2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§. (1) és 68. § (2) bekezdése valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra . 2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Polgármesteri Hivatal (2) Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi költségvetése

3. § Répcevis Község Önkormányzata az összesített 2011. évi költségvetését 29.591.000,- Ft bevétellel és kiadással állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételének forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat az állami költségvetésből 17.331.932.- Ft támogatásban részesül. A 3. számú mellékletben szereplő jogcímenként és mértékben. (3) A tervezett hosszú lejáratú hitelfelvétel összege 1.251.000,- Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások - működési célú pénzeszközátadás - önkormányzat által folyósított ellátások - tartalék

23.891.000,- Ft 2.075.000,- Ft 768.000,- Ft 13.546.000,- Ft 5.757.000,- Ft 1.045.000,- Ft 700.000,- Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi működési célú kiadásait és az azokat finanszírozó bevételeit 5.számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat likviditási mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza. 7.§ Az önkormányzati bevételek tevékenységenkénti bontását a 7.számú melléklet, a kiadások tevékenységenkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza. 8.§ (1) Az Önkormányzat 2011.évi felhalmozási kiadásai összesen: 5.700.000,- Ft. Ezen belül: - felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.700.000,- Ft 2.000.000,- Ft

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

2

9.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 700.000,- Ft összegben hagyja jóvá. 10.§ Az Önkormányzat létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Város és községgazdálkodás 1 fő Összesen: 1 fő ebből: - intézményüzemeltetési létszám

1 fő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 11. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzata év közben megváltoztatható. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat - módosítás nélkül is eltérhet. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzatokkal rendeletét módosíthatja. 12.§ A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100.000,- Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

13.§ (1)A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú hitel felvételével gondoskodik. Az önkormányzat ÖNHIKI pályázat benyújtására jogosult.

3

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (3) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (4) Az (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. Záró rendelkezés 14.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. Répcevis, 2011. február 14.

Hollósi Péter sk. polgármester

Czipetics Györgyné sk. körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 24. Répcevis, 2011. február 24. Czipetics Györgyné sk. körjegyző

4

1. számú melléklet

Címrend Répcevis Önkormányzat költségvetési rendelet 2.§.(4) bekezdéséhez

Szám: 1.

Név: Önkormányzat igazgatási tevékenysége

2.

Önkormányzati költségvetésben szereplő nem int. jellegű kiadások

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.számú melléklet

RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Sorszám

MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

Áru és készletértékesítés ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Egyéb saját bevétel Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről Hozam és kamatbevételek Intézményi működési bevételek Magánszemélyek kommunális adója ebből felhalmozási célú 680.Iparűzési adó Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Normatív hozzájárulások -lakosságszámhoz kötött -feladatmutatóhoz kötött Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék és hozambevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évi pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Önkormányzat tervezett bevételei mindösszesen:

Ezer Ft-ban. Eredeti előirányzat 10 20 100 630 760 110 110 870 680 950 1630 3059 8838 1600 13497 77 14524 60 3558 4298 3600 1831 5431 300 300 25 25 2651 278 2929 1214 29591

3.számú melléklet RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi normatív állami hozzájárulás és az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása Normatív állami hozzájárulás

2011.évi normatíva

hozzájárulás összege (Ft-ban)

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulása a 2011. évi törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint 1.) Települési önkormányzatok feladatai 1.(a)Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai

3.600.000.-Ft

Ebből: 1.a.(1) Lakosságszám szerint 380 fő x 2769 Ft/fő

380 fő

1.052.220.-Ft

1.a.(2) De településenként legalább 3.600.000.-Ft Kiegészítés Önkormányzat normatív hozzájárulásai

2.547.780.-Ft 3.600.000.-Ft

Az önkormányzat szociális célú normatív hozzájárulásai 2011. évi törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint

10.) Pénzbeli szociális feladatok 380 fő x 4818 Ft/fő Szociális célú normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás központilag számított összesen

380 fő

1.830.840.-Ft 1.830.840.-Ft 5.435.658.-Ft

Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 1/A.) Az önkormányzatot megillető, a településre kiszabott személyi jövedelemadó 8 %-a. 3.059.360.-Ft 2./B.) A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen: Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen:

8.837.364.-Ft 11.896.274.-Ft 17.331.932.-Ft


RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1 Közlekedési költségtérítés Teljes munkakörben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 2 Közalkalmazottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres személyi juttatások 3 Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen 4 Nyugdíjbiztosítási járulék 5 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 6 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 7 Munkaerőpiaci járulék 8 Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok 9 Élelmiszer beszerzés 10 Gyógyszer beszerzés 11 Irodaszer, nyomtatvány 12 Könyv beszerzése 13 Folyóirat beszerzése 14 Hajtó és kenőanyagok 15 Szakmai anyagok beszerzése 16 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 17 Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések 18 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 19 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások 20 Vásárolt élelmezés 21 Bérleti és lízingdíjak 22 Szállítási szolgáltatás díja 23 Gázenergia szolgáltatás díja 24 Villamosenergia szolgáltatás díja 25 Víz és csatornadíjak 26 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások 27 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások 28 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások 29 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 30 Belföldi kiküldetés 31 Díjak egyéb befizetések Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Ezer Ft-ban. Eredeti előirányzat 141 141 50 50 191 1884 1884 2075 610 21 7 14 116 768 169 5 80 20 10 200 35 150 350 1019 170 10 180 659 10 150 1200 1150 150 6700 500 150 9869 2278 50 150 13546

SorMEGNEVEZÉS szám 32 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak 33 Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás 34 Rendelkezésre állási támogatás 35 Bérpótló juttatás 36 Ápolási díj 37 Átmeneti segély 38 Temetési segély 39 Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 40 Közgyógyellátás Önkormányzat által folyósított ellátások 41 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 42 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás 43 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások 44 Orvosi rendelő felújítása 45 Önkormányzati épület felújítása 46 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen 47 Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzat tervezett kiadások mindösszesen

Ezer Ft-ban. Eredeti előirányzat 4657 100 4757 17 188 380 150 50 60 200 1045 800 200 1000 2000 2000 1600 1360 740 3700 700 700 29591


RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS AZ AZOKAT FINANSZÍROZÓ BEVÉTELEI, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS AZ AZOKAT FINANSZÍROZÓ 2011.ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI Ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Céltartalék Működési célú kiadások összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 1.Felújítás 2.Beruházási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú kiadások összesen

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2075 Intézményi működési bevételek 768 Önkormányzat sajátos működési bevételei 13546 Önkormányzat költségvetési támogatása 5757 1045 Pénzmaradvány igénybevétele 700 működési célú 23891 Működési célú bevételek

870 14524 5431

2651 23476

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3700 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2000 tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú 6700 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Hosszú lejáratú hitel felvétel ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 29591 MINDÖSSZESEN:

4298 25 300 278 4901 1251

29591


REPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI TEVÉKENYSÉGENKÉNT Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási és töke jellegű bevételek Támogatásértékű beruházási bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző ésvi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek Belföldi hitelműveletek bevételei Bevételek összesen:

Óvodai intézményi étkeztetés

563

563

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

77

77

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

50

50 300

Önkorm. jogalkotás

55

55

300

25 25 80

563

77

350

563

77

350

80

Önkorm.és többcélú kistérségi igazg. tevékenys.

55

55

55 2929 2984 2984

Város és községgazd. másh.nem soroható szolgáltat.

Onkormányz. vmint többe, kistérs. társ. elszámolása

30

30

14524 5431 19955 4298

Közmüvei.int. közösségi szinterek működtetése

Köztemető fenntartás és működtetés

20

20

20

20

Finanszíroz, müveletek

760 110 14524 5431 20825 4298 300

4298 30

24253

20

20

30

24253

20

20

Bevételek összesen

1214 1214

25 4623 2929 28377 1214 29591


RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI TEVÉKENYSÉGENKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

Út, autópálya építése

Óvodai

Munkahelyi

Lakóingatlan

Nem lakó-

intézményi

étkeztetés

bérbeadása

ingatlan bérbe-

üzemeltetése

adása, üzemelt.

étkeztetés

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célúpénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú kiadások Felújítás Beruházási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati Önkorm.és jogalkotás

Közvilágítás

többcélú kist. társ.ig.tevék.

682

276

1596

1632

1404 379 545

682

276

1596

1632

2328

2000 2000 2000

682

276

1596

1632

2000

682

276

1596

1632

2328 700 3028

216 52 1255 200 1723 1700

1020

1020

1700 3423

1020

3423

1020

-2-


Város és

Önkorm.

Óvodai

Egyéb betegség

Rendszeres

Ápolási díj

Átmeneti

Temetési

községgazd.

vmint többc.

nevelés

megelőzés

szociális

alanyi jogon

segély

segély

szolgáltatás

kist.társ.

ellátás

népegészség-

segély

elszámol.


ügyi ellátás

191 273 740

740

820

3317

1530 1440

3317

3161

820 2000

740

3317

3161

2000 2820

740

3317

3161

2820

205 205

380 653

150 150

50 50

205

653

150

50

205

653

150

50

-3-



Közgyógy-

Civilszervez.

ellátás

program és

Könyvtári

Közművelődési

szolgáltatás intézm.közös-

egyéb

ségi színterek

támogatása

működtetése

168 41 255

Köztemető

Egyéb önkorm.

Közutak

fenntart.és

eseti pénzbeli

hidak,alagutak

Összesen

működtetése

ellátások

üzemeltetése karbantartása

96 23 970

225

800

2000

200 200

225

60 60

800

464

1089

2000

200

800

464

1089

225

60

2000

200

800

464

1089

225

60

2000

191 1884 768 13546 5757 1045 23191 3700 2000 5700 28891 700 29591

9. számú melléklet

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban.

Sorszám

FELADAT MEGNEVEZÉSE

2011. évi terv

I

BERUHÁZÁSOK

1.) 2.) 3.)

Felújítás orvosi rendelő átalakítása Faluközpont felújítása pályázati önrész Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen:

II.

NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

1.)

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (kerékpárút építése) Nem beruházási kiadások összesen:

2000 2000

Felhalmozási kiadások és támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:

5700

1600 1360 740 3700

2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents