2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása 1. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés

Elı irán y zat- cso p o rt

Kiemelt elı irán y zat

2012. ered. ei.

Megnevezés

Önkormányzati bevételek Közhatalmi bevételek (16-os őrlap) Közhatalmi bevétel (szabálysértési birság) Kommunális adó Iparőzési adó Pótlék, bírság Gépjármőadó SZJA átengedett és jövedelem kül. mérs. Lakbér (áfa nélkül) Bérl dij (áfa nélkül) Földbér (áfa nélkül) Közterület (áfa nélkül) Szennyvíz birság visszatérítés Közhatalmi bevételek össz Egyéb közhatalmi bevétel Intézményi mőködési bevételek Közvilágítás Városgazdálkodás Zöldterület Lakossági szennyvíz Köztemetı Sport létesítmény mőködtetése Étkeztetés (ebbıl 4543 isk.tszlázott étk.) Közterület (közhatalmi bevételnél) Bérlemények bevételei (továbbszámlázott,v.tér, áfa) Szennyvíz dokumentáció díja (áfás) Önkormányzat egyéb bevétele Mőködési ÁFA ÁFA visszatérülés Müködési KAMAT Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevételek: Mozgáskorlátozott támogatása ESZI jelzırendszer támogatás

25 000 95 000 3 500 43 000 212 609 910 9 060 1 640 1 000 391 719

0 1 016 70 876 96 548 17 608 500 5 588

6 421 5 400 250 38 373 0 0 4 875

Tartásdíj megelıgzés Egyszeri gyerm.véd Választás polgármester Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.foglk.,hosszú távon fogl.) TBtıl: Iskolaegészségügy TBtıl: Védınık

35 483 520 11 100

TBtıl: Gyerekkörzet

3 600 5 362 424 1 817

Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés Többcélélú társ. GYEJO

1

2012. mód. ei.

2012. teljesítés

27 044 123 411 4 645 43 370 212 609 522 11 857

27 044 123 411 4 645 43 370 212 609 522 11 857

423 458 1 971

423 458 1 971

2 761 1 112 76 2 639 96 352 25 455 0 9 890 1 700 1 323 77 6 481 838 52 800

2 761 1 112 76 2 639 96 352 25 455 0 9 890 1 700 1 323 77 6 481 838 52 800

448 3 593 3 967 2 981 905 38 375 430 9 785 4 730 3 942 5 262 513 1 514

448 3 593 3 967 2 981 905 38 373 430 9 785 4 730 3 942 5 262 513 1 514


Költségvetés



Megnevezés

Többcélélú társ. 2011. évi (Ügyelet) Többcélélú társ. Támogatása Aug 20-ra Területalapú támogatás 1. részlet

Támogatásértékő mőködési bevételek össz Müködési célú pénzeszközátvétel Áht-n kivülrıl átvett Müködési célú pénzeszközátvétel össz. Felhalmozási saját bevételek: Felhalmozási kamat Lakás értékesítés Telekértékesítés Tornaszoba Telek Üzemeltetési és koncessziós díj Osztalék Felhalmozási kamat Tárgyi eszköz értékesités Felhalm áfa vtér Városgazdálkodás fejl bev Felhalmozási saját bevételek össz Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog. Otthonteremtési támogatés Támogatásértékő felhalmozási bevételek össz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított elıirányzat Normativ kötött (szoc feladatok Normativ kötött (közokt feladatok) ÖNHIKI Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) Önkormányzat költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési visszatérülés Pénzmaradvány felhsználás Müködési hitelek össz. Felhalmozási hitelek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Önkormányzati bevételek össz. Polgármesteri Hivatal bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevétel Továbbszámlázott bevétel Egyéb intzéményi mőködési bevétel

2012. ered. 2012. mód. ei. ei. 2 000 243 1 197 88 65 181 77 973

2012. teljesítés 243 1 197 88 77 971

133 133

133 133

0 5 000 3 335 10 000 45 000 12 000 0 0

0 0 0 9 823 0 14 212 3 304 283 3 206

0 0 0 9 823 0 14 212 3 304 283 3 206

75 335

27 831

27 831

2 117 153

3 829 6 610 10 439 20 405 298

3 829 6 610 10 439 20 405 298

444 843

302 952 1 832 113 016 20 093 70 710 22 852 531 455

199 897 0

45 529 154 000 0

3 745 318

1 346 292

302 952 1 832 113 016 20 093 70 710 22 852 531 455 4 449 45 529 6 665 0 -1 550 1 201 854

7 100

4 554

4 553

5 588 0

2 911 920

2 911 921

0

2 117 153 412 667 150 307 992 0 116 731 20 120 0

2


Költségvetés



2012. ered. 2012. mód. ei. ei. 2 881 945

Megnevezés

Mőködési ÁFA Müködési kamat, hozam Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevétel Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Polgármesteri Hivatal bevételek össz Városi Bölcsıde bevételek: Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Városi Bölcsıde bevételek: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár össz Ebbıl: Mővelıdési Ház Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel TÁMOP 3.2.3 TÁMOP 3.2.13 Vagyonértékelés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Mővelıdési Ház össz Könyvtár Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel TÁMOP 3.2.4 Támogatásértékő felhalmozási bevétel TIOP Könyvtár össz Szirombontogató Óvoda Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Müködési célú pénzeszközátvétel Szirombontogató Óvoda össz HBF Gimnázium és Általános Iskola: Intézményi mőködési bevétel: Továbbszámlázott bevétel Étkezés Egyéb intzéményi mőködési bevétel Intézményi mőködési bevétel össz

8 469

4 776 7 972 4 505

15 569

21 807

4 777 7 972 4 505 13 21 820

2 200

1 770 737 56 2 563

1 770 737 56 2 563

634 23 202 7 150 134 31 120

634 23 202 7 150 134 31 120

368 14 163 6 084 7 358 721 134 14 665

368 14 163 6 084 7 358 721 134 14 665

266 9 039 9 039 7 150 7 150 266

266 9 039 9 039 7 150 7 150 266

210

831 4 182

831 4 182

210

5 013

5 013

495

0 1 303 2 377 3 680

0 1 303 2 377 3 680

2 200 760

760

500

500 260

260

470 965 3

2012. teljesítés 945


Költségvetés



2012. ered. ei.

2012. mód. ei. 0 6 221 965 9 901

Megnevezés

Támogatásértékő mőködési bevétel HBF Gimnázium és Általános Iskola: Ebbıl: Általános Iskola: Intézményi mőködési bevétel: Továbbszámlázott bevétel Étkezés Egyéb intzéményi mőködési bevétel Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevétel Általános Iskola össz Gimnázium: Intézményi mőködési bevétel: Gimnázium össz Egyesített Szociális Intézmény Intézményi mőködési bevétel: Körzeti házigondozás saját bevétele Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény Hısökt tere 5. bentlakásos intézmény Bérbeadás Intézményi mőködési bevétel össz Támogatásértékő mőködési bevétel Mük. célú pénzeszközátv. áht-kivülrıl Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Egyesített Szociális Intézmény össz. ÖNKORMÁNYZAT: Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási saját bevételek: Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési visszatérülés Pénzmaradvány felhsználás Müködési hitelek Felhalmozási hitelek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

495 70 565 0 565

0 1 303 1 907 3 210 6 221 9 431

0 1 303 1 907 3 210 6 221 9 431

400 400

470 470

470 470

1 364 13 127 26 846

893 11 989 27 256 40 40 178 4 453 166

893 11 988 27 256 40 40 177 4 453 166 0 44 796

41 337 0

4

2012. teljesítés 6 221 9 901

41 337

44 797

398 819 92 314 65 181 0 75 335 2 117 153 412 667 150 444 843 0 0 199 897 0

429 983 104 669 124 740 355 32 336 17 589 20 539 298 531 455 0 45 529 154 000 0

3 806 359

1 461 493

429 982 104 669 124 738 355 32 336 17 589 20 539 298 531 455 4 449 45 529 6 665 0 -1 537 1 317 067

2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadása Költs égvet és

Cím AlcímKie m.el ıir.

Feladat, cél

2012. ered. 2012. mód. ei. ei

KIADÁSOK: Enying Város Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi, dologi jellegő jellegő kiadások

29 818 17 384 4 694 7 740

54 607 15 940 4 304 34 363

ÁFA befizetés felhalmozási

3 540

3 540

Kamat felhalmozási

4 200

Kamat mőködési

2012. teljesítés

44 916 5 588 1 466 37 862

2 990

2 990

20 987

20 987

Egyéb kamat

0

0

0

Egyéb dologi kiadás

0

6 846

13 885

29 704 16 714 4 763 7 092

32 057 16 825 4 763 8 464

31 821 16 825 4 527 8 464

6 839

8 211

8 196

253

253

268

1 135 1 135

1 344 1 135 209 661 9 074 2 680 798 4 940 656 54 123 37 253 10 058 2 186 4 626 13 191 9 686 3 505 1 586 1 043 253 290 1 196 1 196 1 407 1 407 0 4 679 4 679 96 96 6 223

1 344 1 135 209 661 6 538 2 680 798 2 404 656 40 029 29 238 3 981 2 184 4 626 11 388 7 883 3 505 1 587 1 044 253 290 1 196 1 196 1 407 1 407 0 275 275 96 96 2 878

Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Egyéb dologi kiadás Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)

Beruházás áfával - Caterpillar árokásó traktor lizing - Gépbeszerzés

Felújítás áfával Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Beruházás áfával Közfoglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával eszközök Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (csat.önk.ing.vagyonért.jog) Képviselıválasztás kiadásai (polgármester választás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Állami ünnepek Dologi jellegő kiadások Sportlétesítmény mőködtetés Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások (Ebbıl: 1834 eFt Erkel F. utjavítás) Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése

1

8 259 2 583 736 4 940 0 47 311 37 253 10 058 0 0 9 410 9 410 0 0 0 0

1 189 1 189 0 2 845 2 845 96 96 6 223

2. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Költs égvet és


Feladat, cél

2012. ered. 2012. mód. ei ei.

Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) + Cinca h Étkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalm kiadás (audiométer) Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalm kiadás Fogászat szolg Dologi jellegő kiadások Ügyelet Dologi jellegő kiadások Állami ünnepi rendezvény (Aug. 20.) Speciális célú támogatások (támogatásértékő mük. kiadás) - 2012. évi támogatás MTKT (ügyelet) - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott

6 223 201 201 15 980 15 980 850 850 63 237 63 237 3 275 3 275 12 051 8 501 2 371 1 179 1 100 1 100 456 456 0

0 0 0

0 13 400 12 400 1 000

- Jelzırendszer támogatás visszatérítés - Intézményi vagyon átadás

Egyéb spec. célú támogatás (müködési célra átadott) - Önkormányzati érdekképviseletek kiadásai - Arany János tehetséggondozási programra átadott - Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben - EVSE támogatása

Müködési tartalék Általános tartalék Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret Rövid lejáratú mőködési hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel) Mőködési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel) Hosszú lejáratú mőködési hitel törlesztése (forgóeszközhitel) Önkormányzati fejlesztések

2

3 300 800 500 0 2 000 3 500 3 000 500 129 650 17 939 111 711 3 000 0

2012. teljesítés

6 223 258 258 18 576 18 576 1 177 515 1 177 70 945 70 945 6 204 6 204 12 507 8 501 2 371 1 305 330 1 100 1 100 456 456 2 833 918 249 2 723 110 29 29 100 100 0 36 725 11 236 350 1 615 23 524 1 150 0 150 0 1 000 56 095 56 095

2 878 258 258 18 576 18 576 1 177 514 1 177 70 336 70 336 6 205 6 205 11 865 8 077 2 154 1 304 330 825 825 421 421 2 833 918 249 2 723 110 29 29 101 101 0 36 725 11 236 350 1 615 23 524 1 150 0 150 0 1 000 0

129 650 17 939 111 711 3 000 0

0 0 0 0 0



Feladat, cél

2012. ered. 2012. mód. ei ei.

2012. teljesítés

Felhalmozási kiadások áfával Felújítási kiadások (áfás)

0 0

0 0

0 0

Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: Felújítási célok: Felhalmozási pénezszközátadás

0 0 0 7 859 7 859 0 2 529 820 10 144

0 0 0 0 0 0 28 801 10 144

0 0 0 0 0 0 28 801 9 754

-Tervpályázat hiteltörl

1 375

1 375

-19 fıs bentalkásos hiteltörl

4 258

4 258

-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés

1 629

1 629

-Madarász V. utca hitel törlesztés

1 924

1 924

-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok

Támogatási kölcsön Szenyvizv. és szennyvt. beruházás 2012. Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)

-Városi Bölcsıde hitel törlesztés

Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap) Állami visszafizettés (dologi) Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között) Szociális segélyezés (Önkorm.) Társadalom és szociálpolitikai támogatás - Átmeneti segély

958

958

2 000

2 000 386 0

2 000 386 0

10 144 0

4 344 268 109 270 123 500 3 074 7 565 7 565 0 573 966 83 160 22 796 176 127 36 725 2 327 4 344 7 565 0 2 000 56 095 132 650 39 372 661 10 144 0

3 844 268 109 270 123 0 3 074 7 565 7 565 -25 512 321 151 64 370 13 428 166 617 36 725 2 327 3 844 7 565 0 2 000 0 0 39 372 661 9 754 -25 512

126 644 36 172 96 666 1 394 132 362 600

132 633 33 469 62 943 182 0 0 0

131 884 33 463 61 296 182 0 0 0

0 1 525 640

- Természetbeni átmeneti segély

200 185 500

- Temetési segély - Rendkívüli gyermekvédelmi - Köztemetés - Erzsébet utalványban fizettt segély

Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás

Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Enying Város Önkormányzata kiadások összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Mőködési tartalékok Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Hosszú lejáratú hitelelek törlesztése (fejlesztési és müködési) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások áfával -Kossuth 26. vízelvezetı vápa -Kossuth 26. 7. iroda faljavítás -Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága

3

0 0 0 2 936 203 82 435 22 622 124 963 13 400 4 150 1 525 7 859 0 2 000 3 500 132 650 2 530 955



Feladat, cél

2012. ered. 2012. mód. ei ei.

300

- E-KATA szoftver

0 130 598 318 318 130 280

0 182 0 146 057 318 318 141 620

0 182 0 146 047 318 318 141 610

26 000 1 500 93 250 2 500

15 075 1 869 87 887 3 270

15 075 1 868 87 887 3 270

1 900 1 380 3 500

11 379 18 029 2 990 510 163 448 4 119 4 119

-Kossuth 26. sztech eszköz vásárlés

Felújítási kiadások (áfás) Szociális segélyezés (Polg. Hiv) Munkaadókat terhelı járulékok - Ápolási díj alanyi járuléke

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

2012. teljesítés

- Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = Foglakoztatás hely.tám FHT - Idıskorúak járadéka - Óvodáztatási támogatás - Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Ápolási díj alanyi - Egyszeri gyermekvédelmi

391 474 126 644 36 490 96 666

375 284 132 633 33 787 62 943

11 379 18 029 2 981 510 163 448 4 119 4 119 2 425 375 297 131 884 33 781 61 296

130 280 0 1 394

141 620 4 119 182

141 610 4 119 182

103 505 71 538 20 373 11 594

101 875 70 428 18 865 12 582

23 308 13 478 3 913 5 917

23 819 14 118 3 755 5 946

2 425 101 875 70 392 18 863 12 576 44 23 819 14 118 3 755 5 946

29 464 12 153 3 464 13 847 3 057 1 885 537 635 10 678 7 255 2 068 1 355 49 427

33 928 13 711 3 816 16 401 2 302 1 813 489 0 11 769 9 033 2 439 297 47 296

33 928 13 711 3 816 16 401 2 303 1 813 490 0 11 729 9 033 2 439 257 47 295

- Rendkívüli gyerm.véd gyermekvédelmi

250 0 0

- Közgyógyellátás - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Ellátottak pénzbeli juttatásai - Tartásdij megelılegzés

Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatala kiadások összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Egyesített Szociális Intézmény ESZI bentlakásos Szabadság tér 2. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI nappali Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI gyermekjóléti Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI bentlakásos Hısök tere 5.

4



Feladat, cél

2012. ered. 2012. mód. ei ei.

Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Egyesített Szociális Intézmény összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár: Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások TÁMOP 3.2.3. TÁMOP 3.2.13. Intézmény Munkaadókat terhelı járulékok TÁMOP 3.2.3. TÁMOP 3.2.13. Intézmény Dologi jellegő kiadások TÁMOP 3.2.3. TÁMOP 3.2.13. Intézmény Felhalmozási kiadások áfával TÁMOP 3.2.3. TÁMOP 3.2.13. Intézmény Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások TÁMOP 3.2.4. Intézmény Munkaadókat terhelı járulékok TÁMOP 3.2.4. Intézmény Dologi jellegő kiadások TIOP TÁMOP 3.2.4. Intézmény Felhalmozási kiadások áfával TIOP Felújítás kiadások áfával TIOP VGMHK függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár összesen:

5

2012. teljesítés

21 999 6 416 21 012 14 607 10 385 2 959 1 263 29 752 22 372 6 989 391 3 593 2 065 0 1 528 0 140 578 78 114 22 433 40 031

21 559 5 702 20 035 12 794 9 096 2 435 1 263 29 683 23 173 6 162 348 3 763 2 235 0 1 528 0 141 535 80 620 21 043 39 872

21 559 5 701 20 035 12 486 9 095 2 435 956 29 611 23 173 6 162 276 3 576 2 235 0 1 341 606 141 534 80 619 21 043 39 266 606

17 002 6 395

32 090 9 185 1 685 440 7 060 2 516 441 107 1 968 17 610 2 048 6 075 9 487 2 779 1 910 736 133 28 869 7 357 400 6 957 2 059 97 1 962 13 797 1 494 8 542 3 761 4 822 4 822 834 834

28 863 9 185 1 685 440 7 060 2 418 441 107 1 870 14 481 2 048 4 918 7 515 2 779 1 910 736 133 21 244 7 357 400 6 957 1 979 97 1 882 6 252 1 493 1 215 3 544 4 822 4 822 834 834 1 395 51 502

1 968

8 639

12 680 6 763

1 962

3 955

29 682

60 959



Feladat, cél

2012. ered. 2012. mód. ei ei.

2012. teljesítés

Személyi jellegő kiadások 13 158 16 542 16 542 Munkaadókat terhelı járulékok 3 930 4 575 4 397 Dologi jellegő kiadások 12 594 31 407 20 733 Felhalmozási kiadások áfával 7 601 7 601 Felújítási kiadások áfával 834 834 1 395 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Általános Iskola 143 743 156 800 157 258 Személyi jellegő kiadások 99 347 101 307 100 915 Munkaadókat terhelı járulékok 28 292 27 162 27 053 Dologi jellegő kiadások 16 104 21 049 22 008 Ebbıl: étkezés 4 543 4 543 Felhalmozási kiadások áfával 314 314 Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv) 0 2 425 2 425 Gimnázium 37 866 31 798 31 286 Személyi jellegő kiadások 25 238 21 098 21 439 Munkaadókat terhelı járulékok 7 523 5 584 5 690 Dologi jellegő kiadások 5 105 4 693 3 734 Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv) 0 423 423 HBFGÁI függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 54 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola összesen: 181 609 184 055 184 055 Személyi jellegő kiadások 124 585 122 405 122 354 Munkaadókat terhelı járulékok 35 815 32 746 32 743 Dologi jellegő kiadások 21 209 25 742 25 742 Felhalmozási kiadások áfával 314 314 Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv) 0 2 848 2 848 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 54 3 806 359 1 461 493 1 199 233 KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások 509 952 519 906 500 279 Munkaadókat terhelı járulékok 145 576 137 567 128 010 Dologi és dologi jellegő kiadások 312 974 354 619 332 176 Támogatásértékő mőködési kiadás 13 400 36 725 36 725 Müködési célú pénzeszközátadás 4 150 2 327 2 327 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 131 805 148 812 148 302 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 4 119 4 119 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 7 859 7 565 7 565 Támog.kölcsön nyújtása 0 0 0 Támog.kölcsön törlesztése 2 000 2 000 2 000 Mőködési tartalékok 3 500 56 095 0 Mőködési hitelek törlesztése 132 650 132 650 0 Felhalmozási kiadások áfával 2 532 349 47 469 47 469 Felújítás áfával 0 1 495 1 495 Hosszú lejáratú hitelelek törlesztése (fejlesztési és müködési) 10 144 10 144 9 754 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 0 0 -20 988

6

3. melléklet abevételi 12/2013.és(IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2012. költségvetési, kiadási mérlege

Megnevezés BEVÉTELEK: Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bev. (felhalmozási célú nélkül) Támogatásértékő mőködési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Önkormányzat költségvetési támogatása MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi költségvetési visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV. Pénzmaradvány felhasználás (mőködési) Müködési hitelek tárgyévi hiány fedezetére Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. Mükdési bevételekbıl felhalmozási célú Felhalmozási saját bevételek: Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV. Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) Felhalmozási hitelek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. Függı áttfuró kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK:

Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások (felh.c.nélkül) Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési tartalékok MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Mőködési hitelek törlesztése elızı évi Mőködési hitelek törlesztése tárgyévben felvett Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.

Felhamozási célú dologi jellegő kiadás Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. Függı áttfuró kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1

2012. ered. ei.

2012. mód. ei.

2012. tény

398 819 92 314 65 181 0 444 843

429 983 104 669 124 740 355 531 455

429 982 104 669 124 738 355 531 455

1 001 157 0 1 001 157 0 199 897 0

1 191 202 0 1 191 202 45 529 154 000 0

1 191 199 4 449 1 195 648 45 529 6 665 0

1 201 054 0 75 335 2 117 153 412 667

1 390 731 0 32 336 17 589 20 539

1 247 842 0 32 336 17 589 20 539

2 605 155 150 2 605 305 0 0 2 605 305

70 464 298 70 762 0 0 70 762

3 806 359

1 461 493

70 464 298 70 762 0 0 70 762 -1 537 1 317 067

509 952 145 576 308 521 13 400 4 150 131 805 0 3 500 1 116 904 132 650

519 906 137 567 354 619 36 725 2 327 148 812 4 119 56 095 1 260 170 132 650

500 279 128 010 332 176 36 725 2 327 148 302 4 119 0 1 151 938

3 000

3 000

0

1 252 554 4 453 7 859 0 2 000 2 532 349 0 2 546 661 7 144 2 553 805

1 395 820

1 151 938

7 565 0 2 000 47 469 1 495 58 529 7 144 65 673

7 565

3 806 359

1 461 493

2 000 47 469 1 495 58 529 9 754 68 283 -20 988 1 199 233


Enying Város Önkormányzatának 2012. zárszámadása: mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérleg

BEVÉTELEK MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK: Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bev. (felhalmozási célú nélkül) Támogatásértékő mőködési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Önkormányzat költségvetési támogatása MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi költségvetési visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV. Pénzmaradvány felhasználás (mőködési) Müködési hitelek MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.

Mód. ei

Mód. ei

398 819 92 314 65 181 0 444 843 1 001 157 0 1 001 157 0 199 897 1 201 054

429 983 104 669 124 740 355 531 455 1 191 202 0 1 191 202 45 529 154 000 1 390 731

429 982 104 669 124 738 355 531 455 1 191 199 4 449 1 195 648 45 529 6 665 1 247 842

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: Mükdési bevételekbıl felhalmozási célú Felhalmozási saját bevételek: Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatásértékő kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV. Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) Felhalmozási hitelek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.

0 75 335 2 117 153 412 667 2 605 155 150 2 605 305 0 0 2 605 305

0 32 336 17 589 20 539 70 464 298 70 762 0 0 70 762

0 32 336 17 589 20 539 70 464 298 70 762 0 0 70 762

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.

3 606 462

1 261 964

1 266 410

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Telj.

-1 537 3 806 359

1 461 493

1 317 067

KIADÁSOK MÜKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és dologi jellegő kiadások (felh.c.nélkül) Támogatásértékő mőködési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési tartalékok MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Mőködési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.

Mód. ei

Mód. ei

509 952 145 576 308 521 13 400 4 150 131 805 0 3 500 1 116 904 132 650 3 000 1 252 554

519 906 137 567 354 619 36 725 2 327 148 812 4 119 56 095 1 260 170 132 650 3 000 1 395 820

500 279 128 010 332 176 36 725 2 327 148 302 4 119 0 1 151 938 0 0 1 151 938

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Felhamozási célú dologi jellegő kiadás Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 453 7 859 0 2 000 2 532 349 0 2 546 661

7 565 0 2 000 47 469 1 495 58 529

7 565 0 2 000 47 469 1 495 58 529

Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.

7 144 2 553 805

7 144 65 673

9 754 68 283

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.

3 663 565

1 318 699

1 210 467

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Telj.

-20 988 3 806 359

1 461 493

1 199 233

1


Enying Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

A

Önkormányzat (polgármester) Önkormányzat (városgondnokság) Önkormányzat (védınık, egészségügy) Polgármesteri Hivatal köztisztviselık (belsı ellenırrel) Polgármesteri Hivatal Mt. alkalmazott Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola Szirombontogató Óvoda Városi Bölcsıde Egyesített Szociális Intézmény Mővelıdési Ház és Könyvtár* Önkormányzat összesen Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) Önkormányzat összesen (közfoglakoztatottakkal) * 4 fı határozott idejő 2013.06.30-ig

B

Létszámkeret 2012.12.31 C D E 8 órás 6 órás 4 órás Össz 2012.12.31

1 9 4 39 1 54 35 8 47 6 204 44

248

1 1 4 1

0

8 15

0

15

B

Létszámkeret teljesítése 2012.12.31 C D E 8 órás 6 órás 4 órás Össz 2012.12.31

1 9 4 39,5 1 54 37 8,5 47 10 211,00 44

1 9 4 37 1 54 35 8 47 6 202 44

255

246

1 1 4 1

0

8 15

0

15

1 9 4 37,5 1 54 37 8,5 47 10 209,00 44

253

6. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 2012. évi beszámoló Hitelek, kölcsönök Forint Fkvi.szla

Hosszú lej. Rövid lej. Össz. Hosszú lej. Rövid lej. Össz. Hosszú lej. Rövid lej. Össz. Hosszú lej. Rövid lej. Össz. Hosszú lej. Rövid lej. Össz. Hosszú lej. Rövid lej. Össz. Hosszú lej. Rövid lej. Össz. -

Megnevezés

2012.

38 253 312 4 528 000 42 781 312 3 850 000 1 375 000 5 225 000 2 693 649 1 924 030 4 617 679 19 975 651 1 628 892 21 604 543 3 790 148 958 000 4 748 148 68 562 760 10 413 922 78 976 682 60 524 783 3 000 000 63 524 783

33 725 312 4 528 000 38 253 312 3 025 000 1 100 000 4 125 000 1 539 231 1 539 224 3 078 455 18 346 759 1 628 892 19 975 651 2 832 148 958 000 3 790 148 59 468 450 9 754 116 69 222 566

Folyószámla hitel (röv. lej hitel)

111 711 400 111 711 400

116 737 285 116 737 285

Bérhitel (röv. lej hitel)

17 938 834 17 938 834 0 129 650 234 129 650 234 0 129 650 234 129 650 234 3 000 000 2 000 000 2 000 000

19 577 954 19 577 954 0 199 840 022 199 840 022 59 468 450 209 594 138 269 062 588 0 2 000 000 2 000 000

ESZI bıvítés

Rendelı tervpályázat

Madrász Viktor utca víz

OLLÉ futsal pálya

Bölcsıde beruh.

Fejlesztési hitelek összesen

Hosszú lejáratú mőködési hitel

Össz. Össz. Rövid lej. Össz. Rövid lej. Össz. Rövid lej. Össz.

2011.

Mőködési hitelek össszesen

HITELEK ÖSSZESEN

Városkörnyéki Alap kölcsön

63 524 783 63 524 783


Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya 2012.

A Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök

Összesen

B C bruttó értékvesztés 628 0 628 0

eFt D összesen 628 628

8. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a 2012. év december 31-i vagyonállapotról

A Eszközök/Források

Értékcsökkenés

eFt D Nettó érték

31 917

29 675

2 242

42 548

0

B Bruttó érték

I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek

C

973 577

42 548 973 577

Forgalomképtelen épületek

15 549

5 246

10 303

Mőemlék épületek

13 891

1 705

12 186

265 324

598 796

Forgalomképtelen építmény: erdı

90

Forgalomképtelen egyéb építmények

864 120

Forgalomképtelen egyéb építmények 0-ig

1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek

90

81

81

0

1 909 856

272 356

1 637 500

77 490

77 490

105 263

105 263

Korl. forgalomképes épületek

487 395

109 104

378 291

Mőemlék épületek

277 506

12 810

264 696 32

Korl. forgalomképes épitmények ültetvény

42 076

42 044

Korl. forgalomképes épitmények ültetvény 0-ig

160 646

160 646

0

Korl. forgalomképes egyéb épitmények

129 335

31 599

97 736

Korl. forgalomképes egyéb épitmények 0-ig

1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:

148

148

0

1 279 859

356 351

923 508

Forgalomképes földterületek

106 140

Forgalomképes telkek

139 605

Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény

106 140 139 605

24 413

5 691

0

0

18 722 0

Forgalomképes építmény: erdı

16 320

Forgalomképes egyéb építmény

28 878

5 985

22 893

315 356 3 505 071

11 676 640 383

303 680 2 864 688

2/a. Ügyviteli gépek

41 084

34 193

6 891

2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

69 062

51 334

17 728

85 527 25 336

25 997 2 222

1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok

2/c. Képzımőv. alkotás

16 320

1 378

2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 1

111 524 27 558

1 378

175 377 3 819 530 220

175 377 751 246

353 0 573 3 342 2 000 108 794 767 56 000 5 659 176 562 4 028 582

3 068 284 220 353

0 0 712 58 408 767 20 733 5 659 86 279 867 200

0 573 2 630 2 000 50 386 0 35 267 0 90 283 3 161 382


B Bruttó érték

4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 3. Tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

C Értékcsökkenés

eFt D Nettó érték

602 602 6 912 32 941 275 1 509 41 637

0 89 465 0 4 298 93 763 60 6 749 0

1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 809 142 811 3 304 193

1. Tartós tıke 2. Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek

3 094 219 -259 072 2 835 147 93 934 93 934

2

93 934

93 934

93 934 0

59 468

59 468 3 000 209 594


B Bruttó érték

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

3

C Értékcsökkenés

eFt D Nettó érték 69 367 27 045 309 006 2 340 0 0 4 298 6 638 375 112 3 304 193

9. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon 2012. évi változásáról

A Eszközök/Források 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B Elızı év

I. Immateriális javak 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 48 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

1

C Tárgyév

1 033 2 925 814 17 502 3 222

2 242 2 864 688 25 997 2 222

D Változás százaléka 117,04% -2,09% 48,54% -31,04%

144 197

175 377

21,62%

3 090 735 220

3 068 284 220

-0,73% 0,00%

447

353

-21,03%

0 667 95 327 3 187 762

0 573 90 283 3 161 382

-14,09% -5,29% -0,83%

1 196

602

-49,67%

1 196 1 862 37 953

602 6 912 32 941

-49,67% 271,21% -13,21%

6 200 46 015

275 1 509 41 637

-75,66% -9,51%

0 17 160

0 89 465

421,36%

3 557 20 717 23 977 3 820

4 298 93 763 60 6 749

20,83% 352,59% -99,75% 76,68%

27 797 95 725 3 283 487

6 809 142 811 3 304 193

-75,50% 49,19% 0,63%

A Eszközök/Források 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

B Elızı év

1. Tartós tıke 2. Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások

72 73 74 75 78 86 87 88 89 90 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 95 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

2

3 094 219 -209 961 2 884 258 107 861 107 861

3 094 219 -259 072 2 835 147 93 934 93 934

D Változás százaléka 0,00% 23,39% -1,70% -12,91% -12,91%

-66 781

93 934

-240,66%

41 080

93 934

128,66%

41 080 3 000

93 934 0

128,66% -100,00%

68 563 60 525 1 793 133 881

59 468 0 0 59 468 3 000 209 594 69 367 27 045 309 006 2 340 0 0 4 298 6 638 375 112 3 304 193

-13,27% -100,00% -100,00% -55,58%

129 650 53 049 34 135 216 834 3 752 125 0 3 557 7 434 358 149 3 283 487

C Tárgyév

61,66% 30,76% -20,77% 42,51%

20,83% -10,71% 4,74% 0,63%

10. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek össszetételérıl 2012. A Megnevezés B.II.2. Adók Kommunális adóhátralék Iparőzési adóhátralék Gépjármőadó hátralék Pótlék hátralék Birság hátralék Egyéb beszedési szla hátraléka Illeték hátralék

B C Bruto Értékvesztés 132 769 101 189 17 184 11 292 27 337 21 336 43 050 29 928 44 695 38 395 14 14 108 108 150 116

D Nettó 31 580 5 892 6 001 13 122 6 300 0 0 34

11. melléklet a 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok elıirányzata éves bontásban 2012. december 31.

Feladat, cél Hitelek: Folyószla hitel visszafiz. Rendelıintétezet tervpály. ESZI önrész Madarász Viktor hitel OLLÉ hitel Városi Bölcsıde Csatorna beruh. kölcsön Forgóeszközhitel Bérmegelılegzési hitel Lizing: Caterpillar árokásó traktor Várható kamatok Összesen Kezességvállalás: Viziközmő társulat - tıke kamat

Pénzintézet

MTB MTB OTP MTB MTB MTB Városk.Alap MTB Next F.

Indoklás

Likviditási Orv.rend.tervez Bentlak.int.bıv. Vizhálozat böv. Futsal pálya ép. Bölcsıde böv. Csatorna beruh. Mük. hiány fed. Bérkifizetéshez Városg.eszk.besz.

MTB

csatorna beruh.

szer.köt.

2013 terv

117 500 11 000 60 000 6 157 25 762 8 622 7 000 70 277 20 000

17 737 770 3 171 1 077 1 140 670 3 000 2 241 7 831

35 474 440 1 814 461 650 384

23 474 220 1 814

23 474 110 1 814

23474

11737

1 814

1 814

1 814

1 814

1 361

650

650

650

650

650

650

650

650

650

163

4 482

4 482

4 482

4 482

2 241

11 000 48 637

9 000 52 705

7 100 37 740

5 200 35 730

3 400 33 820

1 500 17 942

500 2 964

300 2 764

200 2 211

100 750

500 1 150

500 663

31 192

10 62 386

62 386

62 386

62 386

62 386

62 386

526 451 31 192

Szerz.

2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi 2021. évi terv terv terv terv terv terv terv terv

2023 terv

2024 terv

2025 terv

6 204

526 461

1


Enying Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásainak mértéke A Jogcím Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó - iparőzési adó - gépjármőadő - pótlék, bírság helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

B ered. ei.

B mód.ei

B tény

0

0

0

0

0

0

1 500 0 50 500 1 300

1 500 0 50 500 1 500

1 113

0

0

0

27 1 500

Enying Város Polgármesteri Hivatala 8130 Enying, Kossuth u. 26. 2012. évi beszámoló Hitelek Kód

1 815 2 3 10 814 11 12 13 816 14 15 16 817 17 18 19 818 20 21 22 23 ÖSSZ. 24 25 45 26 27 28 29 30 31 49 32 33 34 35 ÖSSZ. 36

Fkvi.szla

43111 43112 Össz. 43111 43112 Össz. 43111 43112 Össz. 43111 43112 Össz. 43111 43112 Össz. 43111 43112 Össz. 431121 431122 Össz. -

Megnevezés

ESZI

Rendelı tervpályázat

Madrász Viktor utca víz

OLLÉ müfüves pálya

BÖLCSI

Fejlesztési hitelek összesen

Hosszú lejáratú mőködési hitel

33 725 312 4 528 000 38 253 312 3 025 000 1 100 000 4 125 000 1 539 231 1 539 224 3 078 455 18 346 759 1 628 892 19 975 651 2 832 148 958 000 3 790 148 68 562 760 10 413 922 69 222 566 0 63 524 783 63 524 783

Folyószámla hitel (röv. lej hitel)

116 737 285 116 737 285

Bérhitel (röv. lej hitel)

19 577 954 19 577 954 0 199 840 022 136 315 239

Össz. Össz. 43112 Össz.

2012.12.31

Müködési hitelek össz

HITELEK ÖSSZESEN

269 062 588

2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents