2014. (III.10.) rendelet módosítására (I. féléves korrekciós javaslat)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.:15003-25/2014. Üi.: Szilágyi Kornél

Melléklet: 5 db

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Előterjesztés a közgyűlés 2014. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.10.) rendelet módosítására (I. féléves korrekciós javaslat) Előkészítésért felelős: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Egyeztetve: Dr. Batta Angéla aljegyző Jegyzői Kabinet

Dr. Sömjéni Éva kabinetvezető Polgármesteri Kabinet

Óvári Zsuzsanna főosztályvezető Humán Főosztály

Rostás László főosztályvezető Főépítészi Kabinet

Miklós Béláné aljegyző Hatósági Főosztály

Pintér Zoltán főosztályvezető Városfejlesztési- és Üzemeltetési Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Tartalmi összefoglaló Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első módosítása keretében a Közgyűlés a költségvetés június 30. napjáig érintő változások átvezetéséről döntött. Jelen előterjesztésben azok a módosítási javaslatok kerültek megjelenítésre melyek az I. félévet követően keletkeztek és teszik szükségessé egyes költségvetési előirányzatok módosítását. A korrekció részben elnyert pályázatokkal kapcsolatos, e mellett sor kerül egyéb, bevételeket-kiadásokat egyaránt érintő további módosításokra is. Így többek között az előterjesztés a Közgyűlés döntésének megfelelően javaslatot tesz az Otthonvédelmi Alap fedezetbiztosítására és ugyancsak beépülnek a költségvetésbe a Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai. Az előirányzat módosítások a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt érintik. A korrekciós előterjesztés többlet igények kielégítésére is javaslatot tesz, és sor kerül belső, kiadások közötti átcsoportosításokra, továbbá az önkormányzati szintű előirányzatokból a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő átcsoportosításra is. A módosítási javaslat részletezését és indoklását az előterjesztés további része tartalmazza a rendelettervezettel együtt.

II.

Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését az 5/2014. (III.10.) rendeletével fogadta el. A Közgyűlés a költségvetési rendeletet a mai ülésén módosította első alkalommal, az I. félév során jelentkezett változtatási igények alapján. Jelen előterjesztés a 2014. június 30-át követően szükségessé váló módosítások átvezetését tartalmazza.

III. Várható szakmai hatások A korrekciós javaslat az I. féléves előirányzat módosítások utáni előirányzat változásokra tesz javaslatot. Az így kialakuló módosított előirányzatok aktuális értéken mutatják, hogy az egyes bevételekből milyen összegeket kell beszedni, illetve hogy az egyes feladatokra milyen összegű kiadás fordítható.

IV. Várható gazdasági hatások A korrekciós tételek átvezetését követően kialakulnak a költségvetés aktuális bevételi és kiadási előirányzatai. Ezekből megállapítható, hogy a tervezett feladatok megvalósításához éves szinten milyen összegeket kell még beszedni. A kiadási oldalon pedig látható, hogy az egyes feladatok megvalósításához kapcsolódó kötelezettségek milyen összeghatárig vállalhatók.

3

V.

Kapcsolódások Az előterjesztésben szereplő korrekciós javaslat alapvetően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló rendelethez kapcsolódik. Az előterjesztés kapcsolódik az előzőekben tárgyalt és elfogadott első költségvetési rendelet módosításához is, mivel a korrekciós javaslat az előzőekben említett módosított előirányzatok további módosítását tartalmazza.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2014. augusztus 14.

Dr. Kriza Ákos

4

Indokolás az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .…/….(….) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról az 5/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletével döntött a közgyűlés. Az első félév során több olyan változás következett be melyek az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását tették szükségessé. A költségvetési előirányzatok módosítását indokolta az is, hogy a gazdálkodás I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatásban a teljesítési adatokat a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan kell bemutatni. A korrekciós javaslatban megjelenített előirányzat módosítások az I. féléves módosítások után esedékessé váló tételeket tartalmazzák, melyeket a gazdálkodási feladatok zavartalan ellátása érdekében indokolt átvezetni.

Miskolc, 2014. augusztus 14.

Dr. Kriza Ákos

5

Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./…. (.…) önkormányzati rendelethez Tájékoztatás a hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások A korrekciós előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.10.) rendelet további módosítására tesz javaslatot. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 25/2011. (IX.1.) rendelet szerint az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos rendelet tervezetek nem tartoznak az egyeztetésre bocsátandó tervezetek közé.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat azokat az előirányzat módosításokat foglalja össze, melyek 2014. június 30-a után jelentkeztek. A javasolt módosítások egyaránt érintik a költségvetés bevételeit és kiadásait. Az előirányzat módosítások átvezetését követően alakulnak ki a költségvetés aktuális előirányzatai.

III. Várható környezeti hatások A korrekciós javaslatban szereplő előirányzat módosítások közvetlenül környezeti hatással nem járnak. IV. Várható egészségi következmények Az előterjesztésnek várható egészségi következményei nincsenek. V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A korrekciós előterjesztés az eredeti költségvetésben elfogadotthoz képest nem ró további adminisztrációs terhet az Önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok rendelkeznek a költségvetési előirányzatok módosításáról. A módosítások eredményeként alakulnak ki a költségvetés aktuális bevételi és kiadási előirányzatai. A költségvetési gazdálkodást a módosított előirányzatokon belül kell lebonyolítani. Kötelezettség csak módosított előirányzatokon belül vállalható.

6

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetés előirányzatainak módosításával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának igényei nem merülnek fel.

Miskolc, 2014. augusztus 14.

Dr. Kriza Ákos

7

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének .…/…. (….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1.§ A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 47.447.366 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 60.701.269 ezer Ft költségvetési kiadással, c) 1.389.730 ezer Ft finanszírozási kiadással, d) 62.090.999 ezer Ft kiadási főösszeggel, e) 14.643.633 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

8

f) g)

4.798.236 ezer Ft működési egyenleg, 9.845.397 ezer Ft felhalmozási egyenleg.” 2.§

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. A R. 3/a. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. A R. 3/b. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. A R. 3/c. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. A R. 3/d. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 3.§

A R. 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 5.531.815 ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata c) A dologi kiadások előirányzata 13.153.030 ezer Ft, 2.005.103 ezer Ft, d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 9.964.208 ezer Ft, f) A felújítások előirányzata 544.226 ezer Ft, g) A beruházások előirányzata 27.440.490 ezer Ft, h) A költségvetés általános tartaléka 382.292 ezer Ft, i) A költségvetés céltartaléka 0 ezer Ft, j) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.534.880 ezer Ft, k) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata 14.086 ezer Ft.”

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2014. szeptember 11.

Dr. C s i s z á r Miklós jegyző

Dr. K r i z a Ákos polgármester

9

MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .…/…. (….) önkormányzati rendelethez

Mellékletek jegyzéke 1.

A 2014. évi költségvetés mérlege 1/a. Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege

2.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei

3.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése gazdálkodónként

4.

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai feladatonként

5.

Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai és tartalékai feladatonként

6.

A 2014. évi felújítások tételes jegyzéke

7.

A 2014. évi beruházások tételes jegyzéke

8.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

11

Az előterjesztés 1. melléklete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló …./….(….) önkormányzati rendelettel, és a …./ ….(….) önkormányzati rendelettel)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014 (III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló …./….(….) önkormányzati rendelettel, és a …./ ….(.…) önkormányzati rendelettel)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira is.

63

2. A költségvetés előirányzatai 2. § (1)1,2 A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) b) c) d) e) f) g)

47.447.366 ezer Ft költségvetési bevétellel, 60.701.269 ezer Ft költségvetési kiadással, 1.389.730 ezer Ft finanszírozási kiadással, 62.090.999 ezer Ft kiadási főösszeggel, 14.643.633 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 4.798.236 ezer Ft működési egyenleg, 9.845.397 ezer Ft felhalmozási egyenleg.

(2)3 Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 14.643.633 ezer Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege 4.798.236 ezer Ft, a felhalmozási egyenleg összege 9.845.397 ezer Ft. (2a)4 A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 4.798.236 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. 5 (2b) A (2) bekezdés szerinti felhalmozási egyenleget belső finanszírozás keretében előző év(ek) pénzmaradványából 1.650.389 ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó hitel felvételéből 5.295.008 ezer Ft összegben tárgyévi hitel felvételéből 2.900.000 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.” (3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/a. melléklet részletezi. (5)6,7 Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 5.531.815 ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.534.955 ezer Ft, c) A dologi kiadások előirányzata 13.153.030 ezer Ft, 2.005.103 ezer Ft, d) A ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 9.964.208 ezer Ft, 1 2 3 4 5 6 7

Módosította a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014………….napjától. Módosította a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014………….napjától Módosította a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014………….napjától. Beiktatta a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014…………...napjától. Beiktatta a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014…………...napjától. Módosította a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014………..napjától. Módosította a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014………..napjától.

64

f) g) h) i) j) k)

A felújítások előirányzata A beruházások előirányzata A költségvetés általános tartaléka A költségvetés céltartaléka Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata

544.226 ezer Ft, 27.440.490 ezer Ft, 382.292 ezer Ft, 0 ezer Ft, 1.534.880 ezer Ft,

14.086 ezer Ft.

3. A költségvetés további részletezése 3. § (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek további részletezését a 2/a.-2/r. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, a 3/f. melléklet tartalmazza. (3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3/e. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3/d. melléklet tartalmazza, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3/c. melléklet tartalmazza. (5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet tartalmazza. (6) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 3/a. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3/b. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3/b/1. melléklet, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 3/b/2. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

65

(8)8 Az Alapítványok-Közalapítványok 2014. évi támogatását az 5. melléklet tartalmazza. 4. § A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti gazdálkodásról szóló 47/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2014. évi bevételeket és kiadásokat.

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 5.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a stabilitási törvényben foglaltak figyelembevételével likvid hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen belül. (2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni. (3)9 A Közgyűlés a 2. § (1) g) pontjában megállapított egyenleget belső finanszírozás keretében 1.650.389 ezer Ft előző évi maradvány igénybevétele mellett külső forrás, előző évekről áthúzódó hitel felvételéből 5.295.008 ezer Ft összegben és tárgyévi 2.900.000 ezer Ft hitel felvételével finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben megállapított keretösszegen belül a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a felhalmozási kiadások esedékességének ütemében a finanszírozási igényeknek megfelelően a hitel felvételével kapcsolatos intézkedéseket a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett megtegye. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a likvid hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be az önkormányzatok kiegészítő támogatásának elnyerésére. 6.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik. 8 9

Beiktatta a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014…………..napjától. Módosította a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014………….napjától.

66

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető. (3) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségektől. 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembevételével állapítják meg a vállalkozási maradványt.

8.§ Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési, beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott állami támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) mellett a vonatkozó önkormányzati előírások szerint eljárni.

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 9.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság véleményezését követően legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell.

67

(4) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló törvény által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

6. A költségvetés általános tartalékainak felhasználása 10.§ (1)10 A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel. b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként maximum 200 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. c) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester köteles a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

7. A költségvetés céltartalékának felhasználása 11.§ (1) A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet alapján megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék 2014. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel: a) b) c) d)

e)

f)

g)

h) 10

az önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása, az önkormányzat által ellátott oktatási feladatok működési feltételeinek javítása, az önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása, az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett közterület-, és parkfenntartás és felújítások továbbá fejlesztések megvalósítása, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása, a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladtok ellátása, fejlesztések megvalósítása. Módosította a …/2014.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014………….napjától.

68

(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt. (3) A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. (4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 12.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési maradványból, a vállalkozási maradványból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. (2) A Közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető. (3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. (4) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása 13.§ (1) Az önkormányzati szintű előirányzatok, kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. (2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. (3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.

69

(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni. 14.§ Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja. A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedésit is a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 15.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az Áht-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. (2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték. (3) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez akkor is, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet. (4) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt. (5) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. (6) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettség vállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni. (7) Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése az egészségbiztosítási szerv kérésére illetve véleményének kikérésével történik. (8) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított

70

szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (9) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 16.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse. 17.§ (1) Önkormányzati követelés értékesítésére a vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.

hogy Önkormányzati

követelés

(3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási ésüzemeltetési, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 18.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. 19.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 20.§ (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll. (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, és az adósságszolgálat teljesítéséhez kell felhasználni.

71

(3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot, különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére szükség szerint kell a közgyűlés elé terjeszteni. (4) A tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult.

21.§ (1) A Közgyűlés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a költségvetési szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg: A házipénztár útján a) a kiküldetési kiadások, b) a reprezentációs kiadások, c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke, d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása, e) elszámolásra felvett előlegek, f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetései történhetnek készpénzben.

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása 22.§ (1) A Környezetvédelmi Alapból támogatás odaítélésére a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jogosult. (2) A Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult. (3) A Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére pályázat útján az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult. (4) A Kulturális rendezvények támogatása keretösszegből a Polgármester, a Sport Mecénási Alapból támogatás odaítélésére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (5) A Kulturális Mecénási Alapból 3,3 millió Ft támogatás odaítélésére az Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, 46,2 millió Ft felosztására a polgármester jogosult, melyből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg 7,5 millió Ft, míg a kulturális rendezvények és feladatok támogatására szolgáló keretösszeg 35 millió Ft.

72

(6) Az Idegenforgalmi Alap felhasználására a vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak figyelembevételével a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (7) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzata felosztására a polgármester jogosult. (8) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. (9) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. (10) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell. 13. Záró rendelkezések 23.§ (1) Ez a rendelet 2014. március 11. napján lép hatályba, és 2017. december 31. napján hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 47/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2009. (III.11.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 28/2009. (IX.30.), a 29/2009. (IX.30.), a 41/2009. (XII.23.), a 42/2009. (XII.23.), az 1/2010. (II.10.) önkormányzati rendelete.

Miskolc, 2014. március 6.

Dr. Csiszár Miklós Jegyző

Dr. Kriza Ákos Polgármester

73

Az előterjesztés 2. melléklete

Indoklás az Önkormányzat költségvetésének módosításához

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása

2014. szeptember

Tisztelt Közgyűlés! A korrekciós javaslatot tételeiben az alábbiak szerint mutatjuk be: I.

BEVÉTELT – MÓDOSÍTÁSOK

KIADÁST

EGYARÁNT

ÉRINTŐ

ELŐIRÁNYZAT

− 2014. júliusában Miskolcon került megrendezésre az EFOTT Fesztivál. A Fesztivált az Önkormányzat 47.813 ezer Ft-tal támogatta, melynek fedezetéül az idegenforgalmi adónemben jelentkező többletbevétel szolgál. Az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 50 millió Ft-tal javasoljuk megemelni, a különbözetként jelentkező 2.187 ezer Ft általános tartalékba helyezése mellett. − Az Önkormányzat a Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadásra, partfalomlásra 24.493 ezer Ft Vis maior támogatást nyert el. A támogatásból az I. félévben előlegként 4.500 ezer Ft már átutalásra került, jelen korrekció kereteiben a különbözetként jelentkező 19.993 ezer Ft költségvetésre történő ráépítését javasoljuk. − Az Önkormányzat Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás Vis maior támogatásra benyújtott pályázata kedvező elbírálásban részesült. Szükséges az elnyert támogatás összegének, 16.748 ezer Ft-nak költségvetésbe történő beépítése. − A Közgyűlés júniusi ülésén 18/2014. (VI. 17.) számú rendeletével Otthonvédelmi Alap létrehozásáról döntött. Az Alap 2014. évi működése érdekében a költségvetésbe 115.000 ezer Ft-os kiadási előirányzat beállítását javasoljuk, melynek fedezetéül egyrészt a miskolci 12976, 13067/6 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 14277 hrsz-ú ingatlan részének értékesítése szolgál 50.000 ezer Ft-os nagyságrendben. A további 65.000 ezer Ft-ot az általános tartalékból javasoljuk biztosítani. − Az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. által létrejött Konzorcium az ÉMOP keretében 2013. évben pályázatot nyújtott be "Miskolc a Digitális város" megnevezéssel. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, az elnyert összegből 312.166 ezer Ft az Önkormányzatra eső rész, melynek önálló tételsoron történő megjelenítése szükséges az Önkormányzat költségvetésében. − Az Önkormányzat Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése KEOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázata kedvező elbírálásban részesült, ezért szükséges az elnyert támogatás összegének, 214.344 ezer Ft-nak a költségvetésbe történő beépítése. − Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010/IX-231/44.280/2010. számú határozata alapján a Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése KEOP pályázathoz a szükséges önerőt a viziközmű használatáért fizetett használati díjelőleg formájában a MIVÍZ Kft. biztosította volna. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével azonban a víziközmű szektorban, a víziközmű szolgáltatásban olyan változások következtek be, melyek nem teszik lehetővé, hogy a MIVÍZ Kft. a korábbi, a finanszírozási előszerződésben szereplő feltételekkel biztosítsa a projekt saját forrásának pénzügyi fedezetét. A törvényben foglaltak szerint 2013. december 31-én a nem rendszer független víziközmű 75

vagyontárgyakat a MIVÍZ Kft. tulajdonjogilag átruházta az Önkormányzatra, s 2014. január 1-től megváltozott a víziközmű üzemeltetés jogcíme is. Mindezekre tekintettel a beruházáshoz az Önkormányzat költségvetésében jelenleg MIVÍZ Kft. használati díj befizetéseként szereplő 516.594 ezer Ft-os önrész Önkormányzat általi átvállalása szükséges, melynek fedezete átcsoportosítással a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése beruházási tételsoron rendelkezésre álló, a fejlesztéshez EU Önerő Alapból elnyert támogatással kiváltott megtakarításból biztosítható. II.

KIADÁSOKON BELÜLI BELSŐ KORREKCIÓK − A városüzemeltetési feladatkört illetően több feladatnál nem elegendő a tételsoron rendelkezésre álló előirányzat, melyhez a fedezetet javasoljuk a más feladatoknál jelentkező megtakarításból biztosítani az alábbiak szerint: Többletigények: - Útellenőri szolgálat - Buszmegállók fenntartása - Hidak fenntartása - Közterületi átereszek fenntartása - Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása - Szemétszállítás és elhelyezése - Szúnyogírtás - Lezárt temetők fenntartása - Városi ünnepek kiszolgáló feladatai - Közterületi fák fűzérezése

+3.000 ezer Ft +5.000 ezer Ft +3.000 ezer Ft +2.000 ezer Ft +1.000 ezer Ft +10.000 ezer Ft +2.000 ezer Ft +2.800 ezer Ft +1.500 ezer Ft +2.196 ezer Ft

Megtakarítások: - Aluljárók fenntartása - Mellékvízfolyások fenntartása - Buszmegállók takarítása - Buszmegállók síktalanítása - Illemhelyek fenntartása - Közvilágítás - Szökőkutak üzemeltetése

-11.000 ezer Ft -3.000 ezer Ft -10.000 ezer Ft -2.000 ezer Ft -1.500 ezer Ft -2.196 ezer Ft -2.800 ezer Ft

− Javasoljuk 3.690 ezer Ft átcsoportosítását a Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokról a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére a TAO pályázatokhoz kapcsolódó – a pályázatokban el nem számolható – közbeszerzési eljárások költségeinek fedezetéül. − Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 61/2001. (XII. 12.) számú rendeletének 5. §-ában foglaltak alapján 2014 évben a helyi iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására összességében 26.384 ezer Ft-os nagyságrendben érkezett felajánlás. A felajánlott összegből 11.326 ezer Ft-ot a különböző ágazatoknál jelentkező többletigények fedezetéül javaslunk felhasználni, míg 15.058 ezer Ft-ot a felajánlásoknak megfelelően az alábbi tételekre javaslunk átcsoportosítani a 30.000 ezer Ft-os rendelkezésre álló előirányzatból fennmaradó 3.616 ezer Ft általános tartalékba helyezése mellett: 2.240 ezer Ft − Közbiztonság fejlesztése, polgárőrség támogatása − Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 7.813 ezer Ft 76

− − −

Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Városi parkok, közterületek fejlesztése

107 ezer Ft 4.365 ezer Ft 533 ezer Ft

− Az év folyamán eddig elnyert vis maior pályázatokhoz szükséges az önrészek önálló tételsorra történő kivezetése az alábbiaknak megfelelően: − Kis-Avas Győri sor – Csabai sor közötti pincebeszakadás, partalomlás 10.848 ezer Ft − Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás 7.591 ezer Ft − Az Önkormányzat Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése KEOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázata kedvező elbírálásban részesült. A feladat önerejeként 37.825 ezer Ft kivezetése szükséges a pályázati önrész tételsorról. − A 2014. évi költségvetésben a működési kiadások között szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra 165.000 ezer Ft áll rendelkezésre. Ugyanakkor a feladattal összefüggésben a beruházások között megtervezett Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások, valamint Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása tételsorokon év végéig várhatóan nem lesz elegendő a rendelkezésre álló előirányzat, ezért szükséges a beruházási feladatokhoz 40.000 ezer Ft, illetve 10.000 ezer Ft működési tételsorról történő átcsoportosítása. − Az Önkormányzat közművelődési, illetve könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére irányuló pályázatai kedvező elbírálásban részesültek. Szükséges ezért a működési kiadások között megtervezett önrész – 1.500; illetve 500 ezer Ft – beruházási kiadások közé történő átvezetése, tekintettel arra, hogy az elnyert támogatás felhalmozási jellegű kiadásokra használható fel. III. SALKAHÁZI SÁRA MISKOLC PROGRAM KIADÁSAI − A Közgyűlés 19/2014. (VI. 17.) számú rendeletével döntött a Salkaházi Sára Miskolc Program elindításáról, mely a 60. életévet betöltött miskolci nyugdíjasoknak nyújt 10.000 Ft támogatást, amennyiben jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A feladat fedezetigénye 403.562 ezer Ft, melynek egy részét az iparűzési adónál év végéig várhatóan jelentkező többletbevételből javasoljuk biztosítani 200.000 ezer Ft-os nagyságrendben. A további 203.562 ezer Ft a kamatkiadásoknál jelentkező 150.000 ezer Ft-os megtakarításból, illetve 53.562 ezer Ft-os összegben az általános tartalékból biztosítható. IV. TÖBBLETIGÉNYEK − A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezik arról, hogy ha a közalkalmazott a "B"-"D" fizetési osztályba kerül 77

besorolásra, illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél. Ennek eleget téve szükséges a város óvodáiban foglalkoztatott dajkák esetében a dajka szakképzettséggel rendelkező közalkalmazottakhoz hasonlóan a bérek rendezése, melynek fedezet igénye 43.376 ezer Ft. − A Szász Endre életjáradékra a 2014. évi költségvetésbe csak az I. félévi kiadás került beállításra, mivel a tervek szerint a kiállítás a II. félévben már más városban került volna elhelyezésre. A kiállítás azonban a II. félévre is a városban marad, melynek többlet fedezetigénye 4.250 ezer Ft. − A városi ünnepek tételsoron az év folyamán előre nem tervezett rendezvények költségeinek fedezésére is igény jelentkezett - pl. Pünkösdi Juniális, stb. - ezért a tételsorra további 12.000 ezer Ft előirányzat biztosítását javasoljuk. − A Diósgyőri Vár egy részének átadása augusztus végén megtörténik. A nyitó rendezvény költségeire a pályázat fedezetet nyújt, azonban a pályázatban szereplő foglalkoztatás bővítésre, a rezsiköltségekre, valamint a bevezető marketing eszközökre további 9.000 ezer Ft biztosítása szükséges. − Javasoljuk a Miskolc város bíráiról és polgármestereiről szóló emlékkönyv fedezetére – mely azokról a neves városvezetőkről emlékezne meg, akik sokat tettek Miskolc város fejlesztéséért, elismeréséért – 2.000 ezer Ft költségvetésbe történő beépítését. − Javasoljuk a Miskolc CD elkészítésére 1.600 ezer Ft biztosítását. A CD promóciós anyagként készülne el, melyen Miskolcról szóló dalokat, zeneszámokat adnának elő miskolci zenekarok, miskolci előadóművészek. − A téli úthibák javítása a városban április hónapban megkezdődött. A rendkívül nagyszámú úthiba miatt a kátyúzási feladat ellátásához további 20.000 ezer Ft fedezet biztosítását javasoljuk. − A június-júliusi rendkívüli időjárás miatt a bel- és külterületi utakban további károk keletkeztek, több zúzalékos utca megrongálódott és vált járhatatlanná. A feladathoz további 25.000 ezer Ft előirányzat biztosítását javasoljuk. − Javasoljuk a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. működési támogatására – szállítói állomány rendezésére, TAO pályázatok pályázatban el nem számolható közreműködői díjra, stb. – 75.245 ezer Ft többlettámogatás biztosítását. − Szükséges a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. részére az üzleti tervükben szereplő, járműreklámok értékesítéséből tervezett árbevétel kieséssel, valamint a működés finanszírozásával összefüggésben további 25.000 ezer Ft működési támogatás biztosítása. − Miskolc Megyei Jogú Város Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottsága 2014. június 26-i ülésén elfogadta a Borsodi Kéményseprő Kft. 2014. évi módosított üzleti tervét. Az elfogadott üzleti terv 45.000 ezer Ft veszteséget tartalmaz, így szükséges a Kft. részére 45.000 ezer Ft többlettámogatás biztosítása. − A MIVÍZ Kft. csapadékcsatorna üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő várható 78

költségei az előirányzat 35.500 ezer Ft-tal történő emelését indokolják a társaság egyéb tevékenységét érintő keresztfinanszírozás elkerülése érdekében. − Az Avasi mélyszivárgó rendszer karbantartása tételsoron nem elegendő a rendelkezésre álló előirányzat, ezért javasoljuk annak 619 ezer Ft-tal történő megemelését. − A Selyemréti Strandfürdő működtetéséhez 65.000 ezer Ft, míg a Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények ez évben átadandó részének működtetéséhez év végéig 35.000 ezer Ft támogatás biztosítása szükséges. − Szükséges a Miskolci Sportcentrum Kft. részére az év közben jelentkező többletfeladatok – atlétikai pályaépítés koordinálása, nyári sportrendezvények szervezése, TAO-s sportágak támogatása, munkavállaló átvétele az MVSI Kft-től stb. – ellátásának fedezetéül további 5.170 ezer Ft előirányzat biztosítása. − A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak megfelelően a MIVÍZ Kft. 2013. december 31. napjával Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős részére átadta a víziközmű vagyont. A törvény 10. §. (2) bekezdése alapján az ellátásért felelős jogosult a jogszabály által előírt vízvezetési szolgalmi jogok alapítására, ezért szükséges a költségvetésbe Víziközmű-vezetékek vízjogi létesítési engedély kiadásához kapcsolódó szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges kiadások címén 3.300 ezer Ft költségvetésbe történő beépítése. − A Miskolci Egyetem területén egy IAAF szabvány szerinti atlétikai versenypálya valósul meg kormányzati támogatásból, mely – a versenysport időbeosztását figyelembe véve – korlátozottabban tudja kiszolgálni a lakosság igényeit. Ezért szükséges a városban a szabadidősportnak is lehetőséget teremteni. A Győri kapuban lévő Ifi-pálya ideális helyszín ennek biztosítására, található benne műfüves labdarúgó pálya és salakos futókör. A salakos futókör helyén jönne létre egy 400 méteres 2 sávos gumiborítású futópálya, mely villanyvilágítással rendelkezne. A célegyenesben 4 sáv lenne 100 méteren, hogy a belvárosi és környéki iskolák a testnevelés felmérőiket is meg tudják ott tartani. A Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója beruházás becsült költsége 50.800 ezer Ft. − A Bosch északi bejáratának kiépítése már az elmúlt években megtörtént, 500 ezer Ft kifizetése húzódott át 2014. évre, melyhez szükséges a fedezet biztosítása. − A Kölcsey Ferenc utcában a balesetveszélyes útburkolat és a járda járófelületének felújítása, valamint a megsüllyedt aknák szintbeemelése tervezett. Ez magában foglalja az út felületének 500 m2-en történő aszfaltmarását, 5 db közműakna szintbeemelését és 360 m2 balesetveszélyes járda bontását, újraaszfaltozását. A feladat fedezet igénye 8.000 ezer Ft. − A 2014. évi költségvetésben tervezett Szántó K. J. úti támfal rekonstrukciós munkákra az előirányzott összeg a beérkezett kivitelezői árajánlatok alapján nem biztosít teljes egészében fedezetet, így javasoljuk a tételsorra további 2.800 ezer Ft előirányzat biztosítását. − Az Újgyőri főtéren a jelzőlámpa átalakításra javasolt 2.000 ezer Ft a jelzőlámpa 79

átalakításával a 180 lakásos MIK bérlakások biztonságos kihajtását segíti elő az Újgyőri Főtér felé. − Az év közben jelentősen megnövekedett tervezési feladatokra nem nyújt elegendő fedezetet a tételsoron rendelkezésre álló előirányzat, ezért a keretösszeg további 6.000 ezer Ft-tal történő növelését javasoljuk. − Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 8-i ülésén módosította a Lakások bérletéről szóló 26/2006. (VII. 12.) számú önkormányzati rendeletének 23.§ (3) bekezdését. A módosítás lehetőséget teremt alacsony komfortfokozatú lakások esetén – új feltételek mellett – térítési díj fizetésére, ha a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel szüntetik meg. A feladat fedezetéül Avult telepek felszámolásának kiadásai jogcímen 45.000 ezer Ft költségvetésbe történő beállítását javasoljuk. − A Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciójára nem volt elegendő a rendelkezésre álló előirányzat, így a tételsort illetően további 936 ezer Ft fedezet biztosítását javasoljuk. − A Miskolc-Tapolcai úszómedence TAO pályázatához kapcsolódó eszköz- és felszerelést illetően a közbeszerzést követően 7.666 ezer Ft többletfedezet igény keletkezett. Az összeggel javasoljuk a Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei tételsor megemelését. − A Miskolci Sportcentrum Kft. által üzemeltetett Kemény Dénes Városi Sportuszodában az épület III. emeletén tornaterem kialakítása szükséges az MVSI Kft. sportszakosztályai, valamint a vízilabda szakosztály részéről érkező terembérleti igények költséghatékonyabb kielégítése érdekében. A beruházás fedezetszükséglete 7.933 ezer Ft, melynek megtérülése rövid időn belül várható. − A Diósgyőri Tanuszoda felújítására egy lényegesen magasabb műszaki tartalmú pályázat került benyújtásra, azonban a támogató szervezetek pénzügyi lehetőségei, valamint egyéb tényezők következtében az eredeti elképzelések csökkentett műszaki tartalom mellett valósulhattak meg. Az elmaradt munkálatok elvégzésére – medencetér mennyezet festése, fűtőtestek cseréje, vizesblokkok szerelvényeinek és fajanszainak cseréje, stb. – 17.000 ezer Ft fedezet biztosítása szükséges a Miskolci Sportcentrum Kft. részére. − Javasoljuk Igazgatási fejlesztési feladatok címen 6.800 ezer Ft költségvetésbe történő beépítését. Az előirányzatból a Hatósági Főosztály és az Adó Osztály részére a behajtási, valamint a hatósági ellenőrzési tevékenység hatékony végzéséhez 2 db Dacia Duster gépjármű kerül beszerzésre. A fentiekben felsorolt többletigények fedezetét az iparűzési adó felajánlásokból, kiadási megtakarításokból, a Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására biztosított összegből, illetve az általános tartalékból javasoljuk biztosítani a következők szerint: − Céltartalék (iparűzési adóval összefüggő) − Megtakarítások − Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása

80

11.326 ezer Ft 39.206 ezer Ft 316.330 ezer Ft

− Általános tartalék Összesen: V.

INTÉZMÉNYEK MÓDOSÍTÁSOK

FELÉ

260.633 ezer Ft 627.495 ezer Ft TÖRTÉNŐ

(TECHNIKAI)

ELŐIRÁNYZAT

− Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására az Önkormányzat 2013. év végén 2 milliárd Ft egyedi kormánytámogatásban részesült. Az előirányzatból összesen 211.851 ezer Ft intézményekhez való lebontását javasoljuk a kifizetett szállítói számlák fedezetéül. − Szükséges az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címén az Önkormányzathoz érkezett 400 ezer Ft érintett intézményhez történő lebontása. − Javasoljuk a kulturális rendezvények támogatása tételsorról 20 ezer Ft Herman Ottó Múzeumhoz történő átcsoportosítását a Szemere Szalon rendezvénysorozat fedezetéül. − A képviselő döntésének megfelelően a Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszegből 100 ezer Ft lebontása szükséges a Nyitnikék Óvodához. A javasolt korrekciós tételek átvezetésével a bevételek, kiadások egyidejű változása mellett a költségvetési tételek közötti belső átrendezésre kerül sor. Az Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetése bevételi-kiadási előirányzatainak változásait összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza: ezer Ft-ban 2014. évi eredeti bevételi költségvetési előirányzat (5/2014. (III. 1.) rendelet) 2013 évi áthúzódó bevételi előirányzat áthúzódó hitel nélkül (9/2014 (V. 12.) rendelet) Bevétellel fedezett I. féléves előirányzat módosítás Intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás I. féléves korrekció Költségvetési bevétel főösszege 2014. évi eredeti kiadási előirányzat (5/2014. (III. 10.) rendelet) 2013. évi áthúzódó kiadási előirányzat (9/2014. (V. 12.) rendelet) Intézményi maradvány (9/2014. (V. 12.) rendelet) Polgármesteri Hivatal maradvány (9/2014. (V. 12.) rendelet) Bevétellel fedezett I. féléves előirányzat módosítás Intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás I. féléves korrekció Költségvetési kiadás főösszege Finanszírozási kiadás főösszege Kiadási főösszeg (költségvetési kiadás és finanszírozási kiadás főösszege) 2014. évi költségvetés egyenlege Előző évekről áthúzódó hitel, maradvány Költségvetés egyenlege (költségvetési bevétel főösszege – kiadási 81

30 322 443 14 769 731 1 704 280 304 255 346 657 47 447 366 32 570 102 24 832 757 813 458 129 760 1 704 280 304 255 346 657 60 701 269 1 389 730 62 090 999 3 637 389 11 006 244 14 643 633

főösszeg) A fentiekben részletesen bemutatott előirányzat változások eredményeként a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 62.090.999 ezer Ft-ra változik, melyet a mellékelt rendelettervezet szerint javaslunk jóváhagyni.

82

Az előterjesztés 3. melléklete

2014. I. féléves korrekció feladatonként