2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez. A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. A

1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) A. Megnevezés 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 1.1.1.Önállóan működő int. működési bevételei 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 1.2.2.2. Gépjárműadó 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1. Normatív támogatások 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.3. Központosított előirányzatok 2.1.4. Céljellegű decentralizált támogatás 2.1.5. Vis maior támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.1.1. Föld értékesítése 3.1.2. Gépek, berendezések értékesítése 3.1.3. Járművek értékesítése 3.1.4. Pénzügyi befektetések bevételei 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 4. Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések kiegészítések 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 9.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10.Finanszírozási bevételek 10.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 11.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B.

C.

Eredeti előirányzat

9/2010. (III.31.)

124 132 57 000

D.

E.

Teljesítés eFt-ban %-ban

112 848 112 848 100,00% 57 000 49 457 86,77%

F.

G.


9/2010. (III.31.)

H.

I.


30 480 39 659 36 666 84 287 290 762 301 221

92,45% 103,60%

670 973 682 257 753 137 181 132 169 848 162 305

110,39% 95,56%

7 477

26 094

202,92%

355 520 351 170 351 170 208 534 241 050 241 050 47 895 49 913 49 913 15 650 15 650 2 977 2 977

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

195 685 193 240 2 500 583

85 258 2 500 583 1

44,12% 100,00% 100,00%

6 832

32,13%

16 000

12 859

21 263

J.

K.


9/2010. (III.31.)

L.

M.


114 767

330 421 337 887

102,26%

859 582

864 964 941 536

108,85%

611 949

660 760 660 760

100,00%

195 685

196 323

88 342

45,00%

16 000

21 263

6 832

32,13%

7 621

6 372 4

83,61%

170 430 153 142 408 380 167 806 1 047

89,86% 41,09% 0,00%

142 545 424 030

80 683

81 241

81 240 340

100,00%

602 487

602 487

54 695

9,08%

1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) A. Megnevezés 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 1.1.1.Önállóan működő int. működési bevételei 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 1.2.2.2. Gépjárműadó 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1. Normatív támogatások 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.3. Központosított előirányzatok 2.1.4. Céljellegű decentralizált támogatás 2.1.5. Vis maior támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.1.1. Föld értékesítése 3.1.2. Gépek, berendezések értékesítése 3.1.3. Járművek értékesítése 3.1.4. Pénzügyi befektetések bevételei 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 4. Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések kiegészítések 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 9.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10.Finanszírozási bevételek 10.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 11.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

N.

O.


9/2010. (III.31.)

P.


Q.

974 349

1 195 385

1 279 423

107,03%

611 949

660 760

660 760

100,00%

211 685

217 586

95 174

43,74%

7 621

6 376

83,66%

566 575

579 857

320 948

55,35%

80 683

81 241

81 240

100,00%

2 445 241 602 487

2 742 450 602 487

340 2 444 261 54 695

89,13% 9,08%

3 047 728

3 344 937

2 498 956

74,71%

2.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

A. Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen

C.

2009. évi eredeti előir. 114 767 859 582 611 949 211 685 566 575

9/2010.(III.31.) 330 421 864 964 660 760 217 586 7 621 579 857

2 364 558 602 487 2 967 045 80 683

2 661 209 602 487 3 263 696 81 241

3 047 728

3 344 937

B. A. Megnevezés Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23.1. 23.2. 23.3.

Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Pénzforgalmi kiadások Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS TÖBBLET

2 494 473 ezer forint 2 400 166 ezer forint 94 307 ezer forint

C.

2009. évi eredeti előir. 1 478 379 918 410 550 450 163 599 204 361 559 969 171 237 48 868 278 959 29 874 1 322 29 709 20 564 800 408

9/2010.(III.31.) 1 774 103 934 910 556 046 156 793 222 071 839 193 189 422 53 049 507 518 40 072 1 322 47 810 41 412 876 792

2 299 351 748 377 37 592 710 785

2 692 307 652 630 12 151 640 479

3 047 728

3 344 937

D.

E. Teljesítés eFt-ban %-ban 337 887 102,26% 941 536 108,85% 660 760 100,00% 95 174 43,74% 6 376 83,66% 320 948 55,35% 340 2 363 021 88,80% 54 695 9,08% 2 417 716 74,08% 81 240 100,00% -4 483 2 494 473 74,57% D.

E. Teljesítés eFt-ban %-ban 1 640 546 92,47% 904 069 96,70% 552 699 99,40% 156 659 99,91% 194 711 87,68% 736 477 87,76% 173 239 91,46% 46 610 87,86% 446 255 87,93% 33 897 84,59% 1 322 100,00% 35 154 73,53% 25 922 62,60% 768 772 87,68% 1 200 2 436 440 90,50%

-36 274 2 400 166

71,76%

3.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Felújítások (ezer forint)

A. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje Napsugár Óvoda lépcsők felújítása Napsugár Óvoda könyöklői Napsugár Óvoda eterniti épületében vizesblokk átalakítása, bejárati kapu kialakítása Kuckó részére Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika Tűzoltóság épületének felújítása Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása Felújítási tartalék Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában Alumínium portál kétszárnyú bejárati ajtó Művelődési Házba Tömegszervezeti Székház helyiségeinek felújítása egészségügyi rendelés miatt Vagyonvédelmi rendszer kiépítése gyermekorvosi rendelőben Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

B.

C


23/2009.(X.31.)

D.

400 800 120 1 000 800

563 1 649 120 1 000 800

7 500 832 2 000 885

16 983 666 6 777 2 000 1 125

1 800 1 000

1 800 1 000

17 137 3 427 20 564

34 483 6 929 41 412

E.


563 100,00% 1 672 101,39% 115 95,83% 1 642 164,20% 768 96,00% 106 387 11 102 65,37% 374 56,16% 378 5,58% 0,00% 1 123 99,82% 130 0,00% 0,00% 740 1 654 173 20 927 60,69% 4 995 72,09% 25 922 62,60%


Beruházási kiadások (ezer forint) B. A. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Öreg temető kerítés építés Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés Új temető kerítés építés folytatása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) Egészségház felújítása, KDOP saját rész Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felsz.vásárlása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása Strandröplabda pálya építése Melisek Istvántól visszavásárolt telek ügyvédi díja Tervezési feladatok a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve b.) Eterniti épületek bontási tervei c.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei d.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei e) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei

C.


D.

9/2010.(III.31.)

567 362 31 1 667 1 538 4 000 400 173 1 870 739 1 900 900 2 200 2 395 1 167 2 745 41 666 202 180 161 974 66 388 13 367 42 661 6 849 1 500 3 750 300 3 002 2 000

596 139 31 1 667 1 538 4 000 400 173 1 870 739 1 900 900 2 200 2 395 1 167 2 745 89 514 175 601 167 044 66 388 13 367 42 661 5 649 2 700 3 750 2 738 3 002 2 000

F.

G. Teljesítés eFt-ban %-ban 529 904 88,89% 31 100,00% 80 1 776

5,20% 44,40%

173 1 910 739 1 623 761 1 798 1 996 1 000 18 945 44 793 163 678 167 550 66 960 13 367 29 835 3 690 2 850

100,00% 102,14% 100,00% 85,42% 84,56% 81,73% 83,34% 85,69% 690,16% 50,04% 93,21% 100,30% 100,86% 100,00% 69,94% 65,32% 105,56%

3 003 3 336

109,68% 111,13%

1 500

10 8 949 5 390

180,06% 359,33%

275 2 000 500

125 2 000 674

45,45% 100,00% 134,80%

5 145 1 500 300 150 2 000 500

E.

4 970

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

f.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások a.) Útfelújítások (nem nevesített) b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás c.) Esze Tamás - Zöldfa utca útfelújítás terve, kivitelezése Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés c.) Felszabadulás tér, TEUT pályázat díja d.) Sánc utca - Paskom utca járdaépítés Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Tűzcsap cseréje Kernstok Általános Iskola előtt , meghibásodás miatt Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére Könyvtári nyilvántartó program vásárlása Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére Kernstok Károly Ált.Isk.akadálymentesítése pályázat elkészítése, projektmenedzseri költsége Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat sajéát rész biztosítása Belterületi vízrendezés pályázatírás, tanulmányterv elkészítése Kernstok villa pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, tervdokumentáció elkészítése Udvari játék vásárlása Napsugár Óvodába Polcrendszer vásárlása könyvtárba Bóbita Óvoda részére ütéscsillapító gumilap vásárlása bajóti tagintézmény részére Hangszerek vásárlása Digitális fénymásoló Kernstok Károly Általános Iskola számára DUCATO 3,5 t 2.3 Multijet haszongépjármű vásárlása Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Kernstok Károly Általános Iskolába Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Bóbita Óvodába Erősítő vásárlása Művelődési Házba Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

695

695 50 000

50 000 45 806 4 194

4 500 1 500 3 000

4 500 1 500 3 000

24 000 1 000 5 000 10 000

667 007 133 401 800 408

1 000 5 000 10 000 28 000 250 208 900 292 148 95 272 3 360 19 979 1 724 4 731 304 354 166 1 562 204 4 608 2 274 180 114 741 334 135 458 876 792

760 10 025 167 6 658 3 200 3 990 1 184 1 232 126 1 448

109,35% 20,05% 0,36% 158,75%

3 070

61,40%

28 055

100,20%

350 89 242 148 95 272 1 460

9,89% 82,88% 100,00% 100,00% 100,00% 43,45%

1 724 2 260 304 354 166 1 273 204 4 520 2 093 180 114 599 841 168 931 768 772

100,00% 47,77% 100,00% 100,00% 100,00% 81,50% 100,00% 98,09% 92,04% 100,00% 100,00% 80,91% 124,71% 87,68%

88,67% 78,93% 41,07%

5.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) B. A. Megnevezés, szakfeladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Területi igazg.szervek tev.751142 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 EP választás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Eredeti ei. 21 025 17 658 112 068 50

20 436 171 237

J. A. Megnevezés, szakfeladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Eredeti ei. 42 520 7 392 125 347 521 733 571 5 812 3 156 27 600 65 307 278 959

C. D. E. Személyi juttatások 9/2010.(III.31.) Teljesítés eFt-ban %-ban 37 076 24 908 67,18% 20 952 106 243 50

20 138 106 972 50

96,11% 100,69% 100,00%

981

980

99,90%

24 120 189 422

20 191 173 239

83,71% 91,46%

K. L. M. Dologi kiadások 9/2010.(III.31.) Teljesítés eFt-ban %-ban 42 520 41 446 97,47% 7 392 3 713 50,23% 13 13 100,00% 346 644 307 449 88,69% 516 516 100,00% 1 207 1 087 90,06% 686 686 100,00% 264 265 100,38% 10 906 10 384 95,21% 3 456 3 255 94,18% 27 600 23 744 86,03% 714 66 314 52 983 79,90% 507 518 446 255 87,93%

F.

G. H. I. Munkaadót terh.járulékok Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Teljesítés eFt-ban %-ban 6 847 11 983 4 728 39,46% 5 149 31 212

493 5 167 48 868

N. Eredeti ei.

5 686 28 379 5

5 345 28 721 5

94,00% 101,21% 100,00%

212

212

100,00%

826 5 958 53 049

1 653 5 946 46 610

200,12% 99,80% 87,86%

O. P. Q. Pénzeszközátadás,támogatás 9/2010.(III.31.) Teljesítés eFt-ban %-ban

29 874

29 874

40 030

33 855

84,57%

42

42

100,00%

40 072

33 897

84,59%

5.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) R. A. Megnevezés, szakfeladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Eredeti ei.

29 709

47 810

35 154

73,53%

29 709

47 810

35 154

73,53%

Z. A. Megnevezés, szakfeladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


S. T. U. Önk. által folyósított ell. 9/2010.(III.31.) Teljesítés eFt-ban %-ban

Eredeti ei. 70 392 7 392 22 807 299 823 571 733 571 0 5 812 3 156 27 600 30 202 90 910 559 969

AA. Összesen 9/2010.(III.31.) 91 579 7 392 26 651 522 618 571 1 249 686 1 457 10 906 3 456 27 600 48 636 96 392 839 193

AB.

AC.

Teljesítés eFt-ban %-ban 71 082 77,62% 3 713 50,23% 25 496 95,67% 478 319 91,52% 571 100,00% 1 129 90,39% 686 100,00% 1 457 100,00% 10 384 95,21% 3 255 94,18% 23 744 86,03% 37 521 77,15% 79 120 82,08% 736 477 87,76%

V. Eredeti ei.

W. X. Y. Támogatásért.kiadások 9/2010.(III.31.) Teljesítés eFt-ban %-ban

1 322

1 322

1322

100,00%

1 322

1 322

1 322

100,00%

AD. AE. Enged./tényl.létszám Eredeti ei. 23/2009.(X.31.) 15/15

15/15

37/37

37/37

11/11 63/63

8/8 60/60

6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) B. A. Megnevezés

Eredeti

9/2010.

előirányzat

(III.31.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság

42 760 35 642 31 935 19 667 197 690 26 769

11.

Összesen:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

D.

E.

F.

Teljesítés eFt-ban

G.

%-ban

Eredeti

9/2010.

előirányzat

(III.31.)

99,97% 97,39% 98,25% 96,41% 99,95% 100,00% 98,25% 97,70% 97,87% 99,98%

13 465 11 162 9 978 6 159 60 143 8 066

18 035 20 462 157 490

42 784 33 473 31 883 19 736 194 615 27 753 10 030 17 512 19 550 155 363

550 450

556 046

552 699

99,40%

O.

P.

Q.

Kiadások összesen Eredeti

9/2010.

előirányzat

(III.31.)

75 710 62 154 60 416 34 253 331 645 44 230 0 52 414 31 258 226 330 918 410

75 501 60 301 60 698 35 046 329 310 44 361 14 315 57 493 30 679 227 206 934 910

J.

K.

%-ban

93,77% 95,09% 96,11% 97,25% 97,94% 94,61% 94,17% 99,10% 96,42% 96,38% 96,70%


%-ban

Eredeti

9/2010.

előirányzat

(III.31.)

19 485 15 350 18 503 8 427 73 812 9 395

5 383 6 210 43 033

100,00% 99,99% 99,17% 99,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99%

163 599

156 793

156 659

99,91%

R.

S.

előirányzat

22/22 17/17 16/16 9/9 81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

23/2009. (X.31.) 22/22 17/17 16/16 9/9 81/79 15/11 21/21 8/8 9/9 51/49 249/241

L.

M.

Dologi kiadások

12 530 9 682 9 307 5 772 55 527 7 882 2 670 4 924 5 571 42 794

Eredeti

Teljesítés

70 797 57 341 58 337 34 083 322 531 41 972 13 481 56 974 29 582 218 971 904 069

I.

12 530 9 683 9 385 5 822 55 528 7 882 2 670 4 924 5 571 42 798

Eng./tényl. létszám

eFt-ban

H.

Munkaadót terhelő járulékok

42 795 34 369 32 452 20 470 194 707 27 753 10 209 17 925 19 976 155 390

N. A. Megnevezés

C.

Személyi juttatások


%-ban

28 996 4 586 25 807

20 176 16 249 18 861 8 754 79 075 8 726 1 436 34 644 5 132 29 018

15 483 14 186 17 147 8 575 72 389 6 337 781 34 538 4 461 20 814

76,74% 87,30% 90,91% 97,96% 91,54% 72,62% 54,39% 99,69% 86,93% 71,73%

204 361

222 071

194 711

87,68%

6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) T. A. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


11.

Összesen:

Eredeti

9/2010.

előirányzat

(III.31.)

3 800 3 200 3 200 1 100 5 800 600

17 700

AF. A. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


11.

Összesen:

U. V. Intézményi ellátás

3 800 3 200 3 200 1 100 5 800 600 1 700

19 400

W.

X. Eredeti

9/2010.

%-ban

előirányzat

(III.31.)


3 126 2 515 2 613 823 4 970 264 1 617

82,26% 78,59% 81,66% 74,82% 85,69% 44,00% 95,12%

15 928

Eredeti

9/2010.

előirányzat

(III.31.)

930

211 291 301

930

AJ. Eredeti

9/2010.

%-ban

előirányzat

(III.31.)

AA.

AB. Eredeti

9/2010.

%-ban

előirányzat

(III.31.)


200 380 350

AI.


200 380 350

82,10%

AG. AH. Alaptevékenység bev.

Y. Z. Alkalmazottak térítése

803

215

86,34%

3 730

4 334

116,19%

450

125 450 1 437

450 3 1 273

3 730

4 334

116,19%

450

2 227

1 941


%-ban

2 100

2 100

2 868

136,57%

5 450

6 217

6 182

99,44%

7 550

8 317

9 050

108,81%

AM.

AN. Eredeti

9/2010.

%-ban

előirányzat

(III.31.)

Teljesítés

215

AE.

105,50% 76,58% 86,00%

AK. AL. Egyéb bevétel eFt-ban

AC. AD. Helyiségbérleti díjbev.

100,00% 0,00% 100,00%

AQ.


%-ban

800 700 710 220 1 200 120

800 700 710 220 1 200 120

621 626 646 176 1 189 59

77,63% 89,43% 90,99% 80,00% 99,08% 49,17%

100

1 188

922

77,61%

117

371

317,09%

3 850

5 055

4 610

91,20%

88,59% 87,16%

AO. AP. Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja

6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) AR. A. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

AS. AT. Bevételek összesen

Eredeti

9/2010.

előirányzat

(III.31.)

4 800 4 280 4 260 1 320 9 100 720 0 6 000 0 0 30 480

4 800 4 280 4 260 1 320 9 315 720 1 825 11 585 0 1 554 39 659

AU.


3 958 3 432 3 560 999 9 242 323 1 617 11 888 3 1 644 36 666

%-ban

82,46% 80,19% 83,57% 75,68% 99,22% 44,86% 88,60% 102,62% 105,79% 92,45%


Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) A. Megnevezés A.A. Támogatások 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen:

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A. Megnevezés A.B. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi) TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi) Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen

B. Eredeti előirányzat 4 090 700 7 000 8 244 350 20 384

C. 9/2010. (III.31.) 14 288 700 7 000 8 244 350 30 582

D.

E. Teljesítés eFt-ban %-ban 11 920 83,43% 700 100,00% 4 800 68,57% 8 000 97,04% 0,00% 25 420 83,12%


9/2010. (III.31.)

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650 9 490

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650 9 490

Teljesítés eFt-ban %-ban 791 83,35% 2 055 106,48% 155 100,65% 0,00% 152 140,74% 0,00% 0,00% 0,00% 39 100,00% 0,00% 78 101,30% 3 800 100,00% 1 407 85,27% 8 477 89,33%

A. Megnevezés A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 21. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások

Eredeti előirányzat 29 709

9/2010. (III.31.) 47 810

Teljesítés eFt-ban %-ban 35 154 73,53%

A. Megnevezés A.D. Támogatásértékű kiadás 22. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz Lábatlan részére

Eredeti előirányzat 1 322

9/2010. (III.31.) 1 322

Teljesítés eFt-ban %-ban 1 322 100,00%


Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint)

1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 3. 4. 4.1. 5.

A. Megnevezés Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Otthonteremtési támogatás Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Egyéb önkormányzati szociális kiadások Ápolási díj (normatív) Egéyb ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je Mindösszesen

B. Eredeti előirányzat 6 800 1 000

E. Teljesítés eFt-ban %-ban 14 514 78,41% 1 137 56,18% 2 108 125,03% 1 780 35,60% 6 585 97,17% 2 904 96,06% 20 640 70,44% 3 988 92,27% 200 100,00% 2 227 123,72% 724 72,40% 1 050 70,00% 2 849 79,14% 300 100,00%

1 700

C. 9/2010. (III.31.) 18 510 2 024 1 686 5 000 6 777 3 023 29 300 4 322 200 1 800 1 000 1 500 3 600 300 300 5 000 189 846 1 401 8 842

25 200 493 493 25 693

47 810 826 826 48 636

73,53% 200,12% 200,12% 75,68%

5 000 800 18 400 3 000 200 1 800 1 000 1 500 3 600 300 300 5 000

D.

488 189 1 741 6 633 251 35 154 1 653 1 653 36 807

9,76% 100,00%

75,02%


BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.B. A.C. A.A. Megnevezés Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) Intézményi működési bevételek 114 767 330 421 Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 864 964 Támogatások 611 949 642 133 Működési célra átvett pénzeszközök 7 621 Támogatásértékű működési bevételek 142 545 171 477 Működési célú pénzmaradvány 10 060 10 618 Összesen 1 738 903 2 027 234

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen

0 0 1 738 903 2 027 234

C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK C.B. C.C. C.A. Megnevezés Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) 211 685 217 586 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18 627 2. Támogatások 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 424 030 408 380 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 70 623 70 623 5. Felhalmozási célú pénzmaradvány 6. Támogatási kölcsön visszatérülése 706 338 715 216 7. Összesen 602 487 602 487 8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 9. Finanszírozási bevételek 1 308 825 1 317 703 10. Bevételek összesen 11. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 12. MINDÖSSZESEN: 3 047 728 3 344 937

B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK B.B. B.C. B.D. B.E. B.A. Megnevezés Teljesítés Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eFt-ban %-ban 1. Intézmények működési kiadásai 918 410 934 910 904 069 96,70% 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 552 969 832 193 731 677 87,92% 3. Általános tartalék 37 592 12 151 0,00% 4. 5. 6. 7. Összesen: 1 508 971 1 779 254 1 635 746 91,93% 8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 2 091 688 103,18% 10. Kiadások összesen 1 508 971 1 779 254 1 635 746 91,93%

A.D. A.E. Teljesítés eFt-ban %-ban 337 887 102,26% 941 536 108,85% 642 133 100,00% 6 372 83,61% 153 142 89,31% 10 618 100,00% 2 091 688 103,18%

C.D. C.E. Teljesítés eFt-ban %-ban 95 174 43,74% 18 627 100,00% 4 167 806 41,09% 70 622 100,00% 340 352 573 49,30% 54 695 9,08% 54 695 9,08% 407 268 30,91% -4 483 2 494 473 74,57%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK D.B. D.C. D.A. Megnevezés Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) Felhalmozási kiadások 800 408 876 792 Felújítások 20 564 41 412 Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 Fejlesztési tartalék 710 785 640 479 Támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások összesen

1 538 757 0 0 1 538 757

Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások

MINDÖSSZESEN:

3 047 728

1 565 683 0 0 1 565 683

D.D. D.E. Teljesítés eFt-ban %-ban 768 772 87,68% 25 922 62,60% 4 800 68,57% 0,00% 1 200 800 694

0 800 694 -36 274 3 344 937 2 400 166

51,14%

51,14% 71,76%


A. Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) A.A. Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22.

A.B. A.C. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.)

A.D. A.E. Teljesítés eFt-ban %-ban

A.F. 2010.

A.G. 2011.

Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. Működési célú bevételek összesen

114 767 859 582 611 949

330 421 864 964 642 133 7 621 142 545 171 477 10 060 10 618 1 738 903 2 027 234

337 887 941 536 642 133 6 372 153 142 10 618 2 091 688

0 0 1 738 903 2 027 234 721 687 745 468 212 467 209 842 483 320 729 589 22 874 33 072 1 322 1 322 29 709 47 810 37 592 12 151

0 2 091 688 725 938 203 269 640 966 29 097 1 322 35 154

1 508 971 1 779 254

1 635 746

Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék

102,26% 118 210 121 638 108,85% 885 369 911 045 100,00% 630 307 648 586 83,61% 0 0 89,31% 146 821 151 079 100,00% 10 362 10 662 103,18% 1 791 070 1 843 011 0 0 0 0 103,18% 1 791 070 1 843 011 97,38% 743 338 764 894 96,87% 218 841 225 187 87,85% 497 820 512 256 87,98% 23 560 24 243 100,00% 1 362 1 401 73,53% 30 600 31 488 0,00% 38 720 39 843

Céltartalék Működési kiadások összesen

91,93% 1 554 240 1 599 313

Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen

2.

Fejlesztési célú bevételek és kiadások

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

211 685

217 586 18 627

424 030

408 380

Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás

70 623 70 623 706 338 715 216 602 487 602 487 602 487 602 487 1 308 825 1 317 703 800 408 876 792 20 564 41 412 710 785 640 479 7 000 7 000 1 538 757 1 565 683

4 800 1 200 800 694

3 047 728 3 344 937 3 047 728 3 344 937

-4 483 -36 274 2 494 473 2 400 166

Támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen

95 174 18 627 4 167 806 340 70 622 352 573 54 695 54 695 407 268 768 772 25 922

43,74% 100,00% 41,09%

218 036

224 359

0 436 751

0 449 417

100,00% 72 742 74 851 49,30% 727 528 748 626 9,08% 620 562 638 558 9,08% 620 562 638 558 30,91% 1 348 090 1 387 184 87,68% 824 420 848 328 62,60% 21 181 21 795 0,00% 732 109 753 340 68,57% 7 210 7 419 51,14% 1 584 920 1 630 882

Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

74,57% 3 139 160 3 230 195 71,76% 3 139 160 3 230 195


NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) A. Megnevezés Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

B.

C.

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. 1.1.Működési költségvetés 1.1.1.1. Támogatásértékű bevételek 1.1.1.2. Személyi juttatások 1.1.1.3. Munkaadókat terhelő járulék 1.1.1.4. Dologi kiadások 1.1.2. Felhalmozási költségvetés 1.1.2.1. Beruházási 1.2. Közutak, hidak fenntartása 1. 2.1.Működési költségvetés 1.2.1.1. Intézményi működési bevétel 1.2.1.2. Dologi kiadások 1.3.Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. 3.1.Működési költségvetés 1.3.1.1. Személyi juttatások 1.3.1.2. Munkaadókat terhelő járulék 1.3.1.3. Dologi kiadások 1.4. Igazgatási tevékenység 1.4.1. Működési költségvetés 1.4.1.1. Intézményi működési bevétel 1.4.1.2. Átvett pénzeszközök 1.4.1.3. Támogatásértékű bevételek 1.4.1.4. Pénzmaradvány 1.4.1.5. Személyi juttatások 1.4.1.6. Munkaadókat terhelő járulékok 1.4.1.7.. Dologi kiadások 1.4.1.8. Pénzeszközátadás, támogatás 1.4.1.9.Támogatásértékű kiadás 1.4.1.10. Támogatási kölcsön nyújtása 1.4.1.11. Hitel 1.4.1.12. Tartalék 1.4.2. Felhalmozási költségvetés 1.4.2.1. Beruházási 1.4.2.2. Pénzeszközátadás, támogatás 1.4.2.3. Tartalék 1.4.2.4. Átvett pénzeszközök 1.4.2.5. Támogatásértékű bevételek 1.4.2.6. Pénzmaradvány 1.4.2.7. Pénzügyi befektetések bevételei 1.4.2.7. Támogatási kölcsön visszatérülése 1.5.Kisebbségi Önkormányzatok 1.5.1. Működési költségvetés

D.

E.

F.

Kiadás Eredeti előirányzat

9/2010. (III.31.)


21 025 6 847 42 520

37 076 11 983 42 520

24 908 4 728 41 446

67,18% 39,46% 97,47%

1 400

1 400

1 200

85,71%

7 392

7 392

3 713

50,23%

17 658 5 149

20 952 5 686 13


G.

H. I. Bevétel 9/2010. Teljesítés (III.31.) eFt-ban %-ban

3 774

3 774

100,00%

53 534

53 534

100,00%

612 10 060

184 198 5 583 11 324 10 442

176 159 5 996 12 760 10 442

95,64% 107,40% 112,68% 100,00%

424 030 70 623

562 408 380 70 623

4 167 806 70 622 1 340

0,71% 41,09% 100,00%

20 138 96,11% 5 345 94,00% 13 100,00% 71 087

112 068 31 212 125 347 22 874 1 322

106 243 28 379 346 644 33 030 1 322

106 972 100,69% 28 721 101,21% 307 449 88,69% 29 055 87,97% 1 322 100,00% 1 200

37 592

12 151

0,00%

65 465 7 000 710 785

146 160 7 000 640 479

146 901 100,51% 4 800 68,57% 0,00%

1.5.1.1. Intézményi működési bevételek 1.5.1.2. Támogatásértékű bevételek 1.5.1.3. Pénzmaradvány 1.5.1.4. Személyi juttatások 1.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulék 1.5.1.6. Dologi kiadások 1.5.1.7. Pénzeszközátadás, támogatás

50 1 825

1.6. EP választás 1.6.1. Működési költségvetés 1.6.1.1. Támogatásértékű bevételek 1. 6.1.2.Személyi juttatások 1.6.1.3. Munkaadókat terhelő járulék 1.6.1.4. Dologi kiadások 1.7. Város és községgazdálkodás 1.7.1. Működési költségvetés 1.7.1.1. Intézményi működési bevétel 1.7.1.2. Dologi kiadások 5 812 1.7.2. Felhalmozási költségvetés 1.7.2.1. Beruházási 302 154 1.7.2.2. Felújítások 19 502 1.7.2.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.8. Köztemető fenntartási feladatok 1.8.1. Működési költségvetés 1.8.1. Intézményi működési bevétel 1.8.2. Dologi kiadások 3 156 1.9. Közvilágítási feladatok 1.9.1. Működési költségvetés 1.9.1. Dologi kiadások 27 600 1.10. Egészségügy 1.10.1. Működési költségvetés 1.10.1.1. Intézményi működési bevétel 1.10.1.2.Támogatásértékű bevételek 1.10.1.3. Személyi juttatások 20 436 1.10.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 5 167 1.10.1.5. Dologi kiadások 65 307 1.11. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1.11.1. Felhalmozási költségvetés 1.11.1.1. Beruházási 422 927 1.12. Önkormányzat által folyósított ellátások 1.12.1. Működési költségvetés 1.12.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok 493 1.12.1.2. Dologi kiadások 1.12.1.3. Önkormányzat által folyósított ellátáso 29 709 1.13. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1.13.1. Működési költségvetés 1.13.1.1.Önkormányzat sajátos működési bevétele 1.13.1.2. Támogatások 1.13.2. Felhalmozási költségvetés 1.13.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.13.2.1. Támogatások 1.14. Finanszírozási műveletek elszámolása

50 5 2 409 42

50 100,00% 5 100,00% 2 289 95,02% 42 100,00%

981 212 264

980 99,90% 212 100,00% 265 100,38%

10 906

10 384

95,21%

276 426 39 015

227 496 24 575

82,30% 62,99%

3 456

3 255

94,18%

27 600

23 744

86,03%

24 120 5 958 66 314

20 191 5 946 52 983

83,71% 99,80% 79,90%

429 264

373 388

86,98%

826 47 810

50 176

194 50 176

100,00% 100,00%

1 457

1 457

100,00%

7 200

46 730

67 503

144,45%

195 685

196 323

87 757

44,70%

300

300

100,00%

6 000 82 942

6 000 88 430

3 531 71 823

58,85% 81,22%

859 582 611 949

864 964 638 724

941 536 642 133

108,85% 100,53%

16 000

21 263 22 036

6 832 18 627

32,13% 84,53%

1 653 200,12% 714 35 154 73,53%

1.14.1. Működési költségvetés 1.14.1.1. Forgatási célú értékapírok értékesítése 1.14.1.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.14.2. Felhalmozási költségvetés 1.14.2.1. Forgatási célú értékapírok értékesítése 1.14.2.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2 119 794 2. CÍM ÖSSZESEN 3. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 3.1. Napsugár Óvoda 3.1.1. Működési költségvetés 3.1.1.1. Intézményi működési bevétel 3.1.1.2. Átvett pénzeszközök 3.1.1.3. Személyi juttatások 42 760 3.1.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 13 465 3.1.1.5. Dologi kiadások 19 485 3.1.2. Felhalmozási költségvetés 3.1.2.1. Beruházási 3.2. Benedek Elek Óvoda 3.2.1. Működési költségvetés 3.2.1.1. Intézményi működési bevétel 3.2.1.2. Személyi juttatások 35 642 3.2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok 11 162 3.2.1.4. Dologi kiadások 15 350 3.3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 3.3.1. Működési költségvetés 3.3.1.1. Intézményi működési bevétel 3.3.1.2. Átvett pénzeszközök 3.3.1.3. Személyi juttatások 31 935 3.3.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 9 978 3.3.1.5. Dologi kiadások 18 503 3.3.2. Felhalmozási költségvetés 3.3.2.1. Beruházási 3.4. Bóbita Óvoda (Bajót) 3.4.1. Működési költségvetés 3.4.1.1. Intézményi működési bevétel 3.4.1.2. Átvett pénzeszközök 3.4.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 3.4.1.4. Személyi juttatások 19 667 3.4.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 6 159 3.4.1.6. Dologi kiadások 8 427 3.4.2. Felhalmozási költségvetés 3.4.2.1. Beruházási 3.5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 3.5.1. Működési költségvetés 3.5.1.1. Intézményi működési bevétel 3.5.1.2. Átvett pénzeszközök 3.5.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 3.5.1.4. Személyi juttatások 197 690 3.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 60 143 3.5.1.6. Dologi kiadások 73 812 3.5.2. Felhalmozási költségvetés

602 487 2 384 088

54 695

9,08%

1 511 237 63,39% 2 958 257 3 237 360 2 398 052

74,07%

42 795 12 530 20 176

42 784 99,97% 12 530 100,00% 15 483 76,74%

365

366 100,27%

34 369 9 683 16 249

32 452 9 385 18 861 403

33 473 9 682 14 186

31 883 9 307 17 147

4 800

4 800 60

3 958 60

82,46% 100,00%

4 280

4 280

3 432

80,19%

4 260

4 260 70

3 560 70

83,57% 100,00%

1 320

1 320 296 9 653

999 46 9 653

75,68% 15,54% 100,00%

9 315 100 968

9 242 100 853

99,22% 100,00% 88,12%

97,39% 99,99% 87,30%

98,25% 99,17% 90,91%

403 100,00%

16 306 20 470 5 822 8 754 250

19 736 5 772 8 575

96,41% 99,14% 97,96% 0,00% 9 100

194 707 55 528 79 075

602 487

194 615 99,95% 55 527 100,00% 72 389 91,54%

3.5.2.1. Beruházási 3.6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 3.6.1. Működési költségvetés 3.6.1.1. Intézményi működési bevétel 3.6.1.2.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 3.6.1.3. Személyi juttatások 26 769 3.6.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 8 066 3.6.1.5. Dologi kiadások 9 395 3.7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 3.7.1. Működési költségvetés 3.7.1.1. Intézményi működési bevétel 3.7.1.2. Átvett pénzeszközök 3.7.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 3.7.1.4. Személyi juttatások 3.7.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 3.7.1.6. Dologi kiadások 3.7.2. Felhalmozási költségvetés 3.7.2.1. Beruházási 3.8. Ady Endre Művelődési Ház 3.8.1. Működési költségvetés 3.8.1.1. Intézményi működési bevétel 3.8.1.2. Átvett pénzeszközök 3.8.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 3.8.1.4. Személyi juttatások 18 035 3.8.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 5 383 3.8.1.6. Dologi kiadások 28 996 3.8.2. Felhalmozási költségvetés 3.8.2.1. Beruházási 3.9.Pedagógiai Szakszolgálat 3.9.1.Működési költségvetés 3.9.1.1. Intézményi működési bevétel 3.9.1.2.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 3.9.1.3. Személyi juttatások 20 462 3.9.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 6 210 3.9.1.5. Dologi kiadások 4 586 3.10. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 3.10.1.Működési költségvetés 3.10.1.1. Intézményi működési bevétel 3.10.1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.10.1.2. Személyi juttatások 157 490 3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok 43 033 3.10.1.4. Dologi kiadások 25 807 3.10.2. Felhalmozási költségvetés 3.10.2.1. Beruházási 8 462 3.10.2.2. Felújítások 1 062 4. CÍM ÖSSZESEN 927 934 5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 047 728

3 423

2 856

83,44% 720 29 139

27 753 7 882 8 726

10 209 2 670 1 436 1 952

323 27 160

44,86% 98,06%

1 825 100 14 424

1 617 100 13 490

88,60% 100,00% 93,52%

11 585 850 155

11 888 155

102,62% 0,00% 100,00%

3 11 967

88,34%

27 753 100,00% 7 882 100,00% 6 337 72,62%

10 030 98,25% 2 670 100,00% 781 54,39% 1 708

87,50% 6 000

17 925 4 924 34 644

17 512 97,70% 4 924 100,00% 34 538 99,69%

1 048

1 048 100,00%

13 546 19 976 5 571 5 132

720 27 696

13 546

19 550 97,87% 5 571 100,00% 4 461 86,93% 1 554

155 390 42 798 29 018 17 148 1 350 960 849 3 344 937

155 363 42 794 20 814

1 644 584

105,79%

99,98% 99,99% 71,73%

13 406 78,18% 1 347 99,78% 925 203 96,29% 89 471 107 577 100 904 2 436 440 72,84% 3 047 728 3 344 937 2 498 956

93,80% 74,71%


ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés

B. Jan.

C. Febr.

D. Márc.

1. BEVÉTELEK 1.1. Helyi adók 50 000 35 000 210 000 1.2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 11 000 11 000 32 000 1.3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 800 900 15 000 1.4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 56 000 54 000 52 000 1.5. Saját működési bevételek 3 800 4 226 3 500 1.6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 10 000 10 000 14 938 1.7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 076 8 212 3 765 1.8. Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs. 9 585 200 3 500 1.9. Bevétel együtt 142 261 123 538 334 703 1.10. Finanszírozási műveletek 1.11. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 1.12. Összes bevétel 142 261 123 538 334 703 2. KIADÁSOK 2.1. Személyi juttatás 2.2.Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadás 2.4.Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása 2.5. Szociálpolitikai juttatások 2.6. Működési kiad. 2.7.Felújítás 2.8.Fejlesztés 2.9.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás 2.10. Felhalmozási kiadások 2.11. Tartalékok 2.12. Kiadások együtt 2.13.Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2.14. Összes kiadás 2.15. Havi (halmozott) eltérés

E. Ápr.

F. Május

G. Június

H. Július

31 000 11 000 11 000 800 750 50 000 52 000 3 000 3 300 10 000 12 000 1 000 31 366 355 13 864 76 155 155 280

8 000 950 54 000 3 100 13 950

8 000 1 434 52 000 12 000 11 000

9 000 89 000

76 155 155 280

89 000

I. Aug.

J. Szept.

K. Okt.

L. Nov.

M. Dec.

N. Összesen

84 434

223 000 32 000 1 322 56 000 74 030 52 000 42 312 5 000 3 500 96 020 484 164

85 000 9 000 780 54 305 5 000 19 008 5 000 18 119 196 212

84 434

96 020 484 164

196 212

75 800 43 337 753 137 12 225 9 080 162 305 1 400 938 26 094 62 600 61 855 660 760 6 490 206 441 337 887 28 090 133 338 327 324 1 500 943 95 174 8 145 10 312 81 580 196 250 466 244 2 444 261 54 695 54 695 -4 483 196 250 520 939 2 494 473

64 000 62 000 59 000 59 000 59 000 58 000 22 680 17 800 16 500 16 500 16 500 15 000 45 000 45 892 44 573 41 000 39 000 39 000 1 600 2 300 2 500 2 800 3 222 2 200 2 500 2 200 3 800 3 000 3 000 3 000 135 780 130 192 126 373 122 300 120 722 117 200 4 000 840 40 000 51 000 35 000 54 092 20 000 3 500 40 000 51 000 35 000 7 500 54 932 20 000

62 000 62 293 62 000 16 000 14 500 15 000 44 000 49 000 46 000 2 300 2 300 2 100 3 000 3 500 3 500 127 300 131 593 128 600 614 12 000 35 701 20 024 86 400 98 400

62 000 16 000 45 667 3 500 3 000 130 167 8 468 173 000 2 500 183 968

0 62 000 54 645 725 938 17 000 19 789 203 269 45 068 156 766 640 966 3 000 2 597 30 419 2 138 2 516 35 154 129 206 236 313 1 635 746 25 922 192 000 61 555 768 772 6 000 192 000 61 555 800 694

175 780 181 192 161 373 129 800 175 654 137 200

163 001 152 231 227 000

314 135

175 780 181 192 161 373 129 800 175 654 137 200 -33 519 -57 654 173 330 -53 645 -20 374 -48 200

35 701

8 000 1 020 56 000 13 000 13 000

20 638

321 206 297 868 2 436 440 -36 274 163 001 152 231 227 000 314 135 321 206 297 868 2 400 166 -78 567 -56 211 257 164 -117 923 -124 956 223 071 94 307

13.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

B. Kedvezmény jogcíme Építményadó részletfizetési kedvezmény Iparűzésiadó részletfizetési kedvezmény Gépjárműadó részletfizetési kedvezmény Magánszemélyek kommunális adója részletfizetési kedvezmény Késedelmi pótlék részletfizetési kedvezmény Iparűzési adóelengedés Magánszemélyek kommunális adójának elengedése Bírság elengedése Késedelmi pótlék elngedése Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás Közvetett támogatások összesen

C. Támogatás összege 7 131 7 367 1 981 43 619 16 5 5 2 5 800 22 969

14.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez M É R L E G (ezer forint)

1. ESZKÖZÖK

Sors

A. Megnevezés

1.1.1.1. Vagyon értékű jogok 1 2 1.1.1.2. Szellemi termékek 3 1.1.1.3. Egyéb immateriális javak 1.1.1.4. Immateriális javakra adott előlegek 4 1.1.1. Immateriális javak összesen ( 01+02+03+04) 5 1.1.2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 1.1.2.2.Gépek, berendezések és felszerelések 7 1.1.2.3. Járművek 8 1.1.2.4. Tenyészállatok 9 1.1.2.5. Beruházások, felújítások 10 1.1.2.6. Beruházásra adott előlegek 11 1.1.2. Tárgyi eszközök összesen (06+…+11) 12 1.1.3.1. Egyéb tartós részesedés 13 1.1.3.2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 14 1.1.3.3. Egyéb tartósan adott kölcsönök 15 1.1.3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 16 1.1.3.Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16) 17 1.1.4.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 18 1.1.4.2. Vagyonkezelésbe adott eszközök 19 1.1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök11+…+20 20 1.1.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+20) 21 22 1.2.1.1.Anyagok 1.2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 23 1.2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 24 1.2.1.4. Késztermékek 25 1.2.1.5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.é26 1.2.1. Készletek összesen (22+..+26) 27 1.2.2.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők) 28 1.2.2.2. Adósok 29 1.2.2.3. Rövid lejáratú kölcsönök 30 1.2.2.4. Egyéb követelések 31 1.2.2.4.1. Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet 32 1.2.2.4.2. - különféle egyéb követelések 33 1.2.2. Követelések összesen (28+29+30+31) 34 1.2.3.1. Egyéb részesedés 35 1.2.3.2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36 37 1.2.3. Értékpapírok összesen 1.2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 38 39 1.2.4.2. Költségvetési bankszámlák 1.2.4.3. Elszámolási számlák 40 1.2.4.4. Idegen pénzeszközök számlái 41 1.2.4.Pénzeszközök összesen (38+39+40+41) 42 43 1.2.5.1.Aktív függő elszámolások 44 1.2.5.2. Aktív átfutó elszámolások 45 1.2.5.3. Aktív kiegyenlítő elszámolások 1.2.5.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (43+44+45) 46 47 1.2. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+34+42+46) 1.2.6.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45) 48

B. C. Előző év Tárgyév állományi érték 1 066 657 2 258 1 218

D. Változás %-a 61,63% 53,94%

3 324 3 878 019 63 723 3 242 107 581 219

1 875 4 077 742 69 101 11 352 16 979 984

56,41% 105,15% 108,44% 350,15% 14,95% 168,61%

4 526 310 68 665

5 138 195 71 046

113,52% 103,47%

8 518

7 132

83,73%

77 183 145 459

78 178 9 263 129 128

101,29% 6,37%

145 459 4 752 276 139

138 391 5 356 639 130

95,14% 112,72% 93,53%

139 6 654 69 204

130 3 925 45 203

93,53% 58,99% 65,32%

2 816

2 486

88,28%

1 929

1 605

83,20%

78 674 688 146

51 614 631 877

65,60% 91,82%

688 146 129 53 666

631 877 151 66 711

91,82% 117,05% 124,31%

53 795 23 586 54 495

66 862 125 41 682

124,29% 0,53% 76,49%

78 081 898 835 5 651 111

41 807 792 290 6 148 929

53,54% 88,15% 108,81%

14.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG (ezer forint)

2. FORRÁSOK

Sorszá

A. Megnevezés

49 2.1.1. Induló tőke (411.) 2.1.2. Tőkeváltozások (412.) 50 2.1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+50) 51 2.2.1.1. Költségvetési tartalék elszámolása 52 2.2.1.2 Költségvetési pénzmaradvány 53 2.2.1.3.Kiadási megtakarítás 54 2.2.1.4. Bevételi lemaradás 55 2.2.1 Előirányzat-maradvány 56 2.2.1. Költségvetési tartalékok összesen (52+…+56) 57 2.2.2.1. Vállalkozási tartalék elszámolása 58 2.2.2.2. Vállalkozási tevékenység eredménye 59 2.2.2.3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 60 2.2.2.4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 61 2.2.2. Vállalkozási tartalékok összesen (58+…+62) 62 2.2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (57+62) 63 2.3.1.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 64 2.3.1.2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 65 2.3.1.3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 66 2.3.1.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 67 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (64+..+67) 68 2.3.2.1. Rövid lejáratú kölcsönök 69 2.3.2.2. Rövid lejáratú hitelek 70 2.3.2.3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 71 2.3.2.3.1. Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezet 72 2.3.2.3.2. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezetts 73 2.3.2.4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 74 2.3.2.4.1.Ebből: - hosszú lejáratú köt. kövezkező évet terhelő törlesz 75 2.3.2.4.2. - tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köte 76 2.3.2.4.3. - támogatási program előlege miatti kötelezettség 77 2.3.2.4.4. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. 78 2.3.2.4.5. - helyi adó túlfizetés 79 2.3.2.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (69+70+71+74) 80 2.3.3.1. Passzív függő elszámolások 81 2.3.3.2. Passzív átfutó elszámolások 82 2.3.3.3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 83 2.3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz. 84 2.3.3.5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 85 2.3.3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (81+..+85) 86 2.3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (68+80+86) 87 2.4.FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+61+85) 87

B. Előző év

C. Tárgyév

állományi érték

D. Változás a

%-

486 335 4 864 921 5 351 256 82 552 82 552

486 335 4 771 615 5 257 950 695 705 695 705

100,00% 98,08% 98,26% 842,75% 842,75%

82 552

695 705

842,75%

82 552

695 705

842,75%

48 105 48 105

44 061 44 061

91,59% 91,59%

119 874

106 372

88,74%

29 894

32 521 29 251 43 887 713 150 433 42 141 2 700

108,79%

83 400 6 580 167 979 44 514 150 4 660

49 324 217 303 5 651 111

44 841 195 274 6 148 929

0,00% 677,81% 89,55% 94,67% 1800,00% 0,00%

90,91% 89,86% 108,81%


Pénzmaradvány-kimutatás (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

A. Megnevezés Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei Pénztárak , csekkek , betétkönyvek záró egyenlegei Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

B. C. Előző év Tárgyév 53 666 66 711 129 151 53 795 66 862 631 877 -4 660 54 495 -150 23 586 -44 514 28 757 82 552 -1 311 -1 311 81 241 81 241

41 682 -2 700 125 -42 141 -3 034 695 705 -3 514 2 099 -1 415 694 290 245 302 2 467 242 835 448 988 448 988


2009.évi pénzmaradvány felosztása (ezer forint) 1.2009.évi pénzmaradvány

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21.

A. Megnevezés Pénztár Valutapénztár Költségvetési elszámolási számla Bérlakások értékesítése elszámolási számla Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb meghatározott célú pénzeszközök elszámolási számla Bölcsőde kialakítása célszámla Partfal projekt elszámolási számla Egészségház projekt elszámolási számla Építményadó beszedési számla Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó beszedési számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása Devizabetét számla Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő , átfutó és függő elszámolások egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány

B. 149 2 3 893 15 229 10 605 5 710 -20 -11 29 251 30 2 41 173 1 808 66 862 631 877 -3 034 695 705 -3 514 2 099 694 290

2.Költségvetési pénzmaradvány felosztása

2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

A. Megnevezés Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján járó kiutalás Helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról Települési önkormányzatok 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettség Költségvetési pénzmaradvány összesen

B. 695 705 249 -3 514 1 861 -11 694 290

3.Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12 3.13. 3.14. 3.15 3.16. 3.17. 3.18. 3.19

A. Megnevezés Egészségház felújítására kapott előleg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítás Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka Bölcsőde tejkonyha kialakítása 2009. évi képviselői alap maradványa Római Katolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása a templom üvegablakainak finanszírozásához Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása, Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beruházási kiadásainak támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa Esze T. utca - Munkás u. - Zöldfa u. útépítés Egészségház építési kiadásai, saját rész Egészségház eszközbeszerzése Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épület felújításának tervezése Sportház beruházás kiadásai Helyi támogatás Szeméttelepi beruházásra elkülönített pénzeszközből társönkormányzatokat megillető rész Családi házas lakóterület kialakítás Tűzoltóság pénzmaradványa (eszközbeszerzés, tanfolyam) Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen

B. 29 251 4 500 13 782 16 339 1 830 265 1 500 3 880 108 44 645 48 831 15 703 11 200 31 948 7 000 30 360 7 040 7 480 275 662

17.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) A. Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen:

A. Kiadások 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszközátadás, támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen:

3. 3.1. 3.2. 3.3.

MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 505 ezer forint 2 386 ezer forint 119 ezer forint

B. Eredeti előirányzat

C. 23/2009. (X.31.)

1 713

D.

E.

Teljesítés eFt-ban %-ban 2 279

2 279

100,00%

50 162

176

176

100,00%

1 875

2 455

2 505

102,04%

B. Eredeti előirányzat 1 875 50 1 825

1 875

C. 23/2009. (X.31.)

D.

2 506 50 5 2 409 42

2 506

E. Teljesítés eFt-ban %-ban 2 386 95,21% 50 100,00% 5 2 289 95,02% 42 100,00%

2 386

95,21%

17/a.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) A. Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.


A. Kiadások 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen:

3. 3.1. 3.2. 3.3.


571 ezer forint 571 ezer forint 0


C. 23/2009. (X.31.)

D.

E.


571

571

571

100,00%

571

571

571

100,00%

B. Eredeti előirányzat 571 50

C. 23/2009. (X.31.)

D.

521

571 50 5 516

571

571

E. Teljesítés eFt-ban %-ban 571 100,00% 50 100,00% 5 516 100,00%

571

100,00%

17/b.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) A.Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.


A.Kiadások 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszközátadás, támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen:

3. 3.1. 3.2. 3.3.


1 248 ezer forint 1 129 ezer forint 119 ezer forint


C. 23/2009. (X.31.)

571

D.

E.


1 022

100,00%

50 162

176

176

100,00%

733

1 191

1 248

104,79%

B. Eredeti előirányzat 733

C. 23/2009. (X.31.)

D.

E.

1 249


90,39%

733

1 207 42

1 087 42

90,06% 100,00%

733

1 249

1 129

90,39%

17/c.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) A.Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.


A. Kiadások 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen:

3. 3.1. 3.2. 3.3.


686 ezer forint 686 ezer forint 0


C. 23/2009. (X.31.)

D.

E.


571

686

686

100,00%

571

686

686

100,00%

B. Eredeti előirányzat 571

C. 23/2009. (X.31.)

D.

686

E. Teljesítés eFt-ban %-ban 686 100,00%

571

686

686

100,00%

571

686

686

100,00%

18.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez 2009. évről 2010. évre áthúzódó kötelezettségek (ezer forint)

1.15. 1.16. 1.17. 1.

A. Megnevezés Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) Egészségház építési kiadásai, saját rész Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1) Új lakóterület közműtervezés Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása, Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beruházási kiadásainak támogatása Sportház beruházás kiadásai Családi házas lakóterület kialakítás Áthúzódó beruházási kötelezettségek

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.

2009. évi képviselői alap maradványa Római Katolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása a templom üvegablakainak finanszírozásához Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa Helyi támogatás Áthúzódó működési jellegű kötelezettségek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14.

3.

2009. évről 2010. évre áthúzódó kötelezettségek összesen

B. 44 645 3 750 13 782 15 985 13 615 1 830 85 704 52 434 11 200 1 590 2 040 16 339 4 500 4 621 3 880 31 948 7 040 314 903 265 1 500 108 7 000 8 873 323 776

1. számú tájékoztató kimutatás VAGYONKIMUTATÁS Megnevezés

1. ESZKÖZÖK 1.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1.1.1. Immateriális javak 1.1.1.1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1.1.1.2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 1.1.1.3. Vagyoni értékű jogok 1.1.1.4. Szellemi termékek 1.1.1.5. Immateriális javakra adott előlegek 1.1.1.6. Immateriális javak értékhelyesbítése 1.1.2. Tárgyi eszközök 1.1.2.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.2.1.1. Forgalomképtelen 1.1.2.1.2. Korlátozottan forgalomképes 1.1.2.1.3 Forgalomképes 1.1.2.2. Gépek, berendezések és felszerelések 1.1.2.2.1 Forgalomképtelen 1.1.2.2.2. Korlátozottan forgalomképes 1.1.2.2.3. Forgalomképes 1.1.2.3. Járművek 1.1.2.3.1 Forgalomképtelen 1.1.2.3.2. Korlátozottan forgalomképes 1.1.2.3.3. Forgalomképes 1.1.2.4. Tenyészállatok 1.1.2.4.1 Forgalomképtelen 1.1.2.4.2. Korlátozottan forgalomképes 1.1.2.4.3. Forgalomképes 1.1.2.5. Beruházások, felújítások 1.1.2.5.1 Forgalomképtelen 1.1.2.5.2.Korlátozottan forgalomképes 1.1.2.5.3.Forgalomképes 1.1.2.6. Beruházásra adott előlegek 1.1.2.7. Állami készletek, tartalékok 1.1.2.8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök 1.1.3.1. Egyéb tartós részesedés 1.1.3.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1.1.3.3. Tartósan adott kölcsön 1.1.3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 1.1.3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 1.1.3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 1.1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 1.1.4.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.1.4.1.1. Forgalomképtelen 1.1.4.1.2. Korlátozottan forgalomképes 1.1.4.1.3. Forgalomképes 1.1.4.2. Koncesszióba adott eszközök 1.1.4.3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 1.1.4.3.1 Forgalomképtelen 1.1.4.3.2.Korlátozottan forgalomképes 1.1.4.3.3.Forgalomképes 1.1.4.4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 1.1.4.5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 1.2. FORGÓESZKÖZÖK 1.2.1. Készletek 1.2.1.1. Anyagok 1.2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 1.2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

A.

B.

Változás %-a

4 752 276 80 507

5 356 639 1 875

112,72% 2,33%

2 258 1 066

1 218 657

53,94% 61,63%

4 526 310 3 878 019 1 993 952 1 017 125 866 942 63 723

5 138 195 4 077 742 1 967 858 1 227 722 882 162 69 101

113,52% 105,15% 98,69% 120,71% 101,76% 108,44%

63 723 3 242

69 101 11 352

108,44% 350,15%

3 242 107

11 352 16

350,15% 14,95%

107 581 219 122 983 278 496 179 740

16 979 984 264 564 560 537 154 883

14,95% 168,61% 215,12% 201,27% 86,17%

77 183 68 665

78 178 71 046

101,29% 103,47%

8 518

7 132

83,73%

145 459 145 459

138 391 9 263

95,14% 6,37%

134 977 10 482

9 263

88,37%

129 128 129 128

898 835 139 139

741 689 130 130

82,52% 93,53% 93,53%

1.2.1.4. Késztermékek 1.2.1.5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 1.2.2. Követelések 1.2.2.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 1.2.2.2. Adósok 1.2.2.3. Rövid lejáratú kölcsönök 1.2.2.4. Egyéb követelések 1.2.3. Értékpapírok 1.2.3.1. Egyéb részesedés 1.2.3.2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1.2.4. Pénzeszközök 1.2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1.2.4.2. Költségvetési bankszámlák 1.2.4.3. Elszámolási számlák 1.2.4.4. Idegen pénzeszközök számlái 1.2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1.2.5.1. Költségvetési aktív függő elszámolások 1.2.5.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 1.2.5.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 1.2.5.4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 1.2.5.5.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2. FORRÁSOK 2.1. SAJÁT TŐKE 2.1.1. Induló tőke 2.1.2. Tőkeváltozások 2.1.3. Értékelési tartalék 2.2. TARTALÉKOK 2.2.1. Költségvetési tartalékok 2.2.1.1. Költségvetési tartalék elszámolása 2.2.1.2. Költségvetési pénzmaradvány 2.2.1.3. Kiadási megtakarítás 2.2.1.4. Bevételi lemaradás 2.2.1.5. Előirányzat-maradvány 2.2.2. Vállalkozási tartalékok 2.2.2.1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2.2.2.2. Vállalkozási tevékenység eredménye 2.2.2.3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás 2.2.2.4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 2.3. KÖTELEZETTSÉGEK 2.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2.3.1.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.3.1.2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2.3.1.3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 2.3.1.4. Beruházási és fejlesztési hitelek 2.3.1.5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 2.3.1.6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek 2.3.2.1. Rövid lejáratú kölcsönök 2.3.2.2. Rövid lejáratú hitelek 2.3.2.3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállí 2.3.2.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2.3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2.3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2.3.3.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 2.3.3.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 2.3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 2.3.3.5.FORRÁSOK ÖSSZESEN

78 674 6 654 69 204

51 614 3 925 45 203

65,60% 58,99% 65,32%

2 816 688 146 688 146

2 486 631 877 631 877

88,28% 91,82% 91,82%

53 795 129 53 666

66 862 151 66 711

124,29% 117,05% 124,31%

78 081 23 586 54 495

41 807 125 41 682

53,54% 0,53% 76,49%

5 651 111

6 148 929

108,81%

5 351 256 486 335 4 864 921

5 257 950 486 335 4 771 615

98,26% 100,00% 98,08%

82 552

695 705

842,75%

82 552

695 705

842,75%

167 979

150 433

89,55%

167 979

150 433

89,55%

48 105 119 874 49 324 44 514 150 4 660

44 061 106 372 44 841 42 141 2 700

91,59% 88,74% 90,91% 94,67% 1800,00%

5 651 111

6 148 929

108,81%

2.számú tájékoztató tábla KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (eFt) 1.KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

1. 2.

A. Megnevezés A "0"-ra leírt eszközök állománya Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak

2.KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Váltókezesi függő kötelezettségek Le nem zárt peres ügyekkel kepcsolatos függő kötelezettségek Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

B. 206 725

122 db

2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez. A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. A

Recommend Documents