A ll/2003.(V.07.) Ök rendelethez a Bp Főv. XVI. ker.Önkormányzat 2002. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről Sorszám
1. 1. 2.
Megnevezés
2. Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek
2002. Evi
2002. Evi
l.sz. melléklet 2002. Evi
2002. Evi
eredeti 3.
III. sz. mód 6.
IV. sz. mód 7.
teljesítés 8.
338 378 2 776 157 2 248 637 75 000
2002. Evi teljesítés/ IV.módosítás % 9.
351 375 3 186 865 2 623 822 58 432
364 214 3 202 353 2 623 822 58 671
103,7% 100,5% 100,0% 100,4%
111 430 994 889 185
105 111 262 719 136 781 874 703 160 995
108 698 264 170 146 992 605 924 131291
103,4% 100,6% 107,5% 69,3% 81,5%
353 432 3 079 670 2 568 135 75 000
3. 3.a.
c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.
104 227 120 650 59
3.b.
- felhalmozási célra átvett eszk.(fövárosi célt. és decentr.Strat. Alap)
356 779
455 714
455 714
211978
46,5%
129 670 0 104 488
145 951 18 653 107 386
160 247 28 015 69 732
160 247 35 169 67 239
100,0% 125,5% 96,4%
0 798 204 688 204 110000 1 890 927 1322 314
0 808 204 688 204 120 000 2 387 035 1 322 814
0 793 488 688 204 105 284 2 398 976 1 322 814
0 792 973 687 689 105 284 2 199 676 1 296 753
99,9% 99,9% 100,0% 91,7% 98,0%
474 953 34 840
521114 193 114
529 867 193 114
527 011 18 945
99,5% 9,8%
58 820 224 349 0 797 781 7 475 839 20 149
349 993 153 389 0 1 013 743 8 639 362 20 149
353 181 75 008 0 1 013 743 8 694 158 20 149
356 967 0 0 888 624 8 053 764 20 129
101,1% 0,0%
3 493 137
4 000 519
4 010 313
3 884 181
1 213 606
1 283 693
1 284 802
1 129 510
87,9%
541 948 5 248 691 6000 33 730 1 625 401 206 582
578 292 5 862 504 6 000 54 730 2 000 586 238 982
571 5 867 6 54 2 052 233
973 088 000 730 382 698
473 491 5 487 182 2 048 33 685 1 320 975 211324
82,8% 93,5% 34,1% 61,5% 64,4% 90,4%
376 000 000 132 598 38 19 416 8 639 362
962 000 000 115 598 169 19 416 8 694 158
133 053 1500 5 430 60 000 102 098 6 018 7 363 313
84,2% 37,5% 67,9% 32,4% 96,7% 0,0% 31,0% 84,7%
3 385 951
3 400 065
20 149
20149
3 388 972 21654
107,5%
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel
3.c. 3.d. 3.e.
- Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök
3.f. 4.
- Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többlettámogatás (központosított)
5.
6. 7.
1.
2.
2002. Evi beruházási hitel 2002. Evi célhitel (okmányiroda) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 3. nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbé 4. Felújítási kiadások 5. Fejlesztési kiadások 6. Támogatási keret 7. Hitel, kötvény,hitel kamata 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9.a. Kényszerbérlet felszámolás 9.b. Bérlakás lemondás 9.c. Céltartalék(müködési+felhalmozási) 10. Uszodaalap 11. Normatív állami támogatás visszafizetése 12. Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 13. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
598 546 376 043 106
118 802 8 000 5 000 99 191 105 598 18 844 7 475 839 3 025 089 20 149
105 250 80 843 116
159 4 8 180 105
157 4 8 185 105
87,7% 92,6% 99,9%
96,9%
99,7%
A ll/2003(V.07.)Ök rendelethczhez a Bp. Főv. XVI. ker. Ök. 2002. évi műk. célú bevételeinek és kiadásaínak teljesítéséről 1/a.sz. melléklet
Megnevezés
2002. Évi
2002. Évi
2002. Évi
2002. Évi
ÍH^^Ii!iil8iHUIii!i@8iliiiliH
eredeti
ül. sz. mód
IV. sz. mód 7,
teljesítés
Sorszám
ÜÜ
2.
1.
2. 2.a. 2.b. 2.c. 2.d.
2-e.
2.Í. 3.
3.a. 3.b. 3-c. 4.
4.a. 4.b. 5.
6.
6.a. 6.n. fi.c. 7.
S.
9.
Bevételek Intézményi bevételek • Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó • telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevitelek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti dfjak ( volt IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.(idegenforgalmi adó bevéte, pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök -Szia - gépjárműadó Állami hozzájárulás ar) Normatív állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várhaló többleltámogatás.közponlositott - működési célú - céltámogatás Hitel. Kötvény - működési célú hitel ( folyószla, mbér.) - működési célú kötvény 2001. Eviís utáni hitel Pénzmaradván) (működési) Intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH (iparűzési adó maradvány) 2(MMI. Kvi penznaradvány fel nem használt része Bevételek összesen Értékpapír bevétel • *ii
1. 2.
3.
4. 5.a
5.b. 6.1
6-b. 7. 8.
9. 10. 11.
-* .-»•-
6.
3.
2002. Évi teljesítés/ IV.mód.%
8.
9.
353 432 353 432 2 893 565 2 568 135 240 000 85 000 2 243 135 75 000 250430
351 375 351 375 2 944 973 2 623S22 196 981 69 130 2357711 58432 262 719
364 214 364 214 2 94Í 663 2 623 822 196 981 69 130 2 357 711 58 671 264170
103,7% 103,7% 100,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,4% 100,6%
79 296
100 756
110 008
112 883
102,6%
148 250 188 77«
149 674 280 789
152 711 349 257
151 287 326 707
99,1% 93.5%
59 106
116 185
160 995
131 291
81,5%
129 670
145 951
160 247
160 247
100,0%
0 798 204 688 204 110000 1435 284 1 322 314
18 653 808 204 688 204 120 000 1 773 118 1 322 814
28 015 793 488 688 204 105 284 1 785 059 1322 814
35 169 792 973 687 689 105 284 1 759 928 1 296 753
125,5% 99,9% 99,9% ioo,o% 98,6% 98,0%
54 150
100311
109 064
106 208
97,4%
58 820 58 820
349 993 349 993
353 181 353 181
356 967 356 967
101,1% 101,1%
106118
106 118
107 387
101,2%
250 507
823 912
823 912
781237
94,8%
83 713 7 122 851
83 713 7 237 895
0
5 5«2 332
7 079 109
0,0% 97,8%
3 493137
4000519
4010313
3 884 181
96,9%
1213 606
1 283 693
1 284 802
1 129 510
87.9%
541948 5 248 691
578 292 5 862 504
571 973 5 867 088
473 491 5 487 182
82,8% 93,5%
338 378 338 378 2 5511S3 2 248 637 240 000 85 000 1 923 637 75 000 227 546
n1 'PT^l'rwí " n p ^ F " " " " '11" " V 1 m i v T l f ,v*-'
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1 • 3 ) Átadott pénzeszközök (kényszcrbérlet lakbér kiegész(tás) Működési céltartalék (KHT végelszámolás) Működési céltanalék (kiegészítő étkezési támogatás) Kényszerbérlel felszámolás Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Általános működési tártalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés KIADATOK ÜSSÍÍSEN ( 1 . 10) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
6000
6000
2 048
34,1%
64 558
64 558
60 000
92,9%
4000 8000 198 982
4 983 4000 8 000 193 698
0
8000 5000 166 582
1 500 5 430 171 324
0,0% 37,5% 67,9% 88,4%
0
0
0
0
38
169
6000
0.0%
5 434 273
6 144 082
6 148 496
5 727 484
93,2%
3 025 089
3 385 951
3 400 065
3 388 972
99,7%
A liy2003(V.07.)Ök rendelethez a Bp.Főv. XVI. ker. Önkormányzat 2002. évi felhalm. célú bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről
l/b. sz. melléklet
• Sorszám
1.
Megnevezés
2002. Évi
2002. Évi
2002. Évi
2002. Évi
2002. Évi
in. sz. mód 6.
IV. sz. mód
2.
eredeti 3.
teljesítés 8.
teljesítés/ IV.mód. 9.
•ÉH
Bevételek i. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Önkorra telek - ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen 2.a. Átvett pénzeszközök - Stratégiai Alapból (Fővárostól, ISM-töl pályázaton nyert) - lakosságtól egyéb célra Lakosságtól átvett pénzeszközök 2.b. - önerős útépítés - csatorna építés - gázellátás lak. Befizetés SS3S c Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) i\WmMmm Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csat.) T-d. 2.e. Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatásaícsat.) 3. Üj induló beruházások citmett és céltámogatása (állami támogatás) 3.a. -állami - fővárosi 3.b. 3.c. Normatív kötött felhasználású állami támogatás 4. Fejlesztési célú hitel.2001. évi, 2002. Évi 4.a. 2002. Évi célhitel (okmányiroda) Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 5. - ebből lakásalap számla egyenlege Bevételek összesen
104 598 40 000 61 704 18 672 224 974 461 267 151 200 104 488 25 000 79 488
105 111 34 000 14 204 32 790 X86 105 563 100 163 350 500 107 386 25 000 82 386
105 111 54 729 0 82 052 241 892 525 446 163 350 500 69 732 27 330 42 402
195 317 10 262 455 643 34 840
281 602 10 262 613 917 193 114
281 602 10 262 613 917 193 114
420 803 224 349 0 547 274 142 666 1 913 507
420 803 153 389 0 0 0 1516 511
420 803 75 008 0 0 0 1 456 263
HÜÜ
IBI BBS
ifl|||yjy|l|l||l|MM||[M^
i.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
lio. fejg|—
Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi felhalmozási kiadások Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési tárnORatási keret Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+KHT végelszámolása) Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT Hitel, kamat Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
7.
HH
108 698 61 392
103,4% 112,2%
85 600 255 690 279 217 132 162 500 57 239 27 330 39 909
104,3% 105,7% 53,1% 80,9% 100,0% 96,4% 100,0% 94,1%
79 816
28,3% 0,0% 71,6% 9,8%
439 748 18 945 420 803 0 0 0 974 655
100,0% 0,0%
66,9%
iÉjHÉijtohiil
•ÉHHÉ
WHWWIwHlMnBnwwii
0
9 586
35 507
50 951
143,5%
0 33 730 1 625 401 118 802 40 000 91908 7 283 105 598 18 844
540 54 730 1 990 460 159 376 40 000 91 908 23 666 105 598 19416
540 54 730 2 016 335 157 962 40 000 91908 23 666 105 598 19 416
0 33 685 1 270 024 133 053 40 000
0,0% 61,5% 63,0% 84,2% 100,0% 0,0% 0,0% 96,7% 31,0%
2 041 566
2 495 280
2 545 662
1 635 829 102 098
102 098 6 018
64,3%
f £
fi
fii a a s
~1
Ili •s
5 3 3K
II
I-
35J
^ II s i
A ll/2OO3(V.O7.)Ök, rendelethez Bp. FfW. XVI.ker.Önk. PMH 15. címe a 2OO2.évi személyi juttatások és járulékok teljesüléséről
Sorszám 1.
Megnevezés 2.
2002.évi terv IV. 2002.évi eredeti mód. 7. 3. 419 444 437 601
1.
Köztisztviselői illetmény
2.
Képviselői tiszteletdíj
59 328
3.
Tisztségviselők illetmény.
19 008
68 615 20 010
4.
Nyugdíjasok illclm.
S. 6. 7.
Részmunkaidősök ill. 13. havi illetmény Tisztséfiv. jutalma
1050 37 895 1584
8.
Jutalom, céljuialom
23 054
3/o. melléklet 2O02.évi teljesítés
teljesítés / IV.modosítás 8. 9. 394 302 94,0% 56 033
81,7%
19 871
99,3%
1 050 38 233 2 382
1020 34 704
55 582
29 004
97,1% 90,8% 0,0% 52,2%
0
Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból
1 882
1882
100,0%
Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
11 875
11 875
100,0%
4 752
3 954
2 254
57,0%
10600
11 681
100,0%
6000
11 681 6 500
6 165
94,8%
8000
8000
3 896
10 096
10 096
9 995
48,7% 99,0%
12 770
12 795
12 871
100,6%
216 5 360
216
216
100,0%
5 360
4 390
81.9%
17 240
17 240
15 067
B7,4%
Képviselek költségtérítése
2 650
2 650
1681
4 761
4 761
2 826
20.
Tisztségviselők költségt. Szociális támogatás
63,4% 59,4%
5 005
4 293
21.
Megbízási díj
9 443
5 005 12 217
Ebből: Országgyűlési é-1 önkormányzati választások központi forrásból
2 823
4 299
0,0%
Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
3120
2418
0,0%
9.
Végkielégítés
10.
Jubileumi jutalom
11.
Betegszabadság
12.
Képzés Pótlékok
14.
Ruházati költségtérítés
15.
Tisztségviselők ruházati hozzájárulása
16.
Étkezési támogatás
17.
Közlekedési támogatás
IS. 19.
13.
22.
Nyugd.juuatásai
23.
Részmunkaidősök jutt.
24.
Belső megbízási szerz. Ebből: Országgyűlési és Önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
25.
Helyettesítés
26. 27.
összesen Járulék
9 941
85,8% 81,4%
0 0
2 569 1 1S9
480
900
0
900
100,0%
0
2000
2000
1 259
63,0%
680 982 227 759
708 691 23*179
622 369 209 025
87,8% 88,5%
A ll/2003(V.07.)Ök, rendelethez Bp. FÖv. XVI.ker.Onk. PMH 16. címe a 2OO2.évi dologi és egyéb folyó kiadások leljesüléséröl 3.b.sz.melléklet Sorszám Kiadás
2.
1. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
10. 11.
m 12.
w 15.
16. 17. 18.
19. 20.
21. 22. 23.
24.
25. 26. 27. 28.
29. 30.
33. 34.
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
42. 43.
44.
45. 46.
47.
48. 49. 50.
51. 52.
Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. ebből népszámlálás Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékü tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-,védö-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolg. Gázenergia szolg. díja Villamosenergia szolg.díj Távhő és melegvíz szolg.díj
2002,évi
2002.évi
2002.évi
eredeti 3.
IU.mődosítás
IV.módosítás
6.
7.
teljesítés 8.
0
19 000 5 500 20 4000
9 360 37 880 15 500 3 935 19 435
2002. Évi teljesítés/ IV.mód, 9.
0
0
0
21987 0 6 500
21987 0 6 500 20 4000
22 035
100,2%
6 235 6 3 220
95,9% 30,0%
0
0
20
4000 0 0 9 860 42 367 17 000 1 741 3 133 21874
0 9 860 42 367 17 000 1741 3 133 21874
80,5%
0
8 556 40 052 16 928 2 028 3 033 21989
86,87c 94,5% 99,6% 116,5% 96,8% 100,5%
0
0 0
30
2 510 4 700 5 530
0 2 510 4 700 5 500
2 510 4 700 5 500
2 288 3 163 4 553
91,2% 67,3% 82,8%
0
0
Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolR.ÁFÁ-ja
1 100 24 640 60 089 98 569
1 100 35 440 67 014 116 264
1 100 35 440 67 639 116 889
766
60 659 91430
69,6% 56,4% 89,7% 78,2%
0
0
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA Összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kikü)detés,repr,reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.lev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj .egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.kore utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befiz,kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA Nemzetközi tagsági díj Adók.díjak, egyéb befiz., Adók, díjak, befiz.
27 000
33 911
91,7% 91,7% 5,4%
Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások Országgyűlési és önkormányzati választások (saját rész)
54.
Országgyűlési és önkormányzati választások (központi fin.) egyéb folyó kiad.( 44+48+51+52+53)
55.
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
53.
2002.évi
19 971
0
0
37 000
27 000
37 000 0 37 000
37 000
33 911
500
500
500
27
0
0
3 542 23 574 27 616
4 372 22 074 26 946
4 372 22 074 26 946
200
200
244 651 0
245 276 0
0
0
0
0
210 500
40 304 40 304 9 063 9 100 18163 1743
0
0
0
0
0
4 314 16 356 20 697 33 208 112
98,7% 74,1% 76,8% 16,5% 84,8%
0
0
40 304 40 304 9 063 0 15 093 24156 1743
40 304 40 304 9 063 0 15 093 24156 1 743
38 718 38 718 9 687
106,9%
15 021 24 708 1817
99,5% 102,3% 104,2%
96,1% 96,1%
15 000 16 743 8 663 10 492 94 365
15 000 16 743
15 000 16 743
11507 13 324
76,7% 79,6%
3 539 9 542 94 284
3 539 9 914 94 656
3 539 9 715 90 004
100,0% 98,0% 95,1%
304 865
338 935
339 932
298 116
87,7%
^ ^ A 11/2OO3.(V,07.)Ök, rendelethez ^ k Bp. FG^Hl.keT.Onk. Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2002 évi működési célú kiadások t e l e j s í ^ H
Sorsiam 1. 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 11 14
H
14 15 li 15 15 15 16 16 16 16 16 17
n
17 17 17 IS 18 IS 13 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
Szakfeladat 3. 751845 751815 751845 751845 751845 751856 751856 751856 751856 751856 751856 751856 751813 751818 751S18 751818 751313 751966 751966 751966 751966 751966 852018 352018 852018 852018 852013 353279 853279 853279 853279 853279 853280 353280 853280 853280 853280 901116 901116 901116 901116 901116 901215 901215 901215 901215 901215 751922 751922 751922 751922 751922 751153 751153 751153 751153 751153
Ebbel Megnevezés 4. - Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodást szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltalis - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminSsés védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Közvilágítási feladatok - Közvilágítási feladatok - Közvilágítási feladatok - Közvilágítási feladatok - Közvilágítási feladatok - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Önkormányzati feladatokra, nem tervezhető elszámolás - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység • Rendszeres pénzbem ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénztieni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Telepfllésliszlasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - önkormányzatok elszámolásai - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Kiadás
5.
Munka7. 0 0 0
Dologi idlegű 8. 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 (i ii »
0 0 0
0 (i
Személri 6. 0
3fc. sz. melléklel .tUHLUlUW
épület 9.
1(1.
ezer Ft-ban
FcJhatmozás Spedálls Kiielö'lt Létszám11. 12. 13. 0 0 eredeti 0 0 [11. módosítás 0 0 [V. módosítás teliesítés teljesités/IV.módosítis 0 0 eredeti 0 0 [.módosítás 0 0 U.módosítás 0 0 m módosítás 0 0 IV. módosítás teliesítés teljesítésflV. módosítás 0 0 eredeti 0 0 m módosítás 0 0 IV. módosítás teljesítés teljesítés/Tv, módosítás 0 ^_ 0 eredeti 0 0 [[]. módosítás 0 0 ÍV. módosítás teljesítés teljesítés/TVinódosítás 0 0 eredeti 0 0 HT. módosítás 0 0 [V. módosítás teljesítés Lel jesítésOT,módosítás
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 773 5 7T3 5 773 4 716 81,7%
2 500 2500 2 500 2 500 100,0%
500 500 500 500 100,0%
2 773 2 773 2 773 1716 61,9%
0 0 0
0 0 0
136 200 143 43Z 136 590 120 086 87,9% 125 210 130 492 130 618 99 88* TÍ,S% 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
136 200 143 432 136 590 120 086 87,9% 125 210 130492 130613 99 886 76,5% 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 •o
1 S69416 2 120 109 2 I IS 693
676 966 740 750 744 061
22 000 19 174 19 174 19 194 100,1* 468 769 483 39-2 491 131
9 938 30 627 31239
0 1515 I 719
0 10 773 14 391
0,0% 680 982 708 571 703 691 622 369 87,8%
0,0% 227 759 236 187 236 179 209 025
0,0% 0 0 0 0
0,0% 0 0 0 0
0,0% 0 0 0 0
u 0
o
0 0
o
(i 0 D
0
22000 19174 19 174 19 194 11X1,1 % 3 0 2 5 089 3 385 951 3 400 065 3 3 8 8 972 99,7% 1 213 606 1 283 693 l 12S4 802 1 129 510 87,9%
884%
0,0% 304 865 338 935 339 932 298 116 87,7%
0 0 0
0 0 0
0 eredeti 0 IH. módosítás 0 IV. módosítás teljesítés ieljesítésfiV.módosítás 0 eredeti 0 III. módosítás 0 IV. módosítás eliesflés el jes ílés/W.módosílás eredeti 0 0 m . módosítás 0 IV. módosítás eljesílés leljesítés/IV.módosítás 0 eredeti 0 m . módosítás 0 IV. módosítás eljesítés eljesílés/IV.módosítás 0 eredeti 0 m . módosítás 0 IV. módosítás eljesllés teljes ílés/TV.módos ítás 248,5 eredeti 253,5 II, módosítás 253,5 IV, módosítás 253,5 eljesílés 100,0% eliesílés/IV.modosílás
All/2003.(V.07.)Ök, rendelethez Bp. Főv, XVl.ker.Onk. 18. címe a 2002 évi felújítási, valamint felújítási és karbantart.céltartalékának teljesüléséről
4.sz.melléklet Sorszám
1. 1 2 3 4
5 6 7
8 9
w
• —
Megnevezés
2. Felújítási munkálatok Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj. Bérlakás felújítás Családok átmeneti otthona Környezetvédelmi felújítási programok I. Épületfelújítási munkák összesen Egyéb kiadások Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások Rendőrlakás projekt Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása II. Egyéb kiadások Összesen Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+1I.) Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.) Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.) Felújítási és karbantartási céltartalék III.Felújítási és karbantartási célt összesen Mindösszesen (I.+II.+1II.)
2002. évi
2002.évi
2002.évi
20O2.évi
eredd!
ni.módosítás
IV.mödosítis
teljesítés
3.
6.
7.
8.
9 950 12 723
22 673 11057
11057 33 730 56 415 1043 61 344 118 802 152 532
8 950 17 723 0 0 26 673 0 28 057 0 0 28 057 54 730 93 093 1043 65 240 159 376 214 106
2002. Évi teljesítés/ IV.mód. 9.
8 950 17 723
8 011 9 510
89,5% 53,7%
26 673
17 521
65,7%
28 057
16 164
57,6%
16164 33 685
57,6% 61,5% 75,6% 100,0% 96,6% 84,2% 78,4%
0 0 0
0
0 28 057 54 730 93 093 1043 63 826 157 962 212 692
70 382 1043 61628 133 053 166 738
All/2003(V.07.)Ök rendelethez Bp. Föv. XVI.ker.0k. 18. címének részi, a 2OO2.évi felújítási és karb. céltartartalék terhére végzett int. felúj. munkák teljesüléséről
Sorszám 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
1 2
Megnevezés 2. Intézményi felújítások Centenáriumi Iskola tüzivízvezeték cseréje Kolozs u. bölcsödé HLgondozási egység felújítása Csömöri 185. Lapostetö felújítása Szerb A. Gimnázium csapadékvíz hálózat Érsekújvár 7. ÉNO höközpont átalakítás Délceg u. gyermekorvosi rendelő kazánjavítás Csinszka u. óvoda fűtési rendszer felújítása Szentkorona u.100. Óvoda melegvízkeverő beépítése Jókai Ált.Iskola boilerkazán nagyjavítás Jókai Ált.Iskola szakipari fal építése Szerb A. Gimnázium tornatermi beázás javítása Táncsics M Ált. Iskola tetőjavítás Eü. Szolgálat Móra F. Ált. Iskola szivattyúcsere PSZI János u. Napközis Tábor Batthyány I. Ált. Iskola vagyonvédelem Borotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építése Intézmények villamos biztonságtechn. jav. Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítése Hősök fasora 30.ÁU. Iskola két WC blokk felújítása Keringő utcai sportpálya épület- és kerítés felújítás Szent Imre u. iskola felújítása I. Intézményi felújítási munkák összesen Egyéb ingatlanfelújítások Vidámvásár 72. Tetömegerősítés MLTC Klub tetőjavítás II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
2002.év| eredeti 3.
4.a.sz.melléklet 2002.évi III. 2002.évi IV. mód. mód. 6.
1 192 7 000 1047 3 500 539 82 975 69 944 3 112 369 350 350 100 1872 380 24 000 2 860 1 174 1500 5 000 56 415
1 192 7 000 1047 3 500 539 82 975 69 944 3 112 369 350 0 0 0 380 41000 2 860 1 174 1500 5 000 22 000 93 093
693 350 1043 57 458
693 350 1043 94136
7.
20O2.évi teljesítés
teljesítés / IV.módosítás
8.
9.
1 192 8 404 1047 4 690 539 82 975 69 944 3 112 369 350
100,0% 120,1% 100,0% 134,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 174 1500 5 000 22 000 93 093
380 19 300 2 855 1 174 1 500 1900 21500 70 382
100,0% 47,1% 99,8% 100,0% 100,0% 38,0% 97,7% 75,6%
693 350 1043 94136
693 350 1043 71425
100,0% 100,0% 100,0% 75,9%
1192 7000 1047 3 500 539 82 975 69 944 3 112 369 350 0 0 0 380 41000 • 2 860
A ll/2003(V.07.)Ök rendelethez Bp. Főv. XVl.ker.Önk. Polgármesteri Hivatal 19.címe a 2002.évi fejlesztési kiadások teljesüléséről
Szakfeladat
1. 901116 452025 751856
751878
1
702012
751153
5.sz.melléklet 2002.évi III. 2002. évi eredeti mód. 3. 6
Feladat megnevezése 2. I.Beruházások Szennyvízcsatorna építés 630 993 Ut- járdaépítés és parkoló építés 656 832 6 463 Vízellátás Csapadékvíz elvezetés 10 000 Iglói u. területfejlesztés 2 500 Közvilágítás 4 000 Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti k£ 18 313 Tervezések, rendezési tervek 40 720 450 Uszoda tervezés- előkészítés Zöldfelület fejlesztés ( közművesítésekkel kapcsolatos fásítás, Stratégiai Alap önrész) 3 761 2002. Évi Stratégiai Alap önrész 20 000 Vízgát út, gázvezeték építés 2 500 Vagyonkataszterhez utak állapotának felmérése Épület beruházások Táncsics zeneiskola jólteljesítési biztosíték Erzsébet ligeti színház felújítása Széchenyi terv 59 750 Tusnádfürdői Udülö felújítás I. ütem Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadásol 5 000 Ingatlan vásárlás 5 490 3 962 BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházások 28 000 Informatikai fejlesztés Térinformatika 7 200 7 000 Nemzeti kataszteri program Milleneumi emlékmű 7 130 Gépek, berendezések, felszerelések 17 000 Csömöri 186. Orvosi rendelő átalaki Okmányirodai beruházás+tanulmánj 11350 25 000 Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpa] 1 500 Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés Hóeke felszerelés irodabútor Családsegítő szolgálat tetőtérbeépíti; 4 345 5 000 Tervező u. 10 bontás Erzsébet ligeti bontás 20 000 1 604 259 Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) 14 300 Közlekedés biztonság 6 842 Szakrendelö+tanulmányterv KHT jegyzett töke feltöltés (393/2002. (IV.23)Kt.) 21142 Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen (I.+II.) 1 625 401
860 349 691 766 8 575 7 000 2 500 4 000 18 313 60 709 450
3 761 20 000 0 3 000 0 3 583 0 10 425 0 0 1300 26 590 3 962 0 39 217 7 200 7 000 0 21939 16 500 71350 31 800 0 1500 10 900 0 0 6 845 3 300 20 000 1 963 834 19 784 6 842 26 626 1 990 460
2OO2.évi IV. mód. 7 860 691 8 7 2 4 18 60
349 766 575 000 500 000 313 709 450
3 761 20 000 0 3 000 0 3 583 0 36 300 0 0 1300 26 590 3 962 0 39 217 7 200 7 000 0 21939 16 500 71350 31800 0 1500 10 900 0 0 6 845 3 300 20 000 1 989 709 0 19 784 6 842 0 26 626 2 016 335
2002.évi teljesítés 8 429 624 9 5
teljesítés / IV.módosítás 9
340 858 026 648 0 670 18 313 24 471 450
49,9% 90,3% 105,3% 80,7% 0,0% 16,8% 100,0% 40,3% 100,0%
1648 0 0 0
43,8% 0,0%
3 583
100,0%
34 500
95,0%
3 962
0,0% 0,0% 100,0%
0,0%
35 653 3 668
90,9% 50,9% 0,0%
19 5 2 7
718 980 868 526
89,9% 36,2% 4,0% 23,7%
625
41,7% 0,0%
3 371 20 000 1 255 878
49,2% 0,0% 100,0% 63,1%
7 484 6 662
37,8% 97,4%
14146 1 270 024
53,1% 63,0%
A 1 l/2003(V.07.)Ök rendelethez Bp. Főv. XVI.ker.Önk. Polgármesteri Hivatal 20. címe a 2002.évi támogatási keretek felhasználásáról
Sorszám
Megnevezés 2, I. Működési céltámogatás
1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
1.
Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Néri Szent Fülöp kat. isk. támogat Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Egészségügyi támogatás (intézménynél)* Kerületi civil szervezetek támogatása Törtéreimi egyházak támogatása(1000eFt templom kdíszkivilágítás) Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületén kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keret Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés.tanszervásárlás Óvodai játszószerek eszközfejlesztési kerel Intézményvezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása önálló közterület felügyelet létrehozása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Jónás család elhelyezésének költségei Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret REHAB XVI, KFT tökeemelés költsége és forgótőke biztosítása XVI. Ker. Városüzemeltető KHT szakértői anyag REHAB XVI. KFT pályázati önrész (2002)+AFA Máltai szeretetszolgálat támogatása XVI. kerületi Városüzemeltető KHT saját tőke kiegészítés adótartozásokra XVI. kerületi Városüzemeltető KHT végelszámoló díja Intenzív nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Rendőrlakás vásárlási projekt Árpádföldi Római katolikus templom tetőjavítás Bursa Hungarica POFOSZ XVI. kerületi '56-osok Árvízkárosultak Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Mathias Rex kft elmaradt ügyvédi munkadíj Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész Rákosszentmihály 100. Éves évforduló támogatása Kerületi első osztályos tanulók tankönyvtámogatása Laki Múzeum támogatása Batthyány Alapítvány támogatása a Mansfeld szobor felállításához Holdvilág Kamaraszínház Rákosszentmihályi Evangélikus Egyház támogatása Szűcs Anna visszatérítendő kamatmentes támogatás Díszdiploma I. Összesen II. Felhalmozási céltámogatás Rákosszentmihályi Rőmai Katolikus Plébánia közösségi ház építése III. Központosított támogatásból 15 % közmű támogatás visszafizetés I.-III. Összesen
6. melléklet 2002.évi teljesítés 8
2002.évi IV. mód. 7
2002. évi eredeti 3
166 582
40 000
206 582
400 520 000 000 000
3 000 6 000 1000 700 450 4 000 1200 2 000 900 3 230 15 000
6 000 6 000 1000 6 000 30 909 2 3 3 2 6
000 900 000 048 000 500
0 0
3 075 150 150 1000 250 0 2000 2 600 3000 500 100
2 2 3 6 17
0
400 520 000 659 160 0 3000 8000 385 493 420 4 000 1200 1920 900 1423 4 550 10 000 11 6 840 6000 0 300 6000 25 756 0 2 900 3 120 3 000 2 048 13 500 500 19 105 672 0 6 000 0 0 6 075 150 150 0 1000 0 130 1200 2000 2 600 0 500 100 500 500 500 416 179 603
2 2 3 20 21
teljesítés / IV.módosítás 9
117 1440 3 000 6 609 17 160
4,9% 57,1% 100,0% 99,2% 100,0%
2 780 8000 0 493 159 4000 699 1920 1415 444 4 550 4 888 0 6 058 8 713
92,7% 100,0% 0,0% 100,0% 37,9% 100,0% 58,3% 100,0% 157,2% 31,2% 100,0% 48,9% 0,0% 88,6% 145,2%
396 6 000 18 046
132,0% 100,0% 70,1%
900 995 000 168 500 500 19 105 672 0 7 355
31,0% 96,0% 100,0% 105,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3 055 150 150
50,3% 100,0% 100,0%
970
97,0%
71 0 482 2 539 0 500 0 500 500 500 605 157 104
54,6% 0,0% 24,1% 97,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 145,4% 87,5%
40 000
40 000
100,0%
14 095 0 233 698
14 220
100,9%
211 324
90,4%
2 3 2 13
122,6%
A ll/2003(V.07,)Ök rendelethez a XVl.ker. kisebbségi önfc. 2003. évi bevételeinek i s kiadásainak teljesüléséről
Sorszám
örmény kisebbség
Megnevezés 2002.évi BEVÉTELEK 2.
[.
2.
3. 4.
Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénztlgyi befektetések bevételei
összesen ( 1 - 4 ) ^ü^nL-ii. Saját bevételek 5 Működési célra átvett pénzeszközök e Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések
összesen (S • 6) 7
8.
Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7 )
II.
:%R 1 2 •ú\\?TJ ] :
3 4. 5 6. 7.
ilSsjaLHiiaSSijii!-: 0 0 0 0 0 0 2O0O
2000 0
2 000
2 000
20O2.évi
2O02.évi m.
2OO2.évi IV.
2OO2.évi
teljesítés/Tv*,
2D02.évi
2«02.ívl
2002.évt
2002.évi
telJesftés/TV.
módosítás
eredeti 18.
mód.
mód.
teljesítés
módosítás
eredeti
III. mód.
IV. mód.
teljesítés
módosítás
üiipjSfpSMgií
ISgftétÖlsi mmmmm. 150 150
21.
0 0 0 0 0
0 39 0 0 39
180
30 0 0 180
2000 0
1 880 0
900 1000
900 1000
900 1 000
2(101)
1880
1900
1900
1900
30
150 30 0 0 180
mmggm 5SSiráh7»!]:j 0 17 0 0 17
0,0%
9.4%
2 130 0
2130
4 572 110 0 0 4 682
ísílawrsSBsmi 4 572 110 0 0 4 682
4 572 110 0 0 4 682
0 0 1047
22,4%
7 145 3 700
7 145 3700
7 145 3 700
9 940 0
139,1% 0,0%
10 845
10 845
10 845
9 940
91,7%
d|!ig:;™pr-:==:™;..:í- ibssSSSsiSKSíl
3S22
3 930
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
800 20 149
800 20149
800 20 149
5 212 20129
651,5%
103,5% 62,8% 23,2% 53,3%
15 560 4 273 19 833
15 SSO 4 273 19 833
15 560 4 273 19 833
13 015 2 774
83,6% 64,9% • 79,6%
0 316 0 O 0 20 149
0 316 0 0 0 20 149
0
628
628
628
655
104,3%
3 822
3 822
655
655
655
655
100,0%
623
628
628
«55
104,3%
3 822
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 2 655
0 2 655
0 2 655
KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési hódosak f / -2)
pajjjiipaSíííH* 1410 1410 1245 1245 2S55 2 655
Kisebbségek felhalmozási kiadásai Általános működési tartalék Működési céltartalék Pénzeszköz, átadás 2 655
0 0 0 0 0 2 655
1410 1245 2 655 0 0 0 0 0 2 655
0 2 574 96,9% ;A\ •: -ii.\ Íj.; 't-^íii^LiEari 1 232 1 004 1236
87,4% 80,6% 84,2%
0
0 0
0
0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
2 708
0 2 708
0 2 708
0 2 802
2000 628 2 628
:i:n.-=K-u:i|-iii=ü|JJ 2000 1255 628 146 2«2B 1401
2000 628 2 628
338
0 0 0 185 2 759
80
103,9%
2708
0 80 0 0 0 2T0S
0 B0 0 0 0 2 708
0
o
249 0 0 813 194 2 657
aÜÍPsii jsüMs-iüiSiji
3 822
100,0%
,
20,5% 99,1%
3 822
655
,.,
938 109
ysigíiíüHSaiiSsíi 3 930 102.8%
655
Pénzforg.nélk.bevételek, pénzmaradv. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)
Hitelek, értékp., kölcsönök, pénzforg.nélk.kiad. (2-S )
leljesítésflV.
655
0 0 0
SÍP* KIADÁSOK ÖSSZESEN
2002.évi teljesítés
635
Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitei, kötvény együtt <8-!>)
2O02.évi ÍV. mod.
Egvütl összesen
Lengye! kisebbség
•HSSSj-SÜSES-SB! ii^L;-i;;;;-T!;;i;ír;r:r;L:
Központosított előirányzatokból várható működési támogatós Évközben várható többlettámogatás ( 8 >
9. iO.
2002 .évi m . mód.
eredeti 15.
7.sz.mel léklet
0,0%
98,1%
316 0 0 0 20149
15 789
102,8%
99,9%
1187 0
0,0%
0 3 666 1012 21654
107,5%
A 11/2003(V.07.)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásainaqk teljesüléséről
sorszám beszerzés megnevezése BERUHÁZÁSOK 1 Szennyvízcsatorna építés Wesselényi u. (Csömöri út -Béla u.) Szénás u. (Csömöri út -Béla u.) Széchenyi u. (Kornél u. -Józef u.) Wesselényi u. (Ida u. - Budapesti út) Mátyás kirájv_u. (Csömöri út -Béla u.) Kötőfék u. (Csömöri út -Paripa u.) Bem apó u.(Pósa L.u.- Laktanya) Szent Imre u. (Hársfa u.- Diófa u.\ Kossuth u.- Árpád u. Kenézu.- Pál u.- Marcell u. István királyjj. és környéke Rákosi út Ballada u.
2 35 46 48 49 51 52 56 59
eredeti előirányzat (eFt) bruttó teljesítés összege összege
József u., Thaly K. u., Őrhalom u., Istráng u. új vízgyűjtők - 3 évre Az állami és fővárosi céltámogatás elnyerése esetén pályáztatható Nógrádverőce u. és környéke Cinkota IX, X. Vízgyűjtők összesen -a 2002. évre: Ütépftések Útépítési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépítések önrésze) Csillag u, (Rákosi út- Szent Korona u.) Rózsalevél u. (Georgina u.- Batthyány Ilona u.) Akácfa u. (Budapesti út -Hermina u.J^ Béla u. (Kossuth u.-Batthyány u.) Knézits u. (Baross u. - Gusztáv u.) Matild u. (Baross u.- Körvasút sor) Ferenc u. (Istráng u.- Rozsos u.) Szérű u.(Veres P. út -Holdfény u.)és Holdfény u. (Szérű és D. u.)
61 Ballada u. (Agoszton Péter u.-Emlékkő u.) 66 Attila u. (Budapesti út- Rákosi út) és Ida utca 67 Ida u. (Attila u.- Jávorfa u.) Stratégiai Alap összesen (Ferenc u. Szérű u. Holdfény u. többletet is tartalmazza) Útépítés: szilárd burkolatú útépítés a 420.803 eFt állami támogatás terhére 38 Budapesti út (Pálya u.-Thököly út) 40 Devecseri u. (Kerepesi út- Cziráki u. nincs csatorna 54 Sándor u. (Rákosi út- Béla u.) 58 Aranyfürt u. (Prodám u.- Koronafürt u.) 57 Margitháza u. (Budapesti út- Cibakháza u.) 64 Cibakháza u. (Menyhért u.- Muzsika u.) 81/a. Cibakháza u. (Kajszi u.- Menyhért u.) 63 Ákos u. (Szlovák út -Menyhért u.) 67 Lajos u. (Csömöri út- Szent Korona u.) 63/a Madách u. (Bercsényi u.- Baross u.) 70 Ida u. (József u,- Mária u.) 72 Asztalos u. (Bóbitás u.- Bíztató u.) 73 Szilágyi Mihály u.(Zsélyi A.u.- Pilóta u.) 74/a Sándor u. (Gáspár u.- Rákosi út) 74 Diófa u. (Budapesti út- Hermina u.) 75 Dobó u. (György u.- Szilaspatak u.) 77 Gásár u. (József u.- Sándor u.) 78 Nyitra u. (Nap u.- Iglói u.) 79 Mária u. (Rákosi út- Szent Korona u.) 81 Vörösmarty u.JNyitra u.- János u.) 84 Késmárki u. (Segesvár u.- György u.) és Háromszéki u. 85 Vágás u. (Bóbitás u.- Olló u.) 86 Háromszéki u. (Csömöri út- Késmárki u.) 88 Etelka u.(Arpádföldi út - FCSM Rt. átemelő) 89 Jövendő u. (Vidámverseny u.- Batthyány Ilona u.) 90 Wesselényi u. (Budapesti út- Hermina u.) 91 Diófa u. (Rákosi út- Béla u.) 92 Béla u. (Jávorfa u.- Diófa u.) 93 Rendelő u. (Istráng u.-Rozsos u.) 94 Templom u.(Pálya u.-Kossuth L u.) Útépítésekhez kapcsolódó fapótlások, fásítások
8. sz. melléklet eljárás megnevezése
19 385 24 000 4 026 19 391 27 211 8 044 5 673 4 863 28 965 83 618 304 967 14 000 2 400
19 385 24 000 1 875 9 250 22 750 4 063 2 875 2 500 19 308 75 739 302 396 22 399 2 660
nyílt eljárás előminősítés nyílt eljárás nyílt eljárás
12 670
13 315
nyílt eljárás
139 715 208 487 348 202
217 500 424 987 192 746
előminősítés eljárás
19210 7 938 11 444 5 541 17 174 11 578 18 063 26 318
6 035 10 221 4 714 17174 10 300 18 063 26 318
15 009 38 050
12 508 38 049
170 325
143 382
26 400 10 900 8910 7 722 12 880 10 260 23 220 34 452 17 280 11 000 4 320 15519 7 560 17 820 6 480 28 620 8 640 12 420 17 280 11 340 11 340 29 700 7 200 16 200 11 880 9 720 8 640 3 780 11 880 7 560 9 880
25 386 12516 7 511 6 157
51 623 25 345 19 045 10 690 5 200 19 402 13 000 23 582 12 323 34 200 11 534 11 708 23 474 9 872 26 084 33 100
11 650 11 635
14 700
nyflt eljárás
nyílt eljárás
nyílt eljárás
A 11/2003(V.07.)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásainaqk teljesüléséről
sorszám beszerzés megnevezése összesen
eredeti előirányzat (eFt) bruttó teljesítés összege összege 420 803 419 737
8. sz. melléklet eljárás megnevezése
A 11 /2003(V.07.)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásainaqk teljesüléséről
sorszám beszerzés megnevezése Egyéb útépítési feladatok Szőnyegezés Vámosgyörk u. (Thököly út -Pirosrózsa u.) Szőnyegezés Ballada u. (Ágoston u.-Ujszász u.)
3
4 5 6 7
2002. évi Stratégiai Alap önrész(pályázat elnyerése esetén közbeszereztethestő) Eqyéb útépítési feladatok összesen Járdaépítés aszfaltjárda építés betonjárda építés lakossági anyag biztosítás Járdaépítés összesen: Vízellátási hálózatfejlesztés Veres Péter út (Kishalom u.- Veres P. út 68.) Szent Korona u. (János u.- Lajos u.) Zöldséges u. (Állás u.- Ákos u.) Rendelő u. (Mazsola u.- Rendelő u. 113898 hrsz.) Pesti határút (Guzsaly u.- Pesti határút 103244 hrsz.) Guzsaly_u. (Gárda u.- Gerenda u.) Rákospalotai határút (György u.- Kenéz u.) Vízellátási hálózatfejlesztés összesen: Csapadékvíz elvezetés ebből: Mókus u.-i árok mederrendezése Közvilágítás Épületbontás (Tervező u. 10) Tervezések, rendezési tervek
Tervezésekre Rendezési tervekre Tervezések, rendezési tervek összesen: 8 Játszótér fejlesztések Játszótér építés, felújítás (2002. évi) Játszótér építés összesen: Játszótér felújítás -2001. évről áthúzódó Játszótér felújítás összesen: 9 Okmányirodai fejlesztés 10 Informatikai fejlesztés Számítógépek, nyomtatók és szoftverlicencek, vírusmentesítés Aktív hálózati elemek bővítése (HP technológia) PH zöld ép. strukturált hálózat kiépítése Informatikai fejlesztés összesen: 11 Térinformatikai fejlesztés Hardver eszközök Tematikus adatok fejlesztése, feldolg, átvétele Uj légifelvételek készíttetése, térinf. rendszerbe illesztése Meglévő és új felvételek egységes térképi rendszerbe illesztése Szoftverek Térinformatikai fejlesztés összesen: 12 Közlekedésbiztonság Áthúzódó kifizetések: Lakó- pihenő övezet tervezése Ujszász u.-Ballada u-i közi. lámpa Áthúzódó kiadások összesen: Új beruházások: Közlekedés biztonságtechn. 30 km/h. lakó-pihenő övezet tervezése és Közlekedési Bizottság által tervezett feladatok Közlekedési koncepció Uj feladatok összesen: Közlekedésbiztonság mindösszesen: 13 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése nagyteljesítményű fénymásológép cseréje klíma berendezés (házasságkötő terem) Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése összesen: KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK Polgármesteri Hiv. festés
eredeti előirányzat (eFt) bruttó teljesítés összege összege
8. sz. melléklet eljárás megnevezése
15 976 5 200
19 834 8 134
ny[lt eljárás nyílt eljárás
20 000
16 000
nyílt eljárás
41 176
43 968
15 000 4 000 4 000 23 000
12 000 3 200 3 200 18 400
MÉSZÖV MESZOV szabadkézi
8 575 10 000 3000 4 000 5 000
6 860 8 000 2 400 3 200 4 000
szabadkézi
50 000 10 000 40 000
40 000 8 000 32 000
15 000 10 000 5 000 5 000 71 350
12 000 8 000 4 000 4 000 2 868
szabadkézi
15 000 6 500 6 500 28 000
12 000 5 200 5 200 22 400
központi szabadkézi szabadkézi
•
szabadkézi szabadkézi szabadkézi nyílt, v, szabadkézi szabadkézi
szabadkézi nyílt eljárás
központi szabadkézi szabadkézi szabadkézi szabadkézi 7 200
5 760
1 300 7 484 3 300
1 040 1 600 2 640
szabadkézi szabadkézi szabadkézi
3 000 8 000 13 000 32 600
2 400 6 400 10 400 26 080
szabadkézi szabadkézi
4 000 1 300
központi szabadkézi
5 300
3 200 1 040 4 240
3 000
2 400
szabadkézi
A 1 i/2003(V.07.)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásainaqk teljesüléséről
sorszám beszerzés megnevezése
FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK Önkormányzati épület felújítása Bagolyvár épülete Dunakeszi üdülő tetőfelújítása Bagolyvár csatornarendszer bontása Önkormányzati épület felújítása összesen: Önkormányzati bérlakások felújítása Megüresedett bérlakások felújítása (2002. évi új) Önkormányzati bérlakások felújítása összesen: Önkormányzati ingatlanok felújítása vízórák felszerelése önkormányzati ingatlanok (nem lakás) felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása összesen MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK Közutak, hidak, alagutak üz. Kátyúzás Földút javítás Árok, áteresz, szikkasztókút tisztítás Utcanév táblák Lámpázás Egyéb közterületi munkák Polgármesteri hatáskörbe tartozó Erzsébet-ligeti közvilágítás (IV. V. ütem) üzemeltetés Közutak, hidak összesen: Parkfenntartás Parkfenntartás Erzsébet liget, Ujszász u-i lakótelepek Parkfenntartás összesen: Fasorfenntartás Fasorfenntartás
eredeti előirányzat (eFt) bruttó teljesítés összege összege
8. sz. melléklet eljárás megnevezése
5 450
4 360
szabadkézi
2 000 1 500 8 950
1 600 1 200 7 160
szabadkézi szabadkézi
12 000 12 000
5 600 5 600
szabadkézi
2 000 21 579 23 579
1 600 Szabadkézi vétel 17 263 Szabadkézi vétel 18 863
20 000 17 900 5 000 500 1 100 2 500
16 000 14 320 4 000 400 880 2 000
2 500 1 500 51 000
2 000 1 200 40 800
33 500 4 000 37 500
26800 3200 30 000
nyílt nyílt
26 000
15 587
nyílt eljárás
MÉSZÖV
szabadkézi
Jtl
8
8-
Ej
I
íí
II!
7!
fi' Ü"
ifi a r t
I
A11í2003.(V.07.)Ök. rendelethez Bp. Főv. XVI.ker.Őnk. óvodáinak 2002.éví bevételeinek ás kiadásainak teljesüléséről
Sor-szám
Inlézmény neve
Bevétel
Elűző év pcnzm.
2. Óvodák össwsen
3. IIK>,5%
Eejcb
A Íveli
4. ioo,o*
5. ÍÜ5.8Í
Inlét-ményi
Alvell
Működési
lellwlriuv idsi
Kladú
Kiüdiwk
Lelszámke-
rtii,.in«jzJ>i i«.(ui
Működül célú bevélil
Ösuesen
1.
InliWnyi levékenységi
6.
7.
100.0*
t.
9.
küllségvelés limogslis 10. 1 11. UH),in,|
IL
95,6%
S»míl r lj.ll^i kiadások
Munk*~i4túlut l.rb.U J^mWuik
U.
14.
98.3%
DoliiflJrilctG Karíonlirli Mittisok* d mnUk"
IS. 88,61,
•«.
K^dMI ÍHIIBI-
S[»e. célú l i n > )i»Ua4Jral 17.
(•link 18.
rel/rö
Uidisok íf.
10.
JÜO.U*
21.
21. iclicsiléVIV.módcErtis
A 11/2003(V.07.)Ök rendelethez Bp. Föv. XVi.ker.Önk. £002.évi felhalmozási és működési bevétele és kiadásai teljesülésének mérlege
lO.sz.melléklet
Bevételek 2002.évi eredeti
Intézményi tev.bevételei helyi adók
Működési célú bevételek és kiadások mérlege összeg (eFt) 20O2.évi IV. 2OO2.évi teljesítés mód.
Kiadások
önállóan és részben önállóan gazdálkodó 364 214 intézmények működési kiadásai 2 623 822 Igazgatási kiadások
338 378 2 248 637
351 375 2 623 822
Kamatbevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök
75 000 227 546 188 776
58 432 262 719 349 257
58 671 Szakfeladatok 264 170 Támogatási keret 326 707 Átadott pénzeszközök
Átengedett bevételek Normatív állami y^zájárulás(szabad és ^ p t t felhasználás) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Pénzmaradvány 1999. Evet megelőző költségvetési tartalék
798 204
793 488
792 973 Működési céltartalék
1 376 464
1 431 878
58 820 250 507
353 181 930 030
0
83 713
Mindösszesen Bevételek Vagyonhasznosítás
1402 961 Kényszerbérlet felszámolás 356 967 Bérlakás lemondás 888 624
#HIV!
0 Normatív állami támogatás visszafizetése
5 562 332 7 237 895 7 079 109 Mindösszesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege összes (eFt) 2002.évi IV. 2002-évi eredeti mód. 101 704 54 729
Kiadások 2O02.évi teljesítés 61 392 Intézmények felhalmozási célú kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú bevételek
85 600 Felújítások
összeg (eFt) 2002.évi 2002.éví eredeti IV. mód.
2002.évi teljesítés
3 493 137 4 010 313 1 213 606 1 284 802
3 884 181 1 129 510
541 948 166 582 6 000
571 973 193 698 6000
473 491 171 324 2 048
0
69 541
60 000
8000
4 000
1 500
5000 0
8000 0
5 430 0
0
169
0
S 434 273 6 148 496
5 727 484
összeg (eFt) 2002-évi 2002.évi eredeti IV. mód. 0 35 507
2002.évi teljesítés 50 951
0
540
33 730
54 730
33 685
1 625 401 2 016 335
1 270 024
18 672
82 052
Részvényértékesítés
104 598
105 111
108 698 Önkormányzat fejlesztési kiadásai
Uhtelt pénzeszközök
461 267
525 446
279 217 Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
18 844
19416
6 018
• Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel
455 643 224 349
613917 75 008
439 748 Fejlesztési támogatási keret 0 Fejlesztési céltanalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék
40 000 91908 7 283
40 000 91908 23 666
40 000 0 0
547 274
0
105 598 118 802
105 598 157 962
102 098 133 053
Mindösszesen
1 913 507
1 456 263
2 041 566 2 545 662
1 635 829
Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
7 475 839
8 694 158
7 475 839 8 694 158
7 363 313
Felhalmozási célú pénzmaradvány
0 Uszodaalap Felúj. és karbant.tartalék 974 655 Mindösszesen Működési és felhalmozási kiadások 8 053 764 mindösszesen
11/2003. (V.07.) Ök. rendelethez A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2002. évi közvetett támogatásairól
Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Telekadó Építményadó Gépjárműadó Lakáshitel (egyösszegű befizetés esetén) Összesen
40%-os elengedés törlés és méltányosság miatti elengedés részletfizetési kedvezmény méltányosság miatti elengedés részletfizetési kedvezmény méltányosság miatti elengedés részletfizetési kedvezmény méltányosság miatti elengedés
H.sz.melléklet Kedvezményben részesülők Kedvezmény összege( Ft) száma 58 383 282 114 6 712 104 1 2 577 6 97 1 41 318
41 333 7817 2 021 6 667 500 13 816 634
A 11/2003.(V.07.)Ök rendelethez a Bp. Főv. XVI. ker. Önk. által a 2002. évben nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 12/a. sz. melléklet
Sorszám Megnevezés 1. Lakásvásárlásra adott helyi támogatás
2.
Helyi támogatás összesen Önerős csatornaépítés részletfizetés Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen
Lejárat 2003. év 2004. év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2003. év 2004. év 2005,év
adatok Ft-ban 2002.dec.31-i 2003.évi Maradvány állomány törlesztés 2 979 013 2 979 013 0 7 225 769 2 202 178 5 023 591 404 571 922 904 1 327 475 3 196 789 7 292 489 10 489 278 646 897 1 475 696 2 122 593 3 153 947 17 730 207 14 576 260 41 874 335 12 583 395 29 290 940 48 000 48 000 0 2 212 849 952 849 1 260 000 63 996 183 989 119 993 2 444 838 1 072 842 1 371 996
A 11/2003(V.07.)Ök rendelethez a Bp. Főv. XVI. kerületi Önk. által 2002-ben pénzeszk.ben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 12/b. sz. melléklet
Sorszám Megnevezés 1. Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP 15516006-80250007 OTP 15516006-80240008 Csatornamű Társulat összesen 2. Energiaracionalizálási hitel
Hitelfelvétel időpontja 1997.dec.31. 1997.dec.31. 2000.feb.28.
Hitet összege 2001. dec. 31-i 2002.évi (Ft) állomány törlesztés 21 550 000 26 970 000 48 520 000 11 027 194
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3 667 194
Maradvány
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3 667194
Lejárat 0 0 0 0
2003.dec.20. 2003.dec.20. 2003.dec.31.
A 11/2003.(V.07.) Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 2002. évi pénzmaradvány kimutatásáról 13. melléklet ezer Ft-ban Egyéb aktív és Záró pénzkészlet passzív elszámolás Arany Batthyány Centi Hermann Hősök Jókai Kölcsey Móra Sashalmi T. Szabadföld Szentgyörgyi Szerb Táncsics GAMESZ Intézmény ossz. P.M.H. Önkoimössz.
249 772 1919 1213 4 467 349 613 551 204 440 38 131 884 26 670 38 500 705 097 743 597
850 724 602 1294 4 043 3 295 293 333 10 851 2 650 1297 3 421 3 330 82611 96 470 7 652 104 122
2002. évi korrigált pénzmaradvány
-
1099 1496 1317 81 1 327 3 644 320 884 11055 3 090 944 3 552 2 446 94 122 117 669 539 013 656 682
Ktsgv befizetés túlfinanszfrozás miatt
Kiutalatlan támogatás
Visszaigénylés
316 1225 292 4 453 1 143 2 425 1448 828 206 3 236 1594 243 3 178 4 747 4 747 -
15 840 15 840 -
5 027 5 027
2002. évi pénzmaradvány 1415 2 721 1025 4 372 184 6 069 1768 56 10 849 6 326 2 538 3 309 5 624 94 122 128 762 532 947 661 709
A 11/2003.(V.07.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványáról 14. melléklet
Intézmény megnevezése Arany János Altalános Iskola Batthyány Ilona Ált.lsk. Centenáriumi Alt.és Szakisk. Szent-Györgyi Albert Alt.lsk. Hermán Ottó Nyelvtag. Alt.lsk. Hősök fasora 30. Alt.lsk. Jókai Mór Alt.lsk. Kölcsey Ferenc Alt.lsk. Móra Ferenc Alt.lsk. Sashalmi Tanoda Fejlesztő Nevelesi-Oktatási Központ Táncsics Mihály 12 évfo.lsk. Szerb Antal Gimnázium Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int. Nevelési Tanácsadó Corvin Művelődési Ház Bölcsődei ellátás Szociális intézmények Családsegítő Központ Eü. alapellátás Sashalmi Piac GAMESZ Centenárium, Hermina, Rákosi Jövendő, Ostoros Borotvás, Ágoston Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár, Mátészalka Péterke, Monoki Baross, Bercsényi Szent Korona u.53-57-100. Farkashalom, Csinszka Baross Gábor u.32. Gamesz összesen Intézmények összesen
Ebből KötelezettségPénzmaradvány Szabadon vállalással terhelt felhasználható 1 415 0 1 415 2 721 427 2 294 0 1 025 1 025 0 2538 2 538 3 896 4 372 476 -184 -184 6 069 5 608 461 1 768 1 768 0 56 0 56 10 849 0 10 849 6 326 1 691 4 635 -5 624 -5 624 3 309 2 983 326 3 012 3 150 138 3 909 2 818 1 091 4 842 4 842 423 802 1 225 4 231 4 231 11 433 4 964 6 469 5 801 1 625 4 176 12 796 12 796 5 568 5 568 447 130 577 281 2 057 1 776 1 271 4 332 5 603 679 674 5 8 414 5 133 3 281 1 055 4 230 3175 5 442 1 617 7 059 2 432 494 2 926 1 405 4 398 2 993 113 3 581 3 468 1 643 1 643 94 122 39 653 54 469 60 273 128 762 68 489
11/2003.(V.07.) Ök.rendelethez A Budapest Főváros XVI.ker. Önkormányzat 2002. évi pénzmaradványának felhasználásáról ÜLszjneJléklet Összeg eFt Sorszám Megnevezés 3. 1. 2. 1. 2002. Évi felosztható pénzmaradvány (2+3) 661 709 Ebből: 128 762 2. intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlfinanszírozással együtt 532 947 3. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Pénzmaradvány felhasználása: 68 489 4. Intézmények felosztható pénzmaradványából lekötött 60 273 5. Szabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány (2-4) 532 947 6. Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa Ebből 7. 2003. Évi költségvetésbe beállított működési pénzmaradvány 400 000 73 041 a. Intézményhálózat bér és járulékköltségeire 326 959 Áthúzódó fejlesztésekre a 2003. évi költségvetésben átcsoportosított 62 540 b. Csatornaépítések (áthúzódó munkák) 32192 István király Kenéz-Páll-Marcell 22 348 Vízgyűjtő területek műszaki ell. : 8 000 c. Útépítések (áthúzódó munkák) 51 806 2002. évi Stratégiai Alap 17 669 6 462 Jólteljesítési biztosítékok 5 829 Útépítési pótmunkák Szőnyegezés - Vámosgyörk utca 21 846 d. Vízellátás, hálózatfejlesztés (áthúzódó munkák) 451 e. Csapadékvíz elvezetés (áthúzódó munkák) 1 260 f. Közvilágítás (áthúzódó) 3 330 31 904 g- Tervezések (áthúzódó munkák) 3 714 h. Rendezési tervek 68 557 i. Okmányiroda (fejlesztés) 10 900 i. Okmányiroda felszerelés 9 836 k. Csömöri u. 179. Orvosi rendelő 3 532 I. Térinformatika (áthúzódó) m. Informatikai fejlesztések (áthúzódó) 1 930 31 460 n. Környezetvédelmi fejlesztésekkel kapcs. Áthúzódó kiad. 5 000 0. Tervező u. 10. bontás (áthúzódó) 500 Ö. Tóth Ilonka emlékhely 2 716 P- Épületberuházások jólteljesítési biztosíték 8 000 q- Közlekedésbiztonság 2 000 r. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó) 27 523 s. Felújítási és karbantartási céltartalék 132 947 8 Eredeti költségvetésbe be nem állított, szabadon felhasználható pénzmaradvány összege (PM
11/2003.(V.07.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetési tartalékáról 16. sz. melléklet
Megnevezés
A 2001. Évi pénzmaradvány összege 2002. Évi Működési
felhasználás
Költségvetési tartalék
Intézmények
106 118
107 383
-1 265
Polgármesteri Hivatal
907 625
781 237
126 388
1 013 743
888 620
125 123
2002. évi költségvetési tartalék összesen 2001. évet megelőző költségvetési tartalék Intézmények
18 566
18 566
Polgármesteri Hivatal
47 350
47 350
2001. évet megelőző költségvetési tartalék
65 916
65 916 173 738
Polgármesteri Hivatal költségvetési tartaléka összesen
17301
Intézmények kőitségvetési tartaléka összesen Költségvetési tartalék (fel nem használt pénzm.) mindösszesen
1 079 659
888 620
191 039
