2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. AUGUSZTUS 27-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

1102-2/2015/SZ.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB

I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő:

Dávid István polgármester

Döntés formája: rendelet

Előterjesztést készítette:

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Melléklet:

1. sz.

Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző főtanácsos

Rendelet-tervezet

Döntés módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E ft Központosított előirányzat miatt:  

Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  Működési célú központosított előirányzatok (Bérkompenzáció 2014.12.havi; 2015. évi)  Támogatás értékű működési bevétel  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal +418 E Ft,  Startmunka program támogatás +32.965 E Ft,  Önkormányzatok finanszírozása –15.286 E Ft  Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (MVH játszótér)  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Saját hatáskörű előirányzat módosítás  

Készletértékesítés Start-program Szolgáltatás ellenértéke (ZV. terület kaszálása)

+26.969 +2.556 +850 +18.097

+8.980 +132 +57 +1.000

 Áfa bevétel  Kamatbevétel  Egyéb közhatalmi bevétel Bevételi előirányzat változás:

+286 +1 +220 +59.148 Kiadások E Ft +25.210



Személyi juttatások (2014. évi kompenzáció, alkalmi munka, Startmunkaprogram)



Járulékok (kompenzáció, alkalmi munka, start-munkaprogram)

+4.137



Dologi kiadások (Start munkaprogram készletbeszerzései, egyéb kiadásai, alkalmi munka üzemanyag, karb.a kltg.)

+3.297



Működési célú támogatás (Dédest. állami rész, visszafizetés)

+5.686



Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (MVH játszótér pályázat + kamatai visszafizetés)

+8.980

 Támogatás és egyéb juttatás (óvodáztatási, LFT, FHT, hiv. finansz.) Saját hatáskörű módosítás 

Felhalmozási kiadások (Start-munkaprogram, konyhai eszközök, nyomtató rendőrségnek )



Működési célú támogatások (Tartalékok)



Dologi kiadások (Tartalékok)

+11.706 +132 +1.638 -1.638

Kiadási előirányzat változás:

+59.148

A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként: ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE DOLOGI KIADÁS: -1.638 E FT (tartalék) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS: +1.638 E FT (Tartalék) VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZEMÉLYI JUTTATÁS:

+365 E Ft (2014.12.hó., 2015. évi bérkompenzáció, alkalmi munka)

JÁRULÉKOK:

+141 E Ft (bérkompenzáció, alkalmi munka) +512 E Ft (üzemanyag, karbantartási anyag alkalmi munka., ÁFA,) -13 E Ft (közutak, hidak üzemeltetése karb.anyag) +29 E Ft (helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése)

DOLOGI KIADÁS:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

+300 E Ft (egyház támogatása) +3.716 E Ft (Dédestapolcsány visszafizetése)

FELHALMOZÁSI KIADÁS

-39 E Ft (konyhára eszközbeszerzés)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

+8.980 E Ft (játszótér pályázat visszafizetés + kamat)

2

havi

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK

+52 E FT (2014.12.hó , 2015. évi bérkompenzáció) + 14 E FT (bérkompenzáció)

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK FELHALMOZÁSI KIADÁS

+ 230 E FT (bérkompenzáció, illetmény) + 62 E FT (bérkompenzáció, szoc.hj.adó) + 2 E FT ( konyhai eszköz beszerzése)

GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: FELHALMOZÁSI KIADÁS

+117 E Ft (2014.12. h.,2015. évi bérkompenzáció) -225 E Ft ( munkahelyi étk-re) +31 E FT (bérkomenzáció) -61 E FT (szoc.hj. adó munkahelyi étkezésre) +35 E Ft (konyhai eszköz beszerzése

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: FELHALMOZÁSI KAIDÁS:

+5 E Ft (2014.12. h.,2015. évi bérkompenzáció) +1 E Ft (bérkompenzáció) +2 E Ft (konyhai eszköz beszerzése)

MUNKANÉLKÜLI AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS:

+873 E Ft (RSZS., FHT.)

LAKÁSFENNTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS

+1.533 E FT (LFT)

EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS

+150 E FT (ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS)

állami

KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA DOLOGI KIADÁS:

+13 E Ft (karbantartási anyag)

TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁS:

+6.299 E Ft intézményi finanszírozás (bérkompenzáció, állami-, és önkormányzati finanszírozás) +2.851 E Ft (ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése)

KÖZFOGLALKOZTATÁS HOSSZÚ IDŐTARTAM

SZEMÉLYI JUTTATÁS: SZOC.HJ.ADÓ: DOLOGI KIADÁS: FELHALMOZÁSI KIADÁS:

+9.559 E Ft (Start-munkaprogram bértámogatás) +1.530 Ft (Start-munkaprogram bértámogatás járuléka) +2.259 E Ft (készletbeszerzés, üzemanyag vásárlás) +31 E Ft

KÖZFOGLALKOZATÁSI MINTAPORGRAM SZEMÉLYI JUTTATÁS:

+15.107 E Ft (bértámogatás)

JÁRULÉKOK:

+2.419 E Ft (szoc.hj.adó)

DOLOGI KIADÁSOK:

+2.164 E Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

+101 E Ft (mg-i eszközök)

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Szuhakálló, 2014. augusztus 18. Dávid István sk. polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015.(______) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését 234.982 E Ft bevétellel, ebből 234.982 E Ft kiadással állapítja meg. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

53.832 E Ft 11.773 E Ft 41.724 E Ft 87.386 E Ft 17.272 E Ft 14.015 E Ft. 8.980 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 10-12. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3)A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 79.341.- E Ft bevétellel, ebből 79.341.- E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - pénzeszköz átadás - felhalmozási kiadás

50.581 E Ft 13.506 E Ft 14.804 E Ft 69 E Ft 381 E Ft

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester


Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 1.mellékletének a …/2015.(…..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása d) Kiegészítés

E Ft 109.977

82.482 61.691 10.854 25.445

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9.331

850 850

4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. 2014. december és 2015. évi bérkompenzáció II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 6. Egyéb bevétel 7. Készletértékesítés 8. Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás) 9. Kamatbevétel

16.338

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Pótlék bevétel

400

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva) 3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány) 4. Működési célú támogatások bevételei államáztartáson belülről (Kazincbarcika Város Önkormányzata: 2014. évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része) 8. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH)

66.169

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 3. Közfoglalkoztatottak felhalmozási támogatása 4. Önkormányzatok felhalmozási támogatása BEVÉTEL ÖSSZESEN

13.912

1.532 8.582 73 1.000 1

320

38.673 5.359 13.995

418

132 8.980 234.982


Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Eredeti EI.

Módosított EI.

Eredeti EI.

Módosított EI.

Eredeti EI.

Módosított EI.

Eredeti EI.

Módosított EI.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5991

5991

1526

1526

1968

330

0

1638

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1892

2257

511

652

11457

11956

7673

11721

3606 107

Civil szervezetek működési támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3761

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3813

1015

230

Tám.és egyéb jutt.

Eredeti EI.

Módosított EI.

Felhalmozási kiadás

Eredeti EI.

Módosított EI.

Felhalmozási célú támogatások Eredeti EI.

Módosított EI.

Összes kiadás

Létszám

Eredeti EI. Módosított EI.

9485

9485

1

32416

46410

1

3606

3606

3606

107

7558

7624

10883

10844

0

8980

1029

2675

2675

62

1073

1073

2

1073

1367

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5436

5328

1468

1438

16924

16924

35

23828

23725

Szociális étkeztetés

225

230

61

62

518

518

2

804

812

Munkanélküli aktív korúak ellátása

215

1088

215

1088

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

147

1680

147

1680

3027

3177

3027

3177

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás

100

100

100

100

2650

2650

2650

2650

3000

3013

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

120

120

32

32

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

3000

631

631

631

120

120

272

272

254

254

454

454

72291

81441

702

702

2 49

200

200 72291

Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás

553

553

149

149

10644

20203

2874

4404

15107

Közfoglalkoztatási minaprogram Kiadás összesen: Eltérés

28622

53832 25210

57

2419 7636

11773 4137

4

631

Támogatási célú finanszírozási műveletek Start-munka program - Téli közfoglakoztatás

3000

2

38427

81441

2316

31

13575

26954

2164

101

0

19791

175834

234982

41724 3297

11586

17272 5686

75680

87386 11706

13883

14015 132

0

8980 8980

59148

59


Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása

Kiadások (E Ft)

109.977


53.832

Intézményi működési bevételek

9.394

Munkaadót terhelő járulékok

11.773

Közhatalmi bevételek

5.500

Működési, fenntartási kiadások

41.724

Egyéb működési célú támogatások bevételei

73.113

Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások

17.272

Számlamaradvány

14.003

Támogatások, pénzbeli juttatások

87.386

Összesen:

211.987

Összesen:

211.987


Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (számlamaradvány)

9.083

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések

9.083

Közalapítvány támogatása

300

Településrendezési terv felülvizsgálata

1.800

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8.980

Játszótér pályázat visszafizetése

8.980

Iparűzési adó

4.500

Buszmegállók felújítása

1.095

31

Járda kiépítése

1.905

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Összesen:

101

22.995

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés Összesen:

31

101

22.995


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

23.086

Összes bevétel tervezett összege

211.896

Összes kiadás tervezett összege

234.982

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-

Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 11..mellékletének a …/2015.(…..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Megnevezés I. Átvett pénzeszköz

E Ft 78.590

1. Központi, irányító szervi támogatás 1. Állami támogatás

70.945

2. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló

1.710

3. Önkormányzati hozzájárulás Vadna

1.022

4. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka

1.022

5. Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc 6. Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány 7. 2014. dec., 2015. évi bérkompenzáció

BEVÉTEL ÖSSZESEN

613 2.702 576

79.341

12


A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

COFOG megnevezése

Munkaadókat Tám.és egyéb Személyi juttatás terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzezköz átadás jutt. és szoc.hj.adó


50685

13485

Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

78

21

50763

13506

Kiadás összesen:

14622

69

0

Felhalmozási kiadás 381

Összes kiadás Létszám

79242

16

99 14622

69

0

381

79341

16

13

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem

I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1. 2. 3. 4.

2015 (E Ft) 50.685

49.719

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Ruházati költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)

40.297 1.138 1.610 361

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)

13.485

III. Dologi kiadások

14.622

1. 2. 3. 4. 5.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, Web portál általány díja, rendszerfelügyelet, programok díja) Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgálatás) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadás (virágcsokor, köztisztviselői nap részv. díja)

COFOG összesen Létszám:16 fő

3.356 1.654 2.668 2.844 125 79.242

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről (módosítással egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 234.982 E Ft bevétellel, ebből 234.982 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

53.832 E Ft 11.773 E Ft 41.724 E Ft 87.386 E Ft 17.272 E Ft 14.015 E Ft. 8.980 E Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 25 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 1.638 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 79.341.- E Ft bevétellel, ebből 79.341.- E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - pénzeszköz átadás - felhalmozási kiadás

50.581 E Ft 13.506 E Ft 14.804 E Ft 69 E Ft 381 E Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2015. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő. (6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:17 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dávid István polgármester


1. melléklet az 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

Megnevezés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása c) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Eredeti E Ft 79.602

Módosított E Ft 109.977

55.513 38.335 4.937

82.482 61.691 4.937

 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.490

1.490

 Közvilágítás fenntartásának támogatása

2.528

2.528

 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása

100

100

819

819

 Közutak fenntartásának támogatása d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása e) Kiegészítés 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása b) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása c) Szociális étkeztetés d) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás - üzemeltetési támogatás 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

5.000 7.241

5.000 10.854

22.889

25.445

6.775

9.331

387 7.393 8.334

387 7.393 8.334

1.200

1.200

1.200

1.200

850

4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2. 2014. december és 2015. évi bérkompenzáció II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3. Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyivendég étkezés)

850 13.356

16.338 3.718

3.718

4. 5. 6. 7.

Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, Bérleti díjak Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások) Egyéb bevétel Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás) Kamatbevétel

8. 9. 10. 11. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1. Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) 2. Gépjárműadó 40%-a

956 440 1.262 36

956 440 1.532 36

6.944

8.582 73 1.000 1

5.100

5.100 3.500 1.600

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 2. Pótlék bevétel 3. Bírság bevétel

180

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) 2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva) 3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-SajóivánkaDédestapolcsány) 4. Működési célú támogatások bevételei államáztartáson belülről (Kazincbarcika Város Önkormányzata: 2014. évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része) 5. Biztosítási díj 6. Sajógalgóctól visszautalt összeg 7. Elmaradt állami támogatás 8. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH)

49.710

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 12. Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 13. Közalapítvány támogatása 14. Közfoglalkoztatottak felhalmozási támogatása 15. Önkormányzatok felhalmozási támogatása

4.800

VI. SZÁMLAMARADVÁNY 1. Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás 2. Működőképesség megőrzése 2014. évi második (közös feladathoz kapcs.)

23.086

3.500 1.600 400

100 80

320 80 66.169

2.724 5.708

2.724 38.673

8.039

5.359

25.548

13.995

1.638 5.000 1.053

5.000 418 13.912

4.500 300

4.500 300 132 8.980 23.086

765

765

3.671

3.671

3. 4. 5.

A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Téli közfoglalkoztatás előleg maradvány Bank-, pénztár-, adó számlák

BEVÉTEL ÖSSZESEN

9.083 8.569 998

9.083 8.569 998

175.834

234.982

2. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. Rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Eredeti EI.

Módosított EI.

Eredeti EI.

Módosított EI.

Eredeti EI.

Módosított EI.

Eredeti EI.

Módosított EI.


5991

5991

1526

1526

1968

330

0

1638

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1892

2257

511

652

11457

11956

7673

11721

3606 107

Civil szervezetek működési támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3761

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3813

1015

230

Tám.és egyéb jutt.

Eredeti EI.

Módosított EI.

Felhalmozási kiadás

Eredeti EI.

Módosított EI.

Felhalmozási célú támogatások Eredeti EI.

Módosított EI.

Összes kiadás

Létszám

Eredeti EI. Módosított EI.

9485

9485

1

32416

46410

1

3606

3606

3606

107

7558

7624

10883

10844

0

8980

1029

2675

2675

62

1073

1073

2

1073

1367

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5436

5328

1468

1438

16924

16924

35

23828

23725

Szociális étkeztetés

225

230

61

62

518

518

2

804

812

Munkanélküli aktív korúak ellátása

215

1088

215

1088

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

147

1680

147

1680

3027

3177

3027

3177

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás

100

100

100

100

2650

2650

2650

2650

3000

3013

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

120

120

32

32

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

3000

631

631

631

120

120

272

272

254

254

454

454

72291

81441

702

702

2 49

200

200 72291

Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás

553

553

149

149

10644

20203

2874

4404

15107

Közfoglalkoztatási minaprogram Kiadás összesen: Eltérés

28622

53832 25210

57

2419 7636

11773 4137

4

631

Támogatási célú finanszírozási műveletek Start-munka program - Téli közfoglakoztatás

3000

2

38427

81441

2316

31

13575

26954

2164

101

0

19791

175834

234982

41724 3297

11586

17272 5686

75680

87386 11706

13883

14015 132

0

8980 8980

59148

59

3. melléklet a 3/2015.(II.24.) önk. rendelethez

Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Önkormányzatok működésének általános támogatása

109.977


53.832

Intézményi működési bevételek

9.394

Munkaadót terhelő járulékok

11.773

Közhatalmi bevételek

5.500

Működési, fenntartási kiadások

41.724

Egyéb működési célú támogatások bevételei

73.113

Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások

17.272

Számlamaradvány

14.003

Támogatások, pénzbeli juttatások

87.386

Összesen:

211.987

Összesen:

211.987


Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (számlamaradvány)

9.083

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések

9.083

Közalapítvány támogatása

300

Településrendezési terv felülvizsgálata

1.800

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8.980

Játszótér pályázat visszafizetése

8.980

Iparűzési adó

4.500

Buszmegállók felújítása

1.095

31

Járda kiépítése

1.905

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Összesen:

101

22.995

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés Összesen:

31

101

22.995


Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft

Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft

NEMLEGES -

Összesen:

-

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft


KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2015 év

Teljesítés



2016 év


Hitel törlesztés (Tőke+kamat)

-

2017 év


Eredeti előirányzat -

-

NEMLEGES

-

Összesen

-

-



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év E Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

0

Összesen:

0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel db gépjármű Összesen:

2 23

Összesen:

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

Összesen:

Mindösszesen:

23


Kimutatás a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat


2016 év Teljesítés



2017 év Eredeti előirányzat


2018 év Eredeti előirányzat

-

NEMLEGES

-

Összesen

-



Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra

Adatok ezer Ft-ban Előirányzat felhasználás ütemei

Hónapok

Január

Február

Március

Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 18979 18979

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 14799 14799

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 16653

Eredeti 35632

Eredeti 18603

Eredeti 33402

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 15877

Eredeti 51509

Eredeti 15255

Eredeti 48657

Módosított

Módosított

Módosított Április

Május

Június

Módosított

Eredeti 12036

Eredeti 63545

Eredeti 14938

Eredeti 63595

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 13803

Eredeti 77348

Eredeti 14215

Eredeti 77810

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 13256

Eredeti 90604

Eredeti 13265

Eredeti 91075

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Eredeti 13622

Eredeti 104226

Eredeti 13112

Eredeti 104187

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 14950

Eredeti 119176

Eredeti 14952

Eredeti 119139

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 14840

Eredeti 134016

Eredeti 13952

Eredeti 133091

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 14590

Eredeti 148606

Eredeti 13968

Eredeti 147059

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 14250

Eredeti 162856

Eredeti 13771

Eredeti 160830

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Eredeti 12978

Eredeti 175834

Eredeti 15004

Eredeti 175834

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

23.086

Összes bevétel tervezett összege

211.896

Összes kiadás tervezett összege

234.982

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-


A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása Megnevezés I. Átvett pénzeszköz

2015. évi (E Ft) Eredeti Módosított 72.291 78.590

1. Központi, irányító szervi támogatás 8. Állami támogatás 9. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló 10. Önkormányzati hozzájárulás Vadna 11. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka 12. Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc 13. Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány 14. 2014. dec., 2015. évi bérkompenzáció

61.686 2.566 1.533 1.533 920 4.053

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása)

99

3. Számlamaradvány 1. Bank-, pénztár számlák

652

BEVÉTEL ÖSSZESEN

70.945 1.710 1.022 1.022 613 2.702 576

99 99

652 652

652

73.042

79.341

31


A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

COFOG megnevezése

Munkaadókat Tám.és egyéb Személyi juttatás terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzezköz átadás jutt. és szoc.hj.adó


50685

13485

Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

78

21

50763

13506

Kiadás összesen:

14622

69

0

Felhalmozási kiadás 381

Összes kiadás Létszám

79242

17

99 14622

69

0

381

79341

17

32

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6. Normatív jutalmak 7. Jubileumi jutalom 8. Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 9. Ruházati költségtérítés 10. Közlekedési költségtérítés 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció) Külső személyi juttatások 12. Reprezentáció 13. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díjak)

2015 (E Ft) Eredeti Módosított 46.473 50.685 45.507 49.719 39.194 40.297 1.138 2.123 2.123 2.426 2.426 1.610 1.764 1.764 361 300 666

966 300 666

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)

12.348

13.485

III. Dologi kiadások

13.676

14.622

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, informatikai eszközök) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, Web portál általány díja, rendszerfelügyelet, programok díja) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség) Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgálatás) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 fő mérlegképes tk, 5 fő alapvizsga, 1 fő szakvizsga, 14 fő köztisztv. kötelező tk.) Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás) Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Bérleti és lízingdíjak Egyéb dologi kiadás ( köztisztviselői nap részv. díja)

230

230

3.010

3.356

1.519

1.654

465 2.360

465 2.668

975

975

1.755

1.755

400 2.462 150

400 2.844 150 125

33

IV. Egyéb működési célú kiadások 1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)

65

69

V. Felhalmozási kiadások 1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Számítógépek, monitorok, porszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,) 2. Beruházások Áfa-ja

381

65

69

381 300

300

81

COFOG összesen

72.943

79.242

Létszám:16 fő

Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Kiadásnem

I. Személyi juttatások

2015 (E Ft) Eredeti Módosított 78

1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választási megbízások) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó COFOG összesen

78 78

21

78

21

99

99

2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Recommend Documents