2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete - egységes szerkezetbe foglalva a 9/2011. (II.25.) számú és a 18/2011. (IX.01.) számú önkormányzati rendelettel -

az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól

!!! " #$% & ' () ( * " + , " % &#' () (' ( - )"( " ) . 1.§. 1. A rendelet hatálya

/ ) * ( -* - " " - ) 2. §. 2. A költségvetés címrendje

& ' / !!! " #0 % - 1 - " " - 21) &' / " 3") -) ) " 3") " - " " - - 21 4 " - ) + 56789: ;< =>?@ABC DEAFG HIJEKL MIG>NN G@JI OKPFAQ EKL :RB Q @AS>J@BT N>U @B >SI @G P IRVEGI >SWIA EKL :RBEB R XYZ Q >SS@PS>B B RAB RSQR::RZ 9 P IG>NN G@JI [KPFAQ EKL :RB P [SB G@JU >B @G> R: [KPFAQ EKL :RB A >KV>S>B @K >P Q >SS@PS>B >IN>K >SP\ S[K]B >BB >K T [GG:>G]BU >< >S>K IP Q >J P\ S[K ^]Q G:>A IKB I B RJFSEGN RK Z 2

3. §. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai

9 M@_U IG>SW`B >GB\ S>B R ab XXZ @U I P [SB G@JU >B @G@B

a) 2.207.059 eFt. bevétellel b) 2.350.259eFt. kiadással c) 143.200 e Ft hiánnyal

R: XZ Q >SS@PS>B G:>A IKB I A @G:S>B >:@GG>S ESSR_]B< R Q >J R: RSENNI N>U @B >SI =FAA EG[GG:>B @B >S Q >SS>BBc >dB 8R OKPFAQ EKL :RB I =IKRKG:]AF:EGe IKB @:Q @KL >P X7aZagg >dB QfP [V@GI N>U @B >S> N8 OKPFAQ EKL :RB FP GR< EB FGQfP [V@GI N>U @B >S>I gbhZ7ai >dB 8^ d>S? RSQF:EGI @G B WP >< >SS>Jf N>U @B >S>P b > dB 8 [: I [ @J > @ I J Z77k B B B BE BE V M _FK P S G U G QF R G jah >dB >8 lEQFJRBEG @AB @Pf N>U @B >S>P iY aZXbj >dB mnopqrs pvvpwx yz{|}}~~{ ~ txvo pppv }~~x~xvx r w{|}}~p {~ stuv uvvvxwx }z{|}}~~| }~ txvo pppv }|~~x~xvx r w{|}}~ stpvpp |{~

4. §.

!"#$%& '( )) ,-. /0 $-. ,.1.&2 !"%&3, #44%"/ 1 #5 #!64#78 ,%4%"/& 9:; * + + 4 /0 $. & 77.0 & ) (< ) ))= .>&?&%48 % ' ".44 4.&-. @ 04%4& ! 74.&. 77.4 #44%A3&5 % ".0 + + * * * + + + *

5.§.

BC D F E GH IEJ K K I K K EE KG F E H EJ KI L G IEJ K I M K I K IE F KG K F K NN K G E I

KO P K H Q K I K R H J

KI N UE KKV IGU F

S

XF F KI KIM J N IH FK I Y GU II M K H FI KIF M O E Z J

N

T S

T W

[ K IE F KG K

T T SS WS

\ KG K ]

I F K O E N U K IK

E EJ IK

S

W S

^ G

TT _ W_

^ KH K F

T `'a

".44 4.& 7.!/&/ !"#$%& % 4&7 0,.& 7/ /& " $. 4 &7#"#& % < + + + + + * + ! 74.&. 77.4 % @ 04%4 &%& &&% ,.7 4 &7#"?.42/!#$%&#& % )b ".44 4.& 7.!/& 1%0$5 % + + + + * + 5 c,# * `ba d 40#!".7&.!/ e/,%&%4 7 % 1 #&%!& c /& " $./. -., &.4/ .42/!#$%&%/& % b + + + + * 44 4 4 & & & ". . %! % "%% + * `fa d 40#!".7&.!/ e/,%&%4 @.4%g%& &/ /%g#7%/& 7 % 1 #&%!& c /& " $./. /%g#7/ + + + + .42/!#$%&%/& % f ".44 4.& &%!&%4"%% * + * `
6.§. ` )a

1.4 $/ 7.!,.2g2 77 0. A j0$/ &#" 0%#% !.g5 !24 7c4c + + + 'bo'((h `ln 'i a !"#$%&/ !.g.4.& %4%A5 # % &#" 0%!% 7 40#4c .!.&77.0 ' <(( * * * * .>& * `'a 4%#7p 4q 1.4 $/ &#" 0% )(o'((i `nn 'ba 7c4c !.g7.! !24 + + * * * g 4 ` g 4 4 b > & & 'a & & ((( 7 -. @ 0 % .!. %0$7#0% !"#$% / !. . . h r -.. . &8 ".4$ 77.0 * + + * s t uvwxy uuz {|} zy uz~ uuzz z xy uuz

yx z

!" %&' ( % " # $ ) *

+ , -"

%&' ( % " # $ '

% *+ ,

%&' ( % " # $

. *+ ) )"

,

/ 0 , + # % , + '"

1 # ,

0 %"

7.§. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai /

# " # 1 # $ 2 !&0 3( 0 " $ "

8. §. " 4

1 $ * .. 33((( " --& 5 # 6 / + $ " 2 7 2 # $

8 2

7 7 !7 - 2 8 +7 -+7 %+7 0 , 8 ! 1 2 # $

!"

2 9 7 9 0! "7 $ $ $ 7 7 - , && $$ $ $ $ -" !" 2 7 # 8 :;<=7 :;<>+7 ! / $ 8

. 7 2 $

9.§. ? / # $ " 2 + + # 7 ? / + $ $ "

(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát, terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával – a pótelıirányzati kérelem jóváhagyását követıen – vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az elıre nem tervezhetı kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselı testület hagyhatja jóvá. 10. §. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 11. §. 5. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 01. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti: 1./ a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdés b) pontja valamint 7/A.§.-a. 2./ Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 8. alcím 1) pont e) alpontja. Újfehértó, 2011. február 04. Nagy Sándor s.k. polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyzı

A rendeletet kihirdettem: Ú j f eh é r t ó n, 2011. február 05-én. Dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyzı Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. szeptember 02. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı

1. melléklet a 6/2011. (II. 05.). rendelethez

Újfehértó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) a BEVÉTELEK

b 2011. évi elıirányzat

2. Önkorm. Sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek

d

KIADÁSOK

2011. évi elıirányzat

I. Intézményi mőködési kiadások

I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek

c

132288 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Mőködési célú kiadás egyéb támogatás 200000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 588772 Dologi kiadások 17600 II. Felhalmozási kiadások

521979 140866 26694 60902 736194

II. Támogatások

1. Önkorm. Költségvetési támogatás Normatív támogatások

Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás

491087 4910

552556 III. Hitel törlesztés

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ingatlanértékesítés

Fejlesztési hitel tıketörlesztés 300000 Fejlesztési hitel kamata Váltó kibocsátásból adódó tart

26432 31960

IV. Támogatás értékő bevételek 1. Mőködési célú támogatás 2. Felhalmozási célú támogatás

36249 Mőködési hitel törlesztése 400286 Mőködési hitel kamata

Költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek 1. Mőködési célú hitel 2. Fejlesztési célú hitel

Általános tartalék 117000 Céltartalék

Összesen:

2344751 Összesen:

222677 31050

50000

2344751

2. számú melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez

Melléklet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Jogcím 1. 2.aa 2.ab. 2.ac. 2.ba. 2.bb. 5. 6. 10. 14.a. 14.c 15.a.1 15.a.2 15.b(1) 15.b.(2)1 15.b.(4)1 15.b(6)1 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(2)2 15.b(3)2 15.b(4)2 15.b(6)2 15.b(7)2 15.e(2)1 15.e(5)1 15.e(2)2 15.e(5)2 15.g(1) 15.g(3) 15.g(1)2 15.g(3)2 16.2.1.a.1 16.2.1.b 1 16.2.1c(2)1 16.2.1c(2)2 16.2.1d(2)1 16.2.1d(3)1 16.2.1d(2)2 16.2.1d(3)2 16.5.2a 16.5.2b 16.ec 17 1.a(1)(2) 17 2a I/1. I/1. I/2 I/2 I/3.a I/3.a I/3.b I/3.b II/.2.

A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeni szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 2011.01.01-08.31. 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 2011.09.01.-12.31. 1-3. nevelési év Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 2011.01.01-2011.08.31 Iskolai oktatás 3. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 4. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 7. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Iskolai oktatás 8. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. Általános iskola 1-2. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 3. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 4. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 5-6. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 7-8. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 2011. 01.01.-08.31 Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 2011. 01.01.-08.31 Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 2011. 09.01.-12.31 Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 2011. 09.01.-12.31 1-4 évfolyam napközi oktatás 2011.01.01.-08.31. 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2011.01.01.-08.31. 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás 2011.09.01.-12.31. 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2011.09.01-12.31 Magántanuló SNS gyerekek 2011.01.01-08.31 Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2011.01.01-08.31 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2011.09.01-12.31 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.01.01.-08.31.-ig Óvoda Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.01.01.-08.31.-ig Általános Iskola Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.09.01.-12.31.-ig Óvoda Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.09.01.-12.31.-ig Általános Iskola ped.módszer. Tám. Zenemővészeti ágon 2011.01.01-2011.08.31 ped.módszer. Tám. Iparmővészeti ágon ágon 2011.01.01-2011.08.31 szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógiai szakszolgálat 2011.01.01-08.31.-ig Pedagógiai szakszolgálat 2011.09.01-12.31.-ig Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó osztályfınöki pótlék 2011.01.01.-08.31 osztályfınöki pótlék 2011.09.01.-12.31 Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Mutató 13521 1 13767 161 15304 321 191 17000 13589 36 10 420 400 254 184 146 315 174 191 244 151 184 284 179 166 230 166 230 66 375 48 432 2 1 2 2 4 16 4 10 166 230 1264 754 819 8 8 135 135 55 51 1 1 9

Fajlagos összeg Ft/fı/év 2769 3000000 276 28600 56 7729 2612 100 494100 68000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 224000 224000 358400 358400 179200 179200 179200 179200

1750 68000 12000 1200000 1200000 10500 10500 26000 26000 65000 65000 9400

Normatív állami hozzájárulás összege Ft 37439649 3000000 3799692 4604600 857024 2481009 498892 1700000 87142845 17787600 680000 53266667 25380000 22716667 16763333 15196667 33213333 20859817 22850183 10888333 6893333 9556667 14961667 21306667 5483333 2820000 5875000 3211667 940000 7520000 391667 4386667 298667 89600 477867 238933 525866 1863467 185466 650801 4968933 2698667 2212000 51272000 9828000 6400000 3200000 945000 472500 953333 442000 43333 21667 84600 552345679

A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

2009. év Melléklet

Jogcím

4 A) B)III.

Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

67846320 430926486

SZJA összesen:

498772806

8%-a

3. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez

2011. évi intézményi bevételi elıirányzatok eFt-ban

M e g n e v e z é s

2011. évi elıirányzat

Polgármesteri Hivatal

130.744

Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek

200.000 588.772 17.600

Normatív támogatások

552.556

300.000

! # $ " # $ " % !

&

36.249 400.286

( '

) # " # "

117.000

Zajti F. Kulturális Központ

150

Általános, Mővészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

1.300

4. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2011. évi kiemelt kiadási elıirányzatai a

1 2 3 4

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek 5 tev. 6 Intézményi vagyon mőködtetése 7 Közfoglalkoztatás 8 Rendszeres és eseti pénzbeni ell. 9 Eü. Ellátás egyéb feladatai 10 Étkeztetés 11 Tanuszoda Tornacsarnok 12 13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 14 15 "Játékvár" Bölcsıde 16 17 Zajti F. Kulturális Központ 18 Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai 19 Szakszolgálat 20 21 Lengyel Laura Óvoda 22 23 24 Önkormányzat kiadásai:

b

c

Személyi juttatás

d

e

Munkaadókat terhelı Dologi járulékok kiadások

151879 12682

40613 3424

2709

701

109949

f

Mőködési célú támogatás kiadások 26600

Hitel kiadások 312119

g

Tartalék 50000

h Ellátottak pénzbeni juttatásai 50450

i

j

Felhalm. kiadások 495797

262337

4061

28955 149216 138712 210

1237407 16106 3410 262337 4235 4800 34104 149216 138712

4235 4800 1088

Összesen

94

304

12239

3195

568

16002

10700

2654

4363

17717

235990

60977

28823

87484

23414

13061

521979

140866

736194

10452

26694

312119

50000

60902

336242 200

124159

495997

2344751

Melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelethez 5. számú melléklet

K I M U TAT Á S Az önkormányzat 2011. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

A 1

Intézmény megnevezése

2

„Játékvár” Bölcsıde

3

Lengyel Laura Óvoda

B

C

D

E

2011.évi nyitó létszám 9

01.31-i változás +/-

03.31-I változás +/-

Változást Követı létszám 9

45

45

107

107

7

Újfehértó-i Általános Mővészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és Szakiskola Zajti Ferenc Kulturális Központ Eü. ellátás egyéb feladatai Polgármesteri Hivatal

107

-30

8

Létszám mindösszesen

275

- 30

4

5 6

5

-1

2

4 2 77

-1

244

6. számú melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelethez (forintban) 2011 Megnevezés

Saját erı

Elnyert EU támogatás

2012 Elnyert hazai támogatás

Összesen

Saját erı

Elnyert EU támogatás

Elnyert hazai támogatás

Összesen

Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések Vasvári Pál út burkolati felújítása Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda felújítása

10 810 773

10 810 773

0

17 800 000

17 800 000

0

Dózsa György út csatorna áteresz

9 302 638

9 302 638

0

200 000

200 000

0

21 063 179

21 063 179

Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések

0

„Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerősítésérıl és szervezetfejlesztésérıl”

647 450

0

Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón – I. ütem Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati együttmőködés Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/1 ütem Összesen:

0 26 325 262

178 860 142

0

69 458 516

1 200 000

69 152 194

19 187 568

78 916 986

105 889 420

397 035 288

56 068 135

49 848 011

56 068 135

49 848 011

0

105 916 146

205 185 404

3 250 588

58 268 729 70 352 194 98 104 554

3 250 588

491 087 471

105 916 146

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

7. számú melléklet a ……/2011.( ) számú rendelethez

I. Hitelek a

b

1

Megnevezés

Szerzıdés szerinti össszeg

2

Magyar Takarékszöv Bank Zrt

3 4

1. Értékpapírok forgalomba hozatala 1950000CHF foly.árfolyam

5

Kamat:referencia kamatláb+0,7%

6

2. Kökény úti iskola bıvítés

8

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+

9

1% pont kamatfelár

10


11

3. Debreceni úti iskola bıvítés

12


13

1% pont kamatfelár

15

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár

19

5. Szabolcs Takarékszövetkezet 55 bérlakás építése

20

Szabolcs Takarékszövetkezet


23

2% pont kamatfelár

25 26

i

j

k

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1950000CHF

1950000 CHF

223221 CHF

166381CHF

28420 CHF

28420CHF

28420CHF

28420CHF

28420CHF

28420CHF

14260CHF

223221 CHF

166381CHF

28420 CHF

28420CHF

28420CHF

28420CHF

28420CHF

28420CHF

14260CHF

57928CHF

9896CHF

9896CHF

9896CHF

9896CHF

9896CHF

9896CHF

4952CHF

104133070

11570

11570

11570

11570

11570

11570

11570

1086986

164706 CHF

164706CHF

164706CHF

164706CHF

164706CHF

164706CHF

82352CHF

10000000

20000000

20000000

20000000

24000

14000

92166

48167

49612

51100

52633

54212

77720CHF

l

2018

2019

11570

11573

HUF 134133070

7. Mőködési hitel

1334045 CHF

HUF

Szabolcs Takarékszövetkezet 8. Mőködési hitel

70000000

70000000

HUF


40000000

40000000

2000

28

9. Magyar Takarékszöv Bank Zrt Mőködési hitel

140000000

140000000

140000

29

10. Raiffeisen Bank Zrt Mőködési hitel

44000000

44000000

44000

485840730

429195389

11. 3000 adagos Konyha váltó

31

Tıke fejlesztési

26432

32

Tıke mőködési

222677

33

Kamat mőködési

31050

34

Kamat fejlesztési

31960

35

Váltó fejlesztési

III. Lizingkötelezettségek a

b

c

d

Megnevezés

Szerzıdés szerinti összeg

1.Kereskedelmi és Hitelbank 3 autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás

2010

2011

6300

295

1066

6300

295

1066

1 2

4

h

2011

27

30

g

6. hosszú lejáratú devizahitel

22

24

f


17

21

2010-12-31

e

4.Jókai, Vörösmarty út építés

16

18

d


7

14

c

Összesen:

37226

m

n

2020

2021

o

2022

8. melléklet a 6/2011(II. 05.) rendelethez az Önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December BEVÉTELEK 1.Intézményi mőködési bevételek 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 10932 22732 2.Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 3.Támogatás 4.Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 5.Támogatásértékő bevétel

75781 46028

75781 46028

129112 46029

55700 46029

59600 46029

75000 7303

7303

36378

36378

36378

47838 46029

39800 46029

75000

60000

26753

36378

39800 46029

71442 46029

39800 46029

131918 46029

75000 43284

36378

39800 46029 15000

36378

106000

27624

6.Hitelek (mőködési) fejlesztési Bevételek összesen:(1-6)

6906

110094

138965

138965

296372

147960

151860

205473

192060

138966

238702 138966

294879

261279

134965

134965

134965

134965

134966

134966

48060

134966

134966 134966

134966

88615

4000

4000

139155 6500 15752

8995 4000

12894 4000

54755 15752

144000

4000

130913 4000

122557 9354 15753

25000

25000

294879

261279

KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások 8.Felhalmozási kiadások 9.Hitel törlesztés 10.Hitel kamatai 11.Tartalék felhasználása Kiadások összesen:(7-11)

138965

138965

296372

147960

151860

205473

192060

138966

81483 6500 15753

4000

238702 138966

9. számú melléklet a 5/2011. (II. 05). számú rendelet-tervezethez

Újfehértó Város Önkormányzat 2011-2012-2013 évi költségvetésének mérlege (ezer forint)

Megnevezés Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékő bevétel Mőködési célú hitel Mőködési célú bevételek összesen:

2011. évre

2012. évre

2013. évre

132194

195000

200000

806372 552346 36249

741445 571678 37518

727557 591687 38831

1527161

1545641

1558075

521979 140866 735984 26600 60902 50000 253727 1790058

465879 125793 688727 29601 63034 50000 122607 1545641

465879 125793 688727 30637 65240 50000 131799 1558075

Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Felhalmozás jellegő bevétel Fejlesztési célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen:

400286 300000 117000 817286

49848 159862

103794

209710

103794

Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen:

495997 26432 31960 554389

105916 71834 31960 209710

71834 31960 103794

2344447 2344447

1755351 1755351

1661869 1661869

Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatások Ellátottak juttatásai Tartalékok Mőködési hitel és kamata Mőködési célú kiadások összesen:

Megnevezés Felhalmozási célú bevételek

Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:


Újfehértó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének címrendje

CÍm

Alcím

Elıirány zati csop.

Kiemel t elıirányzat

1

Alcsoport

Cím

Alcí m

Elıirányzati csop.

Kiemelt elıirányzat

2011. évi eredeti elıirányzat (eFt)

2

„Játékvár” B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás

16.002 16.002

2

Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás

124.159 124.159

Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás

336.242

2 3 1 1 2 4 2

Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás

2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás

1 1 5

6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek mőködési célú fejlesztési célú

Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek mőködési célú fejlesztési célú

1.300 334.942 17.717 150 17.567 304 304

130.744 806.372 300.000 552.556 436.535 0 117.000

132.288 806.372 300.000 552.556 436.535 0 117.000

2

CÍm

Alcím



1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 4

1 1 2 3

5 1 1 2

6 1 1 2 3 4 5 6 2 3

Alcsoport

Cím

Alcím



„Játékvár” B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások

2011. évi eredeti elıirányzat (eFt)

16.002 12.239 3.195 568

Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

124.159

Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

336.242

Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás

Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

87.484 23.414 13.061 200

235.990 60.977 28.823 10.452 17.717 10.700 2.654 4.363

210 94

175.566 50.626 689.169 26.600 312.119 50.000 50.450 495.797

Mindösszesen 1 1 2 3 4 5 6 2 3

Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

521.979 140.866 736.194 26.694 312.119 50.000 60.902 495.997

11. számú melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez

K I M U TAT Á S

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról

Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés

Forintban Támogatás összege 10.514 10.514

Összesen:

12. melléklet a 6/2011 (II. 05.) rendelethez

A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási mőveletek mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a Sorszám Megnevezés 1 Tárgyévi költségvetési bevételek 2 Tárgyévi költségvetési kiadások 3 Tárgyévi költségvetés hiánya (3=1-2) Többlete 4

Költségvetési hiány belsı finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele)

5 6 7 8 9 10 11

Költségvetési hiány külsı finanszírozása Finanszírozási célú mőveletek bevételei (hitelfelvétel) Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+…+10) Fejlesztési hitel tıketörlesztés Váltó kibocsátásból adódó tart Mőködési hitel törlesztése Költségvetési hiány külsı finanszírozásának egyenlege (11=5-6)

12 13

Bevételek összesen (12=1+6) Kiadások összesen (13=2+7)

b Összesen 2 227 447 2 095 338 132 109

c d Mőködési célú Felhalmozási célú 1 527 161 700 286 1 567 381 527 957 40 220 172 329

117 000 249 109 26 432

222 677

117 000 26 432 26 432

222 677 132 109

222 677 222 677

90 568

2 344 447 2 344 447

1 527 161 1 790 058

817 286 554 389

13. számú melléklet a 6/2011. (II. 05. ) számú rendelethez

K I M U TAT Á S

Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról

Foglalkoztatás megnevezés Közfoglalkoztatottak Közhasznú foglalkoztatottak Foglalkoztatottak létszáma:

2011. évi nyitó létszám 270 1 271


Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzügyi mérlege ezer forintban

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b Bevételek

I II III IV

Saját bevételek Állami hozzájárulás Önkormányzati támogatás 2010. évi pénzmaradvány

Bevételek összesen

c 2011. évi elıirányzat

d

e Kiadások

f 2011. évi elıirányzat

I 210 II III 94 IV V

Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pézeszköz átadások

210

304

Kiadások összesen

304

94

2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents