Szatymaz Község Képviselőtestületének 15/2011. (IV.13.)KT. rendelete a 2010. évi köl t ségvet és végr ehajt ásár ól . Szatymaz község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 92.§. szerinti rendeletalkotási jogkörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendeltben foglaltakra: a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.§. /1/Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 585.499 ezer Ft bevétellel amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek forgalmának 10.601 ezer Ft-os összegét, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek 151.662 ezer Ft-os összegét , 391.719 ezer Ft kiadással amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások forgalmának 2.467 ezer Ft-os összegét is, jóváhagyja. /2/ a Polgármesteri Hivatal és az önálló működő intézmények bevételeit forrásonként, a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ az intézményi működési bevételeket: 22.180 e Ft-tal, önkormányzat sajátos működési bevételeit: 252.346 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételeket: 16.956 e Ft-tal, államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételt: 150 e Ft-tal, felhalmozási és tőke jellegű bevételeit: 2.067 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket: 12.714 e Ft, a támogatásokat, kiegészítéseket: 112.852 e Ft-tal, ebből az önkormányzatok költségvetési támogatását: 112.852 e Ft-tal, előző évi megtérüléseket 18.956 e Ft-tal és a hitelek, kölcsönök bevételét: 6.217 e Ft-tal fogadja el.
2 /4/ a személyi juttatásokat: 91.777 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat: 23.736 e Ft-tal, a dologi kiadásokat: 84.101 e Ft-tal, a működési célú támogatásértékű kiadásokat: 85.089 e Ft-tal, államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások: 10.768 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait: 44.601 e Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat: 6.742 e Ft-tal, a felújításokat: 35.282 e Ft-tal, felmalmozási célú támogatás értékű kiadásokat: 8.525 e Ft-tal, végleges felhalmozási pénzeszköz átadást: 1.125 e Ft-tal, a hitelek, kölcsönök kiadásait: 2440 e Ft-tal fogadja el. 2.§. /1/ Szatymaz Község Képviselőtestülete a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését 42.024 e Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3.§. Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben a mérlegadatok alapján 1.481.539 e Ft-ban állapítja meg. 4.§. Az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 180.169 e Ft összegben jóváhagyja. 5.§. A normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 5. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.
6.§. A közvetett támogatások körében a Képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,-Ft-ot. 7.§. Az önkormányzat adósságállományát a 8. számú melléklet tartalmazza. 8.§.
3 A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet jóváhagyásáról értesítse.
9.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Kormányos László polgármester sk.
Mákos Istvánné jegyző sk.
Kihirdetve: 2011. április hó 13. napján. Szatymaz, 2011. április hó 13. nap. Mákos Istvánné jegyző sk.
Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail:
[email protected]
Ikt. sz. 41-2 /2011/A2
Tárgy: tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz
Tisztelt Képviselőtestület!
Szatymaz Község Önkormányzata 2010.évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről az alábbi tájékoztatást adom: Az Önkormányzat alapfeladatainak megfelelően működtette a felügyelete alá tartozó közművelődési és egészségügyi intézményeit. Az adott időszakban folyamatos és takarékos gazdálkodással sikerült a bevételek és a kiadások alakulását egyensúlyban tartani.
Intézményirányító társulások száma Szatymaz Község Önkormányzat 2007. július 01-től a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak a tagja. Ezen társulás keretében látják el az általános iskola és óvoda intézményirányítását. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretében működik a Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat valamint a Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás keretében végzett önkormányzati feladatok: - Az általános iskolában az oktatás 2010. december 31-én 14 tanulócsoportban folyt, 285 tanulói létszámmal. Általános Iskolában foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusok száma 25, nem pedagógus közalkalmazott 16 fő. Az oktatási intézményben alapfokú művészeti oktatás is működött, vállalkozói formában, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásától függetlenül. - Az Óvodában, 5 csoportban 146 gyermekkel foglalkoztak. A foglalkoztatott közalkalmazottak összetétele: 11 fő óvodapedagógus és 5 fő dajka. - A Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központban a házi segítségnyújtásban 2 fő szakképzett gondozónő, 1 fő tiszteletdíjas szakképzetlen ápoló és 1 fő 3 órás ügyintéző, a nappali ellátásban 1 fő részmunkaidős szakképzett gondozónő és 1 fő szakképzett védőnő, a tanyagondnoki szolgálatban 5 fő tanyagondnok volt foglalkoztatva, mint közalkalmazott. A szociális étkeztetésben résztvevők száma 121 fő, házi segítségnyújtásban ellátott létszám 20 fő, nappali ellátásban résztvevők száma 20 fő valamint a tanyagondnoki ellátásban résztvevők száma 105 fő. - A Gyermekjóléti Szolgálat 1 főállású szakirányú szakképzettséggel rendelkező
2 családgondozó alkalmazásával működik. A szolgálat munkatársa a gyermekek érdekében gondozással, ellátások közvetítésével és szervező tevékenységgel foglalkozik. A szolgáltatást évről évre több helyi lakos keresi fel. Az alapellátás igénybevételével a gondozottak problémájának egy része megoldódik. - Családsegítő Szolgálat 1 főállású szakirányú szakképzettséggel rendelkező családgondozó alkalmazásával működik. Ha a gyermekjóléti szolgálat ellátása nem vezet eredményre és szükséges, akkor hatósági intézkedés kezdeményezésével a veszélyeztető körülmény megszüntetésére nyújt segítséget a családgondozó a szülőknek. Közművelődési feladatokat az önállóan működő Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Szakmai feladatokat 3 főállású közalkalmazott az egyéb nem szakmai, takarítói feladatokat 1 főállású közalkalmazott végezte. Az egészségügyi ellátás területén 2 vállalkozási formában működő háziorvosi körzet, vállalkozási formában működő gyermekorvosi körzet és 1 vállalkozási formában működő fogorvosi körzet látta el a betegeket. A védőnői szolgálat 2 körzetben önkormányzati fenntartásban működik. Felsőfokú végzettségű 2 fő szakképzett védőnő, közalkalmazotti foglalkoztatásban végezte el a feladatot. A település szilárdhulladék lerakó telepe 2006.évben bezárásra került, rekultivációja folyamatban van. A község hulladéklerakója Szeged város tulajdonában van és őrzéséről a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht – mint a település szerződött hulladékszállító partnere – gondoskodik. 2008-ban végleges hulladékudvar került kiépítésre. Bevételi források és azok teljesítése A tárgyévben teljesített önkormányzati összes bevétel 585.499 ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 148.824 ezer Ft csökkenést mutat. Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi bevételek záró összege 444.438 ezer Ft. Ennek okai: - Az intézményi működési bevételek 4.991 ezer Ft-tal növekedtek, mely az önkormányzat meglévő pénzkészletének rövid idejű lekötésére kapott kamatbevételekből adódik. - Az önkormányzat sajátos működési bevételei 5.961 ezer Ft-tal nőttek, az alábbiak szerint: egyéb sajátos bevételek növekedésének oka, az áramdíj visszatérülés 1.439 ezer Ft, közműfejlesztési hozzájárulások 3.042 ezer Ft és a behajtott bírságok önkormányzatnál maradó részénél 1.284 ezer Ft többletbevétel folyt be. - A támogatásértékű és működési bevételek összesen 8.965 ezer Ft-tal kisebb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest. Ennek fő oka, hogy a közcélú foglalkoztatás támogatásként került tervezése, ugyanakkor a teljesítés központosított állami támogatásként jelentkezett. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.260 ezer Ft-tal alulteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A telekértékesítés bevétele nem teljesült. A támogatások, támogatásértékű bevételek és kiegészítéseknél a szociális juttatások állam által lefinanszírozott része támogatásként került tervezésre, a teljesítés központosított állami támogatásként jelentkezett. A felhalmozási pénzeszközátvétel alulteljesítésének oka, hogy a megvalósult UMVP Szatymaz Község Központi parkjának fejlesztésére nyert pályázati támogatást 2010. december 31-ig nem kaptuk meg (21.996 ezer Ft). Betervezett Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása, 71.739 ezer Ft sem térült meg, mivel a pályázat megvalósítása csak
3 ősszel kezdődött el és a befejezése várható ideje 2011.év tavasza. 2009.évben az Iskola akadálymentesítési pályázatához az önkormányzat 5.889 ezer Ft felhalmozási célú támogatási kölcsönt adott a fenntartó Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak, mely összeget 2010-ben a Kistérség visszafizette az Önkormányzatnak. Kölcsönök visszatérüléséből 328 e Ft bevétel realizálódott. Pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezik a 2009. évi 151.662 e Ft-os pénzmaradvány felhasználás. 2010.évi normatíva elszámolás: A Magyar Államkincstár felé elkészített elszámolás alapján az önkormányzatnak 3.487 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásából. Kiutalatlan támogatás jár még az Önkormányzatnak a 31. űrlap normatív állami hozzájárulás elszámolásából 698 ezer Ft (üdülőhelyi feladatok). Összesen elszámolt állami támogatás (befizetési kötelezettség) 2.789 ezer Ft. Kiadások alakulása Az önkormányzat 2010.évi teljesített összes kiadása 391.719 ezer Ft. A teljesítés 342.604 ezer Ft-tal marad alul a módosított előirányzathoz képest, melynek összege 734.323 ezer Ft. 1. Működési kiadások: - személyi juttatások összege 2.448 ezer Ft-tal maradt el a módosított előirányzathoz képest. a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében sem került felhasználásra a módosított előirányzat, a teljesítés 721 ezer Ft csökkenést mutat. - Dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 12.686 ezer Ft-tal lett kevesebb a teljesítés. Megtakarítás a szolgáltatási kiadásoknál jelentkezik, az áram és gázdíj fogyasztásnál áttértünk a leolvasásos módozathoz, így a tényleges felhasználás kerül elszámolásra. Karbantartásra betervezett összegnél szintén megtakarítás jelentkezett, mivel az ingatlan karbantartást közmunkásokkal meg tudtuk oldani. Az utak karbantartására betervezett összeg teljes egészében nem került felhasználásra. A nem megfelelő időjárás miatt a földutakat nem lehetett javítani. A Művelődési Ház ősszel elkezdődött felújítása miatt, a betervezett rendezvények egy része nem valósult meg, így az egyéb dologi kiadások teljesítésénél előirányzat maradvány van. - A működési célú támogatásértékű kiadások az előirányzatnak megfelelően teljesültek. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott, az intézmények fenntartásához szükséges pénzeszköz került kifizetésre. Évközben igényeltük le a Családi napközi ellátásához az állami normatívát, mivel ezt a feladatot Egyesület látja el ez a normatíva teljes egészében átadásra került az Egyesületnek. Az eredeti előirányzatban jóváhagyott civil szervezeti támogatások teljes egészében átadásra kerültek a szervezeteknek. 2. Felhalmozási kiadások - A felújítási kiadások 124.244 ezer Ft-tal alul teljesültek mely abból adódik, hogy a Belterületi csapadék és belvíz elvezetési felújítás valamint a Művelődési Ház felújítása az év végén kezdődött el, kifizetés a munkákra 2011-ben lesz. - Felhalmozási kiadások tekintetében a betervezett telek kialakítás, közművesítés nem valósult meg. - Hosszú lejáratú hitel törlesztése: A 2006-ban épült iskolai étkező építéséhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 41.997 e Ft hitel került felvételre melynek 2010. évben törlesztett összege 2.440 ezer Ft. Pénzmaradvány alakulása
4 Önkormányzat szintű helyesbített pénzmaradvány 2010.évi összege 182.958 ezer Ft , költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (túlfinanszírozás) 3.487 ezer Ft, költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 698 ezer Ft. Módosított pénzmaradvány 180.169 ezer Ft. A Társadalombiztosítási pénzeszközöknek maradványa sem a beszámolási időszakban, sem azt megelőzően nem volt. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Részesedések vásárlása 2010.évben nem történt, az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések értéke 2.831 ezer Ft. Hitelműveletek terén fejlesztési hitel felvételére 2006.évben került sor, amely 41.997 e Ft. 2010. évben a hitelállomány összege a törlesztések után 37.117 ezer Ft. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona 1.448.289 ezer Ft-ról 1.481.539 ezer Ft-ra növekedett, ezen belül a befektetett eszközök értéke 1.256.591 ezer Ft-ról 1.256.727.640 ezer Ft-ra változott, a fogóeszközök értéke 191.698 ezer Ft-ról 224.812 ezer Ft-ra emelkedett.
Szatymaz, 2011. április 8.
Dr. Kormányos László polgármester
5. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének éves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Lakosságszám 2009. január 01-én 4.688 fő forint eredeti előirányzat Hivatkozás
Jogcím
Lakosságszámhoz kötött támogatás
Feladatmutatóhoz kötött támogatás
2010. április havi lemondás után Lakosságszámhoz kötött támogatás
Lemondás 2010. április
Összesen
Feladatmutatóhoz kötött támogatás
Összesen
2010. július havi pótfelmérés után Lakosságszámhoz kötött támogatás
Pótfelmérés 2010. július
Feladatmutatóhoz kötött támogatás
Összesen
2010. december 31. tény adatok Lakosságszámhoz kötött támogatás
Pótfelmérés 2010.12.31
Feladatmutatóhoz kötött támogatás
Összesen
Normatív hozzájárulás a 2010.évi költségvetési törvény 3.számú melléklete szerint Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatásai, sport- és kulturális feladatai 1/1. 2. Körzeti igazgatási feladatok 2.bb építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos 5. feladatok 8. Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeli szociális juttatások 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.b. Családi napközi 3.számú melléklet összesen
9 127 536
-
9 127 536
-
9 127 536
-
9 127 536
-
9 127 536
-
9 127 536
-
9 127 536
-
9 127 536
-
1 035 686 1 035 686
1 035 686 1 035 686
-
-
1 035 686 1 035 686
1 035 686 1 035 686
-
-
1 035 686 1 035 686
1 035 686 1 035 686
-
-
1 035 686 1 035 686
1 035 686 1 035 686
6 127 752
-
6 127 752
-
6 127 752
-
6 127 752
-
6 127 752
-
6 127 752
-
6 127 752
-
6 127 752
-
400 000 27 270 096
400 000 27 270 096
-
-
400 000 27 270 096
15 255 288
28 705 782
43 961 070
-
15 255 288
28 705 782
400 000 27 270 096 43 961 070
187 000 4 559 400 4 559 400 4 746 400
15 255 288
587 000 27 270 096 4 559 400 4 559 400 33 452 182
587 000 27 270 096 4 559 400 4 559 400 48 707 470
697 550 697 550
15 255 288
1 284 550 27 270 096 4 559 400 4 559 400 34 149 732
1 284 550 27 270 096 4 559 400 4 559 400 49 405 020
-
-
37 940 640
37 940 640
-
72 700 736 110 641 376
72 700 736 110 641 376
15 255 288
144 791 108
160 046 396
Személyi jövedelem megosztása a 2010.évi költségvetési törvény 4.számú melléklete szerint A.
Önkormányzatot megillető SZJA 8%
-
37 940 640
37 940 640
-
-
37 940 640
37 940 640
-
-
37 940 640
37 940 640
-
66 564 186 105 940 512
66 564 186 104 504 826
-
-
66 564 186 105 940 512
66 564 186 104 504 826
6 136 550 6 136 550
-
72 700 736 110 641 376
72 700 736 110 641 376
15 255 288
134 646 294
148 465 896
-
15 255 288
134 646 294
148 465 896
10 882 950
15 255 288
144 093 558
159 348 846
B.III. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése 4.számú melléklet összesen Helyi önkormányzatot megillető költségvetési támogatás
JOGCÍM
MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYELŐIRÁNYELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT ZAT 2010. 07. ZAT 2010. 10. 2010. 04. 30. 31. 31.
Teljesített normatívák 2010. 12. 31.
Lakosságszámhoz kötött állami támogatás
15 255 288
15 255 288
15 255 288
15 255 288
15 255 288
Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás Normatív hozzájárulás összesen
28 705 782
28 705 782
33 452 182
33 452 182
34 149 732
43 961 070
43 961 070
48 707 470
48 707 470
49 405 020
SZJA helyben maradó összege
37 940 640
37 940 640
37 940 640
37 940 640
37 940 640
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó összesen
66 564 186
66 564 186
72 700 736
72 700 736
72 700 736
104 504 826
104 504 826
110 641 376
110 641 376
110 641 376
Központosított előirányzatok
0
10 955 150
10 972 416
3 975 150
3 975 150
Lakossági közműfejlesztés támogatása
0
0
0
0
0
Könyvtár és közművelődési érdekeltségnöv. támogatás
0
132 000
132 000
132 000
132 000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
0
781 440
781 440
781 440
781 440
Bérpolititkai intézkedések támogatása
0
3 031 710
3 031 710
3 031 710
3 031 710
Óvodáztatási támogatás
0
10 000
10 000
30 000
30 000
Települési önkormányzati belter. közutak felújí., korszer. támogatása
0
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
Egyéb közőonti támogatás
0
0
17 266
17 266
17 266
Normatív kötött felhasználású támogatás
0
27 481 354
41 226 804
48 803 612
48 803 612
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
0
27 481 354
41 226 804
48 803 612
48 803 612
Helyi önkormányzatok fejleszétési feladatainak tám. CÉDE
0
3 964 400
3 964 400
3 964 400
3 964 400
Vis maior tartalék
0
0
0
0
402 000
148 465 896
190 866 800
215 512 466
216 092 008
217 191 558
KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK ÖSSZESEN
697 550
