Jánoshalma Város Önkormányzat 12/2010. (IX. 15.) sz. rendelete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2010.(II.16.) sz. rendelet II. számú módosításáról 1.§. A 2/2010.(II.16.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.741.891 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetés összesített hiánya 106.930 E Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételének tervezett összege 3.563 E Ft. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú hitel tervezett összege 79.432 E Ft. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú hitel tervezett összege 23.935 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2011. és 2012. évek várható bevételi irányszámait a 8. sz. melléklet tartalmazza. 2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.741.891 Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2010. évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal .......................................................................................2.091.737 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ..459.358 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat .....................190.796 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.
3.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1.079.520 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklete a jelen rendelet 9. sz. mellékletével egészül ki.
5.§ Záró rendelkezések (1) (2)
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2010. szeptember hó 14. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. jegyző
A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2010. szeptember 15.
Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
1 1. sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban Bevételi jogcím megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Hunyadi J. Ált.Isk., Napközi Otthonos Gimn., Óvoda és Bölcsőde, Szakközépisk. és Ped. Szakszolg. Kollégium 0 0 0 0 0 0
Összesen
Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel
3 780 0 1 600
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
5 380
0
0
5 380
Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel
0 346 1 196
0 31 182 0
0 0 0
0 31 528 1 196
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.
1 542
31 182
0
32 724
Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése
14 501 0 0 390 0
2 288 8 338 1 496 310 38
15 4 967 450 0 0
16 804 13 305 1 946 700 38
Intézmények egyéb sajátos bevételei
3 780 0 1 600
14 891
12 470
5 432
32 793
ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele
978 3 568
0 1 013
0 0
978 4 581
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele
4 546
1 013
0
5 559
Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja Fordított adózás miatti áfa bevétel
0 0 7 994 0 1 198
0
0
0
0
10 381 0 0
1 354 0 700
0 0 19 729 0 1 898
Áfa bevételek, -visszatérülések
9 192
10 381
2 054
21 627
0 0
0 0
0 0
0 0
Áruértékesítés Szolgáltatás
Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm. befektetett pénzügyi eszk. kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről
Kamatbevételek
Intézményi működési bevételek összesen: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
0
0
0
0
26 000 849 0
0 150 0
0 70 0
26 000 1 069 0
26 849
150
70
27 069
62 400
55 196
7 556
125 152
0 0 3 100 26 800 0 76 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 3 100 26 800 0 76 000
2
Bevételi jogcím megnevezés
Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok
Hunyadi J. Ált.Isk., Napközi Otthonos Gimn., Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde, Szakközépisk. és Ped. Szakszolg. Kollégium
Összesen
105 900 1 800
0 0
0 0
105 900 1 800
SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók
59 636 273 190 51 000 50 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
59 636 273 190 51 000 50 0
Átengedett központi adók Talajterhelési díj Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek
383 876 250 0 0 3 793
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
383 876 250 0 0 3 793
495 619
0
0
495 619
20 362 401 007
0 0
0 0
20 362 401 007
421 369 53 556 281 518 0 0 14 451 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
421 369 53 556 281 518 0 0 14 451 0 0
770 894
0
0
770 894
16 751 0
0 0
0 0
16 751 0
1 756 32 182 31 632 5 118 0 4 617
0 139 0 1 085 3 827 80
0 0 0 0 18 397 0
1 756 32 321 31 632 6 203 22 224 4 697
75 305
5 131
18 397
98 833
20 0 18 533 704
0 0 15 560 450
0 0 18 870 2 782
20 0 52 963 3 936
19 257 4 551
16 010 0
21 652 0
56 919 4 551
1 444 777
76 337
47 605
1 568 719
Önkorm. sajátos működési bevételei összesen: Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött
Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Leghátrányosabb helyzetű kist. felzárkóztatásánk tám. Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás
Önkorm. költségvetési támogatása összesen: Működési célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Előző évi központi költségvetési kieg., visszatérülések
Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:
3
Bevételi jogcím megnevezés Ingatlan értékesítés bevétele
Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.
Hunyadi J. Ált.Isk., Napközi Otthonos Gimn., Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde, Szakközépisk. és Ped. Szakszolg. Kollégium
20 300 20 300 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Összesen 20 300
20 300
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
20 300
0
0
20 300
0 0
0 0
0 0
0 0
Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól
0 30 000 0
0 0 0
0 0 0
0 30 000 0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.
30 000
0
0
30 000
0
0 0 0 2 550
0 0 0 0
0 0 550 050 2 550
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev.
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. EU-tól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől
0 550 050
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen
550 050
2 550
0
552 600
600 350 2 045 127
2 550 78 887
0 47 605
602 900 2 171 619
0 449 726
9 949 0
3 667 0
13 616 449 726
449 726
9 949
3 667
463 342
0
3 563
0
3 563
Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek össz.: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány
Költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel
Költségvetési hiány finanszírozása külső forrásból KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0
0
3 563
0
3 563
79 432 23 935
0 0
0 0
79 432 23 935
103 367 103 367 2 598 220
0 3 563 92 399
0 0 51 272
103 367 106 930 2 741 891
2.sz. melléklet
2010. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások
Személyi juttatások
H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium
Polgármesteri Hivatal
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat
Önkormányzat összesen
247 713
260 615
106 980
615 308
59 643
71 193
29 426
160 262
213 083
120 435
48 821
382 339
Egyéb folyó kiadás
30 915
1 319
249
32 483
Támogatásértékű működési kiadás
29 912
0
0
29 912
Működési célú pénzeszközátadás
115 088
0
0
115 088
Önkormányzat által folyósított ellátások
265 609
0
0
265 609
0
1 400
0
1 400
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás
Ellátottak juttatásai Rövid lejáratú támogatási kölcsönök nyújtása (ideiglenesen átadott pénzeszközök) Működési c. pénzforgalmi kiadások összesen:
19 333
0
0
19 333
981 296
454 962
185 476
1 621 734
Beruházás
747 959
4 396
1 820
754 175
Felújítás
75 677
0
3 500
79 177
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
26 556
0
0
26 556
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
8 276
0
0
8 276
Felhalmozási c. pézforgalmi kiadások össz.:
858 468
4 396
5 320
868 184
1 839 764
459 358
190 796
2 489 918
Vis maior tartalék
924
0
0
924
Céltartalék
603
0
0
603
1 527
0
0
1 527
203 432
0
0
203 432
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Működési c. pénzforgalom nélküli kiadások: Fejlesztési tartalék Felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadások:
203 432
0
0
203 432
204 959
0
0
204 959
Rövid lejáratú hitel visszafizetés
39 110
0
0
39 110
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:
39 110
0
0
39 110
7 904
0
0
7 904
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK ÖSSZ:
Fejlesztési c. hitel visszafizetés Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz:
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Éves létszámelőirányzat Közfoglalkoztatottak éves átlag létszámelőirányzata Rehabilitációs foglalkoztatás létszámelőirányzata Éves létszámelőirányzat összesen:
7 904
0
0
7 904
47 014
0
0
47 014
2 091 737
459 358
190 796
2 741 891
71,25 79,00 4,00 154,25
109,0 0,0 6,0 115,0
48,0 0,0 1,0 49,0
228,25 79,00 11,00 318,25
3. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése szakfeladatonként
Megnevezés Víztermelés, -kezelés, -ellátás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Bontás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselőválasztás Kisebbségi önk. választások Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok valamint TKT-ok elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Óvodai nevelés, ellátás támogatása Általános iskolai nevelés, oktatás Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgáltató Háziorvosi alapellátás
Bevételek
Kiadásból Szem. jutt.
M.a. terh. jár.
Dologi kiadás
E.folyó kiad.
Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.
Önk. foly. ellátások
Műk.c. hitel vf.
Műk.c. kölcs.foly.
Vis maior tartalék
Műk.-i céltart.
Beruházás
Felújítás
Tám.ért felh.c.
Felh.c. átadás
Fejl.-i tartalék
Fejl.c. hitel v.
761
3 991
375
7 120
4 762
607
7 520
400 56 584
8 627
4 491
500
38 269 58 500
9 164
57 307
723
89 671
132 878
25 416
1 553
1 553
2 358
2 358
250
250
2 400
2 400
7 935
7 935
3 806
2 958
15 613
1 577
28 1 405 351
585 37
154 10
708 685 304
523 406
129 178
32 422
61 228
566
200
930
120
29
470 610
723
188
593
3 825
274
1 577 19 741 1 424 351
19 033
17 775
64
63
11 300
4 200
257 370
1 140
5 269
400
5 818
587 356
668 785
34 050
34 050 262
26 918
8 033
985 740
0 2 216
103 367
39 110
7 904
924
300
603
203 432
5 520
6 329
851
112
3 996
244 3 705
2 136
874
14 835 14 740 7 995
4 500
3 719
1 188
323
4 248
5
204 959 300
300 20 410
2 216 47 014 506 483
506 483
28 904
44,75
566
366
45 305
Létszám keret
8 002
8 002 4 155
Kiadások összesen
37 218
12,00
244 3 705 15 709 14 740 7 995 4 500 5 764
1,00
Megnevezés
Bevételek
Kiadásból Szem. jutt.
M.a. terh. jár.
Dologi kiadás
E.folyó kiad.
Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.
Önk. foly. ellátások
Műk.c. hitel vf.
Műk.c. kölcs.foly.
Vis maior tartalék
Műk.-i céltart.
Beruházás
Felújítás
Tám.ért felh.c.
Felh.c. átadás
Fejl.-i tartalék
Fejl.c. hitel v.
Kiadások összesen
Létszám keret
Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás
15 295 1 096 375
10 980
2 973
12 825 1 345 531
11
26 789 1 345 531
6,50
Család- és nővédelmi eü.-i gondozás
16 700
9 073
2 269
2 081
24
13 447
5,00
Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mozgáskorl. közlek. támog. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Családsegítés Civil szervezetek működési támog. Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Összesen: Le: intézményi támogatás
Mindösszesen:
1 198
14 481
20 997
6 516
10 257
10 257
36 519
445
33 300
32 855
191 419 5 875
4 855 191 419 5 875
23 555
23 555
20 972 301 432 1 800 200 300 1 680
26 005 301 432 1 800 200 300 1 680
16 575
16 575
1 400 1 100
1 400 1 100 4 516 1 236 1 882 2 371 600 81 897 5 358 15 953
4 855
154 707 5 288 21 199 19 504 301
5 033
1 680
4 516 1 236 1 882 2 371 600
76 282 5 118 4 172
70 708 4 061 450
2 598 220 -506 483
247 713
2 091 737
247 713
9 589 1 024 109
59 643
1 450 273
150 13 324
213 083
30 915
536 395
2 070
6 032
6 032
21 347
21 347
1 055
1 055
115 088
265 609
39 110
19 333
924
603
747 959
75 677
26 556
8 276
203 432
7 904
2 598 220 -506 483
154,25
115 088
265 609
39 110
19 333
924
603
747 959
75 677
26 556
8 276
203 432
7 904
2 091 737
154,25
-506 483 59 643
213 083
30 915
29 912
79,00 6,00
4. sz. melléklet
Tervezett tartalékok 2010. év E Ft-ban
Megnevezés
Összeg
Vis maior tartalék (működési) Vis maior tartalék képzése 114/2010.(III.25.)Kt.hat - Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati közterületi közutak fejlesztése projekt közbeszerzési eljárás közzétételi díjai 131/2010.(III.25.)Kt.hat. - Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek jogdíj fizetés 133/2010.(III.25.)Kt.hat. - Ügyvédi Iroda díjemelési kérelme 195/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Egészségügyi Központ előtti közterületi részen csapadékvíz csatorna feltárása 199/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Jubileumi jutalom, felmentési illetmény kifizetése 148/2010.(III.25.) Kt. hat. Szennyvízcsat. beruh. lakossági nyilatk. begyűjtése (110 eFt a pály.önerő maradv.-ból, 450 eFt vis maior tartalékból) 231/2010.(V.26.)kt. hat. Jánoshalmi Napok fedezetére 242/2010.(V.26.)Kt.hat. Telekalakításokra fedezet biztosítása 24/2010.(V.26.)kt.hat. Kazinczy u. szilárd burk.út kialakítása 254/2010.(V.26.)Kt.hat. Szoc.felzárk.progr. közb.elj.közzétételi díja 277/2010.(VII.08.)Kt.hat. Diákélelm.Konyha karbantartási munkái 288/2010.(VII.08.)Kt. hat. Városfejl.Társ. műk.ktg. 2010.II.félév 302/2010.(VII.08.)Kt.hat. Vágóhíd u. 11.sz. alatti ing.bontása 316/2010.(VII.08.)Kt. hat. Volt Műv.ház kerítésének helyreállítása 329/2010.(VII.08.)Kt. Jub.j., felment.illetm. Napk. Otthonos Óvoda Elsőfokú eljárási költség Közigazgatási bírság Összesen:
15 000 -400 -36 -394 -200 -2 430 -450 -4 500 -263 -871 -200 -650 -1 163 -38 -291 -1 880 -280 -30 924
Céltartalék (működési) Környezetvédelmi alap (2010.) Környezetvédelmi alap (előző évek) Összesen: Működési tartalékok összesen (I.):
250 353 603 1 527
Megnevezés
Összeg
Céltartalék (felhalmozási) Kötvény-pénz befektetés bevételéből képzett tartalék Kötvény számla 2009.12.31-i egyenlegének tartalékba helyezése KEOP-1.2.0/1F-2007-006 Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása projekt előkészítése önerő 169/2008.(IV.24.)Kt.hat. - DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt önerő 2010. évi ütem 37/2010.(II.15.)Kt.hat.- Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése projekt önerő 38/2010.(II.15.)Kt.hat. - DAOP-2009-3.1.2/B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt önerő 77,78/2010.(II.25.)Kt.hat. - DAOP-2009-1.1.1/G Ipari infrastruktúra fejlesztése projekt önerő 80/2010.(II.25.)Kt.hat. - DAOP-2009-3.2.1/B Közösségi közlekedés fejlesztése projekt önerő 213/2010.(V.26.)Kt.hat. DAOP-2009-4.2.1/B pályázat Oktatásfejlesztés önerő 169/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás önerő 141/2010.(III.25.) Kt. hat. VKT hitelfelvétele kapcsán Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciájának igénybevétele (ennek díja 1-1,5%, fizetendő a szerz.kötés után számla ellenében)
15 920 452 097 -28 190 -71 529 -2 955 -1 515 -53 937 -5 050 -14 740 -3 996 -9 164
142/2010.(III.25.) Kt. hat. VKT hitelfelvétele kapcsán kettő negyedévi kamat letétbe helyezése (Kamat: 3 hó BUBOR + 2,9% ≈ 8,32%)
-25 416
143/2010.(III.25.) Kt. hat. VKT hitelfelvételéhez kapcs. egyszeri 1,4% projektvizsgálati díj (szennyvíz -csatorna beruházás)
-8 553
171/2010.(IV.29.)Kt. Városközpont rehab. Műszaki ellenőr többletktg.-re
-1 500
172/2010.(IV.29.)Kt. Laktanya infrastr. fejl. szennyvízcsatorna kialakítása miatti többletktg.-re
-10 000
148/2010.(III.25.) Lakossági nyilatk. begyűjtése - szenyvízcsat.beruh. 253/2010.(V.26.)Kt.hat. Laktanya tehermentesítése 291/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-3.2-1/B Buszpályaudvar önerő 292/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-3.1-2/B Kerékpárút önerő 293/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-5.1-2/A Városközpont integrált fejl. önerő konzorciumi tagoknak 294/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-3.1.1/B-08-0024 Belter. utak építése projekttábla 324/2010.(VII.08.)Kt.hat. Szennyvíztisztító telepi út telekalakítás ktg. Felhalmozási tartalékok összesen (II.):
-103 -3 974 -11 977 -1 325
-74 203 432
Tartalékok mindösszesen (I.+II.)
204 959
-10 212 -375
5. sz. melléklet
2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Rőzse és törmeléklerakó bekerítése – Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása – 213/2009(VI.23.)Kt. hat. - Útépítési pályázathoz önerő – Kazinczy utcai ingatlanvásárlás – Kazinczy utcai burkolatkialakítás – Térkőgyártás (2009. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettség) Önkoormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati közterületi közutak – fejlesztése projekt (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt önerő (DAOP-2009-3.1.2/B) Szennvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás projekt előkészítés (KEOP– 1.2.0/1F-2007-006) – – – – – – – – – – –
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési projekt részeként szoftverbeszerzés (ÁROP1.A.2/A-2008-0247) 397/2009.(XII.17.)Kt.hat. IPA pály.-hoz önerő ("Bácska Fesztivál" - rendezvénysátor) 417/2009.(XII.17.)Kt. hat. Laktanya infrastrukt. fejl.előkészítő munkái ÁRT módosítása Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) Digitális közműtérkép frissítése Közösségi közlekedés fejlesztése projekt önerő (DAOP-2009-3.2.1/B) Ipari infrastruktúra fejlesztése projekt önerő (DAOP-2009-1.1.1/G) 172/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Ipari infrastruktúra fejlesztése projkthez szennyvíz csatorna miatti többletköltség Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt keretében beruházási kiadás (DAOP-5.1.2/A2f-2009-0002) 264/2010.(VII.8.)Kt.hat. - Tűzoltóság részére vihar és belvízkárok elhárításához motoros fűrész vásárlás
Szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastuktúrájának fejlesztése – 119/2010.(III.25.)Kt.hat. - Közcélú foglalkoztatáshoz motoros fűkasza Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz – (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök (szakképzési hj.-ból) TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 Audiovizuális emlékgyűjtés projekt részeként beruházási – kiadás – Vírusvédelmi szoftvr frissítés TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0121 Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek projekt részeként beruházási kiadás Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat – 1 db nagyteljesítményű fénymásológép (Ped. Szakszolg. részére) TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 "Nyitnikék" gyermekház létesítése projekt részeként – beruházási kiadás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0080 Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek projekt – részeként beruházási kiadás 17/2010.(III.30.)OKM r. 15.§ alapján Pedagógiai Szakszolgálat támogatásából – eszközbeszerzés Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: –
E Ft-ban Összeg
500 400 4 169 500 5 437 200 43 438 2 840 89 671 4 200 400 11 000 2 401 300 3 200 17 027 53 937 10 000 489 491 112 6 516 150 2 070 747 959 2 550 1 270 56 520 4 396 500 900 300 120 1 820 754 175
Megnevezés Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járdafelújítás – Városi Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása – Önkormányzati lakások felújítása – 169/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás pályázati önerő – 37/2010.(II.15.)Kt.hat. - Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése – Oktatásfejlesztés projekt önerő (DAOP-2009-4.2.1/B) A nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények felújítása Jánoshalma, Dózsa – Gy. u. 93. alatt 2010. évi ütem Polgármesteri Hivatal összesen: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 "Nyitnikék" gyermekház létesítése projekt részeként – felújítási kiadás Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) – Vízi és szennyvízközmű vagyonhoz kapcsolódó fejlesztési, felújítási pénzeszköz átadás Összesen: Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások – 372/2009.(XI.19.)Kt. hat. "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekthez önerő biztosítása 142/2010.(III.25.)Kt. hat. Szennyvízberuházási hitel kettő negyedévnek megfelelő – kamatának letétbe helyezése Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2010.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2010. évi törlesztése Összesen: Fejlesztési célú tartalék – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Mindösszesen:
Összeg
723 7 935 593 3 996 14 835 14 740 32 855 75 677 3 500 3 500 79 177 274 8 002 8 276 1 140 25 416 26 556
1 843 6 061 7 904 203 432 203 432 1 079 520
6. sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban
Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. LEKI támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó Talajterhelési díj 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Előző évi kp. kv-i kieg., visszatérülések Hitelfelvétel Pénzmaradvány
Mindösszesen
Működ. célú
Kiadások Felhalm. célú
421 369 53 556 281 518 14 451
Együtt
Megnevezés Működési kiadások
421 369 53 556 Hitelvisszafizetés 281 518 14 451 Beruházás
107 700
107 700 Felújítás
59 636 273 190 51 000 50 250 3 793
59 636 273 190 51 000 50 250 3 793 20 300 0 0
99 152 26 000 0 98 833 56 919 16 751 4 551 79 432 17 179
30 000 552 600
1 624 879
1 117 012
23 935 449 726
Hitelkamat Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Céltartalék
20 300 0 Vis maior tartalék 0 99 152 26 000 0 128 833 609 519 16 751 4 551 103 367 466 905 2 741 891 Mindösszesen:
Működ. célú 1 606 734 39 110
3 300
603
Felhalm. célú
7 904
47 014
754 175
754 175
79 177
79 177
11 700
15 000
8 276
8 276
26 556
26 556
203 432
204 035 924
924
1 650 671
Együtt 1 606 734
1 091 220
2 741 891
7. sz. melléklet
A Jánoshalma Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás LEKI támogatás Műk. célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi kp. kv-i kieg., visszatérülések Pénzmaradvány Beruházási célú hitel Működési célú hitel
január 448 3 060 2 320 600 1 289
Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2010. évre
március 448 3 060 5 955 400 1 000 2 867 61 161 0 32 400 7 140 23 450 0 416 10 463 261 0 0 0 0 0 0
április 448 3 060 2 320 400 1 000
május 448 3 060 2 320 400 1 000
32 060 0 60 317 13 918 46 600 0 0 7 543 261 0 0 0 466 905 0 0
február 448 3 540 2 320 600 1 200 171 47 177 0 32 400 0 23 450 0 0 7 543 261 0 0 0 0 0 0
32 060 0 32 400 0 23 450 0 0 7 543 261 0 0 4 551 0 0 11 168
június 448 3 060 2 320 118 1 000 9 867 32 060 20 300 32 400 1 471 23 450 14 451 5 000 7 543 261 0 0 0 0 0 1 407
július augusztus 448 448 363 1 761 560 5 397 100 300 9 797 800 5 000 32 060 47 060 0 0 32 400 32 400 20 333 0 23 450 23 450 0 0 0 0 7 543 8 102 53 844 261 0 30 000 0 0 0 0 0 0 14 000 2 807 10 360 42
35 060 0 32 400 8 000 23 450 0 0 7 543 261 0 0 0 0 0 2 012
Bevételek mindösszesen:
635 321
119 110
149 021
Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú támogatási kölcsön nyújtása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen: Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen:
január 57 684 15 200 105 718 2 395 9 377 21 753 39 110 0
február 46 724 12 390 26 448 2 395 9 377 21 753 0 0
0 251 237 193 146 0 3 403 23 0 187 512 384 084
Kiadások mindösszesen:
635 321
115 954
118 661
155 156
205 258
157 828
696 458
március 63 184 16 255 30 129 2 395 9 377 21 753 0 0
április 46 724 12 390 21 448 2 395 9 377 21 753 0 0
május 47 524 12 431 21 448 2 395 9 377 21 853 0 0
június 49 724 12 497 25 129 2 395 9 377 21 753 0 1 400
szeptember 49 750 12 738 33 578 2 395 9 377 21 753 0 0
0 119 087 0 0 0 23 0 0 23
250 143 343 3 000 0 1 140 23 1 515 0 5 678
0 114 087 0 0 0 23 1 844 0 1 867
0 115 028 0 0 0 3 633 0 0 3 633
1 277 123 552 0 0 22 013 3 076 1 515 5 000 31 604
július augusztus 55 666 49 079 15 126 13 021 36 448 31 448 3 269 2 395 9 377 11 940 21 753 26 228 0 0 0 0 19 333 0 0 160 972 134 111 8 357 23 694 35 906 0 0 0 23 23 0 0 0 0 44 286 23 717
119 110
149 021
115 954
118 661
155 156
205 258
157 828
szeptember 448 2 580 2 320 600 1 000 267 62 060 0 32 400 1 239 23 450 0 0 10 717 261 0 550 050 0 0 5 562 3 504
október november december 448 448 452 3 060 3 060 3 060 2 320 2 320 2 321 600 600 841 1 150 1 155 1 236 8 629 268 35 842 32 060 46 959 0 0 0 32 400 32 400 37 052 0 0 1 455 23 450 23 450 418 0 0 0 0 0 11 335 9 207 7 543 7 543 365 261 361 0 0 0 0 0 2 550 0 0 0 0 0 0 1 406 160 0 12 236 10 398 28 305
122 484
122 484
E Ft-ban Összesen 5 380 32 724 32 793 5 559 21 627 27 069 495 619 20 300 421 369 53 556 281 518 14 451 16 751 98 833 56 919 30 000 552 600 4 551 466 905 23 935 79 432
144 156
2 741 891
október november december 49 750 49 750 49 749 12 738 12 738 12 738 26 448 26 448 30 132 2 395 2 395 2 693 9 377 9 377 9 378 21 753 21 753 21 751 0 0 0 0 0 0
0 129 591 523 837 34 992 0 23 1 515 6 500 566 867
0 122 461 0 0 0 23 0 0 23
0 122 461 0 0 0 23 0 0 23
0 126 441 2 141 8 279 0 1 360 1 515 4 420 17 715
Összesen 615 308 160 262 414 822 29 912 115 088 265 609 39 110 1 400 19 333 1 527 1 662 371 754 175 79 177 26 556 8 276 7 904 203 432 1 079 520
696 458
122 484
122 484
144 156
2 741 891
8 . sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2010 - 2012. évek Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2010. évi irányszám
2011. évi irányszám
2012. évi irányszám
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel
Működési célú bevételek összesen
99 152
78 600
80 200
495 619 421 369 281 518 53 556 98 833 56 919 16 751 4 551 17 179 79 432
490 500 450 000 285 000 600 80 000 3 000 0 0 0 240 000
500 000 455 000 290 000 600 80 000 3 000 0 0 0 272 920
1 624 879
1 627 700
1 681 720
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
615 308 160 262
614 000 154 000
630 000 160 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
399 822
340 000
350 000
Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása (ideiglenesen átadott pénze.) Működési célú tartalék
115 088 29 912 265 609 1 400 3 300 39 110 19 333 1 527
160 000 34 000 280 000 1 700 4 000 40 000 0 0
170 000 35 000 290 000 1 720 5 000 40 000 0 0
1 650 671
1 627 700
1 681 720
14 451 20 300 0 0 26 000 0 0 30 000 552 600 23 935 449 726
0 0 0 20 000 0 40 540 0 3 000 0 0
0 0 0 20 000 0 0 0 3 000 0 0
1 117 012
63 540
23 000
754 175 79 177 0 26 556 8 276 203 432 7 904 11 700
0 0 0 0 144 40 540 7 856 15 000
0 0 0 0 300 1 639 6 061 15 000
Felhalmozási célú kiadások összesen
1 091 220
63 540
23 000
Önkormányzat bevételei összesen
2 741 891
1 691 240
1 704 720
Önkormányzat kiadásai összesen
2 741 891
1 691 240
1 704 720
Működési célú kiadások összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások LEKI támogatás Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú tartalék Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata
9. sz. melléklet
2010. költségvetési évet érintő, EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek, valamint a többéves kihatással járó döntések bemutatása 10.) Projekt megnevezése: „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” TÁMOP-3.1.5/A-02/2-20100121 (Iskola) A projekt célja: a pedagógusok minőségi továbbképzése, a szellemi tőke megszerzése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - 2 fő közoktatás vezető szakirányú továbbképzésen való részvétel - 1 fő mesterképzés testnevelő tanár szakon való részvétel - 1 fő mesterképzés kémia tanár szakon való részvétel - 4 db hordozható számítógép megvásárlása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés 2010. július 15.-ei állapot szerint : A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.08.01. A projekt befejezésének napja: 2012.03.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség
2010. év
2011. év
2012. év
Összesen
250.000
770.000
250.000
1.270.000
2.350.000
4.700.000
471.958
7.521.958
833.848
1.600.000
563.294
2.997.142
120.000 520.000
-------------
-------------
120.000 520.000
110.000
220.000
58.660
388.660
4.183.848
7.290.000
1.343.912
12.817.760
2 Tartalék (max. 5%) Mindösszesen
-----4.183.848
-----7.290.000
-----1.343.912
250.000 13.067.760
A projekt forrásai összegszerűen: Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:
támogatás 75%-a támogatás 25%-a
9.800.820,- Ft 3.266.940,- Ft 13.067.760,- Ft
