TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadását a) 137.294.000.- Ft bevétellel, b) 148.684.000.- Ft kiadással, és c) 90 ezer pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) A 2011. évi bevételek és kiadások mérlegét, valamint a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. § Az 1. §-ban megállapított bevételből a működési bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete, a felhalmozási bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 3. § Az 1. §-ban megállapított kiadáson belül a működési kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási kiadások feladatonkénti és célonkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 4. § A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján 20.000 ezer Ft összegben értékpapírt vásárolt és 21.333 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 5. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetési hiányának csökkentésére a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványát teljes összegben elvonja. 5. §
1
6. § (1) Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Tabdi község önkormányzata 2003. évi zárszámadásáról szóló 8/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról szóló 4/2005. (VI. 10.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról szóló 6/2006. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról szóló 5/2007. (IV. 26.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról szóló 5/2008. (IV. 24.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról szóló 4/2009. (IV. 23.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő önkormányzati rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2009. (XI. 25.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 9/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, 13/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelet, és 15/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, valamint a költségvetés és zárszámadás mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról szóló 14/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.
Fábián Sándor polgármester
Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet jegyző
2
1. melléklet a 7/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI – FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (2011.december 31.) Cím Alcím 1 2 3 4 5 1 2 6 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 9 10 1 2
Cím, alcím megnevezése Költségvetési működési támogatás Fejlesztési támogatás Adóbevételek Képviselőtestület működése Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Adóigazgatás Egészségügyi alapellátás Védőnői ellátás Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Gyermekek nyári étkeztetése Iskolatej program Közművelődési feladatok Közművelődési tevékenységek Közművelődési intézmények működtetése Könyvtári szolgáltatások Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés
BEVÉTEL M.előir. Telj. 48.489 48.485
BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 48.489 48.485
48.926
51.283
48.926
51.283
1.371 1.371
1.322 1.322
1.371 1.371
1.322 1.322
137 62 75
122 62 60
137 62 75
122 62 60
2.711
2.770
2.711
2.770
2.711
2.770
2.711
2.770
113 113
113 113
113 113
113 113
50 1.952 1.191 626
94 1.952 1.191 626
50 1.952 1.191 626
94 1.952 1.191 626
KIADÁS M.előir. Telj.
ezer Ft-ban KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj.
12.580 20.417 15.877 4.540 3.047 2.006 499 542 7.667 1.512 1.333 30 4.443 309 40 7.207 1.771 3.227
12.289 19.614 15.265 4.349 2.602 1.745 315 542 7.454 1.473 1.306 4.338 309 28 6.530 1.566 2.929
12.580 20.317 15.777 4.540 3.047 2.006 499 542 7.567 1.412 1.333 30 4.443 309 40 7.207 1.771 3.227
12.289 19.523 15.174 4.349 2.602 1.745 315 542 7.355 1.374 1.306 4.338 309 28 6.530 1.566 2.929
2.209 2.161 36.081 26.944 8.487
2.035 2.102 34.241 25.637 7.954
2.209 1.867 31.256 22.652 7.954
2.035 1.811 31.256 22.652 7.954
100 100
91 91
100 100
99 99
294 4.825 4.292 533
291 2.985 2.985 -
Cím Alcím 3 11 12 1 2 13 14 15 1 2 3 4 16 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22 23 24 25 26
Cím, alcím megnevezése Szociális ösztöndíjak Közvilágítás Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése,szállítása Állategészségügyi feladatok Szociális juttatások Vagyonhasznosítás, üzemeltetés Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Közutak üzemeltetése, fenntartása Közterületek fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Társulások működési támogatása Kistérségi társulás támogatása Ivóvízminőség-javító Társulás támogatása Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közmunka Rendezvények Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Rendezési terv módosítása Állami támogatások elszámolása Lakáscélú kölcsön visszatérülése Ivóvízminőség-javító program Forgalomlassító sziget építése
BEVÉTEL M.előir. Telj. 135 135 -
22 22
BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 135 135 -
22 22
205 115 4.370 687
205 115 4.396 687
205 115 2.945 687
205 115 2.971 687
3.683
3.709
2.258
2.284
2.126 2.126
2.027 2.027
2.126 2.126
2.027 2.027
60
60
60
60
256 56 32
256 56 32
256 56
256 56
1.425
1.425
1.425
1.425
32
4
KIADÁS M.előir. Telj. 650 650 1.900 1.781 663 144 623 106
KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 650 650 1.900 1.781 173 144 490 133 106 490 -
40
38
40
38
205 19.008 491 40
205 18.752 434 40
205 19.008 491 40
205 18.752 434 40
144
124
144
124
139 168 65
107 163 65
139 168 65
107 163 65
650 469 181
650 469 181
650 469 181
650 469 181
2.773 2.686 87 1.113 365 890 483 173
2.639 2.552 87 693 351 890 475 173
2.773 2.686 87 1.113 365 890 483 173
2.639 2.552 87 693 351 890 475 173
175
175
32
175
175
Cím Alcím 27 28 29 30 31 32
Cím, alcím megnevezése Szilárd hulladéklerakó rekultivációja 2011 évi népszámlálás Földterület vásárlás Egyéb önkormányzati bevételek Állami közút átvétele Szennyvízközmű felújítás Összesen
BEVÉTEL M.előir. Telj.
BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj.
824
824
824
824
437
480
387
417
112.230
114.614
110.723
113.094
5
50
1.507
KIADÁS M.előir. Telj. 50 16
KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 50 16
824
824
824
824
50 1.425
1.425
50
-
120.463
114.524
113.054
63
1.520
109.458
1.425
1.425
7.409
5.066
2. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (2011. december 31.) Cím Alcím 4 5 1 2 6 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 9 10 1 2 3 11 12 1
Cím, alcím megnevezése Képviselőtestület működése Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Adóigazgatás Egészségügyi alapellátás Védőnői ellátás Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Gyermekek nyári étkeztetése Iskolatej program Közművelődési feladatok Közművelődési tevékenységek Közművelődési intézmény működtetése Könyvtári szolgáltatások Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Közvilágítás Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése
Személyi jellegű kiadás M.előir. Telj. 9.639 9.481 12.606 12.309 9.835 9.600 2.771 2.709 988 975 988 975
Munkaadót terhelő járulék M.előir. Telj. 2.145 2.111 3.129 3.070 2.458 2.409 671 661 245 244 245 244
Dologi jellegű kiadás M.előir. Telj. 796 697 4.582 4.144 3.484 3.165 1.098 979 1.272 841 773 526 499 315
2.630 987 987
2.618 982 982
641 256 256
541 255 255
4.226 169 90
4.168 137 69
656
654
129
31
3.658 309
3.653 309
2.758 938 591 1.229 1.292
2.735 928 586 1.221 1.292
716 245 152 319 330
714 244 152 318 327
3.733 588 2.484 661 245
1.900 173 133
6
Egyéb működési célú kiadás M.előir. Telj.
542
542
542 70
542 28
30
-
40
28
31.256 22.652 7.954 650
31.256 22.652 7.954 650
3.081 394 2.191 496 192
1.781 144 106
ezer Ft-ban Működési kiadás Létösszesen szám fő M.előir. Telj. 12.580 12.289 2,2 20.317 19.523 5,5 15.777 15.174 4,3 4.540 4.349 1,2 3.047 2.602 0,5 2.006 1.745 0,5 499 315 542 542 7.567 7.355 1 1.412 1.374 0,5 1.333 1.306 0,5 30 4.443 4.338 309 309 40 28 7.207 6.530 1,8 1.771 1.566 0,5 3.227 2.929 0,5 2.209 2.035 0,8 1.867 1.811 1 31.256 31.256 22.652 22.652 7.954 7.954 650 650 1.900 1.781 173 144 133 106
Cím Alcím 2 13 14 15 1 2 3 4 16 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22 23 27 28 31
Cím, alcím megnevezése Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása Állategészségügyi feladatok Szociális juttatások Vagyonhasznosítás, üzemeltetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közutak üzemeltetése, fenntartása Közterületek fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Társulások működési támogatása Kistérségi társulás támogatása Ivóvízminőség-javító társulás támogatása Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közmunka Rendezvények Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Rendezési terv módosítása Állami támogatás elszámolása Szilárd hulladéklerakó rekultivációja 2011 évi népszámlálás Állami közút átvétele
Összesen
Személyi jellegű kiadás M.előir. Telj.
Munkaadót terhelő járulék M.előir. Telj.
1.060
2.253 2.253
2.146 2.146
1.057
309 309
294 294
Dologi jellegű kiadás M.előir. Telj. 40 38 60 491 40 144
60 434 40 124
139 168 65
107 163 65
124 124
112 112
1.113 365
693 351
483 173
475 173
542
542
132
132
150 50
150 -
32.708
32.098
8.707
8.490
20.001
17.561
7
Egyéb működési célú kiadás M.előir. Telj. 205 17.888
205 17.635
Működési kiadás összesen M.előir. Telj. 40 38 205 205 19.008 18.752 491 434 40 40 144 124 139 168 65
107 163 65
Létszám fő
650 469 181
650 469 181
650 469 181
650 469 181
87
87 87
890
890
50
16
2.639 2.552 87 693 351 890 475 173 16 824 -
2 2
87
2.773 2.686 87 1.113 365 890 483 173 50 824 50
51.638
51.309
113.054
109.458
14
3. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT (2011. december 31.) Cím Alcí m 1
2
3
5
1
6
1
2
7
Megnevezés
Költségvetési támogatás - módosított előirányzat - teljesítés Fejlesztési támogatás - módosított előirányzat - teljesítés Adóbevételek - módosított előirányzat - teljesítés Polgármesteri Hivatal - módosított előirányzat - teljesítés Igazgatási tevékenység - módosított előirányzat - teljesítés Egészségügyi ellátás - módosított előirányzat - teljesítés Védőnői ellátás - módosított előirányzat - teljesítés Fogorvosi ellátás - módosított előirányzat - teljesítés Szociális ellátás - módosított előirányzat - teljesítés
Működési bevételek
Támogatások
Támogatás értékű bevételek
18.816 18.816
27.016 27.016
2.657 2.653
48.926 51.283 1.371 1.322 1.371 1.322 75 60
62 62 62 62
75 60 2.711 2.770
8
Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsön visszatér.
Pénzforgalom nélküli bevételek
Értékpapír értékesítés
Kötvénykibocsátás
ezer Ft-ban Hitelek
Cím Alcím
1
5 8
1
9
10
1
2
3
12
1.
13
Megnevezés Szociális étkeztetés - módosított előirányzat - teljesítés Gyermekétkeztetés Közművelődési feladatok - módosított előirányzat - teljesítés Közművelődési tevékenységek - módosított előirányzat - teljesítés Temetőfenntartás - módosított előirányzat - teljesítés Közoktatási feladatok - módosított előirányzat - teljesítés Általános iskolai oktatás - módosított előirányzat - teljesítés Óvodai nevelés - módosított előirányzat - teljesítés Szociális ösztöndíjak - módosított előirányzat - teljesítés Települési hulladékkezelés - módosított előirányzat - teljesítés Települési hulladék vegyes gyűjt. - módosított előirányzat - teljesítés Állategészségügyi feladatok - módosított előirányzat - teljesítés
Működési bevételek
Támogatások
Támogatás értékű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
2.711 2.770
113 113 113 113 50 94 1.817 1.817
135 135
1.191 1.191 626 626 135 135 22 22 205 205
9
Támogatási kölcsön visszatér.
Pénzforg. nélküli bevételek
Értékpapír értékesítés
Kötvénykibocsátás
Hitelek
Cím Alcím
14
15
1
2
18
1
19
22
23
28
Megnevezés Szociális juttatások - módosított előirányzat - teljesítés Vagyonhasznosítás, üzemeltetés - módosított előirányzat - teljesítés Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. - módosított előirányzat - teljesítés Nem lakóingatlan bérbeadása, üz. - módosított előirányzat - teljesítés Közfoglalkoztatás - módosított előirányzat - teljesítés Közcélú foglalkoztatás - módosított előirányzat - teljesítés Rendezvények - módosított előirányzat - teljesítés Rendezési terv módosítása - módosított előirányzat - teljesítés Állami támogatás elszámolása - módosított előirányzat - teljesítés 2011. évi népszámlálás - módosított előirányzat - teljesítés
Működési bevételek
Támogatások
Támogatás értékű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsön visszatér.
115 115 2.945 2.971 687 687 2.258 2.284 2.126 2.027 2.126 2.027 60 60 256 256 56 56 824 824
10
Pénzforg. nélküli bevételek
Értékpapír értékesítés
Kötvénykibocsátás
Hitelek
Cím Alcím
30
Megnevezés Egyéb önkormányzati bevételek - módosított előirányzat - teljesítés Összesen: - módosított előirányzat - teljesítés
Működési bevételek
Támogatások
Támogatás értékű bevételek
92 106 74.986 77.444
Véglegesen átvett pénzeszközök 295 311
27.072 27.072
7.751 7.648
11
914 930
Támogatási kölcsön visszatér.
Pénzforg. nélküli bevételek
Értékpapír értékesítés
Kötvénykibocsátás
Hitelek
4. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT (2011. december 31.)
ezer Ft-ban Megnevezés Cím Alcím 15
2
24
30
Vagyonhasznosítás - módosított előirányzat - teljesítés Nem lakóingatlanok üzemeltetése, bérbeadása - módosított előirányzat - teljesítés Lakáscélú kölcsön visszatérülése - módosított előirányzat - teljesítés Egyéb önkormányzati bevételek - módosított előirányzat - teljesítés Összesen: - módosított előirányzat - teljesítés
Támogatások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatás értékű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsön visszatér.
1.425 1.425
1.425 1.425 32 32 50 63 1.475 1.488
32 32
12
Pénzforg. nélküli bevételek
Értékpapír értékesítés
Kötvénykibocsátás
Hitelek
5. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (2011. december 31.) ezer Ft-ban Cím Alcím 5 1 7 1 9 10 1 2 3 12 1 2 25 26 29 32
Cím megnevezése Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése,szállítása Ivóvízminőség-javító program Forgalomlassító sziget építése Földterület vásárlás Szennyvízközmű felújítás
Összesen
Beruházás Mód. 100 100 100 100 294 -
Felújítás Mód.
Telj. 91 91 99 99 291 -
490 490
-
175 -
175 -
1.159
4.427 3.894 533
656
13
Telj.
2.587 2.587 -
1.425
1.425
5.852
4.012
Egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás Mód. Telj.
398 398
Összesen Mód.
398 398
Telj.
100 100 100 100 294 4.825 4.292 533
91 91 99 99 291 2.985 2.985 -
490 490
-
-
-
175 1.425
175 1.425
398
398
7.409
5.066
14
