1. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata összevont, egyszerűsített mérlege 2012.
ezer Ft-ban
Megnevezés
2008. évi beszámoló záró adatai
2009. évi beszámoló záró adatai
2010. évi beszámoló záró adatai
2011. évi beszámoló záró adatai
2012. évi beszámoló záró adatai
Eszközök 1.) Immateriális javak 2.) Tárgyi eszközök 3.) Befektetett pénzügyi eszk. 4.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A.) Befektetett eszközök össz.: 5.) Készletek 6.) Követelések 7.) Értékpapírok 8.) Pénzeszközök 9.) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) Forgóeszközök össz.: Eszközök összesen:
6649 5349890 10238 60739 5427516 12100 43800 0 519762 45610 621272 6048788
8435 4595900 5991 640378 5250704 9983 65653 0 539772 27005 642413 5893117
41340 5320131 5126 611221 5977818 12968 118906 0 94265 28856 254995 6232813
47990 5138290 2746 596969 5785995 10865 53750 0 135589 15203 215407 6001402
38629 3313721 10960 1179689 4542999 628 57312 0 155292 3406 216638 4759637
Források D.) Saját tőke E.) Tartalékok 1.) Hosszú lej. kötelezettségek 2.) Rövid lej. kötelezettségek 3.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F.) Kötelezettségek össz.: Források össz.:
4164929 509442 1161692 156795 55930 1374417 6048788
3824462 514711 1183171 318707 52066 1553944 5893117
4533996 98850 1343630 232066 24271 1599967 6232813
4191688 121025 1443061 215861 29767 1688689 6001402
3173020 152383 1288437 139482 6315 1434234 4759637
1/a. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata mérlegének önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezése 2012.
ezer Ft-ban 2008. év 1.) Batthyány K. Szakkórház
2009. év
114698
2010. év
169037
2011. év
2012. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
170848
327652
0
114698
169037
170848
327652
0
2.) Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 0
0
0
537
458636
0
0
0
537
458636
3.) KVT-KIKI
0
0
0
63268
124224
0
0
0
63268
124224
4.) Városigazgatóság
0
0
0
5979
0
0
0
0
5979
0
5.) Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
80540
0
0
0
0
80540
114698
169037
170848
397436
663400
114698
169037
170848
397436
663400
5603966
4096237
5603966
4096237
Intézmények összesen: 6.) KV. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal - régi rendszer
5934090
5724080
6061965
0
0
5934090
5724080
6061965
0
0
Önkormányzat mindösszesen:
6048788
5893117
6232813
6001402
4759637
6048788
5893117
6232813
6001402
4759637
2. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított) bevételeinek és kiadásainak 2012. évi alakulása
2011.évi telj.
2012. eredeti ei.
2012. mód.ei.
2012. évi telj.
Megnevezés I. Bevételek Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott tám. Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány ig. vétele (pénzforg.nélküli) Költségvetési bevételek: Likvid hitelek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Értékpapírok bevételei Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Finanszírozási bevételek: Bevételek összesen: II. Kiadások Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások
3422
194464 4825 18403 307015 2899 129998
10595 117090 100 0 0 314033 27017 1448 9627 22875 21741 0 647014 48071 7862 7759 0 638 1896896 82534 1979430
3550 93167 107728 8259 2758 25891 0 316000 2000 121807 50 260 1900 9658 29949 0 0 661586 289127 16172 0 0 0 0 0 625773 79490 80 10646 0 889 2406740 92000 2498740
3550 30823 91020 8559 2075 21042 0 314000 2000 120807 50 260 1300 9658 29949 0 0 685906 285930 37864 36734 0 38000 23227 0 324844 93538 5518 10646 0 5889 2183189 121025 2304214
0 2498740
57340 2361554
3650 28759 69039 7597 3178 16474 0 334634 4419 119664 30 0 1499 8578 17080 32 0 630113 285930 37864 36734 0 38000 23227 0 319654 95844 5858 304 0 5580 2093741 121025 2214766 0 0 0 0 -23452 -23452 2191314
698659 185713 142131 349666 120403 15910 22552
582925 148778 91841 268355 111975 37596 22552
560862 144228 79237 207752 77735 36109 19670
57340
5496 5496 1984926
739814 190270
624524 23273
Önk. Hivatal
3650 7334 10100 1932 46 3349 0
Önkormányz at
0 887 29428 151 2797 4453 0 334634 4419 119664 30
Kórház
Védőnők
Wass A. Műv. K.
Városigazga tóság
0 4745 6851 0 212 1285 0
2573 778 3272 25 1080
1617 11000 2222 80 1476
4355
24833
65727
1499 8578 17080 32 149289
18963 15
285930 37864 36734 0 38000 23227 0 26428 75826 4640 304
209531
5136 1057741 85912 1143653
226979 35113 262092
1591 1591 196713
-11165 -11165 1132488
-13878 -13878 248214
92228 22808 11650 43656 15070 2677 64
33992 7375 1602 12490 10094 30077 19606
90969 24581 25249 77339 18406 364 0
0 11603 10882 20 18 4831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385909 0 0 0
10949
45371
123613
10949
45371
123613
0 10949
0 45371
0 123613
0 0 0 7942 0 1148 11613 0 0 433966 0 433966 0 0 0 0 0 0 433966
7951 2135 79 1076 126
14058 3523 4615 12980 9524 61
43498 10262 11007 32134 10051 425 0
278166 73544 25035 28077 14464 2505 0
10949
12800 10
444 195122 0 195122
KVT KIKI összesen
33041 8405 45
Petőfi S. Ált. Táncsics M. Iskk. Gimnázium
B. D. Szakképző
Gyöngysze m Óvoda
10269 4087
847 555
487 1681 20
4559
18 3475
41
105
1210
177332
68266
79194
61117
6606
1336
1093
55 11613
196274
69709
99706
68277
196274
69709
99706
68277
0 196274
0 69709
0 99706
0 68277
117142 31376 19020 13988 9541 958
53857 14229 1614 5401 1224 135
59148 15251 3321 5669 2590 741
48019 12688 1080 3019 1109 671
Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése Kölcsönök nyújtása Részesedések vásárlása Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalékok (pénzforg.nélküli) Költségvetési kiadások: Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások Finanszírozási kiadások: Kiadások összesen:
45865 14105 0 16392 34983 9554 152 33771 38863 14117 141 1785824 0 1785824 3695 878 84324 -13653 75244 1861068
15098 0 738 661586 0 23868 14742 8336 350 15561 97410 6790 0 0 2379513 5509 2385022
43372 1142 11005 685906 0 43338 16179 9936 350 59928 82345 6790 12288 0 2236601 7115 2243716
30000 0 83718
30000 0 87838
113718 2498740
117838 2361554
41811 878 10773 630113 0 32879 11281 8406 150 25318 39346 6791 11207 0 1944546 0 1944546 0 30000 0 87837 -11797 106040 2050586
0 0 3935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 192107 0 192107 0 0 0 0 1282 1282 193389
41811 878 168 630113 8359 9844 8406 150 25318 19360 6791 11188 0 877622
0 0 0 0 0 17941 0 0 0 0 7243
0
43
262092
11410
44761
123613
877622
262092
11410
44761
123613
-9889 -9889 252203
0 11410
515 515 45276
0 123613
5755
10481
30000 87837 -4155 113682 991304
0 0 6670 0 0 824 1437 0 0 0 2219 0 0 432941 0 432941 0 0 0 0 450 450 433391
6670
824 1437
2219
192849
76460
97046
66586
192849
76460
97046
66586
0 192849
0 76460
0 97046
450 450 67036
2/m. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek
Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Tárgyi eszk.értékesítése, konc.bev. Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott tám. Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel
2011. évi telj.
3422
2012. évi eredeti ei.
2012. évi mód. ei.
3550 93167 107728 8259 2758 25891 0 316000 2000 121807 50 260 1900 9658 29949
3550 30823 91020 8559 2075 21042 0 314000 2000 120807 50 260 1300 9658 29949
647014 48071 7862 7759
661586 289127 16172 0 0 0 0 0 625773 79490 80 10646
685906 285930 37864 36734 0 38000 23227 0 324844 93538 5518 10646
638 1896896 82534
889 2406740 92000
5889 2183189 121025
Költségvetési bevételek összesen
1979430
2498740
2304214
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek össz. Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Forráshiány
5496 1984926 0
2498740 0
2304214 57340
194464 4825 18403 0 307015 2899 129998
10595 117090 100
396741
2012. évi telj.
3650 28759 69039 7597 3178 16474 0 334634 4419 119664 30 1499 8578 17080 32 0 630113 285930 37864 36734 0 38000 23227 0 319654 95844 5858 304
Kiadások
Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése Kölcsönök nyújtása Részesedések vásárlása
5580 2093741 Pénzforgalmi kiadások összesen 121025 Általános tartalék Céltartalék 2214766 Költségvetési kiadások összesen Működési hiteltörlesztés Felhalmozási hiteltörlesztés Értékpapírok kiadásai -23452 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások össz. 2191314 Kiadások összesen
2011. évi telj.
739814 190270
2012. évi eredeti ei.
2012. évi mód. ei.
2012. évi telj.
698659 185713 142131 349666 120403 15910 22552 15098 0 738 661586 0 23868 14742 8336 350 15561 97410 6790 0 0
582925 148778 91841 268355 111975 37596 22552 43372 1142 11005 685906 0 43338 16179 9936 350 59928 82345 6790 12288 0
560862 144228 79237 207752 77735 36109 19670 41811 878 10773 630113 0 32879 11281 8406 150 25318 39346 6791 11207 0
2236601 7115 0 2243716 30000 0 87838
1944546
1785824 3695 878 84324
2379513 1000 4509 2385022 30000 0 83718
-13653 1861068
2498740
2361554
624524 23273 45865 14105 0 16392 34983 9554 152 33771 38863 14117 141
1785824
1944546 30000 0 87837 -11797 2050586
2/a/m. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzatának 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban Bevételek
Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Irányító szervtől kapott működési tám. Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele működési célú Kölcsönök visszatérülése működési célú Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú
2011. évi telj.
3422
2012. évi eredeti ei.
2012. évi mód. ei.
386530 0 647014 7862 0 0 1684802 55680
3550 93167 107728 8259 2758 25891 0 289000 2000 121807 50 260 1900 9658 661586 289127 16172 0 0 0 0 625773 80 0 889 2259655 310
3550 30823 91020 8559 2075 21042 0 287000 2000 120807 50 260 1300 9658 685906 285930 37864 1845 38000 23227 0 324844 5518 0 5889 1987167 35423
Költségvetési bevételek összesen
1740482
2259965
2022590
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek össz. Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Forráshiány (+)/ Bevét. többlet (-)
5496 1745978
2259965 2064
2022590 70761
194464 4825 16859 0 280334 2899 129998
10595
2012. évi telj.
3650 28759 69039 7597 3178 16474 0 310428 4419 119664 30
Kiadások
2011. évi telj.
Személyi juttatások 739814 Járulékköltségek 190270 Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) 624524 Kamatkiadások működési célú 4459 Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. 45865 Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. 14105 Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Támogatás értékű működési kiadások 16392 1499 Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. 9554 8578 Kölcsönök törlesztése működési célú 0 630113 Kölcsönök nyujtása működési célú 0 285930 37864 1845 38000 23227 0 319654 5858 0 5580 1921386 Pénzforgalmi kiadások összesen 1644983 35423 Általános tartalék Céltartalék működési célú 1956809 Költségvetési kiadások összesen 1644983 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési hiteltörlesztés 3695 -23452 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -13653 1933357 Kiadások összesen 1635025
2012. évi eredeti ei.
2012. évi mód. ei.
2012. évi telj.
698659 185713 142131 349666 120403 15910 8921 15098 0 738 661586 23868 8336 0 0
582925 148778 91841 268355 111975 37596 8921 43372 0 11005 685906 43338 9936 0 12288
560862 144228 79237 207752 77735 36109 4661 41811 0 10773 630113 32879 8406 0 11207
2231029 1000
2056236 7115
1845773
2232029 30000
2063351 30000
1845773 30000
2262029
2093351
-11797 1863976
2/b/m. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban Bevételek
2011. évi telj.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi mód. ei.
T. eszközök értékesítése 117090 Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. 100 Helyi adók (k. a.) 26681 Irányító szervtől kapott felhalm. tám. 0 Irányító szervtől kapott felhalm. tám. 0 Támogatás ért. felh. bevételek 48071 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7759 ÁFA bevétel, felh.kamat 1544 Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú 638 Vis maior támogatás Központosított előirányzatok 10211 Pénzforgalmi bevételek összesen 212094 Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú 26854
29949
29949
27000 0 0 79490 10646 0 0 0 0 147085 91690
27000 0 0 93538 10646 0 0 0 34889 196022 85602
Költségvetési bevételek összesen
238775
281624
Bevételek összesen Forráshiány (+)/ Bevét. többlet (-)
238948
238948 -12905
238775 -2064
281624 -13421
2012. évi telj.
17080 32 24206 0 0 95844 304
Kiadások
2011. évi telj.
Kamatkiadások felhalmozási célú 18814 Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás 0 Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. 0 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 34983 Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. 152 Felújítások 33771 Beruházások 38863 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú 13567 Kölcsönök nyujtása felhalmozási célú 550 Részesdések vásárlása 141
34889 172355 Pénzforgalmi kiadások összesen 140841 85602 Céltartalék felhalmozási célú 0 257957 Költségvetési kiadások összesen 140841 Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú 878 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Értékpapírok kiadásai 84324
257957 Kiadások összesen
226043
2012. évi eredeti ei.
2012. évi mód. ei.
2012. évi telj.
13631 0 0 14742 350 15561 97410 6790 0 0
13631 1142 0 16179 350 59928 82345 6790 0 0
15009 878 0 11281 150 25318 39346 6791
148484
180365
98773
4509 152993
0 180365
98773
83718
87838
87837
236711
268203
186610
3. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
e Ft-ban
Intézmény
Személyi juttatások 2012. er. 2012. 2012. ei. mód.ei. évi telj.
2012. er. ei.
Járulék 2012. 2012. mód.ei. évi telj.
Dologi kiad.és műk.,hitelkamat 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
2012. er. ei.
2012. 2012. mód.ei. évi telj.
31253 14011 15524 12109
32551 14490 16169 12707
31376
62377 11505 16503 19998
46617 9136 16945 15772
43507 8374 12321 5879
338
6670
6670
Gyöngyszem Óvoda
117527 124558 117142 52981 54753 53857 59579 61969 59148 45635 48889 48019
KVT KIKI összesen
275722 290169 278166
P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz.
14229 15251 12688
Működési tart. 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
Működési hitelt. 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
824
72897
75917
73544 110383
88470
70081
338
6670
7494
0
0
0
0
0
0
Városigazg.
22893
49881
43498
6027
9847
10262
69579
60863
53573
0
0
5755
0
0
0
0
0
0
Wass A. Műv. Központ
12013
14056
14058
3108
3551
3523
36260
30348
27180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7672
7985
7951
1998
2081
2135
2857
2232
1281
30176
32376
33992
7630
8041
7375
101071
97489
92228
25725
24760
22808
Védőnői szolgálat
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
61199 132193
58904 697329 780387 700923
33606
33292 15238 2369 5251 4566 15217 6665 626
23046 15245 2376 5251 4625 15260 6687 627
83224
73117
P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda Városigazg. Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat
PH összesen
101071
449547 Önkormányzati kiadások összesen
I.
Műk. c. peszk. átad., kölcs. ny., támogatás ért. kiad.
97489
33606
KVT KIKI összesen
192107
0
477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
477
0
1282
160402
209904
110971
135030
57421
21882
23319
18222
18140
13631
15009
83718
87838
87837
0 234711
0 259818
0 178489
-1908
0 1844194
0 2101427
2000
7243
7243
-9889
654546
260127
21882
23319
18222
18140
13631
15009
83718
87838
87837
236711
267061
185732
-11797
2498740
2361554
Felhalm. kiadások összesen 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
Függő,átf utó, kig.kiad. 2012. évi telj.
0
0
160402
30000
30000
0 1609483
1000
7115
0
30000
30000
30000
2262029
15976
17941
652546
Önállóan működő intézmények és a védőnői szolgálat 2012. évi kiadásai
Gyöngyszem Óvoda
209427
0 0 1841609 1621802
0
249112
B.D.Szakképz.
0 113088 0 44761 0 11367 0 831194 0 138101 15245 2376 9186 4625 15260 6687 627
30000
698659 582925 560862 185713 148778 144228 637031 518688 405494 709626 806987 736067
T.M.Gimnázium
429285
0 120591 0 47955 0 12298 0 990112 0 155560 15238 2369 9186 4566 15217 6665 626
0
Kiadások összesen
P.S.Ált.Isk.
461226
0 98499 0 51381 0 12527 0 827334 0 160402 0 0 0 0 0 0 0
0
Batthyány Kázmér Szakkórház
Intézmény
459340
0
11959
3954
30000
0 192849 76460 93390 66586
7115
24581 323147 121358 121358
0
30000
0
0
24581
22808
30000
Személyi juttatások 2012. er. 2012. 2012. ei. mód.ei. évi telj.
117527 124558 117142 52981 54753 53857 59579 61969 59148 45635 48889 48019 275722 290169 278166
2012. er. ei.
32551 14490 16169 12707 75917
2219
2219
1437
0
2219
2219
0
1437
1437
0
0
0
0
0
0
143
10361
10481
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21882
21882
16785
18140
13631
14965
83718
87838
87837
43 110828
121973
44678
295
0
182
254849
2000
7243
7243
2094493 1876651
112971
142273
64664
252884
1437
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 3656 0
0 0 3656 0
211157 78497 91944 77742
203726 78379 105409 77368
459340
464882
0 98642 0 51381 0 12527 0 1061902 0 160402 0 0 0 0 0 0 0
0 130952 0 47955 0 12298 0 1235436 0 155855 15238 2369 9186 4566 15399 6665 626
0
3656
3656
0 143 0 0 0 0 0 234568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10361 0 0 0 0 0 245324 0 295 0 0 0 0 182 0 0
0 10525 0 0 0 43 0 164265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 0 515 0 -4155
0 192849 76460 97046 66586 433391 0 123613 0 45276 0 11410 0 991304 0 138101
15245 2376 9186 4625 15260 6687 627 193389 0 1798383 0 252203 0 2050586
4. sz. melléklet
Járulék 2012. 2012. mód.ei. évi telj.
31253 14011 15524 12109 72897
Kiad. összesen 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
203726 78379 101753 77368
1000
68328
24760
0
Függő,átf utó, kig.kiad. 2012. évi telj.
0
3954
90969
25725
19
3935
7115
Felhalm. kiadások összesen 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
211157 78497 91944 77742
491956 469893 117385 124197 119647 313884 397330 284136 697667 791011 718126 90969
92228
19
3935
1000
Felhalm. Hitelkamat és Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., támogatás ért. k. Mük. kiad. össz. Felhalm. kiad. tartalék Felhalm. hiteltörl. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj.
Dologi kiad.és műk.,hitelkamat 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
Műk. c. peszk. átad., kölcs. ny., támogatás ért. kiad.
2012. er. ei.
2012. 2012. mód.ei. évi telj.
Működési tart. 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
Működési hitelt. 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
Felhalm. Hitelkamat és Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., támogatás ért. k. Mük. kiad. össz. Felhalm. kiad. tartalék Felhalm. hiteltörl. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj.
31376 62377 61855 14229 11505 11505 15251 16503 22196 12688 19998 20338 73544 110383 115894
58752 10750 17572 10504 97578
0 0 338 0 338
0 0 10605 0 10605
824 0 10605 0 11429
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
211157 78497 91944 77742 459340
218964 80748 110939 81934 492585
208094 78836 102576 71211 460717
0 0 0 0 0
0 0 2219 0 2219
0 0 2219 0 2219
0 0 0 0 0
0 0 1437 0 1437
0 0 1437 0 1437
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3656 0 3656
0 0 3656 0 3656
Kiad. összesen 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
0 0 0 0 450
211157 78497 91944 77742 459340
218964 80748 114595 81934 496241
208094 78836 106232 71211 464823
Városigazg.
22893
49881
43498
6027
9847
10262
69579
76080
68833
0
0
5755
0
0
0
0
0
0
98499
135808
128348
143
10543
10481
0
0
0
0
0
44
0
0
0
143
10543
10525
0
98642
146351
138873
Wass A. Műv. Központ
12013
14056
14058
3108
3551
3523
36260
37013
33867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51381
54620
51448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515
51381
54620
51963
7672
7985
7951
1998
2081
2135
2857
2858
1908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12527
12924
11994
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
12527
12924
12037
Védőnői szolgálat
Intézmény
Személyi juttatások 2012. er. 2012. 2012.
Járulék 2012.
2012.
Dologi kiad.és 2012. 2012. 2012.
Működési tart. 2012. 2012. 2012.
Műk. c. peszk. átad., kölcs. ny.,
2012.
2012.
2012.
P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda
117527 124558 117142 52981 54753 53857 59579 61969 59148 45635 48889 48019
31253 14011 15524 12109
32551 14490 16169 12707
31376
62377 11505 16503 19998
46617 9136 16945 15772
43507 8374 12321 5879
338
6670
6670
KVT KIKI összesen
275722 290169 278166
14229 15251 12688
3. sz. melléklet a
Működési hitelt. 2012. 2012. 2012.
824
72897
75917
73544 110383
88470
70081
338
6670
7494
0
0
0
0
0
0
22893
49881
43498
6027
9847
10262
69579
60863
53573
0
0
5755
0
0
0
0
0
0
Wass A. Műv. Központ
12013
14056
14058
3108
3551
3523
36260
30348
27180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2857
2232
61199 132193
58904 697329 780387 700923
1000
7115
0
30000
30000
30000
33606
33292 15238 2369 5251 4566 15217 6665 626
23046 15245 2376 5251 4625 15260 6687 627
83224
73117
7672
7985
7951
1998
2081
2135
30176
32376
33992
7630
8041
7375
Önkormányzati Hivatal P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda Városigazg. Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat
101071
97489
92228
25725
24760
22808
PH összesen
101071
Önkormányzat
449547 Önkormányzati kiadások összesen
1281
KVT KIKI összesen
0 113088 0 44761 0 11367 0 831194 0 138101 15245 2376 9186 4625 15260 6687 627
209427
192107
0
477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1841609 1621802
110971
135030
57421
21882
23319
18222
18140
13631
15009
83718
87838
87837
0 234711 2000
7243
7243
-9889
654546
260127
21882
23319
18222
18140
13631
15009
83718
87838
87837
236711
267061
185732
-11797
2498740
2361554
Felhalm. kiadások összesen 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
Függő,átf utó, kig.kiad. 2012. évi telj.
0
0
0
0
160402
491956 469893 117385 124197 119647 313884 397330 284136 697667 791011 718126
1000
7115
0
30000
30000
30000
0 1609483
1000
7115
0
30000
30000
30000
2262029
90969
90969
68328
24581
24581 323147 121358 121358
11959
15976
17941
652546
Önállóan működő intézmények és a védőnői szolgálat 2012. évi kiadásai
Gyöngyszem Óvoda
429285
0 120591 0 47955 0 12298 0 990112 0 155560 15238 2369 9186 4566 15217 6665 626
0
0
249112
B.D.Szakképz.
461226
0 98499 0 51381 0 12527 0 827334 0 160402 0 0 0 0 0 0 0
0
33606
698659 582925 560862 185713 148778 144228 637031 518688 405494 709626 806987 736067
T.M.Gimnázium
459340
3954
22808
Kiadások összesen
P.S.Ált.Isk.
192849 76460 93390 66586
3954
24760
Batthyány Kázmér Szakkórház
Intézmény
203726 78379 101753 77368
Személyi juttatások 2012. er. 2012. 2012. ei. mód.ei. évi telj.
117527 124558 117142 52981 54753 53857 59579 61969 59148 45635 48889 48019 275722 290169 278166
2012. er. ei.
32551 14490 16169 12707 75917
2219
1437
0
2219
2219
0
1437
1437
0
0
0
0
0
0
143
10361
10481
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110828
121973
44678
21882
21882
16785
18140
13631
14965
83718
87838
87837
43
295
0
182
254849
2000
7243
7243
2094493 1876651
112971
142273
64664
252884
1437
0
0 143 0 0 0 0 0 234568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 3656 0
3656
0 10361 0 0 0 0 0 245324 0 295 0 0 0 0 182 0 0
477
0 259818
0
0
0 0 3656 0
3656
0 10525 0 0 0 43 0 164265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 178489
450 0 515 0 -4155
1282 -1908
0
211157 78497 91944 77742
203726 78379 105409 77368
459340
464882
0 98642 0 51381 0 12527 0 1061902 0 160402 0 0 0 0 0 0 0
160402
0 1844194
0 130952 0 47955 0 12298 0 1235436 0 155855 15238 2369 9186 4566 15399 6665 626
209904
0 2101427
0 192849 76460 97046 66586 433391 0 123613 0 45276 0 11410 0 991304 0 138101
15245 2376 9186 4625 15260 6687 627 193389 0 1798383 0 252203 0 2050586
4. melléklet a 9/2013.)IV.30.) önkormányzati rendelethez
Járulék 2012. 2012. mód.ei. évi telj.
31253 14011 15524 12109 72897
2219
0 0 0 0
0
Kiad. összesen 2012. er. 2012. 2012. évi
211157 78497 91944 77742
19
0
Függő,átf 2012. évi
0
3935
25725
Felhalm. kiadások összesen 2012. er. 2012. 2012. évi
0
19
92228
Felhalm. Hitelkamat és Felhalm. hiteltörl. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi
0
3935
97489
/2013. (IV….) önkormányzati rendelethez
Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., Mük. kiad. össz. Felhalm. kiad. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012.
Városigazg.
Védőnői szolgálat
I.
2012.
Dologi kiad.és műk.,hitelkamat 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
Műk. c. peszk. átad., kölcs. ny., támogatás ért. kiad.
2012. er. ei.
2012. 2012. mód.ei. évi telj.
Működési tart. 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
Működési hitelt. 2012. 2012. 2012. er. ei. mód.ei. évi telj.
Felhalm. Hitelkamat és Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., támogatás ért. k. Mük. kiad. össz. Felhalm. kiad. tartalék Felhalm. hiteltörl. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj.
31376 62377 61855 14229 11505 11505 15251 16503 22196 12688 19998 20338 73544 110383 115894
58752 10750 17572 10504 97578
0 0 338 0 338
0 0 10605 0 10605
824 0 10605 0 11429
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
211157 78497 91944 77742 459340
218964 80748 110939 81934 492585
208094 78836 102576 71211 460717
0 0 0 0 0
0 0 2219 0 2219
0 0 2219 0 2219
0 0 0 0 0
0 0 1437 0 1437
0 0 1437 0 1437
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3656 0 3656
0 0 3656 0 3656
Kiad. összesen 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
0 0 0 0 450
211157 78497 91944 77742 459340
218964 80748 114595 81934 496241
208094 78836 106232 71211 464823
Városigazg.
22893
49881
43498
6027
9847
10262
69579
76080
68833
0
0
5755
0
0
0
0
0
0
98499
135808
128348
143
10543
10481
0
0
0
0
0
44
0
0
0
143
10543
10525
0
98642
146351
138873
Wass A. Műv. Központ
12013
14056
14058
3108
3551
3523
36260
37013
33867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51381
54620
51448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515
51381
54620
51963
7672
7985
7951
1998
2081
2135
2857
2858
1908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12527
12924
11994
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
12527
12924
12037
Védőnői szolgálat
5. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi bevételei intézményenként
e Ft-ban
Intézmény
P.S.Ált.Isk.
Int. műk.bev.és egyéb M. cél. átv., el. kieg., saj.műk. bevét. Áll.hj.tám. tám.ért. bev. 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. évi telj. 27208
14889
17849
1093
1093
T.M.Gimnázium
1650
1473
1443
B.D.Szakképz.
5461
3391
2293
6057
6606
Gyöngyszem Óvoda
7298
4864
5769
1378
KVT KIKI összesen
41617
24617
27354
0
0
0
0
Városigazg.
24856
17795
16395
0
0
0
Wass A. Műv. Központ
11005
9410
7728
0
0
0
127
127
0
0
0
0
88399
77291
47823
305299
421755
Önkormányzati Hivatal össz. 3950
26005
26411
0
0
Védőnői szolgálat
Önkormányzat
SZJA bevét., gépj. 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
Kölcsöntörlesz-tés, felv. 2012. 2012. 2012. évi er. ei. mód.ei. telj.
2012. er. ei.
Függő,átf.,ki gy.bev. Finanszírozási bevételek Bevét.össz.: 2012. 2012. mód.ei. 2012. évi telj. 2012. évi telj. 2012. er. ei. mód.ei. 2012. évi telj.
Pénzm. 2012. mód.ei.
2012. évi telj. 2012. er. ei.
183949
187744
177332
74347
74406
68266
2500
2500
83323
81188
79194
2500
14113
1391
70444
71126
61117
0
8528
9090
412063
414464
385909
5000
16613
11613
0
0
0
660
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1080
35726
33086
72206
68325
65727
0
8606
8405
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13053
13063
12810
27323
25482
24833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12400
11774
10949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421755
22125
43627
31068
85136
78965
76130
318000
316000
339053
28789
28789
17112
121807
120807
119664
347
5347
5136
92000
85912
85912
0
5916
10077
18978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542
542
444
0
0
0
660
203726
196274
78497
78379
69709
91944
105409
77742
77368
68277
0
459340
464882
433966
0
0
98642
130952
123613
0
0
51381
47955
45371
0
0
0
12527
11901
10949
0
0
0
-11165
1061902
1178493
1132488
0
0
0
1591
660
99706
173280
149289
160402
209904
196713
9116
9115
6122
6130
0
15238
15245
177
178
2192
2198
0
2369
2376
B.D.Szakképz.
800
801
5806
5805
0
9186
Gyöngyszem Óvoda
2434
2434
2132
2191
0
4566
4625
Városigazg.
7651
7651
6793
6880
0
15399
15486
Wass A. Műv. Központ
1877
1876
4788
4811
0
6665
6687
3950
4356
0
0
0
5916
626 5916
15443
149994
145447
121274
0
0
0 160402
626 155855
0 141517
Önkormányzati bevételek összesen 169954 155245
125711
305299
421755
421755
54574
122795
115981
661586
681551
625758
90136
104184
571279
207567
209531
4355
4355
305299
421755
421755
625853
330362
325512
661586
685906
630113
90136
104184
Védőnői szolgálat Polgármesteri Hivatal
3950
Batthyány Kázmér Szakkórház 83267
Bevételek összesen:
253221
13092
13093
168337
138804
2580
955
149994
211157
11613
T.M.Gimnázium
P.S.Ált.Isk.
I.
Intézményfinanszírozás F. cél. átv., tám. ért. bev. H. adók, pótl. Ing. ért., oszt., saj.felh.b. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. telj.
2580
955
0
0
96148
318000
316000
96148
318000
316000
0
0
339053
29949
29949
339053
29949
29949
0
0
17112
121807
120807
17112
121807
120807
9186
542
542
444
0
0
0
0
0
0
119664
889
5889
5580
92000
85912
85912
0
0
0
-9574
35113
35113
-13878
654546
260127
248214
119664
889
5889
5580
92000
121025
121025
0
0
0
-23452
2498740
2304214
2191314
0
0
0
0
1844194
2044087
1943100
Költségvetési forráshiány Felhalmozási hitel felvétel Működési hitel felvétel
57340
3/a melléklet a 98. sorban kezdődik!
Önállóan működő intézmények és a védőnői szolgálat 2012. évi bevételei
Intézmény
Int. műk.bev.és egyéb M. cél. átv., el. kieg., saj.műk. bevét. Áll.hj.tám. tám.ért. bev. 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. évi telj.
6. sz. melléklet
Intézményfinanszírozás F. cél. átv., tám. ért. bev. H. adók, pótl. Ing. ért., oszt., saj.felh.b. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. telj.
KVT KIKI összesen
27208 24005 26964 1650 1650 1621 5461 4191 3094 7298 7298 8203 41617 37144 39882
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Városigazag.
24856 25446 24046
0
0
0
1080 36681 34041
72206
75118
72607
0
8606
Wass A. Műv. Központ
11005 11287
9604
0
0
0 13053 13063 12810
27323
30270
29644
0
0
0
0
0
0 12400 12400 10949
0
0
0
0
0
P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda
Védőnői szolgálat
127
127
0 1093 1093 183949 193866 183462 0 0 0 74347 76598 70464 0 8637 9186 83323 86994 84999 0 1378 1391 70444 73258 63308 0 11108 11670 412063 430716 402233
0 0 0 2500 2500 0 2500 14113 11613 0 0 0 5000 16613 11613
SZJA bevét., gépj. 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
Kölcsöntörlesz-tés, felv. 2012. 2012. 2012. évi er. ei. mód.ei. telj.
2012. er. ei.
Függő,átf.,ki gy.bev. Finanszírozási bevételek Bevét.össz.: 2012. 2012. mód.ei. 2012. évi telj. 2012. évi telj. 2012. er. ei. mód.ei. 2012. évi telj.
Pénzm. 2012. mód.ei.
2012. évi telj. 2012. er. ei.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 660 0 660
0 0 660 0 660
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
211157 78497 91944 77742 459340
218964 80748 114595 81934 496241
211519 72085 108892 72902 465398
8405
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98642
146351
139099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51381
54620
52058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12527
12527
10949
Intézmény
P.S.Ált.Isk.
Int.er. műk.bev.és 2012. 2012. egyéb 2012.
2012. er. Áll.hj.tám. 2012. 2012.
27208
14889
17849
T.M.Gimnázium
1650
1473
1443
B.D.Szakképz.
5461
3391
Gyöngyszem Óvoda
7298
KVT KIKI összesen
M.er. cél. átv., 2012. 2012.el. kieg., 2012. 1093
1093
2293
6057
6606
4864
5769
1378
41617
24617
27354
0
0
0
0
Városigazg.
24856
17795
16395
0
0
0
Wass A. Műv. Központ
11005
9410
7728
0
0
0
74406
68266
2500
2500
81188
79194
2500
14113
1391
70444
71126
61117
0
8528
9090
412063
414464
385909
5000
16613
11613
0
0
0
660
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1080
35726
33086
72206
68325
65727
0
8606
8405
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13053
13063
12810
27323
25482
24833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12400
11774
10949
47823
305299
421755
421755
22125
43627
31068
Önkormányzati Hivatal össz. 3950
26005
26411
0
0
0
5916
10077
18978
2580
2580
149994
211157
203726
196274
78497
78379
69709
91944
105409
77742
77368
68277
0
459340
464882
433966
0
0
98642
130952
123613
0
0
51381
47955
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12527
11901
10949
76130
318000
316000
339053
28789
28789
17112
121807
120807
119664
347
5347
5136
92000
85912
85912
0
0
0
-11165
1061902
1178493
1132488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542
542
444
0
0
0
0
0
0
1591
160402
209904
196713
173280
149289
6122
6130
0
15238
15245
2192
2198
0
2369
2376
5806
5805
0
9186
2132
2191
0
4566
4625
6793
6880
0
15399
15486
4788
4811
0
6665
9115 178
800
801
Gyöngyszem Óvoda
2434
2434
Városigazg.
7651
7651
Wass A. Műv. Központ
1877
1876
3950
4356
0
0
0
5916
5916
15443
149994
145447
121274
0
0
Önkormányzati bevételek összesen 169954 155245
125711
305299
421755
421755
54574
122795
115981
661586
681551
625758
90136
104184
571279
207567
209531
4355
4355
305299
421755
421755
625853
330362
325512
661586
685906
630113
90136
104184
626
Batthyány Kázmér Szakkórház 83267 253221
13092
13093
168337
138804
0
0
96148
318000
316000
96148
318000
316000
0
0
339053
29949
29949
339053
29949
29949
0
0
17112
121807
120807
17112
121807
120807
Intézmény
626
0
155855 0
141517 0
1844194
2044087
1943100
444
0
0
0
0
0
0
119664
889
5889
5580
92000
85912
85912
0
0
0
-9574
35113
35113
-13878
654546
260127
248214
119664
889
5889
5580
92000
121025
121025
0
0
0
-23452
2498740
2304214
2191314
Intézményfinanszírozás F. cél. átv., tám. ért. bev. H. adók, pótl. Ing. ért., oszt., saj.felh.b. 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. telj.
KVT KIKI összesen
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Városigazag.
24856 25446 24046
0
0
0
1080 36681 34041
72206
75118
72607
0
8606
Wass A. Műv. Központ
11005 11287
9604
0
0
0 13053 13063 12810
27323
30270
29644
0
0
0
0
0
0 12400 12400 10949
0
0
0
0
0
T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda
Védőnői szolgálat
127
127
57340
6. melléklet a 9/2013.)IV.30.) önkormányzati rendelethez
27208 24005 26964 1650 1650 1621 5461 4191 3094 7298 7298 8203 41617 37144 39882
P.S.Ált.Isk.
6687
0 160402 0
542
0
Önállóan működő intézmények és a védőnői szolgálat 2012. évi bevételei
9186
542
Költségvetési forráshiány Felhalmozási hitel felvétel Működési hitel felvétel
Int. műk.bev.és egyéb M. cél. átv., el. kieg., saj.műk. bevét. Áll.hj.tám. tám.ért. bev. 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. 2012. er. 2012. 2012. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. évi telj. ei. mód.ei. évi telj.
45371
0
177
3950
99706
78965
9116
955
660
0
B.D.Szakképz.
955
11613
85136
T.M.Gimnázium
Bevételek összesen:
Függő,átf.,ki gy.bev. Finanszírozási 2012. évi telj. 2012. er. ei. 2012. bevételek 2012. évi telj. 2012. évi telj. 2012. er. ei. Bevét.össz.: 2012. 2012. évi telj.
Pénzm. 2012.
83323
Védőnői szolgálat
I.
2012. er. ei.
74347
127
Polgármesteri Hivatal
Kölcsöntörlesz-tés, felv. 2012. 2012. 2012. évi
177332
77291
P.S.Ált.Isk.
2012.SZJA er. bevét., 2012. gépj. 2012. évi
187744
127
Önkormányzat
Ing.er. ért.,2012. oszt., saj.felh.b. 2012. 2012. évi
183949
88399
Védőnői szolgálat
Intézményfinanszírozás F. cél. tám. ért. bev. H. adók, 2012. er. 2012. 2012. évi 2012. er.átv., 2012. 2012. évi 2012. er. 2012.pótl. 2012.
0 1093 1093 183949 193866 183462 0 0 0 74347 76598 70464 0 8637 9186 83323 86994 84999 0 1378 1391 70444 73258 63308 0 11108 11670 412063 430716 402233
0 0 0 2500 2500 0 2500 14113 11613 0 0 0 5000 16613 11613
SZJA bevét., gépj. 2012. er. 2012. 2012. évi ei. mód.ei. telj.
Kölcsöntörlesz-tés, felv. 2012. 2012. 2012. évi er. ei. mód.ei. telj.
2012. er. ei.
Függő,átf.,ki gy.bev. Finanszírozási bevételek Bevét.össz.: 2012. 2012. 2012. évi telj. 2012. er. ei. mód.ei. 2012. évi telj. 2012. évi telj. 2012. er. ei. mód.ei. 2012. évi telj.
Pénzm. 2012. mód.ei.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 660 0 660
0 0 660 0 660
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
211157 78497 91944 77742 459340
218964 80748 114595 81934 496241
211519 72085 108892 72902 465398
8405
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98642
146351
139099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51381
54620
52058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12527
12527
10949
7. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2012. évre e Ft-ban Cím
Megnevezés
2011. évi előirányzat
2011. évi mód.ei.
2012. évi előirányzat
2012. évi mód.ei.
2012. évi telj.
Önk. Hivatal
Önkormány zat
Kórház
Védőnők
Wass A. Műv. K.
Városigazg atóság
KVT KIKI összesen
Petőfi S. Ált. Iskk.
Táncsics M. B. D. Gyöngysze Gimnázium Szakképző m Óvoda
Beruházások Polgármesteri Hivatal Intellingens iskola (eszközbeszezés) Számítástechnikai eszköz besz. Településrendezési terv felülvizsgálata
18701
18701
0
0
0
200
200
0
93
97
3750
3750
0
0
0
620
620
620
2480
2480
0
27014
26014
2700
1000
0
Véncser-Újszőlő útfelújítás Bánki D. tanműhely tetőfelújítás Í(LEADER) Deák F. u. útépítés, vízelvezetés Környezetvédelmi alap Térfigyelő kamerarendszer áthely.statikai terve
0 54
43
0 0
620
0 0
2700
0
188
0
0
0
0
3100
0
0
0
0
Beruházási célú pályázati alap
2429
2429
0
Kistelepüléskép jav. (játszótér, templom)
7176
7176
7185
Kórház pályázat (pszichiátriai rehab. o.)
28191
0
0
1000
1000
0
26500
19500
4030
0
0
0
0
660
660
Útépítés engedélyezési tervek (körforgalom, utcák)
3100
Kórház járda ép. Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt. Makettpark területének parkosítása, kialakítása
2000
2000
Szakmai inf.fejlesztések iskolák
0 7185
0 0 0
4030
0 0
660
0
Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap)
3000
3000
0
0
0
Pályázati alap, településközpont, játszótér
10000
10000
0
0
0
Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Közt.
2079
0
0
874
Csapadékvíz elvezetés KDOP saját erő
6000
0
0
0
0
15429
0
0
0
0
Átemelő 2db csatornahálózat
1250
0
0
0
0
Braille-táblák KIKI épületeibe
1066
0
0
0
0
Sportöltöző tervezése
250
0
0
0
0
Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére
145
0
0
0
1550
1550
1550
0
1687
1687
Körforgalom építése - saját erő
Renault Trafic vásárlás előleg Mini-Magyaro. Makettpark bővítés Gyöngyszem Óvoda
0 874
0
0
0
Szám.techn.eszk. vásárlása - indukciós hurok
95
0
0
0
0
0
Petőfi Sándor Általános Iskola Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0
0
0 1500
2328
0
0
0
0
0 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
0
Indukciós hurok
157
0
0
0
0
0 Wass Albert Műv.Központ és könyvtár Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0 100
178
0
0
0
0
0 Városigazgatóság
0
Jármű vásárlás - lízingdíj
317
0
Kerítésépítés VIG Percel u. épületnél
0
0
225
225
0 225
Lovarda Tűzjelző-rendszer prg.
1082
START közmunkaprogram eszközbesz.(erőgép, bozóvágó, láncfűrész)
8606
8723
8723
448
451
451
2219
2219
START közmunkaprogram facsemeték Bánki D. Szakképző Iskola Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
1082
0 9085
6595
0
2219
2219
0 Védőnői szolgálat Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0 200
200
0
0
0
0
0 Batthyány K. Szakkórház
0
jármű vásárlás Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
34764
20066
2000
0
0
7243
7243
0 7243
0
0
Beruházások összesen:
86400
97094
97410
82345
38264
13000
11750
9269
9269
0
1500
1500
0
0
0
11000
11000
0
0
300
5000
4560
0
0
0
0
150
0
19360
7243
43
0
10481
2219
0
0
2219
0
0
0
0
0
Felújítások I.2.2.
Polgármesteri Hivatal Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Sportöltöző felújítás (pályázati alap) Útfelújítás, parkoló kialakítás (Ménesköz, Kishomok, Közt. u.)- Ritter u Pályázati alap útfelújításhoz Tűzoltóság épületfú VIG tetőfelújítás
0 0 300
0 0
150
0
199
199
Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg)
3731
4961
4961
4961
0
Kiskastély épületfelújítás
2000
2000
772
772
0
Épületfelújításhoz pályázati alap (PH)
2000
2000
0
0
0
Épületfelújítás Iroda kial. PH
1000
1000
0
0
0
418
418
492
7695
0
0
0
0
1436
0
0
0
0
Lakásfelújítás (tömbök) Zöldmalmi tó árapasztó felújítás Vis-maior 2010.
7694
Angolkert 5. tömblakás érintésvéd.,villamosbizt.,villámvéd. Sportcsarnok felújítása
0 0 492
0
22415
Lovarda speciális padlózat kialakítása HU-SK vízgazdálkodási önrész
10000
0
8000
5314
0
0
0
241
423
423
12481
12707
12707
0
0
0
0
Épületfelújítás - kazán, szivattyú PH Bánki D. tanműhely tetőfelújítás (LEADER)
5314 0
Petőfi Sándor Általános Iskola Kazán vásárlás
2141
Városigazgatóság Lakásfelújítás Épületfelújítások - szoc.bérlakásba gázkazán, Angolkert szivattyú
143
143
0
0
100
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
53232
15561
59928
25318
20215
9742
9742
9742
8000
5000
5000
0
0
27846
0
0
0
0
2000
0
0
0
Bánki D. Szakképző Iskola Tetőfelújítás Batthyány K. Szakkórház I.2.1.
épületfelújítás
Felújítások összesen:
41194
0
25318
0
0
0
0
0
Támogatás értékű felhalm. kiadás
Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p. Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze Engedélyezési tervhez átadás KTLT-nak Szoc.szolg.Kp. Bánki D. tetőfelújítás szakképzési alapból
13000
1437 13000
58061
14742
16179
0
0
0
102
I.1.
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
9742
102
0
1437
1437
0
0
11281
0
9844
0
0
0
0
0
0
0
0 I.1.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön
0
0
0
0
Felham. célú peszk. átadás államh. kív.
Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. Felh.c.p.eszk.áta.egyháznak
474
350
350
1437
0
0
0
0
1437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150
1437
0 150
0
0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0
474
350
350
150
0
0
150
0
0
0
0
0 Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás
13000
58535
15092
16529
Felhalmozási célú hiteltörlesztés Véncser ivóvíz
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.)
878 878
6783
878 878
13566
11431
9994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6791
6791
0
44
18000
18815
13631
13631
14965
18000
18815
13631
13631
15009
0
0
141
0
0
0
44
0
14965
0
14965
0
0
0
0
0
83718
87838
87837
Fejlesztési céltartalék
49000
27846
4509
0
0
0
1437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84324
0
0
0
0
80079
0
0 44
0
Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény)
0
0
0
Részesedések vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
Felh. célú hitel kamata Kötvénykamat Felhalmozási célú kamatok
1437
0 0
6790
0
0
0
0
0
0 0
6790
0
87837
0
0 0
0 0 0
Felhalmozási kiadások összesen:
295334
354431 236711 267061 184650
0 164265
7243
43
0
10525
3656
0
0
3656
0
8. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának elszámolása
A. B
C. D. E. F.
G. H. I. J.
Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célúértékpapírok záró állománya Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege Egyéb aktív, passzív pénzügyi elsz.össz. Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll-i maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi kv-i befizetés többlettámogatás miatt Kv-i befizetés többlettámogatás miatt Kv-i kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Kv-i kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradvány terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt maradvány ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány ebből: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány TB.Alaptól folyósított pénzeszközök maradványa Szabad pénzmaradvány ebből: működési célú szabad pénzmaradvány ebből: felhalmozási célú szabad pénzmaradvány TB.Alaptól folyósított pénzeszközök szabad maradványa
Intézmények költségvetésében kimutatott 1.) Batthyány K. Szakkórház 2.) Polgármesteri Hivatal 3.) KVT-KIKI 4.) Wass Albert 5.) Városigazgatóság 6.) Önkormányzat Összesen:
2011. évi besz.záró adata 135589 0 15203 29767 -14564 16316 0 104709 0 -2278 0 0 -2278 0 102431 102431 88579 22496 66083
ezer Ft-ban 2012. évi besz.záró adata 155292 0 3406 6315 -2909 0 0 152383 0 0 183 183 0 152566 152566 178106 40838 108713
13852 13852 0
rövid lej. kötelezettségek:
3015 3015 0
követelések:
0 48 60 0 0 139374
0 129 302 239 0 56642
139482
57312
8/a. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának intézményenkénti alakulása
ezer Ft-ban 2012. évi beszámoló záró adatai Megnevezés
Batthyány K. Szakkórház
Önkormányzat
Pénzkészlet
WAMK
Városigazgatós Polgármesteri ág Hivatal
KIKI
151298
95
575
0
3324
Aktív függő, átfutó és kiegy. elsz.
1159
515
450
0
1282
Passzív függő, átfutó és kiegy. elsz. (-)
4724
0
0
0
1591
0
0
0
0
0
147733
610
1025
0
3015
Előző években képzett tartalékok (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Int.kv-i befizetés többlettámogatás miatt Kv-i befizetés többlettámogatás miatt Kv-i kiutalás kiutalatlan intézményitámog. miatt Kv-i kiutalás kiutalatlan támog. miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány (módosított pénzmaradvány) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ebből: működési célú felhalmozási célú Szabad pénzmaradvány ebből: működési célú felhalmozási célú
0
0 0
183 183 147916 147916 10648 137268
0
0
0
0
610 610 610
1025 1025 1025
0
3015
3015 3015
Összesen: 155292 0 3406 0 6315 0 0 0 152383 0 0 0 183 183 0 152566 149551 12283 137268 3015 3015 0
8/b. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása
ezer Ft-ban
Megnevezés Pénztárak nyitóegyenlege Valutapénztár nyitóegyenlege Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege Nyitó pénzkészlet Bevételek (Bevét. főösszege+int. fin.-PM. Ig. vétel) Kiadások (Kiad. főösszege+int. fin.) Pénztárak záróegyenlege Valutapénztár záróegyenlege Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Záró pénzkészlet
Pénzkészlet változás
Batthyány Kázmér Önkormányzat Szakkórház 278 116 96109 0 100 38986 96487 39102 1057525 213101 1002714 252203 362 0 259 0 150667 0 151298 0 151298 0 54811
-39102
WAMK
KVT-KIKI
0 0 0 0 45371 45276 0 95 0 95 95
0 0 0 0 433966 433391 0 575 0 575 575
95
575
Polgármesteri Városigazgató Hivatal ság Összesen 0 0 394 0 0 96109 0 0 39086 0 0 135589 196713 123613 1270626 193389 123613 1254917 222 0 584 0 0 929 3102 0 153769 3324 0 155292 3324 0 151298 3324
0
19703
9. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2012. évben
Foglalkoztatottak átlaglétszáma
Intézmény megnevezése 1.) Batthyány Kázmér Szakkórház 2.) KVT-KIKI 2/a.) Petőfi S. Általános Iskola Kisbér 2/b.) Gyöngyszem Óvoda 2/c.) Táncsics M. Gimnázium és SZKI 2./d.) Bánki Donát Szakképző Iskola 3.) Wass Albert Művelődési Központ 4.) Városigazgatóság 5.) Védőnői szolgálat Intézmények összesen: 6.) Polgármesteri Hivatal 7.) Roma kisebbségi közfoglalkoztatás 8.) Közfoglalkoztatás VIG 8.) Közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen:
Engedélyezett álláshelyek száma 2012. dec 31.-én
Teljes midő. Részmunkaid. Nyugdíjas Tartósan üres foglalkoztatott foglalkoztatott foglalkoztatott álláshely 135 116
8 14 3 276 31 2 30 4 343
5 3
0
1 9 1 1
0 0
0 0
11
0
0
Főfogl. álláshely 0 126
7 17 4 154 32 3 35 224
Részfogl. álláshely
Nyugdíjas álláshely 0
0 0 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
11/b. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei 2012. december 31.-én
Megnevezés Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásokból ebből KVT-KIKI WAMK Beruházási szállítók önk. Működési szállítók önk. PH Lakbér Sportcsarnok felújítás BM tám. Támogatás előlege (TÁMOP) Helyi adó túlfizetések, IPŰ feltöltések Költségvetéssel szembeni kötelezettség Adóból származó egyéb rövid lej. köt.
Összesen:
e Ft-ban Törlesztés 2013. évben 875 60 0 0 746 48 21 17932 4282 54772 31 1125
79 017
A táblázatban jelzett rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli a 11/b. számú mellékletben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2013. évi esedékes törlesztőrésze, melynek összege 60.465 e Ft.
11/a. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei 2012. december 31.-én
Hosszú lejáratú kötelezettségek és több éves kihatással járó döntések (kötelezettségek) hatásának számszerűsítése évenkénti bontásban e Ft-ban Törlesztés ütemezése Keletkezés Tartozás a Tartozás összege 2013. év 2014. év 2015. év Következő évek Megnevezés ideje keletk. idején 2012. dec. 31.-én PHARE hitel (kamatmentes kölcs.) 1997. 111932 33916 6790 6790 6790 Kötvény kibocsátás 2008. 1000000 1314986 53675 53675 53675
Összesen:
1111932
1348902
60465
60465
60465
0
A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2013. évi törlesztőrésze a 9/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.
Egyéb kötelezettségek Megnevezés Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk) 81. sz. főút körforgalom Vízrendezés HUSK pályázat
Összesen:
e Ft Törlesztés ütemezése Kötzelezettség 2013. jan. 1.-én 2013. év 2014. év 2015. év 53078 13539 39539 15429 15429 11106 11106
79613
13539
66074
Következő évek
0
0
10/b melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Eltérés a 2012. december 31-i záró főkönyv bruttó érték adatai és a vagyonkataszter bruttó érték adatai között Érték e Ft-ban
Ingatlankataszterben nem szereplő Növelő tételek Villanyhálózat Kisbér Ipari park közművesítése Véncser vízhálózat tervezési díja Vízvezeték Újszőlő Batthyany-puszta víz
27596 32991 22894 1780 897 153067 1327 14 18 11 94 1743 4958 671 4242 240 277 25918 101633 380 371
7 db csőkút Hánta Zsizsiktelenítő kamra (Kisbér) 0-ra leírt Szivattyús kút Kisbér VÁ 0-ra leírt Kerítés Hántán, 0-ra leírt WC Hánta, 0-ra leírt Óvoda + lakás Hántán (nem önk-i tulajdon) Lovarda ŐNIO fűtéskorszerűsítés Szolgálati lakás (rendezetlen) Hánta, Kossuth u. 53. Gimnázium előtti járda fú 12 lakásos bérlakás, gyermekorvosi rendelő Kórház épületei, építményei (nem önk-i tul) Összesen:
27596 32991 23076 1780 897 0 1327 14 18 11 94 1743 4958 671 4242 240 277 0 101633 201568
eltérés fkv-ből hiányzik 1614 hrsz 182.466 e és IGI tételek KATA-ból hiányzik 5.138 e, BEF-ből hiányzik 2.141 e KATA javítva 6.148.812 e, jó fkv lenne 6.426.075 e A 2. oszlopos adat van igazítva a beszámoló adataihoz
215766 különbség
10. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok a 2012. december 31.-i záró főkönyv szerinti bruttó értéke Épületek o
Megnevezés Polgármesteri Hivatal KVT-KIKI WAMK VIG Önkormányzata Összesen:
B érték, 0-ig leírt, üzemeltetésre átadott
95093 126107 547653 0 1446634 2215487
Építmények o
B érték, 0-ig leírt, üzemeltetésre átadott
0 5777 0 0 1931667 1937444
Ültetvények, erdők Földterületek 0 0 0 0 498637 498637
Telkek 0 0 0 0 565 565
Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján e Ft-ban Megnevezés Előfordulási szám Terület m2 Bruttó érték Becsült érték Művelés alá nem tartozó beépítetlen terület 40 49458 76701 87956 Vizek, közcélú vizi létesítmények 14 377252 16306 7694 Zöldterületek 8 89359 199604 202821 * Temetők 3 54584 15253 29195 Termőföldek 128 695253 72192 70298 Lakóépületek 21 41724 184787 233657 Hivatali épületek 27 114456 1912138 3226874 Utak 157 768474 1311804 1817294 Szennyvíztisztító 2 3600 571217 571253 Sportpálya, szemétlerakó 4 212975 80328 123739 Összesen: 404 2407135 4440330 6370781
0 0 0 0 3963 3963
Összesen: 95093 131884 547653 0 3881466 4656096
10/a melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása
Önkormányzat tulajdonában lévő befektetett eszközök mérleg szerinti nettó értéke a 2012. december 31.-i állapot szerint e Ft-ban Megnevezés Önkormányzat
Immateriális javak
Tárgyieszközö k
Befektett pénzügyi eszközök
Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.
Befektetett eszközök összesen
Készletek
Követelések
Pénzeszközök
Egyéb aktív p. Forgóeszközö elsz. k összesen
Eszközök összesen
38253
2658236
10960
1179689
3887138
0
56642
151298
1159
209099
4096237
329
457458
0
0
457787
0
239
95
515
849
458636
47
122222
0
0
122269
628
302
575
450
1955
124224
Polgármesteri Hivatal
0
75805
0
0
75805
0
129
3324
1282
4735
80540
Városigazgatóság Batthyány Kázmér Szakkórház
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38629
3313721
10960
1179689
4542999
628
57312
155292
3406
216638
4759637
WAMK KVT-KIKI
Összesen:
Megnevezés Önkornányzat
Saját tőke
Hosszú lejáratú köt.
Tartalékok
Egyéb passzív Kötelezettsége p. elsz. k összesen
Rövid lej köt.
Források összesen
2515969
147733
1288437
139374
4724
1432535
4096237
WAMK
458026
610
0
0
0
0
458636
KVT-KIKI
123139
1025
0
60
0
60
124224
75886
3015
0
48
1591
1639
80540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3173020
152383
1288437
139482
6315
1434234
4759637
Polgármesteri Hivatal Városigazgatóság Batthyány Kázmér Szakkórház
Összesen:
12. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2012. évben biztosított kedvezmények
Megnevezés Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen:
Ft-ban Kedvezmény összege érintettek száma 150500 2 350750 20 0 0 40550 1 2 26200 18 1 564 181 Ft 1 590 381 Ft
13. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Összevont egyszerűsített mérleg A melléklet az önkormányzat összevont, egyszerűsített mérlegadatait tartalmazza. A táblázatban a mérlegfősorok adatai szereplenek. Az összehasonlíthatóság érdekében 5 év adata szerepel a táblázatban.
Mérleg intézményenkénti részletezése A melléklet az önkormányzat összevont, egyszerűsített mérlegfőösszegének (szeköz és forrás) intézményenkénti összetételést mutatja be. A táblázatban az intézmények mérlegének eszköz és forrás főösszegei szereplenek. Az összehasonlíthatóság érdekében 5 év adata szerepel a táblázatban.
Összevont bevételek és kiadások alakulása A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év teljesítési adtain kívül tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át.
Összevont működési bevételeinek és kiadásainak alakulása
A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év teljesítési adtain kívül tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át.
Összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év teljesítési adtain kívül tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át.
Vagyonkimutatás A melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok év végi bruttó értékének intézményenkénti és ingatlantipusonkénti összetételét, valamint a vagyonkataszter adatai alalpján az ingatlantipusonkénti előfordulási szám, terület, bruttó és becsült érték adatok szerinti összetételét tartalmazza. A főkönyv és az ingatlan vagyonkatszert szerinti bruttó értékek eltérést okozó részletes kimutatást a 10/c. számú melléklet részletesen tartalmazza.
Hosszú lejáratú kötelezettségek A melléklet az önkormányzat és intézményei hozzsú lejáratú kötelezettségeinek kimutatását tartalmazza. A hosszú lejáratú kötelezettségeket a keletkezés ideje, a a felvett hitel illetve kölcsön összeg, az évvégi állomány, valamint a törlesztés ütemezése szerinti (következő 3 költségvetési évben és az azt követően esedékes törlesztés) bontásban tartalmazza.
Rövid lejáratú kötelezettségek A melléklet a Polgármesteri Hivatal év végén meglévő, rövid lejáratú kötelezetségeinek összegét jogosultak és összeg szerinti részletezésben tartalmazza. Az önállóan gazdálkodó intézmények rövid lejáratú kötelezettségit a táblázat intézményi bontésban tartlamazza. A táblázat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a következő évben esedékes (rövid lejáratúvá váló összeget) törlesztés összegét nem tartlamazza. Önkormányzat által bizotsított kedvezmények A táblázat az önkormányzat által a beszámolási időszak során bizotsított kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben. A felsorolt táblázatokon kívül a beszámoló része a könyvvizsgáló által záradékolt egyszűsített beszámoló is. Az egyszerűsített beszámoló 3 mellékletből áll, egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutattás.
