Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetési zárszámadásról
1. § Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2010. (II.04.) Ör-ében jóváhagyott 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:
830.785 e Ft bevétellel 804.881 e Ft kiadással 25.151 e Ft módosított pénzmaradvánnyal elfogadja.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat az önállóan működő intézményeinek bevételét és kiadásait a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásának végső határidejét 2011. december 1-vel állapítja meg. (4) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Vári Miklós alpolgármester
Sajtos László jegyző
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelettervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető. II. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított. III. Költségvetési hatások: A rendelettervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét. A költségvetési hiány tervezett mértéke jelentősen csökkent, amely az Áfa visszatérülések és bevételék növekedésével, a Polgármesteri Hivatal takarékos működtetésével, valamint bizonyos feladatok átütemezésével magyarázhatók. IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkezet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető. VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat a zárszámadási rendelettel módosításával, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja. IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg.
1. számú melléklet I.
Cím 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása Nemlakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Víztermelés, kezelés, ellátás Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági és eü. gondozás Folyóirat időszaki kiadvány kiadások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Települési Román Kisebbségi Önkormányzat
II.
Cím 1.
Önállóan működő költségvetési szervek Dózsa György Általános Iskola - apátfalvi iskola - iskolai étkeztetés - apátfalvi iskola magyarcsanádi tagintézménye
2.
Bíbic Óvoda - apátfalvi óvoda - óvodai intézményi étkeztetése - közétkeztetés - apátfalvi óvoda magyarcsanádi tagintézménye - apátfalvi óvoda nagylaki tagintézménye
3.
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház - idősek nappali ellátás - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - családsegítés - közösségi színterek működtetése - könyvtári állomány gyarapítása - családi napközi
Cím Cím Cím Cím Cím Cím Cím Cím Cím
Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Szociális ellátások Átvett pénzeszközök Átadott pénzeszközök Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai Támogatások Felhalmozással kapcsolatos bevételek és kiadások Hitelek
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Apátfalva Község Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai 2. számú melléklet Ezer forintban
Cím, alcím száma Megnevezés Működési bevételek I. Önálló intézményi műk. bevétele összesen 1. Igazgatási szolgáltatási díj 1. Közterület használati díj 1. Földeterület bérleti díjak 1 Kártérítés 1. Kamat 4. Továbbszámlázás 6. Bérleti díj Hírdetési díj Fordított ÁFA bevétel II. Működő költségvetési szervek működési bevétele 1. Dózsa György Általános Iskola Iskolai intézmény étkeztetés 2. Apátfalvi Bíbic Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés 3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Idősek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Közösségi színterek működtetése Családi napközi Nonprofit szervtől III.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Iparűzési adó Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadási utáni adó Egyéb sajátos bevételek (lakbér) Bírság, pótlék
IV.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója
2010. évi eredeti előirányzat
Módosítás Teljesítés
5.537 150 850 1.000 200 500 2.255 394 188 --15.200
35.120 150 850 1.000 200 1.685 2.255 774 188 28.018 16.450
37.040 231 1.055 1.439 360 1.684 2.825 423 205 28.818 15.457
3.597
3.597
3.057
5.328
5.328
3.994
1.875 300 3.000 1.100 -----
150 300 4.725 1.100 800 450
152 245 5.888 1.400 271 450
141.190
141.305
144.407
18.500 120.820 16.915 91.905 11.500 500
18.500 120.935 16.915 92.020 11.500 500
20.771 122.048 16.915 92.020 13.113 ---
1.250 620
1.250 620
1.295 293
8.000
8.000
7.889
8.000
8.000
7.889
-2-
2. sz. melléklet
IX.
IX. IV.
VI.
XI.
TÁMOGATÁSOK Önkormányzat működési költségvetési támogatása Normatíva lakosság számhoz kötötten Közoktatási célú normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok kieg. támgoatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása TEUT Vis maior Önkorm. Költségvetési támogatás felh. bevételi része
190.229 22.553 167.629 --47
371.490 22.553 165.636 62.101 95.964
371.490 22.553 165.636 62.101 95.964
---
16.293
16.293
----19.671
8.656 287 19.671
8.656 287 19.671
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Ingatlan értékesítés Átvett pénzeszköz háztartásoktól Véglegesen átvett pénzeszközök Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel 1. Többcélú Kistérségi Társulás 1. Önk. költségvetési szervtől 9. Egészségbiztosi alaptól Pályázati támogatás (településőr) Fejezeti kezelésű Elkülönített állami pénzalapból Pályázati támogatás TÁMOP Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevétel összesen 13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 14.
7.288 7.288 --70.452 54.287 8.275 38.176 5.500 2.336 -------
7.762 7.563 199 233.590 78.162 9.692 35.616 5.500 1.776 18.733 4.861 1.984
476 277 199 226.245 70.817 9.511 33.153 5.387 560 15.883 4.339 1.984
1.132
1.689
1.689
566 566
1.022 667
1.022 667
Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2. Európai Uniós támogatás
15.033 15.033
153.739 153.739
153.739 153.739
--128.946 88.946 40.000 496.521 89.992 586.513
8.110 40.000 0 40.000 643.382 238.115 881.498
8.110 ------649.010 181.775 830.785
Pénzmaradvány HITELEK Működési célú hitel (forráshiány) Felhalmozási hitel Önkormányzat működési bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Önkormányzat bevétel összesen
3. sz. melléklet Ezer forintban
Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai
KIADÁSOK Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20 21. 22. 23.
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú adósságszolgálat Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Szociális ellátás V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2010. évi előirányzat
Módosítás
Teljesítés
3 451.292 244.111 64.237 142.944 89.992 850 16.460
4. 532.521 289.339 78.124 165.058 225.116 80.983 16.460
497.877 282.145 73.688 142.044 189.282 76.934 16.459
271
271
---
39.080
11.223
---
33.331 42.229
116.179 121.396
95.889 116.658
1.465
2.217
2.204
21.949
24.164
24.164
18.815 3.000 ---
95.015 2.465 ---
90.290 1.064 ---
-----
-----
-----
586.513
881.498
804.881
4. számú melléklet
Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2010. évi kiadásainak előirányzatai Ezer forintban Ebből Kiadás
Megnevezés Cím I. alcím Polgármesteri Hivatal
MódosíTeljesítés tás
Eredeti 1.
Polgármesteri Hivatal
2-
Közutak,hidak, alagutak, üz. Nem lakóingatlan bérbeadása,
3.
üzemeltetése Város- és községgazdálk. szolg.
4. Köztemető fenntartás és mük.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Közvilágítás Víztermelés, kezelés, ellátás Család és növédelmi gondozás
eü.
Ifjúsági és eü. gondozás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások
Személyi Kiadások Eredeti
Dologi kiadás
Munkaadót terhelő járulék
MódosíTeljesítés Eredeti tás
MódosíTeljesítés tás
Eredeti
MódosíTeljesítés tás
86.971
84.631
75.073
44.294
46.044
45.021
11.536
11.897
10.551
31.141
26.690
19.525
1.250
1.863
1.680
---
---
---
---
---
---
1.250
1.863
1.680
2.353
2.353
2.040
---
---
---
---
---
---
2.353
2.353
2.040
19.754
26.017
24.477
7.470
7.603
7.487
1.932
2.146
2.128
10.352
16.268
14.862
475
475
300
240
240
220
60
60
51
175
175
29
12.500
12.500
11.490
---
---
---
---
---
---
12.500
12.500
11.490
652
652
412
100
100
---
27
27
---
525
525
412
6.137
6.137
6.138
4.279
4.485
4.534
1.062
1.062
1.046
796
590
558
300
300
100
---
---
---
---
---
---
300
300
100
480
480
529
---
---
---
---
---
---
480
480
529
11.
Közcélú foglalkoztatás
1.271
23.156
21.727
1.001
19.083
19.074
270
4.073
2.645
---
---
8
12.
Közhasznú foglalkoztatás
2.101
5.888
5.393
1.654
4.636
4.240
447
1.252
1.153
---
---
---
---
973
973
---
615
615
---
151
151
---
207
207
---
605
605
---
413
398
---
105
100
---
87
107
---
287
264
---
202
187
---
31
47
---
54
30
134.244
166.317
151.201
59.038
83.421
81.776
15.334
20.804
17.872
59.872
62.092
51.577
13. 14. 15.
Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselő választás Települési kisebbségi képviselő választás
Ö S S Z E S E N:
5. számú melléklet
Cím, neve, száma Alcím, neve, száma
Igazgatási Tevékenység
I.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
13 Ezer forintban
Előirányzat megnevezése Bevételek Saját bevétel Intézménnyi egyéb bevétel Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás(Csm-i Önkormányzat) Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Jellegű kiadások Adósságszolg. Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
ElőirányMódosítás Teljesítés zat 867 ----1 --------300 566 867 867 420 --447 ------------867
2.269 ----1 --336 --610 300 1.022 2.269 2.269 797 82 1.390 ------------2.269
2.269 ----1 --365 --610 300 1.022 2.268 --795 80 1.387 ------------2.262
6. számú melléklet
Cím, neve, száma Alcím, neve, száma
Igazgatási Tevékenység Települési Román Kisebbségi Önkkormányzat
I. 14 Ezer forintban
Előirányzat megnevezése Bevételek Saját bevétel Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevétel Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Jellegű kiadások Adósságszolg. Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előirányzat 803 ------187 --------50 566 803 803 260 40 503 ------------803
Módosítás Teljesítés 904 ------187 --------50 667 899 899 300 62 541 ------------903
904 ------187 --------50 667 904 300 62 523 ------------885
7. sz. melléklet Ezer forintban
II. cím: Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2010. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai Kiadásból
Intézmény megnevezése 1.
Intézmény saját bevétele
Költségvetési támogatás
Kistérségi normatíva Szem. jell. kiad.
2.
3.
5.
4.
7.
6.
8.
9.
11.
10.
12.
Munkaadókat terhelő jár. 13.
14.
15.
Dologi jell. kiadások
16.
17.
18.
19.
1. Dózsa György Általános Iskola Eredeti Módosítás Teljesítés Iskola (Apátfalva) Isk.étkeztetése Magyarcsanádi tagiéntézmény Iskola TÁMOP pályázat Összesen:
Eredeti Módosítás Teljesítés
Eredeti Módosítás Teljesítés
Eredeti Módosítás Teljesítés Eredeti Módosítás Teljesítés Eredeti Módosítás Teljesítés
49.523
49.523
55.086
3.119
3.411
3.411
3.597
3.057 10.980
10.980
9.490
---
---
---
2.109
---
---
--- 29.515
29.515
34.078
---
444
444
37.642 41.580 39.929
---
---
---
---
---
---
---
---
---
3.597
3.597
3.057 90.018
90.018
98.654
3.119
3.855
3.855
--
---
3.597
---
59.599 65.893 65.881 1.954
---
---
1.722
133
15.257 16.685
16.681 12.248 14.608
16.687
529
412 16.369 19.894
20.075
529
9.966 10.974
10.686
---
32
---
9.532 11.825 ---
9.844
1.984
671
99.350 109.427 107.665
25.752 28.188
27.811 38.149 48.311
47.277
2. Apátfalvi Bíbic Óvoda Óvoda
27.550
23.781
---
---
---
44.007 47.972 45.675
11.387 12.473
12.000
9.228 10.493
7.508
4.225
4.225
4.030
---
---
---
5.205
5.677
1.327
1.482
1.478
9.089 10.622
10.227
---
--- 15.687
15.687
18.742
3.990
4.107
4.107
16.409 18.767 18.767
4.403
5.061
5.059
4.419
5.495
3.507
---
---
---
2.344
2.344
2.897
1.166
1.166
1.166
5.765
1.485
1.567
1.563
1.257
959
358
5.328
5.328
3.994 49.806
49.806
49.450
5.156
5.273
5.273
71.386 78.425 76.091
20.100 23.993 27.569
21.600
---
---
5.328
5.328
Mcsanádi tagintézmény
---
Nagylaki tagintézmény
Óvodai étkeztetés
Összesen:
--- 27.550 3.994
5.705
5.981
5.972
18.602 20.583
3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Idősek nappali ell.
1.875
150
152
---
---
---
---
---
---
3.527
4.112
3.875
895
1.057
1.013
5.332
5.611
4.190
Házi segítségny.
300
300
245
7.355
7.355
7.525
---
---
---
2.571
1.935
1.655
659
498
430
357
357
162
Szoc.étkeztetés
3.000
4.725
5.888
---
---
---
---
---
---
---
1.104
1.103
---
287
287
5.479
8.699
7.849
Családsegítés
---
---
---
2.554
2.554
2.554
---
---
---
2.004
2.029
1.876
524
618
541
529
529
268
Közösségi színterek működtetése
1.100
1.100
1.400
---
---
---
---
---
---
3.719
5.281
4.524
965
1.448
1.187
7.099
8.220
6.329
Könyvtári állomány gyarapítása
---
---
---
---
---
---
---
---
1.836
1.930
1.907
398
423
346
1.184
1.227
441
Családi napközi
---
269
271
---
531
536
---
---
---
---
578
578
---
118
101
---
565
564
Összesen
6.275
6.544
7.956
9.909
10.440
10.611
---
---
---
13.657 16.969 15.518
3.441
4.449
3.905 19.980 25.208
19.803
Mindösszesen
15.200
15.469
15.007 149.733 150.264 158.715
8.275
9.128
47.795 53.220
51.816 82.122 101.088
88.680
9.128 184.393 204.821 199.274
V. cím Szociális ellátások 2010. évre 8. számú melléklet
Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szoc. segély Egészségkárosodott rendszeres segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív módon Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj megállapításához szakértői díj Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás BURSA HUNGARICA Mozgáskorlátozottak támogatása Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi Pénzbeni támogatás Szociális ellátások összesen:
Áoplási díj utáni munkaadót terhelő járulék
Eredeti előirányzat
Módosítás
Teljesítés
9.360
56.048
52.475
127 66 4.450 1.200 40 1.600 250 400 600 722 --------18.815
920 461 16.479 12.561 40 1.460 250 460 540 722 1.144 510 10 3.410 95.015
877 389 16.183 12.556 40 1.156 45 460 410 600 1.145 510 10 3.434 90.290
1.068
---
3.857
9. sz. melléklet
VII. cím: Pénzeszköz átadás 2010. évi előirányzat Ezer forintban!
Cím
Megnevezés
Eredeti Módosítás Teljesítés előirány-zat
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.
Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva) Önkormányzat Magyarcsanád (étkezési normatíva) Önkormányzat Mcsanád (2009. évi besz.elsz.) Bánát Hármashatár Európa Területi Együttműködési Csoportosulás tagsági díja Szennyvízcsatornázási Társulat
455 10.770 ---
455 10.560 2.680
455 10.560 2.680
39
---
---
7.200 ---
7.221 600 36
7.221 600 36
135 60 700 1.950
135 32 670 1.721
135 32 670 1.721
40
54
54
Pénzeszközátadás összesen
21.949
24.164
24.164
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás KEOP pályázat Interreg (kül- és belterületi kerékpárút építése KÖZOP (külterületi kerékpárút) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
271 10.655 28.425 39.351
271 10.655 568 11.494
---
Érdekeltségnövelő pályázat önerő Turinform Iroda mük. hozzájárulás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása Csanád Mikro- Térségi Területfejlesztési Társulás Szennyvízcsatornázási Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Víziközmű Kft.
600
-------
10. számú melléklet
VIII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásai Ezer forintban! Eredeti Módosítás Teljesítés előirányzat Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás ASC labdarúgó Sportegyesület 700 1.452 1.452 Polgárőr Egyesület 300 300 300 Önkéntes tűzoltó egyesület 25 15 15 Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete 40 13 --Római Katolikus Egyház 50 ----Pátfalváért Egyesület 100 100 100 Nagycsaládosok Egyesülete 50 50 50 Apátfalvi Budo Club 50 ----Apátfalvi Gazdakör 50 50 50 Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete 25 25 25 Óvoda alapítvány 25 25 25 Iskola alapítvány 25 ----Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet 10 10 10 Bökény Népe Egyesület 15 15 15 Gyermekétkeztetési alapítvány --150 150 Maros Völgyi LEADER --12 12 Társadalmi szervezetektámogatása összesen: 1.465 2.217 2.204
11. számú melléklet Ezer forintban Apátfalva Község Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadása X. Cím Felhalmozási kiadások Eredeti Beruházási kiadások Európai Uniós Módosítás Teljesítés előirányzat pályázati támogatással Belterületi csapadék és vízelvezetés --68.927 65.074 Szoc. Alapsz. Közp. felúj. eszköz --1.023 1.022 Általános Iskola felújítás eszköz --8.620 8.585 Európai Uniós támogatással megvalósult --78.570 74.681 beruházás összesen:
Iskolakonyha mosogatóvásárlás Ingatlanvásárlás Óvodakonyha eszköz Döngölőbéka Billenős jármű Óvoda eszköz Iskola eszköz Faluház eszköz Mindösszesen beruházás
Eredeti Módosítás Teljesítés előirányzat 350 350 --500 100 ----138 137 --110 110 --170 170 --330 297 --1.278 1.277 287 287 262 850 2.413 76.934
Felújítási kiadások Európai Uniós pályázati támogatással Egészségház felújítása IKSZT Faluház Általános Iskola felújítása Belterületi csapadék és vízelvezetés Szoc. Alapsz. Kp. felújítása
Eredeti Módosítás Teljesítés előirányzat 1.726 1.726 300 4.278 --18.843 1.922 57.574 55.651 127 ----2.632 24.115 19.867
Beruházási kiadások
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás összesen
25.250
87.693
75.728
Belterületi útépítés (Nagyköz utca) felújítás Járaépítés (TEKI) felújítás Közösségi Ház tetőfelújítása Általános Iskola konyha felújítása Óvoda tetőfelújítása (Rákóczi u.) Bíbic Óvoda felújítása Felújítás összesen
4.618 963 1.000 600 900 --33.331
10.658 8.940 200 --570 8.118 116.179
10.655 8.934 ----482 --95.889
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 12. sz. melléklet Ezer forintban!
Hitel állomány Teljesítés évenkénti Felvétel Lejárat bontásban december 31-én Sorszám
Hitel jellege
éve
éve
2009.
2010.
2011.
2012-2025.
1
2
3
4
5
6
Rövid lejáratú hitel
1160
1.
Rulírozió hitel (működési)
2.
Fejlesztési célú hitel
1.160
1.160
Rövid lejáratú összesen
1.160
1.160
Hosszúlejáratú hitel 3.
Közkincs hitel
2006.
2025.
16.231
16.231
---
---
17.391
16.231
Hosszúlejáratú kötelezettség
Adósságszolgálat (1+3)
Apátfalva Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek teljesítésése évenkénti bontásban Adatok e Ft-ban
13. számú melléklet Kötelezettség fajta Közkincs hitel Hosszúlejáratú köt. összesen
2008. 290
2009. 1159
2010. 1.160
2011. 1.160
2012 1.160
2013. 1.160
2014. 1.160
2015. 1.160
2016. 1.160
290
1159
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
Kötelezettség fajta
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
Összesen
Közkincs hitel Hosszújejáratú köt. Összesen
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.151
20.000
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.151
20.000
A Közkincs hitel kamattámogatott.
Mérleg 2010. december 31-én 14. számú melléklet
ESZKÖZÖK
Előző évi Előző évi Tárgyévi Auditálási Tárgyévi költségvetési auditált költségve- eltérések auditált ( + -) egyszerűbezsámoló egyszerűsítési sített záró adatai tett beszá- beszámoló beszámomoló záró ló záró adatai adatai
Adatok ezer Ft-ban
Adatok ezer Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök
FORRÁSOK
Adatok ezer Ft-ban
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkez. Vett
678
---
819.749
839.950
I. Induló tőke II. Tőkeváltozás
72.856
1.899
---
42.713
I) Költségvetési tartalék
II. Vállalkozási tartalékok
II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
285
323
5.741
60.573
---
---
10.068
24.266
18.629
2.607
928.006
972.331
34.287
34.287
825.954
890.474
---
---
8.110
25.904
---
---
17.391
16.231
21.677
4.466
20.587
969
928.006
972.331
E) TARTALÉKOK
B) FORGÓ ESZKÖZÖK I. Készletek
Adatok ezer Ft-ban
D) SAJÁT TŐKE
III.Értékelési tart.
III.Befektetett pénzügyi eszközök
Előző évi Előző évi Tárgyévi Auditálási Tárgyévi költségvetési auditált költségvetési eltérések auditált beszámoló egyszerűsített beszámoló (+ -) egyszerűadatai beszámoló záró sített beszáadatai moló záró adatai
F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lej. kötelezettségek II. Rövid lej. kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.
Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása 15. számú melléklet Ezer forintban! Bruttó érték Megnevezés
I. Immateriális javak I/1. Vagyoni értékű jogok ebből 0-ig leírt I/2. Szellemi termékek ebből 0-ig leírt Immateriális javak összesen: II. Tárgyi eszköz II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképes ebből 0-ig leírt forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes ebből 0-ig leírt Összesen: II/2. Gépek, berendezések, felszerelések ebből 0-ig leírt II/3. Járművek ebből 0-ig leírt II/5. Beruházás folyamatban levő Tárgyi eszközök összesen: III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1.Egyéb tartós részesedések III./2. Értékpapírok IV/1. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett pénzügyi eszközök összesen:
Nyitó
Növekedés
Tervszerinti értékcsökkenés
Csökkenés
Záró
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Nettó érték Záró
Záró
620 620 9.084 6.734
620 620 9.084 9.084
620 620 8.406 6.734
9.704
9.704
9.026
678
9.704
678
Ø
22.749 4.024 72.142 30.401 1.677
1.179 40 18.208 5.141
23.928 4.064 90.350 35.542 1.677
53.804 Ø 536.115 213.690 Ø
49.428 Ø 537.564 228.899 Ø
678
76.553 4.024 608.257 244.091 1.677
40 19.769 20.350
112
73.356 4.064 627.914 264.441 1.677
928.901
40.119
3.309
965.711
125.292
24.528
149.820
803.609
815.891
37.304
11.690
48.994
25.064
3.648
28.712
12.240
20.282
19.175 3.575 1.256 3.242 973.022
819 170
19.994 3.745 1.756 3.363 3.309 1.021.813
19.175 2.917 1.256 --153.273
819 414
19.994 3.331 1.756
28.590
181.863
Ø 658 Ø 3.242 819.749
Ø 414 Ø 3.363 839.950
72.856
1.899
Ø
42.713
72.856
1.899
72.856
3.197
678
620 620 9.084 9.084
Nyitó
121 52.100
70.957
0 72.856
1.899 82.840
70.957
1.899
0
40.127
Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása 16. sz. melléklet
Sorszám
Megnevezés
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Előző évi Tárgyévi Tárgyévi auditált auditált Auditálási Auditálási egyszerűsített költségvetési egyszerűsített eltérések (+-) eltérések (+-) beszámoló záró beszámoló záró beszámoló adatai adatai
1
Záró pénzkészlet
10.068
23.491
2
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege
- 1.958
2.413
3
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
4
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)
5
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)
8.110
25.904
6
Finanszírozásból származó korrekciók (+-)
4.624
- 753
7
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)
8
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)
12.734
25.151
Módosított pénzmaradvány (5+-6+7+-/+-9)
12.734
25.151
12.734
25.151
9 10 11
A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány
12
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
13
Szabad pénzmaradvány
Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 16/1. számú melléklet
Sorszám
1. 2.
Költségvetési szerv neve TAMOP 3.1.5-09/A-2/2010. sz. pályázat (Dózsa György Általános Iskola által beadott) Polgármesteri Hivatal és munkaszervezete
3.
CKÖ
4.
Román Önkormányzat
Összesen
Képződött pénzmaradvány
Kötelezettségvállalással terhelt
1.049
1.049
24.711
24.711
9
9
135
135
25.904
25.904
Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása
17. sz. melléklet
Megnevezés B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzkészlet V. Egyéb aktív pénz. elsz. Összesen: D) Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Összesen: E) Tartalék I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozói tartalék Összesen: F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú II. Rövid lejáratú III. Egyéb passzív pénzügyi Összesen:
Nyitó 285 5.741 --10.068 18.629 34.723 34.287 825.954 --860.241 --8.110 8.110 17.391 21.677 20.587 59.655
Érték Növekedés Csökkenés 38 54.832
323 60.573
14.198 69.068
Záró
16.022 16.022
24.266 2.607 87.769
64.520
34.287 890.474
64.520
924.761
17.794
25.904
17.794
25.904 1.160 17.211 19.618 37.989
16.231 4.466 969 21.666
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása 18. sz. melléklet Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Eredeti Megnevezés 2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Államh-on kívülre végleges pénzeszköz átadás Működési célú támogatásért kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Államháztartáson kívülre végleges felh. pe. Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékapírok kiadása Forgó. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások (13 + 18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásért bev. Államháztartáson kivülre végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebe. Felhalmozási célú támogatásért. bevétel Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszközátv. Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevétele Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási művéletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
Módosított Teljesítés előirányzat 3 4 5 244.111 289.339 282.145 64.237 78.124 73.688 145.944 167.523 143.108 1.465 2.217 2.204 40.042 115.047 110.420 722 4.132 4.034 33.331 116.179 95.889 850 80.983 76.934 39.351 11.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570.053 865.038 788.422 16.460 1.160 1.159 0 15.300 15.300 0 0 0 0 0 0 16.460 16.460 16.459 586.513 881.498 804.881 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16.022 586.513 881.498 788.859 20.737 51.120 52.047 149.190 149.305 152.133 54.287 78.162 70.817 0 450 450 7.288 7.563 440 0 0 163 15.033 153.739 153.739 0 199 199 211.032 392.850 392.850 211.032 392.850 392.850 0 0 0 0 0 0 457.567 833.388 822.675 40.000 40.000 0 88.946 0 0 0 0 0 0 0 0 128.946 40.000 0 586.513 873.388 822.675 0 8.110 8.110 0 0 0 0 0 - 20.393 586.513 881.498 810.392 - 112.486 - 23.540 42.363 112.486 23.540 - 16.459 0 0 0 0 0 - 4.371
19. melléklet Közvetett támogatások
Apátfalva Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásában az alábbi támogatások fordulnak elő: Magánszemélyek kommunális adója: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/2002. (02.27.) sz. Ör 4. § b) pontja alapján méltányosságból elengedett adó 2010 évben nem volt. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/2002. (02.27.) sz. Ör 4. § a) pontja alapján a 70 életévüket betöltött magánszamélyek részére biztosított adómentesség 25 adózó esetében 2010. évben 172.000,-Ft. Összegezve: Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmányek és adómentességek amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe. A helyi adók meltányosságból azon magánszemélyek részére engedhető el, az önkormányzati adóhatóság mérségklése alapján különösen indokolt helyzet esetén, amelyet az önkormányzati adóhatóság minden esetben megvizsgál, egységes joggyakorlatot biztosítva.
20. melléklet
Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete 2010. évre Közalkalmazottak
Köztisztviselő fő Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal
Eredeti Munka Törvénykönyve Módosított össz engedélyezett össz létszám fő közalkalmazott fő ebből: pedagógus fő hatálya alá tartozók fő létszám fő
14
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
2
Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás
14
14
14
2
4
4
4
30
30
30
25
8
Család és nővédelem
Teljesítés
2
8
8
4
2
2
2
Dózsa György Általános Iskola
50 40 (8 részmunkaidős)
50
49
49
ebből: Általános Iskola Apátfalva
29 24 (4 részmunkaidős)
29
28
28
2
2
2
Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva
2
Iskola Magyarcsanádi tagintézmény
19 16 (4 részmunkaidős)
19
19
19
39
21
39
38
38
23
13
23
22
22
Magyarcsanádi tagintézmény
9
6
9
9
9
Nagylaki tagintézménye
3
2
3
3
3 4
Apátfalvi Bíbic Óvoda ebből: Óvoda Apátfalva
Óvodai intézményi étkeztetés Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház
4
4
4
10
8
10
Nappali szociális ellátás
2
2
2
2
Házi segítségnyújtás
2
2
Szociális étkeztetés
2
2
---
--- ---
10
Családsegítés
1
1
1
1
Művelődési Ház
2
2
2
2
Könyvtár Családi napközi
1 2
1 ---
1 2
1 2
155
155
146
Összesen:
14
103
62
40
