TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek 1. § (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadását a) 223.462.000.- Ft bevétellel b) 172.195.000.- Ft kiadással, és c) 53.621.000.- Ft működési többlettel d) 2.354.000.- Ft felhalmozási hiánnyal e) 26.964.000.- Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 1.487.000 Ft-os pénzmaradványából, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 300.000 Ft-os pénzmaradványából a 2013. évben ki nem utalt támogatást az irányító szerv elvonja. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. § (1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) a 2013. évi beruházások, felújítások 6. melléklet, d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet
szerint hagyja jóvá. 3. Költségvetés végrehajtása 3. § A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 24.600 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 4. Záró rendelkezés 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fábián Sándor polgármester
Filus Jánosné jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. április 30. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
2
1. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Ezer forintban Bevétel
Költségvetési támogatások Önkormányzat működésének általános támogatása Köznev. és gyermekétk. feladatok tám. Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési fel. támogatása Lakott külterülettel kapcs. tám. Központosított előirányzatok Nyári szoc. gyermekétkezés Egyéb központi támogatás Bérkompenzáci ó 2012. évi elszámolás után kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Gyermekétkezt. kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Szoc. és gyerm. jóléti feladatok Gyermekvédelmi utalványra kapott
támogatás
Helyi adó és gépjárműadó bevételek
Működési bevételek Helyi Közp. költségönkorm.ált. műk. vetésből és ágazati szármafeladataihoz zó egyéb tám. kapcs.támogatás ebből Eu források ból származó Mód. Telj. Mód. Telj.
Mód.
Telj.
0
0
14.868
14.868
0
0
0
19.092
19.092
0
0
12.171
0
0
0
Egyéb saját bevételek
Összesen
Mód.
Telj.
Mód.
Telj.
0
0
0
14.868
14.868
0
0
0
0
19.092
19.092
12.171
0
0
0
0
12.171
12.171
1.303
1.303
0
0
0
0
1.303
1.303
0
686
686
0
0
0
0
686
686
0
0
403
403
0
0
0
0
403
403
0
0
1.704
1.704
0
0
0
0
1.704
1.704
0
0
55
55
0
0
0
0
55
55
0
0
920
920
0
0
0
0
920
920
0
0
263
263
0
0
0
0
263
263
0
0
1.015
1.015
0
0
0
0
1.015
1.015
Óvodapedagógusok pótl. bértám.
0
0
789
789
0
0
0
0
789
789
Szociális célú tűzifa támogatása Összes költségvetési tám. OEP finanszírozás Adóbevételek Magánszemélye k komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék, bírság Összesen Egyéb saját bevételek Képviselőtestül et működése Szociális étkeztetés Temetőfenntart ás Lakóingatlan bérbeadás Nem lakóingatlan bérbeadás Bérleti díjak összesen Fogorvosi ellátás Védőnői ellátás Közfoglalkoztatás START munka Téli átmeneti közfoglalkoztat ás Diákmunka Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Közös hivatal működésére átv. támogatás Visszaigényelt Ált. forg. adó Kölcsön visszatérülés Sportegyesülettől
0
0
434
434
0
0
0
0
434
434
0
0
53.703
53.703
0
0
0
0
53.703
53.703
0
0
0
0
1.614
1.609
0
0
1.614
1.609
3.000
2.924
0
0
0
0
0
0
3.000
2.924
38000 6.800 250
40899 7.057 323
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
48.050
51.203
0
0
0
0
0
0
38.000 6.800 250 48.050
40899 7.057 323 51.203
0
0
0
0
0
0
360
244
360
244
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.809 89
2.802 292
2.809 89
2.802 292
587
687
587
687
3.214
2.527
3.214
2.527
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.801 72
3.214 84
3.801 72
3.214 84
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
0
0
0
0
42.624
39.728
0
0
42.624
39.728
0
0
0
0
514
771
0
0
514
771
0 0
0 0
0 0
0 0
98 0
98 0
0 1.375
0 1.091
98 1.375
98 1.091
0
0
0
0
0
0
1.167
1.042
1.167
1.042
0
0
0
0
0
0
20.15 3
17.84 7
20.153
17.847
0
0
0
0
0
0
447
447
447
447
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
4
2012. évi közokt. elszámolás 2012. évi gyermekétk. ÁFA
0
0
0
0
0
0
4.026
5.080
4.026
5.080
0
0
0
0
0
0
143
143
143
143
Értékpapír visszaváltás Működési bevételek összesen
0
0
0
24600
24600
24.600
24.600
48050
51203
53.703
59502
57286
206.105
204.398
Finanszírozási bevételek 0 0 0 53.703
44850
42.206
Felhalmozási bevételek LEADER támogatás (2012. évi eszközbeszerzé s) Tanyafejlesztési program -Támogatás -Átvett pénzeszköz (Csengőd, Kaskantyú) Kamatbevételek (értékpapír) Bevétel
Kölcsön visszatérülés (Tűzoltó E.) Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bevétel) Felhalmozási bevétel összesen ÖSSZESEN
0
0
0
0
1.006
1.006
0
0
1.006
1.006
0
0
0
0
10000
10000
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
901
901
901
901
0
0
0
0
0
0
500
651
500
651
Helyi adó és gépjárműadó bevételek
Mód. 0
Telj. 0
Felhalmozási bevételek Helyi Közp. költségönkorm.ált. vetésből műk. és ágazati szármafeladataihoz zó egyéb tám. kapcs. ebből Eu forrástámogatások ból származó Mód. Telj. Mód. Telj. 0 0 0 0
Egyéb saját bevételek
Mód. 2.367
Összesen
Telj. 0
Mód. 2.367
Telj. 0
0
0
0
0
6.373
6.373
0
0
6.373
6.373
0
0
0
0
17.37 9
17.379
3.768
1.552
21.147
18.931
48.050
51.203
53.703
53.703
62.229
59.585
38.670
58.838
227.252
223.329
5
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Helyi adó és gépjármű adó bevételek
Bevétel
Mód. Közös önkormányzati hivatal Igazgatási szolg. díj (közhatalmi) Intézményi működési bev. Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda Mindösszesen
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Mód. Telj.
Telj.
Mód.
Telj.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb saját bevételek
Telj.
Mód.
Telj.
135
123
135
123
0
45
10
45
10
0
0
180
132
180
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
133
180
133
Megnevezés
Mód.
Összesen
Mód. előirányzat 227.432
Bevételek összesen
6
ezer forintban Teljesítés 223.462
2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb Feladat juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Képviselőtestület működése Képviselőtestület 6.142 6.142 1.660 1.482 1.391 1.372 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás 1.166 1.117 294 286 630 419 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 271 261 0 0 Háziorvosi 0 0 0 0 0 0 639 567 ügyelet Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti 1.083 1.078 286 286 233 197 0 0 szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Családsegítő 1.068 1.063 285 284 78 76 0 0 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Helyettes szülői 0 0 0 0 0 0 30 0 ellátás Szociális 552 472 88 64 4.202 3.720 0 0 étkeztetés Óvodai 0 0 0 0 5.230 4.380 0 0 étkeztetés Iskolai étkeztetés 0 0 0 0 7.971 7.897 0 0 Szociális ellátás 0 0 0 0 1.150 578 1.083 608 Nyári gyermek0 0 0 0 635 572 0 0 étkeztetés Kulturális, művelődési feladatok Művelődési ház 1.284 1.278 343 341 2.063 2.026 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Könyvtár 1.225 1.222 302 302 624 568 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Településüzemeltetési feladatok Köztemető 1.465 1.465 388 387 168 159 0 0 fenntartása Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Közvilágítás 0 0 0 0 2.286 2.165 0 0 Közutak fennartása 0 0 0 0 2.426 1.893 0 0 Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)
7
Összesen Mód.
Telj.
9.193
8.996 1 0
2.090
271 639
1.822 0,5 0 261 567
1.602
1.561
1.431
0,5 0 1.423
30
0,5 0 0
4.842
4.256
5.230
4.380
7.971 2.233 635
7.897 1.186 572
3.690
3.645 0,7 0 2.092 0,5 0
2.151
2.021
2.010
2.286
1 0 2.165
2.426
1.893
Személyi juttatás
Feladat
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó Mód. Telj. 0 0
Dologi kiadások Mód. Telj. 147 114
Egyéb működési célú kiadás Mód. Telj. 0 0
Mód. 0
Telj. 0
Települési hulladékkezelés
0
0
Hulladékgazdálkodási feladatok 0 0 258 181
0
Állategészségügyi feladatok
0
0
Környezet egészségügyi feladatok 0 0 0 0
Sportpálya fenntartása BURSA ösztöndíj Arany János tehetséggond. prg.
0
0
0
Sport, ifjúsági ügyek 0 336
0
0
0
0
0
0
0
0
Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása
0 0
Polgárvédelmi feladatok Tűzoltóautó kgf.biztosítása Tűzvédelmi, m.védelmi szab. Műsz. ellenőrzés
0
Közterületek fenntartása
Összesen Mód. 147
Telj. 114
0
258
181
165
72
165
72
335
0
0
336
335
0
0
510
510
510
510
0
0
50
50
50
50
0
Lakás és helyiséggazdálkodás 0 0 42 42
0
0
42
42
0
0
0
0
513
459
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 0 0 0 36 6 0
0
36
6
0
513
459
0
0
0
0
34
34
0
0
34
34
0
0
0
0
90
90
0
0
90
90
42.890 256
40.085 256 33,6 33,6
191
191
457
201
100
0
46
46
60
60
226
226
95.148
87.684
Helyi közfoglalkoztatás START munka 29.419 26.927 3.982 3.673 9.489 9.485 0 0 Téli átm.közfogl. 226 226 30 30 0 0 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőség0 0 0 0 0 0 191 191 javító Társulás Többcélú Kistér0 0 0 0 0 0 457 201 ségi Társulás Hátsági Rekulti0 0 0 0 0 0 100 0 vációs Társulás Érdekképviseleti 0 0 0 0 46 46 0 0 tagdíjak 2012. évi tám. elszámolása 0 0 0 0 0 0 60 60 (Kaskantyú) Egyéb kiadások ÁFA befizetés 0 0 0 0 0 0 226 226 Kötelező önkormányzati felada 43.630 40.990 7.658 7.135 40.349 37.074 3.511 2.485 tok összesen
8
Önként vállalt feladatok (működési kiadás) Munkaadót Egyéb Feladat terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, civil szervezetek támogatása Rendezvények 0 0 32 0 521 428 0 0 Testvértelepülés0 0 0 0 127 124 0 0 sel v. kapcsolat Helyi 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadványok Civil szervezetek 0 0 0 0 0 0 726 726 támogatása Kölcsön nyújtás Sportegyesület 0 0 0 0 0 0 400 400 részére Önként vállalt feladatok össz. 0 0 32 0 648 552 1.126 1.126 Összesen 43.630 40.990 7.690 7.135 40.997 37.626 4.637 3.611 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Személyi juttatás
Összesen Mód.
Telj.
553 127
428 124
0
0
726
726
400
400
1.806 96.954
1.678 89.362 38,3 33,6
Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadások) Feladat
Beruházás Mód.
Játszótér kialakítása, ravatalozó, kápolna átalakítása, felújítása, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása
Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tár-gyi eszközeinek felújítása
Felújítás
Egyéb felhalmozási kiadás Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Településfejlesztési feladatok 0
Összesen Mód.
Telj.
4.675
1.882
0
0
0
4.675
1.882
1.100
259
0
0
0
0
1.100
259
0
0
549
549
0
0
549
549
0
0
11.352
11.352
0 0 0 0 0 0 Hulladékgazdálkodási feladatok
0 0
229 200
0 0
0
0
600
600
0
0
6.407
6.407
Településüzemeltetési feladatok Közutak fenntartása Munkagép beszerzés külterületi utak karbantartásához Hóeke vásárlás Hómaró vásárlás Települési hulladékgazdákodás Erőgép beszerzés (hulladék összegyűjtéséhez)
11.352
11.352
229 200
0 0
600
600
0
0
0
0
Helyi közfoglalkoztatás START munka feladataihoz nagyértékű gépek beszerzése 1 db traktor, 2 db pótkocsi, 1 db lap vibrátor, 1 db laptop
6.407
6.407
0
0
9
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
19.888
18.618
5.224
2.431
0
0
25.112
21.049
Megnevezés Önkormányzat összesen
ezer forintban Teljesítés 110.411
Mód. előirányzat 122.066
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
Feladat
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj.
Tabdi Közös Önkormányzati 21.400 21.155 Hivatal Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Tabdi Napköziotthonos Óvoda 10.236 10.202 Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő) Összesen 31.636 31.357 Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő)
5.637
5.491
6.807
6.021
14.958
14.601
Összesen Mód.
Telj.
48.802
47.268 10 0
2.723
2.480
1.621
1.598
0
0
14.580
14.280 5 0
8.360
7.971
8.428
7.619
14.958
14.601
63.382
61.548 15 0
ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadás) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Lap-top vásárlás 148 148 0 0 0 0 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Számítógép 88 88 0 0 0 0 vásárlás Összesen 236 236 0 0 0 0
Összesen Mód. ei.
Telj.
148
148
88
88
236
236
Megnevezés Költségvetési szervek összesen
Mód. előirányzat 63.618
ezer forintban Teljesítés 61.784
Megnevezés Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt
Mód. előirányzat 185.684
ezer forintban Teljesítés 172.195
10
3. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Megnevezés
Működési költségvetés Bevétel Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat 146.284 Módosított előirányzat 206.105 Teljesítés 204.398 Működési céltartalék Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat 180 Módosított előirányzat 180 Teljesítés 133 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 Teljesítés Önkormányzat mindösszesen Eredeti előirányzat 146.464 Módosított előirányzat 206.285 Teljesítés 204.531
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás
92.286 96.954 89.362
20.992 21.147 18.931
26.754 25.112 21.049
0 0
0 0
0 0
37.006 48.802 47.268
0 0
0 148 148
12.871 14.580 14.280
0 0
0 88 88
142.163 160.336 150.910
20.992 21.147 18.931
26.754 25.348 21.285
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti Módosított Teljesítés
Működési
Felhalmozási
4.301 45.949 53.621
0 0 0
0 0 0
5.762 4.201 2.354
Működési
Felhalmozási
0 0 0
4.301 4.201 2.354
0 0
1.461 0 0
Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés
11
4. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Feladat program, projekt megnevezése Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tám. 2012. évi eszközbeszerzés Összesen
0
0
0
1.006
1.006
1.006
0
0
0
1.006
1.006
1.006
5. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)
Feladat program, projekt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér kialakítás, ravatalozó, kápolna felújítás, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
0
0
0
Összesen
7.771
4.675
1.882
7.771
4.675
1.882
6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése EMVA falumegújítási pályázat –játszótér, ravata-lozó,közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása,felújítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tárgyi eszk. felújítása Munkagép külterületi földutak karbantartásához Hóeke beszerzés Hómaró beszerzés
Beruházás Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Felújítás Módosított előirányzat
Teljesítés
Összesen
3.096
0
0
4.675
4.675
1.882
1.882
0
1.100
259
0
0
0
259
0
0
0
0
549
549
549
11.120
11.352
11.352
0
0
0
11.352
0 0
229 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12
Erőgép beszerzés hulladék összegyűjtéséhez START munka Nagyértékű gépek beszerzése Közös önkorm. hivatal Lap-top vásárlás Tabdi Napköziotth. Óvoda Számítógép vásárlás Összesen
600
600
600
0
0
0
600
6.498
6.407
6.407
0
0
6.407
6.407
0
148
148
0
0
0
148
0
88
88
0
0
0
88
21.314
20.124
18.854
4.675
5.224
8.834
21.285
7. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat 2013. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban Bevétel megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Bevétel előirányzat előirányzat 50 %-a Helyi adó 31.000 38.000 40.899 20.450 Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel 2.626 3.801 2.527 1.264 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Bírság, pótlék, díjbevétel 0 250 323 162 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 Összesen
33.626
42.051
43.749
21.876
b) 2013. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Feladat, Adósságot keletkeztető ügylet értéke Az ügylet fejlesztési cél Eredeti Módosított Teljesítés futamidejének adósságot keletkeztető ügylet vége előirányzat előirányzat megnevezése --0 0 0 Összesen 0 0 0 c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése --Összesen
Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0
0 0
13
0 0
Az ügylet futamidejének vége -
ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége --
ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége -
