Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184
Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh (§ 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala: Jana Šestáková
Rozpočet Obce Řenče za rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Řenče hospodařila v roce 2015 podle rozpočtu schváleného dne 17. 12. 2014. Během roku 2015 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31. 12. 2015
% UR
Třída 1 – Daňové příjmy
9 500 000
11 458 830
11 442 446,57
99,86%
Třída 2 – Nedaňové příjmy
1 578 220
2 895 097
2 893 961,22
99,96%
0
0
0
0
Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Příjmy celkem
91 120
3 817 780
3 817 780
100%
11 169 340
18 171 707
18 154 187,79
99,90%
2 800 000
2 800 0000
11 169 340 631 000 530 000 90 000 915 000 1 093 000 204 000 468 000 792 500 10 000 146 720 50 000 1 000 420 000 2 524 254 1 020 000 51 319 8 946 793 230 000 290 000 0 3 800 000 1 650 000 0 5 970 000 14 916 793 0 14 916 793 -3 747 453 3 747 453
15 371 707 715 300 519 750 184 800 878 400 1 471 650 195 688 794 270 908 210 7 400 0 50 000 18 152 119 420 2 336 006 4 017 470 59 470 12 275 986 237 300 326 500 39 000 4 627 500 20 600 5 900 5 256 800 17 532 786 2 800 000 14 732 786 638 921 -638 921
15 354 187,79 696 934,89 519 408,54 184 471,35 878 174,69 1 462 490,09 193 989,47 784 705,73 892 584 7 200 0 0 18 152 118 492 2 333 181,01 4 017 358,39 59 470 12 166 612,16 237 300 324 853,55 37 970 4 553 906,16 20 507 5 900 5 180 436,71 17 347 048,87 2 800 000 14 547 048,87 807 138,92 -807 138,92
3 747 453
-638 921
-807 138,92
Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci 10 Lesní hospodářství a rybářství 22 Silnice a veřejná doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky, knihovna 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostat. činnosti související se službami pro obyv. 42 Veřejně prospěšné práce 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana 61 St. moc, st. správa, územní samospráva a pol. str. 63 Finanční operace 64 Finanční vypořádání min. let Třída 5 – Běžné výdaje 10 Lesní hospodářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 61 St. moc, st. správa, územní samospráva a pol. str. Třída 6 – Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Příjmy – výdaje Třída 8 – Financování
99,89% 97,4% 99,9% 99,8% 99,9% 99,4% 99,1% 98,8% 98,3% 97,3% 0 0 100% 99,2% 99,9% 99,9% 100% 99,11% 100% 99,5% 97,4% 98,4% 99,5% 100% 98,55% 98,94% 98,74% 126,33% 126,33%
Prostředky minulých let Financování celkem po konsolidaci
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2. jsou k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na www. Stránkách obce (výkaz FIN 2-12)
1. Příjmy Obce Řenče v roce 2015 Celkové příjmy po konsolidaci převedené v roce 2015 na účty zřízené Obcí Řenče činily 15 354 187,79 Kč.
1.2 Daňové příjmy Objem daňových příjmů v roce 2015 byl ve výši 11 442 446,57 Kč, což představuje 75% celkových příjmů. Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí
Rozpočet schválený 9 027 000 463 000 10 000 1 000 000
Rozpočet upravený 10 963 470 490 360 5 000 1 163 250
Skutečnost
Schválený %
10 947 145,57 490 301 5 000 1 163 236
Upravený %
121% 106% 50% 116%
100% 100% 100% 100%
Daňové příjmy za poslední tři roky 2013 10 763 970 Kč
2014 11 253 191 Kč
2015 11 442 447 Kč
1.3 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v objemu 2 893 961,22 Kč tvoří 19 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem z prodeje dřeva z obecních lesů (2118 tis. Kč) a pronájem obecních pozemků (305 tis. Kč), 104 tis. Kč obec získala z pronájmu budov a kulturních zařízení. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu činila 85 tis. Kč. 22 tis. Kč obec získala z úroků na běžných účtech v bankách.
1.4 Kapitálové příjmy Obec neměla žádné kapitálové příjmy.
1.5 Přijaté transfery Výše přijatých dotací je 618 180 Kč. Výplata podílů z prodeje majetku Svazku obcí činila 399 600 Kč. poskytovatel
účel
KÚ PK
na zajištění výkonu státní správy
Úřad práce
projekt „Veřejně prospěšné práce“
Úřad práce
projekt „Veřejně prospěšné práce“
KÚPK KÚPK
UZ
položka
výše dotace
vyčerpáno
vráceno
4112
161 400
161 400
0
13234
4116
229 452
229 452
0
13013
4116
12 328
12 328
0
Dotace Nepomucký
4122
15 000
15 000
0
Dotace PSOV
4122
200 000
200 000
0
2. Výdaje Obce Řenče v roce 2015 Účetnictví Obce Řenče vykázalo v roce 2015 celkové výdaje po konsolidaci v objemu 14 547 048,87 Kč. Z toho na běžné výdaje připadá 9 366 612,16 Kč a na kapitálové výdaje 5 180 436,71 Kč. , 2.1 Běžné výdaje Největší akce: • Oprava podstavce a sochy sv. Jana Nepomuckého v Osek. Celkové náklady akce činily 35 000Kč. Akce byla spolufinancována Plzeňským krajem z dotačního titulu Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářející kulturní krajinu 2015 částkou 15 000Kč. • Úprava veřejných prostranství v Oseku. Celkové náklady akce byly 369 791,31Kč včetně DPH. Akce byla spolufinancována Plzeňským krajem z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova 2015 částkou 200 000Kč. • Úprava venkovních prostor u kulturního zařízení Háje. Úprava terénu stála 83 628,16Kč včetně DPH. • Oprava klubovny Plevňov. Celkové náklady akce činily 281 413Kč. 2.2 Kapitálové výdaje Největší akce: • V roce 2015 byla dokončena stavba kulturního zařízení Vodokrty. Náklady vynaložené v roce 2015 činily 4 181 578,86Kč. Asfaltová plocha u kulturního zařízení stála 320 353,55Kč. • Náklady na stavbu přístřešku u kulturního zařízení na Hájích činily 150 660,73 Kč. • Částka 237 300Kč byla použita nákup osobního automobilu Niva Lada. nákup po 346/2 za školou činily 162 720 Kč. Na po je
plánována výstavba
3. Financování V roce 2015 obec hospodařila s přebytkem ve výši 807 138,92 Kč. V současnosti nemá obec úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků.
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Řenče nemá zřízeny účelové fondy. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015 Název KB – běžný účet č. 6526361/0100 KB – spořící účet č. 107-6787460277/0100 ČSOB – spořící účet č. 243988340/0300 ČNB – běžný účet č. 94-9217361/0710 Celkem
Zůstatek v Kč 3 092 359,15 8 901 332,32 2 064 227,46 120 358,53 14 178 277,46
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 26 319 Kč z dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu 2014 a 33 151 Kč z dotace na zajištění voleb do zastupitelstev 2014 byly vráceny 12. 1. 2015 na účet KÚ Plzeňského kraje.
6. Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2015 Zastupitelstvo obce Řenče schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne 17. 12. 2014 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Obce Řenče na činnost spolků v obci. Rozpis poskytnutých příspěvků a jejich čerpání je zpracován v tabulce.
93000 25000 2000 12000 5000
93000 25000 2000 12000 5000
nevyčerpáno v Kč 0 0 0 0 363
VW West Brouk
5000
5000
0
SK Osek Rybník na Behnité Slet aparátů
5000 5000 8000
5000 5000 8000
0 5000 0
příjemce TJ Řenče SDH Libákovice Taneční spolek Kalamity SK Vodokrty Ženy Vodokrty
čerpání v Kč
schváleno
7. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.rence.cz v sekci: úřední deska. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivu na změny stavů.
8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Řenče jako zřizovatel příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace, okres Plzeň-jih“ poskytla v roce 2014 na provoz PO ze svého rozpočtu částku 780 000 Kč. Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena v kanceláři obecního úřadu. Výnosy příspěvkové organizace k 31. 12. 2015 činily celkem 4 063 115,31 Kč, náklady k 31. 12. 2015 činily celkem 4 121 510,68 Kč. Příspěvková organizace v roce 2015 vytvořila hospodářský výsledek zisk ve výši 58 395,37 Kč. Návrh finančního vypořádání příspěvkové organizace: rezervní fond 47 000 Kč a fond odměn 11 395,37 Kč.
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řenče za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedl auditor Ing. David Vičar – VEGA AUDIT, Pod Dubovkou 7, 301 00 Plzeň, IČ 114 09 886, DIČ CZ430527435, na základě smlouvy ze dne 22. 6. 2015 mezi objednavatelem obcí a zhotovitelem Ing. Ivanem Vičarem – VEGA AUDIT, postoupené na základě dohody Ing. Davidu Vičarovi dne 8. 3. 2016. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 16. 5. 2016. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2015 je přílohou tohoto závěrečného účtu.
------------------------------Pavel Fořt místostarosta
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno zastupitelstvem:
------------------------------Jan Šrámek místostarosta
------------------------------Miloslava Loudová starostka
