Zsámbék Város Képviselő-testületének 1/2011. (II.04.) számú önkormányzati RENDELETE Zsámbék Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala b) önállóan működő költségvetési szervek: Zichy Miklós Általános Iskola és EPSZI Tündérkert Óvoda Városi Bölcsőde (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. részletező tábla tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése 3.§. Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési a) kiadási főösszegét: 1 319 694 ezer forintban, b) bevételi főösszegét: 1 168 312 ezer forintban 151 382 ezer forint költségvetési hiánnyal fogadja el. Ebből felhalmozási hiány 151 382 ezer forint. A hiány fedezetére az önkormányzat hosszú lejáratú fejlesztési hitelt kíván igénybe venni.
1
I. A költségvetési bevételek 4.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit szakfeladatos bontásban (az önállóan működő intézményekkel együtt) a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal /önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv/ és szakfeladatai 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz. tábla tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások 5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen Ebből - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - működési célú pénzeszközátadás - társadalom és szocpol. juttatás - rövidlejáratú hitelek visszafizetése - tartalékok
923 933 366 056 92 300 298 669 40 538 20 370 90 000 16 000
(2) Az önkormányzat kiadásait szakfeladatos bontásban (az önállóan működő intézményekkel együtt) a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat működési, fenntartási, előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
felhalmozási
kiadásait
kiemelt
(4) Az önkormányzat működési kiadásait címenként a 3. sz. tábla tartalmazza. 6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint állapítja meg: Felhalmozási kiadások összesen 395 761 Ebből: - beruházási kiadások 235 379 - felújítási kiadások 42 100 - hosszú lejáratú hitel visszafizetése 19 282 - tartalékok 99 000 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. sz. tábla tartalmazza. (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként az 5. sz. tábla tartalmazza. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. sz. tábla tartalmazza. 2
III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.§. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7.sz. tábla mutatja be. 8.§. (1) A címek költségvetését feladatonként a 8. sz. tábla tartalmazza. (2) Az általános és céltartalék előirányzatokat a képviselő testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: Ebből -általános tartalék - céltartalék (3) A tartalékok részletezését a 8. sz. tábla tartalmazza.
115 000 16 000 99 000.
9.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. tábla adja meg. 10.§. Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. tábla tartalmazza. 11.§. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat adattartalom nélkül a 12. tábla tartalmazza. 12.§. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 11. sz. tábla tartalmazza.
IV. Költségvetési létszámkeret 13.§.(1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát: - 192,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/ és - 192,5 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a képviselő testület a 3. sz. táblában meghatározottak szerint állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 49 főben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 14.§.(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15.§.(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
3
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 16.§.(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 17.§.(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 18.§. A költségvetési rendelet végrehajtására nézve a jegyző végrehajtási tervet készít, melyet a Polgármester hagy jóvá.
Záró és átmeneti rendelkezések 19.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1.-re, visszamenőlegesen, kell alkalmazni (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (4) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Zsámbék, 2011. február 3. Csenger-Zalán Zsolt polgármester
dr. Malik Dean jegyző
Záradék A rendelet a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kihirdetésre került: Zsámbék, 2011. február 4. dr. Malik Dean jegyző
4
Mellékletek és részletező táblázatok 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 4. számú melléklet: 5. számú melléklet:
Az önkormányzat 2011. évi bevétel előirányzatai feladatonként Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként Az önkormányzat 2011. évi kiadás előirányzatai feladatonként Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai kiadási forrásonként Az önkormányzat 2011. évi pénzügyi mérlege
1. számú tábla: 2. számú tábla:
Címrend Az önkormányzat költségvetési szervének (Polgármesteri Hivatal) 2011. évi előirányzott bevételei forrásonként részletezve Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott – alcímenkénti- működési kiadásai, valamint létszáma Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott – alcímenkénti – felújítási és felhalmozási kiadásai Az önkormányzat és költségvetési szerve – alcímenkénti – 2011. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2011. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai feladatonként A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg Zsámbék Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési adatai Az önkormányzat által 2011. évre adott közvetett támogatások.
3. számú tábla 4. számú tábla 5. számú tábla 6. számú tábla 7. számú tábla 8. számú tábla 9. számú tábla 10. számú tábla 11. számú tábla 12.számú tábla
5
1. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai feladatonként (az önállóan működő intézményekkel együtt)
Ezer forintban Szakfeladat
Sorszám
2010 évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2011. évi bevételi előirányzat
I. Bevételek feladatonként: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
381103 Települési hulladék kezelése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Ök. és kistérség igazgatási tevékenysége 841127 Német Kisebbségi Ök. igazgatási tevékenysége 841402 Közvilágítás 841403 Városgazdálkodás 841901 Önkormányzatok elszámolásai 842421 Közterület rendjének fenntartása 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyelet 862301 Fogorvosi alapellátás 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 869041 Család- és nővédelmi eü. gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 873019 Időskorúak szoc. ellátása 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889921 Szoc. étkeztetés 889924 Családsegítés 890441 Közcélú foglalkoztatás támogatása 910123 Könyvtári szolgáltatások 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910301 Történelmi hely működtetése 910502 Közművelődési intézmény működtetése 855011 Óvodai nevelés 889101 Bölcsődei ellátás 562919 Egyéb étkeztetés 852011 Ált. isk. nappali nevelés 1-4. évfolyam 852021 Ált. isk. nappali nevelés 5-8. évfolyam 852013 Nemz. Etn..tan.nap. ált. isk. 1-4. évfolyam 852023 Nemz. Etn. kis. tan. nap. ált. isk. 5-8. évfolyam 852012 SNI 1-4. évfolyam 852022 SNI 5-8. évfolyam 856011 Pedagógiai szakszolgálat 855911 Napközi 811000 Építményüzemeltetés 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás 682001 Lakóingatlan bérbeadása 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Összesen:
717 986 2 084 4 000 16 175 854 658 2 240 1 728 30 993 1 150
633 434 2 084 4 000 16 175 886 776 2 240 1 728 32 999 1 150
11 502
11502
378
378
44698 200
44 698 200
7 500
7 500
2500 2 500 500
51 428
1 750 238
500
15 429 16 457 2 057 17 485
1 699 810
0 0 0 255 485 2 937 0 18 874 721 684 0 1 728 37 991 1 152 0 10 137 631 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 999 250 2 250 7 500 0 0 179 949 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 899 13 828 2 220 22 680 1 500 6 400
1 319 694 6
2. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként 2010. évi eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)
Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11-16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)
II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42) Működésképtelenné vált helyi önk kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)
Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56) Egyéb központi támogatás (16/57) Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) Működési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)
Eredeti
Összesenből Működési
Felhalmoz ási
2010. évi módosított előirányzat Módosítot t
Működési
541 391 179 860 361 531
541 391 179 860 361 531
510 639 149 108 361 531
510 639 149 108 361 531
233 200 125 931 2 400
233 200 125 931 2 400
233 200 125 931 2 400
233 200 125 931 2 400
174 275 174275 171509
174 275 174275 171509
206 393 206 393 171 509 17 750
206 393 206 393 171 509 17 750
2 766
2 766
17 134
2011. évi előirányzat Összesből Eredeti Felhal-
Összesenből
17 134
Felhalmo zási
Működési
mozási
600 311 202 692 397 619 264 000 131 219
600 311 202 692 397 619 264 000 131 219
-
2 400
2 400
-
189 003 189 003 183 951 -
189 003 189 003 183 951 -
-
-
-
-
-
-
-
5 052
5 052
-
-
-
-
-
-
-
7
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek (09/16) Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41) Ebből társ.bizt. alapból átvett pénzeszközök Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81) VII. Hitelek (10/74+82+…+85) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.
144 364 144 364 27 642
236721 10 000
144 364 144 364 27 642
10 000 10 000
92 570 92 570 29 907
226721
236 721 10 000
10 000 10 000 226 721
226 721
226 721
226 721
1 600
1 600
1 600
87 926
177 926 90 000 87 926 177 926
177 926 90 000 87 926 177926
90 000 90 000 90000
87 926 87926
92 570 92 570 29 907
226 721
90 000
-
22 662 22 662
-
-
-
64 687 64 687
64 687 64 687
-
38 560
38 560
-
180 649
700
179949
700
-
700
1 600 90 000 90 000
22 662 22 662
87 926 87 926 87 926
179 949
-
179949
1 000
-
1000
241 382 90 000 151 382
90 000 90 000 -
151382 151382
241382
90000
151382
8
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek Továbbadási bevételek (10/104+115) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119) Összesen:
473 961 473 961
1750 238
26 561 26561
986 591
447 400 447 400
763 647
473 961 473 961
1699 810
26561 26561
936 163
447400 447400
763 647
20 000
20 000
20 000
20 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1319 694
964 701
354 993
9
3. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai feladatonként (az önállóan működő intézményekkel együtt) Ezer forintban Szakfeladat
Sorszám
2010. évi eredeti kiadási előirányzat
2010. évi módosított kiadási előirányzat
2011. évi kiadási Előirányzat
13 082 19 500 21 956 963 497 2 650 39 400 48 985 90 000 5 915 1 700 30 993 1 150 3 005 10 726 3 630 2 837
11782 16700 21956 889 027 2650 24400 48985 90000 5915 1700 32999 1150 3005 10726 3630 2837 9888 216 683 4190 1000 200 250 376 200 500 10511
6 674 20 000 10 196 341 345 2 937 22 875 71 616 90 000 5 361 1 728 37 991 1 152 2 600 10 530 3 517 1 625 3 590 70 300 1 300 3 500 200 300 250 200 500 9 500
I. Kiadások feladatonként: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
381103 Települési hulladék kezelése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Ök. és kistérség igazgatási tevékenysége 841127 Német Kisebbségi Ök. igazgatási tevékenysége 841402 Közvilágítás 841403 Városgazdálkodás 841901 Önkormányzatok elszámolásai 842421 Közterület rendjének fenntartása 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyelet 862301 Fogorvosi alapellátás 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 869041 Család- és nővédelmi eü. gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 873019 Időskorúak szoc. ellátása 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889921 Szoc. étkeztetés
9 712
10
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
889924 Családsegítés 890441 Közcélú foglalkoztatás támogatása 910123 Könyvtári szolgáltatások 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910301 Történelmi hely működtetése 910502 Közművelődési intézmény működtetése 855011 Óvodai nevelés 889101 Bölcsődei ellátás 562919 Egyéb étkeztetés 852011 Ált. isk. nappali nevelés 1-4. évfolyam 852021 Ált. isk. nappali nevelés 5-8. évfolyam 852013 Nemzeti etnikai kis.tan.nap. ált. isk. 1-4. évfolyam 852023 Nemzeti etnikai kis. tan. nap. ált. isk. 5-8. évfolyam 852012 SNI 1-4. évfolyam 852022 SNI 5-8. évfolyam 856011 Pedagógiai szakszolgálat 855911 Napközi 811000 Építményüzemeltetés 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás 853311 Rendszeres segélyek 853355 Eseti segélyek 853355 Eseti pénzbeni ellátások 841114 Ogy. választáshoz kapcs. tev. 822116 Ápolási díj méltányossági alapon 882129 Egyéb ök. eseti pénzellátás
Összesen:
4 085 52 847 6 552 3 702 5 078 12 000 76 641 28 223 123 725 61 255 3 661 3 183 13 769 9 537 12 158
62 380
4085 56332 6631 3702 5078 12000 81817 26293 3100 75413 78604 16421 12234 15969 2003 9797 12678 12738 13838 31989 1845 15683
4 125 9 561 4 956 3 501 5 384 15 470 89 280 246 629 3 500 65 299 64 502 9 222 6 538 10 790 4 221 15 655 18 870 16 950 19 146 31 744 2 428 22 070
5 970 4 400 250 1000 1500 2500
1 750 238
1 699 810
1 319 694
11
Az általános és céltartalék 1 2
Általános tartalék: dologi kiadások fedezetére Céltartalék: Hivatal, rendőrőrs, Mügyi Kp, Könyvtár pály., Iskolafűtés Csapadékvíz elvezetés önrésze Akadálymentesítés Gyalogátkelőhely Pályázati önrészek Telekadó méltányossági támogatása Óvodaépítés Lakáshasználat rendezése Települési kp fejlesztésének önrésze Egyéb pályázatok önrésze Céltartalék összesen
Összesen:
7 236
10 000
16 000 20 000 10 000 60 000 1 500 1 500 5 000 1 000
459 956 5 000 48 875 12 000 535 831
99 000
543 067
115 000
12
4. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai kiadásai kiemelt előirányzatonként 2010. évi eredeti előirányzat
Kiadási jogcímek
Összesen
Összesből Működési
2010. évi módosított előirányzat Összesen Összesenből
Felhalm.
Működési
Felhalm.
2011. évi előirányzat Összesből Eredeti Működési
I. Személyi juttatások összesen (02/49) Rendszeres személyi juttatások (02/01+…+08) Nem rendszeres személyi juttatások (02/17+40+41) Külső személyi juttatások (02/43+47) II. Munkaadókat terhelő járulékok (02/50+…+56) III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Készletbeszerzés (03/14) Kommunikációs szolgáltatások (15+…+17) Szolgáltatási kiadások (19+…+32) Vásárolt közszolgáltatások (03/34) Általános forgalmi adó (35+…+37) Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+.+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások (03/45) Adók, díjak, egyéb befizetések (55+…+59) IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (04/58+63)
413 752 286 785 56 339 70 628 105 311 252 961 61 433 6 242 100 561 23 507 45 545 5 347 4 700 1 016 4 610 41 431
413 752 286 785 56 339 70 628 105 311 252 961 61 433 6 242 100 561 23 507 45 545 5 347 4 700 1 016 4 610 41 431
418423 316882 69623 31918 106315 262445 61903 5342 95661 24923 44245 5347 4700 1 016 5710 40331
418423 316882 69623 31918 106315 262445 61903 5342 95661 24923 44245 5347 4700 1016 5710 40331
366 056 282 395 64 001 19 660 92 300 298 669 61 561 5 508 92 864 36 013 47 819 4 460 9 900 800 39 744 40 538
40 538
Működési célú pénzeszk. átadsás non-profit zervezeteknek
41 431 20 984
41 431 20 984
410331 32666
40331 32666
40 538
40 538
20 604 380 23 278 18 422 4 856 240 172
20 604 380
32286 380 22478 17622 4856 219976
32286 380
V. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/85+…+88) Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások VI. Felújítás összesen (05/06) Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója VII. Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések összesen befepénzügybefektetésekösszesen (05/33+…+38)
23 278 18 422 4 856 240 172
22478 17622 4856 219976
Felhalm.
366 056 282 395 64 001 19 660 92 300 298 669 61 561 5 508 92 864 36 013 47 819 4 460 9 900 800 39 744 -
20 370
20 370
-
19 930 440 42 100 33 680 8 420
19 930 440 -
-
235 379
-
235 379
42 100 33 680 8 420
13
Intézményi beruházási kiadások (7+…+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
Beruházások általános forgalmi adója (27+…+31) Intézményi beruházások általános forgalmi adója VIII. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+…+66) Céltartalékok IX. Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (06/68) Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (06/70) Összesen:
196 552 2 472 189 600 4 480 43 620 43 620 543 067 543 067 109 282 109 282 19 282
7 236 90 000 90 000
90 000
90 000
1 750 238
913 675
196 552 2 472 189 600 4 480 43 620 43 620 535 831
176356 2472 169404 4480 43620 43620 486956
19 282 19 2822 19 282
109282 109282 19282
90000 90000
90000
90000
818 563 1699810
176356 2472 169404 4480 43620 43620 486956
951118
19282 19282 19282
748692
196 552 10 185 749 2 544 47 076 47 076 115 000 115 000 109 282 109 282
16 000 16 000 90 000 90 000
196 552 10 185 749 2 544 47 076 47 076 99 000 99 000 19 282 19 282
19 282
-
19 282
90 000
90 000
-
1 319 694
923 933
395 761
14
5. számú melléklet Pénzügyi mérleg az önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez Bevételek
Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitelek Működési célú várható pénzmaradvány igbevét. Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel felvétele Bevételek összesen
202 692 397 619 189 003 64 687 700 90 000 20 000 22 662 179 949 1 000 151 382 1 319 694
15
Kiadások Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi‐ és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Rövid lejáratú hitel visszafizetése Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Kiadások összesen
366 056 92 300 298 669 60 468 440 90 000 115 000 235 379 42 100 19 282 1 319 694
16
-
számú tábla
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
Cím száma és neve 1.Zsámbék Város Önkormányzata
Alcím száma és neve 1. 2. 3. 4. 5.
Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Tündérkert Óvoda Városi Bölcsőde Zichy Miklós Ált. Isk. és EPSZI A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások és bevételek
17
2. számú tábla Az önkormányzat költségvetési szervének 2011. évi előirányzott bevételei forrásonként Zsámbék Város Önkormányzata cím adataiból a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai alcím adatai Bevételi jogcímek
2010. évi eredeti előirányzat Összesenből
Összesen
működési
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11-16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+…+25) II. Támogatások
Önkorm. Költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)
2010. évi módosított előirányzat Összesen
Felhalm.
Összesenből Működési
-
2 400
2 400
-
206393 206393
253 690
253 690
-
189 003
189 003
-
171509 17750
183 951
183 951
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 052
5 052
-
456211 94680 361531
456211 94680 361531
233 200 125 931 2 400
233 200 125 931 2 400
233200 125931 2400
233200 125931 2400
174 275 174 275
174 275 174 275
206393 206393
171 509
171 509
171509 17750
17134
Felhalm.
537 673 140 065 397 619 264 000 131 219
486 963 125 432 361 531
2 766
Működési
537 673 140 065 397 619 264 000 131 219
486 963 125 432 361 531
2 766
Felhalm.
2011. évi előirányzat Összesből Eredeti
17134
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)
22 662 22 662
-
22 662 22 662
-
-
-
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)
-
Fejlesztési célú támogatások (16/50+…+56)
Egyéb központi támogatás (16/57) Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) Működési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
-
19
3. számú tábla Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott - alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma Zsámbék Város Önkormányzata cím adatai
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret -közcélú foglalkoztatottak
2010. évi eredeti előirányzat Összesen Összesenből műk. Felhalm. 1 750 238 413 752 105 311 252 961 380 20 604 188,5
1 486 788 413 752 105 311 252 961 380 20 604 188,5 49
263 450
2010. évi módosított előirányzat Összesen Összesenből Műk. Felhalm. 1 699 810 418 423 106 315 262 445 380 32 286 188,5
1 454 818 418 423 106 315 262 445 380 32 286 188,5 49
263 450
2011. évi előirányzat Eredeti 1 319 694 366 056 92 300 298 669 440 19 930 143,5 49
Összesből Működési
Felhalmozás i
923 933 366 056 92 300 298 669 440 19 930 143,5 49
395 761 -
Zsámbék Város Önkormányzat cím adataiból a Polgármesteri Hivatal alcím adatai
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - közcélú foglalkoztatás
2010. évi eredeti előirányzat Összesenből
Összesen
műk. 1355706 203145 51837 124910 380 20604 100
1046796 203145 51837 124910 380 20604 100
felhalm. 261050
2010. évi módosított előirányzat Összesen Összesenből műk. felhalm. 1289388 195305 49462 134394 380 32286 100
1046796 195305 49462 134394 380 32286 100
242 592
2011. évi előirányzat Összesből Eredeti FelhalMűködési
692 852 143 314 35 929 169 761 440 19 930 49 49
514 752 143 314 35 929 169 261 440 19 930 49 49
mozási 178 100 -
20
Zsámbék Város Önkormányzata cím adataiból a Városi Bölcsőde alcím adatai
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret
2010. évi eredeti előirányzat Összesenből Összesen műk. felhalm. 28223 16100 3818 7755
27673 16100 3818 7755
9
9
550
2010. évi módosított előirányzat Összesenből Összesen műk. felhalm. 29393 17021 4067 7755
28843 17021 4067 7755
550
2011. évi előirányzat Összesből Eredeti FelhalMűködési
250 129 20 197 5 002 8 244 12
33 443 20 197 5 002 8 244 12
mozási 216 686 -
Zsámbék Város Önkormányzata cím adataiból a Tündérkert Óvoda alcím adatai
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret
2010. évi eredeti előirányzat Összesen Összesenb műk. felh.
2010. évi módosított előirányzat Összesen Összből műk. felh.
76641 53880 13517 9244
76641 53880 13517 9244
81817 57956 14617 9244
81817 57956 14617 9244
25
25
28
28
2011. évi előirányzat Eredeti 89 280 60 566 15 263 13 451 28
Összesből Működési
Felhalmozási
89 280 60 566 15 263 13 451 28
-
21
Zsámbék Város Önkormányzata cím adataiból a Zichy Miklós Ált. Isk. és EPSZI alcím adatai
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret
2010. évi eredeti előirányzat Összesen Összesenből műk. 289668 140627 36139 110552
54,5
287818 140627 36139 110552
54,5
1850
2010. évi módosított előirányzat Összesen
299212 148141 26638 111052
54,5
Összesenből Műk.
297362 148141 26638 111052
54,5
1850
2011. évi Előirányzat Összesből
Eredeti
287 433 141 979 36 106 107 713 660 54,5
Működési
Felhalmozási
286 458 141 979 36 106 107 713 660 54,5
975 -
22
4. számú tábla Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott - alcímenkénti felújítási és felhalmozási kiadásai Zsámbék Város Önkormányzata cím adatai 2010. évi eredeti előirányzat
Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:
Összesen
Összesenből felh.
2010. évi módosított előirányzat Összesenből
Összesen
2011. évi Előirányzat Összesből
felhalm
Eredeti
235 379 42 100 118 282 395 761
240172 23278
240172 23278
219976 22478
219976 22478
263450
263450
242454
242454
Működési -
Felhalmozási 235 379 41 100 118 282 395 761
Zsámbék Város Önkormányzat cím adataiból a Polgármesteri Hivatal alcím adatai 2010. évi eredeti előirányzat
Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:
Összesen
Összesenből felh.
239572 21478
239572 21478
261050
261050
2010. évi módosított előirányzat Összesen
Összesenből felh.
Eredeti 17 718 42 100 118 282 178 100
Előirányzat Összesből Működési -
Felhalmozási 17 718 42 100 118 282 178 100
23
Zsámbék Város Önkormányzat cím adataiból a Városi Bölcsőde alcím adatai 2010. évi eredeti előirányzat
Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:
Összesen
Összesenből felh
2010. évi módosított előirányzat Összesenből
2011. évi előirányzat Összesből
Összesen
felh.
Eredeti 216 686 216 686
250 300
250 300
250 300
250 300
550
550
550
550
Működési
Felhalmozási
-
216 686 216 686
Zsámbék Város Önkormányzat cím adataiból a Zichy Miklós Ált. Isk. és EPSZI alcím adatai 2010. évi eredeti előirányzat
Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:
Összesen
Összesenből felh.
2010. évi módosított Összesen
2011. évi előirányzat
Összesenből felh.
350 1500
350 1500
350 1500
350 1500
1850
1850
1850
1850
Eredeti 975 975
Összesből Működési -
Felhalmozási 975 975
24
5. számú tábla Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2011. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként
Zsámbék Város Önkormányzat cím adatai a Polgármesteri Hivatal, Tündérkert Óvoda, Bölcsőde, Zichy Miklós Általános Iskola és EPSZI alcímekkel.
Sorszám
Felújítási cél Megnevezése
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Majálisköz közvilágítás Csap utca közvilágítás Díszvilágítás Bérlakások Rendőrőrs Bérlakás bontás Könyvtár, védőnő elhelyezés Akadálymentesítés Kátyúzás, járda, parkosítás Lámpamúzeum Közművelődési intézmény kialakítása Felújítások áfája
12
Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege 1 200 1 200 400 12 800 5 400 1 200 880 1 000 8 500 240 1 760 8 520
25
6. számú tábla Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2011. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Zsámbék Város Önkormányzat cím adatai a Polgármesteri Hivatal, Tündérkert Óvoda, Bölcsőde, Zichy Miklós Általános Iskola és EPSZI alcímekkel.
Sor-szám 1 2 3 4 5 6 7
8 9
Felhalmozási kiadás megnevezése
Józsefvárosi átjáró Bölcsőde építés Gépvásárlás, pr. követés Akadémia u. új bérlakás Látásvizsgáló Hallásvizsgáló Gázboyler Számítógép Csőgörény
Szakfeladat hivatkozás
522110 889101 841126 841403 869041 869041 562913 869402 852011
Eredeti – felhalmozásikiadási előirányzat 10 000 216 686 1 913 5 500 38 167 350 100 625
26
7. számú tábla Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG EZER FORINTBAN SZERZŐDÉS SZERINTI HITELINTÉZET HITELNYÚJTÁS ÖSSZEG MEGNEVEZÉSE DÁTUMA (EZER FT)
LEJÁRAT IDEJE
JELENLEGI ÁLLOMÁNY
Beruházás a XXI.sz.iskolába
Magyar Fejlesztési Bank
38 322
2004.12.06-12.17.
2015.06.30
19 187
Tornaterem felújítása
Magyar Fejlesztési Bank
28 500
2005.02.10-04.28.
2016.06.15
Célhitel
OTP Bank Rt.
50 000
2005.04.19
2014.04.05
HITEL MEGNEVEZÉSE
Célhitel ÖSSZESEN
OTP Bank Rt.
50 000
2006.06.15
2016.04.10
166 822
2006
2007
3 839
3 831
17 100 23 600
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 832
3 831
3 832
3 831
3 832
3 831
3 832
3 831
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
3 800
32 000 91 887
2008
6 000 3 839
13 281
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
2016
Összesen 38 322
2 850
28 500 50 000
6 000
19 282 19 281 19 282 19 281 19 282 19 281 16 482 12 681
2 000 4 850
50 000 166 822
A táblázat 1. sorában szereplő felhalmozási célú 38 322 e Ft összegű hitel törlesztésére 2006-tól kezdődően 2. sorában szereplő felhalmozási célú 28 500 e Ft összegű hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. A táblázat 3. sorában szereplő 50 000 e Ft összegű célhitel egyéb célok finanszírozására szolgál, a hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. 4. sorában szereplő 50 000 e Ft összegű célhitel a 2005-2006. évi beruházások finanszírozására szolgált, a hitel törlesztésére 2008-tól kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. A hitelállomány jelenlegi összegét a táblázat 6. oszlopa mutatja. A fizetendő kamat összegét a hitelintézetek a szerződés alapján évente közlik.
27
8. számú tábla Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai feladatonként
Ezer forintban Sorszám
Szakfeladat
2010. eredeti bevételi ei.
2010. eredeti kiadási ei.
2010. mód. bevételi ei
2010. mód. kiadási ei.
2011. évi bevételi előirányzat
2011. évi kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
381103 Települési hulladék 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Ök. és kistérs. igazgatási tevékenys. 841127 Német Kisebbségi Ök. ig. tev. 841402 Közvilágítás 841403 Városgazdálkodás 841901 Önkormányzatok elszámolásai 842421 Közterület rendjének fenntartása 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 869041 Család- és nővédelmi eü. gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 873019 Időskorúak szoc. ellátása 882111 Rsz. szoc. segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rk. gyvédelmi támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
717 986 2 084 4 000 16 175 854 658 2 240 1 728 30 993 1 150 11 502 378
13 082 19 500 21 956 963 497 2 650 29 400 48 985 90 000 5 915 1 700 30 993 1 150 3 005 10 726 3 630 2 837
11 782
633 434 2 084 4 000 16 175 886 776 2 240 1 728 32 999 1 150 11 502 378
21 956 889 027 2 650 24 400 48 985 90 000 5 915 1 700 32 999 1 150 3 005 10 726 3 630 2 837 9 888 216 683 4 190 1 000 200 250 376
6 674 20 000 10 196 341 345 2 937 22 875 71 616 90 000 5 361 1 728 37 991 1 152 2 600 10 530 3 517 1 625 3 590 70 300 1 300 3 500 200 300 250
0 255 485 2 937 0 18 874 721 684 0 1 728 37 991 1 152 0 10 137 631 100
0
0 0
28
25 882202 Közgyógyellátás 26 882203 Köztemetés 27 889921 Szoc. étkeztetés 28 889924 Családsegítés 29 890441 Közcélú foglalkoztatás támogatása 30 910123 Könyvtári szolgáltatások 31 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 32 910301 Történelmi hely működtetése 33 910502 Közművelődési int. működtetése 34 855011 Óvodai nevelés 35 889101 Bölcsődei ellátás 36 562919 Egyéb étkeztetés 37 852011 Ált. Isk. nappali nev. okt. 1-4. évf. 38 852021 Ált. Isk. nappali nev. okt. 5-8. évf. 39 852013 Nemz. etn. kis.tan.. 1-4. évfolyam 40 852023 Nemz. etnikai kis.tan. 5-8. évfolyam 41 852012 SNI 1-4. évfolyam 42 852022 SNI 5-8. évfolyaam 43 856011 Pedagógiai szakszolgálat 44 855911 Napközi 45 811000 Építményüzemeltetés 46 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 47 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 48 562917 Munkahelyi étkeztetés 49 562920 Egyéb vendéglátás 50 682001 Lakóingatlan bérbeadása 51 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 52 853311 Rendszeres segélyek 53 853344 Eseti segélyek 54 853335 Eseti pénzbeni ellátások 55 841114 Ogy. választáshoz kapcs. tev. 56 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 57 882129 Egyéb ök. eseti pénzellátás Összesen:
44 698 200 7 500
2 500
9 712 4 085 52 847 6 552 3 702 5 078 12 000 76 641 28 223
15 429 16 457 2 057 17 485
200 500 10 511 4 085 56 332 6 631 3 702 5 078 12 000 81817 26 298 3 100 75 413 78 604 16 421 12 234 15 969 2 003 9 797 12 678 12 738 13 838 31 989 1 845 15 683
1 699 810
1 000 1 500 2 500 1 699 810
44 698 200 7 500
2 500 500
123 725 51 255 3 183 3 661 13 769
500
9 537 12 158
51 428
62 380
5 970 4 400 250 1 000
1 750 238
1 750 238
0 0 0
200 500 9 500 4 125 9 561 4 956 3 501 5 384 15 470 89 280 246 629 3 500 65 299 64 502 9 222 6 538 10 790 4 221 15 655 18 870 16 950 19 146 31 744 2 428 22 070
8 999 250 2 250 7 500 0 179 949 3 500 0 0 0
19 899 13 828 2 220 22 680 1 500 6 400
1 319 694
1 319 694
29
Az általános és céltartalék részletezése 1 2
Általános tartalék: dologi kiadások fedezetére Céltartalék: Hivatal, rendőrs. mügyi kp, könyvtár pály. Iskolafűtés Csapadékvíz elvezetés önrésze Akadálymentesítés Gyalogátkelőhely Pályázati önrészek Telekadó méltányossági kedvezménye Céltartalék összesen
7 236 535 831
16 000 20 000 10 000 60 000 1 500 1 500 5 000 1 000 99 000
Összesen:
115 000
30
9. számú tábla A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz
Megnevezés
01. Intézményi működési bevétel 02. 03. 04. 05 06. 07 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
2010.
2011.
I. Működési bevételek és kiadások 179 860 202 692
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 361 531 397 619 Önkorm. ktgvet. támogatása 174 275 189 003 Működési célú pénzeszközátvétel 154 364 64 687 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 600 700 Rövid lejáratú hitel 90 000 90 000 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 000 20 000 Működési célú bevételek összesen (01+...+08) 987 630 964 701 Személyi juttatások 413 753 366 056 Munkaadókat terhelő járulékok 105 311 92 300 Dologi kiad. és egyéb folyó kiadások 252 460 298 669 Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás 41 431 60 468 Ellátottak pénzbeli juttatása 21 484 440 Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 90 000 90 000 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok 7 236 16 000 Működési célú kiadások összesen:(10+... +19) 931 675 923 933 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. 226 721 22 662 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 179 949 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1 000 Hosszú lejáratú hitel 87 926 151 382 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzm. igénybevétele 447 961 Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29) 762 608 354 993 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 240 172 235 379 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 23 278 42 100 Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 19 282 19 282 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 535 831 99 000 Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39) 818 563 395 761 Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) 1 750 238 1 319 694 Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40) 1 750 238 1 319 694
2012.
2013.
180 060
181 060
396 000 190 000 65 000
398 000 191 000 65 000
90 000
90 000
10 000 931 060 370 000 100 000 292 000 60 000 450 90 000 5 000 917 450
10 000 935 060 371 000 100 000 293 000 60 000 500 90 000 6 000 920 500
11 000 139 000 -
150 000 -
150 000 104 328 20 000 19 282 20 000 163 610 1 081 060 1 081 060
150 000 125 278 20 000 19 282 164 560 1 085 060 1 085 060
31
10. számú tábla Zsámbék Város Önkormányzatának 2010.évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft) Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési c.pénze.átad. Pénzbeli juttatások Általános tartalék Céltartalék Felújítások Felhalmozási célú kiadások Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézm.működési bevételek Sajátos működési bevételek Ktgvetési támogatások Támogatások,tám.értékű bev. Pénzmaradvány igényevétele Felhalm. jellegű bevételek Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Bevételek összesen
Jan.
Febr.
30 504 7 691 21 770 1 000 1 690 1 000
30 505 7 692 24 115 1 780 1 776 1 000
13 000
5 000
76 655 16 298 32 128 21 130 15 030 5 000
71 868 16 990 33 000 21 130 15 030
90
90 30 000 116 240
89 676
Márc. 30 505 7 692 24 330 3 549 1 640 1 000 5 000 1 000
Ápr.
Máj.
30 505 7 692 25 130 2 649 1 680 1 000
73 656 16 988 33 134 21 130 15 030
30 504 7 691 25 535 2 487 1 660 1 000 50 000 9 500 52 250 65 000 245 627 16 990 34 954 21 130 15 030
90 65 000 151 372
90 0 88 194
5 000 25 000 99 716 16 980 33 439 21 130 15 030 11 331 90 98 000
Jún.
Júl.
30 505 7 692 25 290 6 049 1 695 2 000 10 000 48 000 131 231 16 970 32 927 21 130 15 030
Aug.
30 505 7 692 21 699 3 679 1 770 1 000 10 000 1 000 80 000 6 682 164 027 16 983 32 998 21 130 15 030 15 000
90
90
86 147
101 231
Szept. Okt.
30 505 30 504 7 692 7 691 22 570 29 300 2 497 3 497 1 745 1 860 1 000 2 000 21 000 10 000 1 600 29 450 1 500 12 600 126459 90 552 16 989 16 995 31 298 32 929 21 130 21 260 15 030 15 030 11 331 90 90 80 000 175 868 86 304
30 505 7692 25 401 5 897 1 695 2 000
Nov.
Dec.
30 504 7 691 29 950 4 579 1 680 1 000 12 000
Össz.:
30 505 7 692 23 579 2 875 1 479 1000
9 000 679
500
82 869 16 531 32 914 21 130 15 030
87 904 16 990 32 900 21 130 15 030
67 130 16 988 32 998 21 130 15 319
90 66382 152 077
80
20
86 130
86 455
366 056 92 300 298 669 40 538 20 370 15 000 98 000 42100 235 379 109 282 1 317 694 202 692 395 619 253 690 180 649 20 000 22 662 1 000 241 382 1 317 694
32
11. számú tábla
2011. évi költségvetés adatai Német Kisebbségi Önkormányzat Ezer Ft Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1.
Személyi juttatások
1)a 1)b
Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. Külső személyi juttatás
1147 391 756
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
300
2)a 2)b 2)c
TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás
250 20 30
Teljesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Dologi kiadások
1470
3)a
Készletbeszerzések
110
3)a/1 3)a/2 3)a/3 3)a/4 3)a/5 3)a/6
Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Egyéb információhordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék Anyagbeszerzés
3)b
Szolgáltatások
950
3)b/1 3)b/2 3)b/3 3)b/4 3)b/5 3)b/6 3)b/7
Telefon Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz-és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások
60 30 500 120 150 20 50
3)b/8
Pénzügyi szolgáltatások
3)c
Különféle dologi kiadások
320
3)c/1 3)c/2 3)c/3
ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció
260 20 40
3)d
Egyéb folyó kiadások
90
3)d/1
Különféle adók,díjak,egyéb befizetések
90
4.
Támogatások (non-profit szervezet)
20
0
I.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2937
0
0
1.
Működési bevételek
2237
0
0
1)a 1)b 1)c
Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kamatbevétel
1737 485 15
2.
Állami támogatás
3.
Pénzmaradvány igénybevétele
II.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
20
20 70
20
700 43 2937
0 0
0
33
12. tábla Az önkormányzat által 2011. évre adott közvetett támogatásokról
Sorszám
Bevétel jogcíme
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Mentesség összege
34
