2015. ( II.24.) önkormányzati rendelete

1

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. ( II.24.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire. (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként. (3) 1 Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: 4.181.783 EFt. Kiadások: 4.181.783 EFt. Az intézményfinanszírozás összege: 914.490 EFt. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 3.267.293 EFt. Kiadások: 3.267.293 EFt. (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

cím: cím: cím: cím: cím: cím:

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mezőberény Város Óvodai Intézménye Városi Közszolgáltató Intézmény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2

2.§

A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: I.

Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek

1

Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2016.január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni. 2

Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2016. január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni.

2

1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei 1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai 1.1.1.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.1.1.3. Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.1.1.4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.1.5. Előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 1.1.1.6. Előirányzat: Elszámolásból származó bevételek 1.1.2. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei 1.1.3. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.1.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.1.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.1.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.1.6.1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek 1.2. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek 1.2.1. Előirányzat: Jövedelemadók 1.2.2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok 1.2.3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 1.2.4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók 1.2.4.1. Előirányzat: Építményadó 1.2.4.2. Előirányzat: Építmény után fizetett idegenforgalmi adó 1.2.4.3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója 1.2.4.4. Előirányzat: Telekadó 1.2.5. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói 1.2.5.1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók 1.2.5.2. Előirányzat: Fogyasztási adók 1.2.5.3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 1.2.5.4. Előirányzat: Gépjárműadók 1.2.5.5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1.2.6. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek 1.2.6.1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak 1.2.6.2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság 1.2.6.3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság 1.2.6.4. Előirányzat: Építésügyi bírság 1.2.6.5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része 1.2.6.6. Előirányzat: Egyéb bírságok 1.3. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek 1.3.1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.3.2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke 1.3.3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3

1.3.4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek 1.3.5. Előirányzat: Ellátási díjak 1.3.6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA 1.3.7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése 1.3.8. Előirányzat: Kamatbevételek 1.3.9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.3.10. Előirányzat: Biztosító által fizetett kártérítés 1.3.11. Előirányzat: Egyéb működési bevételek 1.4. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök 1.4.1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 1.4.2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól 1.4.3. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 1.4.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1.4.5. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.1.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú központosított támogatások 2.1.1.2. Előirányzat: Címzett támogatások 2.1.1.3. Előirányzat: Céltámogatások 2.1.1.4. Előirányzat: Vis maior támogatások 2.1.1.5. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások 2.1.2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 2.1.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.1.3.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.3.2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2.1.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.1.5.1. Előirányzat Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. támogatások 2.1.5.2. Előirányzat Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások 2.1.5.3. Előirányzat Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám. 2.1.5.4. Előirányzat Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. célú támogatások 2.1.5.5. Előirányzat Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. támogatások 2.1.5.6. Előirányzat Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások 2.1.5.7. Előirányzat Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev. 2.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek 2.2.1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése

4

2.2.2. Előirányzat: 2.2.3. Előirányzat: 2.2.4. Előirányzat: 2.2.5. Előirányzat: 2.3. Kiemelt előirányzat: 2.3.1. Előirányzat: 2.3.2.

Előirányzat:

2.3.3.

Előirányzat:

2.3.4.

Előirányzat:

2.3.5.

Előirányzat:

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. EU-tól Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.tól, nemzetközi szerv.-től Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3

3. §

Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: II. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek 1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei 1.1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele 1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 1.6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás 1.7. Előirányzat: Betétek megszűntetése 1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 1.9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök bevételei 2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.től 2.5. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 4. Kiemelt előirányzat: Váltóbevételek 4

4.§

A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

3

Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

4

Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályba lép 2015. április 1. nappal.

5

1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek 1.5.2. Előirányzat: Elvonások, befizetések 1.5.3. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 1.5.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.5.7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre 1.5.8. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások 1.5.10. Előirányzat: 1.5.11. Előirányzat: Működési célú támogatások az EU-nak 1.5.12. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.5.13. Előirányzat: Tartalékok 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások 2.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2.3.2. Előirányzat: nyújtása államháztartáson belülre 2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2.3.4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre 2.3.6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2.3.7. Előirányzat: Lakástámogatás 2.3.8. Előirányzat: Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 2.3.9. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 5

5. §

Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: 3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai 3.1.1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 3.1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai 3.1.3. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 3.1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.1.5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 3.1.6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése 3.1.7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai 3.1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 3.1.9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 3.2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai 3.3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3.4. Kiemelt előirányzat: Váltókiadások 6. § 6

(1)

Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes bevételét eFt-ban határozza meg.

(2)

7

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek I.

4.181.783

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek:

2.365.135

1. Működési költségvetés bevételei 1.856.927 1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.094.223 1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 701.783 1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 204.065 1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 163.619 1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 297.514 1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 13.349 1.1.1.5. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. 23.236 1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 4 1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0 5

Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

6

Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2016.január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni. 7

Módosította a 19/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2016.04.29. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni.

7 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.

1.2.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 18.500 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 373.936 1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 373.936

Közhatalmi bevételek 1.2.1. Jövedelemadók 1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 1.2.4. Vagyoni típusú adók 1.2.4.1. Építményadó 1.2.4.2. Épület után fizetett IFA 1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója 1.2.4.4. Telekadó 1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 1.2.5.2. Fogyasztási adók 1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 1.2.5.4. Gépjárműadók 1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 1.2.6.4. Építésügyi bírság 1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 1.2.6.6. Egyéb bírságok

1.3.

Működési bevételek 1.3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.3.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.3.4. Tulajdonosi bevételek 1.3.5. Ellátási díjak 1.3.6. Kiszámlázott ÁFA 1.3.7. ÁFA visszatérítése 1.3.8. Kamatbevételek 1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.3.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.3.11. Egyéb működési bevételek

1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök 1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 1.4.2. Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól 1.4.3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz. 1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.1.1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások

301.305 0 0 0 46.947 10.000 0 35.000 1.947 243.963 220.743 0 0 21.000 2.220 10.395 7.338 0 0 0 0 3.057 460.508 300 227.999 29.627 0 109.859 56.935 13.442 8.775 0 320 13.251 891 0 0 0 0 891 508.208 472.351 962 0

8 2.1.1.2. Címzett támogatások 2.1.1.3. Céltámogatások 2.1.1.4. Vis maior támogatások 2.1.1.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 2.1.3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 2.1.3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. 2.1.5.2. Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám. 2.1.5.3. Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám. 2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám. 2.1.5.5. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám. 2.1.5.6. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám. 2.1.5.7. Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev.

II.

0 0 0 962 0 79.000 0 79.000 0 392.389 2.305 0 180.778 0 206.888 0 2.418

2.2. Felhalmozási bevételek 2.1.1. Immateriális javak értékesítése 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 2.1.4. Részesedések értékesítése 2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

20.175 0 18.200 1.975 0 0

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.

15.682 0 0 0 12.000 3.682

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-től Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek 1.

Belföldi finanszírozás bevételei 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Maradvány igénybevétele összesen 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 1.6. Központi, irányító szervi támogatás 1.7. Betétek megszüntetése 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

2.

Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től 2.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

1.816.648 1.816.648 0 0 877.177 24.981 0 914.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

3. 4.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek

0 0

(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg. (7) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi. (10) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (11) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja. (12) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi. (13) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg (14) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza: a. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2015. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe, b. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja az önkormányzat. (15) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.

10

(16) 8Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg. (17) 9Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg. (18) 10A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg. (19) 11A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/d számú melléket határozza meg. (20) 12Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/e számú melléket határozza meg. (21) 13A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/f számú melléket határozza meg.

7.§ (1) 14 Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes kiadását eFt-ban határozza meg.

(2)

4.181.783

15

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eFt-ban

I. Költségvetési kiadások: 1. 1.1. 1.2. 1.3.

3.221.272

Működési költségvetési kiadások 2.408.225 Személyi juttatás 800.672 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192.964 Dologi kiadások 1.046.434

8

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 10 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 11 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 12 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 13 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 14 Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2016.január 29. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni. 9

15

Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2016.január 29. nappal, de rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni.

11

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 50.751 1.5. Egyéb működési célú kiadások 317.404 1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 1.5.2. Elvonások, befizetések 15.774 1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.0 1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre400 1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 1.5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8.980 1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív0 1.5.8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre20.000 1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0 1.5.10. Kamattámogatások 0 1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak 0 1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 38.966 1.5.13. Tartalékok 233.284 2.

II.

Felhalmozási kiadások 813.047 2.1. Beruházási kiadások 618.063 2.2. Felújítási kiadások 147.972 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 47.012 2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0 2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre0 2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre32.118 2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0 2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre7.300 2.3.7. Lakástámogatás 0 2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0 2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7.594

Finanszírozási kiadások 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 4. Váltókiadások

960.511 960.511 0 0 0 46.021 914.490 0 0 0 0 0 0 0

(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.

12

(4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról. (9) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (10) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza. (12) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi. (14) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be. (15) A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza. (16) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi. (18) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg. (19) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.

13

(20) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi. (21) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg. (22) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi. (23) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza. (24) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. (25) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet részletezi. (26) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi. (27) 16Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/d melléklet rögzíti. (28) 17Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/e melléklet rögzíti. (29) 18A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg. (30) 19A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/d számú melléket határozza meg. (31) 20Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.

16

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

17


18


19


20


14

(32) 21A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi. 8. § (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselőtestületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb 2016. február 29.-ig (2015. december 31. hatállyal) módosítja. (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek. (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással. (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el. (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat. (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli. (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. (8) Az Önkormányzat meghatározza, hogy teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások keretein belül a sürgős döntési igényt kívánó tervezési feladatok megrendelésénél esetenként 1.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen, a rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.

21


15

(11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat. 9. § E rendelet 2015. február 24. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőberény, 2015. február 23.

Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem Mezőberény, 2015. február 24. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

16

17 22

1. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai

1.

1.

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Feladat szerinti bontás

adatok eFt-ban

Módosított Ei. 2015. dec. 30.


változás

állami feladat

kötelez ő feladat

önként vállalt feladat

118 216

Mezőberény Város Önkormányzata 1 1.

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

996 829

0

996 829

0

878 613

2.

Közhatalmi bevételek

B3

300 767

0

300 767

0

300 767

0

3.

Működési bevételek

B4

66 439

0

66 439

0

46 460

19 979

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

825

0

825

0

765

60

1 364 860

0

1 364 860

0

1 226 605

138 255

B1

558

0

558

0

558

0

B3

538

0

538

0

538

0

1.

Önkormányzat összesen

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1 1.


2.


3.


B4

3 494

0

3 494

0

2 839

655

4.


B6

0

0

0

0

0

0

4 590

0

4 590

0

3 935

655

B1

2 796

0

2 796

0

2 796

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1 1.

22

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

Működési költségvetés -bevételek


2.


B3

0

0

0

0

0

0

3.


B4

7 252

0

7 252

0

7 252

0


18

4.


3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 1 1.


B6

B1

0

0

0

0

0

0

10 048

0

10 048

0

10 048

0

31 481

0

31 481

0

31 481

0

2.


B3

0

0

0

0

0

0

3.


B4

156 404

0

156 404

0

140 155

16 249

4.


B6

0

0

0

0

0

0

187 885

0

187 885

0

171 636

16 249

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1 1.


B1

57 039

0

57 039

0

48 709

8 330

2.


B3

0

0

0

0

0

0

3.


B4

209 073

0

209 073

0

107 607

101 466


B6

4. 5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1 1.


66

0

66

0

10

56

266 178

0

266 178

0

156 326

109 852

B1

5 520

0

5 520

0

5 520

0

B3

0

0

0

0

0

0

2.


3.


B4

17 846

0

17 846

0

16 996

850

4.


B6

0

0

0

0

0

0

23 366

0

23 366

0

22 516

850

B1

1 094 223

0

1 094 223

0

967 677

126 546

B3

301 305

0

301 305

0

301 305

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

1.

Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 1 1. 2.

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek

19

3.


B4

460 508

0

460 508

0

321 309

139 199

4.


B6

891

0

891

0

775

116

1 856 927

0

1 856 927

0

1 591 066

265 861

1.

Működési költségvetés -bevételek összesen

1. számú melléklet 1.oldal Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Előir. neve

Módosítot t Ei. 2015. dec. 30.


változás

állami feladat

kötelez ő feladat


Önkormányzat 2. 1.

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

2.

Felhalmozási bevételek

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.

B 2 B 5 B 7


2.

472 351

0

472 351

0

459 866

12 485

18 200

0

18 200

0

0

18 200

15 682

0

15 682

0

3 682

12 000

506 233

0

506 233

0

463 548

42 685

0

0

0

0

0

0

1 975

0

1 975

0

0

1 975

0

0

0

0

0

0

1 975

0

1 975

0

0

1 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. 1.


2.


3.


2.


3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. 1.

3.


adatok eFt-ban Jogcím csop.n.

Cím neve

Alcím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Felhalmozási költségvetés -bevételek


2.


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

B 2 B 5 B 7

B 2 B 5 B 7

20

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 2. 1.


2.


3.


4.


5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. 1.


2.


3.


5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. 1.


2.


3.


6.

B 2 B 5 B 7

B 2 B 5 B 7

B 2 B 5 B 7


1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472 351

0

472 351

0

459 866

12 485

20 175

0

20 175

0

0

20 175

15 682

0

15 682

0

3 682

12 000

508 208

0

508 208

0

463 548

44 660

Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 2. 1.

1.


2.


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen 1. számú melléklet 2. oldal

B 2 B 5 B 7

21

22 Intézmény neve: 2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Önkormányzat

23

1/a. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


I. 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2. 1.

1. 2. 3.

23

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve

Költségvetési bevételek Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működésének támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

változás


állami feladat

kötelező feladat


B1

B111 B112 B113 B114

204 065 163 619 297 514 13 349

B115

23 236 23 236

0

B116

4 701 787

B11 B12

204 065 163 619 297 514 13 349

B14

0

-4 -4 4

701 783 4

0

B31 B32 B33

23 236 23 236

23 215

0

0 678 568 4

23 215

0 18 500

18 500

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 Közhatalmi bevételek B3

204 065 163 619 274 299 13 349

23 236 23 236 0 0

B13

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.

Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájáulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók


18 500

0

26 024 62 450 1 500

0

169 648 16 920

276 542 996 829

0

26 024 0 62 450 1 500 0 169 648 16 920 0 0 0

14 772

11 252

57 931 1 500

4 519

90 418 16 920

79 230

0 0

276 542 996 829

0 0

181 541 878 613

95 001 118 216

0

0 0 0 0 0

0

0

0

Módosította a 19/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2016.04.29. nappal, de rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni.

23 4.

Vagyoni típusú adók

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Építményadó Épület után fizetett IFA Magánszemélyek kommunális adója Telekadó

4. 5

Vagyoni típusú adók összesen Termékek és szolgáltatások adói

5.1

5. 6.

Értékesítési és forgalmi adók B351 Ebből: ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Ebből Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Ebből Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett IFA Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 Egyéb közhatalmi bevételek

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. Egyéb bírságok

5.2 5.3 5.4

5.5

6.

10 000

10 000 0 35 000 1 947

46 947

0

46 947

0

46 947

0

220 743

0

0

220 743

0

220 743

220 743 0 0 220 743

21 000

0 0 0 21 000

35 000 1 947 B34

Egyéb közhatalmi bevételek összesen Közhatalmi bevételek összesen

2.

0

0

220 743

0

21 000

0

0

21 000 2 220

0

0

1 000 1 200 20 243 963

0

0 21 000 2 220

0

21 000 2 220

1 000 1 200 20 243 963

0

0 1 000 1 200 20 243 963

6 800

0

3 057

B36 B3

10 000 0 35 000 1 947

9 857 300 767

0 0

6 800 0 0 0 0 3 057

6 800

3 057

9 857 300 767

0 0

9 857 300 767

0 0

1/a számú melléklet 1. oldal 1/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás

3.

Előir. neve

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


változás


állami feladat

kötelező feladat


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

28 535 7 705

9 807 5 670 6 246

0 28 535 7 705 0 0 9 807 5 670 6 246 0

27 674

861 7 705

7 910 5 670

1 897 6 246

24 10. 11. 3. 4.

Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök

1. 2. 3. 2.

2. 3.

3. 4.

1. 2.

B4 B6

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B61 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B62 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B63 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6

Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

B410 B411

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Felhalmozási c. központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások

1.

3.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

3.1. 3.2.

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

3. 4. 5.

66 439

32 8 444 0

66 439

0

32 5 174

3 270

46 460

19 979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

825 825

0 0

0 0 15 750 60 0 0 0 825 825

0 0

765 765

60 60

1 364 860

0

1 364 860

0

1 226 605

138 255

15 750 60

0

0

0

15 750 60

B2

1.

2.

32 8 444

B21 0 0 0 0 962

962 B21

962

0

962

0

962 0

962

0

B22 B23

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B24 Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev

0 79 000

79 000

79 000

0

79 000

79 000

0

79 000

0

2 305

0

2 305 0

2 305

0

25 Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. 5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

1.

180 778

180 778 0 0 2 418 206 888 0 0 0

2 418 206 888

B25 B2

392 389 472 351

0 0

392 389 472 351

0 0

173 793

6 985

2 418 201 388

5 500

379 904 459 866

12 485 12 485


2.

2. 3.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. 2. 3. 4.

4. 5.

5.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Előir. neve

Felhalmozási bevételek 1. 2. 3. 4. 5.

3.

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban


változás


állami feladat

kötelező feladat


B5 B51 B52 B53 B54 B55

0 18 200

B5 B7

18 200

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B71 Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B72 Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B73 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7

0 18 200 0 0 0 0

18 200

0 18 200

0

0

18 200

0 0 0 0 2 000 0 10 000 0 0 0 0

2 000 10 000

12 000

0

10 000

0

0 0 3 682 0 0 0

3 682 0

3 682 15 682

12 000

2 000

0 0

0 0 3 682 15 682

0

12 000

3 682 0

0 0

3 682 3 682

0 12 000

26 2.

Felhalmozási költségvetés bevételei

I.

Költségvetési bevételek összesen

B1+…+B 7

II.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei 1.

2. 3.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. II.

0

506 233

0

463 548

42 685

1 871 093

0

1 871 093

0

1 690 153

180 940

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

B81

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev. Tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei összesen Külföldi finanszírozás bevételei

1. 2.

506 233

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevétele k Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1/a számú melléklet 3. oldal

B811

B812

0

0 178 736 455 000 633 736

B813 B814 B815 B816 B817 B818

B819 B81 B82

633 736 24 981

0 658 717

0 0

0 0

178 736 455 000 633 736 0 633 736 24 981 0 0 0 0 0 0 0 658 717

B821

0

B822 B823 B824 B825 B82 B83

0 0 0 0 0 0

B84 B8

0 0

178 736 455 000 633 736 0 633 736 24 981

0 0

0 0

0 658 717

0 0

0

0

0

0

0

658 717

0

0 658 717

0

658 717

0

2 529 810

0

2 529 810

0

2 348 870

180 940

27

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő 24

1/b. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


I. 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2. 1.

24

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve

Költségvetési bevételek Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működésének támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói

változás


állami feladat

kötelező feladat


B1

B111 B112 B113 B114 B115

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

B116 B11 B12 B13

0

B14

0

B15

0

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen Közhatalmi bevételek


B16 B1 B3

11

11 0 286 0 0 0 261 0 0 0

286

261

558 558

0 0

558 558

0 0


11 286

261

0 0

558 558

0 0

28 1. 2. 3. 4.

Jövedelemadók Szociális hozzájáulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


4. 5


5.1

5. 6.


6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


5.2 5.3 5.4

5.5

6.

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 B34


2.

B31 B32 B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

538

B36 B3

0 0 0 0

538 538

538 0 0 0 0 0 0 0

538

538 538

0 0

538 538

0 0

1/b számú melléklet 1. oldal 1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás

3.

Előir. neve

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

adatok eFt-ban

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA


változás


állami feladat

kötelező feladat


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406

378 1 663

1 087

0 378 1 663 0 0 1 087

308 1 651

70 12

530

557

29 7. 8. 9. 10. 11. 3. 4.

ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök

1. 2. 3. 4.

4. 5.

5. 4. 1. 2.

B4 B6

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B61 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B62 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.től B63 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

B407 B408 B409 B410 B411


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


1.

3.


3.1. 3.2.


3. 4. 5.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből

366 3 494

0

3 494

350

16

0

2 839

655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

4 590

0

4 590

0

3 935

655

0

0

0

0

0

0

B2

1.

2.

0 0 0 0 366

B21 0 0 0 0 0 B21

0

0

0

B22 B23

B23 B24

0 0

0

0

0 0

30 Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. 5.


1.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B25 B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1/b számú melléklet 2. oldal 1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás

2.

Előir. neve


2. 3.


1. 2. 3. 4.

4. 5.

5.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

adatok eFt-ban


változás


állami feladat

kötelező feladat


B5 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B7

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B71 Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B72 Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.től B73 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

0 0 1 975 0 0

1 975

1 975

0

1 975

1 975

0

0

1 975

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

31 3.


2.

B7


I.


B1+…+B 7

II.


B8

1.


2. 3.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. II.

0

0

0

0

0

1 975

0

1 975

0

0

1 975

6 565

0

6 565

0

3 935

2 630

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

B81


1. 2.

0


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1/b számú melléklet 3. oldal

B811

B812

0

0 621

B813 B814 B815 B816 B817 B818

B819 B81 B82

621

0

621

0

231 920

0 232 541

0 0

621 0 621 0 621 0 0 231 920 0 0 0 0 0 232 541

B821

0

B822 B823 B824 B825 B82 B83

0 0 0 0 0 0

B84 B8

621 0

621

0

0

621

0

231 920

0 0

0 232 541

0 0

0

0

0

0

0

232 541

0

0 232 541

0

232 541

0

239 106

0

239 106

0

236 476

2 630

32

Intézmény neve: 2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

25

1/c. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


I. 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2. 1.

25

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve

Költségvetési bevételek Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működésének támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

változás


állami feladat

kötelező feladat


B1

B111 B112 B113 B114 B115

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

B116 B11 B12 B13

0

B14

0

B15

0

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 Közhatalmi bevételek B3 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói


0 0 315 0 0 2 481 0 0 0 0

315

2 481

2 796 2 796

0 0

2 796 2 796

0 0


315

2 481

0 0

2 796 2 796

0 0

33 1. 2. 3. 4.

Jövedelemadók Szociális hozzájáulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


4. 5


5.1

5. 6.


6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


5.2 5.3 5.4

5.5

6.

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 B34


2.

B31 B32 B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

B36 B3

0 0

0 0

0 0

1/c számú melléklet 1. oldal 1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás

3.

Előir. neve

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA


változás


állami feladat

kötelező feladat

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406

4 639 1 252

0 0 0 0 4 639 1 252

4 639 1 252


34 7. 8. 9. 10. 11. 3. 4.

ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök

1. 2. 3. 4.

4. 5.

5. 4. 1. 2.

1 339 22

B4 B6

7 252

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B61 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B62 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B63 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

B407 B408 B409 B410 B411


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


1.

3.


3.1. 3.2.


3. 4. 5.

0

7 252

1 339 22

0

7 252

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

10 048

0

10 048

0

10 048

0

0

0

0

0

0

0

B2

1.

2.

1 339 22 0 0 0

B21 0 0 0 0 0 B21

0

0

0

B22 B23

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B24 Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből

0 0

0

0

0 0

35 Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. 5.


1.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B25 B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1/c számú melléklet 2. oldal 1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás

2.

Előir. neve


2. 3.


1. 2. 3. 4.

4. 5.

5.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban


változás


állami feladat

kötelező feladat


B5 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B7

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B71 Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B72 Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B73 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

36 3.


2.

B7


I.


B1+…+B 7

II.


B8

1.


2. 3.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. II.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 048

0

10 048

0

10 048

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

B81


1. 2.

0


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1/c számú melléklet 3. oldal

B811

B812

0

0 1 662

B813 B814 B815 B816 B817 B818

B819 B81 B82

1662

0

1 662

0

202 271

0 203 933

0 0

1 662 0 1 662 0 1 662 0 0 202 271 0 0 0 0 0 203 933

B821

0

B822 B823 B824 B825 B82 B83

0 0 0 0 0 0

B84 B8

1 662 0

1662

0

0

1 662

0

202 271

0 0

0 203 933

0 0

0

0

0

0

0

203 933

0

0 203 933

0

203 933

0

213 981

0

213 981

0

213 981

0

37 Városi Közszolgáltató Intézmény


26

1/d. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


I. 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2. 1.

1. 2. 3.

26

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve

Költségvetési bevételek Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai

B111 B112 B113 B114

Önkormányzatok működésének támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

B11 B12

B115

Módosíto tt Ei. 2015. dec. 31.

állami feladat

kötelező feladat


0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

B116

B13

0

B14

0

B15

0



változás

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen Közhatalmi bevételek


B16 B1 B3

B31 B32 B33

0 0 0 0 0 25 664 5 817 0 0 0

25 664 5 817

31 481 31 481

0

25 664 5 817

0 0

31 481 31 481

0 0

31 481 31 481

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0


38 4.


4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


4. 5


5.1

5. 6.


6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


5.2 5.3 5.4

5.5

6.

0 0 0 0 B34


2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

B36 B3

0 0

0 0

0 0

1/d számú melléklet 1. oldal 1/d. számú melléklet Feladat szerinti bontás

3.

Előir. neve


Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban



változás


állami feladat

kötelező feladat


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

300 106 819 11 537 7 476 19 884 4 012 2 460

300 106 819 11 537 0 7 476 19 884 4 012 2 460 0

300 93 963 11 537 7 476 16 491 4 012 2 460

12 856

3 393

39 10. 11. 3. 4.


1. 2. 3. 4.

4. 5.

5. 4. 1. 2.

B4 B6

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B61 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B62 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.től B63 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

B410 B411


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


1.

3.


3.1. 3.2.


3. 4. 5.

156 404

288 3 628 0

156 404

288 3 628 0

140 155

16 249

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

187 885

0

187 885

0

171 636

16 249

0

0

0

0

0

0

B2

1.

2.

288 3 628

B21 0 0 0 0 0 B21

0

0

0

B22 B23

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B24 Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.

0 0

0

0

0 0

0 0 0

40 Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. 5.


1.

0 0 0 0 0 0 0

B25 B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1/d számú melléklet 2. oldal 1/d. számú melléklet Feladat szerinti bontás

2.

2. 3.

2. 3. 4.

4. 5.

5.

Rovat

Kiem.ei. név

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Ei.csop.neve


1.

2.

Előir. neve


3.

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

változás


állami feladat

kötelező feladat


B5 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B7

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B71 Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B72 Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B73 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés bevételei


0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

41

I.


B1+…+B 7

II.


B8

1.


1. 2.

2. 3.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. II.

187 885

0

187 885

0

171 636

16 249

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

B81

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev. Tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei összesen Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevétele k Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1/d számú melléklet 3. oldal

B811

B812

0

0 239 389

B813 B814 B815 B816 B817 B818

B819 B81 B82

239 389

0

239 389

0

222 563

0 461 952

0 0

239 389 0 239 389 0 239 389 0 0 222 563 0 0 0 0 0 461 952

B821

0

B822 B823 B824 B825 B82 B83

0 0 0 0 0 0

B84 B8

239 389 0

239 389

0

0

239 389

0

196 989

25 574

0 0

0 436 378

0 25 574

0

0

0

0

0

461 952

0

0 461 952

0

436 378

25 574

649 837

0

649 837

0

608 014

41 823

42 Orlai Petrics Soma Kulturális Központ


27

1/e. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


I. 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2. 1.

1. 2. 3.

27

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve


B111 B112 B113 B114


B11 B12

B115


állami feladat

kötelező feladat


0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

B116

B13

0

B14

0

B15

0



változás

B1




B16 B1 B3

B31 B32 B33

0 0 1 199 0 0 4 321 0 0 0 0

1 199

4 321

5 520 5 520

0

1 199

4 321

0 0

5 520 5 520

0 0

5 520 5 520

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0


43 4.


4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


4. 5


5.1

5. 6.


6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


5.2 5.3 5.4

5.5

6.

0 0 0 0 B34


2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

B36 B3

0 0

0 0

0 0

1/e számú melléklet 1. oldal 1/e. számú melléklet Feladat szerinti bontás

3.

Előir. neve


Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban



változás


állami feladat

kötelező feladat


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

14 017

1 803 2 004 22

0 14 017 0 0 0 1 803 2 004 22 0

13 267

750

1 703 2 004 22

100

44 10. 11. 3. 4.


1. 2. 3. 2.

2. 3.

3. 4. 1. 2.

B4 B6

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B61 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B62 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.től B63 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

B410 B411


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


1.

3.


3.1. 3.2.


3. 4. 5.

17 846

0

17 846

0

16 996

850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

23 366

0

23 366

0

22 516

850

0

0

0

0

0

0

B2

1.

2.

0 0

B21 0 0 0 0 0 B21

0

0

0

B22 B23


0 0

0

0

0 0

0 0 0



1.

0 0 0 0 0 0 0

B25 B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1/e számú melléklet 2. oldal 1/e. számú melléklet Feladat szerinti bontás

2.

2. 3.

2. 3. 4.

4. 5.

5.

Rovat

Kiem.ei. név

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Ei.csop.neve


1.

2.

Előir. neve


3.

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

változás


állami feladat

kötelező feladat


B5 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B7

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B71 Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B72 Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B73 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés bevételei


0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

46

I.


B1+…+B 7

II.


B8

1.


2. 3.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. II.

0

23 366

0

22 516

850

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

B81


1. 2.

23 366


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1/e számú melléklet 3. oldal

B811

B812

0

0 1 593

B813 B814 B815 B816 B817 B818

B819 B81 B82

1 593

0

1 593

0

61 926

0 63 519

0 0

1 593 0 1 593 0 1 593 0 0 61 926 0 0 0 0 0 63 519

B821

0

B822 B823 B824 B825 B82 B83

0 0 0 0 0 0

B84 B8

1 593 0

1 593

0

0

1 593

0

54 425

7 501

0 0

0 56 018

0 7 501

0

0

0

0

0

63 519

0

0 63 519

0

56 018

7 501

86 885

0

86 885

0

78 534

8 351

47 Intézmény neve:

VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő 28

1/f. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


I. 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2. 1.

1.

28

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve


B111 B112 B113 B114 B115

Önkormányzatok működésének támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

B11 B12


0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

B116

0 0

B13

0

B14

0

B15

0


Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók

változás

állami feladat


kötelező feladat

B1




0

31 192 24 943 904

B31

57 039 57 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 612 22 193 904

5 580 2 750 0

0 0 0 0 31 192 24 943 904 0 0 0

0

B16 B1 B3

0

0 0

57 039 57 039

0 0

48 709 48 709

8 330 8 330

0

0 0 0

0

0

0


48 2. 3. 4.

Szociális hozzájáulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


4. 5


5.1

5. 6.


6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


5.2 5.3 5.4

5.5

6.

B32 B33

0 0 0 0 B34


2.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 B36 B3

0 0

0 0

0 0

1/f számú melléklet 1. oldal 1/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás

3.

Előir. neve

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek


változás


állami feladat

kötelező feladat


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408

78 250 8 722 97 744 23 102 417 25

0 78 250 8 722 0 97 744 23 102 417 25

73 635 5 172

4 615 3 550

5 766 22 281 417 0

91 978 821 0 25

49 9. 10. 11. 3. 4.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök

1. 2. 3. 4.

4. 5.

5. 4. 1. 2.

1.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


1. 2. 3.


3.1. 3.2.


3. 4. 5.

B4 B6

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B61 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól B62 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B63 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

B409 B410 B411

0 0 813

813 209 073

0

209 073

336

477

0

107 607

101 466

0

0

0

10

56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

66 66

0 0

0 0 66 0 0 0 0 0 66 66

0 0

10 10

56 56

266 178

0

266 178

0

156 326

109 852

0

0

0

0

0

0

66

B2 B21 0 0 0 0 0 B21 B22

0

0

0

B23

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B24 Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.

0 0

0

0

0 0

0 0 0 0

50 TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. 5.


1.

0 0 0 0 0 0 B25 B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1/f számú melléklet 2. oldal 1/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás

2.

2. 3.

4. 5.

5.

I.

Rovat

Kiem.ei. név

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Ei.csop.neve


1. 2. 3. 4.

2.

Előir. neve


3.

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

változás


állami feladat


kötelező feladat

B5 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B7

0 0 0 0 0 0

0

B71 B72 B73

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B74

B75 B7

Felhalmozási költségvetés bevételei Költségvetési bevételek összesen


B1+…+B7

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

266 178

0

266 178

0

156 326

109 852

51 II.


B8


1. 2.

2. 3.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. II.

B81

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev. Tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei összesen Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1/f számú melléklet 3. oldal

B811

B812

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

176

B813 B814 B815 B816 B817 B818

B819 B81 B82 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

176

0

176

0

195 810

0 195 986

0 0

176 0 176 0 176 0 0 195 810 0 0 0 0 0 195 986

0

0

195 986

0

0 0 0 0 0 0 0 0 195 986

462 164

0

462 164

176 0

0

176

0

0

176

78 443

117 367

0 0

0 78 443

0 117 543

0

0

0

0

78 443

117 543

0

234 769

227 395

52

53

54 29

2. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi működési költségvetés -kiadásai adatok eFt-ban

1.

1.

Rovat

Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Módo sított Módosítot Ei. válto t Ei. 2015. zás 2015. dec. dec. 31. 30.

álla mi fela dat

önké kötel nt ező vállalt felad felada at t

Önkormányzat Működési költségvetés kiadások

1. 1.

K1

2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

K3

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.


2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés kiadások

1. 1.

K2

K1

2.


3.

Dologi kiadások

K3

4. 5.

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

1. 1.

Személyi juttatások

184 854 31 144 345 268 15 829 315 956

0

0

31 144

0

0

345 268

0

0

15 829

0

124 164 22 164 297 157

60 690 8 980 48 111 15 829 52 475

0

315 956

0

0

893 051

0

706 966

186 085

104 066

0

104 066

0

104 066

0

0

30 566

0

0

40 296

0

0

34 922

0

30 566 40 296 34 922

0

862

0

862

0 0

0

K5

862


184 854

893 051

K4

K1

0

0 263 481

30 566 40 296 34 922

K2

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen Mezőberény Város Óvodai Intézménye Működési költségvetés kiadások

3.

29

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

Működési költségvetés -kiadások


210 712

0

210 712

0

210 712

130 477

0

130 477

0

130 477

0 0 0

55

2. 3. 4. 5.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

3.


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény Működési költségvetés kiadások

1. 1.

2. 3. 4. 5. 4.

K4

0

0

0

0

0

0

K5

0

0

0

0

0

0

209 270

0

209 270

0

209 270

0

1. 1.

2. 3. 4. 5. 5.

1. 1.

2. 3. 4. 5.

36 048

0

0

42 745

0

36 048 42 745

131 007

0

131 007

0

118 540

12 467

0

31 597

0

0

404 074

0

28 173 386 996

3 424 17 078

0 0

K1

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

K3

31 597 404 074

K4

0

0

0

0

0

0

K5

527 567 205

0

527

0

0

567 205

0

527 534 236

0 32 969

0

210 863

0

98 101

112 762

0

53 787

0

0

181 258

0

23 821 107 576

29 966 73 682

K2

210 863


K1


K3

53 787 181 258

K4

0

0

0

0

0

0

K5

0 445 908

0

0

0

0

445 908

0

0 229 498

0 216 410

0

39 405

0

33 889

5 516

0

9 822

0

32 793

K2

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Működési költségvetés kiadások

6.

0


Városi Közszolgáltató Intézmény összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Működési költségvetés kiadások

5.

6.

K3

36 048 42 745

K2

39 405


K1


K3

9 822 32 793

K4

0

0

0

0

0

0

K5

59 82 079

0

59

0

0

0

82 079

0

59 73 728


K2

0 8 361 31 419 0

1 461 1 374

8 351

56

1.

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei Működési költségvetés kiadások

1. 1.

1.

K1

2.


3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

5.


K5

K2

Önkormányzat és intézményei összesen

1.

800 672 192 964 1 046 434 50 751 317 404

0

800 672

0

609 237

191 435

149 133

43 831 140 245 15 829 52 475

0

192 964

0

0

1 046 434

0

0

50 751

0

0

317 404

0

906 189 34 922 264 929

2 408 225

0

2 408 225

0

1 964 410

443 815

800 672

0

800 672

0

609 237

191 435

0

192 964

0

149 133

43 831

0

1 046 434

0

0

50 751

0

0

317 404

0

906 189 34 922 264 929

140 245 15 829 52 475

0

2 408 225

0

1 964 410

443 815

Azaz 1.

1.

Működési költségvetés -kiadások összesen 1.

1.

K1

2.


3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

5.


K5

1.

K2

Működési költségvetés -kiadások mindösszesen

192 964 1 046 434 50 751 317 404 2 408 225

2. számú melléklet 1. oldal 2. sz. mellékl et

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi felhalmozási költségvetés -kiadások

Felhalmozási költségvetés- kiadások

adatok eFt-ban


Rovat

Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

57

Módosít ott Ei. 2015. dec. 30.


változás

önk ént kötelez váll állami ő alt feladat feladat fela dat

Önkormányzat 2.

Felhalmozási költségvetés -kiadások

1.

2.

3.

Beruházási kiadások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

1.


2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2.

K6

K7

K8

564 424

96 930

0

0

564 424

50 0 513 787 637

96 930

0

25 71 930 000

0

14 462 432

14 894

0

14 894

676 248

0

676 248

0 586 179

90 069

Felhalmozási költségvetés -kiadások 1.


K6

15 632

0

15 632

0

15 632

0

2.

Felújítások

K7

12 762

0

12 762

0

12 762

0

3.


K8

0

0

0

0

0

0

28 394

0

28 394

0

28 394

0

2.


3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2.



K6

4 711

0

4 711

0

4 711

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

3.


K8

0

0

0

0

0

0

4 711

0

4 711

0

4 711

0

15 616

0

15 616

0

15 062

554

0

34 898

26 598

8 300

3.


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 2.


2.


Felújítások

K6

K7

34 898

0

58 3.

4.


5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2.

K8

32 118

0

32 118

0

32 118

0

82 632

0

82 632

0

73 778

8 854


1.


K6

15 421

0

15 421

0

5 271

10 150

2.

Felújítások

K7

835

0

835

0

0

835

3.


K8

0

0

0

0

0

0

16 256

0

16 256

0

5 271

10 985

5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2.



K6

2 259

0

2 259

0

2 259

0

2.

Felújítások

K7

2 547

0

2 547

0

2 547

0

3.


K8

0

0

0

0

0

0

4 806

0

4 806

0

4 806

0

6.


1.

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

2.


1.

2.

3.

1.



Felújítások


Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

K6

K7

K8

618 063

147 972

0

0

618 063

61 0 556 722 341

147 972

34 0 113 837 135 14 32 580 432

47 012

0

47 012

813 047

0

813 047

2. számú melléklet 2. oldal

0

109 0 703 139 908

59

30

2/a. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1. 2. 3.

4. 5. 1. 2.

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. Egyéb elvonások, befizetések Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési c. támogatások az EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Előir. neve

Költségvetési kiadások Működési költségvetés -kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ebből Kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási c. támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


változás

184 854 31 144 345 268

K353 K4 K5

0 15 829 315 956

0 0

K501 K502

0 15 774

0

15 705

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513

69 0 400 0 7 532 0 20 000 0 0 38 966 233 284 893 051

Felhalmozási költségvetés -kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

1. 2. 3.


K1 K2 K3

Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen

2.

30

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

K6 K7 K8

564 424 96 930 14 894


60 690 8 980 48 111

0 15 829 315 956

0

0 0 263 481

15 829 52 475

0

15 774

0

0 15 774 0 15 705 0 69 0 400 0 7 532 0 20 000 0 0 0 38 966 233 284

0

893 051

0

564 424 96 930 14 894

K82 K83 K84

0 0 0

7 300

7 594


124 164 22 164 297 157

0

K85 K86 K87 K88 K89

kötelező feladat

184 854 31 144 345 268

K81

0

állami feladat

0 7 300 0 0 7 594

15 705 69 400 7 282

250 20 000

7 141 233 284

31 825

0

706 966

186 085

0

513 787 71 930 462

50 637 25 000 14 432

300

7 000

162

7 432

60

Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen

2. I.

Költségvetési kiadások összesen

II.

1 569 299

Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok vás. Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények bevált. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

1. 1.

1. 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

9. 2.

4. 5. 2. 3. 4.

K91

K911

K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K919

Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások

1. 2. 3.

II.

676 248

Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

960 511

0

0

676 248

0

586 179

90 069

0 1 569 299

0

1 293 145

276 154

0

960 511

0

817 033

143 478

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

46 021 771 012

143 478

0

0

0

0

0

0

0

817 033

143 478

0

2 110 178

419 632

0

46 021 914 490

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 46 021 914 490 0 0 0 0 0 0

K921 K922 K923

0 0 0

K924 K925 K92 K93 K94 K9

0 0 0 0 0 960 511

0

0

960 511

0

2 529 810 2/a számú melléklet 1. oldal

0

0 2 529 810

61

Intézmény neve:

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő 31

2/b. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1. 2. 3.

4. 5. 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Előir. neve


1.

K1 K2 K3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre


változás


állami feladat


kötelező feladat

104 066 30 566 40 296

K353 K4 K5

34 922 862

0

0 34 922 862

0

34 922 862

0

K501 K502

0

0

0 0

0

0

0

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513

K6 K7 K8

15 632 12 762 0

104 066 30 566 40 296

0 0 0 0 0 0 862 0 0 0 0 0 0 0

862

210 712


1. 2. 3.


104 066 30 566 40 296


2.

31

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

0

210 712

0

15 632 12 762 0

K81

0

K82 K83 K84

0 0 0

K85

0

K86

0

862

0

210 712

0

0

15 632 12 762 0

0

62 7. 8. 9.


II.


1. 1.

1. 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


9. 2.

4. 5. 2. 3. 4.

K91

K911

K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K919


1. 2. 3.

II.

K87 K88 K89


2. I.

Lakástámogatás Felhalmozási c. támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2/b számú melléklet 1. oldal

0 0 0

28 394

0

28 394

0

28 394

0

239 106

0

239 106

0

239 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 106

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K921 K922 K923

0 0 0

K924 K925 K92 K93 K94 K9

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

239 106

0

239 106

63

Intézmény neve:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő 32

2/c. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1. 2. 3.

4. 5. 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Előir. neve


1.

K1 K2 K3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakástámogatás

változás


állami feladat

kötelező feladat


130 477 36 048 42 745

K353 K4 K5

0

0

0 0 0

0

0

0

K501 K502

0

0

0 0

0

0

0

0

209 270

0

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513

K6 K7 K8

0

209 270

0

4 711 0 0

4 711 0

K81 K82 K83 K84

0 0 0 0

K85 K86 K87

0 0 0


130 477 36 048 42 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 270


1. 2. 3.


130 477 36 048 42 745


2.

32

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

adatok eFt-ban

4 711 0

0

0

64 8. 9.


II.


1. 1.

1. 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


9. 2.

4. 5. 2. 3. 4.

K91

K911

K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K919


1. 2. 3.

II.

K88 K89


2. I.

Felhalmozási c. támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2/c számú melléklet 1. oldal

0 0

4 711

0

4 711

0

4 711

0

213 981

0

213 981

0

213 981

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 981

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K921 K922 K923

0 0 0

K924 K925 K92 K93 K94 K9

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

213 981

0

213 981

65

Városi Közszolgáltató Intézmény

Intézmény neve: 2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

33

2/d. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1. 2. 3.

4. 5. 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Előir. neve


1.

K1 K2 K3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



változás


131 007 31 597 404 074

K353 K4 K5

527

0

0 0 527

K501 K502

0

0

0 0

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513

K6 K7 K8

15 616 34 898 32 118

0

567 205

0

15 616 34 898 32 118

K81

0

K82 K83 K84

0 0 32 118

32 118

állami feladat

kötelező feladat

K85

0

K86 K87

0 0


118 540 28 173 386 996

12 467 3 424 17 078

0

527

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0

527

567 205


1. 2. 3.


131 007 31 597 404 074


2.

33

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

527

0

534 236

32 969

0

15 062 26 598 32 118

554 8 300 0

32 118

66 8. 9.


II.


1. 1.

1. 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


9. 2.

4. 5. 2. 3. 4.

K91

K911

K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K919


1. 2. 3.

II.

K88 K89


2. I.



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2/d számú melléklet 1. oldal

0 0

82 632

0

82 632

0

73 778

8 854

649 837

0

649 837

0

608 014

41 823

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

608 014

41 823

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K921 K922 K923

0 0 0

K924 K925 K92 K93 K94 K9

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

649 837

0

649 837

67

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ


34

2/e. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1. 2. 3.

4. 5. 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Előir. neve


1.

K1 K2 K3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



változás


39 405 9 822 32 793

K353 K4 K5

59

0

0 0 59

K501 K502

0

0

0 0

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513

K6 K7 K8

2 259 2 547 0

állami feladat

0

82 079

0

2 259 2 547 0

K81

0

K82 K83 K84

0 0 0

K85

0

K86 K87

0 0


kötelező feladat

33 889 8 361 31 419

5 516 1 461 1 374

0

59

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0

59

82 079


1. 2. 3.


39 405 9 822 32 793


2.

34

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

59

0

73 728

8 351

0

2 259 2 547 0

0

68 8. 9.


II.


1. 1.

1. 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


9. 2.

4. 5. 2. 3. 4.

K91

K911

K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K919


1. 2. 3.

II.

K88 K89


2. I.



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2/e számú melléklet 1. oldal

0 0

4 806

0

4 806

0

4 806

0

86 885

0

86 885

0

78 534

8 351

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 534

8 351

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K921 K922 K923

0 0 0

K924 K925 K92 K93 K94 K9

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

86 885

0

86 885

69

VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT


35

2/f. melléklet a 7/2015.(II.24) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1. 2. 3.

4. 5. 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Előir. neve


1.

K1 K2 K3 K353 K4 K5 K501 K502

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



változás

K6 K7 K8


állami feladat


kötelező feladat

210 863 53 787 181 258

210 863 53 787 181 258

21

0

0

0

0

0

0

0

229 498

216 410

0

5 271 0 0

10 150 835 0

0

0

21 0 0

0

0

0 0

98 101 23 821 107 576

112 762 29 966 73 682 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 908


1. 2. 3.


K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513


2.

35

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

15 421 835 0

0

445 908

0

15 421 835 0

K81

0

K82 K83 K84

0 0 0

K85

0

K86 K87

0 0

70 8. 9.


II.


1. 1.

1. 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


9. 2.

4. 5. 2. 3. 4.

K91

K911

K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K919


1. 2. 3.

II.

K88 K89


2. I.



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2/f számú melléklet 1. oldal

0 0

16 256

0

16 256

0

5 271

10 985

462 164

0

462 164

0

234 769

227 395

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 769

227 395

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K921 K922 K923

0 0 0

K924 K925 K92 K93 K94 K9

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

462 164

0

462 164

71 36


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai össszesítő Feladat szerinti bontás

1

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

kötelező feladat


B1 B3 B4 B6

1 094 223 301 305 460 508 891 1 856 927

0 0 0 0 0

1 094 223 301 305 460 508 891 1 856 927

0 0 0 0 0

967 677 301 305 321 309 775 1 591 066

126 546 0 139 199 116 265 861

1. 2. 3.

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

B2 B5 B7

472 351 20 175 15 682 508 208

0 0 0 0

472 351 20 175 15 682 508 208

0 0 0 0

459 866 0 3 682 463 548

12 485 20 175 12 000 44 660

2 365 135

0

2 365 135

0

2 054 614

310 521

B81 B82

1 816 648 0

0 0

1 816 648 0

0 0

1 666 030 0

150 618 0

B83 B84 B8

0 0 1 816 648

0 0 0

0 0 1 816 648

0 0 0

0 0 1 666 030

0 0 150 618

4 181 783

0

4 181 783

0

3 720 644

461 139

K1

800 672

0

800 672

0

609 237

191 435

K2 K3 K4 K5

192 964 1 046 434 50 751 317 404 2 408 225

0 0 0 0 0

192 964 1 046 434 50 751 317 404 2 408 225

0 0 0 0 0

149 133 906 189 34 922 264 929 1 964 410

43 831 140 245 15 829 52 475 443 815

K6 K7 K8

618 063 147 972 47 012 813 047

0 0 0 0

618 063 147 972 47 012 813 047

0 0 0 0

556 722 113 837 32 580 703 139

61 341 34 135 14 432 109 908

3 221 272

0

3 221 272

0

2 667 549

553 723

1.


3. 1. 2. 3. 4. 1.

Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek összesen

Bevételek mindösszesen

I. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3.

36

állami feladat

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés -bevételek összesen

2.

II


változás

1. 2. 3. 4. 1.

I.


Költségvetési kiadások Működési költségvetés -kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés -kiadások összesen Felhalmozási költségvetés -kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

Finanszírozási kiadások


72 1. 2. 3. 4. II.

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások összesen

Kiadások mindösszesen 3. számú melléklet 1. oldal

K91 K92

960 511 0

0 0

960 511 0

0 0

817 033 0

143 478 0

K93 K94 K9

0 0 960 511

0 0 0

0 0 960 511

0 0 0

0 0 817 033

0 0 143 478

4 181 783

0

4 181 783

0

3 484 582

697 201

73 37


Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi létszáma (álláshely előirányzat)

Feladat szerinti bontás Megnevezés 1. Önkormányzat Polgármester

változás


állami feladat


kötelező feladat

1

1

0

1

0

Közalkalmazott (mezőőr)

6

6

0

6

0

Közalkalmazott (tanyagondnok)

1

1

0

0

1

Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)

0

0

0

0

0

Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni) Közfoglalkoztatott "Mintaprogram" Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás

0 59

0 59

0 0

0 0

0 59

0

0

0

0

0

Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.

30

30

0

30

0

Közfoglalkoztatás téli

36

36

0

36

0

Kertészeti vezető

1

1

0

0

1

MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott

0

0

0

0

0

134

0

73

61

1. Összesen: 2. Polgármesteri Hivatal

134

0

Polgármester

0

0

0

0

0

Jegyző

1

1

0

1

0

Aljegyző

1

1

0

1

0

Osztályvezető Köztisztviselők I. besorolási o. Köztisztviselők II. besorolási o. Köztisztviselők III. besorolási o. Fizikai alkalmazottak Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. Összesen: 2. Mezőberény Város Óvodai 3. Intézménye Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tagóvoda-vezető óvónő Óvónő Dajka/gondozó takarító Határozott időre dajka/gondozó Fizikai alkalmazott (D) Óvodatitkár (D) Pedagógiai asszisztens

37


1

1

0

1

0

20

20

0

20

0

14 1 4 0 0

14 1 4 0 0

0 0 0 0 0

14 1 4 0 0

0 0 0 0 0

42

0

42

0

1

1

0

1

0

2

2

0

2

0

0 23 15

0 23 15

0 0 0

0 23 15

0 0 0

1 1 1 4

1 1 1 4

0 0 0 0

1 1 1 4

0 0 0 0

42

0


74 Közfoglalkoztatott részmunkaidős Teljes munkaidős közfoglalkoztatott 3.. Összesen:

0 3 51

4. Városi Közszolgáltató Intézmény Igazgató Gazdasági vezető Egyéb vezető Fizikai alkalmazott Ügyviteli alkalmazott Szezonális fizikai Részmunkaidős fizikai Közfoglalkoztatott teljes munkaidős Téli közfogl telj munki 4. Összesen: 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgató Igazgató-helyettes Gazdasági vezető Ügyviteli alkalmazott Vezető gondozó Élelmezésvezető Gondozó Ápoló-gondozó Ápoló Szakápoló Családgondozó Védőnő Főnővér Tanyagondnok Gyógyszeres nővér Kisgyermeknevelő Mentálhigiénés asszisztens Szakács Fizikai alkalmazott Részmunkaidős közalkalmazott Közfoglalkoztatott részmunkaidős 5. Összesen:

0

0

0

0

0

3 51

0 0

3 51

0 0 0 0 0 3 0 3 1

1 0 2 39 3 4 3

1 0 2 39 3 4 3

1 0 2 36 3 1 2

28 0 80

28

0

28 0 80

0

1 1 1 4 1 1 6 10 10 1 6 6 2 0 2 6 2 4 26 13 16 119

1 1 1 4 1 1 6 10 10 1 6 6 2 0 2 6 2 4 26 13 16 119

0

73

7

0

0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 4 12 4 16 62

1 1 1 3 1 0 0 10 10 1 0 0 2 0 2 0 2 0 14 9 0 57

4. számú melléklet 1. oldal 4. sz. melléklet

Feladat szerinti bontás Megnevezés 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Igazgató Osztályvezető Gazdasági vezető Fizikai közalkalmazott Ügyviteli alkalmazott Könyvtáros


változás

1 2 0 2 1 3


1 2 0 2 1 3

állami feladat


kötelező feladat 1 2 0 2 1 3

75 Etnográfus Közművelődési szakdolgozó Portás,recepciós technikus Informatikus Teljes munkaidős közfoglalkoztatott Részmunkaidős fizikai közalkalmazott Részmunkaidős közfoglalkoztatott 6. Összesen:

1 2 1 1

1 2 1 1

3 1 0

3 1 0 18

1 10 6 17

Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen

Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül

18

Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli Alpolgármester Képviselők Bizottsági tagok Összesen


1 2 1 1 3 1 0

17

1

0

1 10 6 17

0

1 10 6 17

0

461

0

461

0

335

126

444

0

444

0

318

126

76 38

5.melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Vállalkozási tevékenység 2015. évi kiadásai és bevételei Önkormányzat

adatok eFtban Sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megnevezés

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen Egyéb műk.c.támogatás Működési költségvetés összesen

11

15

Felhalm.célú pe.átadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási költségvetés összesen

16

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen

12 13 14

17 18 19 20 21 22

38

Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei összesen



változás

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0


77

78 39 6. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök


változás

KIADÁSOK

1 094 223

0

1 094 223

B3 B4 B6

301 305 460 508 891

0 0 0

301 305 460 508 891

1 856 927

0

1 856 927

472 351 20 175 15 682 508 208

0 0 0 0

472 351 20 175 15 682 508 208

2 365 135

0

2 365 135

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások


Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

0

800 672

K2 K3 K4 K5

192 964 1 046 434 50 751 317 404

0 0 0 0

192 964 1 046 434 50 751 317 404

2 408 225

0

2 408 225

618 063 147 972 47 012 813 047

0 0 0 0

618 063 147 972 47 012 813 047

3 221 272

0

3 221 272

960 511

0

960 511

0

0

0

0

0

0

0 960 511

0 0

0 960 511

4 181 783

0

4 181 783

K6 K7 K8

Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások

B81

1 816 648

0

1 816 648

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B82

0

0

0

B83

0

0

0

B84

0 1 816 648

0 0

0 1 816 648


4 181 783

0

4 181 783

Kiadások mindösszesen

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások


39

800 672

Működési költségvetés -kiadások összesen

Belföldi finanszírozás bevételei


K1

Felhalmozási költségvetés -kiadások B2 B5 B7


Váltóbevételek Finanszírozási bevételek összesen

Módosítot Módosítot változá t Ei. 2015. t Ei. 2015. s dec. 30. dec. 31.

Működési költségvetés -kiadások B1

Működési költségvetés -bevételek összesen Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen


Rovat

BEVÉTELEK

Rovat

adatok ezer forintban


K9 1 K9 2 K9 3 K9 4

79 40


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2015-2016-2017-2018. évekre - gördülő tervezés

1

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFtban

2016. évi eredeti 2017. évi eredeti

2018. évi eredeti

Működési költségvetés -bevételek 1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1 094 223

1 094 223

1 094 223

1 094 223

2.


B3

301 305

301 305

301 305

301 305

3.


B4

460 508

466 495

479 556

492 984

4.


B6

891

17 000

0

0

1 856 927

1 879 023

1 875 084

1 888 512

1.

Működési költségvetés -bevételek összesen 2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek 1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

472 351

251 391

735 558

27 338

2.


B5

20 175

0

0

0


B7

3. 1.

Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

3.

40

2015. évi módosított

15 682

79 000

0

0

508 208

330 391

735 558

27 338

2 365 135

2 209 414

2 610 642

1 915 850


Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 816 648

1 504 391

1 748 068

1 599 298

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0


80

3. 1.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen

B83 B8


1.

1.

0

0

1 816 648

1 504 391

1 748 068

1 599 298

4 181 783

3 713 805

4 358 710

3 515 148

800 672

811 081

833 791

857 137

2.


K2

192 964

218 992

225 124

231 427

3.

Dologi kiadások

K3

1 046 434

1 060 038

1 089 719

1 120 231

4.


K4

50 751

50 751

50 751

50 751

5.


K5

317 404

317 404

317 404

317 404

2 408 225

2 458 265

2 516 788

2 576 950

1.

K1


2.



K6

618 063

134 325

335 885

34 173

2.

Felújítások

K7

147 972

179 914

583 562

0

3.


K8

47 012

0

0

0

813 047

314 239

919 447

34 173

3 221 272

2 772 504

3 436 235

2 611 123

1.

Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

3.

Finanszírozási kiadások 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

960 511

941 301

922 475

904 025

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K92

0

0

0

0

3. 1.

0

Működési költségvetés -kiadások 1.

1.

0



K93 K9

0

0

0

0

960 511

941 301

922 475

904 025

4 181 783

3 713 805

4 358 710

3 515 148

81 41

8.melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban Megnevezés



változás

Működési tartalék eredeti előirányzata Általános működési tartalék

25 353

25 353 0

Általános működési tartalék összesen

25 353

0

25 353

Működési céltartalék Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)

0

0

Egyéb elkülönített tartalék (szociális)

0

0

Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)

12 228

12 228

Intézmény-átszervezési tartalék

31 672

31 672

2 570

2 570

Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közsz. elsz.) Működési céltartalék összesen Működési tartalék eredeti előirányzata összesen

Megnevezés

41

46 470

0

46 470

71 823

0

71 823


változás



82

Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata Fejlesztési céltartalék célonként Teljesítési biztosíték Egyéb felhalmozási tartalék Elkülönített felhalmozási tartalék

Fejlsztési céltartalék összesen Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen

Tartalékok mindösszesen

0 137 526

137 526

23 935

23 935

161 461

0

161 461

161 461

0

161 461

233 284

0

233 284

83


Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettség megnevezése összesen E Ft

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 összesen

Mezőberény Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében nem tervezi hosszú lejáratú, sem államháztartáson belülről, sem pedig államháztartáson kívülről származó forrás bevonását.

0

84 Mezőberény Város Önkormányzata


Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évben Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban 2015. év

Megnevezés/projektcím

BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT

2015. előtti megvalósítás összege

Pályázat végösszege

284 226

2015. utáni teljesítés

2015. összesen EU támogatás

Hazai támogatás

Saját erő

207 264

65 418

0

11 544

76 962

0

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén

34 124

34 124

186

0

0

186

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

20 053

13 387

6 958

0

0

6 958

6 394

6 394

5 000

0

0

5 000

17 909

10 556

1 985

0

0

1 985

5 368

362 706

271 725

79 547

0

11 544

91 091

5 368

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon

Összesen

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében 6.666eFt, szállítói finanszírozás 292eFt bérköltség, 2014. évben kifizetésre került, de 2015. évben történt a kifizetési igénylés benyújtása TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén Mezőberény:33.178,-eFt Murony: 946,-eFt 186eFt 2014. évben kifizetésre került, de a kifizetési kérelem benyújtása 2015. évben történt Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évben Városi Humánsegíítő és Szociális Szolgálat 2015. év Megnevezés/projektcím



Hazai támogatás

Saját erő 0

0 Összesen

0


2015. összesen EU támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évben Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2015. év Megnevezés/projektcím



EU támogatás

Hazai támogatás

Saját erő 0

TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében"

4 060

2 425

1 635 0

Összesen

4 060

2 425


2015. összesen

1 635

0

0

0

0

1 635

0

0

0

1 635

0

85 42


Mezőberény Város Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről intézményfinanszírozással hó

I.

Bevétel 225 804 5,40% Kiadás

234 475 5,61%

42

II.

III.

173 177 336 186 4,14%

IV.

V.

200 843 1 100 765

8,04%

4,80%

26,32%

197 691 274 297

236 038

244 145

5,64%

5,84%

4,73%

6,56%

VI.

VII.

203 366 283 290 4,86%

6,77%

191 440 181 391 4,58%

4,34%

VIII.

IX.

211 969 275 584 5,07%

6,59%

217 253 242 800 5,20%

5,81%

X.

XI.

212 213 225 545 5,07%

5,39%

XII.

Összesen

733 041 4 181 783 17,53%

100,00%

225 893 198 024 1 738 336 4 181 783 5,40%

4,74%

41,57%

100,00%


86 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással 43 12. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Előir. neve

Önkorm ányzat

Polgár mesteri Hivatal




változá s


Módosí tott Ei. 2015. dec. 30.

változá s

Módosí tott Ei. 2015. dec. 31.

1. 2.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek

B1 996 829 B3 300 767

0 0

996 829 300 767

558 538

0 0

558 2 796 538 0

3. 4.

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

B4 B6

66 439 825 1 364 860

0 0

3 494 0

0 0

4 590

0

3 494 7 252 0 0 10 4 590 048

0 7 252 156 404 0 0 0 10 0 048 187 885

0 156 404 0 0

0

66 439 825 1 364 860

B2 472 351 B5 18 200 B7 15 682 506 233

0 0 0 0

472 351 18 200 15 682 506 233

0 1 975 0 1 975

0 0 0 0

0 1 975 0 1 975

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 871 093

0

1 871 093

6 565

0

6 565

10 048

0

0

658 717

232 541

0

232 541

203 933

0

0

633 736

621

0

621 1 662

0

24 981

Működési költségvetés -bevételek összesen 2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

1. 2. 3. 1.

Költségvetési bevételek összesen 3.

0 2 796 0 0

31 481 0

460 508 891 1 856 927

0 460 508 0 891 1 856 0 927

0 0 0 0

472 351 20 175 15 682 508 208

0 472 351 0 20 175 0 15 682 0 508 208

0

23 366

2 365 135

0

2 365 135

0

63 519

1 816 648

0

1 816 648

0 1 593

877 177

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 048 187 885

0 187 885

266 178

0

266 178

23 366

203 933 461 952

0 461 952

195 986

0

195 986

63 519

0 1 662 239 389

0 239 389

176

0

176 1 593

0 187 885

0 0 0

57 039 5 520 0 0 209 17 073 846 66 0 266 23 178 366

1 094 0 223 0 301 305

0 0

0 0 0 0

0 0

1 094 223 301 305

57 039 0 209 073 66 266 178

0 0 0 0

31 481 0

0 5 520 0 0 17 0 846 0 0 23 0 366


Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4.

43

Önkorm Önkorm ányzat ányzat

Orlai Orlai Orlai Humán Humán Humán Petric Petri Petric Önkorm Önkorm Önkorm segítő segítő segítő s cs s ányzat ányzat ányzat Óvod Óvod Óvod Közszol Közszol Közszol és és és és Som Som Som és és ai ai ai gáltató gáltató gáltató Szociál Szociál Szociál a a a Intézmé Intézmé Intézmé Intéz Intéz Intéz Intézmé Intézmé Intézmé is is nyei nyei is Kultu Kultu Kultu nyei mény mény mény ny ny ny Szolgál Szolgál Szolgál rális rális rális összese összes összes at en at at Közp Közp Közp n en ont ont ont Módo Módo Módo Módo Módosí Módosí sított Módosít sított sított Módosít sított Módosít Módosít tott Ei. tott Ei. ott Ei. Ei. válto Ei. ott Ei. változá Ei. válto Ei. változá ott Ei. változá ott Ei. 2015. 2015. 2015. 2015. zás 2015. 2015. s 2015. zás 2015. s 2015. s 2015. dec. dec. dec. dec. 30. dec. dec. dec. 30. dec. dec. 31. dec. 31. 30. 31. 30. 31. 30. 31.

Működési költségvetés -bevételek

1.

1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Előir.sz.

1

Cím neve

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek összesen

B8 1 658 717 B8 11 B8 12 B8 13 633 736 B8 14 24 981 B8 15 B8 16 B8 17 0 B8 18 B8 19 B8 2 B8 3 B8 4 B8 658 717

231 920 0

0

0

231 920

202 271

0

202 271 222 563

0 222 563

195 810

0

195 810

61 926

0

61 926

0

658 717

232

0

232

203

0


203 461 952

0 461 952

195

0

195

63

0

63

0 877 177

24 981

0

24 981

0

0

0

914 490

0 914 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 816

0

1 816

87 541

2 529 810

239 106

0

239 106

213 981

K1 184 854

0

184 854

104 066

0

104 066

2.


K2

31 144

0

31 144

30 566

0

30 566

3. 4. 5.


K3 345 268 K4 15 829 K5 315 956

0 0 0

345 268 15 829 315 956

0 0 0

893 051

0

893 051

40 296 34 922 862 210 712

0

40 296 34 922 862 210 712

130 477 36 048 42 745 0 0 209 270

K6 564 424 K7 96 930 14 894 K8 676 248

0 0 0 0

564 424 96 930 14 894 676 248

15 632 12 762 0 28 394

0 0 0 0

15 632 4 711 12 762 0 0 0 28 394 4 711

1 569 299

0

1 569 299

239 106

0

239 106

213 981

0

0

960 511

0

0

0

0

0

1.

0

986

213 981 649 837

986

519

519

648

648

0 649 837

462 164

0

462 164

86 885

0

86 885

4 181 783

0 131 007

210 863

0

210 863

39 405

0

39 405

800 672

0 800 672

0 9 822 32 0 793 0 0 0 59 82 0 079

192 964 1 046 434 50 751 317 404 2 408 225

0 192 964 1 046 0 434 0 50 751 0 317 404 2 408 0 225

0 2 259 0 2 547 0 0 0 4 806

618 063 147 972 47 012 813 047

0 618 063 0 147 972 0 47 012 0 813 047

0

4 181 783

Működési költségvetés -kiadások

1.


2.

Felhalmozási költségvetés -kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

1. 2. 3. 1.

Költségvetési kiadások összesen 3.

0 0 0 0 0 0

130 477 131 007 36 048 31 597 42 745 404 074 0 0 0 527 209 270 567 205

0 4 711 0 0 0 0 0 4 711

15 616 34 898 32 118 82 632

213 981 649 837

0

31 597

0

0 567 205

53 787 181 258 0 0 445 908

0

53 787 9 822 181 32 793 258 0 0 0 59 445 82 908 079

0 0 0 0

15 616 34 898 32 118 82 632

15 421 835 0 16 256

0 0 0 0

15 421 2 259 835 2 547 0 0 16 256 4 806

0 649 837

462 164

0

462 164

86 885

0

86 885

3 221 272

0

0

0

0

0

0

960 511

0 404 074 0 0 0 527

0 0 0

0

3 221 272

Finanszírozási kiadások 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 3.

1.

933

0

1.

1.

933

2 529 810


1.

541

Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen


K9 1 960 511 K9 11 K9 12 K9 13 0 K9 14 46 021 K9 15 914 490 K9 16 0 K9 17 K9 18 K9 2 K9 3 K9 960 511

2 529 810

0

0

0

0

0 960 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 021

46 021

0

46 021

0

914 490

914 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960 511

0

0

0

0

0

0

2 529 810

239 106

0

239 106

213 981

0

0

0

213 981 649 837

0

0

0

0

0

0

0

0 960 511

0 649 837

462 164

0

462 164

86 885

0

86 885

4 181 783

0

0 914 490

0 0 0 960 511

0

4 181 783

88 13. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai Adatok Ft-ban Adónem

HIPA

Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése 49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 8.§

Összesen

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Adónem msz. Komm. Adó késedelmi pótlék

Összesen

2015. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege

helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények,mentességek Art. 134.§

2015. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege 100 000 Ft 200 000 Ft

300 000 Ft

89 44


Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletéhez A Kincstár működési rendje I. (1)

Mezőberény Város Önkormányzat városi kincstári feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) látja el. E szervezet feladata a város önállóan működő intézményeinek pénzellátási feladatainak biztosítása.

(2)

Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat bankszámlájához kapcsolt bankszámlákon biztosítja.

(3)

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

(4)

A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.

(5)

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetőek. II.

(1)

Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére a Pénzügyi Osztály a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási terv meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

(2)

Az előirányzat-felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Osztály hagyja jóvá.

(3)

Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Osztály, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a Polgármester, illetve az általa írásban kijelölt személy engedélyezi.

(4)

Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Osztály vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadási és bevételi előirányzat teljesítését is.

44

2015.december 30. nappal hatályon kívül helyezi a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 46.§-a.

89

90 (5)

Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni. A céltartalék-képzés célját és célonkénti összegét a képviselő-testület határozza meg.

III. (1)

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Osztály akkor engedélyezi, ha a)

az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,

b)

az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,

c)

az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztosítását. IV.

(1)

A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére – azok mértékéig – figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla, vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Osztály teljesít kifizetést az intézmény számlájára.

(2)

A fizetési megbízás teljesítéséhez az intézmény bankszámlájára már befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát az intézmény rendelkezésére, az intézmény számlájára, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként. V.

(1)

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a Pénzügyi Osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Osztály a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

(2)

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását. VI.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha a) az értékhatár meghaladja a havi előirányzat-felhasználási keret 15%-át,

90

91 b)

a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.

(2)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII. (1)

A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály, azaz a Pénzügyi Osztály.

(2)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére vonatkozik oly módon, hogy semmiképp sem akadályozhatja az önállóan működő intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

(3)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály nem rendelkezik az önállóan működő intézmények előirányzat-felhasználása feletti döntési felelősséggel, a felelősségi kör csak az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerűségi felhasználás és a belső ellenőrzés feladataira terjed ki. VIII.

1)

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

2)

Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi, hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv következő előirányzataira is: a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok, b) működtetési célú felújítási előirányzatok, c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok, d) működtetési célú átadott pénzeszközök, e) működtetési célú előirányzat-maradványok, f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.

(3)

Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály rendelkezési joga a (2) bekezdés a(-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.

(4)

A hozzárendelt önállóan működő szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása tekintetében betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása tekintetében egyetértési jogot gyakorol. IX.

91

92 (1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikus

nyilvántartással,

könyvvezetéssel

számlakezeléssel,

pénzügyi

információ-

szolgáltatással összefüggő feladatait. (2)

A városi kiskincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információ-szolgáltatással összefüggő feladatait.

(3)

A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el az alapító okirata szerint meghatározott

intézményi

körben

a

rendelkezésébe

tartozó

előirányzatok

terhére

megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerőgazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat. X. (1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály saját maga látja el hozzárendelt és a megállapodás útján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikus nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat. XI.

(1)

Az intézmény Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával rendelkezik.

(2)

Pénzellátási rendszere önálló pénzforgalmi számlán bonyolódik.

(3)

Az intézmény házipénztár-kezelési joggal rendelkezik. XII.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja. XIII.

(1)

Az intézmények számláin képződő átmeneti, vagy tartós maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetés rendjét a Pénzügyi Osztály határozza meg.

92

93 (2)

Az

intézmények

előirányzat-maradványát

a

Képviselő-testület

felülvizsgálja

és

zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá. (3)

A Képviselő-testület – gazdasági szükséghelyzetben – a költségvetési szerv előirányzatmaradványának felhasználását korlátozhatja.

93

94

94

95 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45

15/a melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció

Sorszám

Azonosít ó száma

0111301. 0 0111302. 3 0111303. 4 0112204. 0 0180105. 0 0180306. 0 0133507. 0 0310308. 0 0412329. 0 04123310. 0 04123711. 1 04123712. 3 04123713. 4 04512014. 1 04512015. 4 04512016. 7 04512017. 8

45

Megnevezése

Költségvetési kiadások


19 780

Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó

5 147

Dologi kiadások

60 698



Adóssá ghoz Kiadá nem Ellátotta Egyéb Költség Egyéb Belföldi Külföldi kapcsol Finanszí sok felhalm vetési k működé Beruház Felújít finanszí finanszí ódó Váltókia rozási összes pénbeli ozási kiadáso származ dások si célú ások ások rozás rozás kiadások en juttatása kiadáso k ékos kiadások kiadásai kiadásai összesen i k összesen ügylete k kiadásai

11 437

5 815

6 666 850

15 774

álla mi fela dat

önk kötel ént ező válla felad lt at fela dat

7 952 110 829

0

110 829

6 666

0

6 666

14 562 6 666

850

0

850

850

0

0

15 774

0

0 15 774 960 511 35 198 14 660

0 960 511

960 511

1 249

337

1 494

32 118

35 198

0

8 781

2 429

3 438

12

14 660

0

0

0

96 267

15 774 817 033 26 729 14 660

69 254

10 355

3 654

219

83 482

0

16 516

2 244

4 982

19 498

43 240

0

0 83 482 43 240

0

0

0

0

0

12 000

0

0 12 000

12 000

3 919

0

3 919

3 919

0

0

0

6 781

0

6 781

12 000 3 919

837

5 944


95

143 478 8 469

83 482 43 240

6 781

96 04512018. 17 04741019. 0 05103020. 0 05105021. 0 05106022. 0 05202023. 1 05202024. 2 05202025. 4 06308026. 0 06401027. 0 06602028. 0 06602029. 2 06602030. 4 06602031. 6 06602032. 8 06602033. 9 06602034. 10 06602035. 11 06602036. 16 06602037. 17 06602038. 18 06602039. 24 06602040. 27 06602041. 31 06602042. 33 06602043. 35 06602044. 36 06602045. 38

0

17 130

1 586

0

1 586 50 212

3 494

0

3 494

3 494

4 037

0

4 037

4 037

162

0

162 11 500 92 536 125 237 40 440 15 139

162 11 500 92 536 125 237 40 440 8 393

27 558 1 066

1 586

0

50 212

3 494 4 037

4 500

45 712

162 2 445

9 055

11 500

0

31 536

61 000

92 536

0

97 532

125 237

0

40 440

0

15 139

0

0

0

27 558

0

0 27 558

1 066

0

1 066

1 000

0

114 600

0

1 000 114 600

27 204

501

3 440

37 000 90

17 130

0

1 586

294

17 130

17 130

8 009

4 746

2 000

27 558 1 066 1 000 24 364

90 236

50 212

1 000 114 600 4 000 4 195

4 000

4 000

0

4 000

4 195

4 195

0

4 195

1 000

1 000

0

12 598

16 000

0

1 000 16 000

0

0

0

1 905

0

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

19 634

0

1 500 19 634

1 500 19 634

200

0

200

200

3 402

1 905

1 500 19 634 200

96

6 746

1 000 16 000

1 905

97 06602046. 40 06602047. 41 06602048. 44 06602049. 48 06602050. 54 06602051. 55 06602052. 57 06602053. 58 07211254. 0 08104155. 0 08104356. 0 08104557. 0 08403158. 0 08403259. 0 08404060. 0 09601061. 0 09602062. 0 10115063. 0 10122264. 0 06602065. 63 10202166. 1 10405167. 0 10705368. 0 10705569. 0 10706070. 0 90007071. 0 01335072. 4 90002073. 0

0

25 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

7 441

0

7 441

7 000

7 000

0

7 000

7 000

5 161

0

5 161

5 161

4 658

4 658

0

4 658

4 658

641

641

0

641

641

461

461

0

461

461

543

543

0

543

370

2 095

2 095

0

2 095

1 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 758

0

2 758

2 312

2 312

0

2 312

959

3 045

0

12 833

0

20 000

1 000

2 441

5 161

0

2 758

1 643

443

25 400

25 400

5 400

12 833 233 284

97

233 284

0

3 045 12 833 233 284

0

0

0

0

0

0

7 441

173 1 030

0

2 758 2 312 3 045 12 833 233 284

98 06602074. 52 04212075. 0 04114076. 0 06602077. 59 06602078. 60 04123379. 1 06602080. 62 06602081. 61 10202182. 0 06602083. 64 06602084. 65 06602085. 66 06602086. 67 04221087. 0 04123788. 6 04123789. 7 04123790. 8 04512091. 2 10706092. 1 04512093. 9 05202094. 3 10202195. 0 06602096. 69 01335097. 2 09601598. 0 06602099. 70 100 064010. 0 101 066020. 71

118

25 505

3 996 4 000

2 287 2 175

587

4 800 250

54 293

1 000

121

0

0

0

0

0

0

118

0

118

0

0

0

0

0

29 501 4 000

118

29 501

0

0 29 501

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

2 287

0

2 287

2 287

7 562

0

55 543

0

7 562 55 543

7 562 55 543

121

0

121

121

0

0

13 285

1 835

2 962

246

18 328

0

13 342

1 849

3 158

260

18 609

0

13 030

1 832

2 081

844

17 787

0

0 18 328 18 609 17 787

622

622

0

622

238

0

148 878

201 129

0

238 201 129

201 129

629

629

0

629

629

1 000

0

1 000

3 500

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

635

0

635

635

0

0

0

3 652

0

3 652

238 52 251

1 000 3 500

0 635

3 652

98

18 328 18 609 17 787 622 238

1 000 3 500

3 652

99 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 .

06602068 0421201 06602072 1070510 0133501 06602075

1 500

0 1 280

6 096

Összesen

184 854

31 144

345 268

15 829 315 956 564 424 96 930

99

14 894

0

0

0

1 500

0

1 500

1 280

0

1 280

6 096

0

6 096

0

0

0

0 1 569 299 960 511

0 2 529 960 511 810

1 500 1 280 6 096

0

0

0

0

0

2 114 540

415 270

100 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 46


Sorszám

Azonosító száma

1. 011130-0 2. 011130-1 3. 011130-2 4. 011130-3 5. 011130-8 6. 011130-9 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9.

46

011220-0 013350-0 016010-0

Megnevezése

Polgármesteri Hivatal

15/b melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Adóssá Munkaa ghoz dókat Egyé Elláto nem Kiadá terhelő b Egyéb Költség Szem Dolo ttak Belföldi Külföldi kapcsol Finanszí sok járuléko műkö felhalm vetési élyi gi pénbe Beruház Felújít finanszí finanszí ódó rozási összes k és dési ozási kiadáso juttatá kiadá li rozás rozás származ kiadások ások ások en szociális célú kiadáso k sok sok juttatá kiadásai kiadásai ékos összesen hozzájár kiadá k összesen ügylete sai ulási sok k adó kiadásai 39 29 110 540 12 519 443 862 15 455 12 762 110 581 0 581 0 0 0 0 0 0 34 49 466 9 618 5 000 49 084 0 084 1 778 1 778 0 1 778 14 9 300 2 596 2 500 177 14 573 0 573 12 16 842 3 606 400 16 848 0 848 0 0 0 0 0 0


álla mi fela dat

önk ént váll alt fela dat

kötelező feladat

110 581

49 084 1 778 14 573 16 848

016010-1

0

0

0

016010-2

0

0

0

300

300

0

300

300

560

2 968

0

2 968

2 968

0

0

0

0

1 176

0

1 176

1 176 6 876 10 330 7 500

016030-0 031030-0

1 879

529

105010-0

0

044310-0

813

248

115

109010-0

5 226

1 450

200

106020-0 104051-0 016010-01

6 876

0

10 330

10 330

0

6 876 10 330

7 500

7 500

0

7 500

0

0

0


100

101 2 0. 107060-0 2 1. 105020-0 2 2. 107060-1 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 3.

Összesen

104 066

30 566

40 296

200 13 639

200

0

13 639

3 253

34 922

862

15 632 12 762

0

101

200

0

200 13 639

13 639

3 253

0

3 253

3 253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 239 106

239 106

0

0

0

0

0

239 106

0

102 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Óvodai Intézménye

47

15/c melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

Funkció Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 .

47

Azonosít Megnevezé ó száma se

0412330 0911100 0911400 0960100 0960150 0911200

Költségvetési kiadások Munkaadók Ellátotta Egyéb Személy at terhelő Dologi k működé i járulékok és kiadáso pénbeli si célú juttatáso szociális k juttatása kiadáso k hozzájárulá i k si adó 2 846

383

125 022

34 799

1 210

1 739

655

15 729

870



Egyéb Költségveté Belföldi Beruházás Felújításo felhalmozá si kiadások finanszíroz ok k si kiadások összesen ás kiadásai

Adósságho z nem Kiadáso Külföldi kapcsolódó Finanszírozá k Váltókiadás finanszíroz származék si kiadások összesen ok os ás kiadásai összesen ügyletek kiadásai

önké állami kötelez nt felad ő vállalt at feladat felada t

3 229

0

3 229

3 229

3 780

164 811

0

164 811

164 811

931

19 054

0

19 054

19 054

0

0

0

0

0

25 806

25 806

0

25 806

25 806

1 081 0 0 0

0 0 0 0

1 081 0 0 0

1 081 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211


102

103 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 .

Összesen

130 477

36 048

42 745

0

0

4 711

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 213 981

0 0 0 0

0 0 0 213 981

0

0

0

0

0 213 981

0

104

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Városi Közszolgáltató Intézmény

48

15/d melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. zám Sors

Funkció

Azonosító száma

Megnevezése

Költségvetési kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások hozzájárulási adó


4. 5. 7.

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

6 949 1 963

1 928 539

9. 11.

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 096030 biztosítása 107051 Szociális étkezteés

215 1 506

57 402

13.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 013350 kapcsolatos feladatok

6 362

14.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, 106010 üzemeltetése


Ellátottak pénbeli juttatásai

8 915 2 853 178

F

Beruházások

Felújítások


924

Belföldi Külföldi Költségvetési finanszírozás finanszírozás kiadások kiadásai kiadásai összesen

254

18 716 5 355 432

5 252 16 212

24

5 524 18 144

1 758

202 824

395

874

236

1 113

160

2 383

16.

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 091220 nev.

11 692

3 085

13 694

817

29 288

17.

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 092120 nev.

11 422

3 169

18 670

254

33 515

18.

Pedagógiai szakszolszolgáltató tevékenységénel 098022 működési feladatai

1 545

397

929

2 871

19. 21. 14 23.

091250 066010 066020 041233

1 769 16 928 75 761 37 624

24. 25. 26. 27. 28.

081030 081061 013320 096015 096025

48

Alapfokú művészetoktatással öszefüggő működési feladatok Zöldterület -kezelés Város-,közszéggazdálkjodási egyéb szolgáltatások Hoszabb idejű közfoglalkoztatás

7 438 25 390 32 448

2 103 7 198 4 381

1 769 6 471 34 876 795

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Köztemető fenntartás-és működtetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Összesen

3 279 10 504 2 974 6 338 108 131 007

902 2 885 831 1 697 29 31 597

6 531 14 047 2 279 65 969 697 404 074

527

0


104

527

916 3 770

21 598

32 118

4 000

18 300 7 784

8 300 1 000

15 616

34 898

32 118

265 055

10 730 36 036 14 868 74 004 834 649 837

0

0

105

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

49


15/e melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Funkció

Sorszám

Azonosí tó száma

Megnevezése

4.

Hosszabb időtartamú 041233 közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, 082042 nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatás Múzeumi gyüjteményi 082061 tevékenység

5.

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

6.

Közművelődés-Közösségi és 082091 társadalmi részvétel fejlesztése

1. 2. 3.

7.

8. 9.

Közművelődés- hagyományos 082092 kulturális értékek gondozása Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 082093 művészetek 083030 Egyéb kiadói tevékenység Összesen

49



Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó

3 760

697

4 680 5 144

1 162 1 346

5 516

9 516

10 789

39 405

1 461

2 521

2 635

9 822

Dologi kiadások

Ellátott Egyéb ak Egyéb működés Beruház Felújításo pénbeli felhalmozá i célú ások k juttatása si kiadások kiadások i

3 827 2 601



540

Adóssá ghoz nem Kiad Külföld kapcsol Költségv Belföldi Finanszí ások i ódó finanszí etési Váltókia rozási össze finanszí szárma dások sen kiadások rozás kiadások zékos rozás összesen kiadásai összesen kiadásai ügylete k kiadása i

önk álla kötel ént mi ező váll fela felad alt dat at fela dat

4 457

0 4 457

4 457

9 669 9 631

0 9 669 0 9 631

9 669 9 631

63

63

400

7 377

0 7 377

1 570

1 570

0 1 570

1 570

25 143

25 143

28 064 911 86 885

28 064

11 916

1 190

11 505 911 32 793

59

0

59

529

2 259

25 143

2 547

2 547


105

0

0

28 064 911 0

86 885

0 0 0

0

0

0

0

63 7 377

63

0

78 534

911 8 351

106


50


15/f melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Sorszám

Funkció


Azonosít ó száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 1 1 2 1 3 1 4


Megnevezése

Családsegítés 107054 Igazgatás Időskorúak 102021 bentl. ell. Jelzőrendszeres 107053 h.s.ny. 101222 Támogató szolg. Laboratóriumi 072420 sz. 072450 Fiziotherápia Otthoni 072410 szakápolás Tanyagondnoki 107055 szolg. Munkahelyi 096025 étkeztetés Gyermekétkezte tés köznevelési 096015 intézményben Köznev. intézményben tanulók lakhatásának 096030 biztosítása

Munkaadók Ellátotta Egyéb Személ at terhelő működé Dologi k járulékok Beruházás yi kiadáso pénbeli si célú juttatáso és szociális ok k juttatása kiadáso hozzájárulá k i k si adó

Adósságho z nem kapcsolód Egyéb Külföldi Költségveté Belföldi Finanszíroz Felújítás ó Váltókiadás felhalmozá si kiadások finanszíroz finanszíroz származék ási kiadások ok ok si kiadások összesen ás kiadásai ás kiadásai összesen os ügyletek kiadásai

Kiadá sok összes en


önkén állami kötelez t felad ő vállalt at feladat felada t

0

0

0

0

0

0

0

97 055

26 135

62 971

5 587

835

192 583

0

1 634 5 887

30 1 589

1 135 2 053

160 2 315

0 0

2 959 11 844

3 273 1 635

884 442

2 330 2 566

1 856 20

0 0

8 343 4 663

0 0

8 343 4 663

8 343 4 663

2 805

758

578

10

0

4 151

0

4 151

4 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473

128

2 049

202

0

2 852

2 852

2 852

17 008

4 562

78 592

4 261

0

104 423

104 423

104 423

0

0

0

0

0

0

0

0

107054 Családsegítés

9 089

2 446

1 537

60

0

13 132

0 13 132

13 132

104042 Gyermekjólét

4 238

1 143

1 621

10

0

7 012

104030 Bölcsődei ell.

21 333

5 761

3 810

170

0

31 074

50


106

0 192 583

0 192 583

0 2 959 0 11 844

2 959 11 844

7 012

7 012

0 31 074

31 074

0

107

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

Bölcsődei gyermekétkeztet 104035 és

1 924

519

3 446

0

0

5 889

074031 Védőnői szolg.

14 689

3 966

3 204

80

0

21 939

0

0

1 045

10

0

1 055

0

1 055

1 055

4 862

1 314

1 142

60

0

7 378

0

7 378

7 378

74

20

6 447

60

0

6 601

0

6 601

6 601

3 419

837

501

70

0

4 827

0

4 827

4 827

1 746

472

6 231

490

0

8 939

0

8 939

8 939

19 719

2 781

0

0

22 500

210 863

53 787

0 181 258

15 421

835

0 22 500 462 0 164

22 500 234 769

074032 Iskola eü. ell. 102030 Nappali ell. 107051 Étkeztetés Házi 107052 segítségnyújtás Háziorvosi 072111 szolgálat Közfoglalkoztat 041232 ás Összesen

0

0

0

107

462 164

5 889

5 889

0 21 939

21 939

0

0

0

0

0

0

227 395

108 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

51


ezer forintban

51

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.



változás

01 02 03 04

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B8111 B8112 B8113 B811

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

önként vállalt feladat 0 0 0 0

05 06 07 08 09 10

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+09)

B8121 B8122 B8123 B8124 B8125 B812

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11 12 13 14 15 16 17 18

Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=11+12) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818

422 177 455 000 877 177 0 877 177 24 981 0 914 490 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422 001 455 000 877 001 0 877 001 24 981 0 764 048 0 0

176 0 176 0 176 0 0 150 442 0 0

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev. Tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+19) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=21+…+25) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)

0 0 0 1 816 648 0 0 0 0 0 0 0 0 1 816 648

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422 177 455 000 877 177 0 877 177 24 981 0 914 490 0 0 0 0 0 0 1 816 648 0 0 0 0 0 0 0 0 1 816 648

0 0 0 0 0 0 0 1 666 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 666 030

0 0 0 150 618 0 0 0 0 0 0 0 0 150 618

B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

állami feladat

4.


108

kötelező feladat

109 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

52

16/b melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

52



változás

01 02 03 04

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K9111 K9112 K9113 K911

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

önként vállalt feladat 0 0 0 0

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Forgatási célú belföldi értékpapírok vás. Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények bevált. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+09) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9121 K9122 K9123 K9124 K9125 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0 0 0 0 0 0 0 46 021 914 490 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 46 021 771 012 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 478 0 0 0

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+…+17) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+…+23) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)

K919 K91 K921 K922 K923 K924 K925 K92 K93 K94 K9

0 0 0 960 511 0 0 0 0 0 0 0 0 960 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 46 021 914 490 0 0 0 0 0 0 0 960 511 0 0 0 0 0 0 0 0 960 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 817 033 0 0 0 0 0 0 0 0 817 033

0 0 0 143 478 0 0 0 0 0 0 0 0 143 478

állami feladat

4.


109

kötelező feladat

110 Intézmény neve: 2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Összintézményi

53

17/a. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


I. 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2.

1. 2.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Előir. neve

Költségvetési bevételek Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek


változás


állami feladat

kötelező feladat


B1

B111 B112 B113 B114

204 065 163 619 297 514 13 349

0 0 0 0

204 065 163 619 297 514 13 349

0 0 0 0

204 065 163 619 274 299 13 349

0 0 23 215 0

B115

B116

23 236 23 236 0 4

0 0 0 -4

23 236 23 236 0 0

0 0 0 0

23 236 23 236 0 0

0 0 0 0

B11 B12

701 787 0

-4 4

701 783 4

0 0

678 568 4

23 215 0

B13

0

0

0

0

0

0

B14

18 500

0

18 500

0

18 500

0

B15

0

0

0

0

0

0


26 035 0 64 250 1 500 31 192 227 057 23 902 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 035 0 64 250 1 500 31 192 227 057 23 902 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 783 0 59 731 1 500 25 612 145 077 23 902 0 0 0

11 252 0 4 519 0 5 580 81 980 0 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16

373 936

0

0

270 605

103 331

1 094 223

0

373 936 1 094 223

0

967 677

126 546

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen Közhatalmi bevételek 1.

53

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájáulási adó és járulékok

B1 B3

B31 B32


110

111 3. 4.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


4. 5


5.1

5. 6.


6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


5.2 5.3 5.4

5.5

6.

B34


2.

B33

B36 B3

0

0

0

0

0

0

10 000 0 35 000 1 947

0 0 0 0

10 000 0 35 000 1 947

0 0 0 0

10 000 0 35 000 1 947

0 0 0 0

46 947

0

46 947

0

46 947

0

220 743

0

0

220 743

0

0 220 743

0 0

220 743 0 0 220 743

0 0

0 220 743

0 0

0 0 0 21 000

0 0 0 0

0 0 0 21 000

0 0 0 0

0 0 0 21 000

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

21 000 2 220

0 0

21 000 2 220

0 0

21 000 2 220

0 0

0 1 000 1 200 20 243 963

0 0 0 0 0

0 1 000 1 200 20 243 963

0 0 0 0 0

0 1 000 1 200 20 243 963

0 0 0 0 0

7 338 0 0 0 0 3 057

0 0 0 0 0 0

7 338 0 0 0 0 3 057

0 0 0 0 0 0

7 338 0 0 0 0 3 057

0 0 0 0 0 0

10 395 301 305

0 0

10 395 301 305

0 0

10 395 301 305

0 0


3.

Előir. neve


Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban



változás


állami feladat

kötelező feladat


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

300 227 999 29 627 0 109 859 56 935 13 442 8 775 0

111

0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 227 999 29 627 0 109 859 56 935 13 442 8 775 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 208 847 18 360 0 17 881 50 167 13 442 2 504 0

0 19 152 11 267 0 91 978 6 768 0 6 271 0

112 10. 11. 3. 4.


1. 2. 3. 4.

4. 5.

5. 4.

1. 2.

320 13 251

0 0

320 13 251

0 0

320 9 488

0 3 763

460 508

0

460 508

0

321 309

139 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 81 750 60 0 0 0 891 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 81 750 60 0 0 0 891 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 25 750 0 0 0 0 775 775

0 0 56 0 60 0 0 0 116 116

1 856 927

0

1 856 927

0

1 591 066

265 861

0 0 0 0 962

0 0 0 0 0

0 0 0 0 962

0 0 0 0 0

0 0 0 0 962

0 0 0 0 0

B21

962

0

962

0

962

0

B22

0

0

0

0

0

0

0 79 000

0 0

0 79 000

0 0

0 79 000

0 0

79 000

0

79 000

0

79 000

0

0

0

0

0

0

0

2 305 0 180 778

0 0 0

2 305 0 180 778

0 0 0

2 305 0 173 793

0 0 6 985

B4 B6

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B61 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B62 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B63 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6

Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

B410 B411

B2

1.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


1.

3.


3.1. 3.2.


2.

3. 4. 5.

B21

B23


112



1.

B25 B2

0 0 2 418 206 888 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 418 206 888 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 418 201 388 0 0 0

0 0 0 5 500 0 0 0

392 389 472 351

0 0

392 389 472 351

0 0

379 904 459 866

12 485 12 485


2.

2. 3.

2. 3. 4.

4. 5.

5.

Rovat

Kiem.ei. név

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Ei.csop.neve


1.

2.

Előir. neve


3.

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

változás


állami feladat

kötelező feladat


B5 B51 B52 B53 B54 B55

0 18 200 1 975 0 0

0 0 0 0 0

0 18 200 1 975 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 18 200 1 975 0 0

B5 B7

20 175

0

20 175

0

0

20 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 000 0 10 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 000 0 10 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 000 0 10 000 0 0 0 0

12 000

0

12 000

0

0

12 000

0 0 3 682 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 3 682 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 3 682 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 3 682 15 682

0 0 0 0

0 0 3 682 15 682

0 0 0 0

0 0 3 682 3 682

0 0 0 12 000

508 208

0

508 208

0

463 548

44 660

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B71 Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B72 Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B73 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHTn kív. B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés bevételei


113

114 I.


B1+…+B 7

II.


B8

1.


2. 3.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. II.

0

2 365 135

0

2 054 614

310 521

B811

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

B812

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

B813 B814 B815 B816 B817 B818

422 177 455 000 877 177 0 877 177 24 981 0 914 490 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422 177 455 000 877 177 0 877 177 24 981 0 914 490 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422 001 455 000 877 001 0 877 001 24 981 0 764 048 0 0

176 0 176 0 176 0 0 150 442 0 0

B819

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 816 648

0

0 0 0 1 816 648

0

1 666 030

150 618

B81

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

1. 2.

2 365 135

Belföldi finanszírozás bevételei összesen Külföldi finanszírozás bevételei

B81 B82

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevétele k

B821

0

0

0

0

0

0

B822 B823 B824 B825 B82 B83

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

B84

0

0

0

0

0

1 816 648

0

0 1 816 648

0

1 666 030

150 618

4 181 783

0

4 181 783

0

3 720 644

461 139


B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17/a számú melléklet 3. oldal

114

115 Intézmény neve:

Összintézményi 2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő 54

,

17/b. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

1. 2. 3.

4. 5. 1. 2.

1.

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Rovat K1 K2 K3


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási c. támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

800 672 192 964 1 046 434


állami feladat

kötelező feladat


0 800 672 0 192 964 0 1 046 434

0 0 0

609 237 149 133 906 189

191 435 43 831 140 245

0 0 0

21 50 751 317 404

0 0 0

0 34 922 264 929

21 15 829 52 475

K501 K502

0 15 774

0 0

0 15 774

0 0

0 15 774

0 0

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513

15 705 0 69 0 400 0 8 980 0 20 000 0 0 0 38 966 233 284

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 705 0 69 0 400 0 8 980 0 20 000 0 0 38 966 233 284

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 705 0 69 0 0 0 8 730 0 0 0 0 0 7 141 233 284

0 0 0 0 400 0 250 0 20 000 0 0 0 31 825 0

0 2 408 225

0

1 964 410

443 815

K6 K7 K8

618 063 147 972 47 012

0 0 0

618 063 147 972 47 012

0 0 0

556 722 113 837 32 580

61 341 34 135 14 432

K81 K82 K83 K84

0 0 0 32 118

0 0 0 0

0 0 0 32 118

0 0 0 0

0 0 0 32 118

0 0 0 0

K85 K86 K87 K88 K89

0 7 300 0 0 7 594

0 0 0 0 0

0 7 300 0 0 7 594

0 0 0 0 0

0 300 0 0 162

0 7 000 0 0 7 432

813 047

0

813 047

0

703 139

109 908



115

változás

21 50 751 317 404

2 408 225


1. 2. 3.


K353 K4 K5


2.

54

Előir. neve


1.

2.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

adatok eFt-ban

116


3 221 272


1. 1.

1. 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


9. 2.


1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. Finanszírozási kiadások összesen

0 3 221 272

0

2 667 549

553 723

960 511

0

960 511

0

817 033

143 478

K911

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0 0 0 0 0 0 0 46 021 914 490 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 46 021 914 490 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 46 021 771 012 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 478 0 0 0

K919

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

K921 K922 K923

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

K924 K925 K92 K93 K94 K9

0 0 0 0 0 960 511

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 960 511

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 817 033

0 0 0 0 0 143 478

0 4 181 783

0

3 484 582

697 201

K91

4 181 783 17/b számú melléklet 1. oldal

116

117 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

55



Sorszám

Azonosí tó száma

0111301. 0 0111302. 3 0111303. 4 0112204. 0 0180105. 0 0180306. 0 0133507. 0 0310308. 0 0412329. 0 04123310. 0 04123711. 1 04123712. 3 04123713. 4 04512014. 1 04512015. 4 04512016. 7

55

Megnevezése

Költségvetési bevételek



Adóssá ghoz nem Bevét Felhalmo Működési Belföldi Külföldi kapcsol zási célú Közhatal Működé Működési Költségvet Finanszír elek célú Felhalmo finanszír finanszír Felhalmozási ódó összes támogatá mi si célú átvett ési Váltóbev ozási származ támogatás zási ozás ozás célú átvett ételek en sok bevétele bevétele pénzeszköz bevételek bevételek ok ÁHTbevételek pénzeszközök bevétele bevétele ékos ÁHT-n k k ök összesen összesen ügylete n belülről i i belülről k bevétele i

27 809

79 000

14 274

60

12 000

6 958

708 945

962

6 000

133 143

-22 314

-22 314

110 829

0

90 353

6 958

-292

-292

6 666

0

-292

0

850

850

850

850

0

0 -694 133

0 -694 133

0 960 511

960 511

0 15 774 960 511 35 198 14 660

0 15 774 817 033 12 956 14 660

709 907

5 500

1 042

18 200

6 800

750

önké álla kötele nt mi ző válla fela felada lt dat t felad at

24 742

10 456

10 456

13 550

1 110

1 110

0

0

0

67 187

16 295

16 295

0

0 0

24 547

1 297

25 844

17 396

17 396

0 83 482 43 240

28

0

28

-28

-28

0

-28

0

0

0

0

12 000

12 000

0 12 000

0 12 000

0

3 919

3 919

3 919

3 919

0

0

0

0

0

67 187


117

0

20 476 6 958

0 143 478 22 242 0

0 83 482 17 396

0 25 844 28

118 04512017. 8 04512018. 17 04741019. 0 05103020. 0 05105021. 0 05106022. 0 05202023. 1 05202024. 2 05202025. 4 06308026. 0 06401027. 0 06602028. 0 06602029. 2 06602030. 4 06602031. 6 06602032. 8 06602033. 9 06602034. 10 06602035. 11 06602036. 16 06602037. 17 06602038. 18 06602039. 24 06602040. 27 06602041. 31 06602042. 33 06602043. 35

162

15 174

76 962

5 625

123 866

15

1 437

3 520 34 223

0

6 781

6 781

6 781 17 130

6 781 17 130

0

17 130

17 130

0

1 586

1 586 50 212

1 586 50 212

1 586 50 212

0

50 212

0

3 494

3 494

3 494

3 494

0

4 037

4 037

4 037

4 037

162

0

0

0

11 500

11 500

97 761

-5 225

-5 225

123 866

1 371

1 371

0

40 440

40 440

1 452

13 687

13 687

162 11 500 92 536 125 237 40 440 15 139

162 11 500 92 536 125 237 40 440 15 139

3 520

-3 520

-3 520

34 223

-6 665

-6 665

0 27 558

0

1 066

1 066

1 066

1 066

0

1 000

1 000

0 114 600

114 600

1 000 114 600

1 000 114 600

0

0 0

0 27 558

3 810

3 810

190

190

4 000

0

190

3 013

3 013

1 182

1 182

4 195

0

1 411

0

1 000

1 000

0

16 000

16 000

1 000 16 000

1 000 16 000

0

0

0

0

0

0

1 905

1 905

1 905

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

118

0

0 0

3 810 2 784

119

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

06602036 06602038 06602040 06602041 06602044 06602048 06602054 06602055 06602057 06602058 0721120 0810410 0810430 0810450 0840310 0840320 0840400 0960100 0960200 1011500 1012220 06602063 1020211 1040510 1070530 1070550 1070600 900070-

8 168

186

2 312

119

19 634

19 634 200 25 400

0

19 634

19 634

0

200

200

0

25 400

25 400

200 25 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 441

7 441

7 441

7 441

0

7 000

7 000

7 000

7 000

0

5 161

5 161

5 161

5 161

0

4 658

4 658

4 658

4 658

0

641

641

641

641

0

461

461

461

461

0

543

543

543

543

0

2 095

2 095

2 095

2 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 168

-8 168

-8 168

0

-8 168

0

0

0

0

0

186

-186

-186

0

0

0

2 758

2 758

2 758

2 758

2 312

0

0

2 312

0

0

3 045

3 045

0 12 833 0 233 284

12 833 233 284

3 045 12 833 233

3 045 12 833 233

8 168

2 312

120

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

0 0133504 9000200 06602052 0421200 0411400 06602059 06602060 0412331 06602062 06602061 1020210 06602064 06602065 06602066 06602067 0422100 0412376 0412377 0412378 0451202 1070601 0451209 0520203 1020210 06602069 0133502 096015-

0

0

0

0

293 967

-293 967

0

0

0

0

0

2 305

2 305

-2 305

-2 305

0

5 000

5 000

-4 882

-4 882

118

-4 882

0

0

0

0

0

0

0

0

23 231

6 270

6 270

0 29 501

0 29 501

0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 287

2 287

2 287

2 287

0

7 562

7 562

0

55 543

55 543

7 562 55 543

7 562 55 543

0

121

121

121

121

23 231

2 630

-2 630

-2 630

17 904

17 904

424

424

17 561

17 561

1 048

1 048

17 298

17 298

489

0

52 251

284

0 -293 967

293 967

645

284

1 985

147 735

120

0

0

0

0 0

0

0

-2 630

489

0 18 328 18 609 17 787

622

622

622

622

0

238

238

199 986

1 143

1 143

238 201 129

238 201 129

0

629

629

629

629

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

3 500

3 500

3 500

3 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

424 1 048 489

0 5 000

0

2 630 17 904 17 561 17 298

121

99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

0 06602070 0640100 06602071 06602068 0421201 06602072 1070510 0133501 06602075

0

635

635

635

635

0

0

0

0

0

0

3 652

3 652

3 652

3 652

843

-843

-843

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

0

1 280

1 280

1 280

1 280

0

6 096

6 096

6 096

6 096

26 618

26 618

-26 618

-26 618

0

0

2 418

2 418

-2 418

-2 418

0 2 529 810

0 2 233 317

843 1 500

Összesen

996 829

472 351

300 767

66 439

18 200

825

121

15 682

1 871 093 658 717

0

0

0

658 717

0

296 493

122 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesteri Hivatal


56

18/b melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1.

56

Azonosító száma

Megnevezése

Költségvetési bevételek Működési Felhalmoz Közhatal Működ célú ási célú mi ési támogatás támogatás bevétele bevétel ok ÁHT- ok ÁHT-n k ek n belülről belülről



Adósság Bevétel hoz nem Felhalmozá ek Működési Belföldi Külföldi kapcsoló Finanszíro Felhalmoz si célú Költségveté összese célú átvett finanszíro finanszíro dó zási ási átvett si bevételek származé bevételek n pénzeszkö zás zás bevételek pénzeszköz összesen kos zök bevételei bevételei összesen ök ügyletek bevételei

önké álla kötele nt mi ző vállal felad felada t at t felad at

107 0 951 2 630 0 0 49 084 1 778 0 14 573 16 848 0 0

4 104 0 0 0 2 059 0 0 0 11

106 477 0 0 49 084 -281 14 573 16 848 0 -11

106 477 0 0 49 084 -281 14 573 16 848 0 -11

110 581 0 0 49 084 1 778 14 573 16 848 0 0

016010-1

0

0

0

0

0

016010-2

0

0

0

0

0

391

-91

-91

300

031030-0

0

2 968

2 968

2 968

2 968

105010-0

0

0

0

0

0

044310-0

0

1 176

1 176

1 176

1 176

109010-0

0

6 876

6 876

6 876

6 876

106020-0

0

10 330

10 330

10 330

10 330

104051-0 016010-01

0

7 500

7 500

7 500

7 500

0

0

0

0

0

107060-0

0

200

200

200

200

105020-0

0

13 639

13 639

13 639

13 639

011130-0 011130-1 011130-2 011130-3 011130-8 011130-9 011220-0 013350-0 016010-0

016030-0

547

538

1 044

1 975

2 059

11

391


122

0

300

123 2 2. 107060-1 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2.

Összesen

558

0

538

3 494

1 975

123

0

0

0

3 253

3 253

3 253

3 253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 565

232 541

0 0 0 239 106

0

0

232 541

0

0 0 0 236 476 2 630

124 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE


Sorszám

Funkció

1. 041233-0

57

Bevétel ek összese n

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek

Azonosít Megnevezé ó száma se

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 .

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 57 18/c melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

091110-0 091140-0 096010-0 096015-0 091120-0

Működési Felhalmozá Működé Működési Felhalmozás Külföldi célú si célú Közhatal Költségveté Belföldi si Felhalmozá célú átvett i célú átvett támogatáso támogatáso mi finanszíroz finanszíroz si bevételek bevétele si bevételek pénzeszközö pénzeszközö k ÁHT-n k ÁHT-n bevételek összesen ás bevételei ás bevételei k k k belülről belülről 2 481

315

22 0 7 230

2 481

748

748

0 337 0 7 230 0 0 0 0

164 811 18 717 0 18 576 1 081 0 0 0

0

önkén állami kötelez t felada ő vállalt feladat felada t t

3 229

0

164 811 18 717 0 18 576 1 081 0 0 0

3 229 164 811 19 054 0 25 806 1 081 0 0 0

164 811 19 054 0 25 806 1 081 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


124

Adósságho z nem Finanszírozá kapcsolódó Váltóbevétle si bevételek származék k összesen os ügyletek bevételei


125 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 .

Összesen

2 796

0

0

7 252

0

0

0

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 048

203 933

0 0 0 213 981

0

0

0

203 933

0 213 981

0

126


58

18/d melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Városi Közszolgáltató Intézmény

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció Sorszám

Azonosító száma

Megnevezése

Költségvetési bevételek Működési célú támogatás ok ÁHT-n belülről



Felhalmo Közhata Működ Működési zási célú Felhalmo lmi ési célú átvett támogatás zási bevétele bevétel pénzeszkö ok ÁHTbevételek k ek zök n belülről

Adósság hoz nem Felhalmoz Költségve Belföldi Külföldi kapcsoló ási célú finanszíro finanszíro tési dó Váltóbevé átvett származ telek zás zás bevételek pénzeszkö ékos összesen bevételei bevételei zök ügyletek bevételei

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése 045160 fenntartása

Bevéte lek Finanszír összes ozási en bevételek összesen

önké nt kötel ező válla felad lt at felad at

18 716

0

18 716

4 859

4 859

496

496

5 355

5 355

288

288

144

144

432

432

311

311

5 213

5 213

5 524

107051 Szociális étkezteés

13 744

13 744

4 400

4 400 18 144

5 524 18 144

13 .

Önkormányzati vagyonnal való 013350 gazdálkodással kapcsolatos feladatok

46 410

46 410

218 645

218 645

265 055

265 055

14 .

Lakóingatlan szociális célú 106010 bérbeadása, üzemeltetése

2 080

2 080

303

303

2 383

2 383

16 .

Köznevelési intézmény 1-4. 091220 évfolyamán tanulók nev.

10

10

29 278

29 278 29 288

29 288

17 .

Köznevelési intézmény 5-8. 092120 évfolyamán tanulók nev.

3 151

3 151

30 364

30 364 33 515

33 515

18 .

Pedagógiai szakszolszolgáltató 098022 tevékenységénel működési feladatai

0

2 871

2 871

2 871

2 871

19 . 21 . 22 . 23 .

Alapfokú művészetoktatással 091250 öszefüggő működési feladatok

361

361

1 408

1 408

1 769

817

817

16 111

16 111 16 928

5 817

46 216

52 033

23 728

23 728 75 761

25 664

75

25 739

11 885

11 885 37 624

1 769 16 928 75 761 37 624

24 . 25

Sportlétesítmények, edzőtáborok 081030 működtetése és fejlesztése 081061 Szabadidős park, fürdő és

4. 5. 7. 9. 11 .

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás és 081071 étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók 096030 lakhatásának biztosítása

066010 Zöldterület -kezelés Város-,közszéggazdáljodási egyéb 066020 szolgáltatások 041233 Hoszabb idejű közfoglalkoztatás

3 910 11 102

3 910 11 102

58


126

6 820 24 934

18 716 18 716

álla mi fela dat

6 820 10 730 24 934 36 036

10 730 36

127 . 26 . 27 . 28 .

036

strandszolgáltatás 013320 Köztemető fenntartás-és működtetés Gyermekétkeztetés köznevelési 096015 intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési 096025 intézményben Összesen

31 481

0

0

4 595

4 595

10 273

10 273 14 868

18 268

18 268

55 736

55 736 74 004

207 156 404

207

627

0

0

127

0

187 885

461 952

627 0

0

0

461 952

834 649 837

14 868 74 004

0

834 608 014

41 823

128

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

59


18/e melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció Sorszám

Azonosító száma

Megnevezése

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatás Múzeumi gyüjteményi tevékenység

1.

041233

2. 3. 4.

082042 082044 082061

5.

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

6.

Közművelődés-Közösségi és 082091 társadalmi részvétel fejlesztése

7.

Közművelődés- hagyományos 082092 kulturális értékek gondozása

8. 9.

Közművelődés-egész életre kiterjedő 082093 tanulás, amatőr művészetek 083030 Egyéb kiadói tevékenység Összesen

59

Költségvetési bevételek



Felhalmoz Működési Felhalmo Közhata Működ Működési célú zási célú Felhalmo ási célú lmi ési célú átvett támogatás támogatás zási átvett bevétele bevétel pénzeszkö ok ÁHT-n ok ÁHTbevételek pénzeszkö k ek zök belülről n belülről zök

Adósság hoz nem Külföldi kapcsoló Költségve Belföldi finanszíro finanszíro tési dó Váltóbevé származ telek zás zás bevételek ékos összesen bevételei bevételei ügyletek bevételei

0

Bevéte lek Finanszír összes ozási en bevételek összesen

536

536

4 457

4 457

100 150 0

9 569 9 481 63

9 569 9 481 63

9 669 9 631 63

9 669 9 631

50

50

7 327

7 327

7 377

1 186

1 186

384

384

1 570

1 570 25 143

100 150

400

7 263

0

7 663

17 480

17 480 25 143

1 199

8 297 800

0

9 496 800

18 568 111

18 568 28 064 111 911

23 366

63 519

0

0

önké nt kötel ező válla felad lt at felad at

3 921

3 921

5 520

álla mi fela dat

17 846

0

0

0


128

0

0

0

63 519 86 885

63 7 377

28 064

0

78 534

911 8 351

129

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE:


60

18/f melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Sorszám

Funkció

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 1 1 2 1 3 1 4

60

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek

Azonosít ó száma

1

Bevétel ek összese n

Megnevezése

Családsegítés 107054 Igazgatás Időskorúak 102021 bentl. ell. Jelzőrendszeres 107053 h.s.ny. 101222 Támogató szolg. Laboratóriumi 072420 sz. 072450 Fiziotherápia Otthoni 072410 szakápolás Tanyagondnoki 107055 szolg. Munkahelyi 096025 étkeztetés Gyermekétkezte tés köznevelési 096015 intézményben Köznev. intézményben tanulók lakhatásának 096030 biztosítása

Működési Felhalmozá Működé Működési célú si célú Közhatal Felhalmozá si célú átvett támogatás támogatáso mi si bevétele pénzeszköz ok ÁHT-n k ÁHT-n bevételek bevételek k ök belülről belülről

0

0

0

95 311

0 0

Adósságho z nem Felhalmozá Belföldi Külföldi kapcsolód si célú Finanszíroz Költségveté finanszíroz finanszíroz ó Váltóbevétel átvett si bevételek ási bevételek származék ek ás ás pénzeszköz összesen összesen os bevételei bevételei ök ügyletek bevételei


önkén t állami kötelez felad ő vállalt feladat felada at t

0

0

0

95 367

97 216

97 216

2 933 965

2 933 965

26 10 879

26 2 959 10 879 11 844

2 400 2 750

202 0

2 602 2 750

5 741 1 913

5 741 1 913

8 343 4 663

0 0

8 343 4 663

3 180

0

3 180

971

971

4 151

0

4 151

0

0

0

0

0

0

0

0

2 055

2 055

797

797

2 852

0

2 852

99 623

99 623

4 800

4 800

104 423

104 423

0

0

0

0

0

0

0

13 132

13 132 13 132

13 132

10

7 002

1 500

29 574

107054 Családsegítés

0

0

104042 Gyermekjólét

0

0

104030 Bölcsődei ell.

0

1 500

56

10


129

7 002

0 192 583

0 0

0 192 583

0 2 959 0 11 844

7 012

7 012

29 574 31 074

31 074

130

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

Bölcsődei gyermekétkeztet 104035 és 074031 Védőnői szolg. 074032 Iskola eü. ell. 102030 Nappali ell. 107051 Étkeztetés Házi 107052 segítségnyújtás Háziorvosi 072111 szolgálat Közfoglalkoztat 041232 ás Összesen

0

1 842

1 842

4 047

21 600

0

21 600

339

1 053

0

1 053

2

2

1 055

1 055

904

85

989

6 389

6 389

7 378

7 378

0

3 715

3 715

2 886

2 886

6 601

6 601

0

842

842

3 985

3 985

4 827

4 827

8 959

0

8 959

-20

-20

8 939

8 939

16 193

0

16 193

6 307

266 178

195 986

6 307 22 500 462 195 986 164

22 500 234 769

57 039

0

0 209 073

0

66

0

130

4 047

0

0

0

5 889

5 889

339 21 939

21 939

0

227 395

131 61

19. Melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkrományzat 2015. évi Beruházási célú kiadásai illetve Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye

adatok eFtRende- Előirányzat neve let ssz.

Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat

Kiadás Felhalmozási költségvetés Mezőberény Város Önkormányzata

05-011130-0 0

Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége K6 Beruházások

787

0

787

787

0

0

0

213

213

0

0

123

0

123

123

0

0

454

0

454

454

0

0

213

0

213

213

0

0

787

0

787

787

0

0

61

0

61

61

0

0

226

0

226

226

0

0

0

106

106

106

0

0

0

394

394

394

0

0

Esélyegyenlőségi program emgvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - alap 0

K6 Beruházások

213

Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - áfa 0

K6 Beruházások

Informatikai eszközök beszerzése - áfa 0

K6 Beruházások

Informatikai eszközök beszerzése - alap 0

K6 Beruházások

Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - áfa 0

K6 Beruházások

Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - alap 0

K6 Beruházások

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa 0

K6 Beruházások

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap 2

K6 Beruházások

Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - áfa 2

61

K6 Beruházások

Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 43.§-a, hatályba lép 2016. január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni.

131

132 Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - alap 3

K6 Beruházások

0

189

189

189

0

0

0

700

700

700

0

0

0

21

21

21

0

0

0

79

79

79

0

0

0

141

141

141

0

0

0

521

521

521

0

0

Gépjármű beléptető rendszer-áfa 3

K6 Beruházások

Gépjármű beléptető rendszer-alap 3

K6 Beruházások

Virágláda beszerzés-áfa 3

K6 Beruházások

Virágláda beszerzés-alap 4

K6 Beruházások

Mb. 4/5 hrsz. ingatlan kamera beszerelése-áfa 4

K6 Beruházások

Mb. 4/5 hrsz. ingatlan kamera beszerelése-alap adatok eFtRende- Előirányzat neve let ssz.

Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Mezőberény Város Önkormányzata 4 K6 Beruházások

0

800

800

2 951

5 815

3 000

3 000

3 000

3 000

2 500

2 500

2 500

2 500

5 659

0

5 659

20 959

0

20 959

0

26 618

3

0

3

9

0

9

800

0

0

5 815

0

0

3 000

0

3 000

0

2 500

0

2 500

0

5 659

0

0

20 959

0

0

0

0

3

0

0

9

0

0

Muzeális intézmények támogatása Részletező összesen: 05-011130-0

05-013350-0-1 3

2 864

941. hrsz. Ingatlan vásárlás

K6 Beruházások

0

0

941.hrsz ingatlan vásárlás Részletező összesen: 05-013350-0-1

05-013350-0-2 3

0

0

1654. hrsz. Ingatlan vásárlása

K6 Beruházások

0

0

1654. hrsz. Ingatlan vásárlás Részletező összesen: 05-013350-0-2

05-013350-1 0

0

0

Ingatlan vásárlás 4/5. hrsz. K6 Beruházások

Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - áfa 0

K6 Beruházások

Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - alap Részletező összesen: 05-013350-1

05-031030-0 0

26 618

26 618

Mezőőri őrszolgálat K6 Beruházások

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa 0

K6 Beruházások

132

133 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap Részletező összesen: 05-031030-0

05-041140-0 4

12

0

12

12

0

0

0

25

25

0

25

0

0

93

93

0

93

0

118

118

118

0

0

377

377

377

0

0

0

1 397

1 397

1 397

0

0

0

-1 599

-1 599

-1 599

0

0

0

44

44

44

0

0

219

219

219

0

0

Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram (YETI) TP-1-2013 K6 Beruházások

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - áfa 4

K6 Beruházások

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - alap Részletező összesen: 05-041140-0

05-041233-0 4

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K6 Beruházások

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb tárgyieszköz beszerzés - áfa 4

K6 Beruházások

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb tárgyieszköz beszerzés - alap 5

K6 Beruházások

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6

K6 Beruházások

Hosszú közfoglalkoztatás Részletező összesen: 05-041233-0

0 adatok eFt-

Rende- Előirányzat neve let ssz.

Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Mezőberény Város Önkormányzata

05-041237-1 0

Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság K6 Beruházások

13

0

13

0

13

0

46

0

46

0

46

0

0

296

296

0

296

0

0

1 096

1 096

0

1 096

0

0

-512

-512

0

-512

0

0

319

319

0

319

0

0

1 181

1 181

0

1 181

0

0

11 500

11 500

0

11 500

0

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa 0

K6 Beruházások

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap 1

K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa 1

K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap 5

K6 Beruházások

Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság 5

K6 Beruházások

Mezőgazdasági gép beszerzése-áfa 5

K6 Beruházások

Mezőgazdasági gép beszerzése-alap 5

K6 Beruházások

133

134 Mezőgazdasági gépek beszerzése közfoglalkoztatáshoz 6

K6 Beruházások

0

1 173

1 173

0

1 173

0

0

4 386

4 386

0

4 386

0

59

19 439

19 498

19 498

0

13

0

13

0

13

0

47

0

47

0

47

0

0

53

53

0

53

0

0

197

197

0

197

0

0

-64

-64

0

-64

0

60

186

246

246

0

13

0

13

0

13

0

47

0

47

0

47

0

Kertészet fóliasátor - áfa 6

K6 Beruházások

Kertészet fóliasátor - alap Részletező összesen: 05-041237-1

05-041237-6 0

0

Mintaprogram - sajátosságra épülő K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Közfoglalkoztatási mintaprogram - helyi sajátosságra épülő Részletező összesen: 05-041237-6

05-041237-7 0

0

Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás K6 Beruházások


K6 Beruházások

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap adatok eFtRende- Előirányzat neve let ssz.

Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


0

65

65

0

65

0

0

242

242

0

242

0

0

-107

-107

0

-107

0

60

200

260

260

0

13

0

13

0

13

0

47

0

47

0

47

0


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Közfoglalkoztatási mintaprogram - Belterületi közúthálózat javító Részletező összesen: 05-041237-7

05-041237-8 0

0

Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása K6 Beruházások


K6 Beruházások

134

135 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap 1

K6 Beruházások

0

216

216

0

216

0

0

802

802

0

802

0

0

-234

-234

0

-234

0

60

784

844

844

0

0

101

101

101

0

0

0

374

374

374

0

0

0

-475

-475

-475

0

0

0

0

0

0

0

2 551

2 551

0

0

0

9 449

9 449

0

0

12 000

0

12 000

12 000

0

0

132

0

132

132

0

0

490

0

490

490

0

0

0

622

0

0


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Közfoglalkoztatási mintaprogram - Illegális hulladéktároló felszámolása Részletező összesen: 05-041237-8

05-042120-1 4

0

Hungarikum pályázat K6 Beruházások

Hungarikum pályázat-áfa 4

K6 Beruházások

Hungarikum pályázat-alap 5

K6 Beruházások

Hungarikum pályázat Részletező összesen: 05-042120-1

05-045120-1 0

0

0

Közösségi közlekedés (buszvárók kialakítása) DAOP 2009/3.2.1 K6 Beruházások

2 551

"Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-áfa 0

K6 Beruházások

9 449

"Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-alap Részletező összesen: 05-045120-1

05-045120-2 0

Kinizsi u. parkolók K6 Beruházások

Kinizsi utcai parkolók tervezése-áfa 0

K6 Beruházások

Kinizsi utcai parkolók tervezése-alap Részletező összesen: 05-045120-2

622

622


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


05-045120-8 2

Járdaaszfaltozás, betonozás K6 Beruházások

0

81

81

81

0

0

0

300

300

300

0

0

0

85

85

85

0

0

Járdaelem-gyártó sablon beszerzése - áfa 2

K6 Beruházások

Járdaelem-gyártó sablon beszerzése - alap 3

K6 Beruházások

135

136 Járdaelem gyártó sablon beszerzése-áfa 3

K6 Beruházások

0

315

315

315

0

0

0

12

12

12

0

0

0

44

44

44

0

0

837

837

837

0

0

0

243

243

243

0

0

0

900

900

900

0

0

0

42 325

42 325

42 325

0

0

0

156 761

156 761

156 761

0

0

0

-3 348

-3 348

-3 348

0

0

0

-12 399

-12 399

-12 399

0

0

0

-36 504

-36 504

-36 504

0

0

0

900

900

900

0

0

148 878

148 878

148 878

0

0

0

9 055

9 055

0

0

0

9 055

9 055

0

0

134

134

134

0

0

Járdaelem gyártó sablon beszerzése-alap 6

K6 Beruházások

Járda aszfaltozás betonozás - áfa 6

K6 Beruházások

Járda aszfaltozás betonozás - alap Részletező összesen: 05-045120-8

05-045120-9 2

0

Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés K6 Beruházások

Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - áfa 2

K6 Beruházások

Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - alap 4

K6 Beruházások

Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút-áfa 4

K6 Beruházások

Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút-alap 6

K6 Beruházások

Mb-Cssz kerékpárút szolgáltatási kiadásai - áfa 6

K6 Beruházások

Mb-Cssz kerékpárút szolgáltatási kiadásai - alap 6

K6 Beruházások

Mb-Cssz kerékpárút fordított áfa-ja 6

K6 Beruházások

Mb-Cssz kerékpárút támogatása Részletező összesen: 05-045120-9

05-052020-2 0

0

Mezőberényi Szennyvíztelep rekonstrukció K6 Beruházások

9 055

Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0/09-11 - alap Részletező összesen: 05-052020-2

05-052020-3 3

9 055

Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái K6 Beruházások

0

Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-áfa

5. oldal

136

137 adatok eFtRende- Előirányzat neve let ssz.

Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


0

495

495

629

629

0

400

0

0

0

495

0

0

0

0

400

0

0

8 230

8 230

0

0

860

860

860

0

0

51 510

51 510

51 510

0

0

52 370

61 000

0

0

0

97 532

0

0

0

97 532

97 532

0

0

0

135

135

135

0

0

0

500

500

500

0

0

0

-135

-135

-135

0

0

0

-500

-500

-500

0

0

0

0

0

0

0

1 063

0

1 063

0

0

3 937

0

3 937

0

-54

-54

0

-54

0

Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-alap Részletező összesen: 05-052020-3

05-052020-4 0

0

629

Belvízrendezés az élhetőbb településekért (I. ütem) K6 Beruházások

400

Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002 0

K6 Beruházások

8 230

Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002 - alap 3

K6 Beruházások

Belvízrendezés az élhetőbb településekért-áfa 6

K6 Beruházások

Belvízrendezés az élhetőbb településekért - alap Részletező összesen: 05-052020-4

05-063080-0 0

8 630

61 000

Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP1.3.0/09-11/2012/0009 K6 Beruházások

97 532

97 532

"Békés megyei Ivóvízminőségi-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 - alap Részletező összesen: 05-063080-0

05-066020-0-1 3

97 532

Tűzoltók

K6 Beruházások

Záportározó területének hasznosítása-áfa 3

K6 Beruházások

Záportározó területének hasznosítása-alap 4

K6 Beruházások

I.számú záportározó területének hasznosítása - áfa 4

K6 Beruházások

I.számú záportározó területének hasznosítása - alap Részletező összesen: 05-066020-0-1

05-066020-0-2 0

0

0

Önkéntes város-, községazdálkodási egyéb szolgáltatások

K6 Beruházások

1 063

Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - áfa 0

K6 Beruházások

3 937

Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - alap 6

K6 Beruházások

0

Mezőőri program - áfa

137

138 6

K6 Beruházások

0

-200

-200

-254

4 746

0

213

0

-200

0

4 746

0

0

0

Mezőőri program - alap Részletező összesen: 05-066020-0-2

05-066020-16 0

5 000

0

Közművek kialakítása

K6 Beruházások

213

Közművek kialakítása - áfa 6. oldal

138

213


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


787

0

787

1 000

0

1 000

787

0

0

1 000

0

0

12 598

0

12 598

0

Közművek kialakítása - alap Részletező összesen: 05-066020-16

05-066020-17 0

Kálmán fürdő fejlesztése. hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe

K6 Beruházások

12 598

0

12 598

0

0

12 598

0

405

405

0

0

0

1 500

1 500

0

0

1 905

0

1 905

1 905

0

0

319

0

319

319

0

0

1 181

0

1 181

1 181

0

0

1 500

0

1 500

1 500

0

0

43

0

43

43

0

0

157

0

157

157

0

0

0

200

200

0

0

213

0

213

0

213

0

787

0

787

0

787

0

0

1 488

1 488

0

1 488

0

0

5 512

5 512

0

5 512

0

Kálmán fürdő fejlesztése - alap Részletező összesen: 05-066020-17

05-066020-24 0

12 598

0

Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program (HURO/1101)

K6 Beruházások

405

Békési Kistérség pályázat benyújtáshoz HURO-2007-2013 HURO/1101 - áfa 0

K6 Beruházások

1 500

Békési Kistérség pályázat benyújtáshoz HURO-2007-2013 HURO/1101 - alap Részletező összesen: 05-066020-24

05-066020-35 0

Művelődési ház tető felújítása. akadálymentesítése

K6 Beruházások

OPSKK akadálymentesítés - áfa 0

K6 Beruházások

OPSKK akadálymentesítés - alap Részletező összesen: 05-066020-35

05-066020-38 0

Kálvin téri gyalogos-átkelőhely áthelyezése

K6 Beruházások

Kálvin téri gyalogos átkelőhely - áfa 0

K6 Beruházások

Kálvin téri gyalogos átkelőhely - alap Részletező összesen: 05-066020-38

05-066020-57 0

200

Kertészet technológiai fejlesztése

K6 Beruházások

Kertészet technológia fejlesztése - áfa 0

K6 Beruházások

Kertészet technológia fejlesztése - alap 4

K6 Beruházások

Fóliasátor beszerzés-áfa 4

K6 Beruházások

Fóliasátor beszerzés-alap

139

140 6

K6 Beruházások

0

-1 173

-1 173

0

-1 173

0

0

-4 386

-4 386

0

-4 386

0

1 441

2 441

2 441

0

Kertészet fóliasátor - áfa 6

K6 Beruházások

Kertészet fóliasátor - alap Részletező összesen: 05-066020-57

1 000

7. oldal

140

0


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


05-066020-6 0

Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása K6 Beruházások

227

0

227

227

0

0

839

0

839

839

0

0

1 066

0

1 066

1 066

0

0

850

0

850

850

0

0

3 150

0

3 150

3 150

0

0

0

4 000

0

0

0

10 800

10 800

0

0

0

40 000

40 000

0

0

743

0

743

743

0

0

2 750

0

2 750

2 750

0

0

54 293

0

54 293

54 293

0

0

0

26

26

26

0

0

0

95

95

95

0

0

121

121

121

0

0

0

135

135

135

0

0

0

500

500

500

0

0

635

635

0

0

Utca fásítási program - áfa 0

K6 Beruházások

Utca fásítási program - alap Részletező összesen: 05-066020-6

05-066020-62 0

Település rendezési terv felülvizsgálata

K6 Beruházások

Településrendezési terv felülvizsgálata - áfa 0

K6 Beruházások

Településrendezési terv felülvizsgálata - alap Részletező összesen: 05-066020-62

05-066020-66 0

4 000

4 000

Geotermikus energia felhasználás I. ütem

K6 Beruházások

10 800

Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés)-áfa 0

K6 Beruházások

40 000

Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés) -alap 0

K6 Beruházások

Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -áfa 0

K6 Beruházások

Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -alap Részletező összesen: 05-066020-66

05-066020-67 1

OPSKK napelemes rendszer webes használatú kialakítása

K6 Beruházások

Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - áfa 1

K6 Beruházások

Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - alap Részletező összesen: 05-066020-67

05-066020-70 4

0

I. számú záportározó területének 50%-ának más célra történő hasznosítása

K6 Beruházások

I.számú záportározó területének hasznosítása - áfa 4

K6 Beruházások

I.számú záportározó területének hasznosítása - alap Részletező összesen: 05-066020-70

0

141

635

142 05-066020-9 0

Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem - KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 K6 Beruházások

90 236

0

90 236

90 236

0

90 236

330 370

234 054

564 424

90 236

0

0

90 236

0

0

518 173

46 251

0

Geotermikus energiahasznosítás II.ütem KEOP-2012-4.10.0/C - alap Részletező összesen: 05-066020-9 Összesen: Felhalmozási költségvetés

8. oldal

142


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

01-011130-0 0

Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége K6 Beruházások

213

0

213

213

0

0

787

0

787

787

0

0

356

0

356

356

0

0

1 320

0

1 320

1 320

0

0

638

0

638

638

0

0

2 362

0

2 362

2 362

0

0

0

935

935

935

0

0

0

3 465

3 465

3 465

0

0

0

425

425

425

0

0

0

1 575

1 575

1 575

0

0

0

420

420

420

0

0

0

1 555

1 555

1 555

0

0

0

415

415

415

0

0

0

1 535

1 535

1 535

0

0

0

48

48

48

0

0

0

179

179

179

0

0

Bútor beszerzés - áfa 0

K6 Beruházások

Bútor beszerzés - alap 0

K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Számítástechnikai eszközök beszerzése - áfa 0

K6 Beruházások

Számítástechnikai eszközök beszerzése - alap 1

K6 Beruházások

Irodatechnikai eszközök beszerzése - áfa 1

K6 Beruházások

Irodatechnikai eszközök beszerzése - alap 2

K6 Beruházások

Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - áfa 2

K6 Beruházások

Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - alap 4

K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa 4

K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap 4

K6 Beruházások

Polgármesteri Hivatal beléptető rendszere-áfa 4

K6 Beruházások

Polgármesteri Hivatal beléptető rendszere-alap 5

K6 Beruházások

Téli gumi felnivel-áfa 5

K6 Beruházások

Téli gumi felnivel-alap

143

144 6

K6 Beruházások

0

-38

-38

-38

0

0

0

-139

-139

-139

0

0

0

54

54

54

0

0

Beruházási célú áfa 6

K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 6

K6 Beruházások

Mezőőri program - áfa

9. oldal

144


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 6 K6 Beruházások

0

200

200

200

0

0

10 629

16 305

16 305

0

0

0

-213

-213

-213

0

0

0

141

141

141

0

0

0

32

32

32

0

0

0

521

521

521

0

0

0

118

118

118

0

0

0

-787

-787

-787

0

0

0

-141

-141

-141

0

0

0

-521

-521

-521

0

0

-850

-850

-850

0

0

0

38

38

38

0

0

0

139

139

139

0

0

0

177

177

177

0

0

5 676

9 956

15 632

15 632

0

0

Mezőőri program - alap Részletező összesen: 01-011130-0

01-011130-0-7 3

5 676

Átszervezéssel kapcsolatos beruházások

K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Mb. 4/5 hrsz. ingatlan kamera beszerelése-áfa 4

K6 Beruházások

Mb. 4/5 hrsz. ingatlan kamera beszerelése-alap Részletező összesen: 01-011130-0-7

01-011130-9-2 6

0

Skoda Octavia kiadásai

K6 Beruházások

Beruházási célú áfa 6

K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Részletező összesen: 01-011130-9-2 Összesen: Felhalmozási költségvetés

145

146 10. oldal

146


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Mezőberény Város Óvodai Intézménye

06-091110-0 0

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok K6 Beruházások

155

0

155

155

0

0

575

0

575

575

0

0

648

0

648

648

0

0

2 402

0

2 402

2 402

0

0

3 780

0

3 780

3 780

0

0

156

0

156

156

0

0

575

0

575

575

0

0

0

43

43

43

0

0

0

157

157

157

0

0

731

200

931

931

0

0

4 511

200

4 711

4 711

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - áfa 0

K6 Beruházások

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - alap 0

K6 Beruházások

Udvari játékok beszerzése - áfa 0

K6 Beruházások

Udvari játékok beszerzése - alap Részletező összesen: 06-091110-0

06-091140-0 0

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai K6 Beruházások

Kisértékű tárygi eszköz beszerzés - áfa 0

K6 Beruházások

Kisértékű tárygi eszköz beszerzés - alap 2

K6 Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzés - áfa 2

K6 Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzés - alap Részletező összesen: 06-091140-0 Összesen: Felhalmozási költségvetés

147

148 11. oldal

148


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Városi Közszolgáltató Intézmény

81-013320-16 0

Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai

K6 Beruházások

1 524

0

1 524

1 524

0

0

5 640

0

5 640

5 640

0

0

0

132

132

132

0

0

0

488

488

488

0

0

620

7 784

7 784

0

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa 0

K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap 5

K6 Beruházások

Traktorhoz téli gumi beszerzése-áfa 5

K6 Beruházások

Traktorhoz téli gumi beszerzése-alap Részletező összesen: 81-013320-16

81-013350-04 0

7 164

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakás

K6 Beruházások

27

0

27

27

0

0

100

0

100

100

0

0

0

127

127

0

0


K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap Részletező összesen: 81-013350-04

81-013350-05 0

127

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 2. - 18 lakás

K6 Beruházások

27

0

27

27

0

0

100

0

100

100

0

0

0

141

141

141

0

0

127

141

268

268

0

0

0

2

2

2

0

0

0

18

18

18

0

0

0

100

100

100

0

0

0

28

28

28

0

0


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Előirányzat rendezés Részletező összesen: 81-013350-05

81-045160-17 4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Előirányzat módosítás 5

K6 Beruházások

Közlekedési táblák beszerzése-áfa

149

150 5

K6 Beruházások

0

141

141

141

0

0

0

106

106

106

0

0

0

522

522

522

0

0

Közlekedési táblák beszerzése-áfa 5

K6 Beruházások

Közlekedési táblák beszerzése-alap 5

K6 Beruházások

Közlekedési táblák beszerzése-alap

12. oldal

150


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Városi Közszolgáltató Intézmény 6 K6 Beruházások

0

7

7

7

0

0

924

924

924

0

0

0

85

85

85

0

0

0

315

315

315

0

0

0

17

17

17

0

0

0

499

499

499

0

0

916

916

0

0

330

0

330

330

0

0

1 223

0

1 223

1 223

0

0

0

531

531

531

0

0

0

1 969

1 969

1 969

0

0

0

-4

-4

-4

0

0

0

-2

-2

-2

0

0

0

-18

-18

-18

0

0

0

-14

-14

-14

0

0

0

-499

-499

-499

0

0

1 963

3 516

3 516

0

0


81-066010-02 3

0

Zöldterület kezelés - Kertészet

K6 Beruházások

Fűnyíró vásárlás-áfa 3

K6 Beruházások

Fűnyíró vásárlás-alap 6

K6 Beruházások

Előirányzat rendezés 6

K6 Beruházások

Gépjármű beszerzés miatti előirányzat rendezés Részletező összesen: 81-066010-02

81-066020-12 0

0

916

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás

K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások

2 db gépjármű beszerzése-áfa 4

K6 Beruházások

2 db gépjármű beszerzése-alap 4

K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Gépjármű beszerzés miatti előirányzat rendezés Részletező összesen: 81-066020-12

1 553

151

152 81-066020-21 0

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Konyha - vendég étkezés

K6 Beruházások

35

0

35

35

0

0

130

0

130

130

0

0

0

-165

-165

-165

0

0


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Intézményi átszervezés 13. oldal

152


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Városi Közszolgáltató Intézmény Részletező összesen: 81-066020-21

81-066020-30 0

165

-165

0

54

0

54

200

0

200

254

0

254

0

4

0

0

0

0

54

0

0

200

0

0

254

0

0

4

4

0

0

14

14

14

0

0

18

18

18

0

0

85

0

85

0

85

0

315

0

315

0

315

0

0

-100

-100

-100

0

0

400

-100

300

-100

400

0

54

0

54

0

54

0

200

0

200

0

200

0

0

254

254

0

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - iskola

K6 Beruházások


K6 Beruházások


81-081030-18 4

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K6 Beruházások


K6 Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap Részletező összesen: 81-081030-18

81-081061-15 0

0

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai

K6 Beruházások


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Előirányzat módosítás Részletező összesen: 81-081061-15

81-081071-19 0

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai

K6 Beruházások


K6 Beruházások


81-091220-30 0

254

0

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

K6 Beruházások

173

0

173

173

0

0

644

0

644

644

0

0

0

817

0

0


K6 Beruházások


81-092120-30

817

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

153

817

154 0

K6 Beruházások

54

0

54

54

0

0

200

0

200

200

0

0

0

254

0

0


K6 Beruházások


254

14. oldal

154

254


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


81-096015-21 0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadások - Konyha - iskolai étkezés

K6 Beruházások

37

0

37

37

0

0

139

0

139

139

0

0

0

-176

-176

-176

0

0

176

-176

0

0

0


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Intézményi átszervezés Részletező összesen: 81-096015-21

81-096015-21-1 0

0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadások - Konyha - óvodai étkezés

K6 Beruházások

20

0

20

20

0

0

74

0

74

74

0

0

0

-94

-94

-94

0

0

94

-94

0

0

0


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Intézményi átszervezés Részletező összesen: 81-096015-21-1

81-096030-21 0

0

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása kiadások - Konyha - kollégiumi étkezés

K6 Beruházások

1

0

1

1

0

0

4

0

4

4

0

0

0

-5

-5

-5

0

0

-5

0

0

0

0

113

113

113

0

0

0

47

47

47

0

0

160

160

160

0

0

0

42

42

0

0


K6 Beruházások


K6 Beruházások

Intézményi átszervezés Részletező összesen: 81-096030-21

81-106010-10 4

5

0

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttése - Vésztő út - 12 lakás

K6 Beruházások

Vésztői út 12 lakás - áfa 4

K6 Beruházások

Vésztői út 12 lakás - alap Részletező összesen: 81-106010-10

81-107051-21 0

0

Szociális étkeztetés - Konyha

K6 Beruházások

42

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa

155

156 0

K6 Beruházások

153

0

153

153

0

0

0

-171

-171

-171

0

0

195

-171

24

24

0

0

11 585

4 031

15 616

14 962

654

0


K6 Beruházások

Intézményi átszervezés Részletező összesen: 81-107051-21 Összesen: Felhalmozási költségvetés

15. oldal

156


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

61

OPSKK kiadásai 4

K6 Beruházások

0

711

711

711

711

106

0

106

394

0

9

711

0

0

0

0

106

0

0

394

394

0

0

0

9

9

0

0

31

0

31

31

0

0

540

0

540

540

0

0

250

0

250

250

0

0

0

102

102

102

0

0

0

377

377

377

0

0

250

479

729

729

0

0

0

59

59

59

0

0

0

220

220

220

0

0

0

279

279

279

0

0

790

1 469

2 259

2 259

0

0

V. Mezőberényi Töltöttkáposzta fesztivál Részletező összesen: 61

61-082044 0

0

711

Könyvtári szolgáltatások K6 Beruházások

Földszinti könyvespolcok cseréje - áfa 0

K6 Beruházások

Földszinti könyvespolcok cseréje - alap 0

K6 Beruházások

Kiskorúak védelmét szolgáló program - áfa 0

K6 Beruházások

Kiskorúak védelmét szolgáló program - alap Részletező összesen: 61-082044

61-082092 0

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása K6 Beruházások

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő 5

K6 Beruházások


K6 Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzés - alap Részletező összesen: 61-082092

61-082093 5

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek K6 Beruházások


K6 Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzés - alap Részletező összesen: 61-082093 Összesen: Felhalmozási költségvetés

157

158 16. oldal

158


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat

Kiadás összesen:

352 932

249 710

602 642

159

555 737

46 905

0

160 17. oldal

160

161

62

20. Melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkrományzat 2015. évi Felújítási célú kiadásai illetve Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat

Kiadás Felhalmozási költségvetés Mezőberény Város Önkormányzata

05-045120-17 0

Belterületi utak fejlesztése DAOP 3.11/B-11-2011-0004

K7 Felújítások

11 811

0

11 811

11 811

0

0

0

1 677

1 677

1 677

0

0

0

1 271

1 271

1 271

0

0

0

2 371

2 371

2 371

0

0

5 319

17 130

17 130

0

0

833

0

833

833

0

0

3 086

0

3 086

3 086

0

0

0

3 919

0

0

0

1 276

0

0

Belterületi utak fejlesztése - alap 4

K7 Felújítások

Belterületi út felújítás-alap 5

K7 Felújítások

Belterületi utak fejlesztése - áfa rendezés 6

K7 Felújítások

Belterületi utak fejlesztése - fordított áfa Részletező összesen: 05-045120-17

05-045120-4 0

11 811

HURO/1001 Turisztikai kerékpárút tervezése a Körösök völgyében K7 Felújítások

"Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -áfa 0

K7 Felújítások

"Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -alap Részletező összesen: 05-045120-4

05-045120-8 0

62

3 919

3 919

Járdaaszfaltozás, betonozás K7 Felújítások

1 276

1 276

Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 44.§-a, hatályba lép 2016. január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni.

161

162 Járdák felújítása - áfa 0

K7 Felújítások

4 724

0

4 724

4 724

0

0

0

-12

-12

-12

0

0

0

-44

-44

-44

0

0

-56

5 944

5 944

0

0

0

731

731

731

0

0

0

2 709

2 709

2 709

0

0

3 440

3 440

0

0

Járdák felújítása - alap 6

K7 Felújítások

Járda aszfaltozás betonozás - áfa 6

K7 Felújítások

Járda aszfaltozás betonozás - alap Részletező összesen: 05-045120-8

05-064010-0 3

6 000

Közvilágítás K7 Felújítások

Közvilágítás korszerűsítése-áfa 3

K7 Felújítások

Közvilágítás korszerűsítése-alap Részletező összesen: 05-064010-0

0

1. oldal

162

3 440


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


05-066020-4 0

Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái K7 Felújítások

5 670

0

5 670

5 670

0

0

20 999

0

20 999

20 999

0

0

0

189

189

189

0

0

0

700

700

700

0

0

889

27 558

27 558

0

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

20 000

0

4 000

4 000

4 000

0

4 000

4 000

4 000

0

1 488

0

1 488

1 488

0

0

5 512

0

5 512

5 512

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

486

486

0

0

0

1 801

1 801

0

0

0

2 287

2 287

0

0

213

213

213

0

0

Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - áfa 0

K7 Felújítások

Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - alap 6

K7 Felújítások

Alföldvíz bérleti díja - áfa 6

K7 Felújítások

Alföldvíz bérleti díja - alap Részletező összesen: 05-066020-4

05-066020-40 0

26 669

Kastély homlokzat és tetőrendszer felújítás

K7 Felújítások

20 000

0

Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (homlokzat, tetőrendszer) - alap Részletező összesen: 05-066020-40

05-066020-57 3

20 000

0

Kertészet technológiai fejlesztése

K7 Felújítások

0

0

Kertészet felújítása Részletező összesen: 05-066020-57

05-066020-58 0

0

0

Óvodák általános felújítása

K7 Felújítások

Óvodák felújítása - áfa 0

K7 Felújítások

Óvodák felújítása - alap Részletező összesen: 05-066020-58

05-066020-64 0

7 000

VÁROSI SPORTTELEP MÉRÉS KORSZERŰSÍTÉS KIADÁSAI

K7 Felújítások

486

"Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - áfa 0

K7 Felújítások

1 801

"Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - alap Részletező összesen: 05-066020-64

05-066020-66 4

2 287

Geotermikus energia felhasználás I. ütem

K7 Felújítások

0

Geotermikus kút gépház kazánjának üzembe állítása-áfa

163

164 4

K7 Felújítások

0

787

787

1 000

1 000

3 652

3 652

787

0

0

1 000

0

0

0

0

Geotermikus kút gépház kazánjának üzembe állítása-alap Részletező összesen: 05-066020-66

05-066020-71 3

0

Közétkeztetési Központ felújítása

K7 Felújítások

0

Közétkeztetési Központ fejlesztése

2. oldal

164

3 652


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Mezőberény Város Önkormányzata Részletező összesen: 05-066020-71

05-102021-0 3

0

3 652

3 652

0

213

213

0

787

787

3 652

0

0

0

213

0

0

787

0

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása K7 Felújítások

Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - áfa 3

K7 Felújítások

Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - alap Részletező összesen: 05-102021-0 Összesen: Felhalmozási költségvetés

0

1 000

1 000

0

1 000

0

77 686

19 244

96 930

71 930

25 000

0

165

166 3. oldal

166


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

01-011130-0-4 0

Városháza belső felújítása

K7 Felújítások

1 276

0

1 276

1 276

0

0

4 724

0

4 724

4 724

0

0

0

6 000

0

0

0

5 512

0

0

0

5 512

5 512

0

0

0

213

213

213

0

0

0

787

787

787

0

0

1 000

1 000

1 000

0

0

0

53

53

53

0

0

0

197

197

197

0

0

Városháza belső felújítása - áfa 0

K7 Felújítások

Városháza belső felújítása - alap Részletező összesen: 01-011130-0-4

01-011130-0-6 0

6 000

6 000

Akadálymentesítés

K7 Felújítások

5 512

5 512

Városháza akadálymentesítése - alap Részletező összesen: 01-011130-0-6

01-011130-0-7 3

5 512

Átszervezéssel kapcsolatos beruházások

K7 Felújítások

Ingatlanok felújítása-áfa 3

K7 Felújítások

Ingatlanok felújítása-alap Részletező összesen: 01-011130-0-7

01-011130-0-8 3

0

Városháza egyéb belső felújítása

K7 Felújítások

Ingatlanok felújítása-áfa 3

K7 Felújítások

Ingatlanok felújítása-alap Részletező összesen: 01-011130-0-8 Összesen: Felhalmozási költségvetés

0

250

250

250

0

0

11 512

1 250

12 762

12 762

0

0

167

168 4. oldal

168


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami


81-013320-16 0

Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai

K7 Felújítások

213

0

213

213

0

0

787

0

787

787

0

0

1 000

0

1 000

1 000

0

0

Ingatlanok felújítása - áfa 0

K7 Felújítások

Ingatlanok felújítása - alap Részletező összesen: 81-013320-16

81-013350-04 6

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakás

K7 Felújítások

0

1 042

1 042

1 042

0

0

0

3 857

3 857

3 857

0

0

4 899

4 899

4 899

0

0

Szétszórt lakás felújítása - áfa 6

K7 Felújítások

Szétszórt lakás felújítása - alap Részletező összesen: 81-013350-04

81-013350-06 4

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 1/A - 12

K7 Felújítások

0

200

200

200

0

0

0

-141

-141

-141

0

0

59

59

0

0

Ingatlan felújítás - alap 6

K7 Felújítások


81-013350-08 3

0

59

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11. -

K7 Felújítások

0

4 000

4 000

4 000

0

0

0

2 083

2 083

2 083

0

0

0

7 717

7 717

7 717

0

0

0

1 000

1 000

1 000

0

0

14 800

14 800

14 800

0

0

Pénzmaradvány 4

K7 Felújítások

Ingatlan felújítás - áfa 4

K7 Felújítások

Ingatlan felújítás - alap 5

K7 Felújítások

Előirányzat módosítás Részletező összesen: 81-013350-08

81-013350-09 3

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 7. Sport u.

K7 Felújítások

0

2 000

2 000

2 000

0

0

0

-113

-113

-113

0

0

Pénzmaradvány 4

K7 Felújítások

Békési u. 7.-Sport u.18 - ingatlan felújítás - áfa

169

170 4

K7 Felújítások

0

-47

-47

1 840

1 840

0

744

-47

0

0

1 840

0

0

744

0

0

Békési u. 7.-Sport u.18 - ingatlan felújítás - alap Részletező összesen: 81-013350-09

81-066020-13 0

0

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - piac

K7 Felújítások

744

Ingatlanok felújítása - áfa

5. oldal

170


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Városi Közszolgáltató Intézmény 0 K7 Felújítások

2 756

0

2 756

0

3 500

0

106

0

2 756

0

0

3 500

0

0

106

106

0

0

394

394

394

0

0

500

500

0

0

1 765

0

1 765

0

1 765

0

6 535

0

6 535

0

6 535

0

8 300

0

8 300

0

8 300

0

12 800

22 098

34 898

26 598

8 300

0

Ingatlanok felújítása - alap Részletező összesen: 81-066020-13

81-066020-30 4

3 500

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - iskola

K7 Felújítások

Általános iskola víz és központi fűtés felújítása-áfa 4

K7 Felújítások

Általános iskola víz és központi fűtés felújítása-alap Részletező összesen: 81-066020-30

81-081061-15 0

0

500

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai

K7 Felújítások

Ingatlanok felújítása - áfa 0

K7 Felújítások

Ingatlanok felújítása - alap Részletező összesen: 81-081061-15 Összesen: Felhalmozási költségvetés

171

172 6. oldal

172


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

61-082093 0

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek K7 Felújítások

542

0

542

542

0

0

2 005

0

2 005

2 005

0

0

2 547

0

2 547

2 547

0

0

2 547

0

2 547

2 547

0

0

Női wc felújítás - áfa 0

K7 Felújítások

Női wc felújítás - alap Részletező összesen: 61-082093 Összesen: Felhalmozási költségvetés

173

174 7. oldal

174


Eredeti ei

Változás

Módosított ei

Kötelező

Önként v

Állami

feladat

Kiadás összesen:

104 545

42 592

147 137

175

113 837

33 300

0

176 8. oldal

176

177

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai 63


Önkormányzat adatok eFt-ban Megnevezés


változás

Helyi önkormányztok előző évi elszámolásból származó kiadások 15 705 Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése (törv. alap. befiz.) Egyéb elvonások befizetések 69 Elvonások befizetések 15 774

Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt. Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének DAREH 2014. évi működési hozzájárulás Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2014. évi hozzájárulás műk. "Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj. Társulásnak és ktgv.-i szervének SZNÖ részére városi rendezvényekhez támogatás Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny. Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön

63

0

0 0 0 261 5 817 6 078 649 250

0

0

501 1 400 25 29 54

0

0

7 532 20 000 0

0


15 705 0 69 15 774

0 0 0 261 5 817 6 078 649 250 501 1 400 25 29 54 7 532 20 000 0


Ebből

állami feladat

kötelező feladat

0

0

0

15 705 0 69 15 774

0 0 0 261 5 817 6 078 649


0

0

0 250

0

501 1 150 25 29 54

0

7 282

0

250

0 250 20 000


177

178 Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.

20 000

0

20 000

0

0

20 000

Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének

20 000 400 400

0

0

0

0

0

20 000 400 400

Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének

0

0

0

0

0

Társulásnak és ktgv.-i szervének

0

0

0

0

0

400

0

20 000 400 400 0 0 0 0 0 0 0 400

0

0

400

161 461 71 823 233 284

0 0 0

161 461 71 823 233 284

0

161 461 71 823 233 284

0

Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felhalmozási tartalék Működési tartalék Tartalékok Megfizetett iparűzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r. Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása Berény Utónevű Települések Egyesület támogatása Mezőberény Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám (díjkomp.) Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása

0

1 486 821 4 658 641 461 210 160 1 040 0 1 030 162 638 173 25 712 0 57 191 132

1 486 821 4 658 641 461 210 160 1 040 0 1 030 162 638 173 25 712 0 57 191 132

178

1 486 821 4 658 641 461 210 160 1 040 0 1 030 162 638 173 25 712 0 57 191 132

179 Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület támogatása Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére közfoglakoztatáshoz tám. bizt. Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére vízgazdálkodási feladathoz hj. Egyéb nem pénzügyi vállaklkozások részére egyéb működési c. tám Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása Mezőberényi Petősi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium műk. tám.

Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám Életjáradék Háztartásoknak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadáok összesen:

57 37 629 0 1 301

0

1 301 0 0

0

0 36 36 38 966

0

315 956

0

0 0

179

57 37 629 0 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 36 36 38 966 0 315 956

57 29 638 0 1 301

0

7 991

0

0

1 301

0

0

0 0

0 7 991

0 36 36 30 975

0

264 331

51 625

180

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai 64


Önkormányzat adatok eFt-ban Megnevezés


változás



Ebből

állami feladat


kötelező feladat

0 Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Nemzetiségi önkományzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása

0

0

0 0 0

Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása

0

0

Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

Vállalkozásfejlesztési keret

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása

0

Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása

0 0

64

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0


180

181 0

Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre

0 0

Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása

0

Életjáradék

0

0 0

Közműfejlesztési támogatás

0

0

2 000

2000

162

162

Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás

Háztartások részére támogatás nyújtása Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre MFC tribünfelújítás, sprottelep-korszerűsítés támogatása Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak. MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer) Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása Református templom orgonafelújításának támogatása

2 162 0 0 652 1280 3500 5432 0

0

0

2 162 0

0

0

0 0 2 000 162

0

162 0

2 000

0

0

652

652 1280 3500 5432 0

1280 3500

0

0

5 432 0

0

0

0 0

0 162

0

Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre Vállalkozásfejlesztési keret

0 7 594 2 000

Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás

5 000

Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása

7 000

0 0

0

0

7 594

0 7 432

2000

2 000

5000

5 000

0

0

7 000 0

0

0

7 000

0

300 300

0

0

Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlegezés) Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása

300 300

181

300

0

300

182

Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre

7 300

182

0

7 300

0

300

7 000

183

183

2015. ( II.24.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents