2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 27-i ülésére

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/ 119 /2008.

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére. Tárgy:

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főelőadó

Megtárgyalja:

Minden bizottság

Meghívandó:

Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. § (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen előirányzat módosításra a 2008. június 1-től 2008. június 30-ig beérkezett támogatások többletbevétele miatt került sor. Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban) -

könyvtári érdekeltségnövelő hozzájárulás szakértői díj (szoc.ügyekkel kapcs.) Német Kisebbségi Önkorm.támogatása gyermekek nyári étkeztetése 2007.évi 13.havi illetmény különbözet Összesen:

1.212 eFt 210 eFt 81 eFt 1.496 eFt 36.131 eFt 39.130 eFt

A 32/2008. (II.21.) Korm.rendelet szerint a 2007.év után járó 13.havi illetmény 2008.évre eső részét utalta ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium. Mivel fenti jogcímen eredeti költségvetésünkben tervezésre, illetve kifizetésre került, ezért az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. (36.131 eFt)

2

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére 1.496.250 Ft-ot kaptunk, mely összeget a célnak megfelelően használunk fel. A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 210 eFt támogatás került kiutalásra, melyet e jogcímen használtunk fel. Német Kisebbségi Önkormányzat részére 80.912 Ft központosított támogatás került leutalásra, melyet működési kiadásaira használ fel. A Veszprém Megyei Önkormányzattól 30 eFt támogatásban részesültek „Téli szünet német nyelven” című vetélkedő megtartásához. Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány 360 eFt-ot utalt számlánkra marketing tevékenységhez hozzájárulás jogcímen. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önkormányzat 200 eFt támogatást biztosított a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, mely összeget rendezvényeik megtartásához használják fel. A polgárvédelmi tevékenységhez a környező települési önkormányzatok 90 eFt-ot utaltak működési kiadásokhoz. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium „Barangolás a Tapolcai-medencében” című kiadvány megjelentetéséhez 700 eFt támogatást biztosított. A kiadvány megjelentetésének költségei 2007. évben jelentkeztek, (utófinanszírozással) ezért az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. A Képviselő-testület döntése értelmében 2008. július 2-vel létrehozott Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola költségvetését elkészítettük. Az előirányzatok kialakítása során figyelembe vettük a tagintézményekben második félév során felmerülő személyi és dologi jellegű kiadásokat. A költségvetési irányszámokat a 2-es és 3.sz. melléklet tartalmazza. A Széchenyi István Szakképző Iskola felügyeletét 2008. július 1-el Önkormányzatunk látja el. Költségvetését a Veszprém Megyei Önkormányzattal korábban kötött megállapodás alapján az Intézmény elkészítette. Önkormányzatunk korábbi döntése alapján 2008. évben 2.500 eFt-tal járul hozzá a működéshez. A saját bevételek és a normatíván felüli összeget a Megyei Önkormányzat finanszírozza. A költségvetési irányszámokat a 2.sz.és 3.sz. melléklet tartalmazza. A július 1-ig működő részben önálló intézmények által benyújtott, elnyert pályázatok pénzösszegeit a részben önálló intézményeknél még szerepeltettük. Ezen összegekkel módosítottuk költségvetési előirányzataikat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

3

HATÁROZATI JAVASLATOK I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és …./2008.(…….) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2008. június 18.

Ács János sk. polgármester

4

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2008. ( ….) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.429.278 eFt költségvetési bevétellel és 99.975 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen 4.529.253 ezer Ft összes bevétellel, 4.529.253 ezer Ft összes kiadással, állapítja meg.” A finanszírozási bevétel 12.975 eFt felhalmozási célú, 87.000 eFt működési célú hitelt tartalmaz. A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel. (2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2)„ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaadói járulékot – egészségügyi hozzájárulást – dologi kiadásokat – előző évi pénzmaradvány visszafizetése – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat – felhalmozási célú kiadások – felhalmozási pénzeszköz átadás

1.047.388 290.234 29.152 9.398 1.173.958 8.038 8.011 61.944 299.159 35.168

5

– felújítási kiadások – pénzügyi befektetések, részesedés – támogatások – működési célú átadott pénzeszköz – tartalék – létszámkeretét:

120.186 500 123.187 1.811 1.321.119 eFt-ban

2008. 01. 01–től 2008. 07. 02–től 2008. 09. 01–től

377 főben 360 főben 360 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. § (1) Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló rendelete II. Fejezet (6) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) „Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.”

3.§ Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. 4. § Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

6

5.§ JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a , 2008. május 21.

Ács János polgármester

dr. Imre László jegyző

1.sz.melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

Rendes

1

bevétel Működési bevételek

2 570 235

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

Megnevezés 210 191

2 780 426

87 000 123 191

319 918 1 099 113 927 429 78 777 142 606 2 392 87 000 123 191

1 748 827

1 748 827

376 020 43 500 144 927

376 020 43 500 144 927

56 935 32 601 12 975 1 081 869

56 935 32 601 12 975 1 081 869 0

2 570 235

1 959 018

4 529 253

2 570 235

1 959 018

4 529 253

319 918 1 099 113 927 429 78 777 142 606 2 392

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer. céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2008. évi bevétel

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege: Cim

Rendes

1

kiadás Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai

2

Rendkivüli

Megnevezés 2 570 235

210 191

2 780 426

1 032 047 287 710 28 896 9 398 1 079 175

15 341 2 524 256

1 047 388 290 234 29 152 9 398 1 173 958 8 038 8 011 124 998 89 249 0

94 783 8 038

8 011 124 998 89 249

Felhalmozási célú kiadások

1 748 827

1 748 827

299 159 120 186 500 35 168 61 944 1 231 870

299 159 120 186 500 35 168 61 944 1 231 870

2 570 235

1 959 018

4 529 253

2 570 235

1 959 018

4 529 253

felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2008. évi kiadás

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: 1. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1/a.sz.melléklet ezer Ft

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

1. 2.

Saját Képv.test.-i 2008. évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. 314 456 314 456 5 462 319 918 350 000 350 000 350 000 65 000 65 000 65 000 18 000 18 000 18 000 120 000 120 000 120 000 0 0 413 112 413 113 413 113 100 000 100 000 100 000 0 33 000 33 000 33 000 1 099 112 1 099 113 0 0 0 1 099 113 243 900 243 900 243 900 12 920 12 920 12 920 119 200 119 200 119 200 43500 43 500 1 020 755 1 081 869 1 081 869 1 396 775 1 501 389 0 0 0 1 501 389 819 452 888 299 39 130 0 0 927 429 729 222 729 221 729 221 1 110 69 958 39 130 109 088 89 120 89 120 89 120 62 380 144 927 144 927

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 777 52 827 68 949 30 801 38 631 1 151 817 3 962 160 12 975 87 000

78 777 34 709 1 982 56 935 32 601 123 191 1 361 421 4 276 379 12 975 87 000

4 062 135

4 376 354

39 130

2 185

111 584

4 529 253

4 062 135

4 376 354

39 130

2 185

111 584

4 529 253

1 775 410

106 122

39 130 39 130

2 185 2 185

106 122 111 584

78 777 142 606 2 392 56 935 32 601 123 191 1 508 858 4 429 278 12 975 87 000

KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-18. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok 20. Cím támogatások 21. Cím felújítási kiadások 22. Cím fejlesztési kiadások Részesedés 23. Cím felhalm.célú pe.átadás 24. Cím tartalékok 3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 002 601

1 064 514

1 212

805

114 084

1 180 615

1 002 601

1 064 514

1 212

671 134

114 084

1 180 481 134 0

1 338 917

1 385 042

1 787

680

23 522 1 182 000 3 059 534 4 062 135

61 944 123 187 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788 3 311 840 4 376 354

36 131 37 918 39 130

700 1 380 2 185

-2 500 -2 500 111 584

1 387 509 1 811 61 944 123 187 120 186 299 025 500 35 168 1 321 119 3 348 638 4 529 253

4 062 135

4 376 354

39 130

2 185

111 584

4 529 253

1 811

61 944 118 737 62 494 271 920

2. oldal

2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi bevételi előirányzata

Cím 1

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény összesen

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Központi előirányzat mód.

Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.

Előirányzat összesen

5 462

5 462

5 462

5 462

200 140

-100 -72

1 014 1 692 830

1 014 1 692 830

172 -578 -810 -500 1 888

5 625 2 535

5 625 2 535

100 68 0 172 436 882 330 1 888 5 625 2 535

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei

12 036

12 036

Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)

4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

302 420 314 456

302 420 314 456

350 000 65 000 18 000 120 000

350 000 65 000 18 000 120 000

Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Tapolcai Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

2

ezer Ft

Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok

3. oldal

0

0

200 140

0

0

0

0

0

12 036 4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

0 0

0 0

0 5 462

302 420 319 918 350 000 65 000 18 000 120 000 0

2.sz.melléklet


Cím

Megnevezés Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály)

3

3 4

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


ezer Ft


413 112 100 000

413 113 100 000

1 000 2 000

1 000 2 000

27 000 3 000

27 000 3 000

1 099 112

1 099 113

243 900 12 920 119 200

243 900 12 920 119 200 43 500



0

1 020 755

1 081 869

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 396 775 819 452

1 501 389 888 299

0 39 130

729 222 1 110 89 120

729 221 69 958 89 120

39 130

62 380

144 927

5 6 7

Céltámogatás - CÉDE,Vis maior OEP támogat.

8

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony. Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása

78 777

78 777

78 777

78 777

6 761

215 1 000 991 1 100 84 14 037

Előirányzat összesen 413 113 100 000 0 0 1 000 2 000 0 27 000 3 000

Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Osztalék és hozam bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások


0

0

243 900 12 920 119 200 43 500 0 1 081 869

0 0

0 0

1 501 389 927 429 729 221 109 088 89 120

144 927

78 777

0

0

0

78 777

37 917 68 205

215 1 000 991 1 100 84 14 037 700 37 917 68 205

700

4. oldal

1 099 113

2.sz.melléklet


Cím

Megnevezés


Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.


Részben önálló intézmények

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

30 421

0

37 182

17 427

15 645

17 282

15 645 52 827

17 282 34 709

0

50 1 932 1 982

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Kdt.Regionális Tanács - Véndeki u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat

68 949

0 10 000 39 828 2 254 2 081 2 772

68 949

56 935

30 801

30 801 1 800

30 801 87 000 12 975

32 601 87 000 12 975

38 631 4 062 135

123 191 4 376 354

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:



0

1 020

0 0

755 1 775

90 200 30 0

106 122

124 569

0 106 122

18 037 142 606

755

18 037

360

Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" Részben önálló intézmények

10



90 200 30

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel

9

ezer Ft

5. oldal

0

50 410

360 50 1 982

0

2 392 0 10 000 39 828 2 254 2 081 2 772

0

0

0

56 935 30 801 1 800

0

0

0

39 130

2 185

111 584

32 601 87 000 12 975 0 123 191 4 529 253


3.sz.melléklet ezer Ft.

Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

2008.07.02től

1. Cím

2008.09.01től

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.


Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

55

55 fő

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

78 270 21 730 2 243 655 2 235 8 951

78 270 21 730 2 243 655 2 235 8 951 0 0 0

0

0

0

0

114 084

114 084

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

78270 21730 2243 655 2235 8951 0 0 0

78270 21730 2243 655 2235 8951 0 0 0

0

0

0

0

114 084

114 084

54 099 14 443 1 493 538

54 836 14 560 1 504 538

-25 886 -6 918 -716 -259

7 252

7 336 795 0 79 569

-3 991

28 950 7 642 788 279 0 3 345 795 0 41 799

55

55 fő

2. Cím

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 1

23

23 fő

0

0 fő

0

0 fő

6. oldal

77 825

0

0

-37 770



Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés

2

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen: 4 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

26

0

0

26 fő 23

23 fő 72,0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő -

0 fő -

70


58 760 15 596 1 616 608

59 202 15 667 1 623 608

9 392

85 972

10 359 112 0 87 571

52 101 13 817 1 428 538

55 041 14 493 1 498 538

7 460

7 772 346

75 344 239 141

79 688 246 828


Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód. -31 290 -8 375 -866 -304

0

-134

-5 848

134 0

-46 683

85 25 2

-26 348 -7 038 -728 -259 -4 494

0 0

112 112

-38 867 -123 320

28 778 7 480 772 279 0 3 278 346 0 40 933 123 620

70 83 524 22 331 2 310 822 14 333

70 fő

27 912 7 292 757 304 0 4 377 112 134 40 888

70 fő

7. oldal

0

0

0

0

123 320

83 524 22 331 2 310 822 0 14 333 0 0 123 320



Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

5

2008.évi létszám Megnevezés

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 7 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

39

0

0

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 100 330 27 643 2 858 959 2 037 16 454

39 fő 35

35 fő 49

49 fő 123,0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0,0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0,0

8. oldal

150 281

101 565 27 730 2 866 959 2 133 18 630 285 0 154 168

85 808 23 679 2 447 819 1 482 16 965

102 989 28 423 2 937 819 1 482 20 281 3 109

131 200

160 040

126 128 34 753 3 593 1 170 2 153 24 665

127 782 34 823 3 600 1 170 2 161 26 525 166 0 196 227 510 435

192 462 473 943


Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód. -49 891 -13 767 -1 424 -460 -2 037 -10 119

0

0

0 0

51 674 13 963 1 442 499 96 8 511 285 0 76 470

0

-77 698

50

-43 356 -11 315 -1 171 -410 -1 482 -9 685

59 633 17 108 1 766 409 0 10 646 3 109

50

-67 419

92 671

643

-62 370 -17 244 -1 784 -585 -2 153 -13 236

643 693

-97 372 -242 489

65 412 17 579 1 816 585 8 13 932 166 0 99 498 268 639



Alcím

Cím


TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 9 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 10 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcím összesen:

2008.01.01től

8

2008.07.02től

2008.09.01től

118

118




242 489

0 155 617 42 326 4 379 1 455 5 672 33 040 0 0 242 489

0

115 324 30 667 3 129 1 464 0 74 158 0 0 224 742

0

41 186 11 090 1 144 428 0 26 648 3 225 0 83 721

155 617 42 326 4 379 1 455 5 672 33 040

62

118 fő 62

118 fő 62

0

0

114 481 30 667 3 129 1 464

115 324 30 667 3 129 1 464 0 74 158 0 0 224 742

72 843

62 fő 26

62 fő 16

62 fő 16

222 584 37 589 10 280 1 061 428 17 575

26 fő

16 fő

16 fő

9. oldal

66 933

41 186 11 090 1 144 428 0 25 436 3 225 0 82 509

0

0

0

0

1 212

1 212

0



Alcím

Cím


EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen: 2

Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

9

0

0

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 2 647 752 78 30 770

9 fő 283,0

4 277 266,0

266 fő


3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434

0

0

0

3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434

0 657 925 177 453 18 301 6 524 5 776 190 497 8 038 0 1 064 514

0 0 0 0 0 0 1 212 0 0 1 212

0 85 25 2 0 0 559 0 134 805

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 658 010 177 478 18 303 6 524 5 776 192 268 8 038 134 1 066 531

266,0 0 629 296 170 878 17 625 6 524 5 672 172 606

283 fő


266 fő

10. oldal

0 1 002 601



2008.évi létszám

Alcím

Cím


3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

3 CÍM

Megnevezés 2008.01.01től

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

2008.07.02től

2008.09.01től


12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 500 49 000 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0

2

2

2

0

0

0

8

8

8

6 697 4 932 1 430 187 148

10

10

10

430 515

11. oldal



0

0

0

0

0

0

6 697 4 932 1 430 187 148

0

0

0

432 863

0

0

0

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0 0 0 0 0 0 6 697 4 932 1 430 187 148 0

432 863



4

5

6

7

8

2008.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

4-8.CÍM ÖSSZESEN:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

84

84

84

84

84

84

12. oldal

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 540 934 298 077 80 380 1 985 8 250 152 242 157 172 149 993 7 179 27 251

581 460 302 998 81 625 1 985 8 379 186 473 157 172 149 993 7 179 28 251

27 251 4 886

4 886 5 000



210

360

0

210 0

360 0

0

0

0

0

28 251 4 886

0

0

0

4 886 5 000

0

0

0

210

360

0

5 000

5 000

735 243

776 769

582 030 302 998 81 625 1 985 8 379 187 043 157 172 149 993 7 179 28 251 0 0 0 0 28 251 4 886 0 0 0 0 4 886 5 000 0 0 0 0 5 000

777 339



Alcím

Cím


9 10 11

12

13

14 15 16 17 18 19

9-19.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:


700 14 5

801 65 5

681 555

731 612

555

612

555

837 84 24 0 0 729 0 0 5 000 1 000 10 000 155 349

555

5 000 1 000 10 000 155 349

0

0

0

13. oldal

61 944

61 944

235 103

235 543



0

90

0

0

90 200

0

200 81

30

81

30

0

1 496

1 577

320

0

0 0 891 65 5 0 821 812 0 0 0 0 812 0 948 84 24 0 0 840 0 0 5 000 1 000 10 000 156 845 0 61 944

237 440



Alcím

Cím


20 21 22 23 24

20-24.CÍM 3-24.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-24.Cím Összesen

118 737

94

94

94

94

94

94

14. oldal



23 522 1 182 000

123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788

36 131

700

-2 500

123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 321 119

1 658 673 1 338 917 3 059 534

1 866 665 1 383 231 3 311 840

36 131 1 787 37 918

700 680 1 380

-2 500 0 -2 500

1 900 996 1 385 698 3 348 638

306 052 89 757 2 219 8 477 932 412 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 23 522 1 182 000

311 108 91 026 2 219 8 606 970 272 61 944 123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788

0 0 0 0 1 787 0 0 0 0 0 0 0 36 131

0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 500

311 108 91 026 2 219 8 606 972 739 61 944 123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 321 119

3 059 534

3 311 840

37 918

1 380

-2 500

3 348 638

62 494 271 920

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

3-24. CÍM ÖSSZESEN:




Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től




1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

1-24.CÍM ÖSSZESEN

377,0

360,0

360,0

15. oldal

935 348 260 635 8 743 26 102 5 672 1 105 018 0 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 23 522 1 182 000

969 033 268 479 8 743 26 907 5 776 1 160 769 8 038 61 944 123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788

0 0 0 0 0 2 999 0 0 0 0 0 0 0 0 36 131

85 25 0 2 0 1 239 0 0 0 0 0 134 0 0 700

78 270 21 730 655 2 243 2 235 8 951 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 500

1 047 388 290 234 9 398 29 152 8 011 1 173 958 8 038 61 944 123 187 1 811 120 186 299 159 500 35 168 1 321 119

4 062 135

4 376 354

39 130

2 185

111 584

4 529 253

4.sz.melléklet (Az eredeti kv.7.sz.melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi tartalékai

ezer Ft

Jogcím



Képv.test-i hat. előirányzat mód.


-2 500

80 748

24. Cím Tartalékok Általános tartalék

40 000

47 117

36 131

Céltartalék

0

- pályázati tartalék

80 000

68 580

5 000

5 000

5 000

29 000

24 204

24 204

5 000

4 900

4 900

15 000

15 000

15 000

1 008 000

1 052 385

1 052 385

- bérlakás számlák egyenlege

22 483

22 483

- IPA feltöltés 2007.évről

47 119

47 119

- kötelező eszközjegyzék biztosítására - intézményi működési tartalék - polgármesteri keret - kötvény kamat-nyereség tartaléka - kötvény kibocsátásból származó bevétel

24. CÍM ÖSSZESEN

1 182 000

16. oldal

1 286 788

700

36 131

700

69 280

-2 500

1 321 119

5.sz.melléklet (Az eredeti kv.11.sz. melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ezer Ft-ban

KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Éves bevétel össz.

1 225 646 1 200 165 1 219 608 1 352 377 1 467 349 1 541 416 1 470 248 1 397 136 1 286 666 1 371 994 1 377 982 1 356 951 65 000

65 000

215 000 13 206

133 500 17 997

6 564 152 201

6 564 66 918

6 564 66 918

34 427

34 426

34 426

6 564 66 918 62 380 34 426

20 755 38 631

37 114 28 186

120 000 3 750 1 982 6 564 86 483 82 547 34 426

65 000 14 003 410 6 564 86 483

65 000 17 980

70 462 17 980

305 476 3 750

180 000 17 980

80 000 17 980

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

34 426

34 426

34 426

34 426

34 426

34 426 87 000

12 975 28 186

28 188 49 828 1 800

7 107 30 801

61 000 1 425 438 17 980 142 606 2 392 6 573 78 777 66 918 927 429 144 927 34 426 413 113 87 000 12 975 1 024 000 1 081 869 123 191 56 935 32 601

317 578

238 208

364 300

401 601

373 660

219 861

190 888

196 350

417 134

305 888

292 888 1 210 897 4 529 253

283 665

218 765

198 765 15 486 15 000 634 1 646

198 765

199 265

202 548 15 486

204 900

199 900

219 900

240 010

7 864 50 000

49 828 50 000

8 100

30 000 286 629

500 299 593

5 000 71 920 10 000 20 000 306 820

269 900 15 486 5 000 11 420 30 000 331 806

30 000 299 900

29 394 30 000

343 059

218 765

231 531

15 685 23 522 33 788 291 029

51 000 264 000

50 000

255 216 2 691 599 15 486 61 944 120 186 20 000 299 659 35 168 73 909 1 051 500 1 320 697 313 919 1 342 202 4 529 253

1 200 165 1 219 608 1 352 377 1 467 349 1 541 416 1 470 248 1 397 136 1 286 666 1 371 994 1 377 982 1 356 951 1 225 646

17. oldal

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6/a.sz. melléklet (Az eredeti kv.15/a.sz. melléklete)

2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

755

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

555

Bevételek főösszege:

755

57

812

57

555 0 200 57

57

812

200

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

755

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások főösszege:

18. oldal

2008.évi bevétel

57

755

57

755

57

2008.évi kiadás 812 0 0 0 0 812 0 812

6/a/1.sz. melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

555

555

57 612


Saját Képv.test-i hatáskörű Előirányzat hat.előirányz előirányzat összesen at mód. mód.

200 0

200

0

555 0 200 57 812

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kiadás összesen



555

612

555

612

19. oldal



200 0

200

0

0 0 0 0 812 0 812

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a.sz.mellékete) ezer Ft

Cim

2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

1

1

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

666

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

636

Bevételek főösszege:

666

282

948

282

636 0 30 282

282

948

30

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

666

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások főösszege:

20. oldal

2008.évi bevétel

2008.évi kiadás

282

948

84 24

84 24 0 0 840 0

666

174

666

282

948

7/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete) ezer Ft

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

555

555

282 837



81

30 81

30

0

636 0 0 30 282 948

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen





84 24

555

729

81

30

555

837

81

30

21. oldal

0

84 24 0 0 840 0 948

2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 27-i ülésére

Recommend Documents