Belfius-‐EIB Smart Ci2es & Sustainable Development Getuigenis OCMW Landen 14/09/2015 Vlaams Parlement Brussel
Inhoud • • • • • • • • •
Landen: duurzame stad Woonzorgcampus Oleyck Tijdspad Financiering BudgeSaire impact Smart City & Sustainable Development Administra2eve procedure Communica2e Conclusie
Landen: duurzame stad
• Aantal inwoners (1/1/2014) : 15.783 • Ondertekening burgemeestersconvenant: 25 juni 2014 • Duurzaamheid in poli2ek programma en meerjarenplan stad en OCMW: – Bevorderen duurzame mobiliteit (duurzaam mobiliteitsplan):
• Beperken van gemotoriseerd verkeer in de stad • Beperken van lange-‐termijn parkeren in de stad • Uitbouwen van een uitgebreid fietsnetwerk en promo2e van fiets als verplaatsingsmiddel
– – – –
Crea2e van meer groen in de stad Afvalbeperking, biodiversiteit, duurzaam gebruik van energie en materialen Het voorbeeld geven als bestuur (energiezuinige gebouwen, ini2a2even naar burgers,…) Communica2e naar burgers via Licht op Landen
Woonzorgcampus Oleyck
Woonzorgcampus Oleyck
Woonzorgcampus Oleyck
Woonzorgcampus Oleyck
Woonzorgcampus Oleyck • Waarom nieuwbouw? – Evolu2e van woonzorgcentrum naar woonzorgcampus • • • •
Rusthuis: 86 bedden ipv 48 NIEUW Kortverblijf: 6 plaatsen ipv 1 NIEUW Dagverzorgingscentrum: 15 plaatsen Assisten2ewoningen: 40 appartementen
– Omgevingsanalyse toont noodzaak extra ouderenvoorzieningen aan – Woonkwaliteit oud gebouw: te klein, niet energiezuinig, moeilijke renova2e, niet flexibel uitbreidbaar, …
Woonzorgcampus Oleyck • Waarom nieuwbouw?
– Intergenera2onele campus
• Huis van het Kind • In een latere fase eventueel kinderdagverblijf
– Inplan2ng nabij natuur-‐ en recrea2egebied “De Beemden” – Cradle-‐to-‐cradle – Waterbassin om regenwater te filteren en hergebruiken – Elektrische oplaadpunten & WIFI hotspots – Boorput-‐technologie voor warmte-‐ en koude-‐opslag – Skeletstructuur zorgt voor flexibiliteit – …
Tijdspad 2006: zorgstrategisch plan 2009: overheidsopdracht aanstelling architect 2011: aanstelling architect 2012: guns2g advies VIPA 2012: guns2g advies Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid • 2013: overheidsopdracht werken • • • • •
Tijdspad • 08/2014: start werken • Midden 2016: voorziene start exploita2e • Eind 2016: einde omgevingswerken en sloop oud gebouw
Financiering • Totale geraamde kost project: 21 mio € • VIPA gebruikstoelage: 460.000€ – Of 7 mio € eenmalig
• Eigen middelen: 3,5 mio € • Obliga2e-‐uitgike met woonrecht: 8,8 mio € • Lening (toegekend aan Belfius): – Overheidsopdracht – Herhalingsopdracht
Financiering Verdeling financiering -‐ in € 1,7
3,5
8,8 7
Eigen middelen
Lening ingedekt door VIPA
Obliga2e-‐uitgike
Lening eigen aandeel
Financiering • Lening bij bank dient flexibel te zijn – Alankelijk van succes obliga2e-‐uitgike na start exploita2e – Zal variëren tussen 8,7 mio € en 17,5 mio €
• Keuze voor vloSende rentevoet/euribor 6M in het begin – Extra flexibiliteit bij vervroegde terugbetaling – Lage marktrentevoeten
Financiering
Vergelijking bullet -‐ klassiek 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jaarlijkse last obliga2e 3%
Jaarlijkse last lening 2%
!!Keuze bullet vs annuïteiten heek ook een impact op de autofinancieringsmarge!!
Financiering als SMART project EIB
50%
OCMW LANDEN
50% Lening
BELFIUS Door de cofinanciering voor 50% van de EIB wordt de kredietmarge van een Smart lening voordeliger dan deze van een klassieke lening.
BudgeSaire impact • Totale besparing annuïteit over 20 jaar voor een bedrag van 10 mio € – 1,2mio € tov ini2ële overheidsopdracht – 232.000€ tov herhalingsopdracht klassiek
• Jaarlijkse besparing annuïteit: – 60.000€ tov ini2ële overheidsopdracht – 12.000€ tov herhalingsopdracht klassiek
• Effect marktrentevoet niet meegeteld Opmaak piloot-‐projectiche (in engels): maximaal 3 dagen werk
BudgeSaire impact • AF-‐marge = exploita2eresultaat – courante kapitaalsaflossingen + VIPA gebruikstoelage • Bullet vs annuïteit – – – –
Ook al is bullet over de volledige loop2jd duurder Jaarlijkse last is wel lager Cfr hogere overheden Financieel-‐economisch vs. verhouding stad/OCMW
• Lagere kredietmarge zorgt voor lagere annuïteit – Posi2ef effect op AF-‐marge
• Effect marktrentevoet: door prefinanciering is marktrentevoet met 1,5% a 2% gezakt
– Posi2ef effect op AF-‐marge – Wel onzekerheid tgv vloSend – vast => hoe budgeSeren MJP?
Smart City & Sustainable Development • 30/9/2014: seminarie Proximus – gastspreker Belfius – Bouw was al gestart begin augustus! – Modaliteiten campus lagen vast! – Landen als duurzame stad : het totaalconcept is van belang
• 17/10/2014: technische (criteria) vergadering met Belfius & stad+OCMW Landen
– WZC Oleyck maakt goede kans om zonder aanpassingen in aanmerking te komen – Ook andere duurzame projecten kunnen in aanmerking komen
• 5/12/2014: projectiche ingediend bij Belfius • 22/12/2014: beves2ging goedkeuring Smart Comité Belfius en EIB • 17/7/2015: eerste opname lening
Smart City & Sustainable Development in het Belfius-‐EIB programma • EU2020-‐strategie van de stad – ↓ 20% CO2 – ↑ 20% hernieuwbare energie – ↑ 20% energie-efficiëntie
• Criteria-aftoetsing via 1 vd 3 domeinen – Mobiliteit – Stads- of gebiedsontwikkeling – Energie-efficiëntie
Smart City & Sustainable Development criteria-‐akoetsing • WZC Oleyck via stadsontwikkeling – Deel van strategisch plan + af voor einde 2019 – Economische verantwoord – Verbetering dienstverlening en intergenera2oneel – Specifieke aandacht voor: • duurzaamheid (o.a. cradle-‐to-‐cradle, maar niet energie-‐ neutraal) • duurzame mobiliteit en interac2viteit • Innova2e (technologisch en dienstverlening) • Par2cipa2e • …
Administra2eve procedure: specifieke projectiche als “piloot” • Voor projectgoedkeuring door Belfius&EIB: – Projectiche grotendeels te vervolledigen – Kennisname bijzondere voorwaarden Smart City – Mogelijkheid van financiering via vrije varianten
• Na projectgoedkeuring: – Aanvaarding bijzondere voorwaarden – Keuze voor vrije variant als financiering – Bij iedere opname: eventuele actualisa2e van projectiche – Bij projectrealisa2e: bezorgen van volledig ingevulde en geactualiseerde projectiche
Administra2eve procedure: specifieke projectiche als “piloot”
Administra2eve procedure: specifieke projectiche als “piloot” • Projectiche – Document van 24p: • Deel OCMW: 21 p • Deel Belfius: 3 p
– Inhoud (1/2) • Duurzame strategie Stad & OCMW Landen – Link met beleidsprioriteiten BBC – Link met burgemeestersconvenant & poli2ek programma
Administra2eve procedure: specifieke projectiche als “piloot” • Projectiche – Inhoud (2/2) • Beschrijving huidige toestand + argumenta2e nieuwbouw – Waarom volstond huidige toestand niet langer? – Waarom nieuwbouw ipv renova2e? – Waarom campus ipv rusthuis?
• Beschrijving kenmerken project ikv EU2020 – Incl. technische beschrijving (oppervlakte, energiecoëfficiënten, …)
• Samenva{ng financieel plan (geen details over leningswensen) • Omschrijving milieu-‐impact en sociale impact • Criteria-‐akoetsing • …
Administra2eve procedure: specifieke projectiche als “piloot” • Taal pilootprojectiche = Engels • Rol van Belfius – Terbeschikkingstelling sjabloon – Vertaling – Ondersteuning – Verdediging van project – Ervaring bij gelijkaardige aanvragen – …
Administra2eve procedure • Bij iedere kredietopname: actualisa2e van projectiche – Korte stand van zaken mbt eventuele meerkosten of technische informa2e – Stand van zaken mbt vorderingsstaten
Communica2e: kers op de taart • Persbericht vanuit OCMW Landen: sjabloon voorgesteld door Belfius (met eveneens vermelding EIB). – Inhoud projectiche = basisinput voor persbericht
• Gezamenlijke verdeling naar pers (regionaal en na2onaal) • Communica2e via sociale media • Vermelding binnen de persberichten van Landen en Belfius • Vermelding in een globalere communica2e van Belfius & EIB • Project krijgt regionale erkenning
Communica2e: kers op de taart
Conclusie (1/2) • Duurzame strategie = basis • Via dit financieringsprogramma: EU-‐gelden (EIB = Bank van de EU): lening met voordeligere rentevoet => mooie besparing • 3 hoofddomeinen bieden ruimte om duurzame projecten in te schalen – Ouderenvoorzieningen = veelal via stadsontwikkeling – Energieneutraliteit is strikter – Mobiliteit slaat vaak op kleinere ‘slimme’ oplossingen – Geen bijkomende/onvoorziene zware investeringen om criteria te voldoen
Conclusie (2/2) • Minimale inspanning – Opmaak projectiche – Opvolging projectiche – Bijzondere voorwaarden aanvaarden
• Publiciteit & communica2e – Pers – Reac2es door inwoners – Academisch onderzoek – Gastspreker – …
Vragen? Bart Deweerd Financieel beheerder OCMW Landen
[email protected]
