2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

1

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111. §. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) rendeletét (Ör) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az Ör. 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2013.évre költségvetésének a.)

bevételi főösszegét

391.452.000 Ft-ban

b.)

kiadási főösszegét

391.452.000 Ft-ban

állapítja meg. 2013. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege:

391.452 eFt

2013. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:

390.051 eFt

2013. évi Finanszírozási kiadási előirányzat (Tartalékok): 2013. évi Költségvetési hiány összege:

1.401 eFt 0 eFt

ezen belül: ►Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai tekintetében - a működési célú bevételek 303.275.000 - pénzforgalom nélküli bevételek 23.922.000 - a működési célú kiadások 293.749.000 - finanszírozási célú kiadások 123.822.000 a kiadásokon belül: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb folyó kiadások

113.308.000 25.474.000 118.375.000 993.000

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

2

- szociálpolitikai juttatás - pénzeszköz átadások ,tám.értékű kiadások

222.000 35.377.000

Ft Ft

- a felhalmozási célú bevételek - a felhalmozási célú kiadások a kiadásokon belül: - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási kiadások

6.703.000 39.575.000

Ft Ft

31.617.000 7.605.000 353.000

Ft Ft Ft

►Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében - a működési célú bevételek 57.552.000 - a működési célú kiadások 47.624.000 - finanszírozási célú kiadások 0

Ft Ft Ft

a kiadásokon belül: - személyi juttatások 13.968.000 - munkaadót terhelő járulékok 3.771.000 - dologi kiadások 27.310.000 - támogatásértékű működési kiadások 2.575.000

Ft Ft Ft Ft

- a felhalmozási célú kiadások 9.103.000 Ft - beruházások - felújítások

1.729.000 7.374.000

Ft Ft”

2.§ Az Ör. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület: Kunfehértó Község Önkormányzata I. Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Szociálpolitikai juttatás Támogatásértékű működési kiadások

209.793 68.763 14.578 106.062 1.048 993 222 18.127

II. Felhalmozási kiadások összesen: Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítások

46.489 eFt 31.510 eFt 14.979 eFt

III. Pénzforgalom nélküli kiadások: - céltartalék

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

1.401 eFt 1401 eFt

3

IV. Finanszírozási kiadások:

122.421 eFt

Költségvetési kiadások összesen:

380.104 eFt

I. Működési bevételek összesen:

358.135 eFt

II. Felhalmozási bevételek összesen:

4.563 eFt

III. Pénzforgalom nélküli bevételek:

17.406 eFt

Költségvetési bevételek összesen:

380.104 eFt

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal I. Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások beruházások Költségvetési kiadások összesen:

64.048 eFt 28.887 eFt 6.888 eFt 11.176 eFt 3.059 eFt 14.038 eFt 1.559 eFt 1.559 eFt

65.607 eFt

I. Működési bevételek összesen: 3.236 eFt II. Önkormányzati finanszírozási támogatás: 59.172 eFt III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 3.199 eFt Költségvetési bevételek összesen:

65.607 eFt

Önállóan működő költségvetési szervek Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Működési célú bevétel 1.034 eFt Felhalmozási célú bevétel ---Önkormányzati támogatás 9.671 eFt Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 1.015 eFt Bevétel összesen: 11.720eFt Felhalmozási célú kiadás Működési célú kiadás összesen:

391 eFt 11.329 eFt

4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Kiadás összesen:

2.757 eFt 721 eFt 6.895 eFt 956 eFt 11.720 eFt

Napközi Otthonos Óvoda Kunfehértó Működési célú bevétel 562 eFt Önkormányzati támogatás 53.578 eFt Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 2.302 eFt Bevétel összesen: 56.442 eFt Felhalmozási célú kiadás Beruházási kiadások ÁFA-val Működési célú kiadás összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Kiadás összesen:

239 eFt 239 eFt 56.203 eFt 26.869 eFt 7.058 eFt 20.504 eFt 1772 eFt 56.442 eFt”

3.§ (1) A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A R. 2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) A R. 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3. sz. mellékletei lépnek. (4) A R. 3.8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A, 4/B, 4/C sz. mellékletei lépnek. (5) A R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

4.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kunfehértó, 2014. február 26.

polgármester

jegyző

Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése alapján a rendelet 2014. március 5-én kihirdetésre került. jegyző

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ezer Ft-ban (2013. 12. 31.)

1. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatás ÁH-n belülről Működési célú átvett pénzeszköz Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérülések FELHALMOZÁSI CÉLÚ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Központosított felhalmozási célú előirányzatok

III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

Módosított előirányzat 2013.11.05. A. 325 355 92 056 112 900 21 660 5 536 93 203 0

B. 35 472 6 339 45 14 376 2 663 5 098 6 951

Módosított előirányzat 2013.12.31. C. 360 827 98 395 112 945 36 036 8 199 98 301 6 951

6 703 6 028 299 376 0

0 0 0 0 0

332 058

35 472

Módosítás

E. 26 174 15 850 2 188 -1 517 1 895 7 758 0

Módosított előirányzat 2013.12.31. F. 341 373 127 276 29 245 147 170 14 260 23 422 0

34 300 20 947 13 000 353

14 378 12 399 1 979 0

48 678 33 346 14 979 353

349 499

40 552

390 051

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés

6 481 5 000 1 481

-5 080 -3 599 -1 481

1 401 1 401 0

391 452 29. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 381 531 30. Működési célú kiadások 9 921 31. Felhalmozási célú kiadások

355 980 321 680 34 300

35 472 21 094 14 378

391 452 342 774 48 678

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ Személyi jutttások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi és folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadások Támogatás értékű kiadások

6 703 6 028 299 376 0

II. 21. 22. 23.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

367 530

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 25. Működési többlet 26. Felhalmozási hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 11. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13. Működési célú bevételek 14. Felhalmozási célú bevételek

IV. 20 704 27. 3 218 28.

20 704 3 218

355 980 346 059 9 921

35 472 35 472 0

Módosított előirányzat 2013.11.05. D. 315 199 111 426 27 057 148 687 12 365 15 664 0

Módosítás

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31. 2. melléklet a 4/2014. (III.5.)önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)

eFt-ban E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k

Működési bevételek

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

1.

Működési célú támogatás ÁH-on belülről A.

Önkormányzat kötelező feladai összesen

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

B.

C.

D.

93 203

Mindösszesen Önkormányzat

93 203

0

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

F.

G.

H.

150 234

25 866

269 303

6 028

54 722

1 330

56 052

0

204 956

27 196

325 355

6 028

Önkormányzat önként 2. vállalt feladatai összesen 3.

Működési bevételek összesen E.

299

Felhalmozási bevételek összesen I.

376

6 703

Intézmény finanszírozási bevétel

Pénzmaradvány igénybevétel

J.

K.

122 601

23 922

122 601

23 922

0

299

376

6 703

MÓDOSÍTÁS E l ő i r á n y z a t Működési bevételek


1.






B.

C.

D.

5 098

45


5 098

45






F.

G.

H.

4 884

23 990

34 017

0

1 500

0

1 500

0

6 384

23 990

35 517

0


c s o p o r t o k

0

Felhalmozási bevételek összesen I. 0



J.

K.

0

-180

0

0

0

0

0

0

-180

0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.) E l ő i r á n y z a t Működési bevételek


1.



98 301




B.

C.

D.

45



98 301

45

c s o p o r t o k






F.

G.

H.

Felhalmozási bevételek összesen I.



J.

K.

155 118

49 856

303 320

6 028

299

376

6 703

122 421

23 922

56 222

1 330

57 552

0

0

0

0

0

0

211 340

51 186

360 872

6 028

299

376

6 703

122 421

23 922

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2.1. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez


eFt-ban E l ő i r á n y z a t

Működési bevételek


c s o p o r t o k



Működési célú támogatás ÁH-on belülről




Működési bevételek összesen

Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről



Felhalmozási bevételek összesen



A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

2. Polgármesteri Hivatal

500

500

57 088

3 199

3. Napközi otthonos Óvoda

562

562

55 842

2 302

4. Művelődési Ház és Könyvtár

800

800

9 671

1 015

5. Kunfehértó Önkormányzat

6. Mindösszesen Önkormányzat

93 203

93 203

0

148 372

25 866

267 441

6 028

299

376

6 703

150 234

25 866

269 303

6 028

299

376

6 703

17 406

122 601

23 922













A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

45

3. Napközi otthonos Óvoda 4. Művelődési Ház és Könyvtár







c s o p o r t o k

5 098

5 098

45

2 736

2 781

2 084

0

0

0

-2 264

0

234

234

0

0

1 914

23 990

31 002

0

0

0

0

4 884

23 990

34 017

0

0

0

0

0

-180

0













A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

45

3. Napközi otthonos Óvoda 4. Művelődési Ház és Könyvtár







c s o p o r t o k

98 301

98 301

45

3 236

3 281

59 172

3 199

562

562

53 578

2 302

1 034

1 034

9 671

1 015

150 286

49 856

298 443

6 028

299

376

6 703

155 118

49 856

303 320

6 028

299

376

6 703

17 406

122 421

23 922

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI 2.2. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez


eFt-ban

E l ő i r á n y z a t Működési bevételek


c s o p o r t o k














A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

1. Polgármesteri Hivatal 3. Napközi Otthonos Óvoda 4.

Művelődési Ház és Könyvtár

5.

Kunfehértó Önkormányzat

6.


54 722

1 330

56 052

54 722

1 330

56 052



c s o p o r t o k














A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.



5.


6.


1 500

0

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0



c s o p o r t o k












A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.



5.


6.




56 222

1 330

57 552

56 222

1 330

57 552

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.) 2.3. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban A.

Bevételi jogcímek 1. 2. 3. Helyi adó bevételek 4. -építményadó 5. -telekadó 6. -iaprűzési adó 7. - gépjárműadó bevétel 40%-a 8. - bírság bevételek 9. -idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. -idegenforgalmi adó épület után 11. Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb önkormányzati saját 12. bevételek 13. - pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 14. - szolgáltatások bevétele 15. - intézményi ellátások bevétele 16. - bérleti díj bevétel 17. - továbbszámlázott szolgáltatás 18. - egyéb sajátos bevételek 19. - kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele 20. - kamat bevétel 21. -áru- és készlet értékesítés bevétele 22. -kártérítés 23. 24. 25. E.évi ktgvetési kieg., visszatér. 26. Felhalmozási bevételek 27. - felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 28. -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k 29. -felhalmozási bevétel(ÁFA visszaigénylés) 30. Felhalm.-i célú tám. ÁH belülről Ágazati feladatokhoz kapcsolódó 31. támogatások működéshez Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások felhalmozáshoz Pénzmaradvány igénybevétele

B. C. D. E. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.) Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek

Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek

F.

Bevételek összesen

G. H. MÓDOSÍTÁS

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek


0


I.

J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)






112 900

112 900

0

112 900

24 000

24 000

0

24 000

0

2 000

2 000

0

2 000

0

2 000

80 000

80 000

0

80 000

0

80 000

6 000

6 000

0

6 000

0

6 000

400

400

0

400

0

400

500

500

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

27 404

87 242

57 552

144 794

23 990

49 856

1 330

51 186 56 343

1 500

112 900 24 000

61 338

56 052

117 390

25 904

25 866

1 330

27 196

23 990

20 650

39 502

60 152

-5 309

1 500

-3 809

15 341

41 002

11 218

11 220

22 438

-2 230

-11 220

-13 450

8 988

0

8 988

2 654

4 000

6 654

952

952

3 606

4 000

7 606

500

0

500

982

982

1 482

0

1 482

100

0

100

-100

-100

0

0

0

350

0

350

5 371

16 591

5 721

11 220

16 941

11 220

0

1 104

1 104

1 104

0

1 104

0

0

856

856

856

0

856

0

0

288

288

288

0

288

0

0

0

4 563

4 563

0

0

4 563

3 888

3 888

0

0

3 888

0

3 888

376 299 0

376 299

0 0

0

0 0 0

376

0

376 299 0

93 203

93 203

5 098

98 301

2 140 17 406

2 140 17 406

0 0

2 140 17 406

0

2 140 17 406

1 500

32 502

303 006

57 552

380 104

1 914 1 500

150 286

1 500

56 222

150 286 56 222

0

5 098

0 4 563

299

0 98 301

32. 33. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34. 35. Intézményi műk. Bevét.köt. 36. Intézményi műk. Bevét.önk

272 004

56 052

347 602

31 002

148 372 54 722

1 914

54 722

148 372

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31.

2.4. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

A. B. Jogcím Támogatási jogcím megnevezése

I.

I.1.d)

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

II. II.1.

Óvodai nevelés támogatása Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év 4 hónapra - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év 4 hónapra Pedágógusok pótlólagos bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás - 2013. évben 8 hónapra - 2013. évben 4 hónapra

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (4 hónap) - Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása - Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)

15.

II.2.

II.3.

C. Mutatószám

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2013.11.05

32. 33. 34. IV. 35. IV.1.d 36. 37. 38. 39. 40.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzati szociális feladatok támogatása összesen Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

E. Módosítás

F. Módosított ei.

2013.12.31

5,89 22 221 350 Ft

1 618 266 Ft

23 839 616 Ft

22 221 350 Ft 5 967 000 Ft

1 618 266 Ft

23 839 616 Ft 5 967 000 Ft

6

11 328 000 Ft

11 328 000 Ft

3

3 264 000 Ft

3 264 000 Ft

6

5 664 000 Ft

5 664 000 Ft

3

2 176 000 Ft

65 60 99

Óvoda működtetés támogatása összesen:

III. III.2. III.3.c. III.3.e. III.1.

D. Módosított ei.

51

3 438 000 Ft

1 578 600 Ft

2 176 000 Ft 1 578 600 Ft

-36 000 Ft

3 402 000 Ft

10 098 000 Ft

-306 000 Ft

9 792 000 Ft

35 968 000 Ft

1 236 600 Ft

37 204 600 Ft

4 402 643 Ft 2 823 360 Ft 1 996 550 Ft 11 011 000 Ft

-1 515 287 Ft

4 402 643 Ft 2 712 640 Ft 1 996 550 Ft 9 495 713 Ft

20 233 553 Ft

-1 626 007 Ft

18 607 546 Ft

2 672 400 Ft

-153 000 Ft

2 519 400 Ft

-110 720 Ft

Központosított támogatás

Üdülőhelyi feladatok

660 915 Ft

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

885 264 Ft

Prémium évek program

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés)

52.

TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:

Bérkompenzáció

1 528 000 Ft

331 000 Ft

110 000 Ft 793 497 Ft 234 133 Ft 153 000 Ft 384 429 Ft 563 880 Ft

285 120 Ft 3 226 816 Ft 1 160 000 Ft 1 986 999 Ft 441 000 Ft 793 497 Ft 234 133 Ft 153 000 Ft 384 429 Ft 563 880 Ft

95 343 481 Ft

5 097 734 Ft

100 441 215 Ft

285 000 Ft 2 604 000 Ft

Természetbeni támogatás (Erzsénet utalvány) BM Önerő biztosítása a szennyvíz- csatorna pályázathoz Szerkezetátalakítási tartalék

660 915 Ft 885 264 Ft 1 528 000 Ft 120 Ft 622 816 Ft 1 160 000 Ft

1 986 999 Ft

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás Átmeneti ivóvíz gazdálkodással kapcs. feladatok Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2012-ről áthúzódó kompenzáció Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás

POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.) 2.5 sz. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G. H. MÓDOSÍTÁS


Bevételi jogcímek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.





IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTVETT PÉNZESZKÖZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK




I.

J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.) Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek




45

45 0 0

45 0 0

45 0 0 3 191


500

500

2 691

2 691

3 191

500

500

-250

-250

250

250

- ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás

0

1 963

1 963

1 963

1 963

-egyéb saját bev.

0

2

2

2

2

- ÁHT-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás

0

889

889

889

889

- alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. térítése

0

65

65

65

65

- működési célú hozam- és kamatbevételek

0

22

22

22

22

500

500

2 736

2 736

3 236

3 236

60 287

60 287

2 084

2 084

62 371

62 371

57 088

57 088

1 673

1 673

58 761

58 761

0

0

411

411

411

411

3 199

3 199

0

3 199

3 199

-Áfa bevétel

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - Működési költségvetés finanszírozása - Felhalmozási költségvetés finanszírozása - Pénzmaradvány igénybevétele

0

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31. 2.6. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A.

Bevételi jogcímek 1. 2. 3. 4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 5. - ÁFA bevételek és visszatérülések 6. - működési célú hozam- és kamatbevételek 7. 8. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9. 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 11. - Működési költségvetés finanszírozása 12. - Felhalmozási költségvetés finanszírozása 13. - Pénzmaradvány igénybevétele 14.




F.


G. H. MÓDOSÍTÁS



J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)






562

562

0

562

562

547

547

0

547

547

15

15

0

15

15

562

562

0

0

562

562

58 144

58 144

-2 264

-2 264

55 880

55 880

53 339

53 339

2 503

2 503

2 302

2 302

0


I.

-2 264

0

53 339

-2 264

239

53 339 239

0

2 302

2 302

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31. 2.7. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A.

Bevételi jogcímek 1. 2. 3. 4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 5. - áru- és készletértékesítés ellenértéke 6. - szolgáltatás bevétele 7. - bérleti díjak (helyiségek eseti bérbeadása) 8. - működési célú hozam- és kamatbevételek 9. - egyéb saját bevétel 10. 11. 12. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13. 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 15. - Működési költségvetés finanszírozása 16. - Felhalmozási költségvetés finanszírozása 17. - Pénzmaradvány igénybevétele 18.


800



F.

G. H. MÓDOSÍTÁS



800



I.

J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.) Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek




234

234

1 034

1 034

496

496

496

496


400

400

-400

-400

0

0

400

400

102

102

502

502

16

16

16

16

20

20

20

20

800

800

234

234

1 034

1 034

10 686

10 686

0

0

10 686

10 686

9 518

9 518

0

9 518

9 518

153

153

0

153

153

1 015

1 015

0

1 015

1 015

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.) 3. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez


eFt-ban

E l ő i r á n y z a t INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

c s o p o r t o k

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.

B.

C.

D.

1.


97 458

23 286

118 267

2.

Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen

13 968

3 771

28 935

3.


111 426

27 057

147 202

Finanszírozási kiadások

Egyéb működési Működési kiadások célú kiadások össszesen E.

0

0

F.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összesen

G.

H.

I.

J.

26 939

265 950

20 482

7 418

353

28 253

2 575

49 249

465

5 582

0

6 047

29 514

315 199

20 947

13 000

353

34 300

Intézmény finanszírozás

Tartalék képzés

K.

L.

122 601

6 481

122 601

6 481

MÓDOSÍTÁS



c s o p o r t o k






Dologi kiadások


A.

B.

C.

D.


F.

Beruházások

Felújítások



G.

H.

I.

J.

1.


15 850

2 188

108

0

9 653

27 799

11 135

187

0

11 322

2.


0

0

-1 625

0

0

-1 625

1 264

1 792

0

3 056

3.


15 850

2 188

-1 517

9 653

26 174

12 399

1 979

0

14 378


Tartalék képzés

K.

L.

-180

-5 080

-180

-5 080


eFt-ban


c s o p o r t o k






Dologi kiadások


A.

B.

C.

D.


F.

Beruházások

Felújítások



G.

H.

I.

J.


Tartalék képzés

K.

L.

1.


113 308

25 474

118 375

0

36 592

293 749

31 617

7 605

353

39 575

122 421

1 401

2.


13 968

3 771

27 310

0

2 575

47 624

1 729

7 374

0

9 103

0

0

3.


127 276

29 245

145 685

0

39 167

341 373

33 346

14 979

353

48 678

122 421

1 401

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I

K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K

3.1. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez


eFt-ban


1. 3. 4. 5. 6.

Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó


c s o p o r t o k






Dologi kiadások


Egyéb működési célú kiadások

Működési kiadások össszesen

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Beruházások

Felújítások

G.

H.

26 548

6 888

13 565

12 638

59 639

1 148

26 869

7 058

22 191

85

56 203

203

2 757

721

7 576

79

11 133

41 284

8 619

74 935

14 137

138 975

19 131

5 118

26 939 265 950

20 482

7 418

97 458

23 286 118 267

0



I.

J.


Tartalék képzés

K.

L.

1 148 2 300

2 503 353

353

353 24 249

122 601

6 481

28 253

122 601

6 481

MÓDOSÍTÁS



1. 3. 4. 5. 6.



c s o p o r t o k

Működési kiadások Személyi juttatások


A.

B.



Dologi kiadások




C.

D.

Beruházások

Felújítások

G.

H.

E.

F.

2 339

0

-2 389

4 459

4 409

411

0

0

-1 687

1 687

0

36

-2 300

0

0

-681

877

196

38

0

13 511

2 188

4 865

2 630

23 194

10 650

2 487

15 850

2 188

108

9 653

27 799

11 135

187

0



I.

J.


Tartalék képzés

K.

L.

411 -2 264 0

0

38 13 137

-180

-5 080

11 322

-180

-5 080


eFt-ban


1. 3. 4. 5. 6.



c s o p o r t o k






Dologi kiadások




A.

B.

C.

D.

E.

F.

Beruházások

Felújítások

G.

H.



I.

J.


Tartalék képzés

K.

L.

28 887

6 888

11 176

0

17 097

64 048

1 559

0

0

1 559

0

0

26 869

7 058

20 504

0

1 772

56 203

239

0

0

239

0

0

2 757

721

6 895

0

956

11 329

38

0

353

391

0

0

54 795

10 807

79 800

0

16 767

162 169

29 781

7 605

0

37 386

122 421

1 401

25 474 118 375

0

36 592 293 749

31 617

7 605

353

39 575

122 421

1 401

113 308

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I

Ö N K É N T

V Á L L A L T F E L A D A T O K

3.2. melléklet a ../2014. 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez


eFt-ban


Önkormányzat 5. Kunfehértó 6.


c s o p o r t o k






Dologi kiadások




A.

B.

C.

D.

E.

F.

Beruházások

Felújítások


G.

H.

I.

Felhalmozási kiadások összesen J.


Tartalék képzés

K.

L.

13 968

3 771

28 935

0

2 575

49 249

465

5 582

0

6 047

0

0

13 968

3 771

28 935

0

2 575

49 249

465

5 582

0

6 047

0

0

MÓDOSÍTÁS



Működési kiadások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

Dologi kiadások




A.

B.

C.

D.

E.

F.






c s o p o r t o k

Beruházások

Felújítások



G.

H.

I.

J.

0

0

-1 625

0

0

-1 625

1 264

1 792

0

3 056

0

0

-1 625

0

0

-1 625

1 264

1 792

0

3 056


Tartalék képzés

K.

L.


eFt-ban




c s o p o r t o k Felhalmozási kiadások

Működési kiadások Személyi juttatások


Dologi kiadások




A.

B.

C.

D.

E.

F.

13 968

3 771

27 310

13 968

3 771

27 310


0

Beruházások

Felújítások


G.

H.

I.

Felhalmozási kiadások összesen J.

2 575

47 624

1 729

7 374

0

9 103

2 575

47 624

1 729

7 374

0

9 103


Tartalék képzés

K.

L.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31. eFt-ban 3.3. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.


Kiadási jogcímek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások

Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások

138 975

49 249

H.

I.

J.

MÓDOSÍTÁS Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások

Kiadások összesen

188 224

23 194


-1 625


K.

L.

M.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.) Kiadások összesen

21 569




162 169

47 624

Kiadások összesen

209 793

41 284

13 968

55 252

13 511

13 511

54 795

13 968

68 763

8 619

3 771

12 390

2 188

2 188

10 807

3 771

14 578

74 935

28 935

103 870

4 865

3 240

79 800

27 310

107 110

1 048

0

1 048

-55

-55

993

0

993

13 089

2 575

15 664

2 463

2 463

15 552

2 575

18 127

- támogatás értékű kiadások

0

0

0

0

0

0

0

- ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

222

222

222

0

222

- személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO - dologi kiadások - egyéb működési célú kiadások -pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások

24 249

6 047

13 137

3 056

16 193

37 386

9 103

46 489

19 131

465

19 596

10 650

1 264

11 914

29 781

1 729

31 510

5 118

5 582

10 700

2 487

1 792

4 279

7 605

7 374

14 979

0

- egyéb felhalmozási kiadások

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 296

-1 625

163 224

55 296

218 520

0

36 331

1 431

0

37 762

199 555

56 727

256 282

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 122 601

0

122 601

-180

-180

122 421

0

122 421

- céltartalék

5 000

0

5 000

-3 599

-3 599

1 401

0

1 401

- általános tartalék

1 481

0

1 481

-1 481

-1 481

0

0

0

- intézmény finanszírozási kiadások

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 16,5 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31. 3.4. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A.

Kiadási jogcímek 1. 2. 3. Működési kiadások 4. - személyi juttatások 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6. - dologi kiadások 7. - pénzmaradvány átadás 8. - egyéb működési célú kiadások 9. -szociálpolitikai ellátások 10. 11. Felhalmozási kiadások 12. - beruházások 13. - felújítások 14. - egyéb felhalmozási kiadások 15. 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

B. C. D. E. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.) Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások

F.

G. H. MÓDOSÍTÁS

Kiadások összesen


59 639

59 639

26 548

26 548

6 888

6 888

10 506

10 506

3 059 273


J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.) Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások

4 409

4 409

64 048

64 048

2 339

2 339

28 887

28 887

0

6 888

6 888

670

670

11 176

11 176

3 059

-3 059

-3 059

0

0

273

2 786

2 786

3 059

3 059

12 365

12 365

1 673

1 673

14 038

14 038

1 148

1 148

411

411

1 559

1 559

1 148

1 148

411

411

1 559

1 559

60 787

60 787

4 820

4 820

65 607

65 607


Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 11 fő



Kiadások összesen



I.

Kiadások összesen

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31. 3.5. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A.

Kiadási jogcímek 1. 2. 3. Működési kiadások 4. - személyi juttatások 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6. - dologi kiadások 7. - pénzmaradvány átadás 8. - egyéb működési célú kiadások 9. 10. 11. Felhalmozási kiadások 12. - beruházások 13. - felújítások 14. - egyéb felhalmozási kiadások 15. 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

B. C. D. E. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.) Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások

56 203



F.

G. H. MÓDOSÍTÁS


Kiadások összesen

56 203

0



I.

J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.) Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások

Kiadások összesen

0


56 203


Kiadások összesen

56 203

26 869

26 869

0

26 869

7 058

7 058

0

7 058

26 869 7 058

20 419

20 419

85

85

20 504

20 504

1 772

1 772

-1 772

-1 772

0

0

85

85

1 687

1 687

1 772

1 772

2 503

2 503

-2 264

-2 264

239

239

203

203

36

36

239

239

2 300

2 300

-2 300

-2 300

0

0

0

0

0

-2 264

56 442

56 442

0

58 706

58 706

Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 14fő

-2 264

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31. 3.6. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.


Kiadási jogcímek 1. 2. 3. Működési kiadások 4. - személyi juttatások 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6. - dologi kiadások 7. - pénzmaradvány átadás 8. - egyéb működési célú kiadások 9. 10. 11. Felhalmozási kiadások 12. - beruházások 13. - felújítások 14. - egyéb felhalmozási kiadások 15. 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN


Kiadások összesen

11 133

11 133

196

2 757

2 757


I.

J.

MÓDOSÍTÁS Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások


H.



K.

L.

M.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.) Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások


Kiadások összesen


196

11 329

11 329

0

2 757

2 757

Kiadások összesen

721

721

0

721

721

6 620

6 620

275

275

6 895

6 895

956

956

-956

-956

0

0

79

79

877

877

956

956

353

353

38

38

391

391

0

38

38

38

38

0

0

0

0

353

353

0

353

353

11 486

11 486

234

11 720

11 720

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 1 fő

234

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 11. 05. 4./A melléklet a /2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

FELADAT MEGNEVEZÉSE Önkormányzati jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT. Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej Egyéb kiadások (bankköltség,kamat) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézők Sporttábor Kemping Tófürdő Tófürdő időszaki foglalkoztatás Tófürdő karbantratása Tófürdő Holdruta Fesztivál

A

B

C

D

E

2013. évi eredeti előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások


4 764 13 776 15 893 1 751 3 748 3 834 2 247 1 176 343 1 055 5 427 -

1 064 3 721 2 146 472 1 013 1 037 607 318 93 285 1 462 -

2 045 9 055 13 144 1 000 2 644 1 881 925 2 892 16 021 8 907 4 951 410 800 661 885 7 077 4 287 2 653 7 118 6 000

8 573 36 887 13 144 1 000 2 644 150 19 920 3 148 7 908 16 021 8 907 4 951 410 800 661 885 15 014 273 11 948 2 854 5 781 5 971 1 340 6 889 10 318 6 000

1. oldal

-

F Egyéb működési célú kiadások 400 120 150 255 15 014 273 -

eFt-ban G

H

I

Intézmények önk.-i finanszírozása


Tartalékok

-

300 10 215 2 882 3 200 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 11. 05. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Fűnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Intézmények működési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Magyar Falu program - faház vásárlás Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN

3 065 6 251 1 000 465 117 645 2 656 200 285 17 157 6 481 347 602

-

-

285

-

-

117 645 2 656 -

3 065 6 251 1 000 465 200 -

0 0 0 0 0 0 0 0

1 238 55 252

172 12 390

10 429 104 070

-

300 16 512

1 800 122 101

3 218 30 796

0 6481

2. oldal

6 481

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

4./B melléklet a /2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


A

B

C

D

E


Személyi kiadások


Dologi kiadások


3 414 12 274 2 663 296 555 -

eFt-ban

F Egyéb működési célú kiadások

2 411

10 814

G

H

I



Tartalékok

1 003

1 460

2 663 296

555

3. oldal

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


5 098 1 500 6 702 32 502

-5080

5 080

2 697

728 -

1 673 2 300

2 300

447

1 000 6 255

180

16 193

500

13 511

2 188

4. oldal

3 207

-

2 663

-

-

5 080

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 12. 31. 4./C melléklet a /2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


A

B

C

D

E


Személyi kiadások


Dologi kiadások


4 764 13 776 26 707 1 751 3 748 3 834 2 247 1 176 343 1 055 5 427 -

1 064 3 721 3 606 472 1 013 1 037 607 318 93 285 1 462 -

2 045 11 466 13 144 1 000 2 644 1 881 925 2 892 16 021 8 907 4 951 706 800 661 885 7 077 4 287 2 653 7 118 6 000

8 573 40 301 13 144 1 000 2 644 150 32 194 3 148 7 908 16 021 8 907 7 614 706 800 661 885 15 014 273 11 948 2 854 5 781 5 971 1 895 6 889 10 318 6 000

5. oldal

-

eFt-ban F Egyéb működési célú kiadások 400 120 150 255 2 663 15 014 273 -

G

H

I



Tartalékok

-

300 11 218 2 882 555 3 200 -

-

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 12. 31. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


3 065 6 251 1 000 465 122 743 2 656 200 285 1 500 23 859 6 481 380 104

2 697 1 238 68 763

728 172 14 578

6. oldal

285 500 10 429 107 277

-

300 19 175

119 318 356 2 247 121 921

3 065 11 331 1 000 465 2 300 200 1 000 9 473 46 989

-

5 080 6 481 1 401

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatának módosítása (2013. 12. 31.) 5. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A. Ssz.

KIADÁSI JOGCÍMEK

BERUHÁZÁSOK

B.

C.

D.

Módosított Módosított előirányzat Módosítás előirányzat 2013.11.05. 2013.12.31.

21 000

12 699

33 699

I.

Kunfehértó Község Önkormányzata

19 296

12 214

31 510

1.

Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

11 966

6 217

18 183

2.

Szippantó autó lízingdíja

3 065

1 112

4 177

3.

Fűnyíró kistraktor

1 000

1 000

4.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítés

465

465

5.

Önkormányzat inf.fejlesztés

1 400

1 400

6.

Színpad létesítés Erdei F. téren Fogorvosi rendelő felszerelés vásárlása Közmű csatornázások kiépítése a tóparton

1 000

1 000

200

200

200

200

7. 8. 9.

Öntözőrendszer

640

640

10.

Kétfejes eke

381

381

11.

Motoros permetező

160

160

12.

Pótkocsi

1 651

1 651

13.

Műholdas jeladó gépjárműbe

50

50

14.

Szippantóautóra gumik vásárlása

236

236

15.

1 344

1 344

203

203

17.

Tófürdőre játszótéri eszközök Temető nyilvántartó program vásárlása Aljnövényzet tisztító ifjúsági táborba

220

220

II. 1.

Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Könyvelő program vásárlása

411

1 559 190

2.

Nyomtató vásárlása

3.

Számítógép vásárlás (3 db)

256

119

375

4.

Belterületi kamerarendszer telep., bőv.

640

19

659

5.

Kódleolvasó leltározáshoz

191

191

6.

Program vásárlás szgépekhez (windows)

82

82

16.

III. 1.

1 148 190 62

62

Napközi Otthonos Óvoda

203

36

239

Számítógép vásárlás

203

-64

139

2 2. IV.

Villanytűzhely vásárlás

100

100


353

38

391

1.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból nagy teljesítményű hangfalak beszerzése

291

38

329

2.

Könyvtári érdekeltségnövelő tám.

62

FELÚJÍTÁSOK

13 300

1 679

14 979

11 000 3 500

3 979 1 492

14 979 4 992

187

3 687

I. 1.

Kunfehértó Község Önkormányzata Kemping felújítás

2.

Kmb. Szolgálati lakás felújítása

3 500

3.

Tóparti kút javítása

4 000

4.

Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése

II.

Napközi Otthonos Óvoda

1.

Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése

FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:

62

4 000 2 300

2 300

2 300

-2 300

0

2 300

-2 300

0

34 300

14 378

48 678

Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi II. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével módosítja az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint. Kunfehértó Község Önkormányzata 1. Az Önkormányzat működési célú támogatása összesen 29 088 e Ft-tal emelkedik. A központi támogatások a 2.4. mellékletben bemutatottak szerint összességében 5 098 e Ft-tal emelkedtek, mely a kiadási oldalon személyi juttatásként és azok járulékaiként, valamint a Polgármesteri Hivatalnak a szociális juttatásokra átadandó finanszírozásként jelenik meg. A télen indult közmunka program támogatására 12 274 e Ft támogatást kaptunk, melyet személyi juttatásként és azok járulékaiként építünk be a költségvetésbe. A DAOP pályázat utófinanszírozásaként 555 e Ft került kiutalásra. A Bethlen Gábor Alapkezelőtől nyertünk támogatást 1 500 e Ft összegben mobil faházak vásárlására. Az intézmények szabad pénzmaradványa összesen 6 702 e Ft volt, mely növelte az Önkormányzat bevételeit. Utóbbi három tételt a felhalmozási kiadások előirányzatának emelésére kívánunk fordítani. 2 663 e Ft volt a még nem előirányzatosított OEP finanszírozás a gyermekorvosi és védőnői feladatok támogatására, mely egyéb működési célú kiadásként jelenik meg. 296 e Ft-ot az iskolatej programban való részvétel után kaptunk, amelyet a dologi kiadásokra kívánunk fordítani. 2. Az Önkormányzat működési többletbevétele (3 414 eFt) többek között az előzetes testületi döntések megvalósításául szolgál, mely a dologi kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat, valamint az ellátottak pénzbeli juttatását (átmeneti segélyek) növelte. 3. Belső átcsoportosítás szükséges a finanszírozási kiadásokról a felhalmozási kiadások közé 2 300 e Ft összegben, mert az Óvoda fűtéskorszerűsítése az Önkormányzat költségvetéséből került finanszírozásra, melyre az I. számú rendelet módosítás során biztosított forrást az Önkormányzat, így ennek visszavonása szükséges. További átcsoportosítás szükséges a céltartalékból a felhalmozási kiadások közé, a 103/2013.(XII.03.)Kt.sz. döntés értelmében a KEOP pályázathoz kapcsolódó pótlási terv elkészítésére. Polgármesteri Hivatal 1. A Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozásként kap támogatást, összesen 2 084 eFt-ot. A természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás „Erzsébet utalvány”-ban történő kifizetéséhez 1 160 eFt-ot, a szociális segélyek kifizetéséhez 513 eFt-ot, valamint 411 eFt-ot a felhalmozási kiadásokhoz (számítógép valamint ahhoz program vásárláshoz, illetve a leltározáshoz szükséges kódleolvasó rendszer megvásárlásához). 2. A működési többletbevétele 2 736 eFt, mely a személyi juttatásokra és a dologi kiadásokra kerül előirányzatosításra 3. Továbbá belső átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról az egyéb működési célú kiadások közé a pénzmaradvány átadás összegével, az ennek könyveléséhez kapcsolódó jogszabályi előírás miatt. Napközi Otthonos Óvoda 1. A Napközi Otthonos Óvoda intézményi finanszírozása összesen 2 264 eFt-tal csökken, mivel 2 300 eFt visszavonása szükséges, mert az Óvoda fűtéskorszerűsítése az Önkormányzat költségvetéséből került finanszírozásra. 1 db villanytűzhely vásárlásához viszont a meglévő előirányzat kiegészítéseképpen 36 eFt támogatást biztosít az Önkormányzat.

1

2. Továbbá belső átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról az egyéb működési célú kiadások közé a pénzmaradvány átadás összegével, az ennek könyveléséhez kapcsolódó jogszabályi előírás miatt. Művelődési Ház és Könyvtár 1. Belső átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról az egyéb működési célú kiadások közé a pénzmaradvány átadás összegével, az ennek könyveléséhez kapcsolódó jogszabályi előírás miatt. Valamint szintén a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások közé a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan vásárolt hangfalakhoz tartozék vásárlásra 38 e Ft összegben. 2. Az intézmény működési többletbevétele az újság értékesítésekből és a bérleti díj bevételekből 234 eFt volt, mely a dologi kiadásokhoz kapcsolódik. Az előbbiekben bemutatott változásokkal az Önkormányzat költségvetési főösszege 32 502 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 4 820 eFt-tal növekszik, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési összege 2 264 eFt-tal csökken, a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszege 234 eFt-tal növekszik. Az összevont költségvetési főösszeg az intézményi finanszírozások miatti halmozódások levonása után 35 472 eFt-tal emelkedik. Kunfehértó, 2014. február 26.

Harnóczi Sándor polgármester

2

2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Recommend Documents