Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról
Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az év közbeni gazdálkodást érintı központi és helyi szabályozások, pótelıirányzatok miatt az 2/2009. (II. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét b) bevételi fıösszegét
63281 ezer forintban, 63281 ezer forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti a 2. számú, a mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 56471 e Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata 24948 e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 7143 e Ft - dologi jellegő kiadások elıirányzata 14246 e Ft - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6414 e Ft - egyéb folyó kiadások elıirányzata 1550 e Ft - pénzforgalom nélküli kiadás 2170 e Ft (2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § A rendelet 14. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően a Vhr. 29. § (1) bekezdés h.) pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.
4. § A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2009. szeptember 15. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Sajtoskál, 2009. szeptember 15.
Haller Imre polgármester
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
A rendelet kihirdetve:
Sajtoskál, 2009. szeptember 15.
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
2. számú melléklet Az Önkormányzat 2009. II. negyedévi bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi elıirányzat megnevezése I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó telekadó pótlék 2.3 Átengedett központi adók pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelem differenciálás mérs. SZJA kiegészítés Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.
Terv
Módosítás
Módosított
18 1186
+32
18 1218
205 1409
+32
205 1441
+676
10900 100 2300 3300 5000 200 15563
10900 100 2300 3300 5000 200 14887 2299 10788
2299 10788
1800
1800
25787
+676
676
+676
26463
+399
11833 3864 7969 399
+2159
2159
+2558
14391
11833 3864 7969
11833
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Elızı évi kv. maradvány visszafiz. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele
5
+841
846
5
+841
846
3842
+765
4607
3842
+765
4607
9398
-2256
7142
8291
+100
8391
8291
+100
8391
60565
+2716
63281
VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Kiegyenlítı / függı, átfutó / bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN:
4. számú melléklet Az Önkormányzat 2009. II. negyedévi összes kiadása ezer forintban Ssz. 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. V. 1. 2. 3. 4. 5.
Kiadási elıirányzat megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gond. lévık pénzbeli juttatásai Középfokú okt. résztvevık pénzb. juttatásai Felsıfokú okt résztvevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli. juttatása Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
Terv Módosítás 12907 12907 6622 6622 4767 4767 24296 24296 5893 5893 531 531 525 525
Módosított Módosít +17 12924 +285 6907 +350 5117 +652 24948 +185 6078 +9 540 525
6949 2990 6582 1829 2735
6949 2990 6582 1829 2735
+194 +60
14136
14136
+110 +2
1548
1548
14246 2 1548
1548
1548
+2
1550
+50
50
2596
2596
1430 4026
1430 4026
+16 +34
7143 3050 6582 1845 2769
2596
+2338 +2388
3768 6414
VI. VII. VIII. IX. X. 1. 2.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Munkaerı piaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Jármővek felújítása 4. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója XI. Felújítás összesen 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója 9. Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 1. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások 5. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:
1792
2459
2459
358
491
491
2150 3990
2950 3323
2950 3323
670
537
537
4660
3860
3860
2800
2800
-630
2170
2800
2800
-630
2170
60565
60565
+2716
63281
5. számú melléklet Az önkormányzat 2009. II. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban Ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Szakfeladat neve Önk. igazgatási tevékenysége Ingatlanhasznosítás, kezelés Helyi közutak, hidak Szociális étkezés Közvilágítás Községgazdálkodás Önkormányzat elszámolásai Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Közmővelıdési feladatok Könyvtári tevékenység Máshova nem sorolt sport tevékenység Köztemetı fenntartás Szennyvíz-csatorna Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás
Bevétel
Kiadás 12517 1000 86
63
41915
16. Eseti gyermekvédelmi támogatás 17. Országgyőlési képviselı-választással kapcsolatos feladatok 18. Finanszírozás bevételei 19. Családsegítés 20. Sportlétesítmények: pálya 21. Pénzügyi mőveletek elszámol Ö s s z e s e n:
21799 186 1200 86 1000 12305 19640 1945 1323 458 726 441 276 500
500 557
557
339 7143 63281
63281
13. számú melléklet Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően 2009. II. negyedévben
BEVÉTELEK
ezer forintban
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1 Normatív hozzájárulás 3.2 Központosított elıirányzat 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Támogatásértékő bevételek 4.1 Mőködési célú 4.2 Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 6. Értékpapír értékesítés 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
1441 26463 10900 15563 14391 11832 399 2159 4607 4607 846 846 7142 8391 8391 63281
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Folyó kiadások 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.Szociálpolitikai juttatás 8. Pénzforgalom nélküli kiadás 9. Felújítás 10. Fejlesztés Kiadások összesen:
24948 7143 14246 1550 2596 50 3768 2170 2950 3860 63281
3. számú melléklet 2009. II. negyedévi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban
Ezer forintban Sz. I.
CÍM Önkormányzat
Bevételi forrás megnevezése int. mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök Értékpapír értékesítés Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
Összesen:
II
Körjegyzıség
Int. mőködési bevétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mők. célú peszköz. átvétel
Terv
Módosított
1404 25787 11832
Módosítás +32 +676 +2559
5
+841
846
3842 9399
+208 -2257
4050 7142
4004
+100
4104
56273
+2159
58432
5
1436 26463 14391
5 4287
4287
Összesen:
4292
+557 +557
557 4849
Összesen:
60565
+2716
63281
Sajtoskál Községi Önkormányzat 9632 Sajtoskál, Petıfi u. 21.
Elıirányzat módosítás 2009. II. negyedév
BEVÉTEL Fıkönyvi szám 9811 9441 92913 464123 93211 9811 464123 46415 91314 9811 29431 943123 943124 943122 943125 943127 Összesen:
Megnevezés Pénzmaradvány Kereset kiegészítés Faeladás Mozgásk. közl.tám. Lakáseladás Pótlólagos áll.tám.2008. év 2008. évi jöv.diff. mérs. Gázátadó Viharkár 2008. évi visszafiz.köt. Értékpapír ért. Rendsz.szoc. segély Közcélú Idıskorúak jár. Ápolási díj Rát
Összeg(ft) 86000.399000.676000.63000.841000.48000.126000.19000.32000.-34000.-2256000.8000.284000.1539000.222000.106000.2159000.-
Szakfeladat 751153 751966 751966 853344 751966 751153 751966 751153 751153 751153 751999 751966 751966 751966 751966 751966
Bér (keresetkieg.) 45000.Bér (keresetkieg.) 17000.Tb 18000.Munkaadói jár. 2000.Körj. keresetkieg. 317000.Mozgáskorl.közl.tám. 63000.2008. évi besz. visszafiz.(kamat) 2000.Köztemetés 400000.Vissza nem tér. tám. 50000.Tartalék -630000.Rendsz.szoc.segély 8000.Idıskorúak jár. 1539000.Ápolási díj 222000.Rát 106000.-
751845 751845 751845 751845 751922 853344 751153 853344 751153 751153 853311 853311 853311 853311
KIADÁS 512192 516115 53111 5311 37121 583119 57119 5831225 38114 592119 5831111 583113 5831161 5831114
5831171 5831222 5831171 5831222 5831172 5831224 Összesen:
Segély Segély Segély Segély Segély Segély
Módosított bevételi fıösszeg: 58.432.000.-Ft Módosított kiadási fıösszeg: 58.432.000.-Ft
500000.-500000.300000.-300000.100000.-100000.2159000.-
853355 853355 853344 853344 853344 853344
Sajtoskál-Lócs-Iklanberény Községek Körjegyzısége 9632 Sajtoskál, Petıfi u. 21.
Elıirányzat módosítás 2009. II. negyedév
BEVÉTEL Fıkönyvi szám 94111 46411 Összesen:
KIADÁS 512191 5311 5321 5431 54913 56213 561111 52211 5311 56211 Összesen:
Megnevezés Mők. támog.(keresetkieg.) Választási normatíva
Összeg 317000.557000.874.000.-
Szakfeladat 751922 751175
Keresetkieg. Tb járulék Munkaadói jár. Névjegyzék Egyéb készlet Repi Áfa Tiszteletdíj Tb Gk. használat
240000.70000.7000.5000.55000.24000.16000.350000.97000.10000.874000.-
751153 751153 751153 751175 751175 751175 751175 751175 751175 751175
Módosított bevételi fıösszeg: 24.489.000.-Ft Módosított kiadási fıösszeg: 24.489.000.-Ft
