2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadását a) 137.294.000.- Ft bevétellel, b) 148.684.000.- Ft kiadással, és c) 90 ezer pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) A 2011. évi bevételek és kiadások mérlegét, valamint a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. § Az 1. §-ban megállapított bevételből a működési bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete, a felhalmozási bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 3. § Az 1. §-ban megállapított kiadáson belül a működési kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási kiadások feladatonkénti és célonkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 4. § A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján 20.000 ezer Ft összegben értékpapírt vásárolt és 21.333 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 5. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetési hiányának csökkentésére a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványát teljes összegben elvonja. 5. §

1

6. § (1) Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Tabdi község önkormányzata 2003. évi zárszámadásáról szóló 8/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról szóló 4/2005. (VI. 10.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról szóló 6/2006. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról szóló 5/2007. (IV. 26.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról szóló 5/2008. (IV. 24.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról szóló 4/2009. (IV. 23.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő önkormányzati rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2009. (XI. 25.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 9/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, 13/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelet, és 15/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, valamint a költségvetés és zárszámadás mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról szóló 14/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

Fábián Sándor polgármester

Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet jegyző

2

1. melléklet a 7/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI – FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (2011.december 31.) Cím Alcím 1 2 3 4 5 1 2 6 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 9 10 1 2

Cím, alcím megnevezése Költségvetési működési támogatás Fejlesztési támogatás Adóbevételek Képviselőtestület működése Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Adóigazgatás Egészségügyi alapellátás Védőnői ellátás Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Gyermekek nyári étkeztetése Iskolatej program Közművelődési feladatok Közművelődési tevékenységek Közművelődési intézmények működtetése Könyvtári szolgáltatások Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés

BEVÉTEL M.előir. Telj. 48.489 48.485

BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 48.489 48.485

48.926

51.283

48.926

51.283

1.371 1.371

1.322 1.322

1.371 1.371

1.322 1.322

137 62 75

122 62 60

137 62 75

122 62 60

2.711

2.770

2.711

2.770

2.711

2.770

2.711

2.770

113 113

113 113

113 113

113 113

50 1.952 1.191 626

94 1.952 1.191 626

50 1.952 1.191 626

94 1.952 1.191 626

KIADÁS M.előir. Telj.

ezer Ft-ban KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj.

12.580 20.417 15.877 4.540 3.047 2.006 499 542 7.667 1.512 1.333 30 4.443 309 40 7.207 1.771 3.227

12.289 19.614 15.265 4.349 2.602 1.745 315 542 7.454 1.473 1.306 4.338 309 28 6.530 1.566 2.929

12.580 20.317 15.777 4.540 3.047 2.006 499 542 7.567 1.412 1.333 30 4.443 309 40 7.207 1.771 3.227

12.289 19.523 15.174 4.349 2.602 1.745 315 542 7.355 1.374 1.306 4.338 309 28 6.530 1.566 2.929

2.209 2.161 36.081 26.944 8.487

2.035 2.102 34.241 25.637 7.954

2.209 1.867 31.256 22.652 7.954

2.035 1.811 31.256 22.652 7.954

100 100

91 91

100 100

99 99

294 4.825 4.292 533

291 2.985 2.985 -

Cím Alcím 3 11 12 1 2 13 14 15 1 2 3 4 16 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22 23 24 25 26

Cím, alcím megnevezése Szociális ösztöndíjak Közvilágítás Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése,szállítása Állategészségügyi feladatok Szociális juttatások Vagyonhasznosítás, üzemeltetés Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Közutak üzemeltetése, fenntartása Közterületek fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Társulások működési támogatása Kistérségi társulás támogatása Ivóvízminőség-javító Társulás támogatása Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közmunka Rendezvények Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Rendezési terv módosítása Állami támogatások elszámolása Lakáscélú kölcsön visszatérülése Ivóvízminőség-javító program Forgalomlassító sziget építése

BEVÉTEL M.előir. Telj. 135 135 -

22 22

BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 135 135 -

22 22

205 115 4.370 687

205 115 4.396 687

205 115 2.945 687

205 115 2.971 687

3.683

3.709

2.258

2.284

2.126 2.126

2.027 2.027

2.126 2.126

2.027 2.027

60

60

60

60

256 56 32

256 56 32

256 56

256 56

1.425

1.425

1.425

1.425

32

4

KIADÁS M.előir. Telj. 650 650 1.900 1.781 663 144 623 106

KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 650 650 1.900 1.781 173 144 490 133 106 490 -

40

38

40

38

205 19.008 491 40

205 18.752 434 40

205 19.008 491 40

205 18.752 434 40

144

124

144

124

139 168 65

107 163 65

139 168 65

107 163 65

650 469 181

650 469 181

650 469 181

650 469 181

2.773 2.686 87 1.113 365 890 483 173

2.639 2.552 87 693 351 890 475 173

2.773 2.686 87 1.113 365 890 483 173

2.639 2.552 87 693 351 890 475 173

175

175

32

175

175

Cím Alcím 27 28 29 30 31 32

Cím, alcím megnevezése Szilárd hulladéklerakó rekultivációja 2011 évi népszámlálás Földterület vásárlás Egyéb önkormányzati bevételek Állami közút átvétele Szennyvízközmű felújítás Összesen

BEVÉTEL M.előir. Telj.

BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj.

824

824

824

824

437

480

387

417

112.230

114.614

110.723

113.094

5

50

1.507

KIADÁS M.előir. Telj. 50 16

KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. 50 16

824

824

824

824

50 1.425

1.425

50

-

120.463

114.524

113.054

63

1.520

109.458

1.425

1.425

7.409

5.066

2. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (2011. december 31.) Cím Alcím 4 5 1 2 6 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 9 10 1 2 3 11 12 1

Cím, alcím megnevezése Képviselőtestület működése Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Adóigazgatás Egészségügyi alapellátás Védőnői ellátás Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Gyermekek nyári étkeztetése Iskolatej program Közművelődési feladatok Közművelődési tevékenységek Közművelődési intézmény működtetése Könyvtári szolgáltatások Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Közvilágítás Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése

Személyi jellegű kiadás M.előir. Telj. 9.639 9.481 12.606 12.309 9.835 9.600 2.771 2.709 988 975 988 975

Munkaadót terhelő járulék M.előir. Telj. 2.145 2.111 3.129 3.070 2.458 2.409 671 661 245 244 245 244

Dologi jellegű kiadás M.előir. Telj. 796 697 4.582 4.144 3.484 3.165 1.098 979 1.272 841 773 526 499 315

2.630 987 987

2.618 982 982

641 256 256

541 255 255

4.226 169 90

4.168 137 69

656

654

129

31

3.658 309

3.653 309

2.758 938 591 1.229 1.292

2.735 928 586 1.221 1.292

716 245 152 319 330

714 244 152 318 327

3.733 588 2.484 661 245

1.900 173 133

6

Egyéb működési célú kiadás M.előir. Telj.

542

542

542 70

542 28

30

-

40

28

31.256 22.652 7.954 650

31.256 22.652 7.954 650

3.081 394 2.191 496 192

1.781 144 106

ezer Ft-ban Működési kiadás Létösszesen szám fő M.előir. Telj. 12.580 12.289 2,2 20.317 19.523 5,5 15.777 15.174 4,3 4.540 4.349 1,2 3.047 2.602 0,5 2.006 1.745 0,5 499 315 542 542 7.567 7.355 1 1.412 1.374 0,5 1.333 1.306 0,5 30 4.443 4.338 309 309 40 28 7.207 6.530 1,8 1.771 1.566 0,5 3.227 2.929 0,5 2.209 2.035 0,8 1.867 1.811 1 31.256 31.256 22.652 22.652 7.954 7.954 650 650 1.900 1.781 173 144 133 106

Cím Alcím 2 13 14 15 1 2 3 4 16 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22 23 27 28 31

Cím, alcím megnevezése Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása Állategészségügyi feladatok Szociális juttatások Vagyonhasznosítás, üzemeltetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közutak üzemeltetése, fenntartása Közterületek fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Társulások működési támogatása Kistérségi társulás támogatása Ivóvízminőség-javító társulás támogatása Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közmunka Rendezvények Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Rendezési terv módosítása Állami támogatás elszámolása Szilárd hulladéklerakó rekultivációja 2011 évi népszámlálás Állami közút átvétele

Összesen

Személyi jellegű kiadás M.előir. Telj.

Munkaadót terhelő járulék M.előir. Telj.

1.060

2.253 2.253

2.146 2.146

1.057

309 309

294 294

Dologi jellegű kiadás M.előir. Telj. 40 38 60 491 40 144

60 434 40 124

139 168 65

107 163 65

124 124

112 112

1.113 365

693 351

483 173

475 173

542

542

132

132

150 50

150 -

32.708

32.098

8.707

8.490

20.001

17.561

7

Egyéb működési célú kiadás M.előir. Telj. 205 17.888

205 17.635

Működési kiadás összesen M.előir. Telj. 40 38 205 205 19.008 18.752 491 434 40 40 144 124 139 168 65

107 163 65

Létszám fő

650 469 181

650 469 181

650 469 181

650 469 181

87

87 87

890

890

50

16

2.639 2.552 87 693 351 890 475 173 16 824 -

2 2

87

2.773 2.686 87 1.113 365 890 483 173 50 824 50

51.638

51.309

113.054

109.458

14

3. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT (2011. december 31.) Cím Alcí m 1

2

3

5

1

6

1

2

7

Megnevezés

Költségvetési támogatás - módosított előirányzat - teljesítés Fejlesztési támogatás - módosított előirányzat - teljesítés Adóbevételek - módosított előirányzat - teljesítés Polgármesteri Hivatal - módosított előirányzat - teljesítés Igazgatási tevékenység - módosított előirányzat - teljesítés Egészségügyi ellátás - módosított előirányzat - teljesítés Védőnői ellátás - módosított előirányzat - teljesítés Fogorvosi ellátás - módosított előirányzat - teljesítés Szociális ellátás - módosított előirányzat - teljesítés

Működési bevételek

Támogatások

Támogatás értékű bevételek

18.816 18.816

27.016 27.016

2.657 2.653

48.926 51.283 1.371 1.322 1.371 1.322 75 60

62 62 62 62

75 60 2.711 2.770

8

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsön visszatér.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Értékpapír értékesítés

Kötvénykibocsátás

ezer Ft-ban Hitelek

Cím Alcím

1

5 8

1

9

10

1

2

3

12

1.

13

Megnevezés Szociális étkeztetés - módosított előirányzat - teljesítés Gyermekétkeztetés Közművelődési feladatok - módosított előirányzat - teljesítés Közművelődési tevékenységek - módosított előirányzat - teljesítés Temetőfenntartás - módosított előirányzat - teljesítés Közoktatási feladatok - módosított előirányzat - teljesítés Általános iskolai oktatás - módosított előirányzat - teljesítés Óvodai nevelés - módosított előirányzat - teljesítés Szociális ösztöndíjak - módosított előirányzat - teljesítés Települési hulladékkezelés - módosított előirányzat - teljesítés Települési hulladék vegyes gyűjt. - módosított előirányzat - teljesítés Állategészségügyi feladatok - módosított előirányzat - teljesítés


Támogatások



2.711 2.770

113 113 113 113 50 94 1.817 1.817

135 135

1.191 1.191 626 626 135 135 22 22 205 205

9


Pénzforg. nélküli bevételek



Hitelek

Cím Alcím

14

15

1

2

18

1

19

22

23

28

Megnevezés Szociális juttatások - módosított előirányzat - teljesítés Vagyonhasznosítás, üzemeltetés - módosított előirányzat - teljesítés Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. - módosított előirányzat - teljesítés Nem lakóingatlan bérbeadása, üz. - módosított előirányzat - teljesítés Közfoglalkoztatás - módosított előirányzat - teljesítés Közcélú foglalkoztatás - módosított előirányzat - teljesítés Rendezvények - módosított előirányzat - teljesítés Rendezési terv módosítása - módosított előirányzat - teljesítés Állami támogatás elszámolása - módosított előirányzat - teljesítés 2011. évi népszámlálás - módosított előirányzat - teljesítés


Támogatások




115 115 2.945 2.971 687 687 2.258 2.284 2.126 2.027 2.126 2.027 60 60 256 256 56 56 824 824

10




Hitelek

Cím Alcím

30

Megnevezés Egyéb önkormányzati bevételek - módosított előirányzat - teljesítés Összesen: - módosított előirányzat - teljesítés


Támogatások


92 106 74.986 77.444

Véglegesen átvett pénzeszközök 295 311

27.072 27.072

7.751 7.648

11

914 930





Hitelek

4. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT (2011. december 31.)

ezer Ft-ban Megnevezés Cím Alcím 15

2

24

30

Vagyonhasznosítás - módosított előirányzat - teljesítés Nem lakóingatlanok üzemeltetése, bérbeadása - módosított előirányzat - teljesítés Lakáscélú kölcsön visszatérülése - módosított előirányzat - teljesítés Egyéb önkormányzati bevételek - módosított előirányzat - teljesítés Összesen: - módosított előirányzat - teljesítés

Támogatások

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek




1.425 1.425

1.425 1.425 32 32 50 63 1.475 1.488

32 32

12




Hitelek

5. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (2011. december 31.) ezer Ft-ban Cím Alcím 5 1 7 1 9 10 1 2 3 12 1 2 25 26 29 32

Cím megnevezése Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése,szállítása Ivóvízminőség-javító program Forgalomlassító sziget építése Földterület vásárlás Szennyvízközmű felújítás

Összesen

Beruházás Mód. 100 100 100 100 294 -

Felújítás Mód.

Telj. 91 91 99 99 291 -

490 490

-

175 -

175 -

1.159

4.427 3.894 533

656

13

Telj.

2.587 2.587 -

1.425

1.425

5.852

4.012

Egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás Mód. Telj.

398 398

Összesen Mód.

398 398

Telj.

100 100 100 100 294 4.825 4.292 533

91 91 99 99 291 2.985 2.985 -

490 490

-

-

-

175 1.425

175 1.425

398

398

7.409

5.066

14

2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

Recommend Documents