1/6. oldal
11056218360011304 Statisztikai számjel
4-09-003599 Cégjegyzék száma
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban
2012. december 31.
Sor szám a l 2
3 4 5 6 7
8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21
A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés
22
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23
Egyéb tartósan adott kölcsön
24
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
Keltezés:
2013. február 28.
P.H.
Előző év c
Előző év(ek) módosí tásai d
Tárgyév e
208981
0
216469
4678
0
3580
4510
3482
168
98
182265
0
190963
66404
71457
107403 8413
111084 8422
45
22038
0
21926
19240
19240
2798
2686
2/6. oldal
11056218360011304 Statisztikai számjel 4-09-003599 Cégjegyzék száma
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor szám a 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
2012. december31.
A tétel megnevezése
P.H.
b
B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
adatok E Ft-ban
Előző év c 271471 7941 7941
206531
Előző év(ek) módosí tásai d
Tárgyév
0 0
0
e 301213 7565 7565
208067
198725
190048
7806
18019
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK
0
0
0
56999
0
85581
Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek
1998
Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
56
Eszközök összesen
Keltezés:
2013. február 28.
55001 41302
83628 0
51809
40484
51363
818
446
521754
P.H.
1953
0
569491
3/6. oldal
11056218360011304 Statisztikai számjel 4-09-003599 Cégjegyzék száma
„A” MÉRLEG Források (passzívák) adatok H Ft-ban
2012. december 31.
Sor szám a 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68
69 70 71 72 73 74 75 76
A tétel megnevezése b D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
II. HOSSZÚ LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
78
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0 0
e 305333 136390
0 0 109509
0
109509
32619
0
44551
4500
0
0
0
0 0
7432
0
14883
24929
0
19912
24929
19912
176027
0
194194
0
0
0
0
0
0
Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból
80 81
Beruházási és fejlesztési hitelek
82
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
83 84
c 290450 136390
Tárgyév
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
77 79
Előző év
Előző év(ek) módosí tásai d
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
85
Keltezés:
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
2013. február 28.
P.H.
4/6. oldal
11056218360011304 Statisztikai számjel 4-09-003599 Cégjegyzék száma
„A” MÉRLEG Források (passzívák) 2012. december 31.
Sor szám a 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Keltezés:
A tétel megnevezése b ni. RÖVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Előző év c 176027
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosí tásai d e 194194 0
20395 500 51370
55656
103762
138538
Kötelezettségek értékelési különbözete
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
30348
2013. február 28.
P.H.
50052
8991
13259
5658
4303
15699
32490
521754
Források összesen
0
0
569491
1/1. oldal
11056218360011304 Statisztikai számjel
4-09-003599 Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS 2012. december 31.
Sor szám
A tétel megnevezése b
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1 Adózás előtti eredmény ± 2 Elszámolt amortizáció + 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 Szállítói kötelezettség változása ± 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9 Vevőkövetelés változásai 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés +
21
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
22
\ 9 Hitel és kölcsön felvétele +
19 20
24
20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21 Véglegesen kapott pénzeszköz +
25
22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -
26
23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -
27
24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -
28
25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 Véglegesen átadott pénzeszköz 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
23
29 30 31 Keltezés:
2013. február 28.
P.H.
adatok E Ft-ban
Előző év c
Tárgyév
8171
d 111306
9315
15556
54970
47441
1071
6371
-617
-5017
112
-1238
-8395
4286
-7566
13208
3265
19705
-34471 366
-8677 9837
-7996
10507
1883
673
-36139
-53885
36536
55123
397
1238
9381
-28839
617
112
33332
20118
19286
4450
9665
-18587
28582
