ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od:
1 .1 .2 0 1 3
Do:
3 1 .1 2 .2 0 1 3
VIAMILK CZ družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
v tisících Kč IČ
6
4
2
5
9
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
4
3
9
Zemědělská 897/5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hradec Králové
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 0 0 0 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otisk podacího razítka
Označ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A K T I V A
Běžné účetní období
číslo řádku
Brutto
Korekce
Minulé období Netto
Netto (Rok 2012)
AKT IVA CELKEM
001
+2 6 2 6 4 5
1 2 8 3 0
+2 4 9 8 1 5
+2 0 8 4 5 3
B.
Dlouhodobý majetek
003
+1 5 9 6 7
4 6 7 3
+11 2 9 4
+11 6 8 4
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
+1 1 2 4
1 0 5 6
+6 8
+1 2 5
B.I.3.
Software
007
+2 3 4
1 6 6
+6 8
+1 2 5
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
+8 9 0
8 9 0
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
+1 4 8 1 8
3 6 1 7
+11 2 0 1
+11 5 3 4
B.II.1.
Pozemky
014
+1 1 6 5
+1 1 6 5
+1 3 6 5
B.II.2.
Stavby
015
+9 3 8 9
1 9 8 5
+7 4 0 4
+8 8 2 5
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
+4 2 6 4
1 6 3 2
+2 6 3 2
+1 3 4 4
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
+2 5
+2 5
+2 5
B.III.3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
+2 5
+2 5
+2 5
C.
Oběžná aktiva
031
+2 4 6 2 2 0
+2 3 8 0 6 3
+1 9 5 9 9 2
C.I.
Zásoby
032
+4 7 3 1
+4 7 3 1
+6 1 3 9
C.I.1.
Materiál
033
+1 7
+1 7
+1 0
C.I.5.
Zboží
037
+4 7 1 4
+4 7 1 4
+6 0 6 3
C.I.6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
C.III.
Krátkodobé pohledávky
048
+1 8 5 1 8 7
8 1 5 7
+1 7 7 0 3 0
+1 4 1 3 3 7
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
+1 6 6 3 1 5
8 1 5 7
+1 5 8 1 5 8
+1 2 7 8 5 9
C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
C.III.6.
Stát daňové pohledávky
054
+1 8 4 8 0
+1 8 4 8 0
+1 3 0 2 3
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
+3 1 4
+3 1 4
+3 5 6
C.III.9.
Jiné pohledávky
057
+7 8
+7 8
+9 7
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
058
+5 6 3 0 2
+5 6 3 0 2
+4 8 5 1 6
C.IV.1.
Peníze
059
+2 2
+2 2
+3
C.IV.2.
Účty v bankách
060
+5 6 2 8 0
+5 6 2 8 0
+4 8 5 1 3
D.I.
Časové rozlišení
063
+4 5 8
+4 5 8
+7 7 7
D.I.1.
Náklady příštích období
064
+2 1 6
+2 1 6
+2 9 8
D.I.3.
Příjmy příštích období
066
+2 4 2
+2 4 2
+4 7 9
8 1 5 7
+6 6
+2
Označ.
P A S I V A
číslo
Běžné účetní období
Minulé období
Netto
Netto (Rok 2012)
řádku
PASIVA CELKEM
001
+2 4 9 8 1 5
+2 0 8 4 5 3
A.
Vlastní kapitál
002
+2 7 0 6 0
+2 3 6 9 1
A.I.
Základní kapitál
003
+1 5 2 6
+1 3 4 1
A.I.1.
Základní kapitál
004
+1 5 2 6
+1 3 4 1
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
014
+2 0 8 5 0
+1 5 9 0 6
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
015
+5 0
+5 0
A.III.2.
Statutární a ostatní fondy
016
+2 0 8 0 0
+1 5 8 5 6
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)
021
+4 6 8 4
+6 4 4 4
B.
Cizí zdroje
022
+2 2 2 7 3 5
+1 8 4 6 0 4
B.I.
Rezervy
023
+8 1
+1 2 0
B.I.4.
Ostatní rezervy
027
+8 1
+1 2 0
B.III.
Krátkodobé závazky
039
+2 2 2 6 5 4
+1 7 7 9 2 4
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
040
+2 2 0 7 4 7
+1 7 6 1 2 5
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
044
+4 4 8
+4 8 3
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
045
+2 8 3
+3 0 2
B.III.7.
Stát daňové závazky a dotace
046
+1 1 7 5
+1 2 5
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
047
B.III.10.
Dohadné účty pasivní
049
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
051
+6 5 6 0
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
052
+6 5 6 0
C.I.
Časové rozlišení
055
+2 0
+1 5 8
C.I.1.
Výdaje příštích období
056
+2 0
+1 3 1
C.I.2.
Výnosy příštích období
057
+5 9 +1
+8 3 0
+2 7
Sestaveno dne:
30. 4. 2014
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
Právní forma účetní jednotky:
družst vo
Lhoták Pavel předseda představenstva
Předmět podnikání:
Velkoobchod /kr.motor.v
Pozn.:
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od:
1 .1 .2 0 1 3
Do:
3 1 .1 2 .2 0 1 3
VIAMILK CZ družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
v tisících Kč IČ
6
4
2
5
9
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
4
3
9
Zemědělská 897/5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hradec Králové
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 0 0 0 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otisk podacího razítka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y
Označ.
číslo řádku
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
I.
Tržby za prodej zboží
0 01
+1 5 8 4 3 6 6
+1 3 1 6 5 8 0
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
0 02
+1 5 7 3 8 3 6
+1 3 0 4 2 1 5
+
Obchodní marže
003
+1 0 5 3 0
+1 2 3 6 5
II.
Výkony
0 04
+8 2 6 3
+7 0 2 9
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
0 05
+7 0 5 5
+5 6 0 7
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
0 06
II.3.
Aktivace
0 07
+1 2 0 8
B.
Výkonová spotřeba
0 08
+5 9 2 2
+6 5 0 8
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
0 09
+9 8 8
+1 8 4 8
B.2.
Služby
0 10
+4 9 3 4
+4 6 6 0
+
Přidaná hodnota
011
+1 2 8 7 1
+1 2 8 8 6
C.
Osobní náklady součet
0 12
+6 3 5 7
+6 6 0 9
C.1.
Mzdové náklady
0 13
+3 7 0 4
+4 0 5 2
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
0 14
+8 9 0
+7 4 5
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
0 15
+1 5 6 6
+1 6 1 6
C.4.
Sociální náklady
0 16
+1 9 7
+1 9 6
D.
Daně a poplatky
0 17
+1 4 0
+8 5
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
0 18
+8 5 3
+9 4 7
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
0 19
+1 0 8 4
+2 6 6
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
0 20
+8 8 6
+2 0 0
III.2.
Tržby z prodeje materiálu
0 21
+1 9 8
+6 6
F.
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu
0 22
+1 3 2 0
+1 9 7
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
0 23
+1 3 2 0
+1 9 7
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
0 25
6 2 7
2 5 2 0
IV.
Ostatní provozní výnosy
0 26
+1 6 6 8
+1 2 3 9
H.
Ostatní provozní náklady
0 27
+1 6 4 7
+1 0 8 0
*
* Provozní výsledek hospodaření
030
+5 9 3 3
+7 9 9 3
K
Náklady z finančního majetku
0 38
+5 3
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
0 41
5 3
X.
Výnosové úroky
0 42
+6 5 1
+6 0 7
N.
Nákladové úroky
0 43
+5 1 8
+7 8 7
XI.
Ostatní finanční výnosy
0 44
O.
Ostatní finanční náklady
0 45
+2 6 1
+3 7 4
*
Finanční výsledek hospodaření
048
1 2 8
5 5 3
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
0 49
+1 1 2 1
+9 9 6
+1 4 2 2
+1
VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y
Označ.
Skutečnost v účetním období
číslo řádku
sledovaném
minulém
Q.1.
splatná
0 50
+1 1 2 1
+9 9 6
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
052
+4 6 8 4
+6 4 4 4
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/)
060
+4 6 8 4
+6 4 4 4
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
061
+5 8 0 5
+7 4 4 0
Sestaveno dne:
30. 4. 2014
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
Právní forma účetní jednotky:
družst vo
Lhoták Pavel předseda představenstva
Předmět podnikání:
Velkoobchod /kr.motor.v
Pozn.:
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .2 0 1 3
Od:
Do:
3 1 .1 2 .2 0 1 3
VIAMILK CZ družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
v tisících Kč
6
IČ
4
2
5
9
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
4
3
9
Zemědělská 897/5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hradec Králové
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 0 0 0 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otisk podacího razítka
Označ.
P.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH T OCÍCH
číslo
(CASHFLOW)
řádku
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období
001
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
+4 8 5 1 6
+5 5 3 9 0
Peněžní t oky z hlavní výdělečné činnost i (provozní činnost ) Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
002
+5 8 0 5
+7 4 4 0
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
003
+5 2 7
1 3 9 6
004
+8 5 3
+9 4 7
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/)
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv
005
6 2 7
2 5 2 0
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (/+)
006
+4 3 4
3
008
1 3 3
+1 8 0
010
+6 3 3 2
+6 0 4 4
011
+1 0 0 9 4
8 3 3 1
012
3 5 9 4 6
1 5 7 2 6
013
+4 4 5 9 2
+4 9 5 2
014
+1 4 4 8
+2 4 4 3
016
+1 6 4 2 6
2 2 8 7
A.1.5.
A*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A**
Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky () Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních Změna stavu zásob (+/) Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.)
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků ()
017
5 1 8
7 8 7
A.4.
Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)
018
+6 5 1
+6 0 7
A.5.
A***
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně
3
019
za minulá období () Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.)
022
+1 6 5 5 9
2 4 7 0
Peněžní t oky z invest iční činnost i B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
023
1 7 8 3
1 0 8 4
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
024
+8 8 6
+2 0 0
B***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)
026
8 9 7
8 8 4
Peněžní t oky z f inančních činnost í
Označ.
C.1.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH T OCÍCH
číslo
(CASHFLOW)
řádku
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
027
6 5 6 0
2 5 8 0
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty
028
1 3 1 6
9 4 0
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům ()
030
1 5 0 0
1 0 0 0
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
031
+1 8 4
+6 0
C***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)
035
7 8 7 6
3 5 2 0
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)
036
+7 7 8 6
6 8 7 4
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)
037
+5 6 3 0 2
+4 8 5 1 6
Sestaveno dne:
30. 4. 2014
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
Právní forma účetní jednotky:
družst vo
Lhoták Pavel předseda představenstva
Předmět podnikání:
Velkoobchod /kr.motor.v
Pozn.:
PŘEHL ED O ZMĚNÁCH VL ASTNÍHO KAPITÁLU Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od:
1 .1 .2 0 1 3
Do:
3 1 .1 2 .2 0 1 3
VIAMILK CZ družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
v tisících Kč IČ
6
4
2
5
9
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
4
3
9
Zemědělská 897/5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hradec Králové
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 0 0 0 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otisk podacího razítka
Označ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLAST NÍHO KAPIT ÁLU
číslo řádku
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
A. Základní kapit ál zapsaný v obchodní m rejst ří ku (účet 411) A.1.
Počáteční stav
001
+5 0
+5 0
A.4.
Konečný zůstatek
004
+5 0
+5 0
B.1.
Počáteční stav
005
+1 2 9 1
+1 2 3 1
B.2.
Zvýšení
006
+2 0 6
+1 7 2
B.3.
Snížení
007
+2 1
+112
B.4.
Konečný zůstatek
008
+1 4 7 6
+1 2 9 1
B. Základní kapit ál nezapsaný (účet 419)
C. Základní kapit ál A. +/ B. se zohlednění m účt u ()252 C.1.
Počáteční zůstatek A. +/ B.
009
+1 3 4 1
+1 2 8 1
C.6.
Konečný zůstatek A. +/ B. se zohledněním účtu ()252
014
+1 5 2 6
+1 3 4 1
E. Rezervní f ondy (účet 421) E.1.
Počáteční stav
019
+5 0
+5 0
E.4.
Konečný zůstatek
022
+5 0
+5 0
F.1.
Počáteční zůstatek
023
+1 5 8 5 6
+1 2 1 2 6
F.2.
Zvýšení
024
+6 4 4 4
+4 7 3 0
F.3.
Snížení
025
+1 5 0 0
+1 0 0 0
F.4.
Konečný zůstatek
026
+2 0 8 0 0
+1 5 8 5 6
F. Ost at ní f ondy ze zisku (účet 427)
I . Zisk účet ní ch období (účet 428 + zůst at ek na st raně D účt u 431) I.1.
Počáteční zůstatek
035
+6 4 4 4
+4 7 3 0
I.3.
Snížení
037
+6 4 4 4
+4 7 3 0
I.4.
Konečný zůstatek
038
+0
+0
K. Zisk / zt rát a za účet ní období po zdanění K.1
Počáteční zůstatek
047
+6 4 4 4
+4 7 3 0
K.2
Zvýšení
048
+4 6 8 4
+6 4 4 4
K:3
Snížení
049
+6 4 4 4
+4 7 3 0
K.4
Konečný zůstatek
050
+4 6 8 4
+6 4 4 4
Vlast ní kapit ál celkem X.1
Počáteční zůstatek
051
+3 0 1 3 5
+2 2 9 1 7
X.2
Zvýšení
052
+11 3 3 4
+11 3 4 6
X:3
Snížení
053
+1 4 4 0 9
+1 0 5 7 2
X.4
Konečný zůstatek
054
+2 7 0 6 0
+2 3 6 9 1
Sestaveno dne:
30. 4. 2014
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
Právní forma účetní jednotky:
družst vo
Lhoták Pavel předseda představenstva
Předmět podnikání:
Velkoobchod /kr.motor.v
Pozn.:
