2._NAPIREND
Ügyiratszám: 5/ 56 /2012.
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére
Tárgy:
Tapolca város 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
Előterjesztő:
Császár László polgármester
Előkészítette:
Ughy Jenőné aljegyző Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető Dénes Emil Adócsoport vezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető Bakos Gáborné Városüzemeltetési csoportvezető Pápainé Dr. Németh Mária Általános Igazgatási Iroda vezetője Tóth Mária oktatási referens Pályázatíró és bonyolító munkatársak
Megtárgyalja:
Minden Bizottság
Meghívandók:
Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők Városi Szakszervezeti vezető
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerint és a 188/N/2011. (XII. 09.) Kt. határozatban megfogalmazott költségvetési irányelvek figyelembevételével alakult ki Tapolca Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezete. Az Országgyűlés 2011. december 19-én elfogadta Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat.
2
Tapolca város önkormányzatának legfőbb irányelvei a koncepció szerint a következők voltak: 1. A tervezés során elsődleges szempont legyen a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az intézményeink hatékony működtetése, figyelembe véve az új önkormányzati törvény által meghatározott feladat ellátási kötelezettséget. 2. Kötvény és hitelek tőketörlesztésének, kamatok, kötelezettségek határidőben történő teljesítése.
valamint
az
egyéb
felvállalt
3. A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése, valamint a pályázati önrészhez céltartalék képzése. 4. A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, további pályázati lehetőségek felkutatása a saját forrás kiegészítésére. 5. A következő évi költségvetésben is kerüljön elkülönítésre az intézmények karbantartására meghatározott összegű előirányzat. 6. Felhalmozási bevételek felkutatása a fejlesztési források megteremtése érdekében, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése. 7. Kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg felhasználásra nem került részének megfelelő befektetéséről gondoskodni kell. A 2012. évben fentebb leírtak szerint történt a költségvetési tervezés, melynek során a működés biztosítása volt az elsődleges szempont. A Parlament az elmúlt év végén elfogadta és 2011. december 28-án kihirdette a 2012. évi költségvetési törvényt. Ennek megfelelően Tapolca Város Önkormányzata megalkotta költségvetési rendelet-tervezetét. Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazta az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal (belefoglalva az önállóan gazdálkodó intézményeket is) és a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. Az országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott új törvény és a végrehajtására kiadott rendelet az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozóan új szabályokat állapított meg. Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, valamint a nemzetgazdasági miniszter rendeletet bocsátott ki az elemi költségvetés felépítésére, tartalmára vonatkozóan. E jogszabályok teljesen új szerkezetű költségvetési rendelet elkészítését írják elő, mint a korábbi években megszokott forma. Az önkormányzat költségvetési rendeletében elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. 2012. évtől kezdve minden költségvetési szervnek külön elemi költségvetést és beszámolót kell készítenie. Ezen változtatások indoka az volt, hogy a következő évben, amikor is az állam feladatokat vesz át az önkormányzatoktól, könnyebb legyen az átadás-átvétel, és jobban elkülöníthetőek legyenek az egyes feladatokat.
3
Az államháztartási törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek az alábbiak szerint alakítják át a gazdálkodási jogokat, a költségvetés tervezési, beszámoló készítési szabályokat: - A könyvvezetési, tervezési, gazdálkodási feladatokat továbbra is a polgármesteri hivatalban kell ellátni a jogi személyiségű társulás, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat vonatkozásában, de külön-külön kell az elemi költségvetésüket, beszámolókat elkészíteni. - Külön-külön önálló adószámmal és pénzforgalmi számlaszámmal kell rendelkezni az önkormányzatnak, a hivatalnak, és a költségvetési szerveinek. - Terveznünk és könyvelnünk kell az úgynevezett intézményfinanszírozást. - A kiemelt előirányzatok megmaradtak, (személyi, régi nevén: járulék-új nevén: szociális hozzájárulási adó, dologi, stb.) de új fogalomként kell megismerkednünk: az előirányzat csoporttal: - működési költségvetés, - felhalmozási költségvetés, - kölcsönök. - A hiány a kiadások és bevételek különbsége. Az egyenleg finanszírozását kell megbontani működési és felhalmozási finanszírozásra. - Már a 2011. évi beszámolót is meg kell bontani költségvetési intézményenként, tehát külön beszámolót kell készíteni az összes költségvetési szervnek (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is). - Az államháztartási törvény 2013-ban bevezeti a feladatfinanszírozást. Ennek részletei még nem ismertek. Az idei évtől már nem kell szerepeltetni az önkormányzat költségvetési rendeletében a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését, külön kerül elfogadásra. Működési bevételek alakulása A bevételeket mérlegszerűen és összevontan az 1. és 2. mellékletben mutatjuk be. Az önkormányzat működési bevételei tervezése során az előző évi teljesítési adatokból indultunk ki. Az önkormányzat jelentősebb sajátos bevételei a helyi adókból származnak. Az adómértékek az idei évben nem változtak, így az öt adónemben összesen 795.000 eFt-ot terveztük költségvetésünkben. 1. Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, a bevételek beszedése teljes mértékben az önkormányzati adóhatság hatáskörében van. 2012-ben az adómértéke nem változott, az adóalap 2%-a. 2. Idegenforgalmi adó Az idegenforgalmi adóhoz az állam az üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A hozzájárulás mértéke 2012. január 1-től - az idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához 1,5 forint a hatályos szabályozás szerint. Az adó mértéke 400 Ft/fő/vendégéjszaka. A táblázatból látható, hogy a gazdasági válság ellenére sem volt számottevő az önkormányzat adóbevétel csökkenése.
4
ÉV ADÓMÉRTÉK (Ft/fő/vendégéjszaka) BEVÉTEL (eFt)
2010. 400 25.753
2011. 400 25.574
3. Építményadó Az adómértéke nem változott 700 Ft/m2, és egyéb változatás sem került a rendeletbe. 4. Magánszemély kommunális adója Az adómértéke nem változott 12.000 Ft/lakás/év, és egyéb változatás sem került a rendeletbe. 2011-ben ellenőrzésre kerültek a helyi adó rendelet alapján adó mentességet élvező, 70. életévüket betöltött és egyedül élő tapolcai lakosok. Az adómentesség feltételeinek ellenőrzési tapasztalatairól jegyzőkönyv készült, amelynek eredményéről tájékoztattam a Képviselő-testületet. 5. Idegen és egyéb bevételek A költségvetési törvény módosításával 2012. január 1-től a beszedett közigazgatási bírságok (idegen bevételek) önkormányzatot megillető része 30%-ról 40%-a emelkedett. 2011-ben a beszedett köztartozásokból 3.524.447 Ft illette meg az önkormányzat költségvetését. 6. Talajterhelési díj A talajterhelési díj 2004. július 1-től lépett hatályba, de csak a talajterhelők szűk körét érinti, azokat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a csatornahálózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem teszik meg. Elvi alapja az, hogy a környezet terhelésének csökkentésére ösztönözzön. A jogalkotó szándékát az a tapasztalat motiválta, hogy a jelentős költségvetési támogatással megépült közművet (közüzemi csatornát) – a díjfizetés elkerülése érdekében – a lakosság egy része nem akarja igénybe venni, ezért 2012-től a talajterhelési díj egységdíjának mértékét nagyon jelentősen, az eredeti díj tízszeresére 1.200 Ft/m3 -re emelte, de ez csak a 2013-as költségvetésben jelenik meg. Az önkormányzat további bevételeit képezik az intézményi működési bevételek. Ezen a jogcímen a rendeleteinkben elfogadott díjak figyelembevételével (szolgáltatások díja) kerültek tervezésre a bevételeink (közterület használat, parkolás stb). Rendeletünkben szerepeltetjük azon bevételeket, amelyek a hátralékként fennálló szemétszállítási díjak Remondis Kft által történő megtérítéséből származnak (kb. 10.000 eFt). Erre vonatkozóan a tavalyi évben kötöttünk megállapodást. Az üzletek és helyiségek várható bérleti díja a Városgazdálkodási Kft kimutatása alapján került meghatározásra. Egyéb helyiségbérleti díjak a Hivatal által kiszámlázott bérbeadások díjaiból származik. (Pl. Irodaház, laktanya területén lévő bérlemény, temetői létesítmények használati díja stb.) Kamatbevételünk az előző évinél várhatóan kevesebb lesz. A kamatbevételek nagyobb része ugyanis a még fel nem használt kötvénybevételünkből származik, és mivel a felhasználás egyre nagyobb mértékű a pályázati és egyéb önrészek biztosítása miatt, a betétként leköthető összeg is kevesebb lesz. További kamatcsökkenéshez vezet az is, hogy minden intézmény részére önálló bankszámlaszám nyitására került sor, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy heti finanszírozás
5
keretében kerül sor a kiadások fedezetéhez szükséges pénzösszegek biztosítására a bankszámláján történő elhelyezésével. Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével terveztük meg. Közhatalmi bevételeink jogszabályi előírásokon alapulnak. (okmányiroda bevételei, eljárási díjak, bírságok) A Polgármesteri Hivatal esetében csak intézményfinanszírozást terveztünk bevételként, mert a hivatalnak jellemzően nincs más saját bevétele. Az intézmények esetében a Széchenyi István Szakképző Iskola saját bevétele alacsonyabb az előző évinél, melynek oka, hogy csökkent a diákétkeztetésből tervezett bevétele. Ez a kiadási oldalon is alacsonyabb teljesítésként jelentkezik. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet várható bevétele alacsonyabb a tavalyi eredeti előirányzatnál. Ennek oka, hogy a Bölcsőde épületében a csoportok száma növekedett és a korábban más intézmények által használt területek miatt keletkezett bevételek (továbbszámlázott szolgáltatások díja) elmaradnak. Itt kell megemlíteni, hogy a központi irányítás feladatait ellátó dolgozók székhelye viszont az irodaházból a Bölcsőde épületébe költözött, ezzel megtakarítva a korábban felmerült költségeket. Támogatások, kiegészítések: Az önkormányzat legjelentősebb bevétele továbbra is az központi állami támogatásokból (normatívákból) származik. 2012. évben a központi költségvetésből ténylegesen 1.162.777 eFt normatív, illetve egyéb kiegészítő támogatás illeti meg az Önkormányzatot. Ez 5.767 eFt-tal kevesebb a tavalyi évben kapott támogatásnál. A legtöbb jogcímben nem történt jelentős változás, ám van néhány tétel, melyek tartalmában is módosultak. Legjelentősebb változás a településüzemeltetési normatíva fajlagos növekedése, melyet (több fórumon elhangzottak alapján) a helyben maradó személyi jövedelemadó csökkenése indokolt. Tartalmában változott meg a pénzbeli szociális juttatások normatívája. Itt nem a lakosság összetétele volt a mutatószám alapja, hanem a lakosságszám és a kifizetett segélyek összege. Önkormányzatunknál ezen a jogcímen jelentős csökkenés következett be. Ennek következménye, hogy a szociális területen nyújtott, főként önkormányzati saját forrásból fizetett juttatások összegéhez nagyobb mértékben kell az önkormányzatnak hozzájárulnia. A közoktatási normatívák esetében szinte minden jogcímen támogatás csökkenés tapasztalható, melynek oka (a teljesítménymutatók változatlan összege mellett) a gyermek és tanulólétszám csökkenése volt. Lényeges változás, hogy az óvodában, iskolában szervezett étkezés, valamint a tanulói tankönyvtámogatás a kötöttség nélkül felhasználható jogcímek közül (Kv-i tv. 3. számú melléklete) átkerült a felhasználási kötöttséggel járó normatívák közé (Kv-i tv. 8. számú melléklete). A szakmai informatikai feladatokra biztosított normatíva felhasználása szintén elszámolási kötelezettség mellett kerül folyósításra. 2012. évben az állami támogatáshoz szorosan kötődő szociális kiadásunk tekintetében a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott finanszírozási elvek szerint igényeljük az állami támogatást. A támogatások lehívására havi ütemezésben kerül sor. (ápolási díj 75%-a, foglalkoztatást helyettesítő támogatásjuttatás 80 %-a, óvodáztatási támogatás 100%-a, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás 90 %-a.)
6
A normatív kötött felhasználású támogatások között terveztük a szociális kiadásaink állami támogatás részét. Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó két tételből tevődik össze. Az egyik a helyben maradó személyi jövedelemadó, melynek összege 15.591 eFt-tal csökkent, ez a lakosság jövedelemtermelő képességének csökkenését jelzi. Az adóerő-képesség alapján számított jövedelemdifferenciálás esetében önkormányzatunknál, az előző évinél magasabb mértékű a kiegészítés. E jogcím tartalmazza a megyei feladatellátás miatt (SZISZI) önkormányzatunkat illető kiegészítést is. A támogatásértékű működési bevételek között szerepeltettük azokat a pénzösszegeket, amelyekből önkormányzatunk más államháztartási szervezettől részesül. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet ügyeleti feladataihoz a részt vevő települések hozzájárulását (beleszámítva a Tapolcai részt is) utalja részünkre a Többcélú Kistérségi Társulás. Intézményfenntáró társulással ellátott feladataink után (oktatás, szociális ellátások) járó normatívákat, valamint az építésügyi feladatok támogatását (5.000 eFt) a kistérség szintén átadja részünkre. Prémiumévek programban részt vevő dolgozóink bérét és járulékait, valamint egyéb juttatásaikat az állami költségvetésből megtérítik, melynek bevételét e jogcímen terveztük. Támogatásértékű működési bevételek között terveztük a Széchenyi István Szakképző Iskolát megillető szakképzési hozzájárulás működéi célra felhasználható (szakmai anyag) összegét. Támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepeltettük azokat a pályázati forrásokat, melyeket elbíráltak, támogatási szerződést kötöttünk a támogató szervezettel. E pályázatok kiadási része is beépítésre került a felhalmozási kiadásaink közé. Fejlesztési kiadásaink forrását képezik az Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei. Az önkormányzatnál értékesítésre kijelölt épületeket, telkeket a várható értékesítések függvényében tervezte be. Az értékesítésre megjelölt ingatlanokat az előterjesztés 11. mellékletben részleteztük, természetesen egyedi érték megjelölése nélkül. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékét értékbecsléssel támasztottuk alá, melyet szakértő személlyel végeztettünk. Fontos az idei költségvetés végrehajtása során figyelembe venni, hogy megőrzzük a felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyát, értékteremtő vagyongyarapodást érjünk el. Továbbra is jelentős felhalmozási bevétele az önkormányzatnak a kötvénykibocsátásából származó pénzösszeg, melynek fel nem használt részét tartalékként kezeljük. A kötvény bevételéből biztosítjuk 2012-ben is a belvárosi rehabilitációs pályázatunk önrészét, valamint a korábbi évben vállalt önkormányzati kötelezettség (pályázatok, kórház) forrását, melyeket a 9. mellékletben részleteztünk. Pénzmaradványunk fejlesztési maradvány része a kötvényből rendelkezésünkre álló pénzösszeget, működési része a várható szabad maradvány összegét tartalmazza. A végleges pénzmaradvány meghatározása és elfogadása – az áthúzódó kötelezettségek figyelembevételével – természetesen a zárszámadáskor történik.
7
Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát. A 2010. évi zárszámadásban megállapított pénzmaradványt a 2011. évi költségvetésben felhasználtuk. A 2011. évi zárási feladatokat a 2012. évi költségvetéssel egyidejűleg végezzük. Jelenleg a 2011. évi pénzmaradvány az év végi pénzeszközök átfutó tételekkel és az állami támogatás elszámolásával módosított pontos összegének meghatározása folyamatban van, még nem ismert. A 2011. évi zárszámadásban a fejlesztési és a működési maradvány is elfogadásra kell, hogy kerüljön. Ezt követően az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét módosítani kell. A bevételi és kiadási összegek eltérése miatt 225.218 eFt működési hitel került beállításra a költségvetésbe. Ez az összeg nem haladja meg az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát. A 2012. évi gazdálkodás során kiemelten kell kezelni a bevételek teljesítését és takarékos gazdálkodás mellett csökkenteni a kiadások nagyságát, hogy az önkormányzat ne kényszerüljön a fenti hitel felvételére! 2013. évtől kezdve már nincs lehetőség működési hiány tervezésére. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! Tapolca Város Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1. melléklet mérlegszerűen, a 2. melléklet összevontan a 3. melléklet pedig részletesen, önkormányzatra és költségvetési intézményeire elkülönítve tartalmazza. A tervezett költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztettük, akik a költségvetési előirányzataikat, az elosztás elveit elfogadták, ill. tudomásul vették, ezek jegyzőkönyvi formában, írásban rögzítésre kerültek és előterjesztésünk mellékletét képezik. Működési kiadások alakulása: A személyi juttatások meghatározása a korábbi évekhez hasonló elven működött. Az illetmények meghatározásánál a közalkalmazotti bértábla, illetve a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap került figyelembevételre. Intézményeink kiadási előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.). Az alkalmazotti létszámok és túlórák költségvetésbe történő beépítése a közoktatási törvény szabályainak figyelembe vétele mellett az oktatási referens számításai alapján az intézményvezetők tájékoztatása után történt meg. Létszám A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél két fővel emelkedik a létszám. Ez a házi segítségnyújtás területén jelentkező megnövekedett igények miatt szükséges. Év közben várható további egy fővel történő létszámemelés, melynek fedezetét az intézményi tartalékból kívánjuk biztosítani. A közcélú dolgozók bére és járulékai az önkormányzat kiadásai között kerülnek tervezésre, itt az éves átlaglétszámot állítottuk be. 2012. évben is biztosításra került az intézmények költségvetésébe a dolgozók részére cafetéria keret, (az szja. tv. adómentes rendelkezéseit figyelembe véve), valamint továbbra is fennáll az önkormányzati szintű életbiztosítás finanszírozása. A természetbeni juttatásokra vonatkozó
8
adótörvény alapján, a fenti jogcímeken kifizetett juttatások összege bruttó értéken került tervezésre, az adóteher az előző évhez képest emelkedett. Az intézményi költségvetésekben tervezésre került a költségvetési törvény alapján a nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítmény-ösztönzésére megállapított bérkeret. (Ennek összege a 2011. évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-a.) Az idei évben is képeztünk intézményi működési tartalékot, amely tartalmazza a nyugdíjazás miatt kifizetendő béreket és egyéb juttatásokat. E kiadások a tényleges felhasználás függvényében és összegével kerülhetnek átcsoportosításra az érintett intézmények költségvetésébe. A köztisztviselői illetményalap már évek óta változatlan, ennek figyelembevételével történt a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak tervezése. A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás bruttó összege 200.000 forintban került meghatározásra a költségvetési törvény e rendelkezései alapján. Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet előírja, hogy az önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv a költségvetési rendeletében meghatározott mértékű jutalmat fizethet. Önkormányzati költségvetési szervek esetében a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott hányadot. Emiatt javaslom, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveiknél rendeletünkben a fizethető jutalom maximális összegét a rendszeres személyi juttatások 8 %-os mértékében határozzuk meg. Ez természetesen csak lehetőség, nem jár automatikus kifizetéssel. A dologi kiadások esetében a közüzemi díjakat a várható fogyasztás naturális adatai és az utolsó fogyasztói ár szorzataként számítottuk ki. A közüzemi díjak árában átlagosan 4 %-os emeléssel számoltunk. Az egyéb dologi kiadások tekintetében intézményeinknél az előző évi előirányzat 5 %-os csökkentésével számoltunk. Természetesen figyelembe vettük a biztonságos működéshez szükséges kiadási számadatokat a tényleges teljesítések függvényében. Az egyes intézménytípusok gazdálkodásához biztosított önkormányzati támogatás mértékét az E/2. melléklet mutatja be. Az önkormányzati támogatás összege a 2011. évhez képest növekedett, önkormányzati forrásból 2012. évben 524.437 Ft-ot kell hozzátenni az állami normatívákhoz. (Ez 15.910 Ft-tal több az előző évi támogatásnál.) Intézményeink karbantartási munkáira 10.000 eFt előirányzat került tervezésre. A karbantartási forrás felosztása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy elsősorban az önkormányzat jövőben is megmaradó feladatait ellátó vagyontárgyak karbantartási feladatait soroljuk előre. Önkormányzati feladatok kiadásai: Az önkormányzati feladatok kiadásait a 14. melléklet mutatja be részletesen. Igazgatási feladatok Ezen kiadások közé elsősorban dologi jellegű kiadásokat soroltunk, amelyek az önkormányzat működésével függenek össze. Ide tartozik a könyvvizsgáló, ügyvéd és az önkormányzattal szerződésben álló személyek díjazása. Szintén itt tervezzük az önkormányzat tagsági díjaiból
9
származó fizetési kötelezettségeit. Ezek közül a legjelentősebb tétel a Tapolcai Tűzoltó Egyesület támogatása (400 Ft/lakos). Előirányzatként szerepel az önkormányzati vagyonbiztosítás. A Média Kft. feladatainak ellátására közszolgáltatási szerződést kötünk, kiadása az önkormányzat dologi kiadásai között került tervezésre. 2012. évben a tavalyi mértékű szolgáltatási díj került meghatározásra, bruttó 13.000 eFt összegben. Városüzemeltetési feladatok: Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait az 14. melléklet részletezi. Településfejlesztési, tervezési feladatok Településrendezési eszközök módosítására megkötött szerződéssel rendelkezünk. Az autóbusz állomás áthelyezésének tervei részben elkészültek, a kész tervek egy részének aktualizálása előkészítés alatt áll. Az Északi elkerülő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzése azért fontos, mert elkerülő út létesítésére kiírt pályázat esetén nagyobb esély van eredményes pályázat készítésére rendezett tulajdonviszonyok mellett. Fontosnak tartjuk a beruházásokhoz kapcsolódó pályázatfigyelési és készítési tevékenységet, ennek pluszköltségeit is tartalmazza az előirányzat. Közvilágítás működése Az előirányzatra 45.000.000 Ft-os előirányzatot terveztünk, mert folyamatban van a város közvilágítási berendezéseinek és létesítményeinek mennyiségi- és állapotfelmérése, melynek alapján a 2012. évben a közvilágítási szolgáltatásra és karbantartásra közbeszerzési eljárást fogunk kiírni. Korszerűsíteni kívánjuk a közvilágítást energiatakarékos és környezetkímélő LED-fényforrásokkal. Az új fényforrások által biztosított fényerősség háromszorosa lesz a korábbinak, a fényszennyezés ugyanakkor minimálisra csökken. A beruházással elérhető energia-megtakarítással a fejlesztés költsége a következő években várhatóan folyamatosan megtérül. Települési vízellátási, vízrendezési feladatok Összevontuk a települési vízellátási feladatok és a vízrendezés, belvízmentesítés feladatának előirányzatait. A 2011. év tényleges költségei alapján a 2012. évre előirányzott 13.500.000 Ft-ot a következő feladatok között osztottuk fel: az ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési, felújítási és fenntartási költségei, az automata öntözőrendszerek felújítása és kialakítása, a csapadékcsatorna hálózat karbantartása, a Malom-tó üzemeltetése és a rágcsálóirtás. Köztisztasági feladatok A 2012. évi előirányzat legnagyobb csökkentését – 117.000.000 Ft-ról 75.000.000 Ft-ra – az okozta, hogy a lakossági szemétszállítási díjat már nem az önkormányzat szedi be, ezért a lakossági szemétszállítás és a szelektív hulladékgyűjtés költségei sem az önkormányzatot terhelik. Kivételt jelent az egyedül élő 70 év felettiek szemétszállítási díjának átvállalásának költsége, amely 2012. évben várhatóan 16.000.000 Ft-ot jelent az önkormányzatnak. Növekszik a konténerek ürítésének előirányzata, mert az ezzel járó költségek az elmúlt években több feladathoz voltak csoportosítva, elszámolva, most ezeket egy helyen összevontuk. 2012. évben
10
csökkenteni kívánjuk a gépi útseprés költségeit, a többi feladat tekintetében pedig azt a költségösszeget kívánjuk fenntartani, amely a 2011. évben ténylegesen felmerült. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai A 2012. évi előirányzat 91.600.000 Ft-ra növekedését indokolja többek között a parkfenntartásra és köztisztasági feladatok ellátásának költségnövekedése (2011. évben történt szerződés-módosítás alapján, az áfa növekedését és a várható inflációt figyelembe véve). A parkfenntartáshoz nem tartozó zöldterületek kaszálásának és a parlagfű irtásnak a költségei az elmúlt években több feladathoz voltak csoportosítva, elszámolva, most ezeket egy helyen összevontuk, ezért növekedett a kétszeresére az előirányzat összege. Az előző évekhez képest a 2012. évben nagyobb arányban tervezünk fakivágást (balesetveszélyes, kiszáradt, beteg fák kivágását), azok pótlását, új fák ültetését. A többi feladat tekintetében azt a költségösszeget kívánjuk fenntartani, amely a 2011. évben ténylegesen felmerült. Egyéb városgazdálkodási feladatok A 2012. évi előirányzat 2011. évhez képest történő összességében közel 8.000.000 Ft-os csökkentését az indokolja, hogy a 2012. év kiadásai között nem szerepel a játszóterek szabványossági felülvizsgálata (kétévente kell elvégezni), a többi feladat tekintetében pedig azt a költségösszeget kívánjuk fenntartani, amely a 2011. évben ténylegesen felmerült. Városi közművekkel kapcsolatos feladatok A 2012. évi előirányzat a 2011. évhez képest csak az áfa-változást és a várható inflációt figyelembe véve növekedett. A feladatok tekintetében azokat a költség összegeket kívánjuk fenntartani, amelyek a 2011. évben ténylegesen felmerültek. Állategészségügyi szolgáltatások A 2012. évi előirányzat kismértékű csökkentését a 2011. évhez képest az indokolja, hogy 2012-ben azt a szerződésben foglalt költség összegeket kívánjuk fenntartani, amely a 2011. évben ténylegesen felmerültek. Utak, járdák, hidak karbantartása A 2012. évi előirányzat a 2011. évhez képest csak az áfa-változást és a várható inflációt figyelembe véve növekedett. A feladatok tekintetében azokat a költség összegeket kívánjuk fenntartani, amelyek a 2011. évben ténylegesen felmerültek. Házkezelés üzemeltetési költségei A várható kiadások a Városgazdálkodási Kft kimutatása alapján felmerülő költségeket és az irodaház fenntartásának költségeit tartalmazza. Változás az előző évhez képest, hogy a közös költséget a Kft helyett a társasházaknak közvetlenül az önkormányzat (mint tulajdonos) fizeti meg.
11
Temetőfenntartás feladatai A 2012. évi előirányzat a 2011. évhez képest csak az áfa-változást és a várható inflációt figyelembe véve növekedett. A feladatok tekintetében azokat a költség összegeket kívánjuk fenntartani, amelyek a 2011. évben ténylegesen felmerültek. Közfoglalkoztatás A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a közfoglalkoztatás támogatását pályázati adatlapon a munkaügyi kirendeltségnél. 2011-ben rövid távú közfoglalkoztatás keretében maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig lehetett foglalkoztatni a bérpótló juttatásra jogosultak közül, amelyért előbb a garantált bérminimum felének megfelelő összegű, majd 2011. szeptemberétől havi nettó 28.500 Ft összegű munkabérben részesültek a résztvevők. A munkabér, járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített összeg 95 %-a volt igényelhető támogatásként, az önkormányzatnak 5%-os önrészt kellett biztosítania. A 2011-es pályázatok 2011. december 31-ig nyújtottak támogatást a közfoglalkoztatás finanszírozásához és a munkaszerződéseket is ezen időpontig kötötte meg az önkormányzat a foglalkoztatottakkal. A 2012. évben a Belügyminisztérium nem tervezett rövid időtartamú (2-4 hónap) közfoglalkoztatást. Közfoglalkoztatásban idén is elsősorban azok vehetnek részt, akik foglalkozást helyettesítő támogatásban részesíthetők. Bevonhatók továbbá a közfoglalkoztatásba a regisztrált álláskeresők is. A közfoglalkoztatás időtartama 2-12 hónap, azonban a támogatás átlagos időtartama kirendeltségi keret függvényében 2-6 hónap (átmeneti foglalkoztatás). A tavalyi jellemzően 4 órás időtartamú foglalkoztatás helyébe idén a 6-8 órás foglalkoztatás lép. Jelenleg 6 órás foglalkoztatás támogatására van az önkormányzatnak lehetősége. A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó összegének 70-100%-a. Közvetlen költségként (pl: foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja, munkaeszköz, munkaruha, munkába járás költsége) a megállapított bérköltség támogatás legfeljebb 20%-a számolható el. Idén tehát 20-30%-os önkormányzati önrészt kell biztosítani a közfoglalkoztatás kiadásaihoz. 2012. januárjától változtak, emelkedtek a közfoglalkoztatási bérek. A 319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyek közfoglalkoztatási bérét szakképzettséget és középfokú végzettséget nem igénylő munkakörben 71.800 Ft-ra (heti bér: 16.525, napi bér 3.505 Ft) módosította. A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy szakképesítést igénylő munkakörökben a teljes munkaidőben foglalkoztatottakat megillető garantált közfoglalkoztatási bér 92.000 Ft (heti bér: 21.175, napi bér: 4.235 Ft) lett. 2011-ben 162 fő volt a közfoglalkoztatottak tervezett száma, és a 2012-es költségvetési tervezet is e létszám alapul vételével készült. Kultúra, közművelődés, sportfeladatokra 35.500 eFt előirányzatot terveztünk, melyből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvényeket, illetve a Városi Rendezvénycsarnok városi rendezvényeinek lebonyolításához szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat megbízási szerződések alapján. A tervezett előirányzat a tavalyival egyező mértékű.
12
Szociális ellátások kiadásai A szociális ellátások összegét az öregségi nyugdíj legkisebb összegének bizonyos százalékában kell megállapítani. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is 28.500 Ft, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22.800 Ft-ra csökkent. A 2011-es év változást hozott a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számában: több mint 30 fő „kiesett” a rendszerből annak eredményeként, hogy a közfoglalkoztatásban nem voltak hajlandóak részt venni. A rendszeres szociális segély folyósításának 2012. évi változásai azonban a kiesett 30 fő „pótlását” vetítik előre. Az Szt. 2012. január 1-jétől hatályba lépő módosítása szerint ugyanis 90 napon belül felül kell vizsgálni a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátását. Akik a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belül lesznek a felülvizsgálat időpontjában, azok nyugdíjat helyettesítő ellátást fognak kapni, kikerülnek tehát az önkormányzat által ellátottak köréből. Akik azonban nincsenek védett korban és egészségügyi állapotuk sem indokolja a rendszeres szociális segély folyósítását, azok „visszakerülnek” a rendszerbe, azaz kiközvetíthetőek lesznek közfoglalkoztatásra, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatást fognak kapni. Jelenleg 83 ellátott számára folyósítjuk a rendszeres segélyt, náluk van tehát esély arra, hogy a felülvizsgálat eredményétől függően akár közfoglalkoztatottá váljanak. Az önkormányzatok által nyújtott normatív ápolási díj összege nem változott, 2012-ben is 29.500 Ft. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) rendelkezései határozzák meg azt, hogy a törvény által előírt esetekben a kérelmező a 29.500 Ft hány %-át kapja ápolási díjként. A jogosultsági feltételek kis mértékben változtak a 2012-es évben, a változás azonban nem olyan mértékű, amely költségvetési módosítást igényelne. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak a 75%-a igényelhető vissza. Az ápolási díjat igénybe vevők száma 2011-ben stagnált. Az év második felében több új igénylő terjesztett elő kérelmet, az ellátottak emelkedő számát azonban csökkentette az elhunyt ápoltak száma. 2011. szeptember 1-jétől változtak a lakásfenntartási jogosultság megállapításának szabályai is. Eszerint normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak mindazok, akik családjában az egy háztartási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A korábbi szabályozás szerint a nyugdíjminimum 150%-a volt a támogatásra jogosultság felső határa. A jogosultak köre tehát jelentősen kiszélesedett. 2011-ben a korábban lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma megduplázódott és folyamatosan emelkedik. (2011. novemberében 539 fő volt a támogatottak száma.) Tekintve, hogy a normatív ellátásra a lakosság széles köre jogosultságot szerzett az új szabályozás folytán, az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nem nyújtott 2011. szeptemberét követően. A 2011. szeptember 1-jét megelőző időpontban megállapított helyi lakásfenntartási támogatást azonban továbbfolyósítjuk 2012-re áthúzódóan, lévén, hogy a támogatást egy év időtartamra kell megállapítani. 2012-ben 12 fő jogosult részesül még helyi lakásfenntartási támogatásban. 2012. január 1-jétől jogszabályváltozás folytán ismételten változtak a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok. A támogatás megállapítása, folyósítása önkormányzati hatáskörből jegyzői hatáskörbe került át. Ennek következményeként az önkormányzat által saját
13
hatáskörben nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásokat 2012. március 31-ig lehet folyósítani, majd meg kell szüntetni. Az újabb jogszabályváltozás 7 ügyfelet érint, ők 2012. március 31-ét követően normatív lakásfenntartási támogatásra lesznek jogosultak. Az eseti ellátásokra tervezett összeg emelése a következő évben nem indokolt. A közgyógyellátás és az átmeneti segélyek esetében a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításra került oly módon, hogy a központi jogszabály szövegéhez igazodva az eddig egyedülállók számára szabályozott esetek helyett egyedül élők számára lehet a főszabálynál kedvezőbb elbírálási feltételeket meghatározni. Ez várhatóan az ellátásban részesülők számát csökkenteni fogja némiképp, a kérelmezők száma viszont évről évre nő. Az eseti kiadások terhére 2011-ben mintegy 1.500 eFt többletköltséget jelentett az önkormányzat számára a nyári gyermekétkeztetés megoldása. 2010-ig a központi költségvetés 100%-os támogatást nyújtott a gyermekétkeztetésre, 2011-ben csupán a költségek 50%-ának megtérítésére lehetett pályázatot benyújtani. Idén 140 fő vett részt az étkeztetésben, 2012-ben is hasonló létszámmal tervezzük megszervezni a szolgáltatást. Az étkeztetés biztosítása elengedhetetlen, hiszen sajnálatos módon vannak olyan családok, melyek súlyos anyagi gondjaik miatt gyermekeik rendszeres meleg étellel való ellátását a nyári időszakban csak az önkormányzat által támogatott formában tudják biztosítani. Az előző évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csatlakozott az Önkormányzat. Erre a feladatra 3.000 eFt-ot biztosított előzetesen a 2012. évi költségvetése terhére. Az önkormányzat 2011-ben is térítésmentesen biztosította a méhnyakrák elleni védőoltást az 1998. évben született kislányok számára. Egy oltóanyag ára: 15.900 Ft, a védettség kialakulásához 3 darab oltás beadása szükséges. Egy kislány teljes körű oltása tehát 47.700 Ft-ba kerül. Az önkormányzat ezen önként vállalt feladat ellátására 71 fő számára 3.813.000 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 9-i ülésén a 222/N/2011. (XII. 9.) határozatával döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 2012. évben is biztosítja városunkban. Az Önkormányzat a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötött szerződést a feladat ellátására, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal is megkötésre került a finanszírozási szerződés. A 70 készülék működtetéséhez 2.217.900 Ft támogatást kap az önkormányzat (alaptámogatás: 467.000Ft + 25.000 Ft/készülék támogatás). A térítési díjakból várhatóan 600.000 Ft összegű bevétel keletkezik, a szolgáltatónak fizetendő összeg pedig várhatóan 4.000.000 Ft lesz. Tapolca Város Polgármesteri Hivatala megbízásos szerződés alapján három, majd 2011. március közepétől négy fő hivatásos gondnokot foglalkoztat. 2011-ben emelte továbbá a gondnokok díjazását is. A 2012-es évben a gondnokok számának emelése nem indokolt, a gondnoki feladatok ellátása a négy fő hivatásos gondnokkal a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátható. (A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 134. § (4) bekezdése szerint egy fő hivatásos gondnok legfeljebb 30 gondnokolt ügyét láthatja el.)
14
Beruházások, felújítások alakulása: Városunkban megvalósítandó felújítási tervek előirányzatát célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként a rendelet 5, 6. mellékletei mutatják be. Felhalmozási kiadásaink teljesítése során figyelemmel kell lennünk arra, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyát megőrizzük. A felhalmozási kiadások között szerepeltettük a korábban vállalt kötelezettségeket, amelyek nagy része pályázati forrásokból valósulnak meg. Ezek a beruházások részben már 2011. évben megkezdődtek, a részleges pályázati elszámolások megvalósultak, de még nem zárultak le. Felújítások: 1) Vízi színpad felújítása indokolt, mert a fém tartószerkezete, valamint a fa és OSB járófelülete egyaránt olyan mértékben károsodott, hogy a színpad használata balesetveszélyes. 2) Egyes parkolók felújítását el kell végezni, mivel a városban több olyan parkoló található, amelyek állapota nem indokolja a teljes felújítását, azonban a rendeltetésszerű használathoz szükséges a részleges felújítása. 3) Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítása már tavaly is szerepelt a költségvetésben, de forráshiány miatt nem valósulhatott meg. 2012-ben a tervezett 6 MFt-os fedezet elegendő az ácsszerkezet helyenkénti megerősítésére és a tetőfedés teljes felújítására az épület állagának megóvása érdekében. 4) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházása pályázati forrás bevonásával 2011. decemberében megkezdődött, a vállalkozási szerződés szerint a kivitelezési munkák befejezési határideje 2012. április 30. Beruházások: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 16-án döntött a Tapolca Városi Mozi digitális fejlesztéséről. A pályázat sikeres volt, az önrészt az önkormányzat biztosította. A megvalósítás határideje 2012. április 30. A mozi szerver beszerzésére vonatkozó pályázattal 4 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. A beszerzést 2012. május 31-ig kell lebonyolítani. Tapolca Város Önkormányzata 2012. január 17-én döntött a Tapolca Gyógyhely Fejlesztési Program döntés előkészítő tanulmányának elkészíttetéséről, a szerződéskötés folyamatban van. Tapolca belterületi utak, Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítésére vonatkozó pályázat 2012. január 27-én benyújtása került. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 17-én döntött a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye, a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye és a tapolcai Polgármesteri Hivatal „A” épülete pályázati úton megvalósuló energiahatékony felújításához szükséges szakmai megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetéséről, a szerződéskötés folyamatban van.
15
A játszóterek létesítésére és a merülő motoros szivattyú beszerzésére vonatkozó tételek kivételével a költségvetés beruházások önrészét tartalmazza. EU-s pályázatok: 2011-ben több pályázatunk is sikeres elbírálásban részesült. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóság a KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011, „A tapolcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” elnevezésű pályázatunkat a korábbi elutasítás megfellebbezését követően támogatta, így sor kerülhetett 2011. január 7-én a Támogatási Szerződés megkötésére. A pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment feladatokkal, továbbá a nyilvánosság biztosításával és kommunikációs kötelezettségek teljesítésével Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Városfejlesztési Kft-t bízta meg. A pályázat koordinálása így átkerült a Kft feladatkörébe, ami az elszámolhatóság és a támogatás igénylésének átláthatósága szempontjából egyaránt szükséges volt. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást az SZ-L BAU Kft. nyerte meg. A beruházás 2011. október 30-ig tartott, az ünnepélyes záró rendezvényre, illetve a megújult Bölcsőde épületének átadására 2011. december 6-án került sor. A pályázat lezárult, jelenleg még tart a pénzügyi elszámolás folyamata. Sikeresen megvalósult a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0666 „Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a Tapolcai Iskolákban” című pályázat is, melynek eredményeképpen a város négy iskolájában (Tapolcai Általános Iskola mindhárom tagintézményében, illetve a Széchenyi István Szakképző Iskolában) telepítettek interaktív táblákat, melyek segítségével korszerű oktatási technikákkal fejleszthetik a település tanulóit az intézmények. A pályázat lezárult, a pénzügyi elszámolás az utófinanszírozott számlák tekintetében még folyamatban van. A KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű pályázatunk megvalósítása folyamatos, sikeresen átadásra kerültek a következő projektelemek: 1) Köztársaság tér déli részének felújítása – kivitelező: Magyar Aszfalt Kft. 2) Nagyköz utcai parkoló és szervizút kiépítése – kivitelező: Magyar Aszfalt Kft. 3) Belvárosi Irodaház felújítása – kivitelező: SZ-L BAU Kft. 4) Fő tér körüli udvarok rekonstrukciója (Régi postaudvar, Zeneiskola-APEH udvar, Balaton üzletközpont előtti tér felújítása) – Magyar Aszfalt Kft. A pályázat SOFT projektelemei közül is sorra valósulnak meg a Tapolca Kft-vel szerződött elemek (Mobilitási hét, Környezettudatosság Tapolcán, Rendezvények a megújult Köztársaság téren), illetve a tanácsadók igénybevétele is folyamatos, mind a közbeszerzéssel megbízott PROVITAL Zrt., mind a Tapolcai Városfejlesztési Kft. részéről, akik a pályázati projektmenedzsmentet, továbbá a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása projektelemeket teljesítik. A pénzügyi elszámolás folyamatos, jelen beszámoló elkészítéséig 4 kifizetési kérelem lett a Közreműködő Szervezet felé beküldve, összesen 194.734.192 Ft támogatás igénylése történt meg, melyből eddig a KSZ 75.751.504 Ft-ot fogadott és utalt el.
16
Pályáztunk KDOP-4.2.2-2011-0004 azonosító számon „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címen az NFÜ 2011.10.12-i döntése értelmében 87 066 127 Ft támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Támogatásétékű kiadások, véglegesen átadott pénzeszközök: A támogatásokra biztosított keretek kialakítása során az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve határoztuk meg az egyes előirányzatokat, melyeket a 4. mellékletben mutatunk be részletesen. Működési célú támogatásaink között legjelentősebb tétel a Tapolca Kft. működési célú támogatása, melyeknek felosztását a rendelet mellékletében mutattuk be. A támogatási összeg meghatározásánál a takarékos gazdálkodás fontos szempont volt. Ezért az előző évinél alacsonyabb összegű támogatást javasolunk elfogadni. Továbbra is biztosítunk keretet közművelődési feladatokra (4.000 eFt), melynek felosztása bizottsági hatáskörben történik. Az előző évi mértékkel azonosan terveztük a városi tömeg-, és versenysport támogatását is. Helyi autóbusz közlekedés működési támogatására a korábbi évben vállalt 12.000 eFt kötelezettség figyelembevételével kerül sor. Továbbra is fontosnak tartjuk az egyházak támogatását, továbbá a tapolcai Rendőrkapitányság támogatását, mely jogcímekre szintén terveztünk előirányzatokat. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra Az előző évben is tervezett mentőállomás építésének városunkat terhelő részét, 17.216 eFt-ot terveztünk e jogcímen. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásként a Városi Polgárőrség eszközbeszerzésére biztosítunk forrást. Fejlesztési hiteleinket, valamint kamatait folyamatosan törlesztjük. Ezek a hitelek a korábbi szennyvízcsatorna-beruházások önrészéből és a Bárdos Lajos Általános Iskola részére folyósított MFB-s hitelekből áll fenn. A kötvény után 2012-ben a második félévben kerül sor tőketörlesztésre az aznapi árfolyam mellett. A tervezésnél 260 Ft-os átlagárfolyamot vettünk figyelembe. Tartalékok: Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében tervezett általános és céltartalékot. A céltartalékok között biztosítottunk előirányzatot a pályázati forrásokra, valamint intézményi működési tartalékra és a polgármesteri keret összegére. A kötvénykibocsátás alapösszegét, és a kamatköltségeken felül megmaradó bevételeket továbbra is tartalékként kezeljük, és gondoskodunk annak lehető legjobb befektetéséről a további felhasználásig.
17
A tartalékok részletezését a 7. melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésében 225.218 eFt működési hiányt terveztünk. Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során elsődleges szempontunk, hogy e hitel felvételére minél alacsonyabb mértékben kerüljön sor, ezért szigorúan takarékos gazdálkodást kell folytatnunk mind a költségvetési intézményeink, mind az önkormányzat (beleérve a Polgármesteri Hivatalt is) által ellátott feladatok tekintetében. Takarékossági szempontból rögzítettük az intézményi egyeztető tárgyaláson készült jegyzőkönyvben, hogy az üres állások bérét csak indokolt esetben lehet felhasználni (pl. helyettesítés, megbízás céljára) Önkormányzatunk többéves kihatással járó feladatai között a képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek szerepelnek, melyet saját forrás terhére vagy a kötvény bevételének terhére vállalt, illetve a korábbi évek kezességvállalásait mutattuk be. Több évre jelent kötelezettséget a fejlesztési hitelek és a kibocsátott kötvény tőke és kamatainak visszafizetése. E kötelezettségek teljesítése elsődleges az egyéb fejlesztési kiadások előtt. Továbbra is legnagyobb költségvetésű beruházásunk a belvárosi rehabilitáció keretében történő beruházási feladat. Ez a projekt az idei évben befejeződik A Városi Kórház Kft. működtetésével és a fejlesztések átvételének finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségvállalásunkat is szerepeltettük, bár bírósági tárgyalások még folyamatban vannak, döntés nem született. Tapolca város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza, melyben kimutattuk a helyi adókban meghatározott kedvezményeket és mentességeket, valamint kimutatásra került a szemétszállítási díjak esetében adott mentességek összege is. A mentességek minden esetben rendelten alapulnak. Szemétszállítási díjaknál a mentességek összegét a Remondis Kft. részére számla alapján fizetjük ki. Önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben mutattuk be. A működési célú bevételek és kiadások mérlege 322.093 eFt hiányt mutat, melynek belső finanszírozására szolgála a működési célú pénzmaradvány összege, amely 96.875 eFt, valamint külső forrásból (ami a tényleges hiányt mutatja) 225.218 eFt. A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege közgazdasági szemléletben egyensúlyban van. A bevételek és kiadások különbözete 940.227 eFt, melynek belső forrása a felhalmozási célú pénzmaradvány 1.011.335 eFt volt, és hitelt törlesztését tervezzük 71.108 eFt összegben. Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza. A terv összeállítása során figyelembe vettük a várható bevételek ütemezését és a kiadások alakulását. Gazdálkodásunk során likviditási hitel igénybevételre kerülhet sor, amennyiben a bevételeink nem nyújtanak kellő fedezetet a kiadásokra. Az átmeneti gazdálkodás alatt a beszedett bevételek és kiadások a költségvetésbe beépítésre kerültek. A kiadások elsősorban a működéssel kapcsolatban merültek fel, és nem haladták meg az időarányos mértéket (bérek, járulékok, közüzemi szolgáltatások díja stb.). Az egyéb kiadások
18
a 2011. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére szolgáltak, illetve a Képviselő-testület egyedi döntésein alapultak.
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A stabilitási törvény az önkormányzatok adóságot keletkeztető kötelezettségvállalásának állít új szabályokat, egyszerűen fogalmazva az önkormányzat hitelt csak a Kormány engedélyével vehet fel (kivéve likvid hitelt). A stabilitási törvény rögzíti továbbá, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Adóságot keletkeztető ügyletkötési szándékunkról előzetes tájékoztatási kötelezettségünk is van. Természetesen a törvény meghatározza azokat a szabályokat, melynek figyelembe vételével adhat engedélyt a kormány hitelfelvételre. A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. E kimutatás az előterjesztés 4. mellékletét képezi. Önkormányzatunk újabb fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi, fejleszti forrásként a kötvényből származó bevételek szolgálnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével. HATÁROZATI JAVASLATOK I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az előterjesztés E/4. melléklete szerint fogadja el. II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és __/2012.(__) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, 2012. február 07. Császár László polgármester
E/1.melléklet ezer Ft-ban
KIMUTATÁS Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2012. évi normatívák alakulásáról
Feladatonkénti normatívák
Mértékegység
Mutatószám 2011. évi
2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)
2011.évi támogatás (eFt-ban)
Mutatószám 2012. évi
2012. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)
2012.évi támogatás Különbség (eFt-ban)
Normatív támogatások (3. sz. mell) Települési önk. üzemeltetési, igazgatási,sport- és kultúrális feladatok Lakott külterülettel kapcs.feladatok Üdülőhelyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok okmányirodai feladatokra gyámügyi igazgatási feladatra építésügyi igazgatási feladatra építésügyi kiegészítő hozzájárulás Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyerm.jóléti feladatok Otthonközeli ellátás - szociális étkezés, házi seg.nyújt. - időskorúak nappali ell. - szociális étkezés - házi segítségnyújtás Hajléktalanok átmeneti intézménye Bölcsődei ellátás - alap - ingyenes étkezés Óvodai nevelés: Iskolai oktatás 1-4.évf. 5-8.évf. 9-13.évf. Szakmai elméleti oktatás Ált.iskolai napközi ellátás, tanulószobai foglalkozás - Napközi 1-4. - Napközi 5-8.
Ft/lakos Ft/ külterületi lakos Ft/adó Ft/körzetközpont Ft/ügyiratszám
Ft/fő Ft/fő Ft/döntés fő Ft/fő fő fő fő férőhely fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
16 960 129 1,5 1 24 078 326 39 138 1 681 16 960 17 220
2 769 2 612 20 000 000 3 000 000 276 28 600 56 7 729
16 849 122 1,5 1 25 721 330 38 901 4 083 16 849 3,4218
4 074 2 612 22 000 000 3 000 000 276 28 600 56 7 729
3 950 000
46 962 337 30 000 3 000 6 646 9 324 2 192 12 992 87 683 13 604
23 145 51 30 35 5 521 588 596 360 205
88 580 55 360 166 080 468 350 494 100 68 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
0 2 037 8 027 8 470 14 050 17 294 340 99 170 82 015 101 285 76 375 34 858
24 197 47 30 50 5 476 629 554 338 196
88 580 55 360 166 080 468 350 494 100 68 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
68 643 319 33 000 3 000 7 099 9 438 2 178 31 558 53 576 13 516 0 0 2 126 10 906 7 806 14 050 24 705 340 90 553 87 733 94 000 70 657 33 370
488 76
2 350 000 2 350 000
10 967 1 175
527 76
2 350 000 2 350 000
11 907 1 175
1. oldal
3 950 000
21 681 -18 3 000 0 453 114 -13 18 565 -34 107 -88 0 0 89 2 879 -664 0 7 412 0 -8 617 5 718 -7 285 -5 718 -1 488 0 940 0
E/1.melléklet ezer Ft-ban
KIMUTATÁS Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2012. évi normatívák alakulásáról
Feladatonkénti normatívák
Mértékegység
Mutatószám 2011. évi
2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)
2011.évi támogatás (eFt-ban)
Mutatószám 2012. évi
2012. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)
2012.évi támogatás Különbség (eFt-ban)
Kiegészítő támogatások Kéttannyelvű oktatás Szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás - szakmai gyakorlati oktatás első évf. kép. Idő>1 év. - szakmai gyakorlati oktatás utolsó évf.. kép. Idő>1 év. - tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése, oktatása Magántanulók általános iskola Test.érz.szervi középsúlyos - Óvoda - Ált.isk. Beszédfogyatékos - Óvoda - Ált.isk. Megismerő funk. - Óvoda - Ált.isk. - Középiskola Korai fejlesztés Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró - óvoda - iskola Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók Középszintű érettségi, szakmai vizsg.
0 208
64 000
13 291
210,67
64 000
13 483 0
16 37 24 144
35 000 137 200 58 800 19 600
560 5 076 1 411 2 816 5 055
59,3 18 118,6
137 200 58 800 19 600
3 4 2 3 2 5 5
358 400 358 400 179 200 179 200 156 800 156 800 156 800
1 075 1 434 358 538 283 657 710
1 3 2 1,67 1 2 3,67 5 7
224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 156 800 156 800 156 800 240 000
8 141 1 058 2 326 4 166 224 1 075 717 299 179 314 574 784 1 680
6 13 335 127
36 300 36 300 15 300 6 000
209 454 5 126 762
7,33 13,67 308,67 202
32 000 32 000 15 300 6 000
235 437 4 723 1 212
192 0 -560 3 065 -353 -490 -889 224 0 -717 -59 -359 31 -83 74 1 680 0 26 -17 -403 450
709 115
5 552
52 11 200 1 136 1 803 42 840 7 200 2 643
0 -220 11 200 -680 -34 -3 128 -768 -18
66 874
6 352
Normatív támogatások összesen (3. sz. mell)
703 563
Normatív módon elosztott kötött támogatások Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógia szakmai szolgálat Pedagógus szakvizsga és továbképzés Osztályfőnöki pótlék Óvodában,isk.-ban szerv.int.étk.-alap Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő Szakmai, inf.feladatok
29
9 400
0 273
173 71 676 664 1 520
10 500 26 000 68 000 12 000 1 750
1 816 1 837 45 968 7 968 2 660
Kötött felhasználású támogatások összesen (8sz. mell.)
60 522
2. oldal
32 9,3 180,3 69,3 630 600 1 510
1 640 1 200 000 6 300 26 000 68 000 12 000 1 750
E/1.melléklet ezer Ft-ban
KIMUTATÁS Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2012. évi normatívák alakulásáról
Feladatonkénti normatívák
Mértékegység
Mutatószám 2011. évi
2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)
2011.évi támogatás (eFt-ban)
Mutatószám 2012. évi
2012. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)
2012.évi támogatás Különbség (eFt-ban)
Helyi önkormányzatot megillető szja (8%) Önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
170 178 234 281
154 587 232 201
-15 591 -2 080
Önk-ot illető személyi jövedelemadó összesen
404 459
386 788
-17 671
1 168 544
1 162 777
-5 767
Normatív támogatások és szja mindösszesen
3. oldal
E/2.melléklet ezer Ft
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről Gyermeklétszám
Saját bevétel
(fő)
eFt
Intézmény megnevezése
2011.évi 2012.évi 2011.évi 2012.évi 1
2
3
Tapolcai Óvoda - 2011.évi eredeti
496 521
ÓVODÁK ÖSSZESEN Tapolcai Általános Iskola - 2011.évi eredeti Széchenyi I.Szakk.Isk.
6 315
7
8
eFt 2011.évi
2012.évi
9
10 92 734
101 527
496
315
3 843
4 106
37 673
4 040
0
16 680 4 106
37 673
0
534
5 229
2 145
5 229
2 145
0
0
0
30 400
9 428
33 400
2011.évi eredeti Tp-i Egységes Ped.Szakszolg.
10 211
eFt Ebből központ. 2011.évi 2012.évi 11
12 258
13
Kiadás összesen
Önk.támogatás
eFt
1 főre jutó (Ft)
2011.évi
2012.évi
2011.évi
2012.évi
2011.évi
2012.évi
14
15
16
17
18
19
126 372 119 155
Önkormányzati támogatás %-a
223 264 220 997
254 782 228 704
92 734
258
126 372
223 264
254 782
219 594
8 165
179 639
441 012
151 850
2 278
194 421
437 442
8 165
179 639
441 012
151 850
126 592
4 321
42 790
207 156
80 131
126 592
4 321
945
35 005
12 937
56,6%
164 903
219 594 132 349
30 400
Önk.támogatás
430
222 301
1 183
534
Normatív támogatás
3 843
1 183
569
KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN
5
315
1 179
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. - 2011.évi eredeti
4
Átvett OEP Térségi pénzesz támogat szja eFt eFt
210 182
40,7%
61 520
42 790
207 156
19 741
42 889
80 131
- 2011.évi eredeti Wass Albert Könyvtár és Múzeum
2 000
- 2011.évi eredeti Szoc.és Eü.Alapell.Intézet
5 053
Intézményi étkeztetés
76 787
- 2011.évi eredeti
39 698
78 220
27 298
76 229
62 256 55 728
709
0
0
99 690
2 213 2 269
109 340 86 159
50 618
78 220
27 298
76 229
65 479 67 086
128 259
94 279
78 220
30 400
43 978
76 229
33 400
567 179 564 948
4. oldal
52 273
3 926
0
266 556
24,6% 29,0%
168 071
175 636
22,3%
535 637 454 048
524 437 508 527
91,0%
164 753
159 946
12 796
58 121
231 394
36 959
108 771
0 57 901
37 509
53 043
81 804
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
52 273
53 066
74 751
2011.évi eredeti 2011.évi eredeti
52 907 55 901
20 903
- 2011.évi eredeti
EGYÉB INT.ÖSSZESEN
3 214
2 000
0 0
1 407 069 1 322 669
486 764 455 128
32,8% 35,2% 37,3%
E/3. melléklet
TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2012. / tervezet / Feladat megnevezése
2011.
2012.
Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok (Keszthelyi u.-Stadion u. csomópont tervezés, Május 1. u.-Sümegi u.) csomópont tervezés, Tapolca szerkezeti, szabályozási terv és HÉSZ módosítása Autóbusz állomás áthelyezésének tervezési, pályázat lebonyolítói költségei Az Északi elkerülő út nyomvonalának elvi engedélyeztetési terv készítése Északi elkerülő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzése Egyéb pályázati tanácsadási, előkészítési, bonyolítási, valamint tervezési feladatok
35 500
30 000
4 000 4 500 7 500 4 500 5 000 10 000
0 3 000 7 500 0 5 000 14 500
Közvilágítás működése
45 000
40 000
6 500
13 500
Települési vízellátási, vízrendezési feladatok Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési költségei Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak, automata öntözőrendszerek kialakítása, felújítása és fenntartási költségei
4 400 6 500
1 000
Vízrendezés belvízmentesítés feladatai
12 500
0
Csapadékcsatorna hálózat karbantartása Malom-tó üzemeltetése Rágcsálóirtás
6 000 4 500 2 000
6 000 1 500 600
117 000
75 000
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, Konténerek ürítése Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Gépi köztisztaság (gépi útseprés) Nyilvános WC fenntartása Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, Szelektív hulladékgyűjtési rendszer Egyéb eseti takarítási, szállítási feladatok
54 700 3 300 15 000 5 000 28 000 2 000 3 000 5 000 1 000
16 000 9 500 16 000 5 500 23 000 1 500 2 500 0 1 000
Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai
81 000
91 600
Parlagfű elleni védekezés Kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése Fásítás, fapótlás, fakivágás Malom-tó környéke zöldövezetének időszerű felújítási munkálatai Vadgesztenyefák növevényvédelme szerződés alapján Dologi kiadás szerződés alapján
3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 70 000
6 000 2 500 2 500 2 000 600 78 000
Köztisztasági feladatok
5. oldal
E/3. melléklet
TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2012. / tervezet / Feladat megnevezése
2011.
2012.
Egyéb városgazdálkodási feladatok
64 000
56 300
Autóbuszmegállók felújítása, karbantartása, javítása Emlékművek(Hadipark), emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai Játszótér felújítások Játszóterek bekerítése Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése, szerzésetérképek cseréje Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége Laktanyák őrzés védelmi feladatai Karácsonyi világítás bővítése, karbantartása, köztéri órák üzemeltetése Egyéb karbantartási munkák (víz, villany, lakatos, asztalos)
6 000 4 000 5 500 4 000 3 500 10 000 2 000 2 000
4 000 4 000 6 000 4 000 0 1 000 7 000 2 300
1 000 16 000 5 000 5 000
500 16 500 3 000 8 000
Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)
24 700
25 550
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása, laktanyák közművei Központi közműnyilvántartás vezetése Házi átemelők üzemeltetési költsége
20 000 2 000 1 500 1 200
20 500 2 200 1 550 1 300
Állategészségügyi szolgáltatások
4 700
4 200
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása Állati hulladékgyűjtő konténer elszállítása
3 500 1 200
3 000 1 200
Utak, járdák, hidak karbantartása
35 000
40 000
Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása Útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, Közlekedésbizt. feladatok, kárelhárítás, sebességmérők beszerzése Egyéb javítás, karbantartás Közlekedési táblák beszerzése, felszerelése
11 000 6 000 8 000 7 000 3 000
13 000 6 500 8 500 8 000 4 000
Temetőfenntartás feladatai
14 000
18 000
Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége
14 000
18 000
439 900
394 150
60 000
62 000
499 900
456 150
Városüzemeltetés összesen: Házkezelés üzemeltetési költségei Városüzemeltetés mindösszesen:
6. oldal
E/4. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI
Ezer forintban!
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló Évek
Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MEGNEVEZÉS
Összesen (7=3+4+5+6)
3
4
5
2014. után 6
Szennyvízcsatornázás II. ütem
5 848
5 848
5 848
42 371
59 915
Szennyvízcsatornázás III. ütem
6 217
6 217
6 217
40 411
59 062
Szennyvízcsatornázás Tapolca-Diszel ütem
2 009
2 009
2 009
17 574
23 601
Bárdos Lajos Általános Iskola
2 440
2 440
2 440
17 468
24 788
-
-
-
40 802
40 802
158 626
208 168
2012. 2
Tapolca Barackos Közműberuházás
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
16 514
2013.
16 514
2014.
16 514
7
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám
1 1. 2. 3. 4.
Bevételi jogcímek 2
2012. évi előirányzat
3
Helyi adók
795 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
23 000
Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5. 6. 7.
Részvények, részesedések értékesítése
8.
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
214 604
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 1 032 604
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
2
3
Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja ( Kötvényből)
161 957
Tapolcai Kórház Eü. Non-Profit Kft. Rehab.Szolg. Pályázat önerő (Kötvényből)
80 000
Tapolca, Fő tér 7-9.- Fő tér 21. ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (Kötvényből)
10 000
Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszerének korszerűsítése (Kötvényből)
33 357
Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrész vásárlás (Kötvényből)
75 000
Tapolcai Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztés önk-i többletforrása (Kötvényből)
16 565
Intermodális csomópont kialakítása önrész (Kötvényből)
53 000
Tapolca Gyógyfejl.Progr.Tanulmányainak elkészítése (Kötvényből) Tapolca belterületi út korszerűsítése (Kötvényből)
1 300 11 500
Költségvetési szervek energiahatékony felújítása, tanulmány készítés (Kötvényből)
11. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
7. oldal
8 200 450 879
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …../2012. (…..) önkormányzati rendelete Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról (tervezet) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát. (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást. (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja 2. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét b) költségvetési kiadásai összegét c) a költségvetési hiányt d) a működési célú pénzmaradványt e) a felhalmozási célú pénzmaradványt f) a finanszírozási célú működési bevételeket g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket h) a finanszírozási célú működési kiadásokat i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat j) a bevételek és kiadások főösszegét állapítja meg.
2.894.728 ezer Ft-ban, 4.157.048 ezer Ft-ban, 1.262.320 ezer Ft-ban, 96.875 ezer Ft-ban, 1.011.335 ezer Ft-ban, 225.218 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 71.108 ezer Ft-ban, 4.228.156 ezer Ft-ban
(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.262.320 ezer Ft költségvetési hiányt a 1.108.210 ezer Ft pénzmaradvány, 225.218 ezer Ft működési-, és 0 ezer Ft felhalmozási célú, összesen 225.218 ezer Ft hitelfelvétel finanszírozza. A fennálló fejlesztési hitel 71.108 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3. melléklet tartalmazza, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg. (6) Az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmények külön-külön egy-egy címet, az önállóan működő intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák. (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
3
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3. melléklet határozza meg. (9) Az önkormányzati feladatok ellátását 2 főben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 431 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 50 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
3. A költségvetés részletezése 3. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a 2012. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a 2012. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a 2012. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a 2012. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a 2012. évi hitelállományát és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján állapítja meg. (8) A Képviselő-testület a 2012. évi előirányzatok felhasználását a 12. melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzatfelhasználási keretének módosítása kizárólag a pénzügyi irodavezető jóváhagyásával történhet. (9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
4
(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben mutatja be.
4. Költségvetési egyenleg 4. § (1) A bevételi oldalon szereplő 225.218 eFt működési célú hitelt szükség esetén az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni. (2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket a polgármester teszi meg. (3) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2012. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a 3. melléklete Önkormányzati feladatok Egyéb működési célú kiadások előirányzat-csoport tartalmazza. (4) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. 5. Több éves kihatással járó feladatok 5. § (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, valamint működési célokra 2007. évben 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki. (2) A kötvénykibocsátás devizakötvényben.
zártkörű
fogalomban
történt
változó
kamatozású
(3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel. (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a Képviselőtestület külön döntése alapján lehetséges. (5) A kötvény bevételének kötelezettséggel nem terhelt részét a 7. melléklete Céltartalékok között kell bemutatni.
5
6. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2012. évre a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. A költségvetési tartalék 7. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 1.102.831 eFt tartalékot határozott meg a 7. melléklet szerinti részletezettségben. (2) A 2012. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. (3) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel. (4) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz. (5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészű pályázat erejéig a polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok 8. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. (2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
6
(3) A hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll. (4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát. (5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van. (6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
8. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása 9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján történik. (2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
7
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. (5) A polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 eFt összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzatmódosítások során dönt. (7)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (8) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását. (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert. A polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása 11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.
8
(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni. (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft. (5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 8 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából. 12. § (1) A 2012. évi költségvetés az intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal kivételével étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít. (2) 2012. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft. 10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás 13. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik. (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közreműködnek. (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2012. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.
9
(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit. (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása 14. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást. (2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik. (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében. (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint. 12. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások 15. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (3)Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat a kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézmények pénzeszközeiket a részükre megnyitott önálló fizetési számlájukon kötelesek kezelni.
10
(4) A készpénzforgalom kímélése érdekében az önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére. 16. § (1) A Képviselő-testület a 10. mellékletben felsorolt ingatlanokat, telkeket értékesítésre kijelöli. (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. 17. § A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a polgármesternek bemutatni. 18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért. (3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (4) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. 13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata 19. § (1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja: a) b) c) d) e)
a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése; a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja; eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége; módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés; a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
11
f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása és g) létszám előirányzat és teljesítés összevetése. (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is. (3) A költségvetési szervet a pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel; d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van; e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; f) a támogatás érték- bevételi többlet és g) a fel nem használt túlóra maradványa. (4) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést. (6) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár. (7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.
12
14. Záró rendelkezések 20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba. (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Kft-nek 71.000.000 Ft támogatást nyújt. (3) Hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete, amelynek rendelkezéseit a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell. Tapolca, 2012. február 17.
Császár László polgármester
Ughy Jenőné aljegyző
13
HATÁSVIZSGÁLAT A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. A Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkoncepciói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet, plusz költségeket csak a számlavezetési díjban jelent a saját, önálló fizetési számla, de ez nem jelenti a gazdálkodási jogkör megváltozását.
14
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terheket nagy mértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a költségvetések elkülönülnek, a pénzösszegeket külön számlákon kell kezelni, valamint az intézmények részére külön házipénztárt kell létrehozni. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotásának szükségességét törvény írja elő. Az Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja az önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotása nélkül az önkormányzati autonómia nem gyakorolható. A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a város gazdálkodása kerülne veszélybe és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Működési Bevételek Sorszám
Ezer forintban!
Működési Kiadások
Megnevezés
2012. évi előirányzat
2
3.
1
1.melléklet a ___/2012.(__) önkormányzati rendelethez
1 455 045
Megnevezés
2012. évi előirányzat
4.
5.
1.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.
Közhatalmi bevételek
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Támogatások, kiegészítések
969 988
Dologi kiadások
Támogatásértékű bevételek
190 719
Egyéb működési célú kiadások
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Felhalmozási célú bevételek
23.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 278 166
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 278 166
24.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
4 228 156
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
4 228 156
10 000
Működési célú pénzeszközátvétel
2 145
Személyi juttatások
1 118 608
Munkaadókat terhelő járulék
309 419 1 178 248 334 011
Ellátottak pénzbeni juttatása
7 605
Tartalékok működési célú Működési költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
2 627 897 96 875
Hitelek felvétele
225 218
Finanszírozási célú bevételek
225 218
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 949 990
2 949 990
Likvidhitel törlesztése
Finanszírozási célú kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felhalmozási Bevételek
2 949 990
Felhalmozási Kiadások 237 604
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek
2 099
Működési költségvetési kiadások összesen:
Intézményi beruházási kiadások Felújítások
29 227
EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások
169 238 42 500 161 957
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű felhalmozás kiadás
200
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
17 216
EU-s támogatásból származó forrás
Felhalmozási célú tartalékok
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
266 831 1 011 335
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:
1 207 058
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Finanszírozási célú bev.
Finanszírozási célú kiad.
1. oldal
815 947
71 108 71 108
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE
2. melléklet a __./2012. (__) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzat száma
BEVÉTELEK
Bevételi jogcím
2012. évi előirányzat
2
3
1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
240 022 30 28 848 51 389 48 354 9 688 24 380 35 000 42 333
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Címzett és céltámogatások Egyéb támogatás
10 000 969 988 775 989 193 999
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
219 946 190 719 78 220 2 000 91 716
7. 7.1. 7.2. 7.3.
V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)
237 604 214 604
8. 8.1. 8.2.
VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.
521 788
33 235
18 783 29 227
25 227 4 000
23 000 2 145 2 145
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10. 11. 11.1. 11.2.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa
12. 12.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4.
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.
1 465 045 1 215 023 660 000
2 894 728 1 108 210 96 875 1 011 335 225 218 225 218 225 218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
4 228 156
2. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE
2. melléklet a __./2012. (__) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzat száma
KIADÁSOK
1 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5 14.6. 14.7. 14.8. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 15. 15.1. 15.2. 15.3.
Kiadási jogcímek
2012. évi előirányzat
2
3
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás
2 947 891 1 118 608 309 419 1 178 248 7 605 334 011 183 206
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások
114 366 11 804 24 635
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
15.4.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
15.5. 15.6. 15.7. 15.8. 15.9.
Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai
391 111 169 238 42 500 161 957
17 416 200 17 216
16. 17. 17.1. 17.2.
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék
19. 20. 20.1. 20.1.2. 20.1.3. 20.1.4. 20.1.5. 20.1.6. 20.1.7. 20.1.8. 20.2. 20.2.1. 20.2.2. 20.2.3. 20.2.4. 20.2.5. 20.2.6. 20.2.7.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
4 157 048 71 108
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4 228 156
21.
818 046 25 000 793 046
71 108
71 108
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-1 262 320
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege
154 110
23.1.1.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
225 218
23.1.1.1.
23.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
225 218
23.1.1.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
23.1.2.
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai
71 108
23.1.2.1.
23.1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
71 108
23.1.2.2.
0
3. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím
Kiemelt előirányzat
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
3.1.melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT
01 1
2 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
1 503 695 1 238 459 660 000
1 439 367 1 215 023 660 000
539 459
521 788
39 000
33 235
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
265 236
224 344
21 200 45 000 74 751
55 000 69 285
22 500 47 724 45 110 8 126 23 551 35 000 42 333
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés
8 000 895 343 760 159 135 184
10 000 969 988 775 989 193 999
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
204 878 71 110
112 428 83 201
55 000
64 418
16 110 133 768
18 783 29 227
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5.
8 275 125 493
25 227 4 000
288 871 268 871
237 604 214 604
7.
V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
20 000
23 000
8.
9. 10. 11. 11.1. 11.2.
VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3 000 2 903 787
2 769 387
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
1 330 000 80 000 1 250 000
1 091 335 80 000 1 011 335
12. 12.1. 12.2.
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
197 500 197 500
225 218 225 218
4 431 287
4 085 940
7.1. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2.
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím
Kiemelt előirányzat
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
3.1.melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT
01 1
2
3
4
5
Kiadások
2011.
2012.
14. 14.1.1. 14.1.2. 14.1.3. 14.1.4. 14.1.5 14.1.6. 14.1.7. 14.1.8. 14.1.9. 14.1.10. 14.1.11. 14.1.12. 14.1.13.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1 107 205 14 756 13 881 733 387
1 166 467 55 250 24 230 752 976
345 181
334 011
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások
181 054
183 206
120 107 11 804
114 366 11 804
32 216
24 635
15. 15.2.1. 15.2.2. 15.2.3. 15.2.4. 15.2.5. 15.2.6. 15.2.7. 15.2.8. 15.2.9. 15.2.10. 15.2.11.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 15.2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
590 306 541 090 30 000
391 111 169 238 42 500
16. 17. 17.4.1. 17.4.2. 18. 18.1. 18.2. 19. 20.
19 216
17 416
2 000 17 216
200 17 216
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék
1 109 808 15 000 1 094 808
818 046 25 000 793 046
V. Költségvetési szervek finanszírozása Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása Intézmények finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 607 454 1 110 1 606 344 4 414 773
1 639 208 1 639 208 4 014 832
16 514
71 108
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
20.1.
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
20.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
21.
161 957
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
16 514
71 108
4 431 287
4 085 940
2 50
5. oldal
POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA
Cím
Kiemelt előirányzat
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
02
3.2. melléklet a __2012. (__) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL
01
1
2 3.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás
572 791
540 426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
572 791
540 426
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
2011.
2012.
572 791 288 095 72 020 212 676
540 426 307 033 85 370 148 023
572 791
540 426
91
91
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6. oldal
SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3.3. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
Cím
Kiemelt előirányzat
Ezer forintban ! Alcím
02
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
02
1
2 3.
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
9 428
5 229 30 790 900 1 118 1 562 829
820 900 1 712 4 410 1 586
2 145 2 145
V. Önkormányzati támogatás
200 754
199 782
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
210 182
207 156
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
Előirányzat
3
2011.
2012.
210 182 128 154 32 861 46 949 2 218
207 156 127 939 33 575 43 293 2 349
210 182
207 156
52
52
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
7. oldal
TAPOLCAI ÓVODA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3.4. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
Cím
Kiemelt előirányzat
Ezer forintban ! Alcím
03
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
TAPOLCAI ÓVODA
01
1
2 3.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
315
315
150 165
150 165
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás
220 682
222 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
220 997
223 264
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
2011.
2012.
220 997 148 228 37 230 35 539
223 264 148 049 38 859 36 356
220 997
223 264
74
74
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8. oldal
TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3.5 melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
Cím
Kiemelt előirányzat
Ezer forintban ! Alcím
03
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
02
1
2 3.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
4 040
4 106
1 440 2 600
1 506 2 600
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás
433 402
436 906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
437 442
441 012
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
2011.
2012.
437 442 284 515 73 862 72 933 6 132
441 012 286 895 76 362 72 499 5 256
437 442
441 012
114
114
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9. oldal
TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 3.6. melléklet a __/2012.(__) 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
önkormányzati rendelethez
Cím
Kiemelt előirányzat
Ezer forintban ! Alcím
03
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
03
1
2 3.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás
42 889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
42 889
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
2011.
2012. 42 889 32 039 8 513 2 337
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
42 889
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
12
10. oldal
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3.7. melléklet a __/2012. (__) önkormányzati rendelethez
Cím
Kiemelt előirányzat
Ezer forintban ! Alcím
03
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
04
1
2 3.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
2 000
2 000
2 000
2 000
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás
55 901
56 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
57 901
58 121
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
2011.
2012.
57 901 30 689 7 973 19 239
58 121 31 648 8 423 18 050
57 901
58 121
16
16
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
11. oldal
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3.8. melléklet a __/2012. (__) önkormányzati rendelethez
Cím
Kiemelt előirányzat
Ezer forintban ! Alcím
03
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
05
1
2 3.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
4 028
4 053
1 902
1 000
2 126
103 527 103 527
105 518 105 518
16 875 16 875
V. Önkormányzati támogatás
122 814
140 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
231 394
266 556
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
5 053
2011.
2012.
231 394 116 089 29 396 85 909
266 556 129 755 34 087 102 714
231 394
266 556
70
72
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
12. oldal
BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
3.9. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Cím
Kiemelt előirányzat
Ezer forintban ! Alcím
03
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
06
1
2 3.
3
4
5
Bevételek
2011.
2012.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel
8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
7. 11. 11.1. 18.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 000 2 000
V. Önkormányzati támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 000
Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
16.
2011.
2012. 2 000
2 000
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
13. oldal
4. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Sorszám
2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI
1.
1.
Megnevezés
2011.évi eredeti előirányzat
2012.évi költségvetési előirányzat javaslat
2.
3.
4.
Támogatásértékű kiadások
1.1. 1.1.1.
Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás
1.2. 1.2.1.
Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.13.1. 2.1.13.2. 2.1.13.3. 2.1.13.4. 2.1.13.5. 2.1.14. 2.1.15.
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Kft általános működési célú támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 26.152 eFt Városi Mozi támogatás: 3.902 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 6.854 eFt Sportszervezés (bér+járulék): 2.472 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 31.620 eFt Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása Hagyományőrzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész) Működési célra átadott pénzeszköz összesen:
14. oldal
11 804 11 804
11 804 11 804
17 216 17 216
17 216 17 216
29 020
29 020
500 500 500 2 000 300 500 3 000 150 200 4 000 12 000 23 500 72 957
500 500 500 1 500
150 200 4 000 12 000 23 500 71 000
120 107
300 216 114 366
ezer Ft-ban
4. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Sorszám
2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI
2.2. 2.2.1. 2.2.2.
Megnevezés
Felhalmozási célra Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN
15. oldal
2011.évi eredeti előirányzat
2012.évi költségvetési előirányzat javaslat 200
2 000 2 000
200
122 107
114 566
ezer Ft-ban
5. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi felújítási kiadásai
Sorszám
ezer Ft
Megnevezés
2012. évi költségvetési előirányzat tervezet
1.
2.
3.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
FELÚJÍTÁSOK Viziszínpad felújítás Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítás Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 1.5.
5 000 3 000 6 000 28 500
42 500
Intézmények által végzett felújítások
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN
16. oldal
42 500
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi beruházásai
6. melléklet a __/2012. (__) önkormányzati rendelethez
Sorszám
ezer Ft
Megnevezés
2012.évi költségvetési előirányzat tervezet
2.
3.
1.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19.
Beruházások Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész Halotthűtő beszerzése régi köztemetőbe Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése Kerékpárút építése Intermodális csomópont kialakítása önrész "Art-mozi" pályázat - mozihálózat diigitális fejlesztése Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó) Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból) Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulmány készítése
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1.20.
650 6 000 1 500 356 10 000 161 957 15 000 5 000 1 000 5 000 15 900 60 000 17 000 4 000 6 070 762 1 300 11 500 8 200
331 195
Intézmények által végzett beruházások
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
331 195
17. oldal
7. melléklet a ___/2012.(___) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi tartalékai Sorszám
ezer Ft
1.
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6.
Jogcím
2011.évi eredeti előirányzat
2012.évi költségvetési előirányzat tervezet
2.
3.
4.
Tartalékok Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú Céltartalék Működési célú - intézményi működési tartalék - Megyei Önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás - polgármesteri keret - iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés Felhalmozási célú - pályázati tartalék - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka - bérlakás szla. egyenlege - Barackos Viziközmű szla.egyenlege - Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege - Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege
ÖSSZESEN
18. oldal
15 000 15 000
25 000 15 000 10 000
1 094 808 50 239 20 239 25 000 5 000
793 046 15 000 10 000
1 044 569 80 000 964 569
778 046 50 000 728 046
1 109 808
818 046
5 000
8.melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendleethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Fejlesztési hitel
e/Ft-ban 2012. január 01.
2013. január 01.
2014-2027. lejártáig
Megnevezés
Lejárat tőke
törlesztés
kamat
tőke
törlesztés
kamat
tőke
törlesztés
kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem - Bárdos Lajos Általános Iskola - Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat
59 915 59 062 23 601 24 788 40 802
5 848 6 217 2 009 2 440 0
1 510 1 652 623 680 2 156
54 067 52 845 21 592 22 348 40 802
5 848 6 217 2 009 2 440 0
1 510 1 652 623 680 2 156
48 219 46 628 19 583 19 908 40 802
48 219 46 628 19 583 19 908 40 802
13 181 12 344 5 919 6 135 5 390
Fejlesztési hitelek összesen:
208 168
16 514
6 621
191 654
16 514
6 621
175 140
175 140
42 969
6 069 999 CHF
6 476 667 CHF
Kötvénykibocsátás *
6 700 000 CHF
(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt
208 168
Likvid hitel
225 218
MINDÖSSZESEN
433 386
209 978 CHF
6 490 022 CHF
54 594
16 514
71 108
23 135
71 108
420 023 CHF
110 000
16 514
191 654
126 514
23 135
1 500
225 218
225 218
10 000
24 635
416 872
351 732
33 135
*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul
19. oldal
2022.03.05 2021.06.30 2023.09.05 2022.03.05 2015.04.30
2027.12.06 225 000
175 140
175 140
267 969
175 140
175 140
267 969
9. mell.a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN
Sorszám
ezer Ft-ban
Jogcím
Összes kiadás
Korábbi években teljesített kötelezettségek
1.
2.
3.
4.
1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * 2.) BURSA Hungarica pályázatok önrésze 3.) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) 4.) Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) 5.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.
Kötelezettségek saját forrásból összesen: Kötelezettségvállalások kötvényből: Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. ** 7.) Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt 6.)
480 610 3 000 4 198
0
4 500 17 216
2012. évi előirányzat
2013 .évi előirányzat
5.
6.
95 743 3 000 4 198 4 198
384 867 0
4 500 17 216
509 524
0
124 657
303 032
141 075
161 957
80 000
384 867
80 000
8.) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.) 15.) 16.)
Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.) Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt. Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása (111/N/2011.(VI.24.) Kt. Intermodális csomópont kialakítása -önrész - 66/N/2010. (V.14.) Kt. Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt. Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt. Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulmány készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.
Kötelezettségek kötvényből összesen: Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)
Összes kezességvállalás:
40 000
30 000
10 000
40 000 75 000 16 565
6 643
33 357 75 000 16 565 53 000 1 300 11 500 8 200
554 597
177 718
450 879 10 000 797 15 000
25 797
* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak. 20. oldal
0
10.melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Sorszám
2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei
1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Megnevezés
Nettó ár (Ft-ban)
2.
3.
Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m2 Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763 hrsz Tapolca, Keszthelyi u 1764 hrsz Tapolca-Diszel 4504/3-6 hrsz. beépítetlen területek (Ft/db) Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan Tapolca-Diszel, 4506/2 hrsz. beépítetlen terület Tapolca belterület 1583/1 hrsz. (beépítetlen terület) Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz. Tapolca, Billege u. 1875/hrsz, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete Tapolca, Nagyköz utca 5. 833/A/83 hrsz. Iroda Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Nyírád, Deáki-puszta 1105/2 hrsz.kettő lakás Tapolca, Wesselényi u. 5. (volt okmányiroda) Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti épület Tapolca Csobánc u. 7. (hrsz.57) lakóépület 701 m2 Tapolca, Alkotmány u. 16/A. 196/A hrsz-u orvosi rendelő Tapolca, Fő tér 19. fsz. 1, 2, 3, 4. ajtó 2821/A/1/2/3/4 hrsz. Tapolca, Fő tér 19. 1.emelet 1, 2, 6, 9 ajtó 2821/A/18/19/14/17 hrsz. Üzletrészek értékesítése Béralap számlára:
21. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2012. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI
11.melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
KOMMUNÁLIS ADÓBAN Év 2011. 2012.*
50 %-os kedvezmény db eFt 68 68
408 408
100 %-os db eFt 89 89
1 068 1 068
70 éves mentesség db eFt 649 649
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBAN Év
500 eFt alatti adóalap
2011. * 2012.**
1 430 1 430
7 788 7 788
eFt-ban
ÉPÍTMÉNYADÓBAN eFt-ban
Év
Nem vállakozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2011. 2012.** * **
10 291 10 291 tervezett mentességek 2011. évi alapadatok alapján helyi iparűzési adónál a 2010. évről történik elszámolás 2011-ben
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2012. év Edényzet típusa
Mentesség jogcíme
Ingatlan száma
Fő
120 literes
240 literes
Kedvezmény összege
70 éven felüli (Bruttó 27.630 Ft/ing)
672
672
672
0
16 000 000
Összesen
672
672
672
0
16 000 000
22. oldal
Összesen eFt 9 264 9 264
12. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre
Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
Január
2.
3.
1. Nyitó pénzkészlet 1.
Bevételek
2.
Közhatalmi bevételek
3. 4.
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen: 15.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
193 070
195 782
348 827
476 675
543 023
500 432
431 002
420 461
350 646
137 875
-126 888
500
500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
10 000
Intézményi működési bevételek
77 864
77 864
220 000
200 000
140 000
77 864
77 864
77 864
200 000
140 000
77 864
87 861
1 455 045
Támogatások, hozzájárulások bevételei
80 832
80 832
80 832
80 832
80 832
80 832
80 832
80 832
80 832
80 832
80 832
80 836
969 988
5.
Támogatásértékű bevételek
18 330
18 330
18 330
18 330
18 330
18 330
18 330
18 330
18 330
18 330
18 330
18 316
219 946
6.
Felhalmozási célú bevételek
5 000
5 000
5 000
64 000
32 000
5 000
5 000
70 000
11 000
11 000
11 000
13 604
237 604
7.
Átvett pénzeszközök
500
645
8.
Kölcsönök
9.
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
10.
Finanszírozási célú bevételek
11.
Bevételek összesen:
12.
Kiadások
13.
1 000
300 000
81 642
81 642
81 642
81 642
81 642
2 145
400 000
1 108 210
75 073
75 073
75 072
225 218
482 526
264 168
406 304
445 304
353 804
265 668
183 026
248 026
311 162
326 735
264 744
676 689
4 228 156
Személyi juttatások
93 217
93 217
93 217
93 217
93 217
93 217
93 217
93 217
93 217
93 217
93 217
93 221
1 118 608
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
25 785
25 785
25 785
25 785
25 785
25 785
25 785
25 785
25 785
25 785
25 785
25 784
309 419
15.
Dologi kiadások
98 187
98 187
98 187
98 187
98 187
98 187
98 187
98 187
98 187
98 187
98 187
98 191
1 178 248
16.
Ellátottak pénzbeli juttatása
17.
Támogatások, elvonások
18.
Támogatásértékű kiadások
19.
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.
20.
Tartalékok
21.
Hitelek kamatai
22.
Felhalmozási költségvetés kiadásai
23.
Finanszírozási célú kiadások
24.
Kiadások összesen:
289 456
261 456
253 259
317 456
287 456
308 259
252 456
258 567
380 977
539 506
529 507
25.
Záró pénzkészlet
193 070
195 782
348 827
476 675
543 023
500 432
431 002
420 461
350 646
137 875
-126 888
7 605 7 000
9 000
10 514
15 267
15 267
15 267
10 514 15 267
15 267
5 000
5 000
6 160 50 000
20 000
80 000
50 000
4 129
5 000
21 035
21 035
21 036
21 036
126 170
15 267
15 267
15 267
15 267
15 269
183 206
5 000
5 000
266 015
266 015
266 016
818 046
6 160
6 160
15 267
50 000
15 267
20 000
21 111
4 129
23. oldal
7 605
50 000
20 000
10 000
58 721
6 155
24 635
20 000
391 111
4 129
71 108
549 801
4 228 156
13. melléklet a __/2012. (__) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:
Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002
Ezer forintban!
Források
2011.
Saját erő
2012.
2013. után
Összesen
141 075
161 957
303 032
117 162
306 632
423 794
61 973
164 335
226 308
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
320 210
Kiadások, költségek
2011.
632 924
2012.
0
2013. után
953 134
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
318 343
623 290
941 633
1 867
9 634
11 501
Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
0 0
Összesen:
320 210
EU-s projekt neve, azonosítója:
632 924
0
953 134
Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011
Ezer forintban!
Források
2012.
2013.
Saját erő
2013. után
Összesen
41
41
315
315
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
356
Kiadások, költségek
2012.
0
2013.
0
2013. után
356
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
356
356
Adminisztratív költségek
0 0
Összesen:
356
EU-s projekt neve, azonosítója:
0
0
356
Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
KDOP-4.2.2-11-2011-0004
Ezer forintban!
Források
2012.
Saját erő
2013.
2013. után
Összesen
9 674 014
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás
9 674 014
0
0
82 229 081
82 229 081
4 837 046
4 837 046
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
96 740 141
Kiadások, költségek
2012.
Személyi jellegű
0
2013.
0
2013. után
96 740 141
Összesen
0
0
Beruházások, beszerzések
81 568 821
81 568 821
Szolgáltatások igénybe vétele
15 171 320
15 171 320
0
0
Adminisztratív költségek
0
Összesen:
96 740 141
0
0
96 740 141
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat Támogatott neve
Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:
0
24. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE
14. melléklet a __/2012.__) önkormányzati rendelethez
Cím
Kiemelt előirányza t
Ezer forintban ! Alcím
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 1
2
01
3
4
5
Kiadások
2011.
2012.
A. IGAZGATÁS
01 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások
58 921
58 921
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
58 921
B. VÁROSÜZEMELTETÉS
02 14. 14.1.
I. Működési költségvetés kiadásai
2012.
495 900
448 150
Személyi juttatások
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
495 900
448 150
14.3.1.
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés
35 500
30 000
14.3.2.
- közvilágítás
45 000
40 000
14.3.3.
- települési vízellátás, vízrendezés
19 000
13 500
14.3.4.
- köztisztaság települési hulladékszállítás
117 000
75 000
14.3.5.
- parkok és zöldfelületek fenntartása
81 000
91 600
14.3.6.
- egyéb város és községgazdálkodás
64 000
56 300
14.3.7.
- házkezelés
60 000
62 000
14.3.8.
- állategészségügyi feladatok
14.3.9.
4 700
4 200
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése
35 000
40 000
14.3.10.
- városi közművekkel kapcs.feladatok (szennyvíztelep fenntartás)
24 700
25 550
14.3.11.
- intézményi karbantartás
10 000
10 000
495 900
448 150
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
2011.
C. TEMETŐFENNTARTÁS
03 14.
I. Működési költségvetés kiadásai
14.1.
Személyi juttatások
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
14.5.1.
2011.
2012.
17 374
21 371
2 742
2 654
632
717
14 000
18 000
17 374
21 371
- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
2
25. oldal
2
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím
Kiemelt előirányza t
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE
Alcím
14. melléklet a __/2012.__) önkormányzati rendelethez
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 1
2
01
04 14. 14.1.
3
4
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS
2011.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások
5
71 474
11 760
52 342
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 175
14 132
14.3.
Dologi kiadások
5 000
5 000
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások 19 935
71 474
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 01
25 E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
05
1.
14. 14.1.
I. Működési költségvetés kiadásai
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
F. SPORT TEVÉKENYSÉG
06 14. 14.1.
2011.
35 500
35 500
35 500
35 500
35 500
2011.
I. Működési költségvetés kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK
07 14.1.
01
I. Működési költségvetés kiadásai
5 150
5 150
5 150
5 150
5 150
2011.
2012.
193 966
196 525
10 012
9 319
2 900
4 000 183 206
Személyi juttatások
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.3.1.
2012. 5 150
Személyi juttatások
14.2.
14.
2012.
35 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
30
Személyi juttatások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
2012.
19 935
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
181 054
14.5.1.
- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
181 054
183 206
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
193 966
196 525
H. POLGÁRI VÉDELEM
08 14.
I. Működési költségvetés kiadásai
14.1.
Személyi juttatások
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
14.5.1.
2011.
2012. 700
700
14
14
2
2
684
684
700
700
- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
26. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím
Kiemelt előirányza t
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE
Alcím
14. melléklet a __/2012.__) önkormányzati rendelethez
Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 1
2
01
09 14.
3
4
5
I. TOURINFORM IRODA
2011.
I. Működési költségvetés kiadásai
14.1.
Személyi juttatások
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
J. VÁLLALKOZÁSI IRODA
10 14. 14.1.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI
11 14.1.
240
60
60
5 000
5 000
5 300
5 300
2012. 1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Személyi juttatások
14.2.
14.
5 300
240
2011.
I. Működési költségvetés kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
2012. 5 300
2011.
2012.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
12 14. 14.1.
2011.
I. Működési költségvetés kiadásai
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS
13 14. 14.1.
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Személyi juttatások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
01
2012. 3 000
I. Működési költségvetés kiadásai
2011.
2012.
164 753
168 071
164 753
168 071
164 753
168 071
Személyi juttatások
14.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.3.
Dologi kiadások
14.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.5.
Egyéb működési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
27. oldal
15. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010-2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI BEVÉTELEK
Ezer forintban! Sorszám
Bevételi jogcím
2010. évi tény
2011. évi várható
1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
15740
4426
10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
3 138 984 299 351 206 167 93 184
3 054 383 406 581 206 167 200 414
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
3 438 335
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
2012. évi előirányzat
3 1 787 197 1 299 123 667 956
4 1 628 132 1 266 442 667 477
5 1 465 045 1 215 023 660 000
584 044 5 302 41 821
544 390 9 045 45 530
521 788
479 592 564 27 169 54 651 53 927 12 632 57 529 148 785 124 335 8 482 958 268 958 268
350 576 36 105 49 106 51 170 11 207 66 882 48 069 88 037 11 114 939 586 939 586
33 235 240 022 30 28 848 51 389 48 354 9 688 24 380 35 000 42 333 10 000 969 988 775 989 193 999
334 811 242 158 77 482 22 663 53 427 10 762 77 824 92 653
416 615 251 335 74 472 17 334 92 193
219 946 190 719 78 220 2 000 91 716
67 336 165 280
18 783 29 227
10 949 8 000 68 495 5 209 20 579 323 20 256
5 220
22 389 6 059 16 330
1 617 158 443 37 536 16 122 2 272 19 142 28 088 3 593 24 495
25 227 4 000 237 604 214 604 23 000 2 145 2 145
2 894 728 1 108 210 96 875 1 011 335 225 218 225 218 225 218
28. oldal
3 460 964
4 228 156
15. melléklet a __/2012.(__) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010-2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIADÁSOK
Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Kiadási jogcímek
2010. évi tény
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2011. évi várható
2012. évi előirányzat 3 2 947 891 1 118 608 309 419 1 178 248 7 605 334 011
2 842 412 1 036 184 271 526 1 178 355 9 009 347 338
2 892 773 1 057 869 269 994 1 186 129 7 991 370 790
160 000 14 448
143 788 36 716
183 206
114 006 35 632
114 366 11 804
23 252
132 413 30 127 3 751 23 996
167 491 128 180 31 379
416 378 345 829 19 581
391 111 169 238 42 500
24 635
161 957
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
7 932
50 968
17 416
7 932
30 468
200 17 216
20 500 9 650
29. oldal
1 533
3 019 553 18 410
3 310 684 20 647
818 046 25 000 793 046 4 157 048 71 108
18 410
20 647
71 108
18410
20647
71 108
3 037 963
3 331 331
4 228 156
