Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email:
[email protected]
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet kihirdetve: Bér, 2011. február 18
-------------------------jegyzı
1
A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetése 2. § Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési a) kiadási fıösszegét : b) bevételi fıösszegét: c) mőködési forrás hiányt: d) fejlesztési célú hitel felvételt:
88.942. ezer forintban 74.318. ezer forintban 14.624. ezer forintban 3.603. ezer forintban állapítja meg
I. A költségvetési bevételek 3. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a 1. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások 4. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 73.194.ezer forint, (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint a mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
15.748. ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait és bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.
2
III. Költségvetési kiadások és bevételek 7. § (1) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tartaléka:
0. ezer forint.
(3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa:
0 ezer forint
8. § (1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat 2011. 2012. és 2013. évre tájékoztató jelleggel, mérlegszerően az 5. számú melléklet adja meg.
9. § (1) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben és mellékletekkel a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) A helyi Szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben és mellékletekkel a 8. számú melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetési létszámkeret 11. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: - 24 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 24 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak.
13. § (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról.
3
(3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a része elıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselı-testület határozatban dönt.
16. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselıi illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg.
Záró és egyéb rendelkezések 17. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet tartalmazza.
18. § (1) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Bér: 2011. február 18.
---------------------------Matics János polgármester
---------------------------Hegedős Tiborné jegyzı
4
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi elıirányzatai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2010. évi fejlesztési mérlege 3. számú melléklet 2010. évi kiadások részletezése címenként 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2010. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. 5. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg 6. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban 7. sz. melléklet A helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (ok) költségvetése 8. sz. melléklet A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (ok) költségvetése
Bér: 2011 február 18.
5
1. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi elıirányzatai bevételei forrásonként
Megnevezés
Összege
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások becsült érték
Adatok eFtban
3 600 000
3 600
7 836
8
1 688 400
1688
3 603 200
3603
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
1 996 550
1997
Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten
5 296 236
5 296
Norm. áll. tám. feladatmutatóhoz kötötten
5 599 750
5 600
SZJA átengedett
1 735 200
1735
11 531 214
11531
800 000
800
14 066 414
14 066
Iparőzési adó bevétel
300 000
300
Helyi adók összesen
300 000
300
Cigány: mőködési támogatása
209 000
209
Szlovák: mőködési támogatása
209 000
209
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás.
110 000
110
80 000
80
608 000
608
13 253 880
13254
1 725 750
1726
315 000
315
Közmunkaprogram
12 854 000
12854
Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása
28 148 630
28 149
SZJS jöv.kül mérséklése becsült érték Gépjármő adó bevétel: Átengedett adók összesen:_
Kisebbségi Önkormányzatok
Óvodáztatási támogatás Központosított elıirányzatok összesen Sztv38/B Rendszeres szociális segély Sztv32/B Idıskorúak járadéka Sztv41(1) Ápolási díjak és ny. járuléka Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás
6
Saját bevételek étkeztetés:
2 746 000
2746
150 000
150
Saját bevételek összesen
2 896 000
2 896
Fejlesztési célú pe. Átvétel
10 287 000
10287
1 088 000
1088
35 000
35
1 690 000
1690
700 000
700
Átvett pe. összesen
13 800 000
13 800
Ktv. bevételek összesen
70 715 030
70 715
Forrás kiegészítı hitel
14 623 710
14624
3 603 000
3603
Hitelek összesen
18 226 710
18 227
Összes bevétel:
88 941 801
88 942
Egyéb bevételek ( bérleti díjak )
Átvett pénzeszköz ( Vanyarc ) mőködési célú Átvett pe. választások Átvett pe. Mőködési célú Mőködési célú pe. átvétel ( mozgó könyvtár, )
Fejlesztési hitel
7
2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési mérlege
Sorszám
Felhalmozási kiadás megnevezése
Szakfeladat hivatkozás
Adatok eFt-ban Eredeti felhalmozási kiadási elıirányzat
1.
Község szennyvíz hálózat kiépítése
841403
505
2.
Fejlesztési hitelek 2011. évi törlesztése
841126
1 000
3.
Játszótér
12 859
4. 5.
Fejlesztési hitelek kamata ÉMOP 3.1
841403 841126 841403
Összesen: Sorszám
384 1 000 15 748
Felhalmozási bevételek megnevezése
Szakfeladat hivatkozás
Eredeti felhalmozás bevételi elıirányzat
1.
Fejlesztési célú pe.átv .államháztartáson kív.
841126
1 000
2.
Fejlesztési célú pe.átv. EU-tól
862101
10 287
3.
Elm. telep. tám.
841126
858
4.
Fejlesztési célú hitel felv.
841126
3 603
Összesen:
15 748
8
3. számú melléklet 2011. évi kiadások részletezése címenként
Összege
Adatok eFt-ban
Kiadások: Mőködési. cél. pe. átadás. Fejlesztési kiadások Fejlesztési hitelek Mőködési hitelek Bérek Rendszeres és nem rendszeres jut.: Munkaadói t. járulékok.: Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiad.: Egyéb folyó kiad. Általános tartalék Kamat kiadások mőködési Kamat kiadások fejlesztési Pénzbeli szociális ellátások:
1 940 000 14 364 000 1 000 000 4 000 000 25 173 000 1 476 000 5 218 710 3 971 000 10 408 000 934 000 0 0 280 000 384 000 19 793 000
1 940 14 364 1 000 4 000 25 173 1 476 5 219 3 971 10 408 934 0 0 280 384 19 793
Fejlesztési kiadások összesen:
15 748 000
15 748
Mőködési kiadások összesen:
73 193 710
73 194
2011.évi kiadások
88 941 710
88 942
9
4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2011. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. Szak feladat
Bevételi
Szakfeladat
Kiadási
Elıirányzat 4 509 730 3 834 000
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
841116
Országos, települési és területi kisebbségi önkorm. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
35 000
35 000
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Cigány Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szlovák Közvilágítás Polgárırség Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások település ırzés
22 665 000
17 784 830
288 000
288 000
705 000
705 000
0
1 585 000 459 000
13 890 000
15 712 000
626 000
805 000
0
3 329 720
0 0 13 537 000 315 000 1 726 000 80 000 0 0 110 000 0 646 000 1 997 000 7 938 000 5 076 000 150 000
1 499 720 536 000 16 253 000 350 000 2 300 000 80 000 350 000 100 000 110 000 250 000 160 000 2 253 560 11 340 000 5 640 000 435 000 1 000 000 893 150 178 000 88 941 710
841126 841127 841127 841402 841403 841403 851011 852011 862101 862102 882111 882113 882115 882119 882122 882123 882125 882203 889922 889928 890441 890442 910501 931301 910123 960900
Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmővelıdési tevékenység Szabadidısport tevékenység Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó Összesen: Forráshiány
700 000 0 74 318 000 14 623 710
10
5. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés
2011.
Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel forráshiány Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen:
11
Ezer forintban 2012. 2013.
2 896 1 100 52 061
3 186 1 210 57 267
3 440 1 307 61 848
2 513
2 764
2 985 0 0
73 194
16 527 0 0 80 954
0 20 066 0 0 89 647
26 649 5 219 15 313 1 940
29 314 5 741 16 844 2 134
31 659 6 200 18 192 2 305
0 0 21 772 0 4 400 749
0 0 23 950 0 4 752 809
80 954
1 781 89 647
14 624
19 793 4 000 280
73 194
Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
12
858 11 287
944 12 416 0 0 0 0 0
1 019 13 409 0 0 0 0 0
3 603
3 963 0 0
4 280 0 0
15 748 13 859
17 323 15 245 0 556 0 0 1 100 422 0 0 17 323 98 277 98 277
18 709 16 464 0 600 0 0 1 188 456 0 0 18 709 108 356 108 356
505
1 000 384
15 748 88 942 88 942
6. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S.
A többéves kihatással járó
sz.
feladat megnevezése
1.
Fejlesztési Bevételi célú elıirányzat hiteltörlesztés MFB Kiadási elıirányzat
3.
2011
2012
2013
2014
2015
Össz.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat
13
7. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Bevételek:
pénzmaradvány: 2011. évi állami támogatás: Összesen:
Kiadások:
Oktatási intézmények támogatása : 90.000,- Ft Szlovák nyelvoktatás: 60.000,- Ft Testvértelepülés kapcsolattartás: 90.000,- Ft Egyéb dologi kiadás 90.000,- Ft Hagyományırzés: 90.000,- Ft Rendezvények költségei: 285.000,- Ft Összesen: 705.000,- Ft
496.000,- Ft 209.000,- Ft 705.000,- Ft
8. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Bevételek: Kiadások:
pénzmaradvány: 79.000,- Ft 2011. évi állami támogatás: 209.000,- Ft Összesen: 288.000,- Ft képviselık tiszteletdíja: ............................................... Ft Belföldi kiküldetés: 60.000,-Ft Telefon költség: 75.000,-Ft Egyéb készlet beszerzés: 153.000,- Ft Összesen: 288.000,- Ft
14
