2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelettel, 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelettel, a 22/2009. (XI.16.) Orosházi Önkormányzati rendelettel és a 7/2010. (IV.29.) Orosházi Önkormányzati rendelettel 1, 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. § Az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: a) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 8-ig. b) A Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 9-től 38-ig; ezen belül a Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer a 15. cím alatt szerepel, c) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, szakfeladathoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § 3 4 5 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes 2009. évi költségvetésének költségvetési bevételét kiadási főösszegét hiányát 1

10.752.909 ezer forintban, 11.512.909 ezer forintban, 760.000 ezer forintban

A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 A 2009. február 24-től, a 2009. június 30-tól, a 2009. szeptember 30-tól, a 2009. november 18-tól és a 2010. április 30-tól hatályos szöveg. 3 A 3. § (1) bekezdés szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 4 A 3. § (1) bekezdés szövegét módosította a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 5 A 3. § (1) bekezdés szövegét módosította a 7/2010. (IV.29.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2010. április 30-tól.

állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés hiányát felhalmozási célú hitel felvételével finanszírozza. 4. § A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 18. számú melléklet tartalmazza. 5. § 6 7 8 9 A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási előirányzatokat (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel): A működési költségvetés tekintetében 9.464.944 ezer Ft összegben, ezen belül: 4.097.760 ezer Ft Személyi juttatások, 1.245.875 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok, 2.703.125 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, 340.264 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, 601.689 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre, 437.380 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, 38.851 ezer Ft Tartalékok, A felhalmozási költségvetés tekintetében E rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint állapítja meg. 6. § 10 11 12 A Képviselő-testület a 2009. évi felújítási és központi kezelésű karbantartási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 88.360 ezer Ft összegben. 7. § 13 14 15 16 A Képviselő-testület a 2009. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 1.627.577 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve. 6

Az 5. § szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 7 Az 5. § szövegét módosította a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 8 Az 5. § szövegét módosította a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2009. november 18-tól. 9 Az 5. § szövegét módosította a 7/2010. (IV.29.) Orosházi Önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2010. április 30-tól. 10 A 6. § szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 11 A 6. § szövegét módosította a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 12 A 6. § szövegét módosította a 7/2010. (IV.29.) Orosházi Önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2010. április 30-tól. 13 A 7. § szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 14 A 7. § szövegét módosította a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 15 A 7. § szövegét módosította a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2009. november 18-tól. 16 A 7. § szövegét módosította a 7/2010. (IV.29.) Orosházi Önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2010. április 30-tól. -4-

8. § 17 A Képviselő-testület a 2009. évi önkormányzati hitel-és egyéb tartozások törlesztését 57.629 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel. 9. § 18 19 20 21 Az Önkormányzat 2009. évi céltartaléka 347.459 ezer Ft, melyből 38.851 ezer Ft a működési és 308.608 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 10. § 22 23 24 25 A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetési támogatását 2.904.087 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint. 11. § Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. számú melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat 2009. évi összevont pénzügyi mérlegét a 7. számú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatait a 13/A. és a 13/B. számú mellékletek tartalmazzák. 13. § Az Önkormányzat által 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokról a 14. számú mellékletben meghatározott szerkezetben és részletezettséggel dönt. 14. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 10.783.140 ezer Ft-tal, a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 12.144.867 ezer Ft-tal a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 15. § Az Önkormányzat 2009. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. számú melléklet tartalmazza. 16. § A Képviselő-testület Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében az Európai Uniós Projektek bevételi és kiadási összegeit a 19. számú mellékletben foglalt összegben és tartalommal fogadja el.

17

A 8. § szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 18 A 9. § szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 19 A 9. § szövegét módosította a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 20 A 9. § szövegét módosította a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2009. november 18-tól. 21 A 9. § szövegét módosította a 7/2010. (IV.29.) Orosházi Önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2010. április 30-tól. 22 A 10. § szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 23 A 10. § szövegét módosította a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 24 A 10. § szövegét módosította a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2009. november 18-tól. 25 A 10. § szövegét módosította a 7/2010. (IV.29.) Orosházi Önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2010. április 30-tól. -5-

Vegyes és átmeneti rendelkezések a 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól 17. § 26 27 Orosháza Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2009. évre 1.823 főben állapítja meg, melyből 1.369,25 fő szakmai és 453,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 18. § (1) A költségvetés végrehajtása érdekében szigorúan takarékos gazdálkodást kell folytatni. (2) A személyi juttatások esetén a törvény által előírt kifizetésekre kell szorítkozni, e rendeletben meghatározott létszámkereten belül kell gazdálkodni. A dologi kiadások finanszírozásánál elsődlegességet a közüzemi díjak élveznek. Ezen felüli kiadások csak az előirányzat erejéig teljesíthetők. (3) A működési költségek csökkentése érdekében 2009. május 31-ig meg kell vizsgálni a közművelődési és közgyűjteményi intézmények racionálisabb működtetésének további lehetőségét, esetleges strukturális átszervezését. (4) Meg kell vizsgálni, illetve ki kell dolgozni a működési költségek csökkentése érdekében 2009. június 30-ig a közoktatási intézmények racionálisabb működtetésének további lehetőségét, esetleges strukturális átszervezését. (5) A Petőfi Kulturális Kht., valamint az Orosházi Média Kft. részére támogatás a gazdálkodás biztonsága érdekében csak havi bontásban és szigorú elszámolás mellett biztosítható. (6) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, – betöltésére irányuló pályázat megjelentetéséről, – létesítéséről tervezett intézkedését megelőzően köteles értesíteni a fenntartót. 19. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek –, ezen belül az oktatási intézmények a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény szerinti – saját bevételt beszedni. 20. § (1) A 2008. évi zárszámadás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől – a Városi Kórház és a Városi Tűzoltóparancsnokság kivételével – elvonásra kerül az államháztartásról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, abból céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek feloldása érdekében. (2) A Városi Tűzoltóparancsnokság szabad pénzmaradványát saját költségvetésén belül kell tartalékba helyeznie, felhasználását minden esetben a fenntartóval engedélyeztetnie kell. 21. § Az Önkormányzat intézményeinél 2009. évben alkalmazható élelmezési nyersanyagnormákat a 15. számú melléklet tartalmazza. 22. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – a felügyeleti szerv előzetes tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti: a) a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből a (3)-(4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, b) pénzmaradványából a felügyeleti szerv jóváhagyását követően.

26

A 17. § szövegét módosította a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2009. június 30-tól. 27 A 17. § szövegét módosította a 20/2009. (IX.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. -6-

(2) Az intézmények tárgyévet megelőző kiadási előirányzat-maradványa és bevételi többlete az éves zárszámadás kapcsán jóváhagyott összeg erejéig – a pénzmaradvány felülvizsgálatot követően – a fenntartó által engedélyezett mértékben, a jogszabályi előírások betartása mellett használható fel saját hatáskörben. (3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás felügyeleti szervtől támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési intézmény év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételből – a térítési díj bevételi többletének kivételével – a személyi juttatások és az ezzel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emelheti fel. Térítési díj alatt azok a bevételek értendők, amelyek a számviteli szabályok szerint az alaptevékenység bevételei között kerülnek elszámolásra. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az alábbiakban megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből: a) az intézményi ellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottja részére nyújtott szolgáltatás ellenértékéből, b) a felhalmozási célú pénzeszközátvételből, c) az elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételből, d) a kötbér, bírság, kártérítés összegéből, e) a költségvetési intézmény számára meghatározott rendeltetéssel adott egyes pénzeszközökkel (pl.: adomány). (6) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között saját hatáskörben nem végezhet átcsoportosítást és a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. A kiemelt előirányzatokon belül, a részelőirányzatok közötti átcsoportosításról, illetve felhasználásról szabadon dönthet a hatályos jogszabályi korlátozások figyelembe vételével. (7) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban. 23. § (1) Az Önkormányzat év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítani, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel. (2) Orosháza Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melyet 2007. évi költségvetésről szóló a többször módosított 1/2007. (II.12.) Orosházi Önkormányzati rendelet 22. számú melléklete szabályoz. Ez a rendelkezés a Városi Kórházat nem érinti. 24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a fizetési kötelezettségekhez igazodóan – esetenként maximum 500 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges, mindenkor legkedvezőbb devizanemű likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról. (3) A Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyott 760.000 ezer Ft összegű hiány finanszírozásához 560.000 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételéhez hozzájárul.

-7-

(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott 760.000 ezer Ft összegű hiányból fennmaradó 200.000 ezer Ft a Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett fejlesztési célú hitel. Ebből 100.000 ezer Ft összeget az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2008. (III. 14.) Orosházi Önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, a 2008. október 3-án aláírt Kölcsönszerződés szerint veszi igénybe. A fennmaradó 100.000 ezer Ft összegű hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés aláírására a Képviselő-testület – külön döntés alapján – felhatalmazza a polgármestert. (5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, annak összegéről a Képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatni kell. 25. § A Képviselő-testület a civil szervezetek – az alapítványok kivételével –, valamint a sportszervezetek támogatásának elosztási jogát a Kulturális Bizottságra ruházza át. 26. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül szereplő reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester dönt. (2) A költségvetés végrehajtása során felmerülő II. fejezet 14. címében meghatározott Városmarketing keret felhasználásáról az általános helyettes alpolgármester dönt. 27. § A Képviselő-testület által jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a költségvetés végrehajtása során felmerülő közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésekre. 28. § E rendelet 11. számú mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások csak a meghatározott feladatra használhatók fel. A felhasználásról analitikus nyilvántartást kell vezetni feladatonként elkülönítve. Az összeg pótelőirányzattal épül be a szociális, illetve a nevelési és oktatási tevékenységet ellátó intézmények költségvetésébe. 29. § E rendelet 12. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2009. évben kifizetendő törzsgárda, jubileumi jutalom, szolgálati emlékérem, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak az előzőekben meghatározott célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve. 30. § 28 (1) Önkormányzati biztost kell kijelölni az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott mértéket és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Amennyiben az önkormányzatnál időközben – az önkormányzati biztos megbízását követően – adósságrendezési eljárást kezdeményeztek és a bíróság pénzügyi gondnokot jelölt ki, az önkormányzati biztos gyakorolja mindazon feladat-és hatásköröket, amelyeket részére a mindenkori hatályos jogszabály előír. Nem gyakorolhatja azonban a pénzügyi gondnok részére jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköröket és általában sem lehet tevékenysége ellentétes a pénzügyi gondnok munkavégzésével. (3) A költségvetési intézmények elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé.

28

A 30. § (1) bekezdésének szövegét módosította a 20/2009. (IX.26.) Orosházi Önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. -8-

(4) A többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 11. számú mellékletének megfelelő költségvetési jelentést és pénzforgalmi jelentést az önállóan gazdálkodó intézmények a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 31. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2003. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 32. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani. 33. § A Képviselő-testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. számú határozat –, mely a bérlakásállomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól – 3. pontjának végrehajtását a 2009. költségvetési évre felfüggeszti. Záró rendelkezések 29 34. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

29

Kihirdetve: 2009. február 24-én. -9-

1. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Elő- Elő- Kiirány-irány- emel AlAlzat zat t előCím- Címcím- címcso- cso- irányszám név szám név port- port zat szám név szám

BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve

A 32/2009. (XII.19.) 2009. évi számú eredeti rendelet előirányzat szerinti módosított előirányzat

A 7/2010. (IV.29.) Változás számú mértéke a rendelet módosított szerinti előirányzatmódosított hoz képest előirányzat

Változás mértéke ±

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1

VÁROSI KÓRHÁZ 1

Működési költségvetés 1

Saját bevétel

2

ÁFA bevételek, visszatérülések

3

Hozam- és kamatbevételek

4

Támogatásértékű működési bevételek

5

Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

6

9 2

299 591

-8 987

290 604

97,00%

26 356

26 356

-418

25 938

98,41%

0

0

4 406

4 406

0,00%

2 540 328

2 540 328

-112 563

2 427 765

95,57%

0

0

0

0

0,00%

Pénzmaradvány

0

90 314

0

90 314

100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

0

0

0

0,00%

ebből: ténylegesen felhasználható

0

90 314

0

90 314

100,00%

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Felhalmozási költségvetés 1

Tárgyi eszközök értékesítése

2

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

3 762

43 400

47 162

1253,64%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

3 483

0

3 483

100,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

3 483

0

3 483

100,00%


0

0

0

0

0,00%

2 866 275

2 963 834

-74 162

2 889 672

97,50%

192 000

193 523

4 972

198 495

102,57%

1. cím bevételei összesen: 2

299 591

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1


Saját bevétel

2


6 000

6 813

3 520

10 333

151,67%

3


0

0

234

234

0,00%

4


0

2 205

895

3 100

140,59%

5


0

988

16

1 004

101,62%

6

Pénzmaradvány

0

33 101

0

33 101

100,00%


0

30 005

0

30 005

100,00%


0

3 096

0

3 096

100,00%


0

0

0

0

0,00%

9

-5-

ezer forintban Elő- Elő- Kiirány-irány- emel AlAlCím- Címzat zat t előcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám

2






2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

18 577

0

18 577

100,00%

6

Pénzmaradvány

0

240

0

240

100,00%

9

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

240

0

240

100,00%


0

0

0

0

0,00%

198 000

255 447

9 637

265 084

103,77%



OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1

Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1


Saját bevétel

2 600

2 600

0

2 600

100,00%

2


1 740

3 188

-1 354

1 834

57,53%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

6 064

2 094

8 158

134,53%

5


0

153

1 450

1 603

1047,71%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

9 2


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

1 354

1 354

0,00%

4


0

1 333

598

1 931

144,86%

5


0

0

400

400

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

4 340

13 338

4 542

17 880

134,05%

1. alcím bevételei összesen:

-6-


2




Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1


Saját bevétel

350

350

0

350

100,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

565

-16

549

97,17%

5


0

115

-2

113

98,26%

6

Pénzmaradvány

0

2 148

1 117

3 265

152,00%


0

1 931

0

1 931

100,00%


0

217

1 117

1 334

614,75%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

9 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

655

2

657

100,31%

6

Pénzmaradvány

0

1 560

-1 117

443

28,40%

9


0

0

0

0

0,00%


0

1 560

-1 117

443

28,40%


0

0

0

0

0,00%

350

5 393

-16

5 377

99,70%

10 655

10 655

0

10 655

100,00%

0

0

0

0

0,00%

2. alcím bevételei összesen: 3


Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1


Saját bevétel

2


3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

13 442

0

13 442

100,00%


0

11 580

0

11 580

100,00%


0

1 862

0

1 862

100,00%


0

0

0

0

0,00%

9 2



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

1 500

0

1 500

100,00%

6

Pénzmaradvány

0

2 962

0

2 962

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

2 962

0

2 962

100,00%


0

0

0

0

0,00%

10 655

28 559

0

28 559

100,00%

9

3. alcím bevételei összesen: -7-


4




Szántó Kovács János Területi Múzeum 1


Saját bevétel

2


700

700

50

750

107,14%

1 684

1 684

-402

1 282

76,13%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

1 190

1 592

2 782

233,78%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

644

0

644

100,00%


0

372

0

372

100,00%


0

272

0

272

100,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

9 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

415

415

0,00%

4


0

0

700

700

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

2 384

4 218

2 355

6 573

155,83%

1 040

1 040

707

1 747

167,98%

0

0

0

0

0,00%

194

0,00%

4. alcím bevételei összesen: 5


Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda) 1


Saját bevétel

2


3


0

0

194

4


0

51

7 706

5


0

2 649

218

2 867

108,23%

6

Pénzmaradvány

0

18 431

0

18 431

100,00%


0

11 256

0

11 256

100,00%


0

7 175

0

7 175

100,00%


0

0

0

0

0,00%

9 2

7 757 15209,80%



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

1 040

22 171

8 825

30 996

139,80%

9

5. alcím bevételei összesen: -8-


6





Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1


Saját bevétel

3 830

3 830

0

3 830

100,00%

2


1 280

3 771

-1 667

2 104

55,79%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

3 334

0

3 334

100,00%


0

3 074

0

3 074

100,00%


0

260

0

260

100,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

9 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

1 667

1 667

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

5 110

10 935

0

10 935

100,00%

23 879

76 604

12 804

88 291

115,26%

19 175

19 175

757

19 932

103,95%

6. alcím bevételei összesen: Működési költségvetés összesen: Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések

4 704

8 643

-3 423

5 220

60,40%


0

0

194

194

0,00%


0

7 870

11 376

19 246

244,55%


0

2 917

1 666

4 583

157,11%

Pénzmaradvány

0

37 999

1 117

39 116

102,94%


0

28 213

0

28 213

100,00%


0

9 786

1 117

10 903

111,41%


0

0

0

0

0,00%

Felhalmozási költségvetés

0

8 010

2 902

12 029

150,17%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

3 436

3 436

0,00%


0

1 333

1 298

2 631

197,37%


0

2 155

402

2 557

118,65%

Pénzmaradvány

0

4 522

-1 117

3 405

75,30%


0

0

0

0

0,00%


0

4 522

-1 117

3 405

75,30%


0

0

0

0

0,00%

23 879

84 614

15 706

100 320

118,56%

3. cím bevételei összesen: -9-


4




OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1


Saját bevétel

16 915

16 915

3 681

20 596

121,76%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

324

324

0,00%

4


0

16 665

759

17 424

104,55%

5


0

8 105

235

8 340

102,90%

6

Pénzmaradvány

0

35 050

0

35 050

100,00%


0

17 487

0

17 487

100,00%


0

17 563

0

17 563

100,00%


0

0

0

0

0,00%

16 915

76 735

4 999

81 734

106,51%

164 445

164 445

-18 986

145 459

88,45%

64 000

64 000

-1 744

62 256

97,28%

9 2

Felhalmozási költségvetés 4. cím bevételei összesen:

5


GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1


Saját bevétel

2


3


0

0

30

30

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

16 845

0

16 845

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

16 845

0

16 845

100,00%


0

0

0

0

0,00%

228 445

245 290

-20 700

224 590

91,56%

9 2


- 10 -


6




TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1


Saját bevétel

15 255

20 108

2 716

22 824

113,51%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

345

100

445

128,99%

4


0

10 732

4 835

15 567

145,05%

5


0

1 331

386

1 717

129,00%

6

Pénzmaradvány

0

7 864

0

7 864

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

7 864

0

7 864

100,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

25

25

0,00%

9 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

8 832

8 832

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

19 943

0

19 943

100,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

19 943

0

19 943

100,00%


0

0

0

0

0,00%

15 255

60 323

16 894

77 217

128,01%

62 298

62 298

-43 503

18 795

30,17%

2 201

2 201

-1 385

816

37,07%

6. cím bevételei összesen:

7


KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1


Saját bevétel

2


3


0

0

6

6

0,00%

4


0

3 475

400

3 875

111,51%

5


0

390

0

390

100,00%

6

Pénzmaradvány

0

19 768

0

19 768

100,00%


0

9 431

0

9 431

100,00%


0

10 337

0

10 337

100,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

9 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

19 439

0

19 439

100,00%

5


0

15 870

-15

15 855

99,91%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

64 499

123 441

-44 497

78 944

63,95%


- 11 -


8





VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1


Saját bevétel

3 300

4 346

579

4 925

113,32%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

19 544

0

19 544

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

19 544

0

19 544

100,00%


0

0

0

0

0,00%

0

3 101

0

3 101

100,00%

9 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

453

0

453

100,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

334

0

334

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

334

0

334

100,00%


0

0

0

0

0,00%

3 300

27 778

579

28 357

102,08%

Működési költségvetés összesen:

3416568

3744250

-147805

3596445

96,05%

ezen belül: Saját bevétel

772979

780401

-58771

721630

92,47%


103261

108013

-3450

104563

96,81%


0

345

5294

5639

1634,49%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)

2540328

2581275

-94298

2486977

96,35%

9


Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

13731

2303

16034

116,77%

Pénzmaradvány

0

260485

1117

261602

100,43%


0

85136

0

85136

100,00%


0

175349

1117

176466

100,64%


0

0

0

0

0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen:

0

93212

56261

149473

160,36%


0

3101

25

3126

100,81%


0

0

0

0

0,00%


0

453

3436

3889

858,50%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)

0

24534

44698

69232

282,19%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

36602

9219

45821

125,19%

Pénzmaradvány

0

28522

-1117

27405

96,08%


0

0

0

0

0,00%


0

28522

-1117

27405

96,08%


0

0

0

0

0,00%

3416568

3837462

-91544

3745918

97,61%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: - 12 -






II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL 11

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1


Saját bevétel

25 000

2


3


4 5 6

Pénzmaradvány

43 375

100,00%

5 000

5 000

0

5 000

100,00%

15 160

554

15 714

103,65%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

46 328

404 499

0

404 499

100,00%

0

236 978

0

236 978

100,00%


46 328

167 521

0

167 521

100,00%

7

Önkormányzati sajátos bevételek

0

0

0

0

0,00%

8

Önkormányzati költségvetési tám.

0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

Önkormányzat hitelbevételei

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

10



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

39 096

74 259

113 355

289,94%

4


0

0

0

0

0,00%

5


6

Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

0

0

0

0,00%

194 718

315 789

0

315 789

100,00%

0

0

0

0

0,00%


194 718

315 789

0

315 789

100,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

286 046

822 919

74 813

897 732

109,09%

167

167

160

327

195,81%

33

33

42

75

227,27%

10


0

15 000


2

43 375

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1


Saját bevétel

2


3


4


5


6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

2 021

2 536

332

2 868

113,09%

10 2

0

0

10

10

0,00%

1 771

2 136

5

2 141

100,23%

50

200

115

315

157,50%

Felhalmozási költségvetés 12. cím bevételei összesen: - 13 -

ezer forintban Elő- Elő- Kiirány-irány- emel AlAlCím- Címzat zat t előcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám 13




NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1


Saját bevétel

0

176

0

176

100,00%

2


0

35

0

35

100,00%

3


4


5


6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

1 770

2 520

12

2 532

100,48%

0

0

0,00%

10 2

0

0

6

6

0,00%

1 770

2 309

6

2 315

100,26%

0

0

0

0

0,00%


15


DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1


Saját bevétel

0

0

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

153

153

0,00%

4


21 066

21 066

0

21 066

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

14 999

14 999

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

14 999

14 999

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

10 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


8 420

8 420

14 304

22 724

269,88%

5


6

Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

0

0

0

0,00%

22 000

22 000

-13 094

8 906

40,48%

0

0

0

0

0,00%


22 000

22 000

-13 094

8 906

40,48%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

51 486

51 486

16 362

67 848

131,78%

10


- 14 -

3


26




Saját bevétel

1 250

1 250

473

1 723

137,84%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

1 250

1 250

473

1 723

137,84%

9 10 2


CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1


Saját bevétel

750

750

121

871

116,13%

2


150

150

49

199

132,67%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

900

900

170

1 070

118,89%

10 2


31


SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1

29


KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1


Saját bevétel

0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


500

500

6 334

6 834

1366,80%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

500

500

6 334

6 834

1366,80%

10 2

Felhalmozási költségvetés 31. cím bevételei összesen: - 15 -


32




EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1


Saját bevétel

2


0

981

981

0,00%

10 653

135

10 788

101,27%


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

7


8 9 2

0 10 653

3

10

0

0

0

0

0,00%

91 887

91 887

0

91 887

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

102 540

102 540

1 116

103 656

101,09%

Felhalmozási költségvetés 32. cím kiadásai összesen:

33


PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1


Saját bevétel

0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


4


0

0

0

0

0,00%

319 620

212 850

-48 134

164 716

77,39%

5 6


0

383 696

6 520

390 216

101,70%

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

10 2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


329 116

313 374

-42 830

270 544

86,33%

5


2 250

1 677

-590

1 087

64,82%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

650 986

911 597

-85 034

826 563

90,67%

10


- 16 -


34




Saját bevétel

0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

7


8 9 10 2

0

0

0

0

0,00%

1 049 000

1 119 504

84 954

1 204 458

107,59%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

1 049 000

1 119 504

84 954

1 204 458

107,59%


ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1


Saját bevétel

0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


833 479

833 479

8 150

841 629

100,98%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

833 479

833 479

8 150

841 629

100,98%

10 2


36


HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1

35


KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1


Saját bevétel

0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


8


9 10

0

0

0

0

0,00%

2 153 505

2 686 315

47 926

2 734 241

101,78%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

- 17 -


2






2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

19 742

22 248

41 990

212,69%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

2 153 505

2 706 057

70 174

2 776 231

102,59%

150 000

155 347

-2 514

152 833

98,38%

0

0

0

0

0,00%

10



0

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1

Működési költségvetés

2



2


3


14 494

14 494

0

14 494

100,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

7


8 9 10

0

0

0

0

0,00%

72 470

72 470

0

72 470

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

236 964

242 311

-2 514

239 797

98,96%


4576979

5835190

123559

5958749

102,12%


27167

45718

1735

47453

103,80%


15836

15871

226

16097

101,42%



15000

15160

723

15883

104,77%


344227

238361

-48123

190238

79,81%


50

383896

6635

390531

101,73%

Pénzmaradvány

46328

404499

14999

419498

103,71%


0

236978

0

236978

100,00%


46328

167521

14999

182520

108,95%


1974866

2045370

99438

2144808

104,86%


2153505

2686315

47926

2734241

101,78%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

- 18 -







793468

962409

51783

1014192

105,38%


150000

155347

-2514

152833

98,38%


0

0

0

0

0,00%


14494

53590

74259

127849

238,57%


337536

321794

-28526

293268

91,14%


2250

1677

-590

1087

64,82%

Pénzmaradvány

216718

337789

-13094

324695

96,12%


0

0

0

0

0,00%


216718

337789

-13094

324695

96,12%


72470

72470

0

72470

100,00%


0

19742

22248

41990

212,69%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

5370447

6797599

175342

6972941

102,58%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

7993547

9579440

-24246

9555194

99,75%


800146

826119

-57036

769083

93,10%


119097

123884

-3224

120660

97,40%


15000

15505

6017

21522

138,81%


2884555

2819636

-142421

2677215

94,95%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI


50

397627

8938

406565

102,25%

Pénzmaradvány

46328

664984

16116

681100

102,42%


0

322114

0

322114

100,00%


46328

342870

16116

358986

104,70%


1974866

2045370

99438

2144808

104,86%


2153505

2686315

47926

2734241

101,78%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

793468

1055621

108044

1163665

110,24%


150000

158448

-2489

155959

98,43%


0

0

0

0

0,00%


14494

54043

77695

131738

243,77%


337536

346328

16172

362500

104,67%


2250

38279

8629

46908

122,54%

Pénzmaradvány

216718

366311

-14211

352100

96,12%


0

0

0

0

0,00%


216718

366311

-14211

352100

96,12%


72470

72470

0

72470

100,00%


0

19742

22248

41990

212,69%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

8787015

10635061

83798

10718859

100,79%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): - 19 -






III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1


2



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

7


0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9

34 050

34 050

0

34 050

100,00%


760 000

760 000

0

760 000

100,00%


794 050

794 050

0

794 050

100,00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

7993547

9579440

-24246

9555194

99,75%


800146

826119

-57036

769083

93,10%


119097

123884

-3224

120660

97,40%


15000

15505

6017

21522

138,81%


2884555

2819636

-142421

2677215

94,95%


50

397627

8938

406565

102,25%

Pénzmaradvány

46328

664984

16116

681100

102,42%

10



0

322114

0

322114

100,00%


46328

342870

16116

358986

104,70%


1974866

2045370

99438

2144808

104,86%


2153505

2686315

47926

2734241

101,78%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1587518

1849671

108044

1957715

105,84%


150000

158448

-2489

155959

98,43%


0

0

0

0

0,00%


14494

54043

77695

131738

243,77%


337536

346328

16172

362500

104,67%


2250

38279

8629

46908

122,54%

Pénzmaradvány

216718

366311

-14211

352100

96,12%


0

0

0

0

0,00%


216718

366311

-14211

352100

96,12%


72470

72470

0

72470

100,00%


0

19742

22248

41990

212,69%


34050

34050

0

34050

100,00%


760000

760000

0

760000

100,00%

9581065

11429111

83798

11512909

100,73%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): - 20 -

2. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez ezer forintban Elő- Elő- Kiirány-irány- emel AlAlzat zat t előCím- Címcím- címcso- cso- irányszám név szám név port- port zat szám név szám

KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve

A 32/2009. (XII.19.) számú 2009. évi rendelet eredeti szerinti előirányzat módosított előirányzat



I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1

VÁROSI KÓRHÁZ 1

2


Személyi juttatások

1 531 430

1 606 438

-28 407

1 578 031

98,23%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

510 971

534 654

-40 684

493 970

92,39%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

823 874

915 568

2 060

917 628

100,22%

4

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0,00%

5

Pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

115

115

0,00%

6

Szociális ellátások, egyéb juttatások

0

0

1 555

1 555

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0,00%


Intézményi felújítási kiadások

0

0

1 211

1 211

0,00%

2

Intézményi beruházási kiadások

0

118 829

11 567

130 396

109,73%

3

Központi kezelésű kiadások

0

0

0

0

0,00%

4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

20 000

20 000

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

2 866 275

3 175 489

-32 583

3 142 906

98,97%

327 490

97,29%

1. cím kiadásai összesen: 2

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1



314 811

336 612

-9 122

2


105 113

110 174

-11 361

98 813

89,69%

3


99 077

138 929

26 981

165 910

119,42%


0

30 005

0

30 005

100,00%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.

0

30 005

0

30 005

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


10 000

10 000

7 032

17 032

170,32%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

4

2



0

0

0

0

0,00%

2


0

19 054

-3 710

15 344

80,53%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

529 001

644 774

9 820

654 594

101,52%

2. cím kiadásai összesen: - 21 -

ezer forintban Elő- Elő- Kiirány-irány- emel AlAlCím- Címzat zat t előcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám 3





OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1

Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1

2



22 445

2


7 401

7 726

3


3 094

14 710

0

23 663

100,00%

0

7 726

100,00%

3 544

18 254

124,09%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

2


0

1 333

998

2 331

174,87%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

32 940

47 432

4 542

51 974

109,58%

18 362

20 031

-758

19 273

96,22%

1. alcím kiadásai összesen: 2

23 663

Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1

2



2


5 985

6 412

-204

6 208

96,82%

3


2 236

3 311

1 187

4 498

135,85%

4


0

1 931

0

1 931

100,00%


0

1 931

0

1 931

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

2


0

2 215

-1 115

1 100

49,66%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

26 583

33 900

-890

33 010

97,37%

2. alcím kiadásai összesen:

- 22 -


3




Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1

2



54 939

58 694

-709

57 985

98,79%

2


18 303

19 349

-191

19 158

99,01%

3


1 982

9 865

579

10 444

105,87%

4


0

11 580

0

11 580

100,00%


0

11 580

0

11 580

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

2 236

0

2 236

100,00%

2


0

2 226

321

2 547

114,42%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

75 224

103 950

0

103 950

100,00%



Szántó Kovács János Területi Múzeum 1

2



14 107

14 751

-1 172

13 579

92,05%

2


4 620

5 951

-1 537

4 414

74,17%

3


3 186

4 746

4 528

9 274

195,41%

4


0

372

0

372

100,00%


0

372

0

372

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

1 036

1 036

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

21 913

25 820

2 855

28 675

111,06%

4. alcím kiadásai összesen:

- 23 -


5




Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda) 1

2



183 035

202 415

922

203 337

100,46%

2


61 380

66 844

175

67 019

100,26%

3


14 889

31 997

10 434

42 431

132,61%

4


0

11 256

0

11 256

100,00%


0

11 256

0

11 256

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

2


0

276

238

514

186,23%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

259 304

312 788

11 769

324 557

103,76%

21 974

22 972

-2 090

20 882

90,90%

7 390

7 680

-1 071

6 609

86,05%



Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1

2



2


3


11 018

13 683

3 161

16 844

123,10%

4


0

3 074

0

3 074

100,00%


0

3 074

0

3 074

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

40 382

47 409

0

47 409

100,00%

Felhalmozási költségvetés 6. alcím kiadásai összesen:

- 24 -






456 346

563 013

16 798

579 811

102,98%


314 862

342 526

-3 807

338 719

98,89%


105 079

113 962

-2 828

111 134

97,52%

36 405

78 312

23 433

101 745

129,92%

Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások

0

28 213

0

28 213

100,00%


0

28 213

0

28 213

100,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Felhalmozási költségvetés

0

8 286

1 478

9 764

117,84%


0

2 236

0

2 236

100,00%


0

6 050

1 478

7 528

124,43%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

456 346

571 299

18 276

589 575

103,20%



OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1



445 480

517 669

3 009

520 678

100,58%

2


148 014

167 934

632

168 566

100,38%

3


72 222

133 909

549

134 458

100,41%


0

17 487

0

17 487

100,00%


0

17 487

0

17 487

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

7 365

9 514

16 879

229,18%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

4

2



0

0

0

0

0,00%

2


0

2 300

962

3 262

141,83%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

665 716

846 664

14 666

861 330

101,73%

4. cím kiadásai összesen:

- 25 -


5




GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1

2



68 797

71 776

-472

71 304

99,34%

2


21 943

22 897

486

23 383

102,12%

3


222 952

280 612

-20 714

259 898

92,62%

4


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

313 692

375 285

-20 700

354 585

94,48%


6


TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1

2



228 000

247 436

-12 524

234 912

94,94%

2


73 600

79 073

-5 637

73 436

92,87%

3


19 195

69 914

27 885

97 799

139,88%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

504

147

651

129,17%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

2 577

2 751

5 328

206,75%

2


0

22 401

6 761

29 162

130,18%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

320 795

421 905

19 383

441 288

104,59%


- 26 -


7




KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1

2



205 349

167 820

-29 108

138 712

82,66%

2


65 528

51 954

-7 859

44 095

84,87%

3


56 062

50 279

8 377

58 656

116,66%

4


0

9 431

0

9 431

100,00%


0

9 431

0

9 431

100,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

2


0

36 909

3 794

40 703

110,28%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

326 939

316 393

-24 796

291 597

92,16%



VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1

2



194 389

208 252

-1 600

206 652

99,23%

2


64 924

56 252

1 660

57 912

102,95%

3


19 622

44 956

-427

44 529

99,05%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

2


0

4 091

946

5 037

123,12%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

278 935

313 551

579

314 130

100,18%


- 27 -







5757699

6450913

-61115

6389798

99,05%

ezen belül: Személyi juttatások

3303118

3498529

-82031

3416498

97,66%


1095172

1136900

-65591

1071309

94,23%


1349409

1712479

68144

1780623

103,98%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)

0

85136

100,00%

0

85136


0

85136

0

85136

100,00%

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

115

115

0,00%


10000

17869

18248

36117

202,12%

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

214447

45760

260207

121,34%


0

4813

3962

8775

182,32%


0

209634

21798

231432

110,40%


0

0

0

0

0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)

0

0

20000

20000

0,00%

Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

5757699

6665360

-15355

6650005

99,77%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

- 28 -






II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL 9

PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1

2



0

2


3


4


5


6


0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

1 000

0

1 000

100,00%

0

0

0

0

0,00%

42 440

43 290

0

43 290

100,00%

0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9

Önkormányzat hitelkiadásai

0

0

0

0

0,00%

42 440

44 290

0

44 290

100,00%

0

0

0

0

0,00%


10

0

KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1

2



2


3


4


5


6


0

0

0

0

0,00%

12 033

15 670

-310

15 360

98,02%

0

0

0

0

0,00%

24 910

28 460

0

28 460

100,00%

0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

2 000

16 279

0

16 279

100,00%



2


172 811

243 906

-21 937

221 969

91,01%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

211 754

304 315

-22 247

282 068

92,69%


- 29 -


11




ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1



362 074

405 271

-7 625

397 646

98,12%

2


118 104

128 586

-24 163

104 423

81,21%


305 892

349 064

43 638

392 702

112,50%

3 4

2


0

49 897

0

49 897

100,00%


0

187 081

0

187 081

100,00%


0

187 081

0

187 081

100,00%

5


0

0

400

400

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

0

965

125

1 090

112,95%

3 000

11 166

636

11 802

105,70%



2


3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

1 594

0

1 594

100,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

789 070

1 083 727

13 011

1 096 738

101,20%



CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1

2



600

939

383

1 322

140,79%

2


180

262

-207

55

20,99%

3


1 241

1 335

151

1 486

111,31%

4


0

0

5

5

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

2 021

2 536

332

2 868

113,09%


- 30 -


13




NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1

2



2


400

454

38

492

108,37%

50

53

-26

27

50,94%

1 320

1 902

0

1 902

100,00%

3


4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

111

0

111

100,00%

Felhalmozási költségvetés 1 2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

1 770

2 520

12

2 532

100,48%



MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZERVEK TEVÉKENYSÉGE 1

2



44 810

49 139

17 282

66 421

135,17%

2


14 340

14 823

1 717

16 540

111,58%

148 533

190 120

37 266

227 386

119,60%

15 852

47 145

11

47 156

100,02%

3


4


5


243 428

318 920

26 516

345 436

108,31%

6


0

0

236

236

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%



1 500

6 500

2 365

8 865

136,38%

2


2 208

29 900

-17 427

12 473

41,72%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

18 901

18 901

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


2 601

2 601

0

2 601

100,00%

9


0

0

0

0

0,00%

473 272

659 148

86 867

746 015

113,18%



15




DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1

2



14 680

14 680

-39

14 641

99,73%

2


4 210

4 210

0

4 210

100,00%

3


3 366

3 366

-2 148

1 218

36,19%

16 800

16 800

3 000

19 800

117,86%

0

0

0

0

0,00%

4


5


6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%



2


12 430

12 430

15 549

27 979

225,09%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

51 486

51 486

16 362

67 848

131,78%

1 300

1 350

97

1 447

107,19%

400

417

15

432

103,60%



POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG 1

2



2


3


1 820

2 370

38

2 408

101,60%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

3 520

4 137

150

4 287

103,63%


- 32 -


17




VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1

2



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

2 750

-1 000

1 750

63,64%

4


5


6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

7 430

7 580

0

7 580

100,00%



0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

7 430

10 330

-1 000

9 330

90,32%

26 662

117 602

70 083

187 685

159,59%



VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI 1

2



2


3


4 5 6

9 234

23 778

11 115

34 893

146,74%

91 084

142 984

-2 199

140 785

98,46%


0

0

1 040

1 040

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

4 986

33 070

13 211

46 281

139,95%

575 454

890 855

-53 539

837 316

93,99%

12 100

8 046

-7 446

600

7,46%



2


3


4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

719 520

1 216 335

32 265

1 248 600

102,65%



19


2




0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


6 980

6 980

-3 822

3 158

45,24%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

6 980

6 980

-3 822

3 158

45,24%

0

0

0

0

0,00%


TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 1

2



2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

4 250

4 250

0

4 250

100,00%

0

0

0

0

0,00%

5


6


7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

4 250

4 250

0

4 250

100,00%


21


TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 1

20


KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 1

2



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


97 000

97 072

8 724

105 796

108,99%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

97 000

97 072

8 724

105 796

108,99%


- 34 -


22


2




0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

46

0

46

100,00%

5


0

269

0

269

100,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

0

315

0

315

100,00%

150

150

-150

0

0,00%

50

50

-50

0

0,00%

200

200

-200

0

0,00%


ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG 1

2



2


3


4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

400

400

-400

0

0,00%


24


ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1

23


SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1

2



2


0

0

0

0

0,00%

810

8 506

2 670

11 176

131,39%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


71 210

366 405

34 622

401 027

109,45%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

72 020

374 911

37 292

412 203

109,95%


- 35 -


25




TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 1

2



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


5


6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

30 940

31 590

0

31 590

100,00%

4 000

4 000

-1 792

2 208

55,20%

800

800

-516

284

35,50%

18 900

22 082

-1 606

20 476

92,73%

0

0

0

0

0,00%

30 940

31 590

0

31 590

100,00%


26


SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1

2



2


3


4


5


6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

60 000

87 774

0

87 774

100,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

119 741

147 699

-7 400

140 299

94,99%



2


3


4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

203 441

262 355

-11 314

251 041

95,69%


- 36 -


27




GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT 1

2



2


1 100

1 196

1 930

3 126

261,37%

400

430

519

949

220,70%

4 000

4 200

2 635

6 835

162,74%

3


4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

5 500

5 826

5 084

10 910

187,26%



FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS 1

2



0

0

5 160

5 160

0

2


0

0

1 321

1 321

0

3


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

8


0

0

0

0

0

9


0

0

0

0

0



2


0

0

0

0

0,00%

128 600

158 973

-5 237

153 736

96,71%

0

0

0

0

0,00%

3


4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

128 600

158 973

1 244

160 217

100,78%



29




CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1

2



620

620

494

1 114

179,68%

2


150

150

106

256

170,67%

3


230

230

10

240

104,35%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

1 000

1 000

610

1 610

161,00%


30


TARTALÉKOK 1

2



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


7

Tartalékok

8 9

0

0

0

0

0,00%

489 213

208 796

-169 945

38 851

18,61%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%



0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

451 960

202 680

105 928

308 608

152,26%

8


0

0

0

0

0,00%

9


0

0

0

0

0,00%

941 173

411 476

-64 017

347 459

84,44%


- 38 -







2363937

3027122

48024

3075146

101,59%


456396

595401

85861

681262

114,42%


148728

182065

-7499

174566

95,88%


692599

841325

81177

922502

109,65%


0

49897

0

49897

100,00%


32652

251072

4056

255128

101,62%


0

187081

0

187081

100,00%


473139

582058

19516

601574

103,35%


71210

366405

34858

401263

109,51%

Tartalékok

489213

208796

-169945

38851

18,61%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


1429650

1706850

51129

1757979

103,00%


8486

56925

15701

72626

127,58%


954503

1435004

-81955

1353049

94,29%


12100

8046

-7446

600

7,46%


0

0

18901

18901

0,00%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

1594

0

1594

100,00%


0

0

0

0

0,00%

Tartalékok

451960

202680

105928

308608

152,26%


2601

2601

0

2601

100,00%


0

0

0

0

0,00%

3793587

4733972

99153

4833125

102,09%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

- 39 -






MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

8121636

9478035

-13091

9464944

99,86%


3759514

4093930

3 830

4097760

100,09%


1243900

1318965

-73 090

1245875

94,46%


2042008

2553804

149 321

2703125

105,85%


0

49897

0

49897

100,00%


32652

336208

4 056

340264

101,21%


0

272217

0

272217

100,00%


473139

582058

19 631

601689

103,37%


81210

384274

53 106

437380

113,82%

Tartalékok

489213

208796

-169 945

38851

18,61%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

1429650

1921297

96889

2018186

105,04%


8486

61738

19 663

81401

131,85%


954503

1644638

-60 157

1584481

96,34%


12100

8046

-7 446

600

7,46%


0

0

38 901

38901

0,00%


0

1594

0

1594

100,00%


0

0

0

0

0,00%

Tartalékok

451960

202680

105 928

308608

152,26%


2601

2601

0

2601

100,00%


0

0

0

0

0,00%

83798 11483130

100,74%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

- 40 -

9551286 11399332






III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1


2



0

0

0

0

0,00%

2


0

0

0

0

0,00%

3


0

0

0

0

0,00%

4


0

0

0

0

0,00%

5


0

0

0

0

0,00%

6


0

0

0

0

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0

0,00%

8


0

0

0

0

0,00%

9


29 779

29 779

0

29 779

100,00%


29 779

29 779

0

29 779

100,00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

8121636

9478035

-13091

9464944

99,86%


3759514

4093930

3 830

4097760

100,09%


1243900

1318965

-73 090

1245875

94,46%


2042008

2553804

149 321

2703125

105,85%


0

49897

0

49897

100,00%


32652

336208

4 056

340264

101,21%


0

272217

0

272217

100,00%


473139

582058

19 631

601689

103,37%


81210

384274

53 106

437380

113,82%

Tartalékok

489213

208796

-169 945

38851

18,61%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1459429

1951076

96889

2047965

104,97%


8486

61738

19 663

81401

131,85%


954503

1644638

-60 157

1584481

96,34%


12100

8046

-7 446

600

7,46%


0

0

38 901

38901

0,00%


0

1594

0

1594

100,00%


0

0

0

0

0,00%

Tartalékok

451960

202680

105 928

308608

152,26%


2601

2601

0

2601

100,00%


29779

29779

0

29779

100,00%

83798 11512909

100,73%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

- 41 -

9581065 11429111

3. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

2009. ÉVI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI ezer forintban Változás 2009. évi mértéke az 2009. évi módosított eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzathoz képest

MEGNEVEZÉS

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága Napköziotthonos Óvoda 01. Előd utcai Óvoda nyílászáró szigetelés 02. Lehel utcai Óvoda nyílászáró szigetelés

0

0

0,00%

181

0

0,00%

03. Móricz Zs. utcai Óvoda nyílászáró szigetelés

90

0

0,00%

04. Mátyás király utcai Óvoda nyílászáró szigetelés

87

0

0,00%

05. Ifjúság utcai Óvoda nyílászáró szigetelés 06. Könd utcai Óvoda nyílászáró szigetelés

53

0

0,00%

2 610

0

0,00%

07. Napköziotthonos Óvoda összesen (01+…+06):

3 021

0

0,00%

08. Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság összesen (07):

3 021

0

0,00%

OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 09. Eötvös József Tagintézmény Rákóczitelepi épület tetőjavítás

300

300

100,00%

10. OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye összesen (09):

300

300

100,00%

3 321

300

9,03%

120

120

100,00%

11.

I. FEJEZET – INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (08+10):

Polgármesteri Hivatal 12. Kossuth utcai járda csapadékvíz elvezetés 13. Monori Könyvtár tetőjavítás

300

300

100,00%

14. Rákóczitelepi Közösségi Ház nyílászáró csere, festés, mázolás

2 500

2 500

100,00%

15. Polgármesteri Hivatal tetőjavítás beázás miatt

1 649

2 415

146,45%

0

181

0,00%

15/1.

Lehel utcai Óvoda nyílászáró szigetelés

15/2.

Móricz Zs. utcai Óvoda nyílászáró szigetelés

0

90

0,00%

15/3.

Ifjúság utcai Óvoda nyílászáró szigetelés

0

53

0,00%

15/4.

Parketta javítás a Sportcentrumban

16. Polgármesteri Hivatal összesen (12+…+15/4):

0

1 000

0,00%

4 569

6 659

145,74%

17.

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (16):

4 569

6 659

145,74%

18.

KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II. FEJEZET) (11+17):

7 890

6 959

88,20%

- 42 -

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ezer forintban Változás 2009. évi mértéke az 2009. évi módosított eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzathoz képest

MEGNEVEZÉS

Városi Kórház 18/a

Rehabilitációs osztályon karbantartás

0

1 211

0,00%

18/b

Városi Kórház összesen (18/a):

0

1 211

0,00%

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 18/1

Ady E. utcai ingatlan felújítása

0

2 236

0,00%

18/2

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen (18/1):

0

2 236

0,00%

Napköziotthonos Óvoda 19. Uzsoki utcai Óvoda teljes nyílászáró csere

3 210

0

0,00%

20. Ifjúság utcai Óvoda nyílászáró csere

1 000

0

0,00%

21. Napköziotthonos Óvoda összesen (19+20):

4 210

0

0,00%

22.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság összesen (18/2+21):

4 210

2 236

53,11%

22/1

Kerékpár- és gépkocsitároló felújítása, bővítése

0

3 968

0,00%

22/1

Futópálya térburkolat felújítása

0

1 360

0,00%

22/2

Táncsics Mihály Gimnázium és Szki. összesen (22/1):

0

5 328

0,00%

4 210

8 775

208,43%

24. Birkózóterem nyílászárócsere és öltözők kialakítása

1 500

5 865

391,00%

25. Kossuth utcai járdaburkolat felújítás

2 000

2 000

100,00%

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

23.

I. FEJEZET – INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18/b+18/2+22+22/2): Polgármesteri Hivatal

26. Mikolay kert játszótér felújítás

3 486

3 366

96,56%

27. Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása

1 500

1 500

100,00%

28. Ifjúság utcai Óvoda felújítása (önerő)

0

21 956

0,00%

29. Mátyás király utcai Óvoda felújítása

0

8 049

0,00%

30. Asztalitenisz csarnok parketta felújítása

0

3 000

0,00%

31. Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás (önerő)

0

10 504

0,00%

32. Német Kisebbségi Önkormányzat számítógép felújítás

0

111

0,00%

33. Bajcsy utcai út-, kerékpárút-, járdafelújítás

0

3 775

0,00%

34. Polgármesteri Hivatal villamossági felújítás

0

965

0,00%

35. Tas utca 19. lakás leválása a fűtési rendszerről

0

604

0,00%

36. Ond utca 10-12. lakások leválása a fűtési rendszerről

0

4 743

0,00%

37. Könd utcai Óvoda nyilászárócsere

0

2 719

0,00%

38. Uzsoki utcai Óvoda nyilászárócsere

0

3 344

0,00%

39. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Uniós támogatással 40. Polgármesteri Hivatal összesen (24+…+39):

41.

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (40):

42.

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II. FEJEZET) (23+41):

- 43 -

0

125

0,00%

8 486

72 626

855,83%

8 486

72 626

855,83%

12 696

81 401

641,15%

43.

FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN (18+42):

- 44 -

20 586

88 360

429,22%

4. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám

ezer forintban

2009. évi eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

2009. évi módosított előirányzat

Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest

2008. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: 01 Belvárosi kerékpárút kialakítása

123 879

113 898

91,94%

41 000

37 161

90,64%

02 OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése 03 Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés

103 600

97 119

93,74%

15 510

76 140

490,91%

05 Buszpályaudvar rekonstrukciója

153 967

105 385

68,45%

06 Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása

197 182

197 959

100,39%

48 650

49 295

101,33%

04 Középdűlő útépítés pályázat (kisajátítással együtt)

07 Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése 08 "Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése

11 198

18 082

161,48%

09 Városi víztorony rekonstrukciója

13 365

13 647

102,11%

10 Ibolya utcai játszótér kialakítása

4 358

4 358

100,00%

10 074

10 074

100,00%

7 800

16 615

213,01%

25 000

25 250

101,00%

11 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény fűtéskorszerűsítése 12 Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése 13 T-4 termálkút fejlesztése 14 Művészetek Háza vagyonvédelmi fejlesztés 15 Városi Képtár tűzjelző rendszer kiépítése 16 "Színpadon a Kenyérünnep" - pályázat megvalósítása

500

294

58,80%

1 500

1 488

99,20%

48 532

47 276

97,41%

17 Petőfi- Zsinór utcák aszfaltozása

7 500

7 500

100,00%

18 Települési szilárdhulladék átrakóállomás

8 000

9 000

112,50%

19 PMK koncerttermének klimatizálása

3 545

3 545

100,00%

20 Volt Tiszti Klub perrel kapcsolatos kiadás [621/2008. (XII.19.) Kt.sz.hat.]

2 208

780

35,33%

827 368

834 866

100,91%

6 720

96,00%

21

ÖSSZESEN (01+…+20):

2009. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: 22 Táncsics - Győri V.tér közötti területen jelzőlámpás csomópont kialakítása

7 000

23 Ibolya utcai játszótérhez kandelláber (terv és kivitelezés)

800

800

100,00%

24 Kossuth u. 10-12. üzletek fűtésleválasztás tervezése

500

500

100,00%

2 500

2 500

100,00%

25 Bácska u. Óvoda fedett udvari játszószín 26 Kórház - Huba utcák között 2 db kerékpárút és járda tervezése

200

96

48,00%

27 Ibolya utcai járdaépítés

1 280

1 772

138,44%

28 Digitális fénymásoló beszerzése

3 000

3 000

100,00%

29 DAREH beruházási kiadásai pályázatokhoz kapcsolódóan

12 430

27 979

225,09%

30 Szennyvíztisztító telep fejlesztési kiadása (tervezés)

8 337

8 337

100,00%

31 Lakossági útalap építése (Hegedűs István u.)

8 540

4 601

53,88%

32 Parkolóépítés a Deák Ferenc utcában

3 902

3 902

100,00%

33 TISZK TIOP pályázati önerő (Kossuth Közoktatási Intézmény)

2 601

2 601

100,00%

34 Ifjúság utcai Óvoda rámpa kialakítása

500

0

0,00%

5 000

4 476

89,52%

36 Ipari Park területének fejlesztése (közvilágítás)

13 146

13 860

105,43%

37 Műfüves futsal pályák kialakítása (OLLÉ program)

146,29%

35 Gyopárosi parksétány kialakítása I. ütem

60 000

87 774

38 Szoftver, hardver beszerzés

0

3 319

0,00%

39 Orosháza-Kardoskút kerékpárút kialakítása

0

156

0,00%

40 Békés Megyei Vízművek Zrt. közművagyon fejlesztése

0

21 213

0,00%

41 Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

0

19 563

0,00%

42 Polgármesteri Hivatal egyéb eszközbeszerzései

0

733

0,00%

- 44 -

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám

ezer forintban


MEGNEVEZÉS



43 Eszközbeszerzések szakmai és informatikai normatíva terhére

0

3 147

0,00%

44 Kakasszéki kerékpárút kialakítása

0

120

0,00%

45 Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - szivattyúk és tartozékaik

0

3 933

0,00%

46 Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - H-6 hideg vizes kút

0

4 875

0,00%

47 Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - automata öntözőrendszer

0

10 356

0,00%

48 Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - gyógyászati részleg

0

9 512

0,00%

49 Gyopárosi MÁV megálló vételára

0

4 750

0,00%

50 Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások (irodával együtt)

0

204 200

0,00%

51 Töhötöm utcai Nyugdíjasház fűtésterv

0

300

0,00%

52 Luther utca útépítés előkészítése

0

1 088

0,00%

53 Városközpont fejlesztés pályázat előkészítése

0

30 500

0,00%

54 Múzeum fejlesztés pályázat előkészítése

0

20 000

0,00%

55 Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása

0

1 500

0,00%

56 Szakmai és informatikai normatíva

0

5 245

0,00%

57 Tűzoltóság félnehéz gépjármű fecskendő beszerzése (önerő)

0

18 901

0,00%

58 Hajómodellező verseny állványzat

0

2 691

0,00%

59 Innováció Háza pályázat eszközbeszerzései

0

3 301

0,00%

60 Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások

0

1 364

0,00%

61 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

0

1 594

0,00%

62 Városi Kórház beruházási kiadásai összesen

0

130 396

0,00%

63 - tornaterem kialakítása

0

368

0,00%

64 - villamossági tervezési díj

0

572

0,00%

65 - víztorony felújítás II. és III. üteme

0

4 571

0,00%

66 - számtechnikai eszközök beszerzése

0

912

0,00%

67 - 2 db ITO ágy beszerzése

0

3 762

0,00%

68 - egyéb gépek beszerzése

0

746

0,00%

69 - gyakorló lépcső

0

271

0,00%

70 - végtagmozgató készülék beszerzése

0

1 009

0,00%

71 - állítható járókeret beszerzése

0

228

0,00%

72 - betegfürdető kocsi beszerzése

0

2 088

0,00%

73 - gyógyszerszekrény beszerzése

0

408

0,00%

74 - ételszállító kocsi beszerzése

0

1 385

0,00%

75 - szekrények, berendezési tárgyak beszerzése

0

1 152

0,00%

76 - műtőasztal beszerzése

0

2 909

0,00%

77 - EKG berendezés beszerzése

0

375

0,00%

78 - készenléti táska beszerzése

0

140

0,00%

79 - kórházfejlesztési pályázati keret

0

109 500

0,00%

80 - Krónikus Osztály kialakítása

0

20 000

0,00%

81 Egyesített Szociális Intézmény beruházási kiadásai összesen

0

15 344

0,00%

82 - Hajléktalan Szálló korszerűsítése

0

14 867

0,00%

83 - Vadvirág Esély Klub fedett asztal beszerzése

0

240

0,00%

84 - biztonsági rendszer kialakítása

0

237

0,00%

85 Justh Zsigmond Városi Könyvtár beruházási kiadásai összesen

0

2 331

0,00%

86 - számítástechnikai programok beszerzése

0

459

0,00%

87 - "veszíts el egy könyvet" honlap

0

400

0,00%

88 - számítástechnikai eszközök beszerzése

0

1 472

0,00%

89 Ügyviteli Szakképző Iskola (notebook-ok vásárlása)

0

1 100

0,00%

- 45 -


Sorszám

ezer forintban


MEGNEVEZÉS



90 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beruházási kiadásai összesen

0

2 547

0,00%

91 - raktár konténer beszerzése

0

2 226

0,00%

92 - televízió vásárlása

0

161

0,00%

93 - mesterhegedű beszerzése

0

160

0,00%

94 Szántó Kovács János Területi Múzeum beruházási kiadásai összesen

0

1 036

0,00%

95 - notebook beszerzése

0

339

0,00%

96 - projektor és interaktív tábla beszerzése

0

697

0,00%

97 Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen

0

514

0,00%

98 - informatikai csomag beszerzése

0

276

0,00%

99 - fénymásoló, riasztórendszer

0

238

0,00%

3 262

0,00%

100

OVÁI és Pedagógiai Szolg.Intézménye beruházási kiadásai összesen

0

101

- Kardoskúti Tagintézmény eszközbeszerzése

0

260

0,00%

102

- szoftverek beszerzése

0

2 841

0,00%

103

- notebook beszerzése

0

161

0,00%

104

Táncsics Mihály Gimnázium és Szki. beruházási kiadásai összesen

0

29 162

0,00%

105

- vírusírtó program beszerzése

0

601

0,00%

106

- szoftverek beszerzése

0

498

0,00%

107

- számítástechnikai eszközök beszerzése

0

18 518

0,00%

108

- HEFOP 3.1.3 számítástechnikai eszközök beszerzése

0

1 500

0,00%

109

- vagyonvédelmi hálózat kiépítése

0

2 201

0,00%

110

- pályakarbantartó gép beszerzése

0

1 466

0,00%

111

- audió-fotó felszerelések vásárlása

0

468

0,00%

112

- sporteszközök beszerzése

0

775

0,00%

113

- komplett PLC oktató modul beszerzése

0

1 034

0,00%

114

- pneumatikai oktató készlet beszerzése

0

1 544

0,00%

115

- HEFOP 3.1.3 képes interaktív történelmi atlasz beszerzése

0

257

0,00%

116

- digitális zongora beszerzése

0

300

0,00%

117

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény beruházási kiadásai összesen

0

40 703

0,00%

118

- számítógépek, nyomtató, notebook vásárlás

0

3 139

0,00%

119

- SZFP-II. pályázatból hegesztőgépek beszerzése

0

13 134

0,00%

120

- DT-DA pályázatból fúrógépek, esztergagépek beszerzése

0

10 278

0,00%

121

- berendezések, felszerelések beszerzése

0

2 660

0,00%

122

- konyhaberendezések beszerzése

0

5 806

0,00%

123

- profil-és csőhengerítő gép beszerzése

0

2 975

0,00%

124

- projektor beszerzése

0

1 091

0,00%

125

- Tudásparknál tanpálya kialakítása

0

1 620

0,00%

126

Városi Tűzoltóparancsnokság beruházási kiadásai összesen

0

5 037

0,00%

0

102

0,00%

127

-számítástechnikai külső memória beszerzése

128

- dugólétra beszerzése

0

334

0,00%

129

- motoros fűrészek beszerzése

0

472

0,00%

130

- élezőgép beszerzése

0

211

0,00%

131

- Stihl fűrész beszerzése

0

246

0,00%

132

- hangosító berendezés beszerzése

0

271

0,00%

133

- hangrögzítő berendezés beszerzése

0

601

0,00%

134

- kistraktor és egyéb gépkocsi alkatrészek beszerzése

0

2 800

0,00%

129 736

792 711

611,02%

135

ÖSSZESEN (22+…+62+80+81+85+89+90+94+97+100+104+117+126):

- 46 -


Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

136

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN (21+135):


- 47 -

957 104


1 627 577


170,05%

5. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAI

Sorszám

ezer forintban Változás 2009. évi mértéke az 2009. évi eredeti módosítot eredeti előirányzat előirányzat előirányzathoz képest

MEGNEVEZÉS

01 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

0

0

0,00%

II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: 02

II/3. Út- és járdafelújítások (CIB Zrt.)

23 529

23 529

100,00%

03

II/4. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)

6 250

6 250

100,00%

04 II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (02+…+03):

29 779

29 779

100,00%

05

29 779

29 779

100,00%

45 000

27 850

61,89%

45 000

27 850

61,89%

74 779

57 629

77,07%

HITELTÖRLESZTÉSEK

Ö S S Z E S E N (I+II) (01+04):

III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: 06

III/1. Normatív állami hozzájárulás visszafizetése

07 III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (06): 08

HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) (05+07):

- 47 -

6. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

Sorszám

ezer forintban


MEGNEVEZÉS

Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest


CÉLTARTALÉKOK: 01

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hóra 401 fő és 4 hóra 402 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó

02

Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (8 hóra 401 fő és 4 hóra 402 fő pedagógusra) 14.000 Ft/fő

33 375

0

0,00%

5 619

0

-0,01%

03 Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások

26 194

0

0,00%

04 Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)

81 869

0

0,00%

05 2009. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)

260 777

0

0,00%

06 Iskolaegészségügyi kiadások

1 603

0

0,00%

07 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

1 813

0

0,00%

08 GYIÖK pályázat

2 373

0

0,00%

09 Vagyon fejlesztése Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján

26 400

0

0,00%

10 Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)

26 625

0

0,00%

11 Tűzoltóság szerállományának cseréje (saját forrás)

18 700

0

0,00%

5 000

4 328

86,56%

12 Kártalanítás, kártérítés 13 KET miatti többletkiadások (fordítás, tolmácsolás, szakértői igénybevétel)

2 000

0

0,00%

200 000

200 000

100,00%

15 Eseti, vis maior kiadások tartaléka

10 000

3 168

31,68%

16 Nevelési-oktatási intézmények versenyeztetéssel kapcsolatos kiadásai

11 965

3 232

27,01%

17 Munkahelyteremtő és -megőrző támogatásra elkülönített összeg

20 000

0

0,00%

206 860

108 608

52,50%

0

28 123

0,00%

941 173

347 459

36,92%

0

0

0,00%

941 173

347 459

36,92%

14 Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások

Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, 18 beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok * 19 Intézmények 2008. évi pénzmaradványának tartalékba vont része 20

CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:

21

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:

22

TARTALÉKOK

MINDÖSSZESEN:

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen: Intézményi pályázati önrész Beruházási pályázati önrész ezen belül: pályázati tartalék Magtár és Darvas József Emlékház turisztikai funkcióváltása Városi Kórház-Rendelőintézet SBO korszerűsítése Zöldfa utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése Kakasszéki kerékpárút Tó utcai teniszpálya kialakítása parkolókkal együtt Bajcsy Zs. utca út-, kerékpárút-, járdafelújítás Luther utca útfelújítás

- 48 -

7. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

Sorszám

ezer forintban


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

01 Intézményi működési bevételek (91.) 02 Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.) 03 Helyi adókból származó bevételek (922.) 04 Átengedett központi adók (923.) 05 Különféle bírságok (924-926.) 06 Egyéb sajátos folyó bevételek (929.) 07 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.) 08 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.) 09 Központosított előirányzatok (944.) 10 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.) 11 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.) 12 Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.) 13 Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)

A 32/2009. (XII.19.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat

A 7/2010. (IV.29.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat


Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest

876 240

888 759

-56 927

831 832

93,59%

58 003

76 749

2 684

79 433

103,50%

1 049 000

1 119 504

84 954

1 204 458

107,59%

833 479

833 479

8 150

841 629

100,98%

500

500

6 334

6 834

1366,80%

91 887

91 887

0

91 887

100,00%

1 869 371

1 779 561

-1 637

1 777 924

99,91%

282 993

683 523

39 478

723 001

105,78%

1 141

223 231

10 085

233 316

104,52%

0

0

0

0

0,00%

2 884 555

2 819 636

-142 421

2 677 215

94,95%

50

397 627

8 938

406 565

102,25%

0

260 485

1 117

261 602

100,43%


0

85 136

0

85 136

100,00%


0

175 349

1 117

176 466

100,64%

46 328

404 499

14 999

419 498

103,71%

0

236 978

0

236 978

100,00%

46 328

167 521

14 999

182 520

108,95%

14 Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból) ebből: pénzügytechnikai elszámolás ebből: ténylegesen felhasználható 15 Működési célú bevételek összesen (1+…+14):

7 993 547

9 579 440

-24 246

9 555 194

99,75%

16 Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)

0

0

0

0

0,00%

17 Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)

0

0

0

0

0,00%

18 Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (16+17):

0

0

0

0

0,00%

7 993 547

9 579 440

-24 246

9 555 194

99,75%

19 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (15+18):

Sorszám

ezer forintban


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

20 Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)





0

3 554

3 461

7 015

150 000

155 347

-2 514

152 833

98,38%

22 Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)

0

39 096

74 259

113 355

289,94%

23 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)

0

0

0

0

0,00%

24 Pénzügyi befektetések bevételei (933.)

0

0

0

0

0,00%

86 964

86 964

0

86 964

100,00%

21 Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)

25 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)

197,38%

26 Címzett és céltámogatások (946.)

0

0

0

0

0,00%

27 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)

0

19 742

22 248

41 990

212,69%

337 536

346 328

16 172

362 500

104,67%

2 250

38 279

8 629

46 908

122,54%

0

28 522

-1 117

27 405

96,08%


0

0

0

0

0,00%


0

28 522

-1 117

27 405

96,08%

216 718

337 789

-13 094

324 695

96,12%

0

0

0

0

0,00%

216 718

337 789

-13 094

324 695

96,12%

793 468

1 055 621

108 044

1 163 665

110,24%

34 050

34 050

0

34 050

100,00%

0

0

0

0

0,00%

34 050

34 050

0

34 050

100,00%

827 518

1 089 671

108 044

1 197 715

109,92%

B E V É T E L E K:

8 821 065

10 669 111

83 798

10 752 909

100,79%

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI:

0

0

0

0

0,00%

H I Á N Y A (64-37-38):

760 000

760 000

0

760 000

100,00%

F Ő Ö S S Z E G (37+38+39):

9 581 065

11 429 111

83 798

11 512 909

100,73%

28 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.) 29 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.) 30 Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)

31 Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból) ebből: pénzügytechnikai elszámolás ebből: ténylegesen felhasználható 32 Felhalmozási célú bevételek összesen (20+…+31): 33 Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből) 34 Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ból) 35 Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (33+34): 36 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (32+35): 37

38

39

40

KÖLTSÉGVETÉSI

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELI

- 49 -

TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL

Sorszám

ezer forintban


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK





40 Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)

2 612 489

2 999 657

4 613

3 004 270

41 Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)

3 145 210

3 366 120

-65 843

3 300 277

98,04%

42 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)

1 368 933

1 985 196

194 397

2 179 593

109,79%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 43 Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)

100,15%

0

49 897

0

49 897

100,00%

32 652

336 208

4 056

340 264

101,21%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)

0

85 136

0

85 136

100,00%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)

0

187 081

0

187 081

100,00%

473 139

582 058

19 631

601 689

103,37%

0

0

0

0

0,00%

489 213

208 796

-169 945

38 851

18,61%

44 Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.) 45 Intézményi működési célú tartalékok (59-ből) 46 Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből) 47 Működési célú kiadások összesen (40+…+46):

8 121 636

9 478 035

-13 091

9 464 944

99,86%

48 Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)

0

0

0

0

0,00%

49 Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)

0

0

0

0

0,00%

50 Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (48+49):

0

0

0

0

0,00%

8 121 636

9 478 035

-13 091

9 464 944

99,86%

51 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (47+50):

Sorszám

ezer forintban


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

52 Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.) 53 Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.) 54 Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)





0

214 447

25 760

240 207

12 100

8 046

-7 446

600

112,01% 7,46%

962 989

1 491 929

-66 254

1 425 675

95,56%

55 Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)

0

0

38 901

38 901

0,00%

56 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)

0

1 594

0

1 594

100,00%

57 Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből) 58 Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből) 59 Felhalmozási célú kiadások összesen (52+…+58): 60 Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből) 61 Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ból) 62 Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61):

0

0

0

0

0,00%

451 960

202 680

105 928

308 608

152,26%

1 427 049

1 918 696

96 889

2 015 585

105,05%

2 601

2 601

0

2 601

100,00%

29 779

29 779

0

29 779

100,00%

32 380

32 380

0

32 380

100,00%

63 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+62):

1 459 429

1 951 076

96 889

2 047 965

104,97%

64

9 581 065

11 429 111

83 798

11 512 909

100,73%

KIADÁSI

F Ő Ö S S Z E G (51+63):

- 50 -

8/A. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI ezer forintban INTÉZMÉNY

Saját bevételek



Pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Saját bevételek


Pénzmaradvány

FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Városi Kórház

320 948

2 427 765

0

90 314

2 839 027

0

47 162

0

3 483

50 645

253 234

3 142 906

Egyesített Szociális Intézmény

209 062

3 100

1 004

33 101

246 267

0

0

18 577

240

18 817

389 510

654 594

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

4 434

8 158

1 603

0

14 195

1 354

1 931

400

0

3 685

34 094

51 974

Ügyviteli Szakképző Iskola

350

549

113

3 265

4 277

0

0

657

443

1 100

27 633

33 010

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

10 655

0

0

13 442

24 097

0

0

1 500

2 962

4 462

75 391

103 950

Szántó Kovács János Területi Múzeum

2 032

2 782

0

644

5 458

415

700

0

0

1 115

22 102

28 675

Napköziotthonos Óvoda

1 941

7 757

2 867

18 431

30 996

0

0

0

0

0

293 561

324 557

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen: O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye

5 934

0

0

3 334

9 268

1 667

0

0

0

1 667

36 474

47 409

25 346

19 246

4 583

39 116

88 291

3 436

2 631

2 557

3 405

12 029

489 255

589 575 861 330

20 920

17 424

8 340

35 050

81 734

0

0

0

0

0

779 596

207 745

0

0

16 845

224 590

0

0

0

0

0

129 995

354 585


23 269

15 567

1 717

7 864

48 417

25

0

8 832

19 943

28 800

364 071

441 288

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

19 617

3 875

390

19 768

43 650

0

19 439

15 855

0

35 294

212 653

291 597

4 925

0

0

19 544

24 469

3 554

0

0

334

3 888

285 773

314 130

831 832

2 486 977

16 034

261 602

3 596 445

7 015

69 232

45 821

27 405

149 473

2 904 087

6 650 005

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ÖSSZESEN:

- 51 -

8/B. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI ezer forintban INTÉZMÉNY Városi Kórház

Személyi Luttatások

Munkaadókat terhelő Lárulékok

TámogatásMŰKÖDÉSI Szociális Pénzeszközátértékű adás áht-on ellátások, egyéb KIADÁSOK működési kívülre Luttatások ÖSSZESEN kiadások 917 628 0 115 1 555 2 991 299


Intézményi felúLítási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 578 031

493 970

151 607

3 142 906

327 490

98 813

165 910

30 005

0

17 032

639 250

0

15 344

0

0

15 344

654 594

Lusth Zsigmond Városi Könyvtár

23 663

7 726

18 254

0

0

0

49 643

0

2 331

0

0

2 331

51 974


19 273

6 208

4 498

1 931

0

0

31 910

0

1 100

0

0

1 100

33 010


57 985

19 158

10 444

11 580

0

0

99 167

2 236

2 547

0

0

4 783

103 950


1 211

TámogatásPénzeszközátértékű adás áht-on felhalmozási kívülre kiadások 130 396 20 000 0


Szántó Kovács Lános Területi Múzeum

13 579

4 414

9 274

372

0

0

27 639

0

1 036

0

0

1 036

28 675


203 337

67 019

42 431

11 256

0

0

324 043

0

514

0

0

514

324 557

20 882

6 609

16 844

3 074

0

0

47 409

0

0

0

0

0

47 409

Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:

338 719

111 134

101 745

28 213

0

0

7 528

2 236

7 528

0

0

9 764

17 292

O.V.Általános IskoláLa és Ped.Szolg.Intézménye

520 678

168 566

134 458

17 487

0

16 879

858 068

0

3 262

0

0

3 262

861 330

71 304

23 383

259 898

0

0

0

354 585

0

0

0

0

0

354 585

234 912

73 436

97 799

0

0

651

406 798

5 328

29 162

0

0

34 490

441 288 291 597

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Kossuth LaLos Közoktatási Intézmény

138 712

44 095

58 656

9 431

0

0

250 894

0

40 703

0

0

40 703

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

206 652

57 912

44 529

0

0

0

309 093

0

5 037

0

0

5 037

314 130

3 416 498

1 071 309

1 780 623

85 136

115

36 117

231 432

8 775

231 432

20 000

0

260 207

6 077 722

ÖSSZESEN:

- 52 -

9. számú melléklet a 7/2010. (IV.29) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE ezer forintban HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ÉVE

TÖRLESZTÉS ÖSSZEGE ezer forintban

CÉLJA

2005.

Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)

2005.

Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)

2006.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem

2006.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem

2007.

Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.)

2007.

Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.)

640 747

2008.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem

100 000

2008.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem

400 000 59 471

4,293 ______

100 000 48 790

4,043 ______

1 500 000

2009.

Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)

2009.

Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata

2010.

OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.)

2010.

OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) kamata

2010.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) III. ütem

2010.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) III. ütem1

60 176

3,269 ______

4,273 ______

1 500 000

1

363 998

2,213 ______

60 000 1

9 198 1

ÖSSZESEN: 1

Kamat mértéke (%)

2,280 ______

100 000

3,200

2008. XII. 31-ig

2009. évben

2010. évben

2011. évben

2012. évben

2013. évben

2014-2025. években

302 647

23 529

23 529

23 529

23 529

3 237

0

44 645

7 313

3 900

2 487

1 078

48

0

0

6 250

8 333

8 333

8 333

8 333

60 418

8 031

6 294

5 794

5 261

4 742

4 196

14 472

0

0

0

0

75 000

150 000

1 275 000

59 826

66 065

66 065

66 065

66 246

61 378

255 103

0

0

0

4 167

8 333

8 333

79 167

0

9 628

6 628

6 593

6 161

5 591

25 575

0

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

17 790

35 580

35 580

35 580

239 468

0

0

0

0

0

4 286

55 714

0

0

699

1 387

1 391

1 375

4 346

0

0

0

0

0

4 167

95 833

29 445

______

0

0

1 448

3 245

3 253

3 227

18 272

4 971 825

_____

415 149

119 079

134 186

156 647

233 646

289 751

3 623 368

160 944

_____

111 370

16 524

16 524

16 526

0

0

0

43 461

______

2 212

41 249

0

0

0

0

0

0

30 000

31 080

31 875

32 640

0

0 0

A megjelölt hitelekről csak képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés nincs EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

TELJESÍTÉS

2001.

Közvilágítás korszerűsítés

2007.

Belvárosi kerékpárút kialakítása

2008.

Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint

125 595

_____

2008.

OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése

73 740

_____

840

41 000

31 900

0

0

0

2008.

Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés

115 559

_____

11 959

103 600

0

0

0

0

0

2008.

Középdűlő és Kertészház utcák út-és kerékpárút tervezése

18 539

______

3 029

15 510

0

0

0

0

0

2008.

Buszpályaudvar rekonstrukciója

16 428

______

1 031

15 397

0

0

0

0

0

2008.

Városi Kórház Krónikus Osztály

188 511

______

11 329

177 182

0

0

0

0

0

2008.

Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése

30 632

______

12 312

7 298

11 022

0

0

0

0

2008.

Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése

11 198

______

0

11 198

0

0

0

0

0

2008.

Ibolya utcai játszótér kialakítása

9 300

______

4 942

4 358

0

0

0

0

0

2008.

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény fűtéskorszerűsítése

3 404

______

600

2 804

0

0

0

0

0

2008.

Önkormányzati intézmények energetikai tanulmányterve

7 800

______

0

7 800

0

0

0

0

0

2008.

T-4 termálkút fejlesztése

26 260

______

1 260

25 000

0

0

0

0

0

2008.

Színpadon a Kenyérünnep - pályázat megvalósítása

24 326

______

60

24 266

0

0

0

0

0

2008.

Petőfi- Zsinór utcák aszfaltozása

17 091

______

9 591

7 500

0

0

0

0

0

872 788

_____

170 535

530 686

90 526

48 401

32 640

0

0

5 844 613

_____

585 684

649 765

224 712

205 048

266 286

289 751

3 623 368

ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

- 53 -

10. számú melléklet a 20/2009. (IX.28.) számú rendelethez

Sorszám

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

INTÉZMÉNY

Szakmai létszám (fő)

Intézményüzemeltetési Engedélyezett létszám létszám összesen (fő) (fő)

01 Városi Kórház

609,00

271,00

880,00

02 Egyesített Szociális Intézmény

128,00

65,00

193,00

9,00

0,75

9,75

03


04


7,00

2,00

9,00

05


26,00

4,00

30,00

06

Szántó Kovács János Területi Múzeum

5,25

0,00

5,25

07


108,00

0,00

108,00

08


0,00

16,00

16,00

09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:

155,25

22,75

178,00

10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

174,00

48,00

222,00

11 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

40,00

5,00

45,00

12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

72,00

28,00

100,00

0,00

0,00

0,00

65,00

3,00

68,00

1 243,25

442,75

1 686,00

126,00

11,00

137,00

126,00

0,00

126,00

Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak

0,00

7,00

7,00

Polgári Védelem

0,00

1,00

1,00

DAREH

0,00

3,00

3,00

1 369,25

453,75

1 823,00

13 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 14 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 15

Ö S S Z E S E N (01+02+09+…+14) :

16 POLGÁRMESTERI HIVATAL ebből: Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók

17

M I N D Ö S S Z E S E N (15+16):

- 53 -

11. számú melléklet a 4/2009. (II.24.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT *

Sorszám

forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME

1.1.1. – Egyesített Szociális Intézmény

Szociális továbbképzés és szakvizsga (112 fő)

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN (1.1.1.):

Támogatás összege

1 052 800 1 052 800

2.1.1. – Ügyviteli Szakképző Iskola

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (7 fő)

2.1.2.

Tankönyvtámogatás ingyenes (12 fő)

120 000

2.1.3.

Tankönyvtámogatás általános (65 fő)

65 000

2.1.4.

Diáksporttal kapcsolatos feladatok (66,65 fő) ÜGYVITELI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÖSSZESEN (2.1.1.–2.1.4.):

2.2.1. – Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖSSZESEN (2.2.1): 2.3.1. – Napköziotthonos Óvoda

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (70,72 fő)

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN (2.3.1.):

81 900

28 237 295 137 222 300 222 300 826 800 826 800

OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN (2.1.1.–2.3.1.):

1 344 237

3.1.1. – OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (171,170 fő)

1 996 800

3.1.2.


9 880 000

3.1.3.


1 850 000

3.1.4.

Diáksporttal kapcsolatos feladatok (1895,1850 fő)

OVÁI ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE ÖSSZESEN (3.1.1.–3.1.4.): 4.1.1. – Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola


808 400 14 535 200 842 400

4.1.2.


2 900 000

4.1.3.


1 064 000

4.1.4.


TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN (4.1.1.–4.1.4.): 5.1.1. – Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény


450 640 5 257 040 725 400

5.1.2.


2 200 000

5.1.3.


757 000

5.1.4.


KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN (5.1.1.–5.1.4.): TÁMOGATÁSOK

ÖSSZESEN:

- 64 -

322 643 4 005 043 26 194 320

Sorszám

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME

* a 6. számú melléklet 03. sora alapján

- 65 -

Támogatás összege

12. számú melléklet a 4/2009. (II.24.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINÉL TÖRZSGÁRDA, SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM, JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK ALAKULÁSA 2009. ÉVBEN * ezer forintban Személyi juttatások

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

Járulékok

ÖSSZESEN

Városi Kórház

6 599

2 112

8 711


5 774

1 848

7 622


56

18

74


293

93

386


7 341

2 349

9 690


192

62

254

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

7 882

2 522

10 404

20 390

6 524

26 914

946

303

1 249


2 189

701

2 890

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

8 817

2 821

11 638

Polgármesteri Hivatal

9 425

3 016

12 441

62 022

19 847

81 869

ÖSSZESEN:

- 65 -

* a 6. számú melléklet 04. sora alapján

- 66 -

Kivonat:

Készült: Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 31-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. „Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 15/2010. (03.31.) C.K.Ö. határozat: Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés módosítását a következők szerint elfogadta: 2009. évi működési költségvetési bevételek : 1. Települési Önkormányzat támogatása: 1.200.000 Ft. 2. Központi költségvetésből származó támogatás: 571.000 Ft. 3. Feladat alapú központi költségvetésből származó támogatás: 4. Működési célú pénzeszközátvétel Á.H. kívülről:

295.000 Ft. 315.000 Ft.

5. Sajátos működési bevétel: 412.000 Ft. 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel: 75.000 Ft. C.K.Ö. működési költségvetési bevételei össz: 2.868.000 Ft. 2009 évi működési költségvetési kiadások : 1. Személyi juttatások: 2. Járulékok :

1.322.000 Ft. 55.000 Ft.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások : 4. Támogatásértékű működési kiadások

1.486.000 Ft. 5.000 Ft.

C.K.Ö. működési költségvetési kiadások össz: Felelős: Simondán Gusztáv Elnök Határidő: értelem szerint

2.868.000 Ft.

Lakatos Tibor sk. jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadó: ……………....................…

Simondán Gusztáv sk. Elnök”

K i v o n a t:

Készült:

Az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. már ülésének jegyzőkönyvéből

„A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot ho 13/2010. (III.16.) NKÖ. számú határozat:

Az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadta el: Módosított előirányzat

2009. évi működési költségvetési bevételek: 1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás) 2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás: 3. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel: 4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása) 5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen

34/2009.(IX.02.) számú N.K.Ö. határozat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

570

570

0

570

0

353

6

359

0

186

0

186

1 200

1 200

0

1 200

0

211

6

217

1 770

2 520

12

2 532


2009. évi működési költségvetési kiadások: 1. Személyi juttatások: 2. Járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen 4. Felújítás N.K.Ö. felhalmozási költségvetési kiadásai összesen N.K.Ö. költségvetési kiadásai mindösszesen Felelős: Határidő:

Dr. Abonyi Lajos 1. elnök


Módosítás

400 50

454 53

38 -26

492 27

1 320

1 902

0

1 902

1 770 0

2 409 111

12 0

2 421 111

0

111

0

111

1 770

2 520

12

2 532

Dr. Abonyi Lajos 1. elnök a szükséges intézkedések megtételéért értelem szerint

Dr. Abonyi Lajos sk. Német Kisebbségi Önkormányzat 1. elnöke

Kiadó:

34/2009.(IX.02.) számú N.K.Ö. határozat

Eredeti előirányzat

Vincze Béláné sk. jegyzőkönyv-hitelesítő"

rcius 16-án megtartott nyilvános

ozta

14. számú melléklet a 4/2009. (II.24.) számú rendelethez KIMUTATÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 2009. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL forintban JOGCÍM

ÖSSZEG

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

nincs

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

nincs tervezéskor nem számszerűsíthető

Adóelengedések Adókedvezmények (becsült építményadó és iparűzési adó) Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata

27 753 870 414 153

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata

9 899 798

Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete

2 480 486

Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület

16 698 989

Pártok kedvezményes helyiséghasználata

5 560 171

Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata

64 448 352

Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ingyenes helyiséghasználata

427 441

Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata

276 840

Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata

852 667

Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata

664 416

Sportegyesületek ingyenes teremhasználata

15 000 000

Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás

2 000 000

Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása

9 500 000

ÖSSZESEN:

- 68 -

155 977 183

15. számú melléklet a 4/2009. (II.24.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

jóváhagyott nyersanyag költségek

Városi Kórház - fekvőbeteg-ellátás (ellátottak élelmezése)

550 Ft/nap/adag

- véradó donorok élelmezése

80 Ft/nap/adag

- munkahelyi vendéglátás

356 Ft/nap/adag

- szociális étkeztetés (ebéd)

236 Ft/nap/adag


480 Ft/nap/adag

Zöldfa utcai Bölcsőde

270 Ft/nap/adag

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény - óvodai ellátás (3-6 év)

322 Ft/nap/adag

- általános iskolai ellátás (7-14 év)

367 Ft/nap/adag

- általános iskolai menza

221 Ft/nap/adag

- középiskolai ellátás (14-18 év)

626 Ft/nap/adag

- középiskolai menza

264 Ft/nap/adag

- munkahelyi vendéglátás

275 Ft/nap/adag

OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye - Kardoskúti Tagintézmény általános iskolások

329 Ft/nap/adag

- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolai menza

203 Ft/nap/adag

A Képviselő-testület határozata szerint a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj összege naponta és adagonként 400 Ft-ra emelkedik. A feltüntetett nyersanyag költségeket a mindenkori hatályos ÁFA törvény által meghatározott általános forgalmi adó terheli!

- 69 -

16. számú melléklet a 4/2009. (II.24.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2009-2010-2011. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

sorszám

ezer forintban MEGNEVEZÉS

2009. évre

2010. évre

2011. évre

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

923 590

938 367

961 826

Önkormányzat sajátos működési bevételei

02

1 152 040

1 170 473

1 199 735

Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele

03

2 986 984

3 034 776

3 110 645

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

50

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

05

2 884 555

2 930 708

3 003 976

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

0

0

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

0

0

0

Rövid lejáratú hitel

08

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

46 328

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+...+10):

11

7 993 547

8 074 324

8 276 182

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások

12

3 759 514

3 879 818

3 996 213


13

1 243 900

1 283 705

1 322 216

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)

14

1 964 809

2 031 976

2 092 935

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

473 139

477 340

491 660

Támogatásértékű működési kiadás

16

32 652

33 697

34 708

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

81 210

83 809

86 323

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

0

0

0

Rövid lejáratú hitel kamata

21

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

0

0

0

Tartalékok

23

489 213

374 125

312 693

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+...+23):

24

8 044 437

8 164 470

8 336 748

- 70 -

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2009-2010-2011. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

sorszám

ezer forintban MEGNEVEZÉS

2009. évre

2010. évre

2011. évre

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

236 964

240 755

246 774

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

0

0

0

Fejlesztési célú támogatások

27

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

2 250

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

337 536

940 511

2 553 411

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

0

0

0

Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése

31

0

293 500

693 500

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

32

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel

34

760 000

200 000

375 000

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

34 050

1 034 050

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

216 718

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+36):

37

1 587 518

2 708 816

3 868 685

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

38

954 503

2 034 755

3 246 151

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

39

8 486

10 000

18 000

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés

40

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

0

0

0

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

29 779

31 862

36 029

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

89 299

84 619

83 639

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

2 601

0

0

Tartalékok

48

451 960

457 434

424 300

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (38+...+48):

49

1 536 628

2 618 670

3 808 119

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37):

50

9 581 065

10 783 140

12 144 867

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49):

51

9 581 065

10 783 140

12 144 867

- 71 -

12. számú melléklet a 7/2010. (IV.29.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE ezer forintban Kiemelt előirányzat neve

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

KIADÁSOK Személyi juttatások

346 106

344 165

349 710

367 274

349 343

354 800

349 757

348 851

323 452

323 002

324 124

317 176

4 097 760


114 005

112 944

112 834

119 935

113 766

114 148

100 788

100 547

92 983

81 623

90 473

91 829

1 245 875


237 575

233 252

292 831

258 816

193 194

190 750

204 656

205 520

213 386

229 664

221 072

223 009

2 703 725

2 721

2 721

2 721

2 721

275 867

32 330

2 721

2 721

2 721

9 222

9 978

32 721

379 165


39 428

39 428

39 428

39 431

40 128

73 460

66 422

56 927

44 973

45 408

44 973

73 277

603 283


36 651

36 869

37 918

32 453

32 446

31 822

31 859

31 812

35 549

42 634

43 254

44 113

437 380

Intézményfinanszírozás (-)*

231 432

226 651

228 196

249 908

252 067

220 716

222 064

224 765

213 138

304 722

231 394

299 034

2 904 087

Beruházási és felújítási kiadások

209 164

4 601

21 033

19 635

28 522

35 286

44 621

295 283

283 007

368 666

186 716

171 949

1 668 483

0

0

5 882

0

0

7 965

0

0

7 966

0

0

7 966

29 779

Támogatásértékű kiadások

Hiteltörlesztés Tartalékok Összesen:

6 575

4 410

6 201

6 051

7 168

9 577

11 397

12 017

9 137

84 080

68 458

122 388

347 459

1 223 657

1 005 041

1 096 754

1 096 224

1 292 501

1 070 854

1 034 285

1 278 443

1 226 312

1 489 021

1 220 442

1 383 462

14 416 996

BEVÉTELEK Saját bevétel

70 735

69 711

71 544

67 894

66 520

65 876

51 276

52 115

59 397

72 611

62 641

58 763

769 083


10 686

11 547

11 718

10 061

8 916

14 812

24 129

24 141

27 408

51 476

24 050

33 454

252 398


0

0

5 414

0

0

5 254

0

0

5 254

0

345

5 255

21 522

Támogatásértékű bevételek

227 664

247 825

276 511

220 674

304 718

247 185

230 303

221 993

287 976

287 164

204 810

282 892

3 039 715

50

0

12 500

1 469

39 997

185 598

709

559

22 021

1 127

3 845

185 598

453 473

231 432

226 651

228 196

249 908

252 067

220 716

222 064

224 765

213 138

304 722

231 394

299 034

2 904 087

Pénzmaradvány

0

0

0

228 036

805 164

0

0

0

0

0

0

0

1 033 200

Értékpapírműveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

34 050

0

0

0

0

34 050

69 736

69 739

624 846

69 745

74 739

99 916

69 739

69 745

916 460

89 745

88 691

130 136

2 373 237

232 284

236 191

232 857

232 883

233 846

237 380

237 379

237 379

229 806

246 024

204 241

215 961

2 776 231

Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Intézményfinanszírozás (+)*

Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám.

0

0

0

0

0

100 000

100 000

100 000

160 000

100 000

100 000

100 000

760 000

842 587

861 664

1 463 586

1 080 670

1 785 967

1 176 737

935 599

964 747

1 921 460

1 152 869

920 017

1 311 093

14 416 996

Bevételek és Kiadások egyenlege

-381 070

-143 377

366 832

-15 554

493 466

105 883

-98 686

-313 696

695 148

-336 152

-300 425

-72 369

0

Halmozott egyenleg

-381 070

-524 447

-157 615

-173 169

320 297

426 180

327 494

13 798

708 946

372 794

72 369

0

0

Hitelfelvétel Összesen:

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.904.087 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

- 58 -

11. számú melléklet a 7/2010. (IV.29) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2009. ÉVBEN ezer forintban 2009. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK


I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei

876 240

835 721

72 497

207 282

0

0

2.2.1. Építményadó

50 000

52 982

2.2.2. Vállalkozók kommunális adója

18 000

18 901

965 000

1 110 079

10 000

9 536

2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

337 096

337 096

2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)

306 383

306 383

1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók

2.2.3. Iparűzési adó 2.2.4. Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók

2.3.3. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része

2.3.4. Gépjárműadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

190 000

197 948

0

202

6 000

12 960

500

1 374

0

5 460

91 887

91 887

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Bírságok, pótlékok 2.4.2. Környezetvédelmi bírság 2.4.3. Talajterhelési díj 2.4.4. Egyéb sajátos bevételek II. Állami támogatások 1. Önkormányzat működési célú támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött

111 104

114 271

1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött

1 758 267

1 663 653

1 141

233 316

282 993

723 001

1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 2.1. Címzett támogatás

0

0

2.2. Céltámogatás

0

0

2.3. Egyéb központi támogatás

0

41 990

150 000

155 959

0

0

72 470

72 470

0

0

2 540 328

2 427 765

1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz

1 603

1 603

1.3. CKÖ támogatásához

1 771

2 141

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

1.4. NKÖ támogatásához 1.5. DAREH támogatásához 1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része - 56 -

1 770

2 315

21 066

21 066

260 777

0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2009. ÉVBEN ezer forintban 2009. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK 1.7. Panel Plusz állami támogatás (Előd és Huba u.) 1.8. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez


0

0

40 440

40 440

1.9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

6 885

1.10. EU Parlamenti képviselő választás támogatásához

0

5 834

1.11. Innováció Háza pályázat támogatásához

0

30 450

1.12. Háziorvosi körzet támogatásához

0

4 212

1.13. KEF működésének támogatásához

0

500

1.14. GYIÖK pályázatok támogatásához

0

2 671

16 800

131 333

138 570

98 324

1.15. Egyéb működési célokhoz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója 2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása

20 000

20 000

2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése

41 352

41 352

2.4. Kiscsákói út felújítása

12 472

0

7 270

0

2.5. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtéskorszerűsítés 2.6. Mikolay kert játszótér felújításához 2.7. Színpadon a Kenyérünnep 2.8. "Dél-Keleti Kapu" III. ütem (Orosházi oktatási decentrum) 2.9. Gyökeresi állami utakat összekötő út felújítása 2.10. Dankó utcai védőerdő telepítése

2 440

0

24 266

24 122

0

0

0

0

116

116

2.11. Beruházás a XXI. századi iskolába hitel kamattámogatása

0

0

2.12. Czina Sándor Általános Iskola épület rekonstrukciója

0

0

2.13. Temető utca felújításához

0

0

2.14. Belvárosi kerékpárút támogatásához 2.15. DAREH támogatásához 2.16. Egyéb felhalmozási célokhoz

82 630

82 630

8 420

22 724

0

73 232

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1. CKÖ támogatásához

50

315

1.2. Panel Plusz támogatás (Előd és Huba u. társasház része)

0

0

1.3. Egyéb működési célokhoz

0

406 250

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1. "Dél-Keleti Kapu" III. ütem (Orosházi oktatási decentrum) 2.2. Lakossági útalapok 2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz

0

0

2 250

1 087

0

45 821

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása

34 050

34 050

0

0

760 000

760 000

241 046

720 288

VII. Hitelekbevételek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal) 2. Előző évi pénzmaradvány (DAREH) 3. Előző évi pénzmaradvány (Intézmények) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII):

- 57 -

22 000

23 905

0

289 007

9 581 065

11 512 909

19. számú melléklet a 4/2009. (II.24.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI ezer Ft-ban sorszám

Bevétel Projekt megnevezése

Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója

Tervévet megelőző bevételek

Tervévi bevételek

Kiadás

További években várható bevételek

Összesen

Tervévet megelőző kiadások

Tervévi kiadások

További években várható kiadások

Összesen

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 01. Kerékpárúthálózat fejlesztése 1 /

DAOP-2007-3.1.2

0

82 630

0

82 630

3 867

123 879

0

127 746

02. Közösségi közlekedés fejlesztése 2/

DAOP-2007-3.2.1.

0

138 570

0

138 570

1 031

153 967

0

154 998

DAOP-2007-2.1.1/C

0

24 266

0

24 266

60

48 532

0

48 592

KEOP-7.1.2.0

0

41 352

62 458

103 810

12 312

48 650

73 480

134 442

PEA/KIOP-2004-1.2.0.F

0

0

0

0

3 506

4 593

0

8 099

03.

Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése 3/

04. Szennyvízelvezetés és tisztítás Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 05. Állati hulladék kezelése - Tótkomlós

1/

A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért

2/

A pályázat címe: Utasközpontú autóbuszpályaudvar kialakítása Orosházán

3/

A pályázat címe: "Színpadon a Kenyérünnep" az Európai Kenyérünnep infrastrukturális hátterének bővítése

4/

A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése - 75 -

2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

Recommend Documents