2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl

1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 1/2010.(I. 15.) Rendelete Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl

Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010.(I. 14.) határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül A költségvetés bevételei és kiadásai az alábbiak alapján :

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

2 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntárási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 3. §. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

3

1 775 532 e Ft Bevétellel 4 e Ft Elızı évi pénzmaradvánnyal (CKÖ) 1 924 738 e Ft Kiadással 149 202 e Ft hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. § (1) A 2009. évi költségvetési koncepcióban meghatározattak alapján a fıbb fejlesztési célkitőzések fedezeteként az alábbi beruházásokra kell lehetıség szerint forrásokat elkülöníteni és pályázatot benyújtani ezek megvalósítására.

Beruházás megnevezése 1 Városközpont rehabilitáció - ÉAOP5.1.1/D Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29/2009 Idısek lakóotthonának bıvítése, átalakítása, felújítása -TIOP-2010-3.4.2 Nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása -LEKI-107/2009 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) Kisvárosi pályázat (ÉAOP2008.5.1.1/E) Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása - ÉAOP-20095.1.1/E

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3

Felhasználás 2010. évi 2009. XII.31elıirányzat ig 4 5

588 000

2 010

0

588 000

17 317

2 010

0

17 317

37 336

2 010

0

37 336

78 293

2 010

0

78 293

13 560

2009-2010

12 600

960

55 538

2009-2010

46 944

8 594

68 952

2010

0

68 952

Teljes költség 2

5.§. (1) A képviselı-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatát a rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Az intézményi statisztikai létszámot (4.) bekezdés szerinti megosztásban állapítja meg, amely együttesen tartalmazza minden intézménynél a közcélú dolgozók létszámát. (3) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-elıirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselı-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

4 (4) Az állományi létszámot 2010. évre 94 fıben a statisztikai létszám 394 fıben állapítja meg, az alábbi önálló és részben önálló intézmények tekintetében / 1. sz. táblázat alapján/ .

5 / 1.számú táblázat/

Intézmény megnevezése

Arany János Általános Iskola esetében állományi létszám Ebbıl pedagógus munkakörben foglalkoztatott - Ebbıl egyéb /int. üzemeltetésen foglalkoztatott/ Napköziotthonos Óvoda Bölcsıde Polgármesteri Hivatal összesen: Ebbıl Egészségügyi Központban: alapellátási szolgáltatások, védınıi szolgálat, egészségügyi ellátás szakfeladaton Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Könyvtár Igazgatás Községgazdálkodás Mindösszesen:

Ebbıl állományi Állományi létszám létszám 2010.01.01-én csökkenés (fı) fıben Meghatározv a 2010. évre

Létszámcsökkentés végrehajtásának következtében meghatározott és engedélyezett állományi létszám 2010. évben

Közcélú foglalkoztato ttak száma

45 fı

0 fı

45 fı

0 fı

45 fı

45 fı

38 fı ebbıl pedagógia szakszolgálaton 3 fı pedagógus

0 fı

38 fı

0 fı

38 fı

38 fı

7 fı

0 fı

7 fı

0 fı

7 fı

7 fı

16 fı

0 fı

16 fı

0 fı

16 fı

16 fı

6 fı

0 fı

6 fı

0 fı

6 fı

6 fı

27 fı

0 fı

27 fı

300 fı

27 fı

327 fı

4 fı

0 fı

4 fı

0 fı

4 fı

4 fı

4 fı

0 fı

4 fı

0 fı

4 fı

4 fı

1 fı 18 fı ---------94 fı

0 fı 0 fı -------0 fı

1 fı 18 fı --------94 fı

0 fı 0 fı 300 fı 300 fı

1 fı 18 fı -------94 fı

1 fı 18 fı 300 fı 394 fı

Engedélyezett állományi létszám 2010. évre

Statisztikai létszám:

6

(5) Az 5.§. (4) bekezdésben megállapított és intézményi szinten meghatározott állományi és statisztikai létszámot túllépni nem lehet. (6) A (5) bekezdésben foglaltak megszegése esetén az intézményvezetı, munkáltatói jogkört gyakorló fegyelmi felelısséggel tartozik. 6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási kiadások célonkénti részletezését az 53. számú melléklet tartalmazza. 7. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 4. számú melléklet és a 11-52. számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az önkormányzat a kiadások között 3.500 E Ft általános és 2.000 E Ft céltartalékot állapít meg. (3) Az általános tartalék az elıre nem látható mőködési kiadások fedezésére illetve a céltartalék 4§ (1) bekezdésében felsorolt beruházásokra kerül elkülönítésére. (4) Az önkormányzat által a Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ részére nyújtott önkormányzati támogatást havi bontásban a 57. számú melléklet tartalmazza. 8. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerően a 6. számú mellékletek tartalmazzák. 9. § (1) A képviselıtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban az 54. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint az 55. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 56. számú melléklet tartalmazza. 10. § A képviselıtestület a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések ismeretében a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 11. §

7 Amennyiben az intézmény 30 napot elérı, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 25 millió Ft-ot, azt a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzıjének. 12. § (1) A 3.§ (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és egyben a mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén pályázatot nyújtson be. (2) A munkabérek kifizetése, a mőködés fenntartása és likviditása érdekében a polgármester szükség szerint a pénzintézettıl munkabér hitelt igényelhet, illetve szükség esetén igénybe veheti az önkormányzat részére megállapított folyószámlahitelt is. 13. § (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 14. § (1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az intézményvezetı saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthat végre. 15. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat ( kiadások tekintetében: személyi juttatások, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. (3) Fegyelmi felelısség terheli a 15.§.(2) bek . foglaltak megszegése esetén a mindenkori intézményvezetıt. 16. § (1)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. (2) A polgármesteri hivatal az évközi elıirányzat felhasználásról és módosításokról – beleértve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket is- a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 17.§.

8 (1) Az eseti önkormányzati támogatás a társadalmi szervezet, egyesület részére csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülı a vele kötött megállapodásban rögzített – törvény által elıírt – elızı évrıl szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 18. § (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenırizni. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsı ellenırzésének megszervezésérıl. 19.§. (1) Az Arany János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál a távollevık helyettesítésére az intézményvezetı 2010. évben közcélú foglalkoztatást vegyen igénybe, a túlórákból eredı többletköltség megtakarítása céljából. (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje - elkészíti a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kötelezıórabeosztását a 2010/2011 tanévre vonatkozóan, 2010. június 30.-ig megküldi a fenntartónak. A fenntartó és az intézményvezetık közösen áttekintik az órabeosztást. (3) Az intézményvezetı a 2010/2011 tanévben az osztály, csoportlétszámok meghatározásánál köteles figyelembe venni ”A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 3. számú mellékletben meghatározott osztály, csoport létszámhatárokat továbbá a 2009. évi. CII. tv. A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény 3. számú mellékletében és a 6. számú mellékletben meghatározottakat és a fenntartó döntését. 20.§. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedı álláshely költségvetési elıirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévı elıirányzat a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre. 21.§. (1) A központi költségvetés által meghatározott normatív hozzájárulásokból tervezett bevételek mellett, az önkormányzat költségvetésében szereplı 153426 E Ft forráshiány figyelembevételével továbbá a 2009. december 31.ei fordulónapon - - 54462 E Ft folyószámlahitel, valamint 2009. december 31-én fennálló kötelezettségeink – összege 39927 Ft - ismeretében megállapítható, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzattal szemben a csıdeljárás megindításának lehetısége is fennáll.

Záró és vegyes rendelkezések

22. §

9 (1) Ez a rendelet a mellékleteivel együtt, így az Kemecse Város Önkormányzatának2010. évi költségvetése Tartalomjegyzék 2

old.

3

old.

Normatív hozzájárulások

4

old.

melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként

5

old.

melléklet

Kemecse Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai intézményenként

6

old.

6.

melléklet

Mőködési célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten

8

old.

7.

melléklet

Tıkejellegő bevételek, kiadások önkormányzati szinten

9

old.

8.

melléklet

Részben önálló intézmények bevételei, kiadásai összesen

10

old.

1.

melléklet

Önkormányzat pénzügyi mérlege

2.

melléklet

Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

3.

melléklet

4. 5.

2010-2011-2012

9.

melléklet

Iskola

11

old.

10.

melléklet

Óvoda

12

old.

11.

melléklet

Polgármesteri Hivatal összesen

13

old.

12.

melléklet

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs. társulások elszámolása

15

old.

13.

melléklet

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

17

old.

14.

melléklet

Önkormányzati jogalkotás

19

old.

15.

melléklet

Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek

21

old.

16.

melléklet

Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek

23

old.

17.

melléklet

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás

25

old.

18.

melléklet

Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenység

27

old.

19.

melléklet

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

29

old.

20.

melléklet

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

31

old.

21.

melléklet

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

33

old.

22. 23.

melléklet melléklet

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával össz. Közvilágítás

35 37

old. old.

24.

melléklet

Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

39

old.

25.

melléklet

Központi költségvetési befizetések

41

old.

26.

melléklet

Háziorvosi ügyeleti ellátás

43

old.

27.

melléklet

Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolg.

45

old.

28.

melléklet

Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás

47

old.

29.

melléklet

Ifjúság-egészségügyi gondozás

49

old.

30.

melléklet

Rendszeres szociális segély

51

old.

31.

melléklet

Idıskorúak járadéka

53

old.

32.

melléklet

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

55

old.

33.

melléklet

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

57

old.

34.

melléklet

Ápolási díj alanyi jogon

59

old.

35.

melléklet

Ápolási díj méltányossági alapon

61

old.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet

Rendszeres gyermekvédwlmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti, pénbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenységek és támogatások Beruházási kiadások elıirányzata célonként Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Az önkormányzat álatal adott közvetlen támogatások

63 65 67 68 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 100

old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old.

10 57.

melléklet

Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ pénzellátási terve

101

old.

Megjegyzés: 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,102 oldalak a táblázatkezelı program nyomtatási sajátosságai miatt üres oldalak, ezért azokat nem csatoltuk.

a kihirdetés napján lépnek hatályba, de a rendelet rendelkezéseit 2010. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. k.m.f

Lipık Sándor sk. Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk. jegyzı

11

Kemecse Város Önkormányzata 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

1. számú melléklet

KIADÁSOK Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcím

2008. évi tény

2009. várható teljesítés

2010. évi elıirányzat

Sorszám

1

2

3

4

5

1

1.

I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (4+5+6+7) Kommunális adó, illetékek

3. 4.

Kiadási jogcímek

2008. évi tény

2009. várható teljesítés


2

3

4

5

284 269

265 965

266 684

1.

46 563

21 000

15 077

2.

I. Folyó (mőködési) kiadások (28) Személyi juttatások

237 706

244 965

251 607

3.

Munkaadókat terhelı járulékok

8 142

7 900

8 580

4.

Dologi kiadások

25 469

25 000

25 750

5.

Egyéb folyó kiadások

752 511

900 754

1 088 942

274 471

320 510

485 520

90 081

90 200

127 891

186 320

251 344

246 773

24 575

17 400

0

35 091

39 500

54 661

0

0

0

5.

Helyi adók

6.

Átengedett központi adók

202 820

210 665

216 177

6.

7.

Bírságok, egyéb bevételek

1 275

1 400

1 100

7.

203 641

19 193

13 000

8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

141 973

181 800

174 097

100

0

0

9.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (11-14)

147 209

106 544

799 452

199 968

0

0

10.

10 911

40 750

0

3 573

19 193

13 000

11.

11 907

65 794

799 452

473 769

626 197

914 903

12.

240 426

381 459

232 434

13.

21 592

21 500

571

14.

31 133

71 582

0

15.

13 000

36 650

0

16.

8. 9. 10. 11. 12.

II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (9+10+11)

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási támogatás III. Támogatások, kiegészítések (13…+…22)

13.

Normatív támogatások

14.

Központosított elıirányzatok

15. 16.

Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása

Mőködési célú pénzeszközátadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (16-18) Általános tartalék

0

0

124 391

0

0

0

0

0

0

5 500

0

0

3 500

12 17.

Normatív kötött felhasználású támogatás

18.

Címzett támogatás

19. 20.

Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

21.

Céljellegő decentralizált támogatás

22.

Egyéb központi támogatás

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24…+…28)

Mőködési célra átvett pénzeszközök Elkülönített állami pénzalap. átvett péneszk. Központi (fejezettıl) költségvetési szervtıl (OEP) Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszközök EU támogatás V. Finanszírozási bevételek (30+31)

30.

Hitelek, kölcsönök bevételei

31.

Értékpapírok bevételei

32.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33.

35.

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybev. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.) Forráshiány

36.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)

34.

(1+8+12+23+29)

131 673

42 317

0

17.

Céltartalék

0

0

2 000

0

0

0

18.

Egyéb tartalék

0

0

0

0

0

0

19.

IV. Hitelek kamatai

17 602

18 500

16 800

10 025

23 639

74 485

20.

V. Egyéb kiadások

0

0

0

209

39 050

607 413

21.

71 450

11 368

14 044

25 711

10 000

0

22.

VI. Finanszírozási kiadások (2235) Hitelek, kölcsönök kiadásai

69 539

11 368

14 044

69 753

36 500

466 147

23.

Értékpapírok kiadásai, átfutó

1 911

0

0

6 716

17 874

447 407

24.

0

25.

988 772

1 037 166

1 924 738

23 739 19 424

18 626

18 740

26.

19 874

0

0

27.

0

28.

0 53 748

76 420

114 798

29.

53 748

54 420

94 798

30.

0

22 000

20 000

31.

1 085 180

1 024 275

1 775 532

32.

0

0

4

33.

528

10 985

0

34.

0

0

149 202

35.

1 085 708

1 035 260

1 924 738

36.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)

13 2010/2011/2012 évi alakulását bemutató mérleg Ezer forintban ! I. Mőködési bevételek és kiadások Megnevezés Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja )

2010. évre

2011. évre

2012. évre

15 077

30 500

35 000

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása

243 707 228 505

240 000 250 000

240 000 260 000

Mőködési célú pénzeszközátvétel

466 147

430 000

420 000

Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

149 202

145 500

140 000

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

Elızı évi pénzmaradvány

4

Mőködési célú bevételek összesen:

1 102 642

1 096 000

1 095 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

485 520 127 891

460 000 125 000

442 000 110 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )

246 773

260 000

280 000

Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

54 661

50 000

52 000

174 097

185 000

195 000

Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások

0

0

0

Rövid lejáratú hitel kamata

8 200

9 000

9 000

Tartalékok

5 500

7 000

7 000

1 102 642

1 096 000

1 095 000

Mőködési célú kiadások összesen:

Ezer forintban ! II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés

2010. évre

2011. évre

2012. évre

Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei

13 000

5 300

7 000

Területi kiegy. szol. Fejlesztési célú támogatások

74 485

30 000

45 000

607 413

150 000

150 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

0

0

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

7 900

8 000

8 200

94 798 0 20 000

8 000 11 000 18 000

15 000 30 000 18 000

5 000

5 000


Magánszemélyek kommunális adója Finanszírozási bevételek Felhalmozási támogatás Értékpapírok bevételei, kötvényhozam Egyéb központi támogatás Központi támogatás felhalmozásra fordítható része

0 4 500

14 Egyéb szervezettıl átvett pénzeszköz

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

822 096

235 300

278 200

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

799 452

150 000

180 000

0

9 000

35 000

0

0

0

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

14 044

67 400

54 200

0

0

0

8 600

8 900

9 000

822 096

235 300

278 200

Önkormányzat bevételei összesen:

1 924 738

1 331 300

1 373 200

Önkormányzat kiadásai összesen:

1 924 738

1 331 300

1 373 200

Finanszírozási kiadások Tartalékok Hitelek, kötvény kamatai Felhalmozási célú kiadások összesen:

3. számú melléklet Kemecse Város Önkormányzatának központi költségvetésbıl és az Egészségbiztosítási alapból származó bevétele 2010 Összeg Ft sorszám 1

A költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján

2

A költségvetési tv. 8. sz. melléklete alapján

3

A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA 8%)

4

A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA jöv. Diff.)

5

A költségvetési tv. 5. sz. melléklete alapján (CKÖ)

6

OEP finanszírozás összesen:

7

Költségvetési kapcsolatokból összesen:

229 734 483 2 700 000 30 004 800 164 421 764 570 700

18 740 000

446 171 747

15 4. számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként 2010. évben Ezer forintban Szakfeladat száma 1 2

841901 841126

Szakfeladat megnevezése

Elıirányzat

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.

36 344 952 598

Önkormányzati jogalkotás

17 060

3 4

841112 841114

Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

0

5

841115

Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

841402 841403 841902 862102 869039 869041 869042 882111 882112 882113 882114

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

882115 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125

33 34 35 36

882129 882202 882203 889924

Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolodó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összefüggı szolgáltatások Közvilágitás Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjuság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntarási támogatás normativ alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészitı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés

37

890301

Civil szervezetek mőködési támogatása

38 39 40

890441 890442 890443

Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka

41

910501

Közmővelıdési tevékenységek és támogatások

6 7 8 9 10

841116 841117 841118 841127 841133 841401

0 0 0 575 0 2 000 5 300 64 052 0 16 691 7 377 7 500 287 123 667 1 539 17 484 0 12 555 2 520 8 213 0 1 360 0 600 336 0 1 300 3 402 821 300 9 891 54 661 327 118 0 0 3 052

ÖSSZESEN

1 678 603 :

5. számú melléklet Kemecse Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai Intézményenként

16 Ezer forintban ! Sorszám

1

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8. 8.1 8.2 8.3 9. 9,1 9,2

Kiadási jogcím 2

Általános Iskola összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Függı,átfutó kiadások Óvoda összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Függı,átfutó kiadások Bölcsıde összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Egészségügyi Központ összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Szociális Otthon összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Polgármesteri Hivatal Igazgatás/ Polg. Hiv. összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Hitelek kamatai Könyvtár összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Segélyek ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres és eseti ellátások Munkaadókat terhelı járulékok

2008. évi teljesítés

2009. évi várható


3

4

190 334 113 464 36 269 38 377 0 2 224 59 379 33 951 10 979 14 449 0 0 17 668 10 266 3 365 4 037 0

193 650 112 697 35 753 45 200 0 0 70 401 38 500 11 401 20 500 0 0 18 673 9 952 3 071 5 650 0

173 399 102 657 26 643 44 099 0 0 72 736 44 506 11 374 16 856 0 0 0 0 0 0 0

4

10 374

10 844

0

7 166 2 468 740 0 0 0 0 0 5 831 4 372 1 459 0 0

7 319 2 325 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 000

263 882

851 007

62 642 18 991 69 099 42 177 35 091 0

73 510 21 017 106 955 17 400 39 500 5 500

3 188 2 218 733 237 145 208 141 973 3 235

3 375 2 178 697 500 182 736 181 800 936

338 357 89 874 185 818 0 54 661 174 097 8 200 0 0 0 0 0 0 0

%-os aránya

5

91,10% 90,48% 73,46% 114,91% 0,00% 0,00% 122,49% 131,09% 103,60% 116,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 373,25% 540,14% 473,25% 268,92% 0,00% 155,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17 10. 10.1 10.2 10.3 11. 12. 13. 13.1 13.2 13.3

Község és város gazdálkodás összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Települési hulladék kezelése összesen: Kisebbségi Önkormányzat Kieg. eü. Szolg. (Labor) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

14.

Védınıi szolgálat

14.1 14.2 14.3 15. 15.1 15.2 15.3 16. 16.1 16.2 16.3

Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ügyelet Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Eü. Egyéb Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

Mőködési kiadások mindösszesen: 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 18. 19.

Felhalmozási kiadás összesen: Intézményi beruházás kiadásai, Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások, Pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetés, kamat hitel kiadásai Tartalékok Függı, átfutó kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

87 456 30 214 9 510 47 732 465 596 3 969 2 980 989 0

131 838 68 680 12 574 50 584 300 589 2 522 1 819 583 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 486 5 824 1 662 0 7 990 60 0 7 930 4 393 1 314 421 2 658

7 908 5 855 1 843 210 16 896 0 0 16 896 2 640 0 0 2 640

0

0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

772 337

906 254

1 097 142

142,05%

214 524 20 594

130 912 106 544

822 096 799 452

383,22% 3881,97%

15 806 124 391 53 733 0 1 911

11 368 13 000 0 0 0

988 772

1 037 166

14 044 8 600 0 5 500 0

88,85% 6,91% 0,00% 0,00% 0,00%

1 924 738

194,66%

18 6. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés

Kiadások 2008. évi tény


2010. évi terv

Megnevezés

46 563

21 000

15 077

230 294

237 465

243 707

Munkaadókat terhelı járulék

Támogatások, kiegészítések

468 864

553 508

228 505

Dologi kiadások

Véglegesen átvett pénzeszk.

69 753

14 500

466 147

ebbıl - EU támogatás

0

0

0

Int. mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

54 420

Finanszírozási bevételek Átfutó bevételek

528

Forráshiány

0

Elızı évi pénzmaradvány

0

10 985

0

4

816 002

891 878

2010. évi terv

320 510

485 520

90 081

90 200

127 891

186 320

251 344

246 773


24 575

17 400

0

Mők.célú pénzeszközátadás

35 091

39 500

54 661

0

0

0

141 973

181 800

174 097

0

0

5 500

Átfutó kiadás

1 911

0

Hitelek kamatai

1 440

5 500

8 200

906 254

1 102 642

Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék

Mőködési célú hitel visszafizetése

ÖSSZESEN:


274 471

Társ. és szociálpol. juttatások

149 202

0

Személyi juttatások

2008. évi tény

1 102 642 ÖSSZESEN:

53 733

809 595

19 7. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek sorszám

Megnevezés

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

3

Magánszemlyek kommunális adója

4 5 6

Kiadások 2008. évi tény


2010. évi terv

Megnevezés

2010. évi terv


10 911

106 544

799 452

0

0

588 000

0

6 250

0

10 911

11 104

0

0

19 068

0

Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)

0

10 578

0

Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)

0

12 600

960

100

0

0

Intézményi beruházás

199 968

0

0

ebbıl: Városközpont rehabilitáció

7 412

7 500

7 900

Koncessziós bevétel

0

500

Egyéb felhalmozási bevétel

0

10 523

10 025

0

0

0

0

94 798

Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás(TEKI-járdafelújítás)

2008. évi tény

Földterület, telek vásárlása,

13 000 HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) 0 HÖF-LEKI-990(sportöltözı felújítás)

7

Hitelek

8


18 073

0

0

Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)

0

46 944

8 594

9

Felhalmozási bevétel

34 128

0

0

Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29

0

0

17 317

10

Központi támogatás felhalmozásra fordítható része

0

4 500

0

0

37 336

11

Kötvényhozam

0

22 000

0

0

78 293

0

9 928

0

0

68 952

0

13 711

124 391

0

0

12 13

HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) HÖF-LEKI-990 (sportöltözı felújítás)

Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása Nappali ellátást biztosító int. 20 000 kialakítása - LEKI-107 Kemecse középületeinek és 0 közterületeinek megújítása 4 500

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

20 14 15

Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.) Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)

0

10 000

0

Hitelek, kötvény kamatai

16 162

13 000

8 600

0

13 200

0

Hitelek

15 806

11 368

14 044

10 934 ebbıl iskolahitel törlesztés

3 000

0

0

16

Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)

0

39 050

17

Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) CÉDE-29

0

0

15 383

beruházási célú hitel

7 190

5 752

5 752

18

Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI107

0

0

74 485

központi ügyelet ép.

5 616

5 616

5 616

0

0

496 000

OTP - Telekvásárlás szennyvíztelephez

0

0

450

0

0

35 096

OTP - Integrált városfejlesztési stratégia

0

0

1 550

0

0

50 000

OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása

0

0

676

269 706

130 912

822 096

179 177

130 912

822 096

19 20 21 22

Városközpont rehabilitáció Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

21

8. Számú melléklet 8-tól - 11-ig mellékletek Cím neve, száma

Kemecse Önkormányzat Intézményei

Alcím neve, száma

Részben önnálló intézmények összesen

00

Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3

Intézményi mőködési bevételek

9 639

1

Alaptevékenység bevételei

8 131

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

0

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

0

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

0

6

Kamatbevételek

0

1

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

0

Véglegesenátvett pénzeszközök

0

1

Mőködési célra átvett pénzeszközök

0

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

0

5

7 1 2 8

1

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

1 508

0

Önkormányzati támogatás

236 496

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

246 135

Kiadások 9

Mőködési kiadások

246 135

1


147 163

2


38 017

3

Dologi kiadások

60 955

4


0

5

Mőködési célú pénzeszköz átadás (átfutó)

0

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

7


0

Felhalmozási célú kiadások

0

1

Felújítás

0

2

Intézményi beruházási kiadások

0

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

10

22 9. Számú melléklet

Arany János Általános Iskola Iskola összesen

01 11. Ezer forintban !

Kiemelt elıirányzat


Elıirányzat

2

3

4

Bevételek Intézményi mőködési bevételek

7 081

1


6 085

2


0

3


0

4


5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

1 2 1


996

0


166 318


173 399

Kiadások Mőködési kiadások

173 399

1


102 657

2


26 643

3

Dologi kiadások

44 099

4


0

5

Mőködési célú pénzeszköz átadás

0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

173 399

23 10. Számú melléklet Cím neve, száma

Óvoda

Alcím neve, száma

Óvoda összesen

02 12. Ezer forintban !

Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat


Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


2 558

1


2 046

2


0

3


0

4


5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


512

0


70 178


72 736

Kiadások 9


72 736

1


44 506

2


11 374

3

Dologi kiadások

16 856

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


72 736

24 11. Számú melléklet 2/1 oldal 12-tól - 24-ig mellékletek Cím neve, száma

Polgármesteri Hivatal

Alcím neve, száma

Hivatal összesen

2 13

Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirány-zat


Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1


5 438

1


3 000

2


3


4


5


6

Kamatbevételek

2

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

300 1 532 506 0 100 251 607

1

Kommunális adó

2

Helyi adók

3


216 177

4


1 100

3

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Egyéb felhalmozási bevételek

4

8 580 25 750

13 000 0 0 13 000


914 903

1

Normatív állami hozzájárulás

232 434

2

Központosított elıirányzat

3

Kiegészítı támogatás (egyéb)

0

4

Mőködésképtelen önkormányzatok tám.

0

5


0

6

Vis maior támogatás

0

7


0

8

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.

9


10


5

571

74 485 607 413 0

Végelegesen átvett pénzeszközök

466 147

1

Mőködési célra átv. pénzeszk.

447 407

2


3

Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)

4

Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz

0 18 740 0

25 5 6

EU támogatás

0


114 798

1


94 798

2


20 000

7


4

1


4

2

Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek

0 1 765 897


2//2 oldal

Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirány-zat


Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Kiadások 9


842 807

1 2 3 4 5 6

Személyi jellegő juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások

338 357 89 874 185 818 0 54 661 0

7


174 097


799 452

Felújítások kiadásai Intézményi beruházási kiadások

0 799 452 0 0

10 1 2 3 4 5 11


Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás

Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai

0

Tartalékok

5 500

1 2

Általános tartalék Céltartalék

3 500 2 000

3

Egyéb tartalék

0

12

Hitelek kamatai

13

Egyéb kiadások

14

Finanszírozási kiadások

14 044

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

14 044

2

Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások

15

16 800 0

0

Költségvetési szervek támogatása

1 203 308


2 881 910

26 12. Számú melléklet 2/1 oldal Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

3

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai

14

Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányzat- elıiránycsoport zat


Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1


5 138

1


3 000

2


3


4


5


6

Kamatbevételek

2

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

0 1 532 506 0 100 251 607

1

Kommunális adó

2

Helyi adók

3


216 177

4


1 100

3

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Egyéb felhalmozási bevételek

4

8 580 25 750

13 000 0 0 13 000


914 903

1

Normatív állami hozzájárulás

232 434

2

Központosított elıirányzat

3

Kiegészítı támogatás (egyéb)

0

4

Mőködésképtelen önkormányzatok tám.

0

5


0

6

Vis maior támogatás

0

7


0

8

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.

9


10


5

Végelegesen átvett pénzeszközök 1

Mőködési célra átv. pénzeszk.

2


3

Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)

4

Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz

571

74 485 607 413 0 27 500 8 760 0 18 740 0

27 5 6

EU támogatás

0


114 798

1


94 798

2


20 000

7


0

1


0

2

Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek

0


1 326 946

2//2 oldal




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Kiadások 9


0

1 2 3 4 5 6

Személyi jellegő juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0 0 0 0 0 0

7


0


0

1 2 3 4

Felújítások kiadásai Intézményi beruházási kiadások

0 0

Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

10

5 11


EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai

0

Tartalékok

5 500

1 2

Általános tartalék Céltartalék

3 500 2 000

3

Egyéb tartalék

0

12

Hitelek kamatai

13

Egyéb kiadások

14

Finanszírozási kiadások

14 044

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

14 044

2

Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások

15

16 800 0

0

Költségvetési szervek támogatása

1 203 308


1 239 652

28

Cím neve, száma


4

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Alcím neve, száma

15




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


952 598


952 598

Kiadások 9


153 146

1


50 502

2


12 644

3

Dologi kiadások

90 000

4


0

5


0

6


0

7


0

10

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás

2


3

Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

799 452 0 799 452 0 952 598

29 Polgármesteri hivatal

5 16

Önkormányzati jogalkotás Ezer forintban ! Kiemelt elıirányzat


Elıirányzat

2

3

4

Bevételek Intézményi mőködési bevételek

0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

1 2 1


0


17 060


17 060

Kiadások Mőködési kiadások

17 060

1


13 748

2


3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


3 312

17 060

30

Cím neve, száma


6

Alcím neve, száma Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

17 Ezer forintban !



Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

31

Cím neve, száma


7

Alcím neve, száma Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

18 Ezer forintban !



Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


0

1


0

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

32 Cím neve, száma Alcím neve, száma


8

Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választás-hoz kapcsolodó tevékenységek

19 Ezer forintban !




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

33

Cím neve, száma Alcím neve, száma


9 20

Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

34



10 21

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

35



11 22

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


4


4

5

7 1 2 8

1


0


571


575

Kiadások 9


575

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


575

575

36



12 23

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

37



13

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összefüggı szolgáltatások

24 Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


2 000


2 000

Kiadások 9


2 000

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


2 000

2 000

38

Cím neve, száma


14

Alcím neve, száma

25 Közvilágítás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


5 300


5 300

Kiadások 9


5 300

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


5 300

5 300

39 Cím neve, száma


15

Alcím neve, száma Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

26 Ezer forintban !



Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


64 052


64 052

Kiadások 9


64 052

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


64 052

64 052

40

Cím neve, száma


16

Alcím neve, száma

27 Központi költségvetési befizetések Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4

Egyéb folyó kiadások kiadás

0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

41

Cím neve, száma


17

Alcím neve, száma

28 Háziorvosi ügyeleti ellátás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


576

1


576

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0


16 115


16 691

Kiadások 9


16 691

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


16 691

16 691



18

Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás

29 Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


7 377


7 377

Kiadások 9


7 377

1


1 858

2


3

Dologi kiadások

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


505 5 014

7 377



19 30

Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


7 500


7 500

Kiadások 9


7 500

1


5 914

2


1 586

3

Dologi kiadások

0

4

Egyéb folyó kiadások kiadások

0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


7 500

44

Cím neve, száma


20

Alcím neve, száma

31 Ifjúság-egészségügyi gondozás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


287


287

Kiadások 9


287

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


287

287



21

Alcím neve, száma

32 Rendszeres szociális segély Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


92 672

1


92 672

2


0


0


0

7 1 2 8

1

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 30 995 123 667

Kiadások 9


123 667

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


7


10

0 123 667


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


123 667

46

Cím neve, száma


22

Alcím neve, száma

33 Idıskorúak járadéka Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


1 385

1


1 385

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0 154 1 539

Kiadások 9


1 539

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

1 539


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


1 539

47



23 34

Lakásfenntarási támogatás normativ alapon




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


13 736

1


13 736

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0 3 748 17 484

Kiadások 9


17 484

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

17 484


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


17 484

48



24 35

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

49

Cím neve, száma


25

Alcím neve, száma

36 Ápolási díj alanyi jogon Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


8 416

1


8 416

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0 4 139 12 555

Kiadások 9


12 555

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

12 555


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


12 555

50

Cím neve, száma


26

Alcím neve, száma

37 Ápolási díj méltányossági alapon Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


2 520


2 520

Kiadások 9


2 520

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

2 520


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


2 520

51



27 38

Renszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


8 213

1


8 213

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0 0 8 213

Kiadások 9


8 213

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

8 213


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


8 213



28

Alcím neve, száma

39 Kiegészitı gyermekvédelmi támogatás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

53

Cím neve, száma


29

Alcím neve, száma

40 Óvodáztatási támogatás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


1 360

1


1 360

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0 0 1 360

Kiadások 9


1 360

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

1 360


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


1 360

54

Cím neve, száma


30

Alcím neve, száma

41 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

55

Cím neve, száma


31

Alcím neve, száma

42 Átmeneti segély Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


600


600

Kiadások 9


600

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

600


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


600

56

Cím neve, száma


32

Alcím neve, száma

43 Temetési segély Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


336


336

Kiadások 9


336

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

336


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


336

57

Cím neve, száma


33

Alcím neve, száma

44 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10



34 45

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


1 300

1


1 300

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0 0 1 300

Kiadások 9


1 300

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


7


10

0 1 300


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


1 300



35 46

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


227

1


227

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0


3 175


3 402

Kiadások 9


3 402

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


10

3 402


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


3 402

60

Cím neve, száma


36

Alcím neve, száma

47 Közgyógyellátás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


821


821

Kiadások 9


821

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


7

Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások

0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


0 821

821



37

Alcím neve, száma

48 Köztemetés Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


300


300

Kiadások 9


300

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


7


10

0 300


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


300

62

Cím neve, száma


37

Alcím neve, száma

48 Családsegítés Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


9 891


9 891

Kiadások 9


9 891

1


6 752

2


1 740

3

Dologi kiadások

1 399

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


9 891

63

Cím neve, száma


38

Alcím neve, száma

49 Civil szervezetek müködési támogatása Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


54 661


54 661

Kiadások 9


54 661

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


54 661

54 661

64

Cím neve, száma


39

Alcím neve, száma

50 Közcélú foglalkoztatás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0

5


310 762

1


310 762

2


0


0


0

7 1 2 8

1


0 16 356 327 118

Kiadások 9


327 118

1


257 573

2


3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


69 545

327 118

65

Cím neve, száma


40

Alcím neve, száma

51 Közhasznú foglalkoztatás Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10



41

Alcím neve, száma

52 Közmunka Ezer forintban !




Elıirányzat

2

3

4

száma

1

Bevételek 1

3


0

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0


0

5

7 1 2 8

1


0


0


0

Kiadások 9


0

1


0

2


0

3

Dologi kiadások

0

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0


0

10

67

Cím neve, száma


42

Alcím neve, száma

Közmüvelıdési tevékenységek és támogatások

53




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

3

Intézményi mőködési bevételek 1


2


3


4


0

5


0

6

Kamatbevételek

0

1


0


0

1


0

2


0


0

1


0

2


0

1


2 752


3 052

5

7

8

300 0 300 0

Kiadások 9


3 052

1


2 010

2


542

3

Dologi kiadások

500

4


0

5


0

6


0

7


0


0

1

Felújítás

0

2


0

3


0

10


3 052

68

53. Számú melléklet

Beruházási kiadások elıirányzata célonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. XII.31-ig


1

2

3

4

5

Városközpont rehabilitáció - ÉAOP-5.1.1/D

2010. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

588 000

2 010

0

588 000

0

Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE29/2009

17 317

2 010

0

17 317

0

Idısek lakóotthonának bıvítése, átalakítása, felújítása TIOP-2010-3.4.2

37 336

2 010

0

37 336

0

Nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása LEKI-107/2009

78 293

2 010

0

78 293

0

Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)

13 560

2009-2010

12 600

960

0

Kisvárosi pályázat (ÉAOP-2008.5.1.1/E)

55 538

2009-2010

46 944

8 594

0

68 952

2010

0

68 952

0

Kemecse középületeinek és közterületienek megújítása ÉAOP-2009-5.1.1/E

0 0 0

ÖSSZESEN:

858 996

59 544

799 452

0

69 54. Számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám 1 2 3 4 5

Kötelezettség jogcíme 2

Ezer forintban

Kiadás vonzata évenként

Köt. váll. éve

2010. elıtti kifizetés

3

4

2 010 5

0

Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

2 011 6

0

7

0

Összesen

2013 után

2 012

8

0

9=(4+5+6+7+8)

0

0 0

0

0

0

0

31 296

14 044

14 044

17 119

23 347

99 850

14 040

5 616

5 616

4 209

0

29 481

17 256

5 752

5 752

5 736

0

34 496

0

450

450

450

900

2 250

0

1 550

1 550

1 550

3 100

7 750

0

676

676

676

1 352

3 380

0

0

0

1 298

5 190

6 488

0

0

0

348

1 392

1 740

0

0

0

762

3 050

3 812

0

0

0

1 230

4 922

6 152

0

0

0

115

462

577

0

0

0

745

2 979

3 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 296

14 044

14 044

17 119

23 347

99 850

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

6 7

0

8

Beruházás célonként

9

MFB hitel - Központi ügyelet

10

OTP - Beruházási célhitel

11

OTP - 323/1. hrsz. ingatlan vásárlása

12

OTP - Integrált városfejlesztési stratégia

13

OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása

14

OTP - Közparkok fejlesztése

15

OTP - Játszótér kialakítása

16

OTP - Épületfelújítás

17

OTP - Sportöltözı felújítása

18

OTP - Óvoda főtéskorszerősítése

19

OTP - Nappali ellátást int. átalakítása

20

Felújítás feladatonként

21

22

0

Összesen (2+5+8+20)

20062012 20072012 20102014 20102015 20102015 20102016 20102017 20102016 20102016 20102016 20102016


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban ! Hitelállomány január 1-jén Hitel jellege

2

Felvétel éve

Lejárat éve

3

4

Mőködési célú Folyószámla-hitelkeret

2009. nov. 5.

2010. nov. 3.

Felhalmozási célú

MFB hitel - Központi ügyelet OTP - Beruházási célhitel OTP - 323/1. hrsz. ingatlan vásárlása OTP - Integrált városfejlesztési stratégia OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása OTP - Közparkok fejlesztése OTP - Játszótér kialakítása OTP - Épületfelújítás OTP - Sportöltözı felújítása OTP - Óvoda főtéskorszerősítése OTP - Nappali ellátást int. átalakítása Összesen (1+3)

2 010

2 011

2 012

2 013

5

6

7

8

54 420

50 000

50 000

50 000

54 420

50 000

50 000

50 000

32 681

54 510

40 466

23 347

2006

2012.szept.5.

15 441

9 825

4 209

0

2007

2012.szept.30.

17 240

11 488

5 736

0

2010

2014

1 800

1 350

900

2010

2015

6 200

4 650

3 100

2010

2015

2 704

2 028

1 352

2010

2016

6 488

6 488

5 190

2010

2017

1 740

1 740

1 392

2010

2016

3 812

3 812

3 050

2010

2016

6 152

6 152

4 922

2010

2016

577

577

462

2010

2016

0

3 724

3 724

2 979

87 101

104 510

90 466

73 347


Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Kiadási jogcím

Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Zsadány Kht.

2.

Polgárırség

600

3.

Egyházak

400

4.

Nagycsaládosok egyesülete

500

5.

Sportegyesület

6.

Tőzoltóegyesület

7.

Pénzeszköz átadás koncessziós megállapodás alapján BKTV Kht.

8.

Egyéb társadalmi szervezetek

14.

Nıegylet

15.

Szociális otthon

25 709

5 200 500 13 000 200 400 8 152

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

54 661

72

57. számú melléklet A Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ pénzellátátási terve 2010. évre Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Intézmény Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ

Összesen:

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

679,00

679,00

679,00

679,00

679,00

679,00

679,00

679,00

679,00

679,00

679,00

683,00

8 152

679

679

679

679

679

679

679

679

679

679

679

683

8 152

2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl

Recommend Documents