8. melléklet a 3/2013. (III.19.) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása
I.
Az önkormányzat kötelező feladatai Iskolai Intézményi étkeztetés KIADÁSOK Készletbeszerzés (vásárolt élelm.) Különféle dologi (ÁFA) Kiadások összesen
562 913-1 2012 tény
1683
BEVÉTELEK
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 1476 4284 5760
Saját bevétel (térítési dij, áfa) Feladatfinanszirozás-gyermekétkez. Bevételek összesen II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KIADÁSOK Készletbeszerzés Szolgáltatások (vill.karb.bérlelti dij, tovább.sz.) ÁFA Különféle dologi (biztosítás) Dologi kiadás összesen:
BEVÉTELEK Bérleti dijak Tovabb számlázott bevétel ÁFA Bevételek összesen III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése BEVÉTELEK Bérleti dijak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.) ÁFA (Telenor) Bevételek öszesen IV Önkormányzati jogalkotás KIADÁSOK Személyi jutt. (tisztelet dj) alpolgárm. Munkaadókat ter.szoc.hj.adó Dologi kiadás összesen: V A.
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselő bére Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó Munkaadót terh.járulékok össz:
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 5496 1484 6980
680 001-2 2012 tény
2 827
2012 tény
2 144 680 002-1 2012 tény
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 100 1481 220 68 1 869
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 1496 600 162 2 258
2 457
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 1340 362 1 702
841 112-1 2012 tény 480 118 598
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 480 130 610
841126-1 2012 tény
2013 terv
7 844
I.n.év I.félév III.név. Telj. év eFt eFt eFt e Ft
7 844
4 409 125 4 534
1 959 1 959
1 235 1 235
Létszámkeret/fő szakmai
1
1. oldal
Dologi kiadások Készletbeszerzés (irosdasz,kisért.e.) Szolgáltatások (tel.szállit.viz.villany, gáz eg. Szolgáltatások-szállítás testvérv.találk Egyéb különf.dol.(adók,dijak,áfa, repi) Egyéb folyó kiadások (köt.bizt,tagdj, vagyonb.) Dologi kiadások össz:
8264
Műk. Átadott pe.járási korm.hiv. Átadott pénzeszköz össz.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁS
B
696 779 1000 830 130 3435 100 100
18 067 2012 tény
9 304 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft
2012 tény
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 600 1000 3000 85 0 300 4985
Felhalmozási kia.összesen: BEVÉTELEK Gépjármű eladás Földbérlet befizetése Kötelező önkorm.fa. Használt számitástech.eszk befizetése üdülőhelyi fa. Továbbszla.hivatal rezsi ktg. BEVÉTELEK összesen VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev. KIADÁSOK
17212 841 127-1 2012 tény
Müködésre átadott pénzeszköz Átadott pénzeszköz összesen: VII Közvilágtás
KIADÁSOK
Szolgáltatás (villamosenergia) Egyéb dologi (ÁFA) Átadott pénzeszköz összesen: BEVÉTELEK
841 402-1 2012 tény
822 2012 tény
Feladatfinanszirozás-közvilágitás mük. Beszámitás mértéke BEVÉTELEK összesen
VIII.
VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1 KIADÁSOK 2012
Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Egyéb bérrendszer alá tart. Bére Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv.seg.) a. Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem.
tény
1 068
240
2. oldal
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 100 100
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 840 227 1 067 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 1428 -379 1049
2013 terv 1754 1362 192 3 308
918 918 2
I.n.év I.félév III.név. Telj. év eFt eFt eFt e Ft
Dologi kiadások Készletbeszerzés (üa.utcatáblák) Szolgáltatások (vállalk.d.) Egyéb különf.dol.(rendez.terv,áfa) Egyéb folyó kiadások (bizt.kötel. Dijak) Dologi kiadások össz: Működésre átadás önkorm. Közös hivatal támogatása Belső ellenőrzés támogatása Átadott peszk. Összesen:
3372
12679 162 12841
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN. B
B
B
IX A
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Csapadekvíz elvezetés KDOP Felujítás, beruházás hitel FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Zöldterületek gondozása feladatfinansz. Közútak fenntartása Beszámitás mértéke Közös Hivatal támogatása Karbantartó munka bevétele (KIK tériti) Működésre átvett pénzeszköz FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Csapadekvíz elvez KDOP pályázat Önrész támogatott pénzeszk. Önkormányzat önrésze Dudar Önkormányzat önrésze Bnána (2.127) Telekértékesités Régi tak.szövetkezet épületének eladása FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.
1550 (kistraktor, utánf., kismotor) 790 860 400 3600
20 667
88224 5321 5321 10 001
88224 108 891
86723
2636 1234 -1026 12679 557 16080
79610 1081 5406
2767
1200 3000 90297
Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel 841907-9 KIADÁSOK Magas Bakonyi Óvodai Int. Működésre átadott pe. Összesen:
BEVÉTELEK Maga Bakonyi Óvodai Int saját bevét. Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar) Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály) Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.) Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva) Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107)) Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák Bejáró óvodások támogatása BEVÉTELEK összesen Létszámkeret-üzemeltetési Létszámkeret-szakmai
2012 tény 261138 261138
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 101379 101379
2012 tény
2013 terv 7008 3234 4149 1498
212 943
3. oldal
79746 1637 97 272 2 fő 29 fő
I.n.év I.félév III.név Telj.év eFt eFt eFt e Ft
X
Tűzoltás, műszaki mentés KIADÁSOK Készletbeszerzés (üzema.BSC 571 tűzoltó) Szolgáltatás (karbantartás) Különféle dologi kiadás (köt.bizt.) Dologi kiadások össz. Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók Működésre átadott pe. Összesen:
XI
Közhasznuak foglalk. Hosszú KIADÁSOK
842521-1 2012 tény
594
890442-1 2012 tény
Közfoglalk. Illetményére (21 hó) Személyi juttatás Szociális hj. Adó Járulékok összesen: Dologi kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem.
BEVÉTELEK Átvett pénzeszk. Közmunka támogatás 70%
KÖZTEMETŐI FELADATOK KIADÁSOK Készletbeszerzés (karbantartásra) Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.) Dologi kiadások össz:
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 1189 1189 161 161
2475
2012 tény 3284
BEVÉTELEK összesen
XII
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 518 160 90 768 438 1206
1350 7
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 944 944
960302-1 2012 tény 89 377 466
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 80 240 320
FELHALMOZÁSI KIADÁS A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK
320 2012 tény
2013 terv
I.n.év I.félév III.név Telj.év eFt eFt eFt e Ft
BEVÉTELEK összesen
XIV
Önkorm. feladatra nem terv. Elsz BEVÉTELEK Masgánszemélyek komm.adója( műk.) Telekadó Iparűzési adó Pótlékok Birság Idegenforgalmi adó Éptményadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása BEVÉTELEK összesen
841901-9 2012 tény
5888
4. oldal
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 3500 100 1660 100 0 60 800 2220 15 8455
XV
ÓVODAI NEVELÉS KIADÁSOK Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.) Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.) Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Napkollektorok kiépítése (pályázat) TÁMOP pályázat Kiadások összesen:
BEVÉTELEK TÁMOP pályázat Ovodások szállitásánka pénze. BEVÉTELEK összesen
XVI
ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT.1-8 KIADÁS 2012. évről áthúzódo számlák (gáz, víz.szla.) Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542) Készletbesz. (fenntartás, üzema.) Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.) Dolgoi kiadások összesen: BEVÉTELEK
852011-1 2012 tény
33065
1 600 12 700 14 300
2012 tény
30 628
2012 tény
14 042 2012 tény
Iskolabusz használalának térítése (KIK) Bevételek összesen:
XVII Háziorvosi alapellátás KIADÁS Készletbeszerzés (tűzelőanyag) Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb Egyéb folyó kiadás (áfa, biztositás) Átadott pénzeszköz -ügyeleti dij Átadott pénzeszköz -vérszállitás Kiadások összesen BEVÉTELEK
9 488
2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 12700 1637 14 337
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 1152 0 1193 666 3 011 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 1300 1 300
862101-1 2012 tény
861 2012 tény
Bérleti dij (bruttó) Bevételek összesen
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 75 900 196 1171
254
5. oldal
2013 terv
I.n.év I.félév III.név. Telj. év eFt eFt eFt e Ft
0 180 64 1001 81 1 326 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 220 220
XIX
Védőnői szolgálat KIADÁSOK Készletbeszerzés (tűzeléőa., fenntart.) Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.) Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.) Kiadások összesen: BEVÉTELEK
869041-1 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 0 146 51 317 197
2012 tény
2012 tény
BEVÉTELEK összesen
XX
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSOK Készletbeszerz. (vásárolt élelmezés) Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.) Egyéb folyó kiadások (áfa) Kiadások össz.: BEVÉTELEK Intézményi ellátási díj szoc.étk. Feladatfinansz.-étkez.támogatása BEVÉTELEK összesen
XXI
2013 terv
I.n.év I.félév III.név Telj.év eFt eFt eFt e Ft 0
889921-1 2012 tény
4194 2012 tény
2 245
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 2646 527 715 3888 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év terv eFt eFt eFt e Ft 2522 1218 3 740
Szociális feladatok KIADÁS 882111-1 Rendsz.szoc. (1 fő) 882111-1 FHT 10 fő x22800 x 12 hó 882113-1 Lakásfenntart tám.normativ 882115-1 Ápolási dij (alanyi jog. Dec.) 882116-1 Ápolási dij (méltányossági 1 fő) 882117-1 Rendszeres GYVT 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882124-1 Rendkívüli GYVT 882129-1 Eagyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Tankönyv.tám, iskola kezd.tam. BURSA méltányossági közgyógy.(1 fő) 882201-1 Adosságkez.támogatás (6 fő) 882203-1 Köztemetés (l fő) Szociális feladatok öszesen
BEVÉTEL 882111-1 Rendsz.szoc,FHT visszaig. 882113-1 Lakásfennt. Visszaig. 882115-1 Ápolási alanyi jog visszaig. 882201-1 Adósságkez.visszaig. Hozzájárulás szoc.feladatok tám. Bevételek össz.:
2012 tény 2802 2364 1107 203 870 150 743 23 1586
480 10 328 2012 tény 2477 1 175 835 428 1 034 5 949
6. oldal
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 308 2736 1297 97 283 0 0 400 50
300 43 1602 100 7 216 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 2466 1038 73 1 442 2 070 7 089
XXII
Közművelődési tevékenység KIADÁSOK
910501-1 2012
2013
tény
terv 200 1111 100 765 40
Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.) Szolgáltatások (felef, internet,szállitás,gáz,vill.) Karbantartás (festés,mázolás) Különféle dologi (dijak, vállalk.sz.repi Mikulás.) Egyéb folyó kiad. Dologi kiadások össz:
4951
Átadott pénzeszk. Hagyományőrző Egy. Tám. Átadott pénzeszk össz.
Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.) Szinpad étékesitése Átvett pe. (Hagyományőr.E.pályázat visszaut.) Könyvtári,közműv.tev.tamogatása 2012.évi LEADER pályázat (gomb.feszt.) BEVÉTEL összesen XXIII
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR KIADÁS Dologi kiadások Külső személy jutt. (megbizási dij) Szociális hj.adó Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.) Szolgáltatások (víz,villany, gáz) Egyéb folyó kiadás (áfa) Dologi kiadás összesen:
XXIV Sport tevékenységek KIADÁS Működésre átadott pénzeszk. Non-profit szerv.tám (sportkör) Átadott pénzeszk.összesen: Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.) Kiadások összesen
BEVÉTEL
eFt
eFt
eFt
e Ft
2216
100 100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat) (saját erő az Áfa rész 1368 e Ft) Felhalmozás összesen A-B Összesen
BEVÉTEL
I.n.év I.félév III.név. Telj. év
6433 6433 8 749 2012 tény
1 250 910123-1 2012 tény
672
931102-1 2012 tény 900 178 1078 2012 tény
BEVÉTEL összesen
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 5065 500 551 1189 1289 8 594
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 336 91 10 151 44 632
2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eFt eFt eFt e Ft 400 400 100 500 2013 terv
I.n.év I.félév III.név. Telj. év eFt eFt eFt e Ft 0
Kötelező feladatok kiadása összesen: Bevételek összesen: Pénzmaradvány
370 179 383 232
274 066 264 082 10 404
Kötelező és nem köt.fa kiadása össz: Bevételek összesen:
370 564 383 232
274 486 274 486
7. oldal
LÉTSZÁMKERET Intézményüzemeltetési Magas Bakonyi Óvoda Intézmény Város és községgazd Közhasznú Intézményüzemelt. összesen
2012 fő
8
Szakmai létszám: Igazgatási feladatok Magas Bakonyi Óvoda Intézmény Szakmai összesen: Külső személyi juttatás képv. Létszámkeret mindösszesen
2013 fő 2 2 7 11 fő 1 29 30 0 41
8. oldal
I.n.év I.félév III.név. Telj. év fő fő fő fő
fő
fő
fő
fő
8. sz. melléklet a 3/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása
BEVÉTELEK Költségvetési jogcímek: 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A I
Általános feladatok támogatása Közös hivatal működtetése Település üzemeltetési fa. Kötelező önkorm.fa. Beszámítás összege II Köznev.ésgyermekétk.fa Magas Bakonyi Óvodai Int. iskola étkezt.Bnána Bejáró gyer.iskolabusz.tám. III. Tel.önk.szoc.és gyermekj.fa. Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell. Szociális étkeztetés
2012 tény
2013 Terv 109 716
201 288
19 572 12 679 5 298 3 000 -1 405 85 667 79 746 4 284 1 637 3 288 2070 1218
40 019
IV Tel.önk. Kulturális fa. Tám.
1189
V. Üdülőhelyi fa. Tám.
2
C a
Visszaigénylések rendszeres szoc, FHT lakásfenntart. Tám ápolási dij adósság kez.tám MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE. Államháztart. Belül Önkormányzatoktól Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar Közös fennt.óvoda Bkirály Közös fennt.óvoda Nagyesztergár Közös fennt.óvoda Porva Közös fennt.óvoda Bnána 4107
0
91801
7008 3234 4149 1498
b Egyéb működésre átvett pénzeszk. Pályázat (hagyományőrző egy.) Közfoglalk. Támogatása c
Államháztartáson kívülről 2012.évi LEADER pályázat
5 019 2466 1 038 73 1 442 15889
1495 551 944 1 916
9. oldal
1289 1289
I.név eFt
I.f.év eFt
III.n.év eFt
T.év eFt
D
Saját bevételek a. Helyi adók Építményadó Telekadó Iparüzési adó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Kommunális adó Pótlékok Idegenforgalmi adó
5 739
21 427 8455 800 100 1660 2220 15 3500 100 60
*
*
2
3
Intézményi ellátási dijak Földbérlet befizetése Szolgáltat. ellenért. Iskolabusz haszn .tér. Iskolabusz haszn .tér. KIK Továbbszla.hivatali rezsi ktg. Továbbszla.karbant.dija Továbbszámlázott szolg. Bérleti díjak Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev 2012.évi PÉNZMARADV. Működési pénzmar. Felhalm.pénzmar.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Rendezvény pavilon, tér kialak pály. Telek értékesitése Régi tak.szöv.épületének ért. Gépjármű, számtech.eszk ért. Szinpad értékesitése TÁMOP pályázat Csapadekviz elvez.pályázat EU-s Csapadékviz elvez önrész pályázat Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész Csapadekviz elvez. Bnána 2127 1+2+3 MINDÖSSZESEN.
7313
12972 1000 3998 1637 1300 300 557 762 3418
15568
10404 10 404 0
19 588
109247 5065 1200 3000 685 500 12700 79610 1081 5406
383 232
274 486
10. oldal
8/1 melléklet 3/2013.(III.19.) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete
Önkormányzat nem kötelező feladata
XVIII Fizikóterápiás szolgáltatás869037-1 KIADÁSOK Vásárolt közszolg. Kiadások összesen:
2012 tény 385 385
2013 terv 420 420
Nem kötelező kiadás össz
420 ,
I.n.év eFt
I.félév eFt
III.név. Telj. év eFt e Ft
