21 december 2014, pag. 1

21 december 2014, pag. 1



Stichting Livingstone werkvakanties

Jaarverslag 2014 St. Livingstone werkt met een gebroken boekjaar. Overal waar het jaar “2014” genoemd wordt, is de periode van 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014 bedoeld.

Contact www.lst.nl | [email protected] tel: 033-51 000 15 (ma, di, do, vr, 9.00 – 18.00 uur) Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort


1

2

3

Introductie............................................................................................................................ 5 1.1

Bestuur .............................................................................................................................. 6

1.2

Missie, Visie, Waarden...................................................................................................... 6

1.3

Livingstone en geloof ....................................................................................................... 8

1.4

Livingstone Portfolio ........................................................................................................ 8

1.5

Livingstone in de wereld .................................................................................................. 9

1.6

Livingstone in Nederland ................................................................................................. 9

Organisatorisch verslag .................................................................................................... 10 2.1

Beleidsprioriteiten 2014 ................................................................................................. 10

2.2

Bijzonderheden 2014 ...................................................................................................... 10

2.3

Beleidspunten 2015 ........................................................................................................ 11

Activiteitenverslag ............................................................................................................. 13 3.1

4

5

Projectverslag ................................................................................................................. 13

Jaarrekening...................................................................................................................... 25 4.1

Grondslagen voor de financiële verslaggeving ............................................................. 25

4.2

Balans per 30 september 2014 ...................................................................................... 26

4.3

Staat van baten en lasten 2014 ...................................................................................... 27

4.4

Toelichting activa ............................................................................................................ 28

4.5

Toelichting passiva ......................................................................................................... 29

4.6

Toelichting op baten ....................................................................................................... 31

4.7

Toelichting op lasten ...................................................................................................... 32

4.8

Uitvoeringskosten ........................................................................................................... 33

4.9

Kasstroomoverzicht 30 september 2014 ...................................................................... 34

Bijlagen .............................................................................................................................. 35 5.1

Overzicht materiele vaste activa .................................................................................... 35

5.2

Toelichting op de uitvoeringslasten .............................................................................. 36

5.3

Kosten & opbrengsten per project ................................................................................ 37

5.4

Begroting 2015 ................................................................................................................ 39


1

Introductie

Schuilplaats In augustus 2014 vertrok Joost als lid van een Livingstone-team naar Mpigi in Oeganda. Hij werkte aan de bouw van een middelbare school van een plattelandsgemeenschap. Het unieke van het project was de samenwerking tussen de Nederlandse jongeren en de Oegandese studenten. Andrew en Joost ontmoetten elkaar in één van de drie sportteams, die tijdens de vakantie strijd met elkaar leverden. Joost: “We waren vaak in gesprek met elkaar: oppervlakkig, maar ook dieper. Het mooiste moment was tijdens een flinke regenbui. Ik vluchtte de hut in waar Andrew eten kookte. We hebben samen bonen uitgezocht, water gekookt en in de pannen zitten roeren. Het stelt misschien niets voor, maar het schiep een enorme band.”

Hard werkende chief Andrew was een hard werkende slimme jongen. Hij zorgde elke dag voor het ochtend- en middageten van de bouwvakkers en hielp waar hij kon bij de bouw. Hij liet me zijn wiskundeschrift zien vol berekeningen. Andrew was ijverig. Ook al bezat hij weinig, hij zorgde steeds dat hij er iets van kan maken. Dit heeft hem ook tot hoofd van de leerlingen gemaakt.“

Respectvol plaatje Joost bewondert Andrew omdat hij een jongen is die niet opgeeft. “Deze prachtige foto maakten we op ons afscheidsfeest. Ik wilde eg graag met Andrew op de foto en omdat ze in Oeganda bijna niet lachen voor een foto zei ik Andrew: ‘Big smile friend!’ Met respect voor Andrew kijk ik af en toe naar deze foto. Deze reis zal ik mijn hele leven niet meer vergeten.

Dankbaarheid Dit jaar kon Livingstone voor bijna 350 reizigers werkvakanties en oriëntatiereizen verzorgen. Duizenden ontmoetingen, zoals die tussen Andrew en Joost, vonden plaats. Afrikaanse, Aziatische Oost en West Europese, jongeren en volwassenen ontdekten elkaar en kregen respect voor elkaars leven. We werkten mee aan de bouw van kindercentra, scholen en nog veel meer. De wereld is dit jaar weer een stukje mooier geworden en daar zijn we trots op.

Stap vooruit Bedrijfsmatig gezien konden we Livingstone ook verder brengen. Het team ontwikkelde zich goed, we betrokken meer vrijwilligers in het werk en ook financieel staat Livingstone er na dit jaar weer een stukje beter voor. Ook Livingstone is mooier geworden. Wij kijken dankbaar terug op 2014 en hopen dat u dit verslag met interesse zal lezen. Johan van der Veer Voorzitter bestuur

Steffen Barentsen Directeur


1.1

Bestuur

Dhr. J. van der Veer, voorzitter Adviseur jeugdwerk H.J. Dekker AA, penningmeester Financieel deskundige H.J.T. Oosterink MA Directeur HJTO marketing & communications drs. D. Takke Adviseur Turner

1.2

Missie, Visie, Waarden

Met Livingstone ga je op reis! Samen met lokale bevolking werk je aan een project. Je inspireert elkaar en maakt de wereld mooier. Missie Livingstone organiseert werkvakanties waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staan. Kleine groepen jongeren werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen jongeren en de lokale bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen.

Visie Livingstone wil jongeren betrekken bij kinderen en volwassenen voor wie een beetje aandacht of een helpende hand een wereld van verschil maakt. Daarom dagen wij jongeren uit om op reis te gaan en een korte tijd met deze mensen op te trekken en samen te werken. Wij geloven in de kracht van deze bijzondere ontmoetingen en de hoop en inspiratie die hieruit ontstaat. Livingstone wil jongeren helpen hun visie te vinden om bevlogen en verantwoord te leven in deze wereld.

Waarden Bij Livingstone zijn alle jongeren welkom. Onze achtergrond, visie en werkwijze zijn gebaseerd op het christelijk geloof. Wij geloven dat God aan de mensen de opdracht heeft gegeven goed voor elkaar te zorgen; in het bijzonder voor de weerlozen en minst bedeelden in de maatschappij. Livingstone werkt wereldwijd samen met zelfstandige organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens.



1.3

Livingstone en geloof

Livingstone en de projecten werken met het christelijk geloof als basis. Iedereen is welkom bij Livingstone: of je gelooft of niet, maakt voor deelname niet uit. Op een werkvakantie ontmoeten deelnemers met verschillende levensvisies elkaar. De basis tijdens de reizen is dat iedereen zichzelf mag zijn en gelijk gerespecteerd wordt.

1.4

Livingstone Portfolio

Werkvakanties voor (kerk-)groepen Livingstone organiseert werkvakanties voor (kerk-)groepen. Kerken doorlopen daarbij vaak een traject van 1 tot 2 jaar. Tussen januari en juni wordt in principe een passend project uitgekozen. Tussen september en december wordt dit daadwerkelijk geboekt bij Livingstone. Tussen oktober en april zijn er in de kerk wervingsacties en andere acties ten behoeve van het project en na april volgt de inhoudelijke voorbereiding op het project door Livingstone. (Kerk-)groepen vormen circa 60% van het totaal van de deelnemers.

Werkvakanties voor vrije inschrijving Jongeren kunnen zich ook individueel inschrijven op een project. Daarvoor zijn zes projecten geselecteerd. Inschrijven voor een project kan ongeveer een jaar voor vertrek van de reis. Reisleiders worden tussen een jaar en een half jaar voor vertrek gezocht en gescreend. Reisleiders en assistent reisleiders krijgen een aanzienlijke korting op de reissom. Reizen voor vrije inschrijving vormen circa 20% van het totaal van de deelnemers.

Werkvakanties ten behoeve van andere organisaties Livingstone richt zich sinds 2013 ook specifiek op de productie van donateurs- of ambassadeursreizen voor andere organisaties. Afgelopen jaren zijn reizen met EO, Dorcas en Tear georganiseerd en met diverse ander organisaties lopen inventariserende trajecten. Livingstone hoopt voor meer organisaties de producerende partner te worden in de komende jaren. Reizen andere organisaties vormen circa 20% van het totaal van de deelnemers.

Ontwikkeling deelnemersaantallen Reizigers gesplitst naar doelgroep

2012 werkelijk

2013 werkelijk

2014 werkelijk

2015 doel

Vrije inschrijving Groepsinschrijving Reizen voor derden

185 144 0

68 219 43

69 195 79

80 210 80

Totaal

329

330

343

370


Reizigers gesplitst naar doelgroep

2012 werkelijk

2013 werkelijk

2014 werkelijk

2015 doel

Oost Europa Zuid Europa Oost Afrika West Afrika Zuidelijk Afrika Latijns Amerika Azië

62 0 224 0 27 0 16

56 0 230 44 0 0 0

89 5 201 40 8 0 0

80 0 205 40 15 15 15

Totaal

329

330

343

370

1.5

Livingstone in de wereld

Livingstone werkt op gelijkwaardige basis samen met zelfstandige partners Je gaat naar een lokaal georganiseerd diaconaal ontwikkelingsproject met een praktische missie voor mensen die brood, kleding, onderdak of scholing hard nodig hebben. Alle partners hebben een christelijke achtergrond. Ze staan klaar voor iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken in ras of geloof. Het is opvallend hoe positief en creatief mensen vaak met de beperkte middelen omgaan. Livingstone bereidt iedere reis zorgvuldig voor en bespreekt daarvoor met de lokale partner het reisprogramma, het verblijf, het werk en de veiligheid van de teams.

1.6

Livingstone in Nederland

Een team van reizigers als basis Sinds 15 jaar werkt Livingstone vanuit het kantoor in Amersfoort aan haar missie. Bij Livingstone werken ervaren reizigers. Zij hebben alle de werkvakanties zelf meegemaakt. Daarom werkt Livingstone met deskundigheid èn met overtuiging. Steeds meer vrijwilligers … Livingstone werkt gericht aan het plaatsen van vrijwilligers en stagiaires / afstudeerders bij de organisatie zelf in Nederland. Wij zijn trots op onze vrijwilligersteams, die met veel spirit alle Livingstone een stukje vorm geven. De volgende teams / vrijwilligers zijn actief: Werkgroep voor Roemenië - Babadag. Werkgroep voor Tanzania - Dodoma Catering team Reisleider-intake-team Promotieteam

Projectinformanten Schrijversteam Officemedewerkers Stagiaire vormgeving Stagiaire verkoop


2

Organisatorisch verslag

2.1

Beleidsprioriteiten 2014

Het organiseren en uitvoeren van werkvakanties is de basis van het werk van Livingstone. De beleidsprioriteiten voor 2014 waren de volgende:

Versterking verkoop en marketing werkvakanties Het jaar startte met de uitgave van mooi magazine, dat een breed en genuanceerd beeld geeft van Livingstone. De persoonlijke verkoop aan (kerk-)groepen werd geïntensiveerd. Met ons e-mail-bulletin, sociale media presentie op promotie-evenementen zochten we aanvullend contact met potentiele deelnemers.

Website-ontwikkeling Afgelopen jaar is gestart met de ontwikkeling van een geheel nieuwe website voor Livingstone. OP dit moment wordt een online boekingstool met achterliggende deelnemersadministratie gerealiseerd en daarmee loopt Livingstone op schema. Medio 2015 wordt ook de voor de bezoeker zichtbare kant van de website gerealiseerd. De reizen voor 2016 moeten op deze nieuwe website geboekt kunnen worden.

uitbreiding assortiment met ‘reizen voor derden’ Afgelopen jaar zijn weer diverse reizen georganiseerd voor collega-organisaties. Onder andere voor EO, Dorcas en Tear mocht Livingstone reizen organiseren. Met de opgedane ervaring is ondertussen een goede dienst ontwikkeld waarmee Livingstone ook graag meerdere collega-organisaties van dienst is.

Versterking financiële positie Afgelopen jaar liep financieel voorspoedig voor Livingstone. Door het positieve resultaat over 2014 komt Livingstone geheel uit de rode cijfers en bouwt zij haar continuïteitsreserve op.

2.2

Bijzonderheden 2014

Kilimanjaro en maatwerk In 2015 waren er twee groepen die behalve hun project ook de Kilimanjaro wilden beklimmen. Livingstone organiseerde voor beide groepen de reis en daarbij de beroemde beklimmingen. Hoewel dit naast de kern van het werk van Livingstone ligt, was het mooi om deelnemers deze gecombineerde ervaring mee te geven. Wij verwachten dat de vraag om een combinatiereis in de toekomst met regelmaat zal worden gedaan.


Oorlog in de Oekraïne In 2014 startte de oorlog in de Oekraïne. Voor ons ver weg, totdat vlucht MH17 neergeschoten werd. Het is een drama dat Nederland op haar grondvesten doet schudden. Voor Livingstone hield deze oorlog ook in dat zij alle projecten in de Oekraïne moest cancelen.

Anti-homowet in Oeganda Oeganda vaardigde een in onze ogen zeer onrechtvaardige anti-homowet uit. Dit was voor diverse mensen reden om dit jaar niet naar Oeganda te gaan. Livingstone kreeg daardoor te maken met een lichte terugval van deelnemers op Oeganda.

Opmars van de digitalisering Afgelopen jaar werkte Livingstone voor het eerst een heel jaar ‘in the cloud’ en met dubbele schermen. De thuiswerkplekken zijn volwaardige werkplekken geworden en het papiergebruik is aanzienlijk verminderd.

2.3

Beleidspunten 2015

De beleidspunten voor 2015 zijn de volgende:

Versterken relaties kerken Livingstone wil komend jaar meer investeren in het uitbreiden van haar netwerk binnen de kerken. Met meer kerken willen we een goede band opbouwen, waarbinnen we iedere twee / drie jaar een team kunnen uitsturen naar een ontwikkelingsproject. We willen streven naar een goede / passende bijdrage van kerken aan het ontwikkelingswerk en tegelijk naar de mogelijkheid om jongeren te vormen in hun (geloofs-)ontwikkeling.

Versterken zichtbaarheid Livingstone Livingstone wil meer zichtbaar zijn in Nederland. Dit willen we realiseren door de combinatie van het realiseren van een up to date website, intensivering van ons sociale media contact, presentie op meer evenementen en bij kerkelijke instanties. Ook zullen we een promotiekit ontwikkelen die we kunnen verstrekken aan alle groepen die met ons op reis gaan en ambassadeurs die ons op lokaal niveau willen vertegenwoordigen.

Samenwerking projectorganisaties Nederland Livingstone zoekt in 2015 de samenwerking met meer projectorganisaties. Na de samenwerkingen met EO, Dorcas en Tear streven we ernaar om voor een grotere kring van organisaties een logische partner te zijn in het realiseren van donateurs- of ambassadeursreizen. Deze reizen worden indien gewenst onder de merknaam van de samenwerkingspartner geproduceerd worden


Innoveren relaties projecten Ontwikkelingswerk is weerbarstig. Dat merkt ook Livingstone. Samen met de partners zoeken we intensief naar manieren om de impact van ons gezamenlijke werk te versterken. We streven naar een nog betere inbedding van de projecten in de lokale community ’s en naar het versterken van de zelfstandigheid van onze partners, die het vaak zonder enige subsidie moeten doen.

Communicatielijn partner – Livingstone – deelnemer versterken Door het verder verbeteren van de communicatielijn: partner – Livingstone – deelnemer, hopen we nog beter de verwachtingen van de partner en de deelnemer bij elkaar te brengen. Livingstone wil in 2015 de wereld nog een stukje dichterbij brengen.


3

Activiteitenverslag

3.1

Projectverslag

Gambia Gek van jongeren Partnerorganisatie: Youth for Christ Gambia Samenwerking sinds: 2014 Deelnemers: 30 Projectgelden: 20.354 euro Directeur Sylvester van Youth for Christ Gambia, is een enthousiast en bevlogen leider. Samen met zijn vrouw Rose en een team van tientallen vrijwilligers krijgt hij veel voor elkaar. Maar ondersteuning en bemoediging tot doorzetten van buitenaf zijn zeer welkom. Bijvoorbeeld bij de bouw van een highschool in Faraba, zodat studenten geen kilometers meer hoeven te lopen om naar school te gaan. Activiteiten Met de hulp van twee groepen kon er een highschool in Faraba verrijzen. De eerste groep zette de contouren van het gebouw neer. Dat was keihard werken: water halen met een waterbak op het hoofd, cement mixen met de hand en bouwblokken sjouwen en stapelen. De tweede groep nam het werk over en stelde zich ten doel om het gebouw onder een dak van golfplaten te krijgen. Dit lukte precies voordat het regenseizoen, later dan gewoonlijk, aanbrak. De teams trokken ook veel op met de plaatselijke jongeren, van een partijtje voetbal spelen tot samen een intense kerkdienst beleven. Ook deelden ze voedselpakketten uit in sloppenwijken. De lach van de Gambianen liet een onuitwisbare indruk op hen achter.


Georgië – Tbilisi Passie voor weduwen en weeskinderen Partnerorganisatie: Evangelical Baptist Church Samenwerking sinds: 2008 Deelnemers: geen Projectgelden : geen In Tbilisi en omgeving worden door de Evangelical Baptist Church, onder leiding van pastor Merab Gaprindashvili, allerlei activiteiten georganiseerd. De kerk zet zich in voor jong (straatkinderen) en oud (bejaarden). Aan de rand van Tbilisi ligt een verzorgingstehuis, het Beteli Center. Hier wonen circa 45 bejaarden.

Activiteiten In het boekjaar 2014 hebben geen Livingstone-activiteiten op dit project plaatsgevonden.

Ghana – Pokukrom Arise & shine onder de cacaobonen Partnerorganisatie: Living Rock Ministry Samenwerking sinds: 2012 Deelnemers: 10 Projectgelden : 10.247 euro Pastor Osei Kofi heeft vanuit zijn 'Living Rock Ministry' in Ghana een basisschool met als motto: Arise & Shine. Deze Junior High School heeft nu alleen de eerste klassen met zo'n 150 leerlingen van 4 tot 11 jaar. De jonge en enthousiaste Abednego heeft de dagelijkse leiding. Activiteiten Uitbreiding van het schoolgebouw was hard nodig. De deelnemers bouwden dan ook samen met lokale bouwvakkers aan twee nieuwe klaslokalen. Zij hielpen met egaliseren van de vloeren, storten van cement en pleisteren van muren en plafonds. Het team besteedde daarnaast veel tijd aan de schoolkinderen. Vooral knutselactiviteiten waren favoriet! Verder brachten de deelnemers waardevolle uren door met families van de kinderen. En samen met de leerkrachten gingen zij naar het dorp om de school te promoten en nieuwe leerlingen te werven. Andere activiteiten waren voedselpakketten uitdelen en een ziekenhuis bezoeken. Een ontmoeting met de ‘oestervrouwen’ van Banjul, samen zingen en bidden, vormde een hoogtepunt van de reis.


India – Noida Bringing back the lost smile Partnerorganisatie: Grace Care Movement Samenwerking sinds: 2012 Deelnemers: geen Projectgelden : 175 Pastor John Prakash Kalathil leidt het Grace Care Momevement project. Dit bestaat uit een school en uit en een weeshuis. Daarnaast zijn er in de stad nog meer opvangcentra voor straatkinderen, jonge moeders en gehandicapten. In totaal worden er 120 kinderen van diverse leeftijden opgevangen. Activiteiten In het boekjaar 2014 hebben geen Livingstone-activiteiten op dit project plaatsgevonden.

Italië – Rome Ontdek de achterkant van Rome Partnerorganisatie: San Egidio / Padri Maristi Samenwerking sinds: 1990 Deelnemers: 5 Projectgelden : 921 De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in ruim zeventig landen present is en meer dan 50.000 leden telt. Zij komen regelmatig samen voor gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. Activiteiten Een klein maar enthousiast team heeft een helpende hand geboden bij allerlei activiteiten die Sant’Egidio in Rome heeft ontplooid. In het daklozenrestaurant dat wel 1000 hongerige magen kan voeden, hielpen zij mee in de bediening. Het Sint Pietersplein bezochten zij niet alleen als toerist, maar ook om soep en brood uit te delen aan daklozen. In contact met deze mensen leerden zij een aantal indrukwekkende verhalen kennen achter de vaak anonieme daklozengroep. Zij sorteerden kleding en verpakten deze in basispakketten voor mannen en vrouwen. Ook legden zij een enorme berg gedoneerde medicijnen op alfabetische volgorde. En een knipsalon kreeg een flinke schoonmaakbeurt.


Kenia – Project-Rondreis Inspiratie opdoen en doorgeven Partnerorganisatie: CBF training centre Samenwerking sinds: 2003 Deelnemers: geen Projectgelden : 1586 euro Chris en Philline Andai leiden het centrum Cross Beyond Frontiers (CBF). ‘Inspiring lives’ is het motto van het project. Er is huiswerkbegeleiding voor kinderen, een beginnende kleuterschool en er zijn diverse jeugd- en volwassenengroepen. Chris en Philline willen graag meer doen voor de wezen en hun caretakers in de omgeving. Activiteiten Afgelopen jaar is een donatie gedaan ten behoeve van scholingskosten van CBF. Hiermee is het lesgeld voor één jaar betaald van één van de meisjes, voor wie anders de opleiding niet mogelijk was. Het betreft een boarding school, waarmee dit meisje ook direct goede huisvesting heeft gekregen.

Moldavië – Chisinau Day Care Centers voor Children @ risk Partnerorganisatie: Youth for Christ Moldavië Samenwerking sinds: 2008 Deelnemers: 89 Projectgelden : 24.509 Youth for Christ draait in Moldavië het Children@risk programma voor kinderen die uit gebroken gezinnen komen. In circa 50 verschillende Day Care Centers worden kinderen een aantal keer per week opgevangen. Ze krijgen een goed onthaal, life skill-lessen, huiswerkbegeleiding en Bijbelles. Door sport en spel kunnen de kinderen hun vervelende thuissituatie even vergeten. Activiteiten In 2014 mochten 5 dorpen in Moldavië Livingstone teams verwelkomen. Op alle locaties zijn kinderkampen georganiseerd en bouwwerkzaamheden verricht. Svetlii kreeg een toiletgebouw en de Sculeni groep bouwde een bovenverdieping op het Day Care Centre. In Valeni werd de zolder van een gebouw geïsoleerd en opgeknapt, terwijl het project in Recea op verzoek vooral hulp kreeg bij opruimwerkzaamheden. En groepsleden in Borceag metselden muren, haalden 20 paardenkarren met zand uit de heuvels om de vloer van het DCC op te vullen en gaven bovendien de kerk van het dorp een nieuw dak. Er is veel geïnvesteerd in gebouwen. Minstens even belangrijk waren de investeringen in mensen. De kinderen in alle bezochte dorpen genoten volop van de aandacht in spelletjes, dansjes, toneel en Bijbelles. Zij liepen graag hand in hand met hun Nederlandse maatjes naar de buitenactiviteiten die voor hen georganiseerd werden.


Oeganda – Budaada Ieder kind naar school, ook in de bush Partnerorganisatie: Children’s SURE House Samenwerking sinds: 2012 Deelnemers: 32 Projectgelden : 23.273 euro Budaada Academy School staat onder leiding van de sympathieke Paul Lubega. Op deze school zitten rond de 120 kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Op dit moment is de school in aanbouw en zijn de eerste lokalen gerealiseerd. De school is onderdeel van Children’s SURE House, dat meer scholen in Oeganda beheert. Activiteiten De twee Livingstone groepen hebben veel spelactiviteiten gedaan met de schoolkinderen in Budaada. Geregeld trokken zij erop uit om mensen in de dorpen te bemoedigden met hun aanwezigheid en met onder andere rijst, suiker, olie. Een bezoek aan een gevangenis was bijzonder indrukwekkend. Een deelnemer geeft aan dat de ontmoetingen met de lokale bevolking waardevolle inzichten opleverde in de verschillen en overeenkomsten tussen de culturen. Daarnaast bouwden de teams aan de plaatselijke school. Team 1 maakte het eerste schoolgebouw af door de vloeren te leggen en de buitenmuren te pleisteren. Daardoor kon team 2 aan de slag met de klaslokalen van een tweede schoolgebouw. Toen dit team vertrok, stonden de muren overeind en waren de materialen voor de vloeren en het dak gefinancierd.

Oeganda- Kiwangala De hele regio krijgt hoop door één school Partnerorganisatie: Children’s Sure House (CSH) Samenwerking sinds: 2000 Projectgelden : 4.516 euro Het CSH staat onder leiding van Moses Kiwala en Martin Mpanga. Het doel van de school is gratis educatie bieden aan zoveel mogelijk kwetsbare (wees-)kinderen. Dagelijks komen er ruim 600 kinderen en tieners naar de school voor lessen, maar er zijn ook workshops voor volwassenen. Activiteiten In 2014 zijn diverse giften gedaan voor de bouw van een eenvoudig geitenverblijf, renovatie aan de school en afbakening van het schoolterrein.


Oeganda – Mpigi Het hele dorp werkt aan een middelbare school Partnerorganisatie: Queen of Peace High school Samenwerking sinds: 2012 Deelnemers: 14 Projectgelden : 8.413 Namirembe Philomena leidt de Queen of Peace High school. Ongeveer 120 studenten tussen de 13 en 23 jaar krijgen hier gratis middelbaar onderwijs. Daarvoor wordt nu een school gebouwd die aan overheidseisen voldoet. Het gaat om drie grote klaslokalen en vier kleinere ruimten (voor kantoortjes, een bibliotheek e.d.). Naast middelbaar onderwijs wordt er in het dorp alfabetiseringstraining en voorlichting over HIV/aids aangeboden. Verder is er een stuk grond waar gewassen worden verbouwd voor voedsel en eigen inkomen voor schoolspullen. Activiteiten De bouw van de school is door de komst van het Livingstone-team in 2014 voor het grootste deel afgerond. De samenwerking in de bouw verliep volgens een deelnemer het beste, als er bij elke activiteit gewerkt werd in groepen van zowel lokale bouwvakkers als Livingstone werkers. Niet alleen de school, maar ook de bewoners van de huizen in de omgeving profiteerden van de komst van het team. De teamleden repareerden een aantal daken van huizen, deelden matrassen en dekens uit aan de plaatselijke bevolking en soms ook dieren en voedsel. De dankbaarheid van de mensen was roerend. Verder werden er leuke contacten opgebouwd met de schoolgaande jeugd. Het team heeft naar eigen zeggen bijzonder veel kunnen doen, zelfs meer dan van te voren gedacht.

Oeganda- Mukono Een thuis voor weggegooide kinderen Partnerorganisatie: NACMU (Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda) Samenwerking sinds: 2005 Deelnemers: 27 Projectgelden: 12.722 euro NACMU is een grootschalig project onder leiding van de Nederlandse Piet en Pita Buitendijk. Op het terrein is een kinderhuis aanwezig, net als tienerhuizen, een kleuterschool, een basisschool, een kliniek, huizen voor het personeel, vrijwilligersbedrijven, diverse werkplaatsen en een boerderij.


Activiteiten Het team heeft zij aan zij met lokale bouwvakkers gebouwd aan een nieuwe family-unit. Eerst zijn de binnenmuren gepleisterd en daarna was de buitenkant van het gebouw aan de beurt. Daarnaast hielpen de deelnemers mee met de dagelijkse werkzaamheden: kleding strijken in de wasserette, eten bereiden in de keuken en baby’s verzorgen in het kinderhuis. Op school zijn muzieklessen gegeven en in de pauze speelden de deelnemers met de kinderen. Ook was er tijd voor huisbezoeken aan families van leerlingen van Noah’s Ark, waarbij zeep, suiker en zout werd verstrekt. Met behulp van handen, voeten en een tolk zijn mooie gesprekken gevoerd.

Oeganda – Owangai Village Naar school als alternatief voor het vluchtelingenkamp Partnerorganisatie: Amuria International Organization Samenwerking sinds: 2008 Deelnemers: 10 Projectgelden : 6.285 euro Amuria International Organization staat onder leiding van Alex Ebwonu. Wat begon als een paar kinderen lesgeven onder een boom, is nu uitgegroeid tot een met stenen gebouwde basisschool. Livingstone-teams bouwden de hele school. Er gaan nu zowel kinderen als tieners naar deze school. In totaal zijn het er ongeveer 250. Activiteiten De basisschool en de kliniek in Owangai Village zijn tijdens de werkvakantie afgewerkt, zo zijn de klaslokalen geschilderd en een muurtje om de veranda gemetseld. Bovendien zijn in de omgeving wegwijzers naar de school geplaatst, zoals voorgeschreven door de overheid. Het Livingstone team wisselde de bouwactiviteiten af met activiteiten voor kinderen en een bezoek aan een weeshuis in de omgeving, waar kleding naar toe werd gebracht. De kinderen van de school genoten met volle teugen tijdens een spelletjesochtend. Ook leerden zij vliegtuigjes vouwen van een stuk papier, waarmee zij zich vervolgens flink vermaakten. Met weinig middelen bleek zo veel moois gedaan te kunnen worden.


Oeganda – Ttula Een kleine school & lasserij in het groen Partnerorganisatie: Happy Times Educational Center Samenwerking sinds: 2008 Deelnemers: 17 Projectgelden : 10.007 euro Het Happy Times Educational Center staat onder leiding van Peter Wagaba. Hij heeft naast zijn school een lasserij, waarmee hij inkomsten voor de school verwerft. Er gaan circa 200 kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar naar school. Eerst werden de lessen onder een boom gegeven, nu in een stenen schoolgebouw. Activiteiten Er zijn twee groepen aan het werk geweest in Ttula. Het praktische werk bestond voornamelijk uit het metselen, pleisteren en schilderen van muren die de omheining van het terrein vormen. Daarnaast heeft de overkapping van de veranda een plafond gekregen. De contacten met de kinderen van de school waren heel divers. Samen spelen, zingen, dansen, sporten, of gewoon even praten. De aandacht deed de kinderen zichtbaar goed, regelmatig toverden zij een lach op hun gezicht. Ook zijn er families van de kinderen bezocht. Ook verzorgde de groep een workshop over het gebruik van klamboes en daarna werden er klamboes uitgedeeld onder de bevolking.

Oeganda – Vrouwenrechten We link women internationally Partnerorganisatie: Isis WICCE Samenwerking sinds: 2012 Deelnemers: geen Projectgelden : geen Isis Wicce (Isis Women’s International Cross Cultural Exchange) is een internationale vrouwenorganisatie die werkt aan gelijkheid en gerechtigheid voor vrouwen in de samenleving. Samen met Livingstone brengt Isis WICCE Nederlandse en Oegandese vrouwen in contact om ervaringen te delen en uit te wisselen. Activiteiten In het boekjaar 2014 hebben geen Livingstone-activiteiten op dit project plaatsgevonden


Oekraïne – Zhytombyr Day Care Centers voor Children @ risk Partnerorganisatie: Youth for Christ Oekraïne Samenwerking sinds: 2012 Deelnemers: geen Projectgelden : geen Youth for Christ draait in Moldavië het Children@risk programma voor kinderen die uit gebroken gezinnen komen. In circa 50 verschillende Day Care Centers worden kinderen een aantal keer per week opgevangen. Ze krijgen een goed onthaal, life skill-lessen, huiswerkbegeleiding en Bijbelles. Door sport en spel kunnen de kinderen hun vervelende thuissituatie even vergeten. Activiteiten Doordat de oorlog in de Oekraïne uitbrak, konden we geen deelnemers plaatsen op dit project. Het betreffende team moesten we herplaatst worden in Moldavië. Zodra er mogelijkheden zijn, zullen we dit project weer in het programma opnemen.

Roemenië – Babadag Turkse zigeuners krijgen onderwijs en een kerk Partnerorganisatie: Biserica Apostolica Penticostala EL ROI Babadag Samenwerking sinds: 2004 Projectgelden: 4.126 euro Er draait een kleine school voor zigeunerkinderen in Babadag Roemenië. In 2004- 2008 is de school door enkele Livingstone teams opgeknapt en sindsdien sponsort een werkgroep uit Nederland de salarissen (een deel daarvan) van diverse medewerkers. Dankzij de grote hulp van deze werkgroep, kan dit schooltje, dat tussen de kansarmsten van Roemenië staat, draaien. Activiteiten Afgelopen jaar is de werkgroep weer in Babadag geweest, met het voornemen een reis voor 2015 voor te bereiden. Deze staat nu op het reisprogramma 2015.


Tanzania – Dar Es Salaam De vrolijkste kerk van de stad zorgt voor weeskinderen Partnerorganisatie: Naioth Gospel Assembly Church Samenwerking sinds: 2009 Deelnemers: 18 Projectgelden : 10.499 euro De Naioth Gospel Assembly Church heeft onder leiding van Bishop David Mwasota het Naioth Barna Care Centre opgestart. Hier worden zo’n 20 kinderen opgevangen. De vakschool is inmiddels in gebruik genomen voor computerles en Engelse les voor ouderen. Er is gestart met de bouw van een eigen weeshuis. Activiteiten Zowel een gezin als een groep jongeren bezochten Dar Es Salaam in de zomer. Zij hebben in anderhalve maand een extra verdieping op het weeshuis gerealiseerd. De eerste groep legde de basis met door pilaren te plaatsen en muren te metselen. De tweede groep maakte het werk af en had na twee weken het dak er al op! Ook waren er nog volop mogelijkheden om contact te leggen met de kinderen van het weeshuis. De kinderen voelden zich gezien door de aandacht die zij kregen. Een van hen verwoordde het zo: ‘het feit dat jullie hier komen, laat mij zien dat wij niet vergeten zijn.’

Tanzania – Dodoma Straatjongens krijgen toekomst Partnerorganisatie: Sacret ( Safina Children Rehabilitation Trust) Samenwerking sinds: 2002 Deelnemers: geen Projectgelden : 6.850 euro Safina Centre staat onder leiding van Werema Mwita. Het is een kleinschalig opvangcentrum voor arme (straat-) kinderen waar op dit moment ongeveer 15 jongens in de leeftijd van 9 tot 21 jaar verblijven. Activiteiten Door diverse omstandigheden zijn er het afgelopen jaar veel wisselingen geweest in de kinderen op het project. Dat is reden geweest voor Livingstone om geen team te plaatsen. De giften van de werkgroep zijn wel doorgegaan en zelfs tijdelijk geïntensiveerd. Deze zijn onder meer gebruikt voor eten en schoolmateriaal voor de kinderen en de reparatie van een busje. De bedoeling is dat het project de ruimte krijgt om weer goed op orde te komen, na de roerige tijd.


Zuid Afrika & Namibië – meerdere locaties Avontuurlijke projectenreis Partnerorganisatie: Agape – Zuid Afrika en GZB - Namibië Samenwerking sinds: 2014 Deelnemers: 8 Projectgelden : 1.722 euro De stichting Agapé Family Ministries in Zuid-Afrika heeft kleuterscholen en een kindertehuis voor lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen. Ook zijn er diverse programma’s voor tieners en volwassenen. In Namibië zijn Ditteke en WillemHenri in Windhoek uitgezonden via de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Ditteke werkt bij Imago Dei, een organisatie die welgestelden verbindt met de behoeftigen van Namibië. WillemHenri geeft les op het NETS (Namibia Evangelical Theological Seminary), een door de Namibische overheid erkende theologische opleiding. Activiteiten De groep die in 2014 naar Zuid-Afrika en Namibië reisde, heeft diverse projecten bezocht en waar mogelijk een helpende hand geboden. Zo is een bezoek gebracht aan een sloppenwijk in Zuid-Afrika, waar kleding en voedselpakketten uitgedeeld werden. Ook werden de handen uit de mouwen gestoken bij verschillende kinderactiviteiten. Een hoogtepunt was het verzorgen van een lady’s night voor een groep (voormalig) verslaafde vrouwen. In Namibië hielpen de reisgenoten mee met een kinderkamp en gaven zij Bijbelstudie aan de kinderen. Het was een inspirerende en cultureel interessante reis.

Reizen voor andere organisaties Donateurs- en ambassadeursreizen Samenwerkingen sinds: 2012 Deelnemers: 79 Projectgelden: n.v.t. Sinds 2012 produceert Livingstone ook reizen voor andere organisaties, die een betrokkenheid hebben met ontwikkelingswerk. De organisaties waar Livingstone op dit moment voor werkt zijn: EO, Dorcas, Tear en World Vision. Met andere organisaties zijn oriënterende gesprekken gaande. Livingstone heeft steeds de rol van eindverantwoordelijke voor de reis. Het reisprogramma wordt naar wens geheel door Livingstone verzorgd of gedeeltelijk of geheel door de partnerorganisatie onder supervisie van Livingstone. Activiteiten Livingstone produceerde voor partnerorganisaties vijf donateurs-, ambassadeurs- en voorgangersreizen in Tanzania, Ethiopië en Oeganda. In alle gevallen was sprake van cocreatie van de reis. De partnerorganisatie in Nederland verzorgde (gedeeltelijk) voor de


projectbezoeken Livingstone verzorgde de reisprogramma’s, lokale verblijven, transport, excursies, de heen- en terugreis, verzekeringen, waarborgen, juridische kaders, het aanmeldingsformulier, etc. Uitgebreide informatie voor reisleiders en deelnemers werd in onderling overleg samengesteld en gepresenteerd.

Spaaractie Muskietennetten De dodelijkste ziekte ter wereld is eenvoudig te bestrijden. Projectgelden: 3.562 euro In 2013 is er met een gesponsorde deelname aan de Strongmanrun geld bij elkaar gebracht voor bijna 600 muskietennetten. Deze zijn in 2014 aangeschaft en naar Oeganda gebracht. Martin Mpanga coördineert het uitdelen van de netten op verschillende plaatsen in Oeganda en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over de gevaren van malaria en de functie van muskietenneten. Activiteiten De zomerteams van Budaada, Mpigi en Ttula hebben voorlichting gegeven aan de inwoners van deze dorpen, om hen uitleg te geven over malaria en de manier waarop muskietennetten de ziekte kunnen voorkomen. De teams hebben laten zien hoe de netten gebruikt kunnen worden door een slaapplaats na te bouwen waar een muskietennet boven werd bevestigd. Ook werd benadrukt dat de netten niet bedoeld waren om vissen te vangen, maar om muskieten tegen te houden! Daarna werden de netten uitgedeeld aan de bevolking.

Spaaractie CO2-compensatie Houdt de wereld leefbaar. Partnerorganisatie: Tear Samenwerking sinds: 2013 Projectgelden: mutaties +555 euro, saldo: 2062, uitgaven vinden plaats in 2015 Activiteiten Vanaf 2012 kan een compensatie van de CO2-uitstoot van de reizen worden gegeven bij de reis. Bij de aanmelding kan ieder kiezen voor een vrijwillige bijdragen. Door de deelnemers gezamenlijk is tot nu toe een bescheiden bedrag van 2062 euro gespaard. De besteding van deze gelden vindt plaats in 2015. Dan gaat er een Livingstone-team naar een ‘sustainability-project’ van Tear in Peru. Met dit project worden kleine boeren ondersteund in hun boeren bestaan. Voorbeelden hiervan zijn: beter zaaigoed, bomen plaatsen als windvangers, waterreservoirs aanleggen om droge perioden te overbruggen. Met deze ondersteuning wordt voorkomend dat het land erodeert en dat boeren naar de sloppenwijken van Lima vertrekken, waar zij kansloos zijn. Het gespaarde projectgeld wordt door de projectleiding in overleg met het team besteed.


4

Jaarrekening

4.1

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

St. Livingstone werkt met een gebroken boekjaar. Overal waar het jaar “2014” genoemd wordt, is bedoeld de periode van 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014. De jaarrekening is opgesteld conform de nieuwe Richtlijn voor de jaarverslaggeving van Fondsenwervende Instellingen. 4.1.1

Grondslagen voor waardering

Alle kosten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingprijs. Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende percentages: • Gebouwen: 10%-50% • Productiemiddelen: 20% • Automatisering: 33% • Verkoopmiddelen: 33% Op investeringen gedurende het boekjaar wordt tijdsbeslag afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. 4.1.2

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.


4.2

Balans per 30 september 2014

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal

Passiva Reserves Continuïteitsreserve Reserve projecten Vrij besteedbare reserve

13.296 56.742 0

Schulden Op korte termijn

44.875

Totaal

30-09-2014

30-09-2013

8.349 7.428 99.136

6.074 9.293 78.060

114.913

93.427

30-09-2014

30-09-2013

70.038

30.035 0 51.731 -21.696

44.875

63.392 63.392

114.913

93.427


4.3

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

Reizen Long term Projecten Fondsenwerving Overige baten

475.693 0 161.075 4.695 4.510

422.200 0 163.200 4.000 500

479.722 0 204.356 3.569 800

Baten totaal

645.973

589.900

688.447

Lasten

Besteed aan doelstelling Reizen Projecten

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

446.181 157.416

390.908 165.056

463.938 193.044

Besteed aan werving baten Lasten fondsenwerving

1.017

1.582

768

Beheer en administratie Beheer en administratie

1.356

3.954

1.536

605.970

561.500

659.286

40.003

28.400

29.161

Lasten totaal Resultaat Resultaatbestemming

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

Continuïteitsreserve Reserve projecten Vrij besteedbare reserve

13.296 5.011 21.696

6.431 0 21.969

0 11.299 17.862

Resultaat

40.003

28.400

29.161


4.4

Toelichting activa

Materiële vaste activa

30-09-2014

30-09-2013

Stand begin boekjaar Af: afschrijvingen Bij: investeringen

6.074 -4.661 6.936

6.259 -3.758 3.573

Stand einde boekjaar

8.349

6.074

Totaal aanschaffingen Totaal afschrijvingen

15.633 -7.284

16.961 -10.887


8.349

6.074

30-09-2014

30-09-2013

Debiteuren Waarborgsommen Te verrekenen BTW Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Te verrekenen pensioen

492 0 1.345 708 2.055 2.828

1.157 375 846 0 4.796 2.119

Totaal

7.428

9.293

30-09-2014

30-09-2013

Kas Banksaldi algemeen Banksaldi werkgroepen

905 95.141 3.090

1.205 68.368 8.487

Totaal

99.136

78.060

Vorderingen

Liquide middelen


4.5

Toelichting passiva

De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Het bestuur geeft in de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden. Continuïteitsreserve

30-09-2014

30-09-2013

Stand begin boekjaar Mutatie vlgs. resultaatbestemming

0 13.296

0 0


13.296

0

De continuïteitsreserve is bedoeld om zeker te stellen dat de stichting aan haar verplichtingen kan voldoen. De inkomsten worden grotendeels gevormd uit deelnemersgelden. De praktijk wijst uit dat deze per jaar sterk kunnen fluctueren. De stichting streeft daarom naar opbouw van de volgende continuïteitsreserve: ···· - minimaal: 10% van de baten van het afgelopen jaar, met als minimum: 70.000 - maximaal: 50% van de jaaromzet van het afgelopen jaar, met als maximum: 340.000 De continuiteïtsreserve, in % van de baten, is na voleinding van dit boekjaar: 2,1% Reserve projecten

30-09-2014

30-09-2013

Stand begin boekjaar Mutatie vlgs. resultaatbestemming

51.731 5.011

40.432 11.299


56.742

51.731

De projectreserve wordt gevormd uit donaties en subsidies voor projecten, die niet direct aan de projecten uitbetaald konden worden. Voor details, zie paragraaf 5.3. Vrij besteedbare reserve Stand begin boekjaar Mutatie vlgs. resultaatbestemming Stand einde boekjaar

30-09-2014

30-09-2013

-21.696 21.696

-39.558 17.862

0

-21.696


Schulden op korte termijn

30-09-2014

30-09-2013

Crediteuren Nog te betalen bedragen Administratie- en accountantslasten Loonheffing Reservering vakantiegeld Vooruit ontvangen bedragen

2.934 2.724 3.750

17.958 28.433 3.750

2.234 2.621 30.612

2.352 2.599 8.300

Totaal

44.875

63.392

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Huurverplichtingen Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van kantoorruimten Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort bedraagt in totaal € 11.810.


4.6

Toelichting op baten

Baten werkvakanties

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Baten werkvakanties Verzekeringen deelnemers Reizen bijzonderheden Annuleringen / omboekingen Baten reizen derden

351.315 14.948 11.410 8.770 89.250

403.300 14.900 0 4.000 0

455.870 14.800 2.359 6.693 0

Totaal

475.693

422.200

479.722

Baten Projecten

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Baten projectgeld werkvakanties Baten projectgeld diverse Bijdrage administratielasten

120.056 35.931 5.088

121.200 40.000 2.000

168.343 29.856 6.157

Totaal

161.075

163.200

204.356

Baten fondsenwerving

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Donaties fondsen & bedrijven Supportersbijdragen (periodiek) Donaties particulieren (eenmalig)

2.635 917 1.143

3.000 0 1.000

2.000 1.454 115

Totaal

4.695

4.000

3.569

Overige baten

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Rente-inkomsten Verkoop artikelen Advertenties

1.380 30 3.100

500 0 0

800 0 0

Totaal

4.510

500

800


4.7

Toelichting op lasten

Lasten werkvakanties

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Reislasten werkvakanties Reislasten reizen derden Verzekeringen deelnemers Reizen bijzonderheden Training en voorbereiding Voorbereidingsreizen Intake reisleiders Uitvoeringslast Werkvakanties

187.280 70.347 11.069 11.200 2.577 3.000 39 160.669

223.600 0 12.600 500 1.500 4.000 0 148.708

290.739 0 13.302 6.708 2.195 5.869 0 145.125

Totaal

446.181

390.908

463.938

Lasten projecten

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Lasten projectgeld werkvakanties Lasten projectgeld diversen Uitvoeringslasten projectgelden

121.252 29.724 6.440

121.100 40.000 3.956

163.593 23.307 6.144

Totaal

157.416

165.056

193.044

Lasten fondsenwerving

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Uitvoeringslasten fondsenwerving

1.017

1.582

768

Totaal

1.017

1.582

768

Lasten beheer

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Uitvoeringslasten beheer

1.356

3.954

1.536

Totaal

1.356

3.954

1.536


4.8

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten gesplitst naar kostensoort

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Algemene kantoorlasten Verkooplasten Automatiseringslasten Oninbare vorderingen

129.586 4.661 7.497 11.321 11.897 3.650 870

111.900 4.000 13.200 11.800 14.000 3.300 0

113.714 3.758 12.938 9.665 12.201 1.297 0

Totaal

169.482

158.200

153.573

Uitvoeringskosten gesplitst naar doelstelling

Werkvakanties

Projecten buitenland

Lasten fondsw.

Lasten beheer

Werkelijk 2014 Percentages Lasten

94,8% 160.669

3,8% 6.440

0,6% 1.017

0,8% 1.356

Begroot 2014 Percentages Lasten

94,0% 148.708

2,5% 3.956

1,0% 1.582

2,5% 3.954

Werkelijk 2013 Percentages Lasten

94,5% 145.125

4,0% 6.144

0,5% 768

1,0% 1.536


4.9

Kasstroomoverzicht 30 september 2014

Kasstroom

2014

Resultaat Bedrijfsmiddelen Afschrijvingen Investeringen Mutaties werkkapitaal Vorderingen Schulden op korte termijn Kasstroom

2013 40.003

29.161

-2.275 4.661 -6.936

185 3.758 -3.573

-16.652 1.865 -18.517

-5.421 18.272 -23.693

21.076

23.925

30-09-2014

30-09-2013

Stand begin boekjaar Mutatie Liquide middelen

78.060 21.076

54.135 23.925


99.136

78.060

Liquide middelen


5

Bijlagen

5.1

Overzicht materiele vaste activa

Investering

Jaar van aanschaf

Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde 30-09-2013 boekjaar 30-09-2014

Website ontwikkeling Website ontwikkeling Website ontwikkeling

2012 2013 2014

2.869 2.113 5.000

-1.691 -809 -1.238

1.178 1.304 3.762

Migratie in de Cloud Mobiele werkstations HD Beeldschermen

2013 2014 2014

1.092 1.153 783

-371 -380 -172

721 773 611

13.010

-4.661

8.349

Totaal


5.2

Toelichting op de uitvoeringslasten

Personeelslasten

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten

96.986 21.398 11.202

88.600 15.600 7.700

88.796 16.485 8.433

Totaal

129.586

111.900

113.714

Afschrijvingslasten

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Afschrijvingslasten

4.661

4.000

3.758

Totaal

4.661

4.000

3.758

Kantoorlasten

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

Huur pand Diverse huisvestingslasten Algemene kantoorlasten Automatiseringslasten Totaal

Verkooplasten

Reislasten verkoop Promotielasten Advertentie/ reclamelasten Publiciteitslasten Diverse verkooplasten Oninbare vorderingen Totaal

(*)

6.160 1.337 11.321 3.650

13.200 0 11.800 3.300

13.023 -85 9.665 1.297

22.468

28.300

23.900

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

2.322 3.149 476 4.970 980 870

4.000 4.000 0 4.000 2.000 0

4.255 4.056 58 3.069 763 0

12.767

14.000

12.201


5.3

Kosten & opbrengsten per project

Projectgelden

Saldo 2014

Mutaties 2014

Uitgaven 2014

Inkomst 2014

Saldo 2013

Oeganda - Kiwangala Oeganda Masaka Oeganda - Mukono Oeganda - Budaada Tanzania - Dodoma Tanzania - Dar es Salaam Kenia - Kakamega Oeganda - vrouwenrechten Oeganda - Owangai Village Oeganda - Ttula Oeganda - Mpigi Mozambique - Maputo Zuid Afrika - Johannesburg Lesotho - Maseru Ghana - Pokokrum Gambia - Faraba Roemenië - Babadag Moldavië –Tienerkamp Italië - Rome Georgië - Tbilisi India Noida Muskietennetten CO2-reservering Projectgelden algemeen

9.491 0 8.842 8.782 10.504 4.554 0 452 1.083 3.760 733 1.602 0 0 3.779 -994 0 0 0 745 0 0 2.085 1.324

0 -104 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 -1.530 0 0 424 -154 139 0 175 23 0 995

-5.416 0 -12.722 -23.273 -6.850 -10.499 -1.618 0 -6.285 -10.007 -8.435 0 -1.722 0 -10.247 -20.354 -4.550 -24.353 -1.060 0 0 -3.585 0 0

670 104 12.468 31.825 6.463 16.067 1.586 452 4.969 8.005 9.168 0 1.722 0 12.728 19.360 4.252 23.438 921 466 0 745 578 0

14.237 0 9.096 230 10.891 -1.014 0 0 2.399 5.762 0 1.602 0 1.530 1.298 0 -126 1.069 0 279 -175 2.817 1.507 329

Totaal

56.742

0

-150.976

155.987

51.731

Projectgelden algemeen De directie heeft besloten om de algemene projectgelden te muteren met de bedragen in de bovenstaande kolom 'mutaties 2014'. Voor alle gelden die herbestemd worden, is een bestemming gekozen die zo goed mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bestemming.



5.4

Begroting 2015

Baten

Begroot 2015

Werkelijk 2014

Werkelijk 2013

Reizen Projecten Fondsenwerving Overige baten

518.616 192.050 4.000 1.500

475.693 161.075 4.695 4.510

479.722 204.356 3.569 800

Baten totaal

716.166

645.973

688.447

Lasten

Besteed aan doelstelling Reizen Projecten Besteed aan werving baten Lasten fondsenwerving

Begroot 2015

Resultaat Resultaatbestemming

Werkelijk 2013

489.832 192.050

446.181 157.416

463.938 193.044

1.107

1.017

768

738

1.356

1.536

683.727

605.970

659.286

32.439

40.003

29.161

Beheer en administratie Beheer en administratie Lasten totaal

Werkelijk 2014

Begroot 2015

Werkelijk 2014

Werkelijk 2013

Continuïteitsreserve Reserve projecten Vrij besteedbare reserve

0 0 32.439

13.296 5.011 21.696

0 11.299 17.862

Resultaat

32.439

40.003

29.161


… there is no finish line … volg ons werk op www.lst.nl of

21 december 2014, pag. 1

Recommend Documents