ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete - egységes szerkezetbe foglalva a 9/2011. (II.25.) számú és a 18/2011. (IX.01.) számú önkormányzati rendelettel -
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 2. §. 2. A költségvetés címrendje (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 10. melléklete tartalmazza. 1
(3) Az Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét, bevételi és kiadási előirányzatát a 14. melléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormányzat költségvetése az önkormányzat rendeletének mellékleteiben elkülönítetten, összesítve jelenik meg külön cím szerinti tagolásban. 2
3. §. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetését a) 2.207.059 eFt. bevétellel b) 2.350.259eFt. kiadással c) 143.200 e Ft hiánnyal az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eFt a) Önkormányzati finanszírozású intézmények 132.288 e Ft működési bevétele b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 806.325 e Ft c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 e Ft d) Központi költségvetési támogatás 726.339 e Ft e) Támogatás értékű bevételek 542.107 e Ft 1 2
Kiegészítette: a 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§.-a. Hatályba lép: 2011. február 26. Módosította: a 18/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelet 10.§.-a. Hatályba lép: 2011. szeptember 02.
f) Működés hitel g) Fejlesztési célú hitel
278.661 e Ft 117.000 e Ft
4. §. Az önkormányzat 2011. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét 1.051.118 eFt-tal, a 2. mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg. 5.§. 3
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eFt a) Személyi jellegű kiadás 563.078 e Ft b) Munkaadói járulékok 160.431 e Ft c) Dologi kiadás 752.168 e Ft d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás 31.371 e Ft e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 552.116 e Ft befektetések f) Általános tartalék 45.657 e Ft g) Céltartalék 0 e Ft h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 182.428 e Ft i) Működési kölcsön nyújtása 3.352 e Ft j) Hiteltörlesztés 249.109 e Ft k) Hitel kamatok 63.010 e Ft
(2) Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. melléklet szerinti részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. melléklet szerinti részletezéssel, a 2011. évi számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségvetési évet követő 2 év prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait a 9. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. mellékletben foglaltak alapján határozza meg. 6.§. (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.500 eFt. (2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg 3
A 18/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelet 11.§.-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. szeptember 02.
terhére 2011. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2007.(I.26.) önkormányzati rendelet 15 §-ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret 1.200 e Ft. (4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2007.(I.26.) önkormányzati rendelet 16 §-ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret 700 e Ft. (5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2007.(I.26.) önkormányzati rendelet 19 §-ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 150 e Ft. (6) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 800 e Ft-os köztemetésre 600 e Ft-os keretösszeget biztosít. (7) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg. 7.§. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A felhalmozási bevételek és kiadások különbözetét a finanszírozási kiadások teljesítésére lehet felhasználni. (2) Az önkormányzat a költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 12. melléklet szerint. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2008.(XI.28.) rendelet szabályozza. 8. §. (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 44/A §. (2) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben. (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2011. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére a főzőkonyha útján történő étkezőhelyi vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon (óvodában: 220 nap, iskolában: 183 nap), kivéve a szabadságon és a táppénzen töltött napokat, napi egyszeri, melegétkezéshez 400 Ft/fő/nap támogatást biztosít. (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők – illetve legalább 9 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. 9.§. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát, terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pótelőirányzati kérelem jóváhagyását követően – vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. 10. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 11. §. 5. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 01. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti: 1./ a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdés b) pontja valamint 7/A.§.-a. 2./ Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 8. alcím 1) pont e) alpontja. Újfehértó, 2011. február 04. Nagy Sándor s.k. polgármester
dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyző
A rendeletet kihirdettem: Ú j f eh é r t ó n, 2011. február 05-én. Dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. szeptember 02. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
1. melléklet a 6/2011. (II. 05.). rendelethez
Újfehértó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) a BEVÉTELEK
b 2011. évi előirányzat
2. Önkorm. Sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek
d
KIADÁSOK
2011. évi előirányzat
I. Intézményi működési kiadások
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
c
132288 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Működési célú kiadás egyéb támogatás 200000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 588772 Dologi kiadások 17600 II. Felhalmozási kiadások
521979 140866 26694 60902 736194
II. Támogatások
1. Önkorm. Költségvetési támogatás Normatív támogatások
Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás
491087 4910
552556 III. Hitel törlesztés
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanértékesítés
Fejlesztési hitel tőketörlesztés 300000 Fejlesztési hitel kamata Váltó kibocsátásból adódó tart
26432 31960
IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás 2. Felhalmozási célú támogatás
36249 Működési hitel törlesztése 400286 Működési hitel kamata
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Fejlesztési célú hitel
Általános tartalék 117000 Céltartalék
Összesen:
2344751 Összesen:
222677 31050
50000
2344751
2. számú melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez
Melléklet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Jogcím 1. 2.aa 2.ab. 2.ac. 2.ba. 2.bb. 5. 6. 10. 14.a. 14.c 15.a.1 15.a.2 15.b(1) 15.b.(2)1 15.b.(4)1 15.b(6)1 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(2)2 15.b(3)2 15.b(4)2 15.b(6)2 15.b(7)2 15.e(2)1 15.e(5)1 15.e(2)2 15.e(5)2 15.g(1) 15.g(3) 15.g(1)2 15.g(3)2 16.2.1.a.1 16.2.1.b 1 16.2.1c(2)1 16.2.1c(2)2 16.2.1d(2)1 16.2.1d(3)1 16.2.1d(2)2 16.2.1d(3)2 16.5.2a 16.5.2b 16.ec 17 1.a(1)(2) 17 2a I/1. I/1. I/2 I/2 I/3.a I/3.a I/3.b I/3.b II/.2.
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás Körzeti igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeni szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 2011.01.01-08.31. 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 2011.09.01.-12.31. 1-3. nevelési év Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 2011.01.01-2011.08.31 Iskolai oktatás 3. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 4. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 7. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 8. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Általános iskola 1-2. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 3. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 4. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 5-6. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 7-8. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 2011. 01.01.-08.31 Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2011. 01.01.-08.31 Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 2011. 09.01.-12.31 Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2011. 09.01.-12.31 1-4 évfolyam napközi oktatás 2011.01.01.-08.31. 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2011.01.01.-08.31. 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás 2011.09.01.-12.31. 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2011.09.01-12.31 Magántanuló SNS gyerekek 2011.01.01-08.31 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2011.01.01-08.31 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2011.09.01-12.31 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.01.01.-08.31.-ig Óvoda Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.01.01.-08.31.-ig Általános Iskola Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.09.01.-12.31.-ig Óvoda Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.09.01.-12.31.-ig Általános Iskola ped.módszer. Tám. Zeneművészeti ágon 2011.01.01-2011.08.31 ped.módszer. Tám. Iparművészeti ágon ágon 2011.01.01-2011.08.31 szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógiai szakszolgálat 2011.01.01-08.31.-ig Pedagógiai szakszolgálat 2011.09.01-12.31.-ig Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó osztályfőnöki pótlék 2011.01.01.-08.31 osztályfőnöki pótlék 2011.09.01.-12.31 Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Mutató 13521 1 13767 161 15304 321 191 17000 13589 36 10 420 400 254 184 146 315 174 191 244 151 184 284 179 166 230 166 230 66 375 48 432 2 1 2 2 4 16 4 10 166 230 1264 754 819 8 8 135 135 55 51 1 1 9
Fajlagos összeg Ft/fő/év 2769 3000000 276 28600 56 7729 2612 100 494100 68000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 224000 224000 358400 358400 179200 179200 179200 179200
1750 68000 12000 1200000 1200000 10500 10500 26000 26000 65000 65000 9400
Normatív állami hozzájárulás összege Ft 37439649 3000000 3799692 4604600 857024 2481009 498892 1700000 87142845 17787600 680000 53266667 25380000 22716667 16763333 15196667 33213333 20859817 22850183 10888333 6893333 9556667 14961667 21306667 5483333 2820000 5875000 3211667 940000 7520000 391667 4386667 298667 89600 477867 238933 525866 1863467 185466 650801 4968933 2698667 2212000 51272000 9828000 6400000 3200000 945000 472500 953333 442000 43333 21667 84600 552345679
A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:
2009. év Melléklet
Jogcím
4 A) B)III.
Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
67846320 430926486
SZJA összesen:
498772806
8%-a
3. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez
2011. évi intézményi bevételi előirányzatok eFt-ban
M e g n e v e z é s
2011. évi előirányzat
Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek
130.744 200.000 588.772 17.600
II.Támogatások 1. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások
552.556
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
300.000
IV. Támogatás értékű bevételek 1.Működési célú pénzeszközök 2.Felhalmozási célú pénzeszközök
36.249 400.286
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele
117.000
Zajti F. Kulturális Központ I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
150
1.300
4. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai a
1 2 3 4
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek 5 tev. 6 Intézményi vagyon működtetése 7 Közfoglalkoztatás 8 Rendszeres és eseti pénzbeni ell. 9 Eü. Ellátás egyéb feladatai 10 Étkeztetés 11 Tanuszoda Tornacsarnok 12 13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 14 15 "Játékvár" Bölcsőde 16 17 Zajti F. Kulturális Központ 18 Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai 19 Szakszolgálat 20 21 Lengyel Laura Óvoda 22 23 24 Önkormányzat kiadásai:
b
c
Személyi juttatás
d
e
Munkaadókat terhelő Dologi járulékok kiadások
151879 12682
40613 3424
2709
701
109949
f
Működési célú támogatás kiadások 26600
Hitel kiadások 312119
g
Tartalék 50000
h Ellátottak pénzbeni juttatásai 50450
i
j
Felhalm. kiadások 495797
262337
4061
28955 149216 138712 210
1237407 16106 3410 262337 4235 4800 34104 149216 138712
4235 4800 1088
Összesen
94
304
12239
3195
568
16002
10700
2654
4363
17717
235990
60977
28823
87484
23414
13061
521979
140866
736194
10452
26694
312119
50000
60902
336242 200
124159
495997
2344751
Melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelethez 5. számú melléklet
K I M U TAT Á S Az önkormányzat 2011. évi nyitó és engedélyezett létszámáról
A 1
Intézmény megnevezése
2
„Játékvár” Bölcsőde
3
Lengyel Laura Óvoda
B
C
D
E
2011.évi nyitó létszám 9
01.31-i változás +/-
03.31-I változás +/-
Változást Követő létszám 9
45
45
107
107
7
Újfehértó-i Általános Művészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és Szakiskola Zajti Ferenc Kulturális Központ Eü. ellátás egyéb feladatai Polgármesteri Hivatal
107
-30
8
Létszám mindösszesen
275
- 30
4
5 6
5
-1
2
4 2 77
-1
244
6. számú melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelethez (forintban) 2011 Megnevezés
Saját erő
Elnyert EU támogatás
2012 Elnyert hazai támogatás
Összesen
Saját erő
Elnyert EU támogatás
Elnyert hazai támogatás
Összesen
Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések Vasvári Pál út burkolati felújítása Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda felújítása
10 810 773
10 810 773
0
17 800 000
17 800 000
0
Dózsa György út csatorna áteresz
9 302 638
9 302 638
0
200 000
200 000
0
21 063 179
21 063 179
Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
0
„Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítéséről és szervezetfejlesztéséről”
647 450
0
Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón – I. ütem Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati együttműködés Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/1 ütem Összesen:
0 26 325 262
178 860 142
0
69 458 516
1 200 000
69 152 194
19 187 568
78 916 986
105 889 420
397 035 288
56 068 135
49 848 011
56 068 135
49 848 011
0
105 916 146
205 185 404
3 250 588
58 268 729 70 352 194 98 104 554
3 250 588
491 087 471
105 916 146
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
7. számú melléklet a ……/2011.( ) számú rendelethez
I. Hitelek a
b
1
Megnevezés
Szerződés szerinti össszeg
2
Magyar Takarékszöv Bank Zrt
3 4
1. Értékpapírok forgalomba hozatala 1950000CHF foly.árfolyam
5
Kamat:referencia kamatláb+0,7%
6
2. Kökény úti iskola bővítés
8
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+
9
1% pont kamatfelár
10
Magyar Takarékszöv Bank Zrt
11
3. Debreceni úti iskola bővítés
12
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+
13
1% pont kamatfelár
15
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár
19
5. Szabolcs Takarékszövetkezet 55 bérlakás építése
20
Szabolcs Takarékszövetkezet
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+
23
2% pont kamatfelár
25 26
i
j
k
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1950000CHF
1950000 CHF
223221 CHF
166381CHF
28420 CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
14260CHF
223221 CHF
166381CHF
28420 CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
14260CHF
57928CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
4952CHF
104133070
11570
11570
11570
11570
11570
11570
11570
1086986
164706 CHF
164706CHF
164706CHF
164706CHF
164706CHF
164706CHF
82352CHF
10000000
20000000
20000000
20000000
24000
14000
92166
48167
49612
51100
52633
54212
77720CHF
l
2018
2019
11570
11573
HUF 134133070
7. Működési hitel
1334045 CHF
HUF
Szabolcs Takarékszövetkezet 8. Működési hitel
70000000
70000000
HUF
Magyar Takarékszöv Bank Zrt
40000000
40000000
2000
28
9. Magyar Takarékszöv Bank Zrt Működési hitel
140000000
140000000
140000
29
10. Raiffeisen Bank Zrt Működési hitel
44000000
44000000
44000
485840730
429195389
11. 3000 adagos Konyha váltó
31
Tőke fejlesztési
26432
32
Tőke működési
222677
33
Kamat működési
31050
34
Kamat fejlesztési
31960
35
Váltó fejlesztési
III. Lizingkötelezettségek a
b
c
d
Megnevezés
Szerződés szerinti összeg
1.Kereskedelmi és Hitelbank 3 autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás
2010
2011
6300
295
1066
6300
295
1066
1 2
4
h
2011
27
30
g
6. hosszú lejáratú devizahitel
22
24
f
Magyar Takarékszöv Bank Zrt
17
21
2010-12-31
e
4.Jókai, Vörösmarty út építés
16
18
d
Magyar Takarékszöv Bank Zrt
7
14
c
Összesen:
37226
m
n
2020
2021
o
2022
8. melléklet a 6/2011(II. 05.) rendelethez az Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December BEVÉTELEK 1.Intézményi működési bevételek 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 10932 22732 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3.Támogatás 4.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5.Támogatásértékű bevétel
75781 46028
75781 46028
129112 46029
55700 46029
59600 46029
75000 7303
7303
36378
36378
36378
47838 46029
39800 46029
75000
60000
26753
36378
39800 46029
71442 46029
39800 46029
131918 46029
75000 43284
36378
39800 46029 15000
36378
106000
27624
6.Hitelek (működési) fejlesztési Bevételek összesen:(1-6)
6906
110094
138965
138965
296372
147960
151860
205473
192060
138966
238702 138966
294879
261279
134965
134965
134965
134965
134966
134966
48060
134966
134966 134966
134966
88615
4000
4000
139155 6500 15752
8995 4000
12894 4000
54755 15752
144000
4000
130913 4000
122557 9354 15753
25000
25000
294879
261279
KIADÁSOK 7.Működési kiadások 8.Felhalmozási kiadások 9.Hitel törlesztés 10.Hitel kamatai 11.Tartalék felhasználása Kiadások összesen:(7-11)
138965
138965
296372
147960
151860
205473
192060
138966
81483 6500 15753
4000
238702 138966
9. számú melléklet a 5/2011. (II. 05). számú rendelet-tervezethez
Újfehértó Város Önkormányzat 2011-2012-2013 évi költségvetésének mérlege (ezer forint)
Megnevezés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen:
2011. évre
2012. évre
2013. évre
132194
195000
200000
806372 552346 36249
741445 571678 37518
727557 591687 38831
1527161
1545641
1558075
521979 140866 735984 26600 60902 50000 253727 1790058
465879 125793 688727 29601 63034 50000 122607 1545641
465879 125793 688727 30637 65240 50000 131799 1558075
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Felhalmozás jellegű bevétel Fejlesztési célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen:
400286 300000 117000 817286
49848 159862
103794
209710
103794
Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen:
495997 26432 31960 554389
105916 71834 31960 209710
71834 31960 103794
2344447 2344447
1755351 1755351
1661869 1661869
Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatások Ellátottak juttatásai Tartalékok Működési hitel és kamata Működési célú kiadások összesen:
Megnevezés Felhalmozási célú bevételek
Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
10. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez
Újfehértó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének címrendje
CÍm
Alcím
Előirány zati csop.
Kiemel t előirányzat
1
Alcsoport
Cím
Alcí m
Előirányzati csop.
Kiemelt előirányzat
2011. évi eredeti előirányzat (eFt)
2
„Játékvár” B ö l c s ő d e Önkormányzati támogatás
16.002 16.002
2
Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás
124.159 124.159
Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás
336.242
2
3 1 1 2 4
2
Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás
2
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás
1 1
5
6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek működési célú fejlesztési célú
Mindösszesen Működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek működési célú fejlesztési célú
1.300 334.942 17.717 150 17.567 304 304
130.744 806.372 300.000 552.556 436.535 0 117.000
132.288 806.372 300.000 552.556 436.535 0 117.000
2
CÍm
Alcím
Előirányzati csop.
Kiemelt előirányzat
1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 4
1 1 2 3
5 1 1 2
6 1 1 2 3 4 5 6 2 3
Alcsoport
Cím
Alcím
Előirányzati csop.
Kiemelt előirányzat
„Játékvár” B ö l c s ő d e Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
2011. évi eredeti előirányzat (eFt)
16.002 12.239 3.195 568
Lengyel Laura Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
124.159
Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
336.242
Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás
Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
87.484 23.414 13.061 200
235.990 60.977 28.823 10.452 17.717 10.700 2.654 4.363
210 94
175.566 50.626 689.169 26.600 312.119 50.000 50.450 495.797
Mindösszesen 1 1 2 3 4 5 6 2 3
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások
521.979 140.866 736.194 26.694 312.119 50.000 60.902 495.997
11. számú melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez
K I M U TAT Á S
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokról
Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés
Forintban Támogatás összege 10.514 10.514
Összesen:
12. melléklet a 6/2011 (II. 05.) rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a Sorszám Megnevezés 1 Tárgyévi költségvetési bevételek 2 Tárgyévi költségvetési kiadások 3 Tárgyévi költségvetés hiánya (3=1-2) Többlete 4
Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele)
5 6 7 8 9 10 11
Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel) Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+…+10) Fejlesztési hitel tőketörlesztés Váltó kibocsátásból adódó tart Működési hitel törlesztése Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (11=5-6)
12 13
Bevételek összesen (12=1+6) Kiadások összesen (13=2+7)
b Összesen 2 227 447 2 095 338 132 109
c d Működési célú Felhalmozási célú 1 527 161 700 286 1 567 381 527 957 40 220 172 329
117 000 249 109 26 432
222 677
117 000 26 432 26 432
222 677 132 109
222 677 222 677
90 568
2 344 447 2 344 447
1 527 161 1 790 058
817 286 554 389
13. számú melléklet a 6/2011. (II. 05. ) számú rendelethez
K I M U TAT Á S
Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról
Foglalkoztatás megnevezés Közfoglalkoztatottak Közhasznú foglalkoztatottak Foglalkoztatottak létszáma:
2011. évi nyitó létszám 270 1 271
14. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez
Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzügyi mérlege ezer forintban
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b Bevételek
I II III IV
Saját bevételek Állami hozzájárulás Önkormányzati támogatás 2010. évi pénzmaradvány
Bevételek összesen
c 2011. évi előirányzat
d
e Kiadások
f 2011. évi előirányzat
I 210 II III 94 IV V
Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pézeszköz átadások
210
304
Kiadások összesen
304
94
