2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről évben. 898

Doboz Nagyközség Önkormányzatának az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Doboz Nagyközség Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testület és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A rendelet és mellékleteinek adatai ezer Ft-ban kerültek rögzítésre.

2. §. A többszörösen módosított államháztartási törvény 67.§. (1) bekezdése alapján a címrendet a 2. 3. és 8. melléklet szerint állapítja meg. Címet alkot az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, alcímet az önállóan működő Kulich Gyula Művelődési Ház, Nagyközségi Könyvtár, Mesekert Óvoda, Gondozási Központ, Dobozi Általános Iskola.

3. §. Doboz Nagyközségi Önkormányzat bevételeinek fő összege 2011. évben 898.568 E Ft Finanszírozási műveletek bevételeinek összege: 111.381 E Ft, amelyből - Külső finanszírozásból: működési célú hitel a működési hiány finanszírozására - Belső finanszírozásból: értékpapír beváltás a felhalmozási hiány finanszírozására

64.331 E Ft 47.050 E Ft

melyek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak: I. Működési bevételek 1.

271.706

Intézményi működési bevételek /a csatolt 1. sz. melléklet alapján/ ebből: felhalmozási bevétel - forgatási célú értékpapír árf. nyer. - Vízműtől szárm. felúj. bevétel összesen:

1

73.292 3.500 7.000 10.500

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- építményadó - telekadó - idegenforgalmi adó - iparűzési adó Helyi adók összesen:

198.414 10.000 2.000 600 13.000 25.600

Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó rész SZJA jövedelemkülönbség mérs. Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Nem lakóingatlan bérbeadása

500 23.421 131.793 16.000 500 600

II. Támogatások ebből: - normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött - normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítő támog. egyes szociális fel. közcélú munkavégzés támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből: - tárgyi eszközök (lakótelek) értékesítése IV. Támogatásértékű bevételek ebből: 1.Támogatásértékű működési bevételek: - Közhasznú támogatás - OEP-től átvett pénzeszköz - Közhasznú támogatás (rövid program) - Közhasznú támogatás (hosszú program) - Fejezeti kezelésű ei-ból (Támogató szolgálat) - Támogató akadálymentesítése - TIOP 1.1.1/07/1. -.TÁMOP 3.2.3/08/2 - Kisebbség műk. tám. fejezeti ei. - Kisebbség támogatása Önkorm. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől V. Támogatási, felhalmozási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: VI. Finanszírozási műveletek működési célú hitel felvétele - értékpapír beváltás (felhalmozási célú)

2

286.349 180.536 15.929 164.607 105.813 46.069 59.744 200 200 223.272 61.090 818 6.396 9.820 23.835 7.680 400 1.471 10.160 210 300 162.182 5.660 787.187 111.381 64.331 47.050

Bevételek mindösszesen:

898.568

Az Önkormányzat és intézményei működési bevételeit az 1. forrásonként és intézményenként a 2. tartalmazza.

4. §. Az Önkormányzat bevételi előirányzatából a felhalmozási célú bevételek összege: 2011. évben 225.592 E Ft mely az alábbi forrásokból tevődik össze: Intézményi működési bevételekből felhalmozási bevétel - árfolyamnyereség - Vízmű bérleti díj, fejlesztésre fizetett bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (tárgyi eszk. ért.) Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási bevételek - központi költségvetési szervtől IKSZT Szécsy Emlékház TIOP 1.1.1/07/1. Szennyvíz Kompfelújítás Összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Forgatás célú értékpapír beváltás Felhalmozási bevételek összesen:

E Ft 3.500 7.000 200 162.182 50.897 19.737 14.033 73.515 4.000 162.182 5.660 47.050 225.592

5. §. Az Önkormányzat kiadásainak fő összege 2011. évben 898.568 E Ft (1) Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai I. Személyi juttatások összege 1.Rendszeres személyi juttatások 2.Nem rendszeres személyi juttatások 3.Külső személyi juttatások

E Ft 255.721 216.682 20.115 18.924

II. Munkaadókat terh. járulék III. Dologi kiadások IV. Egyéb folyó kiadások V. Működési célú támogatások VI. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Felhalmozási kiadások: VI. Felújítási kiadások VII. Felhalmozási kiadások VIII.Kölcsönnyújtás Költségvetési kiadások összesen: IX. Finanszírozási kiadások - felhalmozási célú hiteltörlesztés+kamat - működési célú rövid lejáratú hiteltörlesztés 3

70.466 184.396 5.730 8.320 131.040 31.153 172.339 5.500 864.665 33.903 16.600 17.303

ÖSSZESEN: (2) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:

898.568

2011. évben 672.976 E Ft (3) 2011. évben, az Önkormányzat 672.976 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzat az alábbiakból tevődik össze: 255.721 E Ft a személyi juttatások; 70.466 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege; 184.396 E Ft a dologi; 5.730 E Ft az egyéb folyó kiadás, 8.320 E Ft a pénzeszköz átadás előirányzata; 131.040,- E Ft a társadalom és szociális juttatások, valamint 17.303,- E Ft a működési célú hiteltörlesztés előirányzata. A 8.320,- E Ft pénzeszközök átadás összegéből 4.140,- E Ft az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának előirányzata; 650 E Ft háztartások támogatása (Arany János, BURSA tám.); 300,- E Ft Kisebbségi Önkormányzat tám.; 3.240,- E Ft Háziorvosi ügyelet. (4) 2011. évben a Polgármesteri Hivatal, működési-, fenntartási kiadása 469.513 E Ft, amely tartalmazza a CKÖ. 592 E Ft összegű előirányzatát is. (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait szakfeladatonkénti, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a költségvetési kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza. (6) 2011. évben a Polgármesteri Hivatal 469.513 E Ft összegű működési-, fenntartási előirányzatából: 101.496 E Ft a személyi juttatások, 33.874 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 155.696 E Ft a dologi, 5.290 E Ft az egyéb folyó kiadás, és 8.320 E Ft a pénzeszköz átadás előirányzata. A társadalom és szociálpolitikai ellátások összege 131.040 E Ft, és a működési hiteltörlesztés összege 17.303 E Ft. (7) Az Önkormányzat a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-től 38.650,- Ft-ban állapította meg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv 49/F. § szerinti cafetéria előirányzatának összege 5x 38.650,- Ft, azaz 193.250,- Ft. (8) Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza. (9) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 37.§. (7) bekezdése alapján mivel a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet az önkormányzat mennyiségben és értékben, ezért a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározását elegendő kétévenként végrehajtani.

4

6. §. Az Önkormányzat kiadási előirányzatából a felhalmozási célú kiadások összege: 2011. évben 225.592 E Ft 1. Felújítási kiadások: - Köteles komp 2010. évi felújítása - Szécsy Emlékház - Vízmű vagyon felújítása (regionális rendszer) Felújítások kiadások összesen:

5.000 24.671 1.482 31.153

2. Beruházási kiadások: - Szennyvíz érd. hozzájárulás - IKSZT kialakítása - Szennyvíz - TIOP - DAREH Beruházási kiadások összesen:

7.280 63.621 87.000 14.032 406 172339

3. Felhalmozási célú támog. kölcsönök (első lakáshoz jutók támog.) 4. Felhalmozási célú hitel törlesztés + kamata Felhalmozási kiadások összesen:

5.500 16.600 225.592

7. §. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését 592 E Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással rögzíti, melynek részletezését forrásonként és kiadásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. §. A Képviselőtestület az Önkormányzat és Intézményei által megoldásra váró feladatokat 2011. évben 119 fő állandó foglalkoztatásával oldja meg, melynek intézményenkénti bontását e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A közfoglalkoztatottak átlagos éves statisztikai létszám-előirányzata összesen 59 fő.

9. §. A Képviselőtestület a 2011. évi és az azt követő két év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.

5

10. §. Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a csatolt 10. melléklet tartalmazza.

11. §. Az intézményi költségvetési egyeztetésekről készített jegyzőkönyvek kivonatát a 11. melléklet, míg az Önkormányzat rövid és hosszú távú kötelezettségeinek alakulását évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 13. melléklet részletezi. A 14. melléklet a 2011. évben, részben EU költségvetési forrásból megvalósuló beruházások részletezését tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 15. melléklet részletezi. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályzatát a 16. melléklet tartalmazza.

12. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gazdálkodás során időszakosan jelentkező többletbevétel rövid lejáratú értékpapírban történő átmeneti lekötésére a soron következő képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett.

13. §. A Képviselő-testület a tervezett 64.331 E Ft működési hiányt működési célú hitelfelvétellel, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásából kívánja fedezni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert munkabérhitel felvételére, melynek összege a 25.000 E Ft-ot nem haladhatja meg. A hitelfelvételről a soron következő testületi ülésen a polgármester beszámol. Az igénybe vehető folyószámla hitelkeret összege 50.000 E Ft, mely a gazdálkodás folyamatosságának biztosítására vehető igénybe.

14. §. A méltányossági alapon nyújtott szociális juttatások előirányzatának időarányos felhasználásáról félévente az átruházott hatáskörrel rendelkező bizottságok, valamint a polgármester tájékoztatják a Képviselő-testületet.

6

15. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba rendelkezéseit 2011. január hó 01. napjától kell alkalmazni. (2) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester és az Intézményvezetők saját hatáskörükben, a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodnak. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2010. (XII. 15.) számú rendelet hatályát veszti. Doboz, 2011. február 18. Hrabovszkiné Dandé Szidónia Jegyző

Simon István Tamás polgármester

Ezen Önkormányzati rendelet kihirdetése 2011. február hó 19. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

7

1. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi intézményi működési bevétele tervezetének bemutatása: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal bevételei Községgazdálkodás bevételei Hírmondó ÁFA bevétel Összesen: Kisebbség Konyha térítési és bérleti díj bevétel ebből: - munkahelyi étkeztetés: - bölcsődei étkeztetés: - óvodai intézményi étk.: - iskolai intézményi étk.: - éttermi mozgó vend.: - konyhai bérleti díj: ÁFA Mindösszesen:

E Ft-ban 5.300 18.100 600 5.866 29.866 82 22.340 1.800 Ft 740 Ft 2.100 Ft 3.500 Ft 14.100 Ft 100 Ft 5.585 57.873

Önállóan működő intézmények intézményi működési bevételei Kulich Gyula Művelődési Ház Bérleti díj, szolgáltatások bevételei Összesen:

3.400 3.400

Nagyközségi Könyvtár Tagdíjak, szolgáltatások bevételei ÁFA Összesen:

495 124 619

Dobozi Általános Iskola Bérleti díj Szolgáltatások bevételei (fénymásolás) Összesen:

350 250 600

Gondozási Központ Szolgáltatások bevételei Összesen:

300 300

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeiből felhalmozási célú: 10.500 ebből: - árfolyamnyereség: 3.500 Ft - Vízmű bérleti díj: 7.000 Ft Intézményi működési bevétel mindösszesen:

73.292

2. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez A bevételek forrásonkénti és intézményenkénti alakulása Bevételek jogcímenként I. Működési bevételek ebből Intézményi műk. bev. Önki sajátos műk. bev. II. Támogatások ebből Normatív hj. Központosított ei. Normatív kötött hj. III. Felhalm. és tőke jellegű bev. IV. Támogatásértékű bev. ebből Felhalmozási bev. Működési bev. V. Támogatási kölcs. visszatér. ebből Kölcsön visszatér. VI. Finanszírozási műveletek ebből Működési célú Forg. célú értékp.beváltás Mindösszesen:

Mindöszszesen: 271 706

Polg. Gondozási Hiv. Közp. 266 705 300 300

Iskola

Óvoda

Könyvtár

600

619

600

619

E Ft-ban Műv. Kisebbs. Ház Önk. 3 400 82

73 292 198 414 286 349

68 291 198 414 286 349

180 536

180 536

105 813

105 813

200 223 272

200 223 062

210

162 182 61 090

162 182 60 880

210

5 660

5 660

5 660 111 381

5 660 111 381

64 331 47 050 898 568

64 331 47 050 893 357

300

600

619

3 400

3 400

82

292

1/2. oldal

3. melléklet az 1/2011. (II.18.)/ önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2011. évi működési kiadási előirányzata szakfeladatonként Szakfeladat száma

megnevezése

Rendsz. Nem Külső szem. rendsz. szem. juttatás szem. j. j.

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi kiad.

702

184

1 875 600 2 188 1 401 723 532 1 313

8 774

2 429

1 500

11 347

E Ft-ban Össze Egyéb Ellátottak Pénzeszk. Finanszírozási s folyó pénzbeli átadás kiadások kiadá kiadások jutt. s

Polgármesteri Hivatal 016100 370000 421100 581400 682001 682002 750000

Növénytermesztési szolgáltatás Szennyvízgyűjtés Út, autópálya építés Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. Lakóingatlan bérbeadása, üzem. Nem lakóing. bérbead., üzem. Állategészségügyi ellátás

841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Igazgatás

36 443

7 321

841402 Közvilágítás 841403 842541 862102 869041

Város- és községgazdálkodás Ár- és belvízvédelemmel össz.tev. Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészs.-i gond.

882111 Rendszeres szociális segély 882113 882115 882122 882123

Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély

40 400

4 810

5 080

17 303

12 000 2 636 1 214

75

4 631

1 372

792 336

40 075 1 038

60 30

1 832

569

30

2 000

800

92 000

925

500 500 150

25 000 4 000 6 000 900

3 240 944

1 875 600 2 188 2 287 723 532 1 313 11 203 124 204 12 000 43 563 2 693 3 240 9 378 94 800 25 500 5 425 6 150 900

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 882129 Óvodáztatási támogatás 882203 Köztemetés 890442 900400 931102 960302

100

1 800 1 340

Közfoglalkoztatás Kulturális műsorok rendezvények szerv. Sportlétesítmények működtetése és fejl. Köztemető fenntartás és működtetés Konyha összesen:

39 100

7 163

TÁMOP-3.2.3.-08/2-2009-0085 TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0044 Dobó u. 4. sz. alatti ing. helyreállítása Összesen:

1 145

396

3 759 457

91 583

9 913 16 136

841127 Települési kisebbségi önk. ig.tev.

358

Mindösszesen:

91 583

9 913 16 494

10 558

1 263 2 500 1 625 875

200

2 245

35 745

160

1 015 124

5 387 890 2 500

33 787 155 549 87

5 290

8 320

131 040

17 303

5 290

8 320

131 040

17 303

147

33 874 155 696

1 900 0 1 340 51 121 2 500 1 625 875 46 458 10 557 1 471 2 500 468 921 0 592 0 469 513

2/2. oldal

3. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2011. évi működési kiadási előirányzata szakfeladatonként E Ft-ban Szakfeladat száma

megnevezése Kulich Gyula Művelődési Ház

910502 Közműv. int., közösségi színterek műk. Összesen:

Rendsz. Nem Külső szem. rendsz. szem. juttatás szem. j. j.

4 907 4 907

220 220

151 151

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi kiad.

1 390 1 390

4 008 4 008

Egyéb Ellátottak Pénzeszk. folyó pénzbeli átadás kiadások jutt.

0

0

Össze s kiadá s 10 676 10

676 Nagyközségi Könyvtár 910121 Könyvtári állomány gyarap., nyilv. 910123 Könyvtári szolgáltatások 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Összesen:

4 159

169

1 142

1 771

50

4 159

169

1 142

1 771

50

851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 Sajátos nevelési ig. gyermekek óv. nev.

32 299

2 835

9 316

4 609

150

Összesen:

32 299

2 835

9 316

4 609

150

889101 Bölcsödei ellátás Családsegítés és gyermekjóléti szolg.

8 526 3 478

1 069 71

2 559 939

2 288 231

30 10

889925 Támogató szolgálat

6 590

485

1 841

1 719

100

18 594

1 625

0

5 339

4 238

140

852011 Ált. isk. tan. napp. rendsz. nev.

65 140

5 353

2 279

19 405

14 074

100

Összesen:

65 140

5 353

2 279

19 405

14 074

125 099

10 202

2 430

36 592

28 700

0

0

7 291 0 0 7 291

0

49 209 0 49 209

0

14 472 4 729 10 735 29 936

100

0

106 351 106 351

440

0

Mesekert Óvoda

0

Gondozási Központ

Összesen: Dobozi Általános Iskola

Intézmények mindösszesen:

0

203 463

4. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi kiadásainak bemutatása E Ft-ban Megnevezés Személyi juttatások Rendsz. Nem Külső szem. rendsz. szem. j. juttatás szem. j.

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Egyéb Támogatási Pénzeszk. Társad.-és Felhalm. Finanszírozási folyó kölcsönök átadás szociálpol.ell. Kiadás kiadás kiadás nyújtása

Összes kiadás

Polgármesteri Hiv. 2011. évi működési kiad. Összesen: Önállóan működő intézmények 2011. évi működési kiad. összesen:

91583

9913

16136

33787

155549

5290

125099

10202

2430

36592

28700

440

358

87

147

8320

131040

33903

485521

203463

Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai 592

Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

216682

20115

18924

70466

184396

5730

8320

0

131040

177839

177839

31153

31153

208992

33903

898568

5. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez az Önkormányzat és Intézményei által 2010. évben foglalkoztatottak létszámáról Polgármesteri Hivatal

30 fő

ezen belül: polgármester jegyző aljegyző előadó közterület-felügyelő takarító

1 fő 1 fő 1 fő 17 fő 1 fő 2 fő

ezen belül Konyha élelmezés vezető szakács kisegítő dolgozó

1 fő 1 fő 5 fő

Védőnői ellátás ebből

2 fő

védőnő

2 fő

Kommunális ellátás ebből:

5 fő

fizikai csoportvezető csatornatisztító piaci jegybeszedő gk. vezető

1 fő 2 fő 1 fő 1 fő

Gondozási Központ ebből:

14 fő

Bölcsőde Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Támogató szolgálat

7 fő 3 fő 4 fő

Mesekert Óvoda ebből:

21 fő

óvodavezető óvodavezető helyettes óvónő dajka kisegítő dolgozó

1 fő 1 fő 11 fő 6 fő 2 fő

1

Dobozi Általános Iskola ebből:

40 fő

igazgató igazgatóhelyettes pedagógus ügyintéző ügyviteli dolgozó kisegítő dolgozó

1 fő 1 fő 30 fő 1 fő 1 fő 6 fő

Nagyközségi Könyvtár ebből:

3 fő

könyvtárvezető adattáros kisegítő dolgozó

1 fő 1 fő 1 fő

Kulich Gyula Művelődési Ház ebből:

4 fő

igazgató kulturális szervező műszaki alkalmazott kisegítő alkalmazott

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Együtt: 119 fő Közfoglalkoztatottak rövid távú program(átlagos éves statisztikai létszám) 46 fő Közfoglalkoztatottak hosszú távú program (átlagos éves statisztikai létszám) 13 fő ___________________________________________________________________________ Összesen: 178 fő Az Önkormányzatnál és Intézményeinél a foglalkoztatottak munkajogi és statisztikai létszáma megegyezik a fent feltüntetett álláshelyek számával.

2

6. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Működési bevételek: Intézményi működési bev. Önk. sajátos működési bev. Önkorm. költségvet. támogatása Támogatási értékű bev. Finanszírozási műk. (működési célú hitel) Működési célú bevétel összesen:

2011. 62.792 198.414 286.349

2012. 2013. 64.048 65.329 202.382 206.430 292.290 298.136 61.090 62.098 63.340 64.331 65.618 66.930 672.976 686.436 700.165

Felhalmozási célú bevételek: Intézményi műk. bev-ből felhalm. 10.500 10.710 10.924 Felh. és tőke jellegű bev. 200 204 208 Felhalm. célú pénzeszk átvétel bevételei 162.182 165.426 168.735 Támogatási kölcsönök visszatér. 5.660 5.773 5.888 Finanszírozási műveletek (forg. célú értékpapír bev.) 47.050 47 .991 48.951 Felhalmozási célú bevételek: 225.592 230.104 234.706 Működési kiadások: Személyi juttatások 255.721 260.835 266.052 Munkaadókat terhelő jár. 70.466 71.875 73.313 Dologi és egyéb folyó kiadások 190.126 193.929 197.808 Működési célú pénzeszk. át. 8.320 8.486 8.656 Társadalom és szolc. pol. ellátás 131.040 133.661 136.334 Működési célú hiteltörlesztés 17.303 17.649 18.002 Működési célú kiadások összesen: 672.976 686.435 700.165

Felhalmozási kiadások Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

225.592 230.104 234.706 898.568 916.539 934.870 898.568 916.539 934.870

7. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

1. Az Önkormányzat bevételeinek fő összege: 2011. évben

ezer Ft-ban 592

amelyek forrásonként a következők szerint alakulnak: - 2010.12.31-i záró pénzkészlet - Központi költségvetési fejezeti kezelésű támogatás - Települési Önkormányzat támogatása Bevételek összesen:

82 210 300 592

2. Az Önkormányzat kiadásainak fő összege: 2011. évben

592

A 2011. évi kiadás fő előirányzatai: - Személyi juttatások összege - Közterhek /TB.,Eü. hozzájár./ - Dologi kiadások Kiadások összesen:

358 87 147 592

8. melléklet az 1/2011. (II.18 .) önkormányzati rendelethez Az önálló és a részben önálló intézmények müködési és felhalmozási kiadási előirányzata

Megnevezés 1. Cím:

Polgármesteri Hivatal

Rendsz. szem. jutt.

Nem r. szem. jutt.

Külső szem. jutt.

Munkaa. terh. jár.

Dologi kiadás

91 583

9 913

16 136

33 787

155 549

1. Alcím: Művelődési Ház

4 907

220

151

1 390

4 008

2. Alcím: Nagyközségi Könyvtár

4 159

169

1 142

1 771

3. Alcím: Mesekert Óvoda

32 299

2 835

0

9 316

5. Alcím: Gondozási Központ

18 594

1 625

0

4. Alcím: Dobozi Általános Iskola

65 140

5 353

Összesen:

216 682

Kisebbség Mindösszesen:

Egyéb Pénzeszk. Felhalmo- Társad.Finanszíroz Összese és szociál. folyó átad. zási ási koadás n kiadás műk. c. kiadások poll.ell. 5 290

8 320

208 992

131 040

33 903 694 513

0

0

0

10 676

50

0

0

0

7 291

4 609

150

0

0

0

49 209

5 339

4 238

140

0

0

0

29 936

2 279

19 405

14 074

100

0

0

0

106 351

20 115

18 566

70 379

184 249

5 730

8 320

208 992

131 040

33 903 897 976

0

0

358

87

147

0

0

0

0

216 682

20 115

18 924

70 466

184 396

5 730

8 320

208 992

131 040

0

592

33 903 898 568


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Működési bevételek: Intézményi működési bev. Önk. sajátos működési bev. Önkorm. költségvet. támogatása Támogatási értékű bev. Finanszírozási műk. (működési célú hitel) Működési célú bevétel összesen: Felhalmozási célú bevételek: Intézményi műk. bev-ből felhalm. Felh. és tőke jellegű bev. Felhalm. célú pénzeszk átvétel bevételei Támogatási kölcsönök visszatér. Finanszírozási műveletek (forg. célú értékpapír bev.) Felhalmozási célú bevételek: Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk. át. Társadalom és szolc. pol. ellátás Működési célú hiteltörlesztés Működési célú kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

2011. 62.792 198.414 286.349 61.090 64.331 672.976

10.500 200 162.182 5.660 47.050 225.592 255.721 70.466 190.126 8.320 131.040 17.303 672.976

225.592 898.568 898.568


Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi likviditási terve Likviditási terv Hónapok

Időszaki nyitó Időszaki pénzkészlet pénzforgalmi bevételek

Időszaki pénzforgalmi kiadások

Időszaki záró pénzkészlet

E Ft-ban Időszaki átlag pénzkészlet

Január

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786

1.786

Eredeti terv

75.213

75.213

Módosított terv Módosított terv Módosított terv Módosított terv Módosított terv

Február

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

54.520

Eredeti terv

54.520

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786


Március

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

57.782

Eredeti terv

57.782

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786


Április

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

60.446

Eredeti terv

60.446

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786


Május

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

73.960

Eredeti terv

73.960

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786


Június

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

75.416

Eredeti terv

75.416

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv 1.786


Július

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

65.280

Eredeti terv 65.280

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786


Augusztus

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

67.250

Eredeti terv

67.250

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786


Szeptember

Eredeti terv 1.786

Eredeti terv 73.158

Eredeti terv 73.158

Eredeti terv 1.786

Eredeti terv 1.786


Október

Eredeti terv

1.786

Eredeti terv

90.840

Eredeti terv

90.840

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

1.786


November

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

102.660

102.660

1.786

1.786


December

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

Eredeti terv

1.786

102.043

102.043

1.786

1.786

2 Módosított terv Módosított terv Módosított terv Módosított terv Módosított terv

11. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez JEGYZŐKÖNYV Az intézményi költségvetési egyeztetésekről

Készült: Polgármesteri Hivatal Doboz, 2011. február 10. Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Nagy Judit Gondozási Központ vezetője Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó részével egyetért. Az intézmény saját bevétele 300 E Ft Normatív állami támogatás és tám. ért. bevét. 17.936 E Ft Támogatás értékű bevételek: -Fejezeti kez. ei-ból támogatás 7.680 E Ft -Akadálymentesítés 400 E Ft Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege 3.620 E Ft Kiadása 29.936 E Ft Az intézményvezető a fenti adatok ismeretében biztosítva látja az intézmény feladatainak ellátását a 2011. évre vonatkozóan. k.m.f.


Nagy Judit intézményvezető

Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

11. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

JEGYZŐKÖNYV Az intézményi költségvetési egyeztetésekről

Készült: Polgármesteri Hivatal Doboz, 2011. február 10. Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Hidvégi Julianna Kulich Gyula Művelődési Ház igazgatója Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó részével egyetért. Az intézmény saját bevétele Normatív állami támogatás Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege Kiadása

3.400 E Ft E Ft 7.276 E Ft 10.676 E Ft

Az intézményvezető a fenti adatok ismeretében biztosítva látja az intézmény feladatainak ellátását a 2011. évre vonatkozóan. k.m.f.


Hidvégi Julianna igazgató

Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző .



Készült: Polgármesteri Hivatal Doboz, 2011. február 10. Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Nagy Istvánné Mesekert Óvoda vezető óvónője Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó részével egyetért. Az intézmény saját bevétele Normatív állami támogatás Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege Kiadása

27.699 E Ft 21.510 E Ft 49.209 E Ft



Nagy Istvánné vezető óvónő

Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző .



Készült: Polgármesteri Hivatal Doboz, 2011. február 10. Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Zsigmond Károly Dobozi Általános Iskola igazgatója

Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó részével egyetért. Az intézmény saját bevétele Normatív állami támogatás Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege Kiadása

600 E Ft 65.474 E Ft 40.277 E Ft 106.351 E Ft



Zsigmond Károly igazgató




Készült: Polgármesteri Hivatal Doboz, 2011. február 10. Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Szigetiné Almási Szilvia Nagyközségi Könyvtár vezetője

Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó részével egyetért. Az intézmény saját bevétele Normatív állami támogatás Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege Kiadása

619 E Ft E Ft 6.672 E Ft 7.291 E Ft



Szigetiné Almási Szilvia könyvtárvezető


12. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által vállalt rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

Sorszám Kötelezettségek megnevezése

2011.

E Ft-ban 2012. 2013.

Összesen

1.

Világítási rendszer korszerűsítése

2 611

1 958

0

4 569

3.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

13 320

13 320

13 360

40 000

4.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés kamata

3 280

2 130

1 070

6 480

19 211

17 408

14 430

51 049

Összesen

13. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a közvetett támogatások összegéről 2011. évben 1. Ellátottak térítési díjának önkormányzati rendeleten alapuló 8 %-os mértékű kedvezménye, helyi rendelet alapján történik: óvodai gyermekek 4.500 élelmezési nap x 27 Ft/nap = 121.500.- Ft általános iskolai gyermekek napközis ellátás 2.500 élelmezési nap x 32 Ft/nap = 80.000.- Ft ebédes ellátás 500 élelmezési nap x 23 Ft/nap = 11.500.- Ft Összesen: 213.000.- Ft

213 eFt

2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, központi jogszabály alapján: Adónem Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Építményadó Telekadó Összesen:

Kedvezmény 313 eFt

313 eFt

Mentesség 2.339 eFt 3.681 eFt 1.117 eFt 102 eFt 7.239 eFt

7.552 eFt

4. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 80 év felettiek szilárd hulladék elszállításának díjkedvezménye, helyi rendelet alapján történik: 190 fő x 12 hó x 1.405 Ft/hó = 3.203.400.- Ft. 3.203 eFt Közvetett támogatások mindösszesen:

10.968 eFt


EU forrásokkal megvalósuló beruházások 2011. évben

Bevétel/ EU forrásból/ E Ft Önkormányzati önerő E Ft Kiadás E Ft ____________________________________________________________________________________________________________________ IKSZT 50.897 12.724 63.621 Szécsy Emlékház 19.737 4.934 24.671 ____________________________________________________________________________________________________________________ Összesen: 70.634 17.658 88.292

15. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban:

2011. évi előírás munkáltatói kölcsön első lakáshoz jutók kölcsöne belvizes kölcsönök Összesen:

2012. évtől Összes előírás esedékes összeg: E Ft

22

0

22

2.700 2.938 5.660

8.941 33.723 42.664

11.711 36.591 48.324


Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályzata I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szerveire, terjed ki. II. A Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodása 2. Az előirányzatok felhasználásánál a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának rendjére vonatkozó hatályos belső szabályzatokba foglalt előírások szerint kell eljárni. 3. A költségvetés kiadási előirányzatai nem léphetőek túl. Pótelőirányzat megállapítására vagy feladatok között előirányzat-átcsoportosításra a jogszabályi előírások, valamint a Képviselő-testület rendeletében foglaltak az irányadók. 4. Az önkormányzat az intézmények pénzellátásáról az igényeket figyelembe véve, a szükségleteknek megfelelően havonta a likviditási tervben foglaltak szerint gondoskodik. Amennyiben bármelyik költségvetési szerv a havi likviditási tervben megjelölt összegen felül teljesít kiadást, a túllépés összegével a következő havi pénzellátását csökkenteni kell, kifizetés, utalás ezen mértéken felül vis major estet kivéve nem történhet. Amennyiben utóbbi eset előfordul, a fenti rendelkezés a következő hónapban is érvényes 5. A költségvetési előirányzatok módosítására – legkésőbb a Képviselő-testületi ülés előtt 15 naptári nappal – az illetékes bizottság véleményének figyelembe vételével – az intézményvezetők a jegyző útján tehetnek javaslatot. (Részletes eljárási rend az együttműködési megállapodás szerint.) 6. A bizottságok és a költségvetési szervek a pénzkihatással járó javaslataikat a polgármesterhez kötelesek benyújtani, aki a Pénzügyi Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület elé terjeszti. 7. A nem önkormányzati szervek működéséhez adott támogatások folyósítása az alábbi szabályok szerint történik. A támogatások kiutalása, ha a Képviselő-testület másként nem rendelkezik: - 1.000.000 Ft feletti támogatás esetén legalább hat részletben, - 100.000 - 1.000.000 Ft közötti támogatás esetében két részletben, - 100.000 Ft vagy az alatti támogatás esetén egy részletben történik. Rendezvények, időponthoz kötött események finanszírozása a támogatott szerv indokolt igénye alapján történik. 1

III. Az önállóan működő költségvetési intézmények gazdálkodása 8. Az intézmények alapítványokat, vállalatokat, non-profit szervezeteket, egyéb jogi vagy magán személyeket támogatásban nem részesíthetnek. 9. Az intézmény részéről gazdasági társaságba való belépéshez, alapítvány létesítéshez, abban való gazdálkodáshoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szabályzatban nem részletezettekre az Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltak az irányadók.

2

2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről évben. 898

Recommend Documents