2004)

Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1, 380 01 Český Krumlov IČ: 00245836 E-mail: [email protected] E-podatelna: [email protected] Telefon: +420 380 766 111 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 za město Český Krumlov (Příloha č.1b k vyhlášce č.416/2004) 1) Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol Systém vnitřních předpisů města Český Krumlov představuje základ řídící kontroly. Systém vnitřních předpisů, postup při jejich tvorbě, oběhu, registraci a archivování je zakotven v organizační směrnici o vnitřních závazných předpisech. Vnitřními předpisy je určena pravomoc a odpovědnost vedoucích, dalších zaměstnanců a jednotlivé kroky předběžné, průběžné a následné kontroly. Základní vnitřní předpisy schválené radou města 1. Směrnice o oběhu účetních dokladů, schválená usnesením rady města č.585/RM33/2014 ze dne 1.12.2014 2. Kontrolní řád , schválený usnesením rady města č. 660/39/2007 ze dne 22.10.2007 3. Zásady pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením rady města č.369/20/2012. 1. Směrnice o oběhu účetních dokladů -

závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty, a pracovní účast zaměstnanců, kteří se podílejí na hospodářských a účetních operacích. Směrnice upravuje postupy při nařízení operací, proces jejich kontroly, přezkušování, účtování a úschovy dokladů, definuje pojem odpovědného místa pro potřebu rozpočtování, účtování i kontroly. Ve směrnici jsou stanovena práva a povinnosti vedoucích odpovědných míst, v případě nepřítomnosti se vztahují na jejich určené zástupce, kteří jsou k zastupování určeni řádným písemným pověřením vedoucího s uvedením rozsahu kompetencí.

-

Základním orgánem provádějícím metodické řízení oběhu účetních dokladů je odbor financí. Všechny útvary zapojené do oběhu účetních dokladů, jsou povinny řídit se metodickými pokyny vedoucího odboru financí, které podrobněji rozpracovávají ustanovení obsažená v obecně závazných předpisech i v uvedené směrnici.

-

Na finančním odboru je zřízena samostatná pozice správce rozpočtu. Dispoziční oprávnění k potvrzování platebních dokladů jsou vymezena směrnicí podle výše plnění. Zpráva o rozpočtovém hospodaření (plnění rozpočtu) je měsíčně předkládána radě města a 3x ročně zastupitelstvu města.

2. Směrnice Kontrolní řád, upravuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu jako součást vnitřního kontrolního systému. Obsahuje i postup kontroly realizace navržených a opatření uložených na základě kontroly. 3. Směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, aktualizovaná k 14.12.2015 upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržuje princip oddělených pravomocí ve smyslu vnitřního předpisu. Kontrolní i finanční výbor provádí své činnosti na základě plánu činnosti a pověření zastupitelstvem města. Úroveň zabezpečení ochrany veřejného majetku je dobrá, mezi odbory MěÚ je rozdělená správa jednotlivých druhů majetku s vymezením souvisejících povinností.

V průběhu roku nebylo v rámci řídících kontrol zjištěno porušení zákona a při dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2015, prováděném auditorskou společností čtvrtletně, nebyly shledány žádné nedostatky. 2) Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol a) zhodnocení výsledků kontrol u příspěvkových organizací Funkci interního auditu u zřizovaných příspěvkových organizací město nahrazovalo veřejnosprávní kontrolou. Při kontrole byla využívána doporučení MF ČR k zajištění správného postupu veřejnosprávní kontroly, který vyplývá ze zákona č.320/2001 Sb. a vyhlášky č.416/2004 Sb. Veřejnosprávní kontrolu provádí především pracovníci odborů MěÚ, které poskytují prostředky z rozpočtu města a to především jako dotace, příspěvky a granty a dle plánu ji také v součinnosti s nimi provádějí pracovníci odboru financí. V průběhu r.2015 proběhla kontrola 4 základních škol a 7 mateřských škol zřízených městem, zaměřená na hospodaření s finančními prostředky a dodržování vybraných obecně platných právních předpisů a závazných vnitřních předpisů. Zjištěné formální nedostatky byly odstraňovány v průběhu kontroly. Nebylo zjištěno zneužití poskytnutých prostředků. Zjištěnými nedostatky byly především: •

V některých případech byla chybně účtovaná evidence potravin do skladu ŠJ, částky nebyly shodné s fakturou

Ředitelům škol bylo uloženo odstranění uvedených nedostatků. b) zhodnocení výsledků kontrol u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu obce (kontroly u neziskových organizací, podnikatelů, obchodních společností založených obcí apod.) Standardně probíhá kontrola vyúčtování všech příjemců finanční podpory z městských programů : - Program podpory sportu 4.790,0 tis. Kč - Program podpory kultury 1.137,0 tis. Kč - Program podpory soc.služeb 1.201,0 tis. Kč - Progr. podpory volnočas.aktivit mládeže 269,1 tis. Kč - Podpora sociálních služeb 105,0 tis. Kč - Program podpory zahraniční spolupráce 50,0 tis. Kč Nedostatky nebyly shledány. 2) Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení - oznámení orgánům činným v trestním řízení na podezření spáchání trestného činu (u skutečností, které se týkají výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a u ostatních příjemců) adresa stručná charakteristika Název Datum úřadu charakteristika důsledku včetně (jméno oznámen poř í státního události (jednání) ) hodnotového . stát.zást zástupce ve vztahu ke a vyjádření pro čís. adresa upci skutkové podstatě orgán veřejné nebo nebo konkrétního správy (odhad, kontrol policejníh zjištění pokud tak lze ované policejní o orgánu m nasvědčujícímu učinit) osoby orgánům spáchání trestného činu 1. -

Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole

č. j. předané informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole

-

-

3) Textový komentář k údajům v příloze č. 2 V roce 2015 nebyly městu uložené žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

V roce 2015 byly městu uložené sankce: - 700,- Kč jako pokuta Městskému úřadu Mikulov za přestupek dle zák.č.361/2000 Sb., o silničním provozu - překročení povolené rychlosti služebního vozidla města, - 1300,- Kč jako pokuta Úřadu pro ochranu hospod.soutěže za spáchání správního deliktu dle §8a odst.2 písm.a) zákona č.215/2004 Sb., hrazená Generálnímu ředitelství cel. - 1000,-Kč jako náklady řízení dle §79 odst.5 zákona č.500/2004 Sb., vedeného ve věci spáchání správního deliktu hrazené Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, - 600,- Kč jako Magistrátu města Praha za přestupek dle zák.č.361/2000 Sb., o silničním provozu - překročení povolené rychlosti služeb.vozu města, - 685,-Kč jako pokuta podle §250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, za opožděné podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, - 478,-Kč jako úrok z prodlení podle §252 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, za opožděnou úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Příslušní pracovníci byli poučení o povinnosti plnění stanovených termínů a předpisů.

V Českém Krumlově dne 15.1.2016

Vypracovali:

Ing. Radka Ondriášová, vedoucí odboru financí Ing. Romana Šolcová, pracovnice odboru školství, sportu a mládeže

Zprávu schválil:

Mgr. Dalibor Carda starosta města Přílohy : Příloha č.2 k vyhlášce č.416/2004 Příloha č.4 k vyhlášce č416/2004

3ĜtORKDþNY\KOiãFHþ6E

7DEXONDVWDYĤY\EUDQêFKXND]DWHOĤ]XNRQþHQêFKNRQWUROQDNOiGiQtVYHĜHMQêPLSURVWĜHGN\DXGLWĤDSĜH]NRXPiQtKRVSRGDĜHQtY\NRQDQêFKX RUJiQXYHĜHMQpVSUiY\MLQêPLNRQWUROQtPLRUJiQ\QHERDXGLWRUHPSUR~þHO\KRGQRFHQtSĜLPČĜHQRVWLD~þLQQRVWLYQLWĜQtKRNRQWUROQtKRV\VWpPX 3RĜ þtV

6RXKUQQp~GDMH]D YãHFKQ\~þHWQt MHGQRWN\

ÒGDMH]D~þHWQt MHGQRWNX

1i]HY

YêãHRGYRGĤ]DSRUXãHQtUR]SRþWRYpNi]QČFHONHPXORåHQêFKY\ND]XMtFtPXRUJiQXYHĜHMQpVSUiY\SRGOH†]iNRQDRUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK YWLV.þ YêãHRGYRGĤ]DSRUXãHQtUR]SRþWRYpNi]QČFHONHPXORåHQêFKY\ND]XMtFtPXRUJiQXYHĜHMQpVSUiY\SRGOH†]iNRQDRUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK  ~]HPQtFKUR]SRþWĤYWLV.þ 

 YêãHVDQNFtSRNXW\DSHQiOH XORåHQêFKY\ND]XMtFtPXRUJiQXYHĜHMQpVSUiY\SRGOH]YOiãWQtFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ  YWLV.þ



9\KRWRYLO 2QGULiãRYi5DGND

6FKYiOLO &DUGD'DOLERU0JU

)XQNFH

YHGRXFtRGERUXILQDQFt

)XQNFH

VWDURVWD

'QH



'QH





 ]YOiãWQtPSUiYQtPSĜHGSLVHPVHUR]XPt]iNRQþ6ERRRFKUDQČKRVSRGiĜVNpVRXWČåHDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ]iNRQRRFKUDQČKRVSRGiĜVNpVRXWČåH ]iNRQþ6ER~þHWQLFWYtYH ]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]iNRQþ6ERUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFKDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤUR]SRþWRYiSUDYLGOD YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]iNRQþ6ER UR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK~]HPQtFKUR]SRþWĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]iNRQþ6ERVSUiYČGDQtDSRSODWNĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤDMLQp]YOiãWQtSUiYQtSĜHGSLV\

5RþQt]SUiYDSĜHGNODGDWHOHýHVNê.UXPORYSURURNV\VWpP,6).9605=

6WUDQD

3ĜtORKDþNY\KOiãFHþ6E

7DEXOND~GDMĤRYêVOHGFtFKYHĜHMQRVSUiYQtFKNRQWURO]DMLãĢRYDQêFKRUJiQHPYHĜHMQpVSUiY\DRVWDYXY\EUDQêFKXND]DWHOĤSUR~þHO\KRGQRFHQt V\VWpPXWČFKWRNRQWURO 3RĜ þtV      













1i]HY FHONRYêREMHPYHĜHMQêFKSĜtMPĤ  SOQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYREGREtSURYČĜRYDQpPYHĜHMQRVSUiYQtPLNRQWURODPLNRQWUROQtKR RUJiQXQDPtVWČYWLV.þ REMHPSOQČQêFKYHĜHMQêFKSĜtMPĤXY\EUDQpKRY]RUNXRSHUDFt†RGVW]iNRQD NWHUpNRQWUROQtRUJiQYSURYČĜRYDQpPREGREtX NRQWURORYDQêFKRVREQDPtVWČSĜH]NRXPDOYWLV.þ SURFHQWQtY\MiGĜHQtSRPČUXREMHPXSOQČQêFKYHĜHMQêFKSĜtMPĤXY\EUDQpKRY]RUNXRSHUDFtNWHUpNRQWUROQtRUJiQYSURYČĜRYDQpPREGREtX NRQWURORYDQêFKRVREQDPtVWČSĜH]NRXPDOYHY]WDKXNFHONRYpPXREMHPXYHĜHMQêFKSĜtMPĤSOQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYREGREt SURYČĜRYDQpPYHĜHMQRVSUiYQtPLNRQWURODPLNRQWUROQtKRRUJiQXQDPtVWČĜiGHNĜiGHN[ FHONRYêREMHPYHĜHMQêFKYêGDMĤ  XVNXWHþQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYREGREtSURYČĜRYDQpPYHĜHMQRVSUiYQtPLNRQWURODPLNRQWUROQtKR RUJiQXQDPtVWČYWLV.þ REMHPXVNXWHþQČQêFKYHĜHMQêFKYêGDMĤXY\EUDQpKRY]RUNXRSHUDFt†RGVW]iNRQD NWHUpNRQWUROQtRUJiQYSURYČĜRYDQpPREGREtX NRQWURORYDQêFKRVREQDPtVWČSĜH]NRXPDOYWLV.þ SURFHQWQtY\MiGĜHQtSRPČUXREMHPXXVNXWHþQČQêFKYHĜHMQêFKYêGDMĤXY\EUDQpKRY]RUNXRSHUDFtNWHUpNRQWUROQtRUJiQYSURYČĜRYDQpPREGREt XNRQWURORYDQêFKRVREQDPtVWČSĜH]NRXPDOYHY]WDKXNFHONRYpPXREMHPXYHĜHMQêFKYêGDMĤXVNXWHþQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYREGREt SURYČĜRYDQpPYHĜHMQRVSUiYQtPLNRQWURODPLNRQWUROQtKRRUJiQXQDPtVWČĜiGHNĜiGHN[ SRþHWXNRQþHQêFKĜt]HQtNRQWUROQtKRRUJiQXRRGQČWtGRWDFHQHERQiYUDWQpILQDQþQtYêSRPRFLSRGOH]MLãWČQtRQH~SOQRVWLQHERQHSUDYGLYRVWL ~GDMĤQD]iNODGČNWHUêFKE\ORY\GiQRUR]KRGQXWtRSRVN\WQXWtWpWRGRWDFHQHERQiYUDWQpILQDQþQtYêSRPRFL†RGVWStVPE ]iNRQDþ 6E   REMHPILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤYXNRQþHQêFKĜt]HQtFKNRQWUROQtKRRUJiQXRRGQČWtGRWDFHQHERQiYUDWQpILQDQþQtYêSRPRFLSRGOH]MLãWČQtR QH~SOQRVWLQHERQHSUDYGLYRVWL~GDMĤQD]iNODGČNWHUêFKE\ORY\GiQRUR]KRGQXWtRSRVN\WQXWtWpWRGRWDFHQHERQiYUDWQpILQDQþQtYêSRPRFL† RGVWStVPE ]iNRQDþ6E YWLV.þ   FHONRYêREMHPYHĜHMQêFKYêGDMĤXVNXWHþQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYUiPFLSRVN\WQXWpYHĜHMQpILQDQþQtSRGSRU\  VYêMLPNRX SĜtVSČYNXQDSURYR]SĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFtYREGREtSURYČĜRYDQpPYHĜHMQRVSUiYQtPLNRQWURODPL~]HPQtKRILQDQþQtKRRUJiQXQDPtVWČY WLV.þ SRVN\WRYDWHOHPQHERMLQêPNWRPXSĜtVOXãQêPNRQWUROQtPRUJiQHP  SĜH]NRXPDQêREMHPYHĜHMQêFKYêGDMĤXY\EUDQpKRY]RUNXRSHUDFt† RGVW]iNRQD XVNXWHþQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYUiPFLYHĜHMQpILQDQþQtSRGSRU\NWHURXMLPSRVN\WRYDWHOp YSURYČĜRYDQpP REGREtSRVN\WOL VYêMLPNRXSĜtVSČYNXQDSURYR]SĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFtYWLV.þ SURFHQWQtY\MiGĜHQtSRPČUXSRVN\WRYDWHOHPQHERMLQêPNWRPXSĜtVOXãQêPNRQWUROQtPRUJiQHPSĜH]NRXPDQpKRREMHPXYHĜHMQêFKYêGDMĤX Y\EUDQpKRY]RUNXRSHUDFtXVNXWHþQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYUiPFLYHĜHMQpILQDQþQtSRGSRU\NWHURXMLPSRVN\WRYDWHOp Y SURYČĜRYDQpPREGREtSRVN\WOL VYêMLPNRXSĜtVSČYNXQDSURYR]SĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFtYHY]WDKXNFHONRYpPXREMHPXYHĜHMQêFKYêGDMĤ XVNXWHþQČQêFKNRQWURORYDQêPLRVREDPLYUiPFLSRVN\WQXWpYHĜHMQpILQDQþQtSRGSRU\VYêMLPNRXSĜtVSČYNXQDSURYR]SĜtVSČYNRYêFK RUJDQL]DFtYREGREtSURYČĜRYDQpPYHĜHMQRVSUiYQtPLNRQWURODPL~]HPQtKRILQDQþQtKRRUJiQXQDPtVWČĜiGHNĜiGHN[ SRþHWSĜtSDGĤSRUXãHQtUR]SRþWRYpNi]QČ]DNWHUp~]HPQtVDPRVSUiYQêFHOHNXORåLORVREČNWHUiVHWRKRWRSRUXãHQtNi]QČGRSXVWLODRGYRGGR VYpKRUR]SRþWXYKRGQRFHQpPURFH†]iNRQDþ6E

5RþQt]SUiYDSĜHGNODGDWHOHýHVNê.UXPORYSURURNV\VWpP,6).9605=

ÒGDMH]D~þHWQt MHGQRWNX

6RXKUQQp~GDMH]D YãHFKQ\~þHWQt MHGQRWN\

     

6WUDQD

3RĜ þtV

ÒGDMH]D~þHWQt MHGQRWNX

1i]HY

6RXKUQQp~GDMH]D YãHFKQ\~þHWQt MHGQRWN\

 SRþHWSRĜiGNRYêFKSRNXWXORåHQêFKSRGOH†]iNRQDþ6ENRQWUROQtĜiG  YêãHSRĜiGNRYêFKSRNXWXORåHQêFKSRGOH†]iNRQDþ6EYWLV.þ  SRþHWSRNXWXORåHQêFK]DPDĜHQtYHĜHMQRVSUiYQtNRQWURO\Y\NRQiYDQpQDPtVWČYHVP\VOX†]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH  YêãHSRNXWXORåHQêFK]DPDĜHQtYHĜHMQRVSUiYQtNRQWURO\Y\NRQiYDQpQDPtVWČYHVP\VOX†]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHFHONHPYWLV.þ  SRþHWSRNXWXORåHQêFK]DQHSĜLMHWtQHERQHSOQČQtSĜLMDWêFKRSDWĜHQtNQiSUDYČYHVP\VOX†]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH  YêãHSRNXWXORåHQêFK]DQHSĜLMHWtQHERQHSOQČQtSĜLMDWêFKRSDWĜHQtNQiSUDYČYHVP\VOX†]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHYWLV.þ

9\KRWRYLO 2QGULiãRYi5DGND

6FKYiOLO &DUGD'DOLERU0JU

)XQNFH

YHGRXFtRGERUXILQDQFt

)XQNFH

VWDURVWD

'QH



'QH



 9HĜHMQêPLSĜtMP\VHSUR~þHO\VHVWDYHQtWpWRSĜtORK\UR]XPtSĜtMP\RUJDQL]DþQtVORåN\VWiWXNWHUiMH~þHWQtMHGQRWNRXSRGOH]YOiãWQtKRSUiYQtKRSĜHGSLVXVWiWQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFHVWiWQtKRIRQGX ~]HPQtKRVDPRVSUiYQpKRFHONXPČVWVNpþiVWLKODYQtKRPČVWD3UDK\SĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH~]HPQtKRVDPRVSUiYQpKRFHONXQHERPČVWVNpþiVWLKODYQtKRPČVWD3UDK\DMLQpSUiYQLFNpRVRE\]Ĝt]HQpNSOQČQt ~NROĤYHĜHMQpVSUiY\]YOiãWQtPSUiYQtPSĜHGSLVHP QHERSUiYQLFNpRVRE\]Ĝt]HQpQD]iNODGČ]YOiãWQtKRSUiYQtKRSĜHGSLVXNWHUiKRVSRGDĜtVYHĜHMQêPLSURVWĜHGN\VWiWXQHERSUiYQLFNpRVRE\†StVPK ]iNRQD VYêMLPNRX]DKUDQLþQtFKSURVWĜHGNĤX~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤVHMLPLUR]XPtSOQČQpUR]SRþWRYpSĜtMP\YUiPFL~]HPQtFKUR]SRþWĤNWHUpMVRXXYHGHQpY†D]iNRQDþ6ER UR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK~]HPQtFKUR]SRþWĤ

 9HĜHMQêPLYêGDMLVHSUR~þHO\VHVWDYHQtWpWRSĜtORK\UR]XPtYêGDMHY\QDORåHQp]HVWiWQtKRUR]SRþWX]UR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤ]MLQêFKSHQČåQtFKIRQGĤVWiWX~]HPQtKRVDPRVSUiYQpKR FHONXQHERMLQêFKSUiYQLFNêFKRVREXYHGHQêFKYStVPD ]iNRQDVYêMLPNRX]DKUDQLþQtFKSURVWĜHGNĤ

 6HVWDYXMtNRQWUROQtRUJiQ\NWHĜtMVRXSRVN\WRYDWHOLGRWDFtQHERQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt]HVWiWQtKRUR]SRþWX

 9HĜHMQRXILQDQþQtSRGSRURXVHSUR~þHO\VHVWDYHQtWpWRSĜtORK\UR]XPtGRWDFHSĜtVSČYN\QiYUDWQpILQDQþQtYêSRPRFLDGDOãtSURVWĜHGN\SRVN\WQXWp]HVWiWQtKRUR]SRþWX

 -LQêPNWRPXSĜtVOXãQêPNRQWUROQtPRUJiQHPVHUR]XPtRUJiQYHĜHMQpVSUiY\NWHUêMHSRGOHWRKRWR]iNRQDQHER]YOiãWQtKRSUiYQtKRSĜHGSLVXRSUiYQČQêILQDQþQtNRQWUROX XNRQWURORYDQpRVRE\Y\NRQiYDW†StVPF ]iNRQD QDSĜtNODG~]HPQtILQDQþQtRUJiQSRGOH†RGVW]iNRQD

5RþQt]SUiYDSĜHGNODGDWHOHýHVNê.UXPORYSURURNV\VWpP,6).9605=

6WUDQD

Seznam inventurních soupisů ke dni 31. prosince 2015 Příloha k inventarizaci majetku a závazků Města Český Krumlov za rok 2015 SÚ AÚ

ORJ

POPIS

ORG

stav účetní evidence

stav dle inventur

k 31.12.2015

k 31.12.2015

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Software 013 0000 013 0000 013 0000 013 0000 013 0000

OKT OVV IOP OKT OŠSM

99 145 901 911 9987

obnova HW+SW - dovybavení IT SW-vizualizační motvize GPS Perfect systém -licence SW Digitální povodňový plán ZŠ Plešivec vybavení z dotace

Celkem účet 013

12 651 881,22 73 200,00 128 260,00 235 601,80 71 407,14 13 160 350,16

12 651 881,22 73 200,00 128 260,00 235 601,80 71 407,14 13 160 350,16

0,00 7 0,00 1 0,00 11 0,00 7 0,00 10 0,00

9 017 874,69

9 017 874,69

0,00

3 153 715,07 49 200,00 118 000,00 36 583,00 148 040,00 13 125,00 55 216,00 3 573 879,07

3 153 715,07 49 200,00 118 000,00 36 583,00 148 040,00 13 125,00 55 216,00 3 573 879,07

0,00 7 0,00 9 0,00 9 0,00 7 0,00 5 0,00 10 0,00 9 0,00

3 573 879,07

3 573 879,07

0,00

2

265 860,00 723 108,00 916 300,00 1 400 487,00 204 650,00 399 840,00 1 960 908,00 398 650,00 3 230 378,20 3 764 357,50 245 750,00 13 510 288,70

265 860,00 723 108,00 916 300,00 1 400 487,00 204 650,00 399 840,00 1 960 908,00 398 650,00 3 230 378,20 3 764 357,50 245 750,00 13 510 288,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 9 9 9 9 9 5 4 4 9 9

5 476 547,00

5 476 547,00

0,00

2

41 999 317,90 152 325 846,93 637 046 061,00 266 064 939,12 396 964 415,33 305 952 901,36 362 263 535,69 2 162 617 017,33

41 999 317,90 152 325 846,93 637 046 061,00 266 064 939,12 396 964 415,33 305 952 901,36 362 263 535,69 2 162 617 017,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3 3 3 3 3 3

857 116 306,00

857 116 306,00

0,00

2

Oprávky k DNM ( k ú 013 ) 073 0000

oprávky k účtu 013

2

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0000 018 0000 018 0000 018 0000 018 0000 018 0000 018 0000

97 318 OÚPaPP 327 OKT 391 OŽPaZ 450 OŠSM 490 OÚPaPP 3601 OKT

OÚPaPP

dovybavení, obnova IT regulační plán Kladné-Dobrkovice územní studie manag.plán histor.centra města lesní hospodářské osnovy Dům na půl cesty urbanistické studie

Celkem účet 018 Oprávky k DDNM ( k ú 018 ) 078 0000

oprávky k ú 018

OF

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000 019 0000

OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP

OŽPaZ OI OI OÚPaPP OÚPaPP

316 319 337 348 349 386 450 813 820 3600 3601

regulační plán Slupenec RP Vyšný rozbor udržitel.rozvoje města územní plán územní studie Pod Vodojemem regenerace panelových sídlišť lesní hospodářské osnovy studie proved. protipovod. opatření na Vltavě generel odvodnění územní plán urbanistické studie

Celkem účet 019 Oprávky k DNM ( k ú 019 ) 079 0000

OF

oprávky k ú 019

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Stavby 021 0100 021 0101 021 0200 021 0300 021 0400 021 0500 021 0600

OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM

Bytové domy a byt.jednotky Byt.domy se zástavním právem Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

Celkem účet 021 Oprávky k DHM ( k ú 021 ) 081 0000

OF

oprávky k účtu 021

SÚ AÚ

ORJ

POPIS

ORG

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0000 022 0010 022 0010 022 0010 022 0020 022 0020 022 0020 022 0020 022 0030 022 0040

OKT OVV OKT OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OŠSM OŠSM OŠSM OVV OVV OŽPaZ OVV OŽPaZ OSM OSM OSM IOP

99 145 157 1403 1406 1409 1426 1434 1435 1437 1445 9985 9987 9988 112 145 440 145 437 1422 1436 1434 901

obnova HW+SW - dovybavení IT vybavení kanceláří telefonní přístroje majetek - kino majetek - TEZA majetek - Prokyšův sál majetek - VaK majetek - Služby města - Město majetek - kolektor Město majetek - kasárna Vyšný majetek - Klášter Křižovníků ZŠ Plešivec - modernizace dotace ZŠ Plešivec- vybavení dotace ŠJ ZŠ Plešivec majetek - JSDH-dopravní prostředky dopravní prostředky Majetek - psí útulek vybavení kanceláří-inventář městský mobiliář majetek - gotické sály-Prelatura majetek - kostel. sv. Martina majetek- služby města soubory movitých věcí-Kláštery

Celkem účet 022

8 073 546,49

4 254 323,78 0,00 72 116,00 595 388,14 2 810 336,00 44 162,80 62 000,00 99 960,00 1 462 511,00 1 370 666,86 3 706 350,00 802 230,00 5 393 097,02 297 457,01 1 266 133,60 879 574,92 186 052,10 5 500 000,00 387 686,43 60 133 934,24 107 263 754,79

8 073 546,49 9 634 939,80 231 288,60 4 254 323,78 0,00 72 116,00 595 388,14 2 810 336,00 44 162,80 62 000,00 99 960,00 1 462 511,00 1 370 666,86 3 706 350,00 802 230,00 5 393 097,02 297 457,01 1 266 133,60 879 574,92 186 052,10 5 500 000,00 387 686,43 60 133 934,24 107 263 754,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 7 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 1 1 5 1 5 3 3 3 11

26 224 137,09

26 224 137,09

0,00

2

5 757 933,27 140 723,56 39 991,00 57 814,40 7 849 046,35 316 833,28 55 410,00 513 270,20 28 173,00 11 280,00 50 094,00 3 026 427,10 50 699,00 291 613,22 131 627,00 343 355,40 593 693,20 13 881,00 99 948,42 173 146,00 376 860,93 264 521,00 255 342,00 1 282 121,00 23 135,40 469 066,65 22 769,00 0,00 131 747,70 2 146,00 74 170,00

5 757 933,27 140 723,56 39 991,00 57 814,40 7 849 046,35 316 833,28 55 410,00 513 270,20 28 173,00 11 280,00 50 094,00 3 026 427,10 50 699,00 291 613,22 131 627,00 343 355,40 593 693,20 13 881,00 99 948,42 173 146,00 376 860,93 264 521,00 255 342,00 1 282 121,00 23 135,40 469 066,65 22 769,00 0,00 131 747,70 2 146,00 74 170,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 1 1 1 7 3 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 6 10 12 11 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3

9 634 939,80

231 288,60

Oprávky k DHM ( k ú 022 ) 082 0000

oprávky k účtu 022

OF

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000

OKT OVV OVV OVV OVV OKT OSM OŽPaZ OŽPaZ OŽPaZ OŽPaZ OŽPaZ OŽPaZ OŽPaZ OŠSM OŠSM OŠSM OSVaZ OŠSM ODSH IOP OKT OKT OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM

97 112 114 115 145 157 280 428 429 434 435 437 438 440 481 490 491 497 512 636 901 908 929 1403 1407 1409 1410 1412 1422 1429 1432

dovybavení, obnova IT Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSDH (hasiči)-čerpadlo JSDH -povodňová dotace vybavení kanceláří telefonní přístroje věcná břemena-obec oprávněná Majetek OŽP ozeleňovací práce ve městě Růžová zahrada Plastové kontejnery městský mobiliář vánoční výzdoba psí útulek - výdaje MŠ Vyšehrad Dům na půl cesty Azylový dům Azylové bydlení - Tavírna OSPOD standardizace Majetek- city bloky Vybavení -Kláštery Výslechová místnost na PČR vzdělávání v eGON centrech majetek - kino majetek - stánky majetek - Prokyšův sál majetek - Modlitebna majetek - hasiči Nádraží majetek - gotické sály-Prelatura majetek - lom Vyšný majetek - hřbitov

SÚ AÚ

028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0020 028 0040

ORJ OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM oKS OŠSM OVV OVV

POPIS

ORG

1434 1435 1437 1441 1443 1445 1448 1449 1663 9984 145 145

majetek - Služby města majetek - kolektor majetek - kasárna Vyšný majetek - Kostelní 163 majetek - Městská galerie majetek- klášter Křížovníků majetek - sanace skal majetek - letní kino Majetek -KS MŚ Nádraží vybavení kanceláří z KB vybavení kanceláří z OkÚ

Celkem účet 028

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

93 134,80 185 839,86 88 891,00 3 248,50 154 958,04 108 742,00 3 350,00 71 224,00 138 849,00 63 980,00 125 172,00 2 972 951,38 26 457 179,66

93 134,80 185 839,86 88 891,00 3 248,50 154 958,04 108 742,00 3 350,00 71 224,00 138 849,00 63 980,00 125 172,00 2 972 951,38 26 457 179,66

0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 8 0,00 10 0,00 1 0,00 1 0,00

26 457 179,66

26 457 179,66

0,00

2

0,00 810 000,00 55 134 712,11 37 387 620,21 35 127 717,58 187 135 142,56 315 595 192,46

0,00 810 000,00 55 134 712,11 37 387 620,21 35 127 717,58 187 135 142,56 315 595 192,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3 3 3 3 3

572 620,00 1 012 704,00 1 585 324,00

572 620,00 1 012 704,00 1 585 324,00

0,00 1 0,00 11 0,00

0,00 480 228,00 50 078,00 955 251,00 109 684,00 224 846,00 259 154,10 421 564,00 520 500,00 0,00 0,00 0,00 3 021 305,10

0,00 480 228,00 50 078,00 955 251,00 109 684,00 224 846,00 259 154,10 421 564,00 520 500,00 0,00 0,00 0,00 3 021 305,10

0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 5 0,00 4 0,00 11 0,00 7 0,00 7 0,00

13 961,00 1 989 680,00 24 213,31 1 758 331,97 0,00 17 075,00 392 700,00 829 835,00 141 600,00 846 664,59 6 664,00 53 000,00

13 961,00 1 989 680,00 24 213,31 1 758 331,97 0,00 17 075,00 392 700,00 829 835,00 141 600,00 846 664,59 6 664,00 53 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oprávky k DDHM ( k ú 028 ) 088 0000

OF

oprávky k účtu 028

OSM

stavební pozemky pozemky zastavené pro BD Dubina lesní pozemky zahrady, louky, rybníky zastavěná plocha ostatní pozemky

Pozemky 031 0100 031 0101 031 0200 031 0300 031 0400 031 0500

OSM OSM OSM OSM OSM

Celkem účet 031 Kulturní předměty 032 0000 032 0000

OVV IOP

145 umělecká díla a předměty 901 umělecká díla a předměty

Celkem účet 032 3. NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000 041 0000

OKT OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP OÚPaPP OŽPaZ OI IOP OKT OKT

99 313 315 317 319 348 350 450 818 901 911 950

obnova HW a SW RP Rybářská RP Šeříková stráň RP - obytný soubor Domoradice RP Vyšný územní plán nový územní plán Lesní hospodářské osnovy autobusové nádraží licence SW Dig.povodňový plán a v.h. Technologické centrum

Celkem účet 041 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010

OI OI OI OI OSM OI OI OI OI OI OI OI

38 99 262 264 288 299 314 321 323 325 330 339

provoz kina zateplení fasády MěÚ obnova majetku kasárna Vyšný TZ-Volejbalový SK technické zázemí - hřbitov sportovní zóna Chvalšinská reko - most E. Beneše kanalizace Za Jitonou autobusové nádraží lávka přes Polečnici Provoz kolektoru

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

SÚ AÚ

042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 0420010 0420010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010

ORJ OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OŽPaZ OŽPaZ OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI IOP OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI

ORG

354 356 359 370 371 372 373 374 375 376 383 385 386 390 392 393 395 396 397 400 402 403 404 434 458 479 483 509 581 610 614 803 804 810 825 826 901 902 906 907 912 919 921 922 923 924 925 926 927 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 952 967

POPIS odvedení dešťových vod Agip rekonstrukce komunikací okružní křižovatka Porákův most otočný most u pivovaru točna autobusů Spolí reko Vyšehrad 182 reko Nad Nemocnicí 431 zateplení ZŠ Za Nádražím zateplení ZŠ Plešivec Revital.měst.vycházkového okruhu rozšíření skládky reko ZŠ T.G.Masaryka školní hřiště+šatna regenerace panelových sídlišť reko WC na AZ Špičák reko bytového fondu města reko náměstí Svornosti hřbitov - rozšíření zimní stadion reko IS + komunikací Horní Brána Plán obnovy VH majetku-kanalizace ZŠ Linecká - nová kotelna zimní stadion Přechod pod nemocnicí růžová zahrada studie Vyšenský potok MŠ Za soudem MŠ Nádraží DMD DPS o.p.s. veřejné osvětlení vč.EE Silniční hospodářství lávka Mír- Nádraží lávka Myší díra Rekreační zóna Horní Brána přechod Chvalšinská Jižní terasy-cestný systém Revitalizace areálu klášterů reko chodníku Nové Spolí rekonstrukce Nové Dobrkovice reko-kanalizace Vyšný projekt komplex. reko komunikací (INBEST) revitalizace III.meandr MŠ Plešivec - zateplení ZŠ Plešivec - zateplení MŠ Za soudem - zateplení MŠ Vyšehrad -zateplení ZŠ Nádraží - zateplení MŠ Nádraží - zateplení reko Nové Dobrkovice 2.etapa reko MK a IS - Latrán reko MK a IS - Horní Plešivec reko MK a IS - Krásné údolí reko MK a IS - Vyš., Nádraž. reko MK a IS - Horní brána reko MK a IS - Skalka reko MK a IS - Vyšný reko MK a IS - Potoční reko MK a IS - Za Jitonou reko MK a IS - Za Plevnem Oranžový přechod - osvětlení reko MK Vyšehradská

stav účetní evidence 95 200,00 132 074,00 168 400,00 1 814 286,50 60 000,00 2 462 450,55 24 200,00 5 178 438,50 53 810,00 30 250,00 661 197,35 1 141 296,00 1 925 248,20 111 078,00 43 000,00 326 331,00 83 689,00 379 183,00 238 000,00 2 046 743,35 78 559,00 12 100,00 73 570,00 0,00 0,00 213 200,00 68 700,00 0,00 26 520,00 356 950,63 228 999,10 511 700,00 290 836,00 2 021 081,53 233 835,69 118 580,00 96 331 711,68 45 927,00 1 980 539,00 636 522,00 499 800,00 0,00 0,00 0,00 128 540,00 90 640,00 0,00 234 190,00 0,00 326 738,22 271 130,00 617 783,45 2 017 749,38 690 262,55 561 670,00 284 730,00 184 360,00 226 510,00 261 130,00 0,00 0,00

stav dle inventur 95 200,00 132 074,00 168 400,00 1 814 286,50 60 000,00 2 462 450,55 24 200,00 5 178 438,50 53 810,00 30 250,00 661 197,35 1 141 296,00 1 925 248,20 111 078,00 43 000,00 326 331,00 83 689,00 379 183,00 238 000,00 2 046 743,35 78 559,00 12 100,00 73 570,00 0,00 0,00 213 200,00 68 700,00 0,00 26 520,00 356 950,63 228 999,10 511 700,00 290 836,00 2 021 081,53 233 835,69 118 580,00 96 331 711,68 45 927,00 1 980 539,00 636 522,00 499 800,00 0,00 0,00 0,00 128 540,00 90 640,00 0,00 234 190,00 0,00 326 738,22 271 130,00 617 783,45 2 017 749,38 690 262,55 561 670,00 284 730,00 184 360,00 226 510,00 261 130,00 0,00 0,00

inventariz.

DIK

rozdíl

č. 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 5 0,00 5 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 11 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4

SÚ AÚ

042 0010 042 0010 042 0010 042 0010 042 0010

ORJ OI OI OI OI OI

POPIS

ORG

969 970 978 3227 3601

stav účetní evidence

bazén-protipovodňová opatření dotace SFDI-zvýšení bezpečnosti podzemní kontejnery vodohospodářské projekty (2001-2003) studie přeložky Mír (2003-2004)

Celkem účet 042 0010

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

37 300,00 0,00 199 503,20 326 144,00 47 250,00 133 283 362,75

37 300,00 0,00 199 503,20 326 144,00 47 250,00 133 283 362,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4 4 4 4

0,00 0,00 0,00 97 837,55 0,00 0,00 97 837,55

0,00 0,00 0,00 97 837,55 0,00 0,00 97 837,55

0,00 7 0,00 1 0,00 10 0,00 11 0,00 4 0,00 7 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 11 0,00

249 396,66 249 396,66 133 630 596,96

249 396,66 249 396,66 133 630 596,96

0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4

159 477 964,34 2 250 000,00 1 121 000,00 162 848 964,34

159 477 964,34 2 250 000,00 1 121 000,00 162 848 964,34

0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

21 235,50 52 073,57 0,00 0,00 -7 298 168,77 -654 805,26 -4 072 868,00 -200 313,55 -12 152 846,51

21 235,50 52 073,57 0,00 0,00 -7 298 168,77 -654 805,26 -4 072 868,00 -200 313,55 -12 152 846,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1 8 8 2 2 2 2

23 314 347,46 814 763,95 137 672,67 464 300,05 0,00

23 314 347,46 814 763,95 137 672,67 464 300,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nestavební 042 0020 042 0020 042 0020 042 0020 042 0020 042 0020

OKT OVV OŠSM IOP OI OKT

99 145 487 901 911 950

kamerový systém osobní auto Superb ZŚ Plešivec-počítače soubory movitých věcí digitální povodňový plán technolog.centrum ORP

Celkem účet 042 0020 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - umělecká díla 042 0021

IOP

901 umělecká díla

Celkem účet 042 0021 Pořízení pozemků 042 0031 OSM 290 pořízení pozemků Celkem účet 042 0031 Celkem účet 042 Poskytnuté zálohy na DHM 052 0000 OI 911 Digit.povodňový plán -záloha Celkem účet 052 5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0010 061 0011 061 0012

OF OF OF

232 Účasti s rozhod.vlivem-vklad ČKRF s.r.o. 232 Účasti s rozhod.vlivem-vklad SMČK s.r.o. 232 Účasti s rozhod.vlivem-vklad LMČK s.r.o.

Celkem účet 061 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0000

OF

233 akcie ( Otavan Třeboň a.s.)

Celkem účet 069 6. ZÁSOBY A OPRAVNÉ POLOŽKY Materiál na skladě, výrobky, opravné položky k odběratelům 112 0004 112 0004 123 0001 132 0001 192 0100 192 0600 194 0003 194 0100

OF OVV

oKS oKS OF OF OF OF

4 zásoba PHM 145 kancelářské potřeby publikace-Příběh města ČK. brýle 3 D -Kino ČK. OP k jiným pohledávkám z HČ OP k jiným pohledávkám z HČ opravné položky- Triumfa opravné položky - Město

Celkem účty 1xx 7. BANKOVNÍ ÚČTY, PENÍZE A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY Zůstatky bankovních účtů 231 0400 231 0416 231 0417 231 0501 231 0600

OF OF OF OF OF

ZBÚ u KB ZBÚ u ČSOB ZBÚ u ČSOB spořící účet ZBÚ u ČNB na dotace ZBÚ příjmový u KB

SÚ AÚ

231 0800 231 0811 231 0812

ORJ

POPIS

ORG

OF OF OF

ZBÚ výdajový u KB ZBÚ výdajový u ČSOB ZBÚ výdajový u ČS - úvěr

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

0,00 0,00 1 287 327,43 26 018 411,56

0,00 0,00 1 287 327,43 26 018 411,56

0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2

42 946,58 2 901 644,96 2 944 591,54

42 946,58 2 901 644,96 2 944 591,54

0,00 0,00 0,00

2 2

3 175 956,94 3 175 956,94

3 175 956,94 3 175 956,94

0,00 0,00

2

377 137,31 170,00 377 307,31

377 137,31 170,00 377 307,31

0,00 0,00 0,00

2 2

Peníze na cestě

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

Pokladna

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

46 160,00 46 160,00

46 160,00 46 160,00

0,00 0,00

2

967 741,35 1 115 361,00 4 779 429,00 241 157,00 27 340,00 23 783,00 24 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 178 819,35

967 741,35 1 115 361,00 4 779 429,00 241 157,00 27 340,00 23 783,00 24 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 178 819,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,00 0,00 0,00 315 207,00 569 600,00 495 730,00 1 380 537,00

0,00 0,00 0,00 315 207,00 569 600,00 495 730,00 1 380 537,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2 2

312 081,00 1 816 861,84 1 632 285,39 103 561,00

312 081,00 1 816 861,84 1 632 285,39 103 561,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2

Celkem účet 231 Běžné účty fondů 236 0100 236 0140

OF OF

Sociální fond zaměstnanců města Fond na rekultivaci skládky

Celkem účet 236 Běžné účty hospodářské činnosti 241 0002

OF

Běžný účet Triumfa

Celkem účet 241 Jiné běžné účty 245 0040 245 0042

OF OF

Depozita Depozita - opatrovnictví

Celkem účet 245 Peníze na cestě 262 xxxx

OF

Celkem účet 262 Pokladna 261 0100

všechny DIK

Celkem účet 261 Ceniny 263 0007

OF

Ceniny - stravenky

Celkem účet 263 8. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Odběratelé 311 0100 311 0200 311 0201 311 0202 311 0300 311 0335 311 0650 311 0710 311 0711 311 0712 311 0800

OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF

Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje drob.majetku a materiálu Pohledávky z refundací mezd Odběratelé - Triumfa Vyúčtování přeplatků Triumfa Vyúčtování nedoplatků Triumfa Vyúčtování SD Triumfa Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Celkem účet 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0001 314 0010 314 0030 314 0040 314 0160 314 0301

OF OF OF OF OF OF

Zálohy -Triumfa Zálohy - Carthamus Triumfa Zálohy - Energo Triumfa Zálohy - voda Triumfa Zálohy - el.energie Triumfa Provozní zálohy - hlavní činnost

Celkem účet 314 Pohledávky z hlavní činnosti 315 0100 315 0101 315 0102 315 0103

OF

Pohledávky - místní poplatky z vybr.čin.a služeb

OF

Pohledávky - komunální odpad I. Pohledávky - komunální odpad II. Pohledávky - komunální odpad III.

OF OF

SÚ AÚ

315 0200 315 0400 315 0500 315 0600 315 0601

ORJ

POPIS

ORG

OF OF OF OF OF

Pohledávky - poplatky a odvody v oblasti ŽP Pohledávky - správní poplatky Pohledávky - přijaté sankční platby Pohledávky - ostatní nedaňové příjmy Pohledávky-ost.nedaň.příjmy-exekuce

Celkem účet 315 Pohledávky ze sdílených daní OF Pohledávky ze sdílených daní Celkem účet 319

319 0100

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

138 715,00 234 000,00 7 244 374,26 1 016 263,91 207 928,53 12 706 070,93

138 715,00 234 000,00 7 244 374,26 1 016 263,91 207 928,53 12 706 070,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

9. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI, ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Dodavatelé 321 0030 321 0042 321 0100

OF OF OF

Dodavatelé - provozní výdaje Dodavatelé - Triumfa Dodavatelé - investice

Celkem účet 321

3 604 530,25 381 199,50 346 620,56 4 332 350,31

3 604 530,25 381 199,50 346 620,56 4 332 350,31

0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2

0,00 10 790,00 0,00 0,00 10 790,00

0,00 10 790,00 0,00 0,00 10 790,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

3 529 656,00 3 529 656,00

3 529 656,00 3 529 656,00

0,00 0,00

2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

0,00 0,00 1 860,00 1 860,00

0,00 0,00 1 860,00 1 860,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2

288 605,00 1 126 314,00 1 414 919,00

288 605,00 1 126 314,00 1 414 919,00

0,00 0,00 0,00

2 2

205 174,00 408 156,00 613 330,00

205 174,00 408 156,00 613 330,00

0,00 0,00 0,00

2 2

7 213,00 7 213,00

7 213,00 7 213,00

0,00 0,00

2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

Krátkodobé přijaté zálohy 324 0030 324 0040 324 0110 324 0111

OF OF OF OF

Přijaté zálohy k PÚ Města Přijaté zálohy - Klášter Přijaté zálohy - byty Triumfa Přijaté zálohy - nebyty Triumfa

Celkem účet 324 Závazky z dělené správy OF Závazky z dělené správy Celkem účet 325

325 0101

Zaměstnanci 331 0001

OF

Zúčtování se zaměstnanci

Celkem účet 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0001

OF

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Celkem účet 333 Pohledávky za zaměstnanci OF Pohledávky za zaměstnanci - refundace OF Pohledávky za zaměstnanci - zálohy Pohledávky za zaměstnanci - stravné OF Celkem účet 335

335 0030 335 0040 335 0050

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 336 0200 336 0210

OF OF

Sociální pojištění - zaměstnanci 6,5% Sociální pojištění - organizace 25%

Celkem účet 336 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 337 0100 337 0110

OF OF

Zdravotní pojištění - zaměstnanci 4,5 % Zdravotní pojištění - organizace 9 %

Celkem účet 337 Důchodové spoření 338 0100

OF

Důchodové spoření 2.pilíř

Celkem účet 338 Daň z příjmů 341 0341

OF

Celkem účet 341

Daň z příjmů

SÚ AÚ

ORJ

POPIS

ORG

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

Jiné přímé daně 342 0110 342 0210

6 107,00 472 180,00 478 287,00

6 107,00 472 180,00 478 287,00

0,00 0,00 0,00

2 2

0,00 0,00 0,00 4 060,09 0,00 -493 887,00 -489 826,91

0,00 0,00 0,00 4 060,09 0,00 -493 887,00 -489 826,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2 2

53 000,00 533 732,70 0,00 586 732,70

53 000,00 533 732,70 0,00 586 732,70

0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce OF Závazky k osobám mimo vybr.vládní ins Celkem účet 345

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi OF Pohledávky za státním rozpočtem Celkem účet 346

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

-533 732,70 -533 732,70

-533 732,70 -533 732,70

0,00 0,00

2

32 600,00 32 600,00

32 600,00 32 600,00

0,00 0,00

2

Závazky k vybraným místním vládním institucím OF Závazky k vybr.míst.vládním institucím Celkem účet 349

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

Krátkodobé pohledávky OF Pohledávky ke grantu EIB Celkem účet 371

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

0,21 0,00 1 010 554,80 0,00 0,00 1 010 555,01

0,21 0,00 1 010 554,80 0,00 0,00 1 010 555,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

OF OF

Daň ze mzdy- srážková Daň ze mzdy- zálohová

Celkem účet 342 Daň z přidané hodnoty 343 0025 343 0027 343 0033 343 0035 343 0037 343 0040

OF OF OF OF OF OF

DPH - výstup DPH - výstup RCH DPH - pořízení majetku DPH - plný nárok DPH - nárok RCH DPH - zúčtování k FÚ

Celkem účet 343 Jiné daně a poplatky 344 0101 344 0103 344 0105

OF OF OF

Pohledávky - DPS dary Pohledávky - vratky soc.dávek Pohledávky - vratky dotací,příspěv.

Celkem účet 344

345 0100

346 0100

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím OF Závazky ke státnímu rozpočtu Celkem účet 347

347 0100

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi OF Pohledávky za rozpočtem ÚSC Celkem účet 348

348 0100

349 0100

371 0100

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0112 374 0131 374 0132 374 0141 374 0142

OF OF OF OF OF

Přijaté zálohy na dotace od KÚ-neinvest. Přijaté zálohy na dotace ze SR-invest. Přijaté zálohy na dotace ze SR-neinvest. Přijaté zálohy na dotace ze SF-invest. Přijaté zálohy na dotace ze SF - neinvest.

Celkem účet 374 Krátkodobé transfery - zprostředkování 375 0110 OF Krátkodobé transfery- zprostředkování 375 0130 OF Krátkodobé transfery- zprostředkování Celkem účet 375

0,00

0,00 0,00

2 2

Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0100 377 0101

OF OF

Ost.krátkodobé pohled. - za pojišťovnou Ost.krátkodobé pohledávky - dary

2 2

SÚ AÚ

ORJ

377 0102 OF 377 0103 OF 377 0104 OF 377 0105 OF 377 0301 OF 377 0302 OF 377 0303 OF 377 0304 OF 377 0305 OF 377 0307 OF 377 0309 OF 377 0310 OF 377 0311 OF 377 0312 OF 377 0320 OF 377 0321 OF 377 0322 OF 377 0323 OF 377 0324 OF 377 0325 OF 377 0326 OF 377 0327 OF 377 0328 OF 377 0329 OF 377 0330 OF 377 0331 OF 377 0332 OF 377 0333 OF 377 0336 OF 377 0353 OF 377 0355 OF 377 0366 OF 377 0387 OF 377 0389 OF Celkem účet 377

POPIS

ORG

Ost.krátkodobé pohledávky - pohřby Ost.krátkodobé pohled.- vratky soc.dávek Ost.krátkodobé pohled. - předprodej Ost.krátkodobé pohled. - vratky dotací Náklady na teplo Car Triumfa Náklady na teplo Energo Triumfa Náklady na vodu-Triumfa Náklady na elektřinu Triumfa Náklady na odpad Triumfa Náklady na výtah Triumfa Náklady na teplo Energo/ Triumfa Náklady na úklid Triumfa Náklady na teplo nemocnice Triumfa Náklady na služby ostatní Triumfa Náklady na služby Urbinská 147-148 Triumfa Náklady na služby Urbinská 150-151 Triumfa Náklady na služby Lipová 158 Triumfa Náklady na služby Lipová 159 Triumfa Náklady na služby Lipová 160 Triumfa Náklady na služby Lipová 180 Triumfa Náklady na služby Lipová 184ab Triumfa Náklady na služby Lipová 185 Triumfa Náklady na služby Lipová 186 Triumfa Náklady na služby Lipová 187ab Triumfa Náklady na služby Urbinská 188 Triumfa Náklady na služby Urbinská 189 Triumfa Náklady na služby Urbinská 190 Triumfa Náklady na služby Urbinská 191 Triumfa Náklady k V/14 Triumfa Náklady na služby Plešivec 353 Náklady na služby Plešivec 355 Náklady na služby Plešivec 366 Náklady na služby Plešivec 387 Náklady na služby Plešivec 389

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

97 454,90 0,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 479,90

97 454,90 0,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 479,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 476,00 0,00 0,00 172 337,00 0,00 1 746 443,75 3 500,00 231 053,10 68 740,60 170,00 0,00 8 930,00 63 458,00 150,61 2 296 259,06

0,00 1 476,00 0,00 0,00 172 337,00 0,00 1 746 443,75 3 500,00 231 053,10 68 740,60 170,00 0,00 8 930,00 63 458,00 150,61 2 296 259,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

-507 580,00 541 390,00 360 655 564,88 -495 730,00 -639 722,64 359 553 922,24

-507 580,00 541 390,00 360 655 564,88 -495 730,00 -639 722,64 359 553 922,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2

Ostatní krátkodobé závazky 378 0102 378 0103 378 0130 378 0152 378 0170 378 0336 378 0337 378 0430 378 0440 378 0441 378 0443 378 0444 378 0445 378 0446 378 0447

OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF

Mylné platby k VÚ Mylné platby k účtu mezd Závazky Města k účtům Latrán 50 - nájemné Závazky - odvody z mezd Náklady k V/2014 Triumfa Náklady k V/2015 Triumfa Neidentifik.platby minulých let Složené jistoty Nalezená hotovost Depozita-opatrovnictví Závazky z kupní smlouvy-pozemky Kauce na pronajaté byty Kauce na pronajaté nebytové prostory Kladné úroky na depoz.účtu

Celkem účet 378 Účty příštích období a dohadné účty OF 257 Výnosy příštích období OF Příjmy příštích období OF Dohadné účty aktivní OF Dohadné účty pasivní

384 0100 385 0100 388 0100 389 0100 389 0101

OF

Celkem účty 38x

Pozastávky k účtu 321

SÚ AÚ

ORJ

POPIS

ORG

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0400 403 0600 403 0800 403 0900

OF

Transfery na pořízení DM ost. Transfery na pořízení DM ze SR Transfery na pořízení DM z ÚSC

OF

Transfery na pořízení DM ze SF

OF OF

Celkem účet 403

374 854,95 396 146 308,62 51 787 506,08 21 243 897,62 469 552 567,27

374 854,95 396 146 308,62 51 787 506,08 21 243 897,62 469 552 567,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2

822 842,35 0,00 8 571 400,00 10 200 000,00 10 875 000,00 30 469 242,35

822 842,35 0,00 8 571 400,00 10 200 000,00 10 875 000,00 30 469 242,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2

170 098,60 586 708,00 945 245,67 43 898,00 142 600,00 1 888 550,27

170 098,60 586 708,00 945 245,67 43 898,00 142 600,00 1 888 550,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2

303 346 933,42 21 456 746,34 1 761 021,94 86 400,91 6 269 630,00 3 405 937,00 336 326 669,61

303 346 933,42 21 456 746,34 1 761 021,94 86 400,91 6 269 630,00 3 405 937,00 336 326 669,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2 2

21 350 602,19 21 350 602,19

21 350 602,19 21 350 602,19

0,00 0,00

2

38 444,70 6 768,50 3 499,50 3 300,00 52 012,70

38 444,70 6 768,50 3 499,50 3 300,00 52 012,70

0,00 7 0,00 10 0,00 10 0,00 11 0,00

147 154,30 76 406,99 7 414,60 147 820,21 1 625 527,04 65 113,74 39 227,80 20 994,00 202 258,63 32 441,90 117 573,00

147 154,30 76 406,99 7 414,60 147 820,21 1 625 527,04 65 113,74 39 227,80 20 994,00 202 258,63 32 441,90 117 573,00

0,00 7 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 7 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 10

10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé úvěry 451 0121 451 0126 451 0130 451 0227 451 0228

OF

Dlouhodobé bankovní úvěry - investice 2005,2006

OF

Úvěr na reko a opravy kláštera Úvěr na stavební investice r.2014-2015 Úvěr na stavební investice r.2012 Úvěr na stavební investice r.2013

OF OF OF

Celkem účet 451 Ostatní dlouhodobé závazky 459 0302 459 0303 459 0354 459 0355 459 0401

Ostatní dlouhodobé závazky - nájem ČKRF Ost.dlouhodobé závazky - TZ kina Tarstia Dlouhodobé pozastávky investiční Dlouhodobé pozastávky neinvestiční Ost.dlouh.závazky-nákup pozemků

OF OF OF OF OF

Celkem účet 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0131 472 0132 472 0141 472 0142 472 0530 472 0532

Přijaté zálohy na transfery ze SR-invest. Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvest. Přijaté zálohy na transfery ze SF-invest. Přijaté zálohy na transfery ze SF-neinvest. Přijaté zálohy na transf.-IOP investiční Přijaté zálohy na transf.-IOP neinvestiční

OF OF OF OF OF OF

Celkem účet 472 11. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Ostatní dlouhodobé pohledávky OF Ost.dlouh.pohledávky - klášter Latrán 50 Celkem účet 469

469 0100

12. PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7.tisíc) 901 0301 901 0301 901 0301 901 0301

OKT OŠSM OŠSM IOP

97 490 491 901

Nehmotný majetek do 7 tisíc Kč Dům na půl cesty DMD- MPSV 2013 licence-písmový font

Celkem účet 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3.tisíc) OKT 97 dovybavení, obnova IT OVV 112 Jednotka SDH OVV 115 Jednotka SDH-povodňová dotace OVV 142 nákup odborné literatury OVV 145 vybavení kanceláří-evidence OKT 157 telefonní přístroje OŽPaZ 428 Majetek OŽPaZ OŽPaZ 429 Majetek OŽPaZ OŽPaZ 437 Městský mobiliář OŽPaZ 440 Psí útulek OŠSM 490 Dům na půl cesty

902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301

SÚ AÚ

ORJ

ORG

902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301 902 0301

OŠSM

491 497 512 548 556 901 908 1409 1432 1435 1437 1443 1445 1663 9984

OSVaZ OŠSM OSVaZ OŠSM IOP OVV OSM OSM OSM OSM OSM OSM

oKS OŠSM

POPIS Domov pro matky s dětmi Azylové bydlení-Tavírna OSPOD standardizace Opiáty Partnerská města - děts.sport Jiný DDHM - Kláštery Výslechová místnost na PČR Majetek-Prokyšův sál Majetek- Hřbitov Majetek- Kolektor Město Majetek- kasárna Vyšný Majetek- Městská galerie Majetek- Klášter Křižovníků Majetek -bannery a konstr. na sloup MŠ Nádraží- vybavení

Celkem účet 902

stav účetní evidence

stav dle inventur

inventariz.

DIK

rozdíl

č. 10 6 10 6 10 11 1 3 3 3 3 3 3 8 10

148 349,40 12 291,00 14 208,48 1 974,00 51 954,00 140 434,79 15 740,00 53 631,00 111 145,00 12 998,44 4 714,67 6 620,00 11 427,00 140 196,00 18 730,00 3 226 345,99

148 349,40 12 291,00 14 208,48 1 974,00 51 954,00 140 434,79 15 740,00 53 631,00 111 145,00 12 998,44 4 714,67 6 620,00 11 427,00 140 196,00 18 730,00 3 226 345,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 262 826,68 2 748 474,60 5 011 301,28

2 262 826,68 2 748 474,60 5 011 301,28

0,00 0,00 0,00

Odepsané pohledávky 905 0301 905 0302

OF OF

237 Vyřazené pohled.přechodně nedobytné 539 Vyřazené pohledávky - promlčené výživné

Celkem účet 905

Majetek svěřený do ekonomické správy příspěvkovým organizacím města OŠSM Ostatní majetek MŠ a ZŠ 122 691 045,15 Ostatní majetek - Městská knihovna 4 441 111,27 oKS

909 0301 909 0302 902 0303 909 0401

Dům s pečovatelskou službou

OSVaZ OŽPaZ

428 Kompostéry SMO

Celkem účet 909 Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva OF Krátkodobé podmíněné pohledávky OF Uložená pokuta Městu (Transoft) OSM Pohledávka z přijatých zástavních práv OF Přijaté bankovní záruky OF Dlouhodobé podmíněné pohledávky Celkem účty 915 - 955

915 0301 934 0301 945 0301 945 0302 955 0301

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva OSM Najatý majetek - Klášter OKT 154 Najatý majetek - Kopírky

992 0301 992 0301 992 0302 992 0305 992 0305 992 0306 992 0307 992 0308 992 0309 992 0401 992 0402

OSM oKS OŽPaZ OSM OSM OVV OVV OF OF

234 Najatý majetek - Most u pivovaru Vypůjčený majetek - zvukový panel Vypůjčený majetek - kontejnery 12 ks 234 Vypůjčený majetek Věcná břemena pro Město 145 Materiál ve skladu CO 145 Ztráty a nálezy Úvěr na stavební investice 2013 ORG 230 Úvěr na stavební investice 2014 ORG 231

Celkem účet 992

2 2

4 797 611,29 494 587,50 132 424 355,21

122 691 045,15 4 441 111,27 4 797 611,29 494 587,50 132 424 355,21

0,00 10 0,00 8 0,00 6 0,00 5 0,00

3 688 979,00 90 000,00 2 500 000,00 8 389 853,32 20 932 126,72 35 600 959,04

3 688 979,00 90 000,00 2 500 000,00 8 389 853,32 20 932 126,72 35 600 959,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 3 2 2

6 614 275,00 273 108,96 969 197,62 330 980,00 12,00 248 900,00 534 300,00 205,00 7 508,45 0,00 0,00 8 978 487,03

6 614 275,00 273 108,96 969 197,62 330 980,00 12,00 248 900,00 534 300,00 205,00 7 508,45 0,00 0,00 8 978 487,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 7 3 8 5 3 3 1 1 2 2

44 147 676,04 107 410 438,00 8 737 775,50 160 295 889,54

44 147 676,04 107 410 438,00 8 737 775,50 160 295 889,54

0,00 0,00 0,00 0,00

2 3 3

Další podmíněné závazky a podmíněná pasiva 972 0301 982 0301 994 0301

OF OSM OSM

Celkem účty 972 - 994

Závazek- BD Dubina 51 % k předání Dl.podmíněné závazky-Dubina Věcná břemena na pozemcích města