Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. rendelete
Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:
1. § 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 606.478 ezer Ft (Hatszázhatmillió – négyszázhetvennyolcezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 606.478 ezer Ft (Hatszázhatmillió – négyszázhetvennyolcezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2) A források körét 589.391 ezer Ft (Ötszáznyolcvan kilencmillió - háromszázkilencvenegyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 17.087 ezer Ft (Tizenhétmillió-nyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozásához átvételre kerülő pénzeszközök összegét 7.660 ezer Ft-ban (Hétmillió hatszázhatvanezer forintban) állapítja meg. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 604.073 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 584.206 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.405 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 22.272 ezer Ft-ban határozza meg.
2
2.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
Kihirdetve: 2009. június 18. napján. Szatymaz, 2009. június 18. napján
Mákos Istvánné jegyző
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 11/2009. (VI.18.) KT. rendelethez Cím száma:
Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1
Előirányzat ezer forint
Polgármesteri Hivatal
604 073
Működési bevétek
225 007
Működési költségvetés bevételei
1 1 2 2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
225 007 11 157 213 850 71 948 136 602 5 300 -
Támogatások
2 1 3 3.1. 3.2. 3.3. 2 3
3.4.
70 473
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
70 473 70 473 56 752 1 171 12 550 -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
1
45 303 45 303 1 918 43 385
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 127 837 8 248 8 248
7 660 588 119 589 119 589
119 589
Véglegesen átvett pénzeszközök
5
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.
1 11 2
Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
12
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
1 13 2 13 7
220 169 169 51 51
Hitelek 1
17 087
Működési költségvetés bevételei 14
2 15
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele
11 113 11 113 5 974 5 974 118 146
Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei
8 1 16
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
118 146 118 146
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár
Előirányzat ezer forint 2 405
Működési bevétek
1 1 1
1 178
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
1 178 1 178
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
9.2.
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel
1 227 1 227 1 227
1 227
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
3
-
606 478
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:
606 478
Működési bevétek
1
226 185
Működési költségvetés bevételei
1 1 2 2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
226 185 12 335 213 850 71 948 136 602 5 300 -
Támogatások
2 1 3 3.1. 3.2. 3.3. 2 3
3.4.
70 473
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
70 473 70 473 56 752 1 171 12 550 -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
45 303 45 303 1 918 43 385
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel
4
129 064 9 475 9 475
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 7 660 1 815 119 589 119 589
119 589
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13 7 1 14 2 15 8
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét
220 169 169 51 51 17 087 11 113 11 113 5 974 5 974 118 146
Pénzforgalom nélküli bevételek 1
118 146
Működési költségvetés bevételei 16
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5
118 146
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 11/2009. (VI.18.) KT. rendelethez Cím száma:
Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1
Előirányzat
Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9 2
584 206
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
184 481 184 481 65 110 22 619 53 020 43 732
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1
4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
10 11
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés
4 2
3 2
4 1 5 5 1 7 2 8
6 1 15
Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
160 692 160 692 135 792 24 900 91 917 91 917 91 917 20 248 10 099 10 099 10 149 10 149
300 300 300
Hitel
7 2 13 8 1 14
1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék
1
1 220 1 220 125 348 125 348 125 348
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
14.1 14.3 2 14 14.2
4
Előirányzat
Ebből: Általános tartalék műkődési c. 125 348 Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra
-
Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3
22 272
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
22 272 22 272 8 951 2 659 10 662 606 478
2
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 3 2 3 10 11 4 1 5 5 1 7
606 478
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
206 753 206 753 74 061 25 278 63 682 43 732
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás
160 692 160 692 135 792 24 900 91 917 91 917 91 917 20 248 10 099 10 099
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
8
6 1 15
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
10 149 10 149
300 300 300
Hitel
7
1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 13 8 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2
Felhalmozási célú hitel visszafizetése
1 220 1 220
Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék 125 348 Ebből: 125 348 Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra
3
125 348 125 348
-
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 11/2009. (VI.18.) KT. rendelethez
Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés
átvett pénzeszköz
saját forrás
összesen
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve
0
2 676
2 676
Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés
0
480
480
Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés
0
600
600
Autóbusz megálló tervezése (20 db)
0
2 880
2 880
Tűzjelző és informatikai rendszer tervezése DAOP-4.2.1/2F2008-1045.számú pályázathoz
0
264
264
Telek kialakítás, közmű
0
16 000
16 000
Járdaépítés
0
2 000
2000
Beruházások összesen Felújítás
0
24 900
24 900
Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP6.3.5.2.01.01
22 136
4 427
26 563
Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1.
29 679
3 298
32 977
9 988
1 110
11 098
56 838
6 316
63 154
Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1. ÖNO akadálymentesítés Óvoda tető felújítás
0
2 000
2 000
Felújítások összesen
118 641
17 151
135 792
Mindösszesen:
118 641
42 051
160 692
