Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006.(II.15.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. §. 1. bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.§ (1.)
A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a.)
az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
b.) a részben önállóan gazdálkodó – Polgármesteri Hivatalhoz tartozó- költségvetési szervek alcímeket alkotnak az alábbiak szerint: - Napfény Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Hétszínvirág Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Egészségügyi Központ, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Szociális Szolgálat, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el
(3.) Az Önkormányzat költségvetése a 2006. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2.§ (1.) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.148.385 eFt költségvetési kiadása: 1.144.134 eFt Költségvetési többlet: 4.251 eFt Finanszírozási kiadás - 70.925 eFt a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségének figyelembevételével csökkentve, 66.674 eFt hiánnyal hagyja jóvá. A hiány összege a 6.674 eFt-os értékpapír értékesítéséből és 60.000 eFt beruházási hitel igénybevételéből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2.)Az Önkormányzat 2006. évi bevételeinek főösszege: 1.215.059 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 645.519 e Ft II. Támogatások 422.202 e Ft III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 38.685 e Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 41.979 e Ft V. Értékpapír értékesítés 6.674 e Ft VI. Hitelek 60.000 e Ft (3.) Az Önkormányzat bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4.) Önkormányzat 2006. évi kiadásainak főösszege: 1.215.059 e Ft Ezen belül: a.) Működési kiadás előirányzat összege ebből: - személyi jellegű kiadások 414.803 e Ft - munkaadót terhelő járulékok 127.991 e Ft - dologi kiadások 284.112 e Ft - egyéb folyó kiadások 61.980 e Ft - működési célú pénzeszköz átadás 24.146 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 87.300 e Ft - hitel törlesztés 70.925 e Ft - tartalék 44.307 e Ft b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege Ebből: - beruházások - felújítások
1.115.564 e Ft
99.495 e Ft 88.545 eFt 2.600 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás
8.350 e Ft
(5.) Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásait a 2. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. (6.) Ercsi Város Önkormányzat részben önálló költségvetési intézményeinek működési kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (7.) Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét a bevételek és kiadások szembeállításával a 5. számú melléklet tartalmazza. (8.) Ercsi Város Önkormányzat korrigált saját folyó bevételét és a hitelfelvétel felső határának bemutatását az 6. számú melléklet tartalmazza. (9) Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi kötelezettségeit a 7. számú melléklet tartalmazza. (10.) Város Önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza (11) Ercsi Város Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a 751164 szakfeladaton tartja nyilván, részletes kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (12) Ercsi Város Önkormányzatának szociális juttatásait részletes bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. (13) Ercsi Város Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak és bevételeinek 3 évre tervezett alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. (14) Ercsi Város Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a 12 számú melléklet tartalmazza. (15) Ercsi Város Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását 13. számú melléklet tartalmazza. (16) Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi előirányzat – felhasználásának ütemezését a 14. számú melléklet tartalmazza 3.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 181 fő, melyből 141 fő közalkalmazott, 35 fő köztisztviselő és 5 fő munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló. A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda
42 fő 15 fő
Hétszínvirág Óvoda Eötvös József Ált. Iskola és Alapf. Művészet Okt. Int. Eötvös J. Művelődési Ház Egészségügyi Központ
24 fő 59 fő + 3 fő részmunkaidős 4 fő
14 fő + 3 fő részmunkaidős 17 fő 181 fő
Szociális Szolgálat Összesen:
(2) Az Egészségügyi Központban a 2 fő gyermekgondozási segélyen lévő közalkalmazott álláshelye nem tölthető be. 4.§ (1.) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2006. március 31-ig 35.000.-Ft, 2006. április 1-től 36.800.-Ft-ra módosul. (2.) Az illetmény bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót 3000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg. (3.) 2006. január 1-től melegétkezés esetén 8.000.-Ft/hó/fő, hideg élelem esetén 4.000.-Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján. A köztisztviselőket a törvényi kötelező étkezési hozzájárulás illeti meg, a leadott igények alapján. (4.) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás (Ktv. 49/H §) és a szociális és kegyeleti támogatás (Ktv. 49/J §) címen a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. (5.) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2006. évben nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 1.000.-Ft/fő/hó. 5.§ (1.) Az Áht. 13/A. § 2. bekezdésének értelmében a 13-as számú mellékletben szereplő támogatások folyósítására, csak és kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt. (2.) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatói megállapodások aláírására és felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselőtestületet tájékoztatni kell.
6.§ (1.) 2006-ban a Képviselőtestület az Áht. 73.§ (3.) és 74. § (2.) bekezdése szerint átcsoportosítási jogát nem ruházza át. (2.) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, az esetleges maradványok felhasználásáról a Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottság és a Városfejlesztési-, Környezetvédelmi és Kistérségi (regionális) Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. 7.§ (1.) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség az intézménynek nyújtott finanszírozás összegét csökkenti. (2.) Az intézményi bevételek előirányzatának túlteljesítése esetén az előirányzatok közötti különbség 50%-ával az intézmény finanszírozása csökken. (3.) A Polgármesteri Hivatalnál elért bevételi többlet összege állampapírba fektetendő. Záró rendelkezések 8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
Bátki József polgármester
dr. Feik Csaba jegyző
1. sz. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2006. év költségvetésének bevételei Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi működ.bevételek - Polgármesteri Hivatal - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat 2.Önkorm. sajátos működési bev 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók -építményadó -iparűzési adó
(adatok ezer forintban) 2006.évi ei. 645.519 36.363 6.460 7.955 1.220 3.258 17.470 609.156 401.975 18.354 365.921 3.000
-pótlék, bírság 14.700 - kommunális adó 198.257 2.3 Átengedett központi adók
-SZJA Gépjárműadó 2.4 Különféle bírságok 2.5Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkorm. költségvetési támogatás 1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított ei. 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. 1.5 norm.kötött felhaszn.tám.
136.057 62.200 6.093 2.831 422.202 422.202 345.438 640 76.124 -
1.6 fejlesztési célú támogatások 38.685 III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Kölcsön visszatérülése IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 1.Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből: OEP-től átvett V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért.
35.202 2.343 1.140 41.979 41.979 35.929
6.674 60.000
VI. Hitelek 1.Felhalmozási hitel igény (hiány) VII. Rövid lejár értékpapír ért.
Önkormányzat bevételei:
60.000 -
1.215.059
2. számú melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2006 év működési kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés 014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg.
2006. ei.
Dologi kiadások Összesen:
3.469 3.469
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások ( 1636) Összesen:
5.534 5.534
602417 Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások Összesen:
14.034 14.034
631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Összesen:
8.358 8.358
701015 Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Összesen:
1.247 1.247
751142 Területi ig. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
16.712 5.070 1.001 22.783
751153 Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés Pénzeszköz átadás Összesen:
98.510 29.377 79.016 61.980 250 70.925 29.540 369.598
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások Összesen:
649 649
751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
16.453 5.694 5.721 27.868
751856 Települési vízellátás Dologi kiadások Összesen:
516 516
751878 Közvilágítás Dologi kiadások Összesen:
15.336 15.336
853311 Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás Összesen:
20.400 20.400
853322 Rendszeres GYVT. Egyéb támogatás Összesen:
1.350 1.350
853333 Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás Összesen:
57.000 57.000
853344 Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás Összesen:
6.800 6.800
853355 Eseti gyermekvéd. Tám. Egyéb támogatás Összesen:
1.500 1.500
852018 Állateü. tev. Dologi kiadások Összesen:
818 818
902113 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások Összesen:
1.628 1.628
PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés
131.675 40.141 137.327 61.980 29.540 87.300 70.925
PH.mindöszesen:
558.888 3. sz. melléklet
Az Önkormányzat intézményeinek 2006. évi működési, fenntartási kiadásai és bevételei (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés 1. Napfény Óvoda 110 fő - személyi juttatások: 15 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 445eFt/gy 2. Hétszínvirág Óvoda 178 fő - személyi juttatások: 24 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 418eFt/gy 3. Eötvös J. Ált. Iskola 618 fő - személyi juttatások 62 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 412eFt/gy 4. Művelődési Ház - személyi juttatások: 4 fő
2006. évi ei.
28.209 8.798 11.937 48.955
2006.évi bev. N:28.249
257eFt/gy N:41.603
45.036 14.081 15.342 74.459 144.846 44.990 64.751 254.587 7.464
233eFt/gy N:161825 S:7.955 262eFt/gy N:10.260 S:1.220
2006.Önkor m. tám 20.706
188eFt/gy 42% 32.856
184eFt/gy 44% 84.807
137eFt/gy 33% 8.733
- munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 5. Egészségügyi Központ - személyi juttatások: 15 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - pénzeszköz átadás (ügyelet) Összesen 6. Szociális Szolgálat - személyi juttatások: 17 fő - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások Összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. %
.2324 10.425 20.213 27.777 8.552 24.974 2.956 64.259 29.796 9.105 19.356 58.257 520.719
M:35.929 S:3.258
N:33.626 S:17.470
341.395
43% 25.072
38% 7.161
12% 179.324
Működési kiadás összesen: 1.079.607
4. számú melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2006. év felhalmozási kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés
2006. év
Beruházások, felújítások - Partfal - HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) - Tiszti Óvoda felújítás - partfal II. ütem 5 % garancia Erdő telepítés 3,1 ha Műv.Ház felúj. önrész - Játszóterek felújítása Ipari Park közműfejlesztése Önkormányzati fejlesztések+digitális térkép
60.000 4.900 2.000 8.290 3.680 1.100 1.500 2.500 7.175
Felhalmozási kiadások összesen:
91.145
Tartalék
2006. Polgármesteri keret Diáksport Céltartalék: - kötelező állami az SZJA % - szoc.tám.lemondása - Érdekeltségi alap - Civil szervezetek tartaléka - Pályázati önrész - Általános tartalék
1.242 43.065 4.877 19.496 12.813 210 4.284 1.385
Tartalék összesen:
44.307
Kiadások összesítése (adatok ezer Ft-ban) 2006.
Felhalmozási és egyéb kiadások össz.: 135.452 1.215.059 Működési és felhalmozási kiadás össz.: 0 Hiány- többlet a költségvetésben:
5. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés
Kiadá Eredeti ei.
Megnevezés
Működési kiadások Működési bevételek - Int. működési bevételek - Sajátos működési bev. - Támogatási kölcsönök visszatér. - Önkorm. költségvetési tám. - Működési támogatás - Rövid lejáratú értékpapír bev. Működési bev. Összesen:
36.363 608346 422.202 41.979 6.674
- Személyi juttatások - Munkaadót terhelő jár. - Dologi kiadások - Egyéb folyó kiadás - Működ.célú pe. átadás - Egyéb támogatás - .hitel törl. 1.115.564 - Tartalék Működési kiadás összesen:
Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 1.140 - Beruházások 37.545 - Felújítás 60.000 - felhalm. célú pe. átadás 810 99.495 Felhalmozási kiadások összesen
- Felhalm. kölcsön visszatér.. - Felhalm. célú bevétel - Felhalmozási hitel - sajátos működési bev. Felhalmozási bevétel összesen:
Bevételek mindösszesen:
1.215.059 Kiadások mindösszesen: 6. sz. melléklet
Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2006-ben (Adatok ezer Ft-ban)
Önkormányzat saját bevétele Helyi adóbevételek Átvett pénzeszköz Sajátos működési bevételek Saját folyó bevételek összesen:
6.460 401.975 6.050 109.553 524.038
Kötelezettségek Korrigált saját folyó bevétel összesen: Hitelfelvétel felső határa
119.693 404.345 283.041
(Korrigált.folyó bev.404.345 x 70 % )
7.sz. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi kötelezettségei
adatok ezer forintban Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése 4.312 Működési hitel 25.000 Működési hitel kamata 7.569
Beruházási Hitel Beruházási hitel kamata Partfal II. ütem 5% garanciális visszatartás Opel Zafira lízingdíj Mentőállomás Skoda Fabia lízing Eü. Közp. műszer lízing Műv. Ház felújítási hitel törl. Iskola felújítás hitel kamata Összesen:
45.430 16.555 8.290 1.248 8.000 550 312 495 1.932 119.693
8. számú melléklet Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai Adatok ezer Ft-ban Feladat Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Beruh.hitel ( 3 utca)I.ütem Műk.hitel felvétel Beruházási hitelII. ütem Működési hitel kamata Ber.hitel I. ütem kamata Ber. Hitel II. kamata Skoda Fabia lízing Eü. műszer lízing Partfal garanciaváll. Mentőállomás Műv. Ház hitel törl.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.248
1.248
1.248
0
0
0
0
1.427 2.885 17.830 25.000 27.600 7.569 9.327 7.228 550 312 8.290 8.000 495
1.427 2.885 35.660 25.000 27.600 4.843 5.891 4.170 550 312 0 0 495
1.427 2.885 35.680 25.000 20.800 2.064 1.965 1.148 550 316 0 0 495
1.427 2.885 0 0 0 0 0 0 550
1.427 2.885 0 0 0 0 0 0 550
1.427 2.885 0 0 0 0 0 0 413
1.427 2.885 0 0 0 0 0 0
0 0 495
0 0 495
0 0 495
0 0 495
0 0 2.885 0 0 0 0 0 0
0 0 495
Iskola felújítási hitel( 2025) Iskola hitel kamata
0 1.932
0 1.932
1.042 1.932
2.084 1.932
2.084 1.932
2.084 1.932
2.084 1.932
2.084 1.932
Összesen:
119.693 112.013
96.552
9.373
9.373
9.236
8.823
7.396
Gördülő folyószámlahitel 150M foyószla hitel kamat Bérhitel Bérhitel kamata Gördülőhitel összesen:
150.000 150.000 16.335 16.335 30.000 30.000 3.567 3.567 199.902 199.902
150.000 16.335 30.000 3.567 199.902
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9. sz. melléklet
Kisebbségi önkormányzat 2006. évi bevétel és kiadás részletezése
(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
Eredeti ei. 640 9 649 649 649
10. számú melléklet Szociális juttatások 2005. év adatok ezer forintban Megnevezés
2006. előirányzat.
Rendszeres pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek szoc. segélye - Időskorúak járadéka - rendszeres szoc. segély - rendszeres gyermekvédelmi tám. - ápolási díj - lakhatási támogatás Összesen:
57.000 1.500 1.100 1.350 13.000 4.800 78.750
Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés - temetési segély - rendkívüli gyvt. - átmeneti szoc. segély - közgyógyellátás
700 500 1.500 2.800 2.800
- mozgáskorlátozottak tám. Összesen:
8.300
Szoc.juttat. mindösszesen:
87.050
11. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006- 2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés
Sorsz
2006.évre
2007.évre
2008.évre
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)
01
36.363
36.363
37.818
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
02
473.099
373.099
353.100
Működési célú pénzeszközátvétel áht-n belül
04
Támogatás értékű működési bevétel
05
558.259 35.929 6.050
558.259 35.929 6.050
547.094 36.791 6.298
Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel
06
03
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
07
Rövidlejáratú hitel
08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
09
Működési célú előző évi pm. igénybevétele
10
Működési célú bevételek összesen (1+…..10)
11
Személyi juttatások
12
Munkaadókat terhelő járulékok
13
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és
14
kamatkifizetés9
Működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre , egyéb támogatás
15
Támogatás értékű működési kiadás
16
Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás
17
Ellátottak pénzbeli juttatása
18
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20
Rövid lejáratú hitel kamata
21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22
6.674
5.000
1.116.374 414.803 127.991
1.014.700 415.802 126.991
981.101 415.802 126.991
272.670
275.670
282.286
24.146
22.000
16.000
87.300
88.600
88.600
19.902
14.902
9.200
4.000 947.965
4.000 942.879
95.000 2.545
15.000 2.672
1.140 60.000
1.140
900 50.000
98.685 40.411
68.572 14.710
19.000
3.000
2.350
44.307 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 24 991.119 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 25 35.202 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 26 2.343 Tartalékok
23
Fejlesztési célú támogatások
27
Felhalmozási célú pénzesz. Átvétel áht-n kívülről
28
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
29
Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel
30
Felhalmozási ÁFA visszatérülése
31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33
Hosszú lejáratú hitel
34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36)
37
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
38
Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés
39 40
98.685 88.545 2.600 23.600
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
41
8.350
Támogatás értékű felhalmozási kiadás
42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
44 45 46 47 48
70.925 29.920
88.755 14.904
81.975 7.109
49
223.940
165.420
106.794
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
50
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
51
1.215.059 1.215.059
1.113.385 1.113.385
1.049.673 1.049.673
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen (38+…48)
12. sz. melléklet
Pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés Működési célú pénzeszk. átadás
Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. 3.500
Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete ENCSE Hajózók Egyesülete Rendőrség Polgárőrség Nyugdíjas Klub EKISA Egészségmegőrző Klub Zöldövezet Alapítvány Szapáry Honismereti Szakkör Rác Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Tömegsport Sziltop Kht. intézmény üzemeltetés Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás OMSZ Mentőállomás Érdi Tűzoltóság Köztisztviselők tám.
2.500 200 100 200 500 900 150 30 100 300 60 50 100 100 12.400 21.190
8.000 250 100
Összesen:
8.350
Mindösszesen:
29.540
13 . sz. melléklet Az önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásai Adókedvezmény A támogatás Adóelengedés Jogcíme Mértéke Összege Jogcíme kedvezményezettje Jogcíme Mértéke Összege (jellege) % eFt (jellege) (jellege) % eFt
Egyéb Mértéke Összege % eFt
Összesen EFt
Iparűzési adó
34
10
10
Iparűzési adó
34
20
20
Iparűzési adó
34
48
48
Iparűzési adó
100
35
35
Iparűzési adó
34
1
1
Iparűzési adó
34
5
5
Iparűzési adó
34
2
2
Iparűzési adó
100
16
16
Iparűzési adó
34
4
4
Iparűzési adó
34
11
11
Iparűzési adó
100
1286
1286
Iparűzési adó
67
11
11
Iparűzési
67
61
61
adó
Összesen:
Iparűzési adó
67
2
2
Iparűzési adó
67
6
6
Iparűzési adó
50
909
909
Iparűzési adó
67
1
1
Iparűzési adó
67
5
5
Iparűzési adó
67
8
8
Iparűzési adó
67
9
9
Iparűzési adó
67
2
2
Iparűzés adó
50
1183
1183
3635
3635
