2011.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2011

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2/2011.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésér l és végrehajtásának szabályairól

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................3 1. A RENDELET HATÁLYA ..................................................................................................................................................3 2. A CÍMREND .....................................................................................................................................................................3 II. FEJEZET: A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI............................................................................3 3. A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT EL IRÁNYZATAI ...............................................................................................................3 4. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ..................................................................................................................5 III. FEJEZET: A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI .....................................6 5. ÁLTALÁNOS (FELEL SSÉGI, M KÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI, SZABÁLYOZÁSI, BESZÁMOLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI) SZABÁLYOK ........................................................................................................................................................................6 6. AZ EL IRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK ................................................................................................... 7 7. AZ EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JOGOK .................................................................................... 9 8. AZ EGYES SZEMÉLYI JUTTATÁS EL IRÁNYZATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ......................................................10 9. AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK .......................................................................11 10. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET, FELHASZNÁLÁSA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI ................................12 11. A NON-PROFIT SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ............13 12. BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI .........................................................................................................14 13. PÉNZELLÁTÁS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS .............................................................................................................14 14. A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA .....................................................................................................................15 15. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLEN RZÉSE .............................................................................................15 IV. FEJEZET: VEGYES RENDELKEZÉSEK ............................................................................................................15 16. INTÉZMÉNYEK ÁTMENETILEG HASZNÁLATON KÍVÜLI HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA ...........................................15 17. NYERSANYAG-NORMA ÉS REZSIKÖLTSÉG..........................................................................................................16 18. A KISÖSSZEG KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA ..........................................................................................................17 19. VAGYONBIZTOSÍTÁS ..................................................................................................................................................17 20. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK ..........................................................................................................................................................................................17 21. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ............................17 V. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...................................................................................................................18 ZÁRADÉK ..........................................................................................................................................................................18 MELLÉKLETEK ..............................................................................................................................................................19

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § -ának felhatalmazása alapján a következ ket rendeli el:

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel testületére (továbbiakban: Képvisel -testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képvisel -testület irányítása alá tartozó valamennyi önállóan m köd és gazdálkodó vagy önállóan m köd költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények), továbbá Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) többségi tulajdonában lév gazdasági társaságaira e rendelet külön rendelkezése esetén. (2) A Bolgár, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: kisebbségi önkormányzatok) költségvetése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (3) bekezdése szerint, elkülönítetten épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

2. A címrend 2. § (1) Az Áht 67. § (3) bekezdése alapján a Képvisel -testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint határozza meg. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A költségvetés kiemelt el irányzatai 3. § (1) A Képvisel -testület a kiadások, és a bevételek f összegét a következ k szerint állapítja meg: a) a kiadási el irányzat f összege

8.128.837 e Ft,

b) a bevételi el irányzatának f összege

5.815.173 e Ft,

c.) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege

2.313.664 e Ft,

d.) a költségvetési hiány bels finanszírozása pénzmaradványból: da) felhalmozási célú db) m ködési célú e.) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével

903.346 e Ft, e Ft, 1.410.318 eFt.

(2) A Képvisel -testület az Áht 68/A. §-a és 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási el irányzatok f összegét az alábbiak szerint határozza meg: a) m ködési célú bevételek

5.546.100 e Ft,

b) felhalmozási célú bevételek

2.582.737 e Ft,

c) m ködési célú kiadások

5.000.189 e Ft,

d) felhalmozási célú kiadások

3.128.648 e Ft

(3) A Képvisel -testület a kiadási el irányzatokat az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével – a Polgármesteri Hivatalra és intézményeire, valamint a kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten az alábbiak szerint határozza meg: a) a személyi jelleg kiadások: b) a munkaadókat terhel járulékok: c) a dologi jelleg kiadások: d) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e) a speciális célú támogatások: f) a beruházások:

2.234.810 e Ft, 573.581 e Ft, 1.740.726 e Ft, e Ft, 374.849 e Ft, 2.740.586 e Ft,

g) a felújítások:

161.324 e Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások:

110.928 e Ft,

(4) A képvisel -testület az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 853 f ben, a 22. számú mellékletben részletezve határozza meg. (5) A Képvisel -testület a tartalék el irányzatokat az Áht 73. § (1) bekezdése figyelembe vételével a 18. számú mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg: a) az általános tartalék:

10.000 e Ft,

b) a m ködési célú céltartalék:

110.811 e Ft,

c) a fejlesztési célú céltartalék:

71.222 e Ft,

(6) A Képvisel -testület a kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a 17. számú melléklet szerint építi be költségvetésébe. A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 17.1 sz. melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 17.2 sz. melléklet, a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 17.3 sz. melléklet szerinti részletezés szerint építi be a költségvetésébe. A Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait és bevételeit kiemelt el irányzatonként, mérlegszer en a 4.4 számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. § (1) A Képvisel -testület a rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti a) bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszer en önkormányzati szinten, a 2. számú melléklet szerint, b) m ködési célú és felhalmozási (t kejelleg ) bevételi és kiadási el irányzatokat mérlegszer en önkormányzati szinten az 5. és 6. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A Képvisel -testület az önkormányzati bevételeket forrásonként 3. számú melléklet szerint határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a 3.1 számú melléklet, az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda (a továbbiakban: EGOMIR) és az önállóan m köd intézmények bevételeit forrásonként, a 3.2 számú melléklet, a Bíró Lajos Általános Iskola bevételeit forrásonként a 3.3 számú melléklet, a Városi Könyvtár és Intézményei (a továbbiakban: Városi Könyvtár) bevételeit forrásonként a 3.4 számú melléklet, a Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság (a továbbiakban: Városi T zoltóság) bevételeit forrásonként 3.5 számú melléklet tartalmazza. (3) A Képvisel -testület az Önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszer en a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a 4. számú melléklet szerint, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a 4.1 számú melléklet szerint, az intézmények kiadásait és bevételeit kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en 4. 2 számú melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4.3 számú melléklet szerint határozza meg. A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait a 4.3.0 számú melléklet, az EGOMIR és az Önállóan M köd Intézményei kiadását a 4.3.1 számú melléklet, a Bíró Lajos Iskola kiadását 4.3.2 számú melléklet, a Városi Könyvtár és Intézményei kiadásait a 4.3.3 számú melléklet, a Városi T zoltóság kiadásait a 4.3.4 számú melléklet tartalmazza. (4) A Képvisel -testület a felújítási el irányzatokat célonként a 7. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg. (5) A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. (6) A Képvisel -testület az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jelleg juttatásokat a 16. számú melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képvisel -testület az önkormányzati EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 19. számú melléklet szerint határozza meg 5. § A Képvisel -testület a rendelet a) 10. számú melléklete szerint a többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban, b) 11. számú melléklete szerint az Önkormányzat hitelállományát, hiteltörlesztését és kamatterheit, c) 12. számú melléklete szerint az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát, d) 13. számú melléklete szerint az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket), e) 14. számú melléklete szerint az Önkormányzat m ködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszer en, tájékoztató jelleggel (a továbbiakban a gördül tervezés), f) 15. számú melléklete szerint az önkormányzat pénzeszköz átadásait, g) 20. számú melléklete szerint az Önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemtervét, h) 21. és 21.1. számú mellékletei szerint az önkormányzat likviditási ütemtervét, i) 23. számú melléklete szerint az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulását, j) a bevételi el irányzatok nyilvántartását a 24.a számú melléklet szerint, a kiadási el irányzatok nyilvántartását a 24.b számú melléklet szerint mutatja be és határozza meg.

III. Fejezet: A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. Általános (felel sségi, m ködési, gazdálkodási, szabályozási, beszámolási, adatszolgáltatási) szabályok 6. § (1) A Képvisel -testület által jóváhagyott kiemelt el irányzatokat valamennyi önállóan köd és gazdálkodó költségvetési szerv saját maga és a hozzá tartozó önállóan m köd költségvetési szerv tekintetében is köteles betartani. Az el irányzat túllépés fegyelmi felel sséget von maga után. (2) Az intézményeket megillet feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az intézmény vezet je egy személyben felel s. Amennyiben az intézményvezet hibájából az Önkormányzatnak normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a Képvisel testület, egyben a polgármester köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni. (3) A központosított el irányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az el irányzat jogszer felhasználásáért az intézmény vezet je egy személyben felel s. Az elszámoláskor keletkez visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséb l zárolja a Képvisel -testület.

(4) Az önálló m köd és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, bels szabályzataikban rögzíteni. b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felel sség a mindenkori intézményvezet t terheli. (5) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan m köd gazdálkodó költségvetési szervek az évközi el irányzat-módosításokról a jegyz által elrendelt formában, a 24.a, 24.b. számú melléklet szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. (6) Az intézmények vezet i – önállóan m köd intézmények esetén az EGOMIR vezet je, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat esetén a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezeje útján - bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az el irányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal kötelez megadni. (7) Az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv vezet je a 23. számú mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelel en a tárgyhónapot követ hó 5-éig a polgármester részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (8) Amennyiben az intézmény 30 napot elér , vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási el irányzatának 1 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezet je haladéktalanul köteles jelenteni a polgármesternek.

6. Az el irányzatok feletti rendelkezési jogok 7. § (1) A Képvisel -testület az egyes el irányzatok feletti rendelkezés jogát a (2) – (3) bekezdésben foglaltak szerint bizottságára, illetve a polgármesterre ruházza utólagos beszámolási kötelezettséggel. (2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat a Polgármesteri Hivatal kiadási el irányzatai tekintetében - az a) - e) pontokban felsorolt kivételekkel, valamint a keretjelleggel meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében: a) zöldterület kezelés: 813000 számú szakfeladaton, b) a közutak üzemeltetése, fenntartása: 522110 számú szakfeladaton, c) a települési hulladékok kezelése: 381101 számú szakfeladaton tervezett el irányzatok, d) egyéb nem veszélyes hulladék összetev inek válogatása 381102 e) a pénzeszköz átadások jogcímen tervezett el irányzatok, f) szakért i díjak jogcímen tervezett el irányzat valamint g) a Kisebbségi Önkormányzatok: 841127 számú szakfeladaton. (3) A rendelkezési jogokat a) a Gazdasági Bizottság gyakorolja a (2) bekezdés a) – d) pontban felsorolt el irányzatok esetében,

b) az illetékes szakbizottságok gyakorolják a (2) bekezdés e) pontja szerinti pénzeszköz átadások jogcímen tervezett el irányzatok tekintetében, kivéve azokban az esetekben, ahol a Képvisel -testület pályázat kiírásával ett l eltér en rendelkezik, az el irányzatot korábbi kötelezettségvállalás (pl. feladat-ellátási szerz dés, társulási megállapodás, stb.), vagy helyi rendelet eltér rendelkezése másként szabályozza, így: ba) a Helyi m vészeti élet támogatási el irányzat, és a Média keret esetében a rendelkezési jogot a Kulturális és Média Bizottság gyakorolja. bb) a Városi egészségügyi rendezvények támogatása el irányzata esetében a rendelkezési jogot a Népjóléti Bizottság gyakorolja. c) a Közbeszerzési Bizottság gyakorolja a (2) bekezdés f) pontja szerinti szakért i díjak jogcímen tervezett el irányzat tekintetében,

d) a helyi kisebbségi önkormányzatok gyakorolják a (2) bekezdés g) pontja szerinti el irányzatok esetében. 8. § (1) A Képvisel -testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a jelen rendeletben el írt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási el irányzatok teljesítésére. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási el irányzaton belül gazdálkodni. Pótel irányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a Pénzügyi Bizottság, egyéb a 7. § (2) bekezdésébe nem tartozó keret terhére, pótel irányzatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képvise-testület engedélyezi. (3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási el irányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthet ek. (4) Az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási el irányzatai felett az intézmények vezet i el irányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (5) A (4) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképz dés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos ködésének szem el tt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képvisel -testület engedélyével kerülhet sor. (7) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti el irányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótel irányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhe. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti el irányzata a dologi kiadások javára csökkenthet . (8) A T zoltóság állományában közalkalmazotti jogviszonyban lév gazdasági vezet álláshelyének személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséb l biztosítja. A T zoltóság gépjárm CASCO biztosítását az Önkormányzat költségvetéséb l biztosítja. (9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott el irányzata növelhet . Az intézményüzemeltetési kiadások közül a f tés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos m ködést szolgáló el irányzatok év közben nem csökkenthet ek. A telefonhasználati díj el irányzata a személyi

kiadások terhére, valamint a (foglalkoztatottak által) befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhet . (10) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál Véd i szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok – els sorban a Pénztár által biztosított összegb l kell a m ködést biztosítani. (11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereit l, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyekt l támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelel en – felhasználhatja. Az önállóan m köd intézmény a gazdálkodását ellátó önállóan m köd és gazdálkodó intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan m köd és gazdálkodó intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az el irányzatokat meg kell emelni. (12) A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti id szakban 10 MFt-ig kötelezettséget vállalhat a HAVARIA keret terhére rendkívüli el re nem tervezhet , így a költségvetésben nem szerepl feladatok végrehajtására. A Polgármester ezekr l a kötelezettségvállalásokról a képvisel testületet a soron következ ülésén tájékoztatja.

7. Az el irányzat módosítási és átcsoportosítási jogok 9. § (1) Az Áht. 98. §-a szerinti m ködési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök el irányzat-csoportok közötti kiemelt el irányzatokat érint átcsoportosítást a Képvisel -testület egyidej tájékoztatása mellett a) a Polgármesteri Hivatal esetében a polgármester átruházott hatáskörében, b) az intézmények esetében az intézményvezet saját hatáskörében hajthat végre, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetekben. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a) a személyi juttatások el irányzatának növelésére, kivéve, ha a Képvisel -testület azt engedélyezi az el irányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások el irányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezett l eltér en a továbbiakban a létszám-el irányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képvisel -testület határozza meg b) a felújítás el irányzatának csökkentésére, kivéve a felújítási feladat más el irányzat terhére történ megvalósításának esetét. (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidej leg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskör el irányzat-átcsoportosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható. (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt el irányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képvisel -testület a jegyz által történ el készítése után, a polgármester el terjesztése alapján, negyedévenként, de legkés bb a zárszámadási rendelettervezet Képvi-

sel -testület elé terjesztését közvetlenül megel képvisel -testületi ülésén december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelel módosításáról. (4) Ha év közben az Országgy lés el irányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követ en haladéktalanul a képvisel -testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 10. § (1) A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését, rendeletének módosításával, a képvisel -testületi döntéssel megváltoztathatja. Az el irányzat-módosítás nem érintheti az Országgy lés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány el irányzat-módosítási hatáskörébe tartozó el irányzatokat. A módosításról az önállóan köd intézmények az EGOMIR-t, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatot a Polgármesteri Hivatalt köteles tájékoztatni, míg az önállóan m köd és gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelez . (2) A Képvisel -testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képvisel -testülete, az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részel irányzataikat. (3) Ha év közben az Országgy lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótel irányzatot biztosít, arról a polgármester a Képvisel -testületet tájékoztatja. (4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jelleg kiadási el irányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képvisel -testület jóváhagyását követ en. (5) Az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv vezet je a saját hatáskörben végrehajtott el irányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyz t tájékoztatni.

8. Az egyes személyi juttatás el irányzattal kapcsolatos szabályok 11. § (1) A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak el irányzatán belül jutalmazási keretet különít el az intézményvezet k és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény szerinti jutalmazás(ok) fedezetére. (2) Az alpolgármester jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével – a Képvisel testület, az intézményvezet k jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármester munkáját a Képvisel -testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. (3) A Képvisel -testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármester részére negyedévenként 200 eFt prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni. 12. § (1) A Képvisel -testület a köztisztvisel k részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztvisel k közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseir l, a köztisztvisel ket megillet egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002.(II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Juttatási rendelet) szerint fogadja el.

(2) A Képvisel -testület a köztisztvisel k részére 2011. évben – a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások el irányzatának 5 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint a 11. § (1) bekezdése szerinti jutalmakat. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa, valamint az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztvisel k anyagi érdekeltségél szóló 26/2007. (X.17.) Önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján, az érdekeltségi alap év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános jutalmazására fordítható. (3) A Képvisel -testület a köztisztvisel k részére a Juttatási rendelet VII. fejezetében megállapított szociális jelleg juttatásokra 2011. évben összesen 500 eFt fedezetet biztosít. (4) A Képvisel -testület 2011. évben a nyugállományú köztisztvisel k támogatására 500 eFt fedezetet biztosít. Az el irányzat más célra nem használható fel. (5) A köztisztvisel ket e rendelet és a Közszolgálati szabályzat alapján megillet juttatások felhasználásáról a polgármester a költségvetésr l szóló beszámolók keretében ad tájékoztatást. (6) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a jegyz a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) szerinti egyetértési jogának biztosításával. A juttatások elbírálása során a helyi érdekképviselet képvisel jét a döntéshozatalba be kell vonni. A Juttatási rendelet alapján, a polgármestert megillet juttatások odaítélésér l a Pénzügyi Bizottság dönt.

9. Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogok 13. § (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék el irányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, önkormányzat váratlanul felmerül , nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert a városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját er , valamint a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és ifjúsági találkozó rendezési, valamint meghatározott összeghatárig a települési képvisel k javaslata és egyetértése alapján meghatározott városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok, stb. költségeinek fedezetét biztosítja. (2) A 18. számú melléklet szerinti tartalékkal való rendelkezés jogát a Képvisel -testület, az alábbiak szerint a polgármesterre, illetve bizottságaira ruházza át: a) az általános tartalék felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt. b) a Gazdasági bizottság m ködési célú általános tartalék keretének, a közcélú foglalkoztatásra elkülönített tartalék, felhasználásáról a Gazdasági Bizottság dönt c) a közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek. d) a sportnapok, az ifjúsági találkozórendezésére, a Szentmiklósi sz gasztronómiai hét megtartására meghatározott tartalékok felhasználásáról az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képvisel i tartalékkeret felhasználásáról a polgármester a képvisel k március 31-ig benyújtott javaslata alapján dönt az (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével,

f) a polgármesteri keret felhasználásáról, a különböz díjak adományozására, a Városi díjak tárgyjutalmazására elkülönített tartalékkeret felhasználásáról az adományozásra vonatkozó külön rendelet figyelembe vételével, a szakbizottsági javaslat alapján a polgármester dönt. g) az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége költségeire elkülönített tartalék felhasználásáról az Népjóléti Bizottság dönt h) a testvérvárosi kapcsolatokra és a pedagógiai nap megrendezésére elkülönített keret felhasználásáról az Oktatási – Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt. (3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti tartalékkeretek megjelölt céloktól eltér felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján a Képvisel -testület dönt. (4) A Képvisel -testület, m ködési célú polgármesteri keretösszegként 2011. évben 5.000 eFtot, felhalmozási célú keretösszegként 8.000 eFt-ot különít el. (5) A képvisel i keret a képvisel k javaslatára az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek m ködési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszer sítésre, intézmények kötelez eszközfejlesztésére, közösségi célra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson m köd egyházak m ködési célú támogatására és kis érték tárgyi eszköz vásárlására fordítható. (6) A képvisel k a (4), (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történ átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képvisel nevére, minden esetben, a kedvezményezett – támogatott szervezet lehet a vev .

10. A költségvetési többlet, felhasználása, a hiány finanszírozásának szabályai 14. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (évközi költségvetési többlet) kamatozó lekötésél a polgármester gondoskodik. (2) A költségvetési hiány fedezése – az Áht el írásai alapján – az alábbi finanszírozási célú pénzügyi m veletek útján, kizárólag felhalmozási jelleg kiadások teljesítése érdekében történhet: a) 2010. évi 903.346 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével; b) a rendeletben szerepl felhalmozási célú 1.410.318 millió Ft éven túli hitel felvételével; c) önkormányzati tulajdonú, vagyon értékesítésével. (3) Az évközben elért esetleges többletbevétellel, - amennyiben az ingatlaneladás bevételek teljesítése elmaradást mutat - a tervezett ingatlanértékesítés bevételi el irányzatát csökkenti, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képvisel testület dönt. (4) A Képvisel -testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja. (5) A hosszúlejáratú hitel felvételér l kizárólag a Képvisel -testület dönthet a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási célú pénzügyi m veletekr l a Képvisel -testület, a c) pont szerintiekr l a polgármester, a Képvisel -testület finanszírozási célú döntését követ en az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2003.(IX.3.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: vagyonrendelet) rendelkezési joggal felruházott szervek döntenek. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

11. A non-profit szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására vonatkozó szabályok 15. § (1) A Képvisel -testület a non-profit szervezetek támogatására 76 400 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki. (2) A Képvisel -testület az (1) bekezdés szerinti keretösszegen belül pályázati keretösszegeket állapít meg a 15. számú mellékletben részletezettek szerint az alábbi címekre: a) kulturális keret b) helyi m vészeti élet támogatási keret c) média keret b) sport keret e) önszervez és öntevékeny közösségeket támogató keret f) környezetvédelmi célok támogatási kerete (3) A pályázati feltételekr l illetve a pályázatok elbírálásáról a) a kulturális keret, a helyi m vészeti élet támogatása, és a média keret esetében a Kulturális és Média Bizottság b) a sport és az önszervez és öntevékeny közösségeket támogató keretek esetében az Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága c) a környezetvédelmi keret esetében a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képvisel testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerz dés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következ évi pályázatból történ kizárást vonja maga után. (4) A Képvisel -testület közm vel dési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti és szolgáltatási szerz dést köt. A szerz désben rögzített önkormányzati rendezvényekre az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 2 738 eFt összeget biztosít. A szerz dést a Kulturális és Média Bizottság hagyja jóvá. A szerz désben szabályozni kell a pénzügyi teljesítés ütemét is. (5) A Képvisel -testület alapítványi támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított Humanítás 91’ Közalapítvány, a Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, az Egészséges Városért Közalapítvány és a FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány támogatására, az alábbiak szerint: a) Humanítás 91’ Közalapítvány: 1 040 eFt, b) Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány: 6 160 eFt, c) Egészséges Városért Közalapítvány: 800 eFt, d) FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány: 5 000 eFt.

(6) Az alapítványok a támogatást az alapító okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követ év szeptember 30-ig köteles elszámolni a Képvisel -testület felé. (7) A Képvisel -testület a Szigetszentmiklóson m köd Egyházközségek támogatására 400 eFt/ egyházközség, összesen 2 800 eFt összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követ en legkés bb május 15-ig történik. (8) A képvisel testület az Áht. 15/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által az (1) – (6) bekezdés alapján nyújtott, nem normatív támogatások közzétételi kötelezettségét, kett százezer forint feletti támogatási összegre terjeszti ki. A támogatásokat adott költségvetési évben egybe kell számítani.

12. Beszerzések, közbeszerzések szabályai 16. § (1) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a beruházások rendjér l szóló 8/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkört a Közbeszerzési Bizottság, a közbeszerzési szabályzat szerint gyakorolja. (2) Az önállóan m köd intézmény beszerzéseit köteles az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen. (3) Az önállóan m köd és gazdálkodó intézmények vezet i a költségvetés elfogadását követ 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1. napjáig kötelesek a polgármester részére átadni. (4) A közbeszerzési értékhatárt el nem ér 5 millió Ft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételér l lehet ség szerint az önkormányzati honlapon és a Szuperinfóban is gondoskodni kell. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.

13. Pénzellátás, intézményfinanszírozás 17. § (1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási el irányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja. (2) Az önállóan m köd és gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ett l eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza. (3) Az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a 20. számú mellékletet képez az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve alapján. (4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellen rzésével, el zetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.

14. A pénzmaradvány felhasználása 18. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képvisel -testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képvisel -testületi jóváhagyást követ en van lehet ségük. (2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képvisel -testület dönt. (3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely kés bb támogatási többletet igényelne.

15. A költségvetés végrehajtásának ellen rzése 19. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellen rizni, az éves ellen rzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellen rzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet el terjesztésekor köteles a képvisel -testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv vezet je köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan m köd költségvetési szerv bels ellen rzésének megszervezésér l.

IV. Fejezet Vegyes rendelkezések 16. Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása 20. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelez feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester el zetes egyetértési jogának biztosításával (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézményvezet k jogosultak meghatározni. A bérleti szerz dést írásba kell foglalni. (2) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó bels szabályzatot. A szolgáltatás bevételének - a (3) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhel összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) A helyi közszolgáltatások körében az Ötv. 8.§ (1) bekezdése alapján – az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek - téli és nyári id szakban egységesen heti 18 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára. (4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben m ködési bevételként kötelesek elszámolni. Az el irányzaton felüli többletbevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási el irányzataik módosításával. (5) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók m ködési kiadásokra - a közvetlen közrem köd k, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végz más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra. (6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyb l a szervez knek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

17. Nyersanyag-norma és rezsiköltség 21. § Az önkormányzat által m ködtetett étkezést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma és rezsiköltség összege, az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban: Intézmény Bölcs dék

Étkez k

Tízórai

gyermek

77

213

munkahelyi étkezés

77

213 255

vendégebéd Óvodák

Napközik

60% rezsi

77

Összesen

Áfa

Áfás ár

367

92

459

174

464

116

580

153

408

102

510

367

92

459

77

213


77

213

174

464

116

580

255

153

408

102

510

77

290

73

363

464

116

580

415

104

519

gyermek

77

213


77

213

gyermek

80

255


80

255

201

536

134

670

255

153

408

102

510

547

137

684

560

140

700

vendégebéd Vadgesztenye Szociális. Int.

Uzsonna

gyermek

vendégebéd Konduktív Óvoda

Ebéd

gondozottak

95

255


95

255

174 80

197 210

18. A kisösszeg követelések értékhatára 22. § (1) A 2010. évi CLXIX. TV. A Költségvetési törvény 72. § (2) bekezdésében meghatározott kisösszeg követelések értékhatárát a Képvisel -testület 2011. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. A Képvisel -testület felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével f könyvi nyilvántartásából kivezesse. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszeg követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történ felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

19. Vagyonbiztosítás 23. § Az önkormányzati vagyon teljes kör biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.

20. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések 24. § (1) A kisebbségi önkormányzatok pályázataikat, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerz dés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. (2) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatják meg. A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott el irányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja. (3) A kisebbségi önkormányzatok az e rendeletben szerepl el irányzatai terhére, kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzat képvisel je vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. (4) A kisebbségi önkormányzatok által vállalt kötelezettségekért, az Önkormányzat anyagi felel sséggel nem tartozik.

21. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok 25. § (1) A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak el irányzatait, melyek közül egyes feladatokat a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közrem ködésével, külön szerz désekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képvisel -testület által jóváhagyott külön szerz dések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökb l megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a 2003. évi CXXIX törvény a Közbeszerzésekr l szóló tv. (továbbiakban: Kbt.) szerint, valamint saját közbeszerzési szabályzatuk alapján. (3) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, üzleti tervüket kötelesek a képvisel -testülethez benyújtani. (4) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követ február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

V. Fejezet Záró rendelkezések 26. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és 2012. december 31. napján hatályát veszti.

dr. Borók Dó ra sk. jegyz

Szabó József sk. po lgármester

ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete ezen rendeletét 2011. február 23. napján megtartott ülésén alkotta, 2011. február 24. napján kihirdetésre került.

dr. B orók Dóra jegyz

Mellékletek 1. számú melléklet: a költségvetési rendelet címrendjér l, 1/1. számú melléklet: a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról, 2. számú melléklet: az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegér l, 3. számú melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként 3.1 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként 3.2 számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként 3.3 számú melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként 3.4 számú melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként 3.5 számú melléklet: Városi T zoltóság bevételei forrásonként 4. számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszer en 4.1 számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en, kisebbségi önkormányzatok nélkül 4.2 számú melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en 4.3 számú melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai 4.3.0 számú melléklet: A CSSK kiadásai 4.3.1 számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények kiadásai 4.3.2 számú melléklet: Bíró Lajos Iskola kiadásai 4.3.3 számú melléklet: Városi Könyvtár kiadásai 4.3.4 számú melléklet: Városi T zoltóság kiadásai 4.4 számú melléklet Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, kisebbségi önkormányzatonként, mérlegszer en 4.5 számú melléklet Intézményi bevételek és kiadások 2011. évi tervezete 5. számú melléklet: M ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten 6. számú melléklet: T kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten 7. számú melléklet: Felújítási el irányzatok célonként 8. számú melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként 9. számú melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként (kés bb készül el, változott a szakfeladat rend) 9/1 sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 10. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11. számú melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 12. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya

13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 14. számú melléklet: Gördül tervezés az önkormányzat m ködési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszer en, tájékoztató jelleggel, 15. számú melléklet: az önkormányzat pénzeszköz átadásairól 16. számú melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jelleg juttatások kiadásairól 17. számú melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 17.1. számú melléklet: a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 17.2 számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 17.3 számú melléklet: a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 18. számú melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól 19. számú melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 20. számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve 21. és 21/1. számú melléklet: az önkormányzat likviditási ütemterve 22. számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámterve 23. számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása 24.-24.1 számú melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási el irányzatok nyilvántartása.

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma

Cím neve

1.

Polgármesteri Hivatal

1.1.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Intézményei

5.

Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: Tervezések Ingatlanok vásárlása létesítése Gépek berendezések és felszerelések Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Járm vek Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1.

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

2.

Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

3.

Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

4.

FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van)

1.1. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK k. szla. Jogcím I. 1. M ködési bevételek 91 91 91 91 91

I. 92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

Teljesítés 2010.12.31

Terv

% mód.

2011. év

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság

140 099 168 397 25 300 15 470 25 963

127 341 180 887 27 450 17 079 30 270

160 470 196 622 23 849 16 702 30 270

126,0 108,7 86,9 97,8 100,0

111 041 197 537 25 300 15 470 26 694

Intézmények m ködési bevételek össesen:

375 229

383 027

427 913

111,7

376 042

480 000

486 241 637 2 049 134 2 536 012

100,9

2 100 000 2 580 000

481 761 0 2 101 682 2 583 443

97,5 98,2

600 000 500 2 000 000 2 600 500

380 000 553 297 -97 875 170 835 592

380 000 553 297 -84 220 170 849 247

350 373 92,2 553 297 100,0 -84 220 100,0 1 805 1 061,8 821 255 96,7

390 000 565 073 -85 897 800 869 976

35 000

37 974

27 136

71,5

40 000

1 850 7 000 43 850

1 850 7 000 46 824

5 546 8 715 41 397

299,8 124,5 88,4

4 000 9 000 53 000

15 759 15 759 3 475 201

15 759 15 759 3 495 273

15 409 15 409 3 414 073

97,8 97,8 97,7

15 759 15 759 3 539 235

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

96 912 1 046 266 1 143 178

100,0 100,0 100,0

127 426 1 054 950 1 182 376

0

120 218

120 218

100,0

0

12 600 281 735 0 75 180 254

12 600 281 735 46 840 79 307 254 1 080 421 816

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

23 252 281 576 0 62 330 320

369 769

12 600 281 735 46 840 79 307 254 1 080 421 816

0 0 1 504 691

0 0 1 685 212

0 0 1 685 212

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2.4. Egyéb sajátos bevétel

ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 9441

El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

1.2 Központosított és központi el irányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés

Vis maior támogatás Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:

3

100,0

367 478

0 0 1 549 854

2. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez



k. szla.

Jogcím


Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen:


Terv

% mód.

2011. év

III.

188 915 0 188 915

181 944 596 182 540

6 971 603 7 574

3,8 101,2 4,1

256 773 0 256 773

6 500 6 500

6 500 6 500

1 920 1 920

29,5 29,5

2 000 2 000

400 0 400 195 815

400 0 400 189 440

454 0 454 9 948

113,5 113,5 5,3

500 0 500 259 273

0

0

74 415 54 680 0 103 213

96 539 54 945 7 251 176 975

61 990 12 877 101 571 54 822 7 251 174 559

105,2 99,8 100,0 98,6

0 0 78 969 59 791 0 5 800

177 628

280 765

358 248

127,6

84 769

5 100 4 000 9 100

5 100 4 000 9 100

356 4 397 4 753

7,0 109,9 52,2

2 000 4 000 6 000

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. 461

Véglegesen átvett pénzeszközök El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen:

0

0

-82 741

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 737 664 Tervezett kiadások 8 444 800

gg , átfutó, kiegyenlít bevételek

6 042 817 9 314 669

5 817 406 6 047 132

96,3 64,9

5 815 173 8 128 837

VI. VII. 9811

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa

-2 707 136

-3 271 852

-229 726

7,0

-2 313 664

1 035 136 0

1 540 043 111 972

1 539 543 111 972

100,0 100,0

903 346 0

4313

Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után

1 672 000

1 724 838

65 367

3,8

1 410 318

8 444 800

9 307 698

7 422 316

79,7

8 128 837

0

-6 971

1 375 184

4

0

0




k. szla.

Jogcím



Terv

% mód.

2011. év

KIADÁSOK 1 1. 2. 3. 4. 5.

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

7. 8. 9.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

2

Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) Intézmény fiananszírozás

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék

26.

V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

18.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 424 863 2 140 198 548 630 1 736 035

4 885 989 2 392 776 615 419 1 877 394

400

4 645 961 2 308 353 590 655 1 736 538

95,1 96,5 96,0 92,5

4 549 117 2 234 810 573 581 1 740 726

10 415 2 603,8

3 351 036

3 887 933

870 781

22,4

2 947 338

3 081 984

3 136 330

422 848

13,5

2 740 586

12 877

12877

100,0

29 828

235 866

183 756

239 224

502 860

251 300

77,9 50,0

161 324

332 060

455 097

447 515

98,3

374 849

2 213 850

2 374 213

2 333 192

98,3

2 331 696

111 783

118 473

116 353

86 477 133 800

151 413 185 211

141 282 189 880

268 841 10 000 258 841

20 550 673 19 877

68 000 4 000 64 000

65 100 1 100 64 000

64 700 700 64 000

99,4 63,6 100,0

65 500 1 500 64 000

8 444 800

9 314 669

6 028 957

64,7

8 128 837

64,9

8 128 837

98,2 93,3 102,5

0 45 428

107 243 102 206 165 400 192 033 10 000 182 033

18 175

8 444 800

5

9 314 669

6 047 132



ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

El irányzat Hiv. szám

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

Terv

% mód.

2011. év

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

8 200 220

8 200 220

10 878 737

132,7 335,0

70 1 900 10 390

70 1 900 10 390

0 1 504 13 119

0,0 79,2 126,3

422

422

100,0

65

65

30

46,2

30 386

31 281

29 685

94,9

95 4 500 7 580 5 900

95 4 500 12 700 1 028 7 845

170 3 224 25 852 1 135 6 418

178,9 71,6 203,6 110,4 81,8

6 300 8 590 900 20 625

6 300 13 258 900 20 625

7 313 13 513 1 500 20 625

116,1 101,9 166,7 100,0

114 468

0 115 987

117 506

101,3

31 646 0 1 700 0 232 755

28 530 0 6 694 4 250 234

26 319 0 5 872 31 259 615

92,3

6 200 45 128 0

16 043 49 090 157 16 530 81 820

1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

51 328

7 721 45 963 149 0 53 833

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

0 50 720 0 50 720

44 404 19 625 0 64 029

48 604 19 634 0 68 238

30 000

320 0 3 516 0 705

0 0 4 416 0 705

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. 1. 2. 3. 4. 5.

36 0

30 036 6

87,7 103,7 207,8 106,8 105,4 152,0 109,5 100,0 106,6 0,0 125,6 100,0

8 500 650 0 0 1 800 10 950 0 0 0 0 0 0 30 869 0 130 3 500 7 725 1 500 5 850 0 7 000 11 785 1 100 20 625 0 0 137 478 0 0 0 27 855 0 1 700 0 257 117 21 020 51 179 0 0 72 199 15 000 20 740 0 35 740 0 0 36 0 0

0 36 3. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 4 541

5 121

112,8





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

Terv

% mód.

2011. év

375 229

383 027

427 913

111,7

376 042

480 000

481 761 0

100,9

2 100 000 2 580 000

2 101 682 2 583 443

486 241 637 0 2 049 134 2 536 012

97,5 98,2

600 000 500 0 2 000 000 2 600 500

35 000

37 974

27 136

71,5

40 000

553 297 -97 875 380 000 170 835 592

553 297 -84 220 380 000 170 849 247

553 297 100,0 -84 220 100,0 350 373 92,2 1 805 1 061,8 821 255 96,7

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

7 000 1 850 8 850

7 000 1 850 8 850

8 715 5 546 14 261

124,5 299,8 161,1

9 000 4 000 13 000

15 759 15 759

15 759 15 759

15 409 15 409

97,8 97,8

15 759 15 759

3 475 201

3 495 273

3 414 073

97,7

3 539 235

6 500

6 500

1 920

29,5

2 000

6 500

6 500

1 920

29,5

2 000

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

96 912 1 046 266 1 143 178

100,0 100,0 100,0

127 426 1 054 950 1 182 376

0 0

0 91 346

0 91 346

100,0

0 0

0 0

8 953 0

8 953 0

100,0

0 0

0 0 12 600 281 735

19 919 0 12 600 281 735

19 919 0 12 600 281 735

100,0 100,0 100,0

0 254 75 180

46 840 254 79 307 1 080

46 840 254 79 307 1 080

100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 23 252 281 576 0 0 320 62 330

1 504 691

1 685 212

1 685 212

100,0

0

0

0

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - M vészetoktatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 7

1 549 854 0 0






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

Terv

% mód.

2011. év

4 986 392

5 186 985

5 101 205

98,3

5 091 089

188 915

181 944 6 971

6 971 6 971

3,8 100,0

248 773 8 000

0 188 915

96 500 189 511

103 500 14 545

107,3 100,0 7,7

0 0 256 773

400

400

454

113,5

500

400

400

454

113,5

500

189 315

189 911

14 999

7,9

257 273

2 213 850

2 374 213

2 333 192

98,3

2 331 696

2 998

22 559

22 736

100,8

1 302

54 680

2 213 54 945

2 213 54 822

100,0 99,8

630 59 791

7 937 8 800

8 022 8 800

8 022 13 778

100,0 156,6

8 446 8 800

74 415

96 539

101 571

105,2

78 969

0

4 932

4 932

100,0

0 0

0

2 319

2 319

100,0

0

7 251

7 251

100,0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

10 372 51 618 12 877 74 867

5 800

400 39 084

400 36 668

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

0 0 0 0 100,0 93,8

0 5 800 0 0 0 0 0 5 800

97 413

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8

103 213

137 491 97 413 40 078 176 975

137 491 97 413 40 078 174 559

100,0 100,0 100,0 98,6

2 391 478

2 654 978

2 691 440

101,4

2 416 465 3. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

Terv

% mód.

2011. év

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

5 100 4 000 9 100

5 100 4 000 9 100

356 4 397 4 753

7,0 109,9 52,2

2 000 4 000 6 000

V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-82 741

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

9 100

9 100

-77 988

-857,0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül Önkormányzat tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l

7 951 514 5 737 664 8 444 800 -2 707 136

8 424 001 6 049 788 9 314 669 -3 264 881

8 157 569 5 824 377 6 047 132 -222 755

96,8 96,3 64,9 6,8

8 146 869 5 815 173 8 128 837 -2 313 664

1 035 136 42 863

1 540 043 361 871

1 539 543 361 371

100,0 99,9

903 346 0

945 241 30 000

1 131 140 30 000

1 131 140 30 000

100,0 100,0

903 346 0

17 032

17 032

17 032

100,0

0

1 672 000

1 724 838

65 367

3,8

1 410 318

VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

8 444 800 0

9 314 669 0

7 429 287 1 382 155

79,8

8 128 837 0

Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után:

9



POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés

2010.12.31. módosított

2010.12.31

Terv %

2011. év

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

10

8 200 220

8 200 220

10 878 737

132,7 335,0

8 500 650

70 1 900 10 390

70 1 900 10 390

1 504 13 119

0,0 79,2 126,3

1 800 10 950

65

65

30

46,2

900

1 400

744

53,1

800

95 4 500 3 000 5 900

95 4 500 3 000 1 028 5 906

170 3 224 2 306 1 135 5 158

178,9 71,6 76,9 110,4 87,3

130 3 500 2 300 1 500 5 700

6 300 2 630 900 20 625

6 300 2 630 900 20 625

7 313 2 516 1 500 20 625

116,1 95,7 166,7 100,0

7 000 1 000 1 100 20 625

600

600

434

72,3

600

1 700

2 660

61,1

1 700

47 215

49 709

1 626 27 46 808

94,2

45 955

2 458

2 584 24

2 458

2 608

10 561 4 906 32 16 530 32 029

1 228,1

19 100

50 000

43 946 18 762

48 146 18 762

109,6 100,0

15 000 20 000

50 000

62 708

66 908

106,7

35 000

189,9 133,3

16 500 2 600

3.1. melléklet a 2/2011.(II.24.)önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 3. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teljesítés


30 000

320

36

901

0

2010.12.31

Terv %

2011. év 0,0

0

901

100,0

36

705

705

100,0

30 036 140 099

1 926 127 341

1 606 160 470

83,4 126,0

36 111 041

480 000

481 761

486 241 637

100,9

600 000 500

2 100 000 2 580 000

2 101 682 2 583 443

2 049 134 2 536 012

97,5 98,2

2 000 000 2 600 500

35 000

37 974

27 136

71,5

40 000

553 297 -97 875 380 000 170 835 592

553 297 -84 220 380 000 170 849 247

553 297 -84 220 350 373 1 805 821 255

100,0 100,0 92,2 1 061,8 96,7

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

7 000 1 850 8 850

7 000 1 850 8 850

8 715 5 546 14 261

124,5 299,8 161,1

9 000 4 000 13 000

15 759 15 759

15 759 15 759

15 409 15 409

97,8 97,8

15 759 15 759

3 475 201

3 495 273

3 414 073

97,7

3 539 235

6 500

6 500

1 920

29,5

2 000

6 500

6 500

1 920

29,5

2 000

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

96 912 1 046 266 1 143 178

100,0 100,0 100,0

127 426 1 054 950 1 182 376

91 346

91 346

100,0

8 953

8 953

100,0

19 919

19 919

100,0

12 600 281 735

12 600 281 735

12 600 281 735

100,0 100,0

23 252 281 576

254 75 180

46 840 254 79 307 1 080

46 840 254 79 307 1 080

100,0 100,0 100,0 100,0

320 62 330

1 504 691

1 685 212

1 685 212

100,0

1 549 854

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen


SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eFt II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen

11






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

4 986 392

5 186 985

5 101 205

98,3

5 091 089

188 915

181 944 6 971

6 971 6 971

3,8 100,0

248 773 8 000

96

103

107,3

188 915

189 011

14 045

7,4

256 773

400

400

454

113,5

500

400

400

454

113,5

500

189 315

189 411

14 499

7,7

257 273

2 998

22 030

22 207

100,8

1 302

2 213

2 213

100,0

630

7937

8022

8022

100,0

8446

8 800

8 800

13 778

156,6

8 800

19 735

41 065

46 220

112,6

19 178

4 932

4 932

100,0

4 932

4 932

100,0

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 3. 4. 5. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

0

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

10 372

10 372

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 1. árvízkárosultak megsegítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) 3. 4. 5.

IV/5.

0

5 800

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

0

400

400

100,0

39 084

36 668

93,8

137 491 97 413 40 078 176 975

137 491 97 413 40 078 174 559

100,0 100,0 100,0 98,6

5 800

97 413

103 213 12

5 800 3.1. melléklet a 2/2011.(II.24.)önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év

122 948

222 972

236 083

105,9

24 978

5 100 4 000 9 100

5 100 4 000 9 100

356 4 397 4 753

7,0 109,9 52,2

2 000 4 000 6 000


V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-82 741

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI 1.236.318 eFT, Bölcsi: 174.000 VI./2. eFt Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után

13

9 100

9 100

-77 988

-857,0

6 000

5 447 854 8 154 990 -2 707 136

5 735 809 8 888 718 -3 087 537

5 434 269 4 095 678 1 338 591

94,7 46,1 -43,4

5 490 381 7 804 045

1 035 136 42 863

1 428 071 287 904

1 427 571 287 404

100,0 99,8

903 346

945 241

1 093 135

1 093 135

100,0

903 346

30 000

30 000

30 000

100,0

17 032

17 032

17 032

100,0

1 672 000

1 724 838

65 367

3,8

1 410 318

8 154 990

8 888 718

6 927 207

77,9

7 804 045

0

0

0



EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

2

2

4 580

8 955

23 297

260,2

4 680

1 692

3 036

5 238

172,5

3 342

99 859

102 876

104 562

101,6

124 722

27 579

27 585

25 375

92,0

26 987

1 302

1 514

116,3

133 710

143 756

159 988

111,3

159 731

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

3 000 31 387

3 000 32 250

761 33 042

25,4 102,5

520 36 986

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

34 387

35 250

33 803

95,9

37 506

300

300

350

116,7

300

300

300

350

116,7

300

1 581

2 481

156,9

1 581 180 887

2 481 196 622

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

0 168 397 14

156,9 0 108,7 197 537 3.2. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez




Bevételi jogcím

2010. évi eredeti




Terv %

2011. év

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen



1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

15






Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


0

0

0

0

1 523 354

1 650 455

1 617 079

98,0

1 648 800

54 319

54 584

54 529

99,9

59 791

54 319

54 584

54 529

99,9

59 791

100,8

1 708 591

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen

0

évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

33 528 12 877 46 405

0

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 577 673

16

1 705 039

1 718 013






Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év


0

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

0

0

0

1 746 070

1 885 926

1 914 635

101,5

1 906 128

222 716 1 746 070 0

302 841 1 953 296 -67 370

364 926 1 907 347 7 288

120,5 97,6

257 328 1 906 128

67 370 44 496 22 874

67 370 44 496 22 874

100,0 100,0 100,0

1 953 296

1 982 005

101,5

1 746 070

17

1 906 128



Hiv. szám

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti


El irányzat 2010.12.31. módosított


Terv %

2011. év


745 831

249 152

33,4 18,3

745 150

3 324

918

27,6

3 174

14 009

12 511

12 510

100,0

12 156

4 067

945

944

99,9

868

18 076

150 4 18 510

150 4 14 927

100,0 100,0 80,6

17 093


3 200 3 924

4 721 3 524

4 721 3 524

100,0 100,0

4 000 4 087


7 124

8 245

8 245

100,0

8 087

100

120

102

85,0

120

100

120

102

85,0

120

575

575

100,0

575 27 450

575 23 849

100,0 86,9

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

25 300

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 18

25 300



Hiv. szám

1. 2. 3. II/1.


Bevételi jogcím

2010. évi eredeti




Terv %

2011. év




1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


19



Hiv. szám

1. 2. 3. 4. III/2.


Bevételi jogcím

2010. évi eredeti




Terv %

2011. év


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

271 775

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

282 630

279 624

98,9

20

20

100,0

361

361

293

81,2

361

381

313

82,2

266 301

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

7 237 7 237


272 136

283 011

287 174

101,5

266 301

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

20



Hiv. szám


Bevételi jogcím

2010. évi eredeti



V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


Terv %

0

0

2011. év

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

297 436 25 661

310 461 42 955

311 023 46 523

100,2 108,3

291 601 25 300

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú

297 436 0

325 585 -15 124

313 498 -2 475

96,3 16,4

291 601

15 124 11 807 3 317

15 124 11 807 3 317

100,0 100,0 100,0

VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

297 436

325 585

326 147

100,2

21

291 601



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT El irányzat

Hiv. szám

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím


Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év


10 050

10 050

9 110

90,6

1 108

1 108 100,0

2 720

2 720

3 293 121,1

12 770

13 878


2 500

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 770

2 542

2 555 100,5

2 500

2 500

2 542

2 555 100,5

2 500

200

200

177

88,5

200

200

200

177

88,5

200

459

459 100,0

459 17 079

459 100,0 16 702 97,8

15 470

22

2 720

97,4

1. 2. 3. 4. 5.

13 511

10 050

15 470




Hiv. szám

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím


Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


23




Hiv. szám

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím


Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

130 842

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

144 091

142 984

99,2

201

201 100,0

201

201 100,0

129 659

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

1 821 1 821


130 842

144 292

145 006 100,5

129 659


V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

24




Hiv. szám

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


Teljesítés


2010.12.31

0

Terv %

2011. év

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

146 312 15 470

161 371 21 871

161 708 100,2 23 315 106,6

145 129 15 470

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

146 312 0

165 962 -4 591

161 796 -88

145 129

146 312

25

97,5

4 591 4 591

4 591 100,0 4 591 100,0

165 962

166 299 100,2

145 129



Hiv. szám

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcím




Terv %

2011. év

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

420

420

100,0

19 436

19 831

19 831

100,0

20 019

1 548

1 548

1 548

100,0

1 549

2 582

2 582

100,0

20 984

24 381

24 381

100,0

21 568


4 859

5 063 125

5 063 125

100,0 100,0

5 006


4 859

5 188

5 188

100,0

5 006

120

458 243

458 243

100,0 100,0

120

120

701

701

100,0

120

25 963

30 270

30 270

100,0

26 694

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2.

26

3.5. sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Hiv. szám


Bevételi jogcím




Terv %

2011. év





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS

27



Hiv. szám


Bevételi jogcím




Terv %

2011. év

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

287 879

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

500 500

500 500

100,0 100,0

500

500

100,0

297 037

293 505

98,8

308

308

100,0

308

308

100,0

2 319

2 319

100,0

2 319

2 319

100,0

286 936

9 032 9 032

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

28



Hiv. szám


Bevételi jogcím



IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

287 879


Terv %

299 664

305 164

0

0

313 842 25 963

330 434 58 284

313 842 0

2011. év

101,8

286 936

335 934 67 316

101,7 115,5

313 630 26 694

355 321 -24 887

331 160 4 774

93,2 -19,2

0

24 887 13 073 11 814

24 887 13 073 11 814

100,0 100,0 100,0

355 321

360 821

101,5

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSZESEN BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

313 842

29

313 630



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 140 198 2 392 776 2 308 353 548 630 615 419 590 655 1 736 035 1 877 394 1 736 538 133 800 185 211 189 880 86 477 151 413 141 282

adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal Terv 2011. 2 234 810 573 581 1 740 726 165 400 102 206

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 673 841 808 153 764 521 170 674 203 361 198 258 1 077 688 1 140 112 1 010 728 133 800 185 211 189 880 86 477 151 413 141 282

Terv 2011. 674 812 178 290 1 042 027 165 400 102 206

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások

111 783 0 183 753 0

118 473 400 8 148 0

116 353 10 415 0 18 175

107 243 0 120 811 0

111 783 0 183 753 0

118 473 400 8 148 0

116 353 10 415 0 12 992

106 743 0 120 811 0

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

4 940 676 0 4 000 3 081 984 239 224

5 349 234 0 1 100 3 136 330 502 860

5 111 651 0 700 422 848 251 300

5 044 777 0 1 500 2 740 586 161 324

2 438 016 4 000 3 080 984 239 224

2 615 271 0 1 100 3 078 646 494 343

2 444 429 0 700 386 577 240 992

2 390 289 0 1 500 2 738 586 161 324

0 29 828

12 877 235 866

12 877 183 756

0 45 428

0 29 828

12 877 235 866

12 877 183 756

64 000 85 088

64 000 12 402

64 000 0

64 000 71 222

64 000 85 088

64 000 12 402

64 000 0

0 45 428 64 000 71 222

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

3 504 124 8 444 800

3 965 435 9 314 669

935 481 6 047 132

3 084 060 8 128 837

3 503 124 5 941 140

3 899 234 6 514 505

888 902 3 333 331

3 082 060 5 472 349

30

4. sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN EGOMIR

KIADÁSOK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 1 022 614 1 109 581 1 084 405 264 768 288 039 273 713 458 688 514 096 510 836


Terv 2011. 1 116 635 281 894 507 099

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 183 064 193 333 184 222 47 683 52 761 48 176 66 689 75 511 74 531

Terv 2011. 181 283 46 899 63 419

500

2 428


1 746 070


0 1 746 070

2 603

1 911 716

1 871 382

1 906 128

36 830 4 750

29 424 6 541

0 0

41 580 1 953 296

35 965 1 907 347

0 1 906 128

31

297 436

0 297 436

321 605

309 532

291 601

1 242 2 738

1 228 2 738

0 0

3 980 325 585

3 966 313 498

0 291 601



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Városi Könyvtár

KIADÁSOK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Városi T zoltóság


El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. 2011. eredeti módosított 2010.12.31. 47 756 214 967 231 961 226 605 12 930 52 925 57 164 56 548 84 443 44 950 49 712 45 565

-603

755


Terv

Terv 2011. 214 324 53 568 43 738


146 312

161 805

156 835

145 129

312 842

338 837

329 473

311 630

0

4 157 0

4 961 0

0 0

1 000

15 455 1 029

658 1 029

2 000 0


0 146 312

4 157 165 962

4 961 161 796

0 145 129

1 000 313 842

16 484 355 321

1 687 331 160

2 000 313 630

32



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás


adatok eFt-ban


Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.


Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.

375 229

383 027

427 913

376 042

140 099

127 341

160 470

111 041

3 475 201

3 495 273

3 414 073

3 539 235

3 475 201

3 495 273

3 414 073

3 539 235

1 504 691 74 415 5 100 42 863 0

1 685 212 96 539 5 100 361 871 0

1 685 212 163 561 356 361 371 -82 741

1 549 854 78 969 2 000 0 0

1 504 691 19 735 5 100 42 863 0

1 685 212 41 065 5 100 287 904 0

1 685 212 56 592 356 287 404 -82 741

1 549 854 19 178 2 000 0 0

5 477 499

6 027 022

5 969 745

5 546 100

5 187 689

5 641 895

5 521 366

5 221 308

195 815 0 0 103 213

196 411 0 7 251 176 975

16 919 0 20 128 174 559

259 273 0 0 5 800

195 815 0 0 103 213

195 911 0 4 932 176 975

16 419 0 4 932 174 559

259 273 0 0 5 800

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 000 1 724 838 1 178 172 3 287 647

4 397 65 367 1 178 172 1 459 542

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 000 1 724 838 1 140 167 3 246 823

4 397 65 367 1 140 167 1 405 841

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

8 444 800

9 314 669

7 429 287

8 128 837

8 154 990

8 888 718

6 927 207

7 804 045

0

0

1 382 155

0

33



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN EGOMIR

BEVÉTELEK JOGCÍME


adatok eFt-ban


Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.


Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

168 397

180 887

196 622

197 537

25 300

27 450

23 849

25 300

54 319

54 584

88 057

59 791

361

381

7 550

0

0 0

44 496 0

44 496 0

11 807

11 807

ködési bevételek összesen:

222 716

279 967

329 175

39 638

43 206

0

0 12 877

0

0

0

22 874 22 874

22 874 35 751

0

0

3 317 3 317

3 317 3 317

222 716

302 841

364 926

257 328

25 661

42 955

46 523

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

257 328

25 661

25 300

0

25 300

Hiányzó forrás 34



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Városi Könyvtár

BEVÉTELEK JOGCÍME


El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31.

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

15 470

17 079

16 702

0

201 4 591


15 470


Terv 2011.

2010.12.31.

2011.

2 022

308

9 340

4 591

13 073

13 073 0

0

43 651

52 683

26 694

500

500

0

2 319

2 319

0

0 0

0 0

0

0

11 814 14 633

11 814 14 633

0

15 470

21 871

23 315

15 470

25 963

58 284

67 316

26 694

23 315

15 470

25 963

Terv

30 270

21 871

15 470

Teljesítés

30 270


adatok eFt-ban

25 963

26 694




ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 140 198 2 392 776 2 308 353 548 630 615 419 590 655 1 736 035 1 877 394 1 736 538 133 800 185 211 189 880 86 477 151 413 141 282

adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal Terv 2011. 2 232 500 572 957 1 736 094 165 400 102 086

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 673 841 808 153 764 521 170 674 203 361 198 258 1 077 688 1 140 112 1 010 728 133 800 185 211 189 880 86 477 151 413 141 282

Terv 2011. 672 502 177 666 1 037 395 165 400 102 086


111 783 0 183 753 0

118 473 400 8 148 0

116 353 10 415 0 18 175

105 599 0 120 811 0

111 783 0 183 753 0

118 473 400 8 148 0

116 353 10 415 0 12 992

105 099 0 120 811 0

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

4 940 676 0 4 000 3 081 984 239 224

5 349 234 0 1 100 3 136 330 502 860

5 111 651 0 700 422 848 251 300

5 035 447 0 1 500 2 740 586 161 324

2 438 016 4 000 3 080 984 239 224

2 615 271 0 1 100 3 078 646 494 343

2 444 429 0 700 386 577 240 992

2 380 959 0 1 500 2 738 586 161 324

0 29 828

12 877 235 866

12 877 183 756

0 45 428

0 29 828

12 877 235 866

12 877 183 756

0 45 428

64 000 85 088

64 000 12 402

64 000 0

64 000 71 222

64 000 85 088

64 000 12 402

64 000 0

64 000 71 222

3 504 124 8 444 800

3 965 435 9 314 669

935 481 6 047 132

3 084 060 8 119 507

3 503 124 5 941 140

3 899 234 6 514 505

888 902 3 333 331

3 082 060 5 463 019

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

36

4.1. sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendlethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL EGOMIR

KIADÁSOK JOGCÍME



El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 1 022 614 1 109 581 1 084 405 264 768 288 039 273 713 458 688 514 096 510 836

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

adatok eFt-ban

Terv 2011. 1 116 635 281 894 507 099


Terv 2011. 181 283 46 899 63 419

500

2 428 1 746 070

2 603

1 911 716

1 871 382

1 906 128

36 830 4 750

29 424 6 541

0 0

41 580 1 953 296

35 965 1 907 347

0 1 906 128

297 436

321 605

309 532

291 601

1 242 2 738

1 228 2 738

0 0

3 980 325 585

3 966 313 498

0 291 601


0 1 746 070

37

0 297 436



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Városi Könyvtár

KIADÁSOK JOGCÍME




El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. 2011. eredeti módosított 2010.12.31. 47 756 214 967 231 961 226 605 12 930 52 925 57 164 56 548 84 443 44 950 49 712 45 565

-603

755

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

adatok eFt-ban

Terv

Terv 2011. 214 324 53 568 43 738

146 312

161 805

156 835

145 129

312 842

338 837

329 473

311 630

0

4 157 0

4 961 0

0 0

1 000

15 455 1 029

658 1 029

2 000 0

0 146 312

4 157 165 962

4 961 161 796

0 145 129

1 000 313 842

16 484 355 321

1 687 331 160

2 000 313 630


38



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás


adatok eFt-ban


Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.


Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.

375 229

383 027

427 913

376 042

140 099

127 341

160 470

111 041

3 475 201

3 495 273

3 414 073

3 539 235

3 475 201

3 495 273

3 414 073

3 539 235

1 504 691

1 685 212

1 685 212

1 685 212

96 539 5 100 361 871 0

1 549 854 -8 700 78 339 2 000 0 0

1 504 691

74 415 5 100 42 863 0

1 685 212 0 163 561 356 361 371 -82 741

19 735 5 100 42 863 0

41 065 5 100 287 904 0

56 592 356 287 404 -82 741

1 549 854 -8 700 18 548 2 000 0 0

5 477 499

6 027 022

5 969 745

5 536 770

5 187 689

5 641 895

5 521 366

5 211 978

195 815 0 0 103 213

196 411 0 7 251 176 975

16 919 0 20 128 174 559

259 273 0 0 5 800

195 815 0 0 103 213

195 911 0 4 932 176 975

16 419 0 4 932 174 559

259 273 0 0 5 800

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 000 1 724 838 1 178 172 3 287 647

4 397 65 367 1 178 172 1 459 542

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 000 1 724 838 1 140 167 3 246 823

4 397 65 367 1 140 167 1 405 841

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

8 444 800

9 314 669

7 429 287

8 119 507

8 154 990

8 888 718

6 927 207

7 794 715

0

0

1 382 155

0

39



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL EGOMIR

BEVÉTELEK JOGCÍME


adatok eFt-ban


Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.


Terv 2011.

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

168 397

180 887

196 622

197 537

25 300

27 450

23 849

25 300

54 319

54 584

88 057

59 791

361

381

7 550

0

0 0

44 496 0

44 496 0

11 807

11 807


222 716

279 967

329 175

39 638

43 206

0

0 12 877

0

0

0

22 874 22 874

22 874 35 751

0

0

3 317 3 317

3 317 3 317

222 716

302 841

364 926

257 328

25 661

42 955

46 523


257 328

25 661

25 300

0

25 300




ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Városi Könyvtár

BEVÉTELEK JOGCÍME



Teljesítés

Terv

2010.12.31.

2011.

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

15 470

17 079

16 702

0

201 4 591


15 470


26 694

2 022

308

9 340

4 591

13 073

13 073 0

0

43 651

52 683

26 694

500

500

0

2 319

2 319

0

0 0

0 0

0

0

11 814 14 633

11 814 14 633

0

15 470

21 871

23 315

15 470

25 963

58 284

67 316

26 694

23 315

15 470

25 963

2011.

30 270

21 871

15 470

Terv

30 270


adatok eFt-ban

25 963



Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás

Cím

Intézmények

száma 1.

Saját bevételek (m ködési és felhalmozási)

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

2010. évi 201012.31. 2010.12.31. eredeti ei. mód.ei teljesítés

TB támogat. 2011. évi terv

600 15 910 20 163 24 753 26 041 8 530 1 212 28 896

700 17 417 20 246 26 506 27 688 8 726 1 436 31 073

534 14 410 19 728 28 596 24 003 7 924 3 915 36 567

600 20 169 27 508 25 055 29 102 7 382 994 38 489

18 896 3 400

20 619 4 609 1 178 1 605 350 198

23 607 6 000 9 904 2 111 448 283

22 718 3 400 3 000 1 250 350 0 0 0 820 17 300

1 250 350

3 300 15 696

3 333 15 903

1 144 17 980

normatíva és közp.tám.


2011. évi terv

0 123 168 182 58 8 474

0 123 174 188 58 8 727

141 171 192 69 8 1 943

120 187 207 59 3 4 691

434

434

481

433

52 872

52 872

51 524

54 091

2010. évi eredeti ei.

201012.31. 2010.12.31. mód.ei teljesítés

26 246 39 247 52 493 70 478 79 289 25 138 10 089 188 361

34 870 49 127 58 539 77 356 84 791 27 320 10 608 201 520

34 870 49 127 58 539 77 356 84 791 27 320 10 608 201 520

35 172 64 656 52 400 78 512 86 699 25 296 10 246 186 586

193 575 22 851 11 250

203 976 26 007 13 978

203 976 29 163 16 706

189 424 25 778 15 000

2 023

2 023

2 173 23 361

2 173 23 361

786 663 147 752 9 175 290 200 1 268 660

281 576 1 203 155

1 233 790

1 167 983

19 609

2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen

168 397 25 300 15 470 25 963 235 730

180 887 27 450 17 079 30 770 256 886

196 620 23 849 16 702 30 770 268 475

197 537 25 300 15 470 26 694 265 601

54 319 361

54 584 361

54 529 293

59 791

54 680

54 945

54 822

59 791

281 735 1 160 122

780 779 147 752 9 175 290 200 1 262 776

Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül

235 130

256 186

267 941

265 001

54 680

54 945

54 822

59 791

1 133 876

1 227 906

42

2011. évi terv

712 380 139 761

19 029

753 626 132 781




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás Tám.ért. felh.bev.

Cím

Intézmények

száma 1.


önkorm.tám 2010. évi eredeti ei.


összesen 2011. évi terv


201012.31. mód.ei

2010.12.31. teljesítés

2011. évi terv

31 484 67 532 71 276 88 237 66 927 36 593 21 933 161 909

31 484 85 119 73 088 96 302 74 588 38 061 25 145 168 122

19 160 81 129 70 356 93 380 71 542 36 695 23 517 165 697

24 602 67 795 69 645 112 906 81 376 34 186 22 988 172 884

57 730 106 779 123 769 158 715 146 216 61 731 32 022 350 270

60 374 134 246 131 627 173 658 159 379 65 381 35 753 369 642

54 030 130 256 128 895 170 736 156 333 64 015 34 125 367 217

59 774 132 451 122 045 191 418 168 075 59 482 33 234 359 470

109 429 35 959 43 478 5 712 601 319 2 859 934 60 464 36 812

116 562 39 802 43 968 5 866 816 327 4 203 934 61 063 35 710

114 254 35 689 36 791 1 865 690 15 4 068 928 60 174 33 626

136 244 40 056 38 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 42 138

303 004 58 810 54 728 5 712 601 319 2 859 934 60 464 56 421

320 538 65 809 57 946 5 866 816 327 6 226 934 63 236 59 071 0

318 230 64 852 53 497 1 865 690 15 6 008 928 62 430 56 987

325 668 65 834 53 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 61 167


12 877


810 974 132 014 130 842 6 144 1 111 458

869 676 134 878 134 916 6 837 1 177 791

830 416 131 872 133 809 3 305 1 118 562

895 174 133 520 129 659 5 360 1 188 315

1 523 354 271 775 130 842 287 879 2 271 580

1 650 455 282 630 144 091 297 037 2 434 587

1 617 079 279 624 142 984 293 505 2 387 222

1 648 800 266 301 129 659 286 936 2 391 470

0 2 319 2 319

12 877 0 0 0 12 877


1 079 974

1 146 307

1 099 402

1 163 713

2 213 850

2 374 213

2 333 192

2 331 696

2 319

12 877

43

0




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Tám.ért. m k. bev

Cím

Intézmények

száma 1.

Pénzmaradvány

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata


7 937


7 937

7 937

2011. évi terv


8 446

Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:



Passzív pü-i elsz. 2010.12.31. teljesítés

Bevételek mindösszesen 2010. évi eredeti ei.

0

7 937

201 308 8 446

33 528 7 257 2 022 9 340 60 084

0

509

52 147

4 342 5 634 7 016 4 289 8 127 3 859 1 757 9 822

66 267 122 689 144 055 183 636 172 439 70 319 33 242 379 640

73 353 157 297 159 012 204 627 195 382 78 024 38 954 411 264

66 843 150 300 155 780 203 792 188 655 75 867 39 805 415 549

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

8 795 511 1 229

8 795 511 1 229

3 867 1 500 10 964

3 867

322 334 62 210 54 728 6 962 951 319 55 731 934 63 764 72 117

350 386 70 929 60 353 7 471 1 166 525 62 965 2 434 77 533 74 974 0

351 113 71 363 64 630 3 976 1 138 298 61 399 928 65 074 85 931 46 405

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467 0

1 953 296 325 565 165 761 355 013 2 872 988

1 982 003 326 147 166 299 358 502 2 899 794

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308

2 799 635

2 832 951

2 656 488

1 500 10 964

8 446

67 370 15 124 4 591 24 887 116 314

67 370 15 124 4 591 24 887 116 314

0

1 746 070 297 436 146 312 313 842 2 569 927

0

111 972

111 972

0

2 503 660

44

2011. évi terv

4 342 5 634 7 016 4 289 8 127 3 859 1 757 9 822

33 528 0


0




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.


Személyi juttatás 2010. évi eredeti ei.

201012.31. mód.ei


Munkaadói járulék. 2011. évi terv


Dologi kiadás 2011. évi terv



2011. évi terv

42 679 65 298 80 167 106 448 91 793 37 523 23 110 225 557

48 119 73 226 86 122 116 319 101 334 40 195 24 859 242 925

46 097 71 211 84 767 108 618 98 580 39 570 23 458 241 217

44 577 81 966 82 449 125 986 104 958 36 832 24 119 239 934

10 432 16 760 20 738 27 051 23 494 9 874 5 994 58 550

11 868 18 778 22 333 29 629 26 015 10 606 6 469 63 301

9 534 17 550 21 409 27 730 24 024 10 249 6 154 59 518

9 898 20 547 20 959 31 684 26 300 9 312 6 063 60 264

13 156 40 631 43 150 50 137 57 152 22 922 4 138 95 533

13 366 57 460 46 450 55 589 61 513 24 074 6 794 100 430

11 070 49 573 42 848 56 983 56 922 22 506 6 540 109 397

14 305 50 107 46 265 58 990 66 126 20 779 4 049 102 452

194 556 43 983 39 324 0 0 0 37 606 655 38 234 38 360

208 747 47 702 42 300

206 327 47 251 40 541

207 757 49 417 40 762

51 011 11 303 10 266

54 946 12 279 11 075

53 445 12 198 10 651

52 821 12 436 10 455

41 132 655 40 663 43 402

40 589 655 39 460 42 161

39 707 655 39 643 42 450

9 659 177 9 883 10 008

10 470 177 10 517 11 444

10 141 169 9 722 10 753

10 096 177 10 009 10 771

76 767 6 924 5 138 6 962 951 319 8 466 102 15 647 23 749

83 357 9 000 6 248 7 471 1 166 525 11 131 102 16 734 26 052

89 354 9 399 7 611 4 247 1 138 298 9 833 103 17 612 26 472

88 241 7 381 4 793 6 504 888 298 8 969 95 15916 25246


1 022 614 183 064 45 712 214 967 1 509 036

1 109 581 193 333 49 748 231 961 1 632 742

1 084 405 184 222 48 600 226 605 1 589 929

1 116 635 181 283 47 756 214 324 1 604 575

264 768 47 683 12 580 52 925 388 388

288 039 52 761 14 094 57 164 423 926

273 713 48 176 13 960 56 548 401 931

281 894 46 899 12 930 53 568 405 189

458 688 66 689 88 020 44 950 671 503

514 096 75 511 97 963 49 712 750 648

510 836 74 531 94 878 45 565 736 880

507 099 63 419 84 443 43 738 713 004


1 466 357

1 584 623

1 543 832

1 559 998

377 956

412 058

392 397

395 291

658 347

737 282

725 810

698 699

45




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.

k.c. pénze.átad.

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

201012.31. mód.ei


0

36

Beruházás 2011. évi terv

2010. évi 201012.31. eredeti ei. mód.ei

40

Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

Felújítás


0 6 023 4 107 2 490 4 180 3 149 833 4 608

106 7 059 3 251 1 565 4 413 1 263 343 2 982

3 336 2 011 730

212 1 734 1 306

168

336

155 5 040

280 4 680

2011. évi terv

201012.31. mód.ei

1 810 600 2 340


1 808 504 896 715 1 068 492 776 100

500


0

0

500

0

0

36

540


0

0

500

46

1 000 1 000

36 830 1 242 4 157 15 455 57 684

29 424 1 228 4 961 658 36 377

1 000

57 684

36 271

182

0

2 000 2 000

4 750 2 738 0 1 029 8 517

6 541 2 738 0 1 029 10 308

2 000

8 517

10 308




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.

Aktív pü-i elsz. 2010.12.31. teljesítés


Kiadások összesen 2010. évi eredeti ei.


2011. évi terv

66 267 122 689 144 055 183 636 172 439 70 319 33 242 379 640

73 353 157 297 159 012 204 627 195 382 78 024 38 955 411 264

66 843 147 201 152 779 195 792 184 654 74 656 36 495 413 606

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

322 334 62 210 54 728 6 962 951 319 55 731 934 63 764 72 117

350 386 70 992 60 353 7 471 1 166 525 62 901 934 68 069 85 938 0

350 114 70 682 60 109 4 247 1 138 298 60 899 927 67 256 84 066 2 428

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467 0

2 428


2 428 2 603 -603 755 5 183

1 746 070 297 436 146 312 313 842 2 569 927

1 953 296 325 585 165 962 355 321 2 873 517

1 907 347 313 498 161 796 331 160 2 780 644

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308


5 183

2 503 660

2 800 164

2 713 801

2 656 488

47


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

El irányzat

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:

2010. évi eredeti 532 711 141 130

673 841 2 322 170 674 627 31 993 76 204 650 264 192 427 22 350 4 866

978 104 4 833 15 823 7 040 76 721

99 584 68 1 077 688 4 901 2 213 850 86 477 111 783 0 29 828 133 800 2 575 738 2 548 191 379 47 845 239 224 2 473 592 607 392 3 080 984 0 0 4 000 64 000

68 000

48


adatok:ezer Ft-ban

Teljesítés

2010.12.31

Terv

%

2011. év

675 838 132 315 808 153 3 307 203 361 878 36 190 77 928 706 065 203 538 34 612 2 426 1 060 759 8 283 15 189 26 443 37 721 79 353 68 1 140 112 8 351 2 374 213 151 413 118 473 12 877 235 866 185 211 3 078 053 3 035 395 474 98 869 494 343

633 513 131 008 764 521 3 015 198 258 765 28 520 78 146 630 757 187 961 31 348 918 957 650 7 222 6 578 30 418 16 082 53 078 12 1 010 728 7 234 2 333 192 141 282 116 353 12 877 183 756 189 880 2 977 340 2 935 192 868 48 124 240 992

93,7 99,0 94,6 91,2 97,5 87,1 78,8 100,3 89,3 92,3 90,6 37,8 90,3 87,2 43,3 115,0 42,6 66,9 17,6 88,7 86,6 98,3 93,3 98,2 100,0 77,9 102,5 96,7 96,7 48,8 48,7 48,7

593 735 81 077 674 812,0 2 310 178 290,0 624 34 506 76 432 645 846 189 404 21 909 8 366 976 463 4 449 3 000 17 976 44 588 65 564 183 1 042 027 4 632 2 331 696 102 206 106 743 0 45 428 165 400 2 751 473 1 764 129 059,0 32 265 161 324

2 476 897 601 749 3 078 646 0 400 1 100 64 000 65 500

316 064 70 513 386 577 0 10 415 700 64 000 75 115

12,8 11,7 12,6

2 195 868 542 718 2 738 586 0

2 603,8 63,6 100,0 114,7

1 500 64 000 65 500


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

El irányzat

Kiadások megnevezése Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)

2010. évi eredeti

Teljesítés


268 841 183 753 85 088 0

20 550 8 148 12 402 0

8 154 990 10 398 2 213 850 5 941 140 10 398 5 930 742

8 888 718 15 571 2 374 213 6 514 505 15 571 6 498 934

49

adatok:ezer Ft-ban

2010.12.31

Terv

%

0

0 12 992 -625 5 666 523 13 324 2 333 192 3 333 331 13 324 3 320 007

2011. év

192 033 120 811 71 222

63,7 85,6 98,3 51,2 85,6 51,1

7 804 045 9 330 2 331 696 5 472 349 10 398 5 461 951


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

Teljesítés

El irányzat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások 2010. évi eredeti megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 42 079 Küls személyi juttatások 600 Személyi juttatások összesen: 42 679 - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok 10 432 - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés 3 253 Kommunikációs szolgáltatás 800 Szolgáltatási kiadások 5 361 Általános forgalmi adó 2 352 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 740 Egyéb dologi kiadások 50 Dologi kiadások összesen: 12 556 - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek 600 Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 600 - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 13 156 - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése

50


2010.12.31. teéljesítés

47 519 600 48 119

45 537 560

Koncepció

%

2011. év

46 097

95,8 93,3 95,8

43 577 1 000

44 577

11 868

9 534

80,3

9 898

3 253 837 5 492 2 394 740 50 12 766

2 385 1 239 3 910 1 400 547

2 988 1 380 5 880 2 262 775

9 481

73,3 148,0 71,2 58,5 73,9 0,0 74,3

13 285

600

1 589

264,8

1 020

600

1 589

264,8

1 020

13 366

11 070

82,8

14 305

36

40

0

36

40

0

0

0

85 21 106

4.3.0. sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálta

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

Teljesítés

El irányzat 2010. évi eredeti


2010.12.31. teéljesítés

Koncepció

%

2011. év

0

0

0

0

0

0

66 267 0 0

73 353 0 0

66 843 0 0

91,1

68 820

66 267

73 353

66 843

91,1

68 820

0

51


EGOMIR ÉS Részben Önálló Intézményei

EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

EGOMIR Kiadások megnevezése


adatok:ezer Ft-ban

Terv

Teljesítés %

2011. év

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 1 008 190 Küls személyi juttatások 14 424 Személyi juttatások összesen: 1 022 614 Munkaadókat terhel járulékok 264 768 Készletbeszerzés 138 685 Kommunikációs szolgáltatás 7 476 Szolgáltatási kiadások 208 830 Általános forgalmi adó 74 846 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 4 863 Egyéb dologi kiadások 614 Dologi kiadások összesen: 435 314 Egyéb befizetési kötelezettségek 5 132 Adók, díjak egyéb befizetések 18 242 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 23 374 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 458 688 Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek

1 096 871 12 710 1 109 581 288 039 164 542 10 725 222 712 84 809 5 022 1 185 488 995 5 235 19 866

1 069 043 15 362 1 084 405 273 713 156 326 5 596 221 338 79 406 6 416 2 998 472 080 20 561 18 195

97,5 120,9 97,7 95,0 95,0 52,2 99,4 93,6 127,8 253,0 96,5 392,8 91,6

1 096 957 19 678 1 116 635 281 894 137 824 5 223 240 536 86 770 4 933 645 475 931 11 146 20 022

25 101 514 096

38 756 510 836

154,4 99,4

31 168 507 099

Kiadások összesen:

1 953 296

1 746 070

52

2010.12.31

500

0

0

500

3 800 950 4 750

5 236 1 305 6 541

137,8 137,4 137,7

29 511 7 319 36 830

23 740 5 684 29 424

80,4 77,7 79,9

0

0

0

0

2 428 1 907 347

97,6

1 906 128


Bíró Lajos Általános Iskola

adatok ezer Ft-ban BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI El irányzat

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés

2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Kifizet i adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése:

Teljesítés


2010.12.31

181 473 1 591 183 064 47 683

191 126 2 207 193 333 52 761

11 802 500 38 626 11 567 160 440 63 095 2 894 700

%

2011. év

95,4 82,2 95,3 91,3

178 242 3 041 181 283 46 899

12 513 509 45 259 13 127 80 1 097 72 585

12 157 97,2 509 100,0 44 657 98,7 13 126 100,0 58 72,5 1 098 100,1 71 605 98,6

10 642 500 37 019 10 996 120 420 59 697

2 926

2 926 100,0

3 722

3 594 66 689

2 926 75 511

2 926 100,0 74 531 98,7

3 722 63 419

0

0

0 2 188 550 2 738 996 246 1 242

0 2 188 550 2 738 982 246 1 228

0

0

0

0

0

0

297 436 0 297 436

325 585 0 325 585

2 603 313 498 0 313 498

0

53

182 407 1 815 184 222 48 176

Terv

100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 98,9

96,3

291 601

96,3

291 601

4.3.2. számú melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Városi Könyvtár és Intézményei VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése


Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 42 352 Küls személyi juttatások 3 360 Személyi juttatások összesen: 45 712 Munkaadókat terhel járulékok 12 580 Készletbeszerzés 8 895 Kommunikációs szolgáltatás 2 260 Szolgáltatási kiadások 29 225 Általános forgalmi adó 9 433 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, 800 Egyéb dologi kiadások 36 000 Dologi kiadások összesen: 86 613 Egyéb befizetési kötelezettségek 442 Adók, díjak egyéb befizetések 965 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 1 407 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 88 020 Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: 0 Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: 146 312

54

Teljesítés


2010.12.31

Terv %

2011. év

45 094 4 654 49 748 14 094 15 123 2 314 57 663 16 353 4 103 519 96 075

43 314 5 286 48 600 13 960 15 436 2 002 53 568 16 487 4 930 712 93 135

96,1 113,6 97,7 99,0 102,1 86,5 92,9 100,8 120,2 137,2 96,9

42 120 5 636 47 756 12 930 7 895 1 760 28 037 8 846 800 36 000 83 338

1 888

1 743

92,3

1 105

1 888 97 963

1 743 94 878

92,3 96,9

1 105 84 443

0 3 355 802 4 157

165 962

0 3 997 119,1 964 120,2 4 961 119,3

-603 161 796

97,5

145 129


adatok:ezer Ft-ban

Városi T zoltóság VÁROSI T ZOLTÓSÁG KIADÁSAI El irányzat

Városi T zoltóság Kiadások megnevezése 2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése:

214 967

Teljesítés


2010.12.31

Terv

%

2011. év

230 347 1 614 231 961 57 164 8 473 2 376 17 293 11 507 1 031 1 924 42 604

224 991 1 614 226 605 56 548 7 236 2 043 16 107 11 507 864 1 924 39 681

97,7 100,0 97,7 98,9 85,4 86,0 93,1 100,0 83,8 100,0 93,1

214 324

7 106 2 7 108 49 712

5 882 2 5 884 45 565

82,8 100,0 82,8 91,7

5 339 5 339 43 738

0 800 200 1 000

0 823 206 1 029 15 255 200 15 455

0 823 206 1 029 526 132 658

100,0 100,0 100,0 3,4 66,0 4,3

1 600 400 2 000

0

0

0

0

0

0

313 842 0 313 842

355 321 0 355 321

755 331 160 0 331 160

93,2

313 630

93,2

313 630

214 967 52 925 7 165 2 280 14 990 11 189 520 700 36 844 4 252 3 854 8 106 44 950

0

55

214 324 53 568 6 870 2 072 15 188 11 589 900 1 780 38 399



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 322 3 307 3 015 627 878 765 4 901 8 351 7 234

adatok eFt-ban

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi terv 2 310 624 4 632

0 120

0 220

0 120

0 120


2 428 0 0 0

2 815 0 0 0

2 815 0 0 -625


10 398 0 0 0 0

15 571 0 0 0 0

0 0 0 0


El irányzat Teljesítés 2011. évi 2010. évi 2010.12.31. terv eredeti módosított 2010.12.31. 0 792 734 0 0 213 182 0 1 646 3 298 2 384 1 290

120

220

120

120

1 644 0 0 0

800

950

950

800

0 0

0 0

0 0

0 0

13 324 0 0 0 0

9 330 0 0 0 0

2 566

5 473

4 370

2 210

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

10 398

15 571

13 324

9 330

2 566

5 473

4 370

56

2 210



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Cigány Kisebbségi Önkormányzat

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 322 2 515 2 281 627 665 583 2 117 4 325 4 211

adatok eFt-ban

Német Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

2011. évi terv

Teljesítés 2010.12.31.

2011. évi terv

2 310 624 1 776

1 138

728

639

1 566


0

0

0

0

1 628

1 865

1 865

844

0 0

0 0

0 -625

0 0

0

0

0

0


5 066

7 505

6 450

4 710

2 766

2 593

2 504

2 410

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5 066

7 505

6 450

4 710

2 766

2 593

2 504

2 410

57



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése



Bolgár Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

2011. évi terv

0

850

866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 700 1 698 0

8 550 2 213 0

7 795 2 212 0

8 700 630 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

0 0

3 958 0

3 958 0

0 0

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

10 398 0 0 0 0

15 571 0 0 0 0

14 831 0 0 0 0

9 330 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 398

15 571

14 831

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

58

adatok eFt-ban


2011. évi terv

61

73

0

0

0

2 000 566

2 000 815

1 992 814

2 597

2 597

2 566

5 473

5 476

2 210

0 0 0 0

0

0

0

0

9 330

2 566

5 473

5 476

2 210

2 000 210



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Cigány Kisebbségi Önkormányzat

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése


Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

2010.12.31.

Német Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

2011. évi terv

0

776

780

0

0

0

4 500 566

4 550 832

3 803 832

4 500 210

1 347

1 347

0

5 066

7 505

6 762

4 710

0

0 0

0 0

5 066

7 505

6 762

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

Teljesítés

59

adatok eFt-ban

0


2011. évi terv

13

13

0

0

0

0

0

2 200 566

2 000 566

2 000 566

2 200 210

14

14

0

2 766

2 593

2 593

2 410

0 0

0

0 0

0 0

0 0

4 710

2 766

2 593

2 593

2 410



Intézmények

BEVÉTELEK

Támogatásért. Intézm. M k. Bev. (TB. Önkormá. Bevételek Támogatás) Támog EGOMIR 197 537 59 791 1 648 800 Bíró Lajos Iskola 25 300 266 301 Városi Könyvtár 15 470 129 659 Városi T zoltóság 26 694 286 936

Összesen:

265 001

Intézmények

59 791

2 331 696

KIADÁSOK

Összesen 1 906 128 291 601 145 129 313 630

Személyi juttatás 1 116 635 181 283 47 756 214 324

Járulékok 281 894 46 899 12 930 53 568

2 656 488

1 559 998

395 291

BEVÉTELEK Intézm. M k. Bevételek

SzigetszentmiklósTököl CSSK Intézmények összesen:

600 265 601

adatok:ezer Ft-ban

Intézményi bevételek és kiadások koncepció tervezete

Támogatásért. Bev. (Tököl Önkormá. Önk. Tám.) Támog

8 446 68 237

59 774 2 391 470

Dologi Pée. Felhalmozás kiadások Átadás i kiadások 507 099 500 63 419 84 443 43 738 2 000

698 699

500

2 000

Összesen 1 906 128 291 601 145 129 313 630

2 656 488

KIADÁSOK

Összesen

Személyi juttatás

68 820 2 725 308

44 577 1 604 575

60

Járulékok

9 898 405 189

Dologi kiadások

Pée. Felhalmozás Átadás i kiadások

14 305 713 004

40 540

2 000

Összesen

68 820 2 725 308



adatok e Ft-ban

M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten

Bevételek

El irányzat Megnevezés

Saját bevételek Átengedett bevételek

2010. évi eredeti

Kiadások

Teljesítés


El irányzat

Terv Megnevezés

201012.31.

%

3 014 838

3 029 053

3 020 731

99,7

835 592

849 247

821 255

96,7

2011. év 3 045 301 Személyi juttatások 869 976 Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások

Támogatásérték bevétel Állami hozzájárulás ködési kölcsön visszatérülés El

évi várható pénzm.

74 415

96 539

163 561 169,4

1 504 691

1 685 212

1 685 212 100,0

5 100

5 100

356

7,0

42 863

361 871

361 371

99,9

2010. évi eredeti

Teljesítés


201012.31.

Terv %

2011. év

2 140 198

2 392 776

2 308 353

96,5

2 234 810

548 630

615 419

590 655

96,0

573 581

1 659 314

1 839 673

1 720 456

93,5

1 696 138

133 800

185 211

189 880 102,5

165 400

111 783

118 473

116 353

98,2

107 243

86 477

151 413

141 282

93,3

102 206

183 753

8 148

78 969 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 549 854 Társ. és szociálpol. juttatások 2 000 Pénzeszköz átadás Támogatásérték kiadás ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

EU. El csatlakozási tám. Egyéb (passzív pü-i elsz.)

-82 741

Tartalék

stb.

Átmeneti kölcsön nyújtása

400

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.)

120 811 10 415 2 604

18 175

stb.

ÖSSZESEN: Hiány:

5 477 499

6 027 022

5 969 745

99,0

5 546 100 ÖSSZESEN: Többlet:

61

4 863 955

5 311 513

5 095 569

95,9

5 000 189

613 544

715 509

874 176

122

545 911



adatok eFt-ban

ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten Bevételek

El irányzat

Kiadások

Teljesítés

El irányzat

Terv

Megnevezés

Megnevezés

2010. évi eredeti Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

195 415

2010.12.31. módosított 196 011

7 251

201012.31. 16 465

%

174 559

400

400

454

992 273

1 178 172

Felhalmozási célú hitel

1 672 000

1 724 838

65 367

3,8

Támogatási kölcsönök visszatérülése

4 000

4 000

4 397

110

El

évi várható pénzm.

Beruházási kiadások, 258 773 felhalmozási célú Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásérték felhalmozási kiad.

20 128 277,6

176 975

2010. évi eredeti

2011. év

8,4

103 213

Értékpapír eladás

Teljesítés

98,6

5 800 Felújítások


201012.31.

%

3 081 984

3 136 330

422 848

13,5

29 828

235 866

183 756

77,9

12 877 239 224

502 860

85 088

12 402

4 000

12 877 100,0 251 300

50,0

1 100

700

63,6

140 721

101 721

80 082

79

3 580 845

4 003 156

951 563

24

500 Pénzügyi befektetések

1 178 172 100,0

903 346 Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú 4 000 hiteltörlesztés (t ke + kamat)

1 410 318

EU. El csatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb

stb.

ÖSSZESEN:

2 967 301

3 287 647

1 459 542

613 544

715 509

----

44

2 582 737 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Hiány:

545 911 Többlet:

62



ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten

adatok eFt-ban

Terv

2011. év 2 740 586 45 428

161 324

71 222 1 500 108 588

3 128 648

63


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat sorsz ám

1.

Felújítás megnevezése

keret bizt.éve

2010. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2.6 "Fejes-ház" felújítása 2.7 Hivatali épület átalakítás, b vítés Csépi és Boglya utca felújítási 3. terve Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihírdetve

3.2 Csépi utca felújítása keretösszeg 3.3 Parkolók felújítása Útfelújítás, közutak, járdák és 3.4 tartozékainak felújítása (pl. megállók)

2009

nettó érték

ÁFA

Összesen

2010.12.31. teljesítés nettó érték

ÁFA

Összesen

2011. évi terv %

3.6 Temet út felújítása 3.7 Parkok, játszóterek felújítása 3.8 Hét buszmegállóperon felújítása Pet fi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek Nem lakás c. szolgáló helyiségek 4. felújítása: 5. Csapadékvíz hálózat rekonstrukció HAVARIA keret: életveszély 6. elhárítása

55 200

13 800

69 000

52 287

13 072

65 359

nettó érték

ÁFA

Összesen

94,7

2009

16 000

4 000

20 000

38 400

9 600

48 000

38 400

9 600

48 000 100,0

2009

7 244

1 811

9 055

8 104

2 026

10 130

8 097

2 024

10 121

99,9

2009

3 295

824

4 119

3 295

824

4 119

3 055

764

3 819

92,7

2009

20 000

5 000

25 000

20 000

5 000

25 000

2 617

654

3 271

13,1

875

219

1 094

875

219

1 094 100,0

10 268

2 567

12 835

6 543

1 616

23 350

5 837

2009

8 159

20 000

5 000

25 000

2 400

600

3 000

26 659

6 665

33 324

16 000

4 000

20 000

63,6

2009 2009

20 240

5 060

25 300

23 302

5 825

29 127

2009

45 600

11 400

57 000

42 538

10 635

53 173

2 400

600

3 000

130 659

32 665

163 324

181

51 958

12 990

64 948

51 552

29 187 100,2

2009

3.5 Belterületi utak felújítása

3.9

2010. 12.31. módosított el i.

Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra

2. Intézmények felújítási munkái - iskolaudvarok 2.2 rekonstrukciója 523/2009.hat József Attila Ált. Iskola tornaterem 2.3 tet átépítés - villám és érintésvédelem felújításával Batthyány Gimnázium h központ 2.4 átalakítás+szakvélemény Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 2.5 000 eFt köt. Váll.

3.1

adatok e Ft-ban

Felújítási el irányzatok célonként

181

0,1

12 860

64 412

99,2

2009

2009 2009

7 000

1 750

8 750

7 000

1 750

8 750

5 310

1 328

6 638

75,9

16 000

4 000

20 000

1 550

387

1 937

601

150

751

38,8

2009 2009

2010

64


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat sorsz ám

Felújítás megnevezése

7.

Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra

keret bizt.éve

Felújítások összesen:

2010

2010. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2010. 12.31. módosított el i. nettó érték

ÁFA

Összesen

2010.12.31. teljesítés nettó érték

ÁFA

Összesen

2011. évi terv %

56 000

14 000

70 000

-75

-19

-94

191 379

47 845

239 224

395 474

98 869

494 343

192 868

48 124

3 800

950

4 750

5 236

1 305

6 541 137,7

823

206

1 029

823

206

1 029 100,0

2 188 402 285

550 100 575

2 738 502 860

2 188 201 115

550 50 185

8. EGOMÍR 9. Városi T zoltóság 10. Városi Könyvtár 11. Bíró Lajos Ált. Iskola Felújítás mindösszesen

adatok e Ft-ban

Felújítási el irányzatok célonként

191 379

47 845

239 224

65

240 992

2 738 251 300

nettó érték

ÁFA

Összesen

64 000

16 000

80 000

48,7 129 059

32 265

161 324

32 265

161 324

100,0 50,0 129 059


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2011 év

alcím száma

Beruházás megnevezése

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként

Hat.száma

el irányzat 2010. évieredeti el vagy ÁFA el zetes köt nettó érték váll éve

irányzat Összesen


ÁFA

Összesen

2010. 12.31. teljesítés nettó érték

ÁFA

Összesen

2011. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

Tervezések: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5

7.1.6

7.1.7 7.2 7.2.1

7.3

Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre) Bucka Tó kármentesítése 99/'09.(III.26.) Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010.(I.22.)sz.hat. Ingatlanok vásárlása létesítése:

2 009

3 200 2 880

800 720

4 000 3 600

2 009

3 150

788

3 938

2 009

3 360

840

4 200

2 009

2 690

672

3 362

333

80

413

12,3

3 360

840

4 200

4 071

840

4 911

116,9

1 586 160 396 540 1 982 700

20 508

4 526

25 034

62 080

15 520

77 600

Oktatás Ádám Jen Többcélú Intézmény: Iskola Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény AJTI Beruházás tervezése ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó gázkiváltás ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó m szaki ellen rzés és bonyolítás ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat József Attila Ált. Iskola 2 új tanterem KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje) József Attila Ált Iskola- játszótéri játékok El évi beruházások garanciális visszat.

399/2009.(X.29. 2 010 ) 2009

1 694 400 423 600 2 118 000 62 080

15 520

77 600

62 080

15 520

77 600

1,3 1 483 400

370 850 1 854 250

100,0

229/2010(V.27)

35 000

8 750

43 750

117/2010.(III.25. )

40 000

10 000

50 000

4 800

1 200

6 000

2009

4 000

1 000

5 000

3 214

800

4 014

80,3

119 861

29 965

149 826

320

80

400

0,3

35 620

8 905

44 525

320 806

80 202

400 1 008

320 6 175

80 1 544

400 7 719

100,0 765,8

30 914

7 728

38 642

141 870

35 468,0

177 338

18 500

4 625

23 125

20 000

5 000

25 000

Szociális ellátás Új Bölcsöde létesítése

2 010

137 458

34 365

171 823

139 058

34 765

173 823

9 599

2 354

11 953

6,9

2009 Bölcsöde tervezési feladata 22-313-36 sz.szám El évi beruh. garanciális visszat. Mocorgó 2009 Óvoda, Kollégium, okmány ir. Szociális Alapszolg. Kp.tereprendezés és 148/'09.(VII.30.) 2009 konténer elhelyezés Önkormányzati üdül területére területrendezés konténer telepítéséhez Konténer Óvoda telepítési költsége Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)

1 325

331

1 656

1 325

331

1 656

1 325

331

1 656

100,0

1 100

275

1 375 1 010

252

1 262

928

232

1 160

91,9

11 588

2 897

14 485

11 588

2 897

14 485

100,0

471/09.XI.26. 328/'09.(IX.3.) 412/'09.(X.29.)

Útak, csapadékvíz elvezetés kivitelezési költség

7.4 7.4.1

Zöldterület fejlesztés Parkrekonstrukció Park kialakítás (Országzászló emlékm elhelyezéséhez) Föld Napj tábla elhelyezés

145/109.(IV.30.)

24 000

6 000

30 000

24 000

6 000

30 000

23 200

5 800

29 000

96,7

11 050

2 763

13 813

10 138

2 534

12 672

91,7

320

80

400

319

80

399

99,8

66



alcím száma


Hat.száma


7.5

Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:

7.5.1

KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.

7.5.2

BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése

172/09.V.12. 459/09.XI.26.

2009

Ifjúság téri körforgalom

462/'09.XI.26.

2009

Belterületi úttervek felülvizsgálata Közérdek köt.váll terhére útép.

242/09.VI.25.

7.5.3 7.5.4 7.5.5. 7.5.5.1 7.5.5.2

7.5.7 7.5.8 7.6

7.6.1

7.6.2 7.6.3

7.6.4

adatok ezer Ft-ban


242/09.VI.25.34 5/09.IX.24. 351/09.IX.24. 2009 172/09.V.12. 459/09.XI.26. 2009

- GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft

104/09.III.26.

- Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.

173/09. V.12.

Üdül sor - Rév út 12 db fekv rend r telepítés Közút céljára terület vásárlás 2008. évr l áthúzódó út és járda építés Gyári-Határ út gyalogátkel hely létesítése Csépi út járdaépítés (polgárm.keretb l) Képvisel i keretb l út és járdaépítés Közvilágítás képvisel i és polgármesteri Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás Komáromi és Váci utca egyirányúsítása Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkel helyek KKK pályázato önrésze 37/2011.(II.2.)

irányzat Összesen


ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

2011. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

47 406

11 852

59 258

49 006

12 252

61 258

49 006

12 252

61 258

16 605

4 151

20 756

16 605

4 151

20 756

16 605

4 151

20 756

13 666

3 417

17 083

13 666

3 417

17 083

0,0

13 666

3 417

17 083

40 220

10 055

50 275

40 220

10 055

50 275

2 050

2 050

4,1

40 220

10 055

50 275

2009

44 000

11 000

55 000

44 000

11 000

55 000

720

180

900

1,6

42 400

10 600

53 000

2009

1 600 4 021

400

2 000 4 021

1 600 4 021 3 503 412 500 426 494

400

1 147 2 069 3 649 532 500 251 494

286

876 103 125 107 124

2 000 4 021 4 379 515 625 533 618

1 433 2 069 4 562 638 625 314 618

71,7 51,5 104,2 123,9 100,0 58,9 100,0 11 057

2 764

13 821

576

144

720 1 200

300

1 500

2009

913 106 125 63 124

Víz és csatorna hálózat, szikkasztók Bucka városrész szennyvízhálózat + tisztító önrész Bucka szennyvízcsatornázás: önrész el készít szakasz FAD Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz ÁFA rész megel legezése Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa Bucak csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz támogatása Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jelleg költségek, területszerzés kiadásai Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése

226/'09.VI.25.

2009

144/09. IV.30. 470/09.XI.26.

2009-2010 2009

226/09.VI.25. 494/09.XII.17.

Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítend ivóvízhálózat” II. számú ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére

2009 226/09.VI.25.

4 281

21 406

17 125

4 281

21 406

104 000

26 000

130 000

99 760

24 940

124 700

22 833

5 708

28 541

22 833

5 708

28 541

8 284

39

8 323

6,7

12 913

12 913

45,2

40 078

40 078

43 903

43 903

109,5

25 457

25 457

25 457

25 457

100,0

64 202

16 051

80 253

27 336

6 835

34 171

1 911

453

2 364

6,9

2 320

580

2 900

3 200

800

4 000

3 200

800

4 000

100,0

1 429

357

1 786

1 429

357

1 786

4 640

1 160

5 800

4 640

1 160

5 800

1 000

250

1 250

25 000

25 000

21 120

5 280

26 400

11 160

2 790

13 950

12 000

3 000

15 000

2009 2009

Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt

17 125

2009 2 010

67



alcím száma

Beruházás megnevezése Szikkasztó árkok építése Fels tag vízvezeték építés Kutyafuttató létesítés

7.7

adatok ezer Ft-ban


Hat.száma


250/2009.VI.25. 2009

800

200

irányzat Összesen

1 000


6 400 11 741 338

ÁFA

1 600 2 935 85

Összesen

8 000 14 676 423


7 400 11 741

ÁFA

1 850 2 935

Összesen

9 250 14 676

2011. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

115,6 100,0

- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)

68



alcím száma 8.


Hat.száma


irányzat Összesen


ÁFA

2010. 12.31. teljesítés

Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

2011. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

Gép, berendezések és felszerelések képz vészeti alkotások ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére megvalósítandó feladatok

8.1

adatok ezer Ft-ban


Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz. Lapvízmérce:Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Térfelügyeleti rendszer b vítése Szhalom, Dharaszti, Htelek, Taksony, Tököl

2 010

17 500

4 375

21 875

2 010

5 000

1 250

6 250

2 010

74

19

93

74

19

93

2009

16 335

4 084

20 419

335

84

419

392

98

490

1176

294

1 470

5 000

1 250

6 250

1 904

476

2 380

4 320

1 080

5 400

2 400

600

3 000

Digitális térkép Térelválasztó szalagfüggöny: Irattári konténer: Nagytermi szavazatszámláló rendszer b vítés: Félautomata defiblrillátor Önkormányzati üdül területére konténer vásárlás Országzászló emlékm Bútorok, berendezési tárgyak Ügyfélhívó beszerzés Informatikai normatíva terhére beszerzés Projektor és kerékpár vásárl.(képvisle i keretb l Gimnázium és József A.Isk. részére) Irattári polcrendszer Konténer Óvoda els eszközbeszerzés CSSK - h 9

Immateriális javak , vagyoni érték jogok - M ködési engedély nyilvántartó

9.1

Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása Weblap fejlesztése

9.2 9.3

Térinformatikai szerz dés szerint Iratkezelési rendszer b vítése, ügyfélkapus ügykezelés Közlekedési koncepció Informatikai normatíva terhére könyvtári rendsz.vásárlás, sé Taninform program Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata CSSK - vírusirtó program

155/09.IV.30. 357/09.IX.24.

99/'09.(III.26.)

1176

294

1 470

100,0

1 100

275

1 375

1 108

276

1 384

100,7

10 284 2 924 1 580

2 571 731 395

12 855 3 655 1 975

10 284 4 114 1 580

2 571 987 395

12 855 5 101 1 975

100,0 139,6 100,0

2 241

560

2 801

2 241

560

2 801

100,0

259 1 810 14 470

65 453 3 575

324 2 263 18 045

253 1 810 14 470 52

63 453 3 575 13

316 2 263 18 045 65

97,5 100,0

2009

800

200

1 000

800

200

1 000

805

201

1 006

100,6

2009

2 700

675

3 375

3 451

863

4 314

2 761

690

3 451

80,0

4 416

1 104

5 520

46

12

58

1,1

2 220

555

2 775

2 220

555

2 775

100,0

2 009

2 880

720

3 600

2 009

3 150

788

3 938 33

8

41

69



alcím száma 10. 10.1


Hat.száma


irányzat Összesen

Fénymásoló, nyomtató hivatali

10.2

Számítógépek hivatali és képvisel i+softwerek Ügyirat szkenner: FAX készülék

11.

Járm vek

12.


ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

2011. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Informatikai normatíva terhére beszerzés

11.1

adatok ezer Ft-ban


Közterületfelügyel k részére motor vásárlás Rend rkapitányság részére gépjárm vásárlás Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:

Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:

2 450 984 601 743 3 052 724 22 608

5 652

28 260

2 473 592 607 395 3 080 984

Önkormányzati beruházás mindösszesen Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei Támogatásérték felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen: Ipar zési adó tervezett bevétele:

52

259

207

52

259

100,0

3 182

15 908

4838

1 210

6 048

38,0

539

136

675

400

100

500

74,1

53

13

66

187

BERUHÁZÁSOK EL IRÁNYZATA ÖSSZESEN: EGOMIR és Intézményei Bíró Lajos Ált. iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság Felújítás

207 12726

187

2 470 823 600 234 3 071 057 6 074

1 515

187

316 064

187

70 513

386 577

7 589

2400

600

3 000

17408

4 352

21 760

3 560

890

4 450

100,0

12,6 2 090 530 105 338

516 383 2 606 913 26 335

131 673

316 064 23 740 982 3 997 526

70 513 5 684 246 964 132

386 577 29 424 1 228 4 961 658

12,6 2 195 868 79,9 98,9 119,3 4,3 1 600

542 718 2 738 586

1 000

2 476 897 601 749 3 078 646 29 511 7 319 36 830 996 246 1 242 3 355 802 4 157 15 255 200 15 455

2 474 392 607 595 3 081 984

2 526 014 610 316 3 136 330

345 309

77 539

422 848

13,5 2 197 468

543 118 2 740 586

510 135

76 248

19 043

95 291

421 557

96 582

29 828 85 088 4 000 3 580 845

2 934 148 712 317 3 646 465 101 721 12 877 192 587 12 402 1 500 3 967 552

518 139 80 082 12 877 183 756 700 795 554

18,7 129 059 14,2 2 326 527 78,7 108 588 100,0 0 95,4 44 068 46 222 46,7 1 500 20,1 2 526 905

2 100 000

2 100 000

2 049 134

97,6 2 000 000

800

191 379

200

47 845

239 224

2 745 771 675 437 3 321 208 140 721

408 134 102 001

70

400

32 265

2 000

161 324

575 383 2 901 910 108 588 45 428 71 222 1 500 3 128 648 2 000 000


Az Önkormányzat költségvetése feladatonként


adatok eFt-ban

KIADÁSOK 360 000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történ vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történ gy jtésével, vízszolgáltatás céljából történ víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvet létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízb l vagy tengervíz sómentesítésével történ víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntöz csatornák ködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.


2010. évi módosított ei.

2011. évi terv

könyvi számla

Megnevezés

13 152 1 821 111

Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Beruházás áfája

74 19

74 19

0 0

Beruházás összesen:

93

93

0

32 500

32 500

8 000

4 731

4 800

172

360

3 821 131

Beruházási célú pénzeszköz átadás (ÉCSVCS hitelfelvétel)

55 217

Víz és csatornadíjak (közkifolyók, közkút, Lakihegy vízdíj)

552 199

Egyéb szolgáltatás

561 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

8 000

Szakfeladat összesen:

2010. évi teljesítés

0

2 000

2 000

1 226

1 290

10 093

42 593

38 629

6 450

370 000 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Itt kell megtervezni és elszámolni a szennyvízkezel rendszerek és berendezések m ködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz összegy jtése, kezelése és lerakása); valamint az emészt gödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztításával, ürítésével, mozgó vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 12 541 181 111

552 183 552 191 552 193 552 197 561 111


Megnevezés



2011. évi terv

Szikkasztóárkok építése Áfa

6 400 1 600

7 400 1 850

Beruházás összesen

8 000

9 250

2 469 600 12 484 2 600 4 513

17 263 2 600 5 558

22 666

27 890

15 750

30 666

37 140

15 750

Csapadékhálózat karbantartás Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának Belvízelvezetés Szakért i díj (Beruházási dokumentáció felülvizsgálata) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

600 5 000 1 400

Dologi kiadások összesen:


7 000

1

0

2 469 600 12 000 3 150




adatok eFt-ban

381 101 Települési hulladék összetev inek válogatása, elkülönített begy jtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegy jtést az utcán és a lakásokból keverten és el válogatottan gy jtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, m anyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy id szakos begy jtésével és válogatásával, az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet el állításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


552 191 552 191

Zöldhulladék gy jtés Szelektív hulladékgy jtés

2 800 8 870

2 800 8 870

2 937 9 502

1 600 8 400

561 111


2 918

2 918

3 109

2 500

14 588

14 588

15 548

12 500


381 102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetev inek válogatása, elkülönített begy jtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, sz r, k törmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegy jtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

552 191 552 191

Lakossági bontási, építési hulladék Bucka tó építési hulladék

561 111




2011. évi terv


2 500 1 000

2 500 334

1 850 0

900 0

875

709

462

225

4 375

3 543

2 312

1 125

381 103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy jtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegy jtést az utcán és a lakásokból keverten gy jtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, m anyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy id szakos begy jtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

552 191 552 191

Lomtalanítás Illegális hulladék elszállítása

561 111



2



2011. évi terv

10 000 12 000

10 000 9 073

10 255 12 951

9 600 13 800

5 500

4 768

5 801

5 850

27 500

23 841

29 007

29 250




adatok eFt-ban

412 000 Lakó- és nem lakó épület építése Itt kell megtervezni és elszámolni a bármilyen típusú lakóépület (pl.: családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és bármilyen típusú nem lakóépület (pl.: ipari épület, gyár, összeszerel üzem, m hely, kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület szerkezetének helyszíni összeszerelésével és felállításával, valamint a meglév lakóépület felújításával és renoválásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


2011. évi terv


Nem lakás célú helyiségek felújítása Felújítás áfája

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

421 100 Út, autópálya építése Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, járm -, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repül téri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

1 134

Beruházások: Közlekedési koncepció

12 511 12 541 12 541 12 541 12 541

Közút céljára terület vásárlás GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft. Gyári útról útcsatlakozás kiépítése BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása

12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541

Ifjúság téri körforgalom Temet út -Sport út Üdül sor - Rév sor fekv rend r telepítés KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés El évi garanciális visszatartáok Helyi közutak, járdák létesítése (2008 évr l áthúzódó) Gyári-Határ út gyalogátkel hely létesítés Csépi út járdaépítés -polgármesteri keretb l Képvisel i keretb l út és járdaépítés Komáromi és Váci M.u.egyirányúsítása Gyári út- Határ út gyalogátkel helyek létesítése KKK pályázati önrész Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen:

12 541 1 821 111


Megnevezés


2011. évi terv


4 416

46

4 021 24 000 20 000 13 666 16 605

4 021 24 000 20 000 13 666 16 605

2 069 720

42 400 13 666 16 605

40 220 50 363 1 600 47 406

40 220 0 1 600 49 006 806 3 503 412 500 426 576

2 050

40 220

217 881 53 466

179 757 43 936

7 000

7 000

65 840 45 600 20 240

65 840 42 538 23 302 130 659 51 798 2 400

1 147 49 006 6 175 3 649 532 500 251

17 139 3 229

1 200 163 097 40 775

Felújítások: 12 641

Pet fi-Massányi-Lehel-Bajcsy és Határ úti felújítás tervek

12 641

181 111

Csépi és Boglya utca felújítása: -Csépi utca felújítása -Boglya utca felújítása Belterületi utak felújítása Temet út felújítás Parkolók fel jítása HAVARIA keret- Bíró L.iskola el tt burkolat bontás Felújítások összesen: Felújítások áfája összesen:

552 197 552 199

Szakért i díjak Egyéb szolgálatás

752 1

561 111


188

72 840 18 210


362 397

3

257 697 64 425

545 815

23 350 0 23 350 5 491 51 304 0 601 80 746 20 113

122 168

0

26 659 2 400 29 059 7 265

240 196




adatok eFt-ban

422 100 Folyadék szállítására szolgáló közm építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnem anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képez épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

12 541 12 541 12 541 12 541

Beruházások: Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgalmi jog, földmérési ktgek, egyéb járulkéos ktgek 64 202 Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése 2 320 Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása 1 429 Bucka városrész ivóvíz ellátása II.ütem 4 640 Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész 17 125 Bucka városrész szennyvízcsatornázás el készít szakasz 104 000 Bucka városrész szennyvízcsatornázás el készít szakasz támogatása Szennyvízcsatornához terület kisajátítás Bucka városrész szennyvízcsatornázás el készít szakasz Áfa megel legezése 22 833 Fels tag vízvezeték építés Bucka csatornázás I. ütem önrész+áfa Bucka csatornázás - hitelfelvételhez önrész II. ütem

12 541

ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhére

1 821 111

Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen:

12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541 12 541

3 821 131 3 821 131 3 821 151



27 336 3 200 1 429 4 640 17 125 99 760 9 357 25 457

1 911 3 200

12 000

456 44 658 25 457

25 000

22 833 11 741

7 073 11 741 21 120 11 160

17 500

1 000

234 049 58 512

223 878 49 605

94 496 17 140

20 625 7 000

20 625 7 000

ÉCSVCS részére fejlesztések támogatása Bucka városrész ivóvíz ellátás rekonst. Bucka csatornázás: közm fejlesztés, tám. Önk.tulajdonú ingatlanok után Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerz dések els

2011. évi terv

69 280 11 070

5 300 15 240

részlete+ szerz déskötési díj


292 561

4

306 408

139 261

95 590




adatok eFt-ban

522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezel i karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 552 182 552 182 552 182 552 182 552 182 552 182 552 182


Megnevezés

552 184

Útkarbantartás kátyúzás, szikkasztó árok Szilárd burkolatú utak fenntartása ( Vitép 95 Kft.) Útkezel i átalánydíj (Magyar Plastiroute Kft.) Ideiglenes buszmegállók létesítése Útkarbantartás - képvisel i keretb l Lakihegyi lakópark útcsatlakozás lezárás ségriadó miatti locsolás Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység

61 000

552 190

Hóeltakarítás

552 199

Egyéb szolgáltatás m szaki ellen rzés (Road Cont Kft)

561 111


572 195

Útkátyúk okzta kártérítések


22 880 83 750 7 560


22 880 83 750 7 560 240 1 010

2011. évi terv

2010. évi teljesítés 2 213 82 500 6 300 235 1 140

22 880 84 000 7 560

1 144

360 1 000

61 000

58 333

37 000

36 787

36 787

38 864

41 446

1 350

1 350

1 350

1 350

53 333

53 646

48 019

48 900

1 028

474

1 200

269 251

240 572

245 696

266 660

581 400 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelen folyóiratok és egyéb id szaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történ kiadásával, valamint a rádió- és televízióm sor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 53

Munkaadókat terhel járulékok

552 198

Kisváros terjesztési költség

5 521 991

Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás

562 141

(újságírás, nyomdai, szerkeszt i kiadások): - Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)

561 111


Megnevezés


2011. évi terv

2010. évi teljesítés 264



5

936

936

546

936

3 363

2 933

1 320

1 500

10 320

10 320

8 536

10 320

3 533

3 425

2 271

3 189

18 152

17 614

12 937

15 945




adatok eFt-ban

601 000 Rádióm sor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Itt kell megtervezni és elszámolni a rádióm sor kiválasztásával, id rendbe sorolásával és közvetítésével (ideértve a m sorkészítés és sorközvetítés együttesen) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés



2011. évi terv

Kommunikációs szolgáltatás: 551 291

Lakihegy Rádió

561 111

Lakihegy Rádió áfa


28 574

29 118

29 118

28 572

7 144

7 280

7 280

7 143

35 718

36 398

36 398

35 715

602 000 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása Itt kell megtervezni és elszámolni a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységgel (beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, él tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

381 134

Dunavidék Reg. TV Kft "Virágzó Mo."c film készítés

551 292

Kommunikációs szolgáltatás: TV m sor szolgáltatás

551 292

561 111



2011. évi terv

1 000

1 000

27 540

27 540

27 540

27 540

PR Telekom rendszerhasználati díj

1 464

2 364

2 242

1 464


7 251

7 476

7 445

7 251

36 255

38 380

38 227

36 255


6




adatok eFt-ban

682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lév lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


552 183

Ingatlan karbantartás - statikai szakvélemény

0

1 580

1 580

561 111

Áfa

0

395

395


0

1 975

1 975

7

0




adatok eFt-ban

682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lév nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemz en az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, id szakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy id szakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

könyvi számla


Megnevezés

552 183

ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart.

561 111

Áfa




2011. évi terv

19 408

19 408

19 271

19 500

4 852

4 852

3 568

4 875

24 260

24 260

22 839

24 375

813 000 Zöldterület-kezelés Itt kell megtervezni és elszámolni a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik: a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára: magánés köztulajdonok, köz- és középületszer épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.), lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temet k), útvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kiköt k), ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tet kertek, homlokzat beültetése, bels kertek), a sport-, játék- és egyéb területek, pihen parkok, napozók, golfpályák gyepesítése, az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezet rendszerek) parkosítása, a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés, a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmeg rzés, ártér-kialakítás stb.), az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése, a fák, sövények nyesése, metszése.

könyvi számla


Megnevezés

12 541 12 541 12 541 13 153

Beruházások: Parkrekonstrukció Park kialakítása -Országzászló emlékm elhelyezésére Föld Napja tábla elhelyezése Trianoni emlékharang és Országzászló emlékm

182 1 821 111 552 181



2011. évi terv

24 000

24 000 11 050 320 10 284

23 200 10 073 319 10 284

20 000

Beruházás összesen: Áfa

24 000 6 000

45 654 11 414

43 876 10 969

20 000 5 000

46 800

48 181

47 388

48 000

46 800

48 181

47 388

43 200 4 800

54 712 54 911 55 215 55 217

Parkfenntartás -Növényápolás, virágültetés -Facsemeték, sorfák fenntartása -Fakivágás Kisérték tárgyi eszköz - Szeméttárolóedény kihelyezése Anyagbeszerzés Villamosenergia - öntöz k m ködtetése Vízdíj - parkok locsolása

43 39

43 31 33 2 016

2 000

561 111


11 700

12 035

12 376

12 510

88 500

117 366

116 732

87 550


8

40




adatok eFt-ban

841 112 Önkormányzati jogalkotás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képvisel k, képvisel csoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségvisel k tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képvisel -testület, ülései, továbbá a bizottsági ülések el készítésével és lefolytatásával, valamint a képvisel -testület folyamatos m ködésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


51-52

Személyi juttatások

99 513

99 087

87 508

56 630

53


22 562

21 664

21 101

15 290

5 431 54 411 54 412 54 413 5 461 54 712 54 911 54 913

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és ken anyag beszerzés Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

1 620 32 535 113 162 810

335 32 38 14 162 5

237 1 16 4

300 20 30

502

55

37 88 1

200 40 50

55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikás szolg.

648 247

405 1 652 247

332 1 524 417

400 1 400 500

55 213 55 214 55 215 55 217 55 218

58 42 10

762 505 11

2 605 423 16

600 400 15

552 191

Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járm vek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás

45 9

171 10

190 9

150 10

552 197 5 521 971 552 198 552 199 5 521 991

Szakért i díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Tanfolyam, vizsga Posta költség Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (fotók, videók a testületi ülésr l)

6

22 121

10 250

292 402

25 168 9 24 406

494

493 24 176 852 125

1 000 1 300

1 770

5 531

Vásárolt közszolgáltatások

56 211 562 131 562 132 562 134 562 142

Belföldi kiküldetés Polgármesteri reprezentáció Bizottsági reprezentáció Reprezentáció Hírdetés,reklám

1 300

24 1 000 1 369

561 111


1 535

2 026

1 386

5 721 57 219

Egyéb befiz. kötelezettség, díjak Díjak, egyéb kiadás

52

52 1

130 957

116 252


129 749

9

50 350

80 765




adatok eFt-ban

841 114 Országgy lési képvisel választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országgy lési képvisel választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


51-52


9 748

9 748

53


2 568

2 568

5 431 54 411 54 712 5 491

Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Kisérték tárgyi eszköz Anyag és készketbeszerzés

179 6 94 242

179 6 94 243

552 129 55 218 552 198 552 199

Bérleti díj Karbantartás Postaköltség Egyéb szolgáltatás

200 269 1 121 579

200 269 1 121 579

561 111 56 211

Áfa Belföldi kiküldetés

436 10

436 10

562 134

Reprezentáció

809

809

56 319

2010. évi országgy lési választás

16 261

16 262

3 000


3 000

10

0




adatok eFt-ban

841 115 Önkormányzati képvisel választáshoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képvisel választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


51-52


6 850

6 849

53


1 796

1 798

5 431 54 413 54 911

Irodaszer, nyomtatvány Egyéb iuformációhordozó Anyagbeszerzés

82 49 25

82 73

552 129

Bérleti díj

260

260

55 218

karbantartás,javítás

269

269

552 198 552 199 5 521 991

Postaköltség Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb szolgáltatás (rendszeres)

1 115 462 5

1 115 462 5

561 111 562 134

Áfa Reprezentáció

316 541

316 541

57 119 57 211 57 219

Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb vám, illeték

21 37

21 37

11 828

11 828

0


11

0




adatok eFt-ban

841 116 Országos, települési és területi kisebbségi képvisel választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képvisel választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Megnevezés

könyvi 51-52


53


54 413

Egyéb információ hordozó

552 198 552 199

Postaköltség Egyéb szolgáltatás

561 111

Áfa

2010. évi

2010. évi


2011. évi

2010. évi 105

105

28

28

6

6

1 053 161

1 053 162

1

1

1 354

1 355

0

841 124 Területi általános végrehajtó tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok m ködésével összefügg szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi Megnevezés 2010. évi könyvi 2010. évi 2010. évi 2011. évi 51-52


5 066

5 904

6 761

53


1 162

1 382

1 632

5 431 54 411 54 412 54 413 5 461 54 712 54 911 54 913


141 3 46 10 14 70

160 3 52 11

261 1 32 8

700

79

3 9

44

50

50 10 20

55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg.

84 56

95 63

32 34 20

40 50

55 214 55 215 55 217

Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak

117 83 22

75 89 25

62 85 9

70 70 10

92

104

77

100

55 218

Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járm vek,

klíma, egyéb

552 191

Kéményseprés, szemétszállítás

18

21

17

15

552 197 5 521 971 552 198 552 199 5 521 991

Szakért i díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Tanfolyam, vizsga díjak Posta költség Egyéb szolgáltatás ( nem rendszeres) Egyéb szolgáltatás (rendszeres)

13

46 10

18

3

50 8 17 36 3

5 531

Vásárolt közszolgáltatások

26

26

30

561 111 56 211 562 142

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kitüntetés Hírdetés,reklám

240 1

177 1 1

313

57 211

Munkáltató által fizetett SZJA

203

50

46


7 244

12

8 439

9 408

1 546




adatok eFt-ban

841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthet , illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

1 154 12 541

Beruházások: Informatikai normatíva tehére beszerzett szoftver Specifikus szoftverek beszerzése Iratkezelési rendszer b vítése, ügyfélkapus ügykezelés Weblap fejlesztés Konténer elhelyezéshez tereprendezés

13 151 13 151 13 151 13 151

Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal) Informatikai normatíva terhére számtechn. Eszköz besz. Fénymásoló beszerzés Fax készülék

13 152 13 152 13 152

13 152 13 152 13 152

Önkormányzati üdül területére konténer vásárlás Bútorok beszerzése Ügyfélhívó beszerzés Informatikai normatíva terhére egyéb gép, berendezés beszerzés Képvisel i keret terhére projektor beszerzés a Gimnázium részére Újraéleszt készülék Irattári polcrendszer

1 821 111

Beruházások összesen: Beruházások áfája:

12 631 12 631

1 153


2 220

2011. évi terv


2 220 1 904 2 400

800 1 100

800 1 010

805 928

0 0

539 12 726 207

397 4 838 207 53

1 100 2 924 1 580

1 108 4 012 1 580

2 241

2 241

392

166 1 176 1 810

160 1 176 1 810

7 292 1 823

28 499 7 127

21 535 5 356

Felújítások: Hivatali épület átalakítás, b vítés "Fejes ház" felújítása

0 0

10 268 875

6 543 875

181 111

Felújítás összesen: Áfa

0

11 143 2 786

7 418 1 835

273 231

Aries kft. Tagi kölcsön

373 151 373 151 373 152

Speciális bölcs dei elhelyezés (Ferencvárosi Önkormányzat)

13 152

37 316 37 316 373 153 373 154 373 152 373 151

381 134 3 811 593 3 811 593 3 811 593

3 811 593 3 811 593 3 811 593 3 811 593

17 408 2400

29 112 7 278

0

10 000

Támogatásérték m ködési c. pe. Átadás önk. Belül: Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek) városi Önkormányzat -Brüsszeli iroda 300eFt Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.bels ellen rzési feladatok támogatása CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft×34.400 f ) Batthyány Gimnázium támogatás Batthyány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi alapból RSD Parti Sáv Önk.Társulás - alapítói vagyon RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás (34.400 f ×30 Ft) Bp. Csepel Fels tag ügyeleti ambulancia szolg. És véd i szolg. Ellátása városi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34.400 ×10 Ft) ködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre: Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklósi betegek) Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft×34.400 f ) TÖOSZ tagsági díj (20 Ft×34.400 f ) Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. és projekt önrész Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (34.400 ×10Ft) TISZK tagdíj Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása

13

85 357 75 000 2 250 300

97 875 72 024 2 050 300

89 544 67 881 900

101 086 75 000 2 250

1 500 3 322

1 500 3 322 14 520 450

3 322 14 520 450

997

997

997

1 032

1 988

2 712

1 474

3 000

8 455 2 000 1 661 664

12 403 2 500 1 661 664

10 593 2 500 1 661 664

344 9 859 2 000 1 720 688

552

552 3 448

332 3 448

551 2 406

332 2 000 1 096 150

332 2 000 1 096 150

288 1 700

344 2 000

1 500 3 440 14 520

150




adatok eFt-ban


könyvi számla


Megnevezés

3 821 134

Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip. Adó bevételb l

51-52


53


54 211 5 431 54 411 54 412 54 413 5 461 54 712 54 911 54 913

Gyógyszer vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és ken anyag beszerzés Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés (kábeltartók felszerelése) Készletbeszerzés

54

Készletbeszerzés összesen:

55 111 55 112 55 119


2011. évi terv


2 828

2 828

404

3 188

382 435

492 115

481 797

534 674

91 591

123 015

120 685

128 984

70 6 690 134 2 208 469 669 3 345

70 9 212 177 2 956 621 838 6 765

2 074

2 077

8 385 151 3 510 352 1 007 5 116 950 1 125

70 8 200 160 3 270 700 1 600 7 600 940 1 500

15 659

22 716

20 596

24 040

Szolgáltatások: Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv. Egyéb kommunikációs szolgáltatás

3 992 3 636 6 827 5 400 1 427

4 040 2 936 7 016 5 400 1 616

5 481 1 461 7 516 5 890 1 626

4 300 1 700 7 466 5 400 2 066

Kommunikációs szolgálatatás összesen:

14 455

13 992

14 458

13 466

14




adatok eFt-ban


könyvi számla


Megnevezés

55 121

Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz

552 121

Bérleti és lízing díjak -OTP épület bérleti díja -Irodakonténer bérleti díja -Optikai kábel bérlés -Router bérlés -Fénymásoló bérleti díj -Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló, szennyfogó sz nyeg -Pálfi Autójavító Bt. :Fels tag ügyfélszolg.bérleti díj -Aries Kft. Konténer bérleti díj (szemétszáll.) -ISTKB debreceni tanulmányút terem bérleti díj

55 213 55 214 55 215 55 216 55 217 55 218


2011. évi terv


340

340

743

600

13 900 10 608 1 296 1 080 24 400 72 420

13 870 10 608 952 1 080 24 400 230 504

12 281 8 785 552 1 080 22 358 1 036 364 12 72

12 346 9 000 900 1 080 24 600 132 600 10

344 5 295 4 215

72

552 183 552 183

Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Távh és melegvíz szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járm vek, klíma, egyéb Ingatlan karbantartás összesen: Karbantartás Hivatal festés mázolás

900 5 542 3 958 5 000 1 029

1 165 5 876 4 189 5 000 1 145

1 242

300 5 800 5 250 4 147 1 250

4 354

4 862

4 313

5 000

552 183 552 191 552 195

PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge Kéményseprés, szemétszállítás Eseti gondnoki díjak

400 871 1 000

412 969 1 090

91 683 594

400 510 1 000

552 197

Szakért i díjak, tagsági díjak összesen: -ECI-Fischer Kft. Szakért i díj -SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás -Oktatási szaktanácsadó szakért i díj -Bels ellen rzési szakértés -Diesel-Land Kft (Cafetéria) -Dr.Úri József -dr. Bardócz Kálmán jogi tanácsadás -Lestár Sziget Kft. T z,közb.tanácsadás -Lawand Kft. Bucka tó kiegészít feltárása -KMOP projektmenedzsment költsége -Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés -Munkavédelmi és T zvédelmi feladatok ellátása -Ügyvédi megbízás Biofield -Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakért i díjak -Indikátorok teljesítése (projekt iroda) -Építészeti szakértés -Építészmérnöki tev.BAU URB -Jogi szakértés, védelmi oktatás, eg.városok szövetsége -Települési vízkár elhárítása -Egyéb (pénzügy szakfeladat átvezetés) -Könyvvizsgálat: dr. Schmidt Géza és Tóth János Bt. -Bordik Bt.: Kataszter tanácsadás

37 304 2 400 3 600 3 240

41 970 2 400 3 600 3 240

23 837 2 400 3 900 2 025

36 231 2 400

594 4 560 6 000 5 100 120 3 200 2 500 960 30 5 000

594 4 560 6 000 5 100 120 3 200 2 500 960 30 5 000

689 960 3 600 5 121

3 200 711 960 3 600 3 840

480

3 200 2 500 960

5 521 971 552 198

Tanfolyam, vizsga díjak Postaköltség

850 15 500

1 106 15 500

831 22 736

1 350 20 000

552 199

Egyéb szolgáltatás (eseti): -Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás -Egyéb szolgáltatás -ISTKB debreceni tanulmányút

6 132 3 200

8 462 3 200 4 500 762

6 123

4 800 3 000 1 800

15 220 2 949 144 1 338

5 000 8 000

150 220 1 794 1 278 1 500 360

2 932

15

1 220

5 468 655




adatok eFt-ban


könyvi számla


Megnevezés

5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet -Takarnet program igénybevétele: -Reprográfiai díjak.1800*12hó -Takarító szolgáltatás 180 napra

5 531


2011. évi terv


2 388 534 1 000 35 819

2 516 534 1 000 35 819 128

1 522

50

Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos, menedzsersz rés)

1 155

1 592

1 333

2 246

554 121 555 121

Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: -Továbbszámlázott szolg.ÁH belül -Továbbszámlázott szolg.ÁH kívül

5 900 1 500 4 400

5 900 1 500 4 400

4 465 2 041 2 424

5 150 1 650 3 500

5 561

Pénzügyi szolgáltatás kiadásai

6 500

6 500

7 552

6 520

127 478

136 456

113 288

128 051

35 172

38 414 125

24 589 2 180 15 793

34 566 2 500

-Egyéb (hangosítás lakossági fórumokon, caf.rdsz.szolg.díja)

Szolgáltatások összesen:

2 152 428 202

1 685 550 250 35 800

56 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított áfája

56 211 56 212

Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

2 000 300

1 969 300

2 519 70

2 000 200

56 213 562 131 562 133 562 134

Reprezentáció összesen: Polgármesteri reprezentáció Ajándéktárgy reprezentáció Hivatali reprezentáció

4 000 1 000 1 500 1 500

4 052

2 780

3 000

1 993 2 059

1 556 1 224

1 500 1 500

3 600 2 000

3 195 2 000

1 227 540

56 319 56 319 56 319

Egyéb dologi kiadások összesen: -Egyéb hírdetés, reklám -Népszámlálással kapcsolatos kiadások -Hivatali szakmai tanulmányút -Köztisztvisel i nap (500 eFt) -Egészségügyi nap (350 eFt) -Pedagógus nap (750 eFt)

10 000 2 000 3 000 3 000 1 000

1 600

1 195

687

1 000

56

Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen:

9 900

9 516

6 596

15 200

188 209

207 227

183 042

204 357


16




adatok eFt-ban


könyvi számla 57 119

Rehabilitációs hozzájárulás (117f *0,05*964500)

57 211

572 192 572 195 572 194 572 199

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség Befizetési kötelezettség Biztosítás: vagyon,felel sség,Casco Kártérítés (építési tilalom) Hatósági díj Földvédelmi járulék

573 121

ÁH-n kívüli felh.c.kamat

57

Egyéb folyó kiadás összesen:

58 314

Önk.által saját hatáskörben nyújtott term.ellátás (gondozási díj)

59 211

59 212


Megnevezés

4 823

4 563

5 000

800

4 477 27

1 941 652

3 227 2 000

3 227 10 829

6 889 28 760 2 832 8 990 1 222

3 400 3 000 800

37 721

16 081

44 588

61 304

41 365

59 381

248

248

1 000

10 000 10 000

673 673

0

10 000 10 000

10 000 3 000 6 000 3 000

0 0 0 0

5 000 1 000 4 000 3 000

2 500 0 2 000

0 0 0

2 000

0 0 7 700 5 000 4 003

503 165 282 0 0

4 550 5 000 2 000

1 400 650

47 56

1 400 650

500 400 12 300

500

11 050

Céltartalékok Gazdasági Bizottság Bizottságok Pályázati Tartaléka OINB - Testvérvárosi Keret Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére Szentmiklósi sz gasztronómiai hét (halászléf és petanque verseny is) ISTKB ajándékvásárlási keret Ifjúsági találkozó rendezésére Civil keret ISTKB -elkülönített- kés bbiekben felhasználandó keret 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmányút Képvisel i keretek 350 eFt*22 f Polgármesteri keret Közcélú foglalkoztatás Egészséges Városok M-oi Szövetsége ktg. Különböz díjak adományozására Városi díjak adományozására Kisebbségi önkor. Központi támogatása Kisebbségi önkor. Önkormányzati támogatása Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.) Föld napja tábla felállítása POHI 13 havi bér+járulékok céltartaléka (Ebb l:bér 98.150 eFt, járulékok 31.408 eFt) Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk. Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár CSSK 13 havi bér + járuléka Céltartalék T zoltóság keresetkiegészítés

2011. évi terv


4 823

200

Általános Tartalékok Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre) Általános tartalék összesen:


200

1 000 1 000

25 600 6 000 1 000 1 000 7 000

17




adatok eFt-ban


könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


Céltartalék PMRFK gépjárm iinek üzemeltetésére 2010. évre önkormányzati dolgozók szabadid és sport célú tev.tám. 0 Intézmények céltartaléka 13 000 Országgy lési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év 4 000 Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka 200 CSSK OFA pályázat Utófinanszírozott pr.megel legezés 2011-2012. évre 7500-7500 eFt Városi bölcs de m ködési céltartaléka ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - sportlétesítmény 33 000 ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - óvoda 20 000 Település rök foglalkoztatásának céltartaléka 3 500 Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés 1 000 Céltartalék összesen 173 753 346/2009 ( IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész 44 526 Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebb l:3*1MFt.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva 12 000 Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek 4 000 Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele 7 000 zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2010. évi 32.223*150) 4 833 zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*150) 4 729 Városfejlesztési alap céltartaléka- Dalessa Kft. Közérdek kötváll Árvízkárosult cslád megsegítésére fedezet elkülönítés Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 8 000 Felhalmozási tartalék összesen 85 088

902 12 402

0

25 000 8 000 71 222

Tartalékok mindösszesen: ködési tartalékok Felhalmozási tartalékok

268 841 183 753 85 088

20 550 8 148 12 402

0 0 0

192 033 120 811 71 222

1 047 881

1 067 120

973 822

1 270 952


18

1 000 1 027 1 565

1 000 20 511

420 1 910 0 0

200 7 500 30 000 20 000

0 0 7 475

0

1 000 110 811

0 12 000 4 000

4 000 7 500

7 500 9 562 5 160




adatok eFt-ban

841 127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 51-52


53 37 317

3 811 594


Megnevezés


2011. évi terv


2 322

3 307

3 858

2 310


627

878

765

624

Támogatásérték m ködési kiadás

120

220

120

120

2 428

2 815

2 815

1 644

335

130 19 20 20 50 34 20

ködési célú pénzeszköz átadásd ÁH-n kívülre

5 431 54 412 54 413 54 712 5 481 54 911 54 913

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisérték tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, véd ruha Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatás

552 129 55 213 55 215 55 216 55 217 552 183 552 191 552 198 552 199

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatások Távh szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Ingatlan karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Posta költség Szolgáltatási kiadások

555 121

ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás

5 561 56 211 56 212 562 133 562 134 562 142 56 319

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Ajándéktárgy reprezentáció Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadás

561 111


57 572 192

Egyéb folyó kiadások Bitosítási díj

4

380 15 1 4

637 12

643 21 174 94

392

200 128 36

1 487

80 220 10 177 10 110 10 20 2 326

102 220 9 186 9 110 8 14 2 359

5

7 16

216

16 40 400 91 1 171 14 1 047

394 126 1 322 13 149

850 34 366

958

1 184

844

797

68

68

1 12

183

10 398

15 571

14 791

9 330

90

40

1 650


19

216 120 84

230 14 160 13 13 30 779

20 120 310




adatok eFt-ban

841 129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (f )polgármesteri hivatalának valamennyi közhatalmi tevékenységével, valamint az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi feladatokkal, különösen a költségvetés el irányzat tervezésével, módosításával, felhasználásával, leltározással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, beszámolókészítéssel, pénzforgalmi számla ügyintézésével, pénztárkezeléssel, továbbá a költségvetési szerv pénzellátással, pénzgazdálkodási jogosítványok (pl. érvényesítés) gyakorlásával kapcsolatos feladata.

könyvi számla


Megnevezés

51-52


42 600

53


10 085

5 431 54 411

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés

915 18

54 412

Folyóirat beszerzés

302

54 413 5 461 54 712 5 491

Egyéb információhordozó Hajtó és ken anyag beszerzés Anyag, kisérték tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesít címke

64 92 458 284

54


55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás

546 366

55 214 55 215 55 217 55 218

Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járm vek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás

758 542 141 596 119

Szakért i díjak: -Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt., Tóth J. -Bordik Bt ( kataszter ) -Diesel-Land Kft (Cafetéria)

900 650 81

5 521 971

Tanfolyam, vizsga díjak

500

552 199 5 521 991

Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -SALDÓ tagsági díj , cafetéria utalványok szolgáltatási díja

156

552 191 552 197

5 531

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)

56 121 562 142 562 134

Belföldi kiküldetés Hírdetés, reklám Reprezentáció

561 111


57 211 573 121

Munkáltató által fizetett SZJA Hitelkamat

2 133


2011. évi terv


0

0

0

0

0

0

1 872

76 721


138 766

20




adatok eFt-ban

841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jelleg bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellen rzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi

Megnevezés

13 152

Egyéb gép, berendezés

51-52


53

2010. évi

2010. évi

2011. évi


26 467

45 934

46 684


6 474

11 422

11 744

5 431 54 411 54 412 54 413 5 461 54 712 54 911 54 913


634 13 209 44 63 317 196

707 15 233 49

805 16 180 30

800 20

354 219

12 53

300 30 300

54


1 476

1 577

1 096

1 450

55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás

378 254

422 283

279 151 147

450 150 200

55 214 55 215 55 217 55 218

Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járm vek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás

525 375 98 413

258 198 109 461

166 223 158 229

500 250 200 400

83

92

60

40

Szakért i díjak: -Diesel-Land Kft (Cafetéria), egyéb -Adóügyi iroda szakértés és értékbecslés

56 2 500

186 2 500

267 2 635

150 2 500

5 521 971 552 198

Tanfolyam, vizsga díjak Postaköltség

150 7 000

190 7 000

105 4 568

150 7 000

5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok -Egyéb (iratok zúzása stb.)

3 000

3 012

2 154

2 500 150

123

123

120

4 597

1 847

4 056

3

4

552 191 552 197

5 531

Vásárolt közszolgáltatás

561 111


56 211

Belföldi kiküldetés

562 142

Hírdetés, reklám

57 211 57 219 572 194

Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (Hitelez i igény) Hatósági díjak (jelzálog törlési díjak)

4 447

5 257


53 696

21

78 624

619 866 151

50

74 336

20 316




adatok eFt-ban

841 191 Nemzeti ünnepek programjai Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és hivatalos állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a) programjaival kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 552 129 5 521 991 561 111


Megnevezés


Bérleti és lízingdíjak Egyéb rendszeres szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

0


2011. évi terv


20 5

18 39 14

50 13

25

71

63

841 192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és állami ünnepnek nem min sül ünnepi megemlékezések (május 9., május utolsó 2010. évi Megnevezés 2010. évi 2010. évi 2011. évi teljesítés

könyvi 51-52


218

53


58

54 911 54 913

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

14 12

16 12

552 129 552 197 552 199 5 521 991

Bérleti és lízingdíjak Szakért i díjak Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb rendszeres szolgáltatás

325 44 258 10

325 44 258 55

100 60

561 111


804

823

44

562 133 562 134 562 142 56 319

Ajándéktárgy reprezentáció Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadások

662 2 011 51 26

662 2 008 71 34

4 493

4 308

5 431


0

22

10 5

219




adatok eFt-ban

841 401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefügg szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefügg el készít i, bonyolítói, egyéb szakért i szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


12 541 12 641 18 111

Bucka-tó kármentesítése közzétételi díj Temet u. -Sport u. felújítás közzétételi díj Felújítás áfája

13 151 182 111

Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzés Beruházás áfája

51-52


7 560

7 560

6 241

53


2 041

2 041

1 654

552 197

Szakért i díjak: -Vörös Katalin közbeszerzési tanácsadás -Közbeszerzési szakértés

10 800 5 000

10 800 5 000

11 333 340

14 400 3 000

3 950

3 964

3 570 2 408

4 350

157

199

500

29 722

26 459

22 250

561 111 562 142

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Hírdetés, reklám (közzétételi díjak)

572 194

Hatósági díj

320 248 62

160 40

3 81


29 351

841 402 Közvilágítás Itt kell megtervezni és elszámolni a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 12 541 182 211 12 541 12 541


Megnevezés

2010. évi módosított ei. 494 124

2011. évi terv


Közvilágítás fejlesztése Áfa Hullám, Komp utca közvilágítás Áfa

0 0

494 124

Beruházás összesen:

0

618

618

13 821

40 651

48 000 253

11 057 2 764

55 215 55 215 55 218 552 185 552 199

Villamosenergia szolgáltatás Közvilágítás Csepeli út Shell kút miatti közvilágítás Karbantartás,javítás Közvilágítási hálózat karbantartása Díszkivilágítás (karácsonyi ünnep)

42 000

51 319

500 8 454 2 000

500 3 163

1 163

2 000

561 111


13 239

13 746

9 560

12 563

66 193

69 346

51 992

76 637


23




adatok eFt-ban

841 403 Város- , községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés Beruházások: Beruházási keretösszeg


22 608

6 074

Térinformatikai rendszer Térinformatikai rendszer fejlesztése- légi felvételek

0 2 700

0 3 451

Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata

3 150

3 150

1 154

Tervezések: Településszerkezeti terv

2 880

2 880

12 541

Bucka tó kármentesítése

3 200

2 690

1 153

2011. évi terv


105 338 0 2 761

4 320

77

Ingatlan vásárlás 3543/2 hrsz (559/2010. (XII.15.)

18 500

Kutyafuttató kialakítása

800

338

35 338

18 583

2 838

128 158

Beruházások ÁFA-ja összesen:

8 832

4 643

707

32 040

Felújítások: Keretösszeg a 2010. évi felújítási munkákra Felújítás áfája Havaria keret felújításokra Áfa

56 000 14 000 16 000 4 000

-75 -19 1 550 387

Felújítások összesen:

72 000

1 475

0

80 000

Felújítások áfája:

18 000

368

0

20 000

1 667

2 396

-72


347

347

55 111 55 112

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak

100

100

80 6

100

552 129

Bérleti és lízingdíjak -Katasztrófavédelmi iroda bérleti díj -Teniszpálya bérleti díj -Antenna Hungária Terület bérleti díj -Árokóvó bérleti díj

1 533 593 200 660 80

1 533 593 200 660 80

1 533 593 197 660 83

1 544 600 200 660 84

13 800

13 800

15 439

14 310

3

10

762 402 1 245 456

500 1 350 1 000

Beruházások összesen: 1 821 111

12 631 181 111 12 641 181 111


55 213

Szállítási szolgáltatás (Bucka busz)

55 215

Villamosenergia-szolgáltatás

552 181 552 183 552 192 552 194 552 196 552 197 5 522 991 5 522 991 5 531

Parkfenntartás Ingatlan karbantartás Szúnyogírtás Dögszállítás, ebbefogás (eseti megrendelés) Utcanév tábla kihelyezése Szakért i díjak Egyéb nem tervez i szolgáltatás Aries Kft. Zöld szám m ködtetése Vásárolt közszolgáltatás

561 111 562 142 56 319

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Hírdetés,reklám Egyéb különféle dologi kiadás

572 194

Hatósági díj

500 1 000

6 500

65 462 500 1 255 456 3 010 6 500

64 000 16 000 16 000 4 000

5 958

6 504 400 15

6 312 156

6 435

12 5 660

6 737 60

86


165 277

24

62 302

35 911

292 366




adatok eFt-ban

841 902 Központi költségvetési befizetések Itt kell megtervezni és elszámolni a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.



Megnevezés El


évi maradvány visszafizetés

Állami támogatás többletigénye (visszafizetési kötelezettség)


2011. évi terv


5 753

5 753

11 000

9 406

825

3 000

11 000

15 159

6 578

3 000

841 906 Finanszírozási m veletek Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi m veletek. Nem szerepeltethet a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között. 2010. évi könyvi Megnevezés 2010. évi 2010. évi 2011. évi teljesítés 43 121 Fejlesztési célú hitel törlesztése 64 000 64 000 64 000 64 000


64 000

64 000

64 000

64 000

841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást.

könyvi számla

37 111

372 115 372 125


Megnevezés


Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása: EGOMIR 1 523 354 Bíró Lajos Általános Iskola 271 775 Városi Könyvtár 130 842 Városi T zoltóság 287 879 El El

évi m k.c.pénzeszköz átadás évi felhalmozási.c.pénzeszköz átadás


25


1 650 455 282 630 144 091 297 037

1 617 079 279 624 142 984 293 505

0

51 618 12 877

51 618 12 877

2 213 850

2 438 708

2 397 687

2011. évi terv

1 648 800 266 301 129 659 286 936

2 331 696




adatok eFt-ban

842 155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

5 461

Hajtó- és ken anyag beszerzés

552 129 55 213 552 199

Bérleti és lízingdíj bevételek Szállítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatás

5 561

Pénzügyi szolgáltatás kiadásai

561 111


56 121

Belföldi kiküldetés


2011. évi terv


26

16

804 65 3 288

853 316 2 861

743

736

850

2 212

227

56 122

Külföldi kiküldetés

3 622

3 460

562 133 562 134 562 142 56 319

Ajándéktárgy reprezentáció Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadás

231 1 194 65 48

824 1 085 65 48

57 214 572 194

Helyi adók, egyéb befizetési kötelezettség Hatósági díjak

136 30

165

10 252

10 658


0

26

1 062




adatok eFt-ban

842 421 Közterület rendjének fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és b ncselekmények megel zésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


13 152

Közterület felügyel k iroda kialakítás

13 251

Közterület felügyel k motor vásárlás

187

187

48

Beruházások összesen. Beruházások áfája

187

235 12

0

1 821 111

23 993

28 063

12 328

22 379

6 412

7 574

3 320

6 378

64 1 21 5

63 3 16 4

2 000 500 1 500

1 750 500 1 250

403 403

1 400 1 000 400

2 880 400

295 2 995 21 458

272 738 36 53

1 880 30 50

383 41

189 29 18

200 50

5 43 21 11 8 330 117 73

15

16 11

9 49 30 17 5 173 165 65 6 85 11

1 669

591

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 5 431 54 411 54 412 54 413

Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó

5 461

Hajtó és ken anyag összesen: -Mez rök -Közterület felügyel k

54 712 5 481 54 911 54 913

Kisérték tárgyi eszköz Munkaruha (közterület felügyel k, mez Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli célú távközlés díja Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás

55 211 55 214 55 215 55 217 552 191 55 218 552 197 5 521 971 552 198 552 199 5 521 991

Vásárolt élelmezés Gázszolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Szemétdíjak Egyéb karbantartás (motor) Szakért i díjak Tanfolyam díjak Posta költség Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb szolgáltatás (rendszeres)

561 111


56 211 562 142

Belföldi kiküldetés Hírdetés,reklám

39

39 4

5 531

Vásárolt közszolgáltatások( üzemorvos)

84

79

70

57 211 572 192 572 194

Munkáltató által fizetett SZJA Biztosítási díj Hatósági díjak

45 100

196 100

285 25 15

180 100 15

37 880

44 581

19 372

34 105

r)

300

284

1 466


27

300 50

1 008




adatok eFt-ban

842 428 nmegel zés Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi b nmegel zés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a b nözés megel zése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

13 152 1 821 111

Beruházások: Térfigyel rendszer b vítése Áfa

1 821 111

Rend rkapitányság részére gépjárm vásárlás Áfa

37

Pest megyei rend rkapitányság (adományozási szerz dés)

51-52


53


5 431

Hjtó,- és ken anyag beszerzés

552 129

Bérleti díjak (oszlopbérlet)

1 000

16 335 4 084


2011. évi terv


335 84 3 560 890

Beruházások összesen:

20 419

419

1 000

1 700

0

4 450

11 360

12 138

11 414

9 685

3 067

3 067

2 904

2 615

1 000

800

55 215

Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyel kamera)

1 500

1 500

649

600

55 218 55 218 55 218 552 196

Térfigyel rendszer eseti karbantartása Térfigyel rendszer karbantartása Rend rségi gépkocsi karbantartása Utca és kresz tábla kihelyezés

950 2 280

950 2 280

874

760 200

561 111


1 433

379

590

572 192

Biztosítási díj

120 1 213

14


43 009

23 387

16 234

20 700

842 429 Baleset megel zés Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megel zésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés



2011. évi terv

51-52


23 622

53


6 378

552 196

Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány

10 000

12 717

7 819

8 000

561 111


2 500

3 180

1 944

2 000

42 500

15 897

9 763

10 000


28




adatok eFt-ban

842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefügg tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megel zés, riasztás, kitelepítés,min sített id szaki

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


54 911 55 211 552 191 552 199

Anyagbeszerzés Vásárolt élelmezés Szemétdíjak Egyéb szolgáltatás

4 7 366 475

5 7 366 475

10 10

561 111 562 134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Reprezentáció

216 12

216 12

6

1 080

1 081

26


0

29




adatok eFt-ban

852 000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhet ek egyértelm en a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


12 631

Felújítások: Bíró Lajos Iskola megsüllyedés helyreállítása

20 000

20 000

2 617

20 000

181 111 12 631 181 111 12 631 181 111 12 631 181 111 12 631 181 111

Áfa József Attila Ált. iskola tornaterem átépítés Áfa Batthyány Gimnázium h kozpont kialakítása Áfa Iskola udvarok rendezése Áfa Intézmények felújítási munkái Áfa

5 000 7 244 1 811 3 295 824 16 000 4 000

5 000 8 104 2 026 3 295 824 38 400 9 600 55 200 13 800

654 8 097 2 024 3 055 764 38 400 9 600 52 287 13 072

5 000 0 0 0 0

181 111

Felújítások összesen: Felújítások áfája összesen:

46 539 11 635

124 999 31 250

104 456 26 114

20 000 5 000

3 360 62 080

4 071 62 080

12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531 12 531

Beruházások: Új Vackor bölcs de tervezési feladatai Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010 (I.22.) sz.hat. ÁJTI beruházás tervezése ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó m szaki ellen rzés és bonyolítás ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat Új iskola,óvoda,zeneiskola létesítése "A ütem I. része" Új bölcs de építése József Attila Ált.iskola 2 új terem Energaihatékonyság fokozása az intézményekben József Attila iskola játszótéri játékok Konténer óvoda telepítése Konténer óvoda eszközbeszerzés

1 325 3 360 62 080

35 000

1 694 400 137 458

El évi garanciális visszatartások Jószef Attila iskoal kerékpár vásárlás képvisel i keretb l Beruházások összesen: Beruházások áfája:

1 586 160

20 508

4 000 119 861 320 11 588 14 470

3 214 320 320 11 588 14 470

93

93

1 801 932 450 442

116 664 28 340

1 746

1 746

40 000 4 800 1 483 400

35 620

30 914

1 898 623 464 656

1 629 734 407 433

3 821 134

Beruházási c. pénzeszköz átadás

54 913

Készletbeszerzés

55 121

Vásárolt élelmezés

570

571

600

552 129

Bérleti díjak: -Intézmények világítási berendezések bérlése -Intézmények világítási berendezések bérlése

55 300 8 300 1 600

49 330 8 300 1 600

47 955 7 115 1 646

56 438 7 116 1 644

-Intézmények f tési berendezések bérleti díja -Iskolások úszásoktatása -Szilmó Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja -Konténer óvoda bérelti díja

5 400 5 000 35 000

5 400 3 800 28 000 2 230

5 025 4 863 27 165 2 141

5 028 5 000 28 800 8 850

2 000 8 950

2 000 8 852

4 201 7 706

2 000 9 300 2 200

53

552 183 552 183

tési rendszerek karbantartásának anyagköltsége Intézm. f tésrendszerének felügyelete

552 197 552 199

Szakért i díjak (ÁJTI m ködése - Lartech Kft.) Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)

1 515 256

1 515 409

5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres)

1 200

1 195

5 531

Vásárolt közszolgáltatás (Beszélj Velem Alapítvány)

561 111


572 194

Hatósági díj

16 563


2 504 266

30

1 700

500

2 880

15 747

15 750

18 355

82

97

2 491 621

357 272

2 153 940




adatok eFt-ban

854 234 Szociális ösztöndíjak Itt kell megtervezni és elszámolni a fels oktatási intézmény államilag támogatott teljes idej képzésében részt vev hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.

könyvi számla 5 832 194


Megnevezés BURSA ösztöndíj



2011. évi terv


1 000

2 130

2 130

2 600

1 000

2 130

2 130

2 600

854 236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Itt kell megtervezni és elszámolni minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott, más szakfeladatba nem tartozó pénzbeli juttatását (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak, stb.). A szakfeladaton sem tervezni, sem elszámolni nem lehet a hallgatóknak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyon alapuló kifizetést (pl. hallgatói munkadíj), vagy hallgatói munkadíjnak nem min sül , a szakmai gyakorlat során, arra való tekintettel fizetett díjazást.



Megnevezés


2011. évi terv


Tanulói ösztöndíj pályázat

1 400

780

780

600


1 400

780

780

600

880 000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhet ek egyértelm en a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

könyvi számla


Megnevezés

2011. évi terv


139 058 34 765 1 325

9 599 2 354 1 325

331

331

140 383 35 096

10 924 2 685

141 870 35 468

Bérleti és lízingdíjak összesen: -Ideiglenes bölcs de bérleti díja (Dunaág Intertrade Kft.) -Ideiglenes bölcs de bérleti díja (Szabó Andrea)

9 863 7 500 2 363

10 420

8 088

10 420

8 088

552 181

Parkfenntartás

1 280

561 111


572 194

Hatósági díj

12 531 1 821 111 12 531 1 821 111

Új bölcs de létesítése Áfa Bölcs de tervezési feladatai


Áfa Beruházások összesen: Beruházások áfája

552 129

141 870 35 468

320


31

56

51

186 998

24 080

185 426




adatok eFt-ban

882 111 Rendszeres szociális segély Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaer piaci helyzet , aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

5 831 111 5 831 113 5 832 114

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak Rendszeres szociális segély keres tev.mellett

5 832 121

Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás


2011. évi terv


12 000 4 000

8 351 5 699 16

8 351 5 699 16

9 000

10 000

10 000

8 400 5 700

10 000


25 000

24 066

24 066

24 100

882 112 Id skorúak járadéka Itt kell megtervezni és elszámolni a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkez id skorú személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Id skorúak járadéka



2011. évi terv


1 500

889

889

900

1 500

889

889

900

882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefügg rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 5 831 141 5 831 142


Megnevezés Lakásfenntartási támogatás (Normatív) Adósságszolg.rész.lakásfennt.támogatás


32



2011. évi terv

12 000 1 200

11 732 2 378

11 732 2 378

12 000 2 500

13 200

14 110

14 110

14 500




adatok eFt-ban

882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefügg rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla 58 311 491 583 121


Megnevezés Lakásfenntartási támogatás-nem normatív Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz)



2011. évi terv


7 000 9 400

9 481 9 400

11 412 10 117

10 000 10 000

16 400

18 881

21 529

20 000

882 115 Ápolási díj alanyi jogon Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

552 197 561 111

Szakért i díjak (ápolási díj szakértése) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

5 831 161 5 831 162

Ápolási díj visszaigényelhet rész Ápolási díj


2011. évi terv

2010. évi teljesítés 144 36

Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 24 %


18 000 19 000

27 801 19 000

27 801

28 000

8 880

8 880

6 672

6 720

45 880

55 681

34 653

34 720

882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az önkormányzat döntése alapján, méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

53 612

Ápolási díj TB

5 831 162

Ápolási díj önkormányzati rendelet alapján



0

33


2011. évi terv

6 968

7 200

10 032

29 032

20 000

10 032

36 000

27 200




adatok eFt-ban

882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Itt kell megtervezni és elszámoln a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

Megnevezés

58 311 811

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás




2011. évi terv


6 334

6 334

6 334

6 334

0

882 119 Óvodáztatási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Óvodáztatási támogatás


0

2011. évi terv


90

90

1 000

90

90

1 000

882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefügg rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Lakásfenntartási támogatás - 1x-i f tési tám.


2011. évi terv


5 800


5 800

34

0

0

0




adatok eFt-ban

882 122 Átmeneti segély Itt kell megtervezni és elszámolni a létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került, valamint id szakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

5 831 171

Átmeneti segély

58 312 223

Egyéb term.juttatás (karácsonyi átm.segély) Kríziskeret cigány családok támogatására


10 500


2011. évi terv

17 575

16 260

14 000

2 995

2 000

2 000

20 570

18 260

17 000

1 000


10 500

882 123 Temetési segély Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Temetési segély




2011. évi terv

9 500

13 799

15 623

12 000

9 500

13 799

15 623

12 000

882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

583 125 5 831 184

Természetben nyújtott ellátások - gyermekétk. (szakfeladat módosulás) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5 831 251

Nyári gyermekétkeztetés

200 500


700

35



140 932

140 1 071

2 318

2 318

3 390

3 529

2011. évi terv

200 1 000

1 200




adatok eFt-ban

882 125 Mozgáskorlátozottak támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Mozgáskorlátozottak támogatása


0

2011. évi terv


1 890

1 890

1 890

1 890

0

882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés ködési kölcsön nyújtása (átmeneti kölcsön)

3 821 141

Közm beruházások támogatása (Szoc.Biz.)

58 321 221 58 321 222 58 321 223

Gyógyszerköltség átvállalása Id sek születésnapi köszöntése Egyéb term.juttatás (karácsonyi átm.segély)

2010. évi módosított ei. 400

1 000

2011. évi terv


1 000

1 000

782 19

782

800

2 000


1 000

2 201

3 197

1 800

882 201 Adósságkezelési szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segít ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Adósságkezelési támogatás




2011. évi terv

7 000

15 220

15 220

16 000

7 000

15 220

15 220

16 000

882 202 Közgyógyellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi állapota meg rzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Közgyógyellátás




2011. évi terv

3 600

3 664

3 664

3 700

3 600

3 664

3 664

3 700

882 203

36




adatok eFt-ban

Köztemetés Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történ eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

5 831 225


Megnevezés

Köztemetés



2011. évi terv


1 200

726

726

1 200

1 200

726

726

1 200

889 109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolodó egyéb szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcs de és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az id szakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevel szolgáltatást.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


5 431 54 911 54 913

Irodaszer beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

1 51

55 211 5 521 991

Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatás (rendszeres)

80

3

500 300

561 111 562 134


20

14 1

222

100

70

1 112


37

70 20




adatok eFt-ban

889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

3 811 593

Tagdíj

51-52

Személyi juttatások összesen:

53

Munkaadókat terhel járulékok összesen:

5 431 54 411 54 412 54 413 54 712 5 481 54 911 54 913

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisérték tárgyi eszköz Munkaruha beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

54


55 111 55 112 55 119


2011. évi terv


20

17 899

19 518

14 539

4 388

4 868

3 032

248 22 22 57 261 632 174

248 22 22 57 261 632 174

229 33 10 1 40 443 94

322 50 23 23 208 400 100 40

1 416

1 416

850

1 166

Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások

174 78 96

174 78 113

247 65 257

276 74 286

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

348

365

569

636

55 211 552 129 55 213 55 214 55 215 55 217 55 218 552 191 552 197 5 521 971 552 198 552 199 5 521 991 5 531

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Tagdíjak,szakértés Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak) Postai levél,csomag,távirat Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás tábor Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres) Vásárolt közszolgáltatások

183

183 30

43 283 130 13 109 30 935 237 67 104 109 87

43 283 130 13 121 30 946 237 67 104 109 87

175 150 30 136 30 1 905 38 52 26 90 96

50 23 322 180 28 140 32 2 050 200 76 50 100 106

55


2 330

2 353

2 758

3 357

561 111 56 211 562 134 562 142 56 319

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Egyéb különféle dologi

1 023 217 43 61 22

1 034 217 43 61 22

677 102 8

1 000 150 30 32

56


5 460

5 511

4 964

6 371

57 211 57 214

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb,illeték

261

261

435

200

572 194

Hatósági díj

572 192

Biztosítási díj

261

261

435

200

28 008

30 158

22 986

6 591

Egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen:

38




adatok eFt-ban

889 924 Családsegítés Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezet okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség meg rzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


Vagyoni érték jog vásárlás

33

Egyéb gép, berendezés

52

Beruházás áfája

21

3 811 593

Tagdíj

20

20

51-52


53


24 780

28 601

31 557

44 577

6 045

7 000

6 502

9 898 378

5 431

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

322

322

277

54 411 54 412 54 413 54 712 5 481 54 911 54 913

Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisérték tárgyi eszköz Munkaruha beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

28 28 73 339 821 226

28 28 73 339 821 226

26 12 163 880 125

54


1 837

1 837

1 483

1 732

55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások

226 102 124

226 102 144

291 77 302

324 86 334

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

452

472

670

744

55 211 552 129 55 213 55 214 55 215 55 217 55 218 552 191 552 197 5 521 971 552 198 552 199 5 521 991 5 531

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Tagdíjak,szakértés Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak) Postai levél,csomag,távirat Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás tábor Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres) Vásárolt közszolgáltatások

237

237

57 367 170 17 141 40 1 216 308 88 136 141 113

57 367 170 17 156 40 1 229 308 88 136 141 113

20 4 2 205 177 14 159 35 76 93 61 52 139 113

27 378 220 32 160 43 100 300 89 100 150 124

55


3 031

3 059

1 150

1 723

561 111 56 211 562 134 562 142 56 319

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Egyéb különféle dologi

1 329 283 57 79 28

1 340 283 57 79 28

709 397 39

1 040 450 70 43

56


7 096

7 155

4 448

5 802

39

27 15 252 900 130 30




adatok eFt-ban


könyvi számla 57 211 57 214 572 194 572 192


Megnevezés



2011. évi terv

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb,illeték Hatósági díj Biztosítási díj

339

339

1 154

820

Egyéb folyó kiadások összesen:

339

339

1 154

820

38 260

43 095

43 787

61 117


889 935 Otthontermetési támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal feln ttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés



Otthonteremtési támogatás

0

3 992

3 992


0

3 992

3 992

40

2011. évi terv

0




adatok eFt-ban

889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszer sítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

12 541 1 822 111

Beruházások: Szociális városrehabilitációs alap Áfa

194 242

Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)

38 214 3 822 141 3 822 143

Lakáshozjutás támogatása (árvízkárosult család részére) Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közmm fejlesztés támogatása


2011. évi terv


40 000 10 000 4 000


54 000

1 100

700

6 664 114 771 30

3 500 76 779 30

122 565

81 009

1 500

1 500

889 943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemz en a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


2011. évi terv


Pénzkezeléssel kapcsolatos bankköltség Hatósági díj

245 13


0

0

258

0

890 216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések

Megnevezés

könyvi

2010. évi

2010. évi

2011. évi

2010. évi

552 197

Szakért i díjak

30

30

561 111 56 211 562 133 562 134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Ajándék reprezentáció Reprezentáció

13 5 51 1

13 5 51 1

100

100


41

0




adatok eFt-ban

890 222 Id sügyi önkormányzati kezdeményezések, prograok, valamint támogatásuk Itt kell megtervezni és elszámolni az id sügyi önkormányzati kezdeményezésekkel, programokkal, valamint támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Megnevezés

könyvi 55 223

Szállítási szolgáltatás

58 312 222 552 199

Id skorúak születésnapi köszöntése Egyéb szolgáltatás (gyógyüdültetés)

561 111


2010. évi

2010. évi


2011. évi

2010. évi 250

250

250

324 1 344

712 1 423

800

399

319

63

2 317

2 704

1 113

890 301 Cíivil szervezetek m ködési támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a társadalmi szervezetek és alapítványok m ködésének támogatásával összefügg bevételeket és kiadásokat.

könyvi 381 155 3 811 582 3 811 591 3 821 151 3 821 151 3 821 151 3 821 151

Megnevezés

2010. évi

Polgár rség Bizottsági rendelkezés -el évi kötelezettség ködési c. pénzeszköz átadás - Péter Cernyi Alapítvány Forrás Ifjúsági- és Sport közalapítvány Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Humanitas'91 Közalapítvány támogatása Egészséges Városért Közalapítvány támogatása Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének támogatása


2010. évi

9 000

2010. évi

2011. évi

9 000 150

7 500

5 000

9 000 150 150 2 230

6 160 1 040 1 800

6 160 1 040 1 800

6 160 1 040 1 800

6 160 1 040 800 1 000

23 000

20 530

18 150

21 500

5 000

890 302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott és egyéb, nem m ködési célú támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

381 134 381 153 3 811 531 3 811 532 381 154 381 159

Vadásztársaság Kulturális célok támogatásának kerete Helyi m vészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.) Média keret Kulturális marketing és kommunikációs Önszervez és Öntev. Közösségek tám. Környezetvédelmi célok támogatása

3 811 591 38 115 3 811 581 3 811 582 3 821 151 3 821 151

Városi egészségügyi rendezvények támogatása Polgármesteri keret terhére bizt. Támogatás Képvisel i rendelkezés Bizottsági rendelkezés Polgár rség - bázis épület ép.támogatzása Szív Hangja Alapítvány - gép m sz. beszerzés támogatsáa



900 5 000 3 000 8 000 10 000 2 000

1 350 5 980 1 340 1 800 8 950 1 350

1 350 5 780 1 200 1 800 8 950 1 350

1 000

115 1 740 2 168 1 418 13 000 100

1 800 2 235 1 868 13 000 100

39 311

39 433

29 900

42


2011. évi terv 1 000 4 000 2 400 6 400 10 000 1 600 1 000

26 400




adatok eFt-ban

890 422 Adománygy jtés és közvetítés

könyvi számla


Megnevezés


k.célú pénzeszköz átadás non-profit szervenek

2011. évi terv


500

500

Egyéb természetbeni juttatás (Devecser)

466

466


966

966

0

890 441 Közcélú foglalkoztatás Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaer piaci helyzet , aktív korú nem foglalkoztatott személyek állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátására jogszabály felhatalmazása alapján szervezett átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

51-52


53


54 712 5 481

Kisérték tárgyi eszköz Munkaruha,véd ruha

55 111 55 211

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés

561 111


57 211

Munkáltató által fizetett SZJA



4 557

46 424

45 057

4 557

615

6 728

6 575

581

24 113

24 113

30

22 30

22 11

50 15

8

42

43

17

70

70

53 453

51 915

5 210

43

2011. évi terv


5 220




adatok eFt-ban

890 506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

3 811 511 381 153 3 811 532

Egyházak támogatása 7*400eFt Egyházak támogatása - Kulturális keretb l Egyházak támogatása - Média keretb l

381 154

Egyházak támogatása - Önszervez

381 159 3 811 581 3 821 151

3 500


2011. évi terv


3 500 820 200

3 500 1 020 200

keretb l

580

580

Egyházak támogatása - Környzetvéd. Keretb l Egyházak támogatása - Képvisel i keretb l Egyházak felhalmozási célú támogatása

200 517 3 080

200 517 3 080

8 897

9 097


3 500

44

2 800

2 800




adatok eFt-ban

900 400 Kulturális m sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Itt kell megtervezni és elszámolni a kulturális m sorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történ részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jöv Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

552 129

Nádásdy Filmszínház bérleti díja

552 199

Nádasdy filmvetítés

561 111 562 134




2011. évi terv


300

300

300

300

1 950

2 030

2 030

1 950

563

623 160

583

488

2 813

3 113

2 913

2 738

931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a versenyszer en (amat r, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés –

könyvi számla 381 151 382 152 381 155 3 811 581


Megnevezés Sportszervezetek SZTK hitelfelvétel támogatás Szszmiklósi Torna Klub fenntartásának támogatása Képvisel i keretb l támogatása


40 000 12 000 6 500

2011. évi terv


39 750 12 000 6 500 20

39 475 12 000 6 500 20

3 811 582

Bizottsági keretb l támogatás

550

561 111 562 133

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándéktárgy reprezentáció

160 640

4 41

59 620

58 040


58 500

40 000 12 000 6 500

58 500

931 202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni az utánpótlás-nevelés, kiválasztási rendszer támogatásával összefügg kiadásokat és bevételeket,a sportiskolák szakmai programjaihoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz nyújtott támogatásokat, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez nyújtott támogatásokat, teljesítménymérésekkel összefügg kiadásokat, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokat.

könyvi

Megnevezés

381 151 3 811 581 3 811 582

Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás Képvisel i kereetb l támogatása ködési célú pénzeszköz átadás (bizottság)

561 111 562 133

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándéktárgy reprezentáció

2010. évi 12 000


12 000

45

2010. évi

2011. évi

2010. évi

13 500 107

13 775 40 100

1 9

1 9

13 617

13 925

12 000

12 000




adatok eFt-ban

931 301 Szabadid sport- (rekreációs sport) tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni a nem versenyrendszerben történ sporttevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, a szabadid sport rendezvényekhez, programokhoz nyújtott támogatásokat, szabadid sport szervezetek támogatását, a szabadid sport népszer sítésével kapcsolatos tevékenységek, kiadványok, rendezvények kiadásait, a családok, a n k, az id sek, a hátrányos helyzet ek (fogyatékossággal él k kivételével) sportjának támogatását.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


52


53


45

5 431 54 911 94 913

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Anyagbeszerzés Készlet beszerzés

24 68

3 24 68

552 129 552 199

Bérleti és lízingdíjak Egyéb szolgáltatás

1 960

292 2 180

561 111 562 133 562 134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándék reprezentáció Reprezentáció

456 70 145

588 70 151

28

2 951

3 376

138

183


46

35 75




adatok eFt-ban

949 900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni a m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


552 199

Egyéb szolgáltatás

135

244

561 111 562 133 562 134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándék reprezentáció Reprezentáció

66 281 193

100 281 230

675

855


0

0

Szakfeladat nélküli pénzforgalom 39

Aktív pénzügyi elszámolások

12 992

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: Csökkentés: Intézmény finanszírozás

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL:

8 154 990

8 860 336

5 666 523

7 804 045

-2 213 850

-2 374 213

-2 333 192

-2 342 207

5 941 140

6 486 123

3 333 331

5 461 838

2010. évi

2011. évi

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI Cím 1. 2. 3. 4.

Megnevezés

2010. évi

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

Önállóan m köd és gazdálkodó intézmények összesen:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS

47

1 746 070 297 436 146 312 313 842

2010. évi 1 953 296 325 585 165 962 355 321

1 907 347 313 498 161 796 331 160

1 916 272 291 968 145 129 313 630

2 503 660

2 800 164

2 713 801

2 666 999

8 444 800

9 286 287

6 047 132

8 128 837




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK 360 000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történ vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt


könyvi számla

Megnevezés

4 721 122

Beruházási célú pénzeszköz átvétel (Bucka ivóvíz hitelf.)



0

2011. évi terv


32 500

32 500

32 500

32 500

0

421 100 Út, autópálya építése Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, járm -, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló

könyvi számla


Megnevezés

91 314

Kötbér,bánatpénz, egyéb kártérítés (M0-ás út kártalanítás)

91 915

Fordított Áfa


2011. évi terv


516

944 12 798


0

516

13 742

0

422 100 Folyadék szállítására szolgáló közm építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnem anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen

könyvi számla


Megnevezés

919 121

Beruházással kapcsolatos ÁFA visszaétülés

91 915

Fordított Áfa



2011. évi terv 16 500

2 935


0

48

0

13 496

16 500




adatok eFt-ban

522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezel i karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi 912 195

Megnevezés

2010. évi

2010. évi

Egyéb sajátos bevétel (Behajtási engedély)


0

2011. évi

2010. évi

1 028

1 135

1 500

1 028

1 135

1 500

581 400 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelen folyóiratok és egyéb id szaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történ kiadásával, valamint a rádió- és televízióm sor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

912 122

-Egyéb szolgáltatás bevétele (hírdetési díj)

91 913

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája


900


900

900

900

2011. évi terv


800

33

200

165

1 000

681 000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Itt kell megtervezni és elszámolni a kereskedelmi áruként értékesített ingatlanok adásvételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat; az önkormányzatok saját tulajdonú ingatlanainak vételével, értékesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

931 131

932 111


Megnevezés

Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Taksony külterület+Gyári úti ingatlan 12007/2 hrsz értékbecslés alapján) Önk. sajátos felhalmozási és t kejelleg bevételei: Önkormányzati lakások értékesítése


49



2011. évi terv

188 915

188 915

6 971

256 773

6 500

6 500

1 920

2 000

195 415

195 415

8 891

258 773




adatok eFt-ban

682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lév lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Aries Kft. Lakbérbevétel




2011. évi terv

15 759

15 759

15 409

15 759

15 759

15 759

15 409

15 759

682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lév nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemz en az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, id szakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy id szakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

könyvi számla


Megnevezés

913 111 913 112 913 113 913 115

ÉCSVCS bérleti díja Közterület bérleti díja Földterület és helyiség bérleti díja ARIES által beszedett bérleti díjak

91 913

Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után




2011. évi terv

20 625 900 2 630 6 300

20 625 900 2 630 6 300

20 860 1 500 2 197 7 313

20 625 1 100 1 000 7 000

2 458

2 458

2 183

2 400

32 913

32 913

34 053

32 125

841 114 Országgy lési képvisel választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országgy lési képvisel választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


ködési c.tám.ért.bevétel kp-i ktgvetési szervt l


0


10 167

10 167

10 167

10 167

2011. évi terv

0

841 115 Önkormányzati képvisel választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képvisel választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés




0

50


5 207

5 207

5 207

5 207

2011. évi terv

0




adatok eFt-ban

841 116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képvisel választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés




0

2011. évi terv


1 347

1 190

1 347

1 190

0


könyvi számla

46 411 46 415 46 416 465 111

471 111 47 113

Támogatásérték bevételek és visszatérülések: 8 800 k.c.tám.ért.bev.központi ktgvetési szervt l (érettségi vizsgák tám.) k.c.tám.ért.bev.önkormányzati ktgvetési szervt l (védelmi feladatok) Támogatásérték m k. Bev. Többc. Kist. Társ. (CSÖSZ) 8 800 Beruh.c.tám.ért.bev.kp.ktgvetési szervt l (defibrillátor) ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül: ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervt l (MAZSIHISZ)

472 117

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül: Lakihegyi közm ÁH-n kívüli felh.pe.átvétel Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú) Eu-tól átvett pénzeszköz - kerékpárút támogatása 2009. évi létesítés Eu-tól átvett pénzeszköz - Bucka csatorna projekt támogatása

911 111 911 112 911 114 911 116 91 112 91 113

Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevételek: Igazgatási szolg.bevétel (építés hatósági díj) Forgalmi engedély Egyéb hatósági engedély (kifüggesztési díj) Egyéb igazgatási szolgáltatás Telepengedély Szabálysértés,végreh.bírság

4 721 121 472 112 472 117


Megnevezés

36

Egyéb sajátos bevétel


2011. évi terv


10 151 326 85 8 800 940

15 555 752 85 13 778 940

8 800

356 320

36

36

8 800

36

36

36

36

103 213

114 909

5 800

5 800

5 800

112 492 1 132 2 251

97 413

97 413

97 413

11 696

11 696

10 390

10 390

10 950

8 200 220

8 200 220

12 453 574 10 878 98 26

70 1 900

70 1 900

877

1 800

7 595

8 160

4 182

5 930

65

30

500 95 4 500 3 000

612 170 3 224 146

130 3 500 2 300

1 700

5 800

8 500 650

912 121

- Viszonteladói jutalék

912 122 912 191 912 192 912 193

- Hírdetési díj -Adatszolgáltatás -Pályázati díj és pályázati anyagok díja -Egyéb bevétel

913 111 913 113 91 314

Bérleti és lízingdíj bevételek Helyiségbérleti díj Különféle egyéb bevételek (kötbér, egyéb kártérítés,

1 700

2 144

67 16 445

9 141 121

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás

5 900

5 900

5 152

5 700

9 161 121 9 161 411

Kamatbevételek összesen: Rövid lejáratú bankb.utáni kamat ködési célú kamatbevétel ÁH-n kívülr l

62 630 52 000 10 630

66 814 48 146 18 668

35 000 15 000 20 000

91 913 91 914

Kiszámlázott termékek és szolg.áfája Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája

126 24

2 234 32

931 142

Gépek,berendezések értékesítése

933 112

Osztalék és hozambevétel

95 4 500 3 000


137 634

51

96

103

400

454

500

215 286

220 035

74 416




adatok eFt-ban

841 127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Megnevezés 2010. évi könyvi 2010. évi 2010. évi 2011. évi 46 411

Támogatásérték bevételek - m ködési támogatás

1 698

1 698

1 717

464 123

k. Célú tám.ért.bev.fej.kez.

515

496

471 131

k.célú pe.átvétel ÁH-n kívül non-profit szervt l

765

765

9 141 221

ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás

9 161 411

ÁH-n kívülr l származó kamatbevétel

6

6

78

94

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

630

2


1 698

3 062

3 080

630

841 129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (f )polgármesteri hivatalának valamennyi közhatalmi tevékenységével, valamint az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi feladatokkal, különösen a költségvetés el irányzat tervezésével, módosításával, felhasználásával, leltározással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, beszámolókészítéssel, pénzforgalmi számla ügyintézésével, pénztárkezeléssel, továbbá a költségvetési szerv pénzellátással, pénzgazdálkodási jogosítványok (pl. érvényesítés) gyakorlásával kapcsolatos feladata.


9 161 121


Megnevezés -Viszonteladói jutalék


2011. évi terv


65

Kamatbevételek összesen:

50 000

Egyéb ÁH-n kívülr l származó kamat, árfolyamnyereség

50 000

9 161 411

ÁH-n kívülr l származó kamatbevétel

91 913


933 112

Osztalék és hozambevétel

400


50 465

52

0

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jelleg bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellen rzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.


Közigazgatási bírságból származó bevétel Végrehajtási bírságból származó bevétel

912 193


91 315

Kártérítés Intézményi m ködési bevételek összesen:

92 211 92 215 922 171 922 172


Megnevezés

2011. évi terv

2010. évi teljesítés 272 355 17

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó állandó jelleggel végzett tev. után Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után Helyi adó összesen:

480 000

922181-182 92 913 9 261

Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel - szabálysértési, helyszíni bírság Talajterhelési díj

92 314

Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jövedelem

92 317



481 761

27 671

0 600 000 500 2 000 000

2 100 000

2 101 682

486 241 637 2 049 134

2 580 000

2 583 443

2 536 012

2 600 500

35 000 1 850 7 000

37 974 1 850 7 000

27 136 5 546 8 715

40 000 4 000 9 000

380 000 170

380 000 170

350 373 1 805

390 000 800

3 004 020

3 010 437

2 930 258

3 044 300

841 401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefügg szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefügg el készít i, bonyolítói, egyéb szakért i szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi

Megnevezés

2010. évi

2010. évi

2011. évi

2010. évi

912 193


82

91 913


16


0

53

0

98

0




adatok eFt-ban

841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillet költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhet sajátos folyó-, felhalmozási és t ke jelleg bevételi el irányzatokat és teljesítéseket.

Megnevezés

könyvi 4 611

El

92 311 92 313

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része

94 212 94 211 943 111 943 112

Norm.áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötötten Norm.áll. Hj. Lakosságszámhoz kötötten Kiegészít tám. Közokt. feladatokhoz. Kiegészít tám. Pedagógiai szakszolgálat

94 313

Helyi t zoltóság támogatása

943 123 943 122 94 312 9 441

94 716 94 719

2010. évi

2010. évi

évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése

2011. évi

2010. évi

10 372

Kieg. Támogatás egyéb szociális feladatokhoz: Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás támogatása Egyéb jövedelempótló támogatás Központosított el irányzatok összesen: -Kisebbség (kisebbség 555eFt/kisebbség*3) -2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása -Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvtár és közm vel dés támogatása, nyári gyermekétkeztetés -El évi jöv. Mérséklés beruházás miatti visszautalása -Közoktatási célok tám. (gyógyp. És ofi pótl. =új

553 297 -97 875

553 297 -84 220

553 297 -84 220

565 073 -85 897

1 043 991 90 931 12 600

1 046 266 96 912 12 600

1 046 266 96 912 7 800 4 800

1 054 950 127 426 23 252

281 735

281 735

281 735

281 576

254 0 75 180 0

254 46 840 79 307 120 218

254 46 840 79 307 120 218

320

1 080

1 080

1 504 691

1 685 212

1 685 212

1 549 854

1 960 113

2 154 289

2 164 661

2 029 030

-M vészetoktatás támogatása Vis major tartalékból kapott támogatás Egyéb központosított támogatás (kisebbség feladatalapú támogatás) Költségvetési támogatások összesen:


54

62 330

0




adatok eFt-ban

841 906 Finanszírozási m veletek Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi m veletek. Nem szerepeltethet a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.



Megnevezés


2011. évi terv


Felj.célú hitel felvétele pü-i vállalkozástól


0

0

0

0

842 155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

47 117


Megnevezés


ÁH-n kívüli m ködési célú pe.átvétel EU-s ktgvetést l


0

2011. évi terv


705

705

705

705

0

842 421 Közterület rendjének fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és b ncselekmények megel zésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

46 411


Megnevezés

ködési célú támogatás érték bevétel központi költségvetési szervt l (mez ri szolgálat)


55



2011. évi terv

1 300

3 100

3 000

1 302

1 300

3 100

3 000

1 302




adatok eFt-ban

842 428 nmegel zés Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi b nmegel zés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a b nözés megel zése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

912 193


91 913



2011. évi terv


1 750 438


0

0

2 188

0

842 429 Balesetmegel zés Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megel zésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

471 111


Megnevezés ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül: ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ( M0-ás autópálya)


56


2011. évi terv


30 000

0

0

30 000

0

0

0




adatok eFt-ban

852 000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhet ek egyértelm en a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.

könyvi számla


Megnevezés


2011. évi terv


91 314

Kötbér,bánatpénz, egyéb kártérítés

237

91 915

Fordított adó alá tartozó Áfa

798


0

0

1 035

0

882 111 Rendszeres szociális segély Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaer piaci helyzet , aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Egyéb sajátos bevétel (El


évi RSZS visszafizetése)

2011. évi terv



0

57

0

231

0




adatok eFt-ban

882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefügg rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

912 193


Megnevezés


2011. évi terv


Egyéb sajátos bevétel (El évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)

23


0

0

23

0

882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefügg rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

912 193


Megnevezés


2011. évi terv


Egyéb sajátos bevétel (El évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)

27


0

0

27

0

882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


k.célú tám.ért.bevétel központi ktgvetési szervt l

1 883

2011. évi terv


Igazgatási szolgáltatási díj (mozgáskorl.igazolvány)

39


0

1 883

1 929

0

882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla

193 341 193 342 27 334

2010. évi eredeti el irányzat

Megnevezés

ködési célú kölcsön visszatérülése: - Átmeneti kölcsön törlesztés - Adósságkezelési kölcsön törlesztés - Átmeneti kölcsön törlesztés (rövid lejáratú)

5 058 42


5 058 42

2011. évi terv


65

2 000

291


5 100

58

5 100

356

2 000




adatok eFt-ban

882 201 Adósságkezelési szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segít ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Egyéb sajátos bevétel (el


2011. évi terv


évi adósságkez.tám.visszafizetése)

10


0

0

10

0

882 203 Köztemetés Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történ eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


2011. évi terv



21


0

0

21

0

889 109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcs de és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az id szakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevel szolgáltatást.

könyvi számla


Megnevezés

47 113

ÁH-n kívli m ködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervt l

91 322

Egyéb sajátos bevétel (nyári tábor)



2011. évi terv


100

100

600

600

434

600

600

700

534

600

889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás



Megnevezés


k.célú tám.érték bevétel önkorm.kv-i szervt l


2011. évi terv

3 651


0

0

3 651

0




Megnevezés k.célú tám.érték bevétel önkorm.kv-i szervt l


59



2011. évi terv

7 937

7 937

4 286

8 446

7 937

7 937

4 286

8 446




adatok eFt-ban

889 935 Otthonteremt támogatás Itt kell elszámolni és megtervezni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal feln ttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Beruházási célú tám.ért.bev.egyéb célra


0

2011. évi terv


2 528

2 528

2 528

2 528

0

889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszer sítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

könyvi számla


Megnevezés

194 342

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése: -Kamatmentes kölcsön törlesztés

4 651 123

Beruházási c.tám.ért.bevétel egyéb célra


4 000


4 000

2011. évi terv


4 000

4 131

1 464

1 464

5 464

5 595

4 000

4 000

889 943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemz en a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


2011. évi terv


-Munkáltatói kölcsön megtérülés

0

0

267


0

0

267

0

890 422 Adománygy jéts - és közvetítés Itt kell megtervezni és elszámolni a rászoruló gyermekek, családok, más személyek számára különböz adományok gy jtésével, illetve

könyvi számla 4 721 114 4 721 123


Megnevezés


ÁH-n kívüli beruházási célú pe.átv.egyéb váll. ÁH-n kívüli beruházási célú pe.átv.háztartásoktól


0

2011. évi terv


400 784

400 784

1 184

1 184

0

Szakfeladat nélküli pénzforgalom 48

Függ , átfutó, kiegyenlít bevételek

-82 741

POLGÁRMESTERI HIVATAL

5 447 854

Cím


1. 2. 3. 4.

Megnevezés Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

Önállóan m köd és gazdálkodó intézmények összesen:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek 98 111 98 112

ködési célú el évi pénzmaradvány Felhalmozási célú el évi pénzmaradvány Ebb l. Intézmények pénzmaradványa

43 131

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK BELS

ÉS KÜLS

60

222 716 25 661 15 470 25 963

5 707 427 2010. évi módosított ei. 302 841 42 955 21 871 58 284

5 398 916

5 490 381

2010. évi teljesítés 287 840 33 874 18 812 37 655

2011. évi terv 257 328 25 300 15 470 26 694

289 810

425 951

378 181

324 792

5 737 664

6 133 378

5 777 097

5 815 173

-2 707 136 1 035 136

-3 152 909 1 540 043

-270 035 1 539 543

903 346

42 863 992 273

361 871 1 178 172 111 972

361 371 1 178 172 111 972

903 346

1 672 000

1 724 838

65 367

1 410 318

8 444 800

9 398 259

7 382 007

8 128 837

8 154 990

8 860 336

6 891 854

7 804 045



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Kötelezettség

Köt. váll.

Sorszám

jogcíme

éve

1

2

3

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

adatok eFt-ban

KE+KAMAT

2011. el tti ke +kamat kifizetés

4

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

319 970

108 588

217 806

290 787

290 408

284 609

278 810

273 010

267 211

261 412

1 058

25 205

135 182

204 622

200 953

197 043

193 132

189 221

185 311

181 400

4 887

5 683

10 778

15 622

15 287

14 953

14 619

14 285

13 951

3.

"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt

2010

4.

"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt

2010

5.

ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt

2005.

318 912

78 496

76 942

75 387

73 833

72 279

70 724

69 170

67 616

66 061

327 768

831 536

103 070

93 236

80 202

79 569

78 935

78 301

70 493

61 810

2 007

131 486

48 283

2007.

42 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

2007.

30 000

12 000

12 000

6 000

2009.

1 759

18 193

21 748

21 114

20 480

19 847

19 213

18 579

17 945

17 310

6.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

7.

FÓCUS Hóeltakarítás

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

19.

OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása Készfizet kezesség Bucka Csatornam Víziközm Társulati hitelfelvételhez Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel

20.

Kötelezetségvállalás összesen:

16. 17. 18.

2007.

4 500

2007.

5 517

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

2008.

18 108

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

2007.

11 498

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

2008.

65 000

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

2008.

22 400

9 600

9 600

6 400

320 876

384 023

370 610

364 178

357 745

351 311

337 704

323 222

8 048

2

512/2009. (XII.17.) 534/2010. (XII.15.) 534/2010.

89 890 589 348 289 000

(XII.15.) 647 738

940 124

1



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

KE+KAMAT

Kötelezettség

Összesen

Sorszám

jogcíme

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

1

2

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(4+…25)

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

236 632

186 862

182 617

178 372

174 128

169 883

165 638

161 393

157 149

152 898

75 078

4 433 261

3.

"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt

177 490

173 579

169 669

165 758

161 848

157 937

154 027

150 116

146 205

142 290

69 842

3 181 888

4.

"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt

13 617

13 282

12 948

12 614

12 280

11 946

11 612

11 277

10 943

10 608

5 236

236 428

5.

ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt

45 525

6.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

52 925

7.

FÓCUS Hóeltakarítás

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

19. 20.

Kötelezetségvállalás összesen:

17. 18.

44 500

38 500

32 500

1 973 345 179 769

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása Készfizet kezesség Bucka Csatornam Víziközm Társulati hitelfelvételhez Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel

16.

1 014 945

12 000

12 000

6 000

180 000 60 000

8 425

184 613 4 500 17 102 82 492 50 131

32 500

32 500

32 500

32 500

487 500

2

48 000 89 890 589 348 289 000 289 557

231 362

221 117

2

210 872

174 128

169 883

165 638

161 393

157 149

152 898

75 078

6 406 606


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

Felvett hitel Hitelcél megnevezése összege

ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

765 000

ÖKIF hitel ÁJTIberuházáshoz 2010-2030-ig szerz dés szerint 2.500.000 eFT

65 367

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

Összesen: hitelek éves kötelezettsége

Hitelállo- Tervezett Tervezett Várható mány hitelhitelfelvétel felvétel 2012. 2011. hitel kamat 2010. 2011-2030. évben évben 12.31-én év

621 000

2011.év

ke

kamat

75 033 64000

65 367 1 236 318 1 198 316

680 830

174 000

62 428

686 367 1 410 318 1 198 316

2012.év

0

818 291 64 000

ke

2013.év

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2014.év

kamat

ke

2015.év

kamat

ke

2016.év

kamat

ke

2017.év

kamat

ke

2019.év

2018.év

kamat

ke

kamat

ke

kamat

14 496

64000

12 942

64000

11 387

64000

9 833

64000

8 279

64000

6 724

64000

5 170

64000

3 616

64000

2 061

25 205

69 440

65 742

138 880

65 742

138 880

62 073

138 880

58 163

138 880

54 252

138 880

50 341

138 880

46 431

138 880

42 520

5 683

5 116

5 662

10232

5 390

10 232

5 055

10232

4 721

10232

4 387

10232

4 053

10232

3 719

84 366

207 996

82 791

213 112

77 296

213 112

71 497

213 112

65 698

213 112

59 898

213 112

54 099

213 112

48 300

4 887

44 588

133 440

3


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Hitelcél megnevezése

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

2020.év

ke

ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

ÖKIF hitel ÁJTIberuházáshoz 2010-2030-ig szerz dés szerint 2.500.000 eFT

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

Összesen: hitelek éves kötelezettsége

2021.év

kamat

ke

2022.év

kamat

ke

2023.év

kamat

ke

2024.év

kamat

ke

2025.év

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2026.év

kamat

ke

2027.év

kamat

ke

2028.év

kamat

ke

2029.év

kamat

ke

2030.év

kamat

ke

Összesen

kamat

ke+ka-mat

45000

525

696 033

138 880

38 610

138 880

34 699

138 880

30 789

138 880

26 878

138 880

22 968

138 880

19 057

138 880

15 147

138 880

11 236

138 880

7 325

138 880

3 410

69 600

242

3 180 830

10232

3 385

10232

3 050

10232

2 716

10232

2 382

10232

2 048

10232

1 714

10232

1 380

10232

1 045

10232

711

10232

376

5172

64

236 428

194 112

42 520

149 112

37 750

149 112

33 505

149 112

29 260

149 112

25 016

149 112

20 771

149 112

16 526

149 112

12 281

149 112

8 037

149 112

3 786

74 772

306

4 113 291

4


Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI EL ÍRÁSA

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Rövid lejáratú 1.

Lakásértékesítés

2.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

3.

Átmeneti kölcsön

4.

Adósságkezelési kölcsön

5.

Tagi kölcsön Kékduna KHt.

6.

Munkáltatói kölcsön

7.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

8.

3832/1.hrsz-ú ingatlanra alapított átjárási szolgalom értékcsökk.miatti követelés

2005 2003

2007

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011 év

2012. év

2013. év

2014.év után

5

6

7

8

5 470 1 000 3 390

5 015 1 000 3 115

19 591 9 636 9 235

1 080

900

720

5 470

5 015

19 591

47 038 1 500 6 386 866 10 4 624 89 32 302 1 261

Hosszú lejáratú 9.

Lakásértékesítés

10.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

11.

Átmeneti kölcsön

12.

3832/1.hrsz-ú ingatlanra alapított átjárási szolgalom értékcsökk.miatti követelés

adatok eFt-ban

47 038

Összesen (1+6)

5


Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évben

adatok eFt-ban

Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhet bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

2.

3.

Ipar zési adó Ipar zési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)

2 003 389

3 389

2 000 000

Ipar zési adó tervezett bevétele:

2 003 389

3 389

2 000 000

318 665

665

318 000

Gépjárm adó(15 %-os emelkedéssel) Gépjárm adó az új adózóktól

20 000

20 000

Gépjárm adó hátralékból

52 000

52 000

Gépjárm adó adó tervezett bevétele:

390 665

665

390 000

Építményadó

591 276

276

591 000

Építményadó új adózóktól

7 000

7 000

Építményadó hátralékból

2 000

2 000

Építményadó tervezett bevétele: 4. 5.

Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen:

6. 7. 8.

Térítési díj Helyiség bérleti díja Szemétdíj kedvezmény

10. Összesen:

6

600 276

276

600 000

30 890 10 900 41 790

890 900 1 790

30 000 10 000 40 000

137 478 10 728 10 000

200 1 057 10 000

137 278 9 671

3 194 326

17 377

3 176 949


Szigetszentmiklós Város GÖRDÜL TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT adatok eFt-ban Önkormányzata KÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI HÁROM ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZER EN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL Megnevezés

2011. évre

I. M ködési bevételek és kiadások Intézményi m ködési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális 359 542 javak ÁFA-ja nélkül) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei (kommunális adó 2 669 259 nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 2 419 830 személyi jövedelemadó bevétele Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel 78 969 ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 000 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása ködési célú el évi pénzmaradvány igénybevétele 5 529 600 ködési célú bevételek összesen: Személyi juttatások 2 234 810 Munkaadókat terhel járulékok 573 581 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és 1 696 138 kamatkifizetés nélkül) ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 107 243 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 165 400 ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átadás 102 206 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 120 811 5 000 189 ködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei 259 273 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke jelleg bevétele Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 800 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 16 500 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 4 000 Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL 1 410 318 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú el évi pénzmaradvány igénybevétele 903 346 Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Ebb l ÁJTI költségbecslés szerinti összeg 2011. év utáni Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Forráshiány

7

2012. évre

2013. évre

366 733

396 072

2 829 415

2 895 570

2 540 822

2 270 000

67 380 5 320

69 401 5 500

5 809 669

5 636 543

2 234 810 573 581

2 264 960 685 000

1 696 138

1 369 399

102 131 165 400 97 096

87 000 136 000 34 000 89 000

146 791

149 595

5 015 946

4 814 954

16 421

39 000

5 800

4 000

5 000 1 198 316

6 800

2 599 237

1 225 537

49 800

2 740 586

3 800 000 3 595 945 140 000

708 089

30 000 1 500 133 440 84 366 25 000 4 214 306 7 035 206 9 230 253 -2 195 047

30 000 1 500 207 996 82 791 25 000 1 235 376 5 686 343 6 050 330 -363 987

161 324 45 428 1 500 64 000 44 588 71 222 3 128 648 8 128 837 8 128 837

180 000



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

sor Jogcím


szám

adatok:ezer forintban

Teljesítés



Terv %

2011. év

I. Támogatásérték m ködési kiadás Bp.-Csepel Fels tagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint véd i szolgáltatás ellátása Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után 2. támogatás Speciális bölcs dei elhelyezés - Ferencváros 3. Önkormányzat Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 34 4. 400 f ) városi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda 5. 6. CSÖSZ bels ellen rzési feladatok támogatás 7. Pest megyei Rend rkapitányság támogatása 8. Batthynány Gimnázium támogatás Batthynány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi 9. Alpból 10. BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat 11. Intézmények alulfinanszírozása - m ködési

1 988

2 712

1 474

54,4

3 000

75 000

72 024

67 881

94,2

75 000

2 250

2 050

900

43,9

2 250

3 322 300 1 500 1 000

3 322 300 1 500 1 700 14 520

3 322

100,0

3 440

14 520

100,0

1 500 1 000 14 520

120

450 220 51 618

450 120 51 618

100,0 54,5 100,0

120

997

997

997

100,0

1 032

86 477

151 413

141 282

93,3

344 102 206

12 877

12 877

100,0

12 877

12 877

100,0

0

1.

12. 13.

RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34400 * 30 Ft) városi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34400 *10 Ft)

I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen II. Támogatásérték felhalmozási kiadás 14. Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási

összesen

15. 16. 17. 18. 19. 20.

I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

86 477

164 290

154 159

93,8

102 206

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása Polgár rség támogatása Egyházak támogatása ( 7*400 eFt.) Önszervez és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

900 9 000 3 500 10 000 40 000 12 000

1 350 9 000 3 500 9 530 39 750 13 500

1 350 9 000 3 500 9 530 39 750 13 500

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 000 7 500 2 800 10 000 40 000 12 000

21. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6 500

6 500

6 500

100,0

6 500

22. Kultúrális célok támogatásának kerete 23. Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)

5 000 3 000

6 800 1 340

6 800 1 200

100,0 89,6

4 000 2 400

8 000

1 200 1 000 1 550 2 500

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

6 400 1 600 2 000 1 000

Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret

Környezetvédelmi célok támogatási kerete Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi) 28. Városi egészségügyi rendezvények támogatása

2 000 2 000 1 000

1 200 1 000 1 550 2 500 115

29. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*34 400 f )

1 661

1 661

1 661

100,0

1 720

30. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *34 400 f ) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 31. tagdíj

664

664

664

100,0

688

552

552

332

60,1

551

3 448

3 448

100,0

2 406

332

288

86,7

344

24. 25. 26. 27.

Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó M.agyarország "film kész.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 32. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 34 400 f 33. *10 Ft)

332

1



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

sor Jogcím szám 34. CSSK tagdíj 35. TISZK tagdíj 36. Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj 37. kötelezettségváll.alapján 38. Képvisel i rendelkezés - támogatás 39. Képvisel -testületi rendelkezés évi kötelezettség vállalás 40. Bizottsági rendelekezés - el 41. Bizottsági rendelekezés 42. Polgármesteri rendelekezés - támogatás 43. NÖK - non-profit szervezetek támogatása


44. BÖK - non-profit szervezetek támogatása Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés 45. támogatása

1 628

2 000 1 096 523 2 289 250 950 1 868 1 740 1 865

800

950

150

150

46. Devecseri Iszapkárosultak támogatása

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Teljesítés


2 000 1 096

111 783

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 6 160 Humanitás '91. Közalapítvány támogatása 1 040 Egészséges Városért Közalapítvány támogatása 1 800 Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány 5 000 Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása 1 000 EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján 2 828 SZTK hitelfelvétel támogatás 12 000 Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közm fejlesztés támogatás Otthontermetési támogatás ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Rekonst. ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Hitelflv. Önrész. ÉCSVCS - fejlesztések támogatása 61. Polgár rség bázisépület építés támogatása 62. Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám. 63. Római Kat. Egyház - játszótér ép. Támogatása 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

64. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása


2010.12.31. teljesítés 36 1 700

Terv %

2011. év 85,0

523 2 288 250 950 1 718 1 800 1 865

100,0 100,0 100,0 100,0 92,0 103,4 100,0

844

950

100,0

800 150

500

500

100,0

118 473

116 353

98,2

106 743

6 160 1 040 1 800

6 160 1 040 1 800

100,0 100,0 100,0

2 230 1 000 2 828 12 000 114 771 30 3 992 7 000 32 500 20 625 13 000 100 800

404 12 000 76 779 30 3 992 7 000 32 500 20 625 13 000 100 800

0,0 0,0 14,3 100,0 66,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 160 1 040 800 1 000 5 000 1 000 3 188 12 000

2 280

2 280

100,0

Közm fejlesztési hozzájárulás ideiglenes 65. óvodák létesítéséhez

1 746

1 746

100,0

66. Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása

6 664

3 500

52,5

Bucka csatornázás: közm fejl. Támogatás önk. 67. Tulajdonú ingatlanok után Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerz dések els részlete+szerz déskötési daja (464/2010. (X.28.) 68. Öh. IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Kamatmentes átmeneti kölcsön Tagi kölcsön nyújtása

40 2 000

5 300

15 240 29 828

235 866

183 756

77,9

45 428

141 611

354 339

300 109

84,7

152 171

228 088 4 000

518 629 1 100 400

454 268 700 415 10 000

87,6 63,6 103,8

254 377 1 500

2



Teljesítés

El irányzat VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Id skorúak járadéka Szoctv. 25.§.(3) a.a) 2. Rendszeres szociális segély:egészségkár. Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.1 Rendszeres szociális segély:keres Szoctv. tev. mellett 25.§.(3) a.c) Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.2 Rendszeres szociális segély:nem foglalk. 3. *Rendelkezésre állási támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.b) **Bérpótló juttatás 4. Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.1 Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.3 Adósságkezelési hatrározat alapjánSzoctv. 25.§.(3) b.a) 5. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.1 Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján Sztv. 25.§.(3) a.d) 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) b.c) 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) b.d) 8. Mozgáskorlátozottak támogatása 9. Krízis keret cigány családok részére Pénzbeli ellátások összesen: II. Természetben nyújtott ellátások 1. Rendszeres szociális segély 2. Lakásfenntartási támogatás 3. Temetési segély 4. Köztemetés 5. Közgyógyellátás 6. Adósságkezelési szolgáltatás 7. Diákétkeztetés 8. Nyári gyermekétkeztetés

adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

Sztv. 47.§.(1) a), (2) Sztv. 47.§.(1) b) Sztv. 47.§.(1) d) Sztv. 48.§. Sztv. 49.§.-53.§. Sztv. 55.§.-55. c.)§.

2010 évi eredeti

Ebb l:vissza- 2010.12.31. igényelhet módosított támogatás 2010.12.31..

90 90

1500 4000

1350 3600

90 80

12000 9000

90

12000 7000 5800 1200 18000 19000

75

90

1200 3600 7000 200

3

2011. év %

10800 7200

889 5699 16 8351 10000

889 5699 16 8351 10000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10800 6300

11732 9481

11732 11412

100,0 120,4

1080 13500 14250

2378 27801

2378 27801

100,0 100,0

29032 16207 13799 1890

29032 16261 15622 1890

100,0 100,3 113,2 100,0

68 880

137 275

141 083

102,8

6300

726 3664 15220 140 2318

726 3664 15220 140 2318

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10500 9500

109 500

Terv Ebb l:visszaigényelhet támogatás

900 5700

810 5130

8400 0 10000 12000 10000

7560 0 8000 10800 0 0 2250 21000 0 0 0 0 0

2500 28000 0 20000 14000 12000 1000 124 500

1200 3700 16000 200

55 550

14400



Teljesítés

El irányzat

Jogcím 9. Gyógyszerköltség átvállalása

adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

2010 évi eredeti

Ebb l:vissza- 2010.12.31. igényelhet módosított támogatás 2010.12.31.. 782 782

10. Id skorúak születésnapi ajándékozása

Terv Ebb l:visszaigényelhet támogatás

2011. év % 100,0

800

711

711

100,0

800

3995

4000

100,1

2000

6 300

466 28 022

466 28 027

100,0 100,0

24 700

0

6334

6334

100,0

500

932 90 248

1071 90 248

114,9 100,0 100,0

1000 1000 1000

500

7604

7743

101,8

3000

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

1000

2130

2130

100,0

2600

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

1400

780

780

100,0

600

VII. Szemétszállítás támogatása

9400

9400

10117

107,6

10000

185 211

189 880

102,5

165 400

11. Karácsonyi segély 12. Iszapkárosultak megsegítése Természetben nyújtott ellátások összesen:

12 000

14 400

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, 3. egyéb díj) Gyvt.18.§.(2) 4. Óvodáztatási támogatás Gyvt.18.§.(3) 5. Gondozási díj (térítési díj támogatás) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:

133 800

75 180

69 950

* 2011.-t l megsz nik a Rendelkezésre állási támogatás ** helyette bérpótló támogatás lép, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege amely 2010-ben 28.500 Ft, ennek 20%-át az önkormányzat fizeti 4


adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK

1

Teljesítés

El irányzat

Sorszám

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2010. évi eredeti

2010.12..31 módosított

2010.12.31

2011. ÉVI TERV

%

8 700

85 8 550

101 7 795

118,8 91,2

8 700

8 700

8 550

7 795

91,2

8 700

1 698 1 698

2 978 2 213

2 977 2 212

100,0 100,0

630 630

765

765

100,0

11 613 3 958

10 873 3 958

410

3 958

3 958

100,0 100,0

15 571

14 831

95,2

10 398

évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

10 398

9 330

9 330

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

Bevételi jogcím


2011. ÉVI TERV

%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2.2.

El irányzat 2010. évi 2010.12..31 eredeti módosított

5

10 398 2 322 627 4 833 90 392 1 487 958 1 690 216 68 120 2 428

15 571 3 307 878 8 283 988 364 2 984 1 184 1 716 1 047 68 220 2 815

13 949 3 015 765 7 222 1 066 269 3 040 844 1 855 148 12 120 2 815

89,6 91,2 87,1 87,2 107,9 73,9 101,9 71,3 108,1 14,1 17,6 54,5 100,0

9 330 2 310 624 4 449 293 420 1 259 797 1 314 366 183 120 1 644

10 398

15 571

-625 13 324

85,6

9 330

17.sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb

3.

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3)

3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.


2010.12.31

2011. ÉVI TERV

%

2 000

61 2 000

73 1 992

119,7 99,6

2 000

2 000

2 000

1 992

99,6

2000

566 566

815 815

814 814

99,9 99,9

210 210

2 566

2 876

2 879

100,1

2 210

2 597

2 597

100,0

2 597

2 597

100,0

5 473

5 476

100,1

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

5.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4.4.

Teljesítés

El irányzat

Sorszám


2 566

2 210


Bevételi jogcím

1.4. 1.5. 1.6. 2.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


2.3. 2.4.

2010.12.31

%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések) Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.2.

2011. ÉVI TERV

Teljesítés

El irányzat 2010.12..31 módosított 2010. évi eredeti

4 370 734 182 2 372

79,8

2 210

1 646

5 473 792 213 3 298

71,9

1 290

516 330 600 200

906 330 1 050 1 012

104,4 87,6 105,0 3,5

361,0 259,0 500,0 170,0

120 800

220 950

946 289 1 102 35 12 120 950

54,5 100,0

120,0 800,0

2 566

5 473

4 370

79,8

2 210

2 566

6

17.1.sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK Teljesítés

El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

2010.12.31

2011. ÉVI TERV

%

4 500

11 4 550

15 3 803

136,4 83,6

4 500

4 500

4 550

3 803

83,6

4500

566 566

1 597 832

1 597 832

100,0 100,0

210 210

765

765

100,0

6 158

5 415

87,9

1 347

1 347

1 347

1 347

100,0 100,0

7 505

6 762

90,1


4.4.


Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


5 066


5 066

4 710

4 710


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

El irányzat 2010.12..31 2010. évi eredeti módosított


2011. ÉVI TERV

%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 066 2 322 627 2 067 90 296 421 404 840 16 50

7 505 2 515 665 4 275 958 296 1 727 696 581 17 50

5 066

7 505

7 075 2 281 583 4 211 1 037 238 1 777 468 600 91

94,3 90,7 87,7 98,5 108,2 80,4 102,9 67,2 103,3 535,3 0,0

4 710 2310 624 1 776 123 336 448 343 350 176

85,9

4 710

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


7

-625 6 450


adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK El irányzat

Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

Teljesítés


2010.12.31

2011. ÉVI TERV

%

2 200

13 2 000

13 2 000

100,0 100,0

2 200

2 200

2 000

2 000

100,0

2200

566 566

566 566

566 566

100,0 100,0

210 210

2 766

2 579

2 579

100,0

2 410


4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


14

14

14

14

100,0 100,0

2 593

2 593

100,0


2 766

2 410


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

El irányzat 2010. évi 2010.12..31 eredeti módosított


2011. ÉVI TERV

%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 766

2 593

2 504

96,6

2 410

1 120

639 29 31 317 87 153 22

90,0 96,7

18

710 30 68 351 158 85 18 18

90,3 55,1 180,0 122,2 0,0

1 383 170 84 450 195 464 20 183

1 628

1 865

1 865

100,0

844

2 766

2 593

2 504

96,6

2 410

96 550 224 250

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


8



adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

El irányzat

JOGCÍMEK

2010. évi eredeti Sor sz. I. Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör 1. 10 000 I. Általános tartalék összesen: 10 000 II. M ködési célú tartalékok: 1. Gazdasági Bizottság: ált. tartalék 10 000 2. Bizottságok pályázati tartaléka 3 000 Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret 3. 6 000 4. ISTKB: sportnapok rendezésére 3 000 Szentmiklós sz gasztronómiai hét (halászléf és petang verseny is) 2 500 5. 6. Ifjusági keret 2 000 7. Civil keret 8. Elkülönített. - kés bbi id pontban teljesül feladatok kerete 9. 2010.évre önkormányzati dolgozók szabadid és sport célú tev. Támogatása 10. 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út 11. Képvisel i keretek (350 eFt.*13 f ) 7 700 12. Polgármesteri keret 5 000 13. Közcélú foglalkoztatásra tartalék 4 003 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés Céltartalék CSSK keresetkiegészítés Céltartalék T zoltóság keresetkiegészítés Intézményi céltart. ebb l 1 f Iskolaorvos fogl. 2MFt 2010. évi normatív támogatás elszámolására képzett céltartalék Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) Országgy lési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év Föld Napja tábla felállítására Lakossági komposztálás bevezetésének el segítésére Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - Sportlétesítmény 29. - Óvoda 30. Vackor bölcs de m ködési céltartaléka 31. Ideiglenes Óvoda kialakítása 32. Település k foglalkoztatásának céltartaléka 33. Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés 34. CSSK - OFA pályázat támogatás 35. Céltartalék PMRFK gépjárm inek üzemeletetésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segít 36. utófinanszírozott pr. megel legezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 II ködési célú tartalékok összesen: III. Felhalmozási célú tartalékok 346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész 1. Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 2. 3. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 4. 5. T zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2009-2010 évi 6. T zoltó gépjárm pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft 7. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 8. Árvízkárosult család megsegítésére fedezet elkülönítés 9. Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra 9. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 10. ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: 11. Általános és céltartalékok mindösszesen: I-II. - M ködési tartalékok III. - Felhalmozási tartalékok: Összesen:

1 400 650 12 300 25 600 6 000 1 000 1 000 7 000 13 000

terv 2010. 12.31. módosított

2011. év 673 673

10 000 10 000 5 000 1 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 000

503 1 027 165 282

4 550 5 000 2 000

47 56

1 400 650

1 565

20 511

500 4 000 400

500

200

420

33 000 20 000

200

20 000 30 000

3 500 1 000

1 000 1 910 1 000

1 000

7 475

110 811

7 500 173 753

44 526 12 000 4 000 7 000 4 833 4 729 8 000

85 088 258 841 268 841 183 753 85 088 268 841

9

902

12 000 4 000 7 500 9 562 5 160 8 000

12 402 19 877 20 550 8 148 12 402 20 550

25 000 71 222 182 033 192 033 120 811 71 222 192 033

4 000 7 500

18. számú melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

2010. évi eredeti

Teljesítés

2010.12.31 módosított

2010.12.31

%

2011. ÉVI TERV

ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l

- Eu-s támogatás -"változó m vészetünk.." rendezvény lebonyolítása

383

383

100,0

- Eu-s támogatás -"koordinátorok budapesti találkozója" rendezvény lebonyolítása

322

322

100,0

705

705

100,0

97 413 11 696

97 413 11 696

100,0 100,0

ködési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésb l 2.

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól - 2009. évben megvalósult kerékpárút - Bucka csatorna projekt Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

109 109

109 109

100,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

109 814

109 814

100,0

KIADÁSOK El irányzat Sorszám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2.

Teljesítés

Kiadási jogcím

2010. évi eredeti

2010.12.31 módosított

2010.12.31

%

2011. ÉVI TERV

2 I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési célú tartalék ködési kiadások összesen:

705

705

100,0

705

705

100,0

109 109 109 109

109 109 109 109

100,0 100,0

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

109 814

109 814

100,0

1


Szigetszentmiklós Önkormányzat

Sorszám

Intézmény

INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE


Január Február Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

134 262

135 778

135 778

135 778

136 312

138 397

142 693

141 992

136 011

136 011

136 011

Dec.

Összesen:

1.

EGOMIR

2.


26 405

20 054

21 023

21 663

19 640

21 860

22 015

20 524

20 663

20 663

23 704

28 087

266 301

3.

Városi Könyvtár

12 361

9 738

10 192

9 464

10 464

11 964

11 964

12 143

14 264

6 888

12 248

7 969

129 659

4.


20 506

22 613

27 346

21 719

25 327

24 355

30 618

21 163

23 104

21 724

23 388

25 073

286 936

193 534

188 183

194 339

188 624

191 743

196 576

207 290

195 822

194 042

185 286

195 351

5 Összesen:

139 777 1 648 800

200 906 2 331 696


LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV 2011. ÉVRE


Sorszá m I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés Bevételi el irányzatok M ködési bevételek össz.: Önk. Sajátos m ködési bev. M ködési kölcsön visszatér. El évi várható pénzm. Támogatásért.m ködési bev. Fejlesztési célra átv.pénze. Önk. Költségvetési támog. Felhalmozási és t kejell.bev. Kölcsön visszatér.és hitel felv.

Január

50 926 126 399 -219 13 000 5 308 483 216 457 115

Február

25 425 34 263 89 180 1 097 959 -219 -219 100 000 50 000 5 297 4 982 483 483 143 504 109 298 115

10. Hitelfelvétel I.

Bevételi el ir. összesen:

Március

115

Április

30 483 127 370 -219 70 000 8 241 483 125 738

26 635 93 230 -219 170 000 5 715 483 125 658

115

115

20 300 412 469

Május

Június

Július

33 816 23 019 161 134 104 874 -219 -219 42 000 70 000 5 716 6 357 483 483 118 222 118 302 500 115 115

29 000

5 000


Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

18 557 109 080 -219 49 000 14 163 483 143 504

36 685 1 148 159 -219 339 346 5 716 483 109 298

32 460 137 370 -219

29 720 96 105 -219

34 053 248 375 4 409

6 042 483 125 738

5 716 483 134 581

115

115

115

115

5 716 487 79 554 256 773 4 735

376 042 3 539 235 2 000 903 346 78 969 5 800 1 549 854 257 273 6 000

37 000

14 000

68 700

492 000

492 000

252 318

1 410 318

363 785 1 317 181

362 211

450 617

366 267 360 431

348 683

1 708 283

793 989

758 501

886 420

8 128 837

174 450 45 693 139 323 14 033

183 800 47 069 156 032 12 733

182 615 47 058 129 690 12 733 76 500

178 802 45 972 146 490 12 733 2 250

187 476 48 287 134 257 16 533

182 195 46 915 137 644 12 733

47 030 2 000 3 448 4 800

180 919 204 861 46 676 51 001 156 885 140 712 12 733 15 233 2 500 48 250 900 42 306 70 330 9 000 3 500 7 849 348 17 500 10 512 750

181 256 46 813 128 543 12 733

95 277 2 000 15 589

181 061 46 486 140 977 15 233 19 456 9 093 70 275 1 000 5 349 5 513 750

750 694 161 47 824 349 34 513

250 508 900 11 500 348 44 500

216 700 55 662 177 327 12 737 1 500 47 100 929 602 10 000 7 555 40 183

2 234 810 573 581 1 740 726 165 400 102 206 107 243 2 740 586 161 324 45 428 192 033 1 500

486 365

456 912

495 193

623 352

524 618 498 147

431 544

II. Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi juttatások össz.: 180 675 Járulékok össz.: 45 949 Dologi kiadások össz.: 152 846 Társadalom- és szoc. juttat. 15 233 Támogatásért. Kiad. ködési célú pénzeszk.átad. 500 Beruházási kiadások 12 397 Felújítási kiadások 2 000 Egyéb fejlesztési célú kiadás 348 Tartalékok 512 Lakástámogatás

163 908 2 000 348 8 500

400 48 450 3 500 349 9 500

57 950 67 000 3 548 16 000

13. Hitel törlesztés II. Kiadási el ir. összesen:

410 460

3

530 745 1 164 150

64 000

64 000

944 985 1 562 366

8 128 837


LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN 2011. ÉVRE


Sorszá m I. 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Megnevezés Bevételi el irányzatok ködési bevételek össz.: POHI Egomír Bíró Könyvtár zoltóság Önk. Sajátos m ködési bev. ködési kölcsön visszatér. El évi várható pénzm. Támogatásért.m ködési bev. POHI Egomír Bíró Fejlesztési célra átv.pénze. Önk. Költségvetési támog. Felhalmozási és t kejell.bev. Kölcsön visszatér.és hitel felv.

Január

Bevételi el ir. összesen:

Március

Április

Május

50 926 24 964 17 500 2 100 1 200 5 162 126 399 -219 13 000 5 308 326 4 982

25 425 34 263 2 142 12 392 17 500 17 500 1 628 3 141 1 200 1 200 2 955 30 89 180 1 097 959 -219 -219 100 000 50 000 5 297 4 982 315 4 982 4 982

30 483 4 339 17 500 2 282 1 200 5 162 127 370 -219 70 000 8 241 3 259 4 982

93 230 -219 170 000 5 715 733 4 982

483 216 457

483 143 504

483 109 298

483 125 738

483 125 658

115

115

115

115

10. Hitelfelvétel I.

Február

20 300 412 469

363 785 1 317 181

26 635 5 442 17 500 2 493 1 200

115 29 000

362 211

450 617

4

Június

Július


Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

29 720 7 630 17 800 2 970 1 320

Dec.

Összesen:

33 816 23 019 11 992 4 589 16 500 11 818 2 594 250 2 700 1 200 30 5 162 161 134 104 874 -219 -219 42 000 70 000 5 716 6 357 733 1 374 4 983 4 983

18 557 2 392 11 819 891 500 2 955 109 080 -219 49 000 14 163 9 180 4 983

36 685 15 192 17 800 2 521 1 142 30 1 148 159 -219 339 346 5 716 733 4 983

32 460 5 450 17 800 2 833 1 200 5 177 137 370 -219

96 105 -219

34 053 14 517 16 500 1 597 1 408 31 248 375 4 409

6 042 1 059 4 983

5 716 733 4 983

5 716 733 4 983

376 042 111 041 197 537 25 300 15 470 26 694 3 539 235 2 000 903 346 78 969 19 178 59 791

483 483 118 222 118 302 500 115 115

483 143 504

483 109 298

483 125 738

483 134 581

5 800 1 549 854 257 273 6 000

115

115

115

115

487 79 554 256 773 4 735

37 000

14 000

68 700

492 000

492 000

252 318

1 410 318

366 267 360 431

348 683

1 708 283

793 989

758 501

886 420

8 128 837

5 000

21.1 sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN 2011. ÉVRE


Sorszá m

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július


Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

187 476 61 557 93 115 12 230 3 635 16 939 48 287 16 264 23 519 3 202 933 4 369 134 257 77 257 42 160 5 727 3 520 5 593 16 533

182 195 52 375 93 115 16 230 3 635 16 840 46 915 13 838 23 519 4 282 933 4 343 137 644 77 142 42 160 7 137 9 000 2 205 12 733

750 750

250 250

216 700 77 403 94 023 24 628 3 635 17 011 55 662 20 451 23 898 5 833 933 4 547 177 327 118 734 43 339 6 899 4 809 3 546 12 737 1 500 47 100 47 100

Összesen:

II. Kiadások 1.

Személyi juttatások össz.: POHI Egomír Bíró Könyvtár zoltóság 2. Járulékok össz.: POHI Egomír Bíró Könyvtár zoltóság 3. Dologi kiadások össz.: POHI Egomír Bíró Könyvtár zoltóság 4. Társadalom- és szoc. juttat. 5. Támogatásért. Kiad. 6. M ködési célú pénzeszk.átad. POHI Egomír 7. Beruházási kiadások POHI zoltóság 8. Felújítási kiadások 9. Egyéb fejlesztési célú kiadás 10. Tartalékok 11. Lakástámogatás

180 675 46 622 91 500 19 555 5 781 17 217 45 949 12 318 23 084 5 180 923 4 444 152 846 97 215 42 160 2 607 6 857 4 007 15 233

174 450 48 535 92 800 11 730 4 335 17 050 45 693 12 823 23 300 3 067 2 103 4 400 139 323 84 279 42 160 4 266 4 500 4 118 14 033

183 800 55 203 92 800 12 730 4 385 18 682 47 069 14 585 23 300 3 337 1 007 4 840 156 032 100 227 42 160 3 791 6 000 3 854 12 733

500 500 12 397 12 397

95 277 95 277

47 030 47 030

2 000 348 512

2 000 15 589

2 000 3 448 4 800

181 061 55 953 92 800 12 230 3 685 16 393 46 486 14 783 23 300 3 202 979 4 222 140 977 83 292 42 160 5 259 6 000 4 266 15 233 19 456 9 093 9 093

182 615 52 763 93 115 16 530 3 685 16 522 47 058 13 940 23 519 4 363 979 4 257 129 690 70 789 42 160 5 193 7 000 4 548 12 733 76 500

70 275 68 275 2 000 1 000 5 349 5 513 750

163 908 163 908 2 000 348 8 500

180 919 204 861 51 763 64 814 93 522 93 615 14 730 15 730 3 685 3 685 17 219 27 017 46 676 51 001 13 676 17 124 23 698 23 719 3 877 4 017 979 979 4 446 5 162 156 885 140 712 97 458 81 976 42 160 42 160 4 547 4 475 10 000 8 500 2 720 3 601 12 733 15 233 2 500 48 250 900 47 750 900 500 42 306 70 330 42 306 70 330 9 000 7 849 17 500

3 500 348 10 512 750

181 256 54 472 93 115 12 730 3 975 16 964 46 813 14 392 23 519 3 337 1 189 4 376 128 543 69 360 42 160 6 766 7 479 2 778 12 733

178 802 53 352 93 115 12 230 3 635 16 470 45 972 14 096 23 519 3 202 993 4 162 146 490 84 298 42 160 6 752 10 778 2 502 12 733 2 250

400 400 48 450 48 450

57 950 57 950

694 161 694 161

508 900 508 900

929 602 929 602

3 500 349 9 500

67 000 3 548 16 000

47 824 349 34 513

11 500 348 44 500

10 000 7 555 40 183

12. Hitel törlesztés II. Kiadási el ir. összesen:

410 460

486 365

456 912

495 193

623 352

5

524 618 498 147

431 544

530 745 1 164 150

2 234 810 674 812 1 116 635 181 283 47 756 214 324 573 581 178 290 281 894 46 899 12 930 53 568 1 740 726 1 042 027 507 099 63 419 84 443 43 738 165 400 102 206 107 243 106 743 500 2 740 586 2 738 586 2 000 161 324 45 428 192 033 1 500

64 000

64 000

944 985 1 562 366

8 128 837

21.1 sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma Intézmények

Engedélyezett álláshelyek 2010.01.01-én

2010. évi létszámváltozás összes növekedés

Engedélyezett álláshelyek 2010.12.31-én

2011. évi létszám el irányzat

1


131,0

5,0

136,0

136,0

- ebb l: település rök

4,0

0,0

4,0

4,0

1.1..

Családsegít és Gyermekvédelmi Szolgálat

24,0

0,0

24,0

24,0

155,0

5,0 0,0 12,0 0,0 7,0 6,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0

160,0 0,0 55,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 105,0 85,0 22,0 15,0

160,0 0,0 56,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 106,0 86,0 23,0 15,0

18,0

18,0

19,0 20,0

19,0 20,0

1.

2

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR: Városi Bölcs de (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Vadgesztenye Szociális Int.(17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

43,0 44,0 52,0 48,0 18,0 10,0 102,0 83,0 20,0 15,0

2

EGOMIR összesen:

487,0

37,0 0,0

524,0

528,0

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

69,0

1,0

70,0

70,0

4

Városi Könyvtár(18)

21,0

0,0

21,0

21,0

5

Városi T zoltóság(63)

74,0

0,0

74,0

74,0

1.-5.

Önkormányzati összesen:

806,0

43,0

849,0

853,0

Közcélú foglalkoztatás

81,0

0,0

81,0

17,0 18,0 17,0

6

22. számú melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:…………………………………

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

15-30 nap közötti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen:

Állammal szembeni 1. tartozások

2.

3.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni 4. tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 5. 6. 7.

Egyéb tartozásállomány Összesen:

......................, 201.. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezet je

7



Bevételi el irányzat nyilvántartása

adatok:ezer forintban Adatok: ezer forintban!

Sor-szám

1 1.

Az el irányzatokat jóváhagyó rendelet száma

2 Eredeti el irányzat /2011.( )sz. rendelet

2.

I. Módosítás (+,-) (………/2011.(…….)sz. rendelet

3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

4.


5

II. Módosítás utáni el ir. (1±2)

6.


7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)

ködési bevételek (intézményi és sajátos) 3 3 915 277

TámogaFelhalm. tások és bevételek támogatásért. Bevételek 4

5

259 273

1 628 823

1

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev. 6 5 800

Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése 7 1 416 318

Pénzforgalom nélk. bevételek

Összesen

8

9

903 346

8 128 837

24.a sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Az el irányzatokat jóváhagyó Sor-szám rendelet száma 1 1.

2 Eredeti el irányzat /2011.( )sz. rendelet

2.


3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

4.


5.

II. Módosítás utáni el ir. (1±2)

6.


7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)


Kiadási el irányzatok nyilvántartása

Dologi Személyi Járulékok kiadások juttatások 3 2 234 810

4

5

Felhalm. kiadások 6

573 581 1 696 138

1

2 947 338

Támogatások és pénzeszköz átadások 7 374 849

Tartalékok

Hitelek kamatai

8

9

192 033

44 588

Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása 10 65 500

Összesen 11 8 128 837

24.b sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2011.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2011

Recommend Documents