2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete a 2010. évi költségvetésről alkotott 3/2010.(II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. §. A 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) – (6) bekezdései az alábbiak kerülnek: (1) A képviselő – testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését 359.899 eFt költségvetési bevétellel 416.981 eFt kiadással 57.082 eFt forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiányt 29.131 ezer Forint rövidlejáratú likvidhitellel és 27.951 ezer Forint felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő – testület megoldani. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő – testület. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő – testület. (5) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő – testület. (6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő – testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §. (1) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe az alábbi rendelet 5. számú melléklete kerül. (2) Az alaprendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő 6. számú melléklet helyébe ezen rendelet 6. számú rendelete lép. (3) Az alaprendelet 4. § (3) bekezdésében említett 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (4) Az alaprendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő 8. számú melléklet helyébe az alábbi rendelet 8. számú melléklete lép. 2

3. §. (1) A 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében szereplő 11. számú melléklet helyébe az alábbi rendelet 9. számú melléklete kerül. (2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében említett 12. számú melléklet helyébe ezen rendelet 10. számú melléklete lép. (3) Az alaprendelet 5. § (3) bekezdésében szereplő 13/1.; 13/1/a. – 13/1/g.; és a 13/2.; 13/3. számú melléklet helyébe ezen rendelet 11/1; 11/1/a. – 11/1/g.; 11/2.; és 11/3. számú melléklete lép. (4) Az alaprendelet 5. § (6) bekezdésében említett 15. számú melléklet helyébe ezen rendelet 12. számú melléklete lép.

4. §. (1) A 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében említett 16. számú melléklet helyébe az alábbi rendelet 13. számú melléklete kerül. 5. §. A 2010. június 30. napjáig kimutatott többletbevételeket és azok felhasználását a 14. számú melléklet tartalmazza. 6. §. (1) A rendelet 2010. szeptember 15. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §.; 4. § (1) – (4) bekezdéseiben szereplő 5.; 6.; 7.; 8. számú mellékletek, az 5. § (1) bekezdésében szereplő 11. számú melléklet, az 5. § (2) bekezdésében említett 12. számú melléklet, az 5. § (3) – (4) bekezdéseiben szereplő 13/1. és 13/1/a. – 13/1/g.; 13/2.; 13/3 számú mellékletek, az 5. § (6) bekezdésében említett 12. számú melléklet, illetve a 15. § (1) bekezdésében említett 16. számú melléklet. Hangony, 2010. szeptember 7.

Schlögl Zoltánné körjegyző

Hangonyi László polgármester

Záradék: 3

Ezen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (3) bekezdése értelmében kihirdetésre került. Hangony, 2010. szeptember 15.

Schlögl Zoltánné körjegyző

4

1. sz. melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2010. évi

Sor-szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.2.1. 6.2.3. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.3.1. 11.4. 11.5. 11.6.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Előző évi költségvetési visszatérülés Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Közlekedésbiztonsági fejlesztések Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Közlekedésbiztonsági fejlesztések Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4 84 446 5 520 78 926

84 446 5 520 78 926

9 377 69 349 200 184 976 94 864

9 377 69 349 200 207 964 94 864 6 004

90 112

90 112

16 984

2 000 2 000

16 984 2 000 2 000

18 922 18 922 3 106

64 427 20 687 3 230

15 816

17 457 43 596 43 596 43 596 144

290 344 4 571

358 837 1 062

52 778 24 827

57 082 29 131

27 951

27 951 2 294

347 693

416 981



KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2010. évi

Sor-szám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

Kiadási jogcím

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés



3

4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Közlekedésbiztonsági fejlesztések III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

318 533 135 027 31 703 64 015 3 803

327 241 140 118 33 208 64 489 4 299

1 932 4 077

2 994 4 077

77 185

77 265

791 25 780

791 86 360

25 750 30

40 440 30

45 890 45 890

344 313 3 380

413 601 3 380 2 125

2 125 1 255

1 255

347 693

416 981

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-53 969

-54 764

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

49 398

53 702

1.1.

Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

52 778

57 082

1.2.

Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

3 380

3 380





2/a. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2010. évi eredeti ei.

2010. évi mód. ei.

2

3

4

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Int. működési bevételek

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

25.

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

26.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)

Önk. sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bev.

5 520

5 664

78 926

78 926

184 976

207 964

18 922

20 687

Megnevezés



6

7

8

Személyi juttatások

135 027

140 118

Munkaadókat terhelő járulék

31 703

33 208

Dologi kiadások

64 015

64 489

3 803

4 299

1 932

2 994

77 185

77 265

4 077

4 077

317 742

326 450

317 742

326 450

Egyéb folyó kiadások

Véglegesen átvett pénzeszk.

Pénzmaradvány átadás

EU támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

…stb.

Társadalom- és szociálpol. jutt. Működési célú pe. átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok 288 344

313 241

4 571

1 062

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Előző évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele

Költségvetési kiadások összesen:

24 827

29 131

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése


Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 24 827

29 131

317 742

343 434

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

ÖSSZES KIADÁS (13+25)

27.

Költségvetési hiány:

29 398

13 209

Költségvetési többlet:

----

2/a. számú melléklet a költségvetés----módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

2/b. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés



6

7

8

1.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

Intézményi beruházás

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás

Fejlesztési és vis maior támogatás

Tartalékok

Közp. előirányzatokból támogatás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Átvett pénzeszközök államházt. kívülről

Felhalmozási célú kamatkiadások

11.

Költségvetési bevételek összesen:

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek törlesztése

2 125

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 255

1 255

3 380

3 380

29 951

92 825

----

----

2 000

EU-s támogatásból származó forrás 2 000

2 000

43 596

Egyéb kiadások

45 596

Költségvetési kiadások összesen:

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

27 951

Felújítás

27 951

25 750

42 734

30

30

45 890

791

791

26 571

89 445 2 125

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

27 951

27 951

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

29 951

73 547

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

Költségvetési hiány:

24 571

43 849

Költségvetési többlet:

HKCKÖ 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege


BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei



3

4

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

566 566

659 659

566

659

566

659

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai



3

4 566 384 104 78

659 384 104 171

566

659

566

659

HKCKÖ 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege


4.sz. melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1 Települési önkormányzat üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

1 947

1725 fő

3 359

Körjegyzőség működése: alap hozzájárulás

253 530

12 hó

3 042

Körjegyzőség működése: kigészítő hozzájárulás

297 000

12 hó

3 564

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2 612

27 fő

71

Társadalmilag-gazdaságilag elmaradott, súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő területek feladatai

4 221

1725 fő

7 281

55 363

19 fő

24 212

Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás - szociális étkeztetés Közoktatási alaphozzájárulások: óvoda Közoktatási alaphozzájárulások: általános iskola

1 052 9 557 28 983

Közoktatási alaphozzájárulások: napközi, tanulószoba

1 175

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás

3 359

Szociális juttatások

9 209

Összesen:

94 864

5. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként 2010. június 30.

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. dec.31-ig

2010. évi módosított ei.

1

2

3

4

5

Főzőzsámoly

150

2010 - 2010

150

Lepusztult házak vásárlása

500

2010 - 2010

500

20 312

2009 - 2010

1 000

2010 - 2010

1 000

45 890

2010 - 2010

45 890

5 000

2010 - 2010

5 000

13 706

2010 - 2010

13 706

Általános Iskola fűtéskorszerűsítés Kultúrház bővítés Rákóczi út közlekedésbiztonsági beruházás ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 Felső-hangonyi ivóvíz - pályázat KEOP - Távhőszolg - pályázati önerő

ÖSSZESEN:

86 558

1 288

1 288

20 084

86 330

6. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata 2010. június 30.

NEMLEGES

ÖSSZESEN:

Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. dec.31-ig

2010. évi módosított ei.

1

2

3

4

5

Az önkormnyzat kiadási előirányzatai feladatonként 2010. június 30.

7.számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése Települési hulladékok begyűjtése



761

761

13936

13936

Óvodai étkeztetés

2046

2046

Iskolai étkeztetés

14572

15105

Munkahelyi étkeztetés

1366

1366

Ingatlanhasznosítás

4219

4219

Önkormányzati jogalkotás

10130

9863

Önkormányzati igazgatás

14330

14465

Kisebbségi önkormányzati igazgatás

566

659

3000

3000

Város- és községgazdálkodás

30559

74155

Óvodai nevelés

19245

20036

Általános Iskolai oktatás

67977

87429

Napközi és tanulószoba

4958

5229

Család- és nővédelem, ifjúsági egészségügy

4092

4216

78121

78201

Szociális étkeztetés

1248

1248

Civil szervezetek támogatása

1472

1472

27279

27279

Közvilágítás

Segélyezés

Közcélú, közhasznú fogalkoztatás Könyvtári feladatok

550

560

4486

4621

Diáksport

150

150

Egyéb sportfeladatok

600

600

42030

43756

347693

414372

Művelődési intézményi feladatok

Éttermi mozgó vendéglátás Finanszírozási műveletek

Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 2010. június 30.

8. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !

Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Általános Iskola megastető beruházási hitel

6.

Orvosi rendelő megelőlegezési hitel

7.

Beruházás feladatonként

8.

Általános Iskola fűtéskorszerűsítés

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll. éve

3

2010. VI. 30. előtti kifizetés 2010. XII. 31-ig történő kifiz. 4

5

Összesen 2011.

2012.

2012. után

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

11 680

979

1 512

2 520

3 528

20 219

2006

6 911

979

1 512

2 520

3 528

15 450

2009

4 769

4 769

20 312

20 312

20 312

20 312

2009

31 992

979

1 512

2 520

3 528

40 531

9. sz. melléklet a költségvetés módosításáról KIMUTATÁS szóló 8/2010. (IX. 15.) a 2010. évi céljellegű támogatások felhasználásáról önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja felhalm. gépjárműfecskendő

Tervezett (E Ft)

1.

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Ózd

2.

Ózdszolg Kft.

3.

Víziközmű Társulás

működési támogatás

1 945

4.

Hangonyért Közalapítvány


500

5.

Polgárőrség Hangonyi Szervezete


150

6.

Önkéntes Tűzoltóság Hangony


100

7.

Egyéb szervezetek támogatása


30

8.

Tanulmányi ösztöndíj


680

9.

Héra Alapítvány


12

10.

Hangony Sport Egyesület


500

11.

Köztisztviselőkért Alapítvány


10

12.

Csernelyi Templomharang támog.

közmunkaprogram

30 150

felhalmozási célú

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

4 107

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 10. sz. melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Hangony községben TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0107 Ezer forintban!

Források

2010.

2011.

2011. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

4 091

4 091

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 4 091

Források összesen: Kiadások, költségek

2010.

Személyi jellegű

0

2011.

0

2011. után

4 091

Összesen

830

830

3 261

3 261

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0 4 091

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

0

4 091

Közlekedésbiztonsági fejlesztések ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 Ezer forintban!

Források

2010.

2011.

2011. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

43 596

43 596

2 294

2 294

Társfinanszírozás

0

Hitel Egyéb forrás

0 0 45 890

Források összesen: Kiadások, költségek

2010.

0

2011.

0

2011. után

45 890

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

45 890

45 890

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0 45 890

Összesen:

0

0

45 890

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

11/1. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat

Cím neve, száma

01

………...…………

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

Bevételek 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 1 2 7 8 9 10 1 2 3 4

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

5 520

5 520

4 569 851 100 78 926

4 569 851 100 78 926

9 377 69 349 200 184 976 94 864

9 377 69 349 200 207 964 94 864 6 004

90 112

90 112

2 000 2 000

16 984 2 000 2 000

18 922 18 922

62 880 19 140 43 596 144

290 344 4 571

357 290

52 778 24 827

57 082 29 131

27 951

27 951

347 693

414 372

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

5

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

6

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Cím neve, száma

01

………...…………

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat


Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

Kiadások 11

1 2 3 4

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai - Közlekedésbiztonsági fejlesztések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 13 1 2 14 15 16

6 17

276 503 102 082

280 876 105 267

23 593 63 050 3 803

24 454 63 297 3 803

1 932 4 067

1 932 4 067

77 185

77 265

791 25 780

791 86 360

25 750 30

40 440 30

45 890 45 890

302 283 3 380 2 125 1 255

367 236 3 380 2 125 1 255

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

42 030

43 756

347 693

414 372

62

69

11/1/a. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Hangonyi György Általános Iskola

01

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat


Eredeti

2

3

4

5

1 928

1 928

1 598

1 598

330

330

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4

Önkormányzati támogatás

144

144

83 565 85 493

103 677 105 749

Működési célú kiadások

82 243

85 515

1


50 894

53 355

2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

12 640 18 058 651

13 307 18 202 651

3 250

20 234

3 250

20 234

85 493

105 749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 6 1 2 3 4

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások



22,6

22,6

11/1/b. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Napköziotthonos Óvoda

02




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


274

274

219

219

3


55

55

4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 23 135 23 409

23 926 24 200


23 409

24 200

1


13 495

14 120

2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

3 398 6 319 197

3 564 6 319 197

23 409

24 200

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







6,84

6,84

11/1/c. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási tevékenység

04




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4



100

100

100

100

15 250 15 250

15 250 15 250

7 202 22 552

7 040 22 390

22 522

22 390

8 648

8 543

2 102 5 488 2 089

2 075 5 488 2 089

1 932 1 472

1 932 1 472

791 30

791

Kiadások 5

Működési célú kiadások 1


2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11 6 1 2 3 4



30

22 552


22 390

2

2

11/1/d. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

05




Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

1 490

1 490

1 370

1 370

120

120

2 000

2 000 43 596

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4



43 596

48 985 52 475

48 985 96 071

30 975

30 975

28 059 821

28 059 821

2 095

2 095

21 500

65 096

21 500

65 096

52 475

96 071

Kiadások 5



2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11 6 1 2 3 4




0

0 65 096

11/1/e. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi szolgáltatás

05




Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

3 106 3 106

3 230 3 230

986 4 092

986 4 216


4 092

4 216

1


2 488

2 586

2 3 4 5 6 7 8 9


641 934 29

667 934 29

4 092

4 216

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







1

1

11/1/f. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

05




Eredeti

2

3

4

5

1 665

1 665

1 332

1 332

333

333

106 395 108 060

106 475 108 140

108 060

108 140

24 744

24 744

4 354 1 761 16

4 354 1 761 16

77 185

77 265

108 060

108 140

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4





2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11 6 1 2 3 4




28,56

35,56

11/1/g. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Művelődési és sportfeladatok

05




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1


63

63

1 2

50

50

3


13

13

4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 5 573 5 636

5 707 5 770


4 636

4 770

1


1 429

1 527

2 3 4 5 6 7 8 9


354 2 353

380 2 363

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

5 636

5 770

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







1

1


Cím neve, száma

Hangony - Domaháza - Kissikátor Körjegyzőség

Alcím neve, száma

------------------------

02 ------




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4


2 609 1 547

1 062 42 030 42 030

43 756 46 365


42 030

46 365

1


32 945

34 851

2 3 4 5 6 7 8 9


8 110 965

8 754 1 688

10

1 062 10

42 030

46 365






14

14


Cím neve, száma

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

03 ------




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4


566 566

659 659


566

659

1


384

384

2 3 4 5 6 7 8 9


104 78

104 171

566

659






Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2010. évre 12. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez Ezer Forintban!

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

4 341

15 834

12 981

5 522

4 881

3 853

20 372

14 343

5 652

3 893

853

16 177

3.

Működési bevételek

9 613

6 499

5 134

11 736

7 325

4 905

4 905

5 985

5 134

11 736

7 707

3 767

84 446

4.

Támogatások

28 490

16 614

14 149

15 194

15 194

37 141

14 719

16 614

14 149

15 195

15 762

4 743

207 964

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Támogatásértékű bevételek

1 529

1 530

1 530

1 529

1 529

1 530

1 530

1 529

1 530

1 530

64 283

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

29 131

9.

Előző évi pénzmaradvány

1 062

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

1 000

1 000

1 530

47 457

108 702

2 000

144

144 10 000

17 951

57 082 1 062

43 973

40 477

33 794

33 981

29 930

124 693

41 525

38 472

36 465

32 353

43 803

26 217

525 683

11 252

11 252

11 252

11 252

11 252

16 343

11 252

11 255

11 252

11 252

11 252

11 252

140 118

2 641

2 642

2 642

2 642

2 642

4 147

2 642

2 642

2 642

2 642

2 642

2 642

33 208

12 043

12 650

12 043

12 043

11 677

13 098

11 677

12 043

12 043

12 043

12 650

12 043

146 053

150

1 550

1 550

500

64 610

500

6 500

6 000

5 000

802

281

647

6

16

1 111

380

131

563

116

6

13.

Kiadások

14.


15.

Járulékok

16.

Dologi jellegű kiadások

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

18.

Támogatások, elvonások

18

19.

Támogatásértékű kiadások

30

20.

Ellátottak pénzbeli juttatása

21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Egyéb kiadások

25.

Kiadások összesen:

28 139

27 496

28 272

29 100

26 077

99 750

27 182

32 820

32 572

31 500

26.

Egyenleg

15 834

12 981

5 522

4 881

3 853

24 943

14 343

5 652

3 893

853

966

1 032

86 360

966

4 077 2 994

30

200

194

188

179

791

2 125

304

310

316

325

3 380

27 626

26 447

416 981

16 177

-230

108 702

Pénzellátási terv 2010. évre Ezer forintban ! 13. számú melléklet a költségvetés módosításáról szóló 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez Ezer Forintban!

Sorszám 1.

Intézmény Hangony-Domaháza-Kissikátor Körjegyzőség

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

3 502

3 502

3 503

3 503

3 503

5 228

3 502

3 502

3 503

3 503

3 503

3 502

43 756

3 502

3 502

3 503

3 503

3 503

5 228

3 502

3 502

3 503

3 503

3 503

3 502

43 756

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 25. Összesen:

2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents