Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester
Készítette: Dr. Márton Kinga jegyzı
Horváthné Tızsér Anikó osztályvezetı
Elıterjesztés A Sajószentpéter Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009.(II.23.)KT rendelet módosítására
Tisztelt Képviselı-testület ! A 2009.évi költségvetési rendelet módosítása óta történtek olyan gazdasági események, Képviselı-testületi döntések melyek szükségessé teszik a rendelet újabb módosítását. 1./ Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás címén 156 eFt központosított támogatás került engedélyezésre, kiadási oldalon az általános tartalék sort emeljük meg, mivel az intézmény onnan kapja meg finanszírozásba. Bevétel: II.1.2. Központosított ei. Kiadás: Általános tartalék
44.772 + 156 = 44.928 17.306 + 156 = 17.462
2./ A 88/2009.(V.21.)KT határozatával a Képviselı-testület döntött a Sajószentpéter, Zalka Máté u.3.sz alatti 2514 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról, vételára 15.000 eFt. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Lakás bev.elkülönit.
645.727 + 15.000 = 660.727 45.318 – 15.000 = 30.318
3./ A 89/2009.(V.21.)KT határozattal a Képviselı-testület jóváhagyta az Önkormányzat és az AVE Miskolc KFT közötti peren kívüli egyezségi megállapodást. A közszolgáltató által érvényesíthetı díj fedezete a mőködési hiány. A Polgármesteri Hivatalban felmerült kiadáshoz 6.515 eFt-ot a Városgondnokságnál történt kifizetéshez pedig 4.599 eFt összeget kell biztosítani. Bevétel: VII. Mőködési célú hitel Kiadás: Dologi kiadások Igazg. Kiadás: Általános Tartalék
156.024 + 6.515 + 4.599 = 167.138 173.062 + 6.515 = 179.577 17.462 + 4.599 = 22.061
4./ A 91/2009.(V.21.) KT határozat alapján a KEOP-2009-5.3.0/A Energetikai pályázat beadásához szükséges energetikai megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 5.700 eFt keretösszeget biztosított a Képviselı-testület a kötvény terhére. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY
660.727 + 5.700 = 666.427 304.435 – 5.700 = 298.735
5./ A 93/2009.(V.21.) KT határozatnak megfelelıen 3.600 eFt többletforrás került biztosításra a 2009. évi közbeszerzési feladatok ellátására, forrása a felhalmozási céltartalék. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Felhalmozási céltartalék
666.427 + 3.600 = 670.027 12.549 - 3.600 = 8.949
6./ A 116/2009.(V.21.) KT határozattal a Képviselı-testület a hiány terhére a Városgondnokság részére (személyi juttatás és munkáltatói járulék) 718 eFt elıirányzatot biztosított. Bevétel: VII. Mőködési célú hitel Kiadás: Általános Tartalék
167.138 + 718 = 167.856 22.061 + 718 = 22.779
7./ A 122/2009.(V.28.)KT határozat szerint 9.000 eFt elıirányzatot biztosított a Képviselıtestület a Sajószentpéter Egységes Pedagógiai Szakszolgálat helyiségeinek és a Pécsi Sándor Tagiskola régi épületszárny, tanmőhely és volt szolgálati lakás helyiségeinek karbantartására az általános mőködési tartalék terhére. Kiadás: Dologi kiadások Igazg. Kiadás: Általános Tartalék
179.577 + 9.000 = 188.577 22.779 – 9.000 = 13.779
8./ A 123/2009.(V.28.) KT határozatnak megfelelıen 12.500 eFt költségkeretet hagyott jóvá a Képviselı-testület a Mővelıdési és Sportközpont rekonstrukciós munkáinak építési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, forrása a kötvény. Kiadás: Városi Beruházás 670.027 + 12.500 = 682.527 Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY 298.735 – 12.500 = 286.235
9./ A 124/2009.(V.28.)KT határozattal a Képviselı-testület az Üveggyár melletti hulladéklerakó terület kármentesítésére beadandó KEOP pályázathoz szükséges, és a Környezetvédelmi Hatóság által elıírt mőszaki beavatkozási terv elkészítésére és eljárási díjára 900 eFt költségfedezetet biztosított a kötvény terhére. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY
682.527 + 900 = 683.427 286.235 – 900 = 285.335
10./ A 125/2009.(V.28.)KT határozat szerint a Képviselı-testület 5.000 eFt költségkeretet biztosított a kötvény terhére, a Sajószentpéter város korábban elkészült csapadékvíz hálózati tervdokumentáció korszerőségi felülvizsgálatára. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY
683.427 + 5.000 = 688.427 285.335 – 5.000 = 280.335
11./ A 152/2009.(VI.18.)KT határozattal döntött a Képviselı-testület a tagintézményektıl távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járását megkönnyítı szerzıdéses buszjárat szervezésérıl. A buszjárathoz 5.420 eFt elıirányzat került jóváhagyásra a hiány terhére. Kiadás: Dologi kiadások Igazg. Kiadás: Munkáltatói járulékok Igazg. Bevétel: VII.1. Mők.célú hitel
188.577 + 4.139 = 192.716 54.159 + 1.281 = 55.440 167.856 + 5.420 = 173.276
12./ A 156/2009.(VI.18.)KT határozatnak megfelelıen 2.000 eFt-ot biztosított a Képviselı-testület az inert hulladéklerakó terület elıkészítı munkáihoz, a felhalmozási céltartalék terhére. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Felhalmozásai céltartalék
688.427 + 2.000 = 690.427 8.949 – 2.000 = 6.949
13./ A 157/2009.(VI.18.) KT határozat alapján az elkülönített lakásalap terhére 1.792 eFt összeget hagyott jóvá a Képviselı-testület a Sajószentpéter, Sport u.9.fsz/1.sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítására. Kiadás: Lakás bev.elkülönít. Kiadás: Városi Felújítás
30.318 – 1.792 = 28.526 41.010 + 1.792 = 42.802
14./ A 162/2009.(VI.18.) KT határozatnak megfelelıen a Városgondnokság részére szemétszállítási díj különbözet miatt 5.446 eFt többlet elıirányzatot biztosított a Képviselıtestület a hiány terhére. Bevétel: VII.1. Mőködési célú hitel 173.276 + 5.446 = 178.722 Kiadás: Általános Tartalék 13.779 + 5.446 = 19.225
15./ A 160/2009.(VI.18.) KT határozat alapján a Sajószentpéter, Hunyadi u.9.sz. alatti ingatlanon fennálló közüzemi tartozások átvállalásáról döntött a Képviselı-testület. Az ÉMÁSZ Nyrt felé átutalásra került 42 eFt, amely még nem a végleges összeg. Kiadás: Dologi kiadások Igazg. Kiadás: Általános Tartalék
192.716 + 42 = 192.758 19.225 – 42 = 19.183
16./ A 166/2009.(VI.18.) KT határozattal döntött a Képviselı-testület arról, hogy 20.000 eFt költségkeretet biztosít a korábban benyújtott és megnyert pályázatok kiegészítı tervezéseire és új pályázatok benyújtásához szükséges tervezési feladatokra. Forrás a kötvény. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY
690.427 + 20.000 = 710.427 280.335 – 20.000 = 260.335
17./ A 169/2009.(VII.15.) KT határozat pályázati önerı átcsoportosításáról rendelkezik. A Pécsi Sándor Tagiskola infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos belföldi pályázati önerejét 5.000 eFt-ot a Semmelweis Utcai Tagóvoda felújítására csoportosítja át. (57.Semmelweis u.Tagóvoda infrastrukt.fejl.:20.000 + 5.000 = 25.000 eFt) Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Városi Beruházás
710.427 – 5.000 = 705.427 705.427 + 5.000 = 710.427
18./ A 197/2009.(VIII.24.)KT határozat szerint a Képviselı-testület 100 eFt keretösszeget biztosított az általános mőködési tartalék terhére 45 db biztonsági gyermekülés magasító beszerzésére. Kiadás: Dologi kiadások Igazg. Kiadás: Általános Tartalék
192.758 + 100 = 192.858 19.183 - 100 = 19.083
19./ A 184/2009.(VIII.19.)KT határozat alapján a Képviselı-testület a Városgondnokság dologi kiadásainak elıirányzatát 3.072 eFt-al engedte megnövelni a hiány terhére. Bevétel: VII.1. Mők. célú hitel Kiadás: Általános Tartalék
178.722+ 3.072 = 181.794 19.083 + 3.072 = 22.155
20./ A 181/2009.(VIII.19.)KT határozattal 600 eFt elıirányzat került jóváhagyásra a Sajószentpéteri Római Katolikus Plébánia részére a Kossuth u.22.sz. alatti Római Katolikus Templom külsı díszvilágításához, a felhalmozási céltartalék terhére. Kiadás: Támogatások (Beruházás) Kiadás: Felhalmozási céltartalék
59.034 + 600 = 59.634 6.949 – 600 = 6.349
21./ A 180/2009.(VIII.19)KT határozattal 400 eFt forrást biztosított a Képviselı-testület a Bercsényi u.4.sz. alatti Borsod Megyei Fodrász Szövetkezet által bérelt nem lakás célú helyiségbe, az üzemképtelen gázkazán helyett új készülék beszerzésére. Kiadás: Városi Felújítás Kiadás: Felhalmozási céltartalék
42.802 + 400 = 43.202 6.349 – 400 = 5.949
22./ A 92/2009.(V.21.)KT határozattal a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 2 fıvel megnövelte. A létszámhoz tartozó bérrel és munkáltatói járulékkal növeljük az elıirányzatot. Kiadás: Személyi juttatások Igazg. Kiadás: Munkáltatói jár. Igazg. Kiadás: Általános Tartalék
169.715 +2.238 = 171.953 55.440 + 579 = 56.019 22.155– 2.817 = 19.338
23./ A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Önkormányzatunk között támogatási szerzıdés módosításra került sor. A 2008. évi tényadatokkal való elszámolás alapján 840 eFt mőködési célú többlettámogatásban részesült önkormányzatuk. Bevétel:III.1.Mők.célú tám.bev.Kistérség Kiadás: Általános Tartalék
50.068 + 840 = 50.908 19.338 + 840 = 20.178
24./ A MÁK központosított elıirányzat engedélyezésérıl küldte meg értesítését a Semmelweis utcai Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázati részeként, összege 14.780 eFt. (57.Semmelweis u.Tagovoda.infrastrukt.fejl.: 25.000 + 14.780 = 39.780 ) Bevétel: II.1.2. Központosított ei. Kiadás: Városi Beruházás
44.928 + 14.780 = 59.708 710.427 + 14.780 = 725.207
25./ A 2009. június havi kereset-kiegészítéshez folyósított támogatás összege 5.244 eFt. Ebbıl a Polgármesteri Hivatalt érintı bér és munkáltatói járulék 816 eFt. Bevétel: II.1.2. Központosított ei. 59.708 + 5.244 = 64.952 Kiadás: Személyi juttatások Igazg. 171.953 + 619 = 172.572 Kiadás: Munkáltatói járulékok Igazg. 56.019 + 197 = 56.216 Kiadás: Általános Tartalék 20.178 + 4.428 = 24.606 26./ Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásának lebonyolításához központilag 2.098 eFt fedezetet biztosítottak részünkre. Az elszámolás és annak jóváhagyása megtörtént, ezért az összeget a rendeletünkön átvezetjük. Bevétel:III.1.Mők.célú tám.ért bev. Kiadás: Személyi juttatások Igazg. Kiadás: Munkáltatói járulékok Igazg. Kiadás: Dologi kiadások Igazg.
28.219 + 2.098 = 30.317 172.572 + 1.112 = 173.684 56.216 + 287 = 56.503 192.858 + 699 = 193.557
A választás elszámolásának elfogadása után került sor az OEVK vezetı részére kifizetendı személyi juttatás és járulék leutalására. Bevétel: III.1. Mők.célú tám.ért bev. Kiadás: Személyi juttatások Igazg. Kiadás: Munkáltatói járulék Igazg.
30.317 + 102 = 30.419 173.684 + 80 = 173.764 56.503 + 22 = 56.525
27./ A Közcélú foglalkoztatás májustól júliusig leutalt állami támogatás részét, mely 70.523 eft , valamint a saját forrást (5%) januártól – júliusig 5.032 eFt-ot a szociális kiadások soráról átvezetjük a tartalékra, mivel a Városgondnokság onnan kapja meg finanszírozásba. Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) Kiadás: Általános Tartalék
496.200 –70.523-5.032 = 420.645 24.606 +70.523 +5.032 = 100.161
28./ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására került sor. A támogatással elszámoltunk. A maradvány 774 eFt, melyet visszafizettük, ennek megfelelıen az elıirányzatot is le kell csökkenteni. Bevétel:II.1.2. Központosított ei Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)
64.952 – 774 = 64.178 420.645 – 774 = 419.871
29./ Megelılegezett gyermektartás címén 1.075 eFt jóváírás érkezett. Bevétel: III.1. Mők.célú tám.ért bev. Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)
30.419 + 1.075 = 31.494 419.871 + 1.075 = 420.946
30./ Pénzbeli (egyszeri) gyermekvédelmi támogatásra megigényelt és leutalt összeg 8.045 eFt. Bevétel:III.1. Mők. célú tám.ért bev. Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)
31.494 + 8.045 = 39.539 420.946 + 8.045 = 428.991
31./ A Polgármesteri Hivatalban augusztusig139 eFt temetési segély került kifizetésre, mellyel a személyi juttatás elıirányzatot meg kell emelni. Kiadás: Személyi juttatások Igazg. Kiadás: Általános Tartalék
173.764 + 139 = 173.903 100.161 – 139 = 100.022
32./ A költségvetési rendeletünk 4.sz. mellékletének 25. során Erdısítés címén 200 eFt van tervezve, ezt az összeget beruházásról felújításra kell átvezetni. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Városi Felújítás
725.207 – 200 = 725.007 43.202 + 200 = 43.402
33./ A költségvetésünkbe tervezett lízing díjat a beruházási kiadások sorra vezetjük át. Kiadás: Városi Fejlesztések Hitel törlesztés Kiadás: Városi Beruházás
55.444 – 821 = 54.623 725.007 + 821 = 725.828
34./ A gyermekek nyári táboroztatására a Szociális kiadások között van megtervezve az elıirányzat. A táborral kapcsolatban az intézménynél is merült fel költség, melynek összege100 eFt. Ezzel az összeggel a tartalékon keresztül a Városgondnokság finanszírozását emeljük meg. Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) Kiadás: Általános Tartalék
428.991 – 100 = 428.891 100.022 + 100 = 100.122
35./ Az Üveggyári törmeléklerakó állapotrögzítı dokumentáció elkészítésével kapcsolatban szerzıdésmódosításra került sor, ennek kapcsán az elıirányzatot 517 eFt-al meg kell növelni. Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Felhalmozási céltartalék
725.828 + 517 = 726.345 5.949 - 517 = 5.432
36./ A Beruházási kiadások 3.során Járdaépítés Kossuth-Ady utak között 1.000 eFt elıirányzat van tervezve. Ezen a soron megtakarítás keletkezett. Az Építési és Városüzemeltetési Osztály átcsoportosítási kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, mely szerint errıl a beruházási sorról 200 eFt-ot átcsoportosítását kérték az Attila úti burkolt vízelvezetı árok magasítására. Polgármester Úr engedélyt adott a sorok közötti átcsoportosításra. (3.Járdaép.Kossuth-Ady u.között 1.000 – 200 = 800 (51.Attula u.csapadékvíz elvez.: 6.177 + 200 = 6.377 ) Kiadás: Városi Beruházás Kiadás: Városi Beruházás
726.345 – 200 = 726.145 726.145 + 200 = 726.345
37./ A beruházási kiadásoknál felmerült fordított ÁFA miatt a bevételt és a fizetendı ÁFA elıirányzatot is meg kell emelni. Bevétel: I.1. Intézményi mőködési bevétel Kiadás: Dologi kiadások Igazg.
91.897 + 7.918 = 99.815 193.557 + 7.918 = 201.475
38./ A Polgármesteri Hivatalban a tervezetten felül1 fı részére jubileumi jutalom került kifizetésre, mely összeggel szükséges módosítani a személyi juttatást és a munkáltatói járulékokat. Kiadás: Személyi juttatások Igazg. Kiadás: Munkáltatói járulék Igazg. Kiadás: Általános Tartalék
173.903 + 760 = 174.663 56.525 + 243 = 56.768 100.122 –1.003 = 99.119
39./ A Játszóterek létesítésénél felmerült fordított ÁFA befizetése miatt 2.473 eFt-al meg kell növelni a dologi kiadások elıirányzatát. Kiadás: Dologi kiadások Igazg. 201.475 + 2.473 = 203.948 Kiadás: Általános Tartalék 99.119 – 2.473 = 96.646 40./ Jogszabályváltozás következtében 2009.július 1-tıl a munkáltató által fizetendı járulékok mértéke csökken. Az így keletkezı megtakarításból azonban biztosítani kell a közalkalmazottak és köztisztviselık részére központilag meghatározott kereset kiegészítés fedezetét. A maradványt a szintén jogszabály alapján megemelt ÁFA mérték részleges kompenzációjára csoportosítjuk át a Polgármesteri Hivatalnál. A Városgondnokság ezt az átcsoportosítást saját hatáskörben rendezi. Kiadás: Munkáltatói járulék Igazg. Kiadás: Dologi kiadások Igazg.
56.768 – 1.995 = 54.773 203.948 + 1.995 = 205.943
41./ Kamatbevételünk elıirányzatát 15.000 eFt-al megnöveljük. Bevétel: I.1. Intézményi mőködési bevétel Kiadás: Általános Tartalék
99.815 + 15.000 = 114.815 96.646 + 15.000 = 111.646
42./ A Városgondnokság is elkészítette rendelet módosítását, mely szerint a mőködési és a felhalmozási finanszírozási elıirányzata is növekszik. Kiadás: Finanszírozás Városg. (Mők.) Kiadás: Általános Tartalék Kiadás: Finanszírozás Városg.(Felh.) Kiadás: Felhalmozási céltartalék
1.209.055 + 103.205 = 1.312.260 111.646 – 103.205 = 8.441 8.011 + 5.432 -
1.200 = 1.200 =
9.211 4.232
43./ A Kisebbségi Önkormányzatok is módosították költségvetéseiket a II. félévi feladatalapú támogatás összegével. Továbbá a Német Kisebbségi önkormányzat 50 eFt + 142 eFt támogatási összeggel is növelte elıirányzatát. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bevétel: II.1.2. Központosított ei. Kiadás: Dologi kiadások
673 + 103 = 776 1.591 + 103 = 1.694
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Bevétel: II.1.2. Központosított ei. Kiadás: Dologi kiadások
762 + 190 = 952 1.123 + 190 = 1.313
Német Kisebbségi Önkormányzat Bevétel: II.1.2.Központosított ei. Bevétel: III.1. Mők.célú tám.bev. Kiadás: Személyi juttatás Kiadás: Dologi kiadások
713 + 142 = 855 450 + 50 + 142 = 642 80 + 20 = 100 1.149 + 314 = 1.463
Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Sajószentpéter, 2009. szeptember 16.
Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselı-testületének .../2009. (.........) rendelete a Sajószentpéter Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésrıl szóló a 4/2009. (II.23.) rendelet módosításáról Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § felhatalmazása alapján a 2000. évi LXII. tv., és a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó költségvetésérõl szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérõl szóló 4/2009. (II.23.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§-ában megállapított költségvetési fıösszegének helyére az alábbi tételek kerülnek: a.) b.) c.)
Bevételi fõösszege (hitel nélkül) Kiadási fıösszeg Hiány( mőködési)
3.672.062 eFt 3.853.856 eFt 181.794 eFt 2. §
(1) A Rendelet 2. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklet lép. A kiadások között 8.441 eFt általános és 264.567 eFt felhalmozási céltartalékot állapít meg. (3) A Rendelet 9. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép 3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Sajószentpéter Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009.( II.23.) rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban továbbra is fennmaradnak. Sajószentpéter, 2009. szeptember ........
Dr. Márton Kinga jegyzı Kihirdetési záradék: E rendelet 2009. .....................án/én kihirdettem. Sajószentpéter, 2009. ..................... Dr.Márton Kinga jegyzı
dr. Faragó Péter polgármester
