2011. (II. 24.) rendelete a évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről Módosítás: a) 21/2011. (V. 2.) ör. b) 23/2011. (V. 30.) ör. /2011. V. 30 A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 2. § (1) 1 Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása:

11.889.928 ezer Ft 11.889.928 ezer Ft

költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel:

11.561.928 ezer Ft 328.000 ezer Ft

költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás:

11.858.993 ezer Ft 30.935 ezer Ft

költségvetési hiány:

297.065 ezer Ft

A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel az 5. sz. mellékletben meghatározott felújítási feladatokra kerül felhasználásra. A költségvetési létszámkeret 1169,5 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza.

1

módosította a 23/2011. (V. 30.) ör., hatályos 2011. május 30. napjától

1

A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: + 32.923 ezer Ft-ban a módosítás kiadási összegét: + 32.923 ezer Ft-ban összes bevétel : 11.922.851 ezer Ft-ban összes kiadás : 11.922.851 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg.

3. § A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) 2 A 3. sz. mellékletében meghatározott 2011. évre tervezett bevételi előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 3. sz. táblázat alapján. (3) 3 A 4. sz. mellékletében meghatározott 2011. évre tervezett kiadási előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 4. sz. táblázat alapján. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) 4 A 12. sz. mellékletében meghatározott 2011. évre tervezett működési és fejlesztési kiadások és bevételek mérlegszerűen a következőkre módosulnak a mellékelt 12. sz. táblázat alapján.

2

módosította a 23/2011. (V. 30.) ör., hatályos 2011. május 30. napjától módosította a 23/2011. (V. 30.) ör., hatályos 2011. május 30. napjától 4 módosította a 23/2011. (V. 30.) ör., hatályos 2011. május 30. napjától 3

2

(8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. § (1) 5 Az 5. sz. mellékletében meghatározott 2011. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként a következőkre módosulnak a mellékelt 5. sz. táblázat alapján. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) 6 A 7. sz. mellékletében meghatározott 2011. évre tervezett pénzeszközátadások előirányzatai a következőkre módosulnak a mellékelt 7. sz. táblázat alapján Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai

5. § 7 (1) Az általános tartalékot 91.502 e Ft-tal növeli, így az Önkormányzat általános tartalékát 290.815 e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A céltartalékot 133.761 e Ft-tal csökkenti, így az Önkormányzat céltartalékát 239.461 e Ft-ban hagyja jóvá, és a 8. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. A céltartalék 31. sor Turisztikai marketing felett a rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja Harmadik rész Budapest Főváros VI .kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani.

5

módosította a 23/2011. (V. 30.) ör., hatályos 2011. május 30. napjától módosította a 23/2011. (V. 30.) ör., hatályos 2011. május 30. napjától 7 módosította a 23/2011. (V. 30.) ör., hatályos 2011. május 30. napjától 6

3

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. § (1)a,

Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők.

(1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben a polgármester és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság együttes eseti döntése szükséges. (2)

Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselő-testület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 8. §

(1)

A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8. pontjában tervezett feladatot illetően a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra, a 9., 10., 11., 16., 17., 19., 25., 27. pontokban tervezett feladatokat illetően a Humán Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 28., 29., és a 30. pontokban tervezett feladatokat illetően a Polgármesterre ruházza át.

4

10. § (1)

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt – mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 11. §

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével – a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 12. § (1) A költségvetési szerv – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatalnál a jutalmazásra tervezhető eredeti előirányzat mértékét a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 6 %-ában, egyéb költségvetési szerveinél 1 %-ban határozza meg. Az intézményvezetők jutalmazásának előirányzata a céltartalékban került megtervezésre. (4) A 138/1992. (X. 08) Kormányrendelet 15 §-ában meghatározottak alapján a pedagógus munkakörökben foglalkoztatott pedagógusoknak az alábbi pótlékok adhatók, amelynek mértéke a pótlékalap (20.000.-Ft) %-ában került meghatározásra. - osztályfőnöki pótlék - diákönkormányzati pótlék - munkaközösségvezetői pótlék - gyógypedagógiai pótlék - számítástechnikai pótlék - gyakorló óvodai és iskolai pótlék - különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék

45 % 20 % 30 % 40 % 30 % 20 % 100 %

5

(5) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (6) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy • a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, • csökken az ellátandó feladatok köre, • a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. § A Képviselő-testület – egyszeri vagy tartós jelleggel – a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 15. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. § (1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri.

6

(2) Az Áht. 100/F § (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend. 167. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja: - a Pénzügyi Bizottság, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője. 17. § (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2011. augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen – a költségvetési rendeletnek megfelelően – köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról az átruházott hatáskör jogosultjának a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. (3) A Képviselő-testület – a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 18. § A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. § A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. §

7

(1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 250 millió Ft értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig – a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, egyéb hitelfelvételre vonatkozóan a polgármesterre és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra együttesen ruházza át. A lehívásra kerülő hitel összegéről és a hitel felhasználási céljáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. A 2011. évre igénybe vehető hitel felső korlátját az 1990. évi LXV. törvény 88. §-a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: – hitelt nem vehetnek fel, – kezességet nem vállalhatnak, – értékpapírt nem vásárolhatnak, – váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, – a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, – egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, – hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 § (1) Lejárt követelés mérséklésére, illetve elengedésére, részletfizetésre a hatályos, „Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól” szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész

8

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. §-a rendelkezik. 2011-ben az illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2005. január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői 2005. január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. § A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 22/2010. (X.14.) rendelete alapján kerül meghatározásra. Hatodik rész Záró rendelkezések 24. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. §

9

A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 77. §-a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, 2011. február 24.

Hassay Zsófia polgármester

dr. Sajtos Csilla jegyző

10

Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett bevételei

1/a. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése

1/b. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett megosztott forrásból való részesedése

2. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai

3. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételi előirányzata

4. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata

5. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

6. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

7. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása

8. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi cél- és általános tartalék előirányzata

9. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről önkormányzati,állami forrásra bontva

10. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

11. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételei és kiadásai

12. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

12/a. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 13. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-20122013. évi alakulását külön bemutató mérleg

14. sz. melléklet

Igénybe vehető hitel. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 88. §-a szerint

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban

17. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

18. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásai (kedvezmények)

19. sz. melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetési tervezete

1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett bevételei

Sorszám

Címrend

1

2

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII.

2010. évi eredeti előirányzat 3

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 )

1 997 184 5 210 480 4 222 954 421 526 27 000 7 207 664

2 561 073 6 319 653 4 475 497 566 158 77 000 8 880 726

128 121 106 134 285 123

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 )

1 208 081 1 166 568 4 526 0 36 987 0 1 208 081

1 325 036 1 264 012 0 0 61 024 0 1 325 036

110 108 0 0 165 0 110

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 )

213 727 1 949 242 0 2 162 969

287 200 71 100 0 358 300

134 4 0 17

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 )

814 724 0 814 724

728 866 0 728 866

89 0 89

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 )

200 000 16 985 216 985

64 000 0 64 000

32 0 29

165 000

205 000

124

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

11 775 423

11 561 928

98

52 000

328 000

631

11 827 423

11 889 928

101

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 )

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) Költségvetési bevétel: IX.

ezer Ft-ban 2011. évi % tervezett (4/3) előirányzat 4 5

Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek mindösszesen :

Költség vetési trv.3.sz. mell.

1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a I. normatív részesedésű átengedett SZJA Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 63 679 63 679 37 227 1 Körzeti igazgatási feladatok 0 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2 - Alaphozzájárulás 3 000 3 000 1 - Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) 7 389 7 389 26 773 - Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) 5 663 5 663 198 Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás 37227 2 085 2 085 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 1477 11 416 11 416 Üdülőhelyi feladatok 80 000 120 000 120 000 8 Összesen : 0 213 232 213 232 II. Szociális feladatok: 10

11

12

14

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Pénzbeli szociális juttatás Általános feladatok családsegítés Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása Összesen : Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Összesen: Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Összesen : I+II.Összesen:

178 429 14 704 14 705 33 216 10 795 3 720 5 273 82 413

178 429 14 704 14 705 33 216 10 795 3 720 5 273 82 413

38

24 155 24 155

24 155 24 155

119 24

58 798 1 632 60 430 558 659

58 798 1 632 60 430 558 659

600 65 42 13

0 0


1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Mutatószám

III. Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 15.a 15.b.

15.c.

15.e

15.g

Óvodai nevelés 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 1-3 nevelési év Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7-8.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 2-4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7-8.évfolyamon Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11-12.évfolyam Középfokú iskola 13.évfolyam Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11-13.évfolyam Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 1-4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 1-4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás

2010/2011 évi tény

2011/2012 évi becsült

568 557 373 172 187 373 376 428 185 173 372 373 405 326 28 394 373 612 33 612 33 180 283 540 201 298 582

72 067 35 328

72 067 35 328

33 370 15 667 19 427 39 323 45 120 19 192 8 382 9 008 19 662 22 325 52 797 50 290 4 700 25 693 28 827

33 370 15 667 19 427 39 323 45 120 19 192 8 382 9 008 19 662 22 325 52 797 50 290 4 700 25 693 28 827

20 367 470

20 367 470

21 542 470 2 663 2 820 10 810 1 488 1 488 5 875

21 542 470 2 663 2 820 10 810 1 488 1 488 5 875


1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás 16

16,3

16,4

16,4

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban

74

8 840

8 840

3 584

3 584

537

537

1 098

1 098

1 493

1 493

600

600

19 584

19 584

11 200

11 200

2 347

2 347

1 280

1 280

612

18 319

18 319

33

387

387

864

864

60

6

21 56 45 459 525 55

Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban

16,5

16.eb

Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Középszintű érettségi vizsga

60

144


1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás

16.ec 16,6

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

3 678

3 678

1 285

1 285

510

510

50 388

50 388

10 188

10 188

0

705 353

705 353

0

1 264 012

1 264 012

33 600 17 200

33 600 17 200

2 982

2 982

1 498

1 498

2 687

2 687

1 326

1 326

433

433

217

217

0

1 081 61 024

1 081 61 024

Központosított előirányzatok 1.Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása Összesen :

0

0

0 0

Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen:

0

1 325 036

1 325 036

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

2101 126

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 17,1

Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés

17,2

Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása III.Összesen:

ktv.trv. 8.sz.mell. sorai

IV.

I.1-1.2

II. VI.

VII.

100 741 849

Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(I+II+III) 2011/2012 Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok 2010/2011 évi ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i évi tény becsült tv.8.sz.melléklet ) 1. Pedagógiai szakszolgálat 42 2. Pedagógiai szakszolgálat 43 3.Pedagógus szakvizsga,továbbképzés,szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 426 4.Pedagógus szakvizsga,továbbképzés,szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 428 5. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék 155 6. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék 153 7. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 10 8. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 10 9.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása Összesen: (1-9) Kötött felhasználású norm.

115

1/b.sz.melléklet Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése

ezer Ft-ban Megnevezés 1. Részesedési arány szerinti helyi

Egyéb

IPARŰZÉSI ADÓ:

2. Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció

Állami támogatás

Megosztott források összesen: (1-4)

Összesen

2 618 640

2 618 640

29 582

29 582

3. Átengedett személyi jövedelemadó 4. Ász vizsgálat miatti korrekció

SZJA

196 158 10 275 2 658 497

Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ( a rendelethez 1.a táblán szerepel) ÖSSZES FORRÁS:

A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.10.-án megküldött anyaga alapján van beállítva

196 158 10 275

0

63 679

196 158

2 854 655

63 679 2 918 334

2.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai

Sorszám

Címrend

1

2.

I.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen :

II.

Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen:

101 100 104 0 60

188 872

186 186

99

10 495 011

10 445 163

100

50 577 101 114 128 000 145 000 0 424 691

31 682 159 244 207 000 220 000 0 617 926

63 157 162 152 0 146

453 131 453 131

223 369 223 369

49 49

290 554 35 000

353 222 20 000

122 57

100 000 425 554

199 313 572 535

199 135

11 798 387

11 858 993

101

29 036

30 935

107

11 827 423

11 889 928

101

Céltartalékok 1. Működési céltartalék 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék Általános tartalék Tartalékok összesen: Költségvetési kiadás összesen:

VI.

3 756 633 938 658 5 161 186 0 402 500

Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen:

V.

3 713 410 935 441 4 980 897 150 676 241

Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

IV.

ezer Ft-ban 2011. évi % tervezett (4:3) előirányzat 4. 5.

Működési kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

III.

2010. évi tervezett előirányzat 3.

Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások mindösszesen:

3.sz.melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételi előirányzata ezer Ft-ban

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevétel

Bevételek összesen

9.

10.

11

124 028

867 799

124 028

867 799

300

8 548

8 848

1 405

4 244

5 649

10 826

63 176

Sorszám

Címrend

Működési bevételek

1.

2

3.

1

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

2

Egészségügyi Intézmény összesen:

3

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

4

5

6

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

Támog.kölcsönök Felhalm. és Támogatás- Véglegesen visszatér. Támogatások tőke jellegű értékű átvett igénybev. bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás 4. 5. 6. 7. 8.

72 800 72 800

670 971 0

0

43 775

670 971

0

0

0

8 575

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

0

7

Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6)

8

Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó

35 050

9

Szociális Intézmények összesen:

80 530

10

Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő

1 630

11

Terézvárosi Általános Iskola és MagyarAngol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő

4 700

43 775

0

0

0

0

8 575

8 575

0

0

0

0

0

0

10 826

63 176

19 405

54 455

43 023

132 128

15

1 645

1 204

5 904

3.sz.melléklet


Sorszám

Címrend


1.

2

3.

12

Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő

13

Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő

14

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő

15

Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő

16

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő

17

Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

18

19


10 904

Hitelek



9.

10.

11

3 904

4 400

3 284

18 092

100

4 500

22 000

22 000

3 600

3 600

600

179

Játékvár Óvoda önállóan működő

180

959

2 000

2 000

100

100

Szív Óvoda önállóan működő

0

20

Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő

21

Kincseskert Óvoda önállóan működő

0

22

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő

0

23

Oktatási Intézmények összesen :

180

47 834

0

0

4 098

0

0

0

7 048

180

58 980

3.sz.melléklet


Sorszám

Címrend


1.

2

3.


24

Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen:

25

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

26

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

31 511

27

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

41 707

28

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

12 500

29

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5 325

30

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

9 525

38 100

31

682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

194 479

290 200

32

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

1 070 666

33

683200 Ingatlankezelés

34

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

35

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

36

841133 Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés

201 164

0

0

683 644

0

0

Hitelek



9.

10.

11

0

174 099

750

1 058 907

750 31 511 41 707 12 500 5 325 47 625 484 679 1 070 666

101 337

101 337

78 802

55 000 133 802 424

2 264 000

492

916 2 264 000

3.sz.melléklet


Sorszám

Címrend


1.

2

3.

37

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

38

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

39

841906 Finanszírozási műveletek

40

842421 Közterület rendjének fenntartása

41

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

42

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf.)

43

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

44

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

45 46 47


Hitelek



9.

10.

11

250 000 2 904 655

250 000 1 368 957

1 886

4 275 498 328 000

328 000

1 532 442

1 532 442

1 461

1 461 26 000

889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841907 Önkorm. elszámolásai a költségvetési szerveikkel

26 000 200 000

200 000

5 000

5 000

4 702

4 702

27

27 45 996

45 996

48

Polgármesteri Hivatal összesen:

8 499 160

1 368 957

328 300

33 039

55 000

205 000

328 000

46 488

10 863 944

49

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 700 324

1 368 957

328 300

716 683

55 000

205 000

328 000

220 587

11 922 851

4.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata

ezer Ft-ban Sorszám

Címrend

Személyi juttatások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

1

2

3

4

5

1

2 3 4 5

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Intézmény összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

6

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

7

Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6)

8

Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó

9

10

11

12

Szociális Intézmények összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő Terézvárosi Általános Iskola és MagyarAngol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő

Szoc.pol.ell. és egyéb Támogatásért. Pénzeszk. jutt.társadakiadások átadás lombiztosítási pénzell. 6

7

450 288

113 595

244 757

0

450 288

113 595

244 757

0

82 643

19 986

58 504

7 365

25 605

6 032

12 420

4 062

110 853

25 928

28 402

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

78 659

10 500

0

78 659

10 500

550

8

897 799

174

897 799

174

1 500

170 548

30

300

48 419

11

116 806

625

254 212

47

6 831

5 471

438

41 142

11

139 255

32 759

122 277

0

295 354

58

130 503

29 716

75 001

14 731

253 151

65

378 006

88 493

268 202

26 158

767 472

164

151 506

37 623

176 807 282 971

0

0

0

1 063

0

0

0

0

0

3 200 0

550

6 063

0

0

0

49 686

2 221

981

242 017

54

43 672

51 499

4 816

94

276 888

61

70 577

71 628

4 636

375

430 187

92



Címrend



Dologi kiadások

2

3

4

5

195 853

48 492

62 569

3 510

170 179

42 489

44 367

749

112 021

27 446

35 309

1 13 14 15

Szoc.pol.ell. és egyéb Támogatásért. Pénzeszk. jutt.társadakiadások átadás lombiztosítási pénzell.

Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő

6

7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

310 424

70

188

257 972

55

1 556

693

177 025

42

1 000

226 509

49

63 966

18

16

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő

136 787

33 845

52 167

2 710

17

Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

40 524

9 813

13 453

176

18

Játékvár Óvoda önállóan működő

59 286

13 977

17 739

310

250

91 562

27

19

Szív Óvoda önállóan működő

48 394

11 588

13 137

180

750

74 049

20

20

Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő

49 381

11 917

15 092

208

76 598

21

21

Terézv. Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő

60 002

14 556

16 467

286

500

91 811

26

147 086

36 737

14 962

788

199 573

48,5

22

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő

23

Oktatási Intézmények összesen:

1 630 797

402 732

458 075

0

0

21 358

5 619

0

0

0

2 518 581

583,5

24

Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen:

2 459 091

604 820

971 034

26 158

0

21 908

90 341

10 500

0

0

4 183 852

921,5



Címrend



Dologi kiadások

1

2

3

4

5

25

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

7 050

1 904


36 510

7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

4 036

21 900 71 400

26

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

27

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

28

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

29

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

30

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

31

581900 Egyéb kiadói tevékenység

32

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

33

639910 Sajtófigyelés

34

682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

124 625

35

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

31 875

36

683200 Ingatlankezelés

37

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

112 650

112 650

54 131

54 131

95 581

95 581

32 500

32 500

25 000

25 000

1 875

1 875

30 325

30 325

513

513

1 477 250

6 250

0

124 625 31 875 28 088

1 505 338

6 250

3



Címrend



Dologi kiadások

1

2

3

4

5

38

749031 Módszertani szakirányítás

39

750000 Állat-egézsésgügyi ellátás

40

813000 Zöldterület-kezelés

41

841112 Önkormányzati jogalkotás

42

43

44

45 46

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

47

841133 Adó, illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés

48

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

49

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

900

243


7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

1 250

1 250

4 875

6 018

62 875 63 127

15 739

0

62 875

6 851

85 717

5

0

0

1 113 449

277 079

167

875 777 2 478

1 869 507

70

37 376

33 500

530 276

2 869 326

196

3 222 0

47 162

11 061

4 452

62 675

18 750

18 750

104 826

104 826

12



Címrend



Dologi kiadások

1

2

3

4

5

50

841906 Finanszírozási műveletek

51

842421 Közterület rendjének fenntartása

52

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

53

851011 Óvodai nevelés ellátása

54

852011 Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)

55

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-11/13.évf.)

56

862101 Háziorvosi alapellátás

57

882111 Rendszeres szociális segély

58

882112 Időskorúak járadéka

59

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

60

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

61

882115 Ápolási díj alanyi jogon

62

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

63

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás


7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

77 841 130 473

31 512

919 318

2 955

888

7 383

30 935 131 500

108 776

103 607

1 316 410

31

250

11 476

1

40 000

40 000

500

8 693

9 193

0

0 0

30 010

30 010

1 359

1 359

6 637

6 637

17 000

17 000

3 206

12 490

15 696

6 720

28 000

34 720 0



1

Címrend



Dologi kiadások

2

3

4

5

64

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

65

882119 Óvodáztatási támogatás

66

882122 Átmeneti segély

67

882123 Temetési segély

68

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

69

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

70

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

71

882201 Adósság kezelési szolgáltatás

72

882202 Közgyógyellátás

73

882203 Köztemetés

74

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

75

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

76

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

77

889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása


7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

10

10 0

43 000

43 000

6 000

6 000

18 000

18 000 0

11 000

11 000

7 135

7 135

15 000

15 000

6 000

6 000

4 063

4 063 197 000

5 000

4 702

215 000

417 000

5 000

5 000 4 702



Címrend



Dologi kiadások

1

2

3

4

5

78

890301 Civil szervezetek működési támogatása

79

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

80

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

82

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

84

6

890441 Közcélú foglalkoztatás

81

83


8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

10 925

10 925

0

0

150 500

6 398

156 898

90 000

90 000 0

160

44

67

841907 Önkorm. elszámolásai a költségvetési szerveikkel

271

45 996

45 996

85

Polgármesteri Hivatal összesen:

1 365 443

348 396

4 120 391

46 503

619 995

214 610

145 269

97 181

250 935

530 276

7 738 999

248

86

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 824 534

953 216

5 091 425

72 661

619 995

236 518

235 610

107 681

250 935

530 276

11 922 851

1 169,5

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Sor szám

Megnevezés

2011. évi előirányzat

ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Változás

Intézményi felújítások Oktatás 2011. évi munkák 1.

Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) uszoda, vízesblokk felújítás

6 500

6 500

2.

Nyílászáró csere program III. ütem

45 000

3.

Dunabogdány sportpálya,medence felújítása

16 000

4.

ÁFA

16 875

-11 250

5 625

Oktatás összesen:

84 375

-56 250

28 125

-45 000

0 16 000

Szociális Intézmények 2011. évi munkák 5.

Csengery u. 25.

6.

ÁFA Szociális összesen:

1 000

1 000

250

250

1 250

0

1 250

2011. évi munkák 7.

Andrássy út. 72, Szondy 37/a/b/c tetőtétér tervezés előkészítés költsége

50 000

-30 000

20 000

8.

ÁFA

12 500

-7 500

5 000

Épületek összesen:

62 500

-37 500

25 000

10 000

-10 000

0

2 500

-2 500

0

12 500

-12 500

0

Közterületi munkák 2011. évi munkák 9.

Jókai tér a tér bekerítése

10.

ÁFA Közterületi munkák összesen:

11.

Bonyolítási díj

8 995

-5 950

3 045

12.

ÁFA

2 249

-1 488

761

11 244

-7 438

3 806

Összesen:

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Sor szám

Megnevezés


Változás

ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Egyéb 13.

Dunabogdány Tároló bővítése

14.

Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház /

15.

Polgármesteri Hivatal

16.

ÁFA

17.

TESZ Összesen: Mindösszesen:

400

400

5 000

5 000

36 800

-10 000

26 800

9 300

-400

8 900

0

8 400

8 400

51 500

-2 000

49 500

223 369

-115 688

107 681

6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Sorszám 1.

Ágazat megnevezése Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési feladat megnevezése

ezer Ft-ban

Szellemi termékek vásárlása Licencek vásárlása, megújítása, irodai programok vásárlása, virusírtó programok, működtető szoftver vásárlása

9 160

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép,LCD TV, projektor,fénymásoló, nyomtató nootebook, scanner vásárlása

8 918

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

109 410

Burgonyakoptató,konyhai robotgép, szeletelő gép, klíma, telefonközpont, és internet kialakítása, rozsdamentes szekrény, bútorok, fax, fényképezőgép, TV, video kamera, hálózat szerelés, bővítés, szerver szoba felújítása Beruházások előzetesen felszámított áfája Polgármesteri Hivatal összesen: 2.

31 756 159 244

Intézmények Egészségügy

Orvosi műszerek, számítógépek vásárlása

Szociális

Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, melegítőpult hűtőszekrény, hőtárolóskályha, laptop vásárlása

Oktatás

Bútorok, interaktív tábla, TV, hűtőszekrény, páraelszívó, terápiás eszközök, tornatermi borítás, mosógép, mosogatógép vásárlása Intézmények összesen:

MINDÖSSZESEN:

20 000 6 063

5 619 31 682 190 926

7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása

ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés


Változás

Módosított előirányzat

Működési célú pénzeszközátadás

1

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda

40 000

2

TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt.

80 000

3

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

6 000

6 000

4

Máltai Szeretetszolgálat

3 500

3 500

5

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000

1 000

6

Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA /

22 000

22 000

7

BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok

80 000

80 000

8

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

150 500

9

Terézvárosi Közbiztonsági Kft.

13

Egyéb: Terror Háza Múzeumot fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Cs.kir. Rózsakert c.könyv megírásának támog.,Mozgássérültek Budapesti Egyesület, Görög Ifjúsági Egyesület, Szlovák Nyugdíjasok Klubja

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

40 000 10 000

-3 375

19 500

90 000

147 125 19 500

0

495

495

402 500

7 120

409 620

Felhalmozás célú pénzeszközátadás 10

Helyi támogatás vissza nem térítendő

11

Vissza nem térítendő társasházi pályázat

12

BRFK Térfigyelő rendszer fejlesztése

14

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

1 000

1 000

196 000

196 000

10 000

10 000

0

3 375

3 375

Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen:

207 000

3 375

210 375

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

609 500

10 495

619 995

8.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi cél és általános tartalék előirányzata ezer Ft-ban Sorsz.

2011.évi előirányzat

Címrend

Változás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1.

Polgármesteri keret

4 500

-275

4 225

2.

Alpolgármesteri keret

4 500

-522

3 978

3.

Rendőrségi dolgozók jutalma

1 000

1 000

4.

Karácsonyi csomag

18 000

18 000

5.

Ingyenes nyelvoktatás

2 000

2 000

6.

Ingyenes számítógépes tanfolyam

2 000

2 000

7.

Turizmus fejlesztési program

4 000

4 000

8.

Közterület-felügyelet bővítése

150 000

-138 300

11 700

9.

21 160

-3 985

17 175

10.

Közoktatási feladatok Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés )

11. 12.

4 000

4 000

Pedagógus ösztöndíjak

2 112

2 112

Pedagógusdíjak,kitüntetések

2 500

2 500

4 000

4 000

15 500

15 500

15.

Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés ) Intézményvezetők jutalmazása ( oktatás: 9.000 eFt, szociális:6.500 e Ft ) Normatíva igénylés korrekciója (okt. és szoc.intézmények együtt)

28 000

16.

Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.)

1 000

17.

Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.)

5 400

18.

Kulturális rendezvények( közm.)

19.

Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

20.

Helyi kitüntetések ( közművelődés)

21.

Ktv.63.§. Kiemelt munkáért járó Okt.nev.intézméyek vezetői részére

22.

13. 14.

-10 000

18 000 1 000

-420

4 980

20 000

20 000

500

500

2 000

2 000

1 040

1 040

Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése

1 000

1 000

23.

Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás

9 600

9 600

24.

Közfoglalkoztatás

10 000

10 000

25.

Szociális és Gyermekvédelmi kötelező feladat

5 000

5 000

26. 27. 28. 29. 31.

Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg Intézményi tartalék Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása Választás, Népszámlálás Turisztikai marketing

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

ker.kieg.

törv.-ből

eredő 8 000 20 000 210 6 200 0

-4 805 -210 -244 25 000

3 195 20 000 0 5 956 25 000

353 222

-133 761

219 461

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK 30.

Pályázati önrész

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

20 000

20 000 20 000

0

20 000

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

373 222

-133 761

239 461

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:

199 313

199 313

Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének zárolásából tartalékba átcsoportosítás

116 502

315 815

Turisztikai marketing kiadásaira átcsoportosítás

-25 000

290 815

-42 259

530 276

TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

572 535

9.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről önkormányzati, állami forrásra bontva.

Megnevezés

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

2010. év teljesítés

2011. évi terv Önki forrás

ellátásban részesülők száma

fő

eredeti

Módosított

teljesítés

terv

ebből állami forrás

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

882111 Rendszeres szociális segély ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató) Bérpótló juttatás

882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(2.)bek alapján (normatív) Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(5.)bek. adósságcs. tám.hoz

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:Helyi r.lakásf.tám. Sztv. 38. §.(9.)bek alapján (mélt.) Helyi r. lakásf.tám. Sztv 38. §.(5.)bek adósságcs. tám.hoz

Lakbértámogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj Sztv. 41.§ 1.bek. Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék 882116 Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B.§.(1).bek.) Br.28500.-Ft/hó/fő Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés)

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8822219 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély

800 2400 5200 20 0 450

6096 16560 25260 128 0 3010

6376 18599 29742 86 0 3096

8000 20000 3000 0 35000 3500

7200 18000 2400 0 28000 3150

800 2000 600 0 7000 350

30 95 110 0 110 15

1200

10858

11857

13000

11700

1300

325

250

2992

4143

4500

4050

450

214

13000

13000

13047

14000

0

14000

535

400 1400

400 1400

1533 847

2000 1000

0 0

2000 1000

173

6250 1500

23078 6759

26182 4707

28000 6720

21000 5040

7000 1680

92

29000 6670

25000 5710

25910 4822

28000 6720

0 0

28000 6720

100

0 10 0

0 10 30

8741 0 40

9280 100 100

9280 90 100

0 10 0

800 2 5

35000

31109 9257 4851 17800 781

33000 10000 6000 18000 800

0 0 0 0 800

33000 10000 6000 18000 0

950

50

TECSASZO által jav.

10000

882123 Temetési segély

7000 18000 0

33000 10000 5500 18000 959

10000 2000 0

9210 3168 7790

7214 4318 7700

8000 1000 0

0 0 0

8000 1000 0

200 100 800

1000 1000

1000 1000

694 30

1000 1000

0 0

1000 1000

50 10

1600 20000 5000

15060 16000 5000

16149 13296 4767

18000 15000 6000

16200 0 0

1800 15000 6000

600 60

0 0 0 0 0 0

655 5159 216 0 1123 1111

1112 4218 216 0 2446 1681

1200 4500 300 0 3000 2000

1200 4500 300 0 3000 2000

0 0 0 0 0 0

2 10 2 0 2 10

2000

0

0

2000

0

2000

4

1000

0

0

1000

0

1000

4

0 0

67815 0

63349 0

6398 0

5493 0

905 0

80 80

350716 321118 143503 177615

6870

ebből: Átmeneti segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

ebből: Gyógyszertámogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi) .*

Életkezdési támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv. 55.§. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés

370

100 550 80

150

889961 Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása

ebből: Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás 889935 Otthonteremtési támogatás 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő)

890441 Közcélú foglalkoztatottak támogatása (2010.12.havi ellátás kifizetve 2011. 01. hóban)* 890442 Közhasznú foglalkoztatottak támogatása

Mindösszesen:

182150 342057

*Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás 9600 eFt-os és a közhasznú foglalkoztatás pályázati önrésze 10000 eFt előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre 2011. évben, valamint a közcélú foglalkoztatottak támogatása 2011. évi előirányzatban tervezendő összeg még a közcélú foglalkoztatottak 2010.12.havi bér és járulákaira és dologi költségeire,melyek kifizetése 2011.01-hóban történt.

10. sz.melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2011.évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban Címrend

Szlovák

Örmény

Cigány

Német

Szerb

Görög

Lengyel

Ruszin

Bolgár

Összesen

Helyi kisebbségi önkorm.központi tám.

210

210

210

210

210

210

210

210

210

1 890

Bevételek összesen:

210

210

210

210

210

210

210

210

210

1 890

Bevételek

Kiadások Támogatásértékű kiadás

0

Pénzeszköz átadás

0

Személyi juttatások Dologi kiadások Kiadások összesen:

0

210

210

210

210

210

210

210

210

0 1 680

210

210

210

210

210

210

210

210

1 680

11.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételei és kiadásai

Bevételek ezer Ft-ban 2010. évi maradvány Bevételek összesen:

1 197 1 197

Kiadások

Bizottság által meghatározott feladat Kiadások összesen:

1 197 1 197

12.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen ezer Ft-ban Megnevezés

sorszám

4/2011.(II.24.) rendelet

21/2011.(V.2.) rendelet mód.-ig

2. sz. módosítás

Módosított ei.

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

2 561 073

2 561 073

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

6 123 495

6 123 495

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele

3

1 521 194

1 521 194

-180 402

2 380 671

43 921

1 565 115

6 123 495

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

64 000

64 000

-9 000

55 000

Támogatásértékű működési bevétel

5

728 866

728 866

-12 183

716 683

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

0

Rövid lejáratú hitel

8

0

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

151 428

151 428

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

10 998 628

10 998 628

-6 236

10 992 392


12

3 756 633

3 756 633

67 901

3 824 534

Munkaadókat terhelő járulékok

13

938 658

938 658

14 558

953 216

Dologi kiadások

14

5 153 345

5 153 345

-69 761

5 083 584

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

15

402 500

402 500

7 120

409 620

Támogatásértékű működési kiadás

16

72 661

72 661

50 332

236 518

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

0

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

0

Rövid lejáratú hitel kamata

21

0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

0

Tartalékok

23

186 186

186 186

398 222

398 222

-42 259

355 963

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 10 835 544 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

10 835 544

100 552

10 936 096

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

71 100

71 100

0

0

71 100 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

0

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

0

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

32

287 200

287 200

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

205 000

205 000

205 000

Hosszú lejáratú hitel

34

328 000

328 000

328 000

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

37

891 300

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

190 926

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

220 000

220 000

220 000

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

30 935

30 935

30 935

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

7 841

7 841

7 841

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

174 313

174 313

174 313

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

1 054 384 11 889 928 11 889 928

1 054 384 11 889 928 11 889 928

0 -30 000

257 200

0 69 159

69 159

891 300

39 159

930 459

190 926

44 684

235 610

223 369

223 369

-115 688

107 681

207 000

207 000

3 375

210 375

0 0 0

0

-67 629 32 923 32 923

986 755 11 922 851 11 922 851

12./a.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Megnevezés

sor- 2010. évi tervezett szám előirányzat

ezer Ft-ban 2011. évi tervezett előirányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1


2


3


4


5


6


7


8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

4 528

1 890

1 890

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10


11

4 528


12

762


13

Dologi kiadások

14


15

30


16

150


17


18


19


20


21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25


26


27


28


29


30


31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-ja

32


33


34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

3 586

1 680

4 528

1 680

0

0

0 4 528 4 528

0 1 890 1 680

13.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban

sorMegnevezés szám I. Működési célú bevételek és kiadások

2011. évre

2012. évre

2013. évre

Intézményi működési bevételek

1

2 561 073

2 400 000

2 385 000


2

6 123 495

6 062 000

6 000 000


3

1 521 194

1 500 000

1 300 000


4

64 000

40 000

30 000


5

728 866

700 000

680 000


6


7

10 395 000


8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9 10


11

10 998 628

10 702 000


12

3 756 633

3 700 000

3 800 000


13

938 658

930 000

1 000 000

Dologi kiadások

14

5 153 345

5 000 000

4 800 000


15

402 500

400 000

500 000


16 186 186

190 000

200 000


17


18


19


20


21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

22 23

398 222

350 000

400 000

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23)

24

10 835 544

10 570 000

10 700 000

71 100

100 000

100 000

0

0

100 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25


26


27


28


29


30


31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

32

287 200

300 000

400 000


33

205 000

190 000

250 000


34

328 000

0

200 000

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

35 36


37

891 300

590 000

1 050 000


38

190 926

200 000

100 000


39

223 369

200 000

300 000


40


41

207 000

100 000

100 000


42


43


44

220 000

100 000

100 000


45

30 935

32 000

35 000


46

7 841

10 000

10 000

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

47 48

174 313

80 000

100 000

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48)

49

1 054 384

722 000

745 000

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37)

50

11 889 928

11 292 000

11 445 000

Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

51

11 889 928

11 292 000

11 445 000

14.sz.melléklet

Igénybevehető Hitel

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 88.§- a szerint

2011.év

ezer Ft-ban

Saját folyó bevétel Helyi adók Illeték bevételek Környezetvédelmi bírság Kamatbevétel Összesen

Korrekciók Tőke és kamattörlesztés

1 018 578 4 922 497

20 000 5 961 075

-38 776

Korrigált saját folyó bevétel

5 922 299

Igénybevehető hitel

4 145 609

15.sz.melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban

Lejárat

Hitel megnevezése

ezer-Ft-ban Hitel visszafizetési kötelezettség (kamattal együtt)

2011

Beruházási és felújítási hitel

30 935

2012


34 343

2013


15 296

2014


15 296

2015


15 296

2016


15 296

2017


15 296

2018


15 296

2019


15 296

2020


15 296

2021


14 059

2022


5 796

2023


5 796

2024


5 796

2025


5 796

2026


5 796

2027


5 796

2028


5 796

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban

Lejárat

Hitel megnevezése

2011.

Társasházi felújítási hitelek

2011.

Munkáltatói kölcsön

Hitelnyújtásból származó 2011. évi követelés összesen: 2012.


2012.




2013.




Hitelnyújtásból származó 2014. évi követelés összesen: 2015. Társasházi felújítási hitelek Hitelnyújtásból származó 2015. évi követelés összesen:

Hitel összege ezer Ft-ban 45 199 1 053 46 252 11 798 482 12 280 32 721 72 32 793 984 984 478 478

17.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 5. Hitel, kötvény 6. Előző havi záró pénzállomány 7. Bevételek összesen ( 1-6 ) Kiadások 8. Működési kiadások 9. Adósságszolgálat 10. Felújítási kiadások 11.Fejlesztési kiadások 12.Tartalék felhasználása 13.Kiadások összesen (8-12) 14.Egyenleg(havi záró pénz.áll.

Január 734 731 5 333 110 419 60 740

911 223

Február

Március

Április

764 996 5 333 110 419 60 740

795 587 792 078 5 333 5 333 110 419 110 419 60 740 60 740 32 800 32 800 86 400 90 263 135 703 1 027 888 1 095 142 1 137 073

761 412 20 911 26 589 15 911

874 215 20 911 26 588 15 911

824 823 86 400

937 625 90 263

916 154 20 911 6 463 15 911

917 027 20 911 6 588 15 911 62 014 959 439 1 022 451 135 703 114 622

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

ezer Ft-ban November December Összesen

799 210 801 210 782 585 5 333 5 333 5 333 110 419 110 419 110 419 60 740 60 740 60 740 32 800 32 800 32 800 114 622 95 673 91 792 1 123 124 1 106 175 1 083 669

796 821 5 333 110 419 60 740 32 800 76 921 1 083 034

805 031 782 012 5 333 5 333 110 419 110 419 60 740 60 740 32 800 32 800 73 286 65 138 1 087 609 1 056 442

797 721 5 333 110 419 60 740 32 800 34 991 1 042 004

792 044 5 337 110 427 60 726 32 800 20 550 1 021 884

9 444 026 64 000 1 325 036 728 866 328 000

902 027 900 662 895 527 20 911 20 911 20 911 26 588 8 635 12 385 15 911 15 911 15 911 62 014 68 264 62 014 1 027 451 1 014 383 1 006 748 95 673 91 792 76 921

896 027 20 911 14 885 15 911 62 014 1 009 748 73 286

913 751 896 027 20 911 20 911 14 884 26 588 15 911 15 911 57 014 62 014 1 022 471 1 021 451 65 138 34 991

896 030 20 911 26 588 15 911 62 014 1 021 454 20 550

883 304 10 652 163 20 914 250 935 26 588 223 369 15 905 190 926 75 173 572 535 1 021 884 11 889 928 0 0

11 889 928

18. sz. melléklet

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának ….. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban Sorszám 1 1.

2. 3.

Bevételi jogcím 2 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi adó - gépjárműadó

4.

- pótlék, bírság Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - közterület-használat - parkolás megváltás

5.

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Mentesség

3

4

5

2011. (II. 24.) rendelete a évi költségvetéséről

Recommend Documents