Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következıket rendeli el:
1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat). 2. § (1) A nem intézményi keretek közötti feladatok az egyes számú mellékletben alkotnak önálló címeket. (2) A Képviselı-testület feladatait a rendeletben megállapított bevételi elıirányzatok teljesítésével és a kiadási elıirányzatok felhasználásával látta el. 3. § (1) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület a 4. §-ban kimutatott, az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszköz átadás 2010. évi alakulását a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az egyszerősített mérleget a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az egyszerősített eredmény kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület az egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát, az összesített vagyonkimutatását a 10. és 11. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
1 2. A költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése 4. § Az önkormányzat mőködési bevételei: e Ft Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1.1. Mőködési célú bevételek 979 908 900 1.2. Egyéb saját bevételek 520 303 303 1.3. Mőködési célú államháztartáson kívüli bevételek 135 135 150 1.4. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 50 409 55 161 55 162 1.5. Önkormányzat költségvetési támogatás 14 464 14 990 14 990 1.6. Támogatásértékő mőködési bevétel 2 958 2 960 1.7. Elızı évi költségvetési kiegészítés 1 616 1 616 1. Költségvetési bevételek összesen: 66 507 76 071 76 081 Önkormányzat felhalmozási bevételei: 2.1. Felhalmozási célú bevételek: 2.2. Pénzforgalom nélküli bevétel mőködési célra 2.3. Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási célra 2. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 3. Önkormányzat bevételei mindösszesen:
95
95
4 490
5 178
5 178
5 955 10 445
5 955 11 133
5 955 11 133
76 952
87 299
87 309
3. Mőködési, fenntartási elıirányzatok az önkormányzatnál 5. § Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, és szociális feladatainak mőködési, felhalmozási kiadásai, és egyéb támogatások. e Ft Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1.1.Személyi juttatások 9 381 9 013 8 572 1.2.Munkaadót terhelı járulékok 2 616 2 555 2 306 1.3.Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 20 697 20 654 18 761 1.4.Társadalom és szociálpolitikai támogatás 7 194 8 540 8 539 1.5.Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 990 1 055 887 1.6.Mőködési célú támogatásértékő kiadás 27 051 27 061 27 011 1.7.Mőködési célú kamatkiadás államháztartáson kívülre 61 61 1.Mőködési kiadások összesen 67 929 68 939 66 137 2.Felhalmozási kiadások 5 955 3 849 3 849 3.Költségvetési kiadások összesen 73 884 72 788 69 986 4.Pénzforgalom nélküli kiadások 5.Költségvetési kiadások mindösszesen
3 068 76 952
14 511 87 299
69 986
2 4. Záró rendelkezések 6. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelete, b) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, c) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, d) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2010.(IV.27.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.
Juhász Gyula polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. május 10.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
3 1. melléklet a 6/2011.(V.10.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként e Ft
Megnevezés
A. Foglalkoztatottak száma Ered
Mód
Tény
B. Személyi juttatás
C. Munkaadót terhelı járulék
Ered.
Mód.
Tény.
Ered.
Mód.
Tény.
Ered. 60
Mód. 60
Tény. 556
Ered.
Mód.
F. Tartalék, Pénzeszköz átadás, Szociálpolitikai ellátás Tény. Ered. Mód. Tény.
7942
7372
7006
1982
1828
1654
15800
15818
12737
5455
3849
3849
1875
1875
2387
1.Községi hulladék 2.Igazgatás
D. Dologi
30119
41572
27163
300
3.Útépítésre 4.Közutak üzembentartása 5.Zöldterület kezelés 6.Közvilágítás
1
1
1439
1641
1566
388
442
366
Ered. 60
Mód. 60
Tény. 556
61298
70439
52409
1875
2387
300 1875
750
750
1000
750
750
1000
2137
2137
2018
2137
2137
2018
75
75
80
1902
2158
2012
4446
3940
3940
4446
3940
3940
9.Idıskorúak járadéka
325
325
325
325
325
325
10.Lakásfenntartási
216
206
206
216
206
206
11
11
11
11
7.Községgazdálk.
1
G. Összesen
E. Felhalmozási kiadás
8.Rendszeres szociális ellátás
támogatás normatív 11.Lakásfenntartási támogatás helyi
1026
1190
1190
1272
1475
1476
13.Átmeneti segély
246
254
522
521
254
522
521
14.Temetési segély
130
232
232
130
232
232
754
754
754
754
35
35
35
35
35
35
237
234
234
237
234
234
135
240
240
135
240
240
12.Ápolási díj
285
286
15.Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 16.Mozgáskorlátozottak támogatása 17.Közgyógyellátási támogatás 18.Köztemetés 19.Önkormányzati
200
200
lakástámogatás 20.Közcélú foglalkoztatás
390
851
851
390
851
851
21.Civil szervezetek
990
1055
779
990
1055
779
38303
51167
36481
76952
87299
69986
mőködési támogatása
22.Önk. összesen
1
1
1
9381
9013
8572
2616
2555
2306
20697
20715
18778
5955
3849
3849
4 2. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Bevételek alakulása: Önkormányzat tevékenység bevételei: Megnevezés Eredeti elıirányzat 1.1. Hatósági jogkörhöz kötött bevétel 20 1. Hatósági jogkörhöz kötött bevételek összesen: 20
Módosított elıirányzat 20
e Ft Teljesítés 12
20
12
2.1. Bérleti díjak 2.2. Kötbér, egyéb kártérítés 2.3. Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke 2. Mőködési bevételek
495
361 219
361 219
464 959
308 888
308 888
3.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 3.2. Kamatbevételek 3. Egyéb saját bevételek összesen:
135 520 655
135 303 438
150 303 453
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei: 4.1. SZJA helyben maradó része 7356 4.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 14 071 4. SZJA összesen 21 427
7356
7356
8843 16 199
8843 16 199
5.1. Gépjármőadó 5.2. Iparőzési adó, 5.3. Idegenforgalmi adó 5.4. Pótlékok, bírságok 5.5. Egyéb sajátos bevételek 5. Sajátos mőködési bevétel összesen:
8 817 29 107 42 968 28 55 161
8 817 29 108 42 968 28 55 162
9 312
9 312
5 344 334 14 990
5 344 334 14 990
2 958 1 616
2 960 1 616
11 133 87 204
11 133 87 214
95
95
87 299
87 309
9 570 18 892 5 515 50 409
Önkormányzat költségvetési támogatása: 6.1. Normatív támogatás 9 312 6.2. Normatív kötött felhasználású támogatások (segélyek) 5 152 6.3. Központosított elıirányzat 6. Költségvetési támogatás összesen 14 464 7. Támogatás értékő bevétel 8. Költségvetési visszatérítés 9. Elızı évi pénzmaradvány 10. Mőködési bevételek összesen:
10 445 76 952
11. Felhalmozási célú bevételek 12. Költségvetési bevételek mindösszesen 76 952
5 3. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások
e Ft Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1.1. Idıskorúak járadéka 325 325 325 1.2. Ápolási díj 1 026 1 190 1 190 1.3. Közcélú munkavégzés 390 851 851 1.4. Rendszeres szociális ellátások 1 026 346 346 1.5. Rendelkezésre állási támogatás 3 420 3 594 3 594 1.6. Lakásfenntartási támogatás (helyi) 11 11 1.7. Lakásfenntartási támogatás (normatíva) 216 206 206 1. Összesen: 6 403 6 523 6 523 Eseti pénzbeli ellátások és természetbeli juttatások 2.1. Átmeneti segély 254 2.2. Temetési segély 130 2.3. Közgyógyellátás 237 2.4. Nyári gyermekétkeztetés 2.5. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2.6. Mozgáskorlátozottak 35 2.7. Köztemetés 135 2. Összesen: 791
322 232 234 200 754 35 240 2 017
321 232 234 200 754 35 240 2 016
3. Szociálpolitikai ellátások mindösszesen: 7 194
8 540
8 539
Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 4.1. Dunavecsei Vízgazd. Társulat 4.2. Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány 4.3. Folyékony hulladék elszállítása 4.4. Fıplébánia Karitász Alapítvány 4.5. Rendırség támogatása 4.6. Tőzoltóság támogatása 4.7. Háziorvos támogatása 4.8. Lajosmizsei Labdarúgó Club tám. 4.9. Lajosmizsei Mőv.Ház hírlap ktsg.h.jár. 4.10. Lajosmizse Kultúra Pártoló Alapítvány 4.11. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány 4. Összesen:
300 100 240 100 120 50 80 990
Mőködési célú, támogatás értékő kiadások 5.1. Lajosmizse Város Önkormányzata 8 679 5.2. Lajosmizse Város Önkormányzata 18 092 5.3. Katasztrófa, kárenyhítés 5.4. Társulás hozzájárulások (Kecskemét és Térsége Aranyhomok) 280 5. Összesen: 27 051
6. Pénzeszköz átadás mindösszesen:
28 041
28 20 300 100 257 100 120 50 80 1 055
80 20 28 22 300 100 257
80 887
8 679 18 092 10
8 679 18 092 10
280 27 061
230 27 011
28 116
27 898
6 4. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások alakulása áfával együtt
Megnevezés Felújítás: 1.1. Tagintézmények felújítása 1. Felújítás összesen:
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
eFt Teljesítés .
3 500 3 500
Beruházás: 2.1. Szennyvíztároló akna építése (óvoda)
700
2.2. Köztéri játszótéri ber. építése (saját erı)
955
2.3. Rendezési terv
300
2.4. Járdaépítés
300
563
563
2.5. Szivattyúvásárlás főtéshez
190
190
2.6. Számítógépes program
596
596
1 349
1 349
2. Beruházás összesen:
2 255
Felhalmozási célú támogatás értékő végleges pénzeszköz átadása: 3.Elsı lakáshoz jutók támogatása
200
4. Felhalmozási kiadások összesen:
5 955
1 349
1 349
7 5. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzatának 2010. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése
e Ft Bevételek A. Megnevezés 1.1.Önkormányzat költségvetési támogatása 1.2.Önkormányzat sajátos bevételei 1.3.Önkormányzat saját bevételei
B.
C.
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
14 464
14 990
14 990 zat mőködési
50 409
55 161
55 162
1 634
1 346
1 353
2 958
2 960
1 616
1 616
kiadásai 1.2.Önkormányzat felhalmozási kiadásai
66 507
76 071
76 081 1.3.Tartalék
10 445
11 133
11 133 mindösszesen
76 952
87 204
87 214
95
95
87 299
87 309
4.Felhalmozási célú bevételek 5.Bevételek mindösszesen:
Megnevezés
E.
F.
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
67 929
68 939
66 137
5 955
3 849
3 849
3 068
14 511
76 952
87 299
1.1.Önkormány-
1.4.Támogatásértékő bevételek 1.5.Elızı évi költségvetési visszatérülések 1.Költségvetési bevételek összesen 2.Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel 3.Bevételek összesen
Kiadások D.
76 952
1.Kiadások
69 986
8 6. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
9 7. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
10 8. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
11 9. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
12 10. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez Könyvviteli mérleg Felsılajos Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2010. év e Ft Eszközök Megnevezés 1.Immateriális javak 2.1. Ingatlanok 2.2. Gépek, berendezése 2.3. Jármővek 2.4. Beruházások 2.5. Beruházásra adott elılegek 2. Tárgyi eszközök összesen 3.1. Tartós részesedés 3.2. Tartósan adott kölcsön 3. Befektetett pénzügyi eszközök 4. Üzemeltetésre átadott eszközök 5. Készletek összesen 6.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 6.2. Adósok 6.3. Rövid lejáratú kölcsönök 6.4. Egyéb követelések 6. Követelések összesen 7.1.Pénzt, csekkek, betétkönyv 7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 7.3. Elszámolási számlák 7.4. Idegen pénzeszközök számlái 7. Értékpapírok összesen 8. Pénzeszközök összesen 9.1. Költségvetési aktív függı elszámolás 9.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás 9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás 9. Egyéb aktívpénzügyi elszámolás összesen 10. Forgóeszközök összesen 11. Eszközök összesen
Források A. Elızı év 216 646 1 913
B. Tárgyév
Megnevezés
935 219 455 3 690 1 451
218 559 3 670
224 596 3 670
3 670 3 094
3 670 2 838
6 531
3 555
6 531 234 10 208
3 555 12 15 272
1.1.Tartós tıke 1.2. Tıkeváltozások 1.3. Értékelési tartalékok 1. Saját tıke összesen 2.1. Költségvetési tartalékok 2.2. Költségvetési pénzmaradvány 2. Költségvetési tart. összesen 3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3.2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4.1. Rövid lejáratú hitelek 4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 5.1. Költségvetési passzív függı elszámolás 5.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás 5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás 5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás összesen 6. Kötelezettségek összesen
C. Elızı év 26 050 196 651
D. Tárgyév 222 701 7 302
222 701 9 260 257 9 517
230 003 15 707
628 8 525 9 153 1 998
15 707
5 591 5 591
1 998 11 151
25 25 5 616
243 369
251 326
25 10 442 1 043 30
15 309 393 30
1 073 18 046 243 369
423 19 287 251 326
7. Források összesen
13 11. melléklet a 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelethez
2010. évi összesített vagyonkimutatás
1. Nyitóállomány 2. Tárgyévi növekedés 3. Tárgyévi csökkenés 4. Bruttó összesen
2 376 2 318 1 159 3 535
265 880 8 757 274 637
C. Gépek, berendezések, felszerelések 13 303 11 007 7 761 16 549
5. Értékcsökkenés 6. Elızı évi záró 7. Növekedés 8. Csökkenés 9. Értékcsökkenés összesen
2 600 2 376 224
55 182 49 234 5 948
12 859 11 390 1 469
162
2 600
55 182
935
935
Megnevezés
10. Eszközök nettó értéke 11. Forgóeszközök 12. Befektetett pénzügyi eszközök 13. Beruházások 14. Vagyon összesen
A. Immateriális javak
B. Ingatlanok
D. Jármővek
E. Üzemeltetésre átadott eszközök 9 823 1 613 184 184 1 613 9 823
ezer Ft-ban F. Összesen
291 382 23 879 9 104 306 157
162
6 985 6 729 256
77 788 69 729 8 059
12 859
162
6 985
77 788
219 455
3 690
1 451
2 838
228 369 19 287 3 670
219 455
3 690
1 451
2 838
251 326
