Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL
2.
Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı
ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletet 3.104.089 eFt bevételi és kiadási fıösszeggel fogadta el a képviselı-testület. Az állami támogatásokban történt növekedések indokolttá tették a rendelet módosítását, így a 17/2015. (V. 29.) Önkormányzati Rendelet 3.291.239 eFt, a 19/2015. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet 4.360.750 eFt fıösszegre módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetését. További változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány elıirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált. Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. 2015. június hónapban történt felmérés alapján csökkenés következett be az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása, az óvodamőködtetési támogatás, valamint a gyermekétkeztetés támogatás folyósításában. Növekszik az intézmények részére folyósított önkormányzati támogatás, mely megegyezik a május-július hónapokra megkapott bérkompenzáció, lakásfenntartási támogatás összegével. (eFt) Megnevezés KEOP Dorogi u. 24. Óvoda felújítás BM önerıalap (013350) - KEOP Dorogi u. 24. Óvoda felújítás BM önerıalap (018010) KEOP Gyermekétk.Kft. napel.rendsz. BM önerıalap (013350 - KEOP Gyermekétk.Kft. napel.rendsz. BM önerıalap (018010 KEOP szennyvíztiszt. telep bıvítés BM önerıalap - KEOP szennyvíztiszt. telep bıvítés BM önerıalap (Társulás) Óvodapedagógusok és nevelımunkáját közv.segítık bértám. Óvodamőködtetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Pénzbeli szociális ellátás (lakásfenntartási támogatás) Pénzbeli szociális ellátás (Óvodáztatási támogatás) Helyi szervezési int.kapcsolódó többletk. tám. (prémiumévek) Szociális ágazati pótlék - Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde Nyári gyermekétkeztetés -Nyári gyermekétkeztetés 8899211 (107051) Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalv.) -Erzsébet utalvány (104051) 2015. évi bérkompenzáció (május-július) -Hajdúnánási Óvoda -Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény -Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
Bevétel - 4 923 4 923 - 2 970 2 970 2 146 -1 000 -187 - 1 487 2 218 30 280 1 285
Kiadás
2 146 -1 000 -187 - 1 487 2 218 30 280 1 285
7 512 7 512 5 968 5 968 3 318 233 190 803
Rovatszám B25 B21 B25 B21 B21 K8 B112, K513 B112, K513 B113, K513 B113, K915 B113, K915 B115, K513 B113 K5 B115 K3 B16 K42 B115 K915 K915 K915
2 -Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde -Városi Rendelıintézet -Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal -Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás) -Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás) Összesen:
20 083
681 565 583 207 56 20 083
K5 K915 K915 K1101 K2
Az alábbi táblázat tartalmazza az irányító szervi támogatást intézményenként. A növekedést a lakásfenntartási támogatás, az óvodáztatási támogatás, valamint a bérkompenzáció támogatása okozza. (eFt) Megnevezés - Hajdúnánási Óvoda (Bérkompenzáció személyi) Bérkompenzáció járulék - Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Bérkompenzáció járulék - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Bérkompenzáció járulék - Városi rendelıintézet Bérkompenzáció járulék - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Bérkompenzáció járulék - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen:
Bevétel 233 190 803 565 583 2 248
4 622
Kiadás 183 50 150 40 632 171 445 120 459 124
Rovatszám B816, K1101 K2 B816, K1101 K2 B816, K1101 K2 B816, K1101 K2 B816, K1101 K2 B816 2 218 K4 30 K4 4 622
Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények további változását az irányító szervi támogatásban. A Hajdúnánási Óvoda esetében, a 213/2015. (VI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján, visszavonásra kerül 4 fı bér és járulék költség, mely a létszámcsökkentésbıl adódik. Az intézményeknél növekszik az önkormányzati támogatás, mely a közfoglalkoztatottak alkalmazásának pályázati önereje. Kiadási oldalon csökkentésre kerül a céltartalék. (eFt) Megnevezés Hajdúnánási Óvoda (4 fı bér és járulék visszavonása) - Támogatás átcsoportosítása tartalékba Hajdúnánási Óvoda (közfoglalkoztatottak fogl. önerı)3 fı - Önerı biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önereje) Hajdúnánási Óvoda (jubileumi jutalom 7 fı részére) - Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra Hajdúnánási Óvoda (közfoglalkoztatottak fogl. önerı) 6 fı - Önerı biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önereje) Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (közf. Önerı) 2 fı - Önerı biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önereje) Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (jubileumi jutalom 3 fı) - Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (jubileumi jut. 2 fı) - Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (közf. önerı 4 fı) - Önerı biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önereje)
Bevétel
Kiadás Rovatszám -3 852 K915 3 852 K513 406 K915 -406 K513 9 979 K915 -9 979 K513 657 K915 -657 K513 493 K915 -493 K513 2 410 K915 -2 410 K513 1 117 K915 -1 117 K513 918 K915 -918 K513
3 Városi Rendelıintézet (közfoglalkoztatottak önerı 3 fı) - Önerı biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önereje) Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, V. B. (közf. önerı) - Önerı biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önereje) Összesen:
0
739 -739 3 628 -3 628 0
K915 K513 K5 K513
Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevételeit, valamint kiadásait, mely az önkormányzati támogatás, pályázatból származó támogatás és átcsoportosításból tevıdik össze. (eFt) Megnevezés Hajdúnánási Óvoda (önkormányzati támogatás csökkenés) - Járulék csökkentése Hajdúnánási Óvoda (önkorm. támogatás és bér növ.) - Járulék növekedés Hajdúnánási Óvoda (önkorm. tám. és bér növ.) - Járulék növekedés Hajdúnánási Óvoda (önkorm. tám. és bér növ.) - Járulék növekedés Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (önkorm. tám. és bér n.) - Járulék növekedés Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (önkorm. tám. és bér n.) - Járulék növekedés Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (önk.tám. és bér növ.) - Járulék növekedés Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (önk.tám. és bér növ.) - Járulék növekedés Városi Rendelıintézet (önkorm. tám. és bér növekedés) - Járulék növekedés Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (TÁMOP pályázat) - TÁMOP pályázat (járulék növekedés) - TÁMOP pályázat (dologi kiadás növekedés) Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (rezsi továbbszáml.) Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás) - Átcsoportosítás (dologi kiadásból beruházás kiadásra) Összesen:
Bevétel -3 852 406 9 979 657 493 2 410 1 117 918 739 1 907
5 500
20 274
Kiadás Rovatszám -3 025 B816, K1 -827 K2 328 B816, K1 78 K2 7 857 B816, K1 2 122 K2 525 B816, K1 132 K2 394 B816, K1 99 K2 1 898 B816, K1 512 K2 880 B816, K1 237 K2 737 B816, K1 181 K2 591 B816, K1 148 K2 803 B16, K1 217 K2 887 K3 5 500 B4, K3 -630 K3 630 K6 20 274
Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat közfoglalkoztatásra vonatkozó bevételét, valamint a kiadási oldalt. Közfoglalkoztatási céltartalék felhasználásra is sor került 10.000 eFt összegben. (eFt) Megnevezés Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás (támogatás-munkabér) - Járulék kiadás - Dologi kiadás (89 fıs közfoglalkoztatás) Közfoglalkoztatási céltartalék felhasználás - Dologi kiadás - Beruházás Összesen:
Bevétel Kiadás Rovatszám 100 000 87 377 B16, K1 11 796 K2 827 K3 -10 000 K513 9 000 K3 1 000 K6 100 000 100 000
4
A 265/2015. (VIII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a Hajdúnánás, Arany János u. 45. szám alatti ingatlant 77.500 eFt összegben szándékozik megvenni az önkormányzat. Az alábbi táblázat tartalmazza az ingatlan vásárlás bevétel, illetve kiadási oldalát. (eFt) Megnevezés Bevétel Kiadás Rovatszám 265/2015. (VIII. 04.) sz.Képv.-testületi H. (Arany J.u.45.sz.-hitel felv.) 73 625 73 625 B8, K6 -Önerı biztosítása (Arany J. u.45.sz) felhalmozási céltartalék -3 875 K513 -Beruházás növekedés 3 875 K6 Összesen: 73 625 73 625
Szükséges az átcsoportosítás a beruházás és a felújítási kiadás között, mivel a felújítás teljesítése meghaladja a módosított elıirányzat összegét. (eFt) Megnevezés Beruházás kiadás átcsoportosítása Felújítás növekedés Összesen:
Bevétel
Kiadás Rovatszám -80 000 K6 80 000 K7 0 0
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületi Határozatok alapján az általános tartalék felhasználása: (eFt) Megnevezés 138/2015. (IV. 23.) sz. Képviselı-testületi Határozat (tartalék) - Mezei ırszolgálat gépjármő vásárlás 169/2015. (V. 28.) sz. Képviselı-testületi Határozat (tartalék) - Virágos Magyarországért (dologi kiadás) 226/2015. (VI. 25.) sz. Képviselı-testületi Határozat (tartalék) - Nyári napközi 252/2015. (VII. 10.) sz. Képviselı-testületi Határozat (tartalék) - 501/81 hrsz-ú magánút megnevezéső terület (kártalanítás) 253/2015. (VII. 10.) sz. Képviselı-testületi határozat (tartalék) - Hajdúk Világtalálkozó Összesen:
Bevétel
0
Kiadás Rovatszám -900 K513 900 K6 -1 000 K513 1 000 K3 -650 K513 650 K3 -300 K513 300 K3 -1 090 K513 1 090 K3 0
A képviselı-testület az év eltelt idıszakában hozott döntései alapján a rendelkezésre álló általános tartalék kerete kimerült, így a pályázatok önerejére biztosított közfoglalkoztatási céltartalékot csökkentjük 10.000 eFt-tal és ugyanilyen összeggel nı az általános tartalék. A képviselı-testület az alábbi határozatokat hozta még 30.278 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet elıirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek: • • • • •
75/2015. (III. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely az Iskola utca 10. szám alatti óvoda elektromos felújításának költségét tartalmazza 320 eFt 76/2015. (III. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely a Polgári utca 12. szám alatti ingatlan tetıszerkezet felújításának költsége 11.000 eFt 143/2015. (V. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely az iskolatej program önereje 1.600 eFt 163/2015. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely Nagy Norbert emléktábla költsége 96 eFt 164/2015. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely Dr. Hegedős Lóránt emléktábla költsége 100 eFt
5
• • • •
168/2015. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely a „Tiszta környezet – Jó közérzet 2015” elnevezéső verseny jutalmazásához szükséges 200 eFt 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely a gyermekszületési támogatás bevezetésének finanszírozásáról szól 7.500 eFt 211/2015. (VI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely a vendégnyilvántartó rendszer költségét fedezi 1.905 eFt 263/2015. (VIII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat, mely a betonüzem 2015. évi bérleti díj fedezete 7.557 eFt
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi
H a t á r o z a t i j a v a s l a t –ot: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../…. (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja. Felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetésérıl. Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı Határidı: 2015. szeptember 30. Hajdúnánás, 2015. szeptember 16.
Szólláth Tibor polgármester
