2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. § (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi CIXIX. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A polgármesteri hivatal az önállóan működő intézményekkel együtt alkot egy címet. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok: 841126 841112 841114 841115 841116 841117 841118 841401 841402 841403 841901 841902 882000 882111 882112

helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége önkormányzati jogalkotás országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kapcsoló tevékenységek önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások közvilágítás város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai központi költségvetési befizetések önkormányzati szociális támogatások finanszírozása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka

1

882113 882114 882115 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889936 889963 890111 890121 890441 890442 890443 910501 960302 890301

lakásfenntartási támogatás normatív alapon helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás helyi lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások közgyógyellátás köztemetés gyermektartásdíj megelőlegezése Fogyatékossági támogatás Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka Közművelődési tevékenységek és támogatásuk köztemető-fenntartás és működtetés Civil szervezetek működési támogatása

Vállalkozási tevékenység: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Egészségügyi feladatok: 1. Védőnői feladat: 86904 869041 869042 869043 869044 869049 8810

Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Nem fertőző megbetegedések megelőzése Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás1. i Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül

2. Idősek nappali ellátása 88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 881011 Idősek nappali ellátása 881012 Demens betegek nappali ellátása 3. Gyermekjóléti szolgálat 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

2

4, 5., 6., 7.,8., (szociális szakfeladat) 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex támogatása 88109 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok 890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 89012 Fogyatékosságügy 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység 890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások 890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások 890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 8902 Generációs feladatok 89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek 890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok 890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok 890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai 890422 Adománygyűjtés és -közvetítés 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés tanácsadás

3

Oktatási feladatok: 851000 óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 óvodai nevelés, ellátás 851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 852000 alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása 852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egynegyedik évfolyam) 852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egynegyedik évfolyam) 852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (ötnyolcadik évfolyam) 852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (öt-nyolcadik évfolyam) 852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban (12 évfolyam) 852032 alapfokú művészetoktatás képző és iparművészetű, táncművészeti, szín és báb művészeti ágban (12 évfolyam) 562912 óvodai intézményi étkeztetés 562913 iskolai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenysége: 855911 általános iskolai napközi otthonos nevelés 855912 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése 855914 általános iskolai tanulószobai nevelés 855915 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 889102 családi napközi 889205 iskolai szociális munka 890111 esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 890115 speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére 931204 iskolai, diáksport-tevékenység támogatása 931205 fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása 931301 szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 931302 fogyatékossággal élők szabadidősport- rekrációs sport-) tevékenysége és támogatása Vállalkozási tevékenység: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Önállóan működő költségvetési szervek: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ Alcímet alkotnak: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ önkormányzati igazgatási feladatok önkormányzathoz tartozó feladatok segélyek

4

A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését melyből forráshiány Ezen belül: Működési bevételek Támogatás értékű műk. bev. Felhalmozási bev. Finanszírozási bevétel Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadói járulékok - dologi és egyéb folyó kiadás - tám. értékű műk. kiadás - Társ-i és szoc.pol-i juttatás Felhalmozási kiadások Tartalékok - céltartalék: - általános tartalék:

508 067 e Ft bevétellel 27 577 e Ft 508 067 e Ft kiadással állapítja meg. 330 174 e Ft 137 316 e Ft 13 000 e Ft 27 577 e Ft 462 067 e Ft 147 988 e Ft 42 734 e Ft 187 885 e Ft 4 250 e Ft 79 210 e Ft 38 000 e Ft 8 000 e Ft 3 000 e ft 5 000 e ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet l. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő testület. (3) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2/a. sz. melléklet tartalmazza. (4) Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. (5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlását a 13.1-13.4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 5. § (1) Az Ámr. 29. § (1) d.) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. § (1) Az Ámr. 29. § (1) e.) pontjának megfelelően, a Polgármesteri Hivatal költségvetése szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a rendelet 13-1-13.4. számú melléklete tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások célonkénti megoszlását a rendelet 11. számú melléklete, az átvett pénzeszközök célonkénti részletezését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a működési forráshiány mértékére tekintettel általános tartalékot képez, melynek összege 5 millió forint.

5

(4) A nagymértékű fejlesztések pótlására céltartalékot képez, melynek összege 3 millió forint. 7. § (1) Az 1992 évi XXIII tv. 49/J §. 2. pontja alapján szociális és kegyeleti támogatás céljára a polgármesteri hivatal működés kiadásain belül 100 e Ft –ot biztosít. (2) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a Képviselő-testület a Ktv. 44/A. § (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti mértékben állapítja meg. 8. § Az Ámr. 29. § (1) h.) pontjában foglaltaknak megfelelően, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 2/a és 2/b számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 10. § (1) A Képviselő testület a 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a hitelintézettel fennálló rulirozó hitelszerződés meghosszabbítását a képviselő testület engedélyezi. 11. § (1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) A képviselő testület a rendelet 5. §-ában meghatározott (a 5. számú mellékletben felsorolt) feladatok előirányzatának megváltoztatására a rendeletben szereplő összegek 20 %-áig, legfeljebb azonban 1 millió Ft-ig a polgármestert hatalmazza fel. A forrás többletbevétel lehet, 20 %-ot meghaladó mértékű növekedést csak a képviselő testület engedélyezhet. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévenként dönt. 12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) A 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat elhasználási ütemterv tartalmazza a 3. sz. melléklet szerint. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően 13. §

6

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi- megtakarítások felhasználására csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után! (3) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata a 4 órások tekintetében 96 fő, 6 órás foglalkoztatott 1 fő, a napi 8 órás foglalkoztatás esetében 9 fő. 14. § (1) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 15. § (1) Minden számlát megállapodással vagy szerződéskötéssel kell alátámasztani, melyek aláírására az adott költségvetési szerv kötelezettségvállalója, illetve annak meghatalmazottja jogosult. (2) Az önkormányzat nevében a polgármester vállalhat kötelezettséget, melyről a testületet tájékoztatni köteles. 16. § (1) Kötelezettséget a polgármester saját hatáskörben vállalhat 500.000.- Ft erejéig, melyről a testületet utólag tájékoztatja. 17. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv által benyújtandó minden egyes pályázatához előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a polgármester jogosult megadni. Az előzetes engedélykérelmet legkésőbb a pályázat határideje előtt 10 nappal kötelesek benyújtani. 18. §

Éves kötelezettség vállalás felső határa (1) Az Ötv. 88. §-a alapján az önkormányzat éves kötelezettségvállalásának felső határát a 15. számú melléklet tartalmazza. 19. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. (3) Az önkormányzat az államháztartási, annak működési rendjéről és a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján számol el a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, támogatásokkal.

7

Záró rendelkezések 20. § Ez a rendelet a 2011. február 01. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2010. (XI.29.) önkormányzati rendelete Bocskaikert, 2011. január 31.

Szőllős Sándor polgármester

Szaniszló Tamás jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2011. január 31. Szaniszló Tamás

jegyző

8

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2011. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet BEVÉTELEK Sorszám

Bevételi jogcím

2011. év eredeti előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

193 255

*

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók*

3.3.

Átengedett központi adók*

101 498

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

1 550

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

136 919

4.1.

Normatív hozzájárulások*

136 919

4.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7. 4.7.1

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*

. 4.7.2 . 4.7.3 .

50 207 143 048

40 000

Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

5.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

13 000

13 000

6.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

137 316

6.1. 6.1.1

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*

72 931

. 6.1.2 . 6.1.3 . 6.1.4 . 6.2. 6.2.1 . 6.2.2 . 6.2.3 . 6.2.4 .

OEP-től átvett pénzeszköz

6 391

EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

66 540

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*

64 385

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás

54 415

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

9 970

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

9

8.

VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)

27 577

8.1.

Hitelek, kölcsönök bevételei

27 577

8.2.

Pénzkészlet

9.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

10.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

10.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

10.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

11.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

12.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)

508 067

508 067

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2011. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege KIADÁSOK Sorszám 1 1.

2011. év eredeti előirányzat

Kiadási jogcímek 2

3

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)

462 067

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1.3.

Dologi kiadások*

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8. 1.9.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)

1.12.

Kamatkiadások

2.

147 988 42 734 107 445 77 440 4 250

79 210

3 000

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)

38 000

2.1.

Felújítás*

2.2.

Intézményi beruházási kiadások*

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.7.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

8 000

Általános tartalék

5 000

Céltartalék

3 000

4.

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

6.1.

Hitelek, kölcsönök kiadásai

6.2.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

7.

38 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

508 067

Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester


10

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Bevételek

Kiadások 2011. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Int. működési bevételek

50 207

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

143 048

Saját bevételek (adók)

40 000

Támogatásértékű bev.

1 550

Költségvetési támogatás

101 498

EU támogatás

2011. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Személyi juttatások

147 988

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások

107 445


77 440

Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás

Támogatások, kiegészítések

136 919

Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Támog. Visszatér. Alulfin.


27 577

Kamatkiadások

3 000

Tartalékok

8 000

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

pénzkészlet

Egyéb (függő, átfutó) kiadások

ÖSSZESEN:

430 682

Hiány:

79 210

Pénzforgalom nélküli kiadások

Kamatbevételek Egyéb (függő, átfutó) bevételek

4 250

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Társadalom- és szociálpol. jutt.

72 931

42 734

ÖSSZESEN:

39 385

470 067 Többlet:

Bocskaikert, 2011. január 31.



11

----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet Bevételek

Kiadások 2011. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Felújítás 13 000

Intézményi beruházás

38 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás

Tartalékok

Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek

2011 évi eredeti előirányzat

Megnevezés

5 000

EU támogatásból megvalósuló projekt 64 385

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

EU támogatás

Egyéb kiadások


stb.

Előző évi pénzmaradvány

Kamat

Egyéb bevételek stb.

ÖSSZESEN:

77 385

Hiány:

ÖSSZESEN:

----

43 000 Többlet:




12

34 385

Éves előirányzat felhasználási ütemterv 2011.évre

3.sz.melléklet Adatok:1000 Ft-ban

Bevételek: Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Óvoda étkezés bev Isk. étkezés bev óvodai nevelés Iskolai okt. 1-4. évf. Iskolai okt .5-8. évf. Művészeti oktatás zene Művészeti okt. tánc Oktatási bevétel össz. Védőnő Szoc étkezés Nappali szoc. Ellátás Humánszolg. Össz. Polg.hiv. Norm áll és SZJA Helyi adók Átvett pe egyéb bev. Egyéb össz.

3

4

5

6

262 737 1 351 1 208 1 800

262 737 1 351 1 208 1 800

262 737 1 351 1 208 1 800

262 737 1 351 1 208 1 900

262 737 1 351 1 208 1 900

5 358 516 59 5 580 2 958 28 029 800 5 545 1 367 35 741

0 5 358 516 59 5 580 2 958 19 478 1 000 5 545 1 400 27 423

0 5 358 516 59 4 579 2 958 19 478 25 000 5 545 1 447 51 470

0 5 458 516 59 4 579 2 958 19 478 500 5 545 2 367 27 890

Összesen: Hitel-Forráshiány

44 637 2 000

36 319 2 000

60 365 2 300

Összesen:

46 637

38 319

62 665

1 300 1 200 1 000

0 5 458 517 59 4 580 2 958 19 478 400 5 545 1 400 26 823

263 738 1 352 1 200 1 700 100 209 5 562 517 60 4 581 2 958 19 478 400 5 545 1 400 26 823

1 300 1 200 1 000

263 738 1 400 1 220 1 800

263 738 1 400 1 220 1 800

263 738 1 400 1 220 1 800

36 885 2 300

35 819 2 300

39 185

38 119

0 3 500 517 60 4 581 2 958 16 478 400 5 545 1 400 23 823

0 3 500 517 60 4 581 2 958 19 478 700 5 545 1 367 27 090

5 421 517 60 4 581 2 958 19 478 20 000 5 545 2 367 47 390

0 5 421 517 60 4 581 2 958 19 478 400 5 545 2 367 27 790

35 924 2 300

30 862 2 300

34 129 2 300

56 350 2 300

38 224

33 162

36 429

58 650

13

0 5 421 517 60 4 581 2 958 19 478 400 5 545 1 400 26 823

263 738 1 313 1 200 807 95 200 4 616 517 60 4 581 2 957 18 608 3 000 5 545 1 360 28 513

2625 7375 16220 14500 19107 195 409 60 431 6200 715 50 6 965 35495 238417 53000 66540 19642 377 599

36 750 2 300

35 783 2 500

36 667 2 677

480 490 27 577

39 050

38 283

39 344

508 067

Adatok:1000 Ft-ban

Kiadások: Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

1 Személyi kiadás Jérulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Műk cél átad

2 12 333 3 561 8 955 6 453 354

3 12 332 3 561 8 955 6 453 354

4 12 332 3 561 8 955 6 453 354

5 12 332 3 561 8 955 6 453 354

6 12 332 3 561 8 955 6 453 354

7 12 332 3 561 8 955 6 453 354

8 12 332 3 561 8 956 6 453 354

9 12 335 3 561 8 960 6 453 354

10 12 332 3 561 8 960 6 455 354

11 12 332 3 561 8 960 6 455 354

12 12 332 3 562 8 929 6 455 355

Segélyek Összesen: Tartalék Fellhalmozási kiad. Hitel törlesztés

6 600 38 256 0 3 167

6 600 38 255 0 3 167 2 000

6 600 38 255 0 3 167 2 796

6 600 38 255 0 3 167 3 700

6 600 38 255 0 3 167 3 200

6 600 38 255 0 3 167 2 300

6 600 38 256 0 3 167 2 200

6 610 38 273 0 3 167 2 330

6 600 38 262 5 000 3 167 2 300

6 600 38 262

6 600 38 233

3 160 2 600

Összesen:

41 423

41 422

41 422

41 422

41 422

41 422

41 423

41 440

46 429

41 422



14

December 13

Összesen

12 332 3 562 11 950 6 451 355

14 147 988 42 734 110 445 77 440 4 250

3 160 2 400

6 600 41 250 3 000 3 177 1 751

79 210 462 067 8 000 38 000 27 577

41 393

47 427

508 067

4. sz. melléklet A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1

Lakosságszám szerint lakott külterülettel kapcsolatos feladatok települési önk-t megillető SZJA 8 %-a települési önk-k jöv.diff. Mérséklése Települési normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatás Szoc.alapszolg. Családsegítés Szoc.alapszolg. Gyermekjólét Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.c Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.d Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. 11.f (1) Szociális ellátás normatív támogatása Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó Szociális ellátás normatív támogatása Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra Óvodai ellátás normatív támogatása Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó Ált.iskola 3.évf. 8 hó Ált.iskola 4. évf. 8 hó Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó Ált.iskola 3.évf. 4 hó

Fajlagos mérték

Mutatószám

Ft/fő

fő (ellátott)

2

3

Összesen (2x3)

SZJA részesedés

SZJA részesedés (4x5)

Állami hozzájárulás (4-6)

E Ft

%-a

E Ft

E Ft

4

5

6

2 769 2 612

3048 477

8 439 912 1 245 924

7 431 395 395 2 55 360 166 080 88 580

3048 3048 3048 1996550 7 6 20

22 649 688 1 203 960 1 203 960 3 993 100 387 520 996 480 1 771 600

9400

8

75 200

126 900 63 379

100 110

12 690 000 6 971 667

89 264 91 839 104 444 106 620 119 254 44 945 45 694

86 29 54 72 67 61 48

7 676 667 2 663 333 5 640 000 7 676 667 7 990 000 2 741 667 2 193 333

15

7

8 439 912 1 245 924 35 901 360 65 596 622 111 183 818 22 649 688 1 203 960 1 203 960 3 993 100 387 520 996 480 1 771 600 32 206 308 75 200

32 281 508 12 690 000 6 971 667 19 661 667 7 676 667 2 663 333 5 640 000 7 676 667 7 990 000 2 741 667 2 193 333

Ált.iskola 4. évf. 4 hó Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó Ált.iskola 7-8. évf. 4 hó Általános Iskolai ellátás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó Alapfokú művészetoktatás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás ped.módsz. Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf. Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf. Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf. Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf. Napközis foglalkozás összesen Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó Tankönyv ingyenes 12 hó Iskola és óvoda szociális támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hónapra) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hónapra) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés összesen Osztályfőnöki pótlék (8 hónapra) Osztályfőnöki pótlék (4hónapra) Osztályfőnöki pótlék Szakmai informatikai fejlesztés támogatása

51 322 53 155 60 402

29 84 83

1 488 333 4 465 000 5 013 333

1 488 333 4 465 000 5 013 333 47 548 333

35 250

40

1 410 000

1 410 000

11 920

92

1 096 667

1 096 667

35 250

40

1 410 000

1 410 000

14 018

95

1 331 667

1 331 667

29 933

40

1 197 333

1 197 333

11 733

92

1 079 467

1 079 467

5 248 334

2 276 800 15 023

146

2 193 333

2 193 333

7 460

21

156 667

156 667

7 705

122

940 000

940 000

3 730

21

78 333

78 333 3 368 333

68 000

188

12 784 000

12 000

235

2 820 000

12 784 000 2 820 000 15 604 000

7 000

35

245 000

245 000

3 500

35

122 500

122 500

17 333

13

225 333

225 333

86 667

13

112 667

112 667

1 750

308

539 000

367 500

338 000

Összesen:

539 000 238 417 293



16

Előirányzata Feladatonként Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

1

2

3

2010. év előirányz 5

Lámpatestestek (13 db)

2011

4-es út járdasziget

2011

2

Debreceni út

2011

30

településrendezés

2011

1

Iskola falainak lambériázása

2011

Iskola körülkerítése

2011

ÖSSZESEN:

3

38




Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2011-ben foglalkoztatotti létszám

Megnevezés

eredeti 13 9 10 7 1 3

Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4.évf Általános iskolai nevelés 5-8. évf. Napközi otthonos foglalk. Tanulószoba Művészeti oktatás

43 2 2 2 1 2 9 12 2 66

Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen Családsegítő Tanyagondnoki Idősek ellátása Házi segítségnyújtás Védőnő Humánszolgáltató Központ összesen Polgármesteri hivatal Város és Községgazdálk. Önkormányzat összesen Bocskaikert, 2011. január 31.



17

Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Polgármesteri Hivatal

150 961

Oktatás

171 146

Óvodai intézményi étkeztetés

11 250

Iskolai intézményi étkeztetés

32 500

Óvodai nevelés

31 441

Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf.

33 246

Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.5-8. év

34 675

Alapfokú művészetoktatás zenei

6 712

Alapfokú művészetoktatás képzőm.

3 270

Napköziotthoni

15 558

Tanulószobai foglalk.

2 494

Humánszolg.

24 780

Védőnői szolgálat

7 193

Házi segítségnyújtás

1 847

Családsegítés

2 818

Tanyagondnoki szolgálat

3 948

Szociális étkeztetés

875

Nappali szociális ellátás

5 272

Gyermekjóléti szolgálat

2 827

Egyéb

153 180

Város és községgzadálkodás

53 190

Köztemető fenntartási feladatok

925

Közvilágítási feladatok

7 375

Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás

3 950

Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat

255

Ifjúsági eü-i gond.

191

Rendszeres szocális segély

6 900

Bérpótló juttatás

46 000

Időskorúak ellátása

1 000

Lakásfenntartási támogatás

11 500

Ápolási díj

5 715

Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

6 000

Kiegészítő gyermekvédelmi ellátások

2 000

Átmeneti segély

400

Temetési segély

100

Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

300

Köztemetés

300

Közgyógyellátás

200

Közcélú

4 113

Munkaügyi központi támogatás

2 078

Teleház működtetése

688 8 000

Tartalékok ebből általános tartalék

3 000

Céltartalék

5 000

ÖSSZESEN:

508 067

18

Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Polgármesteri Hivatal saját bevétel

53 396

Oktatás összesen

155 383

Oktatás normatív támogatása

94 952

Oktatás saját bevétel

60 431

Óvodai intézményi étkeztetés

2 625

Iskolai intézményi étkeztetés

7 375

Óvodai nevelés

16 220

Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf.

14 500

Általános iskola nappai rendszerű nev.okt. 5-8. évf.

19 107

Alapfokú művészetoktatás zenei

195

Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc

409

Napköziotthoni Tanulószobai foglalk. Humánszolgáltató normatív bevételei

9 632

Humánszolg. Bevételei

6 965

Védőnői szolgálat

6 200

Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés

715

Nappali szociális ellátás

50

Egyéb

282 691

Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Adóigazatás

54 550

Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Egyéb norm

133 833

Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat

191

Szociális ellátásra átvett pe

66 540

Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Finanszírozási bevétel

27 577

ÖSSZESEN:

508 067



19

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám

2. 3. 4.

5.

Kiadás vonzata évenként

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. éve

2010. előtti kifizetés

2010.

2011.

2012.

2013. után

Összesen

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1 1.

8. sz. melléklet Ezer forintban !

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................ ............................ Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2 010

15 025

15 025

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2 010

19 128

19 128

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2 010

10 000

10 000

44 153

44 153

6. 7.

Beruházás feladatonként

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)



20

Bocskaikert Községi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Megnevezés

8/a. számú melléklet Adatok: 1.000 Ftban Törlesztések

Beruházási cél

2009

2010

2011

2012

2013

2013 után

nemleges

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN



21

Bocskaikert Községi Önkormányzat

Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Adatok: 1.000 Ft-ban Törlesztések Megnevezés

Beruházási cél

Összesen (OTP):

2009

0

0



2010


22

2011

0

2012

0

0

2013 után

2013

0

0

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

9 sz. melléklet Ezer forintban !

Sorszám

Kölcsönnyújtás éve

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

3

NEMLEGES




23

Hitel, kölcsön állomány Lejárat január 1-jén éve

4

2008.

2009.

2010.

2010. után

5

6

7

8

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 10. sz. melléklet Ezer forintban !

(kedvezmények)

Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1. 2. 3. 4.

Kedvezmény nélkül elérhető Kedvezmények bevétel összege 3

4

Ellátottak térítési díjának elengedése Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

8.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

13.

Egyéb kedvezmény

14.

Egyéb kölcsön elengedése

15.

Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége

16.

Összesen:

13 000

420

20 000

1 350

33 000

1 770

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester


24

A 2011. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell.

Sorszám

Támogatott szervezet neve 1.

1. Alapítványok Egyházak Vértanúi Alapítvány

4. 8.

9.

150 Alapvető működési feladatokra

150

Alapvető működési feladatokra

100


100

4. Egyéb támogatása


20

Vöröskereszt


20

2. Egyházak 3. Társadalmi önszerveződések támogatása Bocskai Dance Band

10.

2011. eredeti előirányzat

Támogatás célja

5. Központi költségvetési 14. szervnek 15. 17. 20.

Polgárvédelem

30 Alapvető működési feladatokra

30


3 950

6.Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak Kistérségi Feladatok (építész)

22. 32.

Összesen:

4 250




11/a. számú melléklet

Adatok: 1000 Ft-ban ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2011. terv

Megnevezés OEP Hajdú-Bihar M-ei Segélyek támogatása I.Működési célú átvett pénz

6 391 66 540

72 931

Fejlesztésre átvett pénz




25

12. sz. melléklet

Debreceni (nyugati-keleti szerviz út aszfaltozása) Projekt azonosító száma: ÉAOP2009-3.1.2/A-09-2009-0007 Ezer forintban! Források

2010 előtt.

2010.

2011.

Saját erő

2011. után

Összesen 22 500 0 127 476

22 500

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

127 476

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2010 előtt.

0

2010.

149 976

0

2011.

2011. után

Összesen

0

146 522

1 750

1 704

0 146 522 3 454

1 750

148 226

149 976

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

149 976

Adminisztratív költségek

Összesen:

0

Ezer forintban! Források

2009.

2010.

2010. után

Összesen

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

0

0

26

Kiadások, költségek

2009.

2010.

2010. után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0

Összesen:

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

Bocskaikert, 2011. január 31



27

13/1. számú melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat

Cím neve, száma Alcím neve, száma

01 --------

Ezer forintban Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2 3 4

2 1

Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések

50 207

44 782 5 425

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek

143 048

2

Helyi adók

3

Átengedett központi adók

101 498

4


1 550

3 1 2 3 4 5 6

28

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

40 000


136 919

Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás

136 919

7

Céltámogatás

8

Fejlesztési és vis maior támogatás

9 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6

Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel

13 000 137 316 72 931

64 385

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.

1

Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

2

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

7

13 000


27 577

1


27 577

2

Pénzkészlet

8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások

29

508 067

Előirányzat

10

Működési kiadások 1

Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 4

5 6 7 8 9 10

11

Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

11


12

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1 2 3 4

Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai

6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

42 734 107 445 77 440

4 250

79 210

3 000 38 000 17 500

20 500

Tartalékok

8 000

1


5 000

2

Céltartalék

3 000

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

Finanszírozási kiadások

30

147 988

Felújítás*

5

12

462 067

1 2 16

Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

66

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.


508 067


31

13/2. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

II. Költségvetési szerv Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda

02 Ezer Ft-ban!


Kiemelt előirányzat


Előirányzat

száma 1

2

3

4

Bevételek 1 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 8 1 2

9

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel normatív támogatás Oktatási bevétlek Önkormányzati támogatás


14 604 12 329 2 275

45 827 45 827

60 431 94 952 155 383 15 763 171 146

Kiadások 10 1

Működési kiadások

170 146


82 159

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


22 183

3

Dologi kiadások*

63 415

4


5


6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

8 9

2 389

10

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2 3 4

Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

1 000 1 000


171 146


43



32

Cím neve, száma Alcím neve, száma Humánszolgáltató Központ

Előirányzatcsoport



2011. évi eredeti

száma 1

2

3 Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

765

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

612

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

153

4

Hozam- és kamatbevételek

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök

6 200

1

Támogatásértékű működési bevételek

6 200

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Működési célú pénzeszközátvétel

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Alulfinanszírozás

9

Humán szolg. Saját bev.

6 965

normatív támogatás

9 632

Önkormányzati támogatás

8 183


24 780

Kiadások 10


24 780

1


15 234

2


3 964

3

Dologi kiadások*

5 101

4


5


6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


- személyi juttatásból céljellegű kiadás

481

33

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10


11

Kamatkiadások

11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások


24 780


9


Bocskaikert, 2011. január 31.. Szőllős Sándor polgármester


34

13.4. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Ezer forintban !

Cím neve, száma

Bocskaikert Községi Önkormányzat

Alcím neve, száma

01 --------

Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2 3 4

2

34 838

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

31 838 3 000

143 048

1

Illetékek

2

Helyi adók

3

Átengedett központi adók

101 498

4


1 550


136 919

1

Normatív állami hozzájárulás

136 919

2

Központosított előirányzatokból támogatás

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8

Fejlesztési és vis maior támogatás

9

Egyéb fejlesztési támogatás

3

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

3 5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1


2


3


4


5


35

40 000

13 000

13 000 18 558

18 558

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

6 1

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

2 7


27 577

1


27 577

2

Pénzkészlet

8


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 1

373 940

Előirányzat


153 911


44 320



3

Dologi kiadások*

11 967 15 905

4


74 469

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5

Pénzmaradvány átadás

6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó 8 kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

11

#####


#####


#####

Kamatkiadások

3 000

Felhalmozási célú kiadások

1 000

1

Felújítás*

2


3 4 5 6 12

4 250

1 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok

8 000

1


5 000

2

Céltartalék

3 000

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

Finanszírozási kiadások 1 2

16

Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása


Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, 2011. január 31..

211 029 373 940

12



36

számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai Ezer forintban !

Kiemelt Előirányzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csoport zat megnevezése

Eredeti Előirányzat

száma 1

2

3

4

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

41 550

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb sajátos műk.bevétel

3 4

41 550

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

4

Önkormányzati működési bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök

79 731

1


66 731

2


13 000

3


4


5


8


Rövid lejár. Hitel

2

Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése

9

Önkormányzati támogatás


121 281

Kiadások 10 1


112 960


6 278

37



4 620

3

Dologi kiadások*

4


5


6


34 386 101

7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


67 575

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10

Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

11

Kamatkiadások

11

Felhalmozási célú kiadások

36 000

1

Felújítás*

2


3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

36 000


148 960


2


Bocskaikert, 2011. január 31.. Szőllős Sándor polgármester


38

14 .sz.melléklet Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2011/2012/2013. évi alakulását bemutató mérleg adatok e Ftban sorsz 12 13 14 15 16 17 18

sorsz 04 05 07 08 09 10 11 12 13

2011

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Gépjármű adó Iparűzési adó Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Normativ állami támogatás Normativ kötött felh.tám Egyes szoc.felad.kieg.tám. Önkormányzati költségvetési támogatás összesen Kommunális adó Működési célú pénzeszköz átvétel TB finanszirozás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN

01 03 04 06 07 08 09 10 11

01 02 03

Bevételi jogcím

Kiadási jogcímek

2013

50 207 52 717 101 498 106 573 20 000 21 000 20 000 21 000 1 550 1 628 143 048 150 200 136 919 143 765 0

55 353 111 902 22 050 22 050 1 709 165 832 150 953 0

136 919 157 971 13 000 13 650 66 540 62 843 6 391 6 711 85 931 83 204 64 385 0 27 577 26 419 508 067 470 511

165 869 14 333 65 985 7 046 87 364

2011

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Segélyek Hitel visszafizetés Költségvetési tartalék Működési kiadások Építés, beruházás Felhalmozási pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen

2012

2012

22 639 497 057

2013

147 988 162 531 42 734 46 512 110 445 130 522 33 287 5 700 4 250 4 000 79 210 83 171 44 153 17 000 8 000 3 000 470 067 452 436 38 000 10 000

170 176 52 409 135 432 5 800 5 000 87 329 12 000 5 000 473 146 12 000

38 000 10 000 508 067 462 436

12 000 485 146



39

ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2010-BEN AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. §-A SZERINT 2011-ben a hitel felső határának alakulása

E Ft-ban

Helyi adók

53000

kamatbevétel Birság Bérleti díj Egyéb sajátos bevétel

0 600 4050 950

Tervezett éves saját bevétel összesen

58600

Korrekciós tételek:

0

Korrekciós tételek összesen:

0

Korrigált éves saját bevétel: tervezhető hitel összege ( 58600 eFt 70 %-a)

58600 41020



40

16. sz.melléklet

Bocskaikert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban

Bocskaikert Községi Önkormányzatnál a korábban – 2009-ben - megkezdett beruházások Iskola-óvoda felújítása, bővítése pályázat, az ehhez kapcsolódó Kompetencia alapú fejlesztések, valamint a faluközpont fejlesztése pályázatok lebonyolítása 2010-ben befejeződött, de a pénzügyi elszámolásuk áthúzodik a 2011. évre. A 2009. évben benyújtott Debreceni utak aszfaltozásának építési engedélye 2010. év végén jogerőre emelkedett, így 2011-ben a beruházás megvalósulhat, melynek önkormányzatra jutó önerő összegét beterveztük.

Bocskaikert, 2011. 01.31.



41

2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents