7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I. KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 045160 A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014.év I.n.év I.félév terv eFt eFt Anyag-,készletbeszerzés 27 Szállítási szolgáltatás 48 ÁFA 23 Dologi kiadás összesen: 71 B
FELHALMOZÁSI KIADÁS Táncsics utca felújítása ÁFA Felhalmozási kia.összesen: A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN
II. A. 1. a. b. c.
2.
3.
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Állományba nem tart pm. Jutt. Képveselők tiszt.d.4 fő Költségtérítés pm. Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Szocha Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő Intézmény üz. Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, csekkek Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok) Anyagbeszerzés,tisztítószer Készletbeszerzés Telefondíj Egyéb komm.szolgált.(tárhely.) Vezetékes gáz szolg. Villamos energia Víz- és csatorna díj Karbantart.(fénym.) Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.(posta) Továbbszlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás (banki) ÁFA Reprezentációs költség Tagdíjak Adók, díjak, biztosítás Dologi kiadások össz: Belső ell.átadtt pe. SZMK támogatása
2014.év I.n.év terv eFt 1 000 270 1 270 1 341
0
III.név eFt
I.félév eFt
0
Telj.év e Ft
III.név. Telj. év eFt e Ft
0
0
011130 2014.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 0 0 0 0 0 0 2951 2087 864 0 2 951
774 774
60 0 21 0 50 0 111 56 7 38 80 22 474 120 167 70 95 1371 162 30 1. oldal
4
Átadott pénzeszköz össz.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
B
FELHALMOZÁSI KIADÁS
192 5 288 2014.év terv
Felhalmozási kia.összesen: A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN II.
BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatás Továbbszámlázott bevétel Kamatbevétel BEVÉTELEK összesen
III. A
KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK KIADÁSOK Villamos energia ÁFA Dologi kiadások össz:
B
FELHALMOZÁSI KIADÁS Petőfi utcai közvilágítás Felhalmozási kia.összesen: A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN
5 288
064010 2014.év I.n.év terv eFt 803 209 1012 2014.év I.n.év terv eFt 2984 806 3790 4 802
1
Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások Egyéb bérrend.alá tart.juttat. Nem rendszeres személyi juttatások Cafetéria Személyi juttatások összesen Létszámkeret/fő intézményüz. Munkaadót terhelő járulékok Szoc.hj. adó 27% Munkaadót terh.járulékok össz: Dologi kiadások Hajtó-és kenőanyag Anyagbeszerzés Készletbeszerzés,virág,cserje Víz-csatorna közkút Karbantartás, gépek jav. fűnyírók Egyéb üzem.(Atev, Nagytérség) ÁFA Dologi kiadások össz:
2
3
B
0
2014.év I.n.év terv eFt 37 30 72 139
VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 066020 KIADÁSOK 2014.év
b.
I.n.év eFt
0 I.félév eFt
0
0
III.név. Telj. év eFt e Ft
0
IV. A. a.
0
terv
2. oldal
0
0
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
0
0
0
I.n.év I.félév III.név. Telj. év eFt eFt eFt e Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 100 150 16 35 172 144 817
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
0
0
Győrszol hitel kamata Gépvásárlás ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. IV.
BEVÉTELEK Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn. Bérlet, lízing,park Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK összesen
IV.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Telek értékesítés Földterület értékesítés BEVÉTELEK összesen
V.
Önkorm. feladatra nem terv. Elsz BEVÉTELEK Gépjárműadó 100 %-a Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok Talajterhelés Önkormányzati feladatok támogatása Település-üzemeltetési fel. Kistelepülések feladatainak tám. Pénzbeli szociális fel. Szociális étkeztetés tám. Falugondnoki szolgálat tám. Közművelődési fel. tám. BEVÉTELEK összesen
VI.
KÖZPONTI BEFIZETÉS KIADÁSOK Gépjárműadó 60 %-a Kiadás összesen
VII.
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSOK Kommunálisnak kötelezetts.(saját erő) Hitel törlesztés Felhalmozási kiad. Összesen:
56 200 54 310 1 127 2014.év I.n.év I.félév terv eFt eFt 50 360 5053 5 463
III.név eFt
Telj.év e Ft
2014.év I.n.év I.félév terv eFt eFt 0 0 0
III.név eFt
Telj.év e Ft
018010 2014.év I.n.év terv eFt 1535 1471 3045 30 22 4000 4545 600 1248 886 2500 542 20424
018020 2014.év I.n.év terv eFt 921 921
900060 2014.év I.n.év terv eFt 1025 0 1025
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
VIII. TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 032020 A
KIADÁS Működésre átadott pénzeszk.
2014.év terv 3. oldal
I.n.év eFt
Helyi tűzoltóknak átadott pe. Zirci tűzoltóság tám. 35,-Ftx475 fő Kiadások összesen B
FELHALMOZÁSI KIADÁS Helyi tűzoltóknak átadott pe. Felhalmozási kia.összesen: A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.
IX. A
X. A
ÓVODAI NEVELÉS KIADÁSOK Működésre átadott pénzeszköz Műk. c. pe. átadás KIADÁSOK összesen
Iskolai étkeztetés KIADÁS Működésre átadott pénzeszköz Műk. c. pe. átadás Müködési kiadások összesen
XI.A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS KIADÁS
XI.A Vérszállítás Egyéb üz.fenntart. Gázenergia Villamosenergia Víz-csatorna, vízvizsgálat ÁFA Dologi kiadások összesen:
XI.B HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS KIADÁS
250 200 450 2014.év I.n.év terv eFt 500 500
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
III.név. Telj. év
950 091140 2014.év I.n.év terv eFt 638 638
096040 2014.év I.n.év terv eFt 128 128
072111 2014.év
I.n.év
I.félév
terv
eFt
eFt
I.n.év
I.félév
III.név. Telj. év
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt eFt
eFt
e Ft
30 2 35 20 3 24 114
072112 2014.év
XI.B Működésre átadott pénzeszköz Ügyeletre pe. átadás Átadott pe. összesen
462 462
XI.
A_B Összesen
576
XI.C
Felhalmozási kiad. Felhalmozási kiad felújítás Felhalmozási kiadások összesen A-B-C összesen
XII.
Fizikó KIADÁSOK Műk.átadott pe. Kiadások összesen:
0 576 072450 2014.év I.n.év terv eFt 435 435 4. oldal
XIII.
Védőnő KIADÁSOK Műk. átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk Kiadások összesen:
XIV. Kormf 106020
107060 103010 104051 107060
107060 061030
XV.
Foglalkoztatást helyettesítő tám. Normatív lakásfenntartási támogatás Pénbeli 18 fő Természetbeni 1 fő Tűzifa Fa szállítás Szállítás ÁFA-ja Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli GYVT Eseti segély (BURSA 70/B+140/A) Beiskolázási Művészeti tám. Közgyógy ellátás Lakáshozjutási támogatás Szociális feladatok öszesen
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSOK Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadások össz.:
XV.
BEVÉTELEK Intézményi ellátási díj szoc. étk. BEVÉTELEK összesen
XVI. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT KIADÁS
A 1
2
3
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
Szociális feladatok KIADÁS
105010
074031 2014.év I.n.év terv eFt 449 449
Személyi juttatás Közalkalmazott bére Étkezési hj. Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő jár. Szoc. hj. Adó+EHO+kif.SZJA Munkaadókat terh. Összesen Létszámkeret/fő (szakmai létszám)
2014.év I.n.év terv eFt 1280 1490 839 164 427 47 13 30 60 20 210 0 0 0 0 3 090
107051 2014.év I.n.év terv eFt 2096 566 2662
2014.év I.n.év I.félév terv eFt eFt 1527 1 527
III.név eFt
Telj.év e Ft
107055 2014.év I.n.év terv eFt 1560 96 1656
455 455 1
Dologi kiadások 5. oldal
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
Hajtó és kenőanyag Anyagbeszerzés Karbantartás (autó) ÁFA Különféle adók, díjak Dologi kiadás összesen:
4
316 10 50 102 42 520
Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Autó pályázat önrész Felhalmozási kiadás összesen:
2631
KIADÁSOK összesen
3981
1350 1350
XVII. LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA 061030 FELHALMOZÁSI KIADÁS 2014.év I.n.év terv eFt Első lakáshoz jutási támogatás 300 Kiadás összesen: 300
XVIII. Közfoglalkoztatás A KIADÁSOK Személyi juttatás (2014.04.30-ig) Személyi juttatás Szoc. hj. adó Munkaadói járulék össz.: Eszközbeszerzés ÁFA Dologi kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem. Kiadások összesen:
XVIII.
BEVÉTELEK Visszaigénylés (2014.04.30-ig BEVÉTELEK összesen
XIX.
KÖZMŰVELŐDÉS, KÖNYVTÁR KIADÁS Dologi kiadások Számlázott szell.tev. Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyagok Készlet Szállítási szolg. Gázenergia Villany Víz-éscsatornadíjak Egyéb üz.fenntart. ÁFA Reprezentáció
041232 2014.év I.n.év terv eFt 2839 2839 383 383
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
81 22 103 8 3 325
2014.év I.n.év I.félév terv eFt eFt 3325 3 325 082091 2014.év I.n.év terv eFt 600 0 0 10 32 65 45 6 56 58 240 6. oldal
I.félév eFt
III.név eFt
Telj.év e Ft
III.név. Telj. év eFt e Ft
Dologi kiadás összesen:
XX. SPORTKÖR TÁMOGATÁSA KIADÁS Működésre átadott pénzeszk. Sportkör támogatása Kiadások összesen
XXI. KÖZTEMETŐI FELADATOK KIADÁSOK Hajtó és kenőanyag besz. Anyagbeszerzés Villamosenergia Víz-csatornadíj Karbantartás Száml.szellemi tevék. ÁFA Dologi kiadások össz:
XXI.
BEVÉTELEK Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés) Pályázati támogatás BEVÉTELEK összesen
1112
081021 2014.év I.n.év terv eFt 50 50
013320 2014.év I.n.év terv eFt 50 0 2 17 0 0 18 87
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
2014.év I.n.év I.félév terv eFt eFt 20 1389 1 409
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
32 287
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Egyenleg
32 287
Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetési szakmai létszám
8 1
7. oldal
III.név eFt
Telj.év e Ft
