2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. § A R. 3. §-ában • az összes költségvetési bevételi előirányzat • a költségvetési kiadási előirányzat • a költségvetési hiány összege • a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege • a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege

25.776.794 e Ft-ra 31.656.174 e Ft-ra 5.879.380 e Ft-ra 6.112.918 e Ft-ra 233.538 e Ft-ra

változik. Ezen belül: • •

a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: -

• •

a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)

a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: -

17.856.494 e Ft-ban 18.223.634 e Ft-ban 7.311.591 e Ft-ban 1.867.480 e Ft-ban 5.360.678 e Ft-ban 108.543 e Ft-ban 3.229.635 e Ft-ban 0 e Ft-ban 7.920.300 e Ft-ban 13.432.540 e Ft-ban

a beruházások összegét 9.231.983 e Ft-ban a felújítások összegét 812.475 e Ft-ban a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 267.755 e Ft-ban a speciális célú támogatásokat 401.635 e Ft-ban a felhalmozási célú céltartalékot 688.001 e Ft-ban

állapítja meg. 2010.12.28.15:00:19 rend mód\rendel et.doc

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) Balogh R éka 1/3

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak. 3. § A R. 4.§ (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 6.112.918 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül 5.644.507 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 5.036.447 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 608.060 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 468.411 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft. 4. § A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek. 5. § A költségvetési szervek tervezetthez képest jelentkező többletbevétele (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) miatti kiemelt előirányzatok módosítását e Rendelet 2/a számú melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 6. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 7. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek. 8. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

2010.12.28.15:00:19 rend mód\rendel et.doc


9. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek. 10. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 937.481 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra. 11. § A R. 11.§-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek. 12. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés 13. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kapos vár, 2010. december 09.

Szita Károly s.k. polgármester

2010.12.28.15:00:19 rend mód\rendel et.doc

dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző


1/3 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

A Sorszám 1 1,1 1,2 1,3 1,4 2. 2,1 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,2,6 2,2,7 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3 2,3,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8,1 2,8,2 2,9 2,9,1 2,9,2 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 I. 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2. 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10 II.

1,1 1,2,1 1,2,2 2,1 2,2

1. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

B Bevételek I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet) Ebből: ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül) OEP alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli működési c. átvétel áh-on kívülről Önkormányzat működési célú bevételei összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó bírság - és pótlék adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Talajterhelési díj Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ) Nem lakás célú bérlemények bérleti díja Kamatbevételek Normatív állami hozzájárulás Ebből: állami támogatás szja normatív módon elosztott része Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet ) Ebből: állami támogatás szja normatív módon elosztott része Színházi támogatás Csiky Gergely Színház művészeti támogatása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) Áfa megtérülés Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet) Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés értékesített tárgyi eszközök áfá- ja tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése OEP alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli felhalmozási átvétel áh-on kívülről Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)

Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Vizi közmű bérleti díj Lakásforgalmazás Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ) Privatizációs bevételek Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet ) Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet) Előző évi vállakozási tevékenység eredménye Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II) III. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen IV. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)

2010.12.28/15:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) Molnár György mérlege.xls/mérleg/Balogh Réka gazdasági igazgató

D Módosított előirányzat

E Módosított új előirányzat

F Eltérés (+,-)

1 551 618 1 257 463 218 060 61 736 14 359 15 189 888 370 000 3 056 550 266 500 377 150 133 000 2 090 000 2 900 37 000 150 000 2 476 283 897 284 1 158 699 420 000 300 10 000 559 119 346 000 100 000 4 763 507 3 239 185 1 524 322 1 659 331 1 659 331 0 276 400 145 000 472 935 48 838 0 905 925 16 741 506

1 695 540 1 330 767 216 461 118 779 29 533 15 175 522 270 000 3 056 550 266 500 377 150 133 000 2 090 000 2 900 37 000 150 000 2 492 338 897 284 1 174 754 420 000 300 10 000 562 888 340 000 132 000 4 763 507 3 239 185 1 524 322 1 659 331 1 659 331 0 276 400 145 000 490 980 48 254 0 928 274 16 871 062

143 922 73 304 -1 599 57 043 15 174 -14 366 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 055 0 16 055 0 0 0 3 769 -6 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 045 -584 0 22 349 129 556

30 295 0 50 200 0 0 30 045 6 356 226 48 026 438 565 1 423 206 546 150 30 000 1 003 790 669 2 724 616 141 204 0 6 386 521 23 128 027

54 053 6 649 56 224 0 861 46 263 6 350 519 50 948 425 217 1 423 719 546 150 30 000 838 216 669 2 914 396 121 204 0 6 404 572 23 275 634

23 758 6 649 6 24 0 861 16 218 -5 707 2 922 -13 348 513 0 0 -165 574 0 189 780 -20 000 0 18 051 147 607

388 038 596 848 546 43 696 1 472 032 2 501 160

388 038 596 848 546 43 696 1 472 032 2 501 160

0 0 0 0 0 0

5 644 507 608 060 513 400 6 157 907 31 787 094

5 644 507 608 060 468 411 6 112 918 31 889 712

0 0 -44 989 -44 989 102 618

rend mód\1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi

2/3 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege


A B Sor80 szám Kiadások 81 82 I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet) 83 1,1 84 Ebből:személyi juttatás 85 1,2 munkaadót terhelő járulékok 86 1,3 dologi jellegű kiadás 87 1,4 támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre 1,5 működési c. átadás államháztart-on kívülre 88 89 1,6 ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások 90 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 91 2,1 Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet ) 92 2,1,1 ebből: személyi juttatás 93 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 94 2,1,3 dologi jellegű kiadások 95 2,1,4 pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás 96 2,1,4,1 Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet) 97 98 = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) 99 = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) 100 = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) 101 = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) 102 103 2,2 Folyószámlahitel kamata 104 2,3 Folyószámlahitel törlesztése 105 2,4 Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet) 106 2,5 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 107 109 I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) 110 111 II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 112 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet) 113 1,1,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre 114 1,1,2 felhalmozási c. átadás áh-on kívülre 115 1,2 felújítás 116 1,3 felhalm. kiadások 117 118 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 119 2,1 Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet ) 120 2,2 Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) 121 2,3 Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) 122 2,4 Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) 123 2,5 Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata 124 2,6 Fejlesztési c.hitel kamata 125 2,7 Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) 126 2,8 Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet ) 127 2,8,1 Ebből: áfa befizetés 128 2,8,2 felhalmozási c.átadás 129 2,8,3 felújítás, felhalmozás 130 2, 9 Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész 131 2,10 Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet ) 133 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) 134 Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) 135 III. Áthúzódó kötelezettségek 136 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 137 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 138 2,1 Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások 139 2,2 Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 140 141 IV. Költségvetési többlet 142 143 144 Költségvetési többlet összesen 145 146 V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 147 Fejlesztési c.hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen 148 149 Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 150 151 152 153 Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő 154 ebből: közfoglalkoztattak létszáma 155 közféra létszáma

2010.12.28/15:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) Molnár György mérlege.xls/mérleg/Balogh Réka gazdasági igazgató

D Módosított előirányzat

E Módosított új előirányzat

F Eltérés (+,-)

11 468 650 5 756 323 1 484 847 4 171 089 214 5 100 51 077 6 667 441 5 861 342 1 242 910 310 439 1 003 005 3 304 988 1 469 117

11 982 528 6 009 720 1 540 688 4 311 241 6 336 6 000 108 543 6 241 106 5 895 399 1 301 871 326 792 1 049 437 3 217 299 1 316 384

513 878 253 397 55 841 140 152 6 122 900 57 466 -426 335 34 057 58 961 16 353 46 432 -87 689 -152 733

2 693 2 901 2 781 1 946

4 247 2 921 2 590 2 175

1 554 20 -191 229

30 000 0 709 872 66 227

30 000 0 249 480 66 227

0 0 -460 392 0

18 136 091

18 223 634

87 543

192 045 0 0 61 432 130 613

267 755 0 0 88 870 178 885

75 710 0 0 27 438 48 272

13 225 420 83 848 460 340 148 084 181 791 0 346 861 9 023 059 2 342 677 1 664 737 352 330 325 610 30 072 608 688 13 417 465 31 553 556

13 164 785 83 598 403 032 144 054 181 791 0 346 861 8 916 827 2 370 549 1 653 758 401 635 315 156 30 072 688 001 13 432 540 31 656 174

-60 635 -250 -57 308 -4 030 0 0 0 -106 232 27 872 -10 979 49 305 -10 454 0 79 313 15 075 102 618

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

233 538 233 538

233 538 233 538

0 0

31 787 094

31 889 712

102 618

3 610 791 2819

3 619 800 2 819

9 9 0

rend mód\1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi

3/3. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47

A

C

D

I.Működési célu bevételek

Mód. ei.

Előirányzat

Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)

Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen

11 468 650 -9 528 994 1 551 618 388 038 15 189 888 597 394 17 726 938

Mód. új ei. 11 982 528 -9 898 950 1 695 540 388 038 15 175 522 597 394 17 856 494

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

Mód. ei.

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Költségvetési szervek műk.c.támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai

Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Működési célu kiadások összesen

11 468 650 0 16 196 435 -9 528 994 6 667 441 0 0 18 136 091

Mód. új ei. 11 982 528 0 16 140 056 -9 898 950 6 241 106 0 0 18 223 634

Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege

Működési költségvetés egyenlege ( hiány )

Mód. ei. -409 153

Mód. új ei. -367 140

E

Eltérés (+,-)

513 878 -369 956 143 922 0 -14 366 0 129 556

Eltérés (+,-)

513 878 0 -56 379 -369 956 -426 335 0 0 87 543

Eltérés (+,-)

F


G

I

J

II.Felhalmozási célu bevételek

Mód. ei.

Előirányzat

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)

Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási célu bevételek összesen

192 045 -118 054 30 295 43 696 6 356 226 1 472 032 7 902 249

Mód. új ei. 267 755 -170 006 54 053 43 696 6 350 519 1 472 032 7 920 300

Előirányzat

II.Felhalmozási c.kiadások

Költségvetési szervek c.felh.kiadása Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Költségvetési szervek felh.c.támogatása Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalmozási célu kiadások összesen

Mód. ei. 192 045 0 13 577 012 -118 054 13 458 958 0 0 13 651 003

Mód. új ei. 267 755 0 13 568 329 -170 006 13 398 323 0 0 13 666 078

Előirányzat II.Felh. c.költségv. egyenlege

42 013 Felh. célu költségvetés egyenlege

Mód. ei. -5 748 754

Mód. új ei. -5 745 778

K

L

Eltérés (+,-)

75 710 -51 952 23 758 0 -5 707 0 18 051

O

Összesen bevételek (I+II)

Mód. ei.

Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Bevételek összesen

11 660 695 -9 647 048 1 581 913 431 734 21 546 114 2 069 426 25 629 187

Mód. új ei. 12 250 283 -10 068 956 1 749 593 431 734 21 526 041 2 069 426 25 776 794

Előirányzat

Összesen kiadások (I+II)

Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Pótigények és átcsoportosítások összesen Kiadások összesen

Eltérés (+,-)

Mód. ei. 11 660 695 0 29 773 447 -9 647 048 20 126 399 0 0 31 787 094

Mód. új ei. 12 250 283 0 29 708 385 -10 068 956 19 639 429 0 0 31 889 712

Előirányzat Összesen hitel, hiány(I+II)

2 976 Hitel, hiány

Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)

2010.12.28/15:00 Molnár György gazdasági igazgató

P Előirányzat

Eltérés (+,-)

75 710 0 -8 683 -51 952 -60 635 0 0 15 075

M

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./Balogh Réka

Mód. ei. -6 157 907

Mód. új ei. -6 112 918

3/3. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47

2010.12.28/15:00 Molnár György gazdasági igazgató

Eltérés (+,-)

589 588 -421 908 167 680 0 -20 073 0 147 607

Eltérés (+,-)

589 588 0 -65 062 -421 908 -486 970 0 0 102 618

Eltérés (+,-)

44 989

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./Balogh Réka


64/2010.(XII.10) önk.rend. 1/a. sz. melléklet (ezer Ft-ban)

Normatív, kötött felhasználású támogatások

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Mód. előirányzat

Mód. új előirányzat

Eltérés

1 2 sorszám

3 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 4 I. 1. Pedagógiai szakszolgálat 5 6 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 7 II. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8 - rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. 9 - rendszeres szociális segély 10 - időskorúak járadéka 11 - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége 12 - adósságcsökkentési támogatás 13

36 000

36 000

0

1 225 190

1 225 190

0

35 775

35 775

0

110 430

110 430

0

9 000

9 000

0

84 475 6 750

84 475 6 750

0 0

67 860

67 860

0 0

- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. 14 - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz 15 kapcsolódó kamattámogatás 16 - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása 17 - rendelkezésre állási támogatás 18 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga 19 20 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21 IV. Összesen: 22

100

100

646 000

646 000

0

264 800

264 800

0

1 316

1 316

0

396 825 1 659 331

396 825 1 659 331

0 0

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1a melléklet-Normatív, kötött felhasználású támogatás.xls 2010.12.28 1/2 1A

Normatív, kötött felhasználású támogatások

64/2010.(XII.10) önk.rend. 1/a. sz. melléklet (ezer Ft-ban)

G 1 2 Megjegyzés

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1a melléklet-Normatív, kötött felhasználású támogatás.xls 2010.12.28 2/2 1A

64/2010.(XII.10.) önk.rend. 1/b. sz. melléklet (ezer Ft-ban)

Központi támogatások

A

B

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

C

D

E

F

Megnevezés

Mód. előirányzat


Eltérés

I. Működési célú támogatások 1. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. - 2009. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat - Prémiumévek - Bérpolitikai intézkedések támogatása (2009.12.hó ker.kieg.) -2010.évi kereset kiegészítés - 2010. évben benyújtott létszámcsökkentési pályázat 3. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

2 263

2 263

0

18 275 36 416 14 125 319 960 0

18 264 34 312 14 125 319 960 3 593

-11 -2 104 0 0 3 593 1 502

46 325

47 827

4. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása

13 500

13 500

0

5. Óvodáztatási támogatás 6. Gyermekek nyári étkeztetése 7. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 8. Vis Maior 2010. 05.17-i víz- és szél okozta károk enyhítésére

2 400 12 747

2 400 12 747

0 0

1 360

1 360

0

5 564

5 564

0

0

11 750

11 750

0 472 935

3 315 490 980

3 315 18 045

500

500

0

8 360

8 360

0

Lonkahegyi u. korszerűsítése

12 000

12 000

0

Flórián tér kialakítása

20 000

20 000

0

Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsenyi iskola beveztő gyalogút közvilágítás Temetői útépítés

8 352

8 352

0

20 000

20 000

0

Melléfúrásos kutak felújítása

20 000

20 000

0

5 db belvárosi bérlakás felújítása

20 000

0

-20 000

31 992 141 204 614 139

31 992 121 204 612 184

0 -20 000 -1 955

9. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 10. OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. TEKI pályázat Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u.

3. TEUT: utak burkolatfelújítása II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

0

Központi támogatások

G Megjegyzés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 átvezetés 1/c-ből 18 átvezetés 1/c-ből 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

64/2010.(XII.10.) önk.rend. 1/b. sz. melléklet (ezer Ft-ban)

64/2010.(XII.10). önk.rend. 1/c. sz. melléklet (ezer Ft-ban)

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Mód. előirányzat


Eltérés

Megjegyzés

4 500 47 000 27 000 11 000 500 9 433 15 102

4 500 47 000 27 000 11 000 500 9 433 15 102

0 0 0 0 0 0 0

99 5 054

99 5 320

555 17 307 15 048 1 544 20 726 532 3 511 2 667 1 127 34 334

555 18 218 15 840 1 544 21 272 532 3 696 2 667 1 127 36 141

0 266 0 0 911 792 0 546 0 185 0 0 1 807

18 561 2 622 128 4 275 6 682 932 5 411 2 627 3 000 2 180

19 538 2 760 128 4 500 7 035 932 5 696 2 765 3 000 2 181

977 138 0 225 353 0 285 138 0 1

8 750 8 450 3 580

8 750 8 750 3 580

0 300 0

4 016 1 503 45 000

4 016 2 433 40 725

0 930 -4 275

6 578 3 670 1 833 400 5 601 18 902 526

6 578 3 103 1 854 400 10 831 18 902 526

0 -567 21 0 5 230 0 0

11 435

11 435

0

454 273 160 2 024

454 273 1 490 2 024

0 0 1 330 0

40 1 224 2 535 13 041

40 1 730 2 535 13 041

0 506 0 0

7 573

7 573

0

1 sorszám 2 3 I. 4 1. 5 2. 6 3. 7 4. 8 5. 9 6. 10 7. 11 8. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 9. 36 10. 11. 37 38 12. 39 13. 40 14. 41 42 15. 43 16. 17. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Működési célú támogatás értékű bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Tartásdíj megelőlegezése Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához "Jogi beszélgetések" rendezvényhez Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után FVM-től iskolatej támogatása Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = 2009.évi Iskolabusz = Iskolabusz = szakszolgálati feladatok a) 2009.évi gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás c) 2009.évi logopédia c) logopédia g) 2009.évi pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás h.) iskola pszichológia megállapodás alapján = 2009.évi bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = 2009.évi nappali ellátás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = 2009.évi szociális étkeztetés = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám:Tourinform és koordinátor D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás IRM: településőr foglalkoztatására Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra 2009. évi érettségihez kapcs. körzet központi feladatok Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám. 2007.évi normatíva megtérülés Országos Horvát Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása OKM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása Megyei Önkormányzattól Országos kisebbségi választásokra OKM: osztályfőnöki pótlék OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka

1/3 2010.12.2815:00

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1c melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls



A

B

sorszám

C

D

E

F

G

Megnevezés

Mód. előirányzat


Eltérés

Megjegyzés

2 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 I. 71 72 II. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

34. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

86 15.

OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása D.D.R. Munkaügyi Központ: utazásszervezés képzés támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány: Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatása Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra Megyei Önkormányzattól helyi kisebbségi képviselői választásra MÁK: Kríziskezelő program IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása KVG Zrt kölcsön megtérülés Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott kölcsön visszatérülése Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön bevétele Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés Kaposvári Vagyonkezelő és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2009. évi többlet támogatás visszafizetése Csiky Gergely Színház Kft fel nem használt OKM támogatás visszafizetése Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:

87 88 II. 89 90 I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és 91 átvett pénzeszközök összesen: 92 93 94 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 95 1. DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás 96 kieg.támogatása 97 2. DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen 98 3. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése 99 4. DDOP: Városközpont rehabilitáció 100 5. DDOP: Keleti Ipari Park támogatása 101 6. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése 102 7. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása 103 8. KvM: Sávház felújítására támogatás 9. KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának 104 korszerűsítése" 10. KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése 105 106 11. TIOP: Agóra 107 12. Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás 108 - KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejl.tám. 109 - tagok hozzájárulása hitel kamatához 110 - KEOP Rekultivációs projekt alap 111 -ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0 112 - társult önkormányzatoktól KEOP 7.2.3.0 13. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása 113 Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére 14. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy 114 Megyei Önk-tól 2008-2009. évi 115 15. NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártása 116 16. ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához 117 17. SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ) 118 18. ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez 119 19. Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól 120 20. OKM: informatikai fellesztésztési feladatok támogatása 121 21. OKM: felzárkóztató oktatás támogatása 22. Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium teljeskörű 122 akadálymentesítése :Eu Önerő Alap támogatás 123 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

11 750 3 315 80 0

0 0 80 429

-11 750 átvezetés 1/b-be -3 315 átvezetés 1/b-be 0 429

0 0 0 0

229 10 033 174 302

229 10 033 174 302

0 426 170

312 432 683

312 6 513

65 000 15 000 50 000 70 21 092 2 400 25 000 1 000

65 000 15 000 50 000 70 21 092 2 400 25 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0

55 000 55 000 10 000 175 000 4 436

62 918 62 918 10 000 175 000 4 436

7 918 7 918 0 0 0

569

569

0

188 479 755

188 495 591

0 15 836

905 925

928 274

22 349

111 782

111 782

0

7 452 64 314 477 546 730 900 68 598 33 979 7 698 90 124

7 452 64 314 477 546 725 556 61 658 19 210 7 698 90 124

0 0 0 -5 344 -6 940 -14 769 0 0

15 281

15 281

0

90 034 641 536

90 034 826 438

168 683 3 203 53 574 9 720 8 734

165 738 3 194 49 993 9 405 7 046

421

421

0

3 204 1 500 300 484 350 410 0 0

3 204 1 500 300 484 350 2 664 33 520 3 408

0 0 0 0 0 2 254 33 520 3 408

0 2 589 827

1 312 2 779 632

1 312 189 805

0 184 902 ford. ÁFA előleg 0 -2 945 -9 -3 581 -315 -1 688

2/3 2010.12.2815:00




A sorszám

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Mód. előirányzat


Eltérés

Megjegyzés

2 124 125 IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök 126 1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre 127 2. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése 128 3. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 129 4. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 130 5. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 131 6. Szociális kölcsön visszafizetése 132 7. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 133 8. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3 134 9. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás 135 10. Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl) 136 11. Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.) 137 12. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez 138 13. Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás 139 14. Parkolóhely megváltás 140 15. Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére 141 16. Felújításra Ady 5. lakóközösségétől 142 17. Telekalakításra befizetések Fejedelem utcai lakóktól 143 18. OKF: Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet 144 IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: 145 146 III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz 147 148 I-IV.mindösszesen:

10 000 6 295 10 000 500 4 000 1 000 233 216 675 500 58 908 17 500 160 22 500 130 6 908 1 258 134 789

10 000 6 295 10 000 500 4 000 1 000 227 216 675 500 58 908 17 430 160 22 500 130 57 908 1 258 134 764

0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 -70 0 0 0 51 0 0 -25

2 724 616

2 914 396

189 780

3 630 541

3 842 670

212 129

3/3 2010.12.2815:00


64/2010.(XII.10). önk.rend. 1/d. sz. melléklet (ezer Ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Mód. előirányzat


Eltérés

Megjegyzés

1 sor-

2 szám 3 I. Működési célú egyéb bevételek 4 1. Közterülethasználati díj 5 2. Kötbér 6 3. Bérleti díjak - vásárok 7 - vásárcsarnok 8 - új piac-vásárcsarnok 9 - reklámcélú 10 11 - hulladéklerakó - építési törmelék lerakó 12 13 - építési törmelék lerakó (áthúzódó) 14 - intézményi konyhák 15 4. Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.) 16 5. Környezetvédelmi bírság 17 6. Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele 18 7. Lakbér 19 8. Továbbszámlázott szolgáltatások 20 9. Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.) 21 10. Rákóczi Stadion jegy bevétele 11. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése 22 12. Rákóczi Stadion reklámbevétele 23 13. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja 24 14. Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj 25 26 15. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj 27 16. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció) 28 17. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj 18. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció) 29 30 19. Tourinform Iroda bevétele 20. Postai közreműködői díj 31 32 21. Esküvői szertartások költségtérítése 33 22. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj 34 23. Végrehajtási Társulás

2 500 15 000

3 500 15 000

1 100 6 793 2 348 40 103 17 896 29 850 21 199 52 500 13 000 2 000 23 000 149 506 5 000 5 000 22 604 12 421 1 500 755 263 32 367 2 732 3 645 8 269 9 375 1 300 1 300 6 200 23 086

1 100 0 0 39 893 17 896 29 850 21 199 52 500 13 000 2 000 23 000 148 413 13 195 6 000 22 604 12 421 1 500 756 263 32 274 2 732 3 268 8 269 14 045 1 300 1 400 6 200 23 086

1 000 0 0 0 -6 793 -2 348 -210 0 0 0 0 0 0 0 -1 093 8 195 1 000 0 0 0 1 0 -93 0 -377 0 4 670 0 100 0 0

24. Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások 25. Gondozási szakértői díj bevétele 26. Vagyonkezelő 2009. évi elszámolása 27. Generáli-Rrovidencia kártérítése 28. Generáli-Rrovidencia kártérítése 29. 2010. 05.17-i víz- és szél okozta károk biztosítási bevétele 30. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése 41 42 I. Működési célú egyéb bevételek összesen:

5999 300 7 931 5 000 2779 498

5 540 612 7 931 5 000 2 779 362

24 000 559 119

24 000 562 888

0 3 769

43 44 45 46 II. II. Felhalmozási célú egyéb bevételek 47 1. Szolgalmi jog értékesítés 2. Osztalék (KAVÍZ) 48 49 3. Továbbszámlázott szolgáltatás 4. Ajánlati biztosíték 50 5. Bérleti jog átadás 51 6. Bérlőkijelölési jog értéke 52 53 II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: I-II. Mindösszesen: 54

9 000 29 280 1 625 6 506 251 1 364 48 026 607 145

11 922 29 280 1 625 6 506 251 1 364 50 948 613 836

2 922 0 0 0 0 0 2 922 6 691

35 36 37 38 39 40

-459 312 0 0 Szigetvár u-i 0 Nyugdíjasház -136 intézménynek utalva

2010.12.2815:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1d melléklet-Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls

1/1

64/2010.(XII.10). önk.rend. 1/e sz. melléklet (ezer Ft-ban)

Építési telek- és ingatlan értékesítés

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SorMegnevezés szám 1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes) 2. Volt Petőfi utcai iskola(Áfa mentes) 3. Lőtér területéből kb. 4000 m2 (energia termelő telep) Áfás 4. Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes 5. 6. 7. 8.

Nyár u. 1 telek (25 % Áfás) Ady D-i tömb, 316/2008.(XII.11)önk.hat alapján (Áfa mentes) Gr.Apponyi A. u. 51. lakás (mentes) Kanizsi u. 9107/3 hrsz-ú ingatlan (áfás)

9. Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Közterület 298/3 hrsz (Kontrássy u.5.) Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes) Ady E. u. 1. I/10 szükséglakás Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás Tallián u. 122 volt színészlakás Ady E. u. 8.I/7 volt színész szálló Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó

Mód. előírányzat 1 000 285 000 386 080

Mód.új előírányzat 1 000 285 000 386 080

7 500 14 875 73 090 6 700 27 000

0 0 0 5 700 7 560

-7 500 -14 875 -73 090 -1 000 -19 440

20 000 900 9 430 2 100 1 900 25 000 10 000

0 900 0 2 100 1 900 0 0

-20 000 0 -9 430 0 0 -25 000 -10 000

Eltérés 0 0 0

49 440

49 440

0

17. Kőrösi Cs. S. u. 9659 hrsz. ÁFA mentes

0

750

750

18. Fő u. 24 fszt. 1 üres lakás (Áfa mentes)

0

7 001

7 001

19. Hársfa u. 8/E fszt. 3. üres lakás

0

5 100

5 100

3 390 923 405

5 300 757 831

1 910 -165 574

80 040

80 040

0

345 80 385 1 003 790

345 80 385 838 216

0 0 -165 574

20. Egyéb Összesen:

Kompenzációs tételek: 1. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó 2. Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen:

2010.12.2815:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1e melléklet-Építési telek- és ingatlam értékesítés.xls

1/2

Építési telek- és ingatlan értékesítés

64/2010.(XII.10). önk.rend. 1/e sz. melléklet (ezer Ft-ban)

F 1 2 3 4 5

Megjegyzés

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2010.12.2815:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\1e melléklet-Építési telek- és ingatlam értékesítés.xls

2/2

1/25 Költségvetési szervek bevétele

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.

C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetcs K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Művészetek Kincsesháza Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok Városi Sportcsarnok és Létesítményei Sportiskola Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen

D

Módosított előirányzat

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban E

F G Kiemelt előirányzat 1. * Intézményi működési bevételek (többletbevétel) Módosított új előirányzat

Eltérés (+,-)

H

Hatáskör * Kv-i szerv Irányító (irányító jóv) szervi

363 548 179 885 183 663 106 444 59 535 40 481 6 428 345 891 16 198 11 752 19 166 17 557 9 863 21 019 25 095 19 681 165 255 12 970 27 335 12 825 16 305 61 665 36 557 31 414 7 094 17 344 19 986 73 777 20 513 58 271 12 896 1 401 11 495 66 945 7 282 59 663 6 038 1 257 513

354 540 137 160 217 380 121 040 74 637 39 918 6 485 342 863 15 840 12 639 19 227 18 202 9 795 22 548 24 169 18 887 169 716 10 815 21 025 20 843 15 550 87 692 46 678 33 187 9 713 18 962 20 713 73 777 22 901 70 506 19 231 930 18 301 72 087 7 298 64 789 7 189 1 337 472

-9 008 -42 725 33 717 14 596 15 102 -563 57 -3 028 -358 887 61 645 -68 1 529 -926 -794 4 461 -2 155 -6 310 8 018 -755 26 027 10 121 1 773 2 619 1 618 727 0 2 388 12 235 6 335 -471 6 806 5 142 16 5 126 1 151 79 959

-4 171 -30 105 25 934 3 699 2 137 1 535 27 -9 799 -36 -129 -51 122 -3 31 -737 -441 579 -2 125 -7 009 8 225 1 377 26 309 10 115 2 476 2 865 607 -398 978 2 130 12 860 6 322 -471 6 793 5 142 16 5 126 1 151 69 888

-4 837 -12 620 7 783 10 897 12 965 -2 098 30 6 771 -322 1 016 112 523 -65 1 498 -189 -353 3 882 -30 699 -207 -2 132 -282 6 -703 -246 1 011 1 125 -978 258 -625 13 0 13 0 0 0 0 10 071

1 257 513

1 337 472

79 959

69 888

10 071

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\2.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/2.sz.m-kv-i sz.bevétele


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban

I

J

K

L

M

Működési bevételből 1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés Módosított előirányzat

Módosított új előirányzat

Eltérés (+,-)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 649

6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 649

6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 649

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6 649

6 649

6 649

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




N

O

P

Q

R

Működési bevételből 1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

56

6

6

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



S

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban T

U

V

W

* Intézményi működési bevételből 1.3. Működési bevételek (felh.áfa v.térülés és ért.tárgyi e.áfa nélkül) Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


363 548 179 885 183 663 106 444 59 535 40 481 6 428 345 891 16 198 11 752 19 166 17 557 9 863 21 019 25 095 19 681 165 255 12 970 27 335 12 825 16 305 61 665 36 507 31 414 7 094 17 344 19 986 73 777 20 513 58 271 12 896 1 401 11 495 66 945 7 282 59 663 6 038 1 257 463

348 516 133 041 215 475 121 040 74 637 39 918 6 485 342 863 15 840 12 639 19 227 18 202 9 795 22 548 24 169 18 887 169 716 10 815 21 025 20 843 15 544 87 692 46 003 33 187 9 713 18 962 20 713 73 777 22 901 70 506 19 231 930 18 301 72 087 7 298 64 789 7 189 1 330 767

-15 032 -46 844 31 812 14 596 15 102 -563 57 -3 028 -358 887 61 645 -68 1 529 -926 -794 4 461 -2 155 -6 310 8 018 -761 26 027 9 496 1 773 2 619 1 618 727 0 2 388 12 235 6 335 -471 6 806 5 142 16 5 126 1 151 73 304

-10 195 -34 224 24 029 3 699 2 137 1 535 27 -9 799 -36 -129 -51 122 -3 31 -737 -441 579 -2 125 -7 009 8 225 1 371 26 309 9 490 2 476 2 865 607 -398 978 2 130 12 860 6 322 -471 6 793 5 142 16 5 126 1 151 63 233

-4 837 -12 620 7 783 10 897 12 965 -2 098 30 6 771 -322 1 016 112 523 -65 1 498 -189 -353 3 882 -30 699 -207 -2 132 -282 6 -703 -246 1 011 1 125 -978 258 -625 13 0 13 0 0 0 0 10 071

1 257 463

1 330 767

73 304

63 233

10 071



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




X

Y

Z Kiemelt előirányzat 2. Intézmény támogatás



Eltérés (+,-)

1 070 793 226 260 844 533 454 692 219 837 103 408 131 447 3 499 816 160 615 165 902 202 205 169 528 143 859 161 586 205 963 255 121 1 742 679 107 887 184 471 527 973 275 050 343 284 273 948 379 638 112 592 301 471 304 023 713 892 263 432 271 524 174 734 48 254 126 480 265 029 80 623 184 406 415 157 9 647 048 -9 647 048 0

1 165 704 228 387 937 317 511 611 249 195 119 351 143 065 3 607 024 166 999 169 735 208 318 173 317 146 007 166 351 214 504 262 931 1 794 261 111 770 192 831 537 864 287 598 357 735 279 450 397 826 115 037 318 587 317 145 726 012 276 340 273 845 211 834 60 338 151 496 269 118 81 612 187 506 416 226 10 068 956 -10 068 956 0

94 911 2 127 92 784 56 919 29 358 15 943 11 618 107 208 6 384 3 833 6 113 3 789 2 148 4 765 8 541 7 810 51 582 3 883 8 360 9 891 12 548 14 451 5 502 18 188 2 445 17 116 13 122 12 120 12 908 2 321 37 100 12 084 25 016 4 089 989 3 100 1 069 421 908 -421 908 0

AA

AB

Hatáskör Kv-i szerv

Irányító szervi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


94 911 2 127 92 784 56 919 29 358 15 943 11 618 107 208 6 384 3 833 6 113 3 789 2 148 4 765 8 541 7 810 51 582 3 883 8 360 9 891 12 548 14 451 5 502 18 188 2 445 17 116 13 122 12 120 12 908 2 321 37 100 12 084 25 016 4 089 989 3 100 1 069 421 908 -421 908 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



AC

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban AD

AE

AF

AG

2. 2.1. Működési c.támogatás Módosított előirányzat

1 016 288 221 260 795 028 446 915 219 337 103 298 124 280 3 488 929 160 615 165 902 202 205 168 433 141 507 161 488 205 923 254 094 1 740 908 106 671 181 183 527 973 275 050 342 524 259 948 379 638 112 592 301 471 296 977 708 095 263 432 266 024 169 219 48 145 121 074 260 075 80 623 179 452 413 844 9 528 994 -9 528 994 0


1 102 604 221 887 880 717 500 273 248 124 118 868 133 281 3 573 657 165 999 168 735 206 676 171 222 142 256 164 696 214 294 260 107 1 787 369 110 554 181 749 535 644 286 728 355 875 264 500 397 126 114 337 316 266 307 999 717 967 274 139 267 645 206 108 60 229 145 879 263 982 81 612 182 370 414 100 9 898 950 -9 898 950 0

Eltérés (+,-)

86 316 627 85 689 53 358 28 787 15 570 9 001 84 728 5 384 2 833 4 471 2 789 749 3 208 8 371 6 013 46 461 3 883 566 7 671 11 678 13 351 4 552 17 488 1 745 14 795 11 022 9 872 10 707 1 621 36 889 12 084 24 805 3 907 989 2 918 256 369 956 -369 956 0


Irányító szervi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


86 316 627 85 689 53 358 28 787 15 570 9 001 84 728 5 384 2 833 4 471 2 789 749 3 208 8 371 6 013 46 461 3 883 566 7 671 11 678 13 351 4 552 17 488 1 745 14 795 11 022 9 872 10 707 1 621 36 889 12 084 24 805 3 907 989 2 918 256 369 956 -369 956 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



AH

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban AI

AJ

AK

AL

2. 2.2.Felhalmozási c. támogatás Módosított előirányzat

54 505 5 000 49 505 7 777 500 110 7 167 10 887 0 0 0 1 095 2 352 98 40 1 027 1 771 1 216 3 288 0 0 760 14 000 0 0 0 7 046 5 797 0 5 500 5 515 109 5 406 4 954 0 4 954 1 313 118 054 -118 054 0


63 100 6 500 56 600 11 338 1 071 483 9 784 33 367 1 000 1 000 1 642 2 095 3 751 1 655 210 2 824 6 892 1 216 11 082 2 220 870 1 860 14 950 700 700 2 321 9 146 8 045 2 201 6 200 5 726 109 5 617 5 136 0 5 136 2 126 170 006 -170 006 0

Eltérés (+,-)

8 595 1 500 7 095 3 561 571 373 2 617 22 480 1 000 1 000 1 642 1 000 1 399 1 557 170 1 797 5 121 0 7 794 2 220 870 1 100 950 700 700 2 321 2 100 2 248 2 201 700 211 0 211 182 0 182 813 51 952 -51 952 0


Irányító szervi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8 595 1 500 7 095 3 561 571 373 2 617 22 480 1 000 1 000 1 642 1 000 1 399 1 557 170 1 797 5 121 0 7 794 2 220 870 1 100 950 700 700 2 321 2 100 2 248 2 201 700 211 0 211 182 0 182 813 51 952 -51 952 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




AM

AN

AO

AP

AQ

3. * 3.1. Tárgyi e.immateriális javak értékesítése (többletbevétel) Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200

224

24

24

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




AR

AS

AT

AU

AV

4.1. 4.1.1.OEP alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett) Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

0 0 0 12 783 12 783 0 0 205 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 060

0 0 0 12 672 12 672 0 0 203 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 461

0 0 0 -111 -111 0 0 -1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 599

0 0 0 -111 -111 0 0 -1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 060

216 461

-1 599

-1 599

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




AW

AX

AY

AZ

BA

4.1. 4.1.2. Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett) Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

986 0 986 9 253 113 0 9 140 4 134 0 0 0 0 0 0 0 1 238 2 661 235 0 0 0 17 229 3 684 6 117 2 672 1 438 1 125 11 359 1 645 0 2 044 0 2 044 0 0 0 50 61 736

986 0 986 21 116 113 0 21 003 4 841 0 0 0 0 0 0 10 1 238 3 208 385 0 14 233 0 22 509 3 684 15 328 2 672 4 794 1 125 18 927 1 645 0 6 869 0 6 869 0 0 0 50 118 779

0 0 0 11 863 0 0 11 863 707 0 0 0 0 0 0 10 0 547 150 0 14 233 0 5 280 0 9 211 0 3 356 0 7 568 0 0 4 825 0 4 825 0 0 0 0 57 043

0 0 0 11 863 0 0 11 863 707 0 0 0 0 0 0 10 0 547 150 0 14 233 0 5 280 0 9 211 0 3 356 0 7 568 0 0 4 825 0 4 825 0 0 0 0 57 043

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 736

118 779

57 043

57 043

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




BB

BC

BD

BE

BF

4.2. 4.2.1.OEP alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett ) Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




BG

BH

BI

BJ

BK

4.2. 4.2.2.Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett) Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

861

861

861

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



BL

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban BM

BN

BO

BP

5. 5.1. Működési c.átvett államháztartáson kívüli Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

400 0 400 0 0 0 0 3 732 10 0 0 0 0 0 193 739 1 057 1 733 0 50 179 0 0 0 0 0 0 270 0 1 170 5 000 0 5 000 3 558 3 558 0 0 14 359

800 0 800 250 25 0 225 5 459 10 0 0 750 0 0 193 1 101 1 658 1 747 0 108 179 502 0 0 0 69 0 3 212 50 4 957 10 389 0 10 389 3 558 3 558 0 0 29 533

400 0 400 250 25 0 225 1 727 0 0 0 750 0 0 0 362 601 14 0 58 0 502 0 0 0 69 0 2 942 50 3 787 5 389 0 5 389 0 0 0 0 15 174

400 0 400 250 25 0 225 1 727 0 0 0 750 0 0 0 362 601 14 0 58 0 502 0 0 0 69 0 2 942 50 3 787 5 389 0 5 389 0 0 0 0 15 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 359

29 533

15 174

15 174

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



BQ

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban BR

BS

BT

BU

5. 5.2. Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 297 0 4 199 6 313 145 0 0 15 820 2 471 0 0 0 0 0 0 0 0 30 045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 013 297 1 822 4 199 11 496 145 0 0 23 820 2 471 0 0 0 0 0 0 0 0 46 263

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 0 1 822 0 5 183 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 0 1 822 0 5 183 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 045

46 263

16 218

16 218

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




BV

BW

BX

BY

BZ

1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜL Módosított előirányzat

1 435 727 406 145 1 029 582 583 172 292 268 143 889 147 015 4 058 850 176 823 177 654 221 371 187 085 153 722 182 605 231 251 276 779 1 911 652 122 825 417 083 541 648 291 831 422 178 318 588 423 482 122 503 320 253 325 134 815 118 288 061 330 965 194 674 49 655 145 019 335 532 91 463 244 069 421 245 11 228 961 -9 647 048 1 581 913


1 522 030 365 547 1 156 483 666 689 336 642 159 269 170 778 4 163 976 182 849 182 374 227 545 192 269 155 802 188 899 238 876 284 157 1 968 843 124 717 417 645 575 061 303 648 470 260 334 211 458 293 127 567 342 817 338 983 845 748 303 407 349 308 248 323 61 268 187 055 344 763 92 468 252 295 423 465 11 818 549 -10 068 956 1 749 593

Eltérés (+,-)

86 303 -40 598 126 901 83 517 44 374 15 380 23 763 105 126 6 026 4 720 6 174 5 184 2 080 6 294 7 625 7 378 57 191 1 892 562 33 413 11 817 48 082 15 623 34 811 5 064 22 564 13 849 30 630 15 346 18 343 53 649 11 613 42 036 9 231 1 005 8 226 2 220 589 588 -421 908 167 680


-3 771 -30 105 26 334 15 701 2 051 1 535 12 115 -8 853 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -79 1 727 -1 961 -8 497 23 729 1 401 33 913 10 115 17 326 2 865 4 437 -398 19 488 2 180 16 647 16 536 -471 17 007 5 142 16 5 126 1 151 157 609 0 157 609


Irányító szervi

90 074 -10 493 100 567 67 816 42 323 13 845 11 648 113 979 6 062 4 849 6 225 4 312 2 083 6 263 8 352 7 457 55 464 3 853 9 059 9 684 10 416 14 169 5 508 17 485 2 199 18 127 14 247 11 142 13 166 1 696 37 113 12 084 25 029 4 089 989 3 100 1 069 431 979 -421 908 10 071


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



CA

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban CB

CC

CD

CE

1.3+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1 MŰKÖDÉSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL Módosított előirányzat

1 381 222 401 145 980 077 575 395 291 768 143 779 139 848 4 047 963 176 823 177 654 221 371 185 990 151 370 182 507 231 211 275 752 1 909 881 121 609 413 795 540 848 291 534 421 418 300 139 417 169 122 358 320 253 318 088 793 501 285 590 325 465 189 159 49 546 139 613 330 578 91 463 239 115 419 932 11 080 612 -9 528 994 1 551 618


1 452 906 354 928 1 097 978 655 351 335 571 158 786 160 994 4 130 609 181 849 181 374 225 903 190 174 152 051 187 244 238 666 281 333 1 961 951 123 501 406 563 570 828 302 451 466 578 314 187 445 641 126 722 340 091 329 837 813 883 298 735 343 108 242 597 61 159 181 438 339 627 92 468 247 159 421 339 11 594 490 -9 898 950 1 695 540

Eltérés (+,-)

71 684 -46 217 117 901 79 956 43 803 15 007 21 146 82 646 5 026 3 720 4 532 4 184 681 4 737 7 455 5 581 52 070 1 892 -7 232 29 980 10 917 45 160 14 048 28 472 4 364 19 838 11 749 20 382 13 145 17 643 53 438 11 613 41 825 9 049 1 005 8 044 1 407 513 878 -369 956 143 922


-9 795 -34 224 24 429 15 701 2 051 1 535 12 115 -8 853 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -79 1 727 -1 961 -8 497 22 516 1 371 32 091 9 490 11 687 2 865 4 032 -398 11 488 2 180 16 647 16 536 -471 17 007 5 142 16 5 126 1 151 133 851 0 133 851


Irányító szervi

81 479 -11 993 93 472 64 255 41 752 13 472 9 031 91 499 5 062 3 849 4 583 3 312 684 4 706 8 182 5 660 50 343 3 853 1 265 7 464 9 546 13 069 4 558 16 785 1 499 15 806 12 147 8 894 10 965 996 36 902 12 084 24 818 3 907 989 2 918 256 380 027 -369 956 10 071


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.




CF

CG

CH

CI

CJ

1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2 FELHALMOZÁSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL Módosított előirányzat

54 505 5 000 49 505 7 777 500 110 7 167 10 887 0 0 0 1 095 2 352 98 40 1 027 1 771 1 216 3 288 800 297 760 18 449 6 313 145 0 7 046 21 617 2 471 5 500 5 515 109 5 406 4 954 0 4 954 1 313 148 349 -118 054 30 295


69 124 10 619 58 505 11 338 1 071 483 9 784 33 367 1 000 1 000 1 642 2 095 3 751 1 655 210 2 824 6 892 1 216 11 082 4 233 1 197 3 682 20 024 12 652 845 2 726 9 146 31 865 4 672 6 200 5 726 109 5 617 5 136 0 5 136 2 126 224 059 -170 006 54 053

Eltérés (+,-)

14 619 5 619 9 000 3 561 571 373 2 617 22 480 1 000 1 000 1 642 1 000 1 399 1 557 170 1 797 5 121 0 7 794 3 433 900 2 922 1 575 6 339 700 2 726 2 100 10 248 2 201 700 211 0 211 182 0 182 813 75 710 -51 952 23 758


6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 30 1 822 625 5 639 0 405 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 758 0 23 758


Irányító szervi

8 595 1 500 7 095 3 561 571 373 2 617 22 480 1 000 1 000 1 642 1 000 1 399 1 557 170 1 797 5 121 0 7 794 2 220 870 1 100 950 700 700 2 321 2 100 2 248 2 201 700 211 0 211 182 0 182 813 51 952 -51 952 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



CK

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban CL

CM

CN

CO

8. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

40 215 16 454 23 761 16 286 2 621 2 425 11 240 125 592 1 525 2 519 1 527 1 076 1 438 1 107 2 362 1 283 16 656 2 972 93 127 12 214 3 905 5 600 32 038 10 515 6 541 7 225 11 327 66 060 651 27 008 20 719 1 355 19 364 15 741 3 104 12 637 30 097 431 734

40 215 16 454 23 761 16 286 2 621 2 425 11 240 125 592 1 525 2 519 1 527 1 076 1 438 1 107 2 362 1 283 16 656 2 972 93 127 12 214 3 905 5 600 32 038 10 515 6 541 7 225 11 327 66 060 651 27 008 20 719 1 355 19 364 15 741 3 104 12 637 30 097 431 734

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

431 734

431 734

0

0

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



CP

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban CQ

CR

CS

CT

8.1. 8.1.1. Működési célú pénzmaradvány Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

22 734 1 359 21 375 16 286 2 621 2 425 11 240 122 176 953 2 314 1 527 1 076 1 438 972 2 362 1 283 15 106 2 018 93 127 11 151 3 730 5 564 31 457 7 618 6 541 6 425 8 018 58 847 651 25 991 20 719 1 355 19 364 13 491 3 104 10 387 26 639 388 038

22 734 1 359 21 375 16 286 2 621 2 425 11 240 122 176 953 2 314 1 527 1 076 1 438 972 2 362 1 283 15 106 2 018 93 127 11 151 3 730 5 564 31 457 7 618 6 541 6 425 8 018 58 847 651 25 991 20 719 1 355 19 364 13 491 3 104 10 387 26 639 388 038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

388 038

388 038

0

0

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



CU

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban CV

CW

CX

CY

8.1. 8.1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)


Irányító szervi

17 481 15 095 2 386 0 0 0 0 3 416 572 205 0 0 0 135 0 0 1 550 954 0 1 063 175 36 581 2 897 0 800 3 309 7 213 0 1 017 0 0 0 2 250 0 2 250 3 458 43 696

17 481 15 095 2 386 0 0 0 0 3 416 572 205 0 0 0 135 0 0 1 550 954 0 1 063 175 36 581 2 897 0 800 3 309 7 213 0 1 017 0 0 0 2 250 0 2 250 3 458 43 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 696

43 696

0

0

0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



CZ

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban DA

DB

DC

DD

1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2+8.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat

1 475 942 422 599 1 053 343 599 458 294 889 146 314 158 255 4 184 442 178 348 180 173 222 898 188 161 155 160 183 712 233 613 278 062 1 928 308 125 797 510 210 553 862 295 736 427 778 350 626 433 997 129 044 327 478 336 461 881 178 288 712 357 973 215 393 51 010 164 383 351 273 94 567 256 706 451 342 11 660 695 -9 647 048 2 013 647


1 562 245 382 001 1 180 244 682 975 339 263 161 694 182 018 4 289 568 184 374 184 893 229 072 193 345 157 240 190 006 241 238 285 440 1 985 499 127 689 510 772 587 275 307 553 475 860 366 249 468 808 134 108 350 042 350 310 911 808 304 058 376 316 269 042 62 623 206 419 360 504 95 572 264 932 453 562 12 250 283 -10 068 956 2 181 327

Eltérés (+,-)

86 303 -40 598 126 901 83 517 44 374 15 380 23 763 105 126 6 026 4 720 6 174 5 184 2 080 6 294 7 625 7 378 57 191 1 892 562 33 413 11 817 48 082 15 623 34 811 5 064 22 564 13 849 30 630 15 346 18 343 53 649 11 613 42 036 9 231 1 005 8 226 2 220 589 588 -421 908 167 680


-3 771 -30 105 26 334 15 701 2 051 1 535 12 115 -8 853 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -79 1 727 -1 961 -8 497 23 729 1 401 33 913 10 115 17 326 2 865 4 437 -398 19 488 2 180 16 647 16 536 -471 17 007 5 142 16 5 126 1 151 157 609 0 157 609


Irányító szervi

90 074 -10 493 100 567 67 816 42 323 13 845 11 648 113 979 6 062 4 849 6 225 4 312 2 083 6 263 8 352 7 457 55 464 3 853 9 059 9 684 10 416 14 169 5 508 17 485 2 199 18 127 14 247 11 142 13 166 1 696 37 113 12 084 25 029 4 089 989 3 100 1 069 431 979 -421 908 10 071


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



DE

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban DF

DG

DH

DI

1-1.1-1.2+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1+8.1.1. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV ÉTELEK Módosított előirányzat

1 403 956 402 504 1 001 452 591 681 294 389 146 204 151 088 4 170 139 177 776 179 968 222 898 187 066 152 808 183 479 233 573 277 035 1 924 987 123 627 506 922 551 999 295 264 426 982 331 596 424 787 128 899 326 678 326 106 852 348 286 241 351 456 209 878 50 901 158 977 344 069 94 567 249 502 446 571 11 468 650 -9 528 994 1 939 656


1 475 640 356 287 1 119 353 671 637 338 192 161 211 172 234 4 252 785 182 802 183 688 227 430 191 250 153 489 188 216 241 028 282 616 1 977 057 125 519 499 690 581 979 306 181 472 142 345 644 453 259 133 263 346 516 337 855 872 730 299 386 369 099 263 316 62 514 200 802 353 118 95 572 257 546 447 978 11 982 528 -9 898 950 2 083 578

Eltérés (+,-)

71 684 -46 217 117 901 79 956 43 803 15 007 21 146 82 646 5 026 3 720 4 532 4 184 681 4 737 7 455 5 581 52 070 1 892 -7 232 29 980 10 917 45 160 14 048 28 472 4 364 19 838 11 749 20 382 13 145 17 643 53 438 11 613 41 825 9 049 1 005 8 044 1 407 513 878 -369 956 143 922


-9 795 -34 224 24 429 15 701 2 051 1 535 12 115 -8 853 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -79 1 727 -1 961 -8 497 22 516 1 371 32 091 9 490 11 687 2 865 4 032 -398 11 488 2 180 16 647 16 536 -471 17 007 5 142 16 5 126 1 151 133 851 0 133 851


Irányító szervi

81 479 -11 993 93 472 64 255 41 752 13 472 9 031 91 499 5 062 3 849 4 583 3 312 684 4 706 8 182 5 660 50 343 3 853 1 265 7 464 9 546 13 069 4 558 16 785 1 499 15 806 12 147 8 894 10 965 996 36 902 12 084 24 818 3 907 989 2 918 256 380 027 -369 956 10 071


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



DJ

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban DK

DL

DM

DN

1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2+8.1.2 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Módosított előirányzat

71 986 20 095 51 891 7 777 500 110 7 167 14 303 572 205 0 1 095 2 352 233 40 1 027 3 321 2 170 3 288 1 863 472 796 19 030 9 210 145 800 10 355 28 830 2 471 6 517 5 515 109 5 406 7 204 0 7 204 4 771 192 045 -118 054 73 991


86 605 25 714 60 891 11 338 1 071 483 9 784 36 783 1 572 1 205 1 642 2 095 3 751 1 790 210 2 824 8 442 2 170 11 082 5 296 1 372 3 718 20 605 15 549 845 3 526 12 455 39 078 4 672 7 217 5 726 109 5 617 7 386 0 7 386 5 584 267 755 -170 006 97 749

Eltérés (+,-)

14 619 5 619 9 000 3 561 571 373 2 617 22 480 1 000 1 000 1 642 1 000 1 399 1 557 170 1 797 5 121 0 7 794 3 433 900 2 922 1 575 6 339 700 2 726 2 100 10 248 2 201 700 211 0 211 182 0 182 813 75 710 -51 952 23 758


6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 30 1 822 625 5 639 0 405 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 758 0 23 758


Irányító szervi

8 595 1 500 7 095 3 561 571 373 2 617 22 480 1 000 1 000 1 642 1 000 1 399 1 557 170 1 797 5 121 0 7 794 2 220 870 1 100 950 700 700 2 321 2 100 2 248 2 201 700 211 0 211 182 0 182 813 51 952 -51 952 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



DO

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban DP

DQ

DR

DS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (I-2.1) Módosított előirányzat

PÉNZMARADVÁNNYAL- HALMOZÓDÁS NÉLKÜL Módosított Eltérés Hatáskör új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szervi

387 668 181 244 206 424 144 766 75 052 42 906 26 808 681 210 17 161 14 066 20 693 18 633 11 301 21 991 27 650 22 941 184 079 16 956 325 739 24 026 20 214 84 458 71 648 45 149 16 307 25 207 29 129 144 253 22 809 85 432 40 659 2 756 37 903 83 994 13 944 70 050 32 727 1 939 656

373 036 134 400 238 636 171 364 90 068 42 343 38 953 679 128 16 803 14 953 20 754 20 028 11 233 23 520 26 734 22 509 189 688 14 965 317 941 46 335 19 453 116 267 81 144 56 133 18 926 30 250 29 856 154 763 25 247 101 454 57 208 2 285 54 923 89 136 13 960 75 176 33 878 2 083 578

-14 632 -46 844 32 212 26 598 15 016 -563 12 145 -2 082 -358 887 61 1 395 -68 1 529 -916 -432 5 609 -1 991 -7 798 22 309 -761 31 809 9 496 10 984 2 619 5 043 727 10 510 2 438 16 022 16 549 -471 17 020 5 142 16 5 126 1 151 143 922

-9 795 -34 224 24 429 15 701 2 051 1 535 12 115 -8 853 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -79 1 727 -1 961 -8 497 22 516 1 371 32 091 9 490 11 687 2 865 4 032 -398 11 488 2 180 16 647 16 536 -471 17 007 5 142 16 5 126 1 151 133 851

-4 837 -12 620 7 783 10 897 12 965 -2 098 30 6 771 -322 1 016 112 523 -65 1 498 -189 -353 3 882 -30 699 -207 -2 132 -282 6 -703 -246 1 011 1 125 -978 258 -625 13 0 13 0 0 0 0 10 071

1 939 656

2 083 578

143 922

133 851

10 071



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010.12.28/15:00

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



DT

64/2010(XII.10).sz.önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban DU

DV

DW

DX

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (II.-2.2) Módosított előirányzat

PÉNZMARADVÁNNYAL-HALMOZÓDÁS NÉLKÜL Módosított Eltérés Hatáskör új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szervi

17 481 15 095 2 386 0 0 0 0 3 416 572 205 0 0 0 135 0 0 1 550 954 0 1 863 472 36 5 030 9 210 145 800 3 309 23 033 2 471 1 017 0 0 0 2 250 0 2 250 3 458 73 991

23 505 19 214 4 291 0 0 0 0 3 416 572 205 0 0 0 135 0 0 1 550 954 0 3 076 502 1 858 5 655 14 849 145 1 205 3 309 31 033 2 471 1 017 0 0 0 2 250 0 2 250 3 458 97 749

6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 30 1 822 625 5 639 0 405 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 758

6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 30 1 822 625 5 639 0 405 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 758

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 991

97 749

23 758

23 758

0


1/2 Támogatáson kívüli egyéb saját bevételek terhére jóváhagyásra javasolt kiadási előirányzat változások

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

B

C

D

E

F

G

I

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 2.a. sz..melléklet ezer ft-ban

J

K

L

M

N

O

Q

S

K I A D Á SO K

Cím Alcím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetcs K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti Központ Művészetek Kincsesháza Együd Á.Ált. Művészeti Központ Városi Sportcsarnok és Létesítményei Sportiskola Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen

1)

VIII.15-i hatállyal változott a többletbevétel fogalma, melynek értelmében a korábban saját hatáskörben felhasználható intézményi működési bevétel és a tárgyi e.imm.javak értékesítése csak irányító szervi jóváhagyással használható fel.

2)

A melléklet nem tartalmazza az önkormányzati rendeletünk szerinti, felügyeleti hatáskörbe bevont élelmezési bevételeket és egyéb intézményi ellátási díjbevételeket.

43 44

2010.12.28/15:00

1.

2.

3.

Személyi

Munk.t.

Dologi

3,1.

juttatás

jár.ok

jellegű

műk.pm.

0 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 12 179 0 5 665 0 3 202 1 320 1 890 0 2 314 494 3 286 810 0 810 0 0 0 0 31 445

0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 2 880 0 1 463 0 452 104 311 0 625 0 883 219 0 219 0 0 0 0 7 014

-9 795 -34 224 24 429 15 701 2 051 1 535 12 115 -9 215 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -441 1 727 -1 961 -8 497 7 589 1 371 23 483 9 490 2 993 1 441 1 616 -398 978 1 676 12 478 15 507 -471 15 978 5 142 16 5 126 1 151 81 208

4.Tám.értékű és áh.k.átadás

Ebből 3,2.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dologi

-9 795 -34 224 24 429 15 701 2 051 1 535 12 115 -9 215 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -441 1 727 -1 961 -8 497 7 589 1 371 23 483 9 490 2 993 1 441 1 616 -398 978 1 676 12 478 15 507 -471 15 978 5 142 16 5 126 1 151 81 208

4,1.Tám.ért. 1.Műk.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 480

4,2.Áh-n kívül

2.Felh.

1.Műk.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Felh.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.

6.

7.

KIADÁS

Ell.j.

Felújítás

Felhalm.

ÖSSZESEN

egy.j.

áfá-val

áfá-val

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 0 0 5 040 0 215 0 7 571 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 704

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\2.a.sz.melléklet-támogatáson kívüli egyéb bevételek.xls/2.a.sz.m-saját bev.

284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 314

5 740 3 835 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 0 1 822 625 5 639 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 444

-3 771 -30 105 26 334 15 701 2 051 1 535 12 115 -8 853 -36 -129 -51 872 -3 31 -727 -79 1 727 -1 961 -8 497 23 729 1 401 33 913 10 115 17 326 2 865 4 437 -398 19 488 2 180 16 647 16 536 -471 17 007 5 142 16 5 126 1 151 157 609

2/2 Támogatáson kívüli egyéb saját bevételek terhére jóváhagyásra javasolt kiadási előirányzat változások

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

B

C

U

V

W

AB

AC

AD

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 2.a. sz..melléklet ezer ft-ban

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

8,1.2

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Cím Alcím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetcs K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti Központ Művészetek Kincsesháza Együd Á.Ált. Művészeti Központ Városi Sportcsarnok és Létesítményei Sportiskola Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen

1)

VIII.15-i hatállyal változott a többletbevétel fogalma, melynek értelmében a korábban saját hatáskörben felhasználható intézményi működési bevétel és a tárgyi e.imm.javak értékesítése csak irányító szervi jóváhagyással használható fel.

2)

A melléklet nem tartalmazza az önkormányzati rendeletünk szerinti, felügyeleti hatáskörbe bevont élelmezési bevételeket és egyéb intézményi ellátási díjbevételeket.

43 44

2010.12.28/15:00

(*) 1.

Felh.áfa

(*) 3.

Int.műk.

1,1.

1,2.

bevétel

Megt.

Ért.t.

-4 171 -30 105 25 934 3 699 2 137 1 535 27 -9 799 -36 -129 -51 122 -3 31 -737 -441 579 -2 125 -7 009 8 225 1 377 26 309 10 115 2 476 2 865 607 -398 978 2 130 12 860 6 322 -471 6 793 5 142 16 5 126 1 151 69 888

6 024 4 119 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 649

T.e. ért.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

4.Támogatásértékű 4.1.Működés 1.OEP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 -111 -111 0 0 -1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 599

2.egyéb

0 0 0 11 863 0 0 11 863 707 0 0 0 0 0 0 10 0 547 150 0 14 233 0 5 280 0 9 211 0 3 356 0 7 568 0 0 4 825 0 4 825 0 0 0 0 57 043

5.Államházt.-n

8,1.

kívüli

Előző

4.2.Felhalm. 1.OEP

2.egyéb

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861

1.Műk.

400 0 400 250 25 0 225 1 727 0 0 0 750 0 0 0 362 601 14 0 58 0 502 0 0 0 69 0 2 942 50 3 787 5 389 0 5 389 0 0 0 0 15 174

2.Felh.

pénzm.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 0 1 822 0 5 183 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 218

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\2.a.sz.melléklet-támogatáson kívüli egyéb bevételek.xls/2.a.sz.m-saját bev.

BEVÉTEL

EBBŐL 8,1.1 Működ.

Felhalm.

0

0

0

-3 771

0 0

0 0

0 0

-30 105 26 334

0

0

0

15 701

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 051 1 535 12 115

0

0

0

-8 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-36 -129 -51 872 -3 31 -727 -79 1 727 -1 961 -8 497 23 729 1 401 33 913 10 115 17 326 2 865 4 437 -398 19 488 2 180 16 647

0 0

0 0

0

16 536

0 0

-471 17 007

0

0

0

5 142

0 0

0 0

0 0

16 5 126

0 0

0 0

0 0

1 151 157 609

1/32 Költségvetési szervek kiadása

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban

C

D

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

Módosított

Módosított

Eltérés

előirányzat

új előirányzat

(+,-)

Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetcs K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Művészetek Kincsesháza Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok Városi Sportcsarnok és Létesítményei Sportiskola Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen

249 650 92 678 156 972 251 674 76 906 67 416 107 352 2 263 059 100 635 102 461 123 777 108 889 90 099 104 923 123 595 161 855 1 055 356 79 239 212 230 371 762 182 853 245 224 181 742 239 428 84 797 197 986 194 810 451 407 183 437 134 121 102 789 25 816 76 973 104 242 37 555 66 687 317 342 5 756 323

E

F Kiemelt előirányzat 1. Személyi juttatás

302 536 94 445 208 091 277 157 81 263 80 394 115 500 2 332 220 103 764 104 466 127 592 110 626 90 437 107 196 129 833 168 446 1 090 943 82 290 216 627 389 853 190 534 252 298 185 500 255 636 87 367 211 685 202 552 461 592 191 226 139 475 105 570 26 943 78 627 106 235 37 555 68 680 318 284 6 009 720

52 886 1 767 51 119 25 483 4 357 12 978 8 148 69 161 3 129 2 005 3 815 1 737 338 2 273 6 238 6 591 35 587 3 051 4 397 18 091 7 681 7 074 3 758 16 208 2 570 13 699 7 742 10 185 7 789 5 354 2 781 1 127 1 654 1 993 0 1 993 942 253 397

G

H


Irányító szerv

0 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 12 179 0 5 665 0 3 202 1 320 1 890 0 2 314 494 3 286 810 0 810 0 0 0 0 31 445

2010.12.28/15:00/Tóthné N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\3.sz.melléklet- költségvetési szervek kiadása.xls/3.sz.m-kv-i sz.kiadása/Tóthné

52 886 1 767 51 119 25 483 4 357 12 978 8 148 68 876 3 129 2 005 3 815 1 737 338 2 273 6 238 6 306 35 587 3 051 4 397 5 912 7 681 1 409 3 758 13 006 1 250 11 809 7 742 7 871 7 295 2 068 1 971 1 127 844 1 993 0 1 993 942 221 952


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.

C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetcs K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Művészetek Kincsesháza Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok Városi Sportcsarnok és Létesítményei Sportiskola Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen

I

Módosított előirányzat 57 141 24 990 32 151 60 705 18 461 15 267 26 977 589 926 26 078 27 293 32 446 28 885 23 893 27 773 31 276 42 234 277 369 20 853 51 826 98 472 47 745 62 092 46 701 60 944 21 931 52 033 52 854 119 067 48 104 36 140 26 319 6 398 19 921 27 183 10 043 17 140 77 490 1 484 847

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban J

K L M Kiemelt előirányzat 2. Munkaadót terhelő járulékok Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 65 707 8 566 0 8 566 25 350 360 0 360 40 357 8 206 0 8 206 65 475 4 770 0 4 770 19 314 853 0 853 17 097 1 830 0 1 830 29 064 2 087 0 2 087 605 663 15 737 77 15 660 26 805 727 0 727 27 924 631 0 631 33 184 738 0 738 29 200 315 0 315 24 043 150 0 150 28 319 546 0 546 32 569 1 293 0 1 293 43 557 1 323 77 1 246 285 891 8 522 0 8 522 21 477 624 0 624 52 694 868 0 868 103 418 4 946 2 880 2 066 49 566 1 821 0 1 821 65 609 3 517 1 463 2 054 47 641 940 0 940 63 919 2 975 452 2 523 22 347 416 104 312 55 401 3 368 311 3 057 54 786 1 932 0 1 932 121 727 2 660 625 2 035 49 847 1 743 0 1 743 37 532 1 392 883 509 26 806 487 219 268 6 680 282 0 282 20 126 205 219 -14 27 627 444 0 444 10 043 0 0 0 17 584 444 0 444 77 617 127 0 127 1 540 688 55 841 7 014 48 827



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

C

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetcs K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Művészetek Kincsesháza Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok Városi Sportcsarnok és Létesítményei Sportiskola Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen

N

Módosított előirányzat 1 093 165 284 836 808 329 279 302 199 022 63 521 16 759 1 314 579 51 053 50 214 66 675 49 292 38 816 50 783 78 702 72 273 590 408 23 497 242 866 81 315 64 468 119 166 98 163 117 479 19 814 74 732 61 036 269 992 54 660 179 272 79 563 18 580 60 983 212 644 46 969 165 675 51 739 4 171 089

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban O

P Q R Kiemelt előirányzat 3. Dologi és működési c. pénzmaradvány tartaléka Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 1 103 397 10 232 -9 795 20 027 236 492 -48 344 -34 224 -14 120 866 905 58 576 24 429 34 147 329 005 49 703 15 701 34 002 237 615 38 593 2 051 36 542 63 720 199 1 535 -1 336 27 670 10 911 12 115 -1 204 1 291 413 -23 166 -9 215 -13 951 52 233 1 180 -36 1 216 51 298 1 084 -129 1 213 66 654 -21 -51 30 51 424 2 132 872 1 260 39 009 193 -3 196 52 701 1 918 31 1 887 78 626 -76 -727 651 67 315 -4 958 -441 -4 517 580 070 -10 338 1 727 -12 065 21 714 -1 783 -1 961 178 230 369 -12 497 -8 497 -4 000 88 390 7 075 7 589 -514 65 883 1 415 1 371 44 141 006 21 840 23 483 -1 643 105 936 7 773 9 490 -1 717 121 728 4 249 2 993 1 256 20 272 458 1 441 -983 75 013 281 1 616 -1 335 62 371 1 335 -398 1 733 264 105 -5 887 978 -6 865 58 263 3 603 1 676 1 927 188 935 9 663 12 478 -2 815 124 191 44 628 15 507 29 121 23 454 4 874 -471 5 345 100 737 39 754 15 978 23 776 219 256 6 612 5 142 1 470 47 974 1 005 16 989 171 282 5 607 5 126 481 52 077 338 1 151 -813 4 311 241 140 152 81 208 58 944



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


S

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban T

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U

V

W

3,1. Működési c.pénzmaradvány tartaléka Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


X

Módosított előirányzat 1 093 165 284 836 808 329 279 302 199 022 63 521 16 759 1 314 579 51 053 50 214 66 675 49 292 38 816 50 783 78 702 72 273 590 408 23 497 242 866 81 315 64 468 119 166 98 163 117 479 19 814 74 732 61 036 269 992 54 660 179 272 79 563 18 580 60 983 212 644 46 969 165 675 51 739 4 171 089

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban Y

Módosított új előirányzat 1 103 397 236 492 866 905 329 005 237 615 63 720 27 670 1 291 413 52 233 51 298 66 654 51 424 39 009 52 701 78 626 67 315 580 070 21 714 230 369 88 390 65 883 141 006 105 936 121 728 20 272 75 013 62 371 264 105 58 263 188 935 124 191 23 454 100 737 219 256 47 974 171 282 52 077 4 311 241

Z 3,2. Dologi kiadás Eltérés (+,-) 10 232 -48 344 58 576 49 703 38 593 199 10 911 -23 166 1 180 1 084 -21 2 132 193 1 918 -76 -4 958 -10 338 -1 783 -12 497 7 075 1 415 21 840 7 773 4 249 458 281 1 335 -5 887 3 603 9 663 44 628 4 874 39 754 6 612 1 005 5 607 338 140 152

AA

AB

Hatáskör Kv-i szerv Irányító szerv -9 795 20 027 -34 224 -14 120 24 429 34 147 15 701 34 002 2 051 36 542 1 535 -1 336 12 115 -1 204 -9 215 -13 951 -36 1 216 -129 1 213 -51 30 872 1 260 -3 196 31 1 887 -727 651 -441 -4 517 1 727 -12 065 -1 961 178 -8 497 -4 000 7 589 -514 1 371 44 23 483 -1 643 9 490 -1 717 2 993 1 256 1 441 -983 1 616 -1 335 -398 1 733 978 -6 865 1 676 1 927 12 478 -2 815 15 507 29 121 -471 5 345 15 978 23 776 5 142 1 470 16 989 5 126 481 1 151 -813 81 208 58 944



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


AC

Módosított előirányzat 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 1 207 107 1 100 0 0 0 0 5 314

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban AD

AE AF AG Kiemelt előirányzat 4. Államháztartáson belüli és kívüli átadások Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 4 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 480 1 480 1 480 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 749 5 542 0 5 542 5 437 5 330 0 5 330 1 312 212 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 336 7 022 1 480 5 542



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


AH

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban AI


AJ

AK

AL

4,1.1. Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 480 1 480 1 480 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 749 4 642 0 4 642 4 437 4 330 0 4 330 312 312 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 336 6 122 1 480 4 642



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



AM

AN


AO

AP

AQ

4,1.2. Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

C

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetcs K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Művészetek Kincsesháza Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok Városi Sportcsarnok és Létesítményei Sportiskola Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen

AR

Módosított előirányzat 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100 0 0 0 0 5 100

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban AS

AT

AU

AV

4,2.1 Működési államháztartáson kívüli átadás Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 4 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 900 0 900 1 000 1 000 0 1 000 1 000 -100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 900 0 900



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.



AW

AX


AY

AZ

BA

4,2.2. Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


BB

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban BC

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 2 575 10 0 0 0 0 0 0 673 1 854 38 0 450 198 500 4 883 6 936 2 357 1 927 17 406 11 882 40 1 923 0 0 0 0 0 0 0 51 077

BD BE BF Kiemelt előirányzat 5. Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 489 20 914 0 20 914 0 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 298 2 625 0 2 625 20 153 18 299 0 18 299 38 0 0 0 0 0 0 0 318 -132 -132 0 198 0 0 0 11 749 11 249 0 11 249 6 460 1 577 0 1 577 11 976 5 040 5 040 0 3 277 920 0 920 4 417 2 490 215 2 275 18 146 740 0 740 25 306 13 424 7 571 5 853 50 10 10 0 3 157 1 234 0 1 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 543 57 466 12 704 44 762



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


BG

Módosított előirányzat 38 671 2 000 36 671 0 0 0 0 10 286 0 0 0 1 095 2 291 0 0 1 027 3 040 712 2 121 0 70 336 0 0 0 0 3 568 3 297 0 0 0 0 0 4 954 0 4 954 250 61 432

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban BH

BI BJ BK Kiemelt előirányzat 6. Felújítás áfá-val Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 44 972 6 301 284 6 017 2 284 284 284 0 42 688 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 599 9 313 0 9 313 0 0 0 0 0 0 0 0 642 642 0 642 1 095 0 0 0 2 291 0 0 0 557 557 0 557 0 0 0 0 1 027 0 0 0 4 729 1 689 0 1 689 712 0 0 0 8 546 6 425 0 6 425 0 0 0 0 270 200 30 170 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 568 0 0 0 13 813 10 516 8 000 2 516 0 0 0 0 0 0 0 0 315 315 0 315 0 0 0 0 315 315 0 315 4 934 -20 0 -20 0 0 0 0 4 934 -20 0 -20 1 063 813 0 813 88 870 27 438 8 314 19 124



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


BL

Módosított előirányzat 33 315 18 095 15 220 7 777 500 110 7 167 4 017 572 205 0 0 61 233 40 0 281 1 458 1 167 1 863 402 460 19 030 9 210 145 800 6 787 25 533 2 471 6 517 5 515 109 5 406 2 250 0 2 250 4 521 130 613

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban BM

BN BO BP Kiemelt előirányzat 7. Felhalmozási kiadás áfá-val Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 41 633 8 318 5 740 2 578 23 430 5 335 3 835 1 500 18 203 2 983 1 905 1 078 11 338 3 561 0 3 561 1 071 571 0 571 483 373 0 373 9 784 2 617 0 2 617 17 184 13 167 0 13 167 1 572 1 000 0 1 000 1 205 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 460 1 399 0 1 399 1 233 1 000 0 1 000 210 170 0 170 1 797 1 797 0 1 797 3 713 3 432 0 3 432 1 458 0 0 0 2 536 1 369 0 1 369 5 296 3 433 1 213 2 220 1 102 700 0 700 3 382 2 922 1 822 1 100 20 605 1 575 625 950 15 549 6 339 5 639 700 845 700 0 700 3 526 2 726 405 2 321 8 887 2 100 0 2 100 25 265 -268 0 -268 4 672 2 201 0 2 201 7 217 700 0 700 5 411 -104 0 -104 109 0 0 0 5 302 -104 0 -104 2 452 202 0 202 0 0 0 0 2 452 202 0 202 4 521 0 0 0 178 885 48 272 15 444 32 828



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


BQ

Módosított előirányzat 1 475 942 422 599 1 053 343 599 458 294 889 146 314 158 255 4 184 442 178 348 180 173 222 898 188 161 155 160 183 712 233 613 278 062 1 928 308 125 797 510 210 553 862 295 736 427 778 350 626 433 997 129 044 327 478 336 461 881 178 288 712 357 973 215 393 51 010 164 383 351 273 94 567 256 706 451 342 11 660 695

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban BR

BS BT BU Kiemelt előirányzat 1+2+3+4+5+6+7 KIADÁSOK ÖSSZESEN Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 1 562 245 86 303 -3 771 90 074 382 001 -40 598 -30 105 -10 493 1 180 244 126 901 26 334 100 567 682 975 83 517 15 701 67 816 339 263 44 374 2 051 42 323 161 694 15 380 1 535 13 845 182 018 23 763 12 115 11 648 4 289 568 105 126 -8 853 113 979 184 374 6 026 -36 6 062 184 893 4 720 -129 4 849 229 072 6 174 -51 6 225 193 345 5 184 872 4 312 157 240 2 080 -3 2 083 190 006 6 294 31 6 263 241 238 7 625 -727 8 352 285 440 7 378 -79 7 457 1 985 499 57 191 1 727 55 464 127 689 1 892 -1 961 3 853 510 772 562 -8 497 9 059 587 275 33 413 23 729 9 684 307 553 11 817 1 401 10 416 475 860 48 082 33 913 14 169 366 249 15 623 10 115 5 508 468 808 34 811 17 326 17 485 134 108 5 064 2 865 2 199 350 042 22 564 4 437 18 127 350 310 13 849 -398 14 247 911 808 30 630 19 488 11 142 304 058 15 346 2 180 13 166 376 316 18 343 16 647 1 696 269 042 53 649 16 536 37 113 62 623 11 613 -471 12 084 206 419 42 036 17 007 25 029 360 504 9 231 5 142 4 089 95 572 1 005 16 989 264 932 8 226 5 126 3 100 453 562 2 220 1 151 1 069 12 250 283 589 588 157 609 431 979



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


BV

Módosított előirányzat 1 403 956 402 504 1 001 452 591 681 294 389 146 204 151 088 4 170 139 177 776 179 968 222 898 187 066 152 808 183 479 233 573 277 035 1 924 987 123 627 506 922 551 999 295 264 426 982 331 596 424 787 128 899 326 678 326 106 852 348 286 241 351 456 209 878 50 901 158 977 344 069 94 567 249 502 446 571 11 468 650

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban BW

BX BY BZ Kiadásból I. MŰKÖDÉSI C.KIADÁSOK 1+2+3+4,1.1.+4,2.1+5 Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 1 475 640 71 684 -9 795 81 479 356 287 -46 217 -34 224 -11 993 1 119 353 117 901 24 429 93 472 671 637 79 956 15 701 64 255 338 192 43 803 2 051 41 752 161 211 15 007 1 535 13 472 172 234 21 146 12 115 9 031 4 252 785 82 646 -8 853 91 499 182 802 5 026 -36 5 062 183 688 3 720 -129 3 849 227 430 4 532 -51 4 583 191 250 4 184 872 3 312 153 489 681 -3 684 188 216 4 737 31 4 706 241 028 7 455 -727 8 182 282 616 5 581 -79 5 660 1 977 057 52 070 1 727 50 343 125 519 1 892 -1 961 3 853 499 690 -7 232 -8 497 1 265 581 979 29 980 22 516 7 464 306 181 10 917 1 371 9 546 472 142 45 160 32 091 13 069 345 644 14 048 9 490 4 558 453 259 28 472 11 687 16 785 133 263 4 364 2 865 1 499 346 516 19 838 4 032 15 806 337 855 11 749 -398 12 147 872 730 20 382 11 488 8 894 299 386 13 145 2 180 10 965 369 099 17 643 16 647 996 263 316 53 438 16 536 36 902 62 514 11 613 -471 12 084 200 802 41 825 17 007 24 818 353 118 9 049 5 142 3 907 95 572 1 005 16 989 257 546 8 044 5 126 2 918 447 978 1 407 1 151 256 11 982 528 513 878 133 851 380 027



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01. 02. 16. 01. 02. 17.


CA

Módosított előirányzat 71 986 20 095 51 891 7 777 500 110 7 167 14 303 572 205 0 1 095 2 352 233 40 1 027 3 321 2 170 3 288 1 863 472 796 19 030 9 210 145 800 10 355 28 830 2 471 6 517 5 515 109 5 406 7 204 0 7 204 4 771 192 045

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3.sz.melléklet ezer ft-ban CB

CC CD CE Kiadásból II. FELHALMOZÁSI C. KIADÁSOK 4,1.2+4,2.2+6+7 Hatáskör Módosított Eltérés új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító szerv 86 605 14 619 6 024 8 595 25 714 5 619 4 119 1 500 60 891 9 000 1 905 7 095 11 338 3 561 0 3 561 1 071 571 0 571 483 373 0 373 9 784 2 617 0 2 617 36 783 22 480 0 22 480 1 572 1 000 0 1 000 1 205 1 000 0 1 000 1 642 1 642 0 1 642 2 095 1 000 0 1 000 3 751 1 399 0 1 399 1 790 1 557 0 1 557 210 170 0 170 2 824 1 797 0 1 797 8 442 5 121 0 5 121 2 170 0 0 0 11 082 7 794 0 7 794 5 296 3 433 1 213 2 220 1 372 900 30 870 3 718 2 922 1 822 1 100 20 605 1 575 625 950 15 549 6 339 5 639 700 845 700 0 700 3 526 2 726 405 2 321 12 455 2 100 0 2 100 39 078 10 248 8 000 2 248 4 672 2 201 0 2 201 7 217 700 0 700 5 726 211 0 211 109 0 0 0 5 617 211 0 211 7 386 182 0 182 0 0 0 0 7 386 182 0 182 5 584 813 0 813 267 755 75 710 23 758 51 952



A 44 45

B

C Halmozódás Mindösszesen


D

E

5 756 323

6 009 720

F

G 253 397

H 31 445


221 952


A 44 45

B


I 1 484 847


J 1 540 688

K

L 55 841

M 7 014


48 827


A 44 45

B


N 4 171 089


O 4 311 241

P 140 152

Q

R 81 208


58 944


A 44 45

B


S


T 0

U 0

V 0

W 0


0


A 44 45

B



X

Y

4 171 089

4 311 241

Z

AA 140 152

AB 81 208


58 944


A 44 45

B


AC


AD 5 314

AE 12 336

AF 7 022

AG 1 480


5 542


A 44 45

B


AH


AI 214

AJ 6 336

AK 6 122

AL 1 480


4 642


A 44 45

B



AM

AN 0

AO 0

AP 0

AQ 0


0


A 44 45

B


AR


AS 5 100

AT 6 000

AU 900

AV 0


900


A 44 45

B



AW

AX 0

AY 0

AZ 0

BA 0


0


A 44 45

B


BB


BC 51 077

108 543

BD 57 466

BE

BF 12 704


44 762


A 44 45

B


BG


BH 61 432

88 870

BI

BJ 27 438

BK 8 314


19 124


A 44 45

B


BL 130 613


BM 178 885

BN 48 272

BO 15 444


BP 32 828


A 44 45

B



BQ

BR

11 660 695

12 250 283

BS 589 588

BT 157 609


BU 431 979


A 44 45

B



BV

BW

11 468 650

11 982 528

BX 513 878

BY 133 851


BZ 380 027


A 44 45

B


CA 192 045


CB 267 755

CC

CD 75 710

CE 23 758


51 952

1/2 Engedélyezett létszám keret

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

Cím Alsz. cím

01.

02.

03.

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.


D

Városgondnokság 01. Uszoda és Gyógyfürdő 02. Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 01. Szociális Gondozási Központ 02. Liget Időskoruak Otthona 03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 01. Petőfi Központi Óvoda 02. Rét u. Központi Óvoda 03. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 04. Festetcs K.Központi Óvoda 05. Tar Cs.Központi Óvoda 06. Nemzetőr sori Központi Óvoda 07. Bölcsődei Központ 08. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 09. Kodály Z. Központi Általános Iskola 10. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 11. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 01. Művészetek Kincsesháza 02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen

2010.12.28/15:00/Tóthné

E

F

G

Összes létszám Közcélú fogl. létszámmal együtt Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-)

435 67 368 176 52 64 60 1 247 63 59 71 63 48 60 99 82 553 42 107 173 89 133 70 127 34 90 77 181 72 56 64 19 45 58 10 48 109 3 191

436 67 369 176 52 64 60 1 250 63 59 71 63 48 61 100 82 553 42 108 173 91 133 70 127 34 90 77 181 72 56 64 19 45 58 10 48 109 3 197

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3/a.sz. melléklet fő

H

I

J

342 7 335 66 13 40 13 193 12 6 11 7 2 5 19 15 98 6 12 18 12 13 1 29 4 7 4 0 2 3 19 7 12 13 0 13 5 731

342 7 335 66 13 40 13 196 12 6 11 7 2 6 20 15 98 6 13 18 14 13 1 29 4 7 4 0 2 3 19 7 12 13 0 13 5 736

L

M

N

Közfoglalkoztatottak nélkül

Közfoglalkoztatottak létszám kerete Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-)

1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

K


0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5


93 60 33 110 39 24 47 1 054 51 53 60 56 46 55 80 67 455 36 95 155 77 120 69 98 30 83 73 181 70 53 45 12 33 45 10 35 104 2 460

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\3.a.sz.melléklet- létszám.xls/Tóthné

94 60 34 110 39 24 47 1 054 51 53 60 56 46 55 80 67 455 36 95 155 77 120 69 98 30 83 73 181 70 53 45 12 33 45 10 35 104 2 461

Megjegyzés

Eltérés (+,-)

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Közcélú dolg. irányításához:(+1 fő) XII.31-ig

Közcélú :1 fő pedagógus asszisztens Közcélú :1 fő gondozónő

Közcélú: 1 fő adminisztrátor Közcélú: 2 fő pedagógus asszisztens

2/2 Engedélyezett létszám keret

A B C 1 2 Cím AlCím és alcím megnevezése 3 sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és 4 önállóan működő költségvetési szervek 5 45 46 Rákóczi Stadion Igazgatás és közcélú foglalkoztatottak

47 48 Gondnokság 49 Polgári Védelem 50 TOURINFORM Iroda 51 01. Hulladékgazdálkodási Társulás 52 18. Önkormányzati gazdálkodás összesen 53 19. Cigány Kisebbségi önkormányzat 54 Mindösszesen

2010.12.28/15:00/Tóthné

D

E

F

G

Összes létszám Közcélú fogl. létszámmal együtt Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-)

64/2010(XII.10) sz.önk.rendelet 3/a.sz. melléklet fő

H

I

J

K

L

M

N

Közfoglalkoztatottak nélkül

Közfoglalkoztatottak létszám kerete Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-)



Megjegyzés

Eltérés (+,-)

8

8

0

2

2

0

6

6

0

355

354

-1

56

56

0

299

298

-1

49 1 5 1 419 0 3 610

49 1 5 1 418 4 3 619

0 0 0 0 -1 4 9

0 0 2 0 60 0 791

0 0 2 0 60 4 800

0 0 0 0 0 4 9

49 1 3 1 359 0 2 819

49 1 3 1 358 0 2 819

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\3.a.sz.melléklet- létszám.xls/Tóthné

181/2010(IX.2.)sz.h: (-1) fő Titkárság Igazgatóság (XI.1-jétől)

0 0 0 0 -1 0 Közcélú: 4 fő 0

1/20 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A

B

C

D

1

Cím Alsz. cím 4 sz. 2

2.1.Önkormányzati kiadások

3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Kölcsönök Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlegezés) Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvári Nagypiac Kft Vagyonkezelő Zrt. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány Lakáscélú Támogatási Keret ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Bontási munkák Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Hatósági kényszerintézkedések Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Kockázatelemzés felülvizsgálata Belső kontrollrendszer kiépítése Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Iskolabusz szolgáltatás költsége Iparűzési adóvizsgálatok költsége Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jővőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürítési ktg "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége Ajánlati biztosítékok visszafizetése Takáts Gyula emlékház

2010.12.28/15:00 Ráczné Varga MáriaN:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny


E

F

G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1 794 098 1 879 465 85 367 349 846 385 469 35 623 21 092 55 000 10 000 175 000 1 000 0 1 664 737 167 226 1 953 4 000 1 208 25 000 7 307 717 1 410 673 2 657 5 000 2 238 500 2 000 10 000 2 648 183 213 5 000 5 000 3 962 1 500 12 456 35 430 1 400 2 450 960 413 325 375 600 1 200 10 910 33 449 22 500 350 400 1 585 50 425 858 187 4 961 544 3 885 500 1 800 4 125 2 184

21 092 62 918 10 000 175 000 1 000 2 000 1 653 758 166 983 1 953 4 000 1 208 25 000 7 307 1 1 410 673 2 657 5 000 2 238 500 1 000 10 000 2 648 183 213 5 000 5 000 7 562 1 500 12 456 35 976 1 400 2 450 960 413 325 375 600 1 200 10 910 33 449 22 500 350 400 1 585 50 425 858 187 4 961 544 3 920 500 1 800 4 125 2 184

112 500 2 650 533 441 8 000 250 349 2 500 737

112 500 2 650 533 441 8 000 250 349 2 500 737

0 0 0 7 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 -10 979 1 664 737 1 653 758 -243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 546 812 1 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\4.sz.melléklet-önkormányzati kiadások.xls/önk.kiad./Balogh Réka

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 000 -10 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A

B

C

D

1



3 5

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.1 83.2 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

91. 92.

104 105

93. 94. 95. 96. 97. 98.1 98.2 99. 100. 101. 102. 103.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

4. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) E

F

G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 625 625 0 0 0 0 7 501 7 501 0 0 0 0 2 179 1 925 -254 0 0 0 44 44 0 0 0 0 15 652 15 652 0 0 0 0 1 427 1 427 0 0 0 0 1 250 1 250 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 225 225 0 0 0 0 396 396 0 0 0 0 750 750 0 0 0 0

DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása Szociális nyári gyermekétkeztetés Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége Fedezetkezelési díj Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése) Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség) Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Kaposvár Kártya kompenzáció Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai 2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei Gondozási díj 60 %-a Szépasszony u. ívóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés Pannon EGTC tagdíja Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.) Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése) Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re Regisztrációs díj (MÁOK részére) Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge Taninform szoftver bérleti díja P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja

999 120 808 3 030 4 994 262 72 202 172 221 2 263 0 1 000 1 250 1 100 67 1 200 750

999 156 9 608 3 030 10 404 1 260 72 1 037 237 221 2 263 1 432 1 000 1 248 969 67 1 200 750

0 36 8 800 0 5 410 998 0 835 65 0 0 1 432 0 -2 -131 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 2 263 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 2 263 1 432 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 432 0 0 0 0 0 0

188 938

188 938

0 0

0 0

0 0

0 0

1 625 121 908 10 750 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0

1 637 121 908 10 750 1 153 300 4 997 1 728 21 37 7 800 575 144

12 0 0 0 11 300 4 997 1 728 21 37 7 800 575 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 473 3 304 86 1 917 572 529 20 396 425 2 075 1 330 788 20 600 783 42 750 672 2 852 91 375 3 063 0 891 354 4 450 630

5 473 3 304 86 1 917 492 529 20 396 425 2 075 1 330 788 20 600 783 42 750 672 2 852 91 375 3 063 0 891 354 4 569 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 262 2 021 779 2 050 401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 622

118 119

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

18.1.

Áthúzódó Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja

Kaposvár szökőkútjai kiadvány Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.) Iskolabusz szolgáltatás költsége Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése

Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Közössségépítők könyve - Kaposvári civilenciklópédia előállítási költségeire "Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége összesen




A

B

C

D

1

Cím Alsz. cím 4 sz.


2


3 5

E

F

Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-)

G

H

I

Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-)

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

18.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 18.1. 18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 18.1.

Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás ebből : - társulás munkaszervezetének működése - 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl. - 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen Mindösszesen

1 666 861 112 455 1 469 117 74 000 7 067 2 693 2 901 2 781 1 946 3 339 821 21 017 392 551 14 236 304 377 73 938 413 568 8 204 019

1 746 089 79 228 0 0 112 455 0 0 0 1 316 384 -152 733 0 0 74 000 0 0 0 7 067 0 0 600 4 247 1 554 0 0 3 330 429 0 409 2 781 0 0 191 2 175 229 0 0 3 268 528 -71 293 0 1 200 28 668 7 651 0 0 398 860 6 309 320 898 318 948 14 577 341 0 0 312 295 7 918 249 377 249 377 71 988 -1 950 71 521 69 571 427 528 13 960 320 898 318 948 8 265 948 61 929 2 342 677 2 370 549

0 0 0 0 600 0 409 191 0 1 200 0 -1 950 0 0 -1 950 -1 950 27 872

I. II.

Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások

5 861 342 2 342 677

5 895 399 2 370 549

0 27 872

162 163 164 165


34 057 0 0 27 872 2 342 677 2 370 549



J

K

L

M

1



3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.




N

O

P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 715 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 715 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 233 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 233 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



J

K

L

M

1



3 5

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.1 83.2 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

91. 92.

104 105

93. 94. 95. 96. 97. 98.1 98.2 99. 100. 101. 102. 103.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

4. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) N

O

P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0

0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0

0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 311 12 199

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 311 12 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 43 2 518

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 43 2 543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

118 119

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

18.1.







J

K

L

M

1



2


3 5

N

O

P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-)

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

18.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 18.1. 18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 18.1.


1 137 597 74 449 0 0 1 592 1 746 560 1 380 701 1 218 025 8 246 4 440 2 537 0 1 903 12 686 1 242 910

1 192 810 74 449 0 0 1 592 2 587 560 1 189 701 1 273 888 10 986 4 702 2 799 0 1 903 15 688 1 301 871

55 213 0 0 0 0 841 0 -191 0 55 863 2 740 262 262 0 0 3 002 58 961

285 214 18 108 0 0 398 325 148 227 211 304 631 2 056 1 234 720 0 514 3 290 310 439

300 670 18 108 0 0 398 438 148 227 211 320 200 2 736 1 313 799 0 514 4 049 326 792

15 456 0 0 0 0 113 0 0 0 15 569 680 79 79 0 0 759 16 353

I. II.


1 242 910 0

1 301 871 0

58 961 0

310 439 0

326 792 0

16 353 0

162 163 164 165




S

T

U

V

1



3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.




W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat 3.csoport 3.l.alcsoport Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány tartaléka Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 685 1 286 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 664 737 1 653 758 167 226 166 983 1 953 1 953 4 000 4 000 1 042 1 017 25 000 25 000 7 307 7 307 717 1 1 410 1 410 673 673 2 657 2 657 5 000 5 000 2 238 2 238 500 500 2 000 1 000 10 000 10 000 2 648 2 648 183 213 183 213 5 000 5 000 5 000 5 000 3 962 7 562 1 500 1 500 12 456 12 456 22 670 22 670 1 400 1 400 2 450 2 450 920 860 413 413 325 325 375 375 600 600 1 200 1 200 7 010 7 010 33 449 33 449 22 500 22 500 350 350 400 400 1 585 1 585 0 0 425 425 858 858 187 187 4 961 4 961 544 544 3 885 3 920 500 500 1 800 1 800 4 125 4 125 2 184 2 184 112 500 2 650 533 441 8 000 0 349 2 500 737

112 500 2 650 533 441 8 000 0 349 2 500 737

0 0 0 0 0 0 -10 979 -243 0 0 -25 0 0 -716 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



S

T

U

V

1



3 5

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.1 83.2 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

91. 92.

104 105

93. 94. 95. 96. 97. 98.1 98.2 99. 100. 101. 102. 103.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

4. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat 3.csoport 3.l.alcsoport Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány tartaléka Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 625 625 0 0 0 0 7 501 7 501 0 0 0 0 2 179 1 925 -254 0 0 0 44 44 0 0 0 0 15 652 15 652 0 0 0 0 1 427 1 427 0 0 0 0 1 250 1 250 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 225 225 0 0 0 0 396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása Szociális nyári gyermekétkeztetés Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége Fedezetkezelési díj Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése) Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség) 999 Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 32 Kaposvár Kártya kompenzáció 808 3 030 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4 994 Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai 262 2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat 72 Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei 202 Gondozási díj 60 %-a 0 Szépasszony u. ívóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak 0 Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak 0 Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 0 1 000 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 1 250 KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 1 100 Pannon EGTC tagdíja 67 Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége 0 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás 750 Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése 188 Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 938 Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg 1 625 SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.) 121 Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 908 Holding létrehozásához tanulmány készítettése 10 750 1 142 P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése) Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 0 Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re 0 Regisztrációs díj (MÁOK részére) 0 Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja 0 0 Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge Taninform szoftver bérleti díja 0 P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 0 Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 0

999 32 9 608 3 030 10 404 1 260 72 1 037 0 0 0 0 1 000 1 248 969 67 0 750

0 0 8 800 0 5 410 998 0 835 0 0 0 0 0 -2 -131 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 938

0 0

0 0

0 0

0 0

1 637 121 908 10 750 1 153 300 4 997 1 728 21 37 7 800 575 144

12 0 0 0 11 300 4 997 1 728 21 37 7 800 575 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 473 5 473 3 304 3 304 86 86 1 917 1 917 572 492 529 529 0 0 396 396 425 425 2 075 2 075 1 330 1 330 788 788 20 20 600 600 783 783 42 750 42 750 672 672 2 852 2 852 91 91 375 375 3 063 3 063 0 0 0 0 0 0 2 372 000 2 394 414

0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 414

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 119

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

18.1.







S

T

U

V

1



2


3 5

W

X

Kiemelt előirányzat 3.csoport Dologi jellegű kiadás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-)

Y

Z

AA

3.l.alcsoport Pénzmaradvány tartaléka Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-)

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

18.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 18.1. 18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 18.1.


244 050 252 609 19 898 19 898 0 0 0 0 5 077 4 477 622 1 222 2 193 2 213 1 174 1 174 1 034 1 263 274 048 282 856 10 715 14 946 10 979 10 979 10 979 10 979 0 0 0 0 21 694 25 925 2 667 742 2 703 195

8 559 0 0 0 -600 600 20 0 229 8 808 4 231 0 0 0 0 4 231 35 453

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II.


1 003 005 1 049 437 1 664 737 1 653 758

46 432 -10 979

0 0

0 0

0 0

162 163 164 165




AB

AC

AD

AE

1



3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.




AF

AG

AH

AI

AJ

Kiemelt előirányzat 3.2.Alcsoport 4.csoport Dologi kiadás Átadás, támogatás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 685 1 286 601 1 793 403 1 878 169 84 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 664 737 1 653 758 167 226 166 983 1 953 1 953 4 000 4 000 1 042 1 017 25 000 25 000 7 307 7 307 717 1 1 410 1 410 673 673 2 657 2 657 5 000 5 000 2 238 2 238 500 500 2 000 1 000 10 000 10 000 2 648 2 648 183 213 183 213 5 000 5 000 5 000 5 000 3 962 7 562 1 500 1 500 12 456 12 456 22 670 22 670 1 400 1 400 2 450 2 450 920 860 413 413 325 325 375 375 600 600 1 200 1 200 7 010 7 010 33 449 33 449 22 500 22 500 350 350 400 400 1 585 1 585 0 0 425 425 858 858 187 187 4 961 4 961 544 544 3 885 3 920 500 500 1 800 1 800 4 125 4 125 2 184 2 184 112 500 2 650 533 441 8 000 0 349 2 500 737

112 500 2 650 533 441 8 000 0 349 2 500 737

0 0 0 0 0 0 -10 979 -243 0 0 -25 0 0 -716 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0

21 092 55 000 10 000 175 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 092 62 918 10 000 175 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 918 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



AB

AC

AD

4. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) AE

AF

AG

AH

1



3 5

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.1 83.2 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

91. 92.

104 105

93. 94. 95. 96. 97. 98.1 98.2 99. 100. 101. 102. 103.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

3.2.Alcsoport Dologi kiadás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 625 625 0 7 501 7 501 0 2 179 1 925 -254 44 44 0 15 652 15 652 0 1 427 1 427 0 1 250 1 250 0 1 500 1 500 0 1 000 1 000 0 225 225 0 396 396 0 0 0 0

DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása Szociális nyári gyermekétkeztetés Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége Fedezetkezelési díj Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése) Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség) 999 Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 32 Kaposvár Kártya kompenzáció 808 3 030 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4 994 Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai 262 2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat 72 Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei 202 Gondozási díj 60 %-a 0 Szépasszony u. ívóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak 0 Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak 0 Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 0 1 000 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 1 250 KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 1 100 Pannon EGTC tagdíja 67 Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége 0 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás 750 Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése 188 Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 938 Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg 1 625 SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.) 121 Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 908 Holding létrehozásához tanulmány készítettése 10 750 1 142 P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése) Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 0 Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re 0 Regisztrációs díj (MÁOK részére) 0 Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja 0 0 Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge Taninform szoftver bérleti díja 0 P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 0 Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 0

AI

AJ

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, támogatás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 0

999 32 9 608 3 030 10 404 1 260 72 1 037 0 0 0 0 1 000 1 248 969 67 0 750

0 0 8 800 0 5 410 998 0 835 0 0 0 0 0 -2 -131 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 172 221 2 263 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 237 221 2 263 1 432 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 1 432 0 0 0 0 0 0

188 938

0 0

0 0

0 0

0 0

1 637 121 908 10 750 1 153 300 4 997 1 728 21 37 7 800 575 144

12 0 0 0 11 300 4 997 1 728 21 37 7 800 575 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 414 2 059 201 2 155 382

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 181

118 119

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

18.1.





5 473 5 473 3 304 3 304 86 86 1 917 1 917 572 492 529 529 0 0 396 396 425 425 2 075 2 075 1 330 1 330 788 788 20 20 600 600 783 783 42 750 42 750 672 672 2 852 2 852 91 91 375 375 3 063 3 063 0 0 0 0 0 0 2 372 000 2 394 414



AB

AC

AD


AE

AF

AG

1



2 3 5

3.2.Alcsoport Dologi kiadás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-)

AH

AI

AJ

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, támogatás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-)

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

18.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 18.1. 18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 18.1.


244 050 252 609 19 898 19 898 0 0 0 0 5 077 4 477 622 1 222 2 193 2 213 1 174 1 174 1 034 1 263 274 048 282 856 10 715 14 946 10 979 10 979 10 979 10 979 0 0 0 0 21 694 25 925 2 667 742 2 703 195

I. II.


1 003 005 1 049 437 1 664 737 1 653 758

162

8 559 0 0 0 0 0 0 0 0 1 469 117 1 316 384 -152 733 0 74 000 74 000 0 -600 0 0 0 600 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 8 808 1 543 117 1 390 384 -152 733 4 231 0 0 0 0 55 000 73 168 18 168 0 0 0 0 0 55 000 62 918 7 918 0 0 10 250 10 250 4 231 55 000 73 168 18 168 35 453 3 657 318 3 618 934 -38 384

163 164 165


46 432 3 304 988 3 217 299 -10 979 352 330 401 635


-87 689 49 305


AK

AL

AM


AN

AO

AP

AQ

AR

AS

1



3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.



4.l.alcsoport 4.2.alcsoport Felhalmozási c.átadás, kölcsön Működési c.átadás, kölcsön Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 349 846 385 469 35 623 1 443 557 1 492 700 49 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 092 55 000 10 000 175 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 092 62 918 10 000 175 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



AK

AL


AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

1



3 5

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.1 83.2 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

91. 92.

104 105

93. 94. 95. 96. 97. 98.1 98.2 99. 100. 101. 102. 103.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

4.l.alcsoport 4.2.alcsoport Felhalmozási c.átadás, kölcsön Működési c.átadás, kölcsön Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 2 263 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 2 263 1 432 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 432 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 055 1 706 871 1 763 997

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 126

118 119

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

18.1.







AK

AL

AM


AN

AO

AP

AQ

AR

AS

1



2 3 5

4.l.alcsoport 4.2.alcsoport Felhalmozási c.átadás, kölcsön Működési c.átadás, kölcsön Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-)

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

18.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 18.1. 18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 18.1.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 250 0 0 10 250 10 250 401 635

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 469 117 1 316 384 -152 733 0 74 000 74 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 543 117 1 390 384 -152 733 0 0 0 0 10 250 55 000 62 918 7 918 0 0 0 0 0 55 000 62 918 7 918 10 250 0 0 0 10 250 55 000 62 918 7 918 49 305 3 304 988 3 217 299 -87 689

I. II.


0 352 330

0 401 635

0 3 304 988 3 217 299 49 305 0 0

162 163 164 165



-87 689 0


AT

AU

AV

1



3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.




AW

AX

AY

AZ

BA

BB

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 6.csoport 7.csoport Felújítás Felhalmozási kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 358 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



AT

AU

AV

1



3 5

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.1 83.2 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

91. 92.

104 105

93. 94. 95. 96. 97. 98.1 98.2 99. 100. 101. 102. 103.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

4. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) AW

AX

AY

AZ

BA

BB

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 6.csoport 7.csoport Felújítás Felhalmozási kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 712

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546

118 119

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

18.1.







AT

AU

AV

1



2 3 5


AW

AX

AY

AZ

BA

BB

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 6.csoport 7.csoport Felújítás Felhalmozási kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-)

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

18.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 18.1. 18.1. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 18.1.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 898 0 249 377 71 521 320 898 325 610

0 0 0 0 600 0 409 191 0 1 200 0 308 698 0 249 377 59 321 308 698 315 156

I. II.


0 0

0 0

0 0

0 325 610

0 0 315 156 -10 454

162

0 0 0 0 600 0 409 191 0 1 200 0 -12 200 0 0 -12 200 -12 200 -10 454

163 164 165



19/20 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek ktgvetése

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

B

C

Cím Al- Ei. sz. cím csop. sz.

D Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás

E

F Mindösszesen Mód. Mód. új előirányzat előirányzat

G Eltérés (+, - )


H I J Társulás munkaszervezetének működése Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+, - )

K L M 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl. Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+, - )

N O P 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+, - )

Bevételek

18.3.

2.

18.3

2.

18.3

2.

18.3 18.3

2. 2.

1. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 I. II. 1. 2. II. III.

Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás - működési - felhalmozási Tárgy évi bevétel mindösszesen Pénzmaradvány Működési pénzmaradvány Felhalmozási pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen Hitelek Felhalmozási célú hitel III. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III) I.

18.3

2.

18.3

2.

18.3

2.

1. 2. 3. 4. 5. I. II.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Átadás,egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Tárgy évi kiadások összesen Áthúzódó kötelezettségek

Költségvetési többlet összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III)

I. II.

2010.12.28/15:00 Ráczné Varga Mária

57 851 62 980 231 681 4 036 341 3 695 356 548

0 7 918 -12 233 4 036 341 3 695 -279

9 738 62 0 0 0 0 9 800

9 738 62 0 341 341 0 10 141

0 0 0 341 341 0 341

48 113 55 000 171 886 0 0 0 274 999

48 113 62 918 167 500 1 432 0 1 432 279 963

0 7 918 -4 386 1 432 0 1 432 6 396

0 0 72 028 0 0 0 72 028

0 0 64 181 2 263 0 2 263 66 444

0 0 -7 847 2 263 0 2 263 -3 321

6 857 0 6 857

6 857 0 6 857

0 0 0

5 697 0 5 697

5 697 0 5 697

0 0 0

500 0 500

500 0 500

0 0 0

660 0 660

660 0 660

0 0 0

28 867 28 867 392 551

28 867 28 867 392 272

0 0 -279

0 0 15 497

0 0 15 838

0 0 341

28 867 28 867 304 366

28 867 28 867 309 330

0 0 6 396

0 0 72 688

0 0 67 104

0 0 -3 321

4 440 1 234 5 282 55 000 319 738 385 694

4 702 1 313 5 282 73 168 307 538 392 003

262 79 0 18 168 -12 200 6 309

2 537 720 5 282 0 0 8 539

2 799 799 5 282 0 0 8 880

262 79 0 0 0 341

0 0 0 55 000 248 877 303 877

0 0 0 62 918 248 877 311 795

0 0 0 7 918 0 7 918

1 903 514 0 0 70 861 73 278

1 903 514 0 10 250 58 661 71 328

0 0 0 10 250 -12 200 -1 950

5 697 1 160 6 857

5 697 1 160 6 857

0 0 0

5 697 0 5 697

5 697 0 5 697

0 0 0

0 500 500

0 500 500

0 0 0

0 660 660

0 660 660

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

392 551

398 860

6 309

14 236

14 577

341

304 377

312 295

7 918

73 938

71 988

-1 950

71 653 320 898

79 912 318 948

8 259 -1 950

14 236 0

14 577 0

341 0

55 000 249 377

62 918 249 377

7 918 0

2 417 71 521

2 417 69 571

0 -1 950

Kiadások

1. Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2. Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások II. Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen III. Költségvetési többlet

III.

57 851 55 062 243 914 0 0 0 356 827

Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\4.sz.melléklet-önkormányzati kiadások- Kaposmenti H. Társulás.xls/részben önálló-Kaposmenti/Balogh Réka

20/20 4. sz. melléklet Önkormányzati gazdálkodás kiadásai a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek ktgvetése (ezer ft-ban)

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B

C

D

Cím Al- Ei. sz. cím csop. sz.

Tourinform Iroda

E

F

G

Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+, - )

Bevételek

18.3. 1.

18.3. 1.

18.3 1.

18.3 1. 18.3 1.

1. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. I. II. 1. 2. II. III. 1. 2. III.

Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás - működési - felhalmozási Tárgy évi bevétel összesen Pénzmaradvány Működési pénzmaradvány Felhalmozási pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen Hitelek Folyószámla hitel Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III)

6 500 3 356 0 11 161 11 161 0 21 017

13 606 3 901 0 11 161 11 161 0 28 668

7 106 545 0 0 0 0 7 651

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 21 017

0 0 0 28 668

0 0 0 7 651

8 246 2 056 10 715 0 0 21 017

10 986 2 736 14 946 0 0 28 668

2 740 680 4 231 0 0 7 651

1. Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2. Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások II. Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen III. Költségvetési többlet

0 0 0

0 0 0

0 0 0

III.

0

0

0

21 017

28 668

7 651

21 017 0

28 668 0

7 651 0

Kiadások

18.3. 1.

18.3 1.

18.3 1.

1. 2. 3. 4. 5. 1. II.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Átadás,egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Tárgy évi kiadások összesen Áthúzódó kötelezettségek

Költségvetési többlet összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III)

I. II.


N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\4.sz.melléklet-önkormányzati kiadások2010.12.28/15:00 Tourinform Iroda.xls/részben önálló-T.I./Balogh Réka Ráczné Varga Mária

1/16 Egyéb szervezetek támogatása

A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.

Egyéb szervezetek támogatása

4 a. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D

E

F

1 2 3 4

Mód. ei.

5 6 18.1. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

4,1. Felhalmozási célú támogatások 4,1.1. Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás 4,1.2. Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás támogatása 4,1.3. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire 4,1.4. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a NABI Kft által gyártandó prototípus busz megvásárlásához 4,1.5. Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Arany J. köz 4. - Béke u. 33-35. - Béke u. 53-55. - Damjanich u. 1/1-1/2 - Füredi u. 12-14. - Füredi u. 81-83. - Gr. Apponyi köz 2. - Gr. Apponyi köz 3. - Gr. Apponyi köz 5. - Gr. Apponyi köz 7. - Honvéd u. 23. - Honvéd u. 24/A - Kanizsai u. 14. - Léva köz 7. - Szántó köz 50/C - Szent Imre u. 17-19. - Szondi u. 26-28. - Toldi u. 2-4. - Zaranyi ltp. 9. - Zaranyi ltp. 17. - Arany J. u. 74. - Füredi u. 49-51. - Gr. Apponyi köz 11. - József A. u. 7/A - Kereszt u. 5-7. - Petőfi u. 49. - 48-as Ifjúság útja 40. - Arany J. u. 17. - Pipacs u. 33. - Léva u. 2. - Béke u. 97-99. - Béke u. 77-79. - Kinizsi ltp. 18. - Honvéd u. 20/A - Honvéd u. 20/B 4,1.6. LIONS Club KHE támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához 4,1.7. Foglalkoztatási Támogatási Keret: - Videoton Elektro-Plast Kft - Bóka és Társa Bt - Lakoma-Bár Kft 4,1.8. Idegenforgalmi Keret 4,1.9. Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - Kinizsi ltp. 20-22. - Nemzetőr sor 9. 4,1.10. Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház - Bartók B. u. 8242 hrsz. - Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandelláber névtáblával való ellátása 4,1.11. Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétgyűjtésre 4,1.12. Külterületi Közműberuházási Keret:- Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete - Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 4,1.13. Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása

Támogatás összesen Mód. új Eltérés ei. (+,-)

11 000 5 700

11 000 5 700

0 0

82 776 47 000 7 354 2 020 5 913 3 332 29 156 5 842 5 857 3 876 4 745 4 558 2 272 13 138 948 3 153 5 452 4 190 835 14 565 7 800 6 901 20 212 18 198 5 170 6 101 5 571 1 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 776 47 000 7 354 2 020 5 855 3 332 29 022 5 842 5 857 3 876 4 697 4 558 2 252 13 138 948 3 153 5 452 4 181 835 14 502 7 505 6 901 20 212 18 198 5 170 6 101 5 571 1 454 1 439 1 906 4 965 2 994 5 798 1 295 7 033 2 351 2 296

0 0 0 0 -58 0 -134 0 0 0 -48 0 -20 0 0 0 0 -9 0 -63 -295 0 0 0 0 0 0 0 1 439 1 906 4 965 2 994 5 798 1 295 7 033 2 351 2 296

750 382 3 000 3 000 250 665 276 0 0 0 0 0 0 0

750 382 3 000 3 000 250 665 276 500 213 75 50 500 2 179 200

0 0 0 0 0 0 0 500 213 75 50 500 2 179 200

60

2010.12.28/15:00 Ráczné VargaN:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, Mária

kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\4 a melléklet-egyéb szervezetek támogatása.xls/egyéb/Balogh Réka


A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



D

E

F

1 2 3 4

Mód. ei.

5 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Áthúzódó 4,1.14.1 Csíkszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez 4,1.14.2 Csíkszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása 4,1.15. Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához 4,1.16. Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44. - Kereszt u. 1. - Damjanich u. I/III 4,1.17. Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12. - Kinizsi ltp. 30. - Pipacs u. 31. 4,1.18. Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház - Toponári Szépítő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz. - Kossuth L. u. 20. társasház 4,1.19. Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása 4,1.20. Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház - Honvéd u. 20/C. társasház - Füredi u. 41-43. társasház 4,1.21. Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése 4,1.22. Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása 4,1.23. Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása 4,1. Felhalmozási célú támogatások összesen



500 675

500 675

0 0

100 466 272 224 2 455 0 1 538 500 643 309 200 300 300 300 544 300 58 353 096

100 466 272 224 2 455 0 1 538 500 643 309 200 300 300 300 0 300 58 385 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -544 0 0 32 623



A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



D

E

F

1 2 3 4

Mód. ei.

5 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

4,2. Működési célú támogatások 4,2.1. Tömegközlekedési Zrt működési támogatása 4,2.2. Megyei - Városi Könyvtár támogatása 4,2.3. Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása Kiemelt sportegyesületek támogatása: 4,2.4. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - működési támogatás - eredményességi támogatás - működési többlet támogatás 4,2.5. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás - eredményességi támogatás - működési többlet támogatás 4,2.6. DIAMANT Kaposvár SE - működési támogatás - eredményességi támogatás - nemzetközi mérközéseken való részvétel támogatása 2009/2010 4,2.7. BITT Női Röplabda Klub - működési támogatás - eredményességi támogatás 4,2.8. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

4,2.9. 4,2.10. 4,2.11. 4,2.12. 4,2.13. 4,2.13.1 4,2.13.2 4,2.13.3 4,2.13.4 4,2.13.5 4,2.13.6 4,2.14. 4,2.15. 4,2.16. 4,2.17. 4,2.18. 4,2.19. 4,2.20. 4,2.21. 4,2.22. 4,2.23. 4,2.24. 4,2.25. 4,2.26. 4,2.27. 4,2.28. 4,2.29. 4,2.30. 4,2.31.

Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása Kaposvári Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint) Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére Lovasakadémia Sportklub- Szabó Anita olimpiai felkészülésére Favorit Atlétikai Klub- Lukács Máté olimpiai felkészülésére Kaposvári Vízügyi SC- Sáfrán Mihály olimpiai felkészülésére Kaposvári Atlétikai Klub- Horváth Gréta olimpiai felkészülésére D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja Berzsenyi Társaság működési támogatása Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása Déryné Vándorszíntársulat támogatása Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása) MTESZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához Közoktatási Közalapítvány támogatása TISZK Kft működési támogatása Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében

4,2.32. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után 4,2.33. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján 4,2.34. Deseda Kemping Kft támogatása 4,2.35. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására 4,2.36. Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához 4,2.37. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása 4,2.38. Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg 4,2.39. Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához 4,2.40. Somogy Táncegyüttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség) 4,2.41. "KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás 4,2.42. Somogy Táncegyüttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára



188 000 49 862 78 210

188 000 49 862 78 210

0 0 0

61 650 0 8 000

62 850 0 8 000

1 200 0 0

29 160 0 13 000

29 160 0 13 000

0 0 0

27 540 5 000 4 500

27 540 5 000 4 500

0 0 0

2 836 0

2 836 0

0 0

10 200 882 735 686 50 0 400 250 150 150 400 150 70 5 400 200 500 131 800 207 391 1 026 150 500 45 823 1 000 6 701 62 361 8 800 300

11 000 882 735 686 50 0 400 250 150 150 400 150 70 5 400 200 500 131 800 207 391 1 026 150 500 45 823 1 000 6 701 62 361 8 800 300

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 933

7 933

0

4 687 705 900 1 370 7 500 22 500 9 308 86 1 000 1 642 500 100

4 687 705 900 1 370 7 500 22 500 9 308 86 1 000 1 642 500 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



D

E

F

1 2 3 4 5 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

4,2.43. Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez 4,2.44. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram beszerzések ÁFA költségeire 4,2.45. Minden Gyermek Lakjon Jól! Közhasznú Alapítvány támogatása- csökölyi rászoruló gyermekek 4,2.46. Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány támogatása- "Rókaűzők" Egyetemi csapatok európai futófesztiváljának rendezési ktg-eihez 4,2.47. PG&M Kft támogatása munkahelyek megőrzésére 4,2.48. Magyar Látványtánc Sportszövetség támogatása Látványtánc EB rendezési költségeihez 4,2.49. Kassai Kft támogatása a Lovasíjász Világtalálkozó megrendezéséhez 4,2.50. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működési támogatása 4,2.51. Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása Bábszínház működtetéséhez 4,2.52. Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére a Jaltai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál részvételi költségeire 4,2.53. Integrált Judó Klub támogatása 4,2.54. Youth Futball Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft - Kaposfüredi SE - Toponári SE - Kaposvári Egyetem - Mézga-Wolf System Focisuli Klub - Kacsógép Taszár SE 4,2.55. Oktatási, Kulturális Keret 4,2.56. Verseny-és Élsport Támogatási Keret 4,2.57. Ifjúsági Keret 4,2.58. Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret 4,2.59. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 4,2.60. Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 4,2.61. Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 4,2.62. Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 4,2.63. Toponári Részönkormányzat kerete 4,2.64. Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 4,2.65. Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 4,2.66. BURSA felsőoktatási ösztöndíj 4,2.67. "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj 4,2.68. Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn. 4,2.69. "Tégy a parlagfű ellen" Közhasznú Alapítvány támogatása 4,2.70. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége támogatása a Somogy Megyei Príma díj díjazásának költségeire 4,2.71. Napkerék Egyesületnél foglalkoztatott 3 fő munkabér és munkaadót terhelő járulék költségeinek Munkaügyi Központ által nem finanszírozott részére 4,2.72. Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.) 4,2.73. Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 4,2.74. Vörösiszap katasztrófa által súlytott települések támogatása 4,2.75. Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011.évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához 4,2.76. Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire

Támogatás összesen Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 300 300 0 119 3 000

119 3 000

0 0

1 000 350 550 3 000 200 250

1 000 350 550 3 000 200 250

0 0 0 0 0 0

250 100 2 800 150 150 100 150 150 260 11 099 135 1 715 1 531 1 382 165 259 1 198 90 290 5 680 1 975 50 1 650

250 100 2 800 150 150 100 150 150 3 005 23 985 195 3 890 2 211 2 428 810 309 1 818 90 290 11 510 2 000 50 1 650

0 0 0 0 0 0 0 0 2 745 12 886 60 2 175 680 1 046 645 50 620 0 0 5 830 25 0 0

250

250

0

430 0 0 0 0 0

430 182 290 1 000 22 500 10

0 182 290 1 000 22 500 10

400 1 000 100 630 2 500 5 197 300

400 1 000 100 630 2 500 5 197 300

0 0 0 0 0 0 0

50 50 50 50 50 50 50 50 500 500 6 500 6 500 4 200 4 200 1 441 002 1 493 746 1 794 098 1 879 465 1 444 252 1 493 996 349 846 385 469

0 0 0 0 0 0 0 52 744 85 367 49 744 35 623

182

Áthúzódó Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása 185 Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 186 Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása Deseda Kemping Kft támogatása 187 188 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására 189 Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására 190 "Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása 191 Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján) 192 - Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete - „Szeretetben összeforrva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete 193 - „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület 194 - Déryné Vándorszíntársulat 195 4,2.85. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre 196 4,2.86. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására 197 4,2.87. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás 198 4,2. Működési célú támogatások 199 4. Mindösszesen 200 18.1. Működési célu kiadások 201 Felhalmozási célu kiadások 202 183 184

4,2.77. 4,2.78. 4,2.79. 4,2.80. 4,2.81. 4,2.82. 4,2.83. 4,2.84.




A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 6 18.1. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


1.csoport 2.csoport Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) ei. ei. (+,-) 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60




A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81



1.csoport 2.csoport Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) ei. ei. (+,-) 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101


102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

4,2.9. 4,2.10. 4,2.11. 4,2.12. 4,2.13. 4,2.13.1 4,2.13.2 4,2.13.3 4,2.13.4 4,2.13.5 4,2.13.6 4,2.14. 4,2.15. 4,2.16. 4,2.17. 4,2.18. 4,2.19. 4,2.20. 4,2.21. 4,2.22. 4,2.23. 4,2.24. 4,2.25. 4,2.26. 4,2.27. 4,2.28. 4,2.29. 4,2.30. 4,2.31.




1.csoport 2.csoport Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) ei. ei. (+,-) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181


1.csoport 2.csoport Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) ei. ei. (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0

0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182


4,2.77. 4,2.78. 4,2.79. 4,2.80. 4,2.81. 4,2.82. 4,2.83. 4,2.84.




A

B

C

1 2 3

Cím sz.

4

Alcím sz.


5 6 18.1. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59



M

N

O

P

Ebből: 3.csoport Dologi jellegű kiadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)

R

4.l.alcsoport Felh.c.átadás és kölcsön Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)

0 0

0 0

0 0

11 000 5 700

11 000 5 700

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 776 47 000 7 354 2 020 5 913 3 332 29 156 5 842 5 857 3 876 4 745 4 558 2 272 13 138 948 3 153 5 452 4 190 835 14 565 7 800 6 901 20 212 18 198 5 170 6 101 5 571 1 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 776 47 000 7 354 2 020 5 855 3 332 29 022 5 842 5 857 3 876 4 697 4 558 2 252 13 138 948 3 153 5 452 4 181 835 14 502 7 505 6 901 20 212 18 198 5 170 6 101 5 571 1 454 1 439 1 906 4 965 2 994 5 798 1 295 7 033 2 351 2 296

0 0 0 0 -58 0 -134 0 0 0 -48 0 -20 0 0 0 0 -9 0 -63 -295 0 0 0 0 0 0 0 1 439 1 906 4 965 2 994 5 798 1 295 7 033 2 351 2 296

0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 382 3 000 0 0 665 276 0 0 0 0 0 0 0

750 382 3 000 3 000 0 665 276 500 213 75 50 500 2 179 200

0 0 0 3 000 0 0 0 500 213 75 50 500 2 179 200

60


Q



A

B

C

1 2 3 4

Cím sz.

Alcím sz.


5 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81




M

N

O

P

Ebből: 3.csoport Dologi jellegű kiadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

0 0

Q

R

4.l.alcsoport Felh.c.átadás és kölcsön Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 500 675

500 675

0 0

0 100 100 0 466 466 0 272 272 0 224 224 0 2 455 2 455 0 0 0 0 1 538 1 538 0 500 500 0 643 643 0 309 309 0 200 200 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 544 0 0 300 300 0 58 58 0 349 846 385 469

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -544 0 0 35 623



A

B

C

1 2 3 4

Cím sz.

Alcím sz.


5 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101


102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

4,2.9. 4,2.10. 4,2.11. 4,2.12. 4,2.13. 4,2.13.1 4,2.13.2 4,2.13.3 4,2.13.4 4,2.13.5 4,2.13.6 4,2.14. 4,2.15. 4,2.16. 4,2.17. 4,2.18. 4,2.19. 4,2.20. 4,2.21. 4,2.22. 4,2.23. 4,2.24. 4,2.25. 4,2.26. 4,2.27. 4,2.28. 4,2.29. 4,2.30. 4,2.31.





M

N

O

P

Ebből: 3.csoport Dologi jellegű kiadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)

Q

R

4.l.alcsoport Felh.c.átadás és kölcsön Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A

B

C

1 2 3 4

Cím sz.

Alcím sz.


5 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181



M

N

O

P

Ebből: 3.csoport Dologi jellegű kiadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 0 0 0

Q

R

4.l.alcsoport Felh.c.átadás és kölcsön Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 100 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 100 0 529 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 0 0 601 349 846 385 469 601 0 0 0 349 846 385 469

0 0 0 0 0 0 0 0 35 623 0 35 623

182


4,2.77. 4,2.78. 4,2.79. 4,2.80. 4,2.81. 4,2.82. 4,2.83. 4,2.84.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 1 036 685 1 286 685 1 286 0 0



A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



S

T

U

V

W

1 2 3 4 5 6 18.1. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


4.2.alcsoport Műk.c.átadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megjegyzés

céltartalékba céltartalékba

céltartalékba céltartalékba

céltartalékba céltartalékba céltartalékba

céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból

céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból

60




A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



S

T

U

V

W

1 2 3 4 5 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81



4.2.alcsoport Műk.c.átadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 000


Megjegyzés


A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



S

T

U

V

W

1 2 3 4 5 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101


102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

4,2.9. 4,2.10. 4,2.11. 4,2.12. 4,2.13. 4,2.13.1 4,2.13.2 4,2.13.3 4,2.13.4 4,2.13.5 4,2.13.6 4,2.14. 4,2.15. 4,2.16. 4,2.17. 4,2.18. 4,2.19. 4,2.20. 4,2.21. 4,2.22. 4,2.23. 4,2.24. 4,2.25. 4,2.26. 4,2.27. 4,2.28. 4,2.29. 4,2.30. 4,2.31.




4.2.alcsoport Műk.c.átadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 188 000 49 862 78 210

188 000 49 862 78 210

61 650 0 8 000

62 850 0 8 000

29 160 0 13 000

29 160 0 13 000

0 0 0

27 540 5 000 4 500

27 540 5 000 4 500

0 0 0

2 836 0

2 836 0

0 0

10 200 882 735 686 50 0 400 250 150 150 400 150 70 5 400 200 500 131 800 207 391 1 026 150 500 45 823 1 000 6 701 62 361 8 800 300

11 000 882 735 686 50 0 400 250 150 150 400 150 70 5 400 200 500 131 800 207 391 1 026 150 500 45 823 1 000 6 701 62 361 8 800 300

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 933

7 933

0

4 687 705 900 1 370 7 500 22 500 9 308 86 1 000 1 642 500 100

4 687 705 900 1 370 7 500 22 500 9 308 86 1 000 1 642 500 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megjegyzés

0 0 0

1 200 megelőlegezés 0 0

igazgató foglalk 4 havi ktge



A

B

C

Cím sz.

Alcím sz.



S

T

U

V

W

1 2 3 4 5 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181


4.2.alcsoport Műk.c.átadás Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 300 300 0 119 3 000

119 3 000

0 0

1 000 350 550 3 000 200 250

1 000 350 550 3 000 200 250

0 0 0 0 0 0

250 100 2 800 150 150 100 150 150 260 10 775 35 1 705 1 531 1 371 165 259 1 198 90 290 5 680 1 975 50 1 650 250 430 0 0 0 0 0

250 0 100 0 2 800 0 150 0 150 0 100 0 150 0 150 0 3 005 2 745 céltartalékból 23 589 12 814 céltartalékból 95 60 céltartalékból 3 880 2 175 céltartalékból 1 682 151 céltartalékból 2 417 1 046 céltartalékból 810 645 céltartalékból 309 50 céltartalékból 1 818 620 céltartalékból 90 0 290 0 11 510 5 830 4/b mellékletből 2 000 25 céltartalékból 50 0 1 650 0 250

0

430 0 182 182 céltartalékból 290 290 céltartalékból 1 000 1 000 22 500 22 500 10 10

182


4,2.77. 4,2.78. 4,2.79. 4,2.80. 4,2.81. 4,2.82. 4,2.83. 4,2.84.


400 1 000 100 630 2 500 5 197 300

Megjegyzés

400 1 000 100 630 2 500 5 197 300

0 0 0 0 0 0 0

50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 500 500 0 6 500 6 500 0 4 200 4 200 0 1 440 557 1 492 700 52 143 1 443 557 1 492 700 49 143 1 443 557 1 492 700 49 143 0 0 0


1/1 Szociálpolitikai feladatok

A

B

C

D


Szociálpolitikai feladatok

3 5 6

E

18.2. 3, 1 Rendszeres szociális segély

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

38 39 40 41 42 43

Megjegyzés

átcsoportosítás intézményekhez -143 120 127.886 eFt; Gondoksági Irodához 15.234 eFt 0

395 933

252 813

3, 3 Rendelkezésre állási támogatás 3, 4 Időskorúak járadéka 3, 5 Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása 3, 6 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése: tv.alapján 3, 7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3, 8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3, 9 Óvódáztatási támogatás 3, 10 Ápolási díj - alanyi jogon - méltányossági alapon - szakértői költsége 3, 11 Helyi lakásfenntartási támogatás 3, 12 Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám. 3, 13 Előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék felszerelése 3, 14 Adósságcsökkentési támogatás 3, 15 Buszbérletek vásárlására - nyugdíjas, tanuló - Gyed, Gyes ellátottak 3, 16 Rendkívüli szociális segély 3, 17 Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása 3, 18 Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása 3, 19 Szociális kölcsön 3, 20 Temetési segély 3, 21 Köztemetés 3, 22 Mozgáskorlátozottak támogatás 3, 23 Közgyógyellátás 3, 24 Gyógyszertámogatás 3, 25 Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása 3, 26 BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része

331 000 10 000 2 460 35 700 75 21 000 2 400

331 000 10 000 2 460 35 700 75 20 990 2 400

111 300 54 800 1 000 62 000 75 000 400 7 500

111 300 54 800 1 000 62 000 75 000 400 7 500

1 000 22 650 18 500 12 088 1 000 2 000 4 500 7 500 4 500 2 000 5 000 7 700

1 000 22 650 19 500 8 305 1 000 2 000 4 500 7 500 4 500 2 000 5 000 7 700

0 0 1 000 átcsop ei-on belül 1.000 eFt -3 783 átcsop Városgondnokság 0 0 0 0 0 0 0 0

5 820 0 2 200 2 200 100 100 13 170 13 170 121 000 120 000 1 463 996 1 311 263

-5 820 ei-on belül 10 eFt 0 0 0 -1 000 átcsop ei-on belül 1.000 eFt -152 733

36 37

M

3, 2 Közcélú foglalkoztatás támogatása 7 8

F

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-) 122 700 122 700 0

1 2

4 b. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

3, 27 Cigánytanulók ösztöndíja (2010.01.01-2011.01.01. 13 havi) 3, 28 Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám. 3, 29 Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (265 fő) 3, 30 Lakossági szemétszállítási díj szociális támogatása Összesen: Áthúzódó 3, 31 Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő)

0 0 0 0 -10 átcsop ei-on belül 0 0 0 0 0 0 0 0

átcsop 4/a mellékletbe 5.830 eFt; átcsop

5 121

5 121

0 átcsop inthez

44 45

18.2. 3.

Összesen áthúzódóval:

1 469 117 1 316 384

-152 733

47 000 47 000 27 000 27 000 74 000 74 000 1 543 117 1 390 384

0 0 0 -152 733

46

Gyámhivatal 18.2. 4, 1 Otthonteremtési támogatás 4, 2 Tartásdíj megelőlegezése 49 Összesen: 50 18.2. 4. Mindösszesen 51 47 48

2010.12.28/15:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) Ráczné Varga Mária

rend mód\4 b melléklet-szociálpolitikai feladatok.xls/szoc.pol./Balogh Réka

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal

1

5. sz. melléklet a 64/2010(XII.10)önk.rendelethez ezer Ft

Intézmény felújítások

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2010. évi módosított előirányzat

Pótigény ill. átcsop.


Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3 Áthúzódó kiadások

Noszlopy Közgazd.SZKI kazánházi rekonstr. garanciális 4 visszatartás 5 6 7 8 9 10

Búzavirág u-i óvoda 1 db kupola felújítása garanciális visszatartás Egészségügyi SZKI Bajcsy u. 56/a épület vakolat- és járda javítása garanciális visszatartás Füredi utca 83. fogorvosi rendelő belső felújítása, víz és villany szerelvényekkel garanciális visszatartás Gyöngyfa Napközi Otthon fsz.helyiség melegburkolat csere garanciális visszatartás Városháza függőeresz csatornáinak tisztítási munkái Liget Idősek Otthona 1 db bojler csere

11 Kontrássy u. 8. alagsori helyiségek felújítása

Áthúzódó kiadások összesen

12

2 000

0

2 000

0

784

0

784

0

5

0

5

0

115

0

115

0

50 36 1 750

0 0 0

50 36 1 750

0 0 0

798

0

798

0

5 538

0

5 538

0

4 703

-4 703

0

-4 703

13

Új induló feladatok keretösszege 14 15 Városháza régi épület első emelet női vizesblokk felújítása

50

2 290

2 340

2 290

19 975

0

19 975

0

509

0

509

0

12 247

0

12 247

0

7 368

0

7 368

0

0

0

0

0

21 Somssich utcai Bölcsőde tetőfelújítás

6 288

0

6 288

0

22 Városháza jegyzői iroda átépítése

4 699

0

4 699

0

37

0

37

0

1 994

0

1 994

0

0

0

0

0

494

0

494

0

100

0

100

0

x

1 753

1 753

1 753

338

0

338

0

331

0

331

0

0 0

260 867

260 867

16 Búzavirág utcai Tagóvoda 1 db kupola felújítása 17 Töröcskei Művelődési Ház tetőfelújítás

Berzsenyi D. Tagiskola vízvezeték hálózat rekonstrukció, konyha, étterem felújítása, konyha étterem burkolási 18 munkái Városháza É-i homlokzat és T-szárny Teleki utcai 19 homlokzat felújítása Táncsics M. Gimnázium tűz- és villámvédelem korszerűsítése 20

23 Temesvár utcai Tagóvoda tornaszoba felújítása 24 Toponári Tagiskola 4 db tanterem padlóburkolat csere 25 Liszt Ferenc Zeneiskola 4 db hangszigetelt ajtó beépítése 26 Polg.Hiv. alagsori helyiség rendbetétele 27 28 29 30 31 32

Kaposfüredi Óvodaépület repedéseinek statikai felülvizsgálata Kaposfüredi Óvoda statikai vizsgálat alapján történő alap megerősítési és helyreállítási munkái Búzavirág u. Bölcsöde folyósó feletti polikarbonát fedés javítása Szentjakabi Bencés Apátság kerengő viharkár utáni javítása Jegyzői iroda titkárnői helyiségbe mosogatószekrény beépítése Együd Á. Műv. KP. Kontrássy u. 6. tetőjavítása

260 tartalékkeret terhére 867 tartalékkeret terhére

33

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\5.sz.melléklet Intézmény felújítások.xls/Int

Kaposvár, 2010.12.28

Szalafainé Herczeg Gabriella

1/2


1


Intézmény felújítások

A

B

C

D

E

F

Megnevezés


Pótigény ill. átcsop.


Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 34 Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások

Szentjakabi Tagóvoda nyílászáró csere I. ütem (utcai 35 homlokzat)

0

0

0

0

2 206

0

2 206

0

6 675

0

6 675

0

25

0

25

0

41 Tűzoltóság épületében 1 db vizesblokk felújítása

3 079

0

3 079

0

42 Rét Utcai Óvoda 1 db gyermekmosdó felújítása

1 739

0

1 739

0

5 453

-717

4 736

-717

36 37 Vizesblokk felújítási program 38 Festetich K. Óvoda 1 db vizesblokk felújítása

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 2 db vizesblokk 39 felújítása

Eötvös L. SZKI Damjanich u-i. Koll. 4 db fiú vizesblokk 40 festése, paravánfalak cseréje

43

Tartalékkeret

Átadás Építőipari SZKI gázhálózat átalakítása 250e Ft

44 45

Új induló feladatok összesen: Mindösszesen:

46

78 310

-250

78 060

-250

83 848

-250

83 598

-250

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\5.sz.melléklet Intézmény felújítások.xls/Int



2/2


6.sz. melléklet a 64/2010(XII.10)önk.rendelethez ezer Ft

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása A

B

Megnevezés

1

C

D

Módosított 2010. évi Pótigény ill. új módosított átcsop. előirányzat előirányzat

2

E

F

Eltérés ( + -)

Megjegyzés

3

Áthúzódó kiadások

4

Kontrássy u. 4. homlokzati díszek felújítása

1 999

0

1 999

0

5

Nyugdíjasház felújítási munkái

2 973

-2 000

973

-2 000

6

KVSC sporttelep csónakház csőtörés elhárítás garanciális visszatartás

20

0

20

0

7

KVSC sporttelep szennyvízelvezetés vizsgálata garanciális visszatartás

41

0

41

0

8

Desedai sporttelep szvízelvez.rendszerének cs.víz mentesítése

125

0

125

0

9

Rendőrségnek Cseri u. 10. felújítása

3 106

0

3 106

0

10

Rendőrségnek: Nádasdi u.47.fsz.1. 43 m2 lakás felújítás

2 229

0

2 229

0

11

Rendőrségnek: Bartók B.úti iskolai könyvtárban egy helyiség felújítása

100

0

100

0

12

Sávház felújítása

348 222

0

348 222

0

13

Nádasdi u.78/A.fsz.9. szoc.bérlak.felújítása

1 843

0

1 843

0

14

Cseri u.10, Nádasdi u. 47/1.KMB irodák, Nádasdi u. 78/A/9. lakások felújítása

439

0

439

0

361 097

-2 000

359 097

-2 000

61 732

-55 557

6 175

-55 557

15


16 17

Új induló feladatok keretösszege:

18

Fő utca 34. sz. alatti épület utcai homlokzat- és tetőfelújítás költségvetés készítése

37

0

37

0

19

Fő utca 74. sz. alatti épület homlokzat- és tetőfelújítás költségvetés készítése

37

0

37

0

38

0

38

0

38

-1

37

-1

50 x x x x x 4 504 x 138 3 000 0 219 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 277 150 132 1 476

50 x x x x x 4 504 250 138 3 000 0 219 277 150 132 1 476

0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 277 150 132 1 476

69 793

-53 273

16 520

-53 273

15 807

0

15 807

0

807

0

807

0

2 224 1 170 606

-1300 0 0

924 1 170 606

-1300 0 0

0

1 300

1 300

1 300

Kémények béléscsövezése keret

2 000

0

2 000

0

Tartalékkeret

7 643

-2 035

5 608

-2 035

Fő utca 78. sz. alatti homlokzat-és tetőfelújítás költségvetés készítése Kontrássy utca 4. sz. alatti épület tetőrekonstrukció önkorm.tulajd.hányadra jutó 21 költségköltségvetés készítése Ady Endre utca 4. sz. alatti épület homlokzat-, tető-, utcai és bejárati kapu felújítása 22 önkorm.tulajd.hányadra jutó költség 23 Dózsa Gy. u. 2. I.em 2 db 1 szobás szolgálati lakás átalakítása 1 bérlakássá 24 Dózsa Gy. u. 2. I.em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása 25 Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db szolgálati lakás felújítása, konyha kialakítása 26 Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása 27 Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 3 szobás szolgálati lakás felújítása 28 Nyugdíjasház udvari csapadékvíz elvezetés 29 Ady Endre utca 5. sz. alatti épület tetőfelújítás statikai terv 30 Kossuth téri nyilvános illemhely vill.fogyasztásmérő hely karbantartása 31 Bárczi G. utcai nyugdíjasház kiégett lakásának helyreállítása 32 Kaposfüredi u. 100/a. alatti szolgálati lakás felújítása 33 Zrínyi u. 4. kerítés felújítása 34 Fő u. 64. homlokzat felújítása 35 Teleki u. 22/A. kerítés felújítása 36 Dr Kovács S.Gy.utca 10.önkorm.garázs tető helyreállítása 37 Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása 20

Keret összesen:

38

tartalékkeret terhére tartalékkeret terhére tartalékkeret terhére tartalékkeret terhére

39 40

Vegyes tulajdonú épületek felújítása

41

Bajcsy Zs. u.11. homlokzatfelújítása

42

Szociális bérlakások újrahasznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat. elhelyezés keret: 44 Bajcsy-Zs. u. 40. sz lakás felújítása 45 Damjanich u. 17. sz szolgálati lakás felújítása 43

46

Dózsa Gy u. 10. bérlakás felújítása

47 48 49 50 51

Új induló feladatok összesen

99 243

-55 308

43 935

-55 308

52

Mindösszesen

460 340

-57 308

403 032

-57 308

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\6.sz.melléklet Lakás-,nem lakás ingatlanok felújítása.xls/Lak Kaposvár, 2010.12.28

Szalafainé Herczeg Gabriella 1/1


7.sz.melléklet a 64/2010(XII.10)önk.rendelethez

Út-, híd-, járda felújítások

ezer Ft

1

A

B

C

Megnevezés


D

Pótigény ill. Módosított átcsop. új előirányzat

E

F

Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3

Áthúzódó feladatok

4 5

Útfelújítás műszaki ellenőrzése Bem u. Füredi u-tól a Kisfaludy u-ig vízelvezetéssel

6 7

191 20 561

0 0

191 20 561

0 0

Kinizsi ltp. 2-4. parkoló felújítása

3 200

0

3 200

0

8

Toldi u.elején a Füredi úttól 3.számig útfelújítás Műszaki ellenőrzés Bem u, Kinizsi ltp 2-4, Toldi u. Füredi 3.ig

4 000 389

0 0

4 000 389

0 0

9

Járdafelújítások műszaki ellenőrzése

401

0

401

0

10

Mező utca nyugati oldal

6 451

0

6 451

0

11

Pécsi utca északi o. templomtól az iskoláig

1 000

0

1 000

0

12

Ivánfa patak híd Béla király u vége műszaki ell.

63

0

63

0

36 256

0

36 256

0

13

Áthúzódó feladatok összesen

14 15

Új induló feladatok

16

Burkolatfelújítási program

Út felújítások műszaki ellenőrzése Cseri út burkolatfelújításához szegély átépítés Kapos hídtól- Vak 18 Bottyán útig 17

0

0

0

0

735

0

735

0

4 938

0

4 938

0

35 655

0

35 655

0

19

Tallián Gy. utca Fő u. és Németh I fasor között

20

Klapka utca

9 600

0

9 600

0

21

Balázskert köz

5 260

0

5 260

0

22

Mentőállomás-Arany J. u. közötti szakasz Új induló útfelújítás összesen

23 24

Járdafelújítások keretösszege:

7 323

0

7 323

0

63 511

0

63 511

0

0

0

0

0

25

Járda felújítások műszaki ellenőrzése

640

0

640

0

26

Rákóczi tér északi oldal park felől

1 023

0

1 023

0

27

Móricz Zs. utca nyugati oldal Pécsi utcától

6 811

0

6 811

0

28

Széchenyi tér OTP épület melletti lépcső felújítás

4 550

0

4 550

0

29

Harang utca hídtól a templomig

2 771

0

2 771

0

Kaposfüred u. nyugati oldal északi végétől 400 fm 30

10 215

0

10 215

0

31

Malom utca északi oldalon

3 936

0

3 936

0

32

Cseri u. 4-től a foci pályáig ( É-i oldal)

7 962

0

7 962

0

33

Kemping utca

10 409 48 317

-4 030 -4 030

6 379 44 287

0

0

0

0

4.030 e Ft átadás

Járdafelújítás összesen:

34

-4 030 Városgondnokságnak -4 030

35 36

Tartalékkeret

37

Új induló feladatok mindösszesen

111 828

-4 030

107 798

-4 030

38

Mindösszesen

148 084

-4 030

144 054

-4 030


N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\7.sz.melléklet Út-,híd-,járda felújítások.xls/Út


1/1



Víziközmű felújítások

A 1

B

C

2010. évi Pótigény ill. módosított átcsop. előirányzat

Megnevezés

D

E

F


Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2

Áthúzódó kiadások Szennyvízakna fedlapok cseréje garanciális visszatartás 5 Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés VI. vízműtelep kitápláló 2 db NA 300 acél vízvez.kiváltás terv.és kivitelezés 6 garanciális visszatartás 7 Vízvezeték cserék műszaki előkészítése 6 db 3 4

8


Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján 9 keretösszeg : VI. sz. és VII. sz. vízműtelep vízkezelő PLC vezérlőegység felújítása 2 db IV. vízműtelep melegtartalék hálózati szivattyú beépítése 1 db 12 Búvárszivattyúk felújítása 5 db 10 11

79 30 537

0 0

79 30 537

0 0

1 250 800

0 0

1 250 800

0 0

32 666

0

32 666

0

0

0

0

0

2 000 1 500 2 000

0 0 0

2 000 1 500 2 000

0 0 0

16 700

0

16 700

0

1 000

0

1 000

0

700

0

700

0

13

Vízkezelőkben aktív széntöltet csere 8 db

14

II. Vízmű 2 db 750 m3-es medence felső beömlésű KO csövezés kiép. 2 db

15

Rákópuszta átemelőben irányítástechnikai fejlesztés 1 db

16

Magastározók URH irányítástechnikai rendszerének cseréje GPRS-re 5 db

2 535

0

2 535

0

17

Klóradagoló berendezések biztonságtechnikai fejlesztése 6 db

7 850

0

7 850

0

18 000

0

18 000

2 000

0

2 000

Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása

24 db

18 19

Szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukciója 1 db

0 0

20

Homokfogó levegőztető rendszer értéknövelő felújítása 2 db

1 700

0

1 700

0

21

HICK Hargreaves fúvó értéknövelő feljújítása 1 db

1 000

0

1 000

0

22

4 TK-10 kotró értéknövelő felújítása 4 db

1 200

0

1 200

0

23

Dobszűrő csigaprés értéknövelő felújíátsa 2 db

600

0

600

0

24

Dobszűrő hajtás értéknövelő felújítása 1 db

500

0

500

0

25

Levegőztető membránok értéknövelő felújítása 50 db

1 500

0

1 500

0

26

Rács szállítószalag értéknövelő felújítása 1 db

500

0

500

0

500 800 1 169

0 0 0

500 800 1 169

0 0 0

63 754

0

63 754

0

800

0

800

0

Sűrítő dekantáló csövek és tolózárak felújítása 4 db ABS keverő felújítása 1 db 29 VII.vízmű V/3.új kút transzformátorának felújítása 27 28

30

Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:

31 32

Új induló versenyeztetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg

33

Szennyvízátemelők automatikus vezérlésének kiépítése 9 db

8 445

0

8 445

0

34

Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m

13 500

0

13 500

0

35

Gyár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 600 m

26 600

0

26 600

0

36

Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m

10 000

0

10 000

0

37

Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m

9 375

0

9 375

0

1 500

0

1 500

0

6 125

1 693

7 818

1 834

0

1 834

0

Tüskevári városrészben automatikus nyomásszabályozás megvalósítása 1 db Régi V. vízmű védterületén vezetékkiváltás, VII/V/2 és VII/V/4 sz. kutak villamos 39 energia ellátásának rekonstrukciója 100m vezetékkiváltás 2 db kút Üzemelő kutaknál vagyonvédelmi rendszer kiépítése: I/1, I/3, I/4, VII/V/2, Töröcske/2 40 5 db 38

1 693 tartalékkeret terhére

41

VI.vízműtelep régi gépház oldalfal- és aljzatszigetelése, nyílászárócsere tervezés

x

0

x

0

42

Mező u-i NA200 öntöttvas vízvezeték cseréje 621 m

0

0

0

0

43

Pipacs u.19. társasház szennyvíz és csapadékvíz csatorna átkötése

0

97

97

97 tartalékkeret terhére

44

Belvárosi tűzcsapcsere Noszlopy G. u. 1 db, Városház u. 1 db

0

1 020

1 020

1 020 tartalékkeret terhére

Új induló versenyeztetett feladatok idegen kivitelezésben összesen

78 179

2 810

80 989

2 810

7 192

-2 810

4 382

-2 810

Mindösszesen

181 791

0

181 791

0

45 46

Tartalékkeret

47

2010.12.28

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\8.sz.melléklet Víziközmű felújítások.xls/Víz Szalafainé Herczeg Gabriella

1/1

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal A

B

C

D

E

Megnevezés

2010. évi mód. előirányzat

Pótigény ill.átcsop.


Eltérés (+ -)

1 2

9. sz. melléklet a 64/2010.(XII.10.)önk.rendelethez (ezer Ft)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

F

G Megjegyzés

3 4 Közlekedés 5 Autóbuszöböl-pár ép.és jelzőberend. telepítése

61 826

6 Közösségi közl.rendszer fejl. I.ütem : szakmai dok.

61 500

7 Közösségi közl.rendszer fejl. II.ütem : szakmai dok. 8 Út és járdaépítési program 9 Útépítés Krúdy Gy.u Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás 10 11 Parkoló építés Kfüred,Rozmaring u.templom 12 Járdaépítés Füredi u."volt Balaton Füszért" mellett Járdaépítés Kaposrétsor elején 13

61 826 -18 512

42 988

0

8 363

8 363

11 860 19 285 x 120 3 815 2 920

-11 860

0 19 285 3 519 2 850 3 815 2 920

3 519 2 730

0 -18 512 Tényleges összegre korrigálás 8 363 Tervezési keretből -11 860 Keretfelhaszn. 6.249eft és tényl.össz.korr.5.611.eft 0 3 519 2 730 0 0

14 Cukorgyár szállító út útépítés a kerítésig

6 199

6 199

0

15 LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda

5 800

5 800

0

16 Buszvárók telepítése 2009-2010.

3 216

3 216

0

17 Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz

18 000

18 000

0

18 Toponár, Flórián tér kialakítása

49 050

49 050

19 Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai 20 útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához

232 419

-92 419

140 000

-4 150

17 705

50 236

21 Fejedelem u. utca kopóréteg építése

21 855

50 236

0 -92 419 Várható összegre korrigálás 0 -4 150 Átcsop: Tesco körforg.műalkotás elhely.ei-hoz

22 Gyalogátkelőhely építése Cseri úton az Eger utcánál

1 645

1 645

0

23 Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczi utcában

2 340

2 340

0

24 Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv

4 244

4 244

0

25 67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok. 26 Járda, parkoló,átkelőhely építés tervezése . 4 db

625 2 375

625 2 375

0 0

27 Út és járda építés tervezése gar.vt.

542

542

0

28 Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt.

195

195

0

29 Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt.

75

75

0

30 Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt.

25

25

0

31 Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt.

250

250

0

32 Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez,tanulmányterv

188

188

0

9 583

9 583

33 Kankalin u. járdaépítés közvilágítással 34 Körforgalom építés TESCO felé

35 000

35 TESCO körforgalom: műalkotás elhelyezése

-850

34 150

0 -850 Átcsop: Tesco körforg.műalkotás elhely.ei-hoz

0

5 000

5 000

605 188

-108 179

497 009

-108 179

121 747

121 747

0

500

500

0

135 000

135 000

0

10 000

10 000

0

8 113

8 113

0

43 Budai N.A.u.csapadékvízelvez.terv korsz.gar.v.tartás

105

105

0

44 Kutak vagyonvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt.

1 248

1 248

0

45 Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.

288

288

0

46 Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.

180

180

0

47 Ny-i temető szennyvízcsatornára rákötése gar.vt.

116

116

0

48 GM 60 S fúvó beszer.motorral sz.víztelepen gar.vt.

417

417

0

49 Szvíztisztító oxigén bevit.automat.ethernet háló.gar.vt.

305

305

0

50 2 db m.műszer beszerz.sz.víz kémiai pm.mérés gar.vt.

240

240

0

15 950

15 950

0

52 Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.

1 500

1 500

0

53 Szépasszony u. vízvez. építésére

5 074

5 074

0

54 Lonka köz vízvezeték hálózat fejl. 55 Csap.víz elvez.terv:Keszthely-Virág u.csp.és Xantus J.u. 56 Csík Ferenc sétány csapadékcsatorna átkötés

2 609 1 325

2 609 1 325

0 0

410

410

0

Közlekedés összesen

36

5 000 Átcsoportosításból

37 Vízgazdálkodás 38 Cseri út északi oldali csapadékcsatorna átépítése 39 Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önerő 40 Sz.víziszaptárlók rekult.3 db, új tároló ép.2 db 41 Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya 42 Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)

51 Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése

Csap.víz elvez.terv: Nagyszeben u.a Kisfaludy és Füredi u közötti 57 szakasz 58

Vízgazdálkodás összesen

0

500

500

305 127

500

305 627

500 Tervezési keretből 500

Kaposvár, 2010.12.28 15:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\9.sz.melléklet Felhalmozási kiadások.xls _ 4.Rm

Szabó Tiborné1/3

H


B

C

D

E

Megnevezés




Eltérés (+ -)

1 2



F

G Megjegyzés

3 59 Közvilágítás 60 Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése

71 877

Közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, 61 energia felhaszn.optimalizálása 62 Kisebb közvilágítási fejlesztések 64 Kócsag u.közvilágítás Közvilágítási fejlesztések összesen

65

180 069 1 000

63 Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése

71 877 180 069 1 319

2 319

0 0 1 319 233/2010(XI.11)önk.hat.

0

0

892

892

0

255 157

1 319

2 852 423

2 852 423

0

10 000

10 000

0

1 984 557

-18 032

253 838

1 319

0

66 Városgazdálkodás 67 Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése 68 Városi Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitásúra 69 Városközpont rehabilitáció

2 002 589

70 Városközpont rehabilitáció: csapadékvízelvez 71 Vásárcsarnok építése 72 Keleti Ipari Park

-18 032

18 000

18 000

0

1 400 691

1 400 691

0

160 733

-17 931

142 802

73 Biogáz vezeték építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem

94 899

35 655

130 554

74 Szociális városrehab.előkészítési ktg.(DOMUS tömb és Sz.jakab)

35 500

3 000

38 500

75 Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház

25 000

25 000

0

6 000

6 000

0

400

400

0

76 Ady E u.4 bérlőelhelyezés 77 Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás Tűzoltóság: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítmény és 78 görgős konténer 20 % saját erő

25 996

-587

25 409

-17 931 Tényleges összegre korrigálás 35 655 Többlet igény 3 000 Tervezési keretből

-587 Tényleges összegre korrigálás

79 Tűzoltóság: műszaki mentési szakfelszerelés 20 % saját erő Tűzoltóság: 1db középkat.MB1124.tip.gépjárműfecskendő 80 málhafelszereléssel 20 % saját erő Tűzoltóság: 1db félnehéz kat.MB1234.tip.gépjárműfecskendő 81 málhafelszereléssel 20 % saját erő

700

700

0

9 585

9 585

0

82 Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése

1 065

301

1 366

16 234

-1 319

14 915

83 Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés

9 585

9 585

0 301 Többlet igény -1 319 Átcsop.közvilágítás ei-hoz, 233/2010(XI.11)önk.hat.

84 Kossuth téri föld alatti WC födém vízszigetelése

7 600

7 600

0

85 Szabályozási tervek módosítása

2 063

2 063

0

86 Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás

4 555

4 555

0

111

111

0

120 000

120 000

0

89 Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás

21 552

21 552

0

90 KAVÍZ Kft törzstőke emelés

49 650

49 650

0

300

300

0

92 Kaposmenti Hull.gazd.progr. előkészítési költség és járulékai

24 000

24 000

0

93 Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása

11 000

11 000

0

87 Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás: 88 Élményfürdő üzletrész vásárlása

91 Figyelőkút létesítése volt Füredi laktanya területén

94 Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog

0

819

819

819

95 HOLDING alaptőke biztosítása

0

5 000

5 000

5 000

6 910 231

6 906

6 917 137

6 906

98 Zichy M.Iparműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása

9 500

-837

8 663

Városgazdálkodás összesen

96 97 Oktatás

Átcsoport: Zichy M.Iparműv.SZKI részére a vételezendő

-837 vill.teljesítmény bővítésre

99 Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás

1 570

1 570

0

100 Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése,

160

160

0

101 Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan.

938

938

0

Megval.tan. "A természettudományos oktatás módszertanának és 102 eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" pályázathoz Oktatás összesen

103

3 500

3 500

0

14 831

-837

363

363

0

11 788

11 788

0

0

12 151

0

3 000

0

0

3 000

0

15 668

-837

104 Egészségügy és szociális ellátás 105 Szoc.Gondozási Kp: számítástechn.fejlesztés 106 Pécsi u.Egészségház használati jog ÁFA Egészségügy összesen

107

12 151

108 Sport 109 Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav. 110

3 000 Sport összesen

3 000


Szabó Tiborné2/3

H


B

C

D

E

Megnevezés




Eltérés (+ -)

1 2



F

G

H

Megjegyzés

3 111 112 113 114 115 116 117 118

Közigazgatás Városháza vill.telj.növelés és hálózatkorszerűsítés Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer PH: informatikai fejlesztés PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép. Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése Képviselőknek laptop csere

119 PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt Közigazgatás összesen

120

37 573 23 115 4 840 5 156 618 750 4 785

-11 -575

37 573 23 115 4 829 4 581 618 750 4 785

0 0 -11 Átcsop.önkorm.kiadásba: vírusvédelem -575 Átcsop.önkorm.kiadásba: villámvédelem 0 0 0

0

4 000

4 000

4 000

76 837

3 414

80 251

3 414

300

0

0

300

0

637 535 3 163 19 925 1 441 118 996 63 938

0 0 0 0 0 0 0 0

664 179

0 0

121 Lakásgazdálkodás 122 Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás Lakásgazdálkodás összesen

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Művelődés, kultúra Agóra multifunkcionális közösségi központ Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkészítés Trianon emlékmű építése Takáts Gyula emlékház kialakítása Zsolnay-kút díszek; Városi Fürdő 4 szobor restaurálása Műalkotások lektorálása és egyéb kapcsolódó kiadások Stühmer Kávézó berendezés és kültéri dobogó megvásárlása Művelődés, kultúra összesen

133

300 300 637 535 3 163 19 925 1 441 118 996 63 938 664 179

0

134 Turisztika 135 Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.

5 560

5 560

136 Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése

6 525

6 525

0

137 Komplex turisztika megval.tanulmány

2 750

2 750

0

14 835

0

Turisztika összesen

138

14 835

0

139 Egyéb nem beruházási kiadások 140 141 142 143 144

Átcsoportosítás: Vízgazdálkodás Városgazdálkodás Közlekedés KERETEMELÉS

145 146 147 148 149 150

Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. Lakásmobilitás Közműhozzájárulás Munkáltatói kölcsönalap 2009-2010.évi Egyéb kisebb kiadások

11 921 15 000 4 000 500 10 900 14 500

-6 863 -5 000

5 058 10 000 4 000 500 10 900 14 500

151 152 153 154

Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg. Pályázati anyagok előkészítése, másolása 67-es út geodéziai munkarész

1 500 3 500 825 950

-537 500

963 4 000 825 950

63 596

-11 900

51 696

80 040 345 1 822 498 2 370 8 269 561 4 204 0

2 545

80 040 345 1 822 498 2 370 8 269 561 4 204 2 545

2 545

100 654

-6 863 -5 000 0 0 0 0 Átcsop.: eng.elj.díjak ei: 500eft;

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

Egyéb nem beruh.kiad. összesen Kompenzációs ügyletek Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest Ingatlancsere:Baross G.u.19. Társasház (461;469/1 hrsz) Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egys.koncessziós ép. Honvéd u.49.portálcsere Ady E u.3.üzlet portálcsere Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése Portálcsere Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet" Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Oktatási Hivatal

166

Kompenzációs ügyek összesen:

98 109

167

Felhalmozási kiadások összesen:

9 023 059

-537 önkorm.kiadás-Pécsi u.orv.rend.őrzés 37eft; 500 Átcsoportosításból 0 0 -11 900 0 0 0 0 0 0 0 0 2 545 38/2010.(II.25.)önk.hat. 15.116.841ft 5évre 2 545

-106 232 8 916 827 -106 232


Szabó Tiborné3/3

500 eft 3 000 eft 8 363 eft -5 000 eft

1/4 Céltartalékok

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Megnevezés I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Keret - Lakáscélú Támogatási Keret - Foglalkoztatási Támogatási Keret Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi védettségű épületek felújítása - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret - Tartalék Keret Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése Környezetvédelmi Alap Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz Egycsatornás gyűtjőkémények (termofor kémények) felújítása

Önkormányzati intézmények pályázatainak önerejére és előkészítési költségeire Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata Óvodai udvari játékok EU szabványosítása Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése Lakótelepi konténerek köré farács készítése Kisebb kommunális kiadások Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása Általános felhalmozási tartalék TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása

KAVÍZ Kft tőkeemelés TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása Ajánlati biztosítékok Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek 2010. évi önkormányzati támogatása Külterületi Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra Agóra fel nem használt fordított áfa előleg Nádasdi u. illegális szemétlerakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére

B Mód. ei.


C

D

intézm.

Gondn. műk.c.

E

F G Átcsoportosítások önk.gazd. Intézm. Gondn. műk.c. felhalm. felhalm.

188 7 500 63 164

0 0 0

800 0 0 4 190 997 0 200 704

0 0 0 0 0

13 782 250 10 000 2 000 0 0 500 10 000 500 10 000 21 700 0 26 601 6 506 612 0 0 0

H

I

önk.gazd. technikai felh.c.

J Saját és önkorm. bevételből

-2 000

K Hitelből

-4 500 -50 000

-788

-4 190

0

-200 -50

-654

0 -1 987

-143

-10 000

1 511 184 902 2 000

L Mód. új előir.

M Eltérés összes (+,-)

188 1 000 13 164

0 -6 500 -50 000

12 0 0 0 997 0 0 0

-788 0 0 -4 190 0 0 -200 -704

13 782 250 10 000 13 0 0 357 10 000 500 0 21 700 0 26 601 6 506 612 1 511 184 902 2 000

0 0 0 -1 987 0 0 -143 0 0 -10 000 0 0 0 0 0 1 511 184 902 2 000

0 0 2 000 3 487 386 004 1 451 964 0 0

0 0 0 -5 138 -29 450 0 0 0 0

688 001

79 313

Áthúzódó Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata Kisebb kommunális kiadások Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó önereje Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése Támogatás autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához


I. Felhalmozási célú tartalékok összesen

0 0 2 000 8 625 415 454 1 451 964 0 0 608 688

-3 222

-1 916 -29 450

-3 365

0

0

-4 557

0

-35 167

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\10.sz.melléklet-céltartalékok.xls/célt./Balogh Réka

0

0

122 402

2/4 Céltartalékok

A 1 2 3 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Megnevezés

II. Működési célú tartalékok Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Sportbizottság - Sport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire Betegszabadság,jub.jut,végkielégítés,táppénz hj,nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény

Energia áremelés kompenzálása Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása Köztisztasági díjemelés kompenzálása Részönkormányzatok kerete - Kaposfüredi Részönkormányzat kerete - Toponári Részönkormányzat kerete - Töröcskei Részönkormányzat kerete - Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete Szennyvízszippantás támogatása Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére - Március 15. - Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye - Október 23. - Karácsonyi áhitat - Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja - Június 4. Trianoni emlékmű avatása Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire Közművelődési programok - Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter) - Kaposvári Farsangi Napok - Augusztus 20. - Festők városa hangulatfesztivál - Szentjakabi nyári esték - Újévi koncert - Katonazenekari Találkozó - Méz Fesztivál - Youth Football Fesztivál Intézményvezetők jutalmazására Nyári napközis tábor költségeire Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására


B Mód. ei.


C

D

intézm.

Gondn. műk.c.

4 815

E


H

I



K Hitelből

L Mód. új előir.


0

-2 745

2 070

-2 745

19 004 245

-1 500

0 0

-12 886 -60

4 618 185

-14 386 -60

580 4 169 2 318 2 838 701 865 106 155 167 507 65 648 0 0

-30 -145

0 0 0 0 0

-290 -2 175 -680 -1 046

260 1 849 1 638 1 531 0 220 30 000 20 000 20 000 0 0

-320 -2 320 -680 -1 307 -701 -645 -76 155 -147 507 -45 648 0 0

503 377 81 198 50 3 000

-480 -820 -170 -20 0 0

0 0 300 400 44 0 680

0 0 0 0 -36 -300 0

6 500 0 0 0 385 2 000 219 500 0 1 238 25 593 0

0 0 -5 600 -20 000 -5 615 0 -1 281 0 0 0 -2 975 -1 527 -1 495

983 1 197 251 218 50 3 000

-184 -701

-645 -15 003 -92 298 -16 995

0 -46 099 -2 684 0 0

-430 -200 -170 -20

0 0 0 0 0 0

0 0 300 400 80 300 680 6 500 0 5 600 20 000 6 000 2 000 1 500 500 0 1 238 3 000 2 120 1 495

-77

-3 030

-50 -620

0

0 0

-36 -300

-5 600 -20 000 -5 615 -1 281

-2 975 -147 -2 743

0 0 -382 0

-998


1 248

-61 152 -6 080 -25 969

3/4 Céltartalékok

A 1 2 3 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Megnevezés Négy nagy városi sportegyesület támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - II.félévi működési támogatás - jegykompenzáció - eredményességi támogatás DIAMANT Kaposvár SE - II.félévi működési támogatás - eredményességi támogatás Kaposvár Kosárlabda Klub Kft - II.félévi működési támogatás - eredményességi támogatás BITT Női Röplabda Klub - II.félévi működési támogatás - eredményességi támogatás Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Diáksport támogatása Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (1.200) Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolodó jutalmazás fedezetére IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Közigazgatási szakvizsga Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Kaposvár Kártya Zenepavilon vasárnapi koncertjei Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Pénzmaradvány elszámolás Iskolai erőszak elleni feladatok költségeire (Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörében) Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai Tanév nyitó ünnepség Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok Iskolabusz szolgáltatás tartalék Prémium évek 2009. évi kereset kiegészítés Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira Látványtánc EB rendezési költségei Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.


B Mód. ei.


C

D

intézm.

Gondn. műk.c.

E


H

I



K Hitelből

L Mód. új előir.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 3 500 50 400 340 1 861 1 771 1 500 539 200 18 679 50 272 1 327 16 192 0 5 410 38 051 2 000 244 2 725 970 1 016 3 814 600 300 3 000 2 955 20 746 0 21 215 500 5 000 0 833

0 0 0 0 0 0 491 8 134 220 1 506 1 303 1 500 539 200 18 679 50 272 1 127 7 392 0 0 20 000 2 000 244 2 700 970 1 016 3 814 0 300 0 2 920 11 020 0 13 163 317 1 708 0 854

0 0 0 0 0 0 -3 009 -42 266 -120 -355 -468 0 0 0 0 0 0 -200 -8 800 0 -5 410 -18 051 0 0 -25 0 0 0 -600 0 -3 000 -35 -9 726 0 -8 052 -183 -3 292 0 21

-3 009 -42 266 -120 -468

0 0 0 0 -355 0 0

0 0 -200 -8 800 -5 410 0

0

-18 051

-25

-600 -3 000 -35 -7 622

-2 104

-8 052 -183 -3 292 0


21

4/4 Céltartalékok

A 1 2 3 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Megnevezés Belső ellenőrök kötelező képzésének költsége Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re Kedvezményes étkezés normatíva április havi korrekciója miatti lemondás Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás 10 fő közcélú munkaszervező ktge 2009. 05-2010.03. hó Településőr program költségeire- IRM támogatás EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Tourinform Irodában Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete Takáts Gyula Emlékház működtetésének költsége 2010.02.01.-től Szivárvány Zeneház üzemeltetési költsége (4 havi) "Rókaűzők" Egyetemi csapatok európai futófesztiválja Kaposvár-Pécs között (kb. 100 csapat részvételével) Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásktg Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (önerővel) Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei Rákóczi Stadion működtetésével kapcsolatos vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményének az e rendelet 19.§. szerinti felhasználása Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira Roma Nap megrendezésének költségeire Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára

B Mód. ei. 500 6 600 0 15 000 3 670 1 293 6 578 1 300 0 6 417 0 900 9 175 528 160

10. sz. melléklet a 64/2010 (XII.10.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) C

D

intézm.

Gondn. műk.c.

E


H

I



-6 725

-1 850

K Hitelből

125

-865 -8 305 -5 021

-955 1 782

5 230

-1 275 0

-12 312

546 9 146 0 600 0

-9 163 4 607

-546 0 0 -600

-835

7 500

L Mód. új előir. 500 0 0 15 000 0 0 1 557 25 0 6 417 0 900 0 5 447 160

M Eltérés összes (+,-) 0 -6 600 0 0 -3 670 -1 293 -5 021 -1 275 0 0 0 0 -9 175 4 919 0

0 8 311 0 0 7 500

-546 -835 0 -600 7 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182 0 0 0 0 -7 250 0 0 0 0 -460 392 -381 079

Áthúzódó Oktatási, Kulturális Keret Verseny és Élsport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Egészségügyi és Szociális Keret Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Kaposfüredi Részönkormányzat kerete Toponári Részönkormányzat kerete Töröcskei Részönkormányzat kerete Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.) Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008. Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások Iskolabusz szolgáltatás tartalék Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Településőr program költségeire- IRM támogatás Szenvedélybeteg közösségi ellátás mutatószám növekedés miatt jelentkező 2009. évi többlet kiadásaira Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása II. Működési céltartalék összesen I.+II. Céltartalék mindösszesen ebből intézmény és gondnokság támogatása


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 10 0 0 0 7 250 0 750 1 000 0 709 872

-237 174

-65 111

-44 555

0

0

-546

0

3 459

-116 465

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 750 1 000 0 249 480

1 318 560

-240 539

-65 111

-44 555

-4 557

0

-35 713

0

3 459

5 937

937 481

-240 539

-65 111

-4 557

0

-182

-7 250 0


-310 207

1/2 Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata

A B C D 1 2 Cím Al- Ei. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 sz. cím csop. 4 sz. 5 6 Bevételek 7 8 9 18.2. 7. 3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 10 3.2. önkormányzati kiegészítés 11 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 12 5. Előző évi pénzmaradvány 13 14 Bevételek összesen 15 16 Kiadások 17 18 19 1. Személyi juttatás 20 2. Munkaadót terhelő járulékok 21 3. Dologi jellegű kiadás 22 3,1 ebből : - pénzmaradvány tartaléka 23 3,2 - dologi kiadás 24 4. Átadás,egyéb juttatás 25 5. Felhalmozási kiadások 26 6. Általános tartalék 27 7. Céltartalék 28 18.2. 7. 1. Kiadások összesen 29 30 31 32 I. Működési célú kiadás 33 II. Felhalmozási célú kiadás

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, 2010.12.28/15:00 Ráczné Varga Mária

E

F

G

Mód. előirányzat


Eltérés (+, - )

H I


J

Al- Ei. cím csop. sz.

K Német Kisebbségi Önkormányzat

L

M

N


Bevételek

2 108 896 1 212 561 24 2 693

2 708 896 1 812 1 515 24 4 247

600 0 600 954 0 1 554

8.

3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 3.2. önkormányzati kiegészítés 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

2 185 896 1 289 0 716 2 901

2 185 896 1 289 429 716 3 330

0 0 0 429 0 429

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás ebből : - pénzmaradvány tartaléka - dologi kiadás Átadás,egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen

560 148 2 193 0 2 193 0 0 0 0 2 901

560 148 2 213 0 2 213 0 409 0 0 3 330

0 0 20 0 20 0 409 0 0 429


2 901 0

2 921 409

20 409

Kiadások

1 746 325 622 0 622 0 0 0 0 2 693

2 587 438 1 222 0 1 222 0 0 0 0 4 247

841 113 600 0 600 0 0 0 0 1 554

2 693 0

4 247 0

1 554 0

8.

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 6. 7. 1.

kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\11.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német).xls/Kis.Ö./Balogh Réka

2/2 Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata

A B C D 1 2 Cím Al- Ei. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3 sz. cím csop. 4 sz. 5 6 Bevételek 7 8 9 18.2. 7. 3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 10 3.2. önkormányzati kiegészítés 11 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 12 5. Előző évi pénzmaradvány 13 14 Bevételek összesen 15 16 Kiadások 17 18 19 1. Személyi juttatás 20 2. Munkaadót terhelő járulékok 21 3. Dologi jellegű kiadás 22 3,1 ebből : - pénzmaradvány tartaléka 23 3,2 - dologi kiadás 24 4. Átadás,egyéb juttatás 25 5. Felhalmozási kiadások 26 6. Általános tartalék 27 7. Céltartalék 28 18.2. 7. 1. Kiadások összesen 29 30 31 32 I. Működési célú kiadás 33 II. Felhalmozási célú kiadás

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, 2010.12.28/15:00 Ráczné Varga Mária

E

F

G

Mód. előirányzat


Eltérés (+, - )

H I


J

Al- Ei. cím csop. sz.

K Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

L

M

N


Bevételek

1 925 907 1 018 40 816 2 781

1 925 907 1 018 40 816 2 781

0 0 0 0 0 0

8.

3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 3.2. önkormányzati kiegészítés 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

1 662 925 737 0 284 1 946

1 662 925 737 229 284 2 175

0 0 0 229 0 229

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás ebből : - pénzmaradvány tartaléka - dologi kiadás Átadás,egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen

701 211 1 034 0 1 034 0 0 0 0 1 946

701 211 1 263 0 1 263 0 0 0 0 2 175

0 0 229 0 229 0 0 0 0 229


1 946 0

2 175 0

229 0

Kiadások

1 380 227 1 174 0 1 174 0 0 0 0 2 781

1 189 227 1 174 0 1 174 0 191 0 0 2 781

-191 0 0 0 0 0 191 0 0 0

2 781 0

2 590 191

-191 191

8.

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 6. 7. 1.

kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\11.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel).xls/Kis.Ö. (2)/Balogh Réka

64/2010(XII.10.)sz. önk.r. 12.számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A Megnevezés

1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére Mira 2002 Bt. kifizetésére 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen: 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:

2010.12.28 15:00 12.sz.melléklet-Több éves kötelezettségvállalás.xls

B

C Összesen: módosított módosított új előirányzat előirányzat

D

E F G H I 2010. év 2011.év 2012. év módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

3 029 512 685 168 582 823 9 923 292 13 770 433 1 246 613 136 488 305 120 497 313 30 176 762

3 029 512 685 168 582 823 9 923 292 13 770 433 1 246 613 136 488 305 120 497 313 30 176 762

195 703 58 645 50 042 91 319 175 493 8 214 842 141 0 580 399

195 703 58 645 50 042 91 319 175 493 8 214 842 141 0 580 399

242 300 67 867 57 559 704 797 552 895 45 953 4 255 7 498 10 651 1 693 775

242 300 67 867 57 559 704 797 552 895 45 953 4 255 7 498 10 651 1 693 775

229 975 66 445 56 000 689 036 676 466 100 549 5 587 9 786 16 009 1 849 853

229 975 66 445 56 000 689 036 676 466 100 549 5 587 9 786 16 009 1 849 853

1 320 000 816 5 460 48 089

1 320 000 816 5 460 48 089

120 000 408 2 594 2 186

120 000 408 2 594 2 186

120 000 408 2 594 2 186

120 000 408 2 594 2 186

120 000 0 272 2 186

120 000 0 272 2 186

8 929 1 383 294

8 929 1 383 294

1 284 126 472

1 284 126 472

2 227 127 415

2 227 127 415

5 418 127 876

5 418 127 876

890 395

890 395

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

860 182

860 182

1 284

1 284

2 227

2 227

5 418

5 418

132 036 65 560 938 1 949 111 33 509 167

132 036 65 560 938 1 949 111 33 509 167

132 036 65 560 938 244 302 951 173

132 036 65 560 938 244 302 951 173

0 0 0 46 711 1 867 901

0 0 0 46 711 1 867 901

0 0 0 49 902 2 027 631

0 0 0 49 902 2 027 631

431 653

431 653

55 402

55 402

376 251

376 251

0

0

12 510

15 635

2 356

2 356

10 154

13 279

0

0

143 506 1 269 071

143 506 1 269 071

6 845 1 254 780

6 845 1 254 780

105 541 14 291

105 541 14 291

31 120

31 120

83 500 1 500 000

83 500 1 500 000

0 0

0 0

0 0

0 0

83 500 1 500 000

83 500 1 500 000

0 3 440 240

46 495 3 489 860

0 1 319 383

0 1 319 383

0 506 237

46 495 555 857

0 1 614 620

0 1 614 620

Erős Gy.

1/7



2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A Megnevezés



J

K L M N O P Q 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 223 247 64 949 54 356 671 807 769 545 114 750 9 380 13 690 22 397 1 944 121

223 247 64 949 54 356 671 807 769 545 114 750 9 380 13 690 22 397 1 944 121

205 138 63 489 52 754 655 311 856 355 110 957 9 133 17 288 28 282 1 998 707

205 138 63 489 52 754 655 311 856 355 110 957 9 133 17 288 28 282 1 998 707

199 234 62 030 51 153 638 816 833 706 107 163 8 887 16 845 27 557 1 945 391

199 234 62 030 51 153 638 816 833 706 107 163 8 887 16 845 27 557 1 945 391

193 500 60 592 49 577 622 874 811 984 103 458 8 650 16 425 26 869 1 893 929

193 500 60 592 49 577 622 874 811 984 103 458 8 650 16 425 26 869 1 893 929

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

9 722

9 722

20 691

20 691

52 737

52 737

51 605

51 605

0 0 0 54 206 2 120 513

0 0 0 54 206 2 120 513

0 0 0 65 175 2 186 068

0 0 0 65 175 2 186 068

0 0 0 97 221 2 164 798

0 0 0 97 221 2 164 798

0 0 0 96 089 2 112 204

0 0 0 96 089 2 112 204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Erős Gy.

2/7



2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A Megnevezés



R

S T U V W X Y 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 187 426 59 112 47 950 605 826 788 404 99 576 8 393 15 957 26 106 1 838 750

187 426 59 112 47 950 605 826 788 404 99 576 8 393 15 957 26 106 1 838 750

181 525 57 653 46 183 589 330 765 753 95 782 8 147 15 514 25 379 1 785 266

181 525 57 653 46 183 589 330 765 753 95 782 8 147 15 514 25 379 1 785 266

175 619 56 194 44 087 572 835 743 103 91 989 7 900 15 070 24 654 1 731 451

175 619 56 194 44 087 572 835 743 103 91 989 7 900 15 070 24 654 1 731 451

169 822 54 739 42 493 556 712 721 135 88 243 7 660 14 645 23 959 1 679 408

169 822 54 739 42 493 556 712 721 135 88 243 7 660 14 645 23 959 1 679 408

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

120 000 0 0 2 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

0 122 186

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

50 351

50 351

49 158

49 158

47 965

47 965

46 820

46 820

0 0 0 94 835 2 055 771

0 0 0 94 835 2 055 771

0 0 0 93 642 2 001 094

0 0 0 93 642 2 001 094

0 0 0 92 449 1 946 086

0 0 0 92 449 1 946 086

0 0 0 91 304 1 892 898

0 0 0 91 304 1 892 898

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Erős Gy.

3/7



2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A Megnevezés



Z

AA AB AC AD AE AF AG 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 163 813 13 453 30 669 539 845 695 827 84 402 7 407 14 183 23 202 1 572 801

163 813 13 453 30 669 539 845 695 827 84 402 7 407 14 183 23 202 1 572 801

157 906 0 0 523 349 675 152 81 258 7 160 13 739 22 477 1 481 041

157 906 0 0 523 349 675 152 81 258 7 160 13 739 22 477 1 481 041

143 847 0 0 506 854 652 502 77 204 6 914 13 296 21 750 1 422 367

143 847 0 0 506 854 652 502 77 204 6 914 13 296 21 750 1 422 367

138 397 0 0 490 550 630 285 37 115 6 671 12 866 21 049 1 336 933

138 397 0 0 490 550 630 285 37 115 6 671 12 866 21 049 1 336 933

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

44 484

45 579

45 579

44 386

44 386

43 193

43 193

42 035

42 035

0 0 0 90 063 1 665 050

0 0 0 90 063 1 665 050

0 0 0 88 870 1 572 097

0 0 0 88 870 1 572 097

0 0 0 87 677 1 512 230

0 0 0 87 677 1 512 230

0 0 0 86 519 1 425 638

0 0 0 86 519 1 425 638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Erős Gy.

4/7



2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A Megnevezés



AH

AI AJ AK AL AM AN AO 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 110 158 0 0 473 863 607 201 0 6 420 12 409 20 299 1 230 350

110 158 0 0 473 863 607 201 0 6 420 12 409 20 299 1 230 350

70 788 0 0 457 368 584 551 0 6 174 11 965 19 574 1 150 420

70 788 0 0 457 368 584 551 0 6 174 11 965 19 574 1 150 420

41 114 0 0 532 800 561 901 0 5 927 11 521 18 848 1 172 111

41 114 0 0 532 800 561 901 0 5 927 11 521 18 848 1 172 111

0 0 0 0 475 816 0 5 682 11 087 18 138 510 723

0 0 0 0 475 816 0 5 682 11 087 18 138 510 723

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

44 484

44 484

178 651

178 651

0

0

0

0

40 807

40 807

39 614

39 614

38 421

38 421

37 250

37 250

0 0 0 85 291 1 317 827

0 0 0 85 291 1 317 827

0 0 0 218 265 1 370 871

0 0 0 218 265 1 370 871

0 0 0 38 421 1 212 718

0 0 0 38 421 1 212 718

0 0 0 37 250 550 159

0 0 0 37 250 550 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Erős Gy.

5/7



2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A Megnevezés



AP

AQ AR AS AT AU AV AW 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 0 0 0 0 270 033 0 5 299 10 634 17 396 303 362

0 0 0 0 270 033 0 5 299 10 634 17 396 303 362

0 0 0 0 259 891

0 0 0 0 259 891

0 0 0 0 249 749

0 0 0 0 249 749

0 0 0 0 239 656

0 0 0 0 239 656

0 10 191 16 671 286 753

0 10 191 16 671 286 753

0 9 747 15 946 275 442

0 9 747 15 946 275 442

0 9 308 15 226 264 190

0 9 308 15 226 264 190

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 186

0 0 0 2 183

0 0 0 2 183

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 186

0 2 183

0 2 183

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 035

36 035

34 842

34 842

33 649

33 649

32 465

32 465

0 0 0 36 035 341 583

0 0 0 36 035 341 583

0 0 0 34 842 323 781

0 0 0 34 842 323 781

0 0 0 33 649 311 274

0 0 0 33 649 311 274

0 0 0 32 465 296 655

0 0 0 32 465 296 655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Erős Gy.

6/7



2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A Megnevezés



AX

AY AZ BA BB BC 2033. év 2034. év 2035. év módosított módosított új módosított módosított új módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

BD Megjegyzés

0 0 0 0 173 030

0 0 0 0 173 030

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 8 860 14 494 196 384

0 8 860 14 494 196 384

0 8 416 13 768 22 184

0 8 416 13 768 22 184

0 4 039 6 612 10 651

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

119/2005.(IV.21.) önk.határozat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont

0

0

0

0

0

0

6/2006.(II.8.) önk. határozat

31 261

31 261

22 667

22 667

0

0 0 0 31 261 227 645

0 0 0 31 261 227 645

0 0 0 22 667 44 851

0 0 0 22 667 44 851

0 0 0 0 10 651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont 231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont

Erős Gy.

0 0 299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) 0 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) 0 268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont 0 268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont 46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont 0 123/2009(VI.11.) önk. Határozat 4 039 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont 6 612 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont 10 651

323/2007.(XII.6.) onk.hat.

0 161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont 167/2009.(VII.13.) önk. határozat 0 0 0 0 10 651

188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont

7/7

1/2 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2010. év

A

B

C

Kiadás

3 4 5 6 City Regio II 7 TISZK működése- HEFOP 3.2.2. 8 TISZK beruházás támogatása-HEFOP 4.1.1. 9 Állati hulladék kezelő telep- KIOP 10 "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP 11 Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

E

IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimn. teljeskörű akadálymentesítése Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0. Autóbusz öbölpár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP Városközpont rehabilitáció-DDOP Keleti Ipari park -DDOP AGÓRA TIOP Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építéseDDOP

2010.12.28/15:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, Ráczné Varga Mária

F

G

2010. évi

2

12

D

Megnevezés

1


Módosított Módosított ei új ei 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 1 833 1 854

Európai Uniós pályázati támogatás Eltérés 0 0 0 0 0 21

Módosított ei 4 016 0 0 0 45 000 1 833

Módosított új ei 4 016 0 0 0 45 000 1 854

Eltérés 0 0 0 0 0 21

0 0

5 447 0

5 447 0

0 0

312 0

312 0

303 877 73 278 61 826 61 500 121 747 71 877 180 069 2 852 423 0 2 020 589 160 733 637 535 5 560

303 877 71 328 61 826 42 988 121 747 71 877 180 069 2 852 423 0 2 002 557 142 802 637 535 5 560

0 -1 950 0 -18 512 0 0 0 0 0 -18 032 -17 931 0 0

168 683 63 294 64 314 33 979 111 782 15 281 90 034 477 546 0 730 900 68 598 641 536 7 698

165 738 49 993 64 314 19 210 111 782 15 281 90 034 477 546 0 725 556 61 658 826 438 7 698

-2 945 -13 301 0 -14 769 0 0 0 0 0 -5 344 -6 940 184 902 0

6 525

6 525

0

0

0

0

kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\13.sz.melléklet-Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek.xls/EU tám/Balogh Réka

2/2 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2010. év

A

H

I

J

2

Egyéb hozzájárulás

3 4 5 6 City Regio II 7 TISZK működése- HEFOP 3.2.2. 8 TISZK beruházás támogatása-HEFOP 4.1.1. 9 Állati hulladék kezelő telep- KIOP 10 "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP 11 Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

K

2010. évi

Megnevezés

1

12


IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimn. teljeskörű akadálymentesítése Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0. Autóbusz öbölpár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP Városközpont rehabilitáció-DDOP Keleti Ipari park -DDOP AGÓRA TIOP Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építéseDDOP

2010.12.28/15:00 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, Ráczné Varga Mária

Módosított Módosított ei új ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés

Forrása 0 0 0 0 0 0

0 0

528 1 312

528 Kaposvár MJV önerő hozzájárulás 1 312 ÖTM EU önerő

3 203 8 734 0 0 7 452 0 0 0 0 0 0 0 3 204

3 194 16 451 0 0 7 452 0 0 0 0 0 0 0 3 204

-9 7 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

társult tagok befizetései társult tagok befizetései, ÖTM EU önerő

ÖTM EU önerő

Somogy Megyei Önkormányzat

kitehetö\Közlöny december\rendeletek\64_2010(XII.10.) rend mód\13.sz.melléklet-Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek.xls/EU tám/Balogh Réka

2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents