Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Csólyospálos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságára, Csólyospálos és Kömpöc Községek körjegyzőségére. 2.§ (1)A helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 285.681 e/Ft-ban ezen belül a költségvetési bevételek összegét:
261.681 e/Ft-ban
költségvetési kiadások összegét:
285.681 e/Ft-ban
állapítja meg és
24.000 e/Ft költségvetési hiánnyal fogadja
el . (2)A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványa szolgál. Működési hiány:
16.025 e Ft
Felhalmozási hiány:
7.975 e Ft
a./ Kiemelt bevételi előirányzatok szerinti bontásban ( ezer forintban ) I.) Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel
31.534 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
85.720 e/Ft
3. Működési támogatások
32.593 e/Ft
4. Egyéb működési bevételek
61.893 e/Ft 1
5. Normatív hozzájárulás
27.904 e /Ft
6. Koncessziós díj
1.500 e/Ft
II.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III.) Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen:
20.182 e/Ft 355 e/Ft 261.681 e/Ft
b.) Az Önkormányzat 2012 évi költségvetési kiadásai előirányzat csoportok kiemelt előirányzat szerinti bontásban I. Működési kiadások Személyi juttatások
57.009 e/Ft
Munkáltatót terhelő járulék
13.978 e/Ft
Dologi kiadások
73.244 e/Ft
Egyéb működési kiadások Intézmény finanszírozás(körjegyzőség)
42.310 e/Ft
Speciális célú támogatások
39.151 e/Ft
Társadalom- szocpol-és egyéb juttatás
29.977 e/Ft
II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felhalmozási kiadás
29.412 e/Ft
III. Támogatások, kölcsönök nyújtása
600 e/Ft
(2) A helyi önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott helyi önkormányzatokat megillető központi normatív kötött felhasználási támogatások, az átengedett központi adók köréből az SZJA-ból származó támogatások bevételi összegét a 2.számú melléklet tartalmazza. 3.§
2
(1) A helyi önkormányzat 2012.évre a foglalkoztatottak létszámát 28 főben határozza meg. .A feladatonkénti létszámkeretet a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat 2012 .évre a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 12 főben határozza meg. 4.§ Az 1.§ (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 24.000 e Ft, melyből (a)
a működési hiány
16.025 e Ft
(b)
a felhalmozási hiány
7.975 e Ft 5.§
Az önkormányzat az 1.§ (1) bekezdés szerinti költségvetési működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az előző évi pénzmaradvány felhasználásával gondoskodik. 6.§ Az Önkormányzat 2012.évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósulásához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV törvény 3.§.(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. 7.§ Csólyospálos és Kömpöc Községi Önkormányzatok által közösen működtetett költségvetési szerv támogatási előirányzata : a.) Körjegyzőség:
42.310 e Ft 8. §
Költségvetési szervek vezetői a kiemelt átcsoportosítási jogkört nem gyakorolhatnak.
kiadási
előirányzatok
közötti
önálló
9.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. (2) A helyi önkormányzat valamint az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredet kiadási előirányzatának 10%-át vagy és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselőtestület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki . (3) Az Önkormányzat valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléséről lemondani csak a törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 3
(4) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 10.§ Hitelfelvételi ügyekben kizárólagosan a Képviselő-testület dönt a polgármester és a körjegyző együttes előterjesztése alapján. 11.§ E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások a) 1 számú melléklet: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban , b.) 2 számú melléklet Önkormányzat bevételei c.)3.számú melléklet : Létszám kimutatás d.)4.számú melléklet : 2012.évi előirányzat felhasználási terv e.)5.számú melléklet:Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban f.) 6. számú melléklet 2012.évi közvetett támogatások kimutatása A 2012.évi költségvetés módosításának, végrehajtásának szabályai 12.§ (1)A községi önkormányzat a költségvetést (bevételek beszedést, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 368/2011(XII..31.) Korm. rendelet, az önkormányzati SZMSZ, valamint a képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően a Körjegyzőség útján hajtja végre. (2)A Körjegyzőség a részére jóváhagyott, illetőleg az év közben a Képviselő-testület által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl. (3)A polgármester a jogszabályi előírások szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés helyzetéről. (4)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetmények illetőleg munkabérek határidőben történő kifizetését munkabérhitel felvételével biztosítsa. 4
(5)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hatáskörébe tartozó szociális költségvetési előirányzatok felett a rendelkezési jogot gyakorolja. Az általa hozott döntésekről a soron következő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatót. 13.§ Az önkormányzat kiadása teljesítéséhez, bevétele beszedéséhez, vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester jogosult. Az utalványozás jogi ellenjegyzésére a körjegyző jogosult. Záró rendelkezések 14.§ (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (2) E rendelettel a módosított 1/2011.(II.15) rendeletet hatályon kívül helyezi. Csólyospálos, 2012. február 23. ( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) körjegyző
( : Á.Fúrús János : ) polgármester
Kihirdetve: 2012. február 24.
( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) körjegyző
5
1. számú melléklet
Csólyospálos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés összevont mérlege (ezer forintban)
Bevételek Működési bevételek Önkormányzat sajátos műk. bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása
Terv
Intézmény működési bevétele Támogatásértékű működési bevétel Felügyelet alá tartozó költségvetési támogatás Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Sajátos felhalmozási tőke jellegű bevétel Felhalmozás célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: Költségvetési bevételek összesen: Működési bevételek Felhalmozási bevételek Bevételek összesen: Bevételek összesen-ből Működési bevétel Felhalmozási bevétel
31.534 52.176 42.310 239.644
85.720 27.904
20.182 1.500 355 22.037 261.681 16.025 7.975 285.681 255.669 30.012
Mód
Tény
Kiadások Működési jellegű kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Speciális célú kiadások Társadalom-szocpol. és egyéb juttatások Intézményfinanszírozás(körjegyzőség) Működési költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Első lakáshoz jutók Beruházási kiadások ÁFÁ-val
Terv 57.009 13.978 73.244 39.151 29.977 42.310 255.669 600 29.412
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:
30.012 285.681
Kiadások összesen: Kiadások összesen-ből Működési kiadás Felhalmozási kiadás
285.681 255.669 30.012
Mód
Tény
2. számú melléklet
Csólyospálos Községi Önkormányzat /Körjegyzőséggel/ 2012. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer forintban) Forrás megnevezés Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Szolgáltatások Bérleti és lízing bevételek Alkalmazottak térítése Intézményi ellátás díjbevétel Kamat ÁFA Intézményi működési, bevételek összesen: Támogatás értékű működés költségvetési szerv Támogatás értékű működési bevétel Felhalmozás célú kölcsön visszatérülése Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatás Felügyelet alá tartozó Költségvetési szervnek folyósított támogatás Fejezettől átvett pénzeszköz. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Bevételek összesen: Intézményfinanszírozás Bevételek mindösszesen:
Terv
Mód 150 1.600 3.500 1.912 18.737 300 5.335 31.534 12.230 20.363 355 1.500 85.720 27.904 42.310 19.583 20.182 261.681 -42.310 219.371
Tény
3.sz.melléklet
KIMUTATÁS A községi önkormányzat és intézményei 2012.évi tervezett létszámáról
Intézmény megnevezése
Tervezett létszám
Önkormányzat teljes munkaidős
8
Önkormányzat részmunkaidős Körjegyzőség Közfoglalkoztatás Megbízási díjas foglalkoztatott Összesen:
5 10 12 5 40
4. számú melléklet
a 4/2012.(II.24.) rendelethez Csólyospálos Községi Önkormányzat 2012.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen
Bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.
Támogatás
4.
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
5
intézmény finanszírozás
6.
Támogatás értékű bevétel
7.
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
8.
Adott kölcsönök visszatérülése
9.
Finanszírozási bevételek
10. Előző évi pénzkészlet záróállománya 11 Bevételek összesen (1-9)
2620 2620 2620 2620 7140 7140 7140 7140 2320 2320 2320 2320 750 3525 3525 3525 3525 4340 4340 4340 4340 1680 1680 1680 1680 88
2620 2714 2620 2620 2620 2620 2620 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 750 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 89 89
2500 3300 3500 3200 3200 3200 3100 2000 21625 21625 24963 24925 25125 25008 24825 24825 24814 24375 21625
2620 7180 2384 3535 4436 1702 89
21946
31534 85720 27904 1500 42310 52176 20182 355 0 24000 285681
Kiadások 12 Működési kiadások 13 Felhalmozási kiadások 14 Adott kölcsönök 15 Speciális támogatás
11950 11950 11950 3525 3525 3525 3676 150 5760 5760 5760
11950 11950 11950 11950 3525 3525 3525 3525 3676 3676 3676 3680 150 5760 5760 5760 5760
11950 11950 11950 11950 3525 3525 3525 3525 3676 3676 3676 300 5760 5760 5760 5760
12781 3535
21235 21385 24911 24911 25061 24911 24915 24911 24911 24911 21535 390 240 52 14 64 97 -90 -86 -97 -536 90
22084 -138
5768
16 Tartalék felhasználása 17 Kiadások összesen (11-17) 18 Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)
144231 42310 29412 600 69128 0 285681 0
5. számú melléklet
a 4/2012.(II.24.) rendelethez Csólyospálos Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntései évenkénti bontásban
Megnevezés
2012
2013
2014
Összesen
Tiszta Víz Ivóvízminőségjavító projekt saját erő
8 710 946
17 421 892
2 903 648
29 036 486
Összesen
8 710 946
17 421 892
2 903 648
29 036 486
6. számú melléklet
a 4/2012.(II.24.) rendelethez Csólyospálos Községi Önkormányzat 2012.évi közvetett támogatásai
ezer Ft-ban Sorsz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Adóelengedés jogcíme (jellege)
mértéke %
Adókedvezmény összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
összege eFt
Egyéb jogcíme (jellege)
1
Óvodás gyermek
tér.d.mérs
2
Lakosság
Köz.H.bérl.
3
Háziorvos
4
Gyógyszertár Összesen
mértéke %
40Ft/a.
Összesen összege eFt
eFt
200
200
100
500
500
bérl.díj
100
150
150
bérl.díj
100
100
100
950
950
