Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. december 31-ig
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. december 31-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 231.172ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint: a) Költségvetési bevételek: 187.799eFt ab) Finanszírozási bevételek: 43.373eFt aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 43.373eFt abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel): b) Költségvetési kiadások: 231.172eFt ba) Finanszírozási kiadások: 2.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Kapott támogatások (állami) 15.326 e Ft, II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 16.779 e Ft, amelyből - elkülönített állami pénzalapból 3.033 e Ft - helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól 664 e Ft - fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 82 e Ft - támogatás értékű beruházási bevétel EU-s programokra (EMVA pályázat)13.000 e Ft II. Közhatalmi bevétel III.Intézményi működési bevétel, V. Felhalmozási bevétel VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz VIII. Kölcsön visszatérülés IX. Előző évi pénzmaradvány
68.758 e Ft 35 208 e Ft 21 941 e Ft 4 500 e Ft 25 287 e Ft 43.373 e Ft
3.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 1
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz I. Működési kiadások - személyi jellegű kiadások: 46.353 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 13.635 e Ft - dologi jellegű kiadások: 93.125 e Ft - önkormányzat által folyósított ellátások: 8.873 e Ft - egyéb működési célú kiadások: 3.743 e Ft - működési célú pe. átadás áhk: 2.710 e Ft - működési kölcsön nyújtása 500 e Ft II. Felhalmozási költségvetés - intézményi beruházások, - felújítások - felújítási célú pénzeszköz átadás
26.449 e Ft 20.310 e Ft 1.000 e Ft
III. Kölcsönök nyújtása
2.100 e Ft
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: - működési célú tartalék - felhalmozási célú tartalék
79 e Ft 12.295 e Ft
4.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § (1) A költségvetés egyensúlyát a 231.172 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak fentiek szerinti bontása biztosítja.” 5.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 79 e Ft előre nem látható feladatokra. (2) A céltartalék 12.295 e Ft tervezett összegének felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.” 6.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 7.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 8.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 9.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
2
10.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 11.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 12.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 13.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 18. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 14.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 24.) rendelete 19. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 15.§
A rendelet 2013. március 01. napon lép hatályba.
Szabó László polgármester
Németh Tünde jegyző
Záradék: Kihirdetve: 2013. …………….. Németh Tünde jegyző
3
1.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszesítője adatok ezer forintban
Működési bevételek I. II. III. IV. VIII
Kapott támogatások Támogatásértékű bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Kölcsönök visszatér.háztartástól
Működési kiadások 15.326 3.779 68.758 35.208 25.287
1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. 5. 6. 7. 8.
46.353 13.635 93.125
Önkormányzatok által folyósított ellátások
8.873 500 Működési célú kölcsön nyújtása 3.743 Támogatások, támogatás értékű kiadások 2.710 Működési célú pénzeszköz átadások 79 Tartalékok 79 Általános 0 Céltartalék Összes költségvetési működési kiadás 169.018
Összes költségvetési működési bevétel 148.358 Költségvetési hiány belső finanszírozása 20.660 Összes működési bevétel 169.018 Összes működési kiadás 169.018 II. Támogatásértékű bevételek 13.000 1. Felújítások 20.310 V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 21.941 2. Beruházások 26.449 VI. Véglegesen átvett pénzeszköz 4.500 2.100 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 3. Felújítási célú pe.átadás 1.000 4. Fejlesztési céltartalék 12.295 Összes költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési hiány belső finanszírozása Összes felhalmozási bevétel
39.441 22.713 62.154
Összes költségvetési felhalmozási kiadás
62.154
Összes felhalmozási kiadás
62.154
adatok ezer forintban Bevételek Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú
Kiadások 169.018 Összes költségvetési működési kiadás 62.154 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 231.172 Költségvetési kiadások összesen 43 373 43.373
0 Összes bevétel 231.172
4
169.018 62.154 231.172
Összes kiadás 231.172
2.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek részletezése
adatok ezer forintban 2012. évi eredeti előirányz at
Megnevezés I. 1.
II 1.
2. III. 1.
2.
3.
IV. 1.
Módosított előirányzat 2012. 06.30-ig
Módosított előirányzat 2012. 10.31-ig
Módosítás
Módosított előirányzat 2012. 12. 31-ig
Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel 1.1. Elkülönített állami pénzalaptól,kp.ktsgv.szervtől 1.2. Helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól 1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előir. bev. elszámolható összegből Közhatalmi bevételek Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 1.5. Iparűzési adó 1.6. Bírság, pótlék Átengedett központi adók 2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész 2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés 2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó Bírság, egyéb 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 3.2. Közigazgatási bírság
9 937 9 937 8 313 1 624 13 465 465
13 869 13 869 8 313 5 556 14 488 1 488
14 746 14 746 8 313 6 433 14 740 1 740
2 039 2 039
15 326 15 326 8 893 6 433 16 779 3 779
380
1 205
1 217
1 816
3 033
85 0
283 0
441 82
223
664 82
13 000 68 638 55 500 40 000 7 000 3 500
13 000 68 638 55 500 40 000 7 000 3 500
13 000 68 758 55 500 40 500 7 000 3 000
600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 140 120 20
600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 140 120 20
600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 260 220 40
Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 1.2. Egyéb sajátos bevétel
28 143 21 429 7 000 364
30 310 21 529 7 000 464
35 017 25 759 10 985 709
5
580 580 580
0 0
0
0
191 0
13 000 68 758 55 500 40 500 7 000 3 000 600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 260 220 40 35 208 25 759 10 985 709
2. 3. 4. V. 1. 2.
1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek
2 500 11 565 5 116 1 500 98
2 500 11 565 7 116 1 567 98
2 500 11 565 7 593 1 567 98
191
2 500 11 565 7 784 1 567 98
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Ingatlan értékesítés Üzemeltetésből, koncessz. származó bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pe.átv.háztart.nonprofit
17 617
17 617
21 441
500
21 941
12 617 0
12 617 0
12 631 7 620
500
12 631 7 620
5 000 2 500 2 500
5 000 2 500 2 500
5 000 3 500 3 500
1 000 1 000
5 000 4 500 4 500
24 700 0
24 700 0
24 850 150
23 100
23 100
23 100
1 200
1 200
1 200
269
1 469
400 40 000
400 43 373
400 43 373
168
568 43 373
205 000
215 495
226 425
4 747
231 172
3. VI. 1. VII I. Kölcsön visszatérülése 1. Támogatási kölcsön visszatérülése Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön 3. visszat. Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcösn 4. visszat. Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön 5. visszat. IX. Előző évi költségvetési pénzmaradvány Összes bevétel
6
437
25 287 150 23 100
3.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez Kiadások részletezése adatok ezer forintban
Megnevezés
1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó 3. kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizetések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek Önkormányzat által folyósított 4. ellátások
2012. évi eredeti előir.
Módosított előir. 2012. 06. 30-ig
Módosított előir. 2012. 10. 31-ig
módosítás
43 023 35 069 30 866 2 716 681 670
43 952 34 884 30 321 2 716 681 950
44 465 32 184 27 886 2 531 658 893
136 4 967
216 6 081
216 9 294
1 811
216 11 105
4 953
6 063
9 276
1 811
11 087
14 2 987 12 678 741 27 1 000 10 740 170
18 2 987 13 008 765 27 1 000 11 046 170
18 2 987 13 146 765 27 1 000 11 184 170
63 554 61 540 13 630 2 240 29 888 710 13 322
73 687 70 096 13 770 2 823 32 004 710 19 039
83 915 80 324 14 205 2 827 36 747 710 23 908
9 210 9 085 2 136
1 270 480 2 014 1 481 523 10
1 270 480 3 591 1 481 723 1 387
1 547 380 3 591 1 481 723 1 387
84 0 125
125
1 631 380 3 716 1 481 723 1 512
6 630
8 201
8 439
434
8 873
7
1 888 0
Módosított előir. 2012. 12. 31-ig
77 489
489
5 909 956
46 353 32 184 27 886 2 531 658 893
18 3 064 13 635 765 27 1 000 11 673 170 93 125 89 409 16 341 2 827 42 656 710 24 864
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális 4.1. ellátások 4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és 4.3. term.beni ell. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás 6. áh.kívűlre 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Felújítás 9. Beruházás 10. Felhalmozási kölcsön nyújtása 11. Felújítási célú pe.átadás 12. Tartalékok Általános fejlesztési Céltartalék 5.
3 810 900
5 381 900
5 519 1 000
1 920 3 660
1 920 3 660
1 920 3 660
3 710
2 710 500 20 310 21 033 2 100 1 000 25 334 9 783 15 551
2 710 500 20 310 25 684 2 100 1 000 20 496 4 772 15 724
30 500 6 394 2 100 32 751 12 751 20 000
összes kiadás 205 000
8
215 495 226 425
5 519 1 000 434 83
765
-8 122 -4 693 -3 429
2 354 3 743 2 710 500 20 310 26 449 2 100 1 000 12 374 79 12 295
4 747 231 172
4.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok adatok ezer forintban 2012. évi eredeti előir.
Mód. előir. 2012. 06. 30-ig
Mód. előir. 2012. 10. 31-ig
módosítás
átcsoportosítás
Mód. előir. 2012. 12. 31-ig
Általános tartalék
12 751
9 783
4 772
-9293
+4600
79
-működési célú általános tartalék
10 751
7 783
2 772
-2693
+4600
79
2 000
2 000
2 000
-2000
0
0
Fejlesztési célú tartalékok
20 000
15 551
15 724
1171
Összesen:
32751
25334
20496
8122
-4600 0
12295 12374
-pályázatokhoz önrész
9
5.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadások részletezése Adatok eFt-ban
Módosít Módosítot Módosítot 2012. évi ott előir. t előir. Módosít t előir. eredeti előir. 2012.06 2012.10.3 ás 2012.12.3 .30-ig 1-ig 1-ig
Megnevezés
1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb kötelező pótlékok 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Áfa befizetések 3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.6. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 4.
27 505 21 641 17 574 2 716 681 670 3 357
27 707 21 376 17 029 2 716 681 950 3 824
27 824 19 878 15 796 2 531 658 893 5 439
1801 0
29 625 19 878
1724
7 163
3 357 2 507 8 144 397 16 760 6 871 100 14 718 13 858 2 300 1 490 6 072 3 096
3 824 2 507 8 300 421 16 760 7 003 100 14 801 13 941 2 300 1 573 6 072 3 096
5 439 2 507 8 331 421 16 760 7 034 100 14 801 13 941 2 300 1 573 6 072 3 010
1724 77 466
7 163 2 584 8 797
550 350 860 850 10
550 350 860 850 10
Önkormányzat által folyósított ellátás működési kiadás összesen
10
50 367
466 0 0
14 801 13 941
736 250 860 850 10
0
860
1 571
1 809
434
2 243
52 379
52 765
2701
55 466
6.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési bevételek részletezése
adatok ezer forintban
Módosított Módosított Módosított 2012. évi előir. előir. előir. eredeti Módosítás 2012.06.30- 2012.10.312012.12.31előirányzat ig ig ig
Megnevezés
1.
Irányító szervtől kapott támogatás
50 367
52 379
52 765
2701
55 466
működési bevétel összesen 50 367
52 379
52 765
2701
55 466
11
7.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Működési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
Megnevezés
1. 1.1.
1.2.
1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1.
3.2.
2012. évi előirányzat
Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizetések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések
12
Mód. előir. 2012. 12.31-ig
Mód. előir. 2012.06.30-ig
Mód. előir. 2012.10.31-ig
15 518 13 428 13 292 0 0
16 245 13 508 13 292 0 0
16 641 12 306 12 090 0 0
0
0
0
0
136 1 610
216 2 257
216 3 855
87
216 3 942
1 596
2 239
3 837
87
3 924
14 480 4 534 344 11 240 3 869 70
18 480 4 708 344 11 240 4 043 70
18 480 4 815 344 11 240 4 150 70
48 836 47 682 11 330 830 23 816 310 10 546
58 886 56 155 11 470 1 330 25 932 310 16 263
69 114 66 383 11 905 1 334 30 675 310 21 218
9 210 9 085 2 136
720 130 1 154 631 523
720 130 2 731 631 723
811 130 2 731 631 723
84 0 125
Módosítás
87 0
0 23
23
5 909 956
16 728 12 306 12 090 0 0
18 480 4 838 344 11 240 4 173 70 78 324 75 468 14 041 1 334 36 584 310 22 174 895 130 2 856 631 723
4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 5. 6. 7.
3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek Önkormányzta által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term. ell. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú támogatási kölcsön Támogatásértékű működési kiadás ir.alá tart. Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési tartalékok Általános Céltartalék Működési bevételek összesen
13
0
1 377
1 377
125
1 502
6 630
6 630
6 630
0
6 630
3 810
3 810
3 710
3 710
900
900
1 000
1 000
1 920
1 920
1 920
3 660
3 660 500
1 920 3 660 500
83
3 743 500
50 367
52 379
52 765
2 701
55 466
3 710 12 751 10 751 2 000 146 006
2 710 9 783 7 783 2 000 155 501
2 710 4 772 2 772 2 000 161 607
-4 693 -2 693 -2 000 7 411
2 710 79 79 0 169 018
8.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari község Önkormányzatának bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban
370000 Intézményi működési bevételek 682002 IV. Intézményi működési bevételek 841124 IV. Intézményi működési bevételek 841169 II. Támogatás értékű bevételek IV. Intézményi működési bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VIII. Kölcsön visszatérülés 841358 II. Támogatás értékű bevételek 841901 I. Kapott támogatások III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek 890442 II. Támogatás értékű bevételek 910123 II. Támogatás értékű bevételek 910501 I. Kapott támogatások 910502 II. Támogatás értékű bevételek IV. Intézményi működési bevételek 932911 IV. Intézményi működési bevételek 960302 IV. Intézményi működési bevételek IV.
Működési bevételek összesen: 370000 Véglegesen átvett pénzeszközök 841169 Felhalmozási és tőke jellegű V. bevételek VIII. Kölcsön visszatérülés 841383 II. Támogatás értékű bevételek VI.
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2012.06.30-ig
Módosított előirányzat 2012.10.30-ig
Módosított előirányzat 2012.12.31-ig
1 250
1 250
1 250
8 909
8 909
8 909
8 909
100
100
100
100
1 530
0 1 697
150 1 697
Módosítás
191
1 816
1 441
2 888 1 816 150
769
769
9 937 68 638 98
11 955 68 638 98
12 926 68 758 98
580
15 326 68 758 98
380
380
380
128
508
114
272
1 970
1 970
85 77
169 77
169 77
95
264 77
15 909
17 909
22 616
22 616
270
270
270
270
107 183
114 305
120 411
2 810
123 221
2 500
2 500
3 500
1000
4 500
12 617 23 100
12 617 23 100
12 631 23 100
0
13 000
0
14
12 631 23 100 0
13 000
841403 Támogatás értékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű V. bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 841901 Felhalmozási és tőke jellegű V. bevételek 889942 VIII. Kölcsön visszatérülés 889943 VIII. Kölcsön visszatérülés II.
Felhalmozási bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:
13 000
13 000
0
0 0
3 810 1 000
5 000
5 000
5 000
1 200
1 200
1 200
269
400
400
400
168
568
1 937 0
64 578 43 373 231 172
500 4 310
0
57 817 40 000 205 000
15
57 817 43 373 215 495
62 641 43 373 226 425
5 000
4 747
1 469
9.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban
3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
3.
3. 6.
3.
3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
370000 Dologi és egyéb folyó kiadások 381103 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 450000 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 522001 Dologi és egyéb folyó kiadások 581400 Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre 631000 Dologi és egyéb folyó kiadások 680002 Dologi és egyéb folyó kiadások 692000 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 812000 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 813000 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások
Módosított Módosított előirányzat előirányzat Módosítás 2012.12.312012.10.30-ig ig
2012.évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2012.06.30-ig
Módosítás
500
500
750
1 250
1 426 407
1 487 424
41 11
1 528 435
90
90
1 647 475
1 727 496
80
80
80
673
673
673
445
445
445
30
30
30
770
770
770
2 630
4 630
4 630
5 725 1 571
5 847 1 604
739
739
1 507 458
1 610 486
160
160
4 589 1 304
4 802 1 362
3 720
3 720
1 250
10 3 447
1 538 438 537
13 3
1 791 513 80
90 51 14
1 778 510
673
445 30
770
16
74 20
5 921 1 624
154
154
10 3
5 931 1 627 739
739 49 13
1 659 499 160
1 659 499 160
135 36
4 937 1 398 3 720
34 9
4 971 1 407 3720
1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3.
3. 5. 8.
3.
3. 1. 2. 3.
5.
5.
5.
5.
4.
3.
841112 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 841124 Személyi juttatás 841126 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 841133 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 841169 Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú támogatási kölcsön 841383 Dologi és egyéb folyó kiadások 841402 Dologi és egyéb folyó kiadások 841403 Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 842521 Támogatásértékű működési kiadás 851011 Támogatásértékű működési kiadás 852011 Támogatásértékű működési kiadás 852021 Támogatásértékű működési kiadás 854314 Önkormányzat által folyósított ellátások 862101 Dologi és egyéb folyó kiadások
1 773 458
13 943 3 960 464
12 170 3 502
12 170 3 502
12 170 3 502
464
464
464
100
100
100
100
3 275 1 323
3 281 1 325
3 281 1 325
3 281 1 325 13 278
13 195
13 278
13 278
910
910
910
6 235 1 748
6 309 1 768
320
320
674
5 624
910
43 12
6 352 1 780
18 5
6 370 1 785 320
4666
13 136
83
83
320
2 846
8 470
83
83
500
500
500
2 789 0
2 789
2 789 5 107
5 107
5 107
5 107
3 508 1 007
3 694 1 057
120 32
3 814 1 089
13 130
13 130
-290
12 840
250
250
250
100
100
100
400
400
400
500
500
500
810
810
810
790
790
790
30 8 1697
3 844 1 097 14 537
250
100
400
500
810
790
17
3.
5.
4.
4.
4. 2. 3. 4. 2. 4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
4.
862102 Dologi és egyéb folyó kiadások 869037 Támogatásértékű működési kiadás 882111 Önkormányzat által folyósított ellátások 882112 Önkormányzat által folyósított ellátások 882113 Önkormányzat által folyósított ellátások 882115 Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások 882116 Munkaadót terhelő Önkormányzat által folyósított ellátások 882117 Önkormányzat által folyósított ellátások 882118 Önkormányzat által folyósított ellátások 882121 Önkormányzat által folyósított ellátások 882122 Önkormányzat által folyósított ellátások 882123 Önkormányzat által folyósított ellátások 882124 Önkormányzat által folyósított ellátások 882129 Önkormányzat által folyósított ellátások 882202 Önkormányzat által folyósított ellátások 889201 Dologi és egyéb folyó kiadások 889921 Önkormányzat által folyósított ellátások
400 400
400
400
300
300
300
245
799
300
10
87
54
122
36
17
46
881
23
23
20
124
21
122 21
230
1 151
115
61 575
835
104 122
230
806
115
921
27
61
115
402
250
250
20
40
50
50
50
3 220
3 276
3 276
120
120
120
1 200
1 200
1 200
120
120
120
90
90
90
310
310
310
150
150
150
61 58
460 250 250 52
12
52 50
3 276
120
1200
120
90
310
18
890301 Működési célú 6. pe.átadás áh.kívűlre 890441 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 890442 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 890443 Működési célú 6. pe.átadás áh.kívűlre 910123 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó 3. kiadások 910502 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó 3. kiadások Támogatásértékű 5. működési kiadás 932911 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó 3. kiadások Működési célú 6. pe.átadás áh.kívűlre 960302 Dologi és egyéb folyó 3. kiadások Működési kiadások összesen: 370000 2. Beruházás 421100 2. Beruházás 522001 2. Beruházás 841383 1. Felújítás 841403 1. Felújítás 2. Beruházás 889942 Felhalmozási célú 4. tám.kölcsön nyújtása 889943 Felhalmozási célú 4. tám.kölcsön nyújtása
1 600 2 600
1 600
1 600
196 60
196 60
196 60
196 60
196 60
196 60
196 60
196 60
1 000
1 000
1 000
480 162
480 162
480 162
490
490
429 120
513 120
5 614
5 614
1 200
1 200
1 200
1 540 400
1 540 400
1 540 400
12 978
15 995
80
80
80
275
275
275
133 255
145 718
11 117
156 835
0
914
914
914
1000
158
242
480 162 890
1983
513 120 7 729
648 513 120
132
5 746 1 200
3 843
1 540 400 19 838
19 838 80
275
12 104
168 939
3 800
3 800
3 800
3 800
625
625
625
625
16 500
16 500
16 500
16 500 1 969
3 810 2 608
3 810 2 608
1 500
1 500
1 500
600
600
600
366
3 810 2 974 1500
600
19
890301 Felhalmozási célú 3. tám.kiadás 910502 2. Beruházás 932911 1. Felújítás 2. Beruházás Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalék Felhalmozási célú tartalék
Kiadások összesen:
1 000 1 000
14 000
38 994 12 751 20 000 205 000
1 000 381
0
381
381
0 14 000
3 356
0 17 356
399
17 755
44 443 9 783 15 551 215 495
4 651 -5 011 173 10 930
49 094 4 772 15 724 226 425
765 -4 693 -3 429 4 747
49 859 79 12 295 231 172
20
