2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/ 149 /2008.

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i ülésére. Tárgy:

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főelőadó

Megtárgyalja:

Minden bizottság

Meghívandó:

Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. § (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen előirányzat módosításra a 2008. július 1-től 2008. augusztus 30-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor. Szociális kiadásaink keretében a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 651 eFt, tartásdíj megelőlegezése jogcímen 775 eFt-ot igényeltünk és használtunk fel. A 2008.évi népszavazás lebonyolítására (3.321 eFt) kapott normatív támogatás leutalása és elszámolása megtörtént, az előirányzat módosítása a felhasználással azonos módon történt. A Veszprém Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzati képviselők időközi választás lebonyolítására 12 eFt támogatás érkezett, mely összeg a fenti célra felhasználásra került. A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet „egyes pedagógiai szakszolgáltatások” támogatására megigényelt pályázatból 18.274 Ft-ot visszautalt. Visszafizetési kötelezettségét Önkormányzatunk teljesítette.

2

A 2007. TU BAL-2-07.06.22. Tapolcai Nyár 2007. rendezvényeihez kapott pályázati pénzeszköz tartalékba helyezését javasoljuk, mivel a rendezvénysorozat kiadásait Önkormányzatunk 2007.évi költségvetéséből finanszírozta. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács „Huszártábor, veterán motoros találkozó” rendezvény lebonyolításához 50 eFt hozzájárulást biztosított. A Veszprém Megyei Önkormányzat „Reneszánsz irodalom gasztronómia és művészet bemutatása” című pályázaton 190 eFt-ot nyert Önkormányzatunk, felhasználása a pályázati szerződésnek megfelelően történik. A Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII.tv.4.sz. mellékletének B.) III.18.pontja szerint a jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolása során Önkormányzatunk 14.569.773 Ft kiegészítésben részesült. Fenti összeggel működési hitelállományunk csökkentését javasoljuk. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács útburkolat felújítására kiírt pályázatán elnyert 7.107 eFt pénzösszeg előirányzatát támogatás értékű felhalmozási bevételként kezeltük. A Magyar Államkincstár tájékoztatójában ezen összeg az állami támogatások között, központosított előirányzatként kell szerepeltetni. A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára kiutalt támogatást viszont a központosított előirányzatok helyett a támogatás értékű működési bevételek között kell szerepeltetnünk. 2008.évi költségvetésünkben működési bevételként tervezett 19.000 eFt eszközhasználati díjat koncessziós díjként kell könyvelnünk. Ezért szükséges az átcsoportosítása a felhalmozási bevételeink közé. A szennyvíztelep működtetésére, karbantartására tervezett összegből (3.cím 8 alcím) 8.825 eFt-ot kell átcsoportosítanunk a beruházások közé, mivel ezen időszakban a koncessziós díjból 2.050 eFt-ot transzformátor, 6.775 eFt-ot levegőztető rendszer beszerzésére fordítottunk. Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem beruházása felújításként (21.cím) került megtervezésre, szükséges az átcsoportosítása a beruházások közé. (22.cím) Felújítási kiadásainknál az elmúlt időszakban a bérlakás számla egyenlege terhére valósítottuk meg a Tapolca-Diszel postaépületben lakás kialakítását, illetve Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítását, valamint a Tapolca, Fő tér 7-9., és a Batsányi J.u.5. homlokzat felújítását 5.544 eFt összegben. A 2008. augusztus 26-án Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézményeknél megtartott helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy több intézményben a balesetek elkerülése céljából és biztonságtechnikai okok miatt az alábbi munkákat el kell végezni. Ezek intézmények szerinti bontásban: Bárdos Lajos Általános Iskola - Az iskolaépület É-i oldalán lévő sportpálya szakadozott, hiányos labdavédő háló lebontása, új felszerelése, korlát megerősítése, - Általános igazgatói helyiség riasztórendszer, telefon és internetcsatlakozás kiépítése.

3

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Sport Iskola - Sportpálya szétszakadozott labdafogó háló lebontása, új felszerelése. Kazinczy Ferenc Általános Iskola - Sportpályán drótháló javítása, - Udvaron a fák körül épített betonkeretek törött elemeinek cseréje, megerősítés és javítás után azokon faburkolat készítése. Kertvárosi Óvoda - Homokozók betonszegélyének javítása, azokon faburkolat készítése. Széchenyi István Szakképző Iskola - A bejárati és a folyosói belső ajtók üvegfelületeinek fóliázása I. ütemben, majd ezt követően a tantermek üvegfelületeinek törés elleni biztosítása, - Udvari sportpálya körül lévő labdafogó háló javítása, - Főbejárati lépcső törött elemeinek pótlása. Barackvirág Óvoda - 2 db homokozó betonkeretén faburkolat készítése. Szivárvány Óvoda (Alkotmány utcai épület) - Dróthálós kerítés javítása, - Csatornafedlap rögzítése, - Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, - Korábban elbontott játszószerek betonalapjainak elbontása, - Használaton kívüli medence feltöltése. Az előzetes felmérés és a már beszerzett árajánlatok alapján fenti munkák várható költsége kb. 3.000.000,- Ft. Az összeg átcsoportosítása a tartalék terhére történik. A Polgármesteri Hivatal „C” épület II. emeleti irodahelyiségek felújítása folyamatban van. A felújítási munkák keretében a II. emeleten az összes irodahelyiség, a folyosói ablakok mindhárom szinten, a házasságkötő terem és mosdó helyiségek fa nyílászáróit műanyag típusúra cseréltetjük ki. Az épület egységes homlokzati megjelenése érdekében, valamint hőtechnikai és biztonságtechnikai szempontokat is figyelembe véve indokolt a földszinten, valamint az I. emeleten az irodahelyiségek nyílászáróinak a cseréje, melynek költsége 4.200.000,- Ft. A Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. sz. 4377 helyrajzi szám alatt lévő Csobánc Művelődési ház tetőszerkezete elöregedett, rendkívül rossz állapotban van. Az épület gazdasági bejárata felett az előtető hiányzik, ennek hiányában az épületbe befolyik a víz, a bejárat balesetbeszélyes. A javítás elmaradása esetén az épületben olyan mértékű károk keletkezhetnek, melyek a későbbiekben csak jelentős költségráfordítással állíthatók helyre. A téli, csapadékos időjárás beállta előtt indokolt lenne ezen munkák elvégzése, melynek költsége a bekért árajánlat alapján 1.200.000,- Ft. Fenti összegek átcsoportosítását a tartalék terhére javasoljuk megtenni. Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 550 eFt került felhasználásra. (7/a.sz.melléklet)

4

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLATOK I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és …./2008.(…….) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2008. szeptember 3.

Ács János s.k. polgármester

5

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2008. ( ….) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.450.127 eFt költségvetési bevétellel és 85.405 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.521.261 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással , azaz 4.535.532 ezer Ft összes bevétellel, 4.535.532 ezer Ft összes kiadással, állapítja meg.” A finanszírozási bevétel 12.975 eFt felhalmozási célú, 72.430 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 14.271 eFt hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2)„ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaadói járulékot – egészségügyi hozzájárulást – dologi kiadásokat – előző évi pénzmaradvány visszafizetése – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat – felhalmozási célú kiadások – felhalmozási pénzeszköz átadás

1.050.836 290.644 29.157 9.400 1.171.285 8.038 8.011 61.944 373.494 35.168

6

– felújítási kiadások – pénzügyi befektetések, részesedés – tagi kölcsön felhalmozási célra – támogatások – működési célú átadott pénzeszköz – tartalék – létszámkeretét:

83.019 500 15.000 123.737 1.811 1.273.488 eFt-ban

2008. 01. 01–től 2008. 07. 02–től 2008. 09. 01–től

377 főben 360 főben 370 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 4. § Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

7

5.§ JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a , 2008. szeptember 3.

Ács János polgármester

dr. Imre László jegyző

1.sz.melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

Rendes

1

bevétel Működési bevételek

2 570 438

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

Megnevezés 195 621

2 766 059

72 430 123 191

300 918 1 099 113 925 573 78 777 163 475 2 582 72 430 123 191

1 769 473

1 769 473

376 020 43 500 144 927 8 753 49 828 32 601 12 975 1 081 869 19 000

376 020 43 500 144 927 8 753 49 828 32 601 12 975 1 081 869 19 000

2 570 438

1 965 094

4 535 532

2 570 438

1 965 094

4 535 532

300 918 1 099 113 925 573 78 777 163 475 2 582

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer. céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2008. évi bevétel

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege: Cim

Rendes

1

kiadás Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai

2

Rendkivüli

Megnevezés 2 570 438

195 621

2 766 059

1 035 495 288 120 28 901 9 400 1 074 963

15 341 2 524 256

1 050 836 290 644 29 157 9 400 1 171 285 8 038 8 011 125 548 73 140 0

96 322 8 038

8 011 125 548 73 140

Felhalmozási célú kiadások

1 769 473

1 769 473

373 494 83 019 15 500 35 168 61 944 1 200 348

373 494 83 019 15 500 35 168 61 944 1 200 348

2 570 438

1 965 094

4 535 532

2 570 438

1 965 094

4 535 532

felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2008. évi kiadás

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: 1. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1/a.sz.melléklet ezer Ft

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

1. 2.

Saját Képv.test.-i 2008. évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. 314 456 319 918 -19 000 300 918 350 000 350 000 350 000 65 000 65 000 65 000 18 000 18 000 18 000 120 000 120 000 120 000 0 0 413 112 413 113 413 113 100 000 100 000 100 000 0 33 000 33 000 33 000 1 099 112 1 099 113 0 0 0 1 099 113 243 900 243 900 243 900 12 920 12 920 12 920 119 200 119 200 119 200 43500 43 500 19 000 19 000 1 020 755 1 081 869 1 081 869 1 396 775 1 501 389 0 19 000 0 1 520 389 819 452 927 429 0 6 897 0 934 326 729 222 729 221 729 221 1 110 109 088 6 897 115 985 89 120 89 120 89 120 62 380 144 927 144 927

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Koncesszióból származó bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 777 52 827 68 949 30 801 38 631 1 151 817 3 962 160 12 975 87 000

78 777 142 606 2 392 56 935 32 601 123 191 1 508 858 4 429 278 12 975 87 000

4 062 135

4 529 253

0

6 279

0

4 535 532

4 062 135

4 529 253

0

6 279

0

4 535 532

0

0

0

1 180 615

20 869 190 -7 107

0 0

20 849 20 849

0 0

-14 570

78 777 163 475 2 582 49 828 32 601 123 191 1 529 707 4 450 127 12 975 72 430

KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-18. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok 20. Cím támogatások 21. Cím felújítási kiadások 22. Cím fejlesztési kiadások Részesedés, tagi kölcsön 23. Cím felhalm.célú pe.átadás 24. Cím tartalékok 3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 002 601

1 180 615

1 002 601

1 180 481 134

1 338 917

1 389 509

1 180 481 134 0

-808

23 522 1 182 000 3 059 534 4 062 135

61 944 123 187 120 186 314 540 15 500 35 168 1 288 604 3 348 638 4 529 253

0 0

-15 116 6 279 6 279

0 0

1 388 701 1 811 61 944 123 737 83 019 373 360 15 500 35 168 1 273 488 3 354 917 4 535 532

4 062 135

4 529 253

0

6 279

0

4 535 532

1 811

61 944 118 737 62 494 271 920

2. oldal

550 -37 167 58 820

2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi bevételi előirányzata

Cím 1

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény összesen

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

5 462

200 140

5 625 2 535

100 68 0 172 436 882 330 1 888 5 625 2 535

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei

12 036

12 036

Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)

4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

302 420 314 456

302 420 319 918

350 000 65 000 18 000 120 000

350 000 65 000 18 000 120 000

Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Központi előirányzat mód.

Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.

Előirányzat összesen

5 462

0

Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Tapolcai Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

2

ezer Ft

1 014 1 692 830

3. oldal

5 462

0

0

0

5 462 100 68 0 172 436 882 330 1 888 5 625 2 535

0

0

0

4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 0 75 820 0 57 000 15 000 5 000

-19 000

0 0

-19 000 -19 000

12 036

0 0

283 420 300 918 350 000 65 000 18 000 120 000 0

2.sz.melléklet


Cím

Megnevezés Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály)

3

3 4

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


ezer Ft


413 112 100 000

413 113 100 000

1 000 2 000

1 000 2 000

27 000 3 000

27 000 3 000

1 099 112

1 099 113

243 900 12 920 119 200

243 900 12 920 119 200 43 500

Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra

1 020 755

1 081 869

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 396 775 819 452

1 501 389 927 429

729 222 1 110 89 120

729 221 109 088 89 120

62 380

144 927

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7

OEP támogat.

8

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel




Előirányzat összesen 413 113 100 000 0 0 1 000 2 000 0 27 000 3 000

0

0

0

243 900 12 920 119 200 43 500 19 000 0 1 081 869

19 000

Céltámogatás - CÉDE,Vis maior Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony. Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása

78 777

78 777

78 777

78 777

6 761

4. oldal

215 1 000 991 1 100 84 14 037 700 37 917

0 0

19 000 6 897

1 099 113

0 0

1 520 389 934 326 729 221 115 985 89 120

6 897

144 927

78 777

0

0

0

78 777

215 1 000 991 1 100 84 14 037 700 37 917

2.sz.melléklet


Cím

Megnevezés


"Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos) Szociális kiadások támogatása Tapolcai Nyár 2007. pályázat 2008.évi népszavazás 2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás Jövedelem különbség elszámolása Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.






50 210 1 426 1 192 3 321 12 18 70 14 570

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása

30 421

68 205 90 200 30 0

37 182

124 569

15 645

18 037

15 645 52 827

18 037 142 606

0

360 50 1 982 2 392

50 210 1 426 1 192 3 321 12 18 70 14 570 68 205 90 200 30 0

0

20 869

0

145 438

0 0

0 20 869

0 0

18 037 163 475

18 037

190

Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" Részben önálló intézmények

9

ezer Ft

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Kdt.Regionális Tanács - Véndeki u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat

68 949

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 5. oldal

0

0 10 000 39 828 2 254 2 081 2 772

68 949

56 935

30 801

30 801 1 800

30 801

32 601

190

190 360 50 1 982

0

0 10 000 39 828 0 0 0

-2 254 -2 081 -2 772

0

-7 107

2 582

0

49 828 30 801 1 800

0

0

0

32 601

2.sz.melléklet


Cím 10

Megnevezés Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


ezer Ft


87 000 12 975

87 000 12 975

38 631 4 062 135

123 191 4 529 253

6. oldal

Saját Képv.test.-i hatáskörű hat. előirányzat Előirányzat mód. mód. -14 570


0

6 279


0

72 430 12 975 0 123 191 4 535 532

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

2008.07.02től

1. Cím

2008.09.01től

ezer Ft.

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.


Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

55 78 270 21 730 2 243 655 2 235 8 951

55 fő

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

78 270 21 730 2 243 655 2 235 8 951 0 0 0

0

114 084

0

0

0

114 084

0 0 0 0 0 0 0 0 0

78270 21730 2243 655 2235 8951 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

78270 21730 2243 655 2235 8951 0 0 0

0

114 084

0

0

0

114 084

54 099 14 443 1 493 538

28 950 7 642 788 279 0 3 345 795 0 41 799

0

28 950 7 642 788 279 0 3 345 795 0 41 799

55

55 fő

2. Cím

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 1

23

0

0

7 252

23 fő

0 fő

0 fő

7. oldal

77 825

0

0

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés

2

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen: 4 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

26

0

0


58 760 15 596 1 616 608 9 392

26 fő 23

0 fő 0

0 fő 0

85 972 52 101 13 817 1 428 538 7 460

23 fő 72,0

0 fő -

0 fő -

70

ezer Ft.

75 344 239 141

27 912 7 292 757 304 0 4 377 112 134 40 888 28 778 7 480 772 279 0 3 278 346 0 40 933 123 620

0

0 0


0

0 0


0

27 912 7 292 757 304 0 4 377 112 134 40 888

0 0

28 778 7 480 772 279 0 3 278 346 0 40 933 123 620

0

83 524 22 331 2 310 822 0 14 333 0 0 123 320

70 83 524 22 331 2 310 822 14 333

70 fő

70 fő

8. oldal

0

123 320

0

0

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

5

2008.évi létszám Megnevezés

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 7 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

39

0

0

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 100 330 27 643 2 858 959 2 037 16 454

39 fő 35

35 fő 49

49 fő 123,0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0,0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0,0

9. oldal

ezer Ft.

150 281

51 674 13 963 1 442 499 96 8 511 285 0 76 470

85 808 23 679 2 447 819 1 482 16 965

59 633 17 108 1 766 409 0 10 646 3 109

131 200

92 671

126 128 34 753 3 593 1 170 2 153 24 665

65 412 17 579 1 816 585 8 13 932 166 0 99 498 268 639

192 462 473 943

0


0


0

51 674 13 963 1 442 499 96 8 511 285 0 76 470

59 633 17 108 1 766 409 0 10 646 3 109 0

0 0

0

0 0

0

92 671

0 0

65 412 17 579 1 816 585 8 13 932 166 0 99 498 268 639

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 9 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 10 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcím összesen:

2008.01.01től

8

2008.07.02től

2008.09.01től

118

118

ezer Ft.




0

0 155 617 42 326 4 379 1 455 5 672 33 040 0 0 242 489

0

115 324 30 667 3 129 1 464 0 74 158 0 0 224 742

0

41 186 11 090 1 144 428 0 26 648 3 225 0 83 721

155 617 42 326 4 379 1 455 5 672 33 040

62

118 fő 62

118 fő 62

0

242 489

114 481 30 667 3 129 1 464

115 324 30 667 3 129 1 464 0 74 158 0 0 224 742

72 843

62 fő 26

62 fő 16

62 fő 16

222 584 37 589 10 280 1 061 428 17 575

26 fő

16 fő

16 fő

10. oldal

66 933

41 186 11 090 1 144 428 0 26 648 3 225 0 83 721

0

0

0

0

0

0

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen: 2

Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

9

0

0

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 2 647 752 78 30 770

9 fő 283,0

4 277 266,0

266 fő



3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434

0

0

0

3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434

0 658 010 177 478 18 303 6 524 5 776 192 268 8 038 134 1 066 531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 658 010 177 478 18 303 6 524 5 776 192 268 8 038 134 1 066 531

266,0 0 629 296 170 878 17 625 6 524 5 672 172 606

283 fő

ezer Ft.

266 fő

11. oldal

0 1 002 601

3.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi létszám

Alcím

Cím


3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

3 CÍM

Megnevezés 2008.01.01től

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

2008.07.02től

2008.09.01től


12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 500 49 000 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 2 000 2 000

2

2

2

0

0

10

8

8

8

6 697 4 932 1 430 187 148

10

10

20

430 515

12. oldal

ezer Ft.



-8 825

0

0

0

0

0

0

6 697 4 932 1 430 187 148

0

0

0

434 863

0

-8 825

0

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 14 775 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 2 000 2 000 0 0 0 0 6 697 4 932 1 430 187 148 0

426 038

3.sz.melléklet


4

5

6

7

8

2008.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

4-8.CÍM ÖSSZESEN:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

84

84

84

84

84

84

13. oldal

ezer Ft.

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 540 934 298 077 80 380 1 985 8 250 152 242 157 172 149 993 7 179 27 251

582 030 302 998 81 625 1 985 8 379 187 043 157 172 149 993 7 179 28 251

27 251 4 886

4 886 5 000


3 351 1 448 410 2 5 1 486 1 426 1 426

0

0

240

0

28 251 4 886

0

240 0

0

4 886 5 000

0

0

0

0

5 017

0

5 000

5 000

735 243

777 339

0


0

0

585 381 304 446 82 035 1 987 8 384 188 529 158 598 151 419 7 179 28 491 0 0 0 0 28 491 4 886 0 0 0 0 4 886 5 000 0 0 0 0 5 000

782 356

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


9 10 11

12

13

14 15 16 17 18 19

9-19.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:


700 14 5

891 65 5

681 555

821 812

555

812

555

948 84 24 0 0 840 0 0 5 000 1 000 10 000 156 845

555

5 000 1 000 10 000 155 349

0

0

0

14. oldal

ezer Ft.

61 944

61 944

235 103

237 440



0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

3 000

0

0 0 891 65 5 0 821 812 0 0 0 0 812 0 948 84 24 0 0 840 0 0 5 000 1 000 13 000 156 845 0 61 944

240 440

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


20 21 22

23 24

20-24.CÍM 3-24.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-24.Cím Összesen

94

104

94

94

104

15. oldal



23 522 1 182 000

123 187 1 811 120 186 314 540 15 000 500 35 168 1 288 604

1 658 673 1 338 917 3 059 534

1 898 996 1 387 698 3 348 638

0 0 0

7 087 -808 6 279

0 0 0

1 906 083 1 386 890 3 354 917

306 052 89 757 2 219 8 477 932 412 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 0 23 522 1 182 000

313 108 91 026 2 219 8 606 972 739 61 944 123 187 1 811 120 186 314 540 15 000 500 35 168 1 288 604

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 448 410 2 5 -2 673 0 550 0 -37 167 58 820 0 0 0 -15 116

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 556 91 436 2 221 8 611 970 066 61 944 123 737 1 811 83 019 373 360 15 000 500 35 168 1 273 488

3 059 534

3 348 638

0

6 279

0

3 354 917

62 494 271 920

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Tagi kölcsön felhalmozási célra - Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

3-24. CÍM ÖSSZESEN:

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 118 737

94

ezer Ft.

550

123 737 1 811 83 019 373 360 15 000 500 35 168 1 273 488

-37 167 58 820

-15 116

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

ezer Ft.




1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Tagi kölcsön felhalmozási célra - Részesedés felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

1-24.CÍM ÖSSZESEN

377,0

360,0

370,0

16. oldal

935 348 260 635 8 743 26 102 5 672 1 105 018 0 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 0 23 522 1 182 000

1 049 388 290 234 9 398 29 152 8 011 1 173 958 8 038 61 944 123 187 1 811 120 186 314 674 15 000 500 35 168 1 288 604

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 448 410 2 5 0 -2 673 0 0 550 0 -37 167 58 820 0 0 0 -15 116

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 050 836 290 644 9 400 29 157 8 011 1 171 285 8 038 61 944 123 737 1 811 83 019 373 494 15 000 500 35 168 1 273 488

4 062 135

4 529 253

0

6 279

0

4 535 532

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI 2008. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Cím

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv. - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből - MÉDIA Közalapítvány támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás - Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály

5. 6. 7. 8.

9. 10.

17. oldal

500 500 1 000

500 500 1 000

4 000

4 000

1 000 2 000 5 000

1 000 2 000 6 550 100 210 310 75 400 50 720 310 100 200 200 50 350 200 300 100 50 200 175 250 200 2 000 6 000 25 000 9 500 2 400 4 000

6 000 25 000

0 0


0 0


0 0

500 500 1 000 0 0 4 000 0 1 000 2 000 6 550 100 210 310 75 400 50 720 310 100 200 200 50 350 200 300 100 50 200 175 250 200 2 000 6 000 25 000 9 500 2 400 4 000

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Cím

11. 12.

13. 14.

15.

20.CÍM

2008. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Megnevezés - Férfi Kézilabda Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Karate Szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Diszel Sportegyesület Tapolcai Honvéd Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság Fel nem osztott támogatás MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eFt Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat. - Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása) Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása

15 000 58 737



1 800 50 200 100 150 250 100 50 100 150 150 10 000 3 500 400 100 500 1 000 17 000 58 737

500 100 100

1 800 50 200 100 150 250 100 50 100 150 150 10 000 3 500 400 100 500 1 000 17 000 58 737

0

550

0

50 250 250 300

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

118 737

18. oldal

123 187

0

550

0

500 650 100 50 250 250 300

123 737

5.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi felújítási kiadásai

ezer Ft Cím

21


Megnevezés



FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása Polgármesteri Hivatal felújításai - 55-56.számú irodák átalakítása - Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés - Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése - Polgármesteri Hivatal "C" épület nyilászáró csere Tapolca-Diszel postaépület lakás kialakítása Tapolca bérlakás felújítás (Fő tér 4.lakás felújítás) Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítása Tapolca, Batsányi J.u. 5. homlokzat felújítása Tapolca, Nagyköz u. 5 üzlet felújítása Tapolca, Fő tér 6. térburkolás Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető felújítása

Összesen

2 081 2 254 2 504 9 360 38 600 9 957 10 000 5 000 10 000

10 700 1 700 9 000

-49 785

0

4 200

0

4 200 4 472 680 120 272 288 1 386 1 200

62 494 19. oldal

4 162 4 508 2 772 12 504 9 360 38 0 49 785 10 000 5 000 0 2 500 0 7 500 757 11 300 1 700 0 9 600

120 186

0

-37 167

0

4 162 4 508 2 772 12 504 9 360 38 0 0 10 000 5 000 0 2 500 0 7 500 757 15 500 1 700 0 9 600 4 200 4 472 680 120 272 288 1 386 1 200

83 019

6.sz.melléklet


Cím

2008.évi beruházásai

22

Megnevezés

2008.évi eredeti előirányzat

ezer Ft Rendelettel jóváhagyott előirányzat



Képv.test.-i hat. előirányzat mód.


Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl. Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz. Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC) Játszóterek kialakítása és bővítése Tapolca-Diszel, kerékpárút II.üteme Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg. Tapolca, Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv Szennyvíztelep transzformátor vásárlás Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerzése

175 105 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620

188 703 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620

820 3 800

820 3 800 2 087 5 114 6 012 294 515 15 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

271 920

188 703 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620 0 820 3 800 2 087 5 114 6 012 294 515 15 000 49 785 90 120 2 050 6 775

49 785 90 120 2 050 6 775

Intézményi beruházások

314 540

0

58 820

0

134

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

271 920

20. oldal

314 674

373 360 134

0

58 820

0

373 494

7.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi tartalékai

Jogcím



Képv.test-i hat. előirányzat mód.

ezer Ft Előirányzat összesen

24. Cím Tartalékok Általános tartalék

40 000

50 748

50 748

Céltartalék

0

- pályázati tartalék

80 000

66 765

5 000

5 000

5 000

29 000

24 204

24 204

5 000

4 900

15 000

15 000

15 000

1 008 000

1 052 385

1 052 385

- kötelező eszközjegyzék biztosítására - intézményi működési tartalék - polgármesteri keret - kötvény kamat-nyereség tartaléka - kötvény kibocsátásból származó bevétel

1 262

68 027

-550

4 350

- bérlakás számlák egyenlege

22 483

-5 544

16 939

- IPA feltöltés 2007.évről

47 119

-10 284

36 835

24. CÍM ÖSSZESEN

1 182 000

21. oldal

1 288 604

0

-15 116

0

1 273 488

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2008. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Felhasználás

2008.évi eredeti 2008.augusztus előirányzat 31-ig

Jogcím

24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat. - Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása)

Polgármesteri keret összesen

5 000 100 50 250 250

5 000

22. oldal

Egyenleg

650

4 350

8.sz.melléklet (Az eredeti kv.11.sz. melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ezer Ft-ban

KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Éves bevétel össz.

1 225 646 1 200 165 1 219 608 1 352 377 1 467 349 1 592 345 1 535 871 1 411 026 1 300 556 1 385 884 1 391 872 1 356 271 65 000

65 000

215 000 13 206

133 500 17 997

6 564 152 201

6 564 66 918

6 564 66 918

34 427

34 426

34 426

6 564 66 918 62 380 34 426

20 755 38 631

37 114 28 186

120 000 24 619 1 982 6 564 86 483 82 547 34 426

65 000 14 003 410 6 564 86 483

65 000 17 980 190 6 564 73 815

70 462 17 980

305 476 3 750

180 000 17 980

80 000 17 980

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

34 426

34 426

34 426

34 426

34 426

34 426 72 430

12 975 28 186

28 188 49 828 1 800

30 801

61 000 1 425 438 17 980 163 475 2 582 6 573 78 777 66 918 934 326 144 927 34 426 413 113 72 430 12 975 1 024 000 1 081 869 123 191 49 828 32 601

317 578

238 208

364 300

401 601

387 422

219 861

197 975

196 350

417 134

305 888

278 318 1 210 897 4 535 532

283 665

218 765

198 765 15 486 15 000 634 1 646

198 765

199 265

202 548 15 486

204 900

199 900

219 900

241 010

7 864 50 000

12 661 50 000

8 100 58 820

30 000 286 629

500 262 426

5 000 71 920 10 000 20 000 306 820

269 900 15 486 5 000 11 420 30 000 331 806

30 000 299 900

29 394 30 000

343 059

218 765

231 531

15 685 23 522 19 094 276 335

51 000 322 820

50 000

255 536 2 692 919 15 486 61 944 83 019 30 515 20 000 388 994 35 168 42 394 1 050 500 1 273 488 313 919 1 341 522 4 535 532

1 200 165 1 219 608 1 352 377 1 467 349 1 592 345 1 535 871 1 411 026 1 300 556 1 385 884 1 391 872 1 356 271 1 225 646

23. oldal

2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére

Recommend Documents