Az előterjesztés 3. melléklete
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
2
C Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI
NAPSUGÁR OTTHON 3 4 5
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (III. negyedév) Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (IV. negyedév) A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi)
6
Összesen:
7
NYITNIKÉK ÓVODA
-11 260 10 790
-7 818 2 358
0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 9 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 10 Szállítói állomány rendezésére
-5 930
555
4 491
4 491
3 450 486
0
-5 930
0 3 450 486 0 555
8
11 Összesen:
0 -11 260 0 10 790 0 0 -7 818 2 358 0 0 0
0 0 0 -11 260 0 10 790 0 0 -7 818 2 358 0 0 0
-8 866
-2 394
8 496
2 294
-6 156 1 856
-1 662 502
-4 670
-1 260
0
940 383
254 103
2 256
1 323
357
2 811
129 334
35 90
1 561
463
125
13 460
0
0
0
0
-5 930
0 3 450 486 0 555
555
0
0
0
0
4 491
12 DIÓSGYŐRI ÓVODA 13 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 14 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 15 Szállítói állomány rendezésére 16 Összesen:
11 899
0 1 725 424 0 11 899
14 048
14 048
1 725 424
0
0 1 725 424 0 11 899
11 899
0
0
0
0
14 048
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
C Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
17 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 18 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 19 Szállítói állomány rendezésére 20 Összesen:
592
0
466
126
7 520
592 0 7 520
8 112
8 112
466
126
592 0 7 520
7 520
7 520
0
0
0
0
8 112
21 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 22 Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások 23 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 24 Szállítói állomány rendezésére 25 Összesen:
623
169
7 188
0 496 792 0 7 188
8 476
8 476
623
169
677
533
144
9 336
677 0 9 336
10 013
10 013
533
144
9 336
258 527
70 142
604
785
212
7 314
193 815
52 220
686
496 792
0
0 496 792 0 7 188
496
7 188
7 684
0
0
0
0
8 476
26 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 27 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 28 Szállítói állomány rendezésére 29 Összesen:
0
677 0 9 336
9 336
0
0
0
0
10 013
30 AVASTETŐI ÓVODA 31 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 32 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 33 Szállítói állomány rendezésére 34 Összesen:
6 710
0 932 669 0 6 710
8 311
8 311
932 669
0
0 932 669 0 6 710
6 710
0
0
0
0
8 311
35 NAPRAFORGÓ ÓVODA 36 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 37 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 38 Szállítói állomány rendezésére
931 1 035 15 714
0 931 1 035 0 15 714
15 714
0 931 1 035 0 15 714
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
39 Összesen:
0
C Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
17 680
17 680
1 008
272
16 400
936
737
199
9 216
936 0 9 216
10 152
10 152
737
199
9 216
1 240 705
180 555
48 150
1 012
13 223
1 240 705 0 13 223
15 168
15 168
735
198
14 235
6 607
1 784
6 607
1 784
-6 000 785
6 000 212
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
0
0
0
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
0
17 680
40 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 41 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 42 Szállítói állomány rendezésére 43 Összesen:
0
936 0 9 216
9 216
0
0
0
0
10 152
44 BELVÁROSI ÓVODA 45 Bosch óvodai csoport támogatása 46 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 47 Szállítói állomány rendezésére 48 Összesen:
0
1 240 705 0 13 223
13 223
0
0
0
0
15 168
-23 360
23 360
0 8 391 0 39 486
-23 360
23 360
47 877
49 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 50 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 51 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 52 Szállítói állomány rendezésére 53 Összesen:
39 486
0 8 391 0 39 486
47 877
47 877
5 000
5 000 0 997 0 2 676 52 010 0
8 391
0
39 486
39 486
0
0
54 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 55 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 56 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 57 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 58 Szállítói állomány rendezésére 59 Könyvtár feladatainak egyéb kiadásai 60 Összesen:
997 2 676 52 010
0
60 683
60 683
5 000
5 000 0 997 0 2 676 52 010 0
2 676 52 010
-5 215
6 212
59 686
0
0
0
0
60 683
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
C Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
61 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 62 Muzeális intézmények szakmai támogatása 63 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 64 Összesen:
0
7 500 900
7 500 900 0 0
8 400
740
709
191
8 400
709
191
583
157
35 032
740 0 35 032
35 772
35 772
583
157
3 240
3 240 0 4 987 416 91 579 2 378 3 196 2 030 33 1 010 376 217 1 041 43 288 6 167 48 3 873 767 49
2 551
689
0
0
0
0
7 500
7 500 900 0 0
7 500
8 400
65 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 66 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 67 Szállítói állomány rendezésére 68 Összesen:
0
740 0 35 032
35 032
35 032
0
0
0
0
35 772
69 POLGÁRMESTERI HIVATAL 70 Igazgatási kiadások: 71 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 72 - Egyéb kiadások 73 - Bankköltség 74 - Ügyfélszolgálati irodák költségei 75 - Igazgatási support, követési díjak 76 - Hajtó- és kenőanyag 77 - Irodai papír 78 - Irószer, egyéb irodaszer 79 - Leporelló 80 - Nyomtatvány 81 - Nyomdai anyagok 82 - Villanyszerelés 83 - Egyéb anyagok 84 - Könyv, folyóirat 85 - Tisztítószer 86 - Távhő és melegvíz 87 - Gázenergia 88 - Villamosenergia 89 - Víz- és csatornadíj 90 - Szemétszállítás, kéményseprés
4 987 416 91 579 2 378 3 196 2 030 33 1 010 376 217 1 041 43 288 6 167 48 3 873 767 49
4 987 416 91 579 2 378 3 196 2 030 33 1 010 376 217 1 041 43 288 6 167 48 3 873 767 49
3 240 0 4 987 416 91 579 2 378 3 196 2 030 33 1 010 376 217 1 041 43 288 6 167 48 3 873 767 49
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
91 92 93 94 95 96 97
- Levél, csomag, távirat - Vezetékes telefon - Adatátviteli távközlési díjak, internet - Sokszorosítási eszközök bérleti díja - Járművek karbantartása - Gépek, berendezések karbantartása - Ingatlanok karbantartása
98 Összesen: 99 Intézmények összesen:
0 0
C Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
6 697 4 315 493 4 319 1 485 413 2 257
6 697 4 315 493 4 319 1 485 413 2 257 0
50 808 294 061
50 808 294 061
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
6 697 4 315 493 4 319 1 485 413 2 257
2 551 7 238
689 9 575
47 568 269 748
6 697 4 315 493 4 319 1 485 413 2 257 0
0 0
0 0
0 -23 360
0 30 860
50 808 294 061
100 ÖNKORMÁNYZAT 101 MŰKÖDÉS 102 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 103 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 104 MVK Zrt. működési támogatás (állami) 105 Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) 106 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (XI. havi) 107 Régiópark Miskolc Kft. befizetése (általános tartalék) 108 Belső átcsoportosítások: 109 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (IV. negyedév) 110 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített 111 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 112 Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 113 Fiatalok önálló életkezdési támogatása 114 Önkormányzati segélyek 115 Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) 116 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 117 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített
0 1 407 0 65 721 0 6 421 17 250 0 -12 619
1 407 65 721 6 421 17 250 -12 619
-20 903 20 903 -9 623 2 000 -2 000 1 094 -11 665
-20 903 0 20 903 -9 623 2 000 -2 000 0 1 094 -11 665 0 0
1 407 65 721 5 055
1 366 17 250 -12 619
-20 903 20 903 -9 623 2 000 -2 000 861
233 -11 665
0 1 407 0 65 721 0 6 421 17 250 0 -12 619
-20 903 0 20 903 -9 623 2 000 -2 000 0 1 094 -11 665 0 0
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
118 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
C Kiadás Belső átcsoportosítás
11 665
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
11 665
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
11 665
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
11 665
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
119 120 121 122 123 124 125
Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása: - Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása - Kátyúzás - Gépi síkosságmentesítés - Szóróanyag beszerzés - Parkgondozás - Közvilágítás
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Többletigények: II. Rákóczi Ferenc Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat - Intézményhez lebontva Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Esélyegyenlőségi feladatok Sportesemények díjazása Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) Többletigények fedezete: Általános tartalék 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai Kamatkiadások
138 139 140 141 142
Technikai előirányzat módosítások: Bosch óvodai csoport támogatása Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (IV. negyedév) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) Elszámolás az államháztartással Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása
143 144 145 146 147 148
149 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:
C Kiadás Belső átcsoportosítás
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
-381 867 20 000 110 000 40 000 60 000 60 000 91 867
-381 867 20 000 110 000 40 000 60 000 60 000 91 867
-381 867 20 000 110 000 40 000 60 000 60 000 91 867
-381 867 20 000 110 000 40 000 60 000 60 000 91 867
3 500 -5 000 336 1 200 216 1 000 152 000
3 500 -5 000 336 1 200 216 1 000 152 000 0 -363 235 -11 202 -1 000
3 500 -5 000
3 500 -5 000 336 1 200 216 1 000 152 000 0 -363 235 -11 202 -1 000
-363 235 -11 202 -1 000
-1 240
-258 133
-1 240 0 11 260 0 -10 790 0 -7 038 7 818 0 -496 -22 942 0 -258 133
-512 275
-434 095
11 260 -10 790 -7 038 7 818 -496 -22 942
78 180
D
264
72 1 200 216 1 000 152 000 -363 235 -11 202 -1 000
-1 240
-1 240 0 11 260 0 -10 790 0 -7 038 7 818 0 -496 -22 942 0 -258 133
11 260 -10 790 -7 038 7 818 -496 -22 942 -258 133 6 180
1 671
-67 703
-374 243
0
0
0
-434 095
150 FELÚJITÁSOK 0
0
2014. III. negyedéves korrekció A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
1
151 FELÚJITÁS ÖSSZESEN:
0
C Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
0
0
0
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
0
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
0
0
0
0
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
0
0
152 BERUHÁZÁSOK 153 154 155 156 157 158 159
Bevételen belüli előirányzat módosítások: Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem: - EU Önerő Alap támogatása - Fejlesztési célú hitel (2012. évi) Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt: - EU Önerő Alap támogatása - Fejlesztési célú hitel (2012. évi)
5 319 -5 319 37 417 -37 417
Belső átcsoportosítások: Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete támogatása Tervezési feladatok Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében megvalósuló fejlesztések előkészítése 164 Pályázati önrész: 165 - Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása 166 (TÁMOP pályázat) 160 161 162 163
9 623 -100 000
9 623 -100 000
-1 094
9 623 -100 000 0 100 000 0 0 -1 094
-1 094
9 623 -100 000 0 100 000 0 0 -1 094
49 470 128 000 4 000 29 765 5 950
49 470 128 000 4 000 29 765 5 950
49 470 128 000 4 000 29 765 5 950
49 470 128 000 4 000 29 765 5 950
-7 500
-7 500 0
-7 500
-7 500 0
0
218 214
218 214
0
0
0
0
0
0
218 214
218 214
78 180
-294 061
-215 881
6 180
1 671
-67 703
-374 243
0
0
218 214
-215 881
100 000
167 Többletigények: 168 Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) 169 Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 170 Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái 171 2014. évi vis maior pályázatok önrésze 172 Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése 173 Technikai előirányzat módosítások: 174 Muzeális intézmények szakmai támogatása 175 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 176 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
0 0 0 0 0
5 319 -5 319 0 37 417 -37 417
100 000
2014. III. negyedéves korrekció
1
177 MINDÖSSZESEN:
A
B
Feladat megnevezése
Bevétellel fedezett (átvett)
78 180
C Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
0
78 180
13 418
F
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
11 246
202 045
H I J Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
-374 243
0
-23 360
K
ezer Ft-ban L
Beruházás
Korrekció együtt
249 074
78 180
