2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ 2012. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. június 30-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 215.496 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint: a) Költségvetési bevételek: 172.123 e Ft ab) Finanszírozási bevételek: 43.373 e Ft aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 43.373 e Ft abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel): b) Költségvetési kiadások: 215.496 e Ft ba) Finanszírozási kiadások: -„ 2.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Kapott támogatások (állami) 13.937 e Ft, II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 14.488 e Ft, amelyből - elkülönített állami pénzalapból (munkaerő piaci) 380 e Ft - helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól 283 e Ft - központi költségvetési szervtől 56 e Ft - fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 769 e Ft - támogatás értékű beruházási bevétel EU-s programokra (EMVA pályázat) 13.000 e Ft II. Közhatalmi bevétel III.Intézményi működési bevétel, V. Felhalmozási bevétel VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz VIII. Kölcsön visszatérülés IX. Előző évi pénzmaradvány

68.638 e Ft 30.243 e Ft 17.617 e Ft 2.500 e Ft 24.700 e Ft 43.373 e Ft

3.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz I. Működési kiadások - személyi jellegű kiadások: 43.953 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 13.008 e Ft - dologi jellegű kiadások: 73.687 e Ft - önkormányzat által folyósított ellátások: 8.201 e Ft - egyéb működési célú kiadások: 3.743 e Ft - működési célú pe. átadás áhk: 2.710 e Ft

- működési kölcsön nyújtása

500 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés - intézményi beruházások, - felújítások - felújítási célú pénzeszköz átadás

7.033 e Ft 34.310 e Ft 1.000 e Ft

III. Kölcsönök nyújtása

2.100 e Ft

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: - működési célú tartalék - felhalmozási célú tartalék (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházási célonként aa) Paál László utca aszfaltozása ab) Tűzoltó utca aszfaltozása ac) Fekvőrendőr ad) Településszerkezeti terv ae) Strand utcai járda és hulladéksziget af) Strandberuházás b) felújítási kiadások felújítási célonként ba) Falumegújítás bb) Csónakkikötő felújítása

9.700 e Ft 15.551 e Ft

1.900 e Ft 1.900 e Ft 625 e Ft 1.969 e Ft 639 e Ft 14.000 e Ft 16.500 e Ft, 3.810 e Ft.

4.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés egyensúlyát a 215.496 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak fentiek szerinti bontása biztosítja.” 5.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.783 e Ft előre nem látható feladatokra. (2) A céltartalék 15.551 e Ft tervezett összegének felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.” 6.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 7.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 8.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 9.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 10.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 11.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 12.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

13.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 18. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 14.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 19. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 15.§

A rendelet 2012. augusztus 21. napján lép hatályba.

Szabó László polgármester

dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 16.

dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző

1. melléklet a 13./2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszesítője adatok ezer forintban

Működési bevételek I. II. III. IV.

Kapott támogatások Támogatásértékű bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

Működési kiadások 13 937 14 488 68 638 30 243

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi jellegű kiadások

43 953 13 008 Munkaadót terhelő járulékok 73 687 Dologi jellegű kiadások 8 201 Önkormányzatok által folyósított ellátások 500 Működési célú kölcsön nyújtása 3 743 Támogatások, támogatás értékű kiadások 2 710 Működési célú pénzeszköz átadások 9 700 Tartalékok 7 700 Általános 2 000 Céltartalék Összes költségvetési működési kiadás 155 502

Összes költségvetési működési bevétel 127 306 Költségvetési hiány belső finanszírozása 28 196 Összes működési bevétel 155 502 Összes működési kiadás 155 502 II. Támogatásértékű bevételek 13 000 1. Felújítások 20 310 V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17 617 2. Beruházások 21 033 VI. Véglegesen átvett pénzeszköz 2 500 2 100 Felhalmozási célú támogatási kölcsön VIII. Kölcsön visszatérülés 24 700 3. Felújítási célú pe.átadás 1 000 4. Fejlesztési céltartalék 15 551 Összes költségvetési felhalmozási bevétel 57 817 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 59 994 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 177 Összes felhalmozási bevétel 59 994 Összes felhalmozási kiadás 59 994

adatok ezer forintban Bevételek Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú

Kiadások 127 306 Összes költségvetési működési kiadás 57 817 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 185 123 Költségvetési kiadások összesen 30 373 28 196

2 177 Összes bevétel 215 496

155 502 59 994 215 496

Összes kiadás 215 496

2. melléklet a 13./2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez Bevételek részletezése adatok ezer forintban Megnevezés

Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás II Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú célú támogatásértékű bevétel 1.1. Elk. állami pénzalaptól, kp .ktsgv szervtől 1.2. Helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól 2. Fejezeti kezelésű előir. bev. elsz. összegből III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 1.5. Iparűzési adó 1.6. Bírság, pótlék 2. Átengedett központi adók 2.1. Személyi jöv.adóból helyben maradó rész 2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés 2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 3. Bírság, egyéb 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 3.2. Közigazgatási bírság IV. Intézményi működési bevétel 1. Egyéb saját bevétel 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 1.2. Egyéb sajátos bevétel 1.3. Továbbszámlázott (közv.)szolg.értéke 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Áfa bevételek, visszatérülések 3. Hozam és kamatbevételek 4. Egyéb sajátos bevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Pénzügyi befektetések bevételei (részvényeladás) 2. Üzemeltetésből, koncessz. származó bev. össz.: VI. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Felh. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól VIII. Kölcsön visszatérülése 3. Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat. 4. Önk. helyi lakásépítésre nyújtott kölcösn visszat. 5. Önk. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat. IX. Előző évi költségvetési pénzmaradvány I. 1.

Összes bevétel

2012. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2012. 04. 30-ig

módosítás

9 937 9 937 8 313 1 624 13 465 465 380 85 13 000 68 638 55 500 40 000 7 000 3 500 600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 140 120 20 28 143 21 429 7 000 364 2 500 11 565 5 116 1 500 98 17 617 12 617 5 000 2 500 2 500 24 700 23 100 1 200 400 40 000

10 435 10 435 8 313 2 122 13 465 465 380 85 13 000 68 638 55 500 40 000 7 000 3 500 600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 140 120 20 28 143 21 429 7 000 364 2 500 11 565 5 116 1 500 98 17 617 12 617 5 000 2 500 2 500 24 700 23 100 1 200 400 43 373

3 502 3 502

205 000

208 871

6 625

3 502 1 023 1 023 825 198 0 0

0

0

2 100 100 100

2 000

0

0 0

Módosított előirányzat 2012. 06. 30-ig

13 937 13 937 8 313 5 624 14 488 1 488 1 205 283 13 000 68 638 55 500 40 000 7 000 3 500 600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 140 120 20 30 243 21 529 7 000 464 2 500 11 565 7 116 1 500 98 17 617 12 617 5 000 2 500 2 500 24 700 23 100 1 200 400 43 373 215 496

3. melléklet a 13./2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez Kiadások részletezése adatok ezer forintban 2012. évi eredeti előir.

Módosított előir. 2012. 04. 30-ig

1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizetések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 4. Önkormányzat által folyósított ellátások 4.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások 4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások Önk. által saját hatáskörben adott pü. és term.beni 4.3. ell. 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Felújítás 9. Beruházás 10. Felhalmozási kölcsön nyújtása 11. Felújítási célú pe. átadás 12. Tartalékok Általános Céltartalék

43 023 34 749 30 866 2 716 681 350 136 5 287 5 273 14 2 987 12 678 741 27 1 000 10 740 170 63 554 61 540 13 630 2 240 29 888 710 13 322 1 270 480 2 014 1 481 523 10 6 630 3 810 900

43 036 34 749 30 866 2 716 681 350 136 5 300 5 286 14 2 987 12 783 765 27 1 000 10 821 170 68 304 64 913 13 770 2 740 31 904 710 14 039 1 270 480 3 391 1 481 523 1 387 7 671 4 851 900

1 920 3 660 3 710

32 751 12 751 20 000

1 920 3 743 2 710 500 30 500 6 394 2 100 1 000 30 130 10 130 20 000

összes kiadás

205 000

208 871

Megnevezés

30 500 6 394 2 100

módosítás

917 -185 -545

280 80 1102 1098 4 225

225 5 383 5 183 83 100 5 000

200 200 530 530

Módosított előir. 2012. 06. 30-ig

43 953 34 564 30 321 2 716 681 630 216 6 402 6 384 18 2 987 13 008 765 27 1 000 11 046 170 73 687 70 096 13 770 2 823 32 004 710 19 039 1 270 480 3 591 1 481 723 1 387 8 201 5 381 900

-4 879 -430 -4 449

1 920 3 743 2 710 500 20 310 21 033 2 100 1 000 25 251 9 700 15 551

6625

215 496

-10190 14639

4. melléklet a 13./2012.(VIII.21.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Tartalékok adatok ezer forintban 2012. évi eredeti előir.

Általános tartalék Működési célú általános tartalék Fejlesztési célú pályázatokhoz önrész Fejlesztési célú tartalékok

10 751 2 000

Mód. előir. 2012. 04. 30-ig

10 130 8 130 2 000 20 000

módosítás

- 430 - 430 - 4 449

Mód. előir. 2012. 06. 30-ig

9 700 7 700 2 000 15 551


Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadások részletezése adatok ezer forintban

Megnevezés 1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl .nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Áfa befizetések 3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.6. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 4. Önkormányzat által folyósított ellátás

működési kiadás összesen

2012. évi eredeti előir.

Módosított előir. Módosítás 2012.04.30-ig

Módosított előir. 2012.06.30ig

27 505 21 321 17 574 2 716 681 350 3 677

27 518 21 321 17 574 2 716 681 350 3 690

190 -265 -545

3 677 2 507 8 144 397 16 760 6 871 100 14 718 13 858 2 300 1 490 6 072 3 096 550 350 860 850 10

3 690 2 507 8 249 421 16 760 6 952 100 14 718 13 858 2 300 1 490 6 072 3 096 550 350 860 850 10 1 041

455

530

4 145 2 507 8 300 421 16 760 7 003 100 14 801 13 858 2 300 1 573 6 072 3 096 550 350 860 850 10 1 571

51 526

771

52 380

50 367

280 455

51

51 83 0 83

0

27 708 21 056 17 029 2 716 681 630 4 145

6. melléklet a13./2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési bevételek részletezése adatok ezer forintban

Megnevezés 1.

Irányító szervtől kapott támogatás

működési bevétel összesen

2012. évi Módosított eredeti előir. Módosítás előirányzat 2012.04.30-ig

Módosított előir. 2012.06.30ig

50 367

51 526

854

52 380

50 367

51 526

854

52 380

7. melléklet a 13./2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat működési kiadások részletezése adatok ezer forintban Megnevezés

2012. évi előirányzat

1. Személyi juttatások 15 518 1.1. Rendszeres személyi juttatások 13 428 1.1.1. Alapilletmények 13 292 1.1.2. Illetménykiegészítések 0 1.1.3. Nyelvpótlékok 0 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 0 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 136 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1 610 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1 596 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 14 1.3. Külső személyi juttatások 480 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 534 2.1. Társadalombiztosítási járulék 344 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 11 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 240 2.4. Szociális hozzájárulási adó 3 869 2.5. Táppénz hozzájárulás 70 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 48 836 3.1. Dologi kiadások 47 682 3.1.1. Készletbeszerzés 11 330 3.1.2. Kommunikációs szolg. 830 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 23 816 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 310 3.1.5. Áfa befizetések 10 546 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 720 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 130 3.2. Egyéb folyó kiadások 1 154 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 631 3.2.2. Díjak, befizetések 523 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 0 4. Önkormányzat által folyósított ellátások 6 630 4.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások 3 810 4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások 900 4.3. Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term. ell. 1 920 5. Támogatásértékű működési kiadás 3 660 6. Működési célú támogatási kölcsön 5. Támogatásértékű működési kiadás 50 367 6. Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívűlre 3 710 7. Működési tartalékok 12 751 Általános 10 751 Céltartalék 2 000 összesen 146 006

Mód. előir. 2012.04.30-ig

Módosítás

15 518 13 428 13 292 0 0 0 136 1 610

727 80

1 596 14 480 4 534 344 11 240 3 869 70 53 586 51 055 11 470 1 330 25 832 310 11 263 720 130 2 531 631 523 1 377 6 630 3 810 900 1 920 3 743 500 51 526 2 710 10 130 8 130 2 000 148 877

643 4

80 647

174

174 5 300 5 100

100 5 000

200 200 0

854 -430 -430 6 625

Mód. előir. 2012.06.30-ig

16 245 13 508 13 292 0 0 0 216 2 257 2 239 18 480 4 708 344 11 240 4 043 70 58 886 56 155 11 470 1 330 25 932 310 16 263 720 130 2 731 631 723 1 377 6 630 3 810 900 1 920 3 743 500 52 380 2 710 9 700 7 700 2 000 155 502


Balatonudvari község Önkormányzatának bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban 2012. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2012.04.30-ig

Módosítás


370000 III.

Közhatalmi bevételek

1 250

1 250

8 909

8 909

1 250 0 8 909

100

100

100

1 530

1 530

682002 IV.

Intézményi működési bevételek

IV.


841124 841169 IV.


II.

Támogatás értékű bevételek

100

1 630

769

769

1588

12 023 68 638 98

841358 841901 I. III. IV.

Kapott támgatások Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

II.


9 937 68 638 98

10 435 68 638 98

380

380

890442 380

910123 II.


114 910501

I.

Kapott támgatások

II. IV.

Támogatás értékű bevételek Intézményi működési bevételek

1970

114 0 1 970

910502 85 77

85 77

84

169 77

15 909

15 909

2000

17 909


270

270

Működési bevételek összesen:

107 183

107 681

932911 IV.

Intézményi működési bevételek 960302

IV.

270

6 625

2 500

2 500

0 0 2 500

12 617 23 100

12 617 23 100

12 617 23 100

13 000

13 000

13 000

5 000

5 000

5 000

1 200

1 200

1 200

400

400

400

57 817 40 000 205 000

57 817 43 373 208 871

57 817 43 373 215 496

370000 VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök

114 306

841169 V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VIII. Kölcsön visszatérülés 841403 II.

Támogatás értékű bevételek 841901

V.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 889942

VIII. Kölcsön visszatérülés 889943 VIII. Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:

6 625


Balatonudvari község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

2012.évi eredeti előirányzat


Módosítás


370000 3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

500

500

500

1 426 407 90

1 426 407 90

61 17

1 487 424 90

1 647 475 80

1 647 475 80

80 21

1 727 496 80

673

673

673

445 30

445 30

445 30

770

770

770

2 630

2 630

2 000

4 630

5 725 1 571 739

5 735 1 573 739

113 31

5 848 1 604 739

1 507 458 160

1 507 458 160

103 28

1 610 486 160

4 589 1 304 3 720

4 589 1 304 3 720

213 58

4 802 1 362 3 720

12 170 3 502 464

12 170 3 502 464

12 170 3 502 464

100

100

100

3 275 1 323 13 195 910

3 275 1 323 13 195 910

6 2 83

3 281 1 325 13 278 910

6 235 1 748 320

6 238 1 749 320

71 19

6 309 1 768 320

674

5 424 83 500

200

5 624 83 500

5 107

5 107

381103 1. 2. 3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások

1. 2. 3.


450000

522001 3.

Dologi és egyéb folyó kiadások 581400

3. 6.

Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

3.


3.


631000 680002 692000 1. 2. 3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások 812000

1. 2. 3.


1. 2. 3.


1. 2. 3.


813000

841112

841124 1.

Személyi juttatás 841126

1. 2. 3. 5.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 841133

1. 2. 3.


3. 5. 8.

Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú támogatási kölcsön

3.


841169

841401 5 107

841403 1. 2. 3.


3 508 1 007 13 130

3 508 1 007 13 130

186 50

3 694 1 057 13 130

250

250

250

100

100

100

400

400

400

500

500

500

810

810

810

790

790

790

400

400

400

300

300

300

245

611

188

799

10

61

26

87

54 230

122 633

173

122 806

27 115

61 316

86

61 402

250

250

250

20

40

40

50

50

50

3 220

3 220

120

120

120

1 200

1 200

1 200

120

120

120

90

90

90

310 150

310 0 150

310 0 150

2 600

1 600

1 600

196 60

196 60

196 60

196 60

196 60

196 60

1 000

1 000

1 000

842521 5.

Támogatásértékű működési kiadás 851011

5.

Támogatásértékű működési kiadás

5.


852011 852021 5.


4.

Önkormányzat által folyósított ellátások

854314 862101 3.

Dologi és egyéb folyó kiadások 862102

3.


5.


869037 882111 4.

Önkormányzat által folyósított ellátások 882113

4.


2. 4.

Munkaadót terhelő Önkormányzat által folyósított ellátások

2. 4.

Munkaadót terhelő Önkormányzat által folyósított ellátások

882115

882116

882117 4.

Önkormányzat által folyósított ellátások 882118

4.


4.


882121 882122 4.


56

3 276

882123 4.


4.


882124 882129 4.


4.


3.


882202 889201 889921 4.


6.

Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

890301 890441 1. 2.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő 890442

1. 2.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő

6.

Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

890443

910123 1. 2. 3.


480 162 490

480 162 490

480 162 490

429 120 5 614 1 200

429 120 5 614 1 200

1 540 400 12 978 80

1 540 400 12 978 80

275 133 255

275 138 747

3 800

3 800

3 800

625

625

625

16 500

16 500

910502 1. 2. 3. 5.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás

1. 2. 3. 6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

84

513 120 5 614 1 200

932911

3 100

1 540 400 16 078 80

960302 3. Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen:

7 055

275 145 802

421100 2.

Beruházás 522001

2.

Beruházás

1.

Felújítás

841383 841403 1. 2.

Felújítás Beruházás

4.

Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása

4.

Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása

16 500 1 969

0 1 969

3 810 639

3 810 2 608

1 500

1 500

1 500

600

600

600

1 000

1 000

889942 889943 890301 3.

Felhalmozási célú tám.kiadás 932911

1. Felújítás 2. Beruházás Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalék Felhalmozási célú tartalék

Kiadások összesen:

14 000

14 000

38 994 12 751 20 000 205 000

39 994 10 130 20 000 208 871

-14 000 14 000 4 449 -430 -4 449 6 625

0 14 000 44 443 9 700 15 551 215 496

2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

Recommend Documents