2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § (1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 3.438.335 ezer Ft költségvetési bevétellel 3.019.553 ezer Ft költségvetési kiadással A 2010. évi helyesbített pénzmaradványt A 2010. évi módosított pénzmaradványt

359.666 ezer Ft–tal 359.888 ezer Ft–tal

elfogadja. A költségvetési bevételi összegen felül 0 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 18.410 ezer Ft hosszúlejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el. (2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/a-b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően önállóan működő és gazdálkodó intézmény, illetve önállóan működő költségvetési intézményenként engedélyezi. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2011. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

2. § (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (3) A céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra 149.638 ezer Ft összegben, felhalmozási célra 7.932 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (4) A felújítási kiadások teljesítését 31.379 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja. (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 128.180 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat a 2010. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) Tapolca Város Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló adósságállományát a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12/c.számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (7) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 13/a és a 14/a. számú melléklet tartalmazza. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 15.sz. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 11.521.916 ezer Ft-ban állapítja meg.

2

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2010. (V. 03.) Kt. rendelet hatályát veszti.

T a p o l c a , 2011. április 29.

Császár László sk. polgármester

Ughy Jenőné sk. aljegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2011. május 2. Ughy Jenőné sk. aljegyző

3

1.sz.melléklet ezer Ft

Cim

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1

2

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

2 942 513

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül előző évi megtérülés működési hitel működési pénzmaradvány működési célú kölcsön nyújtás

40 706 206 167

Felhalmozási célú bevétel

248 949

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

Cim

2 538 33 781 10 463 92 653 16 330 93 184

2 942 513

495 822

-71 003 1 137 767

Bevételek főösszege:

2

246 873

488 074 1 299 123 947 805 77 482 123 970 6 059

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

1

Rendkivüli

Rendes

495 822 Rendkivüli

kiadás

Működési kiadások

2 581 047

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerőpiaci hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra előző évi pénzmaradvány

1 012 951 257 343 9 249 1 146 096 9 009 34 633 111 766

Felhalmozási célú kiadások

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal

3 189 386

488 074 1 299 123 947 805 77 482 123 970 6 059 40 706 0 206 167 0

248 949

2 538 33 781 0 10 463 92 653 16 330 0 93 184 0

3 438 335 -71 003 1 137 767

4 009 277

Megnevezés

2010. évi bevétel

246 873

23 233 4 934

4 505 099 2010. évi kiadás 2 827 920

8 760 14 448

1 036 184 262 277 9 249 1 338 355 9 009 35 632 114 006 0 0 8 760 14 448

210 043

210 043

192 259 999 2 240

128 180 31 379 7 932 890 41 662

128 180 31 379 0 7 932 890 41 662 0

2 581 047

456 916

3 037 963

10 929 1 417 301

38 906

10 929 1 456 207

4 009 277

495 822

4 505 099 119 431 280 941

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK Cím

2010.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok, bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási célú pü-i műveletek Pénzmaradvány - fejlesztési - működési Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 1-13.

353 576 470 000 65 000 15 000 113 000 0

432 332 430 000 65 000 24 000 127 000 4 000

488 074 457 842 65 625 25 753 118 736 5 199

112,9% 106,5% 101,0% 107,3% 93,5% 130,0%

415 657 125 000 0 39 000 1 242 657 172 685 0 50 000

415 657 138 000 0 37 000 1 240 657 172 685 0 50 000

439 551 144 464 29 41 924 1 299 123 323 2 215 0

105,7% 104,7%

17 000 6 000 245 685 879 007 746 433 1 110 131 464

17 000 10 760 250 445 947 543 742 712 94 977 109 854

18 041 15 740 36 319 958 268 742 712 105 769 109 787

106,1% 146,3% 14,5% 101,1% 100,0% 111,4% 99,9%

75 573 0 43 317 0 232 642 0 1 230 539 3 072 457

77 376 26 258 120 926 5 959 250 276 11 500 1 439 838 3 363 272

77 482 40 706 123 970 6 059 92 653 16 330 1 315 468 3 138 984

100,1% 155,0% 102,5% 101,7% 37,0% 142,0% 91,4% 93,3%

1 177 000 60 000 0 182 016 1 419 016 4 491 473

1 277 426 206 167 0 60 000 1 543 593 4 906 865

7,3% 100,0%

4 491 473

4 906 865

93 184 206 167 0 0 299 351 3 438 335 -71 003 1 137 767 4 505 099

1 134 858

1 285 319

1 215 675

94,6% 94,5% 98,3%

1 551 200 117 698 20 224 32 396 328 583 0 0 1 290 000 4 474 959 16 514 4 491 473

1 626 054 146 265 29 153 40 999 488 870 9 000 30 161 1 232 634 4 888 455 18 410 4 906 865

92,0% 102,3% 27,2% 76,5% 22,4% 0,0% 32,0% 0,0% 61,8% 100,0% 61,9%

4 491 473

4 906 865

1 495 854 149 638 7 932 31 379 109 425 0 9 650 0 3 019 553 18 410 3 037 963 10 929 1 456 207 4 505 099

KIADÁSOK

1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 134 858

2. oldal

Teljesítés Módosított Teljesítés %december 31előirányzat a mód.ei-hoz ig

1 266 249 19 070

1 196 920 18 755

113,3% 104,7% 0,2% 0,0%

0,0% 19,4% 70,1% 91,8%

91,8%


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése Cím 1


Megnevezés

Teljesítés Teljesítés %-a december 31-ig mód.ei-hoz

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen

9 000

13 200

14 298

108,3%

9 000

13 200

14 298

108,3%

Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

170 3 992 6 319 2 095

280 3 992 6 319 2 095

309 4 036 5 877 2 129

110,4% 101,1% 93,0% 101,6%

12 576

12 686

12 351

97,4%

1 000 12 000 3 000 750 1 000 50 000 50 000 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 6 000

0 12 000 200 5 500 350 7 600 114 000 38 420 70 000 17 500 15 000 93 750 20 000 12 126

12 000 241 5 276 300 10 122 148 760 34 053 60 868 13 012 19 734 109 403 21 446 26 210

100,0% 120,5% 95,9% 85,7% 133,2% 130,5% 88,6% 87,0% 74,4% 131,6% 116,7% 107,2% 216,1%

332 000 353 576

406 446 432 332

461 425 488 074

113,5% 112,9%

470 000 65 000 15 000 113 000

457 842 65 625 25 753 118 736 5 199 439 551 144 464 29 47 103

106,5% 101,0% 107,3% 93,5% 130,0% 105,7% 104,7%

3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

430 000 65 000 24 000 127 000 4 000 415 657 138 000 0 0 1 000 0 30 000 6 000

34 776 6 998

115,9% 116,6%

1 242 657

1 240 657

1 299 123

104,7%

Önállóan működő intézmények összesen Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel., árfolyam nyereség Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)

2

Módosított előirányzat

Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok, bírság Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel (talajterhelési díj, igénybevételi díj és szabálysértés)

415 657 125 000

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. 3. oldal

10,3%




Megnevezés

172 685

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

7

17 000 6 000

18 041 15 740

106,1% 146,3%

245 685 879 007

250 445 947 543

36 319 958 268

14,5% 101,1%

746 433 1 110 131 464

742 712 94 977 109 854

742 712 105 769 109 787

100,0% 111,4% 99,9%

Céltámogatás, TEKI, CÉDE

0,2% 0,0%

0

OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8

23 300 2 215

172 685 0 50 000 0 17 000 10 760

50 000

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6


Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola - bevétele Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése

4


OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám. Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat. OKM érettségi vizsga lebonyolítása VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat Teljesítmény motivációs pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére Országgyűlési képviselők választása Önkormányzati képviselők választása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján Német Kisebbségi Önkormányzat támogat. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat. Polgári Védelem támogatása Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló) Településőrök támogatási összege

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

Intézményi támogatásértékű bevétel

4. oldal

75 573

77 376

77 482

100,1%

75 573

77 376

77 482

100,1%

26 258

40 706

155,0%

17 455 1 400 512 165 200 851 3 860 3 649 3 698 25 824 12 753 566 953 230 500 1 265

17 825 1 400 2 807 165 200 851 3 860 3 649 3 720 25 824 12 115 586 961 285 1 738

102,1% 100,0% 548,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,6% 100,0% 95,0% 103,5% 100,8% 123,9% 0,0% 137,4%

27 753

73 881

75 986

102,8%

15 564

4 873 42 172

5 638 42 346

115,7% 100,4%

15 564

47 045

47 984

102,0%

15 000 12 753


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése Cím


Megnevezés TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

5. oldal

43 317

Módosított előirányzat 120 926

Teljesítés Teljesítés %-a december 31-ig mód.ei-hoz 123 970

102,5%




Megnevezés

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Tapolcai Kistérség - támogatása Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló) NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

11

90 4 958 911

90 4 958 1 011

100,0% 100,0% 111,0%

0

5 959

6 059

101,7%

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 705

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

13

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Pénzmaradvány - fejlesztési - működési Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6. oldal

8 000 39 358 22 268

4 709

98,8% 92,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 121,0%

3 802 907 10 653 2 977

500 3 802 907 10 653 2 456

100,0% 100,0% 100,0% 82,5%

232 642

250 276

92 653

37,0%

11 500

16 330

142,0%

0 3 072 457

11 500 3 363 272

16 330 3 138 984

142,0% 93,3%

1 177 000 60 000

1 277 426 206 167 0 60 000 1 543 593 4 906 865

93 184 206 167

7,3% 100,0%

299 351 3 438 335

0,0% 19,4% 70,1%

Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"

12


Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal bevétele Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

10


182 016 1 419 016 4 491 473

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3.sz.melléklet ezer Ft.

2010.évi létszám

Alcím

Cím

2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1 Cím

Megnevezés SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

jan. 1-től

aug. 1-től

55

55

szept 1-től



Teljesítés Teljesítés %-a december 31mód.ei-hoz ig

55

Személyi juttatás TB. járulék

131 218

143 382

132 512

92,4%

32 340

33 607

32 413

96,4%

Munkaerő-piaci járulék

1 244

1 244

1 244

100,0%

Ellátottak pénzbeni juttatása

2 825

2 825

2 653

93,9%

45 691

56 966

51 506

90,4%

277

277

100,0%

213 318

11 023 249 324

11 023 231 628

100,0% 92,9%

131 218

143 382

132 512

92,4%

32 340

33 607

32 413

96,4%

1 244

1 244

1 244

100,0%

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

55 fő

55 fő

55 fő

55

55

55

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

55 fő

55 fő

55 fő

73

73

73

2 825

2 825

2 653

93,9%

45 691

56 966

51 506

90,4%

0

277

277

100,0%

0 213 318

11 023 249 324

11 023 231 628

100,0% 92,9%

145 524 35 229 1 355

157 515 38 421 1 355 0 39 239 4 737 977 242 244

152 311 37 533 1 355

96,7% 97,7% 100,0%

29 572 4 737 1 286 226 794

75,4% 100,0% 131,6% 93,6%

2 Cím

1

32 712

73 fő

6. oldal

73 fő

73 fő

214 820



2010.évi létszám

Alcím

Cím


2

Megnevezés TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

jan. 1-től

aug. 1-től

115

114

szept 1-től


115

Személyi juttatás TB. járulék

280 947

302 355

298 244

98,6%

70 292

75 524

75 714

100,3%

Munkaerő-piaci járulék

2 704

2 704

2 704

100,0%

Ellátottak pénzbeni juttatása

5 148

5 148

6 356

123,5%

70 241

81 048

61 445

75,8%

4 156

4 319

103,9%

429 332

1 150 472 085

1 108 449 890

96,3% 95,3%

109 840

119 432

117 675

98,5%

26 496

29 591

28 968

97,9%

1 019

1 019

1 019

100,0%

83 462

86 316

85 389

98,9%

220 817

570 236 928

566 233 617

99,3% 98,6%

30 360

37 813

36 213

95,8%

7 535

9 571

9 173

95,8%

290

290

290

100,0%

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

115 fő

114 fő

115 fő

64

64

64

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 4



WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

0 64 fő

64 fő

64 fő

16

16

16

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás

18 386

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen:

16 fő

7. oldal

16 fő

16 fő

56 571

28 971

20 555

71,0%

2 743

2 743

100,0%

5 350 84 738

4 772 73 746

89,2% 87,0%



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

2

Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen: 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

3 CÍM

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

jan. 1-től

aug. 1-től

268


szept 1-től

267

268 fő 267 fő


268

268 fő

2

2

2

15

15

15

17

17

17

8. oldal


566 671 139 552 5 368 5 148 204 801 0 0 921 540

617 115 153 107 5 368 5 148 235 574 11 636 8 047 1 035 995

604 443 151 388 5 368 6 356 196 961 11 799 7 732 984 047

97,9% 98,9% 100,0% 123,5% 83,6% 101,4% 96,1% 95,0%

25 000 42 000 4 500 11 000 168 300 70 300 57 750 21 444 46 000 4 000 28 000 14 974 2 342 608 24 12 000 33 604 26 460 7 144

25 000 42 000 4 500 11 000 169 883 74 940 59 974 15 290 47 296 4 200 28 166 15 297 2 947 805 24 11 521 21 994 15 295 4 699 0 2 000

346 43 221

1,4% 102,9% 0,0% 50,9% 115,5% 107,3% 95,6% 9,5% 146,7% 80,1% 81,1% 101,8% 99,7% 84,0% 100,0% 103,5% 81,5% 90,2% 47,4%

526 872

519 540

5 598 196 147 80 430 57 318 1 446 69 370 3 366 22 846 15 565 2 939 676 24 11 926 17 919 13 797 2 227 1 895

94,8%

513 572

98,9%



4

5

6

7

8

2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás

4-8 CÍM ÖSSZESEN:

jan. 1-től

aug. 1-től

88

88

9. oldal

88

88

szept 1-től 88

88

2010.évi eredeti előirányzat 580 861 282 043 67 463 2 613 228 742



191 836 181 824 10 012 29 560

651 035 302 223 72 846 2 613 270 981 2 372 194 445 184 433 10 012 37 869

575 562 282 003 68 980 2 613 219 594 2 372 166 496 160 000 6 496 34 120

88,4% 93,3% 94,7% 100,0% 81,0% 100,0% 85,6% 86,8% 64,9% 90,1%

29 560 5 150

37 869 5 150

34 120 5 150

90,1% 100,0%

5 150 5 000

5 150 5 000

5 150 2 956

100,0% 59,1%

5 000

5 000

2 956

59,1%

812 407

893 499

784 284

87,8%



Alcím

Cím


9

10

11

12

13 14 15 16

9-16 CÍM 3-16 CÍM

2010.évi létszám Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

10. oldal

szept 1-től




700 14 5 681 555

1 274 74 19 1 181 1 115

1 102 65 11 1 026 1 090 14

86,5% 87,8% 57,9% 86,9% 97,8%

555

1 115

1 076

96,5%

555

892 178 48

926 193 51

103,8% 108,4% 106,3%

555

666

662 20

99,4%

5 000

5 508 218 35

101,0% 109,0% 64,8%

5 000 1 500 10 000 162 397 31 214

5 454 200 54 0 5 200 1 500 612 164 995 37 173

5 255 170 132 165 838 23 252

101,1% 11,3% 21,6% 100,5% 62,6%

211 921 1 551 200

213 015 1 626 054

198 018 1 495 874

93,0% 92,0%



17 1 2 18 1 2 19 20 21 22

2010.évi létszám

Alcím

Cím


1 2

23

Megnevezés

24 CÍM

aug. 1-től

szept 1-től

Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói) Tartalékok

17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24

jan. 1-től

2010.évi eredeti előirányzat 117 698 101 598 16 100 20 224 3 008 17 216 32 396 328 583

105

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN:

11. oldal

105

105


Teljesítés Teljesítés %-a december 31mód.ei-hoz ig 149 618 114 006 35 612 7 932 7 932 0 31 379 109 425 0 8 760 890

1 290 000

146 265 114 368 31 897 29 153 11 937 17 216 40 999 488 870 9 000 8 760 21 401 1 232 634

102,3% 99,7% 111,6% 27,2% 66,4% 0,0% 76,5% 22,4% 0,0% 100,0% 4,2% 0,0%

1 788 901 3 340 101

1 977 082 3 603 136

308 004 1 803 878

15,6% 50,1%

16 514

18 410 0

18 410

100,0%

16 514

18 410

18 410

100,0%



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

szept 1-től




3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

3-23 CÍM ÖSSZESEN:

12. oldal

310 859 85 232 2 637 1 121 258 0 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

320 917 88 483 2 637 1 174 472 2 372 37 173 114 368 31 897 11 937 17 216 40 999 488 870 9 000 8 760 21 401 1 232 634

299 229 78 476 2 637 1 089 888 2 372 23 252 114 006 35 632 7 932 0 31 379 109 425 0 8 760 890 0

93,2% 88,7% 100,0% 92,8% 100,0% 62,6% 99,7% 111,7% 66,4% 0,0% 76,5% 22,4% 0,0% 100,0% 4,2% 0,0%

3 340 101

3 603 136

1 803 878

50,1%



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

szept 1-től




1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

1-23 CÍM ÖSSZESEN 24

24 CÍM

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN

428

13. oldal

427

428

1 008 748 257 124 9 249 1 371 750 0 7 973 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

1 081 414 275 197 9 249 1 467 012 14 285 7 973 37 173 114 368 31 897 11 937 17 216 40 999 507 940 9 000 8 760 21 401 1 232 634

1 036 184 262 277 9 249 1 338 355 14 448 9 009 23 252 114 006 35 632 7 932 0 31 379 128 180 0 8 760 890 0

95,8% 95,3% 100,0% 91,2% 101,1% 113,0% 62,6% 99,7% 111,7% 66,4% 0,0% 76,5% 25,2% 0,0% 100,0% 4,2% 0,0%

4 474 959

4 888 455

3 019 553

61,8%

16 514

18 410 0

18 410 0

100,0%

16 514 4 491 473

18 410 4 906 865

18 410 3 037 963

100,0% 61,9%

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím Alcím 17 1

2010.évi Teljesítés Teljesítés Módosított eredeti december %-a mód.eielőirányzat előirányzat 31-ig hoz

Megnevezés

Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat. - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat. - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat. - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat. - Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. - Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása - Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományőrzéssel" támogatása - Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás - Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvel kapcs.előadás" támogat. - Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása

14. oldal

500 500 500 2 000 200 500 150 120 4 000

500 500 500 2 000 200 500 150 120 6 240 480 150 100 50 50 50 130 50 850 220 50 200 50 230 50 250 100 350 70 120 50 30 460

500 500 500 2 000 200 150 120 5 328 380 150 50 50 50 0 130 50 750 120 50 200 50 230 50 250 100 378 70 120 50 30 210

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 85,4% 79,2% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 88,2% 54,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 108,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 45,7%



Cím Alcím


Megnevezés

- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat. - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltőzőszekrények beszerz.pály.tám. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat. - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat. - Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám. - Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása - Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása - Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása - Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály

15. oldal

6 000 23 500

330 180 150 100 100 50 700 150 50 100 50 40 100 13 500 23 500 8 850 2 200 3 100 2 100 200 150 250 150 100 150 100 50 50 250 8 400 350 5 200 600 100

330 80 150 100 100 50 650 150 50 50 0 0 100 13 500 23 500 8 850 2 200 3 100 2 100 200 150 250 150 100 150 100 50 50 250 8 400 350 5 200 600 100

100,0% 44,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,9% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Cím Alcím

2

17 CÍM

18

1

2 18 CÍM


Megnevezés Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 29.155 eFt Panel-program támogatás átadása Zabola Önkormányzat támogatása Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint) Támogatás értékű működési célú kiadás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására "Vörösiszap" károsultjainak támogatása Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN

63 628

63 628

100,0%

3 320

3 000 200 3 410

102,7%

16 100

17 400 1 000 12 847 360

20 850 1 010 10 872 370

119,8% 101,0% 84,6% 102,8%

117 698

146 265

149 638

102,3%

2 008 1 000

2 008 1 000 5 691 3 000 238

2 007

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 98,3%

63 628

Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja - Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése - Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca" - Panel-program támogatás átadása - Lakossági közműtámogatás kiutalása Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése

17 216

17 216

TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN

20 224

29 153

16. oldal

5 691 234

0,0%

7 932

27,2%

5. sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi felújítási kiadásainak teljesítése

Cím

19


Megnevezés

ezer Ft Teljesítés Módosított Teljesítés %december 31előirányzat a mód.ei-hoz ig

FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kandó Kálmán-Somogyi B. útburkolat felújítása Tapolca, Alkotmány u. felújítás Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás Polgármesteri Hivatal konyha felújítása Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása Önkormányzati bérlakás felújítása Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása

11 517 12 129 8 750

11 517 12 129 7 825

11 230 9 122

97,5% 75,2% 0,0%

285

19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

1 000 3 487 3 915 1 126

4 282 5 334 1 126

0,0% 122,8% 136,2% 100,0%

32 396

40 999

31 379

76,5%

32 396

40 999

31 379

76,5%

Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

17. oldal

6.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi beruházásainak teljesítése Cím

ezer Ft

20

20.CÍM

2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Teljesítés Módosított Teljesítés %december 31előirányzat a mód.ei-hoz ig

Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek) - számítástechnikai berendezések beszerése - Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze "Szőlő és Bor" szobor készítése Bérlakások vásárlása Malom-tó épületvásárlás Kutatófúrás - Tapolca laktanya területén Síremlék készítése - Ács János polgármester Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk. Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer. Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. Egry J.út, Kazinczy tér közvilágítás bővítés Játszótéri kerítés építés "Tópart" c.festmény vásárlása Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor, szennyvíz átemelő beszer. Tapolca, Fő tér 2-9. rehab. Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítés Szakmai fejlesztés Tapolca, Hősök tere közl.koncepció Tapolca, Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése Belvárosi rehabilitáció

34 987 141 662 25 000 604 10 900 2 400 8 500

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

328 583

27 163 8 767 10 000 17 500 40 000 12 000

328 583

18. oldal

355 9 877 2 461 6 321 1 095 3 752 938 10 031 44 769 2 250 1 565 22 271

1 668 2 105 587 2 877

3 745

0,0% 0,0% 0,0% 58,8% 80,1% 102,5% 70,2% 118,4% 80,7% 9,7% 100,3% 101,0% 0,0% 18,8% 104,3% 92,7% 0,0% 0,0% 100,0% 26,3% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,4% 0,0%

2 635

Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

34 987 141 662 28 000 604 12 325 2 400 9 000 925 4 652 9 705 10 000 44 313 40 000 12 000 1 500 24 012 1 000 2 747 1 668 8 000 587 2 877 40 000 40 000 1 500 3 731 23 000 488 870

109 425

22,4%

19 070

18 755

98,3%

507 940

128 180

25,2%

7.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 évi tartalékai

ezer Ft


Jogcím


23 Cím Tartalékok Általános tartalék

50 000

37 198

80 000

75 640

- intézményi működési tartalék

5 000

2 802

- polgármesteri keret

5 000

380

1 150 000

1 089 951

Céltartalék - pályázati tartalék

- kötvény kibocsátásból származó bevétel, kamat-nyereség tartaléka - Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla)

17 059

- Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű"

9 604

23 CÍM ÖSSZESEN

1 290 000

19. oldal

1 232 634

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2010. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Felhasználás

2010.évi eredeti 2010. december előirányzat 31-ig

Jogcím

23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat. - Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony. - Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat. - Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadásktg. - Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat. - Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva - Bölcsőde 50.éves évford.megrend. Támogat. - Árvízkárosultak megsegítésére támogatás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat. - Vm-i Cigányok Ifjúsági Egyesülete - Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén -rendezvény támogat. - DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása - Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása - Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor - "Tapolcai látnivalók" c.kiadvány támogatása - Tapolca város montázs irattartó mappák vásárlása - Tapolcai Óvoda külső játszótér - Szociális Eü. - anyatejes világnap - Batsányi Táncegyüttes támogatása - "Szólj síp szólj" c.rovat könyvkiad.támogat. - Csobánc Népdalkör (Zenei világnap) támogat. - Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatása - Városi Polgárőrség működéséhez támogatás

Polgármesteri keret összesen

5 000 200 500 150 50 100 200 500 500 100 30 200 500 100 50 400 400 200 40 100 200 100 220 70

5 000

20. oldal

Egyenleg

4 910

90

8.sz.melléklet (Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Ft-ban!

Megnevezés

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m2 Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Bem A.utca 6. lakóingatlan törlesztő részlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzlet Tapolca, Billege u (volt varroda) 1875/1 1013m2 Bérlakás értékesítés törlesztő részletek Tapolca, Keszthelyi u.3. sz alatti pince helyiség Ady Endre u-i pince+iroda értékesítése Arany János u. volt fogorvosi rendelő

300 000

300 000

2 214 583

2 214 583

Üzletrészek értékesítése Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után 2 514 583

0

2 514 583

2 514 583

0

2 514 583

Béralap számlára: üres lakások fsz-i és emeleti 367 m2

21. oldal

9.sz.melléklet


Sorszám

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

6.) 7.)

Összes kiadás

Jogcím

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.,107/N/2010.IX.10.) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt. Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) -Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. - Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt) - Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt. "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása

Kötelezettségek saját forrásból összesen: Kötelezettségvállalások kötvényből: 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.)

153 291 6 000 3 000 4 461 222 363

Kötelezettségek kötvényből összesen:

Korábbi években teljesített kötelezettségek

2 453 0

2010.évi előirányzat

51 097 6 000 3 000 2 008 95 091

51 097

3 000

119 705

7 567

184 412

173 802

58 664

303 032 100 000

259 124 100 000

43 908

53 000 40 000

4 900 40 000

48 100

40 000 23 000

40 000 23 000

8 149 173 624 27 163 604 6 065 5 758 1 000 17 216 10 000

8 149 46 352 27 163 604 6 065 5 758 1 000 17 216 10 000

2 453

0

467 024

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

50 000 10 000 797

Összes kezességvállalás:

60 797

22. oldal

51 097


7 567

559 032

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.


119 705

416 331

Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. ** Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.) Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése (136/N/2010.(X.28.) Kt.)

ezer Ft-ban

92 008

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet ezer Ft-ban

2010.XII.31. adósságállomány

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

2011. évi esedékes teljesítése

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek

230 371

16 514

1 491 956

0

3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések

10 580

10 580

4. Szállítói tartozás

53 225

53 225

1 786 132

80 319

2. Kötvénykibocsátás

Összesen

23. oldal


11.sz.melléklet

ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban !

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevételi jogcím 2 - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Építményadó - Kommunális adó - Idegenforgalmi adó - Szemétszállítási díj (Áfa-val)

Összesen:

24. oldal

Tényleges bevétel

Adott kedvezmények összege

3

4 457 842 144 464 118 736 65 625 25 753 109 403

1 434 0 9 991 9 906 15 652

921 823

36 983

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet ezer Ft

Sorsz.

Polgármesteri

Széchenyi István Hivatal önállóan működő Szakképző intézményekkel Iskola

Megnevezés

Összesen

együtt

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

911

1 455 198

1 456 109

98

98

911

1 455 296

1 456 207

4. Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)

8 499

105 415

113 914

5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)

-5 597

-8 540

-14 137

6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)

2 902

96 875

99 777

7. Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)

3 813

1 552 171

1 555 984

-1 196 318

-1 196 318

2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege 3. Záró pénzkészlet

8. Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) 9. Vállalk.tev.pénzmaradvány

0

10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) 11. Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.

3 813

355 853

359 666

15 769

-15 769

0

222

222

12. Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel 13. Váll.tevékenység miatt

0

14. Módosított pénzmaradvány(10+11+12)

19 582

25. oldal

340 306

359 888

12/b.sz.melléklet

KIMUTATÁS

ezer Ft

Finanszírozás miatti korrekció

Tárgyévi pénzmaradvány

4.

5.

6.

-13 883 -13 883

17 696 17 696

15 769 15 769

19 582 19 582

-548 -548

0

19 034 19 034

16 695 16 695

2 339 2 339

0

2. Önállóan működő intézmények 2/1. Tapolcai Óvoda 2/2. Tapolcai Általános Iskola

-477 78 44

51 948 15 450 22 196

0

51 471 15 528 22 240

1 035

19

52 525 15 528 23 275

34 973 8 273 15 749

17 552 7 255 7 526

0

2/3. Szociális és Eü.Alapell.Intézet 2/4. Wass Albert Könyvtár és Múzeum

88 -687

3 311 10 991

19

3 418 10 304

3 418 7 533

2 771

-14 360

69 644

15 769

71 053

487

19

71 559

51 668

19 891

Polgármesteri Hivatal

-1 510 645 1 815 027

-15 769

288 613

13 415

-13 699

288 329

308 220

-19 891

MINDÖSSZESEN

-1 525 005 1 884 671

0

359 666

13 902

-13 680

359 888

359 888

0

Intézmény megnevezés

1.

2.

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 1/1. Széchenyi István Szakképző Iskola

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 3.

Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek

normatíva

közp.tám.

7.

8.

1 035

3 399 10 304

26. oldal

Módosított pénzmaradvány

Kiadási megtakarítás

3.

Sorszám

Bevételi töhblet

A 2010.ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL

Kötelezettséggel terhelt

Tartalékba helyezendő összeg

Szabad pénzm.

9.

10.

11.

12.

Módosított pénzmaradványból

0 0

12/c.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA

ezer Ft

Sorsz.

A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2010. január 1-én Ebből:

Összeg (eFt) 1 437 118

- Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2010.december 31-én Ebből:

3 263 664 3 244 575

- Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 456 109 98

27. oldal

1 437 118

1 456 207

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

13/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a.sz.melléklete)

2010.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel


961

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

961

Rendes

Megnevezés

1 123

162

0 0 961 162

162

1 123

Rendkivüli kiadás


928

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék

162

14

munkaerő-piaci járulék

dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

914

162

Kiadások összesen: Pénzkészlet Kiadások főösszege:

928 33 961

162

28. oldal

2010.évi bevétel

162

961


1

Rendkivüli

162

2010.évi kiadás 1 090 14 0 0 1 076 0 0 1 090 33 1 123

13/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a/1.sz.melléklete)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése B EVÉTELEK

Sorsz.

ezer Ft

1. 2. 3. 4.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2009. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

555

953 162 1 115

961 162 1 123

100,8% 100,0% 100,7%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás Kiadás összesen



14

29. oldal

555

1 115

1 076

96,5%

555

1 115

1 090

97,8%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

14/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

2010.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel


586

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

586

Rendes

Megnevezés

912

326

0 0 586 326

326

912

Rendkivüli kiadás


600

2010.évi kiadás

326

926

193 51

193 51 0 662 20

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás

580 20

82

Kiadások főösszege: Pénzkészlet Kiadások főösszege:

600 -14 586

326

30. oldal

2010.évi bevétel

326

586


1

Rendkivüli

326

926 -14 912

14/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2009. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

555

555


0 0 0 566 326 892


586 326 912

103,5% 100,0% 102,2%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

555 555

31. oldal



178 48

193 51

108,4% 106,3%

666 0 892

662 20 926

99,4% 103,8%

15.sz. melléklet (Az eredeti kv. 16.sz. melléklete)

sorszám

a 2/2010.(II. 15.) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.) - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.) - Tapolca, Ipar u. kiépítése és korszerűsítése (KDOP4.2.1/B-08-2008-0010) - Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1) - Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 12.forduló (KDOP-3.1.1./B-2008) - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-I.A.2/A-2008-0229) -Kandó Kálmán,Somogyi útfelújítása (1900037/09TEUT) -Alkotmány u. felújítása (1900038/09TEUT) - Tapolcai Bölcsöde infrastruktúrális fejlesztése (KDOP2009-5.2./B) -Tapolca-Diszel kerékpárút II. ütem -EGT Norvég Alap- Vendégváró Tapolca -Tapolcai Áltlános Iskola Pedagógusképzés -Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés -Városi Könyvtár- Tudásdepo Express -Városi Könyvtár- Minőségi oktatás

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

KEOP

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

2010.évet megelőző kiadás

2010. évben További évek várható kiadás kiadásai

23 791

23 791

27 990

KDOP

90 750

24 017

TIOP

46 640

KDOP

676 047

24 210

ÁROP

19 724

21 439

TEUT TEUT

5 758 6 065

5 758 6 065

KDOP KDOP

87 671 39 828

39 828

EGT/Norvég Alap

33 333

37 037

NFÜ-TÁMOP NFÜ-TÁMOP TIOP TÁMOP

16 043 10 793 1 950 6 572

2 349 915 1 302 1 025

KEOP 129 643 46 640 904 033

11 517 12 129 78 854

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - Észak-Balatoni szilárd hulladék lerakó rekultivációja

2 453

32. oldal

2 008

13 684 9 878 648 5 547

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

16/A.sz.melléklet

2010.ÉVI MÉRLEGE Sorszám

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

2 01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5 -

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

5 746

6 927

120,55

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

6 538

4 372

66,87

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen

07

12 284

11 299

91,98

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

6 684 934

6 444 401

96,40

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

161 283

163 014

101,07

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

13 674

10 192

74,54

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

(01+…+06)

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

12

73 484

29 347

39,94

13

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

II. Tárgyi eszközök összesen

16

6 933 375

6 646 954

95,87

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

162 833

162 581

99,85

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

13 218

9 701

73,39

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(08+..+15)

(17+..+22)

-

23

176 051

172 282

97,86

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

1 862 438

1 785 923

95,89

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

1 223 804

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

29

1 862 438

3 009 727

161,60

(07+16+23+29) 30

8 984 148

9 840 262

109,53

1. Anyagok (21., 241.)

31

-

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

34

-

35

-

36

-

37

-

I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

20 412

18 648

91,36

2. Adósok (281., 2881.)

39

81 306

86 121

105,92

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

7 651

6 668

87,15

33. oldal

-


16/A.sz.melléklet

2010.ÉVI MÉRLEGE Sorszám

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK 1

2

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)

42

- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás

állományi érték 3 4 7 651

%-a 5 4 697

61,39

43

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

44

-

- támogatási program előlegek (2871.)

45

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

46

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

47

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

48

-

II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

49

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

50

1.a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

51

1.b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

52

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

53

2.a. Forgatási célő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerint) értéke (2911, 2921, 2931, 2942.)

2.b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen

(50+53)

109 369

111 437

101,89 -

-

54 55 56

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

57

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

58

3. Elszámolási számlák (33-34.)

59

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

60

94

96

102,13

61

1 437 212

1 456 303

101,33

IV. Pénzeszközök összesen

(57+…+60)

1 437 118

98

-

1 456 109

101,32 -

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

25 263

17 760

70,30

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

63

77 722

96 154

123,72

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

-

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(62+...+65)

(37+49+56+61+66)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(30+67)

34. oldal

66

102 985

113 914

110,61

67

1 649 566

1 681 654

101,95

68

10 633 714

11 521 916

108,35


16/B.sz.melléklet

2010. ÉVI MÉRLEGE

FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke:

(69+70)

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

2 69 70

3

71

593 348

állományi érték

72 73

II. Tőkeváltozás:

(72+73)

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

74

Tárgyév

6 930 438

Változás %-a 5

4 7 523 786

-

7 523 786

1 268,02

641 781

-

641 781

9,26

75 76

-

III. Értékelési tartalék: (75+76)

77

-

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (71+74+77)

78

7 523 786

8 165 567

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.)

79 80 81 82 83 84 85

1 454 963 266 963 1 188 000

1 555 984 359 666 1 196 318

106,94 134,73 100,70 -

I. Költségvetési tartalékok összesen:

86

1 454 963

1 555 984

106,94

(79+82+…85)

108,53

87 88 89 90 91 92

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen: (87+90+91+92)

93

-

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (86+93)

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

95 96 97 98 99 100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (95+...+100)

101

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571.) 2.a. ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátás (4551,4561,4571) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106-107) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+…+126) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - nemzetközi támogatási program miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

102 103

35. oldal

1 454 963

1 555 984

106,94

1 221 678

1 491 956

232 267

213 857

92,07 -

1 453 945

1 705 813

117,32

122,12

-

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

22 692 4 330 18 362 93 094

53 225 16 889 36 336 27 094

74 394

8 136

234,55 390,05 197,89 29,10 10,94 -

-


16/B.sz.melléklet

2010. ÉVI MÉRLEGE

FORRÁSOK 1 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)

Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

2

3

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a 5

4

118

-

119

-

120

-

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)

121

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)

122

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

16 514

2 444

100,00

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992-ből )

124

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( 44993-ből)

125

-

- egyéb különféle kötelezettségek (44991-ből)

126

-

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (102+103+105+108)

2 186

16 514

111,80

127

115 786

80 319

69,37

128 129 130 131 132 133

82 736 2 404

11 238 2 899

94

96

13,58 120,59 102,13 -

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (128+...+131)

134

85 234

14 233

16,70

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : (101+127+134)

135

1 654 965

1 800 365

108,79

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (78+94+135)

136

10 633 714

11 521 916

108,35

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

36. oldal

2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

Recommend Documents