4. Kötelezettség vállalás nyilvántartás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Bér

Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer

Főkönyv

Bank

Bér

Készlet Folyószámla

TB

Tárgyi eszköz Pénztár

Számlázás

Menza Költségfelosztás Élelmezés

Menetlevél

Dokumentum Kezelő

Szerződés Kötváll/Rendelés

Vezetői Információs rendszer

4. Kötelezettség vállalás nyilvántartás Megjegyzés: Az ábrán látható vonalak az alrendszerek kapcsolatait jelzik.

Saldo Integrált Számviteli Információs Rendszer

4. Kötelezettség vállalás nyilvántartás

,

Tartalomjegyzék 4

KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE 4.1 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSI PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA 4.2 TÖRZSEK A KÖTVÁLL NYILVÁNTARTÁSBAN 4.2.1 Gazdasági esemény törzs 4.2.2 Napló törzs 4.2.3 Szerződés téma törzs 4.2.4 Kötváll kiemelt jogcím törzs 4.2.5 Hosszúlejáratú szerződések törzse 4.2.6 Analitikus felosztó törzs (új v727-től 4.2.7 Kötváll-utalvány paraméterek 4.2.8 Szerződés-státuszok törzse 4.3 BIZONYLATRÖGZÍTÉS 4.3.1 Kiemelt előirányzat rögzítés 4.3.2 Előirányzat átvétele a főkönyvi rendszerből Mit tegyünk, ha az előirányzat-átvétellel kapcsolatban zavar kép fel 4.3.3 Átvett előirányzat visszavonása 4.3.4 Előirányzat rögzített tételek naplója 4.3.5 Döntés alatt lévők rögzítése 4.3.6 Döntés elbírálása 4.3.7 Kötelezettség vállalások (szerződések /szállítói-vevői/) Mit tegyünk, ha a szerződésben rendellenességet látunk 4.3.8 Hosszúlej szerződések feladása köv.évi fokszlákra 4.3.9 Hosszúlej szerződések feladásának visszavonása 4.3.10 Nyitó szerződések kezelése 4.3.11 Teljesült szerződések évközi zárása 4.3.12 Szerződések évközi zárásának visszavonása 4.3.13 Nem teljesült szerződések év-eleji nyitása 4.3.14 Szerződés év-eleji nyitás visszavonás 4.3.15 Szerződés nyitás utólagos naplózása 4.3.16 Főkönyvi vegyes tételek halmozása kötvállba 4.3.17 Kötváll jogcím és gyűjtők ellenőrzése pénzügyben és javítás 4.3.18 Szerződésváltozások története - hisztory 4.3.19 Kincstárnak E-adatszolgáltatás (v725-től) 4.4 LISTÁK, KIMUTATÁSOK 4.4.1 Előirányzat lista 4.4.2 Döntés Engedélyezett – Visszautasított 4.4.3 Szerződésállomány listák 4.4.4 Szerződés keresés 4.4.5 Bank-pénztár-számla részlet keresés 4.4.6 Költségvetési analitikában keresés 4.4.7 Pénzügyben Kötváll jogcím-szervezet ellenőrzés 4.4.8 Előirányzat maradvány kimutatás Intézmény / Gyűjtő szinten Mit tegyünk, ha az előirányzat-maradvány kimutatás számla, kiegy 4.4.9 Felhalmozási terv teljesítése (2 gyűjtőre speciális kimutatás) 4.4.10 Üvegzseb kimutatás 4.4.11 Szerződés maradvány Intézmény / Gyűjtő szinten 4.4.12 Szerződés állapotokat mutató kimutatás 4.4.13 Nyitó szerződések teljesülésének kimutatása

Tartalomjegyzék Módosítva: 2015. június

Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság



,

4.4.14 Hosszúlejáratú követelések teljesülésének kimutatása 4.5 SZERVIZ 4.5.1 Szerződés ellenőrzés, adatok helyreállítása 4.5.2 Előirányzat, döntés, szerződés újrahalmozás 4.5.3 Pénzügy újrahalmozás 4.5.4 Szerződésbe Pénzügyi tételek újrahalmozása 4.5.5 Kötváll jogcím megfeleltetés 4.5.6 Áfakulcs módosítás szerződés-állományban 4.5.7 Áfa-kulcs módosítás hosszúlejáratú szerződésekben 4.5.8 %-os díjváltozás követés hosszúlejáratú szerződésekben 4.5.9 %-os díjváltozás követése a szerződésállományban

Tartalomjegyzék Módosítva: 2015. június




,

4 Kötelezettség vállalás nyilvántartási rendszer működése A kötelezettség vállalás nyilvántartási rendszer megvalósítja az államháztartás területén a kormányrendeletben előírt, tételes vagy kiemelt előirányzatonkénti szabad keret (maradvány) figyelést és ezzel egyidejűleg a szerződések nyilvántartását, teljesülésük dinamikus változását.

Kötelezettségvállalás nyilvántartás folyamata

Start Számla iktatás

Kötv. kiemelt előirányzat rögzítés vagy átvétel főkönyvből

Kötelezettségek (szerződések) nyilvántartásba vétele

Bank kiegyenlítés

Pénztár kiegyenlítés

Kötváll előirányzat maradvány

Vége

Az indítás az Integrált rendszer „Modulok” / „Kötelezettségvállalás” menüsor kiválasztásával történik.

Kötelezettség vállalás Módosítva: 2015. június

4—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság



,

A modulba lépve egy üzenő ablak jelenik meg, ha az „Intézményi paraméterek / Egyéb2 fülön” jelölt a - Pénzügyben: Kötváll jogcímek ellenőrzése - Pénzügyben: Gyűjtők ellenőrzése és a Pénzügyi nyilvántartás jogcím vagy gyűjtő eltérést észlelt és jelölte a számla / bank / pénztár tételekhez kapcsolódó szerződések valamelyikében

-

„Nem” válasz esetén a program tovább lép, „Igen” válasz estén a program belép az eltérő tételek megtekintésébe. A folyamat leírását a 4.2.8. Kötváll jogcím ellenőrzése pénzügyben és javítás

A következő oldalon látható képernyő „Bizonylatrögzítés” menüt kell választani.

jelenik

meg,

amelyen

a

nyilvántartáshoz

A nyilvántartás folyamata: /ld. Kötváll nyilvántartási rendszer folyamatábra/ Kötváll törzsek - Kötelezetttségvállalás kiemelt jogcímtörzse - Hosszú lejáratú szerződések törzse - Kötváll utalvány paraméterek törzse - Szerződés-státuszok törzse Kötelezettség vállalás Módosítva: 2015. június


a



,

Bizonylat rögzítés - Kiemelt előirányzat rögzítése /ha kiemelt kötváll jogcím használat van megadva/ - Főkönyvi előirányzat átvétele /ha „Főkönyvi előirányzat átvétele” van megadva/ - Döntésre várók rögzítése /ha van jelölve „Döntés előkészítés” / - Kötváll szerződések (szállítói / vevői) nyilvántartása - Hosszúlejárat kötváll feladása következő évi főkönyvi számlákra - Nyitó szerződések kezelése - Teljesült szerződések évközi automatikus zárása - Befejezetlen szerződések év-végi zárás-nyitása - Kötváll-Pénzügy előirányzat-jogcím, gyűjtő ellenőrzés, javítás - Szerződések Státuszváltása – állapotváltozás - Szerződés-változások története –history Listák, kimutatások készítése - Előirányzat lista - Döntés lista - Szerződés listák - Pénzügyi ellenőrző listák - Előirányzat maradvány kimutatások - Üvegzseb kimutatás - Szerződés maradvány kimutatások - Szerződés állapotok kimutatása (megkezdett teljesítésű, teljesített, előrejelzés, stb) - Nyitószerződések teljesülése - Maradvány-szerződés – számla – kiegyenlítés tételekkel - Hosszúlejáratú követelések (kölcsönök) teljesülésének kimutatása Szerviz - Szerződésellenőrzés, helyreállítás - Előirányzat, döntés, szerződés újrahalmozás - Pénzügy újrahalmozása (maradvány aktualizálása) - Szerződésbe halmozás (pénzügyi tételek) - Díjváltozás követés hosszúlejáratú szerződésekben - Díjváltozás követés a szerződésállományban - Áfa törvényi változása szerződésállományban - Áfa törvényi változása hosszúlejáratú szerződésekben

Kötelezettség vállalás Módosítva: 2015. június




,

4.1 Kötelezettségvállalás nyilvántartási paramétereinek beállítása

rendszer

működtetési

A következő beállításokat kell elvégezni a rendszer indításakor:

„Működés” lapon (védett) A rendszer indításakor kerülnek beállításra (nem módosíthatók): az ügyfél által csak a fehér kockákkal jelzett paraméterek állíthatók Más alrendszeri kapcsolatok: o Számlaiktatás o Bank-kiegyenlítés o Pénztár kiegyenlítés o Bér, mint kötelezettségvállalás o Rendelés (Beszerzés) => Dokumentum kezelő => Kötváll modul

(v841)

Kötváll előirányzat – gyűjtő kapcsolatok o Az előirányzat mely gyűjtők szerint bontandó, a szerződések nyilvántartásának mélységét is vezérlik az eseményeken keresztül. Kötelezettség váll paraméterek Módosítva: 2015. június

.4.1—1 oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság



,

Kötváll előirányzat o Kiemelt (önálló, de a főkönyvnek megfeleltetett) o Főkönyvtől átvett Kötváll szerződésekkel kapcsolatban o Automatikus pénzügyi iktatás (előírás) vevő rendelésekből o Kötváll szerződés létrehozása „Megrendelés”-ből (v841-09) o Döntést /szerződéskötés előtti állapotot nyilvántartanak-e o Személy és partner nélküli szerződést nyilvántartanak-e o A szerződés azonosító képzése automatikusan történjen-e o Az előirányzat bizonylatszám képzése automatikusan történjen-e o A döntés azonosító képzése automatikusan történjen-e o Hosszúlejáratú szerződést (szállítói / vevői) nyilvántartanak-e o A szerződés érték figyelembevétele maradványnál szerződéskelt vagy határidő szerint történjen-e o Szerződés zárása – nyitása mi alapján történjen (számlaérték, kiegyenlítés érték) Kötváll előirányzat maradvány o Figyelése milyen időszak alapján történjen o Számítása számla, bank, pénztár tétel figyeléssel o Mely számlák kerüljenek a maradványba (igazolt, összes számla) A „Működési lapon” az ügyfél által is módosítható adatok: o Megadható az előirányzat-maradvány online figyelése a szerződésrögzítéskor a kötvállban használatos gyűjtők összekapcsolásával o Vevő nyilvántartás a kötvállbanǁ o Vevők automatikus számlázása a kötvállból „Egyéb adatok” lapon

Kötelezettség váll paraméterek Módosítva: 2015. június




,

Bal oldalon lévő paraméterek: Gyűjtők kötelező kérése „Hosszúlejáratú szerződés törzsben o szállítói o vevői Szerződés azonosító automatikus kiegészítése o hosszúlejáratú o rövidlejáratú Főkönyvi vegyes teljesítéseket a kötvállba átvesznek-e Kötváll nyilvántartás o devizában o mennyiségben o vevői szerződésnél cikktörzs használat Szerződést rögzíthet-e fedezethiány esetén Pénzügy iktatásból szerződészárás: Ha ezt a paramétert jelölik, akkor meg kell adni a szerződés bruttó összegére vonatkozó %-ot (Zárás jelölés ikt számla –szerzbruttó %), amely értéknél a pénzügynek lekell zárni a szerződést. A pénzügy a szerződéshez kapcsolódó számla iktatásakor ellenőrzi, hogy a számlák bruttó összege elérte-e a szerződéstétel bruttó összegének megadott %-át. Ha elérte, akkor a szerződéstételt zárásra jelöli. A bank-pénztár kiegyenlítéskor pedig lezárja a szerződéstételt, illetve a teljes szerződést, ha minden tétel teljesült. Rövidlejáratú szerződés fejbe a szervezet átvétele a tételből (ha azonos szervezet van a tételekben) (v931-01) ǅꁆ‫ص‬ A jobb oldalon lévő paraméterek: o Lezárt szerződések a pénzügy iktatás, bank, pénztárban megjelenjenek-e o Hosszúlejáratú vevői szerződésekben mennyiség kezelése (ha jelölik, akkor a hosszúlejáratú szerződésekben kötelezően kéri a mennyiség beadását o Hosszúlejáratú vevői szerződésekben cikktörzs használata (ha jelölik, akkor a hosszúlejáratú szerződésekben a cikktörzsből /terméktörzs/ választható cikkszám) o Hosszúlejáratú szerződésekben előző tétel felajánlása o Kötváll utalványozás (ha jelölt, akkor a szerződés rögzítésekor nyomtatható „Kötváll utalvány”) o Szerződés-státuszt (állapotváltozás) kezel-e o Szerződéses partnerbe pü-partner felkínálása (ha jelölik, akkor a szerződés rögzítésekor a pü-partnert (első) felkínálja a szerzpartnerbe (második) o Szerződés előirányzat maradványt ne figyeljen o Hosszúlejáratú szerződések analitikus felosztása: Ha jelölik, akkor a tétel OK-ra felosztja a gyűjtőket az analitika felosztó törzsben rögzített felosztó sorok szerint. o Rövidlejáratú szerződések analitikus felosztása: Ha jelölik, akkor a tétel OK-ra felosztja a gyűjtőket az analitika felosztó törzsben rögzített felosztó sorok szerint. o Hosszúlejáratú szerződés fejbe a szervezet átvétele a tételből (ha azonos szervezet van a tételekben) (v931-01)

Kötelezettség váll paraméterek Módosítva: 2015. június




,

4.2 Törzsek a kötváll nyilvántartásban 4.2.1 Gazdasági esemény törzs A kötelezettségvállalás nyilvántartás működtetéséhez minimálisan szükséges események és azok speciális adatai: A 2014. Költségvetési Számviteli törvény előírja a kötelezettségvállalási szerződések feladását a főkönyvbe. Ezért a szerződéseket is kontírozni kell, azaz főkönyvi számokat kell a szerződéstételekhez rendelni. Az alap-, áfa főkönyvi számok a „05” kezdetűek, a bruttó főkönyvi számok a „’002” kezdetűek. Az alap-, áfa főkönyvi számok már az eseménynél megadhatók, mint például az „Áramdíj” számla. Az esemény létrehozásának mente a lenti képen látható (v11.1.1)

Kiemelt előirányzat rögzítés gazdasági eseményei. Rendszer jelek: - Alrendszer: „V” kötváll - Alalrendszer: „E” előirányzat Mozgástípusok: - Előirányzat eredeti mozgástípusa: „VEN” - Előirányzat módosítás növelés mozgástípusa: „VMN” - Előirányzat módosítás csökkentés mozgástípusa: „VMC”

Gazdasági esemény törzs Módosítva: 2015. június

4.2.1—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság



,

Döntés alattiak rögzítésének gazdasági eseményei. Rendszer jelek: - Alrendszer: „V” kötváll - Alalrendszer: „D” előirányzat Mozgástípusok: - Döntés rögzítés mozgástípusa: „VED”

Kötváll Szállítói szerződések rögzítésének gazdasági eseményei. Rendszer jelek: - Alrendszer: „V” kötváll - Alalrendszer: „S” előirányzat Feladott jelűnek kell lennie Mozgástípusok: - Döntésből átvételhez mozgástípusa: „VDP” - Partneres, személy nélküli szerződés mozgástípusa: VSP) - Személyhez kapcsolódó, partner nélküli szerződés mozgástípusa: VSS) - „0”-ás nyilvántartási számlákra automatikus feladás: VSN) - Rendelés (megrendelés) +dokkezelő modulhoz kapcsolódó: BR (v841) Ha kis-értékű szerződéseket a pénzügyből (iktatás, bank, pénztár) automatikusan akarnak generáltatni, akkor egy kötváll szerződés eseményt össze kell kapcsolni a pénzügyi eseményekkel. (Részletes leírás a pénzügyi dokumentációban található) A kötelezettségvállalás nyilvántartás eseményeihez kontír is rendelhető („Kontír” gombbal belépve a kontír törzsbe), pl megbízási szerződések esetében a „TB” automatikus számításához, kapcsolásához A „Gazadasági események kontírozása /Egyéb adatok” lapon első lépésként a kiinduló sorra vonatkozó adatokat kell megadni (százalék: 100, kötváll alapjogcím, áfajogcím ha kell), majd a következő lépésekként az alapsorból képzendő sorok adatait (pl: százalék: 32, kötváll alapjogcím, áfajogcím ha kell).

Kötváll Vevői szerződések rögzítésének gazdasági eseményei. Rendszer jelek: - Alrendszer: „V” kötváll - Alalrendszer: „V” előirányzat Mozgástípusok: - Automatikus számlázáshoz kötvállból mozgástípusa: „VAS” - Kézi számlázáshoz kötvállból mozgástípusa: VAN - Automatikus iktatás kötvállból mozgástípusa: VVI

Gazdasági esemény törzs Módosítva: 2015. június




,

4.2.2 Napló törzs A kötelezettségvállalás nyilvántartásban szükséges naplók és azok speciális adatai:

Napló típusa: „O” kötváll Rendszer jelek: - Kiemelt előirányzat rögzítés naplója. o Alrendszer: „V” kötváll o Alalrendszer: „E” előirányzat - Döntés alattiak rögzítés naplója. o Alrendszer: „V” kötváll o Alalrendszer: „D” döntés - Szállítói szerződés rögzítés naplója. o Alrendszer: „V” kötváll o Alalrendszer: „S” szállító Ha kis-értékű szerződéseket a pénzügyből (iktatás, bank, pénztár) automatikusan akarnak generáltatni, akkor egy kötváll szerződés naplót össze kell kapcsolni a pénzügyi naplókkal. (Részletes leírás a pénzügyi dokumentációban található) - Vevői szerződés rögzítés naplója. o Alrendszer: „V” kötváll o Alalrendszer: „V” vevő

Napló törzs Módosítva: 2015. június




,

- Hosszúlejáratú Kötelezettségvállalási szerződések feladási naplója. o Alrendszer: „V” kötváll o Alalrendszer: „S” kötváll szállítót o Napló típusa: „F” főkönyvi vegyes o Automatikus napló jelölt kell legyen

Napló törzs Módosítva: 2015. június




,

4.2.3 Szerződés téma törzs A „Szerződés téma” a szerződések csoportosítását teszi lehetővé. Témánként lekérhető a szerződés állomány. Adatai: - témakód szám (3 karakter: betű, szám és ezek kombinációja lehet) - téma rövid neve - téma hosszú neve - megfeleltetés (ide kell beírni az új kódot, ha más kóddal szeretnék ezt a nevet használni).

ǁ

A megfeleltetés a „Szerviz / Kötváll szerztéma megfeleltetés” menüvel végezhető el

Ha kis-értékű szerződéseket a pénzügyből (iktatás, bank, pénztár) automatikusan akarnak generáltatni, akkor egy kötváll szerződés témát össze kell kapcsolni a pénzügyi paraméterekkel. (Részletes leírás a pénzügyi dokumentációban található)

Szerződés téma törzs Módosítva: 2015. június




,

4.2.4 Kötváll kiemelt jogcím törzs Lehet kiemelt egy-egy főcsoportot alkotva vagy a főkönyvvel megegyező. A főkönyvi modullal megegyező előirányzat kezelés esetén a kötváll jogcímtörzs a számlatükör szerves része, az előirányzat főkönyvi szám rögzítésével jön létre (v11.1.1) Kiemelt előirányzat kezelés esetében, a kötváll előirányzat törzsben rögzíteni kell az előirányzat jogcímeket.

ǅ 

Adatai: - Előirányzat jogcím kód - Megnevezés (rövid, hosszú) - Előirányzat típusa („K” - kiadás, „B” - bevétel) - ERA - Kincstári tranzakció kód (ha ERA használat van) - ERA vissza - Kincstári tranzakció kód vissza (ha ERA használat van) (v921) - Megfeleltetés: alaphelyzetben a jogcím kóddal azonos. Ha egy adott évben meg kell változtatni a jogcímet törvényi előírások miatt, akkor az új jogcímkódot itt kell megadni. Utána külön „Megfeleltetés” programmal lehet a rögzítésekben az új kötváll jogcímekre módosítani a korábbi jogcímeket. Segítségével év közben is bármikor lekérdezhetjük - az előirányzat-maradványok összegét tételesen vagy összesítve figyelembe véve a döntéseket, a szerződéseket, a beérkező és kimenő számlákat valamint azok pénzügyi teljesítését, - a szerződés-maradványok összegét tételesen vagy összesítve figyelembe véve a beérkező és kimenő számlákat valamint azok pénzügyi teljesítését, Módosíthatók, törölhetők kiemelt mindaddig, amíg tételes állomány nem tartozik hozzá és egyedi „Kötváll jogcím törzs”kezelés van. A módosítandó, törlendő tételek a rácshálóból választhatók. Kötváll kiemelt jogcím törzs Módosítva: 2015. június




,

Nyomtatási kép:

Kötváll kiemelt jogcím törzs Módosítva: 2015. június




,

4.2.5 Hosszúlejáratú szerződések törzse Változás: A tételek fülön bármely hszerz tételhez megadható az előző évek kiegyenlítés összeg. A bankösszeg cellában duplán kattintva, megjelenik egy kis beviteli ablak az összeg beírásához. (v11-7-1)

A több évig tartó folyamatos szerződéseket (szállítói, vevői), mint alaptörzset lehet rögzíteni, amelyből mindig csak az adott évhez tartozó szerződésrész kerül beemelésre a teljesítés alatt lévő szerződés állományba. A 2014-es költségvetési számviteli törvény miatti változások: v11-1-1

Adatai: (fejrészben) Szállítói / vevői szerződés jelölés Hosszúlejáratú szerződés azonosítója: mint alapszerződés (ha a szerződésazonosító nem hosszabb 11 karakternél, akkor lehetőség van automatikusan átvenni a szerződés állományba, ahol az azonosítót a hosszúlejáratú szerződésazonosító + „/” + „év” /az adott év utolsó 2 pozíciója/ alkotja) Ha a „Kötváll nyilvántartási paraméterek / Egyedi adatok fül”-ön a „Hosszúlejáratú szerződés azonosító automatikus kiegészítése” jelölt, akkor egy előző alapján kiegészíti azt. Pl: az előző: „A0001”, a következőnél az „A0” leütése után kiegészíti azt „A0002”-re.

Hosszúlejáratú szerződések törzse Módosítva: 2015. június




,

-

-

-

-

Partner adatai (azonosító, név, cím): amelyet dupla kattintással, zoom-F2-vel, azonosító billentyűzésével vesz át a „Partner” törzsből. A Hosszúlej. szerződésben letárolásra kerülnek a partner kód, név cím-adatok (közterület neve, jellege, ajtó, emelet, épület, házszám, lépcsőház) (v931) Szerződés téma: amelyet dupla kattintással, F2-vel belépve és választva vagy azonosító billentyűzésével vesz át a „Szerződés téma” törzsből Kötvállaló: „F2”-vel választható a személy törzsből vagy azonosító nélkül egy név beírható. Kötvállalás időpontja Iktatási bizonylatszám, iktatás kelte, dokumentum neve (v11.1.1) Hosszúlejáratú szerződés tárgya: rövid leírás a szerződésről Szerződés kezdete, vége (lejárata): kezdete - a szerződéskötés időpontja, vége – a szerződés befejezésének időpontja határozott időpont esetén, egyébként üres Tet-be hatidő: Ha jelölik, akkor az átvett aktuális évi szerződések tételeinek szövege végére beteszi a tétel-határidő hónapját (új v727-től) A szerződés leírása (hosszabb szöveges leírásra van itt lehetőség) Naplókód: a szerződésállományba emeléskor csak az azonos naplóhoz tartozók emelhetők át Kötelező kitölteni Esemény: Kötelező kitölteni. A szállítói szerződések eseményének „Feladás”-ra jelöltnek kell lenni, mivel a kötváll szerződéseket is fel kell adni a 2014.Ktgvetési Számviteli törvény előírásának megfelelően a következő évi főkönyvi számlákra. (v11-1-1) Az automatikus számlázáshoz, illetve automatikus iktatáshoz az események mozgástípusa: o VAS automatikus számlázáshoz automatikus iktatáshoz (új v727-től) o VVI Előirányzat foglalás elhatárolása a szerződéskötés időpontjához viszonyítva o SA mindig az aktuális évben foglaljon előirányzatot ǁ  o SK csak a szerződéskötés évében foglaljon előirányzatot o SU csak a szerződéskötés éve után foglaljon előirányzatot Feladási napló: „F2”-vel választható. A kötváll szerződés feladási naplójának jele „F” típusú és „automatikus” jelzésűnek kell lennie a 2014.Ktgvetési Számviteli törvényben előírt hosszúlejáratú szerződések következő évre esedékes részének feladásához (v11-1-1)

Tételsorok adatai: A 2014-es költségvetési számviteli törvény miatti változások: v11-1-1 Szerződés kezdete, vége (lejárata): kezdete - a szerződéskötés időpontja, vége – a szerződés befejezésének időpontja határozott időpont esetén, egyébként üres. Az első tételnél a fejből kínált, de felülírható Kötváll „alap” főkönyvi számlája”: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja. Kiadási (szállítói) „05” kezdetűek és tárgyévi, Bevételi (vevői) „09” kezdetűek és tárgyévi (v11-1-1) Kötváll „áfa” főkönyvi számlája”: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja Kiadási (szállítói) „05” kezdetűek és tárgyévi, Bevételi (vevői) „09” kezdetűek és tárgyévi (v11-1-1) Kötváll „bruttó” főkönyvi számlája”: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja Kiadási (szállítói) „002” kezdetűek és tárgyévi, Bevételi (vevői) „004” kezdetűek és tárgyévi (v11-1-1) Alapösszeg előirányzat jogcíme: az alap-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Áfa összeg előirányzat jogcíme: az áfa-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Alap-ERA (alap jogcím KTK-ja): az alap-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Áfa-ERA (áfa jogcím KTK-ja): az áfa-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Hosszúlejáratú szerződések törzse Módosítva: 2015. június




,

-

-

-

-

-

-

Áfa kód: dupla kattintással vagy zoom-F2-vel, esetleg azonosító billentyűzésével veszi át az „Áfa” törzsből Előirányzat foglalás éve és hónapja (a szerződés-kezdetből felkínálva) Gyakorisága: a teljesítés havi, negyedéves, féléves, éves ismétlődési ciklusa Részletek száma: a teljesítés egy éven belüli ismétlődésének (ciklus) száma A részlet teljesítéskori kiegyenlítésének jellege: egység összeg – ha egy adott részletre vonatkozó fizetendő összeg van a szerződésben meghatározva, illetve éves összeg – ha az egy évben fizetendő összeg van a szerződésben meghatározva Teljesítés első esedékessége (a szerződés állományba kerülésekor aktualizálódik az adott év szerint) Fizetés első esedékessége (a szerződés állományba kerülésekor aktualizálódik az adott év szerint) VTSZ: dupla kattintással vagy zoom-F2-vel, esetleg azonosító billentyűzésével veszi át az „Áfa besorolás” törzsből A jogcím sor egy adott évben figyelembe veendő értéke (az egységdíj, amit a részletekhez rendel / vagy az éves díj, amit feloszt a részletekre) A jogcím sor (feladat) tárgya: a szerződés tárgya szöveg automatikusan behelyezésre kerül, ami a konkrét feladatot határozza meg A jogcím sor gyűjtői, amennyiben itt már meghatározhatók. Kiválaszthatók dupla kattintással vagy zoom-F2-vel, esetleg azonosító billentyűzésével a kapcsolódó gyűjtők törzséből. Ha a naplóhoz szervezet, telephely kapcsolódik, akkor az kerül a tételekbe (és a fejbe is), amely nem írható felül (v9.1.1) Ha a Kötváll paraméterek / „Egyéb adatok” lapon jelölt a „Hszerz tételből szervezet, telephely átvétele a hszerzfejbe”, akkor a tételekből azonos szervezet, telephely esetén beteszi a hszerzfejbe (v931-01) A jogcím sor lejáratkori Bruttó összege valamint a fej Bruttó főösszege számított érték (ha van lejárati idő) Ha a „Kötváll paraméterek /Egyéb adatok fül”-ön jelölték a gyűjtők kötelező bekérését, akkor a kötváll nyilvántartáshoz kijelölt gyűjtőket kötelezően bekéri. Ha a hosszúlejáratú szerződésnek van nem teljesült része és „Teljesítés” előzménye 2013-ig, akkor itt újként létrehozva, első tételként, mint „Előzmény” az „Előzmény” gombot megnyomva, a „Teljesítés” (bank) rögzíthető a teljesült szerződés összegével együtt. A nem teljesült részt következő tételként kell rögzíteni, a tétel a kezdet és vége dátumokban az aktuális évnek kell lenni és 1 részletszámmal. (v11-1-1)





,

Ha a kötváll paraméterek „Egyéb adatok” lapon jelölt az „Előző tétel felkínálás”, akkor a következő tételekben mindig felkínálásra kerül a megelőző tétel összes adata. A „Mentés” gombra kattintva „Törzslap” nyomtatására van lehetőség kis ablakban „pipáljuk” a nyomtatást

, ha a benyíló

(új v727-től)

A rácshálóból is van lehetőség „Törzslap”-ot nyomtatni (új v727-től) a „Nyomtatási kép” ikonra kattintva. Az aktuális szerződést (amelyen éppen állunk) szerződés nyomtatási képe jelenik meg, amelyet az ott megjelenő „Nyomtató” ikonnal ki lehet nyomtatni





,

Csoportos módosítás: Bővült a csoportos módosítással változtatható adatok köre a pipával jelölt szerződésekben. A módosítani kívánt adatokat jelölni (pipa) kell, hogy megadhatók legyenek a változtatandó adatok (miről mire) (v9.1.1.5) Szerződések lejárati dátumát lehet megadni csoportosan a kijelölt szerződésekben. A lejárati idővel rendelkező szerződésekben is módosítja, ha azok jelöltek a módosításhoz (új v727-től). jelölt a szerződés Naplókód: –ról –ra „F2”-vel választhatók Esemény: –ről –re „F2”-vel választhatók Szerztéma: –ról –ra „F2”-vel választhatók Tételbe határidő: kettős állású, ha a végénél van pipa, beírja a jelölést, egyébként törli Szerződést lezárja: kettős állású, ha a végénél van pipa, beírja a zárás dátumát, egyébként törli. A lejárati időre (dátum) leszűrt szerződéseket pipálva és a „Szerződést lezárja” bepipálva a végén levő négyzetben, majd az OK billentyűt megnyomva, jelöli a lezárást a zárás dátumával. Ezután a „Szűrés” fülön a „Lezárva” mezőbe egy „üres dátum”-tól a „lezárva”-nál kisebb dátumot –ig adva és a szűrést elindítva, csak a nem lezárt szerződések lesznek láthatók a „Tételek” fülön. (v9.3.1-13)

ǅ 





,

ǁ

‫ڝ‬

Hosszúlejáratú szállítói kötváll-szerződések feladása következő évi főkönyvi számlákra A „Bizonylatrögzítés/Hosszúlej.kötváll feladása követk.évi főkönyvi számlákra” menüben lehet a hosszúlejáratú szerződéseket feladni (v11-1-1) Hosszúlejáratú szerződések törzse Módosítva: 2015. június




,

Vevői szerződések esetében kötelező megadni a naplót, eseményt (autom. / kézi számlázás, automatikus iktatás), az első számlázás időpontját, fizetésmódját, mennyiséget, mennyiségi egységet. Megadható a cikk, az egységár (ekkor ebből számolja az alap, áfa, bruttó, alap, áfa összegeket, egyébként beadandók). - Az események mozgástípusa: o VAS automatikus számlázáshoz o VVI automatikus iktatáshoz (új v727-től)

Az automatikus iktatás feltételei (új v727-től): - Kötváll paraméterek Működési lapon a „Automatikus iktatás vevői rendelésből” - Kötváll napló csatolása a pénzügyi vevő-iktatás naplóhoz - Kötváll esemény (mozgtip: „VVI) csatolása a pénzügyi vevő-iktatás eseményhez Csak az aktuális szerződés állományba átvett hosszúlejáratú szerződésekből, vagy az ott létrehozott rövidlejáratú szerződésekből lehet az automatikus iktatást elvégezni a „Pénzügy / Bizonylatrögzítés / Automatikus iktatás kötvállból” menüponton.

ǅ 

„Infláció köv” nyomógomb a „Lekérdezés” rácshálón (A Szerviz menüből is hívható)

Automatikusan módosíthatók a szerződések a megadott infláció % -kal (vagy egyéb határozatok, stb alapján, ahol %-os változást adnak meg

A megjelenő képernyőn meg kell adni a - Változás %-ot („+”növelés, „–„ csökkentés esetében - Szerződés jogcímtétel lejárati dátumát –tól -ig Egyéb adatok is megadhatók szűrésként (akár egységár is). A szűrő feltételek megadása után a „Szűrés” gomb hatására a „Megtekintés” fülön megjelennek leszűrt tételek. A módosítani kívánt tételeket pipával kell jelölni a rácsháló bal szélén. Az így megjelölt tételeken automatikusan módosulnak az értékek a megadott %-kal. Hosszúlejáratú szerződések törzse Módosítva: 2015. június




,

A pipával jelölt tételek kivihetők excel táblába, mint változtatni kívánt tételek

Listák nyomtatása a Hszerződések törzséből (új v727-től) ǁꅆ ‫ غ‬megnyomva, a szűréssel leválogatott szerződések A „Szűrés” fülön a „Nyomtatási kép” gombot kinyomtathatók szerződés vagy tételesen (ha a „Tételesen”-t jelölték) A „Szűrés”-i lehetőséget bővítettük: Egyszerű = eredeti szűrés, Bővített = logikai feltételek is adhatók, Zárójel = zárójelek építhetők be a szűrési feltételekbe (v952)





,

Szerződés-szintű lista

Szerződés lista

(Tételes)

‫ڍ‬





,

4.2.6 Analitikus felosztó törzs (új v727-től) Felosztandó törzs Meg kell adni az azonosítót (Sablon azonosító), az „arány azonosító”-t (ez köti össze a felosztó törzzsel), valamint azokat az adatokat (pl szakfeladat), amelyek egyértelművé teszik a felosztandó tételeket

Analitikus felosztó törzs Módosítva: 2015. június




,

Felosztó törzs Meg kell adni az „arány azonosító”-t (ez köti össze a felosztó törzzsel), az „arányszám”- ot (milyen arányban) valamint azokat az adatokat (pl szakfeladat), amelyre felosztani szeretnének





,





,

4.2.7 Kötváll-utalvány paraméterek Ha a kötváll paraméterekben jelölt a „Kötváll utalványozás”, akkor itt megadhatók a kötváll utalványozó funkciók vagy az utalványozók neve, egyéb szöveges kiegészítések a pénzügy utalványozáshoz hasonlóan.

Az utalvány készítésekor a szerződés „Törzslap” végén jelennek meg az itt megadott paraméterek és „Kötváll utalvány”-ként lesz kinyomtatva

Az utalvány nyomtatható a „Szerződés rögzítés” Tételek rácshálóból az „Utalvány” nyomógombbal, a szerződés rögzítésekor (módosításakor) a „Rögzít” nyomógombbal, a „Szerződés állomány” listából

Kötváll utalvány paraméterek Módosítva: 2015. június




,

Megrendelő nyomtatható a „Szerződés rögzítés”-kor a felbukkanó kis ablakban a „Megrendelés nyomtatás”-t pipálva és az aláíró után a tételek is kiírattathatók, ha a „tétellel”-t is jelölik. (727-től)

‫ڈ‬

Kötváll utalvány paraméterek Módosítva: 2015. június




,

4.2.8 Szerződés-státuszok törzse A státuszkezelés (szerződés állapot) csak akkor működik, ha a kötváll paraméterekben jelölve van. Felhasználókhoz rendelhetők a szerződés különböző állapot váltásai Státuszkód: lenyíló ablakban választható ki. Előirányzatot foglal: pipával lehet jelölni, hogy a szerződés ebben az állapotában foglalja-e az előirányzatot Azonosító: A státuszkód kerül felkínálásra, amelyet felül lehet írni, ki lehet egészíteni, vagy sorszámoztatni a partnertörzshöz hasonlóan. Státusznév: A státusz kerül felkínálásra, amelyet felül lehet írni Állapotváltására jogosult: a szerződést az adott állapotra mindazok állíthatják, akiket az alsó ablakban bejelölnek Értékhatár: meg lehet adni, hogy milyen értékhatár között jogosult az adott állapotváltozást végrehajtani. Érvényesség: az adott év januártól plusz10 év kerül felkínálásra.

‫ڈ‬

Szerződés-státuszok törzse Módosítva: 2015. június




,

4.3 Bizonylatrögzítés 4.3.1 Kiemelt előirányzat rögzítés Akkor működtethető, ha a „Kötelezettség vállalás nyilvántartási rendszer”-ben a rendszer paraméterek a „Kiemelt előirányzat nyilvántartás” –t tartalmazzák.

Adatai: Napló / Év:

Az előirányzat naplók közül kell megadni, kiválasztani (zoom -F2, dupla kattintás) az aktuális naplót. ǁ ‫غ‬ Dosszié: A kiválasztott naplóhoz tartozó, még nyitott dossziék közül kell megadni, kiválasztani (zoom -F2, dupla kattintás) az aktuális dossziét Eseménykód: A „Gazdasági Esemény törzs-ben” rögzített események közül kell megadni, kiválasztani (zoom -F2, dupla kattintás) az aktuális mozgástípusú eseményt (mozgástípusok: „VEN” -eredeti előirányzat, módosítás / „VMN”-növelés„VMC”-csökkentés/) Szervezeti egység: Ha a naplóhoz hozzá lett kapcsolva, akkor kötelezően behozza, egyébként meg kell adni, kiválasztani (zoom -F2, dupla kattintás), amennyiben az előirányzat nyilvántartás szervezeti egységre történik. Bizonylatszám: Ha nem automatikus bizonylatszám képzés van megadva, akkor kézi billentyűzéssel kell bevinni. Automatikus képzéssel a „naplókód + év utolsó 2 jegye + bizonylattípus + sorszám /7jegyű/”-ból épül fel Bizonylat kelte: Alaphelyzetben a rendszerdátum kerül felkínálásra, az aktuális dátummal felülírható. Megjegyzés: Pár soros szöveg bevitelére ad lehetőséget. Jogcím kód: Az előirányzat jogcímének azonosítására. Megadása kötelező, kiválasztása a kötváll előirányzat-törzsből (zoom -F2, dupla kattintás) történik

Előirányzat összege: csak pozitív érték lehet. Azonnal láthatóvá válik a szerződésrögzítésben, kimutatásban. A képernyő jobb alsó felében láthatók a rögzített tételek mindaddig, amíg a programból nem történt kilépés. Kiemelt előirányzat rögzítés Módosítva: 2015. június




,

Módosíthatók, törölhetők a dosszié tételei mindaddig, amíg a dosszié nyitott, lezárása még nem történt meg. A módosítandó, törlendő tételek a rácshálóból választhatók. Előirányzat dosszié lezárása: Ha egy dossziéba az adott időszakra már nem történik több rögzítés, akkor azt célszerű zárni a „Rögzít-zár” nyomógombbal.

‫ڎ‬

Kiemelt előirányzat rögzítés Módosítva: 2015. június




,

4.3.2 Előirányzat átvétele a főkönyvi rendszerből Akkor működtethető, ha „Kötelezettség vállalás nyilvántartási rendszer”-ben nem a „Kiemelt előirányzat nyilvántartás”, hanem a „Főkönyvi előirányzat átvétel”-t tartalmazzák a rendszer paraméterek. Az előirányzat átvételéhez létre kell hozni az adott évre - kötváll előirányzat naplót - a naplóhoz kapcsolódó dossziét arra a hónapra, amelyik hónapban van a főkönyvben az átveendő előirányzat. Minden főkönyvi dossziéhoz kell nyitni a kötvállban is egy dossziét.

Adatai: Főkönyvi előirányzat napló / Év: Kiválasztása F2 (zoom) vagy dupla kattintással Dosszié: A kiválasztott naplóhoz tartozó már lezárt dossziék közül lehet kiválasztani (zoom-F2, dupla kattintás) azokat, amelyeknek a kötváll átvétele (halmozása) még nem történt meg. Több átadandó dosszié esetén egymás után kell azokból az előirányzatot átadni. Kötváll előirányzat napló / Év: Kiválasztása F2 (zoom) vagy dupla kattintással Dosszié: A kiválasztott naplóhoz tartozó, a főkönyvi dossziéval megegyező hónapú nyitott dossziék közül lehet választani (zoom-F2, dupla kattintással). Felosztás: Az előirányzat maradványfigyelésnek megfelelően választható (havi, negyedéves, éves). Az időszakok bejelöltek a dossziénak megfelelő időszaktól (hónaptól) kezdve. Az időszakok jelölése törölhető, de egyet mindenképpen meg kell jelölni. A megjelölt időszak/okra történik a felosztás egyenlő részletekben. Ha csak egy hónapot jelölnek meg, akkor az adott jogcímekre egy összegben kerül át a kötvállba az előirányzat.

Előirányzat átvétele a főkönyvből Módosítva: 2015. június




,

Mit tegyünk, ha az előirányzat-átvétellel kapcsolatban zavar kép fel: Előirányzat átvétele: Néha előfordul, hogy átvételkor azt jelzi, hogy a megadott főkönyvi dosszié már átvett, valójában nincs a kötvállban, akkor a „Szerviz / Szerződés ellenőrzés, adatok helyreállítása” menüben pipálni kell a „Ei-dosszié H állapot ellenőrzése” (Kötváll Ei napló, dosszié meg kell adni) illetve „Főkönyvi ei-dosszié állapot ellenőrzése”-t és a főkönyvi előirányzat naplót meg kell adni. Az „Indítás” gomb hatására ellenőrzi a kötvállban, hogy vannak-e a főkönyvi előirányzat napló dossziéihoz tartozó átvett tételek. Amelyik dossziéhoz nem talál tételt, azt átvehetőre, míg ellenkező esetben átvettre jelöli. Ugyanezt az eljárást kell akkor is elkövetni, ha visszavonáskor a „Nincs visszavonandó tétel”

Előirányzat átvétele a főkönyvből Módosítva: 2015. június




,

4.3.3 Átvett előirányzat visszavonása Meg kell adni a kötváll előirányzat naplóját és a dossziét, amelyből az előirányzatot vissza kívánják venni. A főkönyvi naplót és dossziét automatikusan kapcsolja. Az „Indítás” gombra kattintva, visszavonásra kerül a főkönyvből átvett előirányzat.

េ◌ៀ‫ڙ‬

Átvett előirányzatok visszavonása Módosítva: 2015. június




,

4.3.4 Előirányzat rögzített tételek naplója A „Szűrés” lapon tetszés szerinti szűrés állítható be. A „sorrend”-be megadott paraméterekre összesítés jelölhető, amely összesítés a képernyőképen, illetve nyomtatásban látható. „Indítás” gombra kattintva, a „Megtekintés” lap rácshálójába betölti a szűrésnek megfelelő adatokat, amelyek megjeleníthetők a képernyőn, illetve kinyomtathatók

េ◌ៀ‫ڙ‬

Előirányzat rögzített tételek naplója 4.3.4—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.3.5 Döntés alatt lévők rögzítése Akkor működtethető, ha „Kötelezettség vállalás nyilvántartási rendszer”-ben a „Döntés alatt lévők nyilvántartása” –t a rendszer paraméterek tartalmazzák.

Adatai: Napló / Év:

A döntés előkészítés naplók közül kell megadni, kiválasztani (F2-zoom, dupla kattintás) az aktuális naplót. Dosszié: A kiválasztott naplóhoz tartozó még nyitott dossziék közül kell megadni, kiválasztani (F2-zoom, dupla kattintás) az aktuális dossziét Eseménykód: A „Gazdasági Esemény törzs”-ben rögzített események közül kell megadni, kiválasztani (F2-zoom, dupla kattintás) a döntéshez tartozó aktuális eseményt (amelynek mozgástípusa „VED” Döntésazonosító: Automatikusan képződik (naplókód + év /ut.2 jegy/ + bizonylattípus + sorszám /7jegy/), ha nem automatikus bizonylatszám képzés van megadva, akkor kézi billentyűzéssel kell bevinni az azonosítót.

Döntés alatt lévők rögzítése Módosítva: 2015. június




,

Téma:

A „Szerződés téma” törzsből kell kiválasztani az aktuális témát (F2- zoom, dupla kattintás), amely egy azonosítót és nevet tartalmaz. Megadása kötelező. Döntés kelte: Alaphelyzetben a rendszerdátum kerül felkínálásra, amely az aktuális dátummal felülírható. Döntés határidő: Alaphelyzetben a döntés kelte kerül felkínálásra, amely az aktuális dátummal felülírható. Döntés típusa: Kézi tétel-rögzítésű Döntés tárgya: Rövid szöveges meghatározás. Döntés leírása: Pár soros szöveg bevitelére ad lehetőséget. Partner-azonosító: Megadása nem kötelező. Ha ismert, akkor kiválasztható F2-vel (zoom) vagy dupla kattintással.

េ◌ៀ‫ڙ‬

Részletek: a „Részletek” gombbal be kell lépni a tételek létrehozásához, ahol az alábbi adatok kerülnek még bekérésre A 2014-es költségvetési számviteli törvény miatti változások: v11-1-1 Alap-fokszla: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja. Kiadási (szállítói) „05” kezdetű főkönyvi számlaszámok (v11-1-1) Áfa-fokszla: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja Kiadási (szállítói) „05” kezdetű főkönyvi számlaszámok (v11-1-1) Bruttó-fokszla: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja Kiadási (szállítói) „002” kezdetű főkönyvi számlaszámok (v11-1-1) Alap jogcím Alapösszeg előirányzat jogcíme: az alap-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Áfa jogcím Áfa összeg előirányzat jogcíme: az áfa-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Döntés alatt lévők rögzítése Módosítva: 2015. június




,

Alap-ERA (alap jogcím KTK-ja): az alap-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-11) Áfa-ERA (áfa jogcím KTK-ja): az áfa-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Gyűjtők: A „Döntés eseményben” beállítottaknak megfelelő gyűjtők (Gyűjtő1-3, Szakfeladat, Telephely, Szervezeti egység) jelennek meg kötelező beadással. Bruttó összeg: Ha nem kerül megadásra, akkor az alap és áfa összegzésével számítja. Alap összeg: Ha a „Bruttó összeg”=0, akkor megadása kötelező. Csak pozitív lehet. Áfa összeg. Ha van áfa jogcím, akkor megadása kötelező (bruttó vagy alapösszegből felkínálva), egyébként átlépi. Csak pozitív lehet.

„Rögzít” gombbal (főképernyő) kell a döntést rögzíteni. A rögzítéskor törzslap (új v727-től) is nyomtatható: a megjelenő „Törzslap nyomtatás” ablakban a nyomtatást jelölve, kinyomtatható a döntés törzslapja

a A törzslapon megjelennek a 2014-es ktgvetési számvitel által előírt kötelezően megadandó kötváll főkönyvi számok (v11-1-1-1)





,

Módosítás: ameddig a szerződésbe nem történt átadás, akkor minden adat módosítható a „döntés típus”-on kívül. Ha már történt a szerződésbe átadás, akkor már csak az összegek módosíthatók. Módosítás után az engedélyezést is módosítani kell (v952) ‫ڛ‬ Törlés: a döntések mindaddig törölhetők, amíg az engedélyezésük nem történt meg, nem mentek át szerződésbe, illetve a dosszié nyitott. Ha egy döntéshez több tétel tartozik, akkor az előbbi feltételek mellett törölhetők, de egy tételnek maradnia kell, ezt a program is védi. Tételtörlés után az engedélyezést módosítani kell. (v952) Döntés dosszié lezárása: Ha a dossziéba az adott időszakra már nem történik több rögzítés, akkor azt le kell zárni.





,

4.3.6 Döntés elbírálása A nyilvántartásba vett döntések csak engedélyezés után kerülhetnek át a kötelezettség vállalás állományba. Ezért azokat engedélyezni kell.

Adatai:

‫ڛ‬

Gazdasági év: Amelyik év döntésállományában van az engedélyezendő döntés. Szervezeti egység: Ha a döntés szervezeti egységhez kapcsolt, kötelező megadni. Döntésazonosító: Az év – szervezet döntés állományából választható. Előir.jogcímek: Kapcsolódó előirányzat-maradvány értékekkel Minősítés kelte: Az időpont, amikor a minősítés történik. Minősítés eredménye: Választással adható meg (Elfogadva, Módosítással elfogadva, Visszautasítva). Ha „Módosítással elfogadva”, akkor a tételeken kell megadni az engedélyezett összegeket. Az eredeti, illetve a korrigált összegek vesznek részt az előirányzat lekötésben és kerülhetnek át szerződésbe. Engedélyezett döntések

Döntés elbírálása Módosítva: 2015. június




,

4.3.7 Kötelezettség vállalások (szerződések /szállítói-vevői) Változások

‫ڛ‬

„Szerz.áthelyezés” gombbal az aktuális nyitott dossziéba hozhatók át más, nyitott dossziékból a feladatlan szerződések. Megjelenik egy „Dossziék közötti áthelyezés” ablak, ahol a szűrésben meg kell adni azt a dossziét, amelyből szerződéseket szeretnének átemelni. Az „Indítás” gombbal betölti az adott dosszié szerződéseit, az átveendők jelölése után az „Áthelyezés” gomb átemeli az aktuális dossziéba. (11.7.1) Az áthelyezéssel a szerződése megöröklik az akt dossziét, annak hónapját, a tételekben az ”eif-év, eif-hó”-ba is a dosszié éve, hónapja kerül, mint a főkönyvbe feladás hónapja

Kötváll Szerződések rögzítése Módosítva: 2015. június

4.3.7.1—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság



,

Feladandók: A felbukkanó ablakban azok a szerződések jelennek meg, amelyek az akt-dossziéval kerülnek feladásra, bármely más dossziéban vannak is és még nem feladottak (11-7-1)

‫ڛ‬





,

Feladottak: Ez a pü-tételek (3.) rács tetején bal szélen „pipálható”, s a pipálás határára a rácshálóban az aktdossziéval feladott szerztételek jelennek meg a rácshálóban. (11-7-1)

‫ڛ‬

Eimf-év, eimf-hó (az előirányzat foglalás, egyben a főkönyvnek feladás éve, hónapja is) - Rögzítésnél csak az aktdosszié hónapja lehet, kisebb nem. - Korrekciónál és Egyedi zárás korr-tételében, ha a dosszié nyitott, akkor annak a hónapja lehet, ha feladott, akkor annál nagyobb olyan hónap, amelyre vagy létrehoznak, vagy van nyitott dosszié (11-7-1) Generált szerződések esetében, ha módosításra van szükség, akkor a pénzügyben a generáló iktszla, bank, pénztár bizonylat kontírját kell módosítani, azaz a rögzítő „Dosszié” fül „Kontír” gombján lehet, a módosítandó tételen állva. Meg kell adni a kontír-módosított tételhez a „Szerzkorrekció feladási hónapját” (11-7-1)





,

Ha a szerződés dosszié feladott, akkor újabb időszakot kér be

Egyedi (és csoportos) zárás (11-7-1) Csak azok a szerződések zárhatók le, amelyekben a számla összege „kisebb vagy egyenlő” a kiegyenlítés összegével. - Ha a szerződés összege eltér a kiegyenlítés összegétől, akkor korrekciós tétel keletkezik. A korrekciós tételek feladáshoz a zárás bekéri a „Feladás hó”-t, amely a dosszié hónapja vagy annál nagyobb lehet. -

Korrekció (11-7-1) (A korrekciós tételek feladáshoz a zárás bekéri a „Feladás hó”-t, amely a dosszié hónapja vagy annál nagyobb lehet.) - „Mínusz” korrekciót csak a számla összegéig (ha nagyobb kiegyenlítés összegénél), illetve a kiegyenlítés összegéig lehet. - Ha főkönyvi paraméterek változása miatt szükséges a korrekció, akkor az adott tételről 1.lépés: le kell venni a számla, bank kapcsolatokat (Pénzügy / Bizonylatrögz / Szerzszám jav), hogy azok összege 0 legyen. 2.lépés: „Mínusz” korrekcióval nullázni kell a tétel összegét 3.lépés: Létre kell hozni egy új tételt az új főkönyvi paraméterekkel 4.lépés: a számla, kiegyenlítés tételeket rá kell kapcsolni az új tételre (Pénzügy / Bizonylatrögz / Szerzszám jav), ‫ڛ‬

Nyitó szerződések feladása (11-7-1) (Év-eleji nyitás év-végi zárással keletkezett nyitott szerződések.) - A „0” hónap-ból csak azok a nyitott szerződések feladásra, amelyek „kövévi” fokszlára lettek rögzítve. A „Kontírzár” felad egy nyitóösszeggel csökkentő tételt a „kövévi” fokszlával és növelő tételt a tárgyévi fokszlákkal és a tételben módosítja a kövévi fokszlákat tárgyévire. - Ha összegváltozás miatt kell módosítani, akkor az csak korrekcióval oldható meg. A korrekció plusz / mínusz lehet. A korrtétel feladhója 1-12 között lehet. A feladáshoz ÚJ dossziét kell létrehozni a korrtétel feladhó-jával. A feladás A dossziéfül „Kontírzár, Feladás, stb gombokkal történik Aktévbe „0” hóra átemelt hosszúlej szerződések feladása (11-7-1) - A „0” hónapba azok a hszerzek emelhetők át, amelyek az előző évben feladásra kerültek a főkönyvbe „kövévi” fokszlákra. A „0” hónap feladásakor hszerzekből képez 1-1 tételt a - „kövévi” fokszlákkal, feladott összegekkel a kövév-ből levételhez és. - „tárgyévi” fokszlákkal és aktuális összegekkel - Ha korrekcióra van szükség, akkor a „Feladás hója” 1-12 között lehet. A korrekciós tételek a „Feladás hó”-jú dossziéval adhatók fel





,

4.3.7.1

Szerződések /szállítói-vevői) rögzítése

A „Kötelezettség vállalás nyilvántartás”-ba alapesetben csak a „KIADÁS”-sal kapcsolatos szerződések (szállítói) kerülnek be. Ha azonban a vevői szerződések (BEVÉTEL) nyilvántartását jelölték a „Kötváll paraméterekben”, akkor azok is nyilvántartásba vehetők a rendszerben.

A „Tételek” lapon levő harmadik rácshálóban az egy-egy szerződéstétel számlái, bank, pénztár kiegyenlítései láthatók. A „Szerződésétel” és a „Pénzügyi tételek” rácshálója le-föl irányban tágíthatók a rácsok felső részén elhelyezett pettyes „átméretező gombbal”, ha a tételszám indokolja A „History” gombbal az éppen aktuális (felső rácshálóban kiválasztott) szerződés változásait lehet megjeleníteni és kiíratni. Utalvány” nyomógomb a rácsháló jobb szélén: Ha a kötváll paraméterek „Egyéb adatok” lapján jelölt a „Kötváll utalványozás”, akkor a „Tételek” lap jobb szélén megjelenik az „Utalvány” nyomógomb. Az éppen aktuális szerződésen állva az „Utalvány” gomb megnyomásakor nyomtat egy „Kötváll utalvány”-t a szerződésről Az utalványt aláírók a „Kötváll-utalvány paraméterek –ben adhatók meg a pénzügyi utalványozókhoz hasonlóan





,

A szerződések lehetnek: ‫ڕ‬ o Automatikus tétel-létrehozású szerződések (folyamatos) (a szerződésteljesítések a gyakoriságnak megfelelő /hónap, negyedév, félév, év/ időközönként ismétlődnek. A részletek /tételek/ automatikusan képződnek az első teljesítési esedékességtől kezdve a határidőn belül a megadott tételértékkel /vagy a szerződés összérték felosztásával) o Kézi tétel-rögzítésűek (egyediek) (a szerződés-teljesítés nem ismétlődő, vagy nem ciklikusan ismétlődik)

Adatai Fejrész: Naplókód / Év: Kiválasztása F2-vel (zoom) vagy dupla kattintással. Alapesetben „Kötváll szállító” napló (egyébként vevő is választható) Dosszié: Naplóhoz tartozó nyitott dosszié közül választható F2 (zoom) vagy dupla kattintással. Esemény: Az aktuális esemény kiválasztása F2 (zoom) vagy dupla kattintással. Lehetséges események, amelyeknek mozgástípusa a következő: Szállítói: o Partneres, személy nélküli (mozgtip: VSP) o Személyhez kapcsolódó, partner nélküli (mozgtip: VSS) Ugyanezek döntésből átvételhez (mozgtip: VDP, VDS, VDN) Vevői: o Automatikus számlázáshoz mozgtip: VAS o Kézi számlázáshoz mozgtip: VAN o Automatikus iktatáshoz mozgtip: VVI (új v727-től) Kötváll Szerződések rögzítése 4.3.7.1—6. oldal Módosítva: 2015. június




,

Döntésazonosító: Akkor jelenik meg, ha az esemény mozgástípusa VDP / VDS / VDN Kiválasztása F2-vel (zoom), dupla kattintással döntésből, átvétel esemény esetén. Szerződés típus: „Automatikus (Folyamatos) létrehozással” (olyan szerződés esetén választandó, amikor a szerződés tételei azonos ciklusban ismétlődnek) Lejárata: Rövid lejáratú Hosszú lejáratú: ebben az esetben az aktuális szerződés kiválasztható a hosszúlejáratú szerződések törzséből, innen veszi át az eredeti adatokat. Ha napló hozzárendelt, akkor a megegyező naplójút engedi. „Kézi (Egyedi) bevitel” (nem ismétlődő szerződések estében) Szerződésazonosító: automatikusan képződik a naplóból (naplókód + év /ut.2jegy/ + bizonylattípus + sorszám /7jegy/), ha a kötváll nyilvántartás paraméterekben automatikus bizonylatszám képzés van megadva. egyébként kézi billentyűzéssel kell bevinni Sorszámmal automatikusan kiegészül, ha a kötváll nyilvántartás paraméterek „Egyéb adatok” lapon ezt jelölték. Pl: a már meglévő azonosító: A00001, akkor a következő „A” kezdetű azonosítót kiegészíti „A00002”-re Hosszúlejáratú szerződés beemelésekor annak azonosítóját emeli be, ha az nem hosszabb 11 karakternél, és mögé teszi a „/” + év utolsó két jegyét. (v11-1-1-1) 2014-es ktgvetési számvitelmiatti változások ‫ړ‬ Kötvállaló: választható „F2”-vel a személy törzsből vagy csak a név beírható a szövegrészbe Kötvállalás dátuma: Iktatási bizonylat száma, kelte, neve (tárgya): Pénzügyi ellenjegyző: „F2”-vel választható a személy törzsből Ellenjegyzés dátuma:

Téma:

A „Szerződés téma” törzsből kell kiválasztani az aktuális témát (F2 (zoom), dupla kattintás). Szerződés kelte: Alaphelyzetben a rendszerdátum kerül felkínálásra, amely az aktuális dátummal felülírható. Feladat kezdete: Ha eltér a szerződés keltétől (egy későbbi időpontban kezdődik a feladat elvégzése), akkor azt itt kell megadni. Egyébként a szerződés kelte lesz a mérvadó. A „feladat kezdete”-re lekérhetők a törzslisták, teljesítés kimutatások (v10.01.01)





,

Szerződés határidő: Döntésből átvétel esetén a döntés határideje, egyébként a rendszerdátum kerül felkínálásra, amely az aktuális dátummal felülírható. Gyűjtő – jc sor db: Automatikus típusú, „rövidlejáratú” szerződések esetében előre meg kell adni a „Gyűjtők – jogcímek” szerinti bontásait, mert előre létre lesznek hozva a sorok gyűjtő – jogcím szerinti bontásban (Ez még nem a részletekre bontás). Pl ha a szerződést 2 különböző szervezetre terhelik, amely 3 különböző előirányzati sort (54411, 54412, 54413) érint, akkor egy szervezetnek (11) „Gyűjtő – jc sor db” = 1*3=3, a két szervezetnek (11, 12) együttesen 2*3=6 „Gyűjtő – jc sor db”-ja lesz Szerződés tárgya: Rövid szöveges meghatározás Partner (pü): A pénzügyi eseményekhez (számla iktatás, bank-pénztári kiegyenlítés) kapcsolódó partner Megadása „VSP”, „VDP” mozgástípusú esemény esetén kötelező, egyébként opcionális. A partnertörzsből választható F2-vel (zoom) vagy dupla kattintással. A szerződésben letárolásra kerülnek a partner kód, név cím-adatok (közterület neve, jellege, ajtó, emelet, épület, házszám, lépcsőház) (v931) A kötelezettség vállalás az esetek nagy részében „Partner”-hez kapcsolódik, így nagy valószínűséggel itt találkoznak először vele, s abban az esetben fel is kell vinni. A felvitel megtehető önálló menüben vagy itt F3 billentyűvel belépve a törzsfelvitelbe. Ki kell tölteni az „Alapadatokat”, „Egyéb adatokat”, „Számlaszámokat” (pénzforgalmi számlaszámok), a következő három képernyőn láthatók a kitöltendő mezők. ‫ړ‬ Partner (szerz): Ha nem egyezik meg a szerződést kötő és a számlát kiállító partner, akkor a szerződéses partnert itt lehet megadni. Ha a kötváll paraméterben jelölt a pénzügyi partner felkínálása a szerzpartnerbe, akkor automatikusan beteszi. Ha a „PARTNER” nem kitöltött, akkor a „Pénzügy /Iktatás - Bank - Pénztár” rögzítésekor a „SZERZŐDÉS” mezőn „F4” billentyűt használva, megjelennek a „Partner nélküli szerződések” és az éppen aktuális szerződés beemelhető. Jogcím sorok száma: a szerződésben foglalt feladatok száma Kincstári hivatkozási szám: csak a KINCSTÁR körébe tartozó intézmények estében Státuszazonosító: „F2-vel, dupla kattintással választható, kézzel beírható. Akkor jelenik meg, ha a kötváll paraméterekben jelölt a „Szerződés státusz-kezelés”, amelyben az egyes státuszoknál (szerződés állapotoknál) meg kell adni, hogy foglalja-e az előirányzatot. Státuszkezelés hiányában a szerződések mindig foglalják az előirányzatot. Előirányzat foglalás elhatárolás • SA – mindig az aktuális évben foglalja az előirányzatot (Pl szerzkezdet=2009.01.01, szerzlejár=2015.12.31., adott éves szerz.összeg=5.000.000, minden évben 5.000.000 az előir foglalás • SK – csak a szerződéskötés évében foglalja az egész előirányzatot (Pl. szerzkezdet=2009.01.01, szerzlejár=2011.12.31., a szerz.összeg=4.000.000 a 3 évre, amelyet 2009-ben foglal az előirányzatból • SU – csak a szerződéskötés éve után foglalja az előirányzatot (Pl. szerzkezdet=2009.07.01, szerzlejár=2010.12.31. a szerz.összeg=2.000.000, amelyet 2010-ben foglal az előirányzatból Kötváll Szerződések rögzítése Módosítva: 2015. június




,

Szerződés leírása: Pár soros szöveg bevitelére ad lehetőséget. Bruttó összeg: Számított érték, a szerződés tételek összegzése Alap összeg: Számított érték, a szerződés tételek összegzése. Áfa összeg: Számított érték, a szerződés tételek összegzése Tételek (Részletek - nyomógomb):

Tételkelt: a szerződés keltével megegyező Tétel határidő: folyamatosnál számított teljesítés első esedékességéből, egyedinél billentyűzött Tétel tárgya: a szerződésfejből felajánlott, átírható Ha „automatikus” típus van a fejben beállítva, akkor a tételben meg kell adni a következőket: Gyakoriság: havi, negyedéves, féléves, éves Részletszám: a létrehozandó tételek (ismétlődések) száma Tételösszeg jellege: egységdíj / éves összegből képzendő Kötváll „alap” főkönyvi számlája”: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja. Kiadási (szállítói) „05” kezdetűek és tárgyévi, Bevételi (vevői) „09” kezdetűek és tárgyévi (v11-1-1) Kötváll „áfa” főkönyvi számlája”: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja Kiadási (szállítói) „05” kezdetűek és tárgyévi, Bevételi (vevői) „09” kezdetűek és tárgyévi (v11-1-1) Kötváll „bruttó” főkönyvi számlája”: „F2”-vel választható, de ha az esemény-hez hozzá van kapcsolva, akkor onnan felkínálja Kiadási (szállítói) „002” kezdetűek és tárgyévi, Bevételi (vevői) „004” kezdetűek és tárgyévi (v11-1-1) Áfakód - Áfa kulcs Alapösszeg előirányzat jogcíme: az alap-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Áfa összeg előirányzat jogcíme: az áfa-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Alap-ERA (alap jogcím KTK-ja): az alap-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Kötváll Szerződések rögzítése Módosítva: 2015. június




,

Áfa-ERA (áfa jogcím KTK-ja): az áfa-főkönyvi számla automatikusan tölti (v11-1-1) Csak a „Kincstári körbe” tartozó gazdálkodó szervezetek esetében: Alap-kvhival: billentyűzhető (az alapERA –hoz tartozó KincstKötvszám alszáma) Áfa-kvhival: billentyűzhető (az áfaERA –hoz tartozó KincstKötvszám alszáma) (v11-1-1) Teljesítés első esedékessége: az első részlet teljesítésének időpontja (A többi részlet határidejét a választott gyakoriság alapján képezi) Fizetés első esedékessége: az első részlet teljesítésének időpontja (A többi részlet határidejét a választott gyakoriság alapján képezi) Főkönyvi feladás (és Előir foglalás) éve, hónapja: nem lehet kisebb mint a dosszié éve, hónapja (12-1-1b-02) Eseményben jelölt gyűjtők bekérésekor sorrendben az előző felajánlja a következőt, ha a törzsek egymáshoz vannak kapcsolva: A gyűjtők mellett megjelennek az előirányzat maradvány pillanatnyi értékének megállapításához az együtt figyelembe veendő gyűjtők pipái a kötváll paraméterekből, ha ott jelöltek. A pipák el is távolíthatók Személy: Kiválasztható F2-vel (zoom), dupla kattintással vagy billentyűzhető. Gyűjtő1, 2, 3: (átnevezhetők). Kiválasztható F2-vel (zoom), dupla kattintással vagy billentyűzhető. Szakfeladat: Kiválasztható F2-vel (zoom), dupla kattintással vagy billentyűzhető. Szervezeti egység: Ha a naplóhoz hozzárendelt, akkor abból kötelezően átvett, nem írható át, egyébként kiválasztható F2-vel (zoom), dupla kattintással vagy billentyűzhető. Telephely: Ha a naplóhoz hozzárendelt, akkor abból kötelezően átvett, nem írható át, egyébként kiválasztható F2-vel ǁᕆ (zoom), dupla kattintással vagy billentyűzhető. Ha a Kötváll paraméterek / „Egyéb adatok” lapon jelölt a „Szerz tételből átvétele a szerzfejbe”, és a naplóhoz nem kapcsolódik szervezet, telephely, akkor a tételekből azonos szervezet, telephely esetén beteszi a Szerződésfejbe (v931-01)

Bruttó összeg: Csak pozitív lehet. Ha nincs megadva, akkor az alap és áfa összegzésével számítja. Ha a tételösszeg jellege: „egységösszeg”, akkor a jogcím minden részletére ugyanazt az összeget teszi, egyéként a szerződés teljes összege (ezt osztja szét a részletek között). Alapösszeg: A bruttó összegből számolja. Ha az 0, akkor be kell adni. Folyamatos szerződés esetében, ha a tételösszeg jellege: „egységösszeg”, akkor a jogcím minden részletére ugyanazt az összeget teszi, egyéként a szerződés teljes összege (ezt osztja szét a részletek között). Ha a maradvány kisebb, akkor figyelmeztet. Áfa összeg: Ha áfás (áfa jogcím kiválasztott), az alapösszegből / bruttó összegből számított. Folyamatos szerződés esetében, ha a tételösszeg jellege: „egységösszeg”, akkor a jogcím minden részletére ugyanazt az összeget teszi, egyéként a szerződés teljes összege (ezt osztja szét a részletek között). Ha a maradvány kisebb, akkor figyelmeztet. A fejhez tartozó tételek a képernyő jobb alsó sarkában láthatók.





,

Ha van számlázás kapcsolat, akkor a számlázás automatikusan tud a vevői szerződésekből számlázni „VAS” mozgástípusú gazdasági esemény használata esetén. Ebben az esetben a kötváll paraméterekben jelölni kell az • automatikus számlázás vevőszerződésből (működési lapon) • mennyiség kezelése (egyéb adatok lapon) A szerződés részletekben meg kell adni a • számla elkészítésének dátumát • számlázandó mennyiséget Automatikus iktatás kötváll vevői szerződésekből Ha a kötváll paraméterek Működési lapon jelölt az „Automatikus iktatás vevő rendelésből”, akkor a „vevői rendelések” automatikusan iktathatók a pénzügyben. Az automatikus iktatás feltételei: - A kötváll paraméterek Működési lapon jelölt az „Automatikus iktatás vevő rendelésből” - A vevői szerződések „VVI” mozgástípusú eseménnyel legyenek rögzítve - A vevői szerződés naplója össze legyen kapcsolva a pénzügyi vevő iktatás naplóval - A vevői kötváll esemény össze legyen kapcsolva a pénzügyi vevő iktatás eseménnyel Az automatikus iktatás a „Pénzügy / Bizonylatrögzítés / Automatikus iktatás kötvállból ” menüben történhet

‫ړ‬

A szerződés a „Részletek” képernyőből kilépve a piros feliratú „Rögzít” gombbal vihető be az adatbázisba. A „Rögzít” gombot lenyomva kis ablak jelenik meg „Törzslap nyomtatás”, Utalvány nyomtatás”-hoz. A jelölt nyomtatványt kinyomtatja az újonnan felvitt szerződésről. Utólag a „Szerződésállomány listák”-nál lehet törzslapot nyomtatni. Újként „Megrendelő lap” (új v727-től) is nyomtatható, ha jelölik. H a a „Tétellel” is jelölt, akkor a megrendelés alján kiírja a tételeket mint kontír sorokat a jogcím, gyűjtőkkel együtt





,

‫ڝ‬

Módosítás Módosítás típusa / fajta: megadása kötelező

•

„AH” Adminisztrációs javítás AM rögzítési adat módosítás (a szerződés minden adata módosítható) FH fizetési határidő változás

•

„SM” Szerződésmódosítás (a szerződés összege nem módosítható, csak korrekcióval. A korrigáló sor színezve van a rácshálóban és mutatja a korrigált tétel kapcsolatát. A rácshálóban megjelenik a korrigáló soron a korrekció dátuma és korrekciót rögzítő user (v921)





,

„SM” Szerződés módosítás - Korrekció KM Korrekcióval értékcsökkentés KP Korrekcióval értéknövelés KU Korrekcióval ÚJ tétel KE Utólag kapott engedmény A „Korrekció” gombra kattintva egy kis ablak nyílik meg, ahol a felkínált korrekció dátumát (szerződéskelt), szöveget, előirányzat foglalás időpontját (év, hónap a tétel feladásának időszaka, amely az adott dosszié hónapja vagy annál nagyobb lehet), lehet módosítani és az eltérés összegét (+-) kell megadni. Az egyéb adatokat a korrigálandó tételtől kapja. A korrigáló tételek halvány rózsaszínnel láthatók a rácshálóban és az „sztetkapcs oszlopban van a korrigált tétel azonosítója. A korrigált tételen (alaptétel) a „Korrigált bruttó” oszlopban látható az aktuális bruttó összeg. A korrigált és korrigáló tételen a korrigálás dátuma és a korrigálást végző neve tárolásra kerül (v921)

ǅ





,

Rögzítéskor a változásokról mentés történik egy történeti (vszhistory) táblába, amely megjeleníthető, kiíratható. A leírás a „4.2.16 Szerződés-változások története – hisztory” fejezetben található A „Tételek” fülön található további gombok: Törlés, Hszerz átvét, Szerz-áthelyezés, Kép, Pénzügy elt., Egyedi zárás, Böngészés, History, Inláció köv, Törzslap, Utalvány, Feladandók, Kilépés Ha a dosszié már feladott, akkor megjelenik egy új „Korrekció” gomb, amellyel belépve az utólag jelentkező módosítások elvégezhetők. Ha korrekció tétel vagy új felvitellel tétel keletkezik, akkor a ”Fokfeladás(eimf) év, hó” (amely nem lehet kisebb a dosszié év-hónapnál) időszak nyitott dossziéjának feladásával fognak a főkönyvbe bekerülni (v12-1-1b-02)

Törölni addig lehet, amíg nem kacsolódik hozzá számla, bank- pénztári kiegyenlítés. A módosítandó, törlendő szerződések a rácshálóból választhatók ki. ‫ڝ‬

Böngészés-sel a teljes szerződésállományban lehet keresni. Egy adott szerződést kiválasztva elkalauzol a szerződés szerinti napló / dossziéba, ahol esetleg a szerződés módosítható. Egyedi zárás a szerződések egyenkénti, illetve az egyes tételek zárását teszi lehetővé, ahol mérlegelni lehet a lezárást illetően. Ha szerződés összege eltér a teljesítés összegétől, létre hozza a zárandó tétel korrigáló tételét „+” vagy „-„ összeggel. Ha a szerződés tétel visszanyitásra kerül, akkor a „zárás-korrigáló tétel” is visszavonásra kerül. A leírás a „4.2.11 Teljesült szerződések évközi zárása” fejezetben található

Kötváll szerződések feladása főkönyvbe (11-1-1-1) A 2014-es költségvetési számvitel előírja az analitikus nyilvántartásból a kötvállalások (szállítói szerződések), mint halmozott kötváll, feladását a főkönyvbe A kötválll feladása a főkönyvnek a Rögzítő” form „Dosszié” fülén történik az ott levő nyomógombokkal. Műveleti sorrend végrehajtása: Rögzítés zár, Kontírzár, Feladás, Halmozás nyomógombokkal. És mindig a „következő” aktív nyomógombot kell használni a továbblépéshez, mert ellenkező Kötváll Szerződések rögzítése Módosítva: 2015. június




,

esetben a visszalépés történik. Lent a képernyő részleteken piros kerettel jelöltek a sorrendben használandó nyomógombok A dosszié pillanatnyi állapota a dosszién látható, pl „Nyitott” rögzítés zárása előtt

‫ڝ‬

Mit tegyünk, ha a szerződésben rendellenességet látunk: •

•

•

A szerződéstételek szlabruttó, bankbruttó oszlopban (középső rács) nem látható a kapcsolódó számlák, vagy / és kiegyenlítések (alsó rács) összege A „Szerviz / Szerződésbe pénzügy halmozása” menüt kell elindítani. Alaphelyzetben a rádió gombon a „szállító” jelölt, de a „vevő” jelöléssel a vevői szerződéseken fut le. Meg lehet adni naplókódot, esetleg konkrét szerződést. Az „Indít” gombbal a számlák, kiegyenlítések összegeit behalmozza a szerződések szlabrutto, szlaalap, szlaafa, bankbrutto, bankalap, bankafa mezőibe Kötváll feladáskor „Kontírzárás”-ban az ellenőrzés hibás tételeket talál. Ezeket kijelzi a képernyőn és egy hibalistát is készít. Hibás a feladandó tétel, ha hiányzanak vagy a főkönyvi számlák vagy jogcímkódok. Ekkor vissza kell nyitni a dossziét és a hibalistára kiírt szerződéstételen „adminisztratív módosítással” az alap, áfa, bruttó fokszla mezőkön „F2”-vel ki kell választani a főkönyvi számokat és azok a kapcsolódó jogcímeket is behozzák Az előirányzat-maradvány kimutatásban nem jók a szerződés összegek: A „Szerviz / Előirányzat, Döntés, Szerződés újrahalmozás” menüben „Szerződés”-t kell jelölni és elindítani. A szerződéstétel „alapjogcíme, áfa jogcíme” szerinti soron az előirányzat maradvány „szerződés értéke” mezőbe halmozza a szerződés alapösszegét, illetve áfaösszegét.





,

4.3.7.2

Hosszúlejáratú szerződések átvétele

Hszerz átvét az adott évben átveendő „Hosszúlejáratú szerződések” emelhetők be. Meg kell adni a o Naplókód: jelölhető, hogy csak azonos naplóhoz tartozókat jelenítsen meg. Alapban jelölt o Eseményt: jelölhető, hogy csak azonos eseményhez tartozókat jelenítsen meg. o Előirányzat elhatárolás jelét o Szerződés típusát, o Státuszazonosítót (amennyiben a kötváll paraméter „Egyedi adatok”-ban jelölt a státuszkezelés) A beállított paramétereknek megfelelő azon szerződéseket szűri le, amelyeket még nem emeltek be az adott évre. A beemelendő szerződéseket pipával kell ellátni, majd az „Átvétel indítása” gombot megnyomva, megtörténik a hosszúlejáratú szerződések átemelése a törzsben tárolt paraméterek szerint. A létrehozott szerződésekben letárolja még a rögzítés dátumát és a rögzítő kódját

ǁ

Pénzügy elt: Abban az esetben válik láthatóvá, ha az „Intézményi paraméterek” Egyéb2 lapján jelölt a „Pénzügy: … kötváll jogcímek ellenőrzése” vagy a „Pénzügy: … gyűjtők ellenőrzése” A leírást a „4.2.14 Kötváll jogcím ellenőrzése pénzügyben és javítás” pont tartalmazza History: gombbal az éppen aktuális (felső rácshálóban kiválasztott) szerződés változásait lehet megjeleníteni és kiíratni. A leírást a „4.2.16 Szerződés-változások története - hisztory” pont tartalmazza Infláció köv: gombbal a %-os díjváltozásokat lehet automatikusan végrehajtani Utalvány: gombbal a rácshálóból lehet az aktuális szerződésre utalványt nyomtatni Eddig

Hosszúlejáratú szerz átvétele Módosítva: 2015. június




,

4.3.7.3

Szerződésrögzítés (átvétel) a dokumentum kezelőből

Ha „Dokumentumkezelő” modul is használatos a rendszerben, akkor a dokumentumkezelőből beemelhetők a kötváll szállítói szerződés levelek

‫ڝ‬

A "Dok.beemelés" gombbal a még nem átvett szerződés típusú (dok.yirattipus="R"), (dok.szerzazon=üres), mozgástípusa (dokkie.mozgtip) ”DRE”, és igazolt (dokkie.szignall=4) dokumentumokat emeli be A következő adatokat hozza át a dokumentum-kezelőből és kínálja fel: - „szerzazon”-ba a dokumentum iktatószámát (dok.diktszam). - „esemény”-be a dokumtumkezelő eseményéből a kötváll eseménnyt, ha össze vannak kapcsolva, - „szerzkelt”-be a dokumentum keltét (d.bizkelt), - „szerztárgy”-ba a dokumentum tárgyát (dok.targy), - „partner, szerzpartner”-be a dokumentum partnert, nevet, címet (dok.partner, …) - „szerződés leírás”-ba a dokumentum megjegyzést (dok.megjegyzes), beadandó: - „szerztípus” automatikusa „kézi” lesz - „szerztéma” a törzsből „F2”-vel választhat - szerzhatidő”-be az átvétel dátumát teszi, amely átírható

Szerződés átvétel-dokkezelőből Módosítva: 2015. június




,

A tétel-képernyőn a tételbe áthozza a gyűjtőket, összeget, ha azokat tartalmazza a dokumentum, egyébként beadandók: - alap, áfa-jogcímkód, afakulcs - gyűjtők - összegek (bruttó, alap, afa)

‫ڝ‬

(v9.2.1)

Szerződés átvétel-dokkezelőből Módosítva: 2015. június




,

4.3.7.4

Szerződés Megrendelés-Dokumentumkezelő-ből

(Rendelés - Dokumentumkezelő - Kötváll modul összekapcsolásával (v921)) A működés feltételei: - Az intézményi paraméterekben egyidejűleg jelölt a kötváll, rendelés, dokkezelő modulok működése - Megrendelés napló összekapcsolása a dokkezelő, kötváll naplóval - Megrendelés esemény összekapcsolása a kötváll eseménnyel, amelynek mozgástípusa "BR" legyen - Rendelés paraméterek "Egyéb beállítások" fülön a kötváll szerződéstéma megadása - A megrendelendő cikkekhez a kötváll előirányzat jogcímek (alap, áfa) hozzákapcsolása - A felhasználó jogosultság törzsben e-mail címek megadása - Dokumentum sablon a dokkezelőnek átadáskor rendelkezésre álljon a kiválasztáshoz (amelyben a létrehozott megrendelés elbírálásában, kötvállba átadásában, kötváll előirányzat maradvány kezelésében, a szerződés postázásban érintett személyek és a feladatok egymás utáni elvégzési sorrendjének prioritása vannak megadva). Ekkor automatikusan megtörténik email-ben levél küldése az elkészült szerződés dokumentum csatolással az első feladat priorítással jelölt személynek

ǅ

‫غ‬

Lehetőség van előre létrehozott szerződés word dokumentumsablon kitöltésére a megrendelés rögzítés jóváhagyásakor, ha a megrendelés eseményben a dokumentumsablon neve és helye, valamint a megrendelést rögzítő felhasználónál (user) a jogosultság törzsben a kitöltött szerződés létrehozási helye meg van adva

Szerződés megrendelés-dokkezelőből 4.3.7.4—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

Ha email értesítés érkezett a megrendelés rögzítőjének, hogy átadhatja a megrendelést a kötvállnak, akkor a "Rendelés" modulba lépéskor kijelzi, hogy a "Dokumentumkezelő rendszerben nyitott feladata van", amelyet meg is nézhet, ha az Igen gombra kattint.

Rendelés készítés / Kötvállhoz beszrezési rendelés rögzítése

A menüpontba belépéskor bekéri a rendelés naplót, amelyhez a kötváll és dokkez napló kapcsolódik, és az aktuális dossziét. A "Tételek" fülön a felső rácshálóban a rendelés fej, az alsóban a rendelés tételek jelennek meg. A "Kód" a rendelés azonosítója. A "Dok.iktszám" a dokkezelő modulban kapott iktatószám. A jobbszélen levő "Dok.->Kötváll" gomb megnyomásával adható át a kötváll modulnak előirányzat foglaláshoz a "Kötváll azon" nélküli megrendelés, ha arról értesítés érkezett. ‫ڝ‬

Új felvitelkor megadandó az esemény, amelyhez kötváll esemény kapcsolódik, a "tárgy, partnerkód", majd felkínálja a "bizonylat típust" (RR), "rendelés típust" (egyszeri -kézi) és a rendelés állapotát (aláírt). Billentyűzendő a "szerzkelt", határidő.





,

A "Tételek" gombbal lehet belépni a megrendelendő cikkek felviteléhez. Megadandók sorrendben a teljdátum, fizhatidő. A cikkszám "F2"-vel választható a terméktörzsből, amely magával hozza az áfakulcsot, de választható is a lenyíló ablakban. Csak azok a cikkszámok választhatók, amelyekhez kötváll előirányzat jogcímek (alap, áfa) hozzá vannak kapcsolva. Mennyiség, egységár billentyűzendő. A gyűjtők bekérését az esemény vezérli.

‫ڝ‬





,

A cikktörzs felviteli képe

A "Rendelésfej" gombbal lehet visszalépni a főképernyőre a tételek felviteléből

ǁ

A beszerzés rögzítését a főképernyő "Rendben" gombjával lehet érvényesíteni.





,

Kitölti az eseményben megadott szerződés word dokumentumot, amelyet meg is jelenít a képernyőn.

Kijelzi, hogy zárjuk be.

‫ڝ‬

A word dokumentum bezárása után az "Automatikus szignálás"-hoz a lenyíló "Dokumentum sablon"-ból ki kell választani a megrendeléshez létrehozott sablont.

Az "OK" gombra az érintett felhasználóknak létrehozza az elvégzendő feladatokat tartalmazó sorokat. Az első feladatot elvégzendő felhasználót automatikusan értesíti email-ben (a megrendelés „számával” és dokumentum-kezelőben kapott iktatószám feltüntetésével, csatolva az elkészült szerződés word dokumentumot.





,

A megrendelés akkor adható át a kötvállnak, amikor email-ben értesítés érkezik az elvégzendő feladatról (kötvállnak átadás





,

OK-ra átadja a kötvállba, amelyről emailban értesítést küld a „kötváll-szerzazon” eltüntetsésével a „kötváll előirányzat kezelőnek” és visszaírja a kötvállban kapott „szerzazon”-t ‫ڝ‬





,

A kötvállban látható a megrendelésből – dokkezelő modulon keresztül automatikusan átadott szerződés, jogcímekkel, gyűjtőkkel, előirányzatfoglalással

‫ڝ‬





,

4.3.8 Hosszúlej szerződések feladása köv.évi fokszlákra .

A 2014-es ktgvetési számviteli törvény előírja a kötelezettségvállalás következő évre (évekre) vonatkozó szerződések feladását a főkönyvbe. Ez része a ktgvetési beszámolónak. Alapbeállítás a kötelezettségvállalási (szállítói) hszerződésekre vonatkozik, és a feladás évének az aktuális gazdasági évet veszi. Feladási napló: „F2”-vel választható. A hosszúlejáratú szerződésekben megadott naplót kell kiválasztani Feladandó év: itt azt az évet kell megadni, amelyikhez tartozó tételeket kell megadni Feladandó hónap: Ennek megadására azért van szükség, hogy legyen lehetőség a feladott hónap után keletkezett szerződések feladására is. Indítás: Az indítás hatására kigyűjti mindazokat a hszerződés tételeket, amelyekben „jelölt” a „következő évre feladandó”. Kicseréli a főkönyvi számlákat a következő éviekre.

ǅ

‫غ‬

Feladás előtt ellenőrzéshez kiírathatók a feladáshoz kigyűjtött hszerztételek. Átadás/ Feladás: gomb megnyomásával létrehoz egy dossziét, ha nincs a kijelölt hónapra nyitott dosszié és utána megtörténik a feladás a főkönyvbe és a halmozás. A végén jelzi, hogy az „Átadás kész” Hosszúlej szerz feladása kévi szlákra 4.3.8—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

A feladott hosszúlejáratú szerződés - tételek megtekinthetők a „Listák” menü alatt a - Keresés részletekben Bank-Pénztár-Számla, illetve a - Keresés ktgvet tételekben, részletekben menüvel a „ktgvetési analítikában”, valamint a - Keresés főkönyvben ‫ڝ‬

Hosszúlej szerz feladása kévi szlákra 4.3.8—2. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.3.9 Hosszúlej szerződések feladásának visszavonása (11-1-1-1) Feladási napló: F2-vel választható. Azt a naplót kell megadni, amelyben a feladás történt. Év: az aktuális gazdasági év, amellyel a napló létezik a törzsben Dosszié: F2-vel azt az időszaki „Halmozott” dossziét kell választani, amelyben a feladás, halmozás történt Visszavonás után a dosszié állapota nyitott lesz

‫ڝ‬

Hosszúlej szerz feladásának visszav Módosítva: 2015. június




,

4.3.10 Nyitó szerződések kezelése . Az előző év végéig nem teljesült és a nyitóban kezelt szerződések szükség esetén itt módosíthatók a szokásos rögzítési menetben megismert módon. Ki kell választani az adott nyitáshoz használt naplót és annak a nyitó dossziéját. A rácshálóban a szerződések a teljes értékkel láthatók. (A „Megtekintés” ablakban jelennek meg a „Nyitó” értékek). A rácshálóban kiválasztva a módosítani kívánt szerződést, a „Módosítás” gombra kattintva a „Módosítás” képernyőn elvégezhető a szükséges módosítás. A szerződés tételen módosítható a nyitó érték (növekedés / csökkenés) az aktuális év teljesítésének megfelelően, melynek hatására módosul a szerződés értéke is. Pl: Szerződés értéke: 45.000, nem teljesült 12.000, így - a nyitó érték: 12.000. - Ebből teljesült 10.000 - a nyitó értéket 10.000-re kell beállítani „Egyedi zárással”, amely korrigáló tételt képez, „-2.000„ értékkel (mivel a nyitó érték eltér a teljesítés értékétől) - a szerződés értéke, 43.000 lesz 45.000 helyett.

Nyitó szerződések kezelése Módosítva: 2015. június



4. Kötelezettség vállalás nyilván tartás

,

4.3.11 Teljesült szerződések évközi zárása Egyedi zárás A szerződések tételeinek egyenkénti zárására szolgál. Az adott szerződésen állva indítható az „Egyedi zárás” nyomógombbal.

A lezárni kívánt szerződéstételre állva a képernyő jobboldali felső részén megjelenik a módosító ablak, amelyben a bank bruttó összege kerül felajánlásra a szerződés záró értékeként. Korrigáló tétel keletkezik „+, -„ értékkel abban az esetben, ha a kiegyenlítés összege eltér a szerződés összegétől. Ha a zárás visszavonásra kerül, akkor a korrekciós sor is visszavonásra kerül

‫ڝ‬

Automatikus zárás A kiválasztott naplóban lévő szerződéseket (teljesüléstől függetlenül) lehet automatikusan is zárni, a kötváll paraméter beállításának megfelelően (a teljesülést a számlához vagy a banki kiegyenlítéshez kapcsolódóan figyelje-e). Megjelenik az összes még nem lezárt szerződés. A rácsháló fölött jelölhető, hogy a nem teljesült, vagy teljesült (együttes jelölés esetén az összes nem lezárt) szerződést készítse elő lezáráshoz. A nem teljesült szerződések sárga színnel jelennek meg. A képernyő alján levő „+” vagy „*” jellel lehet az egészet bejelölni, a „-„ vagy „*” jellel lehet az egész jelölést visszavonni. Néhány tétel jelölését /nem jelölését a pipára kattintással lehet elérni. A kiválasztott szerződéseket a zárás dátumának megadása után (az aznapi dátumot felkínálja, ami átírható) automatikusan zárja. A nem teljesült szerződéseket az „Egyedi zárás”-nál leírt módon zárja le, vagyis korrigáló tételeket képez „+”, „-„ értékkel a nem teljesült tételekhez. A zárás visszavonásakor a korrigáló tételek is visszavonásra kerülnek.

Teljesült szerződések évközi zárása 4.3.11—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

‫ڝ‬

Teljesült szerződések évközi zárása 4.3.11—2. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.3.12 Szerződések évközi zárásának visszavonása Automatikus zárás visszavonása Az automatikusan lezárt szerződések zárása visszavonható a visszavonás menüben A még nem lezárt szerződések is megjelennek, ha már van lezárt tételük. Ha ezeket a szerződéseket is zárás-visszavonásra jelölik, akkor a lezárt tételeikről törlésre kerül a zárás dátuma. (v841-12-től)

Szerz évközi zárás visszavonása Módosítva: 2015. június




,

4.3.13 Nem teljesült szerződések év-eleji nyitása Az adott évben határidős, nem teljesült szerződéseket a fennmaradó értékkel meg kell nyitni a következő évre az előirányzat foglalása érdekében. A záráshoz fel kell venni a - kötváll következő évi naplóját, s annak a - „0” hónapú nyitó dossziéját. Jelölni kell: „Szállító” vagy „Vevői” szerződések zárása történik Ki kell választani a nyitó „Naplót”, „Dossziét” - A jobboldali rácshálóban felkínált korábbi évek naplóiból ki kell választani azokat, amelyeknek a még nem teljesült szerződésállomány értékét ebben a „Nyitó naplóban” kell számba venni az ez-évi „Előirányzat” + előző évi „előirányzat maradvány” terhére

Több év adatát tartalmazó adatbázis mérete óriásira duzzad, lassúvá válik az adatok kezelése, így szükségessé vált az előző évek adatállományának archiválása. Az archiválás végrehajtása érdekében le kell zárni az előző éveket a kötvállban is. Ezt az év-végi zárás-nyitáskor kell megtenni. Lezárja az előző időszakot: a képernyő bal alsó sarkában kell jelölni a „Nyitás indítása” előtt. Ha naplónként történik az év-végi zárás-nyitás, akkor az utolsónak átvett naplónál kell jelölni. Visszavonáskor törlődik, ezért visszavonás utáni ismételt zárás-nyitás esetén is jelölni kell az előző időszak zárását ‫ڝ‬ Ezek megadása után a zárás – nyitás automatikusan történik a program indításával. Nyitás kezdetekor a kiválasztott (pipált) naplókban - automatikusan halmozással beállítja a szerződéseken az év-végi teljesítés állapotot - lezárja a még nem lezárt teljesült szerződéseket, - ha jelölték a „Nyitott szerződések teljesült tételeinek zárása”-t, akkor azokat a tételeket is lezárja (új v727-től), - majd a nyitás befejezésekor visszaállítja halmozással az aktuális teljesítési állapotot. Így a nyitás bármikor történik, a decemberi állapot szerint fogja a nyitást elvégezni.

*** A szerződés teljesültségét a szerződésre halmozott számlaösszeghez is figyeli (szlabrutto>szerődés bruttossz), ha pipálják a "Kiegyenlítetlen számla-figyeléssel"t. Ekkor a nyitó értékek a szlabrutto-bankbrutto, ... lesznek

Nem telj. szerz. évvégi zárás-nyitása Módosítva: 2015. június




,

Nem telj. szerz. évvégi zárás-nyitása Módosítva: 2015. június




,

4.3.14 Szerződés év-eleji nyitás visszavonás Ha szükségessé válik, az év–eleji nyitás visszavonható a - szállítói / vevői szerződés jelölése, - nyitó év megadása és a - nyitó napló kiválasztása után. A korrekció elvégzése után ismét elindítható az év végi zárás-nyitás

‫ڝ‬

Szerz. évvégi zár.-nyit. visszavonása Módosítva: 2015. június




,

4.3.15 Szerződés nyitás utólagos naplózása A napló tételes lekérésekor gyűjtőkön kívül további szűrőparamétereket lehet megadni: • partner, név, • szerződés azonosító, • szerődés tétel azonosítót (v941c-01)

Szerződés nyitás naplója Módosítva: 2015. június




,

4.3.16 Főkönyvi vegyes tételek halmozása kötvállba

Ha a főkönyvi modul működik a rendszerben és a „Kötváll” paraméterekben be van állítva a „Kötvállnak átadás főkönyvből”, akkor a Kötvállba halmozhatók teljesítésként azok a „Főkönyvi vegyes jellegű tételek” a „Főkönyvi kivonatba halmozás után”, amelyeknek a naplója „Kötvállba halmozás” jelölést kapott. Csak a „Halmozott” állapotú dossziék „Teljesítés” állománya halmozható a kötvállba. Ha egy „Kötvállba” halmozott dosszié állományát a kivonatból utólag visszavonják (egyidejűleg a kötvállból is visszavonja a halmozást), akkor a „Kötváll” részére készül egy értesítés a visszahalmozott dossziéról, amely a „Kötváll” modulba lépéskor automatikusan megjelenik. A dosszié „Javítandó” jelzését meg kell szüntetni. ‫ڝ‬ A dosszié akkor lesz újra halmozható a kötvállba, amikor a kivonatba halmozása ismét megtörtént.

Főkönyvi vegyes tételek halmozása Módosítva: 2015. június




,

4.3.17 Kötváll jogcím és gyűjtők ellenőrzése pénzügyben és javítás

Az „Igen” billentyűt megnyomva megjelennek a jelölt szerződések és a kapcsolódó pénzügyi tételek, piros színnel jelölve, hogy hol vannak az eltérések a tételekben. Pipával jelölhető, hogy mely tétel kötváll jogcímei és gyűjtői a helyesek. A „Beállítások mentése” gombot lenyomva, 3 lehetőség jelenik meg: • Módosítások mentése (v931-01) o Ha a szerződéstétel jogcímén, gyűjtőin van a pipa, akkor a kötváll a „Módosítások mentése” nyomógomb hatására megjelöli a kapcsolódó pénzügyi tételeket, üzenve a pénzügynek, hogy eltérés van a kötváll szerződés és a kapcsolódó pénzügyi tételek között. o Ha a pénzügyi tételek jogcímén, gyűjtőin van a pipa, akkor a kötváll a „Módosítások mentése” nyomógomb hatására módosítja a kapcsolódó szerződéstételen a jogcímeket és gyűjtőket a pénzügyi tételeknek megfelelően • Hiba figyelmen kívül hagyása az aktuális szerződéstételen Egy adott szerződés valamely tételén állva (aktuális tétel) ezt a lehetőséget választva, az aktuális tételben jelöli a figyelmen kívül hagyást (v931-01) • Hiba figyelmen kívül hagyása a szerződés összes tételén Egy adott szerződésen állva ezt a lehetőséget választva, a szerződés összes tételében jelöli a figyelmen kívül hagyást (v931-01)

Kötváll jogcím és gyűjtők ellenőrzése Módosítva: 2015. június




,

4.3.18 Szerződésváltozások története - hisztory A „Szűrés” lapon meg lehet adni egy konkrét vagy tól-ig szerződés-tartományt és egyéb szűrő feltételeket. A feltételeknek megfelelő szerződések megtekinthetők a „Megtekintés” rácshálóban, megjeleníthetők a nyomtatási képek, vagy kinyomtathatók.

‫ڝ‬

Szerződésváltozás történet - hisztory 4.3.18—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.3.19 Kincstárnak E-adatszolgáltatás (v725-től) A kincstári körbe tartozó költségvetési szervek elektronikusan is bejelenthetik a kötelezettségvállalásaikat. o o o

KT-01 Kiadási kötelezettség bejelentése KT-02 Kiadási kötelezettség bejelentés módosítása KT-03 Kötelezettségvállalás hivatkozás módosítása

KT-01 Kiadási kötelezettség bejelentése A KT-01-nél felajánlásra kerülnek, de átírhatók: - banki értéknapban a rendszerdátum - előadóban a felhasználó rendszerbeli neve, - telefonban a felhasználó telefonszáma (ha a felhasználókban megadták), - kincstári biztos ellenjegyzése (amely törölhető, ha nincs) - számlaszám „F2”-vel választható (saját bankszámla, amelyre a kincstár utalja a kifizetésre előirányzott összeget) A „Szűrő feltételek”-ben megadható a szerződés összege -tól –ig (Bruttó Fej), amely értéktől bejelentési kötelezettség áll fenn

A „Szűrés” gomb hatására szerződésenként összesíti „fizteljesed”-re a szerződések tételeit és „Megtekintés” lapon megjeleníti a bejelentésre váró szerződéseket a „szűrő feltételek”-ben megadott paraméterekkel. (Ha egy szerződésnek több tétele ugyanazt a „fizteljesed”-et tartalmazza, akkor azokat összesíti egy tételben.) A 2014-es ktgvetési számvitel a kincstári körbe tartozó intézményeknek előírta a kötelezettségvállalások nyilvántartásában az „Egységes rovatrend” (ERA) kötelező megadását, amely szerint más az ERA-kódja az alapösszegnek és más az áfa-összegnek.

Kincstárnak E-adatszolgáltatás Módosítva: 2015. június




,

A „Kincstárnak E-adatszolgáltatás”-ban (elektronikus adatszolgáltatás) külön soron kell megadni ERA-kódonként az alapot és az áfát (11-1-1-1) A „Megtekintés” lapon jelölni kell, hogy o mely szerződések (tételek) kerüljenek elektronikus átadásra, o eredeti előirányzat terhére vagy o maradvány terhére történik majd a kifizetés Az „E-átadás” gomb-ra létrehozza a „KKééhhnn.Bzz” formátumú text fájlt (a kincstár leírása szerint), amelyet a kincstári rendszer fogadni képes

‫ڱ‬

KT-02 Kiadási kötelezettség bejelentés módosítása





,

Itt felkínál minden, már kincstári „kötváll hivszámmal” rendelkező szerződéstételt, amelyből ki lehet választani a módosítandó tételeket KT-03 Kötelezettségvállalás hivatkozás módosítása

‫ڝ‬





,

4.4 Listák, kimutatások 4.4.1 Előirányzat lista Alaphelyzetben a „Kiadás előirányzata” kérhető le, de ha a rendszerben szerepel „Bevételi előirányzat”, a vevők szerződéseinek nyilvántartása is, akkor a „Bevétel előirányzata” is lekérhető.

-

A következő szempont szerinti előirányzat listák készíthetők: Intézményi / gyűjtők szintű, Havi, negyedéves, éves időszaki, Tételes / halmozott

‫ڱ‬

Előirányzat lista Módosítva: 2015. június




,

Nyomtatási forma

Előirányzat lista Módosítva: 2015. június




,

4.4.2 Döntés Engedélyezett – Visszautasított o Engedélyezésre váró döntések o Engedélyezett, szerződésbe átment döntések o Engedélyezett, szerződésre váró döntések o Elutasított döntések o Összes döntés elutasítottak nélkül (v821) A döntések lekérhetők alapjogcímenként is, amikor is a jogcímekre előirányzatmaradványt számol.

‫ڱ‬

Nyomtatási forma

Döntés Engedélyezett - Visszautasított 4.4.2—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.4.3 Szerződésállomány listák „Intézmény / Gyűjtők” szinten Lekérhető: o Szerződés kelte vagy, o Határidő szerint o Fizetés esed kelte szerint o Feladat kezdete dátum szerint (v10.01.01) = Partnerre (csak intézményi szinten), = Jogcímre, = Szerződés témára, = Szerződés típusra (Automatikuson belül Rövid / Hosszú lejáratú ), = Keresztlistában (Szerződés típus + Jogcím + Szerződés témára) = Kincstári Kötváll hivatkozási számra Ha „Intézményi szintű és tételes” lekérés történik, akkor jelölhető egy gyűjtő, amelyet a szerződéstételekben kiír a „Szerz tárgy” után. (v821-20) A kötváll főkönyvi számok a törzslapon jelennek meg (11-1-1-1)

‫ڝ‬

Utalvány nyomtatás: ha a Törzslap-hoz az „Utalvány” jelölt, akkor a Törzslap helyett Utalványt nyomtat.

Szerződésállomány listák Módosítva: 2015. június




,

Nyomtatási forma

Utalvány (új) nyomtatás: ha a Törzslap-hoz az „Utalvány” jelölt, akkor a Törzslap helyett Utalványt nyomtat a nyomtatvány végén az aláírókkal. ‫ڱ‬





,

‫ڝ‬





,

4.4.4 Szerződés keresés A „Szűrésben” megadott szempontok szerint leválogatott szerződések (nem tételesen) kivihetők excel-be, a „Megtekintés” rácshálóban pedig a képernyőn egy adott szerződés tételei is láthatók. A korrigáló tételek halvány rózsaszínnel jelöltek

Szerződés keresés Módosítva: 2015. június




,

4.4.5 Bank-pénztár-számla részlet keresés Lekérhető: o Szerződéshez kapcsolódó tételek, o Szerződés nélküli tételek, o Összes tétel. Alaphelyzetben a „Költségvetési számvitel szerinti” megjelenítés van jelölve és láthatók a képernyőn (11-1-1-1) Ezeken belül szűrni lehet a tételes állomány minden mezőjére. Rendezési sorrendet 5 mélységben lehet megadni (ennyi fér a képernyőre) és „Összesítést” lehet kérni. A sorrendre kért „Öszesítés”-ek a „Nyomtatási formákon” láthatók Két féle nyomtatási forma van hozzá kapcsolva: = Egysoros (KTK-s), = Két soros Ezen belül lehet jelölni a „Csak összesen sorok” kiírását a nyomtatásban. Ilyenkor tételek nélkül jelennek meg az összesen sorok a „Sorrendben” megadott azonosítókra

‫ك‬

Bank-pénztár-számla keresés Módosítva: 2015. június




,

Nyomtatási forma 1-2. (egysoros)

‫ڝ‬





,

Nyomtatási forma 1-2. (az előbbi kétsorosan)

‫ك‬





,

4.4.6 Költségvetési analitikában keresés

‫ڝ‬

Költségvetési analitikában keresés Módosítva: 2015. június




,

4.4.7 Pénzügyben Kötváll jogcím-szervezet ellenőrzés Kötváll szerződéshez kapcsolódó pénzügyi tételekről hozza le a szerződés o alapjogcímétől, o szervezeti egységétől eltérő tételeket, o „0”-s szerződés tételű tételeket A szűrési lehetőségek / feltételek a lenyíló mezőkben találhatók. Rendezési sorrend (Szerz. azonosító + Szerz. tételszám)

‫ك‬

Nyomtatási forma

Pü-ben kötváll jogcím-szervezet ell. Módosítva: 2015. június




,

4.4.8 Előirányzat maradvány kimutatás Intézmény / Gyűjtő szinten A kimutatásba belépve felkínálja a halmozott adatok frissítését „Az aktuális adatok előállításhoz a tételes állományok halmozására van szükség, amely hosszabb időt vesz igénybe. Kéri a halmozást?” kérdésre válaszolva „Igen / Nem”, fog a halmozás megtörténni, vagy anélkül készül el a kimutatás (v921)

Lekérhető: o Iktatott számlához viszonyítva, ‫ڝ‬ o Bank – pénztár kiegyenlítéshez viszonyítva o Iktatott számla - Bank – pénztár kiegyenlítéshez viszonyítva = időszak tól –ig halmozottan, = időszaki tól –ig bontásban = tételesen (pénzügyi tételekkel együtt Az „intézményi szintű” előir-maradv kimutatás esetén az aktív „Szűrés” lapon gyűjtőket lehet megadni, amellyel szűkíthető az adatok köre. A „gyűjtő szűrés” csak a fejben kerül kiírásra.

Pályázat-ra év-bontásban vagy összesen, (gyűjtős -pályázati lekérés esetén) ahol azt mutatja, hogy a pályázatra beérkezett összegből (kiadás előirányzat) mennyi használható még fel, ha a bevételi oldal is rögzítve van szerződésként.

Előirányzat maradvány listák Módosítva: 2015. június




,

‫ك‬

Mit tegyünk, ha az előirányzat-maradvány kimutatás számla, kiegy.. : Ha az előirányzat-maradvány kimutatás számla, kiegyenlítés oszlopaiban az értékek eltérnek a valósaktól, akkor fogaduk el a belépéskor bejelentkező „Kéri a halmozást?”

Előirányzat maradvány listák Módosítva: 2015. június




,

4.4.8.1

Előir maradvány az iktatott számla – figyeléssel

Lekérhető tételesen / halmozottan: o Éves, o Negyedéves, o Havi időszakra a megadott előirányzat jogcímekre. Nyomtatási forma

‫ڝ‬

Előir maradv iktatott szlával Módosítva: 2015. június




,

4.4.8.2

Előir maradv a banki-pénztári kiegyenlítés figyeléssel

Lekérhető tételesen / halmozottan: o Havi időszakra vagy o Halmozottan a megadott előirányzat jogcímekre. Ha a „Főkönyvi vegyes teljesítés tételek” halmozását a kötváll „Előirányzat maradvány” tábla tartalmazza és annak megjelenítését jelölték, akkor o Főkönyvi teljesítéssel kérhető le a kimutatás Ekkor egy külön oszlopon megjelenik a maradvány kimutatásban és az aktuális „Előirányzat maradvány”-t annak figyelembe vételével képzi Nyomtatási forma

‫ك‬

Előir maradv bank-pénztárral Módosítva: 2015. június




,

4.4.8.3

Előir maradv az iktatott szla – banki - pénzt kiegy figyeléssel

Lekérhető: o Halmozottan (időszak –tól –ig halmozott) o Időszakra bontva (havi) o Teljesítés tételekkel a megadott előirányzat jogcímekre. A főkönyvi vegyes teljesítések is szerepelnek egy oszlopon és részét képezik az előirányzat foglalásnak, az előirányzat maradványt módosítja

Belépéskor kérdést tesz fel: „A kimutatás elkészítése előtt halmozza-e az adatállományt” (v931_03)

•

•

Az "Igen" válasz esetén elindul az előirányzat, döntés (ha van), szerződés, pénzügyi tételek újrahalmozása. A kimutatáson pedig jelzi, hogy "Aktualizált adatokból" készült A "Nem" válasz esetén a kimutatás a már meglévő halmozott adatokból készül és a kimutatáson pedig jelzi, hogy "Nem aktualizált adatokból" készült. (507.s költségvetés)

Ei. Maradv. iktszla-bank-pénztárral 4.4.8.3—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

Nyomtatási forma

Gyűjtős lekérdezés esetén, ha a jogcím összegfokok egyike sem jelölt, akkor gyűjtőnként csak egy sort ír, mégpedig a gyűjtő összesen sorát.

‫ك‬

Nyomtatási forma

Ei. Maradv. iktszla-bank-pénztárral 4.4.8.3—2. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.4.8.4

Előir maradvány egymásba ágyazott gyűjtőkkel

Lekérhető tételesen (havi bontásban) / halmozottan (egy-összegben). A rendezés sorrendje a gyűjtőkiválasztás sorrendjével azonos

‫ڝ‬

Nyomtatási forma

Ei. maradv. egym. ágy. gyűjtőkkel Módosítva: 2015. június




,

4.4.9 Felhalmozási terv teljesítése (2 gyűjtőre speciális kimutatás)

-

-

Jogcím típus: alaphelyzetben „Kiadás”, de „bevétel” típusra is elkészíthető ez a „Szerződéses pénzforgalmi szemléletű” kimutatás A maradvány számítás szempontjából maximum két gyűjtő adható meg, amelyekhez előirányzatot rendeltek. Ezeket egymásba kapcsolva jeleníti meg az = előirányzatot (eredeti, módosítás, módosított), = szerződéseket partnerrel, = szerződés-teljesítést, = szerződés maradványt, = nem szerződött teljesítést, = kiegyenlítetlen keretet Egy harmadik gyűjtő is megadható, amely a szerződés sorokban jelenik meg A 2 gyűjtőhöz összegfok rendelhető A 2-dik gyűjtőre az elsőtől független összegzés kérhető Az első gyűjtő szerint folyamatos nyomtatás vagy gyűjtőnként új oldalon kezdés kérhető

A kimutatás „A3” fekvő formátumban készül. Az első nyomtatási képen a kimutatás gyűjtőnkénti új lapkezdéssel készült A második nyomtatási képen a kimutatás a második gyűjtő új lapra kért összegfokozatra összegzését tartalmazza.

Felhalmozási terv teljesítése Módosítva: 2015. június




,

1. nyomtatási kép

‫ك‬





,

2. nyomtatási kép

‫ڝ‬





,

4.4.10 Üvegzseb kimutatás Az „Üvegzseb kimutatás” az „Üvegzseb törvény” alapján készült, az ÁSZ instrukcióinak megfelelően Az „Üvegzseb” kimutatás partnerenként gyűjti ki a szerződéseket a: - hosszúlejáratú szerződések törzséből (az adott évre még nem aktivált részéből), - az adott évi „Rögzített szerződés állományból”, valamint - az előző évben nem teljesült szerződések „Nyitó állományából” Meg kell adni az: - Értékhatárokat -tól -ig - Szerződés időtartam -tól -ig További szűrési lehetőségek még: - Szerződés határidő -tól -ig - Naplókód -tól -ig - Esemény -tól -ig - Szerződés téma -tól -ig - Partner -tól -ig

‫ك‬

Ki kell választani a „Rendezettség”-ben, hogy mely formában kívánják a kimutatást elkészíteni. Lekérhetők az „Üvegzseb törvényben” meghatározott - értékhatárt elért szerződések partnerenként, - értékhatárt elért és összeszámítás alapján bekerülő szerződések partnerenként, - értékhatárt elért és összeszámítás alapján bekerülő szerződések partnerenként tételesen, - értékhatárt elért és összeszámítás alapján bekerülő szerződések partnerenként jogcímre összesítve, - értékhatárt elért és összeszámítás alapján bekerülő szerződések jogcímenként partnerre összesítve.

Üvegzseb kimutatás Módosítva: 2015. június




,

‫ڝ‬

Üvegzseb kimutatás Módosítva: 2015. június




,

4.4.11 Szerződés maradvány Intézmény / Gyűjtő szinten Lekérhető: o iktatott számlához viszonyítva, o bank – pénztár kiegyenlítéshez viszonyítva, o iktatott számla - bank – pénztár kiegyenlítéshez viszonyítva, = szerződésenként, = jogcímre halmozottan = tételesen (pénzügyi tételekkel együtt)

‫ڝ‬

•

• • •

Ha „Hosszúlejáratú szerződéseket” nyilvántartanak, akkor megjelenik a paraméterben és jelölve, meg lehet adni az azonosítót ”-tól-ig” és hogy a hszerz dátumokat, vagy az aktszerz dátumait írja ki Ha „Döntéssel előirányzatfoglalást” nyilvántartanak, akkor megjelenik a paraméterben és jelölve, meg lehet adni az azonosítót ”-tól-ig” Jelölni lehet a „várható számla, kiegyenlítés”-t és a „-tól, -ig” értéket megadva, csak a tartományba eső szerződéseket hozza a kimutatásban A „Leírás kiírása”-t jelölve, a szerződésben rögzített „leírást” a kimutatásban kiírja (v951)

Szerződés maradvány Módosítva: 2015. június




,

4.4.11.1 Szerződés maradvány az iktatott számla - figyeléssel Lekérhető tételesen / halmozottan: o havi időszakra, o szerződés kelt tól-ig, o előirányzat jogcím tól-ig Nyomtatási forma

‫ړ‬

Szerződés maradvány iktszlával Módosítva: 2015. június




,

4.4.11.2 Szerz - maradv a banki-pénztári kiegyenlítés figyeléssel Lekérhető tételesen / halmozottan: o havi időszakra, o szerződés kelt tól-ig, o előirányzat jogcím tól-ig Nyomtatási forma

‫ڝ‬

Szerződés maradv. bank-pénztárral 4.4.11.2—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.4.11.3 Szerz marad az ikt szla – banki -pénzt kiegy figyeléssel o o o

havi időszakra, szerződés kelt tól-ig, előirányzat jogcím tól-ig

Nyomtatási forma

‫ڝ‬

Szerződés mar. iktszla-bank-pénzt 4.4.11.3—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.4.12 Szerződés állapotokat mutató kimutatás o o o o o o

Folyamatban lévő (teljesítés alatt álló) Teljesített Elmaradt, meghiúsult Előrejelzés (várható kiadások teljesítési határidő alapján) Összes szerződés Szerződés teljesítés (számla – kiegyenlítés) tételes kimutatás

Ha a szerződés-kimutatásban az intézményi szintű és szerződés-tételes jelölt, akkor választható egy gyűjtő (jobb oldalon), amelynek az azonosítóját kiírja a tételekben (8.3.1)

‫ړ‬

Szerződés teljesítés kimutatás „iktatott számla – banki kiegyenlítés” tételekkel

Ha „szerződésre halmozva” jelölt, akkor a kimutatás lekérhető a „Szerződés leírás” kiírással. „Döntés”pipálás esetén a „Döntéshez” kacsolódó szerződésbe is lekérhetők. A „Döntés / H.szerződés” jelölés vagylagos, mert egyidejűleg nem fordulhatnak elő (v931) Szerz. állapotokat mutató kimutatás 4.4.12—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

Várható számla-, kiegy értékre szűrés: a kívánt paramétert jelölni kell (v941c-01)

‫ڝ‬

A „Paraméterek”-en túl a Szűrés” fülön egyéb szűréseket, sorrendet lehet beállítni a kimutatás elkészítéséhez

Szerz. állapotokat mutató kimutatás 4.4.12—2. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.4.12.1 Folyamatban lévő szerződések Intézmény / Gyűjtő szinten Egy adott időszakban az elkezdett, de még nem teljesült szerződés állomány tekinthető meg /íratható ki. Nyomtatási forma

‫ڝ‬

Folyamatban lévő szerződések Módosítva: 2015. június




,

4.4.12.2 Teljesült (vagy lezárt) szerződések Intézmény / Gyűjtő szinten Egy adott időszakban o teljesült – nyitott, o teljesült – lezárt, o összes teljesült szerződés állomány tekinthető meg /íratható ki.

Nyomtatási forma

Teljesült szerződések Módosítva: 2015. június

‫ړ‬




,

4.4.12.3 Elmaradt szerződések Intézmény / Gyűjtő szinten Határidőig el nem kezdett szerződés állomány tekinthető meg /íratható ki. Nyomtatási forma

4.4.12.4 Előrejelzés (várható kiadás) Intézmény / Gyűjtő szinten Egy adott időszakban teljesítendő szerződés állomány alapján kerül meghatározásra a várható kiadás nagysága. Nyomtatási forma ‫ڝ‬

4.4.12.5 Összes szerződés Intézmény / Gyűjtő szinten Határidőig el nem kezdett szerződés állomány tekinthető meg /íratható ki. Nyomtatási forma

Összes szerződés Módosítva: 2015. június




,

4.4.12.6 Előirányzat maradvány Szerződés – iktatás - kiegyenlítés tételekkel Tételesen kérhetők le a szerződés, számla, banki állományból és számolható az aktuális előirányzat maradvány o Előirányzat jogcímenként o Szerződésenként o Gyűjtőnként o Partnerenként A „partner” neve kiírásra kerül a szerződés tételben, míg a számla, bank, pénztár tételekben csak a partner azonosítója jelenik meg hely hiányában.

‫ڝ‬

Nyomtatási forma

Szerződésre ikt.-kiegy. tételes kim. 4.4.12.6—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.4.13 Nyitó szerződések teljesülésének kimutatása A „Naplókód”-ban a nyitó napló azonosítóját és az évet, mint az előző években nem teljesült szerződések nyitott részének halmozott értékét tartalmazó nyitó évet megadva, lekérhetők a nyitott szerződések teljesítései - nyomtatott formában vagy - excelbe kihelyezve

‫ړ‬

A nyitószerződések „Teljesítés tételeinek” lekéréséhez megadható a teljesítés tételek bizonylatkeltének –tól –ig határa. Ez biztosítja az előző évet bezáróan történt archíválás esetén is, hogy csak a gazdasági évben keletkezett teljesítés tételek kerüljenek be a szűrésbe. (Megjegyzés: archíválás esetén a nyitott pénzügyi tételek gazdasági évet meghatározó mezőjébe az archíválás év –ig-et követő év kerül. Pl: gazdasági év 2009, archíválás év-ig: 2008, a nyitott pénzügyi tételek gazdasági éve 2009 lesz,, de a „bizkelt”-ig marad az eredeti 2008.12.31-ig. A „bizkelt –tól –ig” megadása (2009.01.01 – 2009.06.30) esetén csak az e tartományba tartozó tételek kerülnek a szűrésbe)

Nyitó szerződések teljesítése Módosítva: 2015. június




,

4.4.14 Hosszúlejáratú követelések teljesülésének kimutatása A kimutatás lekérhető - partnerre vagy jogcímre - szerződésenként vagy csak összesen - lapdobással vagy anélkül A „Szűrő feltételek” –ben alaphelyzet a „Bevétel” jogcímtípus, de átállítható a „Kiadás”-ra is. - Egyéb szűrések a lenyíló ablakban választhatók - A szűrő feltételek beállítása után az „Indít” gomb lenyomásakor leszűrt adatok a „Megtekintés” rácshálóban jelennek meg, ahol megnézhető „Nyomtatási képen”, kinyomtatható a „Nyomtató” billentyűvel, vagy kivihető xls-be is. A „Viszonyítás éve”-ben felkínálja az aktuális gazdasági évet, de átírható A kimutatás tartalmazza a hosszúlejáratú követelés (szerződés) - teljes összegét, - a viszonyítás évéig bankteljesítés összegét - aktév szerződésállomány összegét - aktévi bankteljesítés összegét - aktévi hátralékot - következő évi követelés összegét - további évek követelését - maradványt (összes még teljesítendő követelés)

‫ڝ‬

Hosszúlej követelések telj kimut Módosítva: 2015. június




,

‫ڝ‬

Hosszúlej követelések telj kimut Módosítva: 2015. június




,

4.5 Szerviz . o o o o o

Szerződés ellenőrzés, adatok helyreállítása Előirányzat, döntés, szerződés újrahalmozás maradvány táblákba Pénzügy (számla, bank, pénztár) újrahalmozása maradvány táblákba Szerződésbe Pénzügyi tételek újrahalmozása Kötváll kiemelt jogcím megfeleltetés

4.5.1 Szerződés ellenőrzés, adatok helyreállítása Ezek a programok az adatállományban bekövetkezett speciális problémák megszüntetésére készültek. Csak nagyon indokolt esetben futtathatók és csakis a Saldo Rt-vel történt konzultáció alapján. Az egyes sorokra és mezőkre állva, szövegkijelzés jelenik meg a műveletről Hiányzó adatok a szerződésfejből a tételekbe: A szerződés fejből helyreállítja a szerződésazonosító alapján a naplókód, év, hónap, partner, szerz-partner, kincstári kötváll-hivatkozás, hszerzazon mezőket. Konkrét napló megadható, „F2” választási lehetőséggel (v921-12) Szerződéstétel-kapcsolatok ellenőrzése: Előirányzat foglalás, -elhatárolás, korrekciósztetkapcs (null érték?), hszerzazon, menny1 ‫ړ‬ mezők ellenőrzése. Konkrét napló megadható, „F2” választási lehetőséggel (v921-12) Naplóból szervezet szerződésbe: A naplóhoz rendelt szervezetből helyreállítja a szervezeteket a szerződésben Konkrét napló megadható, „F2” választási lehetőséggel. Csak azok a naplók választhatók, amelyekhez tartozik szervezet. Egyébként nem futtatható, amelyet ki is jelez. A futtatásról „Kotvall_helyreallit.log” fájl készül, amely tartalmazza a menüpont nevét, a szűrésként beírt adatokat (pl: napló, dosszié, szerződés azonosító, stb), felhasználó nevét, dátumot. (v921-12) Szövegkijelzés VMARADV táblák helyreállítása: A maradvány-táblákból kitörli a nulla értékű rekordokat Hónap helyreállítása: Ha a „Dosszié” hónapját megváltoztatták a rögzítés elkezdése után, akkor a dossziéból helyreállítja a tételekben a hónapot. Egy adott napló kiválasztható „F2”-vel (v921) Előirányzat dosszié H-állapot ellenőrzése: A megadott napló, év, dosszié alapján a dosszié állapotát „Halmozott”-ra állítja, ha van Szerződés ellenőrzés 4.5.1—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

benne előirányzat tétel, ellenkező esetben „N”-re állítja. A kapcsolódó főkönyvi előirányzat dosszié "kotvhalm" állapotát is ellenőrzi (v8.3.1) Főkönyvi előir-dosszié állapot ellenőrzése: Ellenőrzi a főkönyvi előirányzat dosszié kötvállba átadás állapotát (v8.3.1) Rövid lejáratú szerződések ellenőrzése: Ellenőrzi és újrajelöli a „01” típusú, nem „H” jelű szerződéseket Konkrét napló megadható, „F2” választási lehetőséggel (v921-12) Vszerzf összegek: A szerződésfejben a tételekből utólag újra számolja az összegeket Konkrét napló megadható, „F2” választási lehetőséggel (v921-12) Fizteljesed helyreállítása: A szerződéstételekben a határidőt a fizetés esedékességeként átveszi, ahol az nem került rögzítéskor megadásra Konkrét napló megadható, „F2” választási lehetőséggel (v921-12) Szerződéstétel ellenőrzés: Ha a szerződés valamely tétele nem található, azt automatikusan létrehozza, de a „Rögzítés / Módosítás”-ban utólag a hiányzó adatokat‫ڝ‬ meg kell adni, illetve amelyeket szükséges, módosítani kell. Egy szerződés is megadható, válsztható „F2” billentyűvel Partnernév helyreállítás szerzfejben: Segítségével utólag betehető a „Szerzfejbe” a partner neve, címe a „Partner” törzsből Konkrét napló megadható, „F2” választási lehetőséggel (v921-12) Hosszúlejáratú szerződés tételsorszámának előnullázása: Hosszúlejáratú szerződések tételeiben a jogcím-tételsorszámot előnullával tölti fel a törzsben és a szerződésállományban Hosszúlejáratú szerződés halmozott adatainak újraszámolása: A hosszúlejáratú szerződésekben (határozott idejű, van lejárati ideje) újraszámolja a halmozott adatokat a tételekben rögzített paraméterek alapján, valamint a rövidlejáratú szerződésekből behalmozza a számla, bank-pénztár kiegyenlítéseket. Jelölhető, hogy csak szállító vagy vevő szerződéseket halmozzon (v8.3.1-08). Megadható napló, hszerz, amelyek „F2”-vel választhatók (v9.1.1-06)

Szerződés ellenőrzés Módosítva: 2015. június




,

Szerződéskorrekció ellenőrzése: Ellenőrzi a korrigáló tételeket és korrigált tételek korrigált összegeit. (v8.2.1) Nyitó adatok ellenőrzése: Ellenőrzi a nyitó tételek korrigált nyitó értékeit az aktuális nyitév korrigáló tételei alapján (v8.2.1) Hosszú lejáratú szerz-fejbe szervezet, telephely a naplóból: A naplóhoz rendelt szervezet, telephelyet beteszi a hosszúlej szerzfejbe (v8.3.1) „0”-s fokszlákra feladott adatok ellenőrzése: A "0"-ás fokszlákra kötvállból feladott dossziék állapotának ellenőrzése az analitikus tételek alapján (v8.3.1) Hosszú lejáratú szerződések „aktev” ellenőrzése Az aktuális évbe átvett hszerződések alapján ellenőrzi és ha kell, aktualizálja a hszerződés törzsben a fej-tételek „aktev” tartalmát (v9.1.1-05)

‫ڝ‬

Szerződés ellenőrzés Módosítva: 2015. június




,

4.5.2 Előirányzat, döntés, szerződés újrahalmozás Ha a kötváll adatokban zavar áll be, akkor válhat szükségessé az újrahalmozás az előirányzat-maradvány táblába. Külön-külön indítható attól függően, hogy melyik újrahalmozására van szükség. o Előirányzat, o Döntés, o Szerződés újrahalmozás.

4.5.3 Pénzügy újrahalmozás Ha a pénzügy adatai nem megfelelően láthatók az előirányzat maradványban, akkor válhat szükségessé az újrahalmozás. A képernyő képen látható beállításokkal kell a halmozást ‫ړ‬ elvégezni A pénzügyi modulból halmozza a: o Bank-pénztár tételeket, o Szállítói számla (igazolt, nem igazolt, összes számla a kötváll paraméterek beállítása szerint) tételeket o Vevői számlákat az előirányzat maradvány táblába A főkönyvi modulból halmozza a: o Főkönyvi vegyes teljesítés tételeket (a „halmozott kötvállba” jelű főkönyvi vegyes dossziék tételeit halmozza újra az előirányzat maradvány táblába)

Pénzügy újrahalmozás Módosítva: 2015. június




,

4.5.4 Szerződésbe Pénzügyi tételek újrahalmozása Jelölhető: o Szerződéstétel helyreállítás (ha a szerződés valamelyik tétele hiányzik) o Teljesült „Szerződés / tétel” lezárása (A teljesítések újrahalmozásakor a teljesült szerződést / tételt lezárja) o Nyitó szerződések aktualizálása (Utólag egy megadott időpontig (pl. dec.31) állítja be a „nyitott” szerződések teljesülését. Ezután a szerződés valós teljesülését e pontok figyelmen kívül hagyásával kell helyreállítani) Megadható: o Év (szerződés létrejöttének éve) o Naplókód (szerződés naplója) o Dosszié o Szerződésazonosító / tétel o Iktatás – kiegyenlítés éve (pl a nyitó szerződés év végi teljesítésének aktualizálásához 2010– 2011, ha a nyitás éve 2012) o Nyitás éve (meg kell adni, ha a „Nyitó szerződések aktualizálása” jelölt) Az „Indítás” gombra az újrahalmozás lefut. A „Nyitás aktualizálása” fülön kell jóváhagyni a „Nyitó szerződések” aktualizálását, lezárását, esetleg kiemelését a nyitóból.

‫ڝ‬

Szerz. pü. tételek újrahalmozása Módosítva: 2015. június




,

4.5.5 Kötváll jogcím megfeleltetés Ha a kötváll előirányzat jogcímet módosítani kívánják és az új jogcímet, mint megfeleltetést a törzskezelés módosításban hozzárendelik a jogcímhez, akkor a jogcím változtatása automatikusan végrehajtható a tételes és törzsállományokban.. A menü megnyitása után megjelenik a rácsháló a „Megfeleltetendő” jogcím sorokkal. Az „Indít” gomb lenyomásával módosításra kerülnek a kötváll jogcímek a - bank-pénztári kiegyenlítés tételekben - a szerződés tételekben, - maradvány táblákban, - főkönyvi vegyes teljesítés tételekben, - főkönyvi jogcím törzsben és a - „kötváll jogcím törzsben”

‫ڝ‬

Kötváll jogcím megfeleltetés Módosítva: 2015. június




,

4.5.6 Áfakulcs módosítás szerződés-állományban

Az áfa-törvény időnként módosítja az áfa %-okat. Ezeket a módosításokat a kötváll szerződéseken is végre kell hajtani.

‫ڝ‬

A módosításhoz meg kell adni a következő paramétereket: • Az áfa törvényi változás éve, hónapja • mely áfa-kódról (áfa %-ról) mely áfa-kódra (áfa %-ra) kell változtani • melyik év, hónaptól (szerződéstétel határideje, amelyektől kigyűjtse a tételeket) • nettó vagy bruttó összegből • számla nélküli szerződésekben és / vagy számlát tartalmazó szerződésekben (esetleg a teljes szerződésre vagy csak a számlával nem lefedett összegre). Ha számlát tartalmazó szerződés „telje összegére számítandó” is jelölték, akkor a számla értékétől függetlenül behozza a szerződéstételt történjen az áfa módosítás A fenti paraméterekhez még további szűréseket lehet megadni, mint pl a szerződésazonosító, tétel, stb)

Áfakulcs mód szerződés-állományban 4.5.6—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

Az „Indítás” gombot megnyomva, a „Megtekintés” lap rácshálójában megjelennek a megadott feltételeknek megfelelő szerződés tételek A megjelent tételek között itt még lehet válogatni. A módosítandó tételeket a * vagy + gombbal lehet kijelölni, a „-„ gombbal kivenni a jelölésből.

Az „Áfa korrekció indítása” gomb megnyomásakor a kijelölt tételeken végrehajtja az áfa módosítását. Létre hoz egy korrigáló tételt, amely az - „áfa összeg különbözetet” és a - „bruttó összeg” vagy „alapösszeg” különbözetet, valamint a - tétel szövegként az „Áfa törvény változás + év,hó” beírást - áfa-kódként amiről a módosítás történt, - áfa-kulcsként a %változást (+-) tartalmazza (rózsaszínnel jelölve, mint korr tételt). ‫ڝ‬

Áfakulcs mód szerződés-állományban 4.5.6—2. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.5.7 Áfa-kulcs módosítás hosszúlejáratú szerződésekben

A módosításhoz meg kell adni a következő paramétereket: • mely áfa-kódról (áfa %-ról) mely áfa-kódra (áfa %-ra) kell változtani • melyik év, hónaptól gyűjtse ki a tételeket • nettó vagy bruttó összegből történjen az áfa módosítás A fenti paraméterekhez még további szűréseket lehet megadni, mint pl a hosszúlejáratú szerződésazonosító, tétel, stb) ‫ڝ‬ Az „Indítás” gombot megnyomva, a „Megtekintés” lap rácshálójában megjelennek a megadott feltételeknek megfelelő szerződés tételek A megjelent tételek között itt még lehet válogatni. A módosítandó tételeket a * vagy + gombbal lehet kijelölni, a „-„ gombbal kivenni a jelölésből. A kijelölt tételek ki is nyomtathatók

Áfakulcs mód hosszúlej.szerződésben 4.5.7—1. oldal Módosítva: 2015. június




,

4.5.8 %-os díjváltozás követés hosszúlejáratú szerződésekben Automatikusan módosíthatók a szerződések a megadott infláció % -kal (vagy egyéb határozatok, stb alapján, ahol %-os változást adnak meg Alaphelyzetben jelölve van a „Bevétel” / „Kiadás”, de lehet külön-külön is, azaz vagy csak a bevételi (vevői), vagy csak a kiadási (szállítói) hosszúlejáratú szerződések alap, áfa, bruttóösszegeit módosítani Meg kell adni a - Változás %-ot („+”növelés, „–„ csökkentés esetében - Szerződés jogcímtétel lejárati dátumát –tól -ig Egyéb adatok is megadhatók szűrésként. A szűrő feltételek megadása után a „Szűrés” gomb hatására a „Megtekintés” fülön megjelennek leszűrt tételek. A módosítani kívánt tételeket pipával kell jelölni a rácsháló bal szélén. Az így megjelölt tételeken az „Indítás” gomb megnyomásakor automatikusan módosulnak az értékek a megadott %-kal. A rácshálóban megjelenő és pipával jelölt tételek kivihetők excel fájlba.

‫ڝ‬

%-os díjváltozás követés hosszúlej.szerz-ben Módosítva: 2015. június




,

4.5.9 %-os díjváltozás követése a szerződésállományban Automatikusan módosíthatók a szerződések a megadott infláció % -kal (vagy egyéb határozatok, stb alapján, ahol %-os változást adnak meg Alaphelyzetben jelölve van a „Bevétel” / „Kiadás”, de lehet külön-külön is, azaz vagy csak a bevételi (vevői), vagy csak a kiadási (szállítói) szerződések alap, áfa, bruttó összegeit módosítani Meg kell adni a - Változás %-ot („+”növelés, „–„ csökkentés esetében - Szerződés jogcímtétel lejárati dátumát –tól -ig Egyéb adatok is megadhatók szűrésként. A szűrő feltételek megadása után a „Szűrés” gomb hatására a „Megtekintés” fülön megjelennek leszűrt tételek. A módosítani kívánt tételeket pipával kell jelölni a rácsháló bal szélén. Az így megjelölt tételeken az „Indítás” gomb megnyomásakor automatikusan módosulnak az értékek a megadott %-kal. A rácshálóban megjelenő és pipával jelölt tételek kivihetők excel fájlba.

‫ڝ‬

75-ös tábla a kötelezettségvállalásról Módosítva: 2015. június

4.5—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság

4. Kötelezettség vállalás nyilvántartás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Bér

Recommend Documents