Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(II.13.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. §.(1.) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. felhatalmazása alapján az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.§ (1.)
A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a.)
az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
b.) az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei alcímeket alkotnak az alábbiak szerint: - Napfény Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Hétszínvirág Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Egészségügyi Központ, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Szociális Szolgálat, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el (3.) Az Önkormányzat költségvetése a 2008. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2.§ (1.) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:
1.361.814 e Ft
költségvetési kiadása: 1.457.477 e Ft Költségvetési hiány - 95.663 e Ft Finanszírozási kiadás - 89.337 e Ft a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségével csökkentve, a hiány 185.000 e Ft. A hiány összege a 185.000 e Ft-os értékpapír értékesítésből és a kölcsön visszatérülésből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2. )Az Önkormányzat 2008. évi bevételeinek főösszege: 1.546.814 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Értékpapír értékesítés, kölcsön visszatérülés
846.369 e Ft 446.774 e Ft 29.320 e Ft 39.351 e Ft 185.000 e Ft
(3.) Az Önkormányzat bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4.) Önkormányzat 2008. évi kiadásainak főösszege: 1.546.814 e Ft Ezen belül:
a.) Működési kiadás előirányzat összege
1.385.488 e Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások
500.395 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok
149.993 e Ft
- dologi kiadások
308.655 e Ft
- egyéb folyó kiadások
75.111 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás - ellátottak pénzbeli juttatásai
30.790 e Ft 128.250 e Ft
- hitel törlesztés
25.000 e Ft
- tartalék
167.294 e Ft
b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege
161.326 e Ft
Ebből: - beruházások - felújítások - felhalmozási hitel törlesztés
68.203 e Ft 28.786 e Ft 64.337 e Ft 3.§
(1.) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályokban előírt kötelező mellékletek , mérlegek , melyek a következők:
Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1.sz.melléklet A Polgármesteri Hivat működési kiadásait tartalmazó 2. számú melléklet Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásait tartalmazó 3. számú melléklet Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának felhalmozási kiadásait és a tartalék részletezését tartalmazó 4. számú melléklet Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei felhalmozási kiadásait tartalmazó 5. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét a bevételek és kiadások szembeállításával (mérlegszerűen) az 6. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat korrigált saját folyó bevételét és a hitelfelvétel felső határának bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat 2008. évi kötelezettségeit a 8. számú melléklet rögzíti
Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza Ercsi Város Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeit és kiadásait Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a 751164 szakfeladaton tartja nyilván, részletes kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociális juttatásait részletes bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a 12 számú melléklet rögzíti Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását 13. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak és bevételeinek 3 évre tervezett alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2008. évi előirányzat – felhasználásának ütemezését a 15. számú melléklet tartalmazza (2.) Ercsi Város Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak módját és mértékét a 16. sz. melléklet rögzíti az alábbiak szerint: a,) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveinek közreműködésével valósítja meg. A feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. b,) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek közreműködésével valósítja meg. (egészségügyi szakellátás, bentlakásos ellátás, kis létszámú fejlesztő osztályok, művészeti oktatás, közhasznú-közcélú foglalkoztatás, helyi buszközlekedés, egyéb szerződésben vállalt kötelezettségek) A feladatokat az igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.
4.§. (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 178 fő, melyből 137 fő közalkalmazott, 37 fő köztisztviselő és 4 fő munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló. A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda Hétszínvirág Óvoda
43 fő 15 fő 24 fő
Eötvös József Ált. Iskola és Alapf. Művészet Okt. Int.
54 fő + 1 fő részmunkaidős 4 fő +1 fő részmunkaidős
Eötvös J. Művelődési Ház Egészségügyi Központ
13 fő + 4 fő részmunkaidős 19 fő 178 fő
Szociális Szolgálat Összesen: 5.§ (1.)
Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2008. évben 38.650.-Ft.
(2.) Az illetmény bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 4000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg. (3.) 2008. január 1-től melegétkezés esetén 12.000.-Ft/hó/fő, hideg élelem esetén 6.000.-Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján. A köztisztviselőket a törvényi kötelező étkezési hozzájárulás illeti meg, a leadott igények alapján. (4.) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás (Ktv. 49/H §) és a szociális és kegyeleti támogatás (Ktv. 49/J §) címen a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. (5.) A közalkalmazottak és köztisztviselők és az egyéb munkavállalók részére 2008. évben nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 2.000.-Ft/fő/hó. 6.§ (1.) Az Áht. 13/A. § 2. bekezdésének értelmében a 12-es számú mellékletben szereplő támogatások folyósítására, csak és kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt. (2.) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatói szerződések aláírására és felhatalmazza a Pénzügyi és a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 7.§ (1.) 2008-ban a Képviselőtestület az Áht. 73.§ (3.) és 74. § (2.) bekezdése szerinti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.
(2.) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, az estleges maradványok felhasználásáról a Pénzügyi és a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. (3) A polgármesteri keret 2008. évben 1,5 millió Ft, melynek felhasználásáról a polgármester a féléves, háromnegyed éves és az éves beszámoló elkészítésekor tájékoztatja a képviselő-testületet. (4.) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzés alá tartozó eseteket, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – önállóan vállalhat kötelezettségeket(pld. Megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést megállapodást köthet) 8.§ (1.) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség az intézménynek nyújtott finanszírozás összegét csökkenti. (2.) Az intézményi bevételek előirányzatának túlteljesítése esetén az előirányzatok közötti különbség 50%-ával az intézmény finanszírozása csökken. (3.) A Polgármesteri Hivatalnál elért bevételi többlet összege állampapírba fektetendő. Az erre vonatkozó döntést a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. Az értékesítés előtt a Pénzügyi és a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság előzetes véleményét csatolni kell. Záró rendelkezések 9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. (2) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete – két fő köztisztviselő nyugdíjazás miatti felmentési ideje okán - 2008. április 16-ig két fővel, 2008. július 31-ig egy fővel túlléphető.
Szabó Tamás polgármester
dr. Feik Csaba jegyző
Záradék: Ez a rendelet 2008. február 13-án kihirdetésre került.
Ercsi Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi működ.bevételek - Polgármesteri Hivatal - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat 2.Önkorm. sajátos működési bev 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók -építményadó -iparűzési adó -pótlék, bírság - kommunális adó 2.3 Átengedett központi adók -SZJA Gépjárműadó 2.4 Különféle bírságok 2.5Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkorm. költségvetési támogatás 1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított ei. 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. 1.5 norm.kötött felhaszn.tám. 1.6 fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Kölcsön visszatérülése IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 1.Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből: OEP-től átvett
V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért.
VI. Pénzmaradvány
Önkormányzat bevételei:
Ercsi Város Önkormányzat 2008 évi működ
Megnevezés 014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen: 020215 Erdőgazdálkodási szolg. Dologi kiadások ( 1636) Összesen: 602417 Helyi menetrendszerinti közl. Dologi kiadások Összesen: 631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart. Dologi kiadások Összesen: 701015 Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Összesen: 751142 Területi ig. tev. Személyi juttatások 5 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 751153 Önkor. Ig. tev.
Személyi juttatások 30 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés Pénzeszköz átadás Összesen: 751164 Helyi kisebbségi önkorm. Dologi kiadások Összesen: 751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 8 fő, 18 fő közh. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások Összesen: 751878 Közvilágítás Dologi kiadások Összesen: 853311 Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás Összesen: 853333 Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás Összesen: 853344 Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás Összesen: 852018 Állateü. tev. Dologi kiadások Összesen:
902113 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen:
PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások 43fő és 18 fő közh. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés
PH.mindöszesen:
Az Önkormányzat intézményeinek 2008. évi működ Megnevezés 1. Napfény Óvoda 109 fő - személyi juttatások: 15 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 2. Hétszínvirág Óvoda 185 fő - személyi juttatások: 24 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 3. Eötvös J. Ált. Iskola 469 fő személyi juttatások 55 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 4. Művelődési Ház személyi juttatások 5 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 5. Egészségügyi Központ
személyi juttatások: 17 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 6. Szociális Szolgálat személyi juttatások 19 fő - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások Összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
%
Működési kiadás összesen:
Ercsi Város Önkormányzat 2008. évi felhalm
Megnevezés Beruházások HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) partfal II. ütem 5 % garancia Erdő telepítés 3,1 ha+tr.kiváltás+fásítás Skoda Octavia szgk. Vásárlás Digitális térkép Telefonközpont Opel Zafira lízing Közvilágítás bővítése Utak terveztetése Tiszti óvoda terv Beruházások összesen Felújítások Kossuth utca felújítás Táncsics utca felújítása Villanytelep utca felújítása Bem utca felújítása Buszmegálló 4db Akadálymentesítés Felújítások összesen:
Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék Céltartalék: Közoktatási pályázat önrész Közoktatási pályázat írás Tiszti Óvoda felújítás önrész Eötvös 32. rendezése Polgármesteri keret Szociális Szolg. Normatíva Beiskolázási támogatás Városközp. Kialakít. Pályázati önrész OKIS Biz. Keret hidak stazikai vizsg., és nagyhíd felújítása Céltartalék összesen:
Általános tartalék
Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek 2008. évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások
Egészségügyi Központ Skoda Fabia lízing Mikrószkóp lízing EKG készülék beszerzése Hőlégsterilizátor 1 db asztali számítógép és 2 db laptop Összesen: Hétszínvirág Óvoda beépített szekrény
kétrészes mosogató cseréje fűtés korszerüsítés Összesen: Szociális Szolgálat 10 db ágy beszerzése fűtés korszerüsítés melegvíz szolg. Korszerüsítése Összesen: Napfény Óvoda fűtés korszerüsítés Összesen: Eötvös J. Általános Iskola Sportcsarnok külső árnyékoló beszerzése Összesen: Beruházások mindösszesen: Felújítások Napfény Óvoda Udvari játékok szabványosítása Összesen: Hétszínvirág Óvoda Udvari játékok szabványosítása Összesen: Szociális Szolgálat nyílászárók cseréje Összesen: Művelődési Ház kazán felújítás Összesen: Eötvös J. Ált. Iskola Sportcsarnok nyaktag felújítása Összesen: Felújítások mindösszesen: Felhalmozási kiadások összesen:
Ercsi Város Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
Bevételek
Kiadások
Megnevezés Működési bevételek - Int. működési bevételek - Sajátos működési bev. - Értékpapír értékesítése Kölcsön visszatérülése - Önkorm. költségvetési tám. - Működési támogatás
Működési bev. Összesen: Felhalmozási bevételek - Felhalm. kölcsön visszatér.. - Felhalm. célú bevétel Értékpapír értékesítés bevétele . Felhalmozási bevétel összesen: Bevételek mindösszesen:
Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső felső határának bemutatása 2008-ban
Önkormányzat saját bevétele Helyi adóbevételek Sajátos működési bevételek Saját folyó bevételek összesen: Kötelezettségek
Korrigált saját folyó bevétel összesen: Hitelfelvétel felső határa (Korrigált.folyó bev. 610021 x 70 % )
Ercsi Város Önkormányzat 2008. évi kö Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése Működési hitel Működési hitel kamata Beruházási Hitel Beruházási hitel kamata Partfal II. ütem 5% garanciális visszatartás Opel Zafira lízingdíj Skoda Fabia lízing Parfal beruházási hitel Partfal beruházási hitel kamata
Eü. Közp. műszer lízing Műv. Ház felújítási hitel kamata Összesen:
Önkormányzat fennálló több évre kiha Feladat
Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Beruh.hitel ( 3 utca)I.ütem Műk.hitel felvétel Beruházási hitel II. ütem Működési hitel kamata Ber.hitel I. ütem kamata Ber. Hitel II. kamata Skoda Fabia lízing Eü. műszer lízing Partfal garanciaváll. Parfal beruházási hitel Partfal beruházási hitel kamata Műv. Ház hitel törl. Műv Ház hitel kamata Összesen:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevétel és kiadás részletezése
Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Támogatás Bevételek összesen:
Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevétel és kiadás részletezése
Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
11. számú mellékle Szociális juttatások 2008. évi adatok ezer forintban Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek szoc. segélye - Időskorúak járadéka -Kieg.csal.pótl. - ápolási díj - lakhatási támogatás Összesen:
Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés - temetési segély - rendkívüli gyvt. - átmeneti szoc. segély - közgyógyellátás Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:
Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Működési célú pénzeszk. átadás Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete ENCSE FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesület Nyugdíjas Klub EKISA Egészségmegőrző Klub Zöldövezet Alapítvány Szapáry Honismereti Szakkör Rác Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Tömegsport Diáksport Pávakőr Református Egyház Katolikus Egyház Horgász Egyesület Polgárőrség Rendőrség Forrás Néptánc Együttes Honvéd nyugállományúak klubja
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
Az önkormányzat 2008. évi közvetett tám Magánszemélyek kommunális adójánál Közvetett támogatást kapott 4 fő, melynek összege 23.000.- Ft Gépjárműadónál közvetett támogatást kapott 60 fő, melynek összege 691560.-Ft Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának elengedése: 1.)
261219.-Ft
Elengedett bérleti díjak Sportcsarnokban ( sportegyesületek részére): 43 hét figyelembevételével
Elengedett bérleti díjak Művelődési Házban 14 civil szervezet és egyesület közvetett támogatása
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozásának bemutatása
Ellátandó tevékenység,,szakfeladat Települési feladatok Ebből: - Helyi közlekedés - Körzeti igazgatási feladatok - Pénzbeli szociális juttatás
Oktatási intézmények Ebből: -
Napfény Óvoda
-
Hétszínvirág Óvoda
-
Eötvös J. Ált. Iskola
Eötvös J. Művelődési Ház Szociális Szolgálat Egészségügyi Központ
Összesen:
